Cancelación con aceptación 1er. Alcance Emisor

Fecha de modificación: 3/Septiembre/2018

Diagrama 1er alcance emisor

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EmisorSistema

CONTPAQi®Nace necesidad

de cancelarIngresa al

documento que desea cancelar

Realiza petición de cancelación

PACRecibe petición

Recibe petición del PAC

Realiza validaciones y notifica a Receptor

Envía respuesta*Envía respuesta del SAT **

*Envía Respuesta dependiendo del Receptor**Dependiendo de la respuesta, se realizará la afectación y/o cambio de estatus del documento

Configuración de permisos

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Historia de usuario

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▰ Como administrador del sistema, necesito que se pueda configurar el permiso de cancelación conaceptación, con el objetivo de que no todos los usuarios realicen este proceso

Pantalla

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En la configuración de permisos se tomará de los ya existentes en los perfiles.Pestaña Movimientos, permiso Cancelación.

Criterios de aceptación

6

▰ Actualmente ya existe un permiso por perfil en la pestaña F@C "Aviso de Cancelación de los CFDI al SAT". Se eliminará ya que dichospermisos quedarán descontinuados con el nuevo proceso.

▰ Para cancelar los documentos o no dependerá si se tiene habilitada la acción de Cancelación para los conceptos en la pestaña deMovimeintos

▻ -Si se trata de entradas de menú, indicar que no se tienen permisos y no mostrar el diálogo correspondiente.

▻ - Si se trata de controles dentro de un diálogo, deshabilitar el control cuando el usuario no tenga permisos

▻ - Si se trata de botones o del tool bar, comportarse de acuerdo a la funcionalidad del diálogo, ya sea deshabilitando o mandandomensajes de advertencia.

Vista-Menú Principal (Premium)

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Historia de usuario

▰ Como facturista necesito poder consultar a petición los CFDI pendientes por autorizar por parte de mis clientes.

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Pantalla CFDI emitidos

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Fecha de comprobante Serie Folio UUID Concepto Razón social Receptor Total Fecha/hora de

petición Sistema origen

12/05/18 F 12 4968c931-5fb7-4e78-9d6f-49ba22c77337 Factura 3.3 Papeleria Feliz $5,200.00 20/05/18 Comercial13/05/18 F 20 e201afa7-33d8-48f4-bca7-48d4d1db1fd5 Factura 3.3 Occidente S.A. De C.V. $3,300.00 21/05/18 Comercial13/05/18 P 30 117c3d8a-f22a-4e67-b411-cdf0394c78e6 Pago de cliente REP Occidente S.A. De C.V. $5,200.00 21/05/18 Comercial15/05/18 H 10 ca30e72d-7cae-40f8-9242-675a92a82e29 Honorarios Hernán Herrera $1,500.00 10/06/18 Comercial15/05/18 F 25 3d02c9e7-a8b2-4469-b099-9727f91beaea Factura 3.3 Soluciines de limpieza $7,500.00 10/06/18 Comercial

Criterios de aceptación

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▰ Agregar una nueva opción al menú Ver/Vistas de CFDIs la opción "CFDI’s de clientes pendientes por autorizar/rechazar”

▰ Sólo lo mostrará a usuarios con permisos

▰ La vista se podrá exportar a excel o txt

▰ A partir de este diálogo se podrá consultar el documento y realizar la actualización de estatus (Solo para Premium). Revisar HU Documento.

▰ El documento que esta en proceso de cancelación debe estar bloqueado

▰ Si el receptor ya aceptó o rechazo la cancelación, teniendo el documento abierto se podrá actualizar el estatus a cancelado

▰ La vista se debe de refrescar dependiendo el estatus del documento

Documentos

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Historia de usuario

▰ Como facturista requiero que al ingresar al documento me permita realizar la cancelación con el nuevo esquema,permitiendome identificar el estado en el que se encuentra el documento.

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Pantalla

13

Pantalla

14

Pantalla

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Criterios de aceptación

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▰ Al envíar una petición de cancelación debera solicitar la constraseña del certificado (firmar)

▰ Agregar un nuevo estado: Pendiente por confirmar cancelación al momento de realizar la petición de cancelación y este requiera autorización.

▰ Si se solicita la cancelación de un documento que no requiere confirmación, se realiza la solicitud al servicio y realizar ladesafectación del documento.

▰ Si solicita la cancelación de un documento que sí requiere cancelación, mientras se tiene la confirmación el documento deberá estar en estado "Pendiente por confirmar cancelación", mientras está en este estado

▻ -No es posible contabilizarlo,

▻ -Transformarlo (devolver alguna factura) ni saldarlo.

▻ No se realiza la desafectación de los documentos.

▰ En el documento debe aparecer como de consulta con la leyenda que indique el estado en el que está

▰ Si el documento está en estado "Pendiente por confirmar cancelación" y se confirma que se cancela, se tendrá que realizar la petición al servicio de cancelación, cambiando el estado a Cancelado y realizar la desafectación del documento.

Criterios de aceptación

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▰ Si el documento está en estado "Pendiente por confirmar cancelación" y se rechaza la cancelación, se deberá guardar la respuesta para dejar huella de que ya se había solicitado la cancelación y se rechazó.

▰ Sólo se podrán cancelar documentos que sean del mismo sistema origen

▰ Agregar a la bitácora del sistema la operación realizada sobre el documento

▰ Soló podrán realizar la cancelación usuarios con permisos

▰ Al cancelar un documento ya no deberá mostrar el mensaje del aviso de cancelación al SAT, ya que este proceso se tendrá que realizar automaticamente.

▰ Si el documento esta en un estatus de En proceso la etiqueta del botón de cancelar cambiará a “Actualizar Estatus”.

▰ Al realizar la petición de cancelación se tendra que revisar por medio del servicio si se tienen CFDIs relacionados y por cada uno verificarsu estatus, solo se podrá cancelar si todos los documentos relacionados están cancelados, mostrar el dialogo del CFDIs Relacionados(agregar columna donde indique el estado indicando las tres opciones, cancelado, sin cancelado,rechazado)

▰ Si el UUID no es del sistema no es posible mostrar el estatus, se permite continuar con el proceso de cancelación y el servicio nosindicará si se rechaza por esa razón

▰ Para evitar inconsistencias en la información, no se permitirá cancelar documentos de ejercicios cerrados

Vista relacionados

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Historia de usuario

▰ Como facturista, necesito que al momento de realizar una petición de cancelación, si el documento tiene CFDI relacionados memuestre una vista con dichos comprobantes

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Pantalla

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UUID Serie Folio Fecha Conceto Total Estado4968c931-5fb7-4e78-9d6f-49ba22c77337 F 100 10/06/18 Factura 3.3 $1,500.00 Canceladoe201afa7-33d8-48f4-bca7-48d4d1db1fd5 F 102 10/06/18 Factura 3.3 $7,500.00 En Proceso

Criterios de aceptación

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▰ Agregar columna donde indique el estado del documento indicando las tres opciones, cancelado, vigente, en proceso, rechazo,etc)

▰ Para los comprobantes relacionados que están vigentes el usuario deberá ingresar a realizar la petición de cancelación

Eliminación de módulos

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Historia de usuario

▰ Como facturista. necesito que al momento de mis clientes acepten la cancelación de los documentos, notenga que realizar el aviso de cancelación al SAT de forma manual.

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Criterios de aceptación

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▰ Eliminar la siguiente opciones

▻ Aviso de Cancelación al SAT

Nota: Vista de CFDIs cancelados sin aviso de cancelación al SAT (permanecerá en esta primera etapa para que los usuarios permitan consultar los documentos que tienen pendiente de dar aviso al SAT posteriormente se tendrá que eliminar)

Proceso y utilería (no afecte documentos pendientes de cancelación)

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Historia de usuario

▰ Como supervisor necesito que al momento de ejecutar algún proceso o utilería me mande una advertencia notificando quealgún documento esta en estatus Pendiente de confirmar, y me permita decidir ejecutar el proceso o no.

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Criterios de aceptación

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▰ Enviar un mensaje notificando que existen documentos pendientes de confirmar la cancelación. El usuario tendrá que decidir siejecuta el proceso o no.

▰ Mensaje sugerido: "Se tienen documentos pendientes por autorizar la cancelación, si ejecuta el proceso estos serán tomados encuenta. ¿Desea continuar?"

▻ -Afectación de saldos de forma masiva

▻ -Recosteo

▻ -Verificación de documentos

▻ -Recálculo de acumulados

▻ -Verificación de tipos de cambio

▻ -Saldado de remanentes

▻ -Cierre del ejercicio

Cancelación con aceptación 1er alcance Receptor (APP)

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Receptor

Ingresa a sitio Web Creación de

cuenta Configuraciones

Aviso de Privacidad y

contrato

Descarga de APP

• Nombre• Correo• Username• Password

Suscripción

• RFC• Razón Social• Cargar CSD

• Medio de notificación • Correo de notificación• Tiempo de rechazo automático• Renovar Suscripción

Registro

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Receptor

Instala APP

Captura datos de ingreso

• Usuario• Contraseña

Configuraciones

Notificaciones

Documentos Pendientes

Salir

• Medio de notificación • Correo de notificación• Tiempo de rechazo automático• Renovar Suscripción

Aceptar

RechazarListado de CFDI por aceptar o rechazar

APP

CONTPAQi® Comercial Start - PRO

Cancelación con aceptación Emisor

Notificaciones

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En la ventana principal del sistema se agrega una nueva sección de notificaciones la cual tiene como objetivo alertar al usuario sobre los documentos que tiene pendientes de cancelación; es decir, documentos que están en proceso de aceptación o rechazo por parte de los clientes.

Datos de interés

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▰ Se agrega a la pagina principal o de información una nueva sección para notificaciones▰ En la nueva sección se mostrarán:▻ CFDI en Proceso - Total de comprobantes en proceso de aceptación o rechazo por parte del cliente ▰ Al darse clic sobre el valor CFDI en proceso se redireccionara al reporte Todos los CFDI que se encuentra en Ventas\ Reportes y Gráficas con el objetivo de permitir actualizar el estatus de los comprobantes▰ Las notificaciones podrán activarse para todos o algunos de los usuarios desde el módulo Organización\Catálogos\Notificaciones

Documentos CFDI

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En la vista de los documentos configurados como CFDI también se incluye una nueva sección de Cancelación dentro del menú de la aplicación con el cual se podrá solicitar la cancelación de un comprobante así como consultar el estado de los comprobantes que se encuentren en proceso de cancelación.

Datos de interés

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▰ Esta sección contendrá los botones:▻ Cancelar CFDI: permite enviar al SAT la petición de cancelación del CFDI seleccionado. Al ejecutarse esta opción, deberá de validarse si el documento cuenta con pagos y notas de crédito, en caso de tenerlas se mostrara el mensaje: "Los documentos seleccionados tienen pagos y/o notas de crédito asociadas, no es posible cancelar el comprobante" NOTA. Se podrá seleccionar mas de un comprobante para enviar la cancelación▻ Actualizar Estatus: permite consultar en el SAT si el comprobante con estado en proceso ya tiene respuesta por parte del cliente, en caso de tener respuesta se actualizara el valor de la columna Estatus cancelación con aceptación▰ Para poder actualizar el estatus de los comprobantes, se podrá seleccionar uno o varios comprobantes del listado los cuales

deben tener el Estatus Cancelación con aceptación= En proceso para después seleccionar el botón Actualizar estatus▰ Al iniciarse el proceso se mostrara una ventana con el avance del proceso y en esta misma al finalizar se mostrara el resultado obtenido de cada comprobante

Documentos CFDI

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En la vista de los documentos configurados como CFDI se agrega una nueva columna con el nombre Estatus Cancelación con aceptacióncuya finalidad es indicar en que estado de cancelación en el que se encuentra el comprobante cuando este quede en proceso de aceptación o rechazo por parte del cliente.

Datos de interés

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▰ La nueva columna estará disponible en todos los documentos que se configuran como CFDI (facturas cliente, notas de crédito, notas de cargo, recibo de honorarios, recibo de arrendamiento, donativos o módulos duplicados)▰ El Estatus Cancelación con aceptación mostrara los siguientes estados:▻ En proceso: cuando el comprobante requiera de aceptación o rechazo por parte del cliente. Para este caso el comprobante

continuará afectando las cuentas por cobrar▻ Cancelado con aceptación: cuando el cliente haya aceptado la cancelación del comprobante. Al estar en este estado el comprobante ya no se afectara la cuenta por cobrar del cliente de manera que en la vista el documento mostrara el total, subtotal, impuestos y cobrado en cero▻ Cancelado sin aceptación: cuando el comprobante se cancele de forma directa. Al estar en este estado el comprobante ya no se afectara la cuenta por cobrar del cliente.▻ Cancelado plazo vencido: cuando no se recibió respuesta por parte del cliente y hayan pasado las 72 hrs. Al estar en este estado el comprobante ya no se afectara la cuenta por cobrar del cliente.▻ Rechazado por el cliente: cuando el cliente no acepta la cancelación. Para este caso el comprobante continuará afectando las cuentas por cobrar.

Todos los CFDI

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Se actualiza el reporte existente Todos los CFDI para mostrar la nueva sección de cancelación en el menú de la aplicación así como para mostrar la nueva columna Estatus Cancelación con aceptación con el objetivo de que a través de esta opción se pueda actualizar el estatus de todos los comprobantes CFDI sin importar el concepto en el que fueron creados.

Datos de interés

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▰ El reporte debe mostrar los CFDI de los documentos:▻ Factura Clientes▻ Notas de crédito▻ Notas de cargo▻ Recibo de honorarios▻ Recibo de arrendamiento▻ Donativos ▻ Módulos duplicados

Cancelación con aceptación Receptor

Notificaciones

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En la ventana principal del sistema se agrega una nueva sección de notificaciones la cual tiene como objetivo alertar al usuario sobre los documentos que tiene pendientes de cancelación; es decir, documentos recibió por parte de sus proveedores y que requieren de unaaceptación o un rechazo por parte del receptor.

Datos de interés

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▰ Se agrega a la pagina principal o de información una nueva sección para notificaciones▰ En la nueva sección se mostrarán:▻ CFDI en espera de confirmación – Total de comprobantes en espera de aceptación o rechazo por parte de la empresa como receptora de comprobantes▰ Al darse clic sobre CFDI en espera de confirmación se redireccionara a la vista CFDI en espera de Aceptación/Rechazo que se

encuentra en Organización\Herramientas▰ Las notificaciones podrán activarse para todos o algunos de los usuarios desde el módulo Organización\Catálogos\Notificaciones

CFDI en espera de Aceptación/Rechazo

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Se incluye una nueva vista la cual permitirá identificar todos los comprobantes que se han recibido de parte de los proveedores y que están en la espera de que el receptor los acepte o los rechace sin importar si estos comprobantes se encuentran importados al sistema.

Datos de interés

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▰ La consulta de esta vista mostrará los campos▻ UUID - Se obtiene del servicio peticiones de cancelación en donde se toma el RFC asignado a la empresa▻ IDdocumento - El valor de este campo se obtiene siempre y cuando se hubiese cargado el XML al sistema y se haya generado un documento ▻ Proveedor - El nombre se obtiene solo si el XML fue importado al sistema a través de XML recibidos▻ RFC Proveedor - Este dato solo se extrae del XML recibido siempre y cuando se haya cargado al sistema▻ Total - El importe se lee del XML recibido▻ Estatus - Muestra el estado del comprobante según el proceso que el usuario realice con el, los estatus son:▻ En espera de confirmación - este estado se muestra cuando el comprobante se descarga a través del botón Consultar Estado▻ Aceptado - estado que se asigna una vez que el receptor del comprobante presiona el botón Aceptar Solicitud▻ Rechazado - Se asigna cuando el receptor rechaza la petición de cancelación a través del botón Rechazar Solicitud▻ Plazo vencido - Se muestra este estado cuando al dar clic en Consultar Estado se detecta que el UUID que ya existía en el sistema

ya no se encuentra en las peticiones pendientes por lo que se asume que se cancelo por plazo vencido▻ Fecha de respuesta - una vez que el receptor decide aceptar o rechazar un comprobante se indica la fecha en la que se realizo dicha acción▻ Eliminado - permite eliminar comprobantes solo de manera lógica del sistema

CFDI en espera de Aceptación/Rechazo

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Dentro de la vista CFDI en espera de Aceptación/Rechazo, se incluye la sección Cancelación dentro el menú de la aplicación con el cual el usuario podrá determinar si acepta o no la solicitud de cancelación de los comprobantes

Datos de interés

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▰ El botón Consultar Estado permite descargar los comprobantes que tiene una petición de cancelación, al dar clic en este botón se consulta el servicio peticiones pendiente el cual toma en cuenta el RFC de la empresa emisora para descargar los comprobantesrelacionados a este▰ El botón Aceptar Solicitud permite aceptar la cancelación de los comprobantes que se hayan seleccionado del listado siempre y cuando su estatus sea En espera de confirmación. Si se acepta la solicitud de cancelación y en el sistema el UUID esta relacionado a un IDDocumento, entonces se cancelara al cuenta por pagar del proveedor quedando en saldo cero los totales del documento▰ El botón Rechazar Solicitud permite negar la cancelación del comprobante que se haya seleccionado en el listado siempre y cuando su estatus sea En espera de confirmación. Si se rechaza la cancelación de un UUID relacionado a un IDDocumento del sistema, el estado del comprobante en el sistema quedara como vigente y la cuenta por pagar seguirá afectando al proveedor