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INTRODUCCIÓN………………………………………..……… ……2 CAMBIAR SEMANA DE INGRESO………...……………….. ……3 DIGITACIÓN DE COMPROBANTES……………………..… …….4 BUSQUEDA DE MIEMBROS DURANTE LA DIGITACIÓN……..5 CREACIÓN DE MIEMBRO DURANTE LA DIGITACIÓN..……...6 OFRENDAS………………….………………………………………..7 VERIFICAR LA DIGITACIÓN………………………..…………......8 ACTUALIZAR LA DIGITACIÓN……………………….…………...9 IMPRIMIR LOS RECIBOS……… …………………………………10 PROBLEMA EN LA IMPRESIÓN………………………………....11 DEFINIR FORMULARIOS Y RECIBOS…..………………………13 DEFINIR DESTINO DE LAS OFRENDAS………………………..14 COPIA DE SEGURIDAD……………………………………………15 DIGITACIÓN DE LOS GASTOS…………………………………..16 CIERRE DE LA REMESA………………………………………18-20

Este programa ha sido creado y elaborado por la DSA – División Sudamericana para la integración de los Sistemas de Iglesia con Misión/Asociación y este manual fue traducido por José Américo Alves de Oliveira para el mejor desarrollo del mismo. Lo ponemos a su disposición para facilitar y agilizar su tarea como tesorero. Por este medio también podrá obtener informaciones estadísticas que serán muy útiles en su Iglesia. Por consultas, comunicarse con José Américo Alves de Oliveira en la MNCH. Contador Auditor: Correo y Messenger: auditormnch@yahoo.com

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Introducción Al pinchar dos veces en el icono de Tesorería de Iglesias el sistema será iniciado y solicitará una clave en esta ventana:

Después de ingresar la clave, presione “OK” o presione dos veces la tecla enter. Cuando la ventana de abajo es mostrada, el sistema está pronto para ser usado.

No olvide de poner atención en la semana de ingreso que está abierta.

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Digitación Semanal 1º Paso – Cambiar semana de ingreso. Para empezar el trabajo de digitación pincha en el 2º icono para cambiar la semana de ingreso:

En la ventana que se abrirá, pincha en “Próxima Semana” y automáticamente la semana de ingreso será cambiada.

Verifique si la semana de ingreso está correcta y después pincha en “Salir”.

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Digitación Semanal

2º Paso – Digitación de comprobantes. Para entrar en la ventana de digitación de recibos, pincha en el 4º icono de la barra.

La ventana en la cual usted digitará los recibos será igual a esta:

a) Comprobante: La numeración de los comprobantes es automática y secuencial, solamente digite un número diferente si usted quiere cambiar un comprobante.

b) Miembro: Digite un código del miembro o su nombre para la búsqueda.

c) Ofrenda: Digite el código de la ofrenda o busque en la lista.

d) Valor: Digite el valor de la ofrenda, no olvidando de digitar la coma.

No se olvide que para digitar los comprobantes solo es posible usar el teclado. Después de completar la digitación, solo clica en Salir.

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Búsqueda de miembros durante la digitación. Cuando usted no sabe el código del miembro y es necesaria la búsqueda del miembro, de esta manera: 1 – En el campo de miembro digite una “parte” del nombre del miembro que usted necesita buscar y teclee enter.

2 – Se abrirá una ventana con todos los miembros que tienen la “parte” del nombre que usted necesitaba. Con las flechas de su teclado seleccione el nombre que usted desea usar y teclee enter.

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Creación de miembros durante la digitación. Se el nombre que usted busca no este en la lista será necesario regístralo a la lista de miembros. Para hacer esto haga lo siguiente: 1 – Digite el nombre que usted desea registrar en el campo y pincha en el icono “Nuevo”.

2 – En la ventana que aparece pincha en Sí.

El sistema automáticamente registrará el nuevo miembro y generará un nuevo código para este donador. También es posible registrar los miembros en la ventana de registro de miembros.

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Ofrendas En el campo ofrendas es necesario solo digitar el código de la ofrenda y tecla enter. Abajo se adjunta una tabla con las ofrendas y sus códigos:

13 Sábado 3 Caja Departamentos 55 Culto Divino 24 Diezmo 1 Prestamos Asociación 54 Escuela Sabatina 2 Esta Escrito 16 Fondo de Inversión 5 Gratitud 7 Misión Global 14 Acción de Gracia 4 Nuevas Congregaciones 23 Ofrendas voluntarias – Pacto 19 Ofrendas Iglesia Local 51 Otras Entradas 56 Otros Proyectos Locales 21 Otros Proyectos Locales 22 Programa Desenvolvimiento 12 Proyectos Misioneros 18 Radio y Televisión 15 Recolección 6 Rendimientos Financieros 52 Subvención Asociación 53 Voz de la Profecía 13

Cuando utilice el código 55 (Caja Departamentos) será solicitado el departamento que recibirá el dinero.

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Digitación Semanal

3º Paso – Verificar la digitación. Para ingresar en la ventana de digitación de los recibos, pincha en el 5º icono de la barra.

Cuando la ventana abajo aparecer pincha en listar.

Se abrirá una ventana con todos los recibos digitados en la semana.

Use el resumen de la lista de comprobantes para verificar los recibos que tiene físicamente. Y si existir cualquier diferencia, cierre esta ventana e ingrese a la ventana de digitación.

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Digitación Semanal

4º Paso – Actualizar la digitación. Para ingresar en la ventana de Actualización de comprobantes digitados, pincha en el 6º icono de la barra.

No olvide que después de Actualizar, no tiene como volver atrás y modificar cualquier comprobante. Antes de pinchar en actualizar, esté seguro que la digitación fue verificada correctamente. Después de verificar la digitación, pincha en Actualizar como la ventana a seguir:

Después de pinchar en actualizar pincha en Salir.

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Digitación Semanal

5º Paso – Imprimir os recibos. Para ingresar en la ventana de impresión, pincha en el 7º icono de la barra.

Esta es la ventana que aparecerá:

En el lado superior derecho el sistema informa cuales y cuantos formularios fueron utilizados. Separe los formularios y colóquelos en la impresora. Después de esto pincha en listar para enviar los recibos para la impresora. Pincha en “Ok” en la mensaje que aparecer y después en Salir.

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Problemas en la impresión – Emitir 2ª Copia de un recibo Después de la impresión, ponga los formularios impresos por orden de recibos y verifique que todos estén impresos correctamente. Si falta la impresión de algún formulario, haga lo siguiente: 1) Pincha en el menú recibos y después en liberar recibos para reimpresión:

2) Seleccione los recibos para imprimir haciendo pincha en el lado derecho de los recibos y después pincha en grabar.

Pincha en “Salir”, Vuelva en la tela de impresión y repita la impresión.

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Problemas en la impresión – cancelar un formulario Se fuera necesario cancelar un formulario, proceda de la siguiente forma: Vaya al menú Recibos, Formularios para recibos y cancela formulario.

En la ventana de abajo informe el número del formulario para ser cancelado y pincha en “Cancelar”:

En seguida el sistema pregunta se usted tiene seguridad que desea cancelar el formulario, verifique el número y se tiene seguridad, pincha en “Sí”. No olvide de enviar el formulario cancelado para la Misión.

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Digitación Semanal

6º Paso – Definir Formularios y Recibos. Para ingresar en la ventana de definición de formularios, pincha en el 9º icono de la barra.

En la ventana que muestra informe del año, el mes y la semana. Esto podrá ser hecho presionando enter 3 veces. Después de confirmar la semana, los recibos que usted imprimió estarán listados, solamente que el número de los formularios estarán vacíos. Para llenar automáticamente el número de los formularios, verifique se los recibos fueran impresos en la orden correcta y después pincha en Auto.

Revise los formularios observando el número de los recibos. Se hay alguna diferencia corrija digitando directamente el número del formulario referente al recibo. Cuando todos los recibos estuvieran cuadrando pincha en grabar. Cuando usted pinchar en grabar, el sistema pedirá una confirmación, después presione en OK, el sistema mostrará al lado de cada recibo definido, como mostrado arriba. Se notar que hubo error, usted puede excluir y hacer el proceso desde el inicio. Después de terminar pincha en salir.

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Digitación Semanal

7º Paso – Definir destino de las ofrendas de la semana. Para ingresar en la ventana del destino de las ofrendas, pincha en el 10º icono de la barra.

En la ventana que muestra haga lo siguiente:

1) Confirme el ítem haciendo clique en enter. 2) Informe el destino, (1 para banco) y clique enter. 3) Informe el valor y clique enter. 4) Se hay alguna observación informe y clique enter. 5) Pincha en grabar.

No se olvide que la diferencia siempre debe ser cero.

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Digitación Semanal

8º Paso – Copia de seguridad (Backup) Para ingresar en la ventana de backup, pincha en el último icono de la barra.

En la ventana que muestra haga lo siguiente: Pincha en el icono backup.

Inserte el disquete en el drive a: y clique en “OK” Cuando el siguiente mensaje aparece es que el backup fue bien sucedido:

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Cierre de la Remesa

1º Paso – Digitación de los gastos Para ingresar en la ventada de digitación de gastos, pincha en el 8º icono de la barra.

La ventana de digitación de los gastos es semejante a la de digitación de recibos, pues puede ser llenada usando solamente el teclado.

Después que usted informar el año, el mes y la semana, proceda de la siguiente manera:

a) Departamento: Llenar el departamento para débito (1 para administración) b) Ítem: El campo ítem es la cantidad de gastos c) Valor: Informe el valor del documento. d) Histórico: Informe aquí lo referente a gastos. e) Descripción: Se hubiera boletos o facturas semejantes, digite aquí lo que puede

diferenciar un documento del otro. f) Clasificación: Digite como se clasifica éste gasto. En la próxima página tiene

una lista completa de la clasificación de los gastos. Después de clasificar los gastos, informe el mes y el año en el que ocurrió, después pincha dos veces más la tecla “enter” para grabar. Después de grabar automáticamente el cursor pasa para el campo Ítem.

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Clasificación En el campo clasificación, es necesario solamente digitar el código de la clase de los gastos y pinchar enter. Abajo se adjunta una tabla con las clasificaciones y sus códigos:

Agua 0501 Alquiler 0503 Adquisición Equipamientos 0150 Adquisición Muebles y Utensilios 0135 Asistencia Social y Médicas 0102 Becas y Auxilio a Estudiantes 0103 Regalos 0505 C/C Iglesia 0606 Conservación de Equipamientos 0157 Conservación de Inmuebles 0512 Conservación Vehículo 0514 Construcción - Mano de Obra 0134 Construcción - Materiales 0133 Correo 0156 Capacitación y Entrenamientos 0104 Gastos con Transportes 0107 Evangelismo 0209 Evangelismo Infantil 0208 Folletos 0202 Fotocopias 0561 Géneros Alimenticios 0530 Impuestos y Tasas 0305 Impresos 0201 Atrasos y Multas 0151 Teléfono 0131 Luz / Energía Eléctrica 0534 Material de Iglesia 0527 Material de Limpieza 0536 Pagamiento Préstamo 0605 Radio y Tv 0204 Seguros 0546 Servicios de Terceros 0547 Tasa del Banco 0602 Teléfono y Fax 0550 Terrenos 0132 Vehículos 0136 Viajes 0106 Guarda Templo/ Sueldo 0101

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Cierre de la Remesa

2º Paso – Guía de Remesa Para ingresar en la ventana y generar la guía de remesa, pincha en el 11º icono de la barra.

La ventana abajo es la de Remesa:

Confirme el año, el mes y la remesa haciendo pincha en enter. Pincha en Grabar, después en Listar. Cuando usted pinchar en Listar esta ventana aparecerá:

Seleccione la impresora y después pincha en listar.

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Cuando usted clicar en listar, esta ventana aparecerá:

Si desea hacer más de una copia, seleccione la cuantidad y después pincha en OK. Después de imprimir la guía de remesa, grabe el disquete para ser enviado junto con la remesa haciendo clique en Archivo. En la ventana que aparecer pincha en grabar

Si la copia fue hecha con suceso, el siguiente mensaje aparecerá:

Pincha en “Ok” e después en Salir.

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Cierre de la Remesa 3º Paso – Copia de seguridad (Backup) Para ingresar en la ventana de backup, pincha en el último icono de la barra.

En la ventana que muestra haga la siguiente manera: Pincha en el icono backup.

Inserte el disquete en el drive a: y pincha en “OK” Cuando mostrar el siguiente mensaje, es que el backup fue hecho con suceso: