Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019rcacancun.gob.mx/.../2019/11/11.-BALANZA-DE-COMPROBACION.pdf · 2019. 11. 4. · Balanza de Comprobación del 01/sep./2019

Nat. ACREEDOR DEUDOR

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A 2000 PASIVO $0.00 $82,910.76 $139,717.36 $69,823.36 $0.00 $13,016.76

1246-4-56401 $20,815.04 $0.00 $0.00 $0.00 $20,815.04 $0.00Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración

Industrial y Comercial

1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación $2,491.82 $0.00 $0.00 $0.00 $2,491.82 $0.00

1246-5-56501 Equipo de Comunicación y Telecomunicación $2,491.82 $0.00 $0.00 $0.00 $2,491.82 $0.00

1241-9-01 EXTINTOR 2.5KG $0.00 $0.00 $9,280.00 $0.00 $9,280.00 $0.00

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $23,306.86 $0.00 $0.00 $0.00 $23,306.86 $0.00

1246-4 $20,815.04 $0.00 $0.00 $0.00 $20,815.04 $0.00Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración

Industrial y Comercial

1241-3-06 INTERFAZ DE MICROFONO $5,482.04 $0.00 $0.00 $0.00 $5,482.04 $0.00

1241-3-51501 IPHONES6S32 Y LAPTOP ACER 2 $40,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,992.00 $0.00

1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración $0.00 $0.00 $9,280.00 $0.00 $9,280.00 $0.00

1241-3-03 MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC $5,999.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,999.00 $0.00

1241-3-04 IPAD WI-FI 32GT 6TA GEN $13,598.02 $0.00 $0.00 $0.00 $13,598.02 $0.00

1241-3-05 DISCO DURO EXTERNO 4TB SEAGATE $7,422.74 $0.00 $0.00 $0.00 $7,422.74 $0.00

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $85,535.62 $0.00 $9,280.00 $0.00 $94,815.62 $0.00

1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información $85,535.62 $0.00 $0.00 $0.00 $85,535.62 $0.00

1241-3-02 MEZCLADORA YAMAHA MG16XU $12,041.82 $0.00 $0.00 $0.00 $12,041.82 $0.00

1124-51 Productos $0.00 $0.00 $198.04 $198.04 $0.00 $0.00

1200 ACTIVO NO CIRCULANTE $108,842.48 $0.00 $9,280.00 $0.00 $118,122.48 $0.00

1240 BIENES MUEBLES $108,842.48 $0.00 $9,280.00 $0.00 $118,122.48 $0.00

1123-013 FULL MEDIA $0.00 $0.00 $986.00 $0.00 $986.00 $0.00

1123-014 YAZMIN RAMIREZ COBOS $0.00 $0.00 $8,700.00 $8,700.00 $0.00 $0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 $198.04 $198.04 $0.00 $0.00

1123-010 VALENTIN BASILIO USCANGA $9,152.40 $0.00 $0.00 $0.00 $9,152.40 $0.00

1123-011 COMISIONES TEXTILES DEL SURESTE SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1123-012 YN DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV $2,009.12 $0.00 $0.00 $0.00 $2,009.12 $0.00

1123-007 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00LA RED DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS

EDUCATIVAS Y CULTURALES DE MEXICO AC

1123-008 GERY OTILIO NUÑEZ FIGUEROA $592.00 $0.00 $0.00 $592.00 $0.00 $0.00

1123-009 GRUPO ALFATAM SA DE CV $136.13 $0.00 $0.00 $136.13 $0.00 $0.00

1123-004 TEXAS Y NEW YORK SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1123-005 ADRIANA NIVON HERNANDEZ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1123-006 AURORA COCOLETZI SOLIS $3,612.00 $0.00 $0.00 $3,112.00 $500.00 $0.00

1123-001 FAUSTO ADRIAN PALACIOS $24,034.59 $0.00 $0.00 $13,543.00 $10,491.59 $0.00

1123-002 GUSTAVO CARREÑO LOPEZ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1123-003 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 $0.00

1122-91 Transferencias y Asignaciones $0.00 $0.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 $0.00

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $39,536.24 $0.00 $9,686.00 $26,083.13 $23,139.11 $0.00

1112-01 BANCO REGIONAL $85,058.58 $0.00 $123,169.17 $133,274.60 $74,953.15 $0.00

1112-01-001 255969290021 $85,058.58 $0.00 $123,169.17 $133,274.60 $74,953.15 $0.00

1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $39,536.24 $0.00 $109,884.04 $126,281.17 $23,139.11 $0.00

1100 ACTIVO CIRCULANTE $124,594.82 $0.00 $233,053.21 $259,555.77 $98,092.26 $0.00

1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES $85,058.58 $0.00 $123,169.17 $133,274.60 $74,953.15 $0.00

1112 BANCOS/TESORERÍA $85,058.58 $0.00 $123,169.17 $133,274.60 $74,953.15 $0.00

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTOQUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019 Fecha y 18/oct./2019Usr:

supervisor 02:04 p. m.

Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

1000 ACTIVO $233,437.30 $0.00 $242,333.21 $259,555.77 $216,214.74 $0.00

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2112-1-000039 IRLA GABRIELA CHI CARDENAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000040 CENTRO DE COPIADO MERIDA SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000036 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000037 YN DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000038 MARIA JOSEFINA MORALES CARREÑO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000031 GRUPO ALFATAM SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000034 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00LA RED DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS

EDUCATIVAS Y CULTURALES DE MEXICO A.C.

2112-1-000035 COLOR MAX SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000028 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000029 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS

HACIENDAS PUBLICAS

2112-1-000030 AUTOS PULLMAN SA DE CV $0.00 $0.00 $362.00 $362.00 $0.00 $0.00

2112-1-000025 SUMINISTROS ASESORIA Y COMERCIO SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000026 AEROENLACES NACIONALES SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000027 TEXAS Y NEW YOR SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000022 INSTRUMENTOS MISICALES DEL SURESTE SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000023 IMPORTACIONES FABIOLA DE CANCUN SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000024 GUSTAVO CARREÑO LOPEZ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000018 TECNOLOGIA INFORMATICA GLOBAL SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000019 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000020 COMBUSTIBLES DE CANCUN SA DE CV $0.00 $0.00 $8,000.00 $8,000.00 $0.00 $0.00

2112-1-000015 PERYLSA DE CANCUN SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000016 SERVICIOS MARITIMOS TURQUESA SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000017 GL GASOLINERIA SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000012 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00OPERADORA Y PROCESADORES DE PRODUCTOS DE

PANIFICACION SA DE CV

2112-1-000013 COMISIONES TEXTILES DEL SURESTE SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000014 ADRIAN ROMAN FUENTES CASANOVA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000008 TIENDAS SORIANA SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000009 EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000010 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000005 FERRECANCUN SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000006 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00PARTES Y EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL SURRESTE

SA DE CV

2112-1-000007 DISTRIBUIDORA TAMEX SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1 $0.00 $4,060.00 $44,220.60 $40,160.60 $0.00 $0.00Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por

Pagar a CP

2112-1-000003 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV $0.00 $0.00 $3,598.00 $3,598.00 $0.00 $0.00

2112-1-000004 VIATICOS SIN COMPROBACION $0.00 $0.00 $2,250.00 $2,250.00 $0.00 $0.00

2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP $0.00 $0.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $0.00

2111-3-13401 Compensación por Servicios al Personal de Base $0.00 $0.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $0.00

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $4,060.00 $53,500.60 $49,440.60 $0.00 $0.00

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $78,850.76 $83,850.76 $5,000.00 $0.00 $0.00

2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP $0.00 $78,850.76 $78,850.76 $0.00 $0.00 $0.00

2111-2-12101 Honorarios Asimilables a Salarios $0.00 $78,850.76 $78,850.76 $0.00 $0.00 $0.00

02:04 p. m.


2100 PASIVO CIRCULANTE $0.00 $82,910.76 $139,717.36 $69,823.36 $0.00 $13,016.76

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $82,910.76 $139,717.36 $69,823.36 $0.00 $13,016.76


Usr: supervisor Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019 Fecha y 18/oct./2019

Rep: rptBalanzaComprobacion Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

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5112-12101 Honorarios Asimilables a Salarios $78,850.76 $0.00 $0.00 $0.00 $78,850.76 $0.00

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00

5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $350,192.03 $0.00 $47,526.60 $0.00 $397,718.63 $0.00

5110 SERVICIOS PERSONALES $78,850.76 $0.00 $5,000.00 $0.00 $83,850.76 $0.00

5112 $78,850.76 $0.00 $0.00 $0.00 $78,850.76 $0.00REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

TRANSITORIO

4221 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES $0.00 $500,000.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $600,000.00

4221-01 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES $0.00 $500,000.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $600,000.00

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $350,192.03 $0.00 $47,526.60 $0.00 $397,718.63 $0.00

4151-001 INTERES DE CUENTA BANCARIA $0.00 $718.57 $0.00 $198.04 $0.00 $916.61

4200 $0.00 $500,000.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $600,000.00PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL,

FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES4220 $0.00 $500,000.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $600,000.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

4100 INGRESOS DE GESTIÓN $0.00 $718.57 $0.00 $198.04 $0.00 $916.61

4150 PRODUCTOS $0.00 $718.57 $0.00 $198.04 $0.00 $916.61

4151 PRODUCTOS $0.00 $718.57 $0.00 $198.04 $0.00 $916.61

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 $0.00 $2,366.00 $0.00 $2,366.00

2119-01 3% SOBRE NOMINA $0.00 $0.00 $0.00 $2,366.00 $0.00 $2,366.00

4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $0.00 $500,718.57 $0.00 $100,198.04 $0.00 $600,916.61

2117 $0.00 $0.00 $2,366.00 $13,016.76 $0.00 $10,650.76RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO

PLAZO

2117-001 ISR RETENCION ASIMILADOS $0.00 $0.00 $0.00 $10,650.76 $0.00 $10,650.76

2117-002 IMPUESTO SOBRE NOMINA (3%) $0.00 $0.00 $2,366.00 $2,366.00 $0.00 $0.00

2112-2-000021 ELECTRONICA GONZALEZ SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-2-000049 FINTECH INVESTMENTSN CMJ SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-2-000059 EXTINGUIDORES CANCUN SA DE CV $0.00 $0.00 $9,280.00 $9,280.00 $0.00 $0.00

2112-2-000003 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-2-000015 PERYLSA DE CANCUN SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-2-000019 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000057 OPERADORA TURISTICA C&V SA DE CV $0.00 $0.00 $2,649.00 $2,649.00 $0.00 $0.00

2112-1-000058 DERMINZON CRUZ GOMEZ $0.00 $0.00 $14,499.60 $14,499.60 $0.00 $0.00

2112-2 $0.00 $0.00 $9,280.00 $9,280.00 $0.00 $0.00Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e

Intangibles por Pagar a CP

2112-1-000054 VERENICE GUADALUPE GONGORA PACHECO $0.00 $0.00 $4,176.00 $4,176.00 $0.00 $0.00

2112-1-000055 DIOVALLE S DE RL DE CV $0.00 $0.00 $2,850.00 $2,850.00 $0.00 $0.00

2112-1-000056 SOFIA FUENTES ESPEJEL $0.00 $0.00 $1,276.00 $1,276.00 $0.00 $0.00

2112-1-000051 RESURTIDORA DE AIRE Y CALEFACCION SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000052 ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000053 MARCOS ANTONIO ESTRELLA TUYUB $0.00 $4,060.00 $4,060.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000048 ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV $0.00 $0.00 $500.00 $500.00 $0.00 $0.00

2112-1-000049 FINTECH INVESTMENTSN CMJ SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000050 ARTURO PIÑAR RIVERA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000041 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000042 JAKTUR CONSORCIO EMPRESARIAL SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2112-1-000043 FARMACON SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00




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5133-33301 $4,850.00 $0.00 $4,999.60 $0.00 $9,849.60 $0.00Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en

Tecnologías de la Información5133-33401 Servicios de Capacitación $8,400.00 $0.00 $9,500.00 $0.00 $17,900.00 $0.00

5133-33601 Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial $239.66 $0.00 $0.00 $0.00 $239.66 $0.00

5132-32301 $0.00 $0.00 $1,276.00 $0.00 $1,276.00 $0.00Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración,

Educacional y Recreativo

5132-32701 Arrendamiento de Activos Intangibles $67,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $67,500.00 $0.00

5133 $13,518.66 $0.00 $14,499.60 $0.00 $28,018.26 $0.00SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y

OTROS SERVICIOS

5131-31701 Servicio de Internet y Redes $33,640.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,640.00 $0.00

5131-31801 Servicios Postales y Telegráficos $242.67 $0.00 $0.00 $0.00 $242.67 $0.00

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $67,500.00 $0.00 $1,276.00 $0.00 $68,776.00 $0.00

5130 SERVICIOS GENERALES $179,908.54 $0.00 $26,252.60 $0.00 $206,161.14 $0.00

5131 SERVICIOS BÁSICOS $34,682.67 $0.00 $0.00 $0.00 $34,682.67 $0.00

5131-31501 Telefonía Celular $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $800.00 $0.00

5129-29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios $672.41 $0.00 $0.00 $0.00 $672.41 $0.00

5129-29301 $104.03 $0.00 $0.00 $0.00 $104.03 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de

Administración, Educacional y Recreativo

5129-29401 $2,210.74 $0.00 $0.00 $0.00 $2,210.74 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y

Tecnologías de la Información

5127-27101 Vestuarios y Uniformes $15,657.53 $0.00 $0.00 $0.00 $15,657.53 $0.00

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $4,644.52 $0.00 $0.00 $0.00 $4,644.52 $0.00

5129-29101 Herramientas Menores $1,657.34 $0.00 $0.00 $0.00 $1,657.34 $0.00

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $21,350.05 $0.00 $8,500.00 $0.00 $29,850.05 $0.00

5126-26101 Combustible $21,350.05 $0.00 $8,500.00 $0.00 $29,850.05 $0.00

5127 $15,657.53 $0.00 $0.00 $0.00 $15,657.53 $0.00VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

5125 $2,927.63 $0.00 $0.00 $0.00 $2,927.63 $0.00PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE

LABORATORIO

5125-25101 Productos Químicos Básicos $2,229.63 $0.00 $0.00 $0.00 $2,229.63 $0.00

5125-25901 Otros productos Químicos $698.00 $0.00 $0.00 $0.00 $698.00 $0.00

5124-24601 Material Eléctrico y Electrónico $3,146.99 $0.00 $0.00 $0.00 $3,146.99 $0.00

5124-24701 Artículos Metálicos para la Construcción $115.11 $0.00 $0.00 $0.00 $115.11 $0.00

5124-24901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación $775.73 $0.00 $0.00 $0.00 $775.73 $0.00

5124 $4,086.99 $0.00 $0.00 $0.00 $4,086.99 $0.00MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE

REPARACIÓN

5124-24201 Cemento y Productos de Concreto $42.92 $0.00 $0.00 $0.00 $42.92 $0.00

5124-24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso $6.24 $0.00 $0.00 $0.00 $6.24 $0.00

5121-21601 Material de Limpieza $890.08 $0.00 $0.00 $0.00 $890.08 $0.00

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $4,275.22 $0.00 $4,176.00 $0.00 $8,451.22 $0.00

5122-22101 Alimentos para el Personal Institucional $4,275.22 $0.00 $4,176.00 $0.00 $8,451.22 $0.00

5121-21101 Papelería y Consumibles de Oficina $26,870.79 $0.00 $0.00 $0.00 $26,870.79 $0.00

5121-21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción $0.00 $0.00 $3,598.00 $0.00 $3,598.00 $0.00

5121-21401 $10,729.92 $0.00 $0.00 $0.00 $10,729.92 $0.00Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de

Tecnología de la Información y Comunicaciones

5113-13401 Compensación por Servicios al Personal de Base $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00

5120 MATERIALES Y SUMINISTROS $91,432.73 $0.00 $16,274.00 $0.00 $107,706.73 $0.00

5121 $38,490.79 $0.00 $3,598.00 $0.00 $42,088.79 $0.00MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE

DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES


Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019 Fecha y 18/oct./2019

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8210-01-01-01-29101-1 Herramientas Menores G. Corriente $0.00 $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $900.00

8210-01-01-01-29201-1 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00

8210-01-01-01-29301-1 $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de

Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente

8210-01-01-01-24902-1 Artículos Plásticos para la Construcción G. Corriente $0.00 $1,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,400.00

8210-01-01-01-26101-1 Combustible G. Corriente $0.00 $22,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $22,000.00

8210-01-01-01-27101-1 Vestuarios y Uniformes G. Corriente $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00

8210-01-01-01-24301-1 Cal, Yeso y Productos de Yeso G. Corriente $0.00 $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00

8210-01-01-01-24601-1 Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente $0.00 $4,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,500.00

8210-01-01-01-24801-1 Materiales Complementarios G. Corriente $0.00 $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $900.00

8210-01-01-01-21501-1 Publicaciones Impresas G. Corriente $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00

8210-01-01-01-21601-1 Material de Limpieza G. Corriente $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00

8210-01-01-01-22101-1 Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente $0.00 $3,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,100.00

8210-01-01-01-21101-1 Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente $0.00 $18,526.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,526.00

8210-01-01-01-21201-2 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Capital $0.00 $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00

8210-01-01-01-21301-1 Material Estadístico y Geográfico G. Corriente $0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,000.00

8150-91-01 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES $0.00 $500,000.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $600,000.00

8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS $0.00 $0.00 $457,572.64 $457,572.64 $0.00 $0.00

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $0.00 $1,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000,000.00

8150-51 Productos $0.00 $718.57 $0.00 $198.04 $0.00 $916.61

8150-51-001 INTERES DE CUENTA BANCARIA $0.00 $718.57 $0.00 $198.04 $0.00 $916.61

8150-91 Transferencias y Asignaciones $0.00 $500,000.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $600,000.00

8140-91 Transferencias y Asignaciones $0.00 $0.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 $0.00

8140-91-01 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES $0.00 $0.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 $0.00

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $0.00 $500,718.57 $0.00 $100,198.04 $0.00 $600,916.61

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA $0.00 $0.00 $100,198.04 $100,198.04 $0.00 $0.00

8140-51 Productos $0.00 $0.00 $198.04 $198.04 $0.00 $0.00

8140-51-001 INTERES DE CUENTA BANCARIA $0.00 $0.00 $198.04 $198.04 $0.00 $0.00

8120-51-001 INTERES DE CUENTA BANCARIA $0.00 -$718.57 $198.04 $0.00 $0.00 -$916.61

8120-91 Transferencias y Asignaciones $0.00 $500,000.00 $100,000.00 $0.00 $0.00 $400,000.00

8120-91-01 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES $0.00 $500,000.00 $100,000.00 $0.00 $0.00 $400,000.00

8110-91-01 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES $1,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000,000.00 $0.00

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $0.00 $499,281.43 $100,198.04 $0.00 $0.00 $399,083.39

8120-51 Productos $0.00 -$718.57 $198.04 $0.00 $0.00 -$916.61

8100 LEY DE INGRESOS $0.00 $0.00 $200,396.08 $200,396.08 $0.00 $0.00

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA $1,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000,000.00 $0.00

8110-91 Transferencias y Asignaciones $1,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000,000.00 $0.00

5139-39201 Impuestos y Derechos $1,431.26 $0.00 $0.00 $0.00 $1,431.26 $0.00

5139-39801 Impuesto Sobre Nóminas (3%) $0.00 $0.00 $2,366.00 $0.00 $2,366.00 $0.00

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS $0.00 $0.00 $657,968.72 $657,968.72 $0.00 $0.00

5137-37201 Pasajes Terrestres Nacionales $2,522.00 $0.00 $362.00 $0.00 $2,884.00 $0.00

5137-37501 Viáticos en el País $41,969.45 $0.00 $5,100.00 $0.00 $47,069.45 $0.00

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES $1,431.26 $0.00 $2,366.00 $0.00 $3,797.26 $0.00

5134-34201 Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar $8.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8.00 $0.00

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $62,767.95 $0.00 $8,111.00 $0.00 $70,878.95 $0.00

5137-37101 Pasajes Aéreos Nacionales $18,276.50 $0.00 $2,649.00 $0.00 $20,925.50 $0.00


5133-33701 Servicios de Protección y Seguridad $29.00 $0.00 $0.00 $0.00 $29.00 $0.00

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $8.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8.00 $0.00




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8210-01-03-03-22301-1 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de

Alimentación de Personas G. Corriente


8210-01-03-03-21201-1 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente $0.00 $3,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,800.00

8210-01-03-03-21501-1 Publicaciones Impresas G. Corriente $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00


8210-01-02-02-52101-2 $0.00 $3,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,100.00Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G.

Capital8210-01-03-03-12101-1 Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente $0.00 $120,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $120,000.00


8210-01-02-02-31701-1 Servicio de Internet y Redes G. Corriente $0.00 $2,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,100.00

8210-01-02-02-35301-1 $0.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y

Tecnología de la Información G. Corriente

8210-01-02-02-51901-2 $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas

y Administrativas G. Capital



8210-01-02-02-29401-1 $0.00 $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,200.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y

Tecnologías de la Información G. Corriente8210-01-02-02-31401-1 Telefonía Tradicional G. Corriente $0.00 $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,200.00










8210-01-02-02-21201-1 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente $0.00 $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00

8210-01-02-02-21401-1 $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de

Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente


8210-01-01-01-56501-2 Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00

8210-01-01-01-59101-2 Software G. Capital $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00


8210-01-01-01-51501-2 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital $0.00 $68,002.00 $0.00 $0.00 $0.00 $68,002.00

8210-01-01-01-51502-2 $0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,000.00Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de

Tecnología de la Información G. Capital

8210-01-01-01-52101-2 $0.00 $16,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,900.00Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G.

Capital


8210-01-01-01-35301-1 $0.00 $28,086.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,086.00Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y


8210-01-01-01-36901-1 Otros Servicios de Información G. Corriente $0.00 $33,640.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,640.00



Tecnologías de la Información G. Corriente

8210-01-01-01-31501-1 Telefonía Celular G. Corriente $0.00 $2,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,600.00




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8220-01-01-01-31501-1 Telefonía Celular G. Corriente $1,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,800.00 $0.00

8220-01-01-01-31701-1 Servicio de Internet y Redes G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

8220-01-01-01-32701-1 Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

8220-01-01-01-29201-1 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente $2,427.39 $0.00 $0.00 $0.00 $2,427.39 $0.00

8220-01-01-01-29301-1 $16,895.97 $0.00 $0.00 $0.00 $16,895.97 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de


8220-01-01-01-29401-1 $1,063.01 $0.00 $0.00 $0.00 $1,063.01 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y


8220-01-01-01-26101-1 Combustible G. Corriente $12,288.13 $0.00 $0.00 $0.00 $12,288.13 $0.00

8220-01-01-01-27101-1 Vestuarios y Uniformes G. Corriente $10,145.40 $0.00 $0.00 $0.00 $10,145.40 $0.00


8220-01-01-01-24701-1 Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente $1,935.01 $0.00 $0.00 $0.00 $1,935.01 $0.00


8220-01-01-01-24902-1 Artículos Plásticos para la Construcción G. Corriente $1,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,400.00 $0.00

8220-01-01-01-24201-1 Cemento y Productos de Concreto G. Corriente $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00


8220-01-01-01-24601-1 Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente $2,648.63 $0.00 $0.00 $0.00 $2,648.63 $0.00

8220-01-01-01-21501-1 Publicaciones Impresas G. Corriente $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00

8220-01-01-01-21601-1 Material de Limpieza G. Corriente $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00

8220-01-01-01-22101-1 Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente $2,004.01 $0.00 $0.00 $0.00 $2,004.01 $0.00

8220-01-01-01-21201-2 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Capital $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00 $0.00

8220-01-01-01-21301-1 Material Estadístico y Geográfico G. Corriente $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00

8220-01-01-01-21401-1 $231.04 $0.00 $0.00 $0.00 $231.04 $0.00Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de


8210-01-03-03-59101-2 Software G. Capital $0.00 $52,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,500.00

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $453,410.07 $0.00 $32,262.36 $89,068.96 $396,603.47 $0.00

8220-01-01-01-21101-1 Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente $8,333.55 $0.00 $0.00 $0.00 $8,333.55 $0.00

8210-01-03-03-37501-1 Viáticos en el País G. Corriente $0.00 $87,774.00 $0.00 $0.00 $0.00 $87,774.00

8210-01-03-03-51501-2 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital $0.00 $56,998.00 $0.00 $0.00 $0.00 $56,998.00

8210-01-03-03-52301-2 Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00

8210-01-03-03-33602-1 Servicios Externos de Traduccion y Transcripción G. Corriente $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00

8210-01-03-03-34701-1 Fletes y Maniobras G. Corriente $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00

8210-01-03-03-37101-1 Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente $0.00 $76,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $76,500.00


Administración, Educacional y Recreativo G. Capital8210-01-03-03-31501-1 Telefonía Celular G. Corriente $0.00 $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,200.00

8210-01-03-03-33401-1 Servicios de Capacitación G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00

8210-01-03-03-29101-1 Herramientas Menores G. Corriente $0.00 $1,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,300.00




8210-01-03-03-25901-1 Otros productos Químicos G. Corriente $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00




8210-01-03-03-24801-1 Materiales Complementarios G. Corriente $0.00 $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,200.00






8210-01-03-03-24401-1 $0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,000.00Madera y sus Derivados empleados para la Construcción y

Reparación de Inmuebles G. Corriente

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8220-01-03-03-21401-1 $1,203.02 $0.00 $0.00 $0.00 $1,203.02 $0.00Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de


8220-01-03-03-21402-1 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y

Comunicaciones G. Corriente

8220-01-03-03-13401-1 Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente $0.00 $0.00 $5,562.36 $5,000.00 $562.36 $0.00

8220-01-03-03-21101-1 Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente $50,143.85 $0.00 $0.00 $18,000.00 $32,143.85 $0.00

8220-01-03-03-21201-1 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente $3,010.00 $0.00 $3,000.00 $3,598.00 $2,412.00 $0.00

8220-01-02-02-51901-2 $8,000.00 $0.00 $1,500.00 $9,280.00 $220.00 $0.00Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas

y Administrativas G. Capital8220-01-02-02-52101-2 $3,100.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $1,600.00 $0.00Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G.

Capital8220-01-03-03-12101-1 Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente $13,693.82 $0.00 $0.00 $5,562.36 $8,131.46 $0.00

8220-01-02-02-31701-1 Servicio de Internet y Redes G. Corriente $2,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,100.00 $0.00

8220-01-02-02-32301-1 $0.00 $0.00 $2,000.00 $1,276.00 $724.00 $0.00Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración,

Educacional y Recreativo G. Corriente

8220-01-02-02-35301-1 $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $0.00Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y





Tecnologías de la Información G. Corriente8220-01-02-02-31401-1 Telefonía Tradicional G. Corriente $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,200.00 $0.00



8220-01-02-02-29201-1 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente $2,500.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $500.00 $0.00



8220-01-02-02-26101-1 Combustible G. Corriente $22,000.00 $0.00 $0.00 $4,025.82 $17,974.18 $0.00




8220-01-02-02-21201-1 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00 $0.00




8220-01-01-01-56501-2 Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital $8.18 $0.00 $0.00 $0.00 $8.18 $0.00

8220-01-01-01-59101-2 Software G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00


8220-01-01-01-51502-2 $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,000.00 $0.00Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de

Tecnología de la Información G. Capital

8220-01-01-01-52101-2 $16,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,900.00 $0.00Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G.

Capital8220-01-01-01-56401-2 $184.00 $0.00 $0.00 $0.00 $184.00 $0.00Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración

Industrial y Comercial G. Capital

8220-01-01-01-35301-1 $28,086.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,086.00 $0.00Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y


8220-01-01-01-36901-1 Otros Servicios de Información G. Corriente $2,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,900.00 $0.00

8220-01-01-01-51501-2 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital $6,463.38 $0.00 $0.00 $0.00 $6,463.38 $0.00





8220-01-01-01-33601-1 Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00

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D 8220-01-03-03-59101-2 Software G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00


8220-01-03-03-52301-2 Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00

8220-01-03-03-56401-2 $0.96 $0.00 $0.00 $0.00 $0.96 $0.00Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración


8220-01-03-03-37501-1 Viáticos en el País G. Corriente $28,804.55 $0.00 $0.00 $5,100.00 $23,704.55 $0.00

8220-01-03-03-39201-1 Impuestos y Derechos G. Corriente $5,568.74 $0.00 $0.00 $5,200.00 $368.74 $0.00

8220-01-03-03-39801-1 Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente $0.00 $0.00 $5,200.00 $2,366.00 $2,834.00 $0.00

8220-01-03-03-34701-1 Fletes y Maniobras G. Corriente $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00

8220-01-03-03-37101-1 Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente $28,123.50 $0.00 $0.00 $2,649.00 $25,474.50 $0.00

8220-01-03-03-37201-1 Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente $7,478.00 $0.00 $0.00 $362.00 $7,116.00 $0.00

8220-01-03-03-33602-1 Servicios Externos de Traduccion y Transcripción G. Corriente $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00

8220-01-03-03-33701-1 Servicios de Protección y Seguridad G. Corriente $471.00 $0.00 $0.00 $0.00 $471.00 $0.00

8220-01-03-03-34201-1 $492.00 $0.00 $0.00 $0.00 $492.00 $0.00Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar G.

Corriente

8220-01-03-03-33301-1 $940.00 $0.00 $5,000.00 $4,999.60 $940.40 $0.00Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en


8220-01-03-03-33401-1 Servicios de Capacitación G. Corriente $1,600.00 $0.00 $10,000.00 $9,500.00 $2,100.00 $0.00

8220-01-03-03-33601-1 Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente $2,760.34 $0.00 $0.00 $0.00 $2,760.34 $0.00

8220-01-03-03-31501-1 Telefonía Celular G. Corriente $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,200.00 $0.00

8220-01-03-03-31801-1 Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente $2,757.33 $0.00 $0.00 $0.00 $2,757.33 $0.00





Administración, Educacional y Recreativo G. Capital8220-01-03-03-29401-1 $2,225.26 $0.00 $0.00 $0.00 $2,225.26 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y



8220-01-03-03-29101-1 Herramientas Menores G. Corriente $1,232.66 $0.00 $0.00 $0.00 $1,232.66 $0.00

8220-01-03-03-29201-1 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente $6,400.20 $0.00 $0.00 $0.00 $6,400.20 $0.00

8220-01-03-03-25101-1 Productos Químicos Básicos G. Corriente $770.37 $0.00 $0.00 $0.00 $770.37 $0.00

8220-01-03-03-25901-1 Otros productos Químicos G. Corriente $302.00 $0.00 $0.00 $0.00 $302.00 $0.00

8220-01-03-03-26101-1 Combustible G. Corriente $12,361.82 $0.00 $0.00 $4,474.18 $7,887.64 $0.00


8220-01-03-03-24901-1 $724.27 $0.00 $0.00 $0.00 $724.27 $0.00Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G.

Corriente


8220-01-03-03-24401-1 $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $0.00Madera y sus Derivados empleados para la Construcción y



8220-01-03-03-24701-1 Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente $1,449.88 $0.00 $0.00 $0.00 $1,449.88 $0.00

8220-01-03-03-22301-1 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de


8220-01-03-03-24201-1 Cemento y Productos de Concreto G. Corriente $557.08 $0.00 $0.00 $0.00 $557.08 $0.00


8220-01-03-03-21501-1 Publicaciones Impresas G. Corriente $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00


8220-01-03-03-22101-1 Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente $5,805.67 $0.00 $0.00 $4,176.00 $1,629.67 $0.00




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A 8230-01-03-03-29201-1 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente $0.00 -$3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,000.00

8230-01-03-03-24901-1 $0.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G.

Corriente

8230-01-03-03-24902-1 Artículos Plásticos para la Construcción G. Corriente $0.00 -$500.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$500.00

8230-01-03-03-25101-1 Productos Químicos Básicos G. Corriente $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00

8230-01-03-03-24401-1 $0.00 -$3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,000.00Madera y sus Derivados empleados para la Construcción y


8230-01-03-03-24701-1 Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente $0.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00

8230-01-03-03-24801-1 Materiales Complementarios G. Corriente $0.00 -$600.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$600.00

8230-01-03-03-21501-1 Publicaciones Impresas G. Corriente $0.00 -$1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,500.00

8230-01-03-03-22301-1 $0.00 -$2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$2,000.00Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de



8230-01-03-03-21201-1 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente $0.00 -$790.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 $2,210.00



8230-01-03-03-21402-1 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y

Comunicaciones G. Corriente

8230-01-03-03-12101-1 Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente $0.00 $60,100.00 $5,562.36 $0.00 $0.00 $54,537.64

8230-01-03-03-13401-1 Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $5,562.36 $0.00 $5,562.36

8230-01-03-03-21101-1 Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $18,000.00 $0.00 $0.00 -$18,000.00

8230-01-02-02-32301-1 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $2,000.00Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración,

Educacional y Recreativo G. Corriente8230-01-02-02-51901-2 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas

y Administrativas G. Capital8230-01-02-02-52101-2 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 -$1,500.00Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video G.

Capital

8230-01-02-02-21401-1 $0.00 -$3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,000.00Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de


8230-01-02-02-29201-1 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 -$2,000.00



8230-01-01-01-51501-2 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital $0.00 -$9,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$9,000.00

8230-01-01-01-56401-2 $0.00 $9,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,000.00Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración


8230-01-01-01-59101-2 Software G. Capital $0.00 -$15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$15,000.00

8230-01-01-01-32701-1 Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00

8230-01-01-01-33601-1 Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00

8230-01-01-01-36901-1 Otros Servicios de Información G. Corriente $0.00 -$30,740.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$30,740.00

8230-01-01-01-24701-1 Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00

8230-01-01-01-29301-1 $0.00 -$3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,000.00Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de



8230-01-01-01-21301-1 Material Estadístico y Geográfico G. Corriente $0.00 -$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,000.00



8230-01-01-01-24201-1 Cemento y Productos de Concreto G. Corriente $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00

02:04 p. m.


8230 $0.00 $0.00 $32,262.36 $32,262.36 $0.00 $0.00MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

APROBADO

8230-01-01-01-21101-1 Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente $0.00 -$6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$6,000.00




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D 8240-01-02-02-21401-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de





8240-01-02-02-21101-1 Papelería y Consumibles de Oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00



8240-01-01-01-51501-2 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

8240-01-01-01-29301-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de


8240-01-01-01-29401-1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y

Tecnologías de la Información G. Corriente8240-01-01-01-31501-1 Telefonía Celular G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

8240-01-01-01-27101-1 Vestuarios y Uniformes G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00


8240-01-01-01-29201-1 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

8240-01-01-01-24601-1 Material Eléctrico y Electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

8240-01-01-01-24701-1 Artículos Metálicos para la Construcción G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

8240-01-01-01-26101-1 Combustible G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00



8240-01-01-01-22101-1 Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00


8230-01-03-03-59101-2 Software G. Capital $0.00 -$52,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$52,500.00

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $87,555.42 $0.00 $56,806.60 $56,806.60 $87,555.42 $0.00


8230-01-03-03-51501-2 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información G. Capital $0.00 -$23,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$23,000.00

8230-01-03-03-52301-2 Cámaras Fotográficas y de Video G. Capital $0.00 -$19,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$19,000.00

8230-01-03-03-56401-2 $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,000.00Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración


8230-01-03-03-37501-1 Viáticos en el País G. Corriente $0.00 -$17,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$17,000.00

8230-01-03-03-39201-1 Impuestos y Derechos G. Corriente $0.00 $7,000.00 $5,200.00 $0.00 $0.00 $1,800.00

8230-01-03-03-39801-1 Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $5,200.00 $0.00 $5,200.00


Corriente

8230-01-03-03-37101-1 Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente $0.00 -$30,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$30,100.00

8230-01-03-03-37201-1 Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00

8230-01-03-03-33401-1 Servicios de Capacitación G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00

8230-01-03-03-33601-1 Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00


8230-01-03-03-31801-1 Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00

8230-01-03-03-32701-1 Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente $0.00 $52,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,500.00

8230-01-03-03-33301-1 $0.00 $5,790.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $10,790.00Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en



8230-01-03-03-29301-1 $0.00 -$14,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$14,000.00Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de







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8240-01-03-03-37501-1 Viáticos en el País G. Corriente $0.00 $0.00 $5,100.00 $5,100.00 $0.00 $0.00

8240-01-03-03-39201-1 Impuestos y Derechos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

8240-01-03-03-39801-1 Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente $0.00 $0.00 $2,366.00 $2,366.00 $0.00 $0.00


Corriente

8240-01-03-03-37101-1 Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente $0.00 $0.00 $2,649.00 $2,649.00 $0.00 $0.00

8240-01-03-03-37201-1 Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente $0.00 $0.00 $362.00 $362.00 $0.00 $0.00

8240-01-03-03-33401-1 Servicios de Capacitación G. Corriente $0.00 $0.00 $9,500.00 $9,500.00 $0.00 $0.00

8240-01-03-03-33601-1 Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00


8240-01-03-03-31801-1 Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00









8240-01-03-03-26101-1 Combustible G. Corriente $0.00 $0.00 $4,474.18 $4,474.18 $0.00 $0.00




Corriente


8240-01-03-03-22101-1 Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente $0.00 $0.00 $4,176.00 $4,176.00 $0.00 $0.00



8240-01-03-03-21201-1 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente $0.00 $0.00 $3,598.00 $3,598.00 $0.00 $0.00



8240-01-03-03-21601-1 Material de Limpieza G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

8240-01-03-03-12101-1 Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente $87,555.42 $0.00 $0.00 $0.00 $87,555.42 $0.00






Educacional y Recreativo G. Corriente8240-01-02-02-51901-2 $0.00 $0.00 $9,280.00 $9,280.00 $0.00 $0.00Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas

y Administrativas G. Capital










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8250-01-02-02-51901-2 $0.00 $0.00 $9,280.00 $9,280.00 $0.00 $0.00Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas

y Administrativas G. Capital8250-01-03-03-12101-1 Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente $78,850.76 $0.00 $0.00 $78,850.76 $0.00 $0.00


















8250-01-01-01-31501-1 Telefonía Celular G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00






















8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $82,910.76 $0.00 $56,806.60 $139,717.36 $0.00 $0.00

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Tecnologías de la Información G. Corriente8260-01-01-01-31501-1 Telefonía Celular G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00












8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $0.00 $0.00 $139,717.36 $139,717.36 $0.00 $0.00













Corriente


8250-01-03-03-33301-1 $4,060.00 $0.00 $4,999.60 $9,059.60 $0.00 $0.00Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en



















Corriente

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Corriente



















Corriente








8260-01-02-02-51901-2 $0.00 $0.00 $9,280.00 $9,280.00 $0.00 $0.00Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas

y Administrativas G. Capital8260-01-03-03-12101-1 Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente $0.00 $0.00 $78,850.76 $78,850.76 $0.00 $0.00



















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8270-01-03-03-22101-1 Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente $3,094.33 $0.00 $4,176.00 $0.00 $7,270.33 $0.00


8270-01-03-03-21201-1 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente $0.00 $0.00 $3,598.00 $0.00 $3,598.00 $0.00



8270-01-02-02-51901-2 $0.00 $0.00 $9,280.00 $0.00 $9,280.00 $0.00Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Productivas

y Administrativas G. Capital8270-01-03-03-12101-1 Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente $0.00 $0.00 $78,850.76 $0.00 $78,850.76 $0.00

8270-01-03-03-13401-1 Compensación por Servicios al Personal de Base G. Corriente $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00




8270-01-02-02-32301-1 $0.00 $0.00 $1,276.00 $0.00 $1,276.00 $0.00Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración,



8270-01-02-02-26101-1 Combustible G. Corriente $0.00 $0.00 $4,025.82 $0.00 $4,025.82 $0.00







8270-01-01-01-56401-2 $8,816.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,816.00 $0.00Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración


8270-01-01-01-56501-2 Equipo de Comunicación y Telecomunicación G. Capital $2,491.82 $0.00 $0.00 $0.00 $2,491.82 $0.00

8270-01-01-01-31501-1 Telefonía Celular G. Corriente $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $800.00 $0.00

8270-01-01-01-31701-1 Servicio de Internet y Redes G. Corriente $33,640.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,640.00 $0.00

8270-01-01-01-32701-1 Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00






8270-01-01-01-26101-1 Combustible G. Corriente $9,711.87 $0.00 $0.00 $0.00 $9,711.87 $0.00













8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $376,123.75 $0.00 $139,717.36 $0.00 $515,841.11 $0.00






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Sumas => $2,583,629.33 $2,583,629.33 $1,087,545.89 $1,087,545.89 $2,613,933.37 $2,613,933.37

8270-01-03-03-39801-1 Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente $0.00 $0.00 $2,366.00 $0.00 $2,366.00 $0.00


8270-01-03-03-56401-2 $11,999.04 $0.00 $0.00 $0.00 $11,999.04 $0.00Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración


8270-01-03-03-37201-1 Pasajes Terrestres Nacionales G. Corriente $2,522.00 $0.00 $362.00 $0.00 $2,884.00 $0.00

8270-01-03-03-37501-1 Viáticos en el País G. Corriente $41,969.45 $0.00 $5,100.00 $0.00 $47,069.45 $0.00

8270-01-03-03-39201-1 Impuestos y Derechos G. Corriente $1,431.26 $0.00 $0.00 $0.00 $1,431.26 $0.00



Corriente

8270-01-03-03-37101-1 Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente $18,276.50 $0.00 $2,649.00 $0.00 $20,925.50 $0.00

8270-01-03-03-33301-1 $790.00 $0.00 $9,059.60 $0.00 $9,849.60 $0.00Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en


8270-01-03-03-33401-1 Servicios de Capacitación G. Corriente $8,400.00 $0.00 $9,500.00 $0.00 $17,900.00 $0.00





8270-01-03-03-32701-1 Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente $52,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,500.00 $0.00




8270-01-03-03-25101-1 Productos Químicos Básicos G. Corriente $2,229.63 $0.00 $0.00 $0.00 $2,229.63 $0.00


8270-01-03-03-26101-1 Combustible G. Corriente $11,638.18 $0.00 $4,474.18 $0.00 $16,112.36 $0.00




Corriente






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LIC. FAUSTO ADRIÀN PALACIOS C. ELSY MARIA CIME HOY

DIRECTOR GENERAL RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE RADIO CULTURAL

AYUNTAMIENTO

C.P. AURORA COCOLETZI SOLIS

CONTADORA DE RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO





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Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019rcacancun.gob.mx/.../2019/11/11.-BALANZA-DE-COMPROBACION.pdf · 2019. 11. 4. · Balanza de Comprobación del 01/sep./2019