Boletín Diario...2021/08/23 · De 07:30 a 08:30 Pre-Apertura De 8:30 a 10:25 1ra Subasta Intermedia RV2 De 10:30 a 12:25 2da Subasta Intermedia RV2 De 12:30 a 14:30 Subasta de Cierre

BoletínDiarioLunes 23 de Agosto de 2021

Año XXII - N° 5663

Lunes 23 de Agosto de 2021Año XXII - N° 5663

Indices de Cotizaciones - S&P/BVLIndice (Retorno Total S/) Cierre Var.% Día Var.% Mes Var.% Año Var.% $ *

S&P/BVL PERU GENERAL 16,211.15 4.37 -8.27 -22.14 -31.32S&P/BVL PERU SELECT 426.57 4.57 -10.06 -22.64 -31.76S&P/BVL IBGC 150.19 3.73 -12.26 -23.45 -32.48S&P/BVL Lima 25 21,005.46 4.90 -8.58 -16.64 -26.46S&P/BVL Peru Select 20% Capped 182.80 4.46 -7.96 -18.66 -28.25S&P/BVL Peru Enhanced Dividend 162.01 4.39 -3.96 -17.04 -26.82S&P/BVL Peru Smallcap 117.89 6.07 -9.68 -20.32 -29.71S&P/BVL Consumer 841.58 3.60 -16.52 -22.69 -31.80S&P/BVL Financials 738.28 4.64 -0.94 -28.59 -37.01S&P/BVL Industrials 167.81 5.89 -6.90 -11.94 -22.32S&P/BVL Mining 364.22 2.88 -7.14 -6.60 -17.60S&P/BVL Services 442.46 0.00 -13.73 -27.95 -36.44S&P/BVL Electric 431.95 0.00 -13.73 -27.95 -36.44S&P/BVL Construction 177.50 6.80 -8.89 -15.12 -25.12

* Variación anual en dólares

SP/BVL Peru Select - Intraday428

426

424

422

420

418

416

414

412

410

15:0014:3014:0013:3013:0012:3012:0011:3011:0010:3010:0009:3009:0008:30

Apertura: 407.94 Cierre: 426.57 Máxima: 427.92 Mínima: 407.94

Negociación y CapitalizaciónSegmento Neg. Día (S/) N° Op. Día Neg. Mes (S/) Neg. Año (S/)

Renta Variable 15,960,020 567 596,768,809 11,439,030,709Renta Fija 8,288,483 5 308,070,033 2,638,520,744Colocación Primaria 0 0 2,336,268 28,689,796Op. Reporte y Préstamo 3,605,203 15 77,261,746 827,952,933Total Mercado 27,853,706 587 984,436,856 14,934,194,183

Capitalización Totaldel Mercado

Millones Soles Millones Dólares522,309.35 127,051.65

Alzas y Bajas de HoySubieron: 42 Bajaron: 11 Se mantuvieron: 6

Mayores Alzas

Mercado ValoresAnterior

Cierre (S/) VariaciónFecha Cotización (S/)

Local

VOLCABC1 20/08 0.290 0.334 15.17%AENZAC1 20/08 0.95 1.06 11.58%CVERDEC1 20/08 US$ 13.25 US$ 14.51 9.51%UNACEMC1 20/08 1.05 1.14 8.57%

Extranjero

HBM 20/08 US$ 5.36 US$ 5.83 8.77%MRNA 17/08 US$ 373.45 US$ 405.70 8.64%CRM 30/07 US$ 242.50 US$ 260.26 7.32%SPXL 19/08 US$ 114.75 US$ 120.92 5.38%

Mayores Bajas

Mercado ValoresAnterior

Cierre (S/) VariaciónFecha Cotización (S/)

Local ETFPERUD 02/08 US$ 8.32 US$ 6.74 -18.99%TEF 17/08 US$ 4.96 US$ 4.95 -0.20%

Extranjero

XOM 10/08 US$ 58.27 US$ 54.90 -5.78%QCOM 12/08 US$ 147.00 US$ 143.32 -2.50%PFE 18/08 US$ 51.45 US$ 50.18 -2.47%BRK/B 11/08 US$ 289.70 US$ 286.10 -1.24%

Indices de Cotizaciones - Bolsas MundialesBolsa Indice Cierre Var. Día % Var. Mes % Var. Año % Var. $ % *

New York Dow Jones 35,335.71 0.61 1.15 16.31 16.31S&P 500 4,479.53 0.85 1.92 20.08 20.08

Colombia MSCI COLCAP 1,334.48 0.57 7.90 -7.19 -17.84Sao Paulo IBOVESPA 117,471.67 -0.49 -3.55 -1.30 -4.68Santiago S&P IPSA 4,392.75 1.04 3.31 5.16 -5.00México S&P/BMV IPC 52,054.64 1.25 2.33 18.13 15.76Londres FTSE 100 7,109.02 0.30 1.09 10.04 9.74Frankfurt Dax Index 15,852.79 0.28 1.98 15.56 10.63Madrid IBEX 35 8,968.10 0.59 3.37 11.08 6.34Tokio Nikkei 225 27,494.24 1.78 0.77 0.18 -5.81Hong Kong Hang Seng 25,109.59 1.05 -3.28 -7.79 -8.23

Shanghai ShanghaiComposite 3,477.13 1.45 2.35 0.12 0.53

* Variación anual en dólares

Tasas Efectivas Op. de Reporte y Tasas de InteresOperaciones de Reporte Tasa Efectiva Prom. S/ (%) Tasa Efectiva Prom. USD (%)

O. R. Renta Variable 8.4103 8.2700O. R. Instrumentos de Deuda 7.7500 7.1521

Tasas de Interes Anterior (%) Hoy (%) Variación (%)TAMEX Tasa Act. Mon. Ext. 6.23 6.26 0.03TIPMEX Tasa Pas. Mon. Ext. 0.25 0.25 s.v.TAMN Tasa Act. Mon. Nac. 10.66 10.69 0.03TIPMN Tasa Pas. Mon. Nac. 0.76 0.76 s.v.

Cotizaciones de Metales y Tipo de CambioMetales Anterior Hoy Var. Día % Var. Mes % Var. Año %

Oro (COMEX) US$/Oz. 1,781.60 1,804.50 1.29 -0.44 -4.66Plata (COMEX) US$/Oz. 23.11 23.61 2.16 -7.52 -11.04Cobre (COMEX) US$/Lb. 4.134 4.222 2.10 -5.59 20.13Zinc (LME) US$/TM 2,923.50 2,921.00 -0.09 -3.55 7.02Plomo (LME) US$/TM 2,447.50 2,462.25 0.60 1.97 24.62Estaño (LME) US$/TM 32,547.00 32,575.00 0.09 -8.85 58.56

Tipo de Cambio Compra Venta PromedioDólar Interbancario Soles / Dólar 4.10 4.103 4.1015Yen Yen / Dólar 109.68 109.71 109.70Euro Dólar / Euro 1.1743 1.1747 1.1745

Montos Negociados y N° de Operaciones - Ult. 12 ruedas

Renta Variable OtrosRenta Fija Total Operaciones

Mill

. S

/

0

5 0

100

150

200

250

N° O

pe

racio

ne

s

0

300

600

900

1,200

1,500

06 /08

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20 /08

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ContenidoSección Pág.

1. Horarios de Negociación 32. Resumen de Montos y Operaciones 33. Presencia Bursátil Renta Variable 34. Presencia Bursátil Renta Fija 35. Mercado de Renta Variable 46. Información adicional de valores 127. Certificados de suscripción preferente 168. Mercado de Renta Fija 179. Colocación primaria 1810. Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 1911. Mercado Alternativo de Valores – MAV 19

Sección Pág.12. Entrega de Derechos 1913. Convocatorias 2014. Cambios de Valor Nominal 2015. Procesos de suscripción de nuevas acciones 2016. Reducción de Capital 2017. Cambio de razón social 2018. Procesos de fusión-escisión 2019. Inscripciones y Retiros 2120. Obligaciones Pendientes de Vencimiento 2221. Operaciones Extrabursátiles 2222. Negociación en bolsas extranjeras 22

Sección Pág.23. Empresas con buen gobierno corporativo 2724. Retribuciones, contribuciones y comisiones 2725. Negociación de divisas 2926. Notas al boletín 29

Avisos:- Oferta Pública de la 2da. Emisión del 1er. Programa de BonosCorporativos A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A. -Serie D (MAV)

- OPC de acciones de inversión de Motores Diesel Andinos S.A.(MODIANI1)

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1. Horarios de NegociaciónRenta Variable Segmento de Alta LiquidezDe 08:20 a 08:30 Subasta de AperturaDe 08:30 a 14:52 Negociación RegularDe 14:52 a 15:00 Subasta de CierreDe 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

Renta Variable Segmento de Baja LiquidezDe 07:30 a 08:30 Pre-AperturaDe 8:30 a 10:25 1ra Subasta Intermedia RV2De 10:30 a 12:25 2da Subasta Intermedia RV2De 12:30 a 14:30 Subasta de CierreDe 14:35 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

Renta Variable Segmento de Val. ExtranjerosDe 08:20 a 08:30 Subasta de AperturaDe 08:30 a 15:00 Negociación RegularDe 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija(propuestas, negociación y oper al cierre)De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de DineroDe 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte yPréstamo Bursátil

2. Resumen de Montos y Operaciones Rueda del día 23/08/2021

SegmentoDía Mes Año

S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.RENTA VARIABLE 15,960,020.48 3,882,272.06 567 596,768,809.24 146,355,351.24 8,023 11,439,030,708.59 3,050,052,564.41 105,811

Acciones 13,364,640.13 3,250,946.26 549 558,935,213.60 137,088,333.76 7,657 10,676,601,480.76 2,847,523,809.92 97,656

ADRs 111,446.66 27,109.38 11 4,514,704.67 1,105,939.53 277 294,449,355.73 79,165,248.98 6,654

Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

Cert. Participacion. FIBRAS 0.00 0.00 0 4,880.79 1,203.50 1 3,887,017.12 1,064,411.00 42

Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 19,395.70 4,718.00 2 50,145.80 12,319.56 7 580,267.03 153,659.21 67

Cert. Fondos de Inversión 2,464,537.99 599,498.42 5 33,263,864.38 8,147,554.89 81 463,511,019.60 122,145,005.62 1,391

Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 1,568.35 429.68 1

RENTA FIJA 8,288,483.16 2,016,172.01 5 308,070,033.10 75,479,731.10 102 2,638,520,744.43 699,853,546.33 813

Mercado Continuo 411,100.00 100,000.00 1 228,139,903.53 55,913,877.31 70 2,216,311,604.60 588,653,539.46 491

Mercado de Dinero 7,877,383.16 1,916,172.01 4 79,930,129.57 19,565,853.79 32 422,209,139.83 111,200,006.87 322

COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 2,336,267.94 574,162.68 11 28,689,796.47 7,774,753.87 127

OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 3,605,202.62 876,964.88 15 77,261,745.88 18,892,767.22 206 827,952,933.16 220,416,290.29 2,489

REP Renta Variable 3,129,810.02 761,325.72 12 72,614,561.72 17,753,127.92 188 752,592,752.95 200,443,484.61 2,219

REP Renta Fija 475,392.60 115,639.16 3 4,647,184.18 1,139,639.29 18 75,360,180.21 19,972,805.69 270

Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

TOTAL MERCADO 27,853,706.26 6,775,408.95 587 984,436,856.16 241,302,012.24 8,342 14,934,194,182.65 3,978,097,154.90 109,240

Tipo de Cambio MILLENIUM: 4.1110 Número de sesiones realizadas 16 161

3. Lista Diaria de Acciones y Valores Representativos de Acciones que cumplen con tener Presencia Bursátil *

(Válido para el 24 de agosto de 2021 con información al 23 de agosto de 2021)Nemónico Presencia Bursátil %

VOLCABC1 99.44ALICORC1 99.44BAP 98.89FERREYC1 98.89CVERDEC1 97.78BVN 95.56INRETC1 95.00UNACEMC1 93.89IFS 93.33BBVAC1 92.22CPACASC1 90.00

Nemónico Presencia Bursátil %CORAREI1 88.89HBM 88.33RELAPAC1 87.22SCCO 86.11MINSURI1 85.56AENZAC1 83.89SPY 83.33CREDITC1 82.78AMZN 82.22TV 80.00AAPL 79.44

Nemónico Presencia Bursátil %SIDERC1 77.78TSLA 73.89LUSURC1 69.44BACKUSI1 68.89C 64.44CASAGRC1 63.33ENGEPEC1 62.22EEM 52.22MSFT 51.67ENDISPC1 49.44GLD 48.89

Nemónico Presencia Bursátil %PML 48.33ABX 47.78PFE 47.78GDX 47.22DIS 47.22XLF 47.22NUGT 46.67QQQ 46.67FB 46.11ETFPERUD *

* Incluye acciones y valores representativos de acciones (ETFs, entre otros) inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) ysu Reglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en https://www.bvl.com.pe/mercado/movimientos-diarios/presencia-bursatil

4. Lista Diaria de Valores de Renta Fija que cumplen con tener Presencia Bursátil

(Válido para el 24 de agosto de 2021 con información al 23 de agosto de 2021)Nemónico Presencia Bursátil %

FMV0BC1U 14.44BBVA1BS2A 13.33PACIF1BS1A 7.78BIF3BS2A 7.78ALICO3BC2A 7.22ENGIE3BC3B 7.22

Nemónico Presencia Bursátil %MIBAN2BS1B 7.22INTER1BS8A 6.67ENGIE3BC1A 6.11ENGIE1BC6A 6.11BPICH1BC1A 6.11BBVA7BC2A 6.11

Nemónico Presencia Bursátil %BAM2CP1A 6.11BBVA5BC2A 6.11CRED4BC10A 5.56INTSE3BS1U 5.56INTER2BS2A 5.56ALICO3BC4A 5.00

Nemónico Presencia Bursátil %BBVA2BS3A 5.00BBVA3BS1U 5.00FINOH1BC2B 5.00

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5. Mercado de Renta Variable - Operaciones al Contado

ValoresMoneda

Anterior Negociación del DíaFrec.

deCotiz.

Rendim. Bursátil

2021Cotización

AnteriorCotizaciones Variac.

Día %Propuestas Precio

promedioN° de AccsNegociadas

MontoEfectivo

NegociadoN° deOper.Fecha Apertura Cierre Máxima Mínima Compra Venta

A.F.P.

HABITAC1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTEGRC1 (verHI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PRIMAC1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PROFUTC1 S/ 20.94 28/04/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANCOS YFINANCIERAS

AMERFIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANCOMC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANFALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BAZC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BAZC2 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BBVAC1 S/ 1.50 20/08/21 1.50 1.54 1.54 1.50 2.67% 1.55 1.64 1.52 111,557 169,733.24 12 100 % -27.68%

BIFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BOCPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BPICHC1 S/ 0.481 16/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.455 ...... ...... ...... ...... ...... -3.80%

BPICHPC1 S/ 0.52 02/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.410 ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%

BRIPLEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CITIBKC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CMAQPC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COFIDCC1 (verHI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COMPFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRANDEC1 S/ 1.84 22/07/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CREDITC1 S/ 1.98 20/08/21 1.97 1.98 1.98 1.96 ...... 1.97 1.98 1.97 159,210 313,798.80 19 100 % -47.83%

CSCOTIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EFECTIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FCONFIC1 (ver17) S/ 91.09 20/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FCREDIC1 S/ 2.00 09/02/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINOHC1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINTFCC1 (L, ver16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FPROEMC1 S/ 18.00 18/09/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FPROEMP1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GNBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ICBCC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTERBC1 S/ 2.75 18/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... 2.60 3.00 ...... ...... ...... ...... 30 % -26.67%

MIBANC1 S/ 2.15 05/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.05 ...... ...... ...... ...... 5 % -26.32%

MITSUFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

QAPAQC1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SANC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SCOTIAC1 S/ 21.50 20/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... 21.25 22.00 ...... ...... ...... ...... 60 % -30.65%

STOTALC1 (ver17,18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DIVERSAS

ADCOMEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AENZAC1 (ver 18) S/ 0.95 20/08/21 1.05 1.06 1.06 1.05 11.58% 1.01 1.05 1.05 50,080 52,824.40 3 90 % -39.08%

AGROKAC1 S/ 13.50 26/12/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AIHC1 S/ 0.330 20/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.330 ...... ...... ...... ...... 15 % -37.74%

AZZAROC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BNBVALC1 S/ 1.65 30/06/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CAVALIC1 S/ 4.90 27/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CINEPLC1 S/ 4.35 20/04/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COCESUC1 S/ 7.00 09/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 11.97%

COLPERC1 (F, ver18) S/ 26.28 03/06/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRECAPC1 S/ 2.92 20/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... 2.85 2.92 ...... ...... ...... ...... ...... -7.57%

DESXXIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DIVIC1 S/ 0.69 16/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DUNENC1 (ver HI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EDUCAAC1 (ver18) S/ 2.78 27/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENFOSLC1 (ver18) S/ 3.36 27/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENPACIC1 S/ 0.200 26/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.200 ...... ...... ...... ...... ...... ......

EXPERTC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FALABEC1 S/ 1.11 08/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.89 ...... ...... ...... ...... ...... -50.00%

FERREYC1 S/ 1.45 20/08/21 1.47 1.51 1.51 1.47 4.14% 1.53 1.56 1.50 79,112 118,368.00 15 100 % -9.06%

FOSSALC1 (ver16) S/ 0.250 20/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -78.91%

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ValoresMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil

2021Cotización




MontoEfectivo


FTOTALC1 (ver18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FUTURAC1 S/ 1.71 18/01/18 ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GBVLAC1 (v.17,18) S/ 2.46 30/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 2.34 2.45 2.43 1,096 2,666.56 3 10 % 4.53%

GBVLBC1 (v.17,18) S/ 2.25 18/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GRHOLDC1 S/ 1.00 06/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 0.00%

HERMESC1 S/ 10.90 29/01/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

IIDEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INCRAIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVCENC1 (ver18) S/ 2.17 11/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.95 2.15 ...... ...... ...... ...... 25 % -30.00%

INVCO2C1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVERTC1 S/ 0.70 26/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVFALC1 S/ 0.150 19/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 0.00%

ISICC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

JPMORGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

NESSUSC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

NORVIBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PALOALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PHTBC1 (ver 14) S/ 0.050 31/08/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.046 ...... ...... ...... ...... ...... ......

PORTAC1 (ver 18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PVTBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RBCAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RBCBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SAGAC1 S/ 7.40 17/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SOLUCIC1 (ver16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TINKAC1 S/ 3.92 23/11/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TRADIC1 S/ 0.360 31/10/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VLPAC1 (ver15,17) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VLPBC1 (ver15,17) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AGRARIAS

ANDAHUC1 S/ 0.300 07/12/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.290 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ASJUANC1 S/ 0.500 12/06/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.00 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ASJUANC2 (verHI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AUNIONC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CARTAVC1 S/ 15.00 17/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 27.11%

CASAGRC1 S/ 3.96 20/08/21 4.15 4.10 4.16 4.10 3.54% 4.01 4.44 4.13 21,333 88,088.20 15 80 % -2.30%

CAYALTC1 S/ 0.80 26/05/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHIQUIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHUCARC1 S/ 3.00 09/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%

FANUPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GANSALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INGENIC1 S/ 3.00 05/04/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

LAREDOC1 S/ 12.50 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35.57%

PARAMOC1 S/ 7.00 05/04/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

POMALCC1 S/ 0.086 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.085 ...... ...... ...... ...... ...... 14.67%

PUCALAC1 S/ 0.230 13/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%

SINTUC1 S/ 11.49 08/10/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SNJACIC1 S/ 3.15 13/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... 3.15 ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 7.29%

TUMANC1 S/ 0.300 29/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -23.08%

INDUSTRIALES

AIBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ALICORC1 S/ 4.55 20/08/21 4.55 4.75 4.90 4.55 4.40% 4.75 4.93 4.74 559,410 2,653,695.20 121 100 % -31.04%

AUSTRAC1 S/ 0.83 20/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.83 ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -12.63%

BACKUAC1 (ver18) S/ 185.00 30/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -19.72%

BACKUBC1 (ver18) S/ 180.00 19/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 180.00 ...... ...... ...... ...... 15 % -9.94%

CAUCH2C1 (L) S/ 1.42 18/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CORAREC1 S/ 1.18 19/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.18 ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 15.55%

CPACASC1 S/ 4.25 20/08/21 4.33 4.53 4.53 4.33 6.59% 4.50 4.60 4.50 88,138 396,361.00 25 95 % -1.69%

CRETEXC1 S/ 1.10 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 54.93%

EXALMC1 S/ 1.30 09/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.10 1.30 ...... ...... ...... ...... 10 % 59.47%

LAIVEBC1 S/ 0.78 23/04/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.157 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PETROBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PIURAC1 S/ 0.040 04/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.040 ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%

QUIMPAC1 S/ 0.65 10/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.60 ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -38.10%

RELAPAC1 (D) S/ 0.163 20/08/21 0.168 0.168 0.172 0.165 3.07% 0.168 0.169 0.17 3,856,663 650,232.39 62 95 % 143.48%

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ValoresMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil

2021Cotización




MontoEfectivo


SIDERC1 (ver 16) S/ 0.97 20/08/21 1.00 1.02 1.02 0.99 5.15% 1.02 1.03 1.00 70,836 70,771.81 18 95 % 33.37%

SNCRISC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SNJUANC1 S/ 27.31 12/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -10.62%

UNACEMC1 S/ 1.05 20/08/21 1.10 1.14 1.15 1.10 8.57% 1.14 1.16 1.13 494,712 560,710.48 58 100 % -24.13%

UNITEXC1 (L) S/ 0.250 22/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -28.57%

MINERAS

ANDEXAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ANDEXBC1 S/ 0.380 17/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.380 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ATACOAC1 S/ 0.210 06/05/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.210 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ATACOBC1 S/ 0.086 18/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.077 0.089 0.09 14,000 1,222.00 2 35 % -37.68%

BROCALC1 S/ 3.90 10/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... 3.55 3.90 ...... ...... ...... ...... 20 % -22.00%

BUENAVC1 S/ 31.50 02/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 31.50 ...... ...... ...... ...... 5 % -28.08%

CASTROC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CVERDEC1 US$ 13.25 20/08/21 13.95 14.51 14.51 13.95 9.51% 14.52 15.23 14.12 1,283 18,110.82 8 100 % -28.95%

FOSPACC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MINCORC1 S/ 26.00 12/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 22.15 ...... ...... ...... ...... ...... 26.83%

MOROCOC1 S/ 1.21 16/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -35.98%

NEXAPEC1 (ver14) S/ 2.25 19/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... 2.30 2.40 2.25 50 112.50 1 40 % -20.49%

PODERC1 S/ 7.50 11/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... 7.00 7.50 ...... ...... ...... ...... 5 % -22.94%

SHPC1 S/ 21.90 03/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... 21.00 22.00 ...... ...... ...... ...... 10 % -12.40%

VOLCAAC1 S/ 3.30 20/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.29 ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%

VOLCABC1 S/ 0.290 20/08/21 0.304 0.334 0.334 0.304 15.17% 0.334 ...... 0.32 874,971 283,459.80 36 100 % -35.77%

SERVICIOSPÚBLICOS

EDUNASC1 S/ 1.41 15/12/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EGEPIBC1 S/ 4.50 16/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 3.50 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30.28%

EGESUBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ELECPBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ELESUDC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENDISPC1 S/ 3.05 20/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... 3.15 3.20 3.10 1,052 3,261.20 3 80 % -41.85%

ENGEPEC1 (ver16) S/ 1.65 18/08/21 1.65 1.65 1.65 1.65 ...... 1.60 ...... 1.65 9,550 15,757.50 1 75 % -11.08%

ENGIEC1 S/ 5.32 19/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... 5.20 5.32 ...... ...... ...... ...... 35 % -21.13%

EPUNOBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ESUREBC1 S/ 1.21 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.83%

HIDRA2C1 S/ 1.12 18/08/21 1.11 1.12 1.12 1.11 ...... 1.11 1.12 1.12 34,025 38,021.50 5 50 % -16.84%

LUSURC1 S/ 10.50 19/08/21 10.50 10.50 10.50 10.50 ...... 10.50 11.00 10.50 1,555 16,327.50 3 70 % -57.32%

PERENAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PERENBC1 S/ 11.00 13/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -15.47%

SANGABC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEALDC1 S/ 0.71 15/09/15 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEDAPBC1 (ver16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SHOUGEC1 S/ 1.00 16/02/17 ...... ...... ...... ...... ...... 0.51 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELCAAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELCABC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELEFBC1 S/ 0.52 19/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.440 0.490 ...... ...... ...... ...... 10 % -51.85%

TELEFCC1 S/ 1.75 27/10/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEGUROS

AVLASGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CARDIFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHUBSGC1 (ver14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRECERC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INSURC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTSEGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

LIBSEGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MAPFREC1 S/ 1.01 31/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.70 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MAPVIDC1 S/ 4.02 06/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

OHIOC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PACIFIC1 S/ 31.55 16/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 31.55 ...... ...... ...... ...... ...... 1.04%

POSITIC1 (E, ver18) S/ 1.05 03/04/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.85 ...... ...... ...... ...... ...... ......

POSITVC1 (E, ver18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PROTECC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

QUALSGC1 S/ 0.160 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RIMSEGC1 S/ 0.86 17/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.86 ...... ...... ...... ...... 15 % -9.03%

SECREXC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VIVSEGC1 S/ 1.13 08/06/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DIVERSAS DEINVERSIÓN

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ValoresMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil

2021Cotización




MontoEfectivo


BAYERI1 (D) S/ 14.10 18/03/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COCESUI1 S/ 0.73 24/03/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.20 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CONCESI1 S/ 3.69 16/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 19.32%

ENPACII1 S/ 0.250 19/06/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.240 ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILAMEI1 S/ 0.75 02/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.14%

FOSSALI1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.010 ...... ...... ...... ...... ...... ......

FUTURAI1 S/ 1.64 02/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.64 ...... ...... ...... ...... ...... 11.83%

IIDEI1 S/ 0.57 15/01/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVCORI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MEPSAI1 S/ 1.38 15/06/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INDUSTRIALESDE INVERSIÓN

ALICORI1 S/ 4.13 13/08/21 4.30 4.30 4.30 4.30 4.12% ...... ...... 4.30 13,228 56,880.40 5 40 % -25.27%

BACKUSI1 (ver18) S/ 16.30 20/08/21 16.30 16.30 16.30 16.30 ...... 16.00 16.30 16.30 1,359 22,151.70 2 80 % -14.92%

CAUCHOI1 (L) S/ 1.05 18/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CIAREQI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CORAREI1 S/ 0.92 20/08/21 0.94 0.95 0.98 0.94 3.26% 0.95 0.98 0.95 204,155 193,923.60 28 95 % 32.70%

CORLINI1 S/ 5.50 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.27 ...... ...... ...... ...... ...... 17.02%

CPACASI1 S/ 4.85 23/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.50 ...... ...... ...... ...... 5 % 23.12%

CRETEXI1 S/ 0.88 16/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -4.35%

ELCOMEI1 (ver17) S/ 0.64 20/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -16.45%

ETERNII1 S/ 1.60 13/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -19.19%

ETNAI1 S/ 0.56 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.51 ...... ...... ...... ...... ...... 12.00%

GLORIAI1 S/ 5.50 18/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 1.40%

HIDROSI1 S/ 0.220 29/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%

IEQSAI1 S/ 0.310 15/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.06%

INDECOI1 (ver 18) S/ 2.26 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -7.32%

MICHEI1 S/ 1.87 03/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 16.74%

MODIANI1 (D) S/ 7.40 15/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.50 ...... ...... ...... ...... ...... 5.71%

PIURAI1 S/ 0.020 04/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.020 ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%

QUIMPAI1 S/ 0.500 13/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -33.33%

RECORDI1 S/ 0.95 04/09/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SANMIGI1 (D) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SNJUANI1 S/ 27.50 19/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 27.45 ...... ...... ...... ...... 15 % -8.02%

UNITEXI1 (L) S/ 0.220 25/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -0.45%

MINERAS DEINVERSIÓN

BROCALI1 S/ 2.80 05/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.80 ...... ...... ...... ...... ...... -20.00%

BUENAVI1 S/ 16.00 20/06/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15.48 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CASTROI1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.320 ...... ...... ...... ...... ...... ......

LUISAI1 S/ 196.00 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 180.00 ...... ...... ...... ...... ...... 6.52%

MINCORI1 S/ 18.00 13/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 18.50 18.48 163 3,012.24 1 35 % 3.58%

MINSURI1 S/ 2.02 20/08/21 2.05 2.12 2.12 2.05 4.95% 2.10 ...... 2.09 37,000 77,302.85 14 80 % 28.55%

MOROCOI1 S/ 0.70 27/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -12.50%

NEXAPEI1 S/ 1.30 30/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -18.75%

PERUBAI1 S/ 3.90 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.78 ...... ...... ...... ...... ...... 2.63%

SPCCPI1 S/ 37.00 13/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.22%

SPCCPI2 S/ 36.00 10/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 22.15%

VALORESEMITIDOS EN ELEXTERIOR

BAP US$ 94.55 20/08/21 96.90 99.90 99.90 96.90 5.66% 97.35 ...... 98.54 4,104 404,410.38 17 100 % -37.80%

IFS US$ 20.00 20/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... 20.10 21.20 ...... ...... ...... ...... 90 % -33.50%

INRETC1 US$ 26.30 20/08/21 26.95 27.50 27.50 26.95 4.56% 27.50 28.30 27.43 11,500 315,425.00 3 95 % -28.48%

INTCOBC1 US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MIRL US$ 0.059 19/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.059 ...... 0.06 20,000 1,180.00 1 20 % -53.17%

SCCO US$ 60.93 19/08/21 61.54 61.54 61.54 61.54 1.00% 61.54 ...... 61.54 72 4,430.88 1 80 % -3.66%

SMT US$ 2.39 17/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % -29.29%

TV US$ 0.132 20/08/21 0.132 0.134 0.134 0.132 1.52% 0.132 0.138 0.13 126,867 16,905.02 10 65 % -8.84%

JUNIORS

ALT US$ 0.020 09/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.020 ...... ...... ...... ...... ...... 300.00%

BCM US$ 1.27 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -46.86%

DNT US$ 0.081 19/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.090 0.100 0.09 6,935 621.94 2 25 % -32.50%

PML US$ 0.085 18/08/21 0.089 0.089 0.089 0.089 4.71% 0.087 0.092 0.09 32,875 2,874.38 3 40 % -16.04%

PPX (S) US$ 0.033 26/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -5.71%

REG US$ 0.93 15/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -25.60%

RIO US$ 0.55 06/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -20.29%

TK US$ 0.200 22/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.29%

TORO US$ 0.57 13/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.00%

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ValoresMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil

2021Cotización




MontoEfectivo


CERTIFICADOSUSCRIPCIÓNPREFERENTE

CSPVLPB S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AMERICANDEPOSITARYRECEIPTS

BVN US$ 6.20 20/08/21 6.26 6.72 6.72 6.26 8.39% 6.68 ...... 6.50 3,675 23,896.50 9 95 % -44.00%

CPAC US$ 8.12 14/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.27%

TEF US$ 4.96 17/08/21 4.95 4.95 4.95 4.95 -0.20% ...... ...... 4.95 649 3,212.88 2 50 % 33.50%

FONDOSBURSATILES

ETFPERUD US$ 8.32 02/08/21 6.74 6.74 6.74 6.74 -18.99% 6.35 ...... 6.74 700 4,718.00 2 15 % -35.19%

FONDOS DEINVERSIÓN

FIACWCF1 US$ 1,182.70 30/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FICOCMP1 US$ 328.79 20/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45 % 4.45%

FICOCMP2 US$ 334.06 19/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 4.42%

FICOCMP4 US$ 151.97 30/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 4.36%

FICOCMP5 US$ 112.08 20/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 4.16%

FICOCMP6 US$ 105.11 20/08/21 103.38 103.38 103.38 103.38 -1.65% ...... ...... 103.38 899 92,938.62 1 55 % 2.46%

FICOIF5 US$ 3.15 13/08/21 3.15 3.15 3.15 3.15 ...... ...... ...... 3.15 158,692 499,879.80 3 35 % 3.62%

FICOIF7 US$ 281.78 17/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 3.24%

FICORPS S/ 111.17 19/08/21 111.18 111.18 111.18 111.18 0.01% ...... ...... 111.18 247 27,461.46 1 70 % 5.40%

FICORPS2 S/ 106.49 18/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 % 4.98%

FICORPS3 S/ 104.08 19/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 2.85%

FICORPS4 S/ 104.66 06/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 4.31%

FICORPS5 S/ 102.43 20/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 2.10%

FIIMRENT (L) US$ 1.50 11/07/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILXGARF US$ 23.50 29/10/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILXGLAH US$ 112.60 31/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 19.19%

FIBRAS

FBLAREIT US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FIBCCAP US$ 99.50 17/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 97.00 ...... ...... ...... ...... ...... -3.68%

FIBPRIME US$ 8.30 27/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.80 ...... ...... ...... ...... 5 % -11.09%

5.1. Valores Listados por Agente Promotor

Valoresy AgentePromotor

Moneda

Anterior Negociación del DíaFrec. de

Cotiz.Rendim. Bursátil

2021CotizaciónAnterior Fecha

Cotizaciones Variac.Dia%

Propuestas PrecioPromedio

N° de AccsNegociadas

Monto EfectivoNegociado

N° deOperApertura Cierre Máxima Mínima Compra Venta

SBUX ANS US$ 118.58 21/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 22.50%IWM BNB US$ 222.83 10/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 14.39%AAPL BVL US$ 147.90 20/08/21 147.50 147.50 147.50 147.50 -0.27 % ...... ...... ...... 32 4,720.00 1 85 % 10.24%ACWD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ACWI BVL US$ 101.25 19/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 13.76%ADBE BVL US$ 629.00 10/08/21 654.00 654.00 654.00 654.00 3.97 % ...... ...... ...... 4 2,616.00 1 10 % 34.02%AGG BVL US$ 115.85 09/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.66%AMZN BVL US$ 3,192.00 20/08/21 3,252.40 3,252.40 3,252.40 3,252.40 1.89 % ...... ...... ...... 5 16,262.00 1 90 % -0.78%ANGL BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......AQWA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ARKF BVL US$ 54.14 30/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ARKG BVL US$ 82.86 16/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.21%ARKQ BVL US$ 83.32 06/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -3.68%ARKW BVL US$ 154.50 30/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.33%AXP BVL US$ 164.20 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 34.54%BA BVL US$ 215.29 19/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -0.56%BAC BVL US$ 41.50 13/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 40.25%BKNG BVL US$ 2,225.00 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......BOTZ BVL US$ 34.92 11/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 4.96%BRK/B BVL US$ 289.70 11/08/21 286.10 286.10 286.10 286.10 -1.24 % ...... ...... ...... 8 2,288.80 1 15 % 24.74%BSV BVL US$ 81.88 01/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.06%BTCCU BVL US$ 8.77 13/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 14.64%BUG BVL US$ 28.88 30/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......BUZZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......C BVL US$ 70.07 20/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 % 15.25%CBON BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CEMA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CHIQ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CIND BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CLOU BVL US$ 28.78 10/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 3.34%CLX BVL US$ 188.70 20/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.26%CNYA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......COPX BVL US$ 33.50 19/08/21 34.70 34.54 34.70 34.54 3.10 % ...... ...... ...... 3,607 124,656.74 3 40 % 16.49%CSCO BVL US$ 52.80 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 17.33%CUSS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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Moneda









DAPP BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DG BVL US$ 222.00 15/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 24.51%DIS BVL US$ 173.88 19/08/21 177.50 178.22 178.50 177.50 2.50 % ...... ...... ...... 604 107,673.44 3 60 % 0.29%DIV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DRIV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EBIZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EDOC BVL US$ 18.51 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -14.66%EEM BVL US$ 49.30 20/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 % -5.05%EFA BVL US$ 80.90 11/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 9.47%EIMI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EMB BVL US$ 112.34 21/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.99%EMCA BVL US$ 6.15 04/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 0.49%EMLC BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EPU BVL US$ 26.50 17/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -22.29%ESGD BVL US$ 78.95 18/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ESGV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ESPO BVL US$ 72.52 30/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EUFN BVL US$ 20.50 14/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.33%EWG BVL US$ 34.05 21/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.19%EWJ BVL US$ 67.00 21/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.44%EWZ BVL US$ 34.71 20/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -5.34%FAS BVL US$ 116.85 06/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 25.32%FAZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......FB BVL US$ 356.00 20/08/21 364.50 364.50 364.50 364.50 2.39 % ...... ...... ...... 29 10,570.50 1 50 % 32.59%FEZ BVL US$ 47.90 16/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 12.65%FINX BVL US$ 47.10 03/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 0.21%FTRI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......FXI BVL US$ 39.77 17/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -12.32%GDX BVL US$ 31.16 20/08/21 32.00 32.00 32.00 32.00 2.70 % ...... ...... ...... 230 7,360.00 1 100 % -12.26%GDXJ BVL US$ 51.00 06/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.21%GLCN BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GLD BVL US$ 165.87 20/08/21 167.71 167.71 167.71 167.71 1.11 % ...... ...... ...... 60 10,062.60 1 30 % -5.44%GOEX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GOOG BVL US$ 2,747.00 11/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 57.03%GOVT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GRNB BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GSY BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GURU BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GXTG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......HAP BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......HDV BVL US$ 98.65 09/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 22.68%HERO BVL US$ 32.26 30/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.74%HEZU BVL US$ 36.25 13/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15.70%HYEM BVL US$ 23.76 15/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -0.21%HYG BVL US$ 87.41 06/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 5.57%IAI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IAU BVL US$ 33.82 22/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.55%IBB BVL US$ 166.95 03/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 10.00%IBM BVL US$ 142.40 04/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... 141.00 ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 20.27%IBTS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ICLN BVL US$ 23.64 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.43%IEF BVL US$ 116.25 07/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.33%IEML BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IGF BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IGOV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IGSB BVL US$ 54.59 01/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -0.75%IGV BVL US$ 404.80 23/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 20.12%IHAK BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IHE BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IHI BVL US$ 64.00 17/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -80.33%ILF BVL US$ 28.41 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 23.58%IPO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IPOS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IRBO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ITA BVL US$ 107.55 03/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 14.17%IUAG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IUIS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IVV BVL US$ 447.08 16/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 19.42%IYK BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IYR BVL US$ 106.22 20/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 24.89%JETS BVL US$ 22.36 04/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 2.76%JNJ BVL US$ 170.86 06/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 12.33%JPM BVL US$ 158.94 10/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 27.43%KMB BVL US$ 132.87 19/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......KO BVL US$ 57.00 11/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 5.17%KRE BVL US$ 63.83 06/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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Moneda









KRMA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......KWEB BVL US$ 50.60 26/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -34.11%LIT BVL US$ 72.15 28/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25.59%LQD BVL US$ 131.74 02/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MCHI BVL US$ 78.23 06/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MILN BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MMC BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MOAT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MOO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MRK BVL US$ 75.07 10/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -9.62%MS BVL US$ 85.86 22/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 65.12%MSFT BVL US$ 295.00 19/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 32.35%MTUM BVL US$ ...... ...... 0.00 0.00 ...... ...... 0.00 % 0.00 0.00 ...... 0 0.00 0 ...... ......MUB BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......NXTG BVL US$ 75.64 26/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 1.11%OIH BVL US$ 181.87 04/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -19.55%PAVE BVL US$ 25.50 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PBW BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PEJ BVL US$ 50.68 13/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -4.63%PFE BVL US$ 51.45 18/08/21 51.00 50.18 51.00 50.16 -2.47 % ...... ...... ...... 2,200 111,239.00 4 75 % 36.17%PFF BVL US$ 38.90 20/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.14%PG BVL US$ 144.65 19/08/21 144.60 145.15 145.15 144.60 0.35 % ...... ...... ...... 435 62,934.00 2 40 % 5.05%PICK BVL US$ 47.32 10/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 8.78%PYPL BVL US$ 273.08 20/08/21 276.82 276.82 276.82 276.82 1.37 % ...... ...... ...... 135 37,370.70 1 50 % 19.63%QLD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......R2US BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......REMX BVL US$ 84.77 07/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......RING BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ROKT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......RSX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SDHA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SDIV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SHE BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SHY BVL US$ 86.10 20/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -0.17%SIZE BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SLV BVL US$ 21.57 20/08/21 21.87 21.87 21.87 21.87 1.39 % ...... ...... ...... 335 7,326.45 1 100 % -10.15%SLX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SMH BVL US$ 250.02 07/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SMOG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SNSR BVL US$ 35.57 30/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SOCL BVL US$ 70.27 12/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 31.20%SPHB BVL US$ 72.02 23/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 0.17%SPXL BVL US$ 114.75 19/08/21 120.92 120.92 120.92 120.92 5.38 % ...... ...... ...... 230 27,811.60 1 15 % 115.66%SPXS BVL US$ 36.21 20/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SPYX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SRET BVL US$ 9.85 21/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.55%SSO BVL US$ 121.00 02/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......STLA BVL US$ 19.00 14/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.97%SUSA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......T BVL US$ 28.03 06/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -4.89%TAN BVL US$ 84.10 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TIP BVL US$ 127.00 01/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TLH BVL US$ 142.70 30/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -7.16%TLT BVL US$ 136.60 05/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -12.58%TMF BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TQQQ BVL US$ 111.50 17/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 24.16%UPRO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......URA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......UUP BVL US$ 24.80 01/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.33%V BVL US$ 230.30 19/08/21 233.30 233.30 233.30 233.30 1.30 % ...... ...... ...... 20 4,666.00 1 20 % 6.80%VCSH BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......VEA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......VGSH BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......VLUE BVL US$ 102.60 18/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......VTV BVL US$ 137.77 23/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 17.07%VUG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......VZ BVL US$ 56.60 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -7.08%WFC BVL US$ 44.44 23/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 5.81%WMT BVL US$ 148.50 16/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 2.98%WOOD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......WPM BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......XBI BVL US$ 132.18 07/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.98%XLE BVL US$ 49.22 05/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 29.83%XLF BVL US$ 38.59 13/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 % 32.34%XLK BVL US$ 154.20 09/08/21 156.00 156.00 156.00 156.00 1.17 % ...... ...... ...... 29 4,524.00 1 20 % 22.22%XLP BVL US$ 69.61 06/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.90%

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Moneda









XLU BVL US$ 61.61 10/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.16%XLV BVL US$ 133.66 13/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 19.29%XLY BVL US$ 181.80 23/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 16.39%XME BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......XOM BVL US$ 58.27 10/08/21 54.90 54.90 54.90 54.90 -5.78 % ...... ...... ...... 273 14,987.70 1 35 % 31.62%XT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......BBVA CON US$ 7.05 11/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.50 ...... ...... ...... ...... 15 % 47.49%DIA CON US$ 351.30 19/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... 353.00 ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 15.65%FCX CON US$ 32.77 20/08/21 34.26 34.19 34.26 34.12 4.33 % ...... ...... ...... 1,590 54,318.00 3 50 % 30.20%QQQ CON US$ 359.60 19/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... 375.00 381.00 ...... ...... ...... ...... 55 % 16.22%SIL CON US$ 39.80 19/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -14.22%SPY CON US$ 442.30 20/08/21 447.00 447.00 447.00 447.00 1.06 % 422.00 ...... ...... 8 3,576.00 1 70 % 19.87%TSLA CON US$ 681.00 20/08/21 705.00 705.00 705.00 705.00 3.52 % ...... 720.00 ...... 41 28,905.00 1 65 % -1.12%A CRE US$ 125.00 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......AAXJ CRE US$ 88.94 05/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -0.88%ABX CRE US$ 20.00 17/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % -12.97%AES CRE US$ 27.93 24/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 13.31%AIG CRE US$ 53.30 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ARKK CRE US$ 115.45 20/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45 % -24.84%BIDU CRE US$ 146.37 16/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % -9.78%BKR CRE US$ 25.00 10/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.04%BMY CRE US$ 66.70 10/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 6.13%BRZU CRE US$ 117.32 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 28.77%BSX CRE US$ 41.20 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15.37%CAG CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CI CRE US$ 233.80 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CL CRE US$ 81.65 02/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -4.47%CMCSA CRE US$ 58.16 23/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 8.00%CMG CRE US$ 1,564.51 06/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.29%CRM CRE US$ 242.50 30/07/21 260.00 260.26 261.25 260.00 7.32 % ...... ...... ...... 567 147,680.99 4 20 % 17.41%CTSH CRE US$ 68.74 13/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CVS CRE US$ 87.30 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 27.45%DD CRE US$ 77.95 26/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20.11%DOW CRE US$ 63.60 12/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 17.34%EA CRE US$ 136.87 10/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -1.18%EL CRE US$ 236.70 29/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EWW CRE US$ 47.65 24/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......FDX CRE US$ 265.98 20/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45 % -8.12%GE CRE US$ 103.35 10/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 22.34%GILD CRE US$ 73.06 18/08/21 72.65 72.65 72.65 72.65 -0.56 % ...... ...... ...... 750 54,487.50 1 45 % 8.27%GOOGL CRE US$ 2,726.00 11/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 55.68%GS CRE US$ 352.00 19/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 27.40%HBM CRE US$ 5.36 20/08/21 5.68 5.83 5.83 5.68 8.77 % ...... ...... ...... 4,799 27,535.37 9 95 % -18.12%HD CRE US$ 323.55 19/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 21.33%HEDJ CRE US$ 77.32 11/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 13.22%INTC CRE US$ 52.58 19/08/21 52.30 52.30 52.30 52.30 -0.53 % ...... ...... ...... 61 3,190.30 1 30 % 10.69%IYF CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......JNUG CRE US$ 114.00 01/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -27.87%JPEA CRE US$ 6.05 04/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......KHC CRE US$ 39.54 21/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15.82%LW CRE US$ 65.57 10/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -16.89%MA CRE US$ 363.00 17/08/21 360.60 360.60 360.60 360.60 -0.66 % ...... ...... ...... 7 2,524.20 1 15 % 7.88%MCD CRE US$ 234.72 30/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.58%MDT CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MDY CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MKC CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MNST CRE US$ 97.20 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MRNA CRE US$ 373.45 17/08/21 405.70 405.70 405.70 405.70 8.64 % ...... ...... ...... 10 4,057.00 1 35 % 252.78%MSCI CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MSI CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MU CRE US$ 69.50 12/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -1.57%NEE CRE US$ 86.05 20/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 % 13.02%NEM CRE US$ 64.63 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.76%NKE CRE US$ 171.00 13/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 25.05%PEP CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PM CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......QCOM CRE US$ 147.00 12/08/21 143.32 143.32 143.32 143.32 -2.50 % ...... ...... ...... 360 51,595.20 1 35 % -3.92%RSP CRE US$ 152.66 30/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 19.87%SDIA CRE US$ 5.63 10/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 0.18%SDS CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SMT/UK CRE US$ 18.67 06/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 13.43%SPG CRE US$ 135.00 06/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 26.71%STZ CRE US$ 224.75 23/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SWK CRE US$ 189.66 19/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 6.15%SYK CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TGT CRE US$ 262.50 04/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 50.86%

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Moneda









TMO CRE US$ 550.00 16/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 19.44%TMUS CRE US$ 131.85 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.63%TSN CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......UNH CRE US$ 417.50 07/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 18.56%USMV CRE US$ 71.91 28/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.14%USO CRE US$ 48.97 02/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 15.33%VT CRE US$ 104.05 30/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 5.11%XLI CRE US$ 102.90 05/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 17.04%XLRE CRE US$ 46.40 12/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 27.58%ZM CRE US$ 333.70 19/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -22.13%CBU0 ITG US$ 158.45 01/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.26%CBU7 ITG US$ 140.00 20/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -1.06%CSPX ITG US$ 446.80 04/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 18.58%EMCR ITG US$ 103.75 24/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.96%EZU ITG US$ 50.50 06/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 14.51%GMF ITG US$ 125.55 03/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -0.63%IDTM ITG US$ 214.00 03/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IDTP ITG US$ 252.50 20/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 3.95%IHYA ITG US$ 6.16 10/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 1.15%IQLT ITG US$ 38.35 06/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20.67%ISAC ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IUAA ITG US$ 5.72 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.89%IUSG ITG US$ 96.28 30/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 23.12%IUVL ITG US$ 9.26 30/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50.57%LQDA ITG US$ 6.48 23/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -0.15%NFLX ITG US$ 542.00 20/08/21 550.75 555.00 555.00 550.75 2.40 % ...... ...... ...... 245 135,352.70 3 25 % 5.31%NVDA ITG US$ 205.00 20/08/21 215.00 215.00 215.00 215.00 4.88 % ...... ...... ...... 40 8,600.00 1 35 % 67.22%QUAL ITG US$ 127.12 27/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 29.33%TIP5 ITG US$ 4.93 07/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......UDVD ITG US$ 68.70 18/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......DUST KAL US$ 19.77 19/07/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -4.03%ECH KAL US$ 26.42 03/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -11.55%HMMJ KAL US$ 8.69 15/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 34.52%INDA KAL US$ 42.20 14/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.24%NUGT KAL US$ 47.70 20/08/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 % -32.97%

Total USD 1,078,891.79 52

5.2. Valores con Formador de Mercado

Empresa Valor Formador

Información del Formador de Mercado Negociación sin Formador

CantidadMínimaDiaria

CantidadMínima

OperadaDiaria

PropuestasN° de

AccionesMonto

Efectivo S/N° deOper.

N° deAcciones

MontoEfectivo S/ N° de Oper.

Compra S/ Venta S/

INRETAIL PERÚ CORP. INRETC1 BTG 1,500 4,500 US$ 27.50 US$ 28.30 1,500 US$ 40,425.00 1 10,000 US$ 275,000.00 2VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCABC1 BTG 60,000 180,000 0.32 .......... 122,685 39,298.65 4 752,286 244,161.15 32ALICORP S.A.A. ALICORC1 CRE 2,875 11,500 .......... 4.93 185,610 881,402.00 9 373,800 1,772,293.20 112CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 CRE 3,160 6,320 4.47 4.68 8,200 36,080.00 2 79,938 360,281.00 23ENGIE ENERGIA PERU S.A ENGIEC1 CRE 2,000 4,000 5.20 5.40 ...... .......... ...... ...... .......... ......FERREYCORP S.A.A. FERREYC1 CRE 13,000 52,000 1.53 1.60 30,000 44,700.00 4 49,112 73,668.00 11GRUPO BVL S.A.A.(ANTES BOLSA DEVALORES DE LIMA S.A.A.) GBVLAC1 CRE 5,000 10,000 2.34 2.45 96 226.56 2 1,000 2,440.00 1

HudBay Mineral Inc. HBM CRE 500 n.a. .......... .......... 3,856 US$ 22,037.68 7 943 US$ 5,497.69 2FONDO BURSÁTIL VAN ECK EL DORADOPERÚ ETF ETFPERUD ITG 700 700 US$ 6.35 .......... 700 US$ 4,718.00 2 ...... .......... ......

Total Negociado por Formadores de Mercado S/ 1,277,886.99 31

5.3. Ventas Descubiertas

Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda ExtranjeraValores N° de Acciones Negociadas Monto Efectivo S/ Valores N° de Acciones Negociadas Monto Efectivo US$

........ ........ ........ ........ ........ ........

6. Información Adicional de Valores Inscritos por el Emisor

Sector / Valor V. N.S/ ISIN

Ultimos Beneficios Entregados Acuerdos PendientesDiv. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der Div. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der

A.F.P.4 valores

HABITAC1 (ver 16) 1.00 PEP102501009 0.48891249141 VER HI ..... ..... ..... ..... ..... .....INTEGRC1 (ver HI) 100.00 PEP104001008 234.37063372 03/02/21 6.318681318 13/04/2005 ..... ..... ..... .....PRIMAC1 (ver 16) 1,000.00 PEP106501005 542.558 VER HI ..... ..... ..... ..... ..... .....PROFUTC1 1.00 PEP107001005 7.62217478 10/08/21 6.423 25/03/2014 ..... ..... ..... .....BANCOS Y FINANCIERAS34 valoresAMERFIC1 1.00 PEP168001001 0.0148422 07/08/2013 1.766142 20/06/2012 ..... ..... ..... .....BANCOMC1 1.00 PEP119001001 ..... ..... 6.80 10/06/21 ..... ..... ..... .....

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BANFALC1 1.00 PEP141501002 0.095735926 11/07/2019 2.0404395 10/09/2019 ..... ..... ..... .....BAZC1 1.00 PEP115001005 ..... ..... 3.67068507 19/11/2020 ..... ..... ..... .....BAZC2 1.00 PEP115001021 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....BBVAC1 1.00 PEP116001004 0.04515292 14/04/21 3.51189382 23/06/21 ..... ..... ..... .....BIFC1 30.00 PEP121001007 0.449999 16/04/2019 5.690226 08/07/21 ..... ..... ..... .....BOCPEC1 1.00 PEP131201001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....BPICHC1 1.00 PEP130001006 0.1462 27/03/2006 6.40251792 21/09/2020 ..... ..... ..... .....BPICHPC1 1.00 PEP130004000 0.05 29/07/2020 8.294 17/07/2008 ..... ..... ..... .....BRIPLEC1 1.00 PEP143001001 0.09935532 23/04/2020 7.3597 09/12/2020 ..... ..... ..... .....CITIBKC1 1.00 PEP141001003 0.4326815 16/06/21 10.46099444 03/11/2010 ..... ..... ..... .....CMAQPC1 1.00 PEP131501004 ..... ..... 5.042198 24/06/21 ..... ..... ..... .....COFIDCC1 (ver HI) 1.00 PEP111001306 0.02857626 18/04/2017 0.70788 31/07/2019 ..... ..... 1.13 .....COMPFC1 21.17 PEP168201007 2.26502823 13/05/2011 20.99776026 03/07/2014 ..... ..... ..... .....CRANDEC1 1.00 PEP169551004 ..... ..... 21.15347135 06/11/2019 ..... ..... ..... .....CREDITC1 1.00 PEP120001008 0.0038 21/04/21 8.31915267 10/09/2020 ..... ..... 2.25888917 ---CSCOTIC1 6.30 PEP169201006 2.13327172258686 08/06/2020 11.7860313280526 07/10/2020 ..... ..... ..... .....EFECTIC1 1.00 PEP168301005 0.0322426 10/09/2018 7.385765 17/12/2020 ..... ..... ..... .....FCONFIC1 (ver 17) 53.75 PEP169401002 3.4306638 05/04/2019 2.497498 07/07/21 ..... ..... ..... .....FCREDIC1 1.00 PEP168351000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FINOHC1 (ver 16) 1.00 PEP168701006 ..... ..... 22.82560128 07/06/21 ..... ..... ..... .....FINTFCC1 (L, ver 16) 1.00 PEP168501000 0.022465 14/05/2007 1.20274 19/11/2013 ..... ..... ..... .....FPROEMC1 10.00 PEP168401003 0.61539869 20/08/2020 9.23103854 04/11/2020 ..... ..... 5.37566736 ---FPROEMP1 10.00 PEP168402001 0.6769386 20/08/2020 10.15411384 04/11/2020 ..... ..... 5.9132457 ---GNBC1 1.00 PEP169001000 0.06297728 10/12/2020 2.44266 25/02/2014 ..... ..... ..... .....ICBCC1 1.00 PEP132801007 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....INTERBC1 1.00 PEP148001006 0.07712884 22/04/2020 5.066857 26/05/21 ..... ..... ..... .....MIBANC1 1.00 PEP133001003 0.1210900856 07/11/2019 30.90899702 27/01/21 ..... ..... ..... .....MITSUFC1 1,000.00 PEP169101008 75.38500718 19/04/21 9.9169033 08/08/2017 ..... ..... ..... .....QAPAQC1 (ver 16) 1.00 PEP168601008 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SANC1 1.00 PEP131001005 0.08771703 14/04/2020 7.8902641 18/06/21 ..... ..... ..... .....SCOTIAC1 10.00 PEP140001004 0.8366234656 02/05/2019 2.3777584342 09/08/21 ..... ..... ..... .....STOTALC1 (ver 17,18) 100.00 PEP140501003 2.4856091537 10/05/2018 8.21199795 07/06/21 ..... ..... ..... .....DIVERSAS COMUNES50 valoresADCOMEC1 1.00 PEP713001001 ..... ..... 1.99999929 26/08/2004 ..... ..... ..... .....AENZAC1 (ver 18) 1.00 PEP736581005 0.046743895 18/04/2016 30.37205 02/06/2008 ..... ..... ..... .....AGROKAC1 1.00 PEP713801004 $ 0.105 21/07/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....AIHC1 1.00 PEP715001009 ..... ..... 200.00 14/09/2018 ..... ..... ..... .....AZZAROC1 1.00 PEP717001007 0.44566674 19/05/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....BNBVALC1 1.00 PEP726401008 0.30270809 15/02/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....CAVALIC1 1.00 PEP727201001 0.03209287 12/08/21 4.082606 06/05/2015 ..... ..... ..... .....CINEPLC1 1.00 PEP728401006 0.31008899 02/12/2019 305.331 25/08/2015 ..... ..... ..... .....COCESUC1 10.00 PEP730601007 1.94 05/07/21 4.90 30/06/2005 ..... ..... ..... .....COLPERC1 (F, ver 18) 10.00 PEP763001000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CRECAPC1 0.70 PEP726201002 0.4451340745 19/04/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....DESXXIC1 1.00 PEP734601003 ..... ..... 7.874949 08/02/2001 ..... ..... ..... .....DIVIC1 0.40 PEP753901003 0.04 24/09/2013 49.85629 19/06/2008 ..... ..... ..... .....DUNENC1 (ver HI) 1.00 PEP734801009 0.42996636 01/07/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....EDUCAAC1 (ver 18) 1.00 PEP741952100 0.01796897 18/12/2017 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENFOSLC1 (ver 18) 1.00 PEP735501004 $ 0.0099684558 03/10/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENPACIC1 0.06 PEP735001005 0.94 24/01/2019 17.144626 22/01/2019 ..... ..... ..... .....EXPERTC1 1.00 PEP735751005 0.036813912734177 13/01/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....FALABEC1 0.10 PEP741001007 Div. en Accs. 23/04/21 84.6819449218759 21/04/2010 ..... ..... ..... .....FERREYC1 1.00 PEP736001004 0.091053181425 19/04/21 7.3103302 25/07/2014 ..... ..... ..... .....FOSSALC1 (ver 16) 1.00 PEP736211009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FTOTALC1 (ver 18) 1.00 PEP735801008 0.016155586 29/04/2020 14.54004611 22/10/2020 ..... ..... ..... .....FUTURAC1 1.00 PEP736301008 $ 0.15306163 10/06/21 1.852 30/06/2009 ..... ..... ..... .....GBVLAC1 (v. 17,18) 1.00 PEP900001103 0.01681406 13/08/21 154.73584516 25/07/2016 ..... ..... ..... .....GBVLBC1 (v. 17,18) 1.00 PEP900004206 0.01765476 13/08/21 154.73584516 25/07/2016 ..... ..... ..... .....GLOBOKC1 10.00 PEP736501003 2.96854697 26/10/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....GRHOLDC1 1.00 PEP738001002 0.0537677483 09/05/2019 38.674576 27/07/2017 0.085345632207905 23/08/21 ..... .....HERMESC1 1.00 PEP736681003 $ 0.28653295 15/07/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....IIDEC1 1.00 PEP741601004 0.09517953 09/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....INCRAIC1 1.00 PEP741301001 0.935407872426 26/12/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....INVCENC1 (ver 18) 1.00 PEP728001004 0.045 17/07/2019 100.00 30/06/2017 ..... ..... ..... .....INVCO2C1 1.00 PEP741931203 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....INVERTC1 1.00 PEP746001002 0.05049387 03/03/2020 42.9702557 20/09/1996 ..... ..... ..... .....INVFALC1 0.10 PEP741901008 Div. en Accs. 23/04/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....ISICC1 1.00 PEP741731009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....JPMORGC1 1.00 PEP737601000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....NESSUSC1 1.00 PEP754101009 0.10946793 24/01/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....NORVIBC1 1.00 PEP748501207 0.21764232 04/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....PALOALC1 1.00 PEP713901002 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PHTBC1 (ver 14) 0.50 PEP740001206 ..... ..... 99.894453 12/12/2001 ..... ..... ..... .....PORTAC1 (ver 18) 1.00 PEP730501009 0.09457986516521 16/07/21 48.17411407 14/05/2018 ..... ..... ..... .....PVTBC1 0.01 PEP756001207 ..... ..... 100.00 31/07/1995 ..... ..... ..... .....RBCAC1 0.01 PEP756702101 ..... ..... 88.18 27/10/2008 ..... ..... ..... .....

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RBCBC1 0.01 PEP756701202 ..... ..... 88.18 27/10/2008 ..... ..... ..... .....SAGAC1 1.00 PEP757001008 0.28 15/04/2019 151.82460779 05/12/2011 ..... ..... ..... .....SOLUCIC1 (ver 16) 10,000.00 PEP757101006 1,638.0009667 26/04/21 14.28968972 16/06/2015 6,237.006237 --- ..... .....TINKAC1 1.00 PEP741871003 0.08 09/08/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....TRADIC1 1.00 PEP757411009 $ 0.1162563585338 31/05/21 6.07 26/05/2015 ..... ..... ..... .....VLPAC1 (ver 15,17) 1.00 PEP766501105 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....VLPBC1 (ver 15,17) 1.00 PEP766504208 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....AGRARIAS19 valoresANDAHUC1 1.00 PEP770501000 0.00803762 11/06/2008 0.64301 24/10/2008 ..... ..... ..... .....ASJUANC1 1.00 PEP770751001 0.02029663 27/06/2018 11.5998398 23/07/2008 ..... ..... ..... .....ASJUANC2 (ver HI) 1.00 PEP770751027 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....AUNIONC1 1.00 PEP770851009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CARTAVC1 10.00 PEP771431009 3.86923981 31/05/21 1.74975 24/06/2005 ..... ..... ..... .....CASAGRC1 10.00 PEP771461006 0.62919552 31/05/21 5.417981258 15/02/2001 ..... ..... ..... .....CAYALTC1 1.00 PEP771501009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CHIQUIC1 5.00 PEP772251000 ..... ..... 49.0863 10/08/1998 ..... ..... ..... .....CHUCARC1 24.00 PEP772301003 ..... ..... 785.6136 01/04/1998 ..... ..... ..... .....FANUPEC1 1.00 PEP773001008 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....GANSALC1 1.00 PEP774001007 ..... ..... 2.733216896 25/04/2000 ..... ..... ..... .....INGENIC1 10.00 PEP775001006 ..... ..... 47.229805 28/01/2013 ..... ..... ..... .....LAREDOC1 16.56 PEP776001005 1.30 15/04/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....PARAMOC1 10.00 PEP779001002 1.62303664 10/05/21 4.89987484 23/10/2008 ..... ..... ..... .....POMALCC1 1.00 PEP779301006 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PUCALAC1 10.00 PEP779351001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SINTUC1 10.00 PEP780601006 0.57805005 27/05/21 3.5881033288 12/02/2002 ..... ..... ..... .....SNJACIC1 10.00 PEP780851007 0.10543783 27/05/21 41.44 15/01/2009 ..... ..... ..... .....TUMANC1 10.00 PEP781401000 ..... ..... 5.5432808 06/09/2005 ..... ..... 6.998000907 .....INDUSTRIALES COMUNES20 valoresAIBC1 1.00 PEP210001009 0.02915584 18/05/2018 13.9544 23/05/2011 ..... ..... ..... .....ALICORC1 1.00 PEP214001005 0.25 22/04/21 8.7156 12/06/2006 0.585 23/08/21 ..... .....AUSTRAC1 1.50 PEP216501002 0.32 15/05/2019 ..... ..... 0.14 02/09/2021 ..... .....BACKUAC1 (ver 18) 10.00 PEP218021108 9.34860491 09/06/21 6.529359 20/06/2005 ..... ..... ..... .....BACKUBC1 (ver 18) 10.00 PEP218024201 10.2834654 09/06/21 6.529359 20/06/2005 ..... ..... ..... .....CAUCH2C1 (L) 1.00 PEP431001200 0.05724466 17/04/2015 ..... ..... ..... ..... ..... .....CORAREC1 1.00 PEP206011004 $ 0.025977 12/07/21 5.00004192 19/07/2013 ..... ..... ..... .....CPACASC1 1.00 PEP239501005 0.79 18/06/21 16.5428 21/06/2006 ..... ..... ..... .....CRETEXC1 1.00 PEP266011001 0.07 05/07/21 13.74154 28/06/2005 ..... ..... ..... .....EXALMC1 1.00 PEP504001004 $ 0.05075521 06/05/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....LAIVEBC1 1.00 PEP425004202 0.50295 21/06/21 9.5852 17/05/2006 ..... ..... ..... .....PETROBC1 1.00 PEP496001202 ..... ..... 10.6684883 16/11/2020 ..... ..... ..... .....PIURAC1 1.00 PEP554001003 0.0833 29/04/2008 4.83935 16/06/2005 ..... ..... ..... .....QUIMPAC1 1.00 PEP509011008 $ 0.03154136 23/01/2019 13.3688267 11/09/2019 ..... ..... ..... .....RELAPAC1 (D) 0.28 PEP521051107 $ 0.007362653 31/05/2013 38.0523514 31/05/2013 ..... ..... ..... .....SIDERC1 (ver 16) 1.00 PEP531001001 0.2116392527 18/08/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....SNCRISC1 (L) 1.00 PEP527001007 0.01 24/02/2000 8.00 06/04/2001 ..... ..... ..... .....SNJUANC1 1.00 PEP530001002 2.18644948 09/06/21 6.48913 20/06/2005 ..... ..... ..... .....UNACEMC1 1.00 PEP239001006 0.02 07/07/21 38.7156 12/04/2011 ..... ..... ..... .....UNITEXC1 (L) 1.00 PEP566011008 0.015 25/04/2012 4.8869 07/06/2005 ..... ..... ..... .....MINERAS COMUNES16 valoresANDEXAC1 0.10 PEP607001109 0.04715991 05/12/2016 31.7737 17/06/2005 ..... ..... ..... .....ANDEXBC1 0.10 PEP607004202 0.04715991 05/12/2016 31.7737 17/06/2005 ..... ..... ..... .....ATACOAC1 0.20 PEP608001108 0.012 09/06/2008 25.00 22/04/2008 ..... ..... ..... .....ATACOBC1 0.20 PEP608004201 0.012 09/06/2008 25.00 22/04/2008 ..... ..... ..... .....BROCALC1 7.00 PEP617001008 $ 0.021 10/08/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....BUENAVC1 10.00 PEP612001003 $ 0.027 18/11/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....CASTROC1 (L) 1.00 PEP614001001 0.02585327 17/05/2011 20.68718162 20/02/2013 ..... ..... 17.60950947 .....CVERDEC1 $ 2.83 PEP646501002 $ 0.571337 12/04/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....FOSPACC1 1.00 PEP617201004 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MINCORC1 1.00 PEP616301003 $ 0.97277814 21/07/21 10.6961259 02/06/2008 ..... ..... ..... .....MOROCOC1 1.00 PEP624001009 0.12619 27/04/2018 ..... ..... ..... ..... ..... .....NEXAPEC1 (ver 14) 1.00 PEP620001003 $ 0.15722 13/03/2019 19.19 09/06/2014 ..... ..... ..... .....PODERC1 1.00 PEP635001006 $ 0.172 24/03/21 25.00 09/06/21 ..... ..... ..... .....SHPC1 1.00 PEP639001002 2.8471356014 21/04/21 185.592668 25/09/2012 ..... ..... ..... .....VOLCAAC1 0.87 PEP648011109 0.013 08/08/2018 9.00051945 23/04/2014 ..... ..... ..... .....VOLCABC1 0.87 PEP648014202 0.01365 08/08/2018 9.00051947 23/04/2014 ..... ..... ..... .....SERVICIOS PÚBLICOS22 valoresEDUNASC1 1.00 PEP701601002 0.09396844 25/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....EGEPIBC1 1.00 PEP701751203 0.166771 13/08/21 5.45844237 07/06/2001 ..... ..... ..... .....EGESUBC1 1.00 PEP701401205 0.03778361 19/07/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....ELECPBC1 1.00 PEP701561206 0.19584445 10/08/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....ELESUDC1 1.00 PEP701611407 0.07437101 22/04/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENDISPC1 1.00 PEP701011004 0.170731 14/04/21 5.39727 16/06/2005 ..... ..... ..... .....ENGEPEC1 (ver 16) 0.88 PEP700511004 0.048398 13/08/21 10.59086181 28/09/2016 0.13738434 24/08/21 ..... .....

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ENGIEC1 1.00 PEP702101002 $ 0.077093150293 08/04/21 168.112912819568 06/06/2014 ..... ..... ..... .....EPUNOBC1 1.00 PEP701591203 0.18640914 12/05/21 5.09 14/04/2014 ..... ..... ..... .....ESUREBC1 1.00 PEP701581204 0.122836 13/05/21 4.899999 24/05/2005 ..... ..... ..... .....HIDRA2C1 1.00 PEP702001A04 0.13281873 22/04/21 6.4229928 08/07/2005 ..... ..... ..... .....LUSURC1 0.68 PEP702521001 0.255 21/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....PERENAC1 10.00 PEP702901104 0.81165161 27/07/21 16.1877 17/06/2005 ..... ..... ..... .....PERENBC1 10.00 PEP702904207 0.81165161 27/07/21 16.1877 17/06/2005 ..... ..... ..... .....SANGABC1 1.00 PEP701541208 0.07093 15/07/21 3.905 30/03/2013 ..... ..... ..... .....SEALDC1 1.00 PEP703551403 0.2794216 15/04/21 4.899999 25/04/2005 ..... ..... ..... .....SEDAPBC1 (ver 16) 1,000.00 PEP703401203 25.81 26/08/2020 2.2087 15/11/2013 14.464858055 --- ..... .....SHOUGEC1 1.00 PEP703501002 0.05286839 21/04/21 50.119255 24/04/2013 ..... ..... ..... .....TELCAAC1 1.00 PEP704501100 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TELCABC1 1.00 PEP704501209 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TELEFBC1 0.86 PEP705001209 0.02987519087218 15/08/2014 303.92011 15/09/1994 ..... ..... ..... .....TELEFCC1 0.86 PEP705001308 0.02987519087218 15/08/2014 303.92011 15/09/1994 ..... ..... ..... .....SEGUROS18 valoresAVLASGC1 1.00 PEP660501003 0.45706328 17/03/21 16.55346253 17/05/21 ..... ..... ..... .....CARDIFC1 1.00 PEP662501001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CHUBSGC1 (ver 14) 7.91 PEP661001003 0.92358237 30/04/2010 ..... ..... ..... ..... ..... .....CRECERC1 1.00 PEP663701006 ..... ..... 4.963776 01/09/2020 ..... ..... ..... .....INSURC1 1.00 PEP664301004 0.814945536103228 31/07/2019 44.1455014426 15/09/2016 ..... ..... ..... .....INTSEGC1 1.00 PEP664501009 0.247579214387034 20/04/21 0.383618821201836 22/06/21 ..... ..... ..... .....LIBSEGC1 1.00 PEP668301000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MAPFREC1 1.00 PEP664001000 0.018635868222 09/06/21 11.6521105 05/04/21 ..... ..... ..... .....MAPVIDC1 1.00 PEP668501005 0.089285432399 09/06/21 7.69228154 26/04/21 ..... ..... ..... .....OHIOC1 1.00 PEP669701000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PACIFIC1 10.00 PEP669501004 1.85 19/04/21 6.16568 30/06/21 ..... ..... ..... .....POSITIC1 (E, ver 18) 1.00 PEP666501007 0.0844849 05/04/21 6.27851237 08/01/2021 ..... ..... 8.44849006 ---POSITVC1 (E, ver 18) 1.00 PEP666601005 0.0383131 26/03/2008 8.70812588 23/11/2020 ..... ..... 5.74024711 ---PROTECC1 1.00 PEP669901006 ..... ..... 12.30879345 13/05/21 ..... ..... ..... .....QUALSGC1 1.00 PEP661501002 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....RIMSEGC1 1.00 PEP672001000 0.0377 03/06/21 8.39 25/01/2021 ..... ..... 12.23 ---SECREXC1 1.00 PEP672501009 0.64356942 08/03/21 58.49228 13/11/2020 ..... ..... ..... .....VIVSEGC1 1.00 PEP663501000 0.07698559 18/05/2018 10.76961857 12/07/2018 ..... ..... ..... .....DIVERSAS DE INVERSIÓN10 valoresBAYERI1 (D) 1.00 PEP726005007 0.068 04/06/2009 ..... ..... ..... ..... ..... .....COCESUI1 1.00 PEP730605008 0.194 05/07/21 4.90 30/06/2005 ..... ..... ..... .....CONCESI1 1.00 PEP729305008 0.500808611 21/07/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENPACII1 0.60 PEP735005006 0.94 24/01/2019 17.144626 22/01/2019 ..... ..... ..... .....FILAMEI1 1.00 PEP736255006 0.06240541 30/06/21 6.423 07/06/2005 ..... ..... ..... .....FOSSALI1 (ver 16) 1.00 PEP736215000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FUTURAI1 1.00 PEP736305009 $ 0.15306163 10/06/21 1.852 30/06/2009 ..... ..... ..... .....IIDEI1 1.00 PEP741605005 0.09517953 09/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....INVCORI1 1.00 PEP741935006 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MEPSAI1 1.00 PEP752705009 0.0286141 03/06/2014 6.9288925 21/06/1999 ..... ..... ..... .....INDUSTRIALES DEINVERSIÓN23 valoresALICORI1 1.00 PEP214005006 0.25 22/04/21 8.7156 12/06/2006 0.585 23/08/21 ..... .....BACKUSI1 (ver 18) 1.00 PEP218025000 0.93486049 09/06/21 6.529359 20/06/2005 ..... ..... ..... .....CAUCHOI1 (L) 1.00 PEP431005003 0.05724466 17/04/2015 12.36 06/06/2000 ..... ..... ..... .....CIAREQI1 1.00 PEP259005002 0.50 24/05/21 3.11026 14/06/2002 ..... ..... ..... .....CORAREI1 1.00 PEP206015005 $ 0.025977 12/07/21 5.00004192 19/07/2013 ..... ..... ..... .....CORLINI1 1.00 PEP434015009 0.12628 23/06/21 7.235295 17/04/2001 ..... ..... ..... .....CPACASI1 1.00 PEP239505006 0.79 18/06/21 16.5428 21/06/2006 ..... ..... ..... .....CRETEXI1 1.00 PEP266015002 0.07 05/07/21 13.74154 28/06/2005 ..... ..... ..... .....ELCOMEI1 (ver 17) 1.00 PEP294015008 0.01038824 12/08/21 100.00 13/06/2013 ..... ..... ..... .....ETERNII1 1.00 PEP311005008 0.66911389169 06/07/2012 81.581557 25/04/2005 ..... ..... ..... .....ETNAI1 1.00 PEP314005005 0.081434271831949 17/04/2019 1.7984371 04/06/2013 ..... ..... ..... .....GLORIAI1 1.00 PEP361005007 1.347187183 21/07/21 49.506535 28/09/2012 ..... ..... ..... .....HIDROSI1 1.00 PEP365005003 0.017560255 30/09/1998 12.31769 02/07/2012 ..... ..... ..... .....IEQSAI1 1.00 PEP374005002 $ 0.0032 08/04/2019 497.016978072 31/05/1996 ..... ..... ..... .....INDECOI1 (ver 18) 1.00 PEP395105005 $ 0.05769685 12/08/21 1.5738 03/05/2004 ..... ..... ..... .....MICHEI1 1.00 PEP452055002 0.42099984 14/07/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....MODIANI1 (D) 0.80 PEP461015005 0.097679 28/08/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....PIURAI1 1.00 PEP554005004 0.0833 29/04/2008 4.83935 16/06/2005 ..... ..... ..... .....QUIMPAI1 1.00 PEP509015009 $ 0.03154136 23/01/2019 13.3688267 11/09/2019 ..... ..... ..... .....RECORDI1 1.00 PEP518005009 0.0041495 05/06/2019 4.90 21/06/2005 ..... ..... ..... .....SANMIGI1 (D) 1.00 PEP533005000 ..... ..... 96.9447462 08/06/2001 ..... ..... ..... .....SNJUANI1 1.00 PEP530005003 2.18644948 09/06/21 6.48913 20/06/2005 ..... ..... ..... .....UNITEXI1 (L) 1.00 PEP566015009 0.015 25/04/2012 4.8869 07/06/2005 ..... ..... ..... .....MINERAS DE INVERSIÓN11 valoresBROCALI1 7.00 PEP617005009 $ 0.021 10/08/21 6.499 10/11/1999 ..... ..... ..... .....BUENAVI1 10.00 PEP612005004 $ 0.027 18/11/2019 8.80 26/03/1996 ..... ..... ..... .....CASTROI1 (L) 1.00 PEP614005002 0.02585327 17/05/2011 20.68766691 20/02/2013 ..... ..... 13.94167992 .....

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LUISAI1 1.00 PEP644005006 5.00 12/08/2020 56.082 05/03/1993 ..... ..... ..... .....MINCORI1 1.00 PEP616305004 $ 0.97310866 21/07/21 11.5574063 02/06/2008 ..... ..... ..... .....MINSURI1 1.00 PEP622005002 $ 0.0867153 01/06/21 155.6469892 31/12/2010 ..... ..... ..... .....MOROCOI1 1.00 PEP624005000 0.12619 27/04/2018 4.8999998 14/06/2005 ..... ..... ..... .....NEXAPEI1 1.00 PEP620005004 $ 0.15722 13/03/2019 31.60 09/06/2014 ..... ..... ..... .....PERUBAI1 1.00 PEP636005006 $ 0.25896731 25/04/2008 4.90 17/06/2005 ..... ..... ..... .....SPCCPI1 1.00 PEP642005008 2.26895011 10/08/21 10.5065 28/03/1995 ..... ..... ..... .....SPCCPI2 1.00 PEP642005024 2.26895011 10/08/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....VALORES EMITIDOS EN ELEXTERIOR8 valoresBAP $ 5.00 BMG2519Y1084 30.00 07/04/2020 10.00 31/03/1998 ..... ..... ..... .....IFS -.- PAL2400671A3 $ 0.77 26/04/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....INRETC1 -.- PAL1801171A1 $ 0.68088538 03/05/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....INTCOBC1 $ 12.00 BSP5625X1041 $ 0.134211149 11/06/21 12.68 21/12/2005 ..... ..... ..... .....MIRL -.- JE00B1HNYF12 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SCCO $ 0.01 US84265V1052 $ 0.90 10/08/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....SMT -.- CA82639W1068 Div. en Accs. 21/07/17 ..... ..... ..... ..... ..... .....TV -.- CA89531J1093 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....JUNIORS9 valoresALT -.- CA0221431012 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....BCM -.- CA07380N1042 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....DNT -.- CA13739Y3041 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PML -.- CA69863Q1037 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PPX (S) -.- CA69354U1003 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....REG -.- CA75915M1077 Div. en Accs 26/09/18 ..... ..... ..... ..... ..... .....RIO -.- CA7672171021 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TK -.- CA8875221001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TORO -.- CA74467P1053 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....ETFS1 valoresETFPERUD -.- PEP798008004 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FONDOS DE INVERSIÓN15 valoresFIACWCF1 $ 1,000.00 PEP790209FD7 $ 204.84536 28/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP1 $ 100.00 PEP790559FD5 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP2 $ 100.00 PEP790569FD4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP4 $ 100.00 PEP790579FD3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP5 $ 100.00 PEP790589FD2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP6 $ 100.00 PEP790599FD1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOIF5 $ 1.00 PEP790529FD8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOIF7 $ 100.00 PEP790539FD7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS 100.00 PEP790659FS1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS2 100.00 PEP790669FS0 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS3 100.00 PEP790679FS9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS4 100.00 PEP790689FS8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIIMRENT (L) $ 1.00 PEP794809ID4 16.3685183 25/03/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....FILXGARF $ 20.00 PEP795809FD9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FILXGLAH $ 100.00 PEP795859FD4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIBRAS3 valoresFBLAREIT $ 10.00 PEP800507308 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIBCCAP $ 97.36 PEP800507209 $ 1.50 30/07/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....FIBPRIME $ 9.88601448 PEP800407103 $ 0.055436779 14/05/21 ..... ..... $ 0.056639827 06/09/2021 ..... .....A.D.R.BVN -.- US2044481040 $ 0.027 21/11/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....CPAC -.- US15126Q2084 $ 0.9957146 18/06/21 ..... ..... ..... ..... ..... .....TEF -.- US8793822086 $ 0.235501 31/05/21 ..... 13/01/2011 ..... ..... ..... .....

7. Certificados de Suscripción Preferente

Nemónico ISINPlazo de Negociación

Vigencia( último día)Inicio Fin

CSPVLPB PEP766506427 23/08/2021 14/09/2021 16/09/2021

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8. Mercado de Renta Fija - Operaciones al Contado

8.1. Mercado de Negociación Continua

8.1.1. Operaciones en Moneda Nacional

Valor

Anterior

Cotización TRE

Montos NegociadosNum.

de Op. Frec.Precio TRE

% Fecha Nominal Efectivo

Bonos

Arrendamiento Financiero

SAN2BA5U 100.8748 ....... 13/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Corporativos

ALIC1DBC1A 109.4629 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ALICO3BC2A 111.0657 ....... 28/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

ALICO3BC4A 107.5276 ....... 20/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

ATEL5BC22A 104.7160 ....... 12/06/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA5BC2A 108.0273 ....... 12/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

BBVA7BC1C 100.7282 ....... 15/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BBVA7BC1D 102.7841 ....... 11/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

BBVA7BC1E 104.7268 ....... 02/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1F 102.8419 ....... 22/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BBVA7BC2A 98.3013 ....... 11/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

BBVA7BC2B 93.9867 ....... 04/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

BBVA7BC2C 106.8006 ....... 15/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BPICH1BC1A 107.5523 ....... 09/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BRIPL4BC3B 101.6083 ....... 12/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 8.3

BRIPL4BC4B 101.2361 ....... 01/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BRIPL5BC1A 100.7371 ....... 17/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CALID1BC2U 106.1405 ....... 06/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

CALID1BC5U 90.8745 ....... 20/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

CINEP1BC1A 88.8000 ....... 10/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CINEP2BC1A 102.0173 ....... 18/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COAZ1BC1A 101.8958 ....... 12/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COF4DBC10A 116.3762 ....... 24/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COF4DBC11A 112.0033 ....... 10/08/2017 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COFI3DBC9A 109.3556 ....... 22/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COMPF1BC2A 102.2490 ....... 10/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

COSAP1BC1A 103.2000 ....... 09/05/2017 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CPACA2BC1A 92.9030 ....... 13/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

CPACA2BC2A 106.8577 ....... 04/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CRED4BC10A 100.3603 ....... 10/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

CRED4BC10B 107.0514 ....... 09/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CRED4BC10C 103.9539 ....... 20/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

CREDI5BC3B 101.9170 ....... 28/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CREDI5BC3C 102.4152 ....... 20/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

CREDI5BC3D 104.1106 ....... 22/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP4BC13A 103.8995 ....... 20/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

EDP4BC15A 101.8324 ....... 06/12/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP4BC9A 104.7349 ....... 27/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP5BC10A 111.2737 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC19A 97.0000 ....... 20/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

EDP5BC20A 108.5526 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

EDP5BC21A 114.6930 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC2A 110.7933 ....... 20/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

EDP6BC1A 114.1800 ....... 16/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP6BC2A 102.9720 ....... 07/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP6BC3A 100.1883 ....... 21/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP6BC4A 106.4813 ....... 24/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP6BC5A 90.2628 ....... 27/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDUN1DBC1A 81.4536 ....... 09/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

EDUN1DBC2A 90.5974 ....... 17/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EFECT2BC1A 106.1914 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EGP3BC1A 105.0317 ....... 06/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

ENGIE3BC1A 105.9435 ....... 13/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 10

ENGIE3BC2A 108.5710 ....... 01/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ENGIE3BC3A 102.1017 ....... 17/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ENGIE3BC3B 105.7073 ....... 21/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 8.3

FALAB1BC1A 124.3770 ....... 28/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FALAB1BC3A 105.1199 ....... 21/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

FALAB1BC3B 104.8642 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FALAB2BC1A 106.9385 ....... 27/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FALAB2BC2A 106.9950 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FINOH1BC2A 101.4976 ....... 10/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

Valor

Anterior

Cotización TRE




FINOH1BC2B 103.2913 ....... 10/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 8.3

FINOH1BC3A 106.0744 ....... 23/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

FMV0BC1U 102.0000 ....... 20/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 11.7

FMV1BC4A 104.5154 ....... 09/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

FMV1BC5A 101.7545 ....... 07/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FMV1BC6A 102.5273 ....... 03/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

GLOR1BC2A 100.9946 ....... 16/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

GLOR1BC4A 101.8900 ....... 22/08/2016 ....... ....... ....... ....... ....... .......

GNB1BC2A 101.6356 ....... 16/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

HERME1BC1A 111.1999 ....... 27/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

JPLAZ1BC2A 134.4929 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

JPLAZ1BC3A 111.6103 ....... 30/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSU2BC10U 102.8980 ....... 20/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

LUSUR2BC2U 105.2897 ....... 07/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR2BC6U 100.2816 ....... 22/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

LUSUR2BC9U 101.9060 ....... 20/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

LUSUR3BC1A 97.0000 ....... 23/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

LUSUR3BC2A 126.8175 ....... 02/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC3A 98.6837 ....... 28/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC4A 107.7976 ....... 10/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR3BC5A 107.1946 ....... 18/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR3BC6A 98.5144 ....... 31/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR3BC7A 100.3480 ....... 18/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

LUSUR3BC8A 114.5407 ....... 03/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR4BC1A 76.8621 ....... 17/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

PAEPS1BC1A 109.7714 ....... 21/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PAESP2BC5A 118.2227 ....... 27/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC2A 113.6322 ....... 28/01/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC3A 111.0371 ....... 15/05/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC4A 85.3323 ....... 23/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

PRIMX2BC1A 102.3114 ....... 03/08/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX2BC2A 94.8456 ....... 21/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

REP3BC1A 102.3429 ....... 17/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

REP3BC1B 100.0049 ....... 21/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SAGA3BC1A 102.8802 ....... 14/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAGA3BC1B 101.0289 ....... 28/03/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAGA3BC2A 101.9434 ....... 18/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAN1BC1U 102.0084 ....... 20/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

SAN1BC2U 99.4844 ....... 02/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC11A 105.9843 ....... 01/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC11B 106.9657 ....... 05/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC13A 102.6500 ....... 16/07/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC14A 103.4769 ....... 26/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC15A 103.6746 ....... 24/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC16A 105.1335 ....... 18/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TELE4BC19A 97.4647 ....... 24/09/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TELE4BC19B 98.4949 ....... 22/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

UNAC2DBC2A 105.8189 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

VCOF5DBC1A 103.5934 ....... 07/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

VPTP1BC1A 113.1743 ....... 19/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

YURA4BC1A 97.0000 ....... 18/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

YURA4BC3A 93.4598 ....... 16/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

De Titulizacion

SCO1TSCO1U 116.0665 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCOT1TIP1U 115.6940 ....... 29/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCOT1TIP2U 117.4238 ....... 03/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCOT1TPN1A 109.1334 ....... 26/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SINT1TCP1A 100.9762 ....... 18/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Sector Público

SB12AGO26 125.3403 ....... 13/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SB12AGO28 121.7044 ....... 28/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SB12AGO32 117.4699 ....... 05/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SB12AGO40 90.5345 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SB12FEB42 98.5321 ....... 16/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

SB12FEB55 87.9913 ....... 17/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

Pág 16 de 29

Valor

Anterior

Cotización TRE




Subordinados

BANCOMBS21 101.2500 ....... 12/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BIF3BS2A 96.2566 ....... 23/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 10

BIF3BS3A 108.3361 ....... 10/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BN1BS1A 96.1147 ....... 20/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BNCOM0BS22 100.0000 ....... 28/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BNCOM0BS23 100.3500 ....... 03/08/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BNCOM0BS24 87.1100 ....... 27/06/2016 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CSCOT1BS1A 108.0000 ....... 04/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

INTER1BS3A 100.0000 ....... 11/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

INTER1BS8A 104.4426 ....... 20/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 13.3

INTER2BS2A 97.5000 ....... 13/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

MIBAN2BS1B 97.6853 ....... 13/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

Valor

Anterior

Cotización TRE




MIBAN4BS1A 97.0000 ....... 23/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TFC1BS1A 101.0000 ....... 28/06/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Instrumentos De Corto Plazo

Certificados De Depósito

BIF4CD2D 99.5940 ....... 27/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

COMPF3CD1A 99.8284 ....... 03/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

EFECT1CD2A 99.2948 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Instrumentos De Corto Plazo

COFI3DCP1E 100.0288 ....... 01/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDSCP1CP2C 99.4481 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Total 0 0.00 0

8.1.2. Operaciones en Moneda Extranjera

Valor

Anterior

Cotización TRE




Bonos

Arrendamiento Financiero

STOTA5BA9A 100.9276 ....... 03/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Corporativos

EGP3BC8A 117.8259 ....... 09/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE1BC3U 116.2152 ....... 11/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE1BC6A 104.8927 ....... 09/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

JPLAZ1BC1A 121.1558 ....... 16/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

REP2BC20A 115.8667 ....... 19/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

REP3BC4A 122.1340 ....... 11/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SNMAR2BC2A 96.9096 ....... 28/06/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

De Titulizacion

CRE1TATN2A 107.7598 ....... 15/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCO1TRYT1A 103.7083 ....... 14/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Subordinados

BBVA1BS2A 98.7528 ....... 10/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 15

BBVA2BS3A 95.8387 ....... 17/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

Valor

Anterior

Cotización TRE




BBVA3BS1U 100.0000 ....... 18/08/2021 100.0000 ....... 100,000 100,000.00 1 6.7

BIF2BS2A 97.0000 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BIF2BS2B 91.2212 ....... 11/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BIF2BS3A 100.0000 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BIF2BS3C 100.0000 ....... 08/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

GNB1BS1A 98.9493 ....... 18/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

INTER2BS3A 95.0000 ....... 23/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

INTSE3BS1U 86.2509 ....... 05/08/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

INTSE3BS2U 83.9632 ....... 26/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PACIF1BS1A 100.1832 ....... 01/07/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

PACIF2BS2A 97.2289 ....... 15/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Total 100,000 100,000.00 1

8.2. Mercado de Dinero

Operaciones No Pactos

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Nacional

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Extranjera

Monto S/Núm. Oper.

Monto US$Núm. Oper.

Nominal Efectivo Nominal EfectivoBN1BS1A 8.6259 96.1147 181,000.00 173,967.61 1 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BPICH1BC1A 0.0001 99.1408 1,900,000.00 1,883,675.20 1 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COMPF3CD1B 0.0001 99.3384 3,800,000.00 3,774,859.20 1 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FALAB1BC3A 0.0001 104.8657 1,950,000.00 2,044,881.15 1 ....... ....... ....... ....... ....... .......

7,831,000.00 7,877,383.16 4 0.00 0.00 0

OPERACIONES DE PACTOS

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Nacional

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Extranjera

Monto S/Núm. Oper.

Monto US$Núm. Oper.

Nominal Efectivo Nominal Efectivo....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

8.3. Bonos Emitidos en el Extranjero Listados por Agente Promotor

Bonos Emitidos en el Extranjero Listados por Agente PromotorEmpresas ISIN Denominación Mercado donde se Negocia en el extranjero V.N. Agente Promotor

....... ....... ....... ....... ....... .......

9. Colocación Primaria

Fecha deColocación Valor

Operaciones en Moneda NacionalFecha de

Colocación ValorOperaciones en Moneda Extranjera

Tasa %/PrecioMonto S/

Núm. Oper. Tasa %/PrecioMonto US$

Núm. Oper.Nominal Efectivo Nominal Efectivo

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

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10. Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores

10.1. Operaciones de Reporte con Valores de Renta Variable

Operacionesen MonedaNacional

Número deAcciones

Negociadas

Monto Efectivo NegociadoN° de Oper.

Tasa Efectiva Anual T.E.A. %

Al Contado S/ Al Plazo S/A 30 días A 60 días De 90 días a más

Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre PromedioBAP 58 22,093 22,246.20 1 8.6250 8.6250 8.6250 ...... ...... ...... ...... ...... ......CASAGRC1 51,500 193,640 195,257.89 1 10.5000 10.5000 10.5000 ...... ...... ...... ...... ...... ......FERREYC1 18,548 25,040 25,248.97 1 8.2000 8.2000 8.2000 ...... ...... ...... ...... ...... ......GBVLAC1 360,700 858,466 891,131.66 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.8000 7.8000 7.8000HIDRA2C1 14,152 13,020 13,337.33 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.0000 10.0000 10.0000RELAPAC1 799,167 47,950 49,119.27 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.0000 10.0000 10.0000RELAPAC1 420,000 64,680 65,106.19 1 8.2000 8.2000 8.2000 ...... ...... ...... ...... ...... ......TV 41,420 16,568 16,972.01 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.0000 10.0000 10.0000UNACEMC1 29,736 30,033 30,227.24 1 8.6250 8.6250 8.6250 ...... ...... ...... ...... ...... ......VOLCABC1 532,570 133,142 134,019.80 1 8.2000 8.2000 8.2000 ...... ...... ...... ...... ...... ......VOLCABC1 53,300 15,137 15,386.94 1 ...... ...... ...... 10.5000 10.5000 10.5000 ...... ...... ......

1,419,770.08 1,458,053.50 11 8.7250 10.5000 9.4500

Operacionesen MonedaExtranjera

Número deAcciones

Negociadas



Al ContadoUS$ Al Plazo US$

A 30 días A 60 días De 90 días a másApertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio

CVERDEC1 2,379 30,546 30,749.29 1 8.2700 8.2700 8.2700 ...... ...... ...... ...... ...... ......30,546.36 30,749.29 1 8.2700 0.0000 0.0000

10.2. Operaciones de Reporte con Valores de Renta Fija

Operacionesen MonedaNacional

Número deAcciones

Negociadas



Al Contado S/ Al Plazo S/A 30 días A 60 días De 90 días a más

Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre PromedioINTER2BS2A 18,000 15,785 16,392.02 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.7500 7.7500 7.7500

15,784.97 16,392.02 1 0.0000 0.0000 7.7500

Operacionesen MonedaExtranjera

Número deAcciones

Negociadas



Al ContadoUS$ Al Plazo US$

A 30 días A 60 días De 90 días a másApertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio

INTER2BS3A 44,000 42,891 44,425.22 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.2000 7.2000 7.2000REP2BC20A 10,000 10,160 10,336.02 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.9500 6.9500 6.9500

53,050.88 54,761.24 2 0.0000 0.0000 7.0750

10.3. Operaciones de Préstamo con Valores de Renta Variable

Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera

Nemónico Número deAcciones

Monto Efectivo NegociadoPlazo días

Tasa Neg. %Nemónico Número de

AccionesMonto Efectivo Negociado

Plazo díasTasa Neg. %

Al contado A plazo Fija Variable Al contado A plazo Fija Variable...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

0.00 0.00 0.00 0.00

11. Mercado Alternativo de Valores – MAV

Segmento MAVDía Mes Año

S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0Renta Fija 0.00 0.00 0 6,852,535.27 1,682,016.51 1 30,516,927.99 8,095,074.42 41Colocación Primaria 0.00 0.00 0 2,336,267.94 574,162.68 11 28,689,796.47 7,774,753.87 127Total MAV 0.00 0.00 0 9,188,803.21 2,256,179.19 12 59,206,724.46 15,869,828.29 168

Segmento MAV Moneda Nemónico Cot. Anterior Fec. Anterior Apertura Cierre Promedio N° Val. Neg. Monto Nominal MontoNegociado N° Oper.

Renta Variable S/ GLOBOKC1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......Mcdo. de Negociación Continua ...... BAM2CP1A 96.3844 31/03/2021 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......Mercado de Dinero - No Pacto ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......Mercado de Dinero - Pacto ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......Colocación Primaria ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

12. Entrega de Derechos

Valor Derechos Concepto y Ejercicio Fecha deAcuerdo

Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

LAREDOC1 S/ 1.30 Efe. (20) 2020 23/03/2021 15/04/2021 19/04/2021 En partes

PRIMAC1 S/ 542.558 Efe. (15) 04/06/2021 VER HI 04/06/2021 Prox.

HABITAC1 S/ 0.48891249141 Efe. (15) 02/07/2021 VER HI 02/07/2021 Prox.

SCOTIAC1 2.3777584342 % Accs. (2) 2020 24/03/2021 09/08/2021 11/08/2021 18/08/2021

BROCALC1 US$ 0.021 Efe. (20) A Cta. 2021 20/07/2021 10/08/2021 12/08/2021 27/08/2021

BROCALI1 US$ 0.021 Efe. (20) A Cta. 2021 20/07/2021 10/08/2021 12/08/2021 27/08/2021

PROFUTC1 S/ 7.62217478 Efe. (20) Saldo 2018 21/07/2021 10/08/2021 12/08/2021 En partes

SCCO US$ 0.90 Efe. (20) Res. Acum. 22/07/2021 10/08/2021 12/08/2021 26/08/2021

SPCCPI1 S/ 2.26895011 Efe. (20) A Cta. 2021 22/07/2021 10/08/2021 12/08/2021 26/08/2021

SPCCPI2 S/ 2.26895011 Efe. (20) A Cta. 2021 22/07/2021 10/08/2021 12/08/2021 26/08/2021

CAVALIC1 S/ 0.03209287 Efe. (20) A Cta. 2021 26/07/2021 12/08/2021 16/08/2021 18/08/2021

ELCOMEI1 S/ 0.01038824 Efe. (20) Res. Acum. 2014 26/07/2021 12/08/2021 16/08/2021 26/08/2021

Valor Derechos Concepto y Ejercicio Fecha deAcuerdo

Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

INDECOI1 US$ 0.05769685 Efe. (20) A Cta. 2021 26/07/2021 12/08/2021 16/08/2021 19/08/2021

EGEPIBC1 S/ 0.166771 Efe. (20) A Cta. 2021 27/07/2021 13/08/2021 17/08/2021 24/08/2021

ENGEPEC1 S/ 0.048398 Efe. (20) A Cta. 2021 27/07/2021 13/08/2021 17/08/2021 24/08/2021

GBVLAC1 S/ 0.01681406 Efe. (20) A Cta. 2021 27/07/2021 13/08/2021 17/08/2021 20/08/2021

GBVLBC1 S/ 0.01765476 Efe. (20) A Cta. 2021 27/07/2021 13/08/2021 17/08/2021 20/08/2021

SIDERC1 S/ 0.2116392527 Efe. (15) 25/05/2021 18/08/2021 20/08/2021 25/08/2021

ALICORC1 S/ 0.585 Efe. (20) Res.Acum. 04/08/2021 23/08/2021 25/08/2021 16/09/2021

ALICORI1 S/ 0.585 Efe. (20) Res.Acum. 04/08/2021 23/08/2021 25/08/2021 16/09/2021

GRHOLDC1 S/ 0.0853456322079054 Efe. (20) Res. Acum. 06/08/2021 23/08/2021 25/08/2021 31/08/2021

ENGEPEC1 S/ 0.13738434 Efe. (15) 26/03/2021 24/08/2021 26/08/2021 02/09/2021

AUSTRAC1 S/ 0.14 Efe. (20) 2020 17/08/2021 02/09/2021 06/09/2021 14/09/2021

FIBPRIME US$ 0.056639827 Efe. (20) A Cta. 2021 18/08/2021 06/09/2021 08/09/2021 21/09/2021

(02) Capitalización De Utilidades (15) Amortización De Acciones Con Dev. Aportes (20) Distribución De Utilidades

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13. Convocatorias

13.1. Convocatorias a Juntas de Accionistas y/o Asambleas de Participes

EmpresaConvocatoria Propuesta

Fecha Hora N° Convoc. Tipo Agenda(*) Efec. (S/) Accs (%)BANCO AZTECA DEL PERU S.A. 23/08/2021 10:00 1ra Junta General De Accionistas (04,25) -.- -.-INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 26/08/2021 09:00 3ra Junta General De Accionistas (15,25) -.- -.-ALTURAS MINERALS CORP. 07/09/2021 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10,25) -.- -.-CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CASA GRANDE S.A.A.) 09/09/2021 09:00 1ra Junta General De Accionistas (11,12) -.- -.-INRETAIL PERÚ CORP. 09/09/2021 11:00 1ra Junta General De Accionistas (12) US$ 0.68088538 -.-CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CARTAVIO S.A.A.) 09/09/2021 13:00 1ra Junta General De Accionistas (11,12) -.- -.-EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. 09/09/2021 16:00 1ra Junta General De Accionistas (11,12) -.- -.-AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA(AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.)

10/09/2021 09:00 1ra Junta General De Accionistas (11,12) -.- -.-

FOSSAL S.A.A. 13/09/2021 10:30 1ra Junta General De Accionistas (01,02,25) -.- -.-AUSTRAL GROUP S.A.A. 20/09/2021 09:00 1ra Junta General De Accionistas (12) -.- -.-AENZA S.A.A. (ANTES GRAÑA Y MONTERO S.A.A.) 20/09/2021 11:00 1ra Junta General De Accionistas (08,25) -.- -.-RIO2 LIMITED 21/09/2021 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10,25) -.- -.-

(*) (01) Modificación De Estatuto Social Por Variación De Cap. Social, Patrimonio Y/O Cta.Accs De Inversión.(02) Aumento De Capital. (04) Aumento Por Aportes (Suscripción). (08) Elección Y/O Remoción De Directores. (09) Aprobación De Gestión Social (Eeff. Y/O Memorias). (10) Designación DeAuditores Externos. (11) Política De Dividendos. (12) Distribución Y/O Aplicación De Utilidades. (15) Emisión Obligaciones. (25) Otros.

13.2. Convocatorias a Asambleas

Empresa EmisiónConvocatoria

Fecha Hora Agenda(*)

(*)

14. Cambios de Valor Nominal

Valor Fecha JGA V.N. Empresa Emisora Nuevo V.N. Fecha de Corte

Fecha de cambio de

VN

Fecha de registro y

canjeConcepto

CHUBSGC1 31/03/2021 S/ 6.85 CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS YREASEGUROS

S/ 7.91 -.- 03/08/2021 -.- Aumento de capital mediante cambio del valor nominal de las acciones

PHTBC1 27/08/2018 S/ 0.50 PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. S/ 0.10 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JGA de reducción de capitalNEXAPEC1 17/12/2019 S/ 1.00 NEXA RESOURCES PERU S.A.A. S/ 1.04 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de Ses-Dir del 17-Dic-2019

15. Procesos de Suscripción de Nuevas Acciones

Valor Fecha JGA Aumento Procentaje deSuscripción

FechaCorte

FechaRegistro

Fecha Entrega

CSPPrima de

SuscripciónPrimera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda

DerechoDel Al Del Al Del Al

VLPBC1 02/08/2021 S/ 9,500,000 28.5714 17/08/2021 19/08/2021 23/08/2021 -.- 23/08/2021 16/09/2021 17/09/2021 21/09/2021 -.- -.- S-1S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2

16. Reducción de Capital y/o Cuenta Acciones de Inversión

Valor Fecha JGA Reducción(%) Empresa Emisora Fecha deCorte

Fecha deRegistro y

CanjeConcepto

FOSSALC1 23/03/2021 92.3218 FOSSAL S.A.A. 04/08/2021 06/08/2021 Reducción de capitalFOSSALI1 23/03/2021 92.3218 FOSSAL S.A.A. 04/08/2021 06/08/2021 Reducción de la cuenta acciones de inversiónSIDERC1 25/05/2021 21.16392527 EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 18/08/2021 20/08/2021 Reducción de capital con devolución de aportesENGEPEC1 26/03/2021 15.611857 ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 24/08/2021 26/08/2021 Reducción de capital con devolución de aportesSEDAPBC1 13/11/2020 1.46486 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportesFINOHC1 21/01/2021 15.26691089 FINANCIERA OH! S.A. N.D N.D Reducción de capital por amortización de accionesFINTFCC1 26/03/2021 ver HI FINANCIERA TFC S.A. - EN LIQUIDACIÓN N.D N.D Reducción de capital por compensación de pérdidasSOLUCIC1 13/05/2021 62.370062 SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportesQAPAQC1 19/05/2021 6.035587 FINANCIERA QAPAQ S.A. N.D N.D Reducción de capital con la finalidad de constituir nuevas provisiones

PRIMAC1 04/06/2021 54.2558 PRIMA AFP S.A. N.D. VER HI Reducción de capital con devolución de aportes a su accionista GrupoCrédito S.A. (ver HI)

HABITAC1 02/07/2021 48.8841 AFP HABITAT S.A. N.D. VER HI Reducción de capital con devolución de aportes a su accionista HabitatAndina S.A. (ver HI)

17. Cambio de Razón Social

Fecha deAcuerdo Empresa Emisora Nueva Razón Social Fecha de

Cambio Observaciones

31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobaciónSBS

19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA13/07/2018 CAMPOSUR INC S.A.C. CAMPOSUR INC S.A. N.D. Acuerdo de JGA31/03/2021 BOSQUES AMAZÓNICOS S.A.C. BOSQUES AMAZÓNICOS S.A. N.D. Acuerdo de JOA01/06/2021 VOLVO LEASING PERÚ S.A. VOLVO SERVICIOS FINANCIEROS EDPYME S.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a EDPYME / Supeditado a aprobación SBS28/06/2021 SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL EDPYME (ANTES LEASING

TOTAL S.A)TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS EDPYME N.D. Cambio de razón social tras fusión por absorción de Factoring Total S.A. /

Supeditado a aprobación SBS

18. Procesos de Fusión-Escisión y Otras Formas de Reorganización

Valor Fecha JGA Mod Nueva Empresa / Empresa Absorbente oEscindida / Empresa en Reorganización

Fecha Entradaen Vigencia

Fecha Inscr.Escr. Pública Relación de Canje Fecha de Corte

Fecha deRegistro y

CanjeObservaciones

COLPERC1 27/12/2016 (01) COLEGIOS PERUANOS S.A. 31/12/2016 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Corporación Artilleros S.A.C. (100% de propiedadde Colegios Peruanos)

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Valor Fecha JGA Mod Nueva Empresa / Empresa Absorbente oEscindida / Empresa en Reorganización

Fecha Entradaen Vigencia

Fecha Inscr.Escr. Pública Relación de Canje Fecha de Corte

Fecha deRegistro y

CanjeObservaciones

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueCEGASA)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. 25/06/2021 N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueCEMSA)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueIPD)

BVLAC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. 01/07/2021 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a BVL Servicios Bursátiles S.A.(subsidiaria)

BVLBC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. 01/07/2021 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a BVL Servicios Bursátiles S.A.(subsidiaria)

AENZAC1 04/06/2019 (04) AENZA S.A.A. (ANTES GRAÑA YMONTERO S.A.A.)

N.D N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Inversiones en Transportes S.A.C. (verHI)

POSITIC1 26/08/2019 (03) LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROSS.A.A.

01/07/2020 N.D -.- -.- -.- Absorbe bloque patrimonial escindido de Transacciones FinancierasS.A.

POSITVC1 27/08/2019 (03) LA POSITIVA VIDA SEGUROS YREASEGUROS S.A.

01/07/2020 N.D -.- -.- -.- Absorbe bloque patrimonial escindido de Transacciones FinancierasS.A.

EDUCAAC1 26/11/2019 (04) INVERSIONES EDUCA S.A. 26/11/2019 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Desarrollo Educativo S.A.INDECOI1 28/02/2020 (04) INDECO S.A. 01/03/2020 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Negocios Inmobiliarios S.A.C.ENFOSLC1 31/12/2020 (05) ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. 31/12/2020 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque de Enfoca Disc. 1 y Enfoca Disc. Paralell / Absorbe dos

subsidiarias al 100% (ver HI)ENFOSLC1 31/12/2020 (03) ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. 31/12/2020 N.D. 0.8705447475 (08) VER HI VER HI Transf. bloque patrimonial a ESL IKSA S.A. en marco acuerdo

Reorganización Múltiple (JGA 31-Dic-20)INVCENC1 26/03/2021 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C.

(Bloque 4)FTOTALC1 28/06/2021 (01) SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL

EDPYMEVER H.I. N.D -.- -.- -.- Empresa Absorbente: Servicios Financieros TOTAL EDPYME

STOTALC1 28/06/2021 (01) SERVICIOS FINANCIEROS TOTALEDPYME

VER H.I. N.D -.- -.- -.- Empresa absorbida: Factoring Total S.A.

BACKUAC1 11/08/2021 (01) UNION DE CERVECERIAS PERUANASBACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

01/09/2021 N.D -.- -.- -.- Empresa absorbida: Racetrack Perú S.R.L.

BACKUAC1 11/08/2021 (04) UNION DE CERVECERIAS PERUANASBACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

01/09/2021 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Backus Estrategia S.A.C.

BACKUBC1 11/08/2021 (04) UNION DE CERVECERIAS PERUANASBACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

01/09/2021 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Backus Estrategia S.A.C.

BACKUBC1 11/08/2021 (01) UNION DE CERVECERIAS PERUANASBACKUS Y JOHNSTON S.A.A.


BACKUSI1 11/08/2021 (01) UNION DE CERVECERIAS PERUANASBACKUS Y JOHNSTON S.A.A.


BACKUSI1 11/08/2021 (04) UNION DE CERVECERIAS PERUANASBACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

01/09/2021 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Backus Estrategia S.A.C

(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07)ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA

EMPRESA ESCINDIDA

19. Inscripciones y Retiros

19.1. Inscripciones: Acciones, ADS's, GDS's, Fondos de Inversión, Bonos

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deInscripción Observaciones

-.- -.- BONOS CORPORATIVOS CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. -COFIDE

03/08/2021 5to. Programa IRD, 6ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 032-2019-SMV/11.1

-.- -.- PAPELES COMERCIALES LOS PORTALES S.A. 12/08/2021 2do. Programa, 5ta. Emisión / Art. 15° Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01

19.2. Retiros: Acciones, ADS's, GDS's, Fondos de Inversión, Bonos

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deRetiro Observaciones

US2330512003 DBEF CUOTAS DE PARTICIPACION XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED EQUITY ETF 06/08/2021 Solicitado por Credicorp Capital SAB / Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01

PEP13000D020 BPICH0BS1U BONOS SUBORDINADOS BANCO PICHINCHA 09/08/2021 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 023-2021-SMV/11.1-.- -.- BONOS CORPORATIVOS ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 09/08/2021 4to. Programa, 8va. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 022-2021-

SMV/11.1PEP70051M354 EGP4BC5A BONOS CORPORATIVOS ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 09/08/2021 4to. Programa, 5ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 022-2021-

SMV/11.1-.- -.- BONOS CORPORATIVOS ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 09/08/2021 4to. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 022-2021-

SMV/11.1PEP80040F144 BVST2TLP2U BONOS DE TITULIZACION BBVA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 16/08/2021 2do. Programa, 2da. Emisión / RIG de Supervisión de Entidades Nº 076-2021-SMV/10.2

-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMVPEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-

EF/94.10.PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-

EF/94.10PEP461015005 MODIANI1 ACCIONES DE INVERSIÓN MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. N.D. Resolución de Intendencia General SMV Nº 014-2021-SMV/11.1 / Condicionado a

realización y liquidación de OPCPEP521051107 RELAPAC1 ACCIONES COMUNES CLASE A REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. N.D Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.I.G SMV N° 015-2021-SMV/11.1

19.3. Valores Vencidos

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deVencimiento Observaciones

PEP20950V441 CHAVI2CP1L PAPELES COMERCIALES AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S.A. 03/08/2021PEP71050M090 JAIME1BC2B BONOS CORPORATIVOS A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES

S.A.09/08/2021

PEP72660V039 BAM1CP1C INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO BOSQUES AMAZÓNICOS S.A.C. 16/08/2021PEP16820Q103 COMPF2CD1F CERTIFICADOS DE DEPÓSITO COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. 22/08/2021

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20. Obligaciones Pendientes de Vencimiento

Operaciones de Reporte por Valor Al : 23/08/2021

Valor VentasDescubiertas

Reporte Prestamo(*)Total Desmaterializado % Desmat.

Principal Garantias Total Principal Garantias TotalAAPL 0 460 414 874 0 0 0 874 117,046 0.75 %AENZAC1 0 26,560 86,892 113,452 0 0 0 113,452 871,863,119 0.01 %ALICORC1 0 206,795 264,510 471,305 0 0 0 471,305 769,216,267 0.06 %ATACOBC1 0 1,773,940 1,627,680 3,401,620 0 0 0 3,401,620 408,692,731 0.83 %BACKUSI1 0 20,543 17,065 37,608 0 0 0 37,608 31,921,777 0.12 %BAP 0 31,980 34,036 66,016 0 0 0 66,016 9,423,110 0.70 %BBVAC1 0 3,753,917 2,858,463 6,612,380 0 0 0 6,612,380 6,758,466,728 0.10 %BVN 0 109,276 138,649 247,925 0 0 0 247,925 6,210,476 3.99 %CASAGRC1 0 260,298 202,684 462,982 0 0 0 462,982 80,626,523 0.57 %CORAREC1 0 1,017,615 0 1,017,615 0 0 0 1,017,615 550,453,552 0.18 %CORAREI1 0 273,697 607,736 881,433 0 0 0 881,433 158,948,561 0.55 %CPACASC1 0 10,955 123,155 134,110 0 0 0 134,110 420,428,972 0.03 %CREDITC1 0 699,043 2,522,631 3,221,674 0 0 0 3,221,674 11,001,502,401 0.03 %CVERDEC1 0 41,188 69,877 111,065 0 0 0 111,065 87,735,197 0.13 %ENDISPC1 0 23,251 40,373 63,624 0 0 0 63,624 307,646,400 0.02 %ENGEPEC1 0 47,045 75,595 122,640 0 0 0 122,640 1,295,661,235 0.01 %FB 0 54 36 90 0 0 0 90 41,634 0.22 %FCX 0 17,269 8,125 25,394 0 0 0 25,394 65,547 38.74 %FERREYC1 0 10,221,893 9,622,276 19,844,169 0 0 0 19,844,169 967,199,679 2.05 %GBVLAC1 0 10,534,987 6,939,657 17,474,644 0 0 0 17,474,644 173,659,481 10.06 %HBM 0 3,176 4,120 7,296 0 0 0 7,296 437,733 1.67 %HIDRA2C1 0 378,167 13,888 392,055 0 0 0 392,055 32,732,333 1.20 %IFS 0 4,885 8,873 13,758 0 0 0 13,758 71,544,085 0.02 %INRETC1 0 200 200 400 0 0 0 400 35,652,895 0.00 %LUSURC1 0 11,434 5,828 17,262 0 0 0 17,262 12,485,207 0.14 %MINCORI1 0 2,699 8,495 11,194 0 0 0 11,194 3,866,223 0.29 %MINSURI1 0 130,846 299,235 430,081 0 0 0 430,081 960,999,163 0.04 %PML 0 2,162,497 0 2,162,497 0 0 0 2,162,497 125,481,156 1.72 %PODERC1 0 2,073 5,200 7,273 0 0 0 7,273 279,760,583 0.00 %RELAPAC1 0 24,823,661 15,384,542 40,208,203 0 0 0 40,208,203 894,739,125 4.49 %RIMSEGC1 0 7,072,269 0 7,072,269 0 0 0 7,072,269 641,979,844 1.10 %SCCO 0 713 233 946 0 0 0 946 2,341,276 0.04 %SCOTIAC1 0 21,400 30,361 51,761 0 0 0 51,761 15,462,345 0.33 %SIDERC1 0 3,790,848 2,275,979 6,066,827 0 0 0 6,066,827 698,610,248 0.87 %TV 0 4,133,933 5,845,937 9,979,870 0 0 0 9,979,870 78,483,807 12.72 %UNACEMC1 0 491,901 814,449 1,306,350 0 0 0 1,306,350 670,295,205 0.19 %VOLCABC1 0 3,703,242 8,357,988 12,061,230 0 0 0 12,061,230 2,404,043,650 0.50 %

Oper. de Reporte por Sociedad Agente de Bolsa Al : 23/08/2021

Sociedad Agente de BolsaDeuda Pendiente

Total Op. ReportePend.Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$)

TOTAL (Equiv. en soles)Monto plazo (S/) No Op. Monto plazo (US$) No. Op.

SEMINARIO Y CIA S.A.B 12,646,012.05 25.00 3,581,197.92 27.00 27,368,316.92 52.00DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 13,926,114.64 36.00 2,768,257.94 16.00 25,306,423.20 52.00CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 6,803,405.88 57.00 1,683,110.57 31.00 13,722,673.54 88.00PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 48,566.55 1.00 2,967,450.64 11.00 12,247,756.31 12.00S.A.B. CARTISA PERU S.A. 598,953.41 19.00 1,273,964.84 14.00 5,836,222.94 33.00INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 1,055,909.91 42.00 983,873.77 52.00 5,100,615.04 94.00SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 536,589.92 9.00 580,041.84 3.00 2,921,141.96 12.00BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 848,839.62 5.00 471,386.22 5.00 2,786,708.40 10.00MAGOT SAB S.A.C. 2,038,059.56 49.00 167,673.17 20.00 2,727,363.97 69.00GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 0.00 0.00 248,699.33 6.00 1,022,402.96 6.00KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 514,787.14 17.00 72,965.41 9.00 814,747.94 26.00INTELIGO SAB 335,854.31 13.00 99,847.10 6.00 746,325.74 19.00RENTA 4 S.A.B. S.A. 0.00 0.00 28,489.92 3.00 117,122.06 3.00BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 72,322.41 1.00 0.00 0.00 72,322.41 1.00FIT CAPITAL SAB S.A.C. - EX ADCAP SECUR 35,031.84 1.00 0.00 0.00 35,031.84 1.00

TOTAL 39,460,447.24 275.00 14,926,958.67 203.00 100,825,175.23 478.00

21. Operaciones Extrabursátiles

FechaOperación Hora Valor

SAB Núm. de Accs. OMonto Nominal Precio S/ ó % Monto Efectivo Fecha

RecepciónComprador Vendedor23/08/2021 01:35 GBVLAC1 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 325,000 S/ 2.46 S/ 799,500.00 23/08/2021

22. Negociación en Bolsas Extranjeras

Nemónico Empresa Mercado dondese Negocia

CotizacionesVolumen (N° de

ADR'S O Acciones)Var. Dia

%Anterior Apertura US$

Cierre US$

Máxima US$

Mínima US$US$ Fecha

ACCIONES yETFA Acciones comunes de Agilent Technologies Inc. NYSE 168.13 20/08/2021 169.43 170.00 170.57 168.13 2,061,357 1.11

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Cierre US$

Máxima US$


AAPL Apple Inc. NASDAQ 148.19 20/08/2021 148.31 149.71 150.19 147.89 59,999,715 1.03AAXJ iShares MSCI All Country Asia Ex Japan ETF NASDAQ 84.02 20/08/2021 84.61 85.24 85.41 84.59 2,099,429 1.45ABX Barrick Gold Corporation TSX 19.2192 20/08/2021 19.7042 20.1629 20.2577 19.4354 4,069,227 4.91ACWD SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Londres 191.92 20/08/2021 192.71 193.73 193.87 192.44 28,074 0.94ACWI iShares MSCI ACWI ETF NASDAQ 102.02 20/08/2021 102.59 103.05 103.25 102.59 3,127,348 1.01ADBE Adobe Inc NASDAQ 647.34 20/08/2021 645.87 656.86 658.50 645.52 1,651,763 1.47AES Acciones comunes de The AES Corp. NYSE 24.32 20/08/2021 24.40 24.25 24.48 24.00 5,703,904 -0.29AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF NYSE Arca 116.16 20/08/2021 116.09 116.16 116.18 116.04 6,585,311 0.00AIG Acciones comunes de American International Group, Inc. NYSE 53.57 20/08/2021 54.07 54.16 54.76 54.00 3,737,477 1.10ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture 0.0156 20/08/2021 0.0119 0.0158 0.0158 0.0119 82,848 1.28AMZN Amazon NY 3,199.95 20/08/2021 3,211.90 3,265.87 3,280.90 3,210.01 3,239,028 2.06ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF NASDAQ 32.86 20/08/2021 32.95 32.94 32.97 32.90 1,759,397 0.24AQWA Global X Clean Water ETF NASDAQ 16.95 20/08/2021 17.01 16.9788 17.03 16.937 8,936 0.17ARKF ARK Fintech Innovation ETF NYSE Arca 50.85 20/08/2021 51.39 52.07 52.19 51.30 727,280 2.40ARKG ARK Genomic Revolution ETF Cboe BZX 79.73 20/08/2021 80.46 82.56 82.71 80.46 602,451 3.55ARKK ARK Innovation ETF NYSE Arca 115.80 20/08/2021 116.99 119.48 119.61 116.86 6,577,600 3.18ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF Cboe BZX 78.48 20/08/2021 79.12 80.53 80.64 79.12 126,993 2.61ARKW ARK Next Generation Internet ETF NYSE Arca 145.45 20/08/2021 146.74 148.32 148.7499 146.53 504,465 1.97AXP American Express Co NYSE 159.75 20/08/2021 161.35 160.45 161.76 160.11 564,560 0.44BA Boeing Co NYSE 212.67 20/08/2021 215.50 219.40 220.15 215.38 1,107,996 3.16BAC Bank of America Corp NYSE 40.37 20/08/2021 40.63 40.91 41.10 40.60 35,355,060 1.34BAP Credicorp NY 94.45 20/08/2021 94.61 100.00 100.09 93.77 675,236 5.88BCM Bear Creek Mining Corporation TSX Venture 1.014 20/08/2021 1.0358 1.0516 1.0595 1.0121 71,055 3.71BKNG Booking Holdings Inc NASDAQ 2,074.74 20/08/2021 2,072.06 2,137.32 2,147.0725 2,070.15 493,244 3.02BKR Acciones Comunes Clase A de Baker Hughes Company. NYSE 20.43 20/08/2021 20.97 21.52 21.65 20.94 7,156,893 5.34BMY Acciones Comunes de Bristol - Myers Squibb Company. NYSE 69.20 20/08/2021 69.26 68.94 69.75 68.88 7,988,688 -0.38BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF NASDAQ 34.70 20/08/2021 35.26 35.74 35.775 35.22 501,026 3.00BRK/B Berkshire Hathaway Inc. Class B NYSE 285.27 20/08/2021 287.38 285.62 287.38 285.39 807,998 0.12BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares NYSE Arca 98.05 20/08/2021 98.33 97.23 98.43 96.10 309,588 -0.84BSV Vanguard Short-Term Bond ETF NYSE Arca 82.16 20/08/2021 82.14 82.18 82.18 82.14 2,935,913 0.02BSX Acciones Comunes de Boston Scientific Corp. NYSE 44.44 20/08/2021 44.50 43.99 44.60 43.815 10,137,909 -1.01BTCCU Purpose Bitcoin ETF TSX 7.1916 20/08/2021 7.4721 7.3614 7.5275 7.3298 289,504 2.36BUG Global X Cybersecurity ETF NASDAQ 29.72 20/08/2021 29.84 30.27 30.299 29.84 215,898 1.85BUZZ VanEck Vectors Social Sentiment ETF NYSE Arca 24.71 20/08/2021 24.88 25.42 25.46 24.88 88,121 2.87C Citigroup NY 70.25 20/08/2021 70.76 70.89 71.26 70.56 13,074,093 0.91CAG Acciones comunes de Conagra Brands, Inc. NYSE 33.73 20/08/2021 33.69 33.55 33.75 33.42 2,046,881 -0.53CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF NYSE Arca 24.27 20/08/2021 24.30 24.36 24.36 24.30 20,910 0.37CBU0 iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc Londres 165.69 20/08/2021 165.28 165.53 165.66 165.25 10,510 -0.10CBU7 iShares USD Treasury Bond 3-7 YR UCITS ETF Londres 140.80 20/08/2021 140.69 140.77 140.81 140.58 12,707 -0.02CEMA iShares MSCI EM Asia UCITS ETF Londres 185.42 20/08/2021 186.83 187.91 187.91 186.59 1,996 1.34CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF NYSE Arca 28.09 20/08/2021 28.38 28.61 28.67 28.09 235,362 1.85CI Acciones Comunes de Cigna Corporation NYSE 207.53 20/08/2021 208.24 207.74 209.10 207.20 1,201,463 0.10CIND iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD (Acc) Londres 400.655 20/08/2021 403.15 404.70 404.70 402.81 803 1.01CL Acciones Comunes de Colgate-Palmolive Company NYSE 78.80 20/08/2021 78.73 78.38 78.98 78.33 3,163,446 -0.53CLOU Global X Cloud Computing ETF NASDAQ 29.11 20/08/2021 29.23 29.60 29.65 29.19 826,070 1.68CLX Clorox Co NYSE 170.06 20/08/2021 169.58 168.20 169.66 167.95 297,701 -1.09CMCSA Acciones Clase A de Comcast Corporation NASDAQ 59.41 20/08/2021 59.11 59.80 60.12 59.00 12,417,714 0.66CMG Acciones comunes de Chipotle Mexican Grill Inc. NYSE 1,891.54 20/08/2021 1,897.04 1,912.00 1,936.76 1,894.62 192,707 1.08CNYA iShares MSCI China A ETF CBOE-BZX 41.33 20/08/2021 41.92 42.05 42.05 41.81 18,805 1.74COPX Global X Copper Miners ETF NYSE Arca 33.22 20/08/2021 33.95 34.58 34.69 33.84 439,711 4.09CRM Acciones comunes de Salesforce.Com, Inc. NYSE 256.13 20/08/2021 257.00 260.52 261.855 256.57 7,593,158 1.71CSCO Cisco System NY 58.22 20/08/2021 57.85 58.54 58.70 57.74 16,223,618 0.55CSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Londres 450.92 20/08/2021 453.30 455.94 456.00 452.50 47,351 1.11CTSH Acciones Clase A de Cognizant Tech Solutions Corporation NASDAQ LLC 76.70 20/08/2021 77.05 77.36 77.86 76.94 3,818,003 0.86CUSS iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc) Londres 479.48 20/08/2021 486.67 486.98 488.04 485.85 736 1.56CVS Acciones Comunes de CVS Health Corporation NYSE 84.85 20/08/2021 85.39 84.60 85.84 84.51 3,706,862 -0.29DAPP VanEck Vectors Digital Transformation ETF NASDAQ 26.34 20/08/2021 27.62 27.15 27.92 26.97 39,353 3.08DD Accines Comunes de Dupont De Nemours, Inc NYSE 72.85 20/08/2021 73.42 73.72 74.10 73.15 1,522,466 1.19DG Dollar General Corp. NYSE 234.78 20/08/2021 235.49 234.64 236.78 234.48 315,780 -0.06DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NY Arca 351.16 20/08/2021 352.96 353.45 354.31 352.92 3,565,164 0.65DIS Walt Disney Co. NY 175.12 20/08/2021 177.08 177.66 178.31 175.91 7,389,010 1.45DIV Global X SuperDividend U.S. ETF NYSE Arca 19.81 20/08/2021 19.88 19.85 19.93 19.85 187,304 0.20DNT Candente Copper Corp. TSX 0.0858 20/08/2021 0.083 0.0949 0.0988 0.083 287,100 10.61DOW Acciones Comunes de Dow Inc NYSE 60.89 20/08/2021 61.50 62.06 62.42 61.46 3,439,932 1.92DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF NASDAQ 27.37 20/08/2021 27.625 28.00 28.03 27.625 241,187 2.30DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares NYSE Arca 22.62 20/08/2021 21.50 20.79 21.92 20.46 3,003,810 -8.09EA Acciones comunes de Electronics Arts Inc. NASDAQ 140.17 20/08/2021 140.15 142.82 143.50 139.32 1,895,882 1.89EBIZ Global X E-commerce ETF NASDAQ 29.96 20/08/2021 30.19 30.58 30.62 30.12 59,537 2.07ECH iShares MSCI Chile ETF CBOE-BZX 27.07 20/08/2021 27.35 27.37 27.96 27.21 138,971 1.11EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF NASDAQ 17.73 20/08/2021 17.81 17.95 18.00 17.81 95,524 1.24EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF NYSE Arca 49.50 20/08/2021 49.97 50.25 50.32 49.86 45,453,337 1.52EFA iShares MSCI EAFE ETF NYSE Arca 79.45 20/08/2021 79.88 80.19 80.28 79.85 22,524,751 0.93EIMI iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Londres 34.92 20/08/2021 35.15 35.32 35.36 35.08 167,432 1.15EL Acciones Clase A de The Esteé Lauder Companies Inc. NYSE 330.18 20/08/2021 332.24 336.29 339.9899 331.75 1,092,277 1.85EMB iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF NASDAQ 112.10 20/08/2021 112.28 112.52 112.54 112.16 3,304,494 0.37EMCA iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF Londres 6.199 20/08/2021 6.199 6.182 6.199 6.176 89,806 -0.27

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EMCR iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD Londres 104.50 20/08/2021 104.79 104.71 104.84 104.46 4,439 0.20EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF NYSE Arca 30.40 20/08/2021 30.51 30.51 30.53 30.44 524,386 0.36EPU iShares MSCI All Peru Capped ETF NYSE Arca 24.16 20/08/2021 24.16 25.30 25.39 24.16 47,056 4.72ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF NASDAQ 79.82 20/08/2021 80.22 80.56 80.63 80.195 294,032 0.93ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF Cboe BZX 82.64 20/08/2021 82.95 83.43 83.52 82.95 26,893 0.96ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF NASDAQ 66.02 20/08/2021 66.50 67.73 67.77 66.50 65,296 2.59EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF NASDAQ 19.91 20/08/2021 20.00 20.12 20.12 19.99 540,605 1.05EWG iShares MSCI Germany ETF NYSE Arca 34.61 20/08/2021 34.76 34.87 34.90 34.70 1,552,440 0.75EWJ iShares MSCI Japan ETF NYSE Arca 66.66 20/08/2021 67.37 67.54 67.67 67.33 4,030,764 1.32EWW iShares MSCI Mexico ETF NYSE Arca 48.55 20/08/2021 48.82 49.25 49.36 48.505 1,035,388 1.44EWZ iShares MSCI Brazil Capped ETF NYSE Arca 34.86 20/08/2021 34.97 34.78 34.99 34.54 22,019,946 -0.23EZU iShares MSCI Eurozone ETF CBOE-BZX 49.99 20/08/2021 50.33 50.50 50.58 50.28 1,991,171 1.02FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares NYSE Arca 116.85 20/08/2021 118.80 119.77 121.23 118.7356 1,519,058 2.50FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares NYSE Arca 23.91 20/08/2021 23.52 23.34 23.52 23.01 1,278,170 -2.38FB Facebook Inc. NASDAQ 359.37 20/08/2021 359.44 363.35 365.69 359.10 10,929,386 1.11FCX Freeport-McMoran Inc NY 32.80 20/08/2021 33.70 34.20 34.40 33.63 16,129,982 4.27FDX Acciones comunes de Fedex Corporation NYSE 266.55 20/08/2021 268.00 266.90 269.14 266.67 2,039,891 0.13FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF NYSE Arca 47.04 20/08/2021 47.36 47.56 47.59 47.31 1,773,420 1.11FINX Global X FinTech ETF NASDAQ 48.89 20/08/2021 49.43 49.86 49.89 49.43 171,515 1.98FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF NASDAQ 13.77 20/08/2021 13.91 13.915 13.95 13.851 26,467 1.05FXI iShares China Large-Cap ETF NYSE Arca 38.67 20/08/2021 39.04 39.42 39.44 38.91 30,158,789 1.94GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF NYSE Arca 30.85 20/08/2021 31.63 32.12 32.35 31.35 34,954,449 4.12GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF NYSE Arca 39.69 20/08/2021 40.85 41.89 42.16 40.76 11,478,797 5.54GE Acciones comunes de General Electric Co. NYSE 100.05 20/08/2021 100.60 100.97 101.48 100.27 6,006,045 0.92GILD Acciones comunes de Gilead Sciences, Inc. NASDAQ 72.44 20/08/2021 72.68 72.55 73.04 72.46 5,355,497 0.15GLCN VanEck Vectors China Growth Leaders ETF NYSE Arca 39.6348 20/08/2021 40.19 40.281 40.281 40.19 395 1.63GLD SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares NYSE Arca 166.70 20/08/2021 168.82 168.73 168.91 167.96 8,188,754 1.22GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF NYSE Arca 120.64 20/08/2021 121.71 122.24 122.45 121.47 36,513 1.33GOEX Global X Gold Explorers ETF NYSE Arca 27.091 20/08/2021 27.99 28.5087 28.66 27.98 22,630 5.23GOOG Alphabet Inc. Class C NASDAQ 2,768.74 20/08/2021 2,779.97 2,821.99 2,843.5399 2,774.9586 1,053,631 1.92GOOGL Alphabet Inc. Class A NASDAQ 2,748.59 20/08/2021 2,759.39 2,800.83 2,817.49 2,752.15 1,420,957 1.90GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF CBOE-BZX 26.88 20/08/2021 26.88 26.88 26.89 26.87 95,347 0.00GRNB VanEck Vectors Green Bond ETF NYSE Arca 27.5344 20/08/2021 27.54 27.545 27.56 27.54 8,066 0.04GS Acciones comunes de The Goldman Sachs Group Inc. NYSE 395.87 20/08/2021 401.89 401.45 404.10 399.00 1,854,005 1.41GSY Invesco Ultra Short Duration ETF NYSE Arca 50.48 20/08/2021 50.46 50.46 50.47 50.45 372,972 -0.04GURU Global X Guru Index ETF NYSE Arca 48.4702 20/08/2021 48.63 49.1528 49.2986 48.63 2,502 1.41GXTG Global X Thematic Growth ETF NASDAQ 50.299 20/08/2021 50.78 51.535 51.64 50.78 12,136 2.46HAP VanEck Vectors Natural Resources ETF NYSE Arca 44.0594 20/08/2021 44.41 44.84 44.93 44.41 3,058 1.77HBM HudBay Mineral Inc. TSX 5.3664 20/08/2021 5.6298 5.8433 5.8512 5.5982 1,363,867 8.89HD Acciones comunes de The Home Depot, Inc. NYSE 329.24 20/08/2021 330.00 327.74 330.53 327.38 2,789,650 -0.46HDV iShares Core High Dividend ETF NYSE Arca 97.13 20/08/2021 97.50 97.60 97.92 97.50 246,831 0.48HEDJ Wisdomtree Europe Hedged Equity Fund NYSE Arca 79.34 20/08/2021 79.40 79.70 79.71 79.33 52,664 0.45HERO Global X Video Games & Esports ETF NASDAQ 28.975 20/08/2021 29.27 29.63 29.69 29.27 87,513 2.26HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF NYSE Arca 37.06 20/08/2021 37.16 37.29 37.31 37.13 73,798 0.62HMMJ Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF TSX Venture 6.7002 20/08/2021 6.8079 6.9423 6.9582 6.7842 72,243 3.61HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF NYSE Arca 23.57 20/08/2021 23.59 23.60 23.6301 23.55 201,565 0.13HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF NYSE Arca 87.29 20/08/2021 87.41 87.56 87.59 87.41 21,931,414 0.31IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF NYSE Arca 106.34 20/08/2021 107.15 107.41 107.95 107.15 105,846 1.01IAU iShares Gold Trust NYSE Arca 33.92 20/08/2021 34.36 34.33 34.38 34.18 6,790,711 1.21IBB iShares Biotechnology ETF NASDAQ 167.16 20/08/2021 168.95 171.93 172.23 168.79 2,226,653 2.85IBM International Bussines Machine NY 139.11 20/08/2021 139.62 139.62 140.15 138.80 3,038,592 0.37IBTS iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) Londres 1.35 20/08/2021 1.35 1.34 1.35 1.34 3,924 -0.75ICLN iShares Global Clean Energy ETF NASDAQ 22.68 20/08/2021 22.81 22.97 23.01 22.74 2,556,059 1.28IDTM iShares $ Treasury Bond 7-10yr ETF USD Londres 215.00 20/08/2021 214.73 214.78 214.90 214.38 939 -0.10IDTP Ishares $ TIPS UCITS ETF Londres 253.77 20/08/2021 253.45 253.64 253.84 253.02 8,975 -0.05IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF NASDAQ 117.53 20/08/2021 117.50 117.56 117.575 117.40 3,958,470 0.03IEML iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD

(Dist)Londres 53.99 20/08/2021 54.15 54.20 54.29 54.09 34,329 0.39

IFS Intercorp Financial Services NY 19.69 20/08/2021 19.73 20.80 20.86 19.73 50,528 5.64IGF iShares Global Infrastructure ETF NASDAQ 46.00 20/08/2021 46.11 46.26 46.26 46.07 236,012 0.57IGOV iShares International Treasury Bond ETF NASDAQ 52.68 20/08/2021 52.74 52.84 52.8799 52.70 50,689 0.30IGSB iShares 1-3 Year Credit Bond ETF NASDAQ 54.75 20/08/2021 54.75 54.74 54.76 54.73 1,471,859 -0.02IGV iShares Expanded Tech-Software ETF CBOE-BZX 408.97 20/08/2021 409.80 415.61 415.82 409.74 216,112 1.62IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF NYSE Arca 43.06 20/08/2021 43.33 43.7321 43.78 43.30 44,803 1.56IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF NYSE Arca 196.01 20/08/2021 198.04 198.07 199.00 197.73 4,682 1.05IHI iShares Dow Jones US Medical Dev. ETF NYSE Arca 64.65 20/08/2021 64.85 64.39 64.91 64.33 697,240 -0.40IHYA iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres 6.20 20/08/2021 6.20 6.21 6.21 6.20 1,119,920 0.19ILF iShares S&P Latin America 40 Index ETF NYSE Arca 28.25 20/08/2021 28.39 28.45 28.51 28.24 885,139 0.71INDA iShares MSCI India ETF CBOE-BZX 46.29 20/08/2021 46.36 46.36 46.47 46.28 1,808,591 0.15INTC Acciones Comunes de Intel Corporation NASDAQ 52.01 20/08/2021 52.59 53.23 53.535 52.48 23,961,756 2.35IPO Renaissance IPO ETF NYSE Arca 62.60 20/08/2021 62.87 63.90 63.90 62.75 93,628 2.08IPOS Renaissance International IPO ETF NYSE Arca 31.6377 20/08/2021 31.42 31.81 31.9543 31.261 8,215 0.54IQLT iShares Edge MSCI Intl Quality Factor USD NYSE Arca 39.60 20/08/2021 39.82 40.00 40.03 39.78 283,358 1.01IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF NYSE Arca 42.4382 20/08/2021 42.81 43.21 43.3085 42.81 37,647 1.82ISAC iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) Londres 71.99 20/08/2021 72.55 72.84 72.84 72.31 165,537 1.18ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF CBOE-BZX 104.10 20/08/2021 104.74 105.51 105.89 104.74 23,857 1.35IUAA iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Londres 5.86 20/08/2021 5.86 5.86 5.86 5.85 399,440 0.01

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IUAG iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) Londres 110.64 20/08/2021 110.99 110.63 110.99 110.34 3,423 -0.01IUIS iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) Londres 8.1563 20/08/2021 8.19 8.255 8.255 8.19 13,219 1.21IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF NASDAQ 106.16 20/08/2021 106.54 107.25 107.47 106.53 287,110 1.03IUVL iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF Londres 8.82 20/08/2021 8.86 8.90 8.91 8.85 354,130 0.91IVV iShares Core S&P 500 ETF NYSE Arca 445.31 20/08/2021 447.12 449.19 450.21 447.11 4,093,033 0.87IWM iShares Russell 2000 ETF NYSE Arca 215.52 20/08/2021 217.48 219.62 219.94 217.44 25,731,361 1.90IYF iShares U.S. Financials ETF NYSE Arca 83.34 20/08/2021 83.77 83.90 84.19 83.77 220,901 0.67IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF NYSE Arca 184.54 20/08/2021 185.00 185.6703 185.88 185.00 947 0.61IYR iShares U.S. Real Estate ETF NYSE Arca 107.00 20/08/2021 107.20 106.76 107.39 106.50 4,491,355 -0.22JETS U.S. Global Jets ETF NYSE Arca 21.65 20/08/2021 21.90 22.34 22.39 21.90 12,960,859 3.19JNJ Johnson & Johnson NYSE 179.44 20/08/2021 178.39 177.61 178.93 177.54 6,460,006 -0.43JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares NYSE Arca 57.89 20/08/2021 61.15 64.10 64.98 60.90 1,535,253 10.73JPEA iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) Londres 6.049 20/08/2021 6.043 6.054 6.056 6.038 841,444 0.08JPM JPMorgan Chase & Co NYSE 154.72 20/08/2021 155.33 156.70 157.09 155.24 1,883,617 1.28KHC Acciones Comunes de The Kraft Heinz Company NASDAQ 36.60 20/08/2021 36.69 36.64 36.865 36.46 3,347,599 0.11KMB Kimberly Clark Corp. NYSE 138.23 20/08/2021 138.15 137.48 138.34 137.27 450,113 -0.54KO Coca Cola Co. NY 56.64 20/08/2021 56.67 56.44 56.75 56.38 8,911,127 -0.35KRE SPDR S&P Regional Banking ETF NYSE Arca 64.38 20/08/2021 64.79 65.05 65.28 64.585 5,288,695 1.04KRMA Global X Conscious Companies ETF NASDAQ 32.57 20/08/2021 32.81 32.79 32.86 32.67 66,238 0.68KWEB KraneShares CSI China Internet ETF NYSE Arca 44.09 20/08/2021 44.95 45.47 45.53 44.04 17,685,457 3.13LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF NYSE Arca 81.88 20/08/2021 83.59 84.32 84.3497 83.41 873,194 2.98LQD iShares IBoxx $ Invest Grade Corp Bond ETF NYSE Arca 135.23 20/08/2021 135.33 135.33 135.46 135.20 12,061,811 0.07LQDA iShares USD Corp Bond UCITS ETF Londres 6.52 20/08/2021 6.52 6.53 6.53 6.50 494,034 0.12LW Acciones Comunes de Lamb Weston Holdings, Inc. NYSE 65.08 20/08/2021 65.41 66.13 66.28 65.16 1,471,040 1.61MA Mastercard Inc. NYSE 354.99 20/08/2021 357.47 361.01 362.24 356.75 3,535,954 1.70MCD Acciones Comunes de McDonalds Corporation NYSE 238.49 20/08/2021 239.46 239.66 240.07 237.9875 2,086,199 0.49MCHI iShares MSCI China ETF NASDAQ 66.13 20/08/2021 66.80 67.57 67.655 66.52 7,938,153 2.18MDT Acciones Comunes de Medtronic Public Limited Company NYSE 129.90 20/08/2021 130.16 128.48 130.20 127.59 4,980,013 -1.09MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST NYSE Arca 488.06 20/08/2021 491.12 492.42 493.12 490.29 640,528 0.89MILN Global X Millennial Consumer ETF NASDAQ 43.62 20/08/2021 43.89 44.15 44.232 43.84 27,235 1.22MKC Acción común sin derecho a voto de McCormick & Company

Inc.NYSE 87.56 20/08/2021 87.40 86.73 87.499 86.43 979,061 -0.95

MMC Acciones de Marsh & McLennan Companies, Inc. NYSE 155.13 20/08/2021 155.49 155.86 157.53 155.49 1,771,393 0.47MNST Acciones comunes de Monster Beverage Corporation NASDAQ 96.74 20/08/2021 96.42 96.75 97.10 96.23 1,013,898 0.01MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF CBOE-BZX 75.48 20/08/2021 75.90 76.07 76.21 75.81 26,083 0.78MOO VanEck Vectors Agribusiness ETF NYSE Arca 90.45 20/08/2021 91.07 91.12 91.389 90.9401 15,347 0.74MRK Merck & Co., Inc. NYSE 78.68 20/08/2021 79.10 78.38 79.22 78.34 1,960,156 -0.38MRNA Acciones comunes de Moderna, Inc. NASDAQ 382.98 20/08/2021 390.34 411.89 411.97 385.7716 15,751,604 7.55MS Morgan Stanley NYSE 100.66 20/08/2021 101.77 102.16 102.88 101.74 1,356,634 1.49MSCI Acciones comunes de MSCI Incorporated NYSE 618.86 20/08/2021 618.91 621.19 626.84 618.91 51,065 0.38MSFT Microsoft Corporation NASDAQ 304.36 20/08/2021 303.245 304.65 305.40 301.85 22,807,196 0.10MSI Acciones comunes de Motorola Solutions, Inc. NYSE 240.00 20/08/2021 240.71 239.03 241.185 238.49 672,905 -0.40MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF Cboe BZX 175.68 20/08/2021 177.23 179.07 179.36 177.15 100,930 1.93MU Acciones comunes de Micron Technology, Inc. NASDAQ 70.23 20/08/2021 70.84 71.74 71.88 68.90 22,234,896 2.15MUB iShares National Muni Bond ETF NYSE Arca 117.12 20/08/2021 117.19 117.25 117.25 117.19 64,533 0.11NEE Acciones comunes de Nextera Energy Inc NYSE 86.28 20/08/2021 85.81 84.40 86.08 84.01 8,813,802 -2.18NEM Acciones comunes de Newmont Corp NYSE 56.35 20/08/2021 57.16 57.78 58.17 56.75 5,281,581 2.54NFLX Netflix Inc. NASDAQ 546.88 20/08/2021 545.98 553.33 555.55 543.74 2,598,291 1.18NKE Acciones Comunes Clase B de Nike, Inc. NYSE 167.79 20/08/2021 169.45 169.72 170.90 169.183 3,796,386 1.15NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares NYSE Arca 47.24 20/08/2021 49.60 51.14 51.82 48.78 3,260,215 8.26NVDA Nvidia Corporation NASDAQ 208.16 20/08/2021 209.71 219.58 219.97 209.50 57,379,338 5.49NXTG First Trust Indxx NextG ETF NASDAQ 76.84 20/08/2021 77.12 77.88 78.15 77.12 25,159 1.35OIH VanEck Vectors Oil Services ETF NYSE Arca 168.50 20/08/2021 173.37 176.69 178.197 173.37 730,463 4.86PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF Cboe BZX 20.8104 20/08/2021 26.89 27.02 27.05 26.83 203,046 29.84PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF NYSE Arca 74.98 20/08/2021 76.07 78.13 78.34 75.705 592,290 4.20PEJ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF NYSE Arca 47.79 20/08/2021 48.05 48.53 48.62 48.05 156,387 1.55PEP Acciones comunes de PepsiCo, Inc. NASDAQ 158.35 20/08/2021 157.83 157.85 158.52 157.3244 3,101,925 -0.32PFE Pfizer Inc. NYSE 48.72 20/08/2021 50.29 49.93 51.36 49.60 88,442,303 2.48PFF iShares Preferred and Income Securities ETF NASDAQ 39.18 20/08/2021 39.23 39.25 39.27 39.20 2,712,650 0.18PG Procter & Gamble NY 145.09 20/08/2021 144.29 144.35 145.34 144.23 4,522,180 -0.51PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF Cboe BZX 42.66 20/08/2021 42.90 43.465 43.57 42.90 63,938 1.89PM Acciones comunes de Philip Morris International Inc. NYSE 101.42 20/08/2021 101.72 100.85 102.08 100.77 2,782,526 -0.56PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture 0.0819 20/08/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00PPX PPX Mining Corp. TSX Venture 0.0312 03/02/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00PYPL Paypal Holdings Inc. NASDAQ 272.96 20/08/2021 275.75 276.98 278.29 273.02 5,504,450 1.47QCOM Acciones comunes de Qualcomm Incorporated NASDAQ 142.09 20/08/2021 142.6525 144.14 144.61 142.35 6,935,046 1.44QLD ProShares Ultra QQQ NYSE Arca 77.04 20/08/2021 77.47 79.32 79.62 77.47 1,894,756 2.96QQQ PowerShares QQQ Trust NYSE 367.73 20/08/2021 368.80 373.23 373.94 368.79 33,954,132 1.50QUAL Ishares Edge MSCI USA Quality Factor ETF CBOE-BZX 139.55 20/08/2021 140.02 140.42 140.84 140.02 785,922 0.62R2US SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) Londres 60.04 20/08/2021 60.96 61.21 61.28 60.80 9,493 1.95REG Regulus Resources Inc. TSX Venture 0.6006 20/08/2021 0.6088 0.5772 0.6088 0.5693 117,676 -3.90REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF NYSE Arca 103.03 20/08/2021 107.35 108.74 108.815 107.3482 263,789 5.54RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF NASDAQ 25.57 20/08/2021 26.04 26.50 26.76 25.93 96,561 3.64ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF NYSE Arca 39.93 20/08/2021 40.00 40.45 40.4808 40.00 3,903 1.30RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF NYSE Arca 153.37 20/08/2021 154.25 154.52 154.87 154.16 1,745,517 0.75RSX VanEck Vectors Russia ETF Cboe BZX 28.40 20/08/2021 28.70 28.85 28.94 28.70 402,333 1.58SBUX Starbucks Corporation NASDAQ 114.63 20/08/2021 114.71 115.15 115.46 114.71 4,230,356 0.45

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SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE 60.79 20/08/2021 61.80 62.70 62.99 61.16 959,993 3.14SDHA iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres 5.7835 20/08/2021 5.792 5.7953 5.795 5.789 347,737 0.20SDIA Ishares $Short Duration Corp Bond UCITS ETF Londres 5.65 20/08/2021 5.68 5.65 5.68 5.65 451,570 0.02SDIV Global X SuperDividend ETF NYSE Arca 13.11 20/08/2021 13.18 13.24 13.25 13.12 418,218 0.99SDS Proshares Ultrashort S&P500 NYSE Arca 8.40 20/08/2021 8.33 8.24 8.33 8.21 11,871,045 -1.90SHE SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF NYSE Arca 103.72 20/08/2021 104.45 104.72 104.84 104.45 5,166 0.96SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF NASDAQ 86.20 20/08/2021 86.19 86.20 86.20 86.18 1,532,509 0.00SIL Global X Silver Miners ETF NYSE Arca 37.44 20/08/2021 38.24 39.19 39.40 38.24 255,736 4.67SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF NYSE Arca 131.27 20/08/2021 131.88 132.3919 132.5896 131.88 14,109 0.85SLV iShares Silver Trust NYSE Arca 21.35 20/08/2021 21.85 21.88 21.95 21.72 17,609,558 2.48SLX VanEck Vectors Steel ETF NYSE Arca 60.44 20/08/2021 61.01 61.15 61.558 60.86 251,051 1.17SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF NASDAQ 256.38 20/08/2021 259.33 263.75 264.04 259.30 4,574,942 2.87SMOG VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF NYSE Arca 156.8975 20/08/2021 157.61 159.58 159.6341 157.61 1,861 1.71SMT Sierra Metals Inc. TSX 2.1138 20/08/2021 2.2219 2.2456 2.2614 2.1902 31,421 6.24SMT/UK Scottish Mortgage Investment Trust PLC Londres 18.59 20/08/2021 18.81 18.61 18.81 18.52 1,455,954 -0.11SNSR Global X Internet of Things ETF NASDAQ 36.58 20/08/2021 36.71 37.05 37.0881 36.71 35,002 1.28SOCL Global X Social Media ETF NASDAQ 61.34 20/08/2021 62.05 62.995 63.16 62.05 43,414 2.70SPG Acciones comunes de Simon Property Group, Inc. NYSE 128.77 20/08/2021 129.62 129.46 131.0989 128.93 2,111,209 0.54SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF NYSE Arca 70.90 20/08/2021 71.62 72.64 72.73 71.62 625,764 2.45SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares NYSE Arca 117.58 20/08/2021 118.91 120.54 121.39 118.91 5,389,367 2.52SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares NYSE Arca 21.45 20/08/2021 21.20 20.89 21.20 20.76 5,709,075 -2.61SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca 443.36 20/08/2021 445.16 447.26 448.23 443.44 54,866,351 0.88SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF NYSE Arca 110.13 20/08/2021 110.71 111.01 111.2202 110.71 31,730 0.80SRET Global X SuperDividend® REIT ETF NASDAQ 9.65 20/08/2021 9.67 9.68 9.71 9.66 261,512 0.31SSO ProShares Ultra S&P500 NYSE Arca 127.53 20/08/2021 128.56 129.78 130.33 128.56 1,311,082 1.76STLA Acciones de Stellantis N.V. Euronext Paris 20.0597 20/08/2021 20.5097 20.2042 20.6765 20.0891 2,080,038 0.72STZ Acciones Clase A de Constellation Brands Inc. NYSE 213.83 20/08/2021 214.82 216.01 217.06 214.01 999,152 1.02SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF NYSE Arca 99.58 20/08/2021 100.01 100.38 100.631 100.01 121,512 0.80SWK Acciones comunes de Stanley Black & Decker, Inc. NYSE 190.39 20/08/2021 191.86 190.53 192.40 189.99 683,579 0.07SYK Acciones comunes de Stryker Corporation NYSE 265.28 20/08/2021 266.93 265.28 266.93 263.45 1,532,118 0.00T AT&T NYSE 27.57 20/08/2021 27.62 27.52 27.72 27.50 27,911,916 -0.18TAN Invesco Solar ETF NYSE Arca 79.65 20/08/2021 80.33 82.08 82.2795 80.31 1,034,615 3.05TGT Acciones comunes de Target Corporation NYSE 253.40 20/08/2021 254.26 252.53 255.22 252.335 2,950,715 -0.34TIP iShares TIPS Bond ETF NYSE Arca 128.75 20/08/2021 128.98 129.05 129.08 128.89 2,436,809 0.23TIP5 iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF Londres 5.16 20/08/2021 5.16 5.17 5.17 5.16 41,915 0.04TK Tinka Resources Limited TSX Venture 0.1638 20/08/2021 0.1581 0.1581 0.1581 0.1502 25,650 -3.48TLH iShares 10-20yr Treasury Bond ETF NYSE Arca 152.52 20/08/2021 152.40 152.47 152.50 152.19 71,872 -0.03TLT iShares 20+ yr Treasury Bond ETF NASDAQ 150.55 20/08/2021 150.20 150.45 150.495 149.92 10,613,063 -0.07TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares NYSE Arca 29.98 20/08/2021 29.78 29.89 29.9387 29.60 1,092,140 -0.30TMO Acciones comunes de Thermo Fisher Scientific Inc NYSE 555.00 20/08/2021 557.70 552.61 560.695 551.50 1,275,131 -0.43TMUS Acciones comunes de T-Mobile US Inc NASDAQ 141.81 20/08/2021 141.51 142.54 142.97 141.202 3,186,657 0.51TORO Pucara Gold Ltd TSX Venture 0.1365 20/08/2021 0.1344 0.1265 0.1344 0.1265 19,154 -7.33TQQQ ProShares UltraPro QQQ NASDAQ 135.80 20/08/2021 137.03 141.85 142.70 137.00 24,047,687 4.46TSLA Tesla, Inc. NASDAQ 680.26 20/08/2021 685.44 706.30 712.13 680.75 20,109,423 3.83TSN Acciones Clase "A" de Tyson Foods Inc NYSE 79.94 20/08/2021 80.17 79.53 80.17 79.3937 1,121,950 -0.51TV Trevali Mining Corporation TSX 0.1287 20/08/2021 0.1265 0.1344 0.1344 0.1265 898,453 4.43UDVD SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Londres 68.37 20/08/2021 68.67 68.763 68.87 68.59 158,894 0.57UNH Acciones comunes de Unitedhealth Group Inc NYSE 429.71 20/08/2021 430.56 425.36 430.56 424.90 2,375,052 -1.01UPRO ProShares UltraPro S&P500 NYSE Arca 125.15 20/08/2021 126.58 128.35 129.205 126.58 3,807,666 2.56URA Global X Uranium ETF NYSE Arca 17.81 20/08/2021 18.21 18.76 18.7999 18.12 574,583 5.33USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF Cboe BZX 77.59 20/08/2021 77.75 77.75 77.96 77.65 231,673 0.21USO United States Oil Fund, LP NYSE Arca 43.43 20/08/2021 45.35 45.85 46.18 45.34 4,478,003 5.57UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund NASDAQ 25.12 20/08/2021 25.02 24.97 25.04 24.97 1,123,398 -0.60V Visa Inc NYSE 231.36 20/08/2021 232.70 234.14 234.65 232.00 6,339,353 1.20VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF

SharesNASDAQ 82.56 20/08/2021 82.57 82.59 82.59 82.56 2,209,340 0.04

VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF NYSE Arca 51.43 20/08/2021 51.73 51.97 52.035 51.73 1,001,244 1.05VGSH Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares NASDAQ 61.46 20/08/2021 61.465 61.47 61.47 61.45 981,982 0.02VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF Cboe BZX 103.48 20/08/2021 103.98 104.36 104.61 103.98 226,977 0.85VT Vanguard Total World Stock ETF NYSE Arca 104.04 20/08/2021 104.57 105.13 105.24 104.57 817,789 1.05VTV Vanguard Value Index Fund ETF Shares NASDAQ 140.45 20/08/2021 141.08 141.16 141.63 141.04 1,507,357 0.51VUG Vanguard Growth ETF NYSE Arca 298.52 20/08/2021 299.51 302.25 302.73 299.51 642,985 1.25VZ Verizon Communications Inc NYSE 55.52 20/08/2021 55.55 55.42 55.71 55.41 11,955,689 -0.18WFC Acciones Wells Fargo & Company NYSE 47.42 20/08/2021 47.75 47.61 47.99 47.445 15,548,549 0.40WMT Walmart Inc. NYSE 151.45 20/08/2021 151.53 150.45 151.79 150.41 5,382,578 -0.66WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF NASDAQ 85.97 20/08/2021 86.42 87.25 87.3299 86.3758 52,853 1.49WPM Acciones de Wheaton Precious Metals Corp. TSX 42.6816 20/08/2021 43.5755 44.2555 44.4294 43.3066 777,376 3.69XBI iShares 10-20yr Treasury Bond ETF NYSE Arca 122.13 20/08/2021 123.87 127.74 127.85 123.65 8,378,459 4.59XLE The Energy Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 45.89 20/08/2021 47.00 47.61 47.74 46.90 29,345,140 3.75XLF Financial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 37.69 20/08/2021 37.88 38.00 38.16 37.88 28,788,917 0.82XLI Industrial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 102.63 20/08/2021 103.11 103.47 103.92 103.06 8,467,628 0.82XLK Technology Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 155.74 20/08/2021 156.15 157.75 157.97 156.14 5,400,290 1.29XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 72.76 20/08/2021 72.77 72.53 72.90 72.50 8,793,517 -0.32XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 47.00 20/08/2021 47.14 46.82 47.16 46.72 4,653,127 -0.38XLU The Utilities Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 69.93 20/08/2021 69.88 69.03 69.90 68.91 2,354,333 -1.29XLV The Health Care Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 136.11 20/08/2021 136.88 136.16 136.98 136.12 8,470,338 0.04XLY The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 177.62 20/08/2021 178.57 179.91 180.32 178.39 3,445,032 1.29

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Cierre US$

Máxima US$


XME SPDR S&P Metals & Mining ETF NYSE Arca 41.63 20/08/2021 42.49 43.14 43.51 42.49 5,447,615 3.63XOM Exxon Mobil Corp NYSE 52.74 20/08/2021 53.95 54.91 55.06 53.95 21,585,566 4.11XT iShares Exponential Technologies ETF NASDAQ 64.19 20/08/2021 64.66 65.06 65.1099 64.65 144,034 1.36ZM Acciones Clase A de Zoom Video Communications, Inc. NASDAQ 336.86 20/08/2021 338.225 341.30 342.4899 336.79 2,144,240 1.32ADRBBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NY 6.52 20/08/2021 6.53 6.53 6.56 6.50 1,614,602 0.15BIDU ADRs de Baidu Inc NASDAQ 137.65 20/08/2021 139.70 142.76 143.30 137.17 6,528,707 3.71BVN Compañía de Minas Buenaventura NY 6.15 20/08/2021 6.31 6.71 6.74 6.21 1,434,329 9.11CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. NYSE 5.42 20/08/2021 5.43 5.57 5.77 5.42 39,321 2.77TEF Telefónica ADR NYSE 4.96 20/08/2021 4.97 4.99 5.00 4.95 1,994,617 0.60

23. Empresas con Buen Gobierno Corporativo 2021

Alicorp S.A.A. *SP/BVL IBGCBBVA Banco Continental *SP/BVL IBGCCementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGCCompañia de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC

Engie Energía Perú S.A. *SP/BVL IBGCFerreycorp S.A.A. *SP/BVL IBGCGas Natural de Lima y Callao S.A.InRetail Perú Corp *SP/BVL IBGC

Intercorp Financial Services INC *SP/BVL IBGCRimac Seguros y Reaseguros *SP/BVL IBGC

* Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 24 de agosto de 2020)

24. Retribuciones, Contribuciones y Comisiones

Retribuciones, Contribuciones y Comisiones por Negociación

Concepto Retribución BVL Fondo deGarantía (11)

Fondo deLiquidación

RetribucionesCAVALI S.A.ICLV (1) (7)

ContribuciónSMV (2)

ComisiónNeta SAB

(3)I.G.V. (SobreComisiones) Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)

RENTA VARIABLE1. Contado 0.021% (17) 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) 0.0135% (20) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

2. Day Trade 0.009% (17) 0.0075% 0.00% 0.0315% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

3. Contado con valores del IBGC 0.0021% (19) 0.0075% 0.00% 0.004095% (19) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

4. Day Trade con valores del IBGC 0.0009% (19) 0.0075% 0.00% 0.00315% (19) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

5. Contado para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de las operaciones comoFormador de mercado

6. Day Trade para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.0075% 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de las operaciones comoFormador de mercado

4. OPAs

- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

5. OPC y OPV



6. OPI



7. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado




9. Reporte y Prestamo de Valores

- Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

- Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

RENTA FIJA (10) (13)1. Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

2. Mercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

3. Mercado de Dinero S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

5. Reporte

- Primera Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada

- Ultima Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada

6. OPV

Colocacion - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación


Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación





Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada


Colocación - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/. 330.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/. 495.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/. 825.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/. 1,650.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación





Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/. 13,200.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/. 16,500.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

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Retribuciones, Contribuciones y Comisiones por Negociación

Concepto Retribución BVL Fondo deGarantía (11)

Fondo deLiquidación

RetribucionesCAVALI S.A.ICLV (1) (7)

ContribuciónSMV (2)

ComisiónNeta SAB

(3)I.G.V. (SobreComisiones) Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)


8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija)

Colocación - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación








Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación


Retribuciones a la Bolsa De Valores De Lima por Inscripción y MantenimientoServicios Tarifa Objeto del Cobro

EMISORES

1. Renta Variable

Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles

De 101 a 300: 0.045%

De 301 a 500: 0.042%

De 501 a mas: 0.040%

*Retribución mínima S/.2,000 indexado al

31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/ 12,168.22 a Jul-2020

Cotización 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL

31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital

2. Renta Fija

Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable

Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

Cotización renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

Cotización certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

< a 1 año 0.000%

Aumento de Emision de renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%

Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios

> a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL

< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL

VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14)

Inscripción y cotización (20)

CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.20.00 Por certificado

COPIAS DE EXPEDIENTES

Copia simple S/.0.50 Por copia

Copia certificada S/.3.00 Por copia

SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO

Inscripción de personas calificadas S/.100.00 Derecho de inscripción

Inscripción de valores Como máximo S/.23,100

Cuota fija S/.11,550

Tarifa variable por acción S/.0.00132

Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable)

Cuota fija S/.330

Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil

SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA

NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/ 100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL

SERVICIO DE CONECTIVIDAD

De Operación S/ 1,680.00 mensual Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública

De Lectura S/ 560.00 mensual Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas

ACCESO DIRECTO AL SISTEMA DE NEGOCIACION MEDIANTE SISTEMAS DE RUTEO

Certificación del Sistema de Ruteo de órdenes S/ 3,421.00 (18) Proceso de certificación y emisión de certificado

Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes para uso en Administración de Ordenes S/ 3,360.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones de administración de órdenes

Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes para uso en ADM S/ 274.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones ADM

Conexión DropCopy Fix S/ 560.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX Drop Copy para la recepción de información privada de la SAB

Uso de VPN para Sistema de Ruteo de órdenes S/ 187.00 mensual Tarifa por Uso de VPN

TARIFAS PROMOCIONALES

De Operacion 2 x 1 S/ 1,680.00 mensual Por 2 (dos) Códigos de Operación

Paquete Promocional 1 S/ 4,500.00 mensual Por 4 (cuatro) Códigos de Operación + 2 (dos) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes

Paquete Promocional 2 S/ 6,000.00 mensual Por 8 (ocho) Códigos de Operación + 4 (cuatro) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy

Paquete Promocional 3 S/ 8,000.00 mensual Códigos Ilimitados de Operación y Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa. 0

En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua,Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones BVL han sido establecidas con una rebaja de 50%,mientras que la rebaja establecida por la SMV para dichas retribuciones es de 60% respecto a las tarifasnormales.

0

Por colocación primaria la BVL cobrará S/ 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda.

0

En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas.

0

0. Para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores de renta variable al contado por cuenta propia, las tarifas de la BVL, CAVALI y SMV se encuentran sujetas a un descuento de 100% hasta el 31 de Diciembre de 2020

1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0

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2. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 y sus normas modificatorias -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú,siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)

3. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa

4. Tarifa mínima de S/ 5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/ 12,210.01 ( i) Esta tarifa no se aplicará a las operaciones

que realice el Participante por cuenta propia y cuenta de terceros cuando desempeñe la función de Formador de Mercado hasta el 31.12.2021. (ii) Esta tarifa no se aplicará las operaciones que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos

por un agente promotor o por la BVL comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa. (iii) Esta tarifa no se aplicará a las Sociedades

Agentes de Bolsa que realicen operaciones por cuenta propia hasta el 31.12.2021. (iv) Esta tarifa no se aplicará a los Participantes que realicen operaciones con cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el Perú,

al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los 12 primeros meses contados a partir de la inscripción de la cuota en el Registro Contable de CAVALI.

5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10. Según Resolución SMV N° 016-2020 las contribuciones de las operaciones al contado que realicen con valores representativos de deuda o crédito emitidos por el Gobierno Central, es de 0,00% del monto efectivamentenegociado hasta el 31.12.2021

6. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000). Según la Resolución SMV N° 016-2020: la contribución aplicable a las operacionesde préstamos bursátiles de valores es de 0.00% hasta el 31.12.2021

7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.

8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores,por cualquier tipo de inversionista.

9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de de Diciembre de 2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, porcualquier tipo de inversionista.

10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.

11. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01

12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.

13. Las contribuciones mensuales a aplicar por las operaciones al contado que realicen con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Central, será de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31 de diciembre de 2021 (Resolución SMV Nº 016-2020-SMV/01)

14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I.

15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/ 30,000.00 la tarifa será de S/ 2.00.

16. De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.

17. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% para todo tipo de inversionistas que negocien

cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF) constituidos en el Perú al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los doce primeros meses de realizada la primera colocación del Fondo Bursátil o ETF.

18. Pago único por evento, renovación cada 4 años

19. Con el fin de promover las mejores prácticas de gobierno corporativo e incentivar una mayor actividad, la BVL y CAVALI, han reducido sus tarifas de negociación en 90% -para las operaciones de rueda contado, day trade y ventas en corto-

con valores que conforman los índices S&P/BVL IBGC al cierre del mes anterior. Vigente hasta el 31.12.2021

20. En virtud a la Resolución SMV N° 016-2020: (i) Las contribuciones aplicables a las operaciones al contado con valores de renta variable por cuenta propia que realicen los Agentes de Intermediación, es de 0.00% hasta el 31.12.2021 (ii) Las contribuciones aplicables por las operaciones al contado querealicen con unidades de participación de Fondos Bursátiles o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el marco del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, es de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31.12.2021

21. La retribución se encuentra sujerta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2021 para las operaciones efectuadas como Formador de Mercado

22. Las tarifas no incluyen IGV

23. Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.

25. Negociación de Divisas

Negociación del 23/08/2021

MonedaPrecio

N° de Operaciones Monto Negociado US$Mínimo Promedio Máximo

...... ...... ...... ...... ...... ......

Acumulado del Mes

N° de operaciones Monto negociadoUS$

...... ......

Acumulado del Año

N° de operaciones Monto negociadoUS$

...... ......

26. Notas al Boletín% = Se ha solicitado a la Cia. precise porcentaje en Accs. Lib. pendiente.S/ = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente.(S) = Cotización suspendida.(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro.S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior.(D) = Valores en trámite de deslistado.(F) = Empresa en proceso de fusión.(E) = Empresa en proceso de escisión.(L) = Empresa en liquidación.(Res) = Empresa en proceso de reestructuración.Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índicede secciones en la Página 1).Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información.(RegS) = Bonos de emisores peruanos ofertados bajo la Regulación S de EE.UU. Securities and Exchange Commission - SEC y listado a solicitud de la Bolsa de Valores de Lima como Agente Promotor. Mayor información ver: https://www.bvl.com.pe/rel_val_extranjeros.htmln.d. = No disponibles.v. = Sin variaciónn.a. = No aplicaINFORMACION DE EMPRESASLa información correspondiente a los cuadros N° 14 al N° 20 del Boletín Diario se actualiza con lainformación de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La mismahora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros.MONTOS NEGOCIADOSLa conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversase efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium).COTIZACION DE VALORES DE RENTA VARIABLEA partir del día 4/Enero/2021, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotizaciónes el valor de una UIT (S/ 4,400). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimoes US$ 1,220.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotizaciónincluyendo todos los derechos.COTIZACION DE VALORES DE RENTA FIJAEl monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional yde US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos.NEGOCIACION DE ACCIONESA partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas seexpresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso.BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVLSP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100

SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100FRECUENCIA DE COTIZACIONSe calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entreel número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesionesde negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuenciade los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).CAPITALIZACION BURSATILLa Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's.COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23)Las acciones de ABX, ALT, BCM, DNT, HBM, PML, PPX, REG, SMT, TK y TVque se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual y Anexos Trimestrales)2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados3. Anexo Resumen Semanal4. Anexo Resumen MensualCALENDARIO DE FERIADOS (2021) 1 de Enero 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre 1 y 2 de Abril 30 de Agosto 8 de Diciembre 29 de Junio 8 de Octubre

FUENTES DE INFORMACIONREUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones de Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices de Cotizaciones de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) Acciones, ADR's y ETF's cotizados en NYSE, NASDAQ, TSX, LSE y CBOE-BZX (17:00 hrs. Lima)CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo consideralos valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI.VARIACIÓN ANUAL EN DÓLARES EN CUADROS DE ÍNDICES S&P/BVL E ÍNDICES DE BOLSAS MUNDIALESRespecto a la variación en dólares de los índices S&P/BVL, desde el 01/06/21 se reporta el cálculo realizado con las versiones en dólares de dichosíndices. En fechas anteriores se hacia el cálculo considerando la versión de dichos índices en soles, ajustándolos con el tipo de cambio Millennium.Para la variación en dólares de los índices de bolsas mundiales se considera el tipo de cambio provisto por Refinitiv en su terminal Eikon

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27. Sociedades Agentes de Bolsa (SAB)

Sociedad Agente de Bolsa CODIGO DIRECCION TELEFONOSACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 500-6667BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA 209-2380 209-2440BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN ISIDRO-LIMA 616-4300 616-4302CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 416-3333/313-2900 435-1244DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. DIONISIO DERTEANO 184 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460FIT CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ANS AV. DEL PINAR N°110 OFICINAS 1005 - CENTRO EMPRESARIAL VISTACORP-SANTIAGO DE

SURCO-LIMA612-6500 7652837

GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 611-8000 611-8001INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA 625-9500 625-9501INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. IND CALLE JUNÍN N° 142, OFICINA 206, MIRAFLORES, LIMA - San Isidro - Lima 625-4900KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 902 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 630-7500LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360PROVALOR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 441-4421RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN

ISIDRO-LIMA604-3400 604-3401

SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 211-6039SEMINARIO Y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA 267 OFICINA 801-SAN ISIDRO-LIMA 712-8282 712-8210SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. CAR CALLE GENERAL RECAVARREN 111 OF. 1101-MIRAFLORES-LIMA 619-3200 619-3229SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, MEZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 440-0000 422-8037TRADEK S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA TRD CALLE TORIBIO POLO N° 327, OFICINA 503- EDIFICIO SOHO SHOP-MIRAFLORES-LIMA 611-4600 552-8775

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Lunes, 23 de agosto de 2021

1 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP

Habitat 13-Jul (1,3) Interseguro Cía. de Seg. 14-Jul (1,3) 11-Ago (37,50) Inca Rail 26-Jul (1)

Integra 15-Jul (1,3) La Positiva Seg. y Reaseg. 30-Jul (1,3) 16-Ago (2) Inmobiliaria IDE 02-Ago (1) 29-Jul (22,56)

Prima 15-Jul (1,3) 12-Ago (39) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 30-Jul (1,3,9) 16-Ago (57) Inmobiliaria SIC 02-Ago (1) 10-Ago (35)

Profuturo 12-Jul (1,3) Liberty Seguros 30-Jul (1,3) Inverfal Perú 02-Ago (1) 10-Ago (2)

Mapfre Perú Cía de Seg. 26-Jul (1,3) Inversiones Centenario 26-Jul (1) 26-Jul (2)

BANCOS Y FINANCIERAS Mapfre Perú Vida 26-Jul (1,3) 16-Ago (2) Inversiones Corporativas A1 02-Ago (1)

Banco Azteca del Perú 22-Jul (1,3) Ohio National Seguros de Vida 30-Jul (1,3) Inversiones Educa 02-Ago (1) 16-Ago (2)

Banco de Comercio 16-Jul (1,3) 30-Jul (2,38) Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. 20-Jul (1,3,9) 20-Jul (2,39) INVERTUR 02-Ago (1) 16-Ago (2)

Banco de la Nación 22-Jul (1,3) Protecta Cía. de Seguros 21-Jul (1,3) 19-Ago (58) J.P. Morgan Bco. de Inversión 27-Jul (1,3)

Banco GNB 22-Jul (1,3) Qualitas Cia. de Seguros 19-Jul (1,3) 20-Jul (7) La Tinka 30-Jul (1)

Banco Ripley Perú 23-Jul (1,3) Rímac Seguros y Reaseguros 20-Jul (1,3) 16-Ago (2) Lari Contratistas 02-Ago (1)

Banco BBVA Perú 23-Jul (1,3) 30-Jul (2,23) SECREX - Cía. de Seg. 22-Jul (1,3) Los Portales 27-Jul (1) 27-Jul (2,43)

Bank of China (Perú) 27-Jul (1,3) Vivir Seguros Cía de Seg. 31-Jul (1,3) Metalúrgica Peruana - MEPSA 02-Ago (1)

Bco. de Crédito 21-Jul (1,3) 21-Jul (2,39) Nessus Hoteles 02-Ago (1) 13-Ago (2)

Bco. Falabella Perú 19-Jul (1,3) 10-Ago (36) INDUSTRIALES Simples Consolidado Norvial 15-Jul (1) 23-Jul (12)

Bco. Pichincha 20-Jul (1,3,4) 27-Jul (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar 02-Ago (1) Obras de Ingeniería 02-Ago (1) 16-Ago (2)

Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 20-Jul (1,3) Agroindustrias AIB 21-Jul (1) Perú Holding de Turismo 02-Ago (1) 16-Ago (2)

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. ALICORP 02-Ago (1) 02-Ago (2) PVT

Bco. Santander Perú 21-Jul (1,3) Austral Group 02-Ago (1) 16-Ago (2) RBC 02-Ago (1) 16-Ago (2)

Citibank del Perú 26-Jul (1,3) Camposur Inc Representaciones Química Europea 02-Ago (1)

ICBC Perú Bank 30-Jul (1,3) Cementos Pacasmayo 19-Jul (1) 19-Jul (2) Saga Falabella 02-Ago (1) 10-Ago (2,36)

INTERBANK 20-Jul (1,3) 11-Ago (37,50) Cervecería San Juan 02-Ago (1) 16-Ago (2,22,56) Solución EAH 23-Jul (1,3) 21-Jul (8,39)

Mibanco 15-Jul (3) 21-Jul (8,39) Cía. Universal Textil 02-Ago (1) Tradi 23-Jul (1)

Scotiabank Perú 21-Jul (1,3) 16-Ago (2) Cons. Indust. de Arequipa 02-Ago (1) Volvo Leasing Perú 30-Jul (1,3)

COFIDE 23-Jul (1,3) Corporación Aceros Arequipa 22-Jul (1) 22-Jul (2)

Fondo Mivivienda 27-Jul (1,3) Corporación Lindley 16-Jul (1) 16-Jul (2)

CRAC los Andes 23-Jul (1,3) Creditex 02-Ago (1) 16-Ago (2,42) MINERAS Simples Consolidado

CMAC Arequipa 20-Jul (1,3) Eco-acuícola 02-Ago (1) Buenaventura 02-Ago (1) 02-Ago (2)

CMAC Huancayo 22-Jul (1,3) Emp. Editora El Comercio 30-Jul (1) 13-Ago (2) Castrovirreyna - En Liquid.

Amérika Financiera 20-Jul (1,3) 27-Jul (18) Eternit 02-Ago (1) Nexa Resources Atacocha 29-Jul (1) 29-Jul (20)

Compartamos Financiera 27-Jul (1,3) 27-Jul (2,10) ETNA 02-Ago (1) Nexa Resources Perú 29-Jul (1) 29-Jul (2)

Crediscotia Financiera 23-Jul (1,3) 16-Ago (46) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 15-Jul (1,6) Cía. Minera Santa Luisa 30-Jul (1)

Edpyme Santander Consumo Perú 20-Jul (1,3) 16-Ago (2) Hidrostal 30-Jul (1) Compañía Minera Poderosa 23-Jul (1) 16-Ago (2)

Financiera Confianza 22-Jul (1,3) IEQSA 30-Jul (1) Fosfatos del Pacífico 23-Jul (1) 23-Jul (13)

Financiera Credinka 23-Jul (1,3) 16-Ago (44) INDECO 26-Jul (1) 12-Ago (2,21) Minera Andina de Explorac. 30-Jul (1) 16-Ago (2)

Financiera Efectiva 27-Jul (1,3) Industria Textil Piura Minsur 27-Jul (1) 14-Ago (2)

Financiera Proempresa 21-Jul (1) Laboratorios Lansier 03-Ago (33,4) Morococha 30-Jul (1) 16-Ago (2)

Financiera Qapaq 22-Jul (1,3) Laive 03-Ago (1) Perubar 26-Jul (1)

Financiera TFC - En Liquid. Leche Gloria 02-Ago (1) 16-Ago (2,52) Shougang Hierro Perú 26-Jul (1)

Financiera OH! 15-Jul (1,3) Lima Caucho 23-Jul (1) Soc. Minera Cerro Verde 27-Jul (1) 05-Ago (11,32)

Mitsui Auto Finance 27-Jul (1,3) Manufactura "Récord" 30-Jul (1) Sociedad Minera Corona 02-Ago (1)

Serv Finan Total Edpyme (ant Leasing Total) 23-Jul (1,3) 16-Ago (2,54) Medrock Corporation 02-Ago (1) Sociedad Minera El Brocal 20-Jul (1) 02-Ago (28)

Michell y Cía. 02-Ago (1) SPCC - Suc. Perú 27-Jul (1) 27-Jul (15,17)

AGRARIAS Motores Diesel Andinos 27-Jul (1) 16-Ago (2) Volcan Cía Minera 03-Ago (1) 03-Ago (2)

Agro Pucalá Pesquera Exalmar 27-Jul (1)

Agro Industial Paramonga 02-Ago (1) Petróleos del Perú - Petroperú 02-Ago (1,30) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado

Agroindustrial Laredo 02-Ago (1) 02-Ago (2) QUIMPAC 02-Ago (1) 16-Ago (2) Corporac. Andina de Fomento

Agroindustrias San Jacinto 02-Ago (1) 16-Ago (2) Refinería la Pampilla 23-Jul (1) 23-Jul (2) Credicorp 12-Ago (2)

Cartavio 02-Ago (1) 16-Ago (2) SIDERPERU 02-Ago (1) 04-Ago (29) InRetail Perú Corp. 30-Jul (1) 12-Ago (2,50)

Casa Grande 02-Ago (1) 16-Ago (2) Tex. San Cristóbal Intercorp Financial Services (IFS) 11-Ago (1) 11-Ago (2,50)

Central Azuc. Chucarapi 02-Ago (1) 02-Ago (2) UCP Backus 02-Ago (1) 16-Ago (2,22) Intercorp Perú Ltd. 02-Ago (1) 16-Ago (2)

Emp Agríc. Gan. Salamanca UNACEM 23-Jul (1) 16-Ago (2,45) Minera IRL Limited 26-Jul (1) 16-Ago (2)

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Yura 02-Ago (1) 16-Ago (2,47,48) SCC 27-Jul (15,17)

Emp. Agraria Chiquitoy 02-Ago (1) Sierra Metals Inc.

Emp. Agrícola La Unión Telefónica 29-Jul (19)

Emp. Agrícola San Juan 31-Jul (1) DIVERSAS Simples Consolidado Trevali Mining Corporation (31)

Emp. Agrícola Sintuco 02-Ago (1) 16-Ago (41) A. Jaime Rojas Rep. Generales 02-Ago (1)

Emp. Agroind. Cayaltí 30-Jul (1) 16-Ago (2) Administradora del Comercio 27-Jul (1) 11-Ago (38) JUNIORS Simples Consolidado

Emp. Agroind. Pomalca 02-Ago (1) Administradora Jockey Plaza 27-Jul (1) 13-Ago (2) Alturas Minerals Corp. (59)

Emp. Agroind. Tumán Aenza 23-Jul (1) 23-Jul (2) Bear Creek Mining Corporation

Emp. Azuc. El Ingenio 02-Ago (1) Agrokasa Holdings 02-Ago (1) 16-Ago (2) Candente Copper Corp.

Soc. Fanupe Vichayal AI Inversiones Palo Alto 02-Ago (1) 16-Ago (2) Panoro Minerals Ltd.

Andino Investment Holding 02-Ago (1) 16-Ago (2) PPX Mining Corp.

SERVICIOS Azzaro Trading 02-Ago (1) 12-Ago (2) Pucara Gold Limited

Atria Energía 27-Jul (1) Bayer 30-Jul (1) Rio2 Limited

EGESUR 30-Jul (1) BNB Valores Perú SAB 30-Jul (1) Regulus Resources Inc.

Electro Dunas 02-Ago (1) 16-Ago (49) Bosques Amazónicos (24) Tinka Resources Limited

Electro Puno 30-Jul (1) CAVALI ICLV 26-Jul (1) 13-Ago (40,51)

Electro Sur Este 19-Jul (1) Cineplex 02-Ago (1) 16-Ago (2) FONDOS DE INVERSION Y BURSATILES Simples Socied. Adm.

Electroperu 30-Jul (1) Colegios Peruanos 02-Ago (1) 16-Ago (50) F.I. Multirenta Inmobiliaria 20-Jul (1) 02-Ago (1)

Electrosur 02-Ago (1) Concesionaria Trasvase Olmos 02-Ago (1) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 27-Jul (1) 27-Jul (1)

Enel Distribución Perú 27-Jul (1) 10-Ago (34) Consorcio Cementero del Sur 02-Ago (1) 16-Ago (2,48) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 27-Jul (1) 27-Jul (1)

Enel Generación Perú 30-Jul (1) 16-Ago (2,34) Corp. Cervesur 02-Ago (1) 16-Ago (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 27-Jul (1) 27-Jul (1)

Enel Generación Piura 27-Jul (1) 10-Ago (34) COSAPI 22-Jul (1) 23-Jul (2,14) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 27-Jul (1) 27-Jul (1)

Engie Energía Perú 30-Jul (1) Credicorp Capital Perú 02-Ago (1) 02-Ago (2,39) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 27-Jul (1) 27-Jul (1)

Hidrandina 02-Ago (1) Desarrollos Siglo XXI Coril ICMP5 - Fondo de Inversión 27-Jul (1) 27-Jul (1)

Luz del Sur 02-Ago (1) 16-Ago (2,53) Diviso Grupo Financiero 22-Jul (1) 16-Ago (2) Coril ICMP6 - Fondo de Inversión 27-Jul (1) 27-Jul (1)

Peruana de Energía 30-Jul (1) 16-Ago (2) Dunas Energía 02-Ago (1) 16-Ago (2) Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv. 27-Jul (1) 27-Jul (1)

Red de Energía del Perú 02-Ago (1) Energía del Pacífico 02-Ago (1) Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv. 27-Jul (1) 27-Jul (1)

San Gabán 30-Jul (1) Enfoca Servicios Logísticos 02-Ago (1) Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv. 27-Jul (1) 27-Jul (1)

SEAL 26-Jul (1) Expertia Travel 02-Ago (1) 16-Ago (2) Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. 27-Jul (1) 27-Jul (1)

SEDAPAL 27-Jul (1) Factoring Total 23-Jul (1,3) 16-Ago (54,55) Coril Renta Prime Soles 5 - Fondo de Inv. 27-Jul (1) 27-Jul (1)

Shougang Gener. Eléctrica 23-Jul (1) Falabella Peru 02-Ago (1) 10-Ago (2) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF 02-Ago (1)

TC Siglo 21 Ferreycorp 27-Jul (1) 27-Jul (2) FI Andean Crown Working Capital Fund I 23-Jul (1) 27-Jul (1)

Telefónica del Perú 19-Jul (1) 19-Jul (2,19) Filamentos Industriales 30-Jul (1) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 02-Ago (1) 02-Ago (1)

Fossal 23-Jul (1) 23-Jul (2) LXG Latin American High Yield Fund, FI 02-Ago (1) 02-Ago (1)

SEGUROS Futura Consorcio Inmobiliario 20-Jul (1)

Avla Perú 22-Jul (1,3) Globokas Perú 27-Jul (1) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.

BNP Paribas Cardif 30-Jul (1,3) GR Holding 02-Ago (1) 16-Ago (2) Scotia Sociedad Titulizadora 26-Jul (16) 26-Jul (1,46)

Chubb Perú 02-Ago (1,3) Grupo BVL 27-Jul (1) 13-Ago (2) BBVA Soc .Titutilizadora 30-Jul (25) 30-Jul (1,23)

Crecer Seguros 21-Jul (1,3) 27-Jul (18) H2Olmos 02-Ago (1) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 13-Jul (5) 27-Jul (1,27,39)

Insur Cía. de Seguros 26-Jul (1,3) Hermes Transportes Blindados 19-Jul (1,3) 27-Jul (2) Internacional de Títulos Soc.Titulizadora 30-Jul (26) 30-Jul (1,32,37,50)

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. (18) EE.FF. de Banco Pichincha y Subs. que consolidan a Amérika Financiera y Crecer Seguros (39) EE.FF. Consolidados, Notas y Reporte Trimestral de Credicorp y Subs que consolidan, entre

(2) Remitieron Notas a los EE.FF. (19) El 29-Jul-2021 Telefónica, S.A. remitió sus EE.FF. Consolidados e Informe de Resultados otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Cía. de Seguros y Reaseguros y Subs.,

(3) Remitieron Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados en formato de la SBS, Ene-Jun/2021. Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub.

los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (20) EE.FF. de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias (40) EE.FF. y Notas de Grupo BVL S.A.A. y Subsidiarias (Cavali S.A. ICLV).

(4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza (21) Remitieron Nota de Prensa con información financiera al 2do. Trim. del 2021 de Nexans que (41) EE.FF. y Notas de Cartavio S.A.A. y Subsidiaria (Empresa Agrícola Sintuco).

al presentado anteriormente. consolida, entre otros, a Indeco (dcto.en inglés). (42) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Cervesur S.A.A.

(5) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. (22) El 29-Jul-2021 remitieron Nota de Prensa de Anheuser -Busch InBev SA/NV con información Subs. que consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A.

27-Jul-2021: Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 financiera consolidada al 30-Jun-2021 (en inglés) que incluye a UCP Backus y Johnston, (43) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. que

Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN. Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide. consolidan, entre otros, a Los Portales S.A.

Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (23) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Intermedios Consolidados, Notas e Informe de Gestión de su matri (44) EE.FF. Consolidados y Notas de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre

Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA THE LATAMREIT Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 30-Jun-2021. otros, a Financiera Credinka S.A.

(6) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EE.FF., Análisis y Discusión (24) Con fecha 30-Jul-2021 remitieron como Hecho de Importancia los EEFF y Notas así como el (45) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Consolidados de su matriz Inversiones JRPR S.A.

de la Gerencia al 30-Jun-2021 y Declaración de Responsabilidad, que reemplazan a los Anáilisis y Discusión de la Gerencia al 1er. Semestre de 2021 (46) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre

presentados anteriormente. (25) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización para Inversión en otros, a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora.

(7) Remitieron los EE.FF. y Notas al 30-Jun-2021 de su matriz Quálitas Controladora, S.A.B. de Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME. (47) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Consorcio Cementero del Sur y Subs. que

C.V. y Subsidiarias. (26) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización consolidan, entre otros, a Yura S.A.

(8) EE.FF. de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco y Colegios Peruanos. (48) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú S.A.

Solución EAH. (27) EE.FF. y Notas de Credicorp Capital Perú y Subs que consolidan entre otros, a Credicorp Capital y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.

(9) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la información presentada a la SBS. Sociedad Titulizadora S.A. (49) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A.A. y Subsidiarias que consolidan, entre

(10) Adicionalmente, remitieron un Reporte de Resultados que contiene información financiera (28) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a Sociedad otros, a Electro Dunas S.A.A.

consolidada de su matriz Gentera S.A.B. de C.V. y Subs. Minera El Brocal. (50) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, entre

(11) Con fecha 23-Jul-2021 remitieron como HI una nota de prensa de su matriz Freeport-McMoRan (29) Información Financiera al 30-Jun-2021 de Metalúrgica Gerdau y Empresas Controladas, que otros a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro), a Intercorp

con sus resultados al 30-Jun-2021, la cual contiene inf. financiera consolidada (en inglés). consolida a Siderperú (en portugués). Con fecha 20-Ago-2021 remitieron traducción. Retail (que consolida InRetail Perú Corp) y a NG Education Holding Corp (que consolida a Colegios

El 10-Ago-2021 remitieron la traducción. (30) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EE.FF. al 30-Jun-2021 y la Peruanos).

(12) EE.FF. y Notas de Aenza S.A.A.( antes Graña y Montero S.A.A.) y Subs que consolidan, entre Declaración de Responsabilidad, que reemplazan a los presentados anteriormente. (51) Con fecha 16-Ago-2021, Cavali ICLV remitió como Hecho de Impotancia las Notas a los EE.FF.

otros, a Norvial S.A. (31) Con fecha 04-Ago-2021 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados y Análisis Consolidados al 30-Jun-2021

(13) EE.FF. y Notas de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. y Discusión de la Gerencia al 30-Jun-2021 (en inglés) (52) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Holding Alimentario del Perú y Subsidiarias.

(14) Con fecha 23-Jul-2021 remitieron como HI el Informe Trimestral consolidado al 30-Jun-2021 (32) Formulario 10-Q de su matriz Freeport McMoRan Inc, que incluye información financiera (53) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y

(15) Con fecha 26-Jul-2021 Southern Copper Corp. remitió, como Hecho de Importancia, consolidada al 30-Jun-2021 (doc. en inglés). Subs. que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A.

una nota de prensa sobre sus resultados al 2do. Trim/21 que incluye EE.FF. Intermedios Cons. (33) Con fecha 06-Ago-2021 regularización la presentación de las Notas a los EE.FF., Análisis y (54) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. que consolidan a Servicios

Asimismo, el 27-Jul-2021 remitieron el Formulario 10-Q con información financiera consoli- y Discusión de la Gerencia al 30-Jun-2021 y Declaración de Responsabilidad. Financieros Total Edpyme (antes Leasing Total) y Factoring Total.

dada al 30-Jun-2021 (doc. en inglés). Con fecha 10-Ago-2021 remitieron traducción (34) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Consolidados de Enel S.P.A. que consolidan, entre otros, (55) EE.FF. y Notas de Servicios Financieros Total Edpyme (antes Leasing Total) y Subs. (Factoring Total) .

(16) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro a Enel Distribución Perú, Enel Generación Perú y Enel Generación Piura (en inglés). (56) Remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre

Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (35) EE.FF. y Notas de Falabella Perú S.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Inmobiliaria SIC otros, a Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide.

Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI. (36) EE.FF. y Notas de Inverfal Perú S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Banco Falabella (57) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seg. y Reaseg. y Subsidiarias que consolidan,

Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. Posteriormente, remitieron un Perú S.A. y Saga Falabella S.A. y Subs. entre otros, a La Positiva Vida.

nuevo ejemplar de la Información Financiera, que reemplaza al presentado anteriormente. (37) EEFF Consolidados y Notas de Intercorp Financial Services, que consolidan a Banco (58) EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Security S.A. y Filiales (en pesos chilenos).

Patrimonio Fideicometido Scotiabank - IPSA y Subs - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. Internacional del Perú - Interbank (entre otras, a Intertítulos) y Subs. y a Interseguro y Subs. (59) Con fecha 20-Ago-2021 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados

(17) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. (38) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. que y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Jun-2021 (doc.en inglés)

y Subs. que consolidan, entre otros, a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú. consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio.

Consolidado

Consolidado

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021 DE EMPRESAS INSCRITAS

Simples ConsolidadoSimples ConsolidadoSimples

N° de empresas que han remitido información en la fecha =

Simples

Simples Consolidado

Simples Consolidado

Simples Consolidado

Lunes, 23 de agosto de 2021

0

AFPHabitat 16-Feb (2) 16-Feb (2) Insur Cía. de Seguros 26-Mar (2) 26-Mar (2) Inca Rail 30-Mar (2,4) 30-Mar (2,4)

Integra 19-Ene (2) 19-Ene (2,7,9) Interseguro Cía. de Seg. 24-Feb (2) 31-Mar (42,76) 24-Feb (2) Inmobiliaria IDE 31-Mar (2) 30-Abr (77) 31-Mar (2)

Prima 30-Mar (2) 31-Mar (44) 30-Mar (2) La Positiva Seg. y Reaseg. 17-Mar (2) 27-Abr (2) 17-Mar (2) Inmobiliaria SIC 11-Mar (2) 30-Abr (80) 11-Mar (2)

Profuturo 26-Feb (2) 26-Feb (2) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 17-Mar (2) 27-Abr (64) 17-Mar (2) Intralot de Perú 01-Abr (2) 01-Abr (2)

Liberty Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2) INTURSA 26-Mar (2) 26-Mar (2,61) 26-Mar (2)

BANCOS Y FINANCIERAS Mapfre Perú Cía de Seg. 12-Feb (2) 12-Feb (2) Inverfal Perú 18-Mar (2) 30-Abr (2) 18-Mar (2)

Banco Azteca del Perú 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4) Mapfre Perú Vida 12-Feb (2) 19-Feb (2) 12-Feb (2) INVERTUR 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Banco BBVA Perú 24-Mar (2) 24-Mar (2,6) 24-Mar (2) Pacífico Cía. de Seg. y Reaseg. 23-Feb (2) 30-Mar (2) 23-Feb (2) Inversiones Centenario 26-Feb (2) 26-Mar (2) 26-Feb (2,24,38)

Banco de Comercio 30-Mar (2) 30-Mar (2,88) 30-Mar (2) Qualitas Cia de Seguros 31-Mar (2) 29-Abr (66) 31-Mar (2) Inversiones Corporativos A1 29-Mar (2) 29-Mar (2)

Banco de la Nación 31-Mar (2) 31-Mar (2) Ohio National Seguros de Vida 26-Feb (2) 26-Feb (2) Inversiones Educa 13-Abr (2) 31-May (2) 13-Abr (2)

Banco GNB 24-Feb (2) 24-Feb (2) Protecta Cía. de Seguros 18-Feb (2) 26-Feb (20) 18-Feb (2) J.P. Morgan Bco. de Inversión 30-Mar (2) 23-Feb (11) 30-Mar (2)

Banco Ripley Perú 01-Abr (2) 29-Mar (36) 01-Abr (2) Rímac Seguros y Reaseguros 23-Mar (2) 27-Abr (2,63) 23-Mar (2) Lari Contratistas 12-Abr (2) 12-Abr (2)

Banco de Crédito 31-Mar (2) 31-Mar (2,44) 31-Mar (2) SECREX - Cía. de Seguros 18-Feb (2) 18-Feb (2) Leasing Total 31-Mar (2) 29-Abr (2,68) 31-Mar (2)

Banco Falabella Perú 29-Mar (2) 30-Abr (81) 29-Mar (2) Los Portales 30-Mar (2) 30-Mar (2,40) 30-Mar (2,43,51)

Banco Pichincha 16-Mar (2) 16-Mar (2) 16-Mar (2) INDUSTRIALES Metalúrgica Peruana 01-Abr (2) 01-Abr (2)

Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 30-Mar (2) 30-Mar (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar 15-Abr (2) 15-Abr (2) Nessus Hoteles 30-Mar (2) 30-Abr (2) 30-Mar (2)

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Agroindustrias AIB 06-Abr (2) 06-Abr (2) Norvial 31-Mar (2) 31-Mar (41) 31-Mar (2)

Banco Santander Perú 25-Mar (2) 26-Mar (33) 25-Mar (2) ALICORP 11-Mar (2) 25-Mar (2) 11-Mar (2) Obras de Ingeniería - Obrainsa 30-Abr (2) 30-Abr (2) 30-Abr (2)

Bank of China (Perú) 26-Mar (2) 31-Mar (52) 26-Mar (2) Austral Group 29-Mar (2) 30-Abr (2) 29-Mar (2) Perú Holding de Turismo 19-Mar (2) 10-May (2) 19-Mar (2)

Citibank del Perú 30-Mar (2) 01-Mar (22) 30-Mar (2) Camposur Inc. PVTICBC Perú Bank 31-Mar (2) 06-May (82) 31-Mar (2) Cementos Pacasmayo 15-Feb (2) 23-Mar (2,72) 15-Feb (2,23) RBC 31-Mar (2) 30-Abr (2) 31-Mar (2)

INTERBANK 25-Mar (2) 31-Mar (42,76) 25-Mar (2) Cervecería San Juan 30-Mar (2) 30-Abr (2,77) 30-Mar (2) Representaciones Química Europea 14-Abr (2) 14-Abr (2)

Mibanco 31-Mar (2) 31-Mar (13,44) 31-Mar (2,9) Cía. Universal Textil - En Liq. 27-Mar (2) 30-Abr (2) 27-Mar (2) Saga Falabella 17-Mar (2) 30-Abr (2,81) 17-Mar (2)

Scotiabank Perú 24-Feb (2) 24-Mar (2) 24-Feb (2) Cons. Indust. de Arequipa 08-Mar (2) 08-Mar (2) Solución EAH 31-Mar (2) 31-Mar (13,44) 31-Mar (2)

COFIDE 24-Mar (2) 24-Mar (2) Corporación Aceros Arequipa 26-Mar (2) 26-Mar (2) 26-Mar (2) Tradi 19-Mar (2) 19-Mar (2)

Fondo Mivivienda 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4) Corporación Lindley 25-Feb (2) 11-Mar (2) 25-Feb (2) Volvo Leasing Perú 30-Jul (2) 30-Jul (2)

Amérika Financiera 23-Mar (2,4) 16-Mar (21) 23-Mar (2,4) Creditex 18-Mar (2) 30-Abr (2,56) 18-Mar (2)

CMAC Arequipa 29-Mar (2) 29-Mar (2) Eco-Acuícola 15-Abr (2) 15-Abr (2)

CMAC Huancayo 05-Abr (2) 05-Abr (2) Emp. Editora El Comercio 11-Mar (2) 23-Mar (2) 11-Mar (2,25) MINERASCRAC los Andes 17-Mar (2,4) 17-Mar (2,4) Eternit 16-Mar (2) 16-Mar (2) Buenaventura 30-Mar (2) 25-Feb (2) 30-Mar (2)

Compartamos Financiera 30-Mar (2) 30-Mar (2,54) 30-Mar (2) ETNA 23-Mar (2) 23-Mar (2) CastrovirreynaCrediscotia Financiera 30-Mar (2) 24-Mar (12) 30-Mar (2) EXSA 19-Mar (2) 31-Mar (2) 19-Mar (2) Cía. Minera Santa Luisa 05-May (2) 05-May (2)

Edpyme Santander Consumo Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 19-Mar (2) 19-Mar (2) Compañía Minera Poderosa 09-Mar (2) 09-Mar (2) 09-Mar (2)

Financiera Confianza 31-Mar (2) 31-Mar (2) Hidrostal 15-Mar (2) 15-Mar (2) Fosfatos del Pacífico 30-Mar (2) 23-Mar (29) 30-Mar (2)

Financiera Credinka 30-Mar (2) 29-Abr (69) 30-Mar (2) IEQSA 30-Mar (2) 30-Mar (2) Minera Andina de Explorac. 15-Mar (2) 30-Mar (2) 15-Mar (2)

Financiera Efectiva 30-Mar (2) 23-Abr (58) 30-Mar (2) INDECO 24-Mar (2) 24-Mar (2,84) 24-Mar (2,31) Minsur 24-Mar (2) 24-Mar (2,59) 24-Mar (2)

Financiera OH! 30-Mar (2) 30-Mar (2,4) Industria Textil Piura Morococha 17-Mar (2) 01-May (2) 17-Mar (2)

Financiera Proempresa 26-Mar (2) 26-Mar (2) Industrias del Envase 31-Mar (2) 31-Mar (2) Nexa Resources Atacocha 30-Mar (2) 30-Mar (5) 30-Mar (2)

Financiera Qapaq 11-Mar (2) 11-Mar (2) Laive 25-Feb (2) 25-Feb (2,3) Nexa Resources Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Financiera TFC - En Liquid. Leche Gloria 23-Mar (2) 30-Abr (2,70) 23-Mar (2) Perubar 31-Mar (2) 31-Mar (2)

Mitsui Auto Finance 31-Mar (2) 31-Mar (2) Lima Caucho 31-Mar (2) 31-Mar (2) Shougang Hierro Perú 10-Mar (2) 10-Mar (2)

Manufactura "Récord" 19-Mar (2) 19-Mar (2) Soc. Minera Cerro Verde 26-Feb (2) 16-Feb (8) 26-Feb (2)

AGRARIAS Simples Consolidado Memoria Medrock Corporation 15-Abr (2) 15-Abr (2) Sociedad Minera Corona 19-Mar (2) 19-Mar (2)

Agro Industrial Paramonga 20-Mar (2) 20-Mar (2) Michell y Cía. 19-Mar (2) 19-Mar (2) Sociedad Minera El Brocal 25-Mar (2) 25-Feb (17) 25-Mar (2)

Agro Pucalá Motores Diesel Andinos 30-Mar (2) 30-Abr (2) 30-Mar (2) SPCC - Suc. Perú 31-Mar (2) 26-Feb (19) 31-Mar (2)

Agroindustrial Laredo 26-Feb (2) 23-Mar (2) 26-Feb (2) Pesquera Exalmar 30-Mar (2) 30-Mar (2) Volcan Cía Minera 05-Abr (2) 31-Mar (2) 05-Abr (2)

Agroindustrias San Jacinto 14-Mar (2) 10-May (2) 14-Mar (2,30) Petróleos del Perú - Petroperú 19-Jul (2,4) 19-Jul (2,4)

Cartavio 16-Mar (2) 13-May (2) 16-Mar (2,30) QUIMPAC 17-Mar (2) 30-Abr (2) 17-Mar (2,30,53) EMPRESAS DEL EXTERIORCasa Grande 14-Mar (2) 10-May (2) 14-Mar (2) Refinería la Pampilla 24-Mar (2) 24-Mar (2,10) 24-Mar (2) Corporac. Andina de FomentoCentral Azuc. Chucarapi 25-Mar (2) 31-Mar (2) 25-Mar (2) SIDERPERU 25-Mar (2) 25-Mar (2) Credicorp 31-Mar (2) 25-Feb (2)

Emp Agríc. Gan. Salamanca Tex. San Cristóbal InRetail Perú Corp. 17-Mar (2) 30-Mar (2,76) 17-Mar (2)

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi UCP Backus 30-Mar (2) 30-Abr (2) 30-Mar (2) Intercorp Perú Ltd. 18-Mar (2) 30-Abr (2) 18-Mar (2)

Emp. Agraria Chiquitoy 09-Mar (2) 09-Mar (2) UNACEM 16-Mar (2) 29-Abr (2,71) 16-Mar (2) Intercorp Financial Services (IFS) 31-Mar (2) 31-Mar (2,76) 31-Mar (2)

Emp. Agrícola La Unión Yura 23-Mar (2) 30-Abr (2,74,75) 23-Mar (2) Minera IRL Limited 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Emp. Agrícola San Juan 28-Mar (2) 28-Mar (2) SCC 26-Feb (19) (39)

Emp. Agrícola Sintuco 18-Mar (2) 13-May (85) 18-Mar (2) DIVERSAS Sierra Metals Inc. (27) (27)

Emp. Agroind. Cayaltí 11-Ago (1) A. Jaime Rojas Rep. Generales 15-Abr (2) 15-Abr (2) Telefónica 25-Feb (1) 25-Feb (1) 25-Feb (1)

Emp. Agroind. Pomalca 03-Abr (2) 03-Abr (2) Administradora del Comercio 10-Mar (2) 01-Jul (88) 10-Mar (2) Trevali Mining Corporation (18) (18)

Emp. Agroind. Tumán Administradora Jockey Plaza 30-Mar (2) 30-Abr (2) 30-Mar (2)

Emp. Azuc. El Ingenio 20-Mar (2) 20-Mar (2) Aenza 31-Mar (2,89) 31-Mar (2,86,89) 31-Mar (2) JUNIORSSoc. Fanupe Vichayal Agrokasa Holdings 31-Mar (2) 30-Abr (2) 31-Mar (2) Alturas Minerals Corp. (87) (87)

AI Inversiones Palo Alto 31-Mar (2) 30-Abr (2) 31-Mar (2) Beer Creek Mining Corporation (57)

SERVICIOS Andino Investment Holding 04-Mar (2) 30-Abr (2) 04-Mar (2) Candente Copper Corp.Atria Energía 31-Mar (2) 31-Mar (2) Azzaro Trading 25-Mar (2) 04-May (2) 25-Mar (2) Panoro Minerals Ltd.EGESUR 02-Jul (2) 02-Jul (2) Bayer 22-Mar (2) 22-Mar (2) PPX Mining Corp.Electro Dunas 04-Mar (2) 30-Abr (78) 04-Mar (2) BNB Valores Perú SAB 02-Feb (2) 02-Feb (2) Pucara Gold Limited 30-Abr (73)

Electro Puno 15-Abr (2) 15-Abr (2) Bolsa de Valores de Lima 17-Mar (2) 27-Abr (2) 17-Mar (1) Regulus Resources Inc.Electro Sur Este 19-Abr (2) 19-Abr (2) Bosques Amazónicos 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4,45) Rio2 LimitedElectroperu 14-Jul (1) 14-Jul (1) CAVALI ICLV 16-Mar (2) 27-Abr (62,79) 16-Mar (2) Tinka Resources LimitedElectrosur 30-Mar (2) 30-Mar (2) Cineplex 05-Abr (2) 30-Abr (2) 05-Abr (2)

Enel Distribución Perú 24-Feb (2) (55) 24-Feb (2) Colegios Peruanos 31-Mar (2) 30-Abr (76) 31-Mar (2) FONDOS DE INVERSION Y BURSATILESEnel Generación Perú 24-Feb (2) 31-Mar (2,55) 24-Feb (2) Concesionaria Trasvase Olmos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 28-Abr (2) 31-Mar (2) 28-Abr (2)

Enel Generación Piura 24-Feb (2) (55) 24-Feb (2) Consorcio Cementero del Sur 23-Mar (2) 30-Abr (2,75) 23-Mar (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 28-Abr (2) 31-Mar (2) 28-Abr (2)

Engie Energía Perú 02-Mar (2) 02-Mar (2) Corp. Cervesur 19-Mar (2) 22-Abr (2) 19-Mar (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 30-Abr (2) 31-Mar (2) 30-Abr (2)

Hidrandina 16-Mar (2) 16-Mar (2) Corp. Financ. de Inversiones 24-Mar (2) 24-Mar (2) Coril ICMP5 - Fondo de Inversión 21-Abr (2) 31-Mar (2) 21-Abr (2)

Luz del Sur 04-Mar (2,4) 29-Mar (2,65) 04-Mar (2,4,30) COSAPI 23-Mar (2) 30-Mar (2) 23-Mar (2,34,83) Coril ICMP6 - Fondo de Inversión 22-Abr (2) 31-Mar (2) 22-Abr (2)

Peruana de Energía 16-Mar (2) 31-Mar (2) 16-Mar (2) Credicorp Capital Perú 01-Mar (2) 25-Mar (2,44) 01-Mar (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 19-Abr (2) 31-Mar (2) 19-Abr (2)

Red de Energía del Perú 22-Feb (2) 22-Feb (2) Desarrollos Siglo XXI Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 19-Abr (2) 31-Mar (2) 19-Abr (2)

San Gabán 28-Jun (2) 28-Jun (2) Diviso Grupo Financiero 29-Mar (2) 29-Abr (2) 29-Mar (2) Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv. 15-Abr (2) 31-Mar (2) 15-Abr (2)

SEAL 15-Mar (2) 15-Mar (2) Dunas Energía 31-Mar (2) 30-Abr (2) 31-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv. 15-Abr (2) 31-Mar (2) 15-Abr (2)

SEDAPAL 31-Mar (2) 31-Mar (2) Energía del Pacífico 18-Mar (2,4) 18-Mar (2,4) Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv. 16-Abr (2) 31-Mar (2) 16-Abr (2)

Shougang Gener. Eléctrica 10-Mar (2) 10-Mar (2) Enfoca Servicios Logísticos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. 16-Abr (2) 31-Mar (2) 16-Abr (2)

TC Siglo 21 Expertia Travel 31-Mar (2) 14-May (2) 31-Mar (2) F.I. Multirenta Inmobiliaria 13-Abr (2) 31-Mar (50,9) 13-Abr (2)

Telefónica del Perú 15-Mar (2) 15-Mar (1,4,15) 15-Mar (2) Factoring Total 31-Mar (2) 29-Abr (67,68) 31-Mar (2) FI Andean Crown Working Capital Fund I 29-Mar (2) 30-Mar (2) 29-Mar (2)

Falabella Peru 18-Mar (2) 30-Abr (2) 18-Mar (2) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF 31-Mar (2)

SEGUROS Ferreycorp 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 28-Abr (2) 31-Mar (50) 28-Abr (2)

Avla Perú 02-Mar (2,4) 31-Mar (49) 02-Mar (2,4) Filamentos Industriales 31-Mar (2) 31-Mar (2) LXG Latin American High Yield Fund, FI 28-Abr (2) 31-Mar (50) 28-Abr (2)

BNP Paribas Cardif 31-Mar (2) 31-Mar (2) Fossal 15-Feb (2) 23-Mar (2) 15-Feb (2)

Chubb Perú 31-Mar (2,4) 25-Feb (16) 31-Mar (2,4) Futura Consorcio Inmobiliario 19-Mar (2) (60) 19-Mar (2) PATRIM. FIDEICOMETIDOSCoface - En Liquid. Globokas Perú 15-Abr (2) 15-Abr (2) BBVA Soc .Titutilizadora 31-Mar (28,47) 31-Mar (2,6,14) 31-Mar (2)

Vivir Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2) GR Holding 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 29-Mar (26,35) 23-Mar (2,32,44) 23-Mar (2)

Crecer Seguros 24-Mar (2) 16-Mar (21) 24-Mar (2) H2Olmos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Internacional de Títulos Soc. Tit. 30-Mar (37) 30-Mar (2,42,76) 30-Mar (2)

El Pacífico Peruano - Suiza 31-Mar (44) Hermes Transportes Blindados 25-Mar (2) 01-Jun (2) 25-Mar (2) Scotia Sociedad Titulizadora 31-Mar (46) 31-Mar (2,12,48) 31-Mar (2)

(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones A y D). (58) EE.FF. Auditados de Efe Holding S.A. y Subs. (consolidan, entre otros, a Financiera Efectiva). que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (32) EEFF Auditados de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a (59) Adicionalmente, remitieron EEFF Auditados Consolidados de su matriz Breca Minería S.A.C. (2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. (60) Remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Breca Inmobiliaria S.A.C. y Sub.(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). (33) Informe de Gestión Consolidado y Ctas. Anuales Consolidadas de Banco Santander, S.A. (61) Remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Breca Turismo S.A.C. y Sub.(4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. (34) Mediante H.I. del 26-Mar-2021 remitieron una nueva versión de su Memoria Anual del 2020 (62) EE.FF. Auditados de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV).(5) EE.FF. Auditados de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias. (35) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. (63) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Breca Seguros y Salud(6) Con fecha 12-Feb-2021 remitieron Cuentas Anuales Consolidadas, Informe de Gestión 31-Mar-2021: Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 S.A.C. y Subsidiaria (que consolidan a Rímac Seguros y Reaseguros). Consolidado e Inf. de Auditoría de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Grupo BBVA). Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (64) EE.FF. Auditados Consolidados de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias, que (7) Con fecha 15-Feb-2021 remitieron como Hecho de Importancia un nuevo ejemplar de la Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces-FIBRA THE LATAMREIT consolidan, entre otros, a La Positiva Vida. Memoria Anual del 2020 aprobada en Junta de Accionistas del 19-Ene-2021 Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (65) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C.(8) Formulario 10-K de su matriz Freeport McMoRan Inc, que incluye información financiera audi- (36) EE.FF. Auditados Consolidados de Ripley Corp. S.A. (en pesos chilenos). Subs. que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A. tada consolidada al 31-Dic-2020 (en inglés). Con fecha 08-Mar-2021 remitieron traducción. (37) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización (66) Remitieron la Información Financiera Consolidada del ejercicio 2020 de su matriz Qualitas(9) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual que reemplaza a la Colegios Peruanos. Controladora S.A.B. de C.V. (en pesos mexicanos). presentada anteriormente. (38) Mediante H.I. del 30-Mar-2021 remitieron nuevamente el reporte de Buen Gobierno Corporativo (67) EE.FF. Auditados Consolidados de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) (10) Con fecha 18-Feb-2021 remitieron el Informe Financiero Anual de Repsol S.A. (sección B y C) (68) EE.FF. Cons. y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. (Leasing Total y Factoring Total). que contiene EE.FF. Auditados Consolidados del ejercicio 2020 (expresados en euros). (39) El 31-Mar-2020 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de (69) EE.FF. Consolidados Auditados de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre(11) Formulario 10-K de JPMorgan Chase & Co., que incluye inf. financiera consolidada auditada Sostenibilidad Corporativa 2020. otros, a Financiera Credinka S.A. al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). (40) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, (70) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolid. de Hold. Alim. del Perú S.A. y Subs.(Leche Gloria).(12) EE.FF. Auditados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a a Los Portales. (71) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM). Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. (41) EE.FF. Auditados Consolidados de Aenza S.A.A. y Subs., que consolidan, entre otros, a (72) Remitieron como H.I. Formulario 20-F que contiene el Reporte Anual con información (13) EE.FF. Auditados de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco Norvial S.A.. financiera auditada al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). Mibanco y Solución EAH. (42) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. (73) Remitieron el Informe Auditado Consolidado así como el Análisis y Discusión de la Gerencia (14) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Banco BBVA Perú y Subs. Internacional del Perú - Interbank y Subs y a Interseguro y Subs, e Intertítulos al 2020 (dctos. en inglés y español). que consolidan, entre otros, BBVA Sociedad Titulizadora. (43) El 31-Mar-2020 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de Buen (74) EE.FF. Auditados Consolidados de Consorcio Cementero del Sur S.A. y Subs., que(15) Adicionalmente, remitieron Cuentas Anuales Consolidadas de Telefónica, S.A. del año 2020. Gobierno Corporativo (sección B y C). consolidan, entre otros, a Yura.(16) Remitieron forma 10-K con el Reporte Anual 2020 de su matriz Chubb Ltd.(en inglés) (44) EE.FF Consolidados Auditados de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, (75) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Holding Cementero del Perú(17) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a a Bco. de Crédito del Perú y Subs., Pacífico Cia. de Seg. y Reaseg. Y Subs, Prima S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A. Sociedad Minera El Brocal. AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. (76) Adicionalmente remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Perú Ltd. que consolidan,(18) Con fecha 25-Feb-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados y el (45) Posteriormente, el 31-Mar-2021 remitieron como Hecho de Importancia una nueva versión entre otros, a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro), Análisis y Discusion de la Gerencia al 31-Dic-2020 (en inglés). El 07-Abr-2021 remitieron la Memoria.Anual a Intercorp Retail (que consolida InRetail Perú Corp) y a NG Education Holding Corp el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020 (en inglés). (46) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro (que consolida a Colegios Peruanos).(19) Formulario 10-K de Southern Copper Corporation con información financiera consolidada Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (77) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs. (consolidan a Cerv. San Juan e Inmobil. Ide). auditada al 31-Dic-2020 (en inglés). Con fecha 18-Mar-2021 remitieron la traducción. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI (78) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre(20) EE.FF. Auditados Consolidados de Grupo Security S.A. y Subsidiarias, que consolidan, Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. otros, a Electro Dunas S.A.A. entre otros, a Protecta S.A. Compañía de Seguros. Patrimonio Fideicometido - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y Subs (79) Con fecha 30-Abr-2021 remitieron como H.I. el Informe Auditado Consolidado de CAVALI S.A. (21) EE.FF. Consolidados de Banco Pichincha y Subsidiarias que consolidan a Amérika (47) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización para Inversión I.C.L.V y Subsidiaria. Financiera y Crecer Seguros. en Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME (80) EE.FF. Auditados Consolidados de Falabella Perú S.A. y Subs que consolidan, entre otros, a (22) Formulario 10-K de su matriz Citigroup Inc. con inf. financiera auditada consolidada. (48) Mediante Hecho de Importancia del 31-Mar-2021 remitieron el Reporte de Sostenibilidad Inmobiliaria SIC(23) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo Corporativa. (81) EE.FF. Auditados Consolidados de Inverfal Perú S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a (secciones B y C) y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. (49) EE.FF. Auditados de Avla S.A. y Filiales, que consolidan a Avla Perú Cía. de Seg. S.A. Banco Falabella Perú S.A. y Saga Falabella S.A. y Subs.(24) Mediante H.I. del 10-Mar-2021 remitieron una versión ejecutiva de su Memoria Anual del 2020 (50) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora aprobados (82) Reporte Anual 2020 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd que incluye(25) Adicionalmente, con fecha 11-Mar-2021 remitieron como Hecho de Importancia el Documento en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2020 (en inglés y español). de Información Anual del ejercicio 2020. (51) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual así como del Reporte de (83) Posteriormente, el 10-May-2021 remitieron como Hecho de Importancia una nueva versión del(26) Mediante H.I. del 12-Mar-2021, Fibra Credicorp remitió el Informe Auditado y el Informe de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones A y D). Reporte de Buen Gobierno Corporativo (sección B y C) Gestión del Comité Técnico del ejercicio 2020, que serán sometidos a consideración de la (52) Reporte Anual de su matriz Bank of China Limited. (84) Remitieron el Reporte Anual 2020 de su matriz Nexans que contiene Información Financiera Asamblea. (53) Mediante H.I. del 13-Abr-2021 remitieron nuevamente el Reporte de Buen Gobierno Corporativo Auditada Consolidada (en inglés). (27) Con fecha 18-Mar-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados, el (sección B y C). (85) EE.FF. Auditados Consolidados de Cartavio S.A.A. y Subsidiaria (Empresa Agrícola Sintuco). Análisis y Discusion de la Gerencia y el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020. (54) Adicionalmente, remitieron la Información Financiera Consolidada del ejercicio 2020 de su matriz (86) Con fecha 17-May-2021, remitieron como Hecho de Importancia el Formulario 20-F que incluye El 24-Mar-2021 remitieron traducción de EE.FF. y Análisis y Discusión de la Gerencia. Gentera S.A.B. de C.V. (en pesos mexicanos). información financiera auditada consolidada al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). El 29-Mar-2021 remitieron traducción del Formulario de Información Anual. (55) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Enel S.P.A. que consolidan, (87) Con fecha 25-May-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados, el Análisis (28) Mediante H.I. del 19-Mar-2021, Fibra Prime remitió el Informe Auditado y el Informe Anual entre otros, a Enel Generación Perú, Enel Generación Piura y Enel Distribución Perú (en inglés). y Discusion de la Gerencia y el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020 (en inglés). del Comité Técnico del ejercicio 2020 (aprobado en Asamblea del 31-Mar-2021) Con fecha 10-May-2021 remitieron la traducción al español. (88) Adicionalmente remitieron EE.FF. Auditados de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs.(29) EE.FF. Auditados de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. (56) EE.FF. Consolidados Auditados de Corporación Cervesur S.A. y Subs que consolidan, entre que consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio.(30) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento del Cód otros, a Creditex S.A.A. (89) En JGA del 06-Jul-2021 aprobaron la reformulación de su Información Financiera Auditada de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones B y C). (57) Con fecha 22-Abr-2021 remitieron como HI el Informe Auditado Consolidado, el Análisis y Individual y Consolidado del ejercicio 2020, remitiendo nuevamente dicha información.(31) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento del Cód y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2020 y el Formulario de Información Anual (en inglés)

Memoria

Simples Consolidado Memoria

Simples

Simples Memoria ConsolidadoConsolidado

N° de empresas que han remitido información en la fecha =

Simples MemoriaSimples Consolidado

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE EMPRESAS INSCRITAS


Memoria


Simples Consolidado

Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria



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SEGUNDA EMISIÓN DEL PRIMER PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS A. JAIME

ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A. HASTA POR UN MONTO MÁXIMO EN CIRCULACIÓN DE US$ 2’000,000.00 (DOS MILLONES Y 00/100

DÓLARES AMERICANOS)

Oferta Pública Primaria de Bonos

Por Resolución de la Intendencia General de Supervisión de Conductas Nº 013-2016-SMV/11.1, de fecha 02 de febrero de 2016, se dispuso la inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercados de Valores, del programa de emisión denominado PRIMER PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A. de A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A. (la “Empresa”), que posibilita la emisión de bonos hasta por un monto máximo en circulación de US$ 6’000,000.00 (SEIS MILLONES Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS) O SU EQUIVALENTE EN SOLES en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores – MAV, aprobado por Resolución SMV Nº 025-2012-SMV/01 y sus normas modificatorias y complementarias. Los bonos de A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A. se podrán emitir en una o más emisiones y sus series correspondientes hasta por un monto máximo US$ 2’000,000.00 (DOS MILLONES Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS).

La Empresa fue constituida por Escritura Pública del 31 de marzo de 1983, extendida ante Notario Público de Lima, Dr. Liova Schiaffino de Villanueva; inscrita en el asiento A00001 de la Partida Electrónica N° 01071548 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. Tiene como objeto social dedicarse a la compraventa de equipos médicos y de laboratorio, mobiliarios e instrumentos de cirugía para uso humano y veterinario, así como ortopedia en general y otros artículos destinados a usos de hospitales, clínicas y toda clase de centros hospitalarios, y a la compra de bienes afines en general. Asimismo, se dedicará a la distribución y representación en general, a la importación y exportación, así como a cualquier otra actividad comercial a fin con los rubros indicados.

La Empresa cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4° del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01,y sus normas modificatorias y complementarias para poder participar en el MAV.

El capital social de la Empresa, al 30 de junio de 2021, asciende a S/ 16’047,040.00 (Dieciséis millones cuarenta y siete mil cuarenta y 00/100 Soles) representado por 16’047,040 acciones nominativas de un valor nominal de S/.1.00 (Un y 00/100 Soles), cada una.

Se ha acordado en esta oportunidad emitir bonos en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores—MAV, aprobado por Resolución SMV Nº 025-2012-SMV/01, y sus normas modificatorias y complementarias, bajo las siguientes condiciones:

Empresa A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A.

Agente Colocador BNB VALORES PERÚ S.A. SAB con domicilio en Av. Manuel Olguín 511 Oficina 901 Edificio Macros Santiago de Surco y teléfono 207-9300

– Anexo 1655

Representante del Agente Colocador Zalles Ballivian, Alvaro Javier (Gerente General)

Denominación SEGUNDA EMISIÓN DEL PRIMER PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES

GENERALES S.A.

Tipo de Instrumento BONOS CORPORATIVOS

Clase Bonos Corporativos nominativos, indivisibles, libremente negociables y estarán representados por anotaciones en cuenta a través de CAVALI.

Código ISIN PEP71050M116

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Código Nemónico JAIME1BC2D

Moneda DÓLARES AMERICANOS

Monto Subastarse

Por un importe de US$ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS) ampliable a US$ 1’000,000.00 (UN MILLÓN Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS)

No obstante, en caso no se presenten ofertas de compra o cuando las ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la

Emisión.

Valor Nominal US$ 1,000.00 (MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS) cada uno.

Serie Serie D, que no podrá exceder de US$ 1’000,000.00 (UN MILLÓN Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS).

Número de Bonos a Subastarse 500 (QUINIENTOS) ampliable a 1,000 (MIL) Bonos Corporativos.

Plazo de Vencimiento La Serie D tendrá un vencimiento de 13 meses (390 días), contados a partir de la Fecha de Emisión.

Precio de Colocación A la par.

Interés Tasa Fija.

Amortización Sobre el 100% del Valor Nominal al plazo del vencimiento.

Tipo de Oferta Oferta Pública Primaria

Mecanismo de colocación

Oferta Pública Primaria en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) bajo la modalidad de negociación periódica a través del Libro de

Subastas del Sistema Electrónico de Negociación de la BVL – Millennium en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01 y sus normas

modificatorias y complementarias.

Mecanismo para la Adjudicación Subasta Holandesa

Variable a Subastar Tasa de interés

Mecanismo de Prorrateo

En caso que la demanda exceda la oferta a la tasa de emisión, se efectuará un prorrateo proporcional entre todos los adjudicatarios cuyas órdenes de

compra solicitaron una tasa igual a la tasa de emisión. En caso el prorrateo origine la adjudicación de un número de valores no

entero, el redondeo se hará a la unidad más cercana. En caso que la suma de los montos redondeados exceda el monto a emitir, se reducen las órdenes de mayor monto. En caso contrario se incrementan las órdenes de

menor monto.

Prospecto Estarán disponibles para su evaluación en la oficina principal de la “Empresa”, de BNB Vallores Perú SAB y en el Registro Público del

Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores

Garantías

Los Valores de la SEGUNDA EMISIÓN DEL PRIMER PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS A. JAIME ROJAS

REPRESENTACIONES GENERALES S.A. adicionalmente a la garantía genérica sobre el patrimonio de la Empresa cuentan con garantía específica de Contrato de Fideicomiso de Administración y Garantía (“Contrato de

Fideicomiso”), con fecha 6 de octubre del 2015, suscrito entre A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A en calidad de Fideicomitente, el Banco de Crédito del Perú en calidad de Fiduciario y a su vez como

Representante de los Fideicomisarios, y con la intervención del Duilio Martin Jaime Vega en calidad de Depositario.

El Contrato de Fideicomiso tiene la finalidad de que: (i) el 100% (cien por ciento) del Patrimonio Fideicometido sirva como medio de pago de las Obligaciones por Pagar; y, (ii) los Derechos de Cobro y los Flujos Dinerarios

correspondientes al resultado de la participación que A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A mantiene respecto a los Contratos Clientes sean administrados de acuerdo a lo establecido en el Contrato de

Fideicomiso y éstos puedan servir como medio de pago de las Obligaciones por Pagar. Asimismo, se establece que los derechos de cobro que se cedan al fideicomiso deberán representar un ratio mínimo de 1.2 sobre el

valor nominal de los Bonos en circulación. De la misma manera, el mencionado Contrato de Fideicomiso, tiene como

una de sus finalidades que, en el supuesto caso que se produzca un Evento de Incumplimiento, y el Representante de los Fideicomisarios remita una

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Notificación de Incumplimiento al Fiduciario, éste proceda a administrar las Cuentas del Fideicomiso de acuerdo con lo establecido en el numeral 9.3

del mismo Contrato de Fideicomiso. Se firmó una adenda al Contrato de Fideicomiso de Administración y

Garantía el 26 de diciembre del 2017, en el cual se agregó, entre otros, el numeral 8.11 a la cláusula Octava del Contrato de Fideicomiso, la misma que consiste en la relación de los Clientes se encuentra contenida en el

Anexo 6 del Contrato de Fideicomiso; sin perjuicio de ello, dicha relación de Clientes podrá ser modificada cada vez que el Fideicomitente desee realizar una nueva emisión o serie en el marco del Programa.

El detalle del Anexo N°6 del Contrato de Fideicomiso se muestra en el numeral 4.27 del Prospecto Marco.

Clasificación de Riesgo Empresa Clasificadora: Clasificadora de Riesgo Pacific Credit Rating SAC – PCR

Categoría de Clasificación: PEA-

Moneda de Pago Se realizará en DÓLARES AMERICANOS.

Fecha de Pago de Principal e Intereses El pago del principal e intereses será efectuado en la fecha de lunes, 19 de setiembre de 2022.

Lugar y Agente de Pago CAVALI S.A. I.C.L.V., con domicilio en Pasaje Acuña Nº 191, Lima 1.

Fecha de la Subasta y Adjudicación Martes, 24 de agosto de 2021.

Hora de la Adjudicación A partir de las 13:00 horas hasta las 15:00 horas del martes, 24 de agosto de 2021.

Recepción de órdenes de compra

Las órdenes de compra serán remitidas en físico o en digital. Para el envío

digital se utilizará formato escrito preparado por BNB VALORES PERÚ S.A. SAB, y se remitirá a través de los siguientes medios: vía fax o adjunto a correo electrónico, a la sociedad agente de bolsa de su preferencia.

Ingreso de Propuestas

Las propuestas de compra se ingresarán desde las 12:00 PM hasta las 13:00 PM horas del martes, 24 de agosto de 2021, a través del Libro de Subastas del Mecanismo Electrónico de Negociación de la BVL -

Millennium. El mecanismo permite que los inversionistas puedan elegir a la sociedad

agente de bolsa de su preferencia, a fin de remitir sus órdenes de compra. La tasa de interés requerida, deberá ser expresada en treintaidosavos

(1/32) porcentuales, hasta 4 decimales como máximo. El número máximo de propuestas de compras por inversionistas será cinco

(5), considerándose como válidas las cinco (5) primeras que presente.

Fecha de Emisión Miércoles, 25 de agosto de 2021

Fecha y Modalidad de Liquidación Se realizará el día miércoles, 25 de agosto de 2021, a través de CAVALI S.A. I.C.L.V. Si se realiza a través de la BVL dentro del T + 1.

Fecha de Vencimiento Lunes, 19 de setiembre de 2022.

Fecha de Redención Lunes, 19 de setiembre de 2022.

Costos de la colocación: Todos los costos relacionados con la colocación y emisión de BONOS CORPORATIVOS serán asumidos por el Emisor.

Aviso Importante

En caso no se presenten ofertas de compra o cuando las Ofertas de

compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la oferta e inclusive declararla desierta. Asimismo, la Empresa se reserva el derecho

de suspender o dejar sin efecto, en cualquier momento y sin necesidad de expresar causa alguna la subasta.

BNB Valores Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa BNB Valores Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa

Entidad Estructuradora Agente Colocador

AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE COMPRA POR EXCLUSIÓN (“OPC”) DE ACCIONES DE INVERSIÓN EMITIDAS POR MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. DEL REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES Y DEL REGISTRO DE

VALORES DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.

Ofertante: Motores Diesel Andinos S.A. (“Modasa”), sociedad anónima debidamente constituida el 01 de noviembre de 1998 de conformidad con las leyes de la República del Perú; con domicilio en Carretera Antigua Panamericana Sur Km 38.2, lote 3, Fundo Las Salinas, distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima, e inscrita en la partida electrónica No. 11068176 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.

Sociedad Agente de Bolsa Intermediaria:

Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. (“Kallpa SAB”), con domicilio en Jirón Monterosa 233, oficina 902, Chacarilla del Estanque, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, será la entidad encargada de intervenir y liquidar las operaciones de compra de valores que pudieran resultar de la presente OPC.

Resolución de la SMV que dispone la exclusión del valor del Registro, condicionada a la realización y liquidación de la OPC:

Mediante Resolución de Intendencia General SMV No. 014-2021-SMV/11.1, de fecha 29 de marzo de 2021, la Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”) (i) dispuso la exclusión de las acciones de inversión emitidas por Modasa del Registro Público del Mercado de Valores (“RPMV”) a cargo de la SMV, la cual surtirá efectos una vez efectuada y liquidada la oferta pública de compra por exclusión - OPC correspondiente; y, (ii) se pronunció a favor de la exclusión de dichos valores del Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima S.A. (“BVL”), la cual surtirá efectos una vez efectuada y liquidada la oferta pública de compra por exclusión - OPC correspondiente.

Sociedad emisora de los valores que se ofrece adquirir:

Motores Diesel Andinos S.A.

Denominación y clase de valor materia de la oferta:

Acciones de inversión emitidas por Modasa (“Acciones de Inversión”), con valor nominal de S/ 0.80 (Ochenta céntimos de Sol) cada una, inscritas en el RPMV de la SMV y en el Registro de Valores de la BVL bajo el nemónico MODIANI1, representadas por anotaciones en cuenta en el registro contable que administra CAVALI S.A. ICLV (“CAVALI”) o representadas mediante certificados físicos. Sin perjuicio de ello, se deja constancia de que es requisito indispensable para la adquisición de las Acciones de Inversión a través de esta OPC que las Acciones de Inversión se encuentren representadas mediante anotaciones en cuenta en el registro contable de CAVALI, por lo que los titulares de las Acciones de Inversión representadas por certificados físicos que estén interesados en aceptar esta OPC deberán contactar oportunamente a una Sociedad Agente de Bolsa a fin de proceder a su desmaterialización oportuna para que puedan ser adquiridas a través de la OPC. La presente oferta se extiende a 1’050,140 (Un millón cincuenta mil ciento cuarenta) Acciones de Inversión, que representan el 24.22% del total de Acciones de Inversión emitidas por Modasa, correspondientes a los titulares de Acciones de Inversión que no participaron o se opusieron al acuerdo de exclusión de dichos valores del Registro de Valores de la BVL y del RPMV de la SMV adoptado en sesión de la Junta General Accionistas de Modasa de fecha 19 de febrero de 2021. La efectividad de la OPC no está sujeta a la adquisición de un número mínimo de Acciones de Inversión.

Precio que se ofrece por los valores:

Modasa ofrece pagar a los titulares de las Acciones de Inversión la suma de S/ 7.34 (Siete y 34/100 Soles) como contraprestación por cada una de las Acciones de Inversión que adquiera. Para efectos de determinar el pago total a ser efectuado, se multiplicará el número de Acciones de Inversión respecto de las cuales se acepta la oferta por la contraprestación ofrecida. El precio individual de cada una de las Acciones de Inversión ha sido determinado por Macroinvest MA S.A.C., según el informe de valorización de

Firmado Digitalmente por:VICTOR HUGO ALVARADO PAZFecha: 10/08/2021 12:51:38 p.m.

fecha 15 de julio de 2021, el cual ha sido publicado en la página web de la SMV y la BVL con fecha 14 de julio de 2021.

Modalidad de pago y plazo de liquidación:

El pago se realizará en efectivo, al contado y en Soles. La liquidación se efectuará siguiendo el procedimiento usual para la liquidación de operaciones al contado en Rueda de Bolsa. De modo que las Acciones de Inversión se adjudicarán al día de rueda siguiente del vencimiento del plazo de aceptación de la OPC y las liquidaciones de las operaciones se realizarán en T+2 (siendo “T” el día de la adjudicación). Una vez liquidada la OPC, el pago se realizará a través de CAVALI, de acuerdo con el Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa, y se hará efectivo a favor de las respectivas sociedades agentes de bolsa que representen a aquellos titulares de Acciones de Inversión que hayan manifestado su aceptación a la OPC y tengan la condición de adjudicatarios.

Plazo de la Oferta: El plazo de aceptación de la OPC estará vigente por un plazo de quince (15) días de Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima (la “Rueda de Bolsa”) contados a partir de las 08:30 horas del día 23 de agosto de 2021, permaneciendo vigente hasta las 15:00 horas del día 13 de septiembre de 2021.

Lugar y forma de aceptación de la Oferta:

Durante la vigencia del plazo de aceptación de la OPC, los titulares de las Acciones de Inversión que deseen acogerse a la presente OPC deberán comunicar por escrito su aceptación a la misma mediante la entrega de la respectiva carta de aceptación de la oferta (la "Carta de Aceptación") (disponible en los locales de Kallpa SAB o cualquier otra sociedad agente de bolsa), a Kallpa SAB, en sus oficinas ubicadas en Jirón Monterosa 233, oficina 902, Chacarilla del Estanque, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, o a través de cualquier otra Sociedad Agente de Bolsa autorizada por la SMV. En caso de que la Carta de Aceptación se presentara a través de una sociedad agente de bolsa distinta a Kallpa SAB, se aplicarán las siguientes reglas particulares: a) Se entregará una copia adicional de la Carta de Aceptación a la sociedad agente vendedora. b) Las sociedades agentes de bolsa deberán remitir a Kallpa SAB los originales de las Cartas de Aceptación tramitadas a través de ellas, a más tardar el día hábil siguiente de recibidas, excepto en el caso del último día del plazo de la OPC, en el cual deberán remitirse a Kallpa SAB antes de las 15:00 horas, hora de cierre de la Rueda de Bolsa del mencionado día. c) De manera simultánea a la entrega de la Carta de Aceptación debidamente firmada, la sociedad agente de bolsa que reciba la misma deberá traspasar los valores a la cuenta matriz especial de Kallpa SAB correspondiente a la OPC. De no efectuar el traspaso oportunamente, Kallpa SAB no se responsabilizará por los perjuicios que pueda ocasionar tal hecho al aceptante. d) Para ser considerada como recibida por Kallpa SAB, la Carta de Aceptación deberá contar, además, con el refrendo de la Sociedad Agente de Bolsa vendedora. e) Luego de las actividades descritas, las Sociedades Agentes de Bolsa ingresarán a través del Mecanismo Electrónico de Negociación de la BVL – Plataforma Millennium la cantidad de Acciones de Inversión objeto de aceptación. Las declaraciones de aceptación de la OPC podrán ser revocadas en cualquier momento durante la vigencia de la OPC y no podrán ser condicionadas. Los titulares de las Acciones de Inversión representadas por certificados físicos que estén interesados en aceptar esta OPC deberán contactar oportunamente a una Sociedad Agente de Bolsa a fin de proceder a su desmaterialización oportuna para que puedan ser adquiridas a través de la OPC. Se pone en conocimiento de los destinatarios de la presente OPC que la desmaterialización de las Acciones de Inversión representadas por certificados físicos es un requisito indispensable para la adquisición de las Acciones de Inversión a través de esta OPC.

Mecanismo de negociación en que se realizará la Oferta:

Las operaciones serán llevadas a cabo a través del Mecanismo Electrónico de Negociación de la BVL - Plataforma Millennium. Las Sociedades Agentes de Bolsa que hayan recabado órdenes de venta, deberán ingresar las propuestas en el Libro de Subastas, con nemónico MODIANI1.OPC en el horario de 08:30 horas hasta las 15:00 horas.

Comisiones y gastos de la Oferta:

Modasa asumirá todos los gastos y comisiones que se originen como consecuencia de la intervención obligatoria de Kallpa SAB como su agente de intermediación en la presente OPC. Asimismo, los aceptantes de esta OPC asumirán y pagarán individualmente sus propios costos de intermediación por concepto de comisión al agente de bolsa, contribución a la SMV, BVL, CAVALI, y demás costos y tributos que correspondan a los aceptantes de la OPC. Se recomienda a los destinatarios de la OPC, consultar con sus asesores acerca de los costos, gastos y/o tributos que se deriven como consecuencia de la aceptación de la OPC. Asimismo, los gastos de desmaterializar las Acciones de Inversión serán de responsabilidad de los titulares de éstas.

Exclusión del Registro de Valores de la BVL y del Registro Público del Mercado de Valores:

La presente OPC es formulada en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 32º y 38° del Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión - Resolución CONASEV No. 009-2006-EF/94.10 (“Reglamento”), tras la solicitud de exclusión de las Acciones de Inversión del Registro de Valores de la BVL y del RPMV de la SMV, aprobada por la SMV por Resolución de Intendencia General SMV No. 014-2021-SMV/11.1, de fecha 29 de marzo de 2021 y que condiciona la referida exclusión a la realización y liquidación de la presente OPC. Cabe indicar que una vez concluida y liquidada la presente OPC, las Acciones de Inversión quedarán automáticamente excluidas del RPMV de la SMV y del Registro de Valores de la BVL.

Destino de los valores adquiridos:

Las Acciones de Inversión adquiridas por Modasa en el marco de la presente oferta permanecerán temporalmente en cartera y, de ser el caso, se amortizarán en su debida oportunidad. Para ello se tendrán en cuenta las disposiciones legales aplicables, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento.

Documentación de la oferta:

Toda la documentación relacionada a la presente OPC, durante toda la vigencia de la OPC, se encontrará a disposición del público interesado, a través de la página web de la SMV: www.smv.gob.pe, a través de la página web de la Bolsa de Valores de Lima: www.bvl.com.pe, y en la página web de Kallpa SAB: www.kallpasab.com.

Motores Diesel Andinos S.A. Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A.

Ofertante y Emisor Agente de Intermediación

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Boletín Diario...2021/08/23 · De 07:30 a 08:30 Pre-Apertura De 8:30 a 10:25 1ra Subasta Intermedia RV2 De 10:30 a 12:25 2da Subasta Intermedia RV2 De 12:30 a 14:30 Subasta de Cierre