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DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020
CUENTADANCIA: T3-2001
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2020
Pagina:
Fecha:
Hora:
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03/02/2020
12:10:56
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EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Usuario: H.GALDAMEZ
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00
146,073.13 0.0010/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
39 40682266DPE NDB 291 Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: N/C
NO.54 30/12/2019, VEINTE POR CIENTO (20%) PRIMER
DESEMBOLSO POR EL ANTICIPO DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ALDEA SANTA
ELENA, CHIQUIMULA
0.00 146,073.1310/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
636 40682090NDC NDC 154 Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO NÚMERO
154 DEL 30/12/2019, VEINTE POR CIENTO (20%) COMO
PRIMER DESEMBOLSO POR EL ANTICIPO DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ALDEA SANTA
ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONVENIO
NUMERO 66-2019 POR UN MONTO DE CIENTO CUARENTA
Y SEIS MIL SETENTA Y TRES QUETZALES CON TRECE
CENTAVOS (Q. 146,073.13),
0.00 2,717,534.4023/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
126 40767248NDC NDC 1350 Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades Situado
Constitucional de enero 2020; IVA-Paz y Circ. de Veh?culos a la
recaudaci?n de dic. 2019, y Dist. de Petr?leo al saldo pendiente oct.,
recaudaci?n de nov., y dic. 2019..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
2,717,534.40 0.0023/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
126 40767252TRL NDB TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.29958554
POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades Situado Constitucional
de enero 2020; IVA-Paz y Circ. de Veh?culos a la recaudaci?n de
dic. 2019, y Dist. de Petr?leo al saldo pendiente oct., recaudaci?n de
nov., y dic. 2019..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
2,863,607.53 2,863,607.53
0.00
TOTAL DEL BANCO: 2,863,607.53 2,863,607.53
SALDO DEL BANCO: 0.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
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DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020
CUENTADANCIA: T3-2001
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2020
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SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Usuario: H.GALDAMEZ
CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 8,442,434.12
0.00 65,206.4002/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
2333 40647364DIR DP 100116885 Cierre de caja con fecha del 02/01/2020 18:54:38 con número de
documento 13174293
0.00 12,706.5703/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
637 40650719NDC NDC 1063910073 Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS
GENERADOS EN LA CUENTA NO. 3007092996 A NOMBRE DE
CUENTA UNICA DE TESORO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2019 N/C 1063910073 DEL 31/12/2019.
0.00 577.9603/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
638 40650731NDC NDC 455 Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 455
DEL 31/12/2019 INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA
CUENTA MONETARIA NO. 020010007932 A NOMBRE DE
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. DEPOSITADO A LA
CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. BOLETA NO.
26424914 DEL 03/01/2020
0.00 79,265.3103/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
2334 40650955DIR DP 100116824 Cierre de caja con fecha del 03/01/2020 18:46:02 con número de
documento 13185117
0.00 1,200.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15184 40645387DIR DP 100116033 Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13169589
0.00 800.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15185 40645389DIR DP 100116033 Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13169615
0.00 200.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15186 40645391DIR DP 100116033 Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13169632
0.00 1,400.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15187 40645398DIR DP 100116033 Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13169656
0.00 3,800.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15188 40645402DIR DP 100116033 Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13169680
0.00 600.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15189 40645408DIR DP 100116033 Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13169700
0.00 1,200.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15190 40645412DIR DP 100116033 Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13169715
0.00 2,200.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15191 40645426DIR DP 100116033 Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13169763
0.00 1,600.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
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15192 40645454DIR DP 100116033 Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13169780
0.00 1,000.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
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15193 40645458DIR DP 100116033 Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13169800
0.00 200.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15194 40645471DIR DP 100116035 Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13169847
0.00 200.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15195 40645477DIR DP 100116035 Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13169871
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CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020
CUENTADANCIA: T3-2001
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SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Usuario: H.GALDAMEZ
0.00 400.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
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documento 13169891
0.00 600.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15197 40645487DIR DP 100116035 Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13169908
0.00 200.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15198 40645489DIR DP 100116035 Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13169934
0.00 400.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15199 40645536DIR DP 100116035 Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13169968
0.00 200.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15200 40645538DIR DP 100116035 Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13169987
0.00 5,400.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15201 40645540DIR DP 100116035 Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13170004
0.00 1,000.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15202 40645542DIR DP 100116035 Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13170047
0.00 3,000.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15203 40645553DIR DP 100116035 Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13170153
0.00 1,200.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15204 40649582DIR DP 100116034 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13182788
0.00 1,200.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15205 40649590DIR DP 100116034 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13182817
0.00 3,800.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15206 40649600DIR DP 100116034 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13182835
0.00 400.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15207 40649614DIR DP 100116034 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13182862
0.00 400.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15208 40649622DIR DP 100116034 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13182874
0.00 200.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15209 40649628DIR DP 100116034 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13182885
0.00 1,000.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15210 40649638DIR DP 100116034 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13182904
0.00 5,400.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15211 40649642DIR DP 100116034 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13182928
0.00 200.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15212 40649646DIR DP 100116034 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13182943
0.00 5,800.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15213 40649652DIR DP 100116034 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13183010
0.00 3,200.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15214 40649658DIR DP 100116034 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13183035
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No.
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DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020
CUENTADANCIA: T3-2001
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03/02/2020
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SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Usuario: H.GALDAMEZ
0.00 200.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15215 40649679DIR DP 100116034 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13183087
0.00 1,000.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15216 40649683DIR DP 100116034 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13183101
0.00 200.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15217 40649689DIR DP 100116037 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13183125
0.00 400.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15218 40649705DIR DP 100116037 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13183248
0.00 200.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15219 40649711DIR DP 100116037 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13183265
0.00 1,800.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15220 40649721DIR DP 100116037 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13183284
0.00 5,800.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15221 40649725DIR DP 100116037 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13183300
0.00 1,200.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15222 40649727DIR DP 100116037 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13183326
0.00 1,400.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15223 40649729DIR DP 100116037 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13183344
0.00 200.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15224 40649733DIR DP 100116037 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13183359
0.00 600.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15225 40649737DIR DP 100116037 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13183369
0.00 400.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15226 40649739DIR DP 100116039 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13183400
0.00 600.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15227 40649745DIR DP 100116039 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13183418
0.00 200.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15228 40649749DIR DP 100116034 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13183435
0.00 1,600.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15229 40649759DIR DP 100116039 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13183452
0.00 200.0003/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15230 40649773DIR DP 100116039 Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de
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CHIQUIMULA
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CHIQUIMULA
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CHIQUIMULA
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03/02/2020
12:10:56
No.
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MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
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CHIQUIMULA
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CHIQUIMULA
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CHIQUIMULA
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documento 13183970
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Hora:
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03/02/2020
12:10:56
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Usuario: H.GALDAMEZ
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CHIQUIMULA
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documento 13184339
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CHIQUIMULA
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documento 13184360
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CHIQUIMULA
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CHIQUIMULA
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CHIQUIMULA
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CHIQUIMULA
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CHIQUIMULA
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CHIQUIMULA
2336 40656417DIR DP 100116908 Cierre de caja con fecha del 06/01/2020 17:57:26 con número de
documento 13200538
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
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No.
TRANSACCION
BANCARIA
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Pagina:
Fecha:
Hora:
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Página 7 de 27
03/02/2020
12:10:56
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Usuario: H.GALDAMEZ
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documento 13193575
0.00 800.0006/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
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documento 13193604
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CHIQUIMULA
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documento 13193694
0.00 2,400.0006/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
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CHIQUIMULA
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documento 13198975
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documento 13218315
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documento 13214755
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
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BANCARIO
No.
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BANCARIA
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Página 8 de 27
03/02/2020
12:10:56
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Usuario: H.GALDAMEZ
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CHIQUIMULA
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CHIQUIMULA
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documento 13214809
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CHIQUIMULA
15290 40659229DIR DP 100116049 Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de
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CHIQUIMULA
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documento 13214850
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CHIQUIMULA
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CHIQUIMULA
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CHIQUIMULA
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documento 13216116
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CHIQUIMULA
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documento 13216144
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CHIQUIMULA
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documento 13216165
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CHIQUIMULA
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CHIQUIMULA
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documento 13216215
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CHIQUIMULA
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documento 13216253
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CHIQUIMULA
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documento 13216284
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CHIQUIMULA
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documento 13216321
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CHIQUIMULA
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documento 13216352
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CHIQUIMULA
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documento 13216613
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CHIQUIMULA
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CHIQUIMULA
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documento 13230249
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
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Fecha:
Hora:
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Página 9 de 27
03/02/2020
12:10:56
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Usuario: H.GALDAMEZ
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CHIQUIMULA
2339 40675234DIR DP 100116910 Cierre de caja con fecha del 09/01/2020 18:12:58 con número de
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0.00 2,600.0009/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
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0.00 600.0009/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
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documento 13248928
0.00 200.0009/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
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CHIQUIMULA
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documento 13249489
0.00 400.0009/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15314 40672365DIR DP 100116053 Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13249531
0.00 500.0009/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
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documento 13249749
0.00 3,540.0009/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15316 40672468DIR DP 102275573 Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13249768
0.00 146,073.1310/01/2020 NIT: 39 40682268DPT NDC 26424913 Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: N/C
NO.54 30/12/2019, VEINTE POR CIENTO (20%) PRIMER
DESEMBOLSO POR EL ANTICIPO DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ALDEA SANTA
ELENA, CHIQUIMULA
55,117.17 0.0015/01/2020 NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 1311 40731568PAT CH 31230 FORMULARIO SAT 2000 NO. 26795976982 PAGO ISR
FACTURA 2185249064 SERIE CC3400B6 RUDY ISRTAEL
CIENFUEGOS CORDON DICIEMBRE 2019
2,700.00 0.0015/01/2020 NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 1312 40731570PAT CH 31231 FORMULARIO SAT 2000 NO. 26797062675 PAGO ISR SOBRE
DIETAS EXPEDIENTES 13065, 13067 DICIEMBRE 2019
3,078.76 0.0015/01/2020 NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 1313 40731580PAT CH 31232 FORMULARIO SAT 2000 NO. 26797124212 PAGO ISR
EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA
DICIEMBRE 2019
9,160.44 0.0015/01/2020 NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 1314 40731582PAT CH 31233 FORMULARIO SAT 2000 NO. 26796775820 PAGO ISR SOBRE
FACTURAS DICIEMBRE 2019
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020
CUENTADANCIA: T3-2001
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2020
Pagina:
Fecha:
Hora:
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Página 10 de 27
03/02/2020
12:10:56
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Usuario: H.GALDAMEZ
0.00 400.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
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documento 13304041
0.00 200.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
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documento 13304046
0.00 600.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15319 40730646DIR DP 100116059 Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13304056
0.00 400.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15320 40730652DIR DP 100116059 Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13304064
0.00 600.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15321 40730668DIR DP 100116059 Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13304075
0.00 200.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
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documento 13304081
0.00 5,400.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
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documento 13304096
0.00 600.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
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documento 13304108
0.00 200.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15325 40731202DIR DP 100116056 Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13304726
0.00 400.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15326 40731204DIR DP 100116056 Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13304734
0.00 800.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15327 40731208DIR DP 100116056 Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13304745
0.00 200.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15328 40731210DIR DP 100116056 Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13304750
0.00 1,610.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15329 40731218DIR DP 100116056 Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13304761
0.00 800.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15330 40731222DIR DP 100116056 Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13304771
0.00 600.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
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documento 13304776
0.00 1,400.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15332 40731226DIR DP 100116056 Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13304784
0.00 1,800.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
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documento 13304794
0.00 200.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
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documento 13304803
0.00 1,200.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
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documento 13304812
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020
CUENTADANCIA: T3-2001
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2020
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 11 de 27
03/02/2020
12:10:56
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Usuario: H.GALDAMEZ
0.00 1,600.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
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documento 13304823
0.00 2,600.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
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documento 13304840
0.00 500.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15338 40731256DIR DP 100116056 Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13304941
0.00 500.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
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documento 13304953
0.00 3,292.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
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documento 13304966
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documento 13304976
0.00 3,239.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15342 40731268DIR DP 102275585 Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13304987
0.00 3,065.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15343 40731272DIR DP 102275589 Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13305001
0.00 3,602.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15344 40731274DIR DP 102275593 Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13305012
0.00 2,738.0015/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15345 40731278DIR DP 102275597 Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13305027
48,512.67 0.0016/01/2020 NIT: 2342855INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL
1315 40733584PAT CH 31237 PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECIBO NO. 2427499
0.00 25,233.1616/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
2340 40680724DIR DP 100116910 Cierre de caja con fecha del 10/01/2020 13:14:33 con número de
documento 13261780
0.00 600.0016/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15346 40732460DIR DP 100116060 Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13311844
0.00 1,800.0016/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15347 40732464DIR DP 100116060 Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13311866
0.00 1,000.0016/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15348 40732468DIR DP 100116060 Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13311887
0.00 400.0016/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15349 40732472DIR DP 100116060 Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13311901
0.00 400.0016/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15350 40732478DIR DP 100116060 Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13311917
0.00 200.0016/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15351 40732484DIR DP 100116060 Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13311934
0.00 200.0016/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15352 40732492DIR DP 100116060 Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13311952
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020
CUENTADANCIA: T3-2001
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2020
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 12 de 27
03/02/2020
12:10:56
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Usuario: H.GALDAMEZ
0.00 2,600.0016/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15353 40732500DIR DP 100116060 Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13311973
0.00 1,200.0016/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15354 40732509DIR DP 100116060 Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13311999
0.00 600.0016/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15355 40732522DIR DP 100116060 Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13312018
0.00 1,400.0016/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15356 40732528DIR DP 100116060 Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13312030
0.00 200.0016/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15357 40732548DIR DP 100116061 Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13312073
0.00 200.0016/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15358 40732605DIR DP 100116061 Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13312135
0.00 200.0016/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15359 40732640DIR DP 100116061 Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13312203
0.00 800.0016/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15360 40732653DIR DP 100116061 Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13312221
0.00 1,600.0016/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15361 40732660DIR DP 100116061 Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13312234
0.00 1,800.0016/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15362 40732669DIR DP 100116061 Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13312252
0.00 200.0016/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15363 40732673DIR DP 100116061 Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13312265
0.00 500.0016/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15364 40732688DIR DP 100116063 Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13312306
0.00 3,272.0016/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15365 40733661DIR DP 102275601 Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13316459
15,000.00 0.0017/01/2020 NIT: E44039738ESPAÑA
MARTINEZ,CONNY DENISSE
12 40739880PFR CH 31238 PRIMER APORTE DEL FONDO ROTATIVO CAJA CHICA
EJERCICIO FISCAL 2020 APROBADO SEGUN ACTA 67-2019
PUNTO NOVENO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2019.
66,151.20 0.0017/01/2020 NIT: 662037KPLAN DE
PRESTACIONES DEL EMPLEADO
MUNICIPAL
1316 40737792PAT CH 31236 PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN RECIBO NO. 206005
0.00 88,069.6617/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
2341 40736577DIR DP 102275619 Cierre de caja con fecha del 16/01/2020 20:11:48 con número de
documento 13318745
0.00 88,973.2417/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
2342 40736581DIR DP 10227519 Cierre de caja con fecha del 16/01/2020 20:11:48 con número de
documento 13318746
0.00 19,340.0717/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
2343 40736585DIR DP 102275620 Cierre de caja con fecha del 16/01/2020 20:11:48 con número de
documento 13318747
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020
CUENTADANCIA: T3-2001
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2020
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 13 de 27
03/02/2020
12:10:56
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Usuario: H.GALDAMEZ
0.00 85,017.3317/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
2344 40736589DIR DP 102275621 Cierre de caja con fecha del 16/01/2020 20:11:48 con número de
documento 13318748
0.00 47,758.7717/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
2345 40736593DIR DP 102275623 Cierre de caja con fecha del 16/01/2020 20:11:48 con número de
documento 13318749
0.00 63,103.7717/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
2346 40741580DIR DP 102275625 Cierre de caja con fecha del 17/01/2020 18:33:50 con número de
documento 13330808
107,168.97 0.0017/01/2020 NIT: 2342855INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL
5470 40737582PAG CH 31235 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
94,501.71 0.0017/01/2020 NIT: 662037KPLAN DE
PRESTACIONES DEL EMPLEADO
MUNICIPAL
5471 40737817PAG CH 31234 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
0.00 600.0017/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15366 40738987DIR DP 100116063 Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13327555
0.00 400.0017/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15367 40738997DIR DP 100116063 Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13327595
0.00 200.0017/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15368 40739003DIR DP 100116063 Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13327618
0.00 400.0017/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15369 40739009DIR DP 100116063 Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13327641
0.00 600.0017/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15370 40739015DIR DP 100116063 Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13327664
0.00 400.0017/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15371 40739019DIR DP 100116063 Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13327681
0.00 400.0017/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15372 40739023DIR DP 100116063 Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13327706
0.00 200.0017/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15373 40739049DIR DP 100116063 Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13327796
0.00 600.0017/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15374 40739141DIR DP 100116063 Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13327864
0.00 800.0017/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15375 40739165DIR DP 100116063 Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13327907
0.00 4,200.0017/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15376 40739187DIR DP 100116063 Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13327945
0.00 2,200.0017/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15377 40739204DIR DP 100116063 Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13327972
0.00 200.0017/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15378 40739226DIR DP 100116063 Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13328013
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020
CUENTADANCIA: T3-2001
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2020
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 14 de 27
03/02/2020
12:10:56
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Usuario: H.GALDAMEZ
0.00 1,600.0017/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15379 40739231DIR DP 100116063 Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13328033
0.00 600.0017/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15380 40739268DIR DP 100116063 Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13328052
0.00 3,139.0017/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15381 40739304DIR DP 102275605 Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13328121
0.00 53,723.6120/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
2347 40748156DIR DP 102275625 Cierre de caja con fecha del 20/01/2020 18:23:33 con número de
documento 13346658
0.00 1,600.0020/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15382 40744279DIR DP 100116065 Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13340036
0.00 600.0020/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15383 40744303DIR DP 100116065 Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13340076
0.00 200.0020/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15384 40744319DIR DP 100116065 Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13340335
0.00 1,200.0020/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15385 40744345DIR DP 100116065 Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13340908
0.00 600.0020/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15386 40744445DIR DP 100116065 Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13341047
0.00 400.0020/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15387 40744477DIR DP 100116065 Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13341084
0.00 1,000.0020/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15388 40744542DIR DP 100116065 Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13341157
0.00 3,600.0020/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15389 40744566DIR DP 100116065 Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13341237
0.00 400.0020/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15390 40744578DIR DP 100116065 Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13341263
0.00 1,600.0020/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15391 40744611DIR DP 100116065 Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13341286
0.00 500.0020/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15392 40744619DIR DP 100116066 Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13341303
0.00 3,928.0020/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15393 40744623DIR DP 1002275609 Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13341325
0.00 3,743.0020/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15394 40744635DIR DP 102275613 Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13341351
0.00 4,805.0020/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15395 40745217DIR DP 102275627 Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13343090
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020
CUENTADANCIA: T3-2001
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2020
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 15 de 27
03/02/2020
12:10:56
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Usuario: H.GALDAMEZ
5,176.16 0.0021/01/2020 NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL DE GUATEMALA
1317 40753268PAT CH 31241 REMESA MENSUAL NO. 12-2019 PAGO POR RETENCION DE
CREDITOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES SALARIOS DE
DICIEMBRE DE 2019 BANCO CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL DE GUATEMALA.
42,630.87 0.0021/01/2020 NIT: 970808BANCO DE LOS
TRABAJADORES
1318 40753272PAT CH 31240 REMESA MENSUAL PAGO A BANCO DE LOS
TRABAJADORES POR RENTENCION DE CREDITOS A
EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2019
0.00 42,801.8221/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
2348 40755180DIR DP 100116849 Cierre de caja con fecha del 21/01/2020 18:08:40 con número de
documento 13360421
2,148.00 0.0021/01/2020 NIT: 5498104COMUNICACIONES
CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
5481 40751085PAG CH 31239 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 3 LINEAS
TELEFONICAS, PARA USO DE LOS EMPLEADOS
MUNICIPALES.
8,860.40 0.0021/01/2020 NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y
EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA
9317 40753744PAG CH 31242 PAGO DE DOCUMENTO 100 BOMBILLA LED 40W MV DL
ROSCA MEDIANA/MOGUL LIGHT-TEC A Q74.36 C/U; 30
FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 105-305V AZUL FISHER
PIERCE A Q47.48 C/U. PARA ALUMBRADO PÚBLICO.
0.00 200.0021/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15396 40749751DIR DP 100116067 Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13352369
0.00 400.0021/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15397 40749760DIR DP 100116067 Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13352410
0.00 200.0021/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15398 40749853DIR DP 100116067 Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13352644
0.00 800.0021/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15399 40749861DIR DP 100116067 Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13352666
0.00 6,004.0021/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15400 40749869DIR DP 100116067 Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13352693
0.00 600.0021/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15401 40750169DIR DP 100116067 Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13354492
0.00 1,000.0021/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15402 40750204DIR DP 100116067 Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13354606
0.00 400.0021/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15403 40750210DIR DP 100116067 Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13354634
0.00 600.0021/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15404 40750220DIR DP 100116067 Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13354651
0.00 500.0021/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15405 40750868DIR DP 100116068 Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13355850
0.00 3,123.0021/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15406 40752285DIR DP 102275631 Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13358188
0.00 63,333.9122/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
2349 40761933DIR DP 102275619 Cierre de caja con fecha del 22/01/2020 18:06:18 con número de
documento 13371062
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020
CUENTADANCIA: T3-2001
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2020
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 16 de 27
03/02/2020
12:10:56
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Usuario: H.GALDAMEZ
0.00 3,550.0022/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15407 40759794DIR DP 10275638 Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13369484
0.00 2,717,534.4023/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
126 40767261TRL NDC TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.29958554
POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades Situado Constitucional
de enero 2020; IVA-Paz y Circ. de Veh?culos a la recaudaci?n de
dic. 2019, y Dist. de Petr?leo al saldo pendiente oct., recaudaci?n de
nov., y dic. 2019..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
0.00 49,512.9723/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
2350 40767989DIR DP 102275639 Cierre de caja con fecha del 23/01/2020 18:04:55 con número de
documento 13388843
0.00 200.0023/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15408 40763567DIR DP 100116070 Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13382426
0.00 200.0023/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15409 40763577DIR DP 100116070 Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13382450
0.00 200.0023/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15410 40763583DIR DP 100116070 Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13382463
0.00 400.0023/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15411 40763624DIR DP 100116070 Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13382525
0.00 207.0023/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15412 40763632DIR DP 100116070 Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13382537
0.00 200.0023/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15413 40763645DIR DP 100116070 Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13382562
0.00 800.0023/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15414 40763726DIR DP 100116070 Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13382655
0.00 800.0023/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15415 40763763DIR DP 100116070 Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13382754
0.00 400.0023/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15416 40763788DIR DP 100116070 Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13382794
0.00 1,000.0023/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15417 40764899DIR DP 100116070 Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13385343
0.00 600.0023/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15418 40764919DIR DP 100116070 Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13385396
0.00 200.0023/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15419 40764970DIR DP 100116070 Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13385424
0.00 1,000.0023/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15420 40764978DIR DP 100116070 Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13385449
0.00 1,600.0023/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15421 40764986DIR DP 100116070 Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13385459
0.00 800.0023/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15422 40764996DIR DP 100116070 Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13385472
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020
CUENTADANCIA: T3-2001
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2020
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 17 de 27
03/02/2020
12:10:56
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Usuario: H.GALDAMEZ
0.00 500.0023/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15423 40765014DIR DP 100116070 Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13385523
0.00 2,767.0023/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15424 40765035DIR DP 102276645 Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13385548
175,788.00 0.0024/01/2020 NIT:
9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A
LFREDO
242 40770076PCO CH 31243 PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL
20% (ANTICIPO) DE APORTE -CODEDE, -MUNICIPALIDAD
Y -COCODE DEL PROYECTO DENOMINADO:
"CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA SANTA
ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA " SEGÚN CONVENIO
CODEDE NO. 66-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
OBRA MUNICIPAL NO. 17-2019.
0.00 103,258.7524/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
2351 40774586DIR DP 10089298 Cierre de caja con fecha del 24/01/2020 17:41:06 con número de
documento 13400154
15,998.00 0.0024/01/2020 NIT: 979767DISTRIBUIDORA
ELECTRONICA SOCIEDAD
ANONIMA
9322 40772633PAG CH 31246 PAGO DE DOCUMENTO OR DOS
UN70RU7100-SAMSUNG-TELEVISOR LED 70" SMART
UHD-4K, PARA MEJORAMIENTO DE MONITOREO DE
CÁMARAS DE LA PMT.
1,998.00 0.0024/01/2020 NIT: 979767DISTRIBUIDORA
ELECTRONICA SOCIEDAD
ANONIMA
9323 40772617PAG CH 31245 PAGO DE DOCUMENTO OR DOS SOPORTES PARA TV
CURVA Y PLANA DE DOBLE BRAZO EXTENDIBLE DE 32" A
90", PARA MEJORAMIENTO DE MONITOREO DE CÁMARAS
DE LA PMT.
1,514.29 0.0024/01/2020 NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE
ELVIN
13160 40773022PAG CH 31248 PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DEL 50 % DEL
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. MANTENIMIENTO DE
CALLES , AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS
VECINALES. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE
JUAREZ
0.00 4,000.0024/01/2020 NIT: E57097550SAGASTUME
MONROY,JULIO RENÉ
13161 40772039APB NDC 31244 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31244 DEL EXPEDIENTE
13161. PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DEL 50 %
DEL AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J.
CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE
LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071.
JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO. PARA EL EMPLEADO
JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY
4,000.00 0.0024/01/2020 NIT: E57097550SAGASTUME
MONROY,JULIO RENÉ
13161 40771572PAG CH 31244 PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DEL 50 % DEL
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. JUZGADO MUNICIPAL DE
TRANSITO. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME
MONROY
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020
CUENTADANCIA: T3-2001
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2020
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 18 de 27
03/02/2020
12:10:56
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Usuario: H.GALDAMEZ
4,000.00 0.0024/01/2020 NIT: E57097550SAGASTUME
MONROY,JULIO RENÉ
13209 40773010PAG CH 31247 PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DEL 50 % DEL
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. JUZGADO MUNICIPAL DE
TRANSITO. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME
MONROY
0.00 600.0024/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15425 40770038DIR DP 1006072 Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13394573
0.00 200.0024/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15426 40770050DIR DP 100116072 Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13394629
0.00 4,400.0024/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15427 40770056DIR DP 100116072 Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13394683
0.00 2,800.0024/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15428 40770060DIR DP 100116072 Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13394709
0.00 2,781.0024/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15429 40771148DIR DP 102275649 Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13397144
0.00 56,321.6628/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
2352 40784390DIR DP 98124855 Cierre de caja con fecha del 27/01/2020 19:37:10 con número de
documento 13416330
0.00 53,896.1028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
2353 40797257DIR DP 98124855 Cierre de caja con fecha del 28/01/2020 18:02:46 con número de
documento 13430326
6,687.50 0.0028/01/2020 NIT: 73783439SEGURIDAD PRIVADA
DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
5469 40787887PAG CH 31253 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AGENTE
DE SEGURIDAD, POR UN MES Y 12 DÍAS, EN LA
SEGURIDAD DE LOS ARBOLES NAVIDEÑOS MUNICIPALES,
PARQUE CENTRAL Y PARQUE EL CALVARIO.
1,085.00 0.0028/01/2020 NIT:
1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHA
NG,BLANCA,AIDA
5482 40787877PAG CH 31252 PAGO DE DOCUMENTO POR 31 EMPASTADOS, DE
INFORMES CUATRIMESTRALES, LIQUIDACIÓN DE
PRESUPUESTO, INVENTARIO, POA Y PRESUPUESTO.
3,000.00 0.0028/01/2020 NIT:
2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR
A,EUGENIA
5486 40787799PAG CH 31249 PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS EN DESARROLLO DE GÉNERO EN LA OFICINA
MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL PRESENTE AÑO.
450.00 0.0028/01/2020 NIT: 105081523MAQUIPARTS,
SOCIEDAD ANONIMA
9316 40787851PAG CH 31251 PAGO DE DOCUMENTO OR 2 EMPAQUE DE MANIFULL A
Q35.00 C/U; 8 SELLO DE VALVULA A Q30.00 C/U; 1 LLAVE
CATERPILLAR A Q140.00. PARA USO Y REPARACIÓN DEL
PATROL 120G.
8,860.00 0.0028/01/2020 NIT:
40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K
ARINA
9318 40787837PAG CH 31250 PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 ESCANER
EPSON DS-870, 1 MOUSE USB, 1 TECLADO USB, 1 MOUSE
USB LOGITECH. PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.
16,000.00 0.0028/01/2020 NIT: 5759773DISTRIBUCIONES Y
TRANSFORMACIONES GENERALES
S A
9319 40788152PAG CH 31254 PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 400
BONDISTRAGSA B/80 CARTA, 200 BONDISTRAGSA B/80
OFICIO. PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020
CUENTADANCIA: T3-2001
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2020
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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03/02/2020
12:10:56
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Usuario: H.GALDAMEZ
15,563.25 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13111 40792068PAG NDB 30031582 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. DIRECCION MUNICIPAL
DE PLANIFICACION .
18,934.72 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13112 40792404PAG NDB 30031794 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. TRANSPORTE Y
MAQUINARIA 022.
3,866.67 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13113 40793904PAG NDB 30033075 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION CASA
DE LA CULTURA 022.
26,902.40 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13114 40793886PAG NDB 30033067 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. POLICIA MUNICIPAL.
61,263.03 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13115 40793873PAG NDB 30033059 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO 022.
80,177.56 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13116 40793858PAG NDB 30033050 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION
DESECHOS SOLIDOS.
52,323.64 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13117 40793837PAG NDB 30033034 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. POLICIA MUNICIPAL DE
TRANSITO .
65,262.42 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13118 40793829PAG NDB 30033029 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. JUBILADOS.
2,194.58 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13119 40793823PAG NDB 30033022 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION CASA
DE LA CULTURA.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020
CUENTADANCIA: T3-2001
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2020
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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12:10:56
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Usuario: H.GALDAMEZ
6,673.68 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13120 40793804PAG NDB 30033013 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. MANTENIMIENTOS DE
PARQUES Y AREAS VERDES.
10,179.12 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13121 40793800PAG NDB 30033009 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. UNIDAD DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES.
13,808.74 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13122 40793789PAG NDB 30033001 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION
FINANCIERA INTEGRADA .
4,315.30 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13123 40793783PAG NDB 30032998 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION
FINANCIERA INTEGRADA .
3,389.46 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13124 40793771PAG NDB 30032990 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACON DE
MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES.
2,197.72 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13125 40793764PAG NDB 30032983 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE IUSI.
2,294.58 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13126 40793751PAG NDB 30032976 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. UNIDAD DE
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.
1,844.58 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13127 40793745PAG NDB 30032971 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. JUZGADO MUNICIPAL.
1,794.58 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13128 40793735PAG NDB 30032965 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. PROTECCION A LA NIÑES
Y LA ADOLECENCIA.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020
CUENTADANCIA: T3-2001
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2020
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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12:10:56
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Usuario: H.GALDAMEZ
1,794.58 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13129 40793717PAG NDB 30032961 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. OFICINA DE ACCESO A LA
INFORMACION.
1,742.88 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13130 40793708PAG NDB 30032956 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. OFICINA DE NIÑEZ Y
ADOLECENCIA.
3,787.46 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13131 40793700PAG NDB 30032951 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE
ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS MUNICIPALES.
1,742.88 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13132 40793698PAG NDB 30032948 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. OFICINA DE ACCESO A LA
INFORMACION.
3,694.58 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13133 40793694PAG NDB 30032943 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ALUMBRADO PUBLICO
MUNICIPAL.
2,157.70 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13134 40793688PAG NDB 30032941 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE
INVENTARIO.
1,644.58 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13135 40793678PAG NDB 30032936 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION
CEMENTERIO MUNICIPAL.
1,742.88 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13136 40793672PAG NDB 30032931 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES.
2,944.58 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13137 40793670PAG NDB 30032926 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE
ALMACEN Y PROVEEDURIA.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020
CUENTADANCIA: T3-2001
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2020
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 22 de 27
03/02/2020
12:10:56
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Usuario: H.GALDAMEZ
10,294.58 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13138 40792790PAG NDB 30032238 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ALCALDIA MUNICIPAL.
1,742.88 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13139 40792773PAG NDB 30032217 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. RELACIONES PUBLICAS.
1,903.72 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13140 40792694PAG NDB 30032180 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE
COBROS.
1,844.58 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13141 40792628PAG NDB 30032153 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. BIBLIOTECA MUNICIPAL.
1,742.88 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13142 40792590PAG NDB 30032098 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE IUSI.
6,038.15 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13143 40792576PAG NDB 30032017 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION
OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO.
9,476.62 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13144 40792570PAG NDB 30032007 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071.SECRETARIA MUNICIPAL.
8,159.47 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13145 40792512PAG NDB 30031977 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. TRANSPORTE Y
MAQUINARIA 011..
7,520.14 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13146 40792498PAG NDB 30031957 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ALUMBRADO PUBLICO
MUNICIPAL.
5,233.74 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13147 40792483PAG NDB 30031945 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. RASTRO MUNICIPAL.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020
CUENTADANCIA: T3-2001
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2020
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 23 de 27
03/02/2020
12:10:56
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Usuario: H.GALDAMEZ
7,185.34 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13148 40792338PAG NDB 30031707 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. DIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS.
11,269.09 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13149 40792322PAG NDB 30031681 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION DE
BAÑOS Y MERCADOS MUNICIPALES.
7,686.40 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13150 40792469PAG NDB 30031935 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. POLICA MUNICIPAL.
4,239.26 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13151 40792443PAG NDB 30031819 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. OFICINA DE
ORGANIZACIONES LOCALES.
17,156.53 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13152 40792420PAG NDB 30031806 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y
CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL.
9,325.56 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13153 40792388PAG NDB 30031759 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. RECEPTORIA MUNICIPAL.
13,698.28 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13154 40792382PAG NDB 30031752 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMISTRACION
DESECHOS SOLIDOS.
2,500.00 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13155 40792359PAG NDB 30031740 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. OFICINA DE LA MUJER.
2,294.58 0.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
13156 40792353PAG NDB 30031725 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 %
AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE
LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. UNIDAD DE GESTION
AMBIENTAL.
0.00 400.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15430 40784773DIR DP 100116074 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13416506
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No. DOCTO
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DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020
CUENTADANCIA: T3-2001
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2020
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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03/02/2020
12:10:56
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Usuario: H.GALDAMEZ
0.00 800.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15431 40784779DIR DP 100116074 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13416519
0.00 2,400.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15432 40784787DIR DP 100116074 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13416527
0.00 2,200.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15433 40784803DIR DP 100116074 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13416543
0.00 1,200.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15434 40784817DIR DP 100116074 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13416569
0.00 400.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15435 40785040DIR DP 100116074 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13417339
0.00 2,600.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15436 40785073DIR DP 100116074 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13417473
0.00 1,808.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15437 40785142DIR DP 100116074 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13417604
0.00 3,800.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15438 40785202DIR DP 100116074 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13417637
0.00 3,200.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15439 40785226DIR DP 100116074 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13417671
0.00 400.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15440 40785303DIR DP 100116074 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13417695
0.00 200.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15441 40785393DIR DP 100116074 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13417717
0.00 400.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15442 40785404DIR DP 100116074 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13417735
0.00 200.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15443 40785425DIR DP 100116074 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13417778
0.00 500.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15444 40785463DIR DP 100116076 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13419390
0.00 2,812.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15445 40785491DIR DP 102275653 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13419590
0.00 3,118.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15446 40785506DIR DP 102275657 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13419619
0.00 2,865.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15447 40785532DIR DP 102275662 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13419646
0.00 1,000.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15448 40786734DIR DP 100116077 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13421731
0.00 200.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15449 40788225DIR DP 100116077 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13423124
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020
CUENTADANCIA: T3-2001
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2020
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 25 de 27
03/02/2020
12:10:56
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Usuario: H.GALDAMEZ
0.00 4,400.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15450 40788248DIR DP 100116077 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13423150
0.00 400.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15451 40788258DIR DP 100116077 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13423176
0.00 200.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15452 40788280DIR DP 100116077 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13423202
0.00 600.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15453 40788391DIR DP 100116077 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13423303
0.00 200.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15454 40788397DIR DP 100116077 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13423313
0.00 400.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15455 40788419DIR DP 100116077 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13423363
0.00 200.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15456 40788431DIR DP 100116077 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13423400
0.00 500.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15457 40788439DIR DP 100116078 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13423427
0.00 3,543.0028/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15458 40790778DIR DP 102275666 Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13426835
105,828.69 0.0029/01/2020 NIT: 2342855INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL
8 40809278PCO NDB 0 NOTA DE DÉBITO NO.2096575 DEL 14/01/2018 INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO.
1950/2017. DEBITADO DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
MUNICIPAL NO. 3-007-09299-6 BANRURAL DE FECHA 14 DE
ENERO DE 2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2019
0.00 72,915.5429/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
2354 40820941DIR DP 10089299 Cierre de caja con fecha del 29/01/2020 20:28:08 con número de
documento 13443686
6,000.00 0.0029/01/2020 NIT:
12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J
AVIER
5487 40805584PAG CH 31255 PAGO DE DOCUMENTO POR 4 INSTALACIÓN Y ENLACE DE
CÁMARA PTZ IP, 1 ENLACE FIBRA OPTICA A
SERVIDOR.ENLACE PARA FUNCIONAMIENTO DE
CÁMARAS.
3,500.00 0.0029/01/2020 NIT:
19775555DUARTE,MORALES,,JULIO,
DAVID
5489 40805636PAG CH 31256 PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS
TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE
MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 192-2019
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.
0.00 3,298.0029/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15459 40811256DIR DP 102275670 Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13440597
3,000.00 0.0030/01/2020 NIT: 3132978ASOCIACION
NACIONAL DE MUNICIPALIDADES
DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA
33 40844273PAG NDB 711 PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO NO. 711 DEL
14/01/2020 BANCO CREDITO HIPOTECARIONA NACIONAL
PAGO CUOTA ANAM ENERO 2020.
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020
CUENTADANCIA: T3-2001
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2020
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 26 de 27
03/02/2020
12:10:56
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Usuario: H.GALDAMEZ
0.00 200.0030/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15460 40833901DIR DP 100116079 Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13450566
0.00 400.0030/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15461 40833912DIR DP 100116079 Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13450579
0.00 800.0030/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15462 40833935DIR DP 100226079 Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13450604
0.00 1,200.0030/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15463 40833954DIR DP 100116079 Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13450624
0.00 400.0030/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15464 40833971DIR DP 100116079 Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13450647
0.00 1,600.0030/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15465 40833986DIR DP 100116079 Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13450662
0.00 400.0030/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15466 40834009DIR DP 100116079 Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13450694
0.00 1,200.0030/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15467 40834021DIR DP 100116079 Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13450725
0.00 1,000.0030/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15468 40834121DIR DP 100116079 Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13450789
0.00 1,400.0030/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15469 40834156DIR DP 100116079 Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13450821
0.00 800.0030/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15470 40834174DIR DP 100116079 Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13450848
0.00 3,184.0030/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
15471 40837546DIR DP 102275681 Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de
documento 13453275
0.00 110,272.5231/01/2020 NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULA
2355 40892027DIR DP 10089299 Cierre de caja con fecha del 31/01/2020 21:57:32 con número de
documento 13469749
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
1,341,465.78 4,866,920.00
11,967,888.34
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020
CUENTADANCIA: T3-2001
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2020
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 27 de 27
03/02/2020
12:10:56
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Usuario: H.GALDAMEZ
TOTAL DEL BANCO: 1,341,465.78 4,866,920.00
SALDO DEL BANCO: 11,967,888.34
TOTALES:
SALDO TOTAL:
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11,967,888.34
