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DEPOSITOS: BANCO DE LA NACION 3,000.00 INFORMACION DEL TRABAJADOR NOMBRE: RICARDO URBINA AYALA DNI: PERIODO: DEL 22/08/2014 AL 24/08/2014 FECHA DESCRIPCION DOCUMENTO 1 8/22/2014 ENVIO DE SOBRE A LIMA B/V 2 8/22/2014 COMPRA DE ACEITE MOVIL Y GRASZAS PARA DODAJE FACTURA 3 8/22/2014 PAGO POR ESTIBAJE DE FIERROS COMP. EGRESO 4 8/22/2014 PAGO POR ESTIBAJE DE FIERROS COMP. EGRESO 5 8/22/2014 PAGO POR ESTIBAJE DE FIERROS COMP. EGRESO 6 8/22/2014 PAGO POR ESTIBAJE DE FIERROS COMP. EGRESO 7 8/22/2014 PAGO POR ESTIBAJE DE FIERROS COMP. EGRESO 8 8/22/2014 PAGO POR ESTIBAJE DE FIERROS COMP. EGRESO 9 8/22/2014 CARGULLO Y ESTIBAJE DE ARENA, PIEDRA Y CEMENTO COMP. EGRESO 10 8/22/2014 COLABORACION POR FALLECIMIENTO COMP. EGRESO 11 8/22/2014 COLABORACION POR FALLECIMIENTO COMP. EGRESO 12 8/22/2014 APOYO A LA MUNICIPALIDAD PROV. HVCA COMP. EGRESO 13 8/22/2014 ALQUILER DE RETRIEXCAVADORA FACTURA 14 8/23/2014 RECARGA MOVISTAR Y CLARO B/V 15 8/23/2014 COMPRA D CANDADO FORTE FACTURA 16 8/23/2014 ALQUILER DE RETRIEXCAVADORA FACTURA 17 8/24/2014 COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA 18 8/24/2014 PAGO DE VIATICOS PARA VIAJE A PALCA COMP. EGRESO

Caja Chica 3,000

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Page 1: Caja Chica 3,000

RENDICION DE GASTOS CAJA CHICA GENERAL OBRA: INSTALACION PUENTE CUZCO

DEPOSITOS:

BANCO DE LA NACION 3,000.00

INFORMACION DEL TRABAJADOR

NOMBRE: RICARDO URBINA AYALA

DNI:

PERIODO: DEL 22/08/2014 AL 24/08/2014

N° FECHA DESCRIPCION DOCUMENTO NRO DOC

1 8/22/2014 ENVIO DE SOBRE A LIMA B/V 0528-0015294

2 8/22/2014 COMPRA DE ACEITE MOVIL Y GRASZAS PARA DODAJE FACTURA 0001-034112

3 8/22/2014 PAGO POR ESTIBAJE DE FIERROS COMP. EGRESO 55

4 8/22/2014 PAGO POR ESTIBAJE DE FIERROS COMP. EGRESO 56

5 8/22/2014 PAGO POR ESTIBAJE DE FIERROS COMP. EGRESO 000057

6 8/22/2014 PAGO POR ESTIBAJE DE FIERROS COMP. EGRESO 000058

7 8/22/2014 PAGO POR ESTIBAJE DE FIERROS COMP. EGRESO 000059

8 8/22/2014 PAGO POR ESTIBAJE DE FIERROS COMP. EGRESO 000060

9 8/22/2014 CARGULLO Y ESTIBAJE DE ARENA, PIEDRA Y CEMENTO COMP. EGRESO 000061

10 8/22/2014 COLABORACION POR FALLECIMIENTO COMP. EGRESO 000062

11 8/22/2014 COLABORACION POR FALLECIMIENTO COMP. EGRESO 000063

12 8/22/2014 APOYO A LA MUNICIPALIDAD PROV. HVCA COMP. EGRESO 000064

13 8/22/2014 ALQUILER DE RETRIEXCAVADORA FACTURA 0001-0000449

14 8/23/2014 RECARGA MOVISTAR Y CLARO B/V 0001-000268

15 8/23/2014 COMPRA D CANDADO FORTE FACTURA 0005-0017998

16 8/23/2014 ALQUILER DE RETRIEXCAVADORA FACTURA 0001-0000450

17 8/24/2014 COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA 0001-073730

18 8/24/2014 PAGO DE VIATICOS PARA VIAJE A PALCA COMP. EGRESO 000065

Page 2: Caja Chica 3,000

RENDICION DE GASTOS CAJA CHICA GENERAL OBRA: INSTALACION PUENTE CUZCO

SALDO ANTERIOR

DPTO: HUANCAVELICA

CARGO: ADMINISTRADOR

MONTO DEPOSITADO MONTO A RENDIR:

HOTEL TRANSP. COMBUST. ALIMENTOS TELEFONO MATERIALES ALQ HERRAMIENT.

20.00

100.00

154.00

Page 3: Caja Chica 3,000

OBRA: INSTALACION PUENTE CUZCO

MONTO A RENDIR: 3,000.00

ADELANTO OTROS TOTAL

6.00 6.00

316.00 316.00

50.00 50.00

50.00 50.00

60.00 60.00

60.00 60.00

60.00 60.00

60.00 60.00

40.00 40.00

200.00 200.00

100.00 100.00

101.50 101.50

345.00 345.00

20

100.00

520.00 520.00

154.00

20 20.00

TOTAL 2262.50

DINERO ENTRE 3,000.00

REMBOLSO 737.50