Boletín Ejecución Presupuestaria 2009. Nº 1 · Boletín nº 1 Febrero 2009 1.- Ejecución presupuestaria de gastos. 1.1 Resumen por capítulos. 1.2 Resumen por secciones. 1.3 Ejecución

Boletín de Ejecución Presupuestaria nº 1

Ayuntamiento de MadridFebrero

Ejecución Presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid

Boletín nº 1

Febrero 2009

1.- Ejecución presupuestaria de gastos.

1.1 Resumen por capítulos.

1.2 Resumen por secciones.

1.3 Ejecución por secciones y capítulos.

1.4 Ejecución por programas.

2.- Ejecución presupuestaria de ingresos.

2.1 Resumen por capítulos.

2.2 Ejecución por subconceptos.

Presupuesto 2009Boletín nº 1 Febrero

Dirección General de Presupuestos

(1) (2) (3) (4)=(3)/(2) (4) (5)=(4)/(2) (6) (7)=(6)/(2)

CRÉDITO INICIAL

CRÉDITO ACTUAL

CRÉDITO AUTORIZADO % CRÉDITO

DISPUESTO % OBLIGACIONES RECONOCIDAS %

1 GASTOS DE PERSONAL 1.302.979.612,00 1.302.979.612,00 174.809.305,93 13,42 174.602.089,39 13,40 174.593.589,39 13,40

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.046.296.428,00 2.046.755.782,45 1.648.576.512,96 80,55 1.615.116.337,49 78,91 45.205.464,97 2,21

3 GASTOS FINANCIEROS 175.368.217,00 175.370.017,00 130.641.485,58 74,49 130.641.485,58 74,49 29.072.169,23 16,58

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 671.321.013,00 671.678.286,35 361.423.424,14 53,81 358.469.160,88 53,37 52.802.515,19 7,86

OPERACIONES CORRIENTES 4.195.965.270,00 4.196.783.697,80 2.315.450.728,61 55,17 2.278.829.073,34 54,30 301.673.738,78 7,19

6 INVERSIONES REALES 553.968.954,00 1.104.645.726,54 738.958.123,22 66,90 245.202.938,82 22,20 2.540.630,32 0,23

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 152.241.623,00 155.119.361,60 70.847.717,37 45,67 70.053.878,37 45,16 499.299,91 0,32

OPERACIONES DE CAPITAL 706.210.577,00 1.259.765.088,14 809.805.840,59 64,28 315.256.817,19 25,03 3.039.930,23 0,24

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 -

9 PASIVOS FINANCIEROS 234.766.000,00 234.766.000,00 234.766.000,00 100,00 234.766.000,00 100,00 0,00 0,00

OPERACIONES FINANCIERAS 234.766.000,00 234.766.000,00 234.766.000,00 100,00 234.766.000,00 100,00 0,00 0,00

TOTAL 5.136.941.847,00 5.691.314.785,94 3.360.022.569,20 59,04 2.828.851.890,53 49,70 304.713.669,01 5,35

CAPÍTULOS

Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

En euros

Resumen por capítulos



(En €uros)

(1) (2) (3)=(2)/(1) (4) (5)=(4)/(2) (6) (7)=(6)/(2)

SECCIONES CRÉDITO INICIAL

CRÉDITO ACTUAL % Δ

CRÉDITO DISPUESTO % OBLIGACIONES

RECONOCIDAS %

ALCALDÍA PRESIDENCIA 832.335,00 832.335,00 0,00 152.969,58 18,38 152.969,58 18,38

VICEALCALDÍA 4.802.762,00 4.802.762,00 0,00 871.753,33 18,15 558.021,06 11,62

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 81.936.131,00 93.216.448,01 13,77 22.117.136,20 23,73 5.016.196,04 5,38

COORDINACIÓN TERRITORIAL 5.876.167,00 5.806.715,31 -1,18 1.724.363,40 29,70 509.059,96 8,77

COORDINACIÓN DE ESTUDIOS Y RELACIONES EXTERNAS 15.191.014,00 15.117.562,50 -0,48 2.268.749,40 15,01 1.058.712,48 7,00

MEDIO AMBIENTE 916.904.359,00 966.065.992,04 5,36 653.386.422,39 67,63 14.716.127,47 1,52

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 547.982.381,00 652.925.951,86 19,15 337.418.021,68 51,68 49.650.513,61 7,60

URBANISMO Y VIVIENDA 295.176.412,00 476.511.458,29 61,43 97.944.951,90 20,55 7.695.025,76 1,61

SEGURIDAD Y MOVILIDAD 1.150.989.592,00 1.168.680.605,74 1,54 309.126.935,88 26,45 117.610.728,58 10,06

OBRAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 567.401.904,00 705.494.985,51 24,34 426.067.602,00 60,39 11.108.338,80 1,57

LAS ARTES 141.633.970,00 180.159.617,52 27,20 63.707.244,89 35,36 7.337.839,02 4,07

ECONOMÍA Y EMPLEO 116.648.458,00 117.937.902,87 1,11 93.823.595,10 79,55 1.982.263,96 1,68

FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 260.271.391,00 260.244.933,30 -0,01 159.225.056,64 61,18 13.577.964,60 5,22

ENDEUDAMIENTO 410.134.217,00 409.834.217,00 -0,07 365.407.485,58 89,16 29.072.169,23 7,09

CRÉDITOS GLOBALES 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO 3.770.966,00 3.735.126,60 -0,95 650.965,80 17,43 424.451,37 11,36

DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE 665.459,00 665.459,00 0,00 94.460,55 14,19 90.744,50 13,64

DISTRITOS 604.724.329,00 617.282.713,39 2,08 294.864.176,21 47,77 44.152.542,99 7,15

TOTAL 5.136.941.847,00 5.691.314.785,94 10,79 2.828.851.890,53 49,70 304.713.669,01 5,35

Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de MadridResumen por Secciones

Presupuesto de GastosEstado de Ejecución

Boletín nº 1 Febrero 2009Centro 001 Ayuntamiento de Madrid


En euros

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7) (8)=(7)/(3)

CRÉDITO INICIAL MODIFICACIONES CRÉDITO ACTUALPESO

CRÉDITO ACTUAL

CRÉDITO DISPUESTO % OBLIGACIONES RECONOCIDAS %

1. GASTOS DE PERSONAL 814.161,00 0,00 814.161,00 97,82 147.969,58 18,17 147.969,58 18,17

2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 18.174,00 0,00 18.174,00 2,18 5.000,00 27,51 5.000,00 27,51

3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

832.335,00 0,00 832.335,00 100,00 152.969,58 18,38 152.969,58 18,38

Sección 010 Alcaldía

TOTAL SECCIÓN

CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS




En euros

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7) (8)=(7)/(3)


CRÉDITO ACTUAL


1. GASTOS DE PERSONAL 3.802.445,00 0,00 3.802.445,00 79,17 556.589,01 14,64 556.589,01 14,64

2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.000.317,00 0,00 1.000.317,00 20,83 315.164,32 31,51 1.432,05 0,14







4.802.762,00 0,00 4.802.762,00 100,00 871.753,33 18,15 558.021,06 11,62

Sección 011 Vicealcaldía

TOTAL SECCIÓN





En euros

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7) (8)=(7)/(3)


CRÉDITO ACTUAL


1. GASTOS DE PERSONAL 31.109.687,00 -119.682,98 30.990.004,02 33,25 4.825.413,58 15,57 4.825.413,58 15,57

2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 35.275.588,00 0,00 35.275.588,00 37,84 15.351.321,14 43,52 39.937,96 0,11


4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.950.856,00 0,00 14.950.856,00 16,04 1.940.401,48 12,98 150.844,50 1,01

6. INVERSIONES REALES 100.000,00 11.399.999,99 11.499.999,99 12,34 0,00 0,00 0,00 0,00

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500.000,00 0,00 500.000,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00



81.936.131,00 11.280.317,01 93.216.448,01 100,00 22.117.136,20 23,73 5.016.196,04 5,38 TOTAL SECCIÓN

Sección 012 Coordinación Institucional





En euros

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7) (8)=(7)/(3)


CRÉDITO ACTUAL


1. GASTOS DE PERSONAL 4.065.675,00 -69.451,69 3.996.223,31 68,82 477.600,77 11,95 477.600,77 11,95








5.876.167,00 -69.451,69 5.806.715,31 100,00 1.724.363,40 29,70 509.059,96 8,77

Sección 013 Coordinación Territorial

TOTAL SECCIÓN





En euros

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7) (8)=(7)/(3)


CRÉDITO ACTUAL



2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.020.538,00 0,00 3.020.538,00 19,98 251.321,81 8,32 30.661,08 1,02


4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.303.385,00 0,00 4.303.385,00 28,47 989.376,19 22,99 0,00 0,00





15.191.014,00 -73.451,50 15.117.562,50 100,00 2.268.749,40 15,01 1.058.712,48 7,00 TOTAL SECCIÓN

Sección 014 Coordinación de Estudios y Relaciones Externas





En euros

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7) (8)=(7)/(3)


CRÉDITO ACTUAL



2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 700.014.018,00 0,00 700.014.018,00 72,46 595.728.543,86 85,10 6.476.470,63 0,93


4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.114.943,00 0,00 1.114.943,00 0,12 294.074,88 26,38 0,00 0,00

6. INVERSIONES REALES 152.735.003,00 49.873.453,63 202.608.456,63 20,97 49.151.882,33 24,26 27.735,52 0,01

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00



916.904.359,00 49.161.633,04 966.065.992,04 100,00 653.386.422,39 67,63 14.716.127,47 1,52

Sección 015 Medio Ambiente

TOTAL SECCIÓN





En euros

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7) (8)=(7)/(3)


CRÉDITO ACTUAL


1. GASTOS DE PERSONAL 181.564.325,00 3.705.671,84 185.269.996,84 28,38 17.965.811,75 9,70 17.957.311,75 9,69


3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 300.000,00 300.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 158.148.491,00 0,00 158.148.491,00 24,22 157.289.620,00 99,46 26.214.936,64 16,58

6. INVERSIONES REALES 93.471.712,00 100.937.899,02 194.409.611,02 29,78 67.654.787,73 34,80 0,00 0,00

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.050.578,00 0,00 24.050.578,00 3,68 24.050.578,00 100,00 0,00 0,00



547.982.381,00 104.943.570,86 652.925.951,86 100,00 337.418.021,68 51,68 49.650.513,61 7,60

Sección 025 Hacienda y Administración Pública


TOTAL SECCIÓN




En euros

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7) (8)=(7)/(3)


CRÉDITO ACTUAL





4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.221.607,00 0,00 12.221.607,00 2,56 4.945,92 0,04 1.667,81 0,01


7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.778.258,00 0,00 65.778.258,00 13,80 30.140.380,77 45,82 0,00 0,00



295.176.412,00 181.335.046,29 476.511.458,29 100,00 97.944.951,90 20,55 7.695.025,76 1,61 TOTAL SECCIÓN

Sección 035 Urbanismo y Vivienda





En euros

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7) (8)=(7)/(3)


CRÉDITO ACTUAL



2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 206.521.067,00 816.126,00 207.337.193,00 17,74 125.800.839,90 60,67 12.860.790,58 6,20



6. INVERSIONES REALES 15.155.155,00 15.848.907,72 31.004.062,72 2,65 6.034.169,98 19,46 0,00 0,00

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 27.883.881,00 1.595.266,80 29.479.147,80 2,52 1.984.051,00 6,73 496.011,00 1,68



1.150.989.592,00 17.691.013,74 1.168.680.605,74 100,00 309.126.935,88 26,45 117.610.728,58 10,06 TOTAL SECCIÓN

Sección 045 Seguridad y Movilidad





En euros

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7) (8)=(7)/(3)


CRÉDITO ACTUAL





4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 800.000,00 0,00 800.000,00 0,11 489.189,95 61,15 0,00 0,00

6. INVERSIONES REALES 83.460.234,00 138.562.404,11 222.022.638,11 31,47 56.451.995,70 25,43 1.742.259,45 0,78




567.401.904,00 138.093.081,51 705.494.985,51 100,00 426.067.602,00 60,39 11.108.338,80 1,57

Sección 055 Obras y Espacios Públicos

TOTAL SECCIÓN





En euros

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7) (8)=(7)/(3)


CRÉDITO ACTUAL



2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 38.402.077,00 -278.000,00 38.124.077,00 21,16 17.190.178,01 45,09 1.619.126,42 4,25


4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.522.520,00 278.000,00 28.800.520,00 15,99 22.094.305,00 76,71 210.000,00 0,73


7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 405.507,00 0,00 405.507,00 0,23 300.507,00 74,11 0,00 0,00



141.633.970,00 38.525.647,52 180.159.617,52 100,00 63.707.244,89 35,36 7.337.839,02 4,07 TOTAL SECCIÓN

Sección 065 Las Artes





En euros

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7) (8)=(7)/(3)


CRÉDITO ACTUAL



2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 9.558.739,00 -90.031,35 9.468.707,65 8,03 6.207.100,43 65,55 60.967,09 0,64


4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77.777.649,00 90.031,35 77.867.680,35 66,02 72.238.545,00 92,77 0,00 0,00

6. INVERSIONES REALES 30.000,00 0,00 30.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.440.539,00 1.376.113,80 16.816.652,80 14,26 13.456.652,80 80,02 0,00 0,00



116.648.458,00 1.289.444,87 117.937.902,87 100,00 93.823.595,10 79,55 1.982.263,96 1,68 TOTAL SECCIÓN

Sección 075 Economía Y Empleo





En euros

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7) (8)=(7)/(3)


CRÉDITO ACTUAL



2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 166.010.924,00 120.000,00 166.130.924,00 63,84 144.682.050,00 87,09 4.721.227,76 2,84



6. INVERSIONES REALES 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.225.325,00 -120.000,00 15.105.325,00 5,80 105.093,21 0,70 0,00 0,00



260.271.391,00 -26.457,70 260.244.933,30 100,00 159.225.056,64 61,18 13.577.964,60 5,22

Sección 085 Familia y Servicios Sociales

TOTAL SECCIÓN





En euros

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7) (8)=(7)/(3)


CRÉDITO ACTUAL


1. GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. GASTOS FINANCIEROS 175.368.217,00 -300.000,00 175.068.217,00 42,72 130.641.485,58 74,62 29.072.169,23 16,61





9. PASIVOS FINANCIEROS 234.766.000,00 0,00 234.766.000,00 57,28 234.766.000,00 100,00 0,00 0,00

410.134.217,00 -300.000,00 409.834.217,00 100,00 365.407.485,58 89,16 29.072.169,23 7,09

Sección 100 Endeudamiento

TOTAL SECCIÓN





En euros

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7) (8)=(7)/(3)


CRÉDITO ACTUAL


1. GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6. INVERSIONES REALES 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00




12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sección 110 Créditos Globales

TOTAL SECCIÓN





En euros

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7) (8)=(7)/(3)


CRÉDITO ACTUAL


1. GASTOS DE PERSONAL 3.305.840,00 -35.839,40 3.270.000,60 87,55 424.451,37 12,98 424.451,37 12,98

2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 465.126,00 0,00 465.126,00 12,45 226.514,43 48,70 0,00 0,00







3.770.966,00 -35.839,40 3.735.126,60 100,00 650.965,80 17,43 424.451,37 11,36

Sección 120 Tribunal Económico-Administrativo

TOTAL SECCIÓN





En euros

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7) (8)=(7)/(3)


CRÉDITO ACTUAL


1. GASTOS DE PERSONAL 590.700,00 0,00 590.700,00 88,77 90.744,50 15,36 90.744,50 15,36

2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 71.759,00 0,00 71.759,00 10,78 3.716,05 5,18 0,00 0,00


4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000,00 0,00 3.000,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00





665.459,00 0,00 665.459,00 100,00 94.460,55 14,19 90.744,50 13,64

Sección 130 Defensor del Contribuyente

TOTAL SECCIÓN





En euros

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7) (8)=(7)/(3)


CRÉDITO ACTUAL



2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 292.748.021,00 -108.740,20 292.639.280,80 47,41 251.693.954,05 86,01 7.038.738,99 2,41

3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.057.262,00 -10.758,00 6.046.504,00 0,98 365.744,21 6,05 97.232,58 1,61


7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.357.535,00 26.358,00 1.383.893,00 0,22 16.615,59 1,20 3.288,91 0,24



604.724.329,00 12.558.384,39 617.282.713,39 100,00 294.864.176,21 47,77 44.152.542,99 7,15

Secciones 201-221 Distritos

TOTAL SECCIÓN




(En €uros) (1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(2) (6) (7)=(6)/(2)

CRÉDITO INICIAL

CRÉDITO ACTUAL PESO GASTO

DISPUESTO % OBLIGACIONES RECONOCIDAS %

01111 ENDEUDAMIENTO 410.134.217,00 409.834.217,00 7,20 365.407.485,58 89,16 29.072.169,23 7,09

11101 ALCALDÍA 832.335,00 832.335,00 0,01 152.969,58 18,38 152.969,58 18,38

11102 VICEALCALDÍA 422.983,00 422.983,00 0,01 57.291,62 13,54 57.291,62 13,54

11103 ÁREA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 404.638,00 404.638,00 0,01 46.345,78 11,45 46.345,78 11,45

11104 ÁREA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 458.355,00 458.355,00 0,01 69.994,70 15,27 69.994,70 15,27

11105 ÁREA DE COORDINACIÓN Y RELACIONES EXTERNAS 385.651,00 385.651,00 0,01 50.131,34 13,00 50.131,34 13,00

11106 ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA 983.079,00 983.079,00 0,02 166.726,11 16,96 166.726,11 16,96

11107 ÁREA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 350.298,00 350.298,00 0,01 43.130,60 12,31 43.130,60 12,31

11108 ÁREA DE GOB. DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 760.127,00 760.127,00 0,01 135.009,23 17,76 135.009,23 17,76

11109 ÁREA DE GOB. DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1.134.704,00 1.134.704,00 0,02 165.110,92 14,55 165.110,92 14,55

11111 ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y EMPLEO 857.973,00 857.973,00 0,02 119.505,96 13,93 119.505,96 13,93

11112 ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD 1.208.569,00 1.208.569,00 0,02 179.793,51 14,88 179.793,51 14,88

11113 ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE 834.610,00 828.400,86 0,01 111.784,82 13,49 111.784,82 13,49

11114 ÁREA DE GOBIERNO DE LAS ARTES 760.228,00 760.228,00 0,01 115.806,48 15,23 115.806,48 15,23

11115 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 8.958.952,00 8.942.592,65 0,16 1.333.185,80 14,91 1.332.785,80 14,90

11116 ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 816.503,00 816.503,00 0,01 114.615,99 14,04 114.615,99 14,04

11201 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 10.327.124,00 10.273.728,89 0,18 1.657.383,36 16,13 1.475.554,77 14,36

12100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE VICEALCALDÍA 15.448.493,00 15.397.999,18 0,27 6.121.856,99 39,76 1.028.557,41 6,68

12101 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 4.188.609,00 4.188.609,00 0,07 639.098,82 15,26 638.286,51 15,24

12102 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 4.379.779,00 4.379.779,00 0,08 814.461,71 18,60 500.729,44 11,43

12103 RELACIONES INSTITUCIONALES 702.192,00 702.192,00 0,01 99.444,55 14,16 99.444,55 14,16

12104 ASESORÍA JURÍDICA 4.171.954,00 4.160.141,50 0,07 590.264,08 14,19 590.264,08 14,19

12105 COORDINACIÓN DE DISTRITOS 5.417.812,00 5.348.360,31 0,09 1.654.368,70 30,93 439.065,26 8,21

12106 GABINETE TÉCNICO Y RELACIONES EXTERNAS 6.324.472,00 6.265.812,26 0,11 724.364,49 11,56 578.529,57 9,23

12107 MADRID GLOBAL 8.480.891,00 8.466.099,24 0,15 1.494.253,57 17,65 430.051,57 5,08

12108 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO 2.070.397,00 2.063.496,72 0,04 266.415,38 12,91 230.225,38 11,16

12110 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS 48.299.069,00 48.237.411,16 0,85 36.793.811,68 76,28 725.452,39 1,50

PROGRAMAS

Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de MadridResumen por Programas



(En €uros) (1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(2) (6) (7)=(6)/(2)

CRÉDITO INICIAL


DISPUESTO % OBLIGACIONES RECONOCIDAS %PROGRAMAS


12113 FORMACIÓN DE PERSONAL 4.409.655,00 4.409.655,00 0,08 498.009,51 11,29 308.157,51 6,99

12114 RELACIONES LABORALES 38.128.991,00 41.657.568,13 0,73 1.008.023,84 2,42 611.201,18 1,47

12115 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 946.068,00 942.086,45 0,02 129.503,22 13,75 129.503,22 13,75

12116 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 112.011.805,00 111.511.218,30 1,96 19.762.149,45 17,72 14.509.786,58 13,01

12120 CALIDAD Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 3.992.442,00 3.992.442,00 0,07 704.646,51 17,65 378.135,66 9,47

12121 GESTIÓN DE PERSONAL 12.692.357,00 12.692.357,00 0,22 1.448.803,53 11,41 1.448.803,53 11,41

12122 INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 2.047.415,00 1.977.542,92 0,03 106.774,13 5,40 106.774,13 5,40

22200 DIREC.Y GEST. ADMTVA.SEGURIDAD Y MOVILIDAD 118.117.766,00 127.106.885,86 2,23 104.346.869,92 82,09 27.264.854,48 21,45

22201 SEGURIDAD 393.932.394,00 394.662.346,40 6,93 61.865.907,24 15,68 55.427.560,91 14,04

22202 RECURSOS HUMANOS. SEGURIDAD 7.604.372,00 7.587.724,01 0,13 946.063,09 12,47 323.255,83 4,26

22301 BOMBEROS 100.958.888,00 100.753.302,20 1,77 15.716.992,02 15,60 12.056.933,46 11,97

22303 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 50.085.074,00 50.027.111,10 0,88 12.751.729,35 25,49 5.744.007,16 11,48

22401 TRÁFICO 73.988.728,00 78.137.012,96 1,37 29.376.821,86 37,60 4.488.643,03 5,74

22402 ESTACIONAMIENTO 130.865.843,00 130.034.384,29 2,28 83.429.207,78 64,16 11.812.129,09 9,08

31300 DIREC. Y GEST.ADMTVA. DE FAMILIA Y SERVICIOS SOC. 10.290.735,00 10.511.691,83 0,18 4.911.793,54 46,73 1.223.010,30 11,63

31301 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 20.445.810,00 20.445.810,00 0,36 1.011.531,74 4,95 375.066,49 1,83

31302 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 181.257.010,00 181.249.049,80 3,18 172.310.488,26 95,07 2.518.243,26 1,39

31303 CENTROS DE MAYORES 46.158.090,00 46.158.090,00 0,81 43.033.376,25 93,23 1.142.686,93 2,48

31304 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO 31.328.180,00 31.327.636,78 0,55 23.090.734,26 73,71 1.669.051,74 5,33

31305 ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR 15.314.939,00 15.203.187,00 0,27 8.681.184,77 57,10 1.049.251,02 6,90

31306 SERVICIOS SOCIALES 58.272.229,00 58.258.871,00 1,02 19.653.511,23 33,73 5.766.831,55 9,90

31308 EMERGENCIA SOCIAL 6.183.901,00 6.183.901,00 0,11 4.642.859,93 75,08 555.280,23 8,98

31310 INMIGRACIÓN 15.715.690,00 15.715.690,00 0,28 7.835.917,99 49,86 942.357,59 6,00

31311 ACCIÓN SOCIAL 46.410.680,00 46.410.680,00 0,82 4.298.874,50 9,26 4.275.090,99 9,21

31402 OTRAS PRESTACIONES 10.515.859,00 10.515.859,00 0,18 1.554.051,91 14,78 1.554.051,91 14,78

32201 EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2.942.350,00 2.942.350,00 0,05 73.830,34 2,51 73.830,34 2,51

32301 PROM. IGUALDAD AT. SOCIAL A MUJERES, EMPL.Y CONCIL 18.364.501,00 18.364.501,00 0,32 8.697.872,14 47,36 868.255,17 4,73



(En €uros) (1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(2) (6) (7)=(6)/(2)

CRÉDITO INICIAL




42201 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 61.842.877,00 61.765.538,00 1,09 37.640.455,77 60,94 1.481.623,55 2,40

42202 CENTROS EDUCATIVOS 37.463.168,00 37.343.168,00 0,66 12.565.324,49 33,65 4.193.095,02 11,23

42203 SERVICIOS DE EDUCACIÓN 9.597.683,00 9.587.391,96 0,17 4.127.414,80 43,05 659.908,13 6,88

43101 VIVIENDA 78.112.419,00 78.093.118,96 1,37 35.395.435,35 45,32 147.544,58 0,19

43200 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE UBANISMO Y VIVIENDA 18.047.048,00 17.939.859,56 0,32 4.836.414,67 26,96 1.424.279,45 7,94

43203 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 23.360.729,00 23.270.948,26 0,41 2.921.033,53 12,55 899.996,47 3,87

43204 GESTIÓN URBANÍSTICA 91.122.707,00 108.523.571,43 1,91 10.848.544,39 10,00 1.534.837,87 1,41

43205 EDIFICIOS 49.541.362,00 49.535.562,00 0,87 40.992.636,63 82,75 700.642,96 1,41

43206 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN 24.376.819,00 24.234.535,14 0,43 9.226.707,43 38,07 2.359.635,63 9,74

43208 OFICINA DEL CENTRO 2.059.328,00 2.038.035,82 0,04 326.664,75 16,03 144.970,62 7,11

43210 PROGRAMA REFUERZO PARA TRAMITACIÓN LICENCIAS 7.892.826,00 7.892.826,00 0,14 1.194.474,28 15,13 1.194.474,28 15,13

43301 EQUIPAMIENTOS URBANOS 76.354.102,00 76.225.326,63 1,34 31.136.498,82 40,85 2.650.814,97 3,48

43302 PATRIMONIO VERDE 191.343.531,00 231.507.123,74 4,07 131.237.848,93 56,69 2.618.196,77 1,13

43303 DOTACIÓN DE ÁREAS URBANAS 17.039.011,00 17.034.639,33 0,30 12.215.677,28 71,71 836.981,48 4,91

44400 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE MEDIO AMBIENTE 14.407.740,00 14.378.328,52 0,25 3.008.679,23 20,93 1.526.224,92 10,61

44401 CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 14.239.466,00 17.211.161,99 0,30 2.658.159,21 15,44 1.059.448,18 6,16

44402 SOSTENIBILIDAD Y AGENDA 21 7.170.542,00 7.159.046,22 0,13 2.918.073,86 40,76 293.004,56 4,09

44403 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ 88.129.003,00 90.562.378,80 1,59 61.160.452,85 67,53 383.420,64 0,42

44404 CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA 153.742.139,00 156.839.203,86 2,76 59.487.463,65 37,93 489.439,17 0,31

44405 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 429.998.317,00 430.545.708,72 7,56 380.588.282,56 88,40 7.397.626,93 1,72

44601 CONSUMO 20.086.665,00 20.007.447,47 0,35 3.105.603,48 15,52 2.614.840,96 13,07

45100 DIREC.Y GESTIÓN ADMTVA. DE LAS ARTES 15.831.575,00 15.843.228,19 0,28 10.359.016,20 65,38 1.523.862,28 9,62

45101 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 22.127.396,00 22.065.267,12 0,39 3.018.777,53 13,68 2.621.731,85 11,88

45103 MUSEOS Y COLECCIONES 9.339.715,00 9.328.125,98 0,16 1.416.453,03 15,18 917.607,79 9,84

45104 ACTIVIDADES CULTURALES 90.986.587,00 90.813.024,95 1,60 44.309.708,92 48,79 4.594.593,62 5,06

45105 PROYECTOS CULTURALES 21.202.683,00 35.753.545,72 0,63 7.115.861,51 19,90 640.369,56 1,79

45107 INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 22.189.951,00 46.264.068,15 0,81 13.364.121,03 28,89 126.212,70 0,27



(En €uros) (1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(2) (6) (7)=(6)/(2)

CRÉDITO INICIAL




45202 JUVENTUD 7.596.116,00 7.562.580,01 0,13 2.922.388,14 38,64 285.654,50 3,78

45203 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 115.603.652,00 128.979.346,36 2,27 22.369.593,01 17,34 13.010.626,16 10,09

45205 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 45.747.053,00 57.147.052,99 1,00 12.833.239,40 22,46 1.008.239,72 1,76

46301 ATENCIÓN AL CIUDADANO 20.933.496,00 20.901.006,60 0,37 14.246.366,69 68,16 986.226,71 4,72

46302 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3.965.953,00 3.976.303,06 0,07 568.825,19 14,31 206.460,99 5,19

51102 DIREC. Y GEST.ADMTVA. DE OBRAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 10.634.292,00 10.528.712,56 0,18 4.914.745,77 46,68 1.098.952,20 10,44

51103 VÍAS PÚBLICAS 420.570.589,00 512.725.491,60 9,01 354.863.169,82 69,21 5.179.627,39 1,01

51104 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 603.823,00 603.823,00 0,01 30.397,00 5,03 0,00 0,00

51105 PROYECTOS SINGULARES 57.114.283,00 221.428.310,12 3,89 34.223.425,67 15,46 1.017.035,03 0,46

51106 INFRAESTRUCTURAS 46.379.472,00 92.660.087,40 1,63 32.491.337,99 35,07 1.471.707,91 1,59

51107 PLANIFICACIÓN URBANA 4.309.467,00 4.297.804,35 0,08 376.942,34 8,77 218.138,84 5,08

51108 EVALUACIÓN URBANA 8.337.479,00 8.241.059,97 0,14 2.170.291,27 26,34 374.481,50 4,54

51301 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 274.227.958,00 279.163.269,92 4,91 513.551,11 0,18 313.551,11 0,11

54201 INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 5.039.748,00 5.038.694,14 0,09 3.206.470,56 63,64 144.313,78 2,86

55101 ESTADÍSTICA 2.526.381,00 2.518.923,58 0,04 476.158,89 18,90 307.921,39 12,22

61001 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO 110.817.536,00 211.650.159,78 3,72 74.732.910,19 35,31 5.294.173,37 2,50

61100 DIREC.Y GESTIÓN ADMTVA. HDA. Y ADMÓN. PÚBLICA 211.041.196,00 211.011.092,66 3,71 196.451.543,43 93,10 28.748.786,69 13,62

61101 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 2.615.491,00 3.258.504,65 0,06 339.122,07 10,41 339.122,07 10,41

61102 SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICA FINANCIERA 1.846.703,00 1.840.721,27 0,03 393.200,43 21,36 237.081,71 12,88

61104 CONTROL INTERNO 17.749.091,00 17.628.223,81 0,31 2.365.595,60 13,42 2.365.595,60 13,42

61105 TESORERÍA 1.463.540,00 1.756.069,06 0,03 203.604,66 11,59 203.604,66 11,59

61107 CONTABILIDAD 1.394.552,00 1.376.708,52 0,02 170.523,53 12,39 170.523,53 12,39

61108 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 3.770.966,00 3.735.126,60 0,07 650.965,80 17,43 424.451,37 11,36

61109 GESTIÓN Y DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 665.459,00 665.459,00 0,01 94.460,55 14,19 90.744,50 13,64

61200 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. ECONOMÍA Y EMPLEO 88.954.457,00 90.300.665,01 1,59 86.915.987,35 96,25 450.455,22 0,50

61201 ECONOMÍA 1.661.995,00 1.657.563,96 0,03 332.980,24 20,09 132.552,24 8,00

61301 CRÉDITOS GLOBALES 12.000.000,00 12.000.000,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00



(En €uros) (1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(2) (6) (7)=(6)/(2)

CRÉDITO INICIAL




62201 COMERCIO 9.669.924,00 9.656.608,64 0,17 1.806.169,99 18,70 306.169,99 3,17

TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 5.136.941.847,00 5.691.314.785,94 100,00 2.828.851.890,53 49,70 304.713.669,01 5,35



(1) (2) (3) (4)=(3)/(2)

PREVISIÓN INICIAL PREVISIÓN ACTUAL DERECHOS RECONOCIDOS %

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.674.831.431,00 1.674.831.431,00 45.683.527,16 2,73

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 212.498.092,00 212.498.092,00 32.572.137,09 15,33

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 993.086.495,00 993.086.495,00 72.342.214,09 7,28

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.501.260.170,00 1.501.260.170,00 93.971.624,97 6,26

5 INGRESOS PATRIMONIALES 134.459.812,00 134.459.812,00 46.030.342,34 34,23

OPERACIONES CORRIENTES 4.516.136.000,00 4.516.136.000,00 290.599.845,65 6,43

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 291.483.497,00 291.483.497,00 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.716.350,00 601.089.288,94 715.760,16 0,12

OPERACIONES DE CAPITAL 338.199.847,00 892.572.785,94 715.760,16 0,08

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 -

9 PASIVOS FINANCIEROS 282.606.000,00 282.606.000,00 0,00 0,00

OPERACIONES FINANCIERAS 282.606.000,00 282.606.000,00 0,00 0,00

TOTAL 5.136.941.847,00 5.691.314.785,94 291.315.605,81 5,12

CAPÍTULOS

Ejecución Ingresos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

En euros

Resumen por capítulos


Centro 001 Ayuntamiento de Madrid


(1) (2) (3) (4)=(3)/(2)

PREVISIÓN INICIAL PREVISIÓN ACTUAL DERECHOS RECONOCIDOS %

TOTAL CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.674.831.431,00 1.674.831.431,00 45.683.527,16 2,73

* 10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 160.111.380,00 160.111.380,00 10.979.659,54 6,86

* 11200 DE NATURALEZA RÚSTICA 44.109,00 44.109,00 0,00 0,00

* 11201 DE NATURALEZA URBANA 928.212.325,00 928.212.325,00 3.419.284,02 0,37

* 11300 IMPUESTO S/ VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 194.953.079,00 194.953.079,00 1.065.715,05 0,55

* 11400 IMPUESTO S/ INCREMENTO DEL VALOR TERRENOS 256.123.306,00 256.123.306,00 28.980.393,71 11,32

* 13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 135.183.676,00 135.183.676,00 1.237.547,04 0,92

* 13001 ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTÍSTICAS 3.556,00 3.556,00 202,05 5,68

* 19900 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS 200.000,00 200.000,00 725,75 0,36

TOTAL CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 212.498.092,00 212.498.092,00 32.572.137,09 15,33

* 21002 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 58.447.427,00 58.447.427,00 4.586.420,97 7,85

* 22000 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 996.098,00 996.098,00 78.195,62 7,85

* 22001 SOBRE CERVEZA 317.410,00 317.410,00 22.824,72 7,19

* 22003 SOBRE LABORES DE TABACO 6.570.955,00 6.570.955,00 470.033,07 7,15

* 22004 SOBRE HIDROCARBUROS 7.442.946,00 7.442.946,00 567.292,27 7,62

* 22006 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 21.728,00 21.728,00 1.701,23 7,83

* 28200 IMPUESTO S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 138.700.528,00 138.700.528,00 26.845.669,21 19,36

* 28300 COTOS DE CAZA Y PESCA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 993.086.495,00 993.086.495,00 72.342.214,09 7,28

* 30000 VENTAS DE EFECTOS INÚTILES 3.522.000,00 3.522.000,00 5.756,10 0,16

* 30100 REVISTAS Y DEMÁS PUBLICACIONES 95.000,00 95.000,00 2.216,23 2,33

* 30200 VENTA DE IMPRESOS 81.600,00 81.600,00 0,00 0,00

* 30300 TRABAJOS DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES 2.000,00 2.000,00 300,02 15,00

* 31000 RETIRADA VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA 23.973.531,00 23.973.531,00 1.281.839,19 5,35

* 31001 EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 1.152.850,00 1.152.850,00 153.034,48 13,27

* 31002 LICENCIAS URBANÍSTICAS 16.236.400,00 16.236.400,00 2.555.526,74 15,74

* 31004 OTRAS PRESTACIONES URBANÍSTICAS 4.913.600,00 4.913.600,00 575.483,09 11,71

* 31005 RETIRADA CONTENEDORES VÍA PÚBLICA 53.140,00 53.140,00 956,44 1,80

* 31011 RECOGIDA DESECHOS E INCINERACIÓN 135.100,00 135.100,00 26.352,08 19,51

* 31012 CENTRO MUNICIPAL ACÚSTICA 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00

* 31013 ALOJAMIENTOS TERCERA EDAD 132.190,00 132.190,00 0,00 0,00

ECONÓMICO

Ejecución IngresosEn euros




(1) (2) (3) (4)=(3)/(2)

PREVISIÓN INICIAL PREVISIÓN ACTUAL DERECHOS RECONOCIDOS %ECONÓMICO


* 31014 CASAS DE BAÑO 8.800,00 8.800,00 2.265,00 25,74

* 31015 COPIAS, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS 123.755,00 123.755,00 2.938,76 2,37

* 31016 BOLETÍN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 125.000,00 125.000,00 125,53 0,10

* 31017 PLANETARIO DE MADRID 290.100,00 290.100,00 20.817,25 7,18

* 31020 SERVICIOS SANITARIOS 852.400,00 852.400,00 218.694,66 25,66

* 31022 PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 38.300.000,00 38.300.000,00 2.414.824,60 6,31

* 31023 DERECHOS DE EXAMEN 100.000,00 100.000,00 1.174,81 1,17

* 31025 GESTIÓN DE RESIDUOS 168.300.000,00 168.300.000,00 0,00 0,00

* 31099 OTROS SERVICIOS GENERALES 16.600,00 16.600,00 21,14 0,13

* 31102 TRANSPORTES ESPECIALES 346.000,00 346.000,00 0,00 0,00

* 31103 AUTOTAXIS 1.080.600,00 1.080.600,00 137.166,65 12,69

* 31104 VERTEDERO 3.742.435,00 3.742.435,00 651.357,06 17,40

* 31106 GALERÍAS MUNICIPALES DE SERVICIOS 0,00 0,00 2.759.868,57 -

* 31205 CONTROL DE CALIDAD 0,00 0,00 10.545,87 -

* 31900 TASAS SUPRIMIDAS 1.300.000,00 1.300.000,00 1.900.216,79 146,17

* 32000 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS RESIDENTES 5.000.000,00 5.000.000,00 291.207,45 5,82

* 32001 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS. COMERC. E INDUSTR. 2.630.000,00 2.630.000,00 221.488,60 8,42

* 32011 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS ZONA 1 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00 0,00

* 32012 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS ZONA 2 19.104.000,00 19.104.000,00 340.933,60 1,78





* 32100 EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS 59.958.678,00 59.958.678,00 7.046.183,26 11,75

* 32101 VALLAS 10.000.000,00 10.000.000,00 941.801,46 9,42

* 32102 PUESTOS 2.084.000,00 2.084.000,00 139.895,28 6,71

* 32103 TERRAZAS 10.000.000,00 10.000.000,00 366.433,23 3,66

* 32105 FIESTAS CALLEJERAS 56.055,00 56.055,00 0,00 0,00

* 32106 USOS PARTICULARES DEL SUBSUELO 343.331,00 343.331,00 181.636,53 52,90

* 32107 SURTIDORES DE GASOLINA 595.000,00 595.000,00 0,00 0,00

* 32108 CONTENEDORES 700.000,00 700.000,00 81.160,44 11,59

* 32109 OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA 453.884,00 453.884,00 7.099,35 1,56

* 32199 OTROS APROVECHAMIENTOS 9.268.000,00 9.268.000,00 785.642,18 8,48

* 32200 ENTRADA DE VEHÍCULOS 42.332.347,00 42.332.347,00 466.511,87 1,10




(1) (2) (3) (4)=(3)/(2)



* 32900 TASAS SUPRIMIDAS 450.000,00 450.000,00 6.993,28 1,55

* 34005 ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES 412.323,00 412.323,00 963,67 0,23

* 34006 TALLERES CULTURALES 12.064.560,00 12.064.560,00 375.733,51 3,11

* 34012 ESCUELA DE CERÁMICA 90.650,00 90.650,00 17.959,35 19,81

* 34017 MUSEO DE LA CIUDAD 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

* 34024 RESIDENCIAS MUNICIPALES 96.031,00 96.031,00 3.703,75 3,86

* 34028 SERVICIO COMEDOR CENTROS ESCOLARES 845.250,00 845.250,00 0,00 0,00

* 34099 OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS 2.365.553,00 2.365.553,00 0,00 0,00

* 34105 ESCUELA DE BOMBEROS 17.500,00 17.500,00 706,20 4,04

* 34199 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 1.250.400,00 1.250.400,00 0,00 0,00

* 34200 OBRAS POR PASOS DE CARRUAJES 0,00 0,00 217.844,17 -

* 34201 CALAS Y ZANJAS 253.775,00 253.775,00 6.554,08 2,58

* 34202 OTRAS OBRAS EN VÍA PÚBLICA 0,00 0,00 31.957,88 -

* 36100 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL ESTABLEC. O AMPLIACIÓN SERV. 13.124.371,00 13.124.371,00 0,00 0,00

* 38000 PAGOS INDEBIDOS EJERCICIOS ANTERIORES 9.681.502,00 9.681.502,00 9.070,60 0,09

* 38001 REINTEGROS PAGOS JUSTIFICAR EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 3.746,24 -

* 38999 OTROS REINTEGROS 0,00 0,00 3.248,71 -

* 39100 INFRACCIÓN ORDENANZA CIRCULACIÓN 270.456.301,00 270.456.301,00 32.031.758,99 11,84

* 39101 SANCIONES TRIBUTARIAS 0,00 0,00 233.378,54 -

* 39199 INFRACCIÓN RESTO ORDENANZAS Y BANDOS 19.723.447,00 19.723.447,00 3.887.719,83 19,71

* 39200 RECARGO DE APREMIO 15.038.800,00 15.038.800,00 62.683,35 0,42

* 39300 INTERESES DE DEMORA 9.601.850,00 9.601.850,00 93.981,12 0,98

* 39600 POLÍGONOS DE COOPERACIÓN 0,00 0,00 131.314,92 -

* 39700 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00

* 39901 RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS 0,00 0,00 81.459,40 -

* 39906 TELEFÓNICA, S.A. (LEY 15/87) 30.659.286,00 30.659.286,00 5.784.949,65 18,87

* 39913 INGRESOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA 0,00 0,00 5.099.516,08 -

* 39914 CONTROL DE CALIDAD 2.495.556,00 2.495.556,00 0,00 0,00

* 39919 IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES 0,00 0,00 35.838,01 -

* 39920 INGRESOS DE PARTICULARES OBRAS URBANIZACIÓN 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00

* 39940 DEPORTES 0,00 0,00 165,25 -

* 39943 CENTROS VACACIONES ESCOLARES 51.555,00 51.555,00 0,00 0,00

* 39944 ESCUELAS INFANTILES 0,00 0,00 7.819,50 -

* 39951 SISTEMA DE GESTIÓN DE ENVASES 42.272.414,00 42.272.414,00 0,00 0,00




(1) (2) (3) (4)=(3)/(2)



* 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS 19.301.975,00 19.301.975,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.501.260.170,00 1.501.260.170,00 93.971.624,97 6,26

* 42000 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN 1.389.324.274,00 1.389.324.274,00 93.971.624,97 6,76

* 42099 OTRAS TRANSFERENCIAS 120.666,00 120.666,00 0,00 0,00

* 42100 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00

* 42101 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADM. PÚBLICA (INAP) 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00

* 42300 DE LA E.P.E. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO 300.506,00 300.506,00 0,00 0,00

* 45000 CONVENIO - C.M. PLAN CONCERTADO 45.347.124,00 45.347.124,00 0,00 0,00

* 45001 CONVENIO C.M. ATENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

* 45002 CONVENIO - C.M. GESTIÓN CENTRO OCUPAC. VILLAVERDE 976.000,00 976.000,00 0,00 0,00

* 45008 FONDO DE INMIGRACIÓN 9.299.566,00 9.299.566,00 0,00 0,00

* 45009 CONVENIO C.M. ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO 329.400,00 329.400,00 0,00 0,00

* 45011 CONVENIO - C.M. ESCUELAS INFANTILES RED PÚBLICA 5.026.566,00 5.026.566,00 0,00 0,00

* 45012 CONVENIO - C.M. EDUCACIÓN. ABSENTISMO ESCOLAR 540.750,00 540.750,00 0,00 0,00

* 45013 CONVENIO - C.M. MEJORA SERVICIOS EDUCATIVOS 452.450,00 452.450,00 0,00 0,00

* 45014 CONVENIO - C.M. ESCUELA DE ADULTOS 143.500,00 143.500,00 0,00 0,00

* 45015 CONV. - C.M. APERT.COLEG. PUBL.DIAS NO LECT.Y VAC. 452.420,00 452.420,00 0,00 0,00

* 45016 CONVENIO - C.M. ESCUELAS DE MÚSICA 792.945,00 792.945,00 0,00 0,00

* 45018 CONV.GENÉRICOS- C.M.PLANES MEJORA Y EXT.SERV.EDUC. 3.126.500,00 3.126.500,00 0,00 0,00

* 45019 CONVENIO - C.M. ESCUELAS INFANTILES. LÍNEA PRIVADA 2.373.015,00 2.373.015,00 0,00 0,00

* 45099 OTRAS TRANSF.ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA C.MADRID 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00

* 48003 CONVENIO OBRA SOCIAL CAJA MADRID 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

* 49100 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 228.488,00 228.488,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES 134.459.812,00 134.459.812,00 46.030.342,34 34,23

* 50700 INTERESES DE TÍTULOS VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS 0,00 0,00 189,12 -

* 52000 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 3.000.000,00 3.000.000,00 197.230,61 6,57

* 53600 DIVIDENDOS DE EMPRESAS LOCALES 1.869.294,00 1.869.294,00 0,00 0,00

* 54200 PARTICIPACIÓN CESIONES PUESTOS MERCADOS 5.000,00 5.000,00 237,47 4,75

* 55000 CANON VERTEDERO VALDEMINGÓMEZ 1.387.150,00 1.387.150,00 231.191,68 16,67

* 55001 CANON APARCAMIENTOS 4.436.660,00 4.436.660,00 2.360.801,77 53,21

* 55002 CANON TELEFÉRICO 8.775,00 8.775,00 2.193,69 25,00

* 55003 CANON PARQUE DE ATRACCIONES 345.582,00 345.582,00 137.834,96 39,88




(1) (2) (3) (4)=(3)/(2)



* 55004 CANON PARQUE ZOOLÓGICO 25.000,00 25.000,00 6.250,00 25,00

* 55005 CANON CASA CONTRABANDISTAS 140.562,00 140.562,00 67.374,36 47,93

* 55006 CANON LOS PORCHES 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

* 55007 CANON QUIOSCOS PARQUES Y JARDINES 1.055.880,00 1.055.880,00 617.123,28 58,45

* 55008 CANON CASETAS CLAUDIO MOYANO 93.910,00 93.910,00 44.919,86 47,83

* 55009 CANON M-30 566.100,00 566.100,00 0,00 0,00

* 55010 CANON PALACIO DE HIELO 312.585,00 312.585,00 77.656,24 24,84

* 55011 CANON TIENDAS PLAZA CEBADA 30.000,00 30.000,00 1.242,61 4,14

* 55012 CANON PUBLICIDAD MARQUESINAS 7.030.000,00 7.030.000,00 6.670.450,76 94,89

* 55014 CANON UTILIZACIÓN DEL SUELO 1.343.884,00 1.343.884,00 33.200,78 2,47

* 55015 CANON LOCALES COMERCIALES EN APARCAMIENTOS 20.135,00 20.135,00 9.488,88 47,13

* 55016 CANON INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITOS 364.442,00 364.442,00 17.764,94 4,87

* 55017 CANON OTRAS INSTALACIONES DISTRITOS 77.407,00 77.407,00 9.937,74 12,84

* 55018 CANON MERCADOS DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES 610.000,00 610.000,00 282.533,44 46,32

* 55019 CANON MERCADILLOS OCASIONALES Y OT. INSTALACIONES 151.000,00 151.000,00 0,00 0,00

* 55020 CANON COLUMNAS INFORMATIVAS 46.552,00 46.552,00 0,00 0,00

* 55022 CANON ESTACIÓN TRANSPORTES MERCANCÍAS 328.000,00 328.000,00 326.412,65 99,52

* 55027 CANON ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES 155.400,00 155.400,00 147.929,23 95,19

* 55028 CANON TRANSPORTE TURÍSTICO EN MADRID 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

* 55029 CANON QUIOSCOS DE LOTERÍAS 30.000,00 30.000,00 20.042,49 66,81

* 55030 CANON QUIOSCOS DE TABACOS 15.000,00 15.000,00 9.759,80 65,07

* 55031 CANON CAFETERIAS Y QUIOSCOS EN INST. DEPORTIVAS 141.300,00 141.300,00 5.784,63 4,09

* 55032 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST. DEPORTIVAS 81.823,00 81.823,00 15.406,61 18,83

* 55033 CANON INFRAESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00

* 55099 CANON POR OTRAS CONCESIONES 12.447.167,00 12.447.167,00 1.737.384,74 13,96

* 55302 DERECHOS UTILIZACIÓN ALUMBRADO CABINAS TELEFÓNICAS 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00

* 59001 DERECHOS DE SUPERFICIE 4.716.204,00 4.716.204,00 0,00 0,00

* 59999 OTROS INGRESOS 26.400.000,00 26.400.000,00 33.000.000,00 125,00

TOTAL CAPÍTULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 291.483.497,00 291.483.497,00 0,00 0,00

* 60900 SUELO CEDIDO EN DERECHO DE SUPERFICIE 261.483.497,00 261.483.497,00 0,00 0,00

* 61000 INGRESOS POR VENTA DE LOCALES DE NEGOCIO 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.716.350,00 601.089.288,94 715.760,16 0,12




(1) (2) (3) (4)=(3)/(2)



* 72091 FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL (FEIL) 0,00 554.372.938,94 691.569,58 0,12

* 74000 DE EMPRESAS LOCALES 0,00 0,00 24.190,58 -

* 77099 OTRAS SUBVENCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS 1.066.252,00 1.066.252,00 0,00 0,00

* 78003 CONVENIO OBRA SOCIAL CAJA MADRID 730.000,00 730.000,00 0,00 0,00

* 79099 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL FONDO DE COHESIÓN 44.046.865,00 44.046.865,00 0,00 0,00

* 79101 INICIATIVA URBAN (FEDER) 873.233,00 873.233,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 -

TOTAL CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS 282.606.000,00 282.606.000,00 0,00 0,00

* 90100 EMISIÓN DEUDA INTERIOR LARGO PLAZO 141.303.000,00 141.303.000,00 0,00 0,00

* 91701 PRÉST. DE ENTES FUERA SEC. PÚBLICO A LARGO PLAZO 141.303.000,00 141.303.000,00 0,00 0,00

TOTAL 5.136.941.847,00 5.691.314.785,94 291.315.605,81 5,12

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Boletín Ejecución Presupuestaria 2009. Nº 1 · Boletín nº 1 Febrero 2009 1.- Ejecución presupuestaria de gastos. 1.1 Resumen por capítulos. 1.2 Resumen por secciones. 1.3 Ejecución