BALANZA DE COMPROBACION - CASA QUERETANA DE LAS … · balanza de comprobacion 411,422.03 4,025.00 415,447.03 12413 equipo de cÓmputo y 20.1d13001.0000.000000000000.000.000.0.0

BALANZA DE COMPROBACIONCQA Detalle de Balance de Comprobación Fecha de Informe: 27-FEB-2018 11:45 Acumulado anual a partir de DIC-17 Página: 1 de 18

Divisa: MXN Rango LIBRO: 20 a 20

Mayor: CASA QUERETANA ARTESANIAS LIBRO: 20 CASA QUERETANA DE LAS ARTESANIAS

PLAN DE CUE Descripción CuentaSaldo Inicial Actv Período Saldo Final ----------- -------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ 11112 FONDOS FIJOS DE CAJA 20.1112002.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 1,000.00 1,000.00 11112 FONDOS FIJOS DE CAJA 20.1112004.0000.000000000000.000.000.0.01,000.00 0.00 1,000.00 11112 FONDOS FIJOS DE CAJA 20.1112008.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 1,000.00 1,000.00 11112 FONDOS FIJOS DE CAJA 20.1112009.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 1,000.00 1,000.00 11112 FONDOS FIJOS DE CAJA 20.1112011.0000.000000000000.000.000.0.01,000.00 0.00 1,000.00 11112 FONDOS FIJOS DE CAJA 20.1112017.0000.000000000000.000.000.0.01,000.00 (1,000.00) 0.00 11112 FONDOS FIJOS DE CAJA 20.1112021.0000.000000000000.000.000.0.07,000.00 0.00 7,000.00 11112 FONDOS FIJOS DE CAJA 20.1112024.0000.000000000000.000.000.0.01,000.00 (1,000.00) 0.00 11121 BANCOS MONEDA NACION 20.11H4003.0000.000000000000.000.000.0.0327,065.21 (62,262.78) 264,802.43 11121 BANCOS MONEDA NACION 20.11H4004.0000.000000000000.000.000.0.0329,076.93 517,878.27 846,955.20 11121 BANCOS MONEDA NACION 20.11H4006.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 14,855.83 14,855.83 11141 INVERSIONES EN MONED 20.11H4003.0000.000000000000.000.000.0.02,213,710.18 (1,013,710.18) 1,200,000.00 11221 CUENTAS POR COBRAR P 20.1221489.0000.000000000000.000.000.0.07,468.09 (7,468.09) 0.00 11231 DEUDORES DIVERSOS PO 20.1231017.0000.000000000000.000.000.0.0 382.04 (382.04) 0.00 11231 DEUDORES DIVERSOS PO 20.1231077.0000.000000000000.000.000.0.0 24.07 (24.07) 0.00 11231 DEUDORES DIVERSOS PO 20.1231441.0000.000000000000.000.000.0.0100,257.14 24,241.18 124,498.32 11231 DEUDORES DIVERSOS PO 20.1231700.0000.000000000000.000.000.0.0 110.00 (110.00) 0.00 11231 DEUDORES DIVERSOS PO 20.1231997.0000.000000000000.000.000.0.013,866.23 28,796.83 42,663.06 11231 DEUDORES DIVERSOS PO 20.1231998.0000.000000000000.000.000.0.057,808.83 (15,898.45) 41,910.38 11411 INVENTARIO DE MERCAN 20.1411001.0000.000000000000.000.000.0.01,148,741.61 75,269.31 1,224,010.92 11439 OTROS PRODUCTOS Y ME 20.1439001.0000.000000000000.000.000.0.08,441.31 10,582.69 19,024.00 11449 OTROS PRODUCTOS Y ME 20.1449001.0000.000000000000.000.000.0.0526,962.53 (135,888.94) 391,073.59 11911 VALORES EN GARANTÍA 20.1911001.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 10,849.63 10,849.63 12411 MUEBLES DE OFICINA Y 20.1D11001.0000.000000000000.000.000.0.0

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BALANZA DE COMPROBACION411,422.03 4,025.00 415,447.03 12413 EQUIPO DE CÓMPUTO Y 20.1D13001.0000.000000000000.000.000.0.056,255.21 0.00 56,255.21 12441 AUTOMÓVILES Y EQUIPO 20.1D41001.0000.000000000000.000.000.0.0326,840.52 147,672.41 474,512.93 12467 HERRAMIENTAS Y MÁQUI 20.1D67001.0000.000000000000.000.000.0.0 600.00 0.00 600.00 12631 DEPRECIACIÓN ACUMULA 20.1F31001.0000.000000000000.000.000.0.0(34,124.48) (24,859.76) (58,984.24) 12634 DEPRECIACIÓN ACUMULA 20.1F34001.0000.000000000000.000.000.0.0(155,557.77) (52,068.12) (207,625.89) 21121 DEUDAS POR ADQUISICI 20.2121001.0000.000000000000.000.000.0.0(2,500.00) 2,500.00 0.00 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129002.0000.000000000000.000.000.0.0(1,483.42) 1,483.42 0.00 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129003.0000.000000000000.000.000.0.0 (250.00) 0.00 (250.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129004.0000.000000000000.000.000.0.0(3,399.65) 3,361.51 (38.14) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129005.0000.000000000000.000.000.0.0(3,957.05) (86.82) (4,043.87) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129006.0000.000000000000.000.000.0.0 (50.00) 0.00 (50.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129007.0000.000000000000.000.000.0.0 (731.44) 687.32 (44.12) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129008.0000.000000000000.000.000.0.0(5,065.15) (1,098.98) (6,164.13) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129009.0000.000000000000.000.000.0.0(6,138.77) 1,490.49 (4,648.28) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129011.0000.000000000000.000.000.0.0(3,085.00) 2,945.00 (140.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129012.0000.000000000000.000.000.0.0(1,210.00) 1,210.00 0.00 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129013.0000.000000000000.000.000.0.0 220.00 0.00 220.00 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129014.0000.000000000000.000.000.0.0 (464.00) 0.00 (464.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129015.0000.000000000000.000.000.0.0 (350.00) 0.00 (350.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129016.0000.000000000000.000.000.0.0(11,700.00) 0.00 (11,700.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129017.0000.000000000000.000.000.0.0(2,200.00) 180.00 (2,020.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129018.0000.000000000000.000.000.0.0 (100.00) 0.00 (100.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129019.0000.000000000000.000.000.0.0(12,254.00) 10,115.35 (2,138.65) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129020.0000.000000000000.000.000.0.0 (840.00) 245.00 (595.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129021.0000.000000000000.000.000.0.0 (195.00) 0.00 (195.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129023.0000.000000000000.000.000.0.0(4,562.88) (638.47) (5,201.35)

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BALANZA DE COMPROBACION Rango LIBRO: 20 a 20


PLAN DE CUE Descripción CuentaSaldo Inicial Actv Período Saldo Final ----------- -------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129024.0000.000000000000.000.000.0.0 (560.00) 0.00 (560.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129026.0000.000000000000.000.000.0.0 (774.00) 0.00 (774.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129027.0000.000000000000.000.000.0.0(27,356.48) (2,382.35) (29,738.83) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129028.0000.000000000000.000.000.0.0(2,068.70) (16.32) (2,085.02) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129030.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 (2,330.00) (2,330.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129031.0000.000000000000.000.000.0.0 (677.00) 0.00 (677.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129033.0000.000000000000.000.000.0.0(1,164.77) (391.25) (1,556.02) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129034.0000.000000000000.000.000.0.0 (368.00) 0.00 (368.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129036.0000.000000000000.000.000.0.0(1,900.00) 0.00 (1,900.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129037.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 (80.00) (80.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129038.0000.000000000000.000.000.0.0 (300.00) 0.00 (300.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129039.0000.000000000000.000.000.0.0 (550.00) 0.00 (550.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129040.0000.000000000000.000.000.0.0(1,894.28) 1,444.29 (449.99) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129042.0000.000000000000.000.000.0.0 (229.00) 0.00 (229.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129043.0000.000000000000.000.000.0.0 (680.00) 0.00 (680.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129044.0000.000000000000.000.000.0.0 (329.84) 0.00 (329.84) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129045.0000.000000000000.000.000.0.0 (590.00) 0.00 (590.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129046.0000.000000000000.000.000.0.0(2,084.92) 1,590.01 (494.91) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129047.0000.000000000000.000.000.0.0(1,862.08) 0.00 (1,862.08) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129048.0000.000000000000.000.000.0.0(1,080.00) 0.00 (1,080.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129049.0000.000000000000.000.000.0.0 (650.00) 0.00 (650.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129050.0000.000000000000.000.000.0.0(1,750.07) 1,550.07 (200.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129051.0000.000000000000.000.000.0.0 (286.70) 0.00 (286.70) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129052.0000.000000000000.000.000.0.0 (245.00) 160.00 (85.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129095.0000.000000000000.000.000.0.0 (83.37) (157.44) (240.81) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129100.0000.000000000000.000.000.0.0 (563.00) 0.00 (563.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129101.0000.000000000000.000.000.0.0

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BALANZA DE COMPROBACION (360.00) 0.00 (360.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129186.0000.000000000000.000.000.0.0 (302.00) 0.00 (302.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129187.0000.000000000000.000.000.0.0(6,602.59) 4,229.32 (2,373.27) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129190.0000.000000000000.000.000.0.0(3,269.61) 3,106.19 (163.42) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129191.0000.000000000000.000.000.0.0 (856.00) 0.00 (856.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129199.0000.000000000000.000.000.0.0 (90.00) (30.00) (120.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129275.0000.000000000000.000.000.0.0 (998.11) 0.00 (998.11) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129280.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 (1,500.00) (1,500.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129287.0000.000000000000.000.000.0.0 (290.00) (80.00) (370.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129290.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 (1,855.00) (1,855.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129364.0000.000000000000.000.000.0.0(11,377.75) 9,995.84 (1,381.91) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129371.0000.000000000000.000.000.0.0(5,705.00) 0.00 (5,705.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129374.0000.000000000000.000.000.0.0 (60.00) 0.00 (60.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129377.0000.000000000000.000.000.0.0 (278.36) 0.00 (278.36) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129381.0000.000000000000.000.000.0.0(3,000.00) 0.00 (3,000.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129385.0000.000000000000.000.000.0.0 (374.00) 0.00 (374.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129386.0000.000000000000.000.000.0.0(1,391.91) (110.23) (1,502.14) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129387.0000.000000000000.000.000.0.0 (75.00) 0.00 (75.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129388.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 (1,105.00) (1,105.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129405.0000.000000000000.000.000.0.0 (250.00) 0.00 (250.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129407.0000.000000000000.000.000.0.0 (560.00) 560.00 0.00 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129408.0000.000000000000.000.000.0.0(12,177.11) (12,922.31) (25,099.42) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129410.0000.000000000000.000.000.0.0 (900.00) 0.00 (900.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129411.0000.000000000000.000.000.0.0(2,721.87) 632.87 (2,089.00)




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BALANZA DE COMPROBACION PLAN DE CUE Descripción CuentaSaldo Inicial Actv Período Saldo Final ----------- -------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129412.0000.000000000000.000.000.0.0(1,770.00) 0.00 (1,770.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129414.0000.000000000000.000.000.0.0 (883.04) 575.11 (307.93) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129416.0000.000000000000.000.000.0.0 (650.00) 0.00 (650.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129445.0000.000000000000.000.000.0.0 (275.00) 0.00 (275.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129446.0000.000000000000.000.000.0.0 (600.00) 600.00 0.00 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129447.0000.000000000000.000.000.0.0(2,277.45) (1,288.31) (3,565.76) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129450.0000.000000000000.000.000.0.0(5,930.00) 3,812.00 (2,118.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129451.0000.000000000000.000.000.0.0 (140.00) 0.00 (140.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129458.0000.000000000000.000.000.0.0 (957.00) (4,650.00) (5,607.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129459.0000.000000000000.000.000.0.0(2,595.75) (1,298.32) (3,894.07) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129462.0000.000000000000.000.000.0.0 (200.00) 0.00 (200.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129464.0000.000000000000.000.000.0.0 (740.00) 0.00 (740.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129465.0000.000000000000.000.000.0.0 (224.00) 0.00 (224.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129467.0000.000000000000.000.000.0.0(1,952.00) 1,872.00 (80.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129469.0000.000000000000.000.000.0.0 (240.00) 0.00 (240.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129486.0000.000000000000.000.000.0.0(2,694.97) 1,402.31 (1,292.66) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129487.0000.000000000000.000.000.0.0 (200.00) 0.00 (200.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129489.0000.000000000000.000.000.0.0 (750.00) 0.00 (750.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129530.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 (4,700.00) (4,700.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129532.0000.000000000000.000.000.0.0 (220.00) (1,485.02) (1,705.02) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129533.0000.000000000000.000.000.0.0 (845.00) (195.00) (1,040.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129535.0000.000000000000.000.000.0.0 (530.00) 530.00 0.00 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129558.0000.000000000000.000.000.0.0(2,449.63) 107.42 (2,342.21) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129561.0000.000000000000.000.000.0.0 (280.00) 0.00 (280.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129565.0000.000000000000.000.000.0.0 (908.84) 0.00 (908.84) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129569.0000.000000000000.000.000.0.0 (315.00) 0.00 (315.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129570.0000.000000000000.000.000.0.0 (558.00) 0.00 (558.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129571.0000.000000000000.000.000.0.0 (35.00) 0.00 (35.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129573.0000.000000000000.000.000.0.0 (967.00) 0.00 (967.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129576.0000.000000000000.000.000.0.0

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BALANZA DE COMPROBACION(44,149.58) 43,421.08 (728.50) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129579.0000.000000000000.000.000.0.0 (206.00) 0.00 (206.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129582.0000.000000000000.000.000.0.0 (59.31) 0.00 (59.31) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129585.0000.000000000000.000.000.0.0 (265.00) 0.00 (265.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129586.0000.000000000000.000.000.0.0(1,675.00) 1,675.00 0.00 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129590.0000.000000000000.000.000.0.0 (100.00) 0.00 (100.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129591.0000.000000000000.000.000.0.0 (130.00) 0.00 (130.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129593.0000.000000000000.000.000.0.0 (35.00) 35.00 0.00 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129597.0000.000000000000.000.000.0.0 (360.00) 0.00 (360.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129601.0000.000000000000.000.000.0.0(17,787.10) (493.40) (18,280.50) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129602.0000.000000000000.000.000.0.0 (380.00) 0.00 (380.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129603.0000.000000000000.000.000.0.0 (270.00) 0.00 (270.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129606.0000.000000000000.000.000.0.0(2,200.00) (3,540.00) (5,740.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129626.0000.000000000000.000.000.0.0 (450.00) 0.00 (450.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129630.0000.000000000000.000.000.0.0(1,060.00) (90.00) (1,150.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129634.0000.000000000000.000.000.0.0(7,717.12) (844.20) (8,561.32) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129637.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 (420.00) (420.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129638.0000.000000000000.000.000.0.0(1,730.24) 380.23 (1,350.01) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129640.0000.000000000000.000.000.0.0(1,409.26) 1,208.55 (200.71) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129658.0000.000000000000.000.000.0.0(15,920.76) 3,263.03 (12,657.73) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129660.0000.000000000000.000.000.0.0 (60.00) 0.00 (60.00)




PLAN DE CUE Descripción CuentaSaldo Inicial Actv Período Saldo Final ----------- -------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129662.0000.000000000000.000.000.0.0(11,206.54) 3,468.32 (7,738.22)

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BALANZA DE COMPROBACION 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129666.0000.000000000000.000.000.0.0 (184.80) 0.00 (184.80) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129670.0000.000000000000.000.000.0.0 (995.02) 0.00 (995.02) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129671.0000.000000000000.000.000.0.0(13,866.48) 13,866.48 0.00 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129672.0000.000000000000.000.000.0.0 (825.00) 0.00 (825.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129684.0000.000000000000.000.000.0.0 (312.00) 0.00 (312.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129686.0000.000000000000.000.000.0.0 (57.72) (63.00) (120.72) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129693.0000.000000000000.000.000.0.0 (120.00) (760.00) (880.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129698.0000.000000000000.000.000.0.0 (815.00) 0.00 (815.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129699.0000.000000000000.000.000.0.0 (80.00) 0.00 (80.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129701.0000.000000000000.000.000.0.0 (750.00) 0.00 (750.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129702.0000.000000000000.000.000.0.0 (520.00) 520.00 0.00 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129703.0000.000000000000.000.000.0.0(1,150.00) 0.00 (1,150.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129704.0000.000000000000.000.000.0.0 (20.00) 0.00 (20.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129705.0000.000000000000.000.000.0.0 (85.00) 0.00 (85.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129706.0000.000000000000.000.000.0.0 (61.00) 0.00 (61.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129707.0000.000000000000.000.000.0.0 (470.00) 0.00 (470.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129708.0000.000000000000.000.000.0.0 (188.31) 0.00 (188.31) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129709.0000.000000000000.000.000.0.0(3,760.00) 244.47 (3,515.53) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129710.0000.000000000000.000.000.0.0(1,296.52) 2.00 (1,294.52) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129711.0000.000000000000.000.000.0.0(2,893.37) 2,893.37 0.00 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129712.0000.000000000000.000.000.0.0 (165.00) 0.00 (165.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129714.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 (2,660.00) (2,660.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129715.0000.000000000000.000.000.0.0 (100.00) 0.00 (100.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129720.0000.000000000000.000.000.0.0(2,715.00) (2,735.00) (5,450.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129733.0000.000000000000.000.000.0.0 (105.00) 0.00 (105.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129734.0000.000000000000.000.000.0.0 (235.00) 0.00 (235.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129736.0000.000000000000.000.000.0.0(7,705.06) 5,941.72 (1,763.34) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129737.0000.000000000000.000.000.0.0(2,110.00) 1,195.00 (915.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129738.0000.000000000000.000.000.0.0 (25.00) 0.00 (25.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129739.0000.000000000000.000.000.0.0 (960.00) (150.00) (1,110.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129740.0000.000000000000.000.000.0.0(2,970.00) 0.00 (2,970.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129742.0000.000000000000.000.000.0.0

Página 7

BALANZA DE COMPROBACION(2,079.00) 0.00 (2,079.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129754.0000.000000000000.000.000.0.0 (254.14) (1,868.53) (2,122.67) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129756.0000.000000000000.000.000.0.0 (270.00) 0.00 (270.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129757.0000.000000000000.000.000.0.0(2,555.00) 119.00 (2,436.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129758.0000.000000000000.000.000.0.0(5,547.41) 1,796.65 (3,750.76) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129812.0000.000000000000.000.000.0.0 (48.00) 0.00 (48.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129818.0000.000000000000.000.000.0.0 (180.00) 0.00 (180.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129819.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 (50.00) (50.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129822.0000.000000000000.000.000.0.0(18,562.24) 6,317.61 (12,244.63) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129826.0000.000000000000.000.000.0.0 (200.00) 0.00 (200.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129827.0000.000000000000.000.000.0.0 (650.00) 0.00 (650.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129829.0000.000000000000.000.000.0.0(4,434.96) (703.00) (5,137.96) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129830.0000.000000000000.000.000.0.0(1,070.00) (200.00) (1,270.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129832.0000.000000000000.000.000.0.0 (750.00) 750.00 0.00 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129835.0000.000000000000.000.000.0.0 (300.00) 0.00 (300.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129845.0000.000000000000.000.000.0.0(1,404.00) 0.00 (1,404.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129848.0000.000000000000.000.000.0.0 (111.00) 0.00 (111.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129849.0000.000000000000.000.000.0.0 (860.00) (36.50) (896.50)




PLAN DE CUE Descripción CuentaSaldo Inicial Actv Período Saldo Final ----------- -------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129863.0000.000000000000.000.000.0.0 (359.00) 0.00 (359.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129864.0000.000000000000.000.000.0.0 (140.00) (210.00) (350.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129869.0000.000000000000.000.000.0.0 (300.00) 0.00 (300.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129873.0000.000000000000.000.000.0.0(7,830.00) 4,078.00 (3,752.00)

Página 8

BALANZA DE COMPROBACION 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129906.0000.000000000000.000.000.0.0 (100.00) 0.00 (100.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129907.0000.000000000000.000.000.0.0 203.50 0.00 203.50 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129910.0000.000000000000.000.000.0.0(1,355.00) (690.00) (2,045.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129911.0000.000000000000.000.000.0.0 (380.00) 150.00 (230.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129950.0000.000000000000.000.000.0.0(2,200.00) 0.00 (2,200.00) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129951.0000.000000000000.000.000.0.0 (350.00) 350.00 0.00 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129952.0000.000000000000.000.000.0.0(3,805.00) (1,153.81) (4,958.81) 21129 OTRAS DEUDAS COMERCI 20.2129953.0000.000000000000.000.000.0.0 (200.00) 0.00 (200.00) 21171 RETENCIONES DE IMPUE 20.2171001.0000.000000000000.000.000.0.0 (117.48) 117.48 0.00 21171 RETENCIONES DE IMPUE 20.2171003.0000.000000000000.000.000.0.0(2,013.14) (546.86) (2,560.00) 21171 RETENCIONES DE IMPUE 20.2171004.0000.000000000000.000.000.0.0 (337.50) (294.10) (631.60) 21175 IMPUESTOS SOBRE NÓMI 20.2175001.0000.000000000000.000.000.0.0(99,439.73) (24,241.32) (123,681.05) 21175 IMPUESTOS SOBRE NÓMI 20.2175002.0000.000000000000.000.000.0.0(8,918.70) (1,940.51) (10,859.21) 21175 IMPUESTOS SOBRE NÓMI 20.2175003.0000.000000000000.000.000.0.0 (711.33) 344.71 (366.62) 21175 IMPUESTOS SOBRE NÓMI 20.2175047.0000.000000000000.000.000.0.0(14,311.61) 1,030.08 (13,281.53) 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199008.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 (237.00) (237.00) 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199009.0000.000000000000.000.000.0.0(65,044.52) 12,956.54 (52,087.98) 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199010.0000.000000000000.000.000.0.0(3,956.97) 0.00 (3,956.97) 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199363.0000.000000000000.000.000.0.0 (130.80) 0.00 (130.80) 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199403.0000.000000000000.000.000.0.0(34,104.00) 34,104.00 0.00 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199404.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 (29,085.84) (29,085.84) 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199406.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 (1,160.00) (1,160.00) 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199442.0000.000000000000.000.000.0.0 (23.00) 23.00 0.00 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199443.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 (37,320.55) (37,320.55) 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199529.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 (60.00) (60.00) 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199623.0000.000000000000.000.000.0.0(4,731.86) 586.81 (4,145.05) 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199702.0000.000000000000.000.000.0.0(48,441.92) 48,441.92 0.00 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199746.0000.000000000000.000.000.0.0(33,350.00) 16,124.00 (17,226.00) 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199837.0000.000000000000.000.000.0.0 (356.09) (100.00) (456.09) 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199999.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 (288.00) (288.00) 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199A01.0000.000000000000.000.000.0.0(2,011.47) 2,011.47 0.00 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199A30.0000.000000000000.000.000.0.0

Página 9

BALANZA DE COMPROBACION (566.37) 0.00 (566.37) 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199A31.0000.000000000000.000.000.0.0 (497.92) 0.00 (497.92) 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199A42.0000.000000000000.000.000.0.0(2,110.60) 0.00 (2,110.60) 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199A43.0000.000000000000.000.000.0.0 (689.66) 0.00 (689.66) 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199A46.0000.000000000000.000.000.0.0 (235.85) 0.00 (235.85) 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199A47.0000.000000000000.000.000.0.0 (275.86) 0.00 (275.86) 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199A61.0000.000000000000.000.000.0.0 (434.78) 434.78 0.00 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199A62.0000.000000000000.000.000.0.0 (281.90) 281.90 0.00 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199A71.0000.000000000000.000.000.0.0 (754.49) 0.00 (754.49) 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199A81.0000.000000000000.000.000.0.0 (639.31) 0.00 (639.31) 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199A89.0000.000000000000.000.000.0.0 (258.62) 258.62 0.00 21199 OTRAS CUENTAS POR PA 20.2199A91.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 (5,172.42) (5,172.42) 31131 BIENES MUEBLES 20.3131001.0000.000000000000.000.000.0.0(404,962.23) 0.00 (404,962.23) 31131 BIENES MUEBLES 20.3151001.0000.000000000000.000.000.0.0(3,209,134.26) 0.00 (3,209,134.26) 31141 BIENES INTANGIBLES 20.3141001.0000.000000000000.000.000.0.0(2,372,532.44) 0.00 (2,372,532.44)




PLAN DE CUE Descripción CuentaSaldo Inicial Actv Período Saldo Final ----------- -------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ 32110 RESULTADOS DEL EJERC 20.3A11000.0000.000000000000.000.000.0.01,971,609.82 (1,971,609.82) 0.00 32111 RESULTADOS DEL EJERC 20.3A11001.0000.000000000000.000.000.0.0252,424.87 (252,424.87) 0.00 32211 RESULTADOS DE EJERCI 20.3B11001.0000.000000000000.000.000.0.0(445,926.96) 2,202,384.79 1,756,457.83 32321 REVALÚO DE BIENES MU 20.3A11001.0000.000000000000.000.000.0.0(418,090.00) 0.00 (418,090.00) 41510 PRODUCTOS DERIVADOS 20.4510302.K301.000000000000.000.000.0.0 0.00 (1,136.54) (1,136.54) 41510 PRODUCTOS DERIVADOS 20.4510304.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 (187.07) (187.07) 41590 OTROS PRODUCTOS QUE 20.4510401.K301.000000000000.000.000.0.0 0.00 (124,038.07) (124,038.07)

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BALANZA DE COMPROBACION 41730 INGRESOS POR VENTA D 20.4710101.K301.000000000000.000.000.0.0 0.00 (2,048,358.37) (2,048,358.37) 41730 INGRESOS POR VENTA D 20.4710102.K301.000000000000.000.000.0.0 0.00 (405,624.78) (405,624.78) 41730 INGRESOS POR VENTA D 20.4710103.K301.000000000000.000.000.0.0 0.00 (2,277,625.58) (2,277,625.58) 41730 INGRESOS POR VENTA D 20.4710106.K301.000000000000.000.000.0.0 0.00 (70,453.24) (70,453.24) 42210 TRANSFERENCIAS INTER 20.4910701.0000.000000000000.000.06M.0.0 0.00 (340,653.04) (340,653.04) 42220 TRANSFERENCIAS AL RE 20.4920100.K301.000000000000.000.01E.0.0 0.00 (4,589,370.45) (4,589,370.45) 51110 REMUNERACIONES AL PE 20.5113011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 1,967,669.50 1,967,669.50 51110 REMUNERACIONES AL PE 20.5113011.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 40,156.54 40,156.54 51120 REMUNERACIONES AL PE 20.5121011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 94,924.36 94,924.36 51130 REMUNERACIONES ADICI 20.5131011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 224,047.44 224,047.44 51130 REMUNERACIONES ADICI 20.5131011.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 4,572.40 4,572.40 51130 REMUNERACIONES ADICI 20.5132011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 147,583.82 147,583.82 51130 REMUNERACIONES ADICI 20.5132011.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 3,011.91 3,011.91 51130 REMUNERACIONES ADICI 20.5132021.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 95,902.52 95,902.52 51130 REMUNERACIONES ADICI 20.5132031.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 410,218.24 410,218.24 51130 REMUNERACIONES ADICI 20.5132031.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 8,371.82 8,371.82 51140 SEGURIDAD SOCIAL 20.5141021.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 357,155.68 357,155.68 51140 SEGURIDAD SOCIAL 20.5141021.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 7,288.90 7,288.90 51140 SEGURIDAD SOCIAL 20.5143011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 54,520.78 54,520.78 51140 SEGURIDAD SOCIAL 20.5143011.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 1,112.67 1,112.67 51140 SEGURIDAD SOCIAL 20.5144011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 12,707.76 12,707.76 51140 SEGURIDAD SOCIAL 20.5144011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 259.34 259.34 51140 SEGURIDAD SOCIAL 20.5144021.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 42,351.15 42,351.15 51150 OTRAS PRESTACIONES S 20.5152011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 220,582.74 220,582.74 51150 OTRAS PRESTACIONES S 20.5154021.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 15,639.50 15,639.50 51150 OTRAS PRESTACIONES S 20.5154061.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 119,774.37 119,774.37 51150 OTRAS PRESTACIONES S 20.5154061.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 2,444.38 2,444.38 51150 OTRAS PRESTACIONES S 20.5154071.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 58,200.53 58,200.53 51150 OTRAS PRESTACIONES S 20.5154071.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 1,187.77 1,187.77 51150 OTRAS PRESTACIONES S 20.5154081.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 300,002.42 300,002.42 51150 OTRAS PRESTACIONES S 20.5154081.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 8,308.27 8,308.27 51150 OTRAS PRESTACIONES S 20.5154091.K301.42221F014513.391.01E.S.1

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BALANZA DE COMPROBACION 0.00 107,101.45 107,101.45 51150 OTRAS PRESTACIONES S 20.5154101.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 14,400.00 14,400.00 51160 PAGO DE ESTÍMULOS A 20.5171011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 104,766.24 104,766.24 51160 PAGO DE ESTÍMULOS A 20.5171011.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 2,138.08 2,138.08 51160 PAGO DE ESTÍMULOS A 20.5171021.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 39,657.00 39,657.00 51160 PAGO DE ESTÍMULOS A 20.5171041.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 106,246.95 106,246.95 51210 MATERIALES DE ADMINI 20.5211011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 81,202.88 81,202.88 51210 MATERIALES DE ADMINI 20.5214011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 46,661.73 46,661.73 51210 MATERIALES DE ADMINI 20.5216011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 106.85 106.85 51220 ALIMENTOS Y UTENSILI 20.5221011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 3,945.55 3,945.55 51220 ALIMENTOS Y UTENSILI 20.5221031.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 5,561.38 5,561.38 51230 MATERIAS PRIMAS Y MA 20.5232011.K301.42221F014533.391.06M.S.1 0.00 52,299.11 52,299.11




PLAN DE CUE Descripción CuentaSaldo Inicial Actv Período Saldo Final ----------- -------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ 51230 MATERIAS PRIMAS Y MA 20.5238011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 3,393,445.02 3,393,445.02 51250 PRODUCTOS QUÍMICOS, 20.5253031.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 610.59 610.59 51260 COMBUSTIBLES, LUBRIC 20.5261011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 72,893.95 72,893.95 51260 COMBUSTIBLES, LUBRIC 20.5261011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 1,172.09 1,172.09 51270 VESTUARIO, BLANCOS, 20.5271011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 57,890.41 57,890.41 51270 VESTUARIO, BLANCOS, 20.5271011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 1,181.44 1,181.44 51290 HERRAMIENTAS, REFACC 20.5298011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 11,329.41 11,329.41 51310 SERVICIOS BÁSICOS 20.5311011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 53,516.02 53,516.02 51310 SERVICIOS BÁSICOS 20.5311011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 2,161.21 2,161.21 51310 SERVICIOS BÁSICOS 20.5314011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 35,443.18 35,443.18

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BALANZA DE COMPROBACION 51310 SERVICIOS BÁSICOS 20.5314011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 737.83 737.83 51310 SERVICIOS BÁSICOS 20.5315011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 16,620.40 16,620.40 51310 SERVICIOS BÁSICOS 20.5315011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 315.97 315.97 51310 SERVICIOS BÁSICOS 20.5319031.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 91,042.31 91,042.31 51320 SERVICIOS DE ARRENDA 20.5329011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 30,877.98 30,877.98 51320 SERVICIOS DE ARRENDA 20.5329011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 611.79 611.79 51330 SERVICIOS PROFESIONA 20.5331011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 29,700.00 29,700.00 51330 SERVICIOS PROFESIONA 20.5331011.K301.42221F014533.391.06M.S.1 0.00 27,038.12 27,038.12 51330 SERVICIOS PROFESIONA 20.5333031.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 217,850.00 217,850.00 51330 SERVICIOS PROFESIONA 20.5334011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 38,457.58 38,457.58 51330 SERVICIOS PROFESIONA 20.5336011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 4,560.00 4,560.00 51330 SERVICIOS PROFESIONA 20.5339011.K301.42221F014533.391.06M.S.1 0.00 70,000.00 70,000.00 51340 SERVICIOS FINANCIERO 20.5341011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 73,055.64 73,055.64 51340 SERVICIOS FINANCIERO 20.5345011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 10,855.09 10,855.09 51340 SERVICIOS FINANCIERO 20.5345011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 221.53 221.53 51340 SERVICIOS FINANCIERO 20.5346011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 27,240.39 27,240.39 51340 SERVICIOS FINANCIERO 20.5347011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 206.03 206.03 51340 SERVICIOS FINANCIERO 20.5347011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 3,407.57 3,407.57 51350 SERVICIOS DE INSTALA 20.5351011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 203,418.26 203,418.26 51350 SERVICIOS DE INSTALA 20.5352011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 5,303.25 5,303.25 51350 SERVICIOS DE INSTALA 20.5353011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 839.00 839.00 51350 SERVICIOS DE INSTALA 20.5355011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 25,603.30 25,603.30 51350 SERVICIOS DE INSTALA 20.5355011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 522.52 522.52 51350 SERVICIOS DE INSTALA 20.5357011.K301.42221F014533.391.06M.S.1 0.00 156,834.81 156,834.81 51360 SERVICIOS DE COMUNIC 20.5369011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 61,950.00 61,950.00 51360 SERVICIOS DE COMUNIC 20.5369011.K301.42221F014533.391.06M.S.1 0.00 34,481.00 34,481.00 51370 SERVICIOS DE TRASLAD 20.5372021.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 6,496.48 6,496.48 51370 SERVICIOS DE TRASLAD 20.5375021.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 30,639.74 30,639.74 51370 SERVICIOS DE TRASLAD 20.5375021.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 1,545.89 1,545.89 51380 SERVICIOS OFICIALES 20.5382011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 320,290.89 320,290.89 51380 SERVICIOS OFICIALES 20.5384011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 94,761.52 94,761.52 51390 OTROS SERVICIOS GENE 20.5392011.K301.42221F014513.391.01G.S.1

Página 13

BALANZA DE COMPROBACION 0.00 10,713.67 10,713.67 51390 OTROS SERVICIOS GENE 20.5396011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 28,178.25 28,178.25 51390 OTROS SERVICIOS GENE 20.5398011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 62,489.50 62,489.50 51390 OTROS SERVICIOS GENE 20.5398011.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 1,275.30 1,275.30 52420 BECAS 20.5442011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 90,542.00 90,542.00 55151 DEPRECIACIÓN DE MOBI 20.1D11002.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 6,109.88 6,109.88 55151 DEPRECIACIÓN DE MOBI 20.1D13002.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 18,749.88 18,749.88 55154 DEPRECIACIÓN DE EQUI 20.1D41002.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 52,068.12 52,068.12 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.2129584.0000.000000000000.000.000.0.0 (70.00) 0.00 (70.00)




PLAN DE CUE Descripción CuentaSaldo Inicial Actv Período Saldo Final ----------- -------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911003.0000.000000000000.000.000.0.0(690,241.18) (102,362.67) (792,603.85) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911004.0000.000000000000.000.000.0.05,475.55 (3,355.31) 2,120.24 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911005.0000.000000000000.000.000.0.012,201.41 (4,246.67) 7,954.74 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911007.0000.000000000000.000.000.0.0 708.56 (720.06) (11.50) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911008.0000.000000000000.000.000.0.08,459.34 11,360.05 19,819.39 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911009.0000.000000000000.000.000.0.017,733.25 3,927.79 21,661.04 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911011.0000.000000000000.000.000.0.01,160.00 (645.00) 515.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911012.0000.000000000000.000.000.0.02,310.00 (2,200.00) 110.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911014.0000.000000000000.000.000.0.0 1.50 0.00 1.50 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911015.0000.000000000000.000.000.0.01,200.00 0.00 1,200.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911016.0000.000000000000.000.000.0.030,170.42 (5,006.18) 25,164.24 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911017.0000.000000000000.000.000.0.03,900.00 (2,750.00) 1,150.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911019.0000.000000000000.000.000.0.0 400.00 0.00 400.00

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BALANZA DE COMPROBACION 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911020.0000.000000000000.000.000.0.0 745.00 1,435.00 2,180.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911021.0000.000000000000.000.000.0.0 745.00 (350.00) 395.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911023.0000.000000000000.000.000.0.06,493.47 3,846.12 10,339.59 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911025.0000.000000000000.000.000.0.0 40.00 0.00 40.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911027.0000.000000000000.000.000.0.075,479.91 8,808.18 84,288.09 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911028.0000.000000000000.000.000.0.05,087.83 2,607.13 7,694.96 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911030.0000.000000000000.000.000.0.01,746.50 3,790.00 5,536.50 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911033.0000.000000000000.000.000.0.09,648.89 (1,921.94) 7,726.95 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911034.0000.000000000000.000.000.0.0 (330.00) 0.00 (330.00) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911035.0000.000000000000.000.000.0.0 160.00 0.00 160.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911036.0000.000000000000.000.000.0.0 139.00 0.00 139.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911037.0000.000000000000.000.000.0.0 80.00 (80.00) 0.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911040.0000.000000000000.000.000.0.0 (246.86) (448.14) (695.00) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911041.0000.000000000000.000.000.0.0 279.45 0.00 279.45 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911042.0000.000000000000.000.000.0.0 135.00 0.00 135.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911046.0000.000000000000.000.000.0.0 564.96 (479.99) 84.97 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911048.0000.000000000000.000.000.0.0 240.00 0.00 240.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911049.0000.000000000000.000.000.0.0 100.00 0.00 100.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911050.0000.000000000000.000.000.0.0 90.00 (270.00) (180.00) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911051.0000.000000000000.000.000.0.0 115.30 0.00 115.30 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911052.0000.000000000000.000.000.0.02,115.00 (1,940.00) 175.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911053.0000.000000000000.000.000.0.0 910.00 0.00 910.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911054.0000.000000000000.000.000.0.0 (154.12) 0.00 (154.12) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911055.0000.000000000000.000.000.0.0 120.00 0.00 120.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911056.0000.000000000000.000.000.0.0 162.00 0.00 162.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911057.0000.000000000000.000.000.0.0 132.00 0.00 132.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911095.0000.000000000000.000.000.0.01,320.94 526.10 1,847.04 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911096.0000.000000000000.000.000.0.01,230.83 (1,230.83) 0.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911097.0000.000000000000.000.000.0.0 570.00 0.00 570.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911100.0000.000000000000.000.000.0.0 (465.00) 0.00 (465.00) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911182.0000.000000000000.000.000.0.0 5.40 0.00 5.40 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911187.0000.000000000000.000.000.0.0

Página 15

BALANZA DE COMPROBACION94,721.77 16,475.19 111,196.96 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911190.0000.000000000000.000.000.0.02,849.28 (1,504.41) 1,344.87 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911191.0000.000000000000.000.000.0.0 50.00 0.00 50.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911192.0000.000000000000.000.000.0.01,946.68 0.00 1,946.68 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911193.0000.000000000000.000.000.0.0 (572.00) 0.00 (572.00) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911194.0000.000000000000.000.000.0.0 39.00 0.00 39.00




PLAN DE CUE Descripción CuentaSaldo Inicial Actv Período Saldo Final ----------- -------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911199.0000.000000000000.000.000.0.01,021.00 (30.00) 991.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911275.0000.000000000000.000.000.0.04,385.93 0.00 4,385.93 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911276.0000.000000000000.000.000.0.0 719.85 0.00 719.85 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911278.0000.000000000000.000.000.0.0 (847.47) 0.00 (847.47) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911279.0000.000000000000.000.000.0.0 24.50 0.00 24.50 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911280.0000.000000000000.000.000.0.01,850.00 (1,500.00) 350.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911282.0000.000000000000.000.000.0.0 67.00 0.00 67.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911284.0000.000000000000.000.000.0.0 (41.01) 0.00 (41.01) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911286.0000.000000000000.000.000.0.01,025.80 0.00 1,025.80 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911287.0000.000000000000.000.000.0.01,660.00 1,435.00 3,095.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911290.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 1,600.00 1,600.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911364.0000.000000000000.000.000.0.023,758.98 (12,000.51) 11,758.47 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911365.0000.000000000000.000.000.0.0 124.00 0.00 124.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911368.0000.000000000000.000.000.0.07,050.00 0.00 7,050.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911371.0000.000000000000.000.000.0.01,020.00 0.00 1,020.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911374.0000.000000000000.000.000.0.0 (60.00) 0.00 (60.00)

Página 16

BALANZA DE COMPROBACION 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911377.0000.000000000000.000.000.0.0 (92.06) 0.00 (92.06) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911381.0000.000000000000.000.000.0.02,750.00 0.00 2,750.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911382.0000.000000000000.000.000.0.0 850.00 0.00 850.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911383.0000.000000000000.000.000.0.0 (61.50) 0.00 (61.50) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911385.0000.000000000000.000.000.0.0 51.00 0.00 51.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911386.0000.000000000000.000.000.0.02,373.09 (1,982.89) 390.20 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911387.0000.000000000000.000.000.0.0 (254.00) 0.00 (254.00) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911388.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 5,002.00 5,002.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911403.0000.000000000000.000.000.0.0 857.46 0.00 857.46 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911405.0000.000000000000.000.000.0.0 135.00 0.00 135.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911406.0000.000000000000.000.000.0.01,370.00 (410.00) 960.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911407.0000.000000000000.000.000.0.03,322.00 0.00 3,322.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911408.0000.000000000000.000.000.0.031,800.51 (9,445.95) 22,354.56 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911411.0000.000000000000.000.000.0.015,110.72 4,184.85 19,295.57 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911412.0000.000000000000.000.000.0.0 (138.00) 0.00 (138.00) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911414.0000.000000000000.000.000.0.02,395.78 228.09 2,623.87 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911417.0000.000000000000.000.000.0.0 426.01 (390.96) 35.05 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911445.0000.000000000000.000.000.0.0 230.00 0.00 230.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911447.0000.000000000000.000.000.0.013,295.36 1,674.79 14,970.15 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911448.0000.000000000000.000.000.0.0 (613.75) 0.00 (613.75) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911449.0000.000000000000.000.000.0.0 398.00 0.00 398.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911450.0000.000000000000.000.000.0.02,354.00 (690.00) 1,664.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911451.0000.000000000000.000.000.0.0 45.00 0.00 45.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911453.0000.000000000000.000.000.0.01,620.00 0.00 1,620.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911454.0000.000000000000.000.000.0.0 (25.20) 0.00 (25.20) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911458.0000.000000000000.000.000.0.015,521.00 1,630.00 17,151.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911459.0000.000000000000.000.000.0.03,616.78 3,059.12 6,675.90 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911460.0000.000000000000.000.000.0.0 220.00 0.00 220.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911462.0000.000000000000.000.000.0.0 200.00 0.00 200.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911463.0000.000000000000.000.000.0.0 226.99 0.00 226.99 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911467.0000.000000000000.000.000.0.02,442.30 (1,528.00) 914.30 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911469.0000.000000000000.000.000.0.0

Página 17

BALANZA DE COMPROBACION3,500.00 0.00 3,500.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911472.0000.000000000000.000.000.0.03,650.00 (3,650.00) 0.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911473.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 3,075.00 3,075.00




PLAN DE CUE Descripción CuentaSaldo Inicial Actv Período Saldo Final ----------- -------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911486.0000.000000000000.000.000.0.05,173.02 (3,478.44) 1,694.58 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911487.0000.000000000000.000.000.0.0 (200.00) 0.00 (200.00) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911489.0000.000000000000.000.000.0.01,100.00 0.00 1,100.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911530.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 3,350.00 3,350.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911532.0000.000000000000.000.000.0.0 60.00 5,904.14 5,964.14 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911533.0000.000000000000.000.000.0.0 520.00 (520.00) 0.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911535.0000.000000000000.000.000.0.0 842.00 (10.00) 832.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911558.0000.000000000000.000.000.0.011,643.62 15,523.06 27,166.68 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911565.0000.000000000000.000.000.0.0 265.48 0.00 265.48 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911569.0000.000000000000.000.000.0.0 (279.00) 0.00 (279.00) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911570.0000.000000000000.000.000.0.0 210.00 0.00 210.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911571.0000.000000000000.000.000.0.0 35.00 0.00 35.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911573.0000.000000000000.000.000.0.01,619.00 0.00 1,619.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911575.0000.000000000000.000.000.0.0 (178.71) 0.00 (178.71) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911576.0000.000000000000.000.000.0.03,921.29 (1,475.29) 2,446.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911578.0000.000000000000.000.000.0.0 69.00 0.00 69.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911579.0000.000000000000.000.000.0.0 530.00 0.00 530.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911580.0000.000000000000.000.000.0.01,192.52 0.00 1,192.52 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911585.0000.000000000000.000.000.0.0 205.00 0.00 205.00

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BALANZA DE COMPROBACION 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911586.0000.000000000000.000.000.0.0 (915.00) 915.00 0.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911595.0000.000000000000.000.000.0.0 387.00 0.00 387.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911597.0000.000000000000.000.000.0.0 148.00 0.00 148.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911598.0000.000000000000.000.000.0.0 585.00 0.00 585.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911599.0000.000000000000.000.000.0.02,120.00 (2,120.00) 0.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911601.0000.000000000000.000.000.0.050,833.63 3,529.48 54,363.11 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911606.0000.000000000000.000.000.0.02,450.00 2,870.00 5,320.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911630.0000.000000000000.000.000.0.0 600.00 (90.00) 510.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911632.0000.000000000000.000.000.0.0 (690.00) 0.00 (690.00) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911634.0000.000000000000.000.000.0.04,064.79 (844.20) 3,220.59 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911637.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 4,660.00 4,660.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911638.0000.000000000000.000.000.0.07,282.27 402.70 7,684.97 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911639.0000.000000000000.000.000.0.01,845.00 0.00 1,845.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911640.0000.000000000000.000.000.0.08,716.89 (1,468.37) 7,248.52 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911650.0000.000000000000.000.000.0.0 360.00 0.00 360.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911656.0000.000000000000.000.000.0.0 853.00 0.00 853.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911658.0000.000000000000.000.000.0.043,308.53 33,428.21 76,736.74 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911659.0000.000000000000.000.000.0.0 11.30 0.00 11.30 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911660.0000.000000000000.000.000.0.0 3.00 0.00 3.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911662.0000.000000000000.000.000.0.020,823.80 12,544.92 33,368.72 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911666.0000.000000000000.000.000.0.0 374.00 0.00 374.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911670.0000.000000000000.000.000.0.0 (165.00) 0.00 (165.00) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911671.0000.000000000000.000.000.0.020,251.24 (21,159.38) (908.14) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911672.0000.000000000000.000.000.0.0 63.00 0.00 63.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911683.0000.000000000000.000.000.0.0 240.00 0.00 240.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911684.0000.000000000000.000.000.0.01,074.00 0.00 1,074.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911686.0000.000000000000.000.000.0.0 989.49 90.00 1,079.49 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911687.0000.000000000000.000.000.0.01,500.00 0.00 1,500.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911696.0000.000000000000.000.000.0.0 81.00 0.00 81.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911698.0000.000000000000.000.000.0.0 (90.00) 0.00 (90.00) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911701.0000.000000000000.000.000.0.0 20.00 0.00 20.00

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BALANZA DE COMPROBACION




PLAN DE CUE Descripción CuentaSaldo Inicial Actv Período Saldo Final ----------- -------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911702.0000.000000000000.000.000.0.01,080.00 (860.00) 220.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911704.0000.000000000000.000.000.0.0 20.00 0.00 20.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911708.0000.000000000000.000.000.0.0 (188.31) 0.00 (188.31) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911709.0000.000000000000.000.000.0.08,470.00 1,579.37 10,049.37 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911710.0000.000000000000.000.000.0.03,286.24 (698.50) 2,587.74 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911711.0000.000000000000.000.000.0.04,815.02 3,514.83 8,329.85 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911712.0000.000000000000.000.000.0.0 15.00 0.00 15.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911713.0000.000000000000.000.000.0.0 420.00 0.00 420.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911715.0000.000000000000.000.000.0.04,460.00 (780.00) 3,680.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911719.0000.000000000000.000.000.0.02,490.00 (1,350.00) 1,140.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911720.0000.000000000000.000.000.0.03,245.00 (595.00) 2,650.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911730.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 1,320.00 1,320.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911732.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 400.00 400.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911733.0000.000000000000.000.000.0.01,615.00 0.00 1,615.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911734.0000.000000000000.000.000.0.0 235.00 0.00 235.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911736.0000.000000000000.000.000.0.06,101.29 (1,323.37) 4,777.92 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911737.0000.000000000000.000.000.0.04,326.00 (216.00) 4,110.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911739.0000.000000000000.000.000.0.0 300.00 (150.00) 150.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911747.0000.000000000000.000.000.0.07,050.00 (830.00) 6,220.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911754.0000.000000000000.000.000.0.0 579.01 2,034.53 2,613.54 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911757.0000.000000000000.000.000.0.0 116.00 0.00 116.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911758.0000.000000000000.000.000.0.06,695.55 (561.81) 6,133.74

Página 20

BALANZA DE COMPROBACION 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911811.0000.000000000000.000.000.0.0 135.00 0.00 135.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911812.0000.000000000000.000.000.0.0 224.00 0.00 224.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911816.0000.000000000000.000.000.0.01,260.00 0.00 1,260.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911818.0000.000000000000.000.000.0.0 (60.00) 0.00 (60.00) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911819.0000.000000000000.000.000.0.0 100.00 (50.00) 50.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911822.0000.000000000000.000.000.0.020,758.97 10,361.12 31,120.09 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911824.0000.000000000000.000.000.0.0 133.00 0.00 133.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911829.0000.000000000000.000.000.0.03,442.65 (703.00) 2,739.65 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911830.0000.000000000000.000.000.0.01,270.00 (200.00) 1,070.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911838.0000.000000000000.000.000.0.0 465.00 0.00 465.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911845.0000.000000000000.000.000.0.0 81.00 0.00 81.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911849.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 (36.50) (36.50) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911864.0000.000000000000.000.000.0.08,465.00 (4,565.00) 3,900.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911873.0000.000000000000.000.000.0.05,237.00 8,086.00 13,323.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911905.0000.000000000000.000.000.0.0 71.50 0.00 71.50 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911906.0000.000000000000.000.000.0.0 (50.00) 0.00 (50.00) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911907.0000.000000000000.000.000.0.0 674.50 0.00 674.50 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911910.0000.000000000000.000.000.0.0 (21.00) 0.00 (21.00) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911911.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 80.00 80.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911912.0000.000000000000.000.000.0.0 3,985.00 (2,050.00) 1,935.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911915.0000.000000000000.000.000.0.0 520.00 (520.00) 0.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911950.0000.000000000000.000.000.0.02,000.00 0.00 2,000.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911951.0000.000000000000.000.000.0.0 400.00 (400.00) 0.00 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911952.0000.000000000000.000.000.0.06,400.00 13,174.18 19,574.18 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911V01.0000.000000000000.000.000.0.0(82,666.02) 16,812.01 (65,854.01) 79110 CONTROL Y SEGUIMIENT 20.7911V02.0000.000000000000.000.000.0.029,151.29 (7,049.59) 22,101.70 81110 LEY DE INGRESOS ESTI 20.4510302.K301.000000000000.000.000.0.0 0.00 5,000.00 5,000.00 81110 LEY DE INGRESOS ESTI 20.4510401.K301.000000000000.000.000.0.0 0.00 30,000.00 30,000.00

CQA Detalle de Balance de Comprobación Fecha de Informe: 27-FEB-2018 11:45 Acumulado anual a partir de DIC-17

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BALANZA DE COMPROBACION Página: 12 de 18



PLAN DE CUE Descripción CuentaSaldo Inicial Actv Período Saldo Final ----------- -------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ 81110 LEY DE INGRESOS ESTI 20.4710101.K301.000000000000.000.000.0.0 0.00 1,791,615.00 1,791,615.00 81110 LEY DE INGRESOS ESTI 20.4710102.K301.000000000000.000.000.0.0 0.00 251,694.00 251,694.00 81110 LEY DE INGRESOS ESTI 20.4710103.K301.000000000000.000.000.0.0 0.00 2,337,963.00 2,337,963.00 81110 LEY DE INGRESOS ESTI 20.4710106.K301.000000000000.000.000.0.0 0.00 85,618.00 85,618.00 81110 LEY DE INGRESOS ESTI 20.4920100.K301.000000000000.000.01E.0.0 0.00 4,079,255.00 4,079,255.00 81310 MODIFICACIONES A LA 20.4510302.K301.000000000000.000.000.0.0 0.00 (3,863.46) (3,863.46) 81310 MODIFICACIONES A LA 20.4510304.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 187.07 187.07 81310 MODIFICACIONES A LA 20.4510401.K301.000000000000.000.000.0.0 0.00 94,038.07 94,038.07 81310 MODIFICACIONES A LA 20.4710101.K301.000000000000.000.000.0.0 0.00 256,743.37 256,743.37 81310 MODIFICACIONES A LA 20.4710102.K301.000000000000.000.000.0.0 0.00 153,930.78 153,930.78 81310 MODIFICACIONES A LA 20.4710103.K301.000000000000.000.000.0.0 0.00 (60,337.42) (60,337.42) 81310 MODIFICACIONES A LA 20.4710106.K301.000000000000.000.000.0.0 0.00 (15,164.76) (15,164.76) 81310 MODIFICACIONES A LA 20.4910701.0000.000000000000.000.06M.0.0 0.00 340,653.04 340,653.04 81310 MODIFICACIONES A LA 20.4920100.K301.000000000000.000.01E.0.0 0.00 510,115.45 510,115.45 81510 LEY DE INGRESOS RECA 20.4510302.K301.000000000000.000.000.0.0 0.00 (1,136.54) (1,136.54) 81510 LEY DE INGRESOS RECA 20.4510304.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 (187.07) (187.07) 81510 LEY DE INGRESOS RECA 20.4510401.K301.000000000000.000.000.0.0 0.00 (124,038.07) (124,038.07) 81510 LEY DE INGRESOS RECA 20.4710101.K301.000000000000.000.000.0.0 0.00 (2,048,358.37) (2,048,358.37) 81510 LEY DE INGRESOS RECA 20.4710102.K301.000000000000.000.000.0.0 0.00 (405,624.78) (405,624.78) 81510 LEY DE INGRESOS RECA 20.4710103.K301.000000000000.000.000.0.0 0.00 (2,277,625.58) (2,277,625.58) 81510 LEY DE INGRESOS RECA 20.4710106.K301.000000000000.000.000.0.0 0.00 (70,453.24) (70,453.24) 81510 LEY DE INGRESOS RECA 20.4910701.0000.000000000000.000.06M.0.0 0.00 (340,653.04) (340,653.04) 81510 LEY DE INGRESOS RECA 20.4920100.K301.000000000000.000.01E.0.0 0.00 (4,589,370.45) (4,589,370.45) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5113011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (1,851,576.00) (1,851,576.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5113011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (92,772.00) (92,772.00)

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BALANZA DE COMPROBACION 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5113011.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 (39,684.00) (39,684.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5121011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (314,534.00) (314,534.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5131011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (208,206.00) (208,206.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5131011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (6,504.00) (6,504.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5131011.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 (4,450.00) (4,450.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5132011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (139,980.00) (139,980.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5132011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (6,177.00) (6,177.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5132011.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 (2,856.00) (2,856.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5132021.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (86,003.00) (86,003.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5132031.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (403,962.00) (403,962.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5132031.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (19,304.00) (19,304.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5132031.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 (8,244.00) (8,244.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5141021.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (345,813.00) (345,813.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5141021.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (18,727.00) (18,727.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5141021.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 (7,192.00) (7,192.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5143011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (52,177.00) (52,177.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5143011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (2,522.00) (2,522.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5143011.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 (1,128.00) (1,128.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5144011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (19,600.00) (19,600.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5144011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 (400.00) (400.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5144021.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (50,000.00) (50,000.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5154021.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (18,178.00) (18,178.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5154061.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (120,187.00) (120,187.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5154061.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (8,760.00) (8,760.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5154061.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 (2,453.00) (2,453.00)



Mayor: CASA QUERETANA ARTESANIAS

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BALANZA DE COMPROBACION LIBRO: 20 CASA QUERETANA DE LAS ARTESANIAS

PLAN DE CUE Descripción CuentaSaldo Inicial Actv Período Saldo Final ----------- -------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5154071.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (51,579.00) (51,579.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5154071.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (2,482.00) (2,482.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5154071.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 (1,053.00) (1,053.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5154081.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (254,692.00) (254,692.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5154081.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (9,650.00) (9,650.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5154081.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 (5,198.00) (5,198.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5154091.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (101,868.00) (101,868.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5154091.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (3,781.00) (3,781.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5154091.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 (2,078.00) (2,078.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5161011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (220,820.00) (220,820.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5161011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 (4,507.00) (4,507.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5171011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (88,340.00) (88,340.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5171011.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 (1,800.00) (1,800.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5171021.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (31,930.00) (31,930.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5171041.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (43,818.00) (43,818.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5171041.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (20,000.00) (20,000.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5211011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (101,000.00) (101,000.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5214011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (50,000.00) (50,000.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5216011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (1,500.00) (1,500.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5221011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (2,900.00) (2,900.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5221031.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (20,400.00) (20,400.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5238011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (1,318,056.00) (1,318,056.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5253031.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (1,060.00) (1,060.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5261011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (68,600.00) (68,600.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5261011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 (1,400.00) (1,400.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5271011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (68,600.00) (68,600.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5271011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 (1,400.00) (1,400.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5298011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (21,200.00) (21,200.00)

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BALANZA DE COMPROBACION 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5311011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (40,000.00) (40,000.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5314011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (46,740.00) (46,740.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5314011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 (960.00) (960.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5315011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (22,772.00) (22,772.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5315011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 (468.00) (468.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5316011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (1,200.00) (1,200.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5318011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (360.00) (360.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5319031.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (126,600.00) (126,600.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5329011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (39,374.00) (39,374.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5329011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 (804.00) (804.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5331011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (68,600.00) (68,600.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5333031.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (366,400.00) (366,400.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5334011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 (40,000.00) (40,000.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5336011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (25,600.00) (25,600.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5338011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (157,413.00) (157,413.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5341011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (74,088.00) (74,088.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5344021.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (5,000.00) (5,000.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5345011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (34,415.00) (34,415.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5345011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 (703.00) (703.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5346011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (32,260.00) (32,260.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5347011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 (6,500.00) (6,500.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5351011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (300,000.00) (300,000.00)




PLAN DE CUE Descripción CuentaSaldo Inicial Actv Período Saldo Final ----------- -------------------- ----------------------------------------

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BALANZA DE COMPROBACION------------------ ------------------ ------------------ 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5352011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (8,900.00) (8,900.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5353011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (2,720.00) (2,720.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5355011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (32,106.00) (32,106.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5355011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 (654.00) (654.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5369011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (66,000.00) (66,000.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5372021.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (7,560.00) (7,560.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5375021.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (32,479.00) (32,479.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5375021.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 (661.00) (661.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5382011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (350,000.00) (350,000.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5384011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (165,000.00) (165,000.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5392011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (14,957.00) (14,957.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5396011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (12,200.00) (12,200.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5398011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (55,856.00) (55,856.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5398011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (2,940.00) (2,940.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5398011.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 (1,138.00) (1,138.00) 82110 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5442011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (106,616.00) (106,616.00) 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5113011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 92,772.00 92,772.00 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5121011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 219,609.64 219,609.64 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5131011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 6,504.00 6,504.00 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5132011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 6,177.00 6,177.00 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5132031.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 19,304.00 19,304.00 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5141021.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 18,727.00 18,727.00 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5143011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 2,522.00 2,522.00 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5144011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 6,892.24 6,892.24 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5144011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 140.66 140.66 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5144021.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 7,648.85 7,648.85 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5154061.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 8,760.00 8,760.00 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5154071.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 2,482.00 2,482.00 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5154081.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 9,650.00 9,650.00 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5154091.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 3,781.00 3,781.00 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5161011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 204,746.00 204,746.00

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BALANZA DE COMPROBACION 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5161011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 4,507.00 4,507.00 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5171041.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 20,000.00 20,000.00 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5211011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 19,797.12 19,797.12 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5214011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 3,338.27 3,338.27 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5216011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 1,393.15 1,393.15 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5221031.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 10,101.32 10,101.32 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5238011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 154,624.15 154,624.15 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5253031.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 449.41 449.41 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5261011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 1,641.83 1,641.83 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5261011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 227.91 227.91 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5271011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 10,709.59 10,709.59 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5271011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 218.56 218.56 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5298011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 5,845.59 5,845.59 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5314011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 11,296.82 11,296.82 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5314011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 222.17 222.17 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5315011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 6,151.60 6,151.60 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5315011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 152.03 152.03 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5318011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 225.81 225.81 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5319031.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 33,530.67 33,530.67




PLAN DE CUE Descripción CuentaSaldo Inicial Actv Período Saldo Final ----------- -------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5329011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 8,496.02 8,496.02 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5329011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 192.21 192.21 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5331011.K301.42221F014513.391.01G.S.1

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BALANZA DE COMPROBACION 0.00 38,900.00 38,900.00 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5334011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 1,542.42 1,542.42 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5336011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 21,040.00 21,040.00 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5338011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 157,413.00 157,413.00 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5341011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 1,032.36 1,032.36 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5344021.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 5,000.00 5,000.00 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5345011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 23,353.88 23,353.88 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5345011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 481.47 481.47 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5346011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 5,019.61 5,019.61 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5347011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 3,092.43 3,092.43 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5351011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 24,783.43 24,783.43 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5352011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 3,596.75 3,596.75 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5353011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 1,881.00 1,881.00 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5355011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 6,502.70 6,502.70 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5355011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 131.48 131.48 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5369011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 4,050.00 4,050.00 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5372021.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 1,063.52 1,063.52 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5375021.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 954.53 954.53 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5382011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 29,709.11 29,709.11 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5384011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 70,238.48 70,238.48 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5392011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 4,243.33 4,243.33 82210 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5398011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 2,940.00 2,940.00 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5113011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (116,093.50) (116,093.50) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5113011.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 (472.54) (472.54) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5131011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (15,841.44) (15,841.44) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5131011.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 (122.40) (122.40) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5132011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (7,603.82) (7,603.82) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5132011.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 (155.91) (155.91) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5132021.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (9,899.52) (9,899.52) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5132031.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (6,256.24) (6,256.24) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5132031.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 (127.82) (127.82) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5141021.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (11,342.68) (11,342.68)

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BALANZA DE COMPROBACION 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5141021.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 (96.90) (96.90) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5143011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (2,343.78) (2,343.78) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5143011.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 15.33 15.33 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5152011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (220,582.74) (220,582.74) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5154021.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 2,538.50 2,538.50 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5154061.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 412.63 412.63 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5154061.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 8.62 8.62 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5154071.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (6,621.53) (6,621.53) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5154071.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 (134.77) (134.77) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5154081.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (45,310.42) (45,310.42) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5154081.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 (3,110.27) (3,110.27) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5154091.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (5,233.45) (5,233.45) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5154091.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 2,078.00 2,078.00 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5154101.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (14,400.00) (14,400.00) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5161011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 16,074.00 16,074.00 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5171011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (16,426.24) (16,426.24)




PLAN DE CUE Descripción CuentaSaldo Inicial Actv Período Saldo Final ----------- -------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5171011.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 (338.08) (338.08) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5171021.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (7,727.00) (7,727.00) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5171041.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (62,428.95) (62,428.95) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5221011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (1,045.55) (1,045.55) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5221031.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 4,737.30 4,737.30 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5232011.K301.42221F014533.391.06M.S.1

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BALANZA DE COMPROBACION 0.00 (52,299.11) (52,299.11) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5238011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (2,230,013.17) (2,230,013.17) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5261011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (5,935.78) (5,935.78) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5298011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 4,025.00 4,025.00 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5311011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (13,516.02) (13,516.02) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5311011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (2,161.21) (2,161.21) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5316011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 1,200.00 1,200.00 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5318011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 134.19 134.19 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5319031.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 2,027.02 2,027.02 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5331011.K301.42221F014533.391.06M.S.1 0.00 (27,038.12) (27,038.12) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5333031.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 148,550.00 148,550.00 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5339011.K301.42221F014533.391.06M.S.1 0.00 (70,000.00) (70,000.00) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5345011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 206.03 206.03 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5347011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (206.03) (206.03) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5351011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 71,798.31 71,798.31 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5357011.K301.42221F014533.391.06M.S.1 0.00 (156,834.81) (156,834.81) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5369011.K301.42221F014533.391.06M.S.1 0.00 (34,481.00) (34,481.00) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5375021.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 884.73 884.73 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5375021.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 (884.89) (884.89) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5396011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (15,978.25) (15,978.25) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5398011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (6,633.50) (6,633.50) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5398011.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 (137.30) (137.30) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5442011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 16,074.00 16,074.00 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5519011.K301.42221F014533.391.01G.A.2 0.00 (4,025.00) (4,025.00) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5541011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 (147,672.41) (147,672.41) 82310 MODIFICACIONES AL PR 20.5991011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 (108,829.00) (108,829.00) 82610 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5132021.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 10,740.14 10,740.14 82610 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5171011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 14,965.32 14,965.32 82610 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5171011.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 305.41 305.41 82610 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5171041.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 11,309.68 11,309.68 82610 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5319031.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 33,230.89 33,230.89 82610 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5331011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 17,226.00 17,226.00

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BALANZA DE COMPROBACION 82610 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5334011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 1,160.00 1,160.00 82610 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5398011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 10,642.03 10,642.03 82610 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5398011.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 217.18 217.18 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5113011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 1,967,669.50 1,967,669.50 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5113011.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 40,156.54 40,156.54 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5121011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 94,924.36 94,924.36 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5131011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 224,047.44 224,047.44 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5131011.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 4,572.40 4,572.40 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5132011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 147,583.82 147,583.82 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5132011.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 3,011.91 3,011.91 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5132021.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 85,162.38 85,162.38 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5132031.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 410,218.24 410,218.24 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5132031.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 8,371.82 8,371.82




PLAN DE CUE Descripción CuentaSaldo Inicial Actv Período Saldo Final ----------- -------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5141021.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 357,155.68 357,155.68 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5141021.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 7,288.90 7,288.90 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5143011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 54,520.78 54,520.78 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5143011.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 1,112.67 1,112.67 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5144011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 12,707.76 12,707.76 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5144011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 259.34 259.34 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5144021.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 42,351.15 42,351.15 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5152011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 220,582.74 220,582.74 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5154021.K301.42221F014513.391.01E.S.1

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BALANZA DE COMPROBACION 0.00 15,639.50 15,639.50 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5154061.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 119,774.37 119,774.37 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5154061.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 2,444.38 2,444.38 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5154071.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 58,200.53 58,200.53 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5154071.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 1,187.77 1,187.77 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5154081.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 300,002.42 300,002.42 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5154081.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 8,308.27 8,308.27 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5154091.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 107,101.45 107,101.45 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5154101.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 14,400.00 14,400.00 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5171011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 89,800.92 89,800.92 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5171011.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 1,832.67 1,832.67 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5171021.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 39,657.00 39,657.00 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5171041.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 94,937.27 94,937.27 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5211011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 81,202.88 81,202.88 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5214011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 46,661.73 46,661.73 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5216011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 106.85 106.85 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5221011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 3,945.55 3,945.55 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5221031.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 5,561.38 5,561.38 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5232011.K301.42221F014533.391.06M.S.1 0.00 52,299.11 52,299.11 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5238011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 3,393,445.02 3,393,445.02 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5253031.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 610.59 610.59 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5261011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 72,893.95 72,893.95 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5261011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 1,172.09 1,172.09 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5271011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 57,890.41 57,890.41 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5271011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 1,181.44 1,181.44 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5298011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 11,329.41 11,329.41 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5311011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 53,516.02 53,516.02 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5311011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 2,161.21 2,161.21 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5314011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 35,443.18 35,443.18 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5314011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 737.83 737.83 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5315011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 16,620.40 16,620.40 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5315011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 315.97 315.97

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BALANZA DE COMPROBACION 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5319031.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 57,811.42 57,811.42 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5329011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 30,877.98 30,877.98 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5329011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 611.79 611.79 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5331011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 12,474.00 12,474.00 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5331011.K301.42221F014533.391.06M.S.1 0.00 27,038.12 27,038.12 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5333031.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 217,850.00 217,850.00 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5334011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 37,297.58 37,297.58 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5336011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 4,560.00 4,560.00 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5339011.K301.42221F014533.391.06M.S.1 0.00 70,000.00 70,000.00 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5341011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 73,055.64 73,055.64




PLAN DE CUE Descripción CuentaSaldo Inicial Actv Período Saldo Final ----------- -------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------ ------------------ 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5345011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 10,855.09 10,855.09 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5345011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 221.53 221.53 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5346011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 27,240.39 27,240.39 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5347011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 206.03 206.03 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5347011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 3,407.57 3,407.57 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5351011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 203,418.26 203,418.26 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5352011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 5,303.25 5,303.25 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5353011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 839.00 839.00 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5355011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 25,603.30 25,603.30 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5355011.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 522.52 522.52 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5357011.K301.42221F014533.391.06M.S.1 0.00 156,834.81 156,834.81 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5369011.K301.42221F014513.391.01G.S.1

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BALANZA DE COMPROBACION 0.00 61,950.00 61,950.00 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5369011.K301.42221F014533.391.06M.S.1 0.00 34,481.00 34,481.00 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5372021.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 6,496.48 6,496.48 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5375021.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 30,639.74 30,639.74 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5375021.K301.42221F014533.391.01G.S.1 0.00 1,545.89 1,545.89 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5382011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 320,290.89 320,290.89 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5384011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 94,761.52 94,761.52 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5392011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 10,713.67 10,713.67 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5396011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 28,178.25 28,178.25 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5398011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 51,847.47 51,847.47 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5398011.K301.42221F014533.391.01E.S.1 0.00 1,058.12 1,058.12 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5442011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 90,542.00 90,542.00 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5519011.K301.42221F014533.391.01G.A.2 0.00 4,025.00 4,025.00 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5541011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 147,672.41 147,672.41 82710 PRESUPUESTO DE EGRES 20.5991011.K301.42221F014513.391.01E.S.1 0.00 108,829.00 108,829.00 99999 ADQUISICION DE BIENE 20.0000000.0000.000000000000.000.000.0.0 0.00 (151,697.41) (151,697.41) 99999 ADQUISICION DE BIENE 20.5519011.K301.42221F014533.391.01G.A.2 0.00 4,025.00 4,025.00 99999 ADQUISICION DE BIENE 20.5541011.K301.42221F014513.391.01G.S.1 0.00 147,672.41 147,672.41

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BALANZA DE COMPROBACION - CASA QUERETANA DE LAS … · balanza de comprobacion 411,422.03 4,025.00 415,447.03 12413 equipo de cÓmputo y 20.1d13001.0000.000000000000.000.000.0.0