Hoja1Activos FijosValorValor AnualInversin TotalCamioneta Petrolera1,500,000ao 0ao 1ao 2ao 3ao 4ao 52 Cajas de Herramientas110,00017,943,750000002 Computadores600,0002 Muebles decorativos y Equipamiento100,0001 Proyector Multimedia700,000Inversin InicialOtros100,000Origen de los FondosActivos FijosActivos NominalesCapital de TrabajoTOTALTOTAL3,110,0003,110,000Aporte de Socios0000Crdito Financiamiento3,110,000380,00014,003,75017,493,750Activos NominalesOtros Crditos (Proveedores)TOTAL3,110,000380,00014,003,75017,493,750Constitucin de Sociedad300,000300,000Patente de Iniciacin de Actividades10,00010,000Permiso Municipal70,00070,000IngresosTOTAL380,000380,000ao1ao2ao3ao4ao5Mantenimiento de Computadores6,475,0008,325,0008,880,0009,250,0009,250,000Aqu sacamos un promedio de los valores cobrados por los servicios prestados y eso lo multiplicamos por la estimacion de demandaCapital de TrabajoInstalacin y configuracin de servidor900,0001,350,0001,800,0001,800,0001,800,00012500+2550072Costos Fijos720,0008,640,000Sistemas15,400,00017,500,00021,000,00024,500,00028,000,000Costos Variables60,000720,000Puntos de Red4,225,0004,875,0005,525,0006,500,0006,500,000Stock de Inventario (puesta en marcha)349,4794,193,750Arriendo Proyector (Hrs.)1,200,0001,400,0003,200,0004,000,0005,000,000Gatos de Administracin y ventas450,000450,000TOTAL1,579,47914,003,750TOTAL BRUTO28,200,00033,450,00040,405,00046,050,00050,550,000Costos FijosArriendo Local Sevilla150,0001,800,000Internet20,000240,000Costo Materia PrimaRemuneaciones550,0006,600,000Mantenimiento de Computadores (10%)647,500832,500888,000925,000925,000Aqu sacamos un porsentaje estimado de los costos en materia prima en los cuales se incurre por los servicios prestadosTOTAL720,0008,640,000Instalacin y configuracin de servidor (10%)90,000135,000180,000180,000180,000para el mantenimiento era del 10%Sistemas00000Costos VariablesPuntos de Red (25%)1,056,2501,218,7501,381,2501,625,0001,625,000Agua5,00060,000Arriendo Proyector (Hrs.)00000luz15,000180,000TOTAL BRUTO1,793,7502,186,2502,449,2502,730,0002,730,000telefono40,000480,000TOTAL60,000720,000Ingreso Neto Total26,406,25031,263,75037,955,75043,320,00047,820,000Gastos de Administracin y ventasPublicidad400,000Otros50,000TOTAL450,000InventarioStock Insumos200,0002,400,000Stock Materia Prima149,4791,793,750TOTAL349,4794,193,750

Hoja2Periodo4Inters0.10Capital$ 17,493,750Cuota$ 5,518,767PeriodoCuotaInteresAmortizacinSaldo Isoluto0$ 17,493,7501$ 5,518,767$ 1,749,375$ 3,769,392$ 13,724,3582$ 5,518,767$ 1,372,436$ 4,146,332$ 9,578,0263$ 5,518,767$ 957,803$ 4,560,965$ 5,017,0614$ 5,518,767$ 501,706$ 5,017,061$ 0Total$ 22,075,069$ 4,581,319$ 17,493,750$ 45,813,195

Hoja3Tabla N 3.4.1. anlisis de flujo de cajaItemes012345(+ )IngresosIngresos por Venta28,200,00033,450,00040,405,00046,050,00050,550,000(=) Total Ingresos Por Venta28,200,00033,450,00040,405,00046,050,00050,550,000(-) EgresosCostos Fijo-8,640,000-8,640,000-8,640,000-8,640,000-8,640,000Costos Variables-720,000-720,000-720,000-720,000-720,000Gasto de Administracion y Venta-450,000-450,000-450,000-450,000-450,000Remuneraciones-6,600,000-6,600,000-6,600,000-6,600,000-6,600,000Permiso Municipal-70,000-70,000-70,000-70,000-70,000Materia Prima-1,793,750-2,186,250-2,449,250-2,730,000-2,730,000Inversin en Materia Prima-700,000Insumo-2,400,000-2,400,000-2,400,000-2,400,000-2,400,000Interes-1,749,375-1,372,436-957,803-501,706Depresiacin Camioneta-300,000-300,000-300,000-300,000-300,000Depreciacion Herraminetas-22,000-22,000-22,000-22,000-22,000Depresiacin PC-120,000-120,000-120,000-120,000-120,000Depresiacin Muebles (decorativos y equipos)-20,000-20,000-20,000-20,000-20,000Depresiacin Inversin Materia Prima-175,000-175,000-175,000-175,000Amortizacin prestamo-3,769,392-4,146,332-4,560,965-5,017,061(=)Total Egresos-26,654,517-27,922,017-27,485,017-27,765,767-22,247,000(=) Utilidad Antes de Impuesto1,545,4835,527,98312,919,98318,284,23328,303,000(-) Impuesto (17%)-262,732-939,757-2,196,397-3,108,320-4,811,510(=) Utilidad despues de Impuestos1,282,7514,588,22610,723,58615,175,91323,491,490(+)DepresiacionDepresiacin Camioneta300,000300,000300,000300,000300,000Depresiacin Herramientas22,00022,00022,00022,00022,000Depreciacion Pc120,000120,000120,000120,000120,000Depreciacion Muebles Y Equipos20,00020,00020,00020,00020,000Depresiacin Inversin Materia Prima175,000175,000175,000175,000Activo Nominal-380,000Inversion Inicial Activo Fijo-3,110,000Inversion en Capital de Trabajo-3,158,958Recuperacion de Capital de Trabajo7,860,498(=) Flujo neto Proyecto-6,648,9581,744,7515,225,22611,360,58615,812,91331,988,988Van ( 20% ) =25,489,525.76Tir (10%) =88.86581%Tasa= 20%Tiempo= 5 aos$31,437,945.96