3
Fecha: Cuenta Contable Denominación Débito Débito Débito Débito Crédito Crédito Crédito Crédito Saldo Inicial Flujos Sumas Saldo Final Adjupare v. 1.0.1022 07/03/2012 Valores expresados en : Dólar RCONT560 Informe de Balance de Comprobación - Diciembre del 2011 Junta Parroquial de Puembo 1.1.1.03.01 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA CU 38.729,4000 362.084,2700 400.813,6700 362.084,2700 344.276,0800 56.537,5900 1.1.1.03.02 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA CU 251,3100 93.444,7800 93.696,0900 93.444,7800 93.696,0900 1.1.2.01.01 ANTICIPO REMUNERACIONES TIPO "A" 3.338,8800 3.338,8800 3.338,8800 3.338,8800 1.1.2.03 ANTICIPOS A CONTRATISTAS 2.148,0000 53.468,4500 55.616,4500 53.468,4500 55.616,4500 1.1.2.13.01 CAJA CHICA 150,0000 150,0000 150,0000 150,0000 1.1.3.14.01 CUENTAS POR COBRAR BIENES Y SEVICIO 8.050,5800 29.276,5200 37.327,1000 29.276,5200 37.327,1000 1.1.3.18 CXC TRANSF.Y DONAC.CORRIENTES 15.907,5000 290.829,8200 306.737,3200 290.829,8200 306.737,3200 1.1.3.19 CXC OTROS INGRESOS 1.218,2400 8.660,2400 9.878,4800 8.660,2400 9.878,4800 1.1.3.28 CXC TRANSF. Y DONAC.DE CAPITAL 93.696,0900 93.696,0900 93.696,0900 93.696,0900 1.1.3.81.01 CXC IVA - SRI 8.661,6300 20.495,4900 29.157,1200 20.495,4900 29.157,1200 1.1.3.81.02 CXC IVA - TERCEROS 1.526,3200 3.390,6400 4.916,9600 3.390,6400 4.916,9600 1.1.3.97 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO DE FOND 16.030,5200 16.030,5200 16.030,5200 16.030,5200 1.1.3.98 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 2.794,9700 2.794,9700 2.794,9700 2.794,9700 1.2.4.97.02 ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES 12.002,0600 12.002,0600 12.002,0600 12.002,0600 1.2.4.98.01 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 4.086,6300 6.823,4300 10.910,0600 6.823,4300 10.910,0600 1.4.1.01.03 MOBILIARIO 9.178,8200 9.178,8200 682,2000 8.496,6200 1.4.1.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3.216,2400 3.216,2400 3.216,2400 1.4.1.01.05 VEHICULOS 25.142,7700 25.142,7700 25.142,7700 1.4.1.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORM 9.126,5300 9.126,5300 1.719,9900 7.406,5400 1.4.1.03.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 72.500,0000 72.500,0000 72.500,0000 1.4.1.99.03 DEPREC.ACUM.MOBILIARIO 2.937,5000 2.937,5000 892,6200 2.044,8800 1.4.1.99.04 DEPREC.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO 1.175,6100 1.175,6100 321,6200 853,9900 1.4.1.99.05 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO 3.592,9100 3.592,9100 3.592,9100 1.4.1.99.07 DEPREC.ACUM.EQUIPO,SIST.Y PAQ.INFOR 3.229,6100 3.229,6100 2.014,9500 1.214,6600 1.5.1.15.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 59.238,3000 59.238,3000 59.238,3000 1.5.1.32.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 5.534,2300 5.534,2300 5.534,2300 1.5.1.32.06 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 17.958,9100 17.958,9100 17.958,9100 1.5.1.32.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 91.900,4000 91.900,4000 91.900,4000 1.5.1.36.01 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACI 2.103,9800 2.103,9800 2.103,9800 1.5.1.36.03 SERVICIOS DE CAPACITACION 1.000,0000 1.000,0000 1.000,0000 1.5.1.38.12 MATERIALES DIDACTICOS 1.456,5300 1.456,5300 1.456,5300 1.5.1.51.99 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 305,0800 305,0800 305,0800 1.5.1.55.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 141.621,2300 141.621,2300 141.621,2300 1.5.1.98 (-) APLICACION DE GASTOS DE GESTION 321.118,6600 321.118,6600 321.118,6600 2.1.3.51.01 CXP GTO PERS.NOMINA 58.131,0600 58.131,0600 58.131,0600 58.131,0600 2.1.3.51.02 CXP GTO PERS.IMP.RENTA 244,1700 244,1700 244,1700 244,1700 2.1.3.51.03 CXP GTO PERS.-IESS PERSONAL 560,2300 5.003,3000 4.443,0700 5.003,3000 4.443,0700 2.1.3.51.04 CXP GTO PERS.QUIROGRAFARIOS 191,8600 2.073,3800 1.881,5200 2.073,3800 1.881,5200 2.1.3.51.05 CXP GTO PERS.IESS PATRONAL 415,4200 5.013,8500 4.598,4300 5.013,8500 4.598,4300 2.1.3.51.08 CXP GTO PERS-DECIMOCUARTO SUELDO 1.452,0000 1.452,0000 1.452,0000 1.452,0000 2.1.3.51.10 CXP GTO PERS.FONDOS RESERVA 110,2800 330,8400 220,5600 330,8400 220,5600 2.1.3.53.01 CXP BIENES Y SERV.CONS-PROVEEDOR 19.410,4900 19.410,4900 19.410,4900 19.410,4900 2.1.3.53.02 CXP BIENES Y SERV.CONS.1%IR 15,7400 95,6600 79,9200 95,6600 79,9200 2.1.3.57.01 CXP OTROS GTO-PROVEEDOR 2.441,6900 2.441,6900 2.441,6900 2.441,6900 2.1.3.57.02 CXP OTROS GTO 1X 1000 IR 0,6200 23,5700 22,9500 23,5700 22,9500 2.1.3.58.01 CXP TRANSFERENCIAS A CONAJUPARE 477,2300 9.314,9800 8.837,7500 9.314,9800 8.837,7500 2.1.3.58.02 CXP TRANSFERENCIA CONTRALORIS 991,9600 991,9600 991,9600 991,9600 2.1.3.71.01 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA 8.050,7400 58.344,6800 50.293,9400 58.344,6800 50.293,9400 Página: Hora: 1 10:13:57

Balance comprobación-diciembre-2011

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Cuenta Contable DenominaciónDébito Débito Débito DébitoCrédito Crédito Crédito Crédito

Saldo Inicial Flujos Sumas Saldo Final

Adjupare v. 1.0.1022

07/03/2012

Valores expresados en : Dólar

RCONT560

Informe de Balance de Comprobación - Diciembre del 2011

Junta Parroquial de Puembo

1.1.1.03.01 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA CU 38.729,4000362.084,2700400.813,6700362.084,2700344.276,080056.537,59001.1.1.03.02 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA CU 251,310093.444,780093.696,090093.444,780093.696,09001.1.2.01.01 ANTICIPO REMUNERACIONES TIPO "A" 3.338,88003.338,88003.338,88003.338,88001.1.2.03 ANTICIPOS A CONTRATISTAS 2.148,000053.468,450055.616,450053.468,450055.616,45001.1.2.13.01 CAJA CHICA 150,0000150,0000150,0000150,00001.1.3.14.01 CUENTAS POR COBRAR BIENES Y SEVICIO 8.050,580029.276,520037.327,100029.276,520037.327,10001.1.3.18 CXC TRANSF.Y DONAC.CORRIENTES 15.907,5000290.829,8200306.737,3200290.829,8200306.737,32001.1.3.19 CXC OTROS INGRESOS 1.218,24008.660,24009.878,48008.660,24009.878,48001.1.3.28 CXC TRANSF. Y DONAC.DE CAPITAL 93.696,090093.696,090093.696,090093.696,09001.1.3.81.01 CXC IVA - SRI 8.661,630020.495,490029.157,120020.495,490029.157,12001.1.3.81.02 CXC IVA - TERCEROS 1.526,32003.390,64004.916,96003.390,64004.916,96001.1.3.97 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO DE FOND 16.030,520016.030,520016.030,520016.030,52001.1.3.98 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 2.794,97002.794,97002.794,97002.794,97001.2.4.97.02 ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES 12.002,060012.002,060012.002,060012.002,06001.2.4.98.01 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 4.086,63006.823,430010.910,06006.823,430010.910,06001.4.1.01.03 MOBILIARIO 9.178,82009.178,8200682,20008.496,62001.4.1.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3.216,24003.216,24003.216,24001.4.1.01.05 VEHICULOS 25.142,770025.142,770025.142,77001.4.1.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORM 9.126,53009.126,53001.719,99007.406,54001.4.1.03.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 72.500,000072.500,000072.500,00001.4.1.99.03 DEPREC.ACUM.MOBILIARIO 2.937,50002.937,5000892,62002.044,88001.4.1.99.04 DEPREC.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO 1.175,61001.175,6100321,6200853,99001.4.1.99.05 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO 3.592,91003.592,91003.592,91001.4.1.99.07 DEPREC.ACUM.EQUIPO,SIST.Y PAQ.INFOR 3.229,61003.229,61002.014,95001.214,66001.5.1.15.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 59.238,300059.238,300059.238,30001.5.1.32.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 5.534,23005.534,23005.534,23001.5.1.32.06 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 17.958,910017.958,910017.958,91001.5.1.32.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 91.900,400091.900,400091.900,40001.5.1.36.01 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACI 2.103,98002.103,98002.103,98001.5.1.36.03 SERVICIOS DE CAPACITACION 1.000,00001.000,00001.000,00001.5.1.38.12 MATERIALES DIDACTICOS 1.456,53001.456,53001.456,53001.5.1.51.99 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 305,0800305,0800305,08001.5.1.55.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 141.621,2300141.621,2300141.621,23001.5.1.98 (-) APLICACION DE GASTOS DE GESTION 321.118,6600321.118,6600321.118,66002.1.3.51.01 CXP GTO PERS.NOMINA 58.131,060058.131,060058.131,060058.131,06002.1.3.51.02 CXP GTO PERS.IMP.RENTA 244,1700244,1700244,1700244,17002.1.3.51.03 CXP GTO PERS.-IESS PERSONAL 560,23005.003,30004.443,07005.003,30004.443,07002.1.3.51.04 CXP GTO PERS.QUIROGRAFARIOS 191,86002.073,38001.881,52002.073,38001.881,52002.1.3.51.05 CXP GTO PERS.IESS PATRONAL 415,42005.013,85004.598,43005.013,85004.598,43002.1.3.51.08 CXP GTO PERS-DECIMOCUARTO SUELDO 1.452,00001.452,00001.452,00001.452,00002.1.3.51.10 CXP GTO PERS.FONDOS RESERVA 110,2800330,8400220,5600330,8400220,56002.1.3.53.01 CXP BIENES Y SERV.CONS-PROVEEDOR 19.410,490019.410,490019.410,490019.410,49002.1.3.53.02 CXP BIENES Y SERV.CONS.1%IR 15,740095,660079,920095,660079,92002.1.3.57.01 CXP OTROS GTO-PROVEEDOR 2.441,69002.441,69002.441,69002.441,69002.1.3.57.02 CXP OTROS GTO 1X 1000 IR 0,620023,570022,950023,570022,95002.1.3.58.01 CXP TRANSFERENCIAS A CONAJUPARE 477,23009.314,98008.837,75009.314,98008.837,75002.1.3.58.02 CXP TRANSFERENCIA CONTRALORIS 991,9600991,9600991,9600991,96002.1.3.71.01 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA 8.050,740058.344,680050.293,940058.344,680050.293,9400

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Cuenta Contable DenominaciónDébito Débito Débito DébitoCrédito Crédito Crédito Crédito

Saldo Inicial Flujos Sumas Saldo Final

07/03/2012Informe de Balance de Comprobación - Diciembre del 2011

2.1.3.71.02 IMPUESTO RENTA GASTOS PERSONAL INVE 31,8700860,2800828,4100860,2800828,41002.1.3.73.01 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIO 119.400,3600119.400,3600119.400,3600119.400,36002.1.3.73.02 IMPUESTO RENTA BIENES Y SEVICIOS PA 89,4600747,3700657,9100747,3700657,91002.1.3.75.01 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS 140.123,5300140.123,5300140.123,5300140.123,53002.1.3.75.02 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO RENTA 239,03001.643,23001.404,20001.643,23001.404,20002.1.3.81.01 IVA 100% AL PROVEEDOR 4.372,41004.372,41004.372,41004.372,41002.1.3.81.02 IVA 100% AL FISCO 2.108,56004.794,84002.686,28004.794,84002.686,28002.1.3.81.03 IVA 70% AL PROVEEDOR 966,080011.571,940010.605,860011.571,940010.605,86002.1.3.81.04 IVA 30% AL FISCO 491,92005.017,24004.525,32005.017,24004.525,32002.1.3.81.05 IVA 30% AL PROVEEDOR 1.095,01001.095,01001.095,01001.095,01002.1.3.81.06 IVA 70% AL FISCO 33,70002.197,53002.163,83002.197,53002.163,83002.1.3.81.07 IVA COBRADO 5.014,52005.014,52005.014,52002.1.3.83.53 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES B 12.126,550012.126,550012.126,550012.126,55002.1.3.84.01 CXP INV. BIENES L/DURACIÓN - PROVEE 27.268,540027.268,540027.268,540027.268,54002.1.3.84.02 CXP INV. BIENES L/DURACIÓN - 1% I.R 0,9700276,4200275,4500276,4200275,45002.2.4.97.02 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS AÑO 9.555,73009.555,73009.555,73009.555,73002.2.4.98.01 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 19.192,520021.763,34002.570,82002.570,820021.763,34006.1.1.09 PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES 135.636,5100135.636,510075.963,170059.673,34006.1.8.01 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 75.963,170075.963,170075.963,170075.963,17006.2.4.03.99 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIAL 37.327,100037.327,100037.327,10006.2.5.24.99.001 CONVENIO CON LA EMAAP 2.792,24002.792,24002.792,24006.2.5.24.99.003 OTROS INGRESOS 7.086,24007.086,24007.086,24006.2.6.01.04.001 MUNICIPIO DE QUITO 38.916,000038.916,000038.916,00006.2.6.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURAL 251.913,8200251.913,8200251.913,82006.2.6.21.01 DEL GOBIERNO CENTRAL 109.603,5900109.603,5900109.603,59006.3.1.53 INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE 321.118,6600321.118,6600321.118,66006.3.3.01.05 REEMUNERACIONES UNIFICADAS 59.359,400059.359,400059.359,40006.3.3.02.03 DECIMOTERCER SUELDO 4.260,05004.260,05004.260,05006.3.3.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO 1.452,00001.452,00001.452,00006.3.3.06.01 APORTE PATRONAL 5.013,86005.013,86005.013,86006.3.3.06.02 FONDO DE RESERVA 2.163,29002.163,29002.163,29006.3.4.01.04 ENERGIA ELECTRICA 776,4100776,4100776,41006.3.4.01.05 TELECOMUNICACIONES (TELEFONO) 2.182,91002.182,91002.182,91006.3.4.02.02 FLETES Y MANIOBRAS 955,8100955,8100955,81006.3.4.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCIÓN Y P 983,8000983,8000983,80006.3.4.03.01 PASAJES AL INTERIOR 5.681,22005.681,22005.681,22006.3.4.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTE 385,9100385,9100385,91006.3.4.04.05 GASTOS EN VEHICULOS 832,7500832,7500832,75006.3.4.04.99 OTROS GASTOS EN INSTAL. MANTEN. Y R 609,2900609,2900609,29006.3.4.07.04 MANT. Y REPARAC. EQUIPOS Y SISTEMAS 425,0000425,0000425,00006.3.4.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.424,30001.424,30001.424,30006.3.4.08.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.320,00001.320,00001.320,00006.3.4.08.04 MATERIALES DE OFICINA 796,0900796,0900796,09006.3.4.08.05 MATERIALES DE ASEO 357,0000357,0000357,00006.3.4.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS 160,2000160,2000160,20006.3.4.08.99 OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRI 2.605,66002.605,66002.605,66006.3.5.04.01 SEGUROS 2.300,41002.300,41002.300,41006.3.5.04.03 COMISIONES BANCARIAS 164,8500164,8500164,85006.3.6.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO 10.306,940010.306,940010.306,94006.3.8.51 DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTR 6.822,10006.822,10006.822,1000

TOTALES 953.320,5400953.320,54002.518.479,59002.518.479,59002.347.410,48002.347.410,4800171.069,1100171.069,1100

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Fecha:

Cuenta Contable DenominaciónDébito Débito Débito DébitoCrédito Crédito Crédito Crédito

Saldo Inicial Flujos Sumas Saldo Final

07/03/2012Informe de Balance de Comprobación - Diciembre del 2011

PRESIDENTE(A) SECRETARIO(A) - TESORERO(A)CONTADOR(A)

Quito DM,miércoles 7 de marzo de 2012

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