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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADORPROGRAMAS ACADÉMICOS AMBATO
TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA
Cests te <§rairoTEMA:
CAPTACIONES Y PRESTACIONES
CREDIAMBATO
ASESORA : LCDA. ANITA LARREA
DIRECTOR : TLGO, PATRICIO MEDINA
"V
AUTORAS :
FIALLOS PORTERO LUZMILA
GUERRERO ALDAS ELSA A.
AMBATO - ECUADOR
J3ÜSX>X CA TORIA
El presente trabajo lo dedico con
todo cariño y res petor
A MIS PADRES f s ímbolo de amo rf
abnegad ón y sacrificio poseedo res
de esa chispa única de divinidad,
con la que hasta hoy me han guiado
po r el canino del bien f
También a HI ESPOSO e HIJO(A),
fuente de paz f alegría y
es pe ranza f en reciprocidad a Ja
infinita felicidad que me brindan,
el cual es mensajero de mis
sinceros agradecimientos po r el
sacrificio y afán po r da rme una
educación.
LUZMILA
JC%EZ> JT GA TOJR JA
El presente trabajo quiero
dedicarlo a mis PADRES y ABUEL1TOS
quienes me han orientado y guiado
por el cam i no del bien,
enseñándome a ser persev erantef
un ica manera de conseguir una
9 meta.
No cabe duda que ésto significa un
pequeño reconocimiento ante todo
lo que ellos han dado de s £ por
verme un día culminar mi carrera,
pero estoy tambi en segura de que a
ellos les bastaf les hace muy
fe 1 i ees y no es pe ran recom pens a.
SLSA
AGRADECIMIENTO
Todos los objetivos y realizaciones humanas, son
posibles gracias a la voluntad Divina, y la meta que
hoy estamos culminando no puede ser la excepción, por
ello nuestro principal agradecimiento lo tributamos AL
CREADOR.
Justo es expresarles un sincero agradecimiento
también a nuestros MAESTROS, quienes desde que nos
iniciamos en esta noble Institución, nos han Impartido
sus conocimi entos y experi encl as sin reservas ni
egoísmos. De manera especial, manifestamos nuestro
agradecimiento al Tlffo. Patricio Medina guien ha sido
el pilar fundamental para el desarrollo de este trabajo
investlgatlvo.
A nuestros COMPAÑEROS de curso, por todos los
momentos que compartimos y el apoyo brindado en las
diversas circunstancias que nos tocó vivir.
Concientes estamos, de que este trabajo Teórico-
Práctlco que hoy estamos presentando no habríamos
1 ogrado rea 11 zar, de no ser por el apoyo mora 1 y
económico de nuestros PADRES a quienes les agradecemos
de todo corazón.
INTRODUCCIÓN
Aunque muchas veces pasemos por alto la gran
importancia que tienen las computadoras, hoy en día,
indiscutiblemente» nuestra vida depende de ellas, por
el hecho mismo de que nos evitan esfuerzos y facilitan
la vida asi; cuando acudimos al cajero automático de un
banco, cuando miramos un reloj digital, cuando
empleamos el teléfono, al viajar en avión, etc. Pese al
uso diario que de ellas hacemos, para nosotros es
invisible la acción que efectúan, en varios casos.
Si tomamos en cuenta el progreso enorme que ha
logrado la ciencia y la tecnología gracias a la
intervención de la computación, haremos conciencia de
la Ingente necesidad de familiarizarnos con ella,
puesto que sólo asif el acceso a la misma dejará de ser
un privilegio de unos pocos como era considerado hasta
hace algún tiempo.
La aspiración que siempre hemos tenido ha sido la
de realizar un sistema que de alguna manera simplifique
y facilite el trabajo del hombre, y colabore con el
adelanto del país. Aquello hemos podido lograr gracias
a los avances tecnológicos y científicos que en materia
de Software y Hardware se tienen hoy en día disponibles
en el mercado de la computación.
Es así como luego de un proceso de búsqueda y
escogltamlento del tema de tesis, nos ha correspondido
elaborar un sistema por medio del cual se lleve un
control minucioso de los movimientos que en los
departamentos de Captaciones y Prestaciones de Créditos
Ambato se efectúan. En base a ello lo hemos denominado
"CONTROL DE CAPTACIONES Y PRESTACIONES".
ANALSS
PREVO
1.1 PLANIFICACIÓN
La planificación de actividades se hará utilizando
un diagrama de GANTT, relacionando actividades y
tiempos previstos para la realización de las
mismas.
DIAGRAMA DS GANTT
ñ C 7 1 V 1 flfl P Hfl V 0
SE». I SE». 2 SE». 3 SE». 4
JUNIO
SE», t SE». 2 SE», 3 SE», 4
Planificación
Análisis del Sisteía Actual
Crítica del Sisteu Actual
Estudio del Muero Sistera
1.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL
1.2.1 ACTIVIDADES Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
La empresa para la cual desarrollaremos el sistema
tiene por nombre "CBEDIAMBATO", la misma que se
halla ubicada en la calle Sucre entre Mero, y
Montalvo, en esta ciudad.
Para un cabal conocimiento de las actividades y
estructura de la empresa, hemos realizado varias
entrevistas al personal de la misma a partir del
29 de lia y o d e í 9 9 -3 , a s ¿ :
Contador-Auditor
Contador
Gerente
Encargados del Departamento de Prestaciones
Encargada del Departamento de Captaciones
De estas entrevistas henos podido recobrar datos
muy importantes para llevar a cabo nuestro
trabajo, los cuales se irán señalando en los
puntos correspondientes:
La final i dad con la que ha sido creada esta
empresa es la de conceder créditos y red bi r
dinero, de una manera sin i lar a /a que efectúan
los Bancosf prestando asi" servicio a los sectores
Comercialr Indust rial„ Agropecuario, Estudian*//,
etc.f es decir todos aquel los que t ienen reíaci¿n
con la economía a ni ve 2 nacio nal e incíuso
internacional.
Se conoce? que existe un volumen de 20 a 50
transacciones diarias aproximadamente, las mismas
que se real izan en sucres y dólares f ésto
significa un monto que var¿a entre cien y
qu ini entos mili ones (100,000,000.00
500,000,000.00) de sucres diarios. La actividad en
la empresa tiende a ser casi constante durante
todo el año.
Asi mismo ía empresa cuenta con un numero
aproximado de diez mil el i entes f de los cuales
u n o5 mil quinientos po dr¿an se r cal ificado s co m o
f i j o s .
Para el correcto desarro11 o de las actividades , 1 a
empresa se encuentra dividida en dos secciones:
Pasajes Aéreos y Operaciones.
El presente t raba jo está desti nado a la
automatización de la sección de Operaciones, es
esa la razón por la que nos dedicaremos al
análisis únicamente de las dependencias
administ rativas de la empresa y los departamentos
que conforman la sección en estudio:
GERENCIA: Se e n ca rga de 1 co n t ro 1 y Ern i s i ó n de
chequeSf Condicionamiento para la Autorización de
Créditos y Fi riñas de Documentos. Además el g& rente
se encarga de cont rolar al pe rson al existente en
esta empresa para el cumplimiento cabal de sus
tareas, como también de la administración general
de los fondos.
SUBGERENCIA: El Subgerente conjuntamente con el
gerente toma las decisiones en bien de Ja empresa,
además en ausencia de este último. 2o reemplaza.
JEFE DE. CREPITO Y COBRANZAS : Tiene ba j o s u
responsabilidad el control de las actividades de
las dos secciones, as¿ como también de la custodia
de varios de los documentos que se manejan y del
análisis de la cartera vencida, conjuntamente con
el gerente y subgerente.
SECRETARIA: La persona encargada de ésta
dependencia recepta llamadas telefónicas y
correspondenda, y proporci ona información a las
personas que lo requieran.
SECCIÓN DE OPERACIONES: Se dedica a lo que es
Captaciones y Prestaciones, Para su mejor
f un dona 1 i dadf se hal la div ida en los siguientes
de partamentos:
CAPTACIONES: Su finalidad es la de dar trámite a
las inversiones que desean efectuar los el i entesf
de acuerdo a las indicaciones dadas por la Jefe de
Operaciones.
PRESTACIONES; Al igual que el departamento
anterior,, red be las i ndi ca d ones de la Je fe de
Operaciones y concretiza la documentación para
o torear 1 os créditos.
CONTABILIDAD: Este departamento se encuentra a
cargo de dos persona.-?., siendo su objetivo el de
11 e v a r un c o n t r o I d i a r i o y de tal la d o de las
transacciones efectuadas en la sección.
Cada uno de jfos departamentos descritos
anteriormente cuenta con i/arios computado res
empleados para archivar y respaldar la información
de ¿as operaciones realizadas.
El personal que labora en los departamentos antes
mencionados es el siguientes
- Jefe de Operaciones s £s la persona encargada de
entrevistar a los el i entes sean éstos de I área de
Captad o nes o P re s t a c i o ne s , pa r a de pe nd i e ndo de
las condiciones í?ue se requieran, dar o no paso a
los trámites. En el caso de c?ue ./as condiciones
sean f a v o r a b 1 & s , de be real izar e .1 cá 1 cu 1 o parcial
de intereses correspondientes. f s t o i n vo lucra una
act i i/idad inmediata,
- Auxi1iares de Operaciones: Lo desempeñan tres
personas., quienes indirectamente ef ecti i-'izan 2as
transacciones, se encargan de1 ingreso de 1 a
información a2 sistema para posteriormente obtener
1 os documentos de respaI do que son neceser i os pa ra
llevar ¿a Contabilidad dt? esta sección. También
íes corresponde el control de suministros y
materiales de o f i ci na y .las fu n c i o nes que les sean
asignadas por su jefe inmediato.
- Contador: Se encarga de la verificación de los
movimientos (Inversiones y Créditos), en forma
detallada y el cié rre de 1 os mismo 3 mensu a 1m e nte,
obtención de reportes para su poste rior anal¿sis y
respectiva toma de decisiones, entre otras
act ividades.
Cajera: Sus funciones son las de recibir
solicitudes de crédito y pagos en la oficinaf
elaborar comprobantes de tesorería., real i zar
de pos i tos f invest igaciones de créd i tos f reemplazar
a ía secretaria, entre otras.
Cobrador! Lo desempeña una sola persona, J!a
misma que ti ene la obligación de real izar cobros a
los clientes, ent regar reportes diarios de
cobranzas, archivar documentos de cobros f y
cumplir con las demás funciones asignadas por su
jefe inmediato *
-• Auxi liar de Contabi 1 idad: Se encarga de llevar
1 os Libros de Ea n e o s, emitir reportes de sal dos
diarios, elaborar plañí 1¿as pagos mensuales del
l'.E.S.S. V descuentos. controlar cheques
protestados. 1 leñar formularios. entre las
principales funci ones.
-- Auxi liar de Servicios Administrativos: Es la
persona encargada de enviar y traer mensajes,,
estados de cuentas. etc.
Cabe anotar que todo el personal de las áreas
relacionadas con la contabi1idad , está asesorado
por un Contador General (Auditor), quien organiza
y planifica las labores de los departamentos
inherentes. administ ra el uso de 1 equipo y el
sistema existentef elabora y presenta informes,
prepara y sugiere nuevos procedimientos api i cables
a su área y controla al personal a su cargo.
Actualmente no se ha pensado en la pos i bi1 i dad de
incrementar el personal, pues ésta decisión se la
deberá tomar cuando el incremento de clientes así
1 o e x i i a .
ÜRGfiSIGRffltt DE LA EMPRESA
SECCIÓN GPERACiaiHES
AUDMUHIfl
1.2.2 DOCUHEHTOS EXISTENTES
RECIBOS DE INVERSIÓN:
ORIGEN:
Se generan;
En e 1 departamento de Sistemas luego de
ha berse e fect ivizado I a Captación o
real i zado una Renovación
MEDIOS:
Son elaborados automáticamente por el sistema
existente
DESTINO:
Original -. El Cliente
Copial : Archivo Continuo de Recibos de
Invers iones
UTILIZACIÓN:
En caso de la empresa, para la elaboración de
los informes de: Captaciones r Ingresos,
Recibos de Inversión y para la revisión
mensual que efectúa el departamento de
contabiI i dad
R E C I B O D E I N V E R S I Ó N
Recibimos de : SÁNCHEZ TORRES ÁNGEL SERAFÍNDirección : HUAMBALO
3^» *-* O O
Cédula : 18O147706-6Telf. :
te La Suma de : TRECE MILLONES VEINTE Y TRES MIL 00/10O SUCRES =====
Capital Invert.ínteres Total
Al Vencimiento
Olazo : 9O DÍAS Tasa : 50.OO-echa de captación : 92.06.25Fecha de Vencimiento: 92.09.23
13,023,000.001,627,375.00
14,650,875.00
D E T A L L E D E
| B A N C O CHEQUE N9
i
L 1 N G R E S O :
G I R A D O R V A L O R
E F E C T I V O
D E T A L L E D E L A R E
Rec / Inv Letra / C.475O 1 9,OOO
1
RELIGUIDACION: + RD 23,000
N O V A C I Ó N :
Capital ínteres,000.00 o.oo
* 4,000,000.00
* 9 „ OOO , OOO . OO
.OO $ 23 ¡,OOO. 00TOTAL : * 13,023^000.00
El Valor del capital e interés será cancelado únicamente con !La presentación de las siguientes LETRAS DE CAMBIO:
. N2 L/C. Fecha / v. Beneficiario Valor0000001 92.09.23 SÁNCHEZ TURRES ÁNGEL SERAFÍN 14,650,375.00
ERNESTO ALBORNOZ CALLEJAS
E L A B O R A D O
A P R O B A D O
R E V I S A D O
C O N T A B I L I Z A D O
LETRAS DE CAMBIO'.
ORIGEN:
Son gene radas por:
El cliente al momento de solicitar un
ere dito
La Empresa al momento de efectuarse una
Captación
MEDIOS:
Por ío general son elaborados automáticamente
DESTINO:
Original : Gerencia
Copial : Cliente
UTILIZACIÓN:
una vez registrados en los departamentos
ante riormente mencionados r son salvaguardados
en Gerencia, puesto que sirven de respaldo a
las transacciones efectuadas.
Réféceócias:
* . ~£ ."£. ~Fecha
Vence:
II. HW LETRA í/lL ;:
ANIATO 25, Jiaífl ü IH2
23,
fOlUS ?Vista se servirá (n) Ud, (s) pagar por estf
.i-ETRA.DE CAMBIO, A LA ORDEN DE
le cantidad de
SÁNCHEZ TURRES AN6EL SERAFÍN
CATORCE «LUNES SEISCIENTOS CINCUENTA ML OCNOCIENTOS SETENTA T CINCO 00/1M SUCRES
Con el interés del50.00 _
.por ciento anual, desdeSin protesto. Exímese de presentación para aceptación y pago, así como de avisos por falte de«stos hechos.
ERNESTO AIIOU0Z CALLEJAS Y/O MTMIQ CORIDVEZSUCRE é54 Y NONTALVO
A:Dirección:
Atentamente.
ORIGEN:
Son expedí dos por:
Los CI i entes ai realizar el de pos ito y
por la empresa a1 cancelar Ja captación
- La empresa al momento de conceder el
Crédito y por los CJ. i entes al real i zar
la cancelación del mismo
MEDIOSg
Son 11 enados manualmente por el inte res a do
DESTINO:
Original : Departamento de Sistemas y
Contato!1idadf caso contrario el
el i ente
UTILIZACIÓN:
En el caso de ser destinatario la empresa,
éstos son archivados hasta el momento de
hace ríos efectivos
COMPROBANTES DE INGRESO¡
ORIGEN:
Se e laboran en:
El departamento de Captaciones cuando se
efectúa una captación
- E1 departamento de Prestaciones al
momento de la cancelación total, parcial
o de intereses de la Prestación o de
Notas de Débito
MEDIOS:
Lo elabora el sistema. Se útil izans cheques o
el dinero en efectivo, al realizarse la
recuperación de la cartera o can ce 1 ación de
una inversión
DESTINO:
Original : El departamento respect ivo
Copial : Archivo Continuo de Cli entes
UTILIZACIÓN:
Respaldos para la empresa
COMPROBANTE DE INGRESO Nfi 37746
RECIBIMOS DEi BARONA ROSALES FRANCISCO
CÉDULA t 180014967-4 TELEFONO : 82B834DIRECCIÓN t AVE. HIRAFLORES 214CONCEPTO i F
N° OPERACIÓN i 22982 C.E6RESOTASA : ¿A.00FECHA : 93.09.26CANCELACIÓN i NOABONO REKOV. i SIN8 RENOVAC. i 3
CAPITAL :INT. HORA iINT. NUEVA OP.:OTROS/DESCUE. i
TOTAL l
425,000.00
425,000.00
BANCO
DETALLE DE LA RENOVACIÓNCHEQUEÍS) DEJADO(S) POR EL CLIENTECHEBUE FECHA VALOR INTERÉS
DETALLE DEL INGRESO
BANCO CHEQUE GIRADOR VALOR
TUN6URAHUA 216-3 93.10.2B 8,500,000.00 425,000.00
CHEQUEIB) ANTERIORE(S) POR EL CLIENTEBANCO CHEQUE FECHA VALOR INTERÉS
TUN6URAHUA 215-2 93.09.28 6,500,000.00
EFECTIVO : 425,000.00
T O T A L : 425,000.00
ELABORADO REVISADO APROBADO DI6ITADO CONTABILIZADO
COMPROBANTES DE EGRESO:
ORIGEN:
El departamento de Prestaciones al
momento de conceder un crédito
- El departamento de Captaciones cuando se
can ce1 a o re nova Jas inversi ones
MEDIOS:
Elabora el sistema existente• Se emplean los
».recibos de inversiónf cheques, let ras y/o
dinero eri efectivo.
DESTINOS
Original : Departamento respectivo
CopiaJ. ! Archiv o C o nt inuo de C2 ientes
UTILIZACIÓN:
Sirve para respaldar las transacciones
efectuadas
OE: IHIOFÍIEISCJ 2 o o o
ücncficiario ! M'UKEZ ORTT7 SEGUNDO ALFREDODirección s CEVALLOS 1624 Y MARIANO EGUEZ
Cédula : 18OO00759-1Telf. ¡ 828467
Fecha de Concesión : 93.O1.O4Concepto : PMO. UNA CUOTA
Tasa : 72.OO "/.
BANCO
PRESTAMOS
CHEQUE(S) DEJADO(S) POR EL CLIENTECHEQUE N9 FECHA/VENC VALOR PRINCIPAL INTERÉS
372,OOO.OO100041 93.02.O4 6,OOO ?OOO.OO *
T O T A L 6,000,000.00 *.
BANCOCHEQUE(S) ENTREGADO(S) AL CLIENTE
CHEQUE N9 GIRADOR
372,000.00
5,628SOOO.OO
VALOR
5,628,OOO.OOPICHINCHA 336120
TO~T*=iU- = * 5,628,000.OO
RECIBÍ CONFORMEC.I:
ELABORADO
APROBADO
REVISADO
CONTABILIZADO
NOTAS DE DEBITO:
ORIGEN:
Se origina en:
~ El departamento de Sistemas
MEDIOS:
Son elaborados por el sistema. Para lo cual
se emplean las Notas de Débito de los bancos
DESTINO:
Original : La sección de operaciones
Copiat.1 : Archivo Vigente de CI i entes
UTILIZACIÓN:
Siri'e como documento para e 1 cobro a los
clientes de la Prestación o Captación al
salir protestados los cheques red bidos en la
empresa
INVERSIONESIMOTA DE DEBITO IM£2 SOO
CLIENTE : CERDA OLGA Y/O JACOME FANNYDIRECCIÓN : QUECERAS DEL MEDIO.- CDLA. AMAZONAS CÉDULA : OOOOOOOOO01TELEFONO : 826O36 FECHA : 93.O7.O7
DETALLE DE CHEQUE DEVUELTO
Nota/Déb ...a 708886 Fecha ...» 93.O7.O6Cheq. NQ ...- 44886JL Banco ...: INTERNACI .Cta/Cte ....: 9S60-4 Valor....: 6O3,OOO.QOGirador .... a MERCEDESMotivo a INCONFORMIDAD DE FIRMAS
BANCO DEL PROT. s PICHINCHAREFERNCIA : CE/22247
Elaborado Revisado Autorizado
1.2.3 FICHEROS EXISTENTES
NOMBRE DEL FICHERO: Colocaciones
LOCAL 12ACIÓN: Sección Operaciones
NUMERO DE REGISTROS: Aproximadamente se
incrementan de 400 a 600 registros sensualmente
por cada clasificación (Ingresos, Egresos, Letras
de Cambio - Cheques, Notas de Débitof Informes de :
Ingresos,, Egresos, Vencimientos, Notas de Débito*
Auxiliar de Colocaciones, Apropiación de Intereses
y Reporte de I/ e n c i m i e n tos por fecha)
HUMERO DE CARACTERES POR REGISTRO:
— Ingresos: 150 caracteres aproximadamente
- Egresos; 15& carae te res aproximadamente
- Letras de Cambio ~ Cheques s 80 caract. aproxim.
- Notas de Débito: 170 caracteres aproxima damente
- Reporte de Vencimientos por Fecha: 1S0
caracteres aproximadamente
Informes de:
- Ingresos: 120 caráete res aproximadamente
- Egresos: 120 caracteres aproximadamente
- Notas de Débito: 1.50 caracteres aproximadamente
- Auxiliar de Colocaciones: 160 caracteres
aproximadamente
Apropiación de Intereses: 150 caracteres
aproximadamente
TABLA DE TRABAJO DE LOS REGISTROS: Una por cada
transacción por prestaciones
MANTENIMIENTO: El encargado de su mantenimiento es
&1 personal de la sección de operacíones
UTILIZACIÓN VE LA INFORMACIÓN: Se utiliza para
res pal dar y 1 levar un control diario de las
transacciones que realiza la empresa
CRITERIO DE SEGURIDAD DEL FICHERO: Luego de su
clasificación se lo almacena en el lugar
correspondiente, a donde tienen acceso únicamente
las personas encargadas de este departamento
NOMBRE DEL FICHERO: Captaciones
LOCAL I?. ACIÓN: Sección Operaciones
NUMERO DE REGISTROS: Aproximadamente se incrementa
de 400 a 600 sensualmente por cada clasificación
(ingresos., Egreso, Recibos de Inversión, Notas de
Débitof Informes de: Ingresos ? Eg resos. Recibos de
Inversión* Notas de Débito y Auxiliares de
Captaciones)
NUMERO DE CARACTERES POR REGISTRO:
- Ingresos: 150 caracteres aproximadamente
— Egresos: 150 caracteres aproximadamente
- Recibos de Inversión: 180 caracteres
aproximadamente
~ Notas de Débito: 130 caracteres aproximadamente
Informes de:
— ingresos; 120 caracteres aproximadamente
- Egresos: 120 caracteres aproximadamente
— Recibos de Inversión: 150 caracteres
aproximadamente
-• No t a s de Dé hitos 100 ca ráete res a p rc> ,\ imadame nt e
~- Auxiliares de Captaciones: 150 caracteres
a p r o rimadamente
TABLA DE TRABAJO DE LOS REGISTROS: Cada se vez que
se efectúe una transación de este tipo
MANTENIMIENTO; El encargado de su mantenimiento es
el personal del departamento de captaciones
UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN; Se utiliza para
respaldar todas las inversiones efectuadas
CRITERIO DE SEGURIDAD DEL FICHERO; Una
cías:2 ficado es archivado en el área que
corresponde
1.2.4 UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRATAMIENTO
Los movimientos de Inversiones v Créditos de la
empresa se realizan en forma manual v
coro putarizada como describí remos a continuación:
CAPTACIONES
€1 cliente que t'a a invertir su dinero, se
entrevista con la Jefe de Operaciones para conocer
las condiciones generales de la captación.
Posteriormente dialoga con el Gerente, con quien
fija el inte res y el tiempo a invertir. Entonces
son receptados los datos necesarios y se ent rega
un red bo de inversión y las le t ras de cambio de
acuerdo a los periodos de inversión convenidosr
documentos con los cuales el cliente puede
efectuar los retiros.
Si el cliente desea, tiene opción a realizar la
Renovación total de la Captación, que consiste en
la capitalización del interés,, también puede
realizar el Incremento de Capital, esto es,
aumentar el capital invertido -generando un nuevo
comprobante de ingreso. Es factible además,
retirar una parte del capital o solo el interés,
gene rendóse un comprobante de egreso poreí monto
del capital retirado.
PRESTACIONES
El cliente gue solicita un préstamo, debe reunir
todos i05 requisitos que garanticen Ja cancelación
del mismo en Ja fecha que se fije. Estos
requisitos los /rara conoce r a 1 cliente, Ja Jefe de
Operaciones, i a gue se encarga también de 1 a
respectiva remisión» Luego se hace necesaria ¿a
entrevista deJ interesado con e/ Gerente? el que
además de revisar los documentos que servirán de
respa1 do, deci de si se a p rueda o no e I préstamo y
fija 2a tasa de interés, £n cuanto al tiempo a
prestar es fi jado en mutuo acuerdo entre IBS
partes.
Posteriormente f los documentos receptados como
requisitos para el crédito, pasan al departamento
de prestaciones f donde son registrados para Juego
generar el comprobante de egreso que sirve de
respaldo al egreso efectuado. El cliente
únicamente recibe el cheque por el monto del
préstamo menos eJ interés correspondiente.
Entonces se archivan dichos documentos hasta la
fecha de vencimiento que se haya fijado o hasta la
renovación si se da el caso.
En eJ caso de darse una renovacíen, la misma
pueden presentarse con las siguientes
al ternativas; Renovación Total, ésto es cuando se
cambia únicamente la fecha de vencimiento de 2a
p res tacíón, y *& con serva e 1 m i smo capital.
Re novación con Abono de Capital, al igual que en
#1 caso anterior se cambia la fecha de
vencimiento, pero el cliente abona la cantidad que
desea. En cualquier caso la tasa de interés puede
variar y los inte res es por la cant i dad a re n o var
son cobrados por anticipado al momento de efectuar
la renovací\ón. Es menester señalar que en el caso
de que la prestación este vencida, -se cobra un
interés mora calculado en base al total de la
prestación. As¿ mismo cuando la renovación se
efectúa con abono antes de la fecha de vencimiento
da lugar a una reí iqui dación de intereses que se
cal cu2a en base al valor abonado.
Cuando se real iza la cancelación de la prestación,
ía empresa emite un comprobante de ingreso, donde
se especifica el modo de cancelación: en cheques,
efectivo o ambos. Si el pago se ha real izado con
cheque y éste sale protestado,, la empresa emite
una Nota de Débito al deudor, por el valor del
cheque protestado más 1 os gastos de protesto.
fin el caso d# que la cancelación no se efectúe en
la fecha de vencimiento, se origina también el
BJ «a an¿>
.2.5 CIRCULACIÓN DE Lft INFORMACIÓN
SECCIÓN OPERACIONES;
DtF'flRTAhEKTÜ DE
C f t P T A C I Q H E S
JEFE DE
OPERACIONES
GERENTE O
SUB6EREKTE
DEf'ñRTñhEKTO DE
PRESTf lC IOHES
Í.3 CRITICA DEL SISTEHA ACTUAL
En el estudio res! izado hemos podido observar que
existe tardanza en la realización de los
documentos y obtención de reportes a pesar del
empleo de computadores en varias de las
actividades que se efectúan en J. a sección de
operaciones.
La raz¿ »7 po r la cual se dan las a n ama / ¿as anotadas
se la puede atribuir a la falta de una red que
permita el trabajo independiente pero simultáneo
en cada uno de los terminales que debieran
inplementarse de acuerdo a la necesidad de la
sección de la empresa que es objeto de estudio.
Con la instalación de la Red se evitaría el empleo
de varios computadores que tengan disco fijo,
combinar manualmente bases d& datos o cambiarse de
computador para obtener un reporte impreso.
1.4 ESTUDIO DEL HUEVO SISTEMA
1.4.1 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS
- Elaborar un sistema fácil de manejarlo,, de
modo que no sea necesario contratar personal
que tenga conocimientos sobre computación.
Permitír el traba jo rápido y simultáneo en
los departamentos de Captaciones y
Prestaciones, de modo que facilite el control
diario que sobre éstos ejerce e¿ departamento
de Contabí1 i dad.
Obtener informan i en eficiente, efectiva y
oportuna es decir a un costo relativamente
bajo, con resultados rápidos y precisos para
la toma de decisiones.
Brindar la fací 1 i dad de efectuar cambios en
su est ructura cuando las necesidades de la
empresa as£ lo exijan.
1.4.2 BÚSQUEDA SE SOLUCIONES
Utilizar un lenguaje y método de programación
adecuados para este tipo de necesidades.
- Emplear programación modular.
- Adicionar mensajes que guien al usuario en el
manejo del sistema.
1.4,3 ESTUDIO DE LOS RECURSOS
PERSONAL:
Ls rea./ izacién del presente proyecto está a cargo
de Luzmila Fia líos y E Isa Guerrero, actualmente
egresadas de Tecnologia en Inforjna't ica de ía
P.U,C. £'. - P.A.A.. Se cuenta con la di re ce ion del
Tlgo. Patricio Medina v la ase sor¿a de la Leda„
Anita Larrea, As £ misino la empresa ha asignado .-FUS
colaboradores! Sr* Cristóbal Andrango y Tlgo.
J orge González, c o n í a ayuda de 1 o s c líale s s e
aspira ofrecer un trabajo que vaya a beneficiar no
únicamente a la empresa sino también a las
personas que día a día acuden s asta, en busca de
servicios-
MEDIOS MATERIALES:
Disponemos de un computador DTK 386 con las
siguientes características s
- Dis co du ro de 40 f-fByt e s
- 33 fíHz de ve I oci dad
Orives de -5 1/4 y 3 1/2 de alta densidad
Monitor VGA de 14"
Impresora EPSON T-1&&& de 8© columnas
Adicional mente la empresa ha puesto a nuest ra
di s pos i don una Red NOVELL donde se podrá efectuar
las pruebas y revisiones correspondientes.
TIEMPOS DE REALIZACIÓN:
El tiempo estimado para
proyecto es:
ACTIVIDADES
Analisis Previo
Ana 1 i 5 i 5 Fu n c i o n a I
Ana I i sis O rgán ico
Programad, ¿n
P r ue £>a 5 y Ka n t e n i m i e n t o
O o c u m e n t a c .*' ó n
¿a
7 J f W
( Se m a n a
X?',..í
4
4
t-
J
O
COSTES DE REALIZACIÓN:
- Alquiler computadora
- Impresora
Diskettes
Papel
Otros
2 , 5í?í? , 000 . 00
550,960.0&
50,000.00
150 r000.&&
5&0.000.00
TOTAL 3.750t960.00
2. ANÁLISIS
FUNCIONAL
Este análisis se designa bajo el término de
Funcional, ya que en él se determinan las
funciones de gestión y tratamiento que se van a
realizar en el sistema elegido. En esta fase deben
desarrollarse las siguientes actividades:
1. PLANIFICACIÓN
2. DESCRIPCIÓN DEL NUEVO SISTEMA
3. DISESfO DEL NUEVO SISTEMA
4. REPERCUSIONES DEL NUEVO SISTEMA
2.1 PLANIFICACIÓN
Lo haremos empleando un diagrama de GANTT
considerando los tiempos estimados en semanas para
cada actividad.
DIAGRAMA DE GAHTT
ACTI VIDAD JULIO
SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4
Planificación
Descripción del Nuevo Sistema
Diseño del Nuevo Sistema
Repercusiones del Nuevo Sist.
2.2 DESCRIPCIÓN DEL NUEVO SISTEMA
2.2.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA
En base a lo planteado en la fase anterior y de
acuerdo a las necesidades del usuario, tenemos los
siguientes objetivos:
DE GESTIÓN:
Tener un conjunto de información personal de
clientes, ordenados por sus códigos (# de
Cédula o R.U.C), sujetos a modificación,
cónsulta, eliminación.
- Calificar automáticamente (como bueno,
regular o pésimo) a los clientes de
Prestaciones, basándonos en las fechas de
vencimiento y pago.
Obtener reportes diarios de las Captaciones y
Prestaciones.
Generar reportes de comprobantes de egresos e
ingresos el asificados por: fechas (desde
hasta), por número y por dia.
Imprimir comprobantes de egreso e ingreso.
notas de débito y crédito, letras de cambio,
cheques comprobante y recibos de inversión.
Realizar cálculos de intereses de acuerdo a
las tasas. vigentes para captaciones y
prestaciones.
TÉCNICOS:
Crear un archivo que contenga los datos
personales de los clientes de la empresa,
indexados por su código (Cédula) para una
localizaclón inmediata.
Revisar si las prestaciones realizadas a un
cliente han sido canceladas a la fecha, con
retraso prudencial o exagerado para la
calificación automática del mismo.
Crear un archivo de captaciones identificadas
con un código que corresponderá al número
secuenclal de captación, para poder consultar
e imprimir las que se deseen.
Crear un archivo de prestaciones donde se
almacenarán los datos de cada crédito,
Igualmente identificado por un número
secuencial.
Realizar filtros en los archivos de ingresos
y egresos de acuerdo a los intervalos de
fecha, al número o día que se especifiquen.
Elaborar formatos de impresión para
comprobantes de ingreso y egresos, notas de
débito y crédito, letras de cambio y recibos
de inversión, tanto para pantalla como
impresora, de acuerdo a las necesidades de la
empresa.
Emplear las fórmulas más generales para el
cálculo de intereses, cuotas de pago
mensuales en captaciones y prestaciones. En
ésta última, calcular interés mora o
reliquidar intereses si se da el caso.
2.2.2 DEFINICIÓN DE NORMATIVAS
En este paso se establecerán las fórmulas de
cálculo que serán empleadas, es decir se
especifican todas aquellas normas o reglas de
control que se utilizan en la empresa para la
realización de los procesos tanto administrativos
como Jurídicos:
CAPTACIONES:
DESCRIPCIÓN
- Cálculo del interés, dependiendo de la tasa
ingresada y el tiempo convenido.
- Cálculo del monto a entregarse al cliente en la
fecha de vencimiento de la inversión.
- Aplicación de la tasa de interés sobre la
captación a la fecha renovada, según las
condiciones de la misma.
- Cálculo del monto total de la captación.
Cálculo del saldo de la captación por pago
anticipado de intereses.
PRESTA CIONES•
DESCRIPCIÓN
- Cálculo del interés, monto y cuotas a cobrarse
dependiendo del plazo fijado.
- Aplicación de la tasa de interés sobre la
prestación a la fecha renovada, según las
condiciones de la misma.
- Cálculo del monto total de la prestación.
- Cálculo del saldo de la prestación por pago
anticipado de intereses.
TABLAS DE DATOS
Consientes de loa cambios que puede haber en el
aumento o disminución del número de Bancos., tanto
Provinciales como Nacionales y con el objeto de
obtener un sistema flexible a las necesidades de
la empresa, creamos tablas de datos para los
Bancos de cada plaza con los siguientes datos:
Número del Banco
Nombre del Banco
FORMULAS
CAPTACIONES:
IntCa = CanCa*Ta0Ca*(Tieca-Si)/36000
NumLC = TieCa/Per
TasCa = 36000*lntCa/CanCa*(TleCa-Sl)
FVICa = Fecha + TieCa
FVICa = FVICa -f 1
AcD = Fech~Fec0
ínter = Canl*Tasl*AcD/36000
Saldo = Canl+Inter
FVR = FecRe+TieRe
CanRe = CanRe+IntRe+CanAum-CanRet
IntRel = canRe*TasRe*TieRe/36000
TasRe = IntRel*36000/CanRe*TleRe
Tot = Efecti+TotChe
Donde:
IntCa,
NumLc,
TasCa,
FVICa,
AcD,
ínter,
Saldo,
Interés que producirá el capí tal
Invertido.
Número de Letras de Cambio a entregar al
Clientef de acuerdo al Tiempo y Período
de inversión.
Tasa a la cual se efectuará la
inversiónr se calcula en el caso de no
haber ingresada la misma, se acepta el
monto del Interés a pagar.
Fecha de Vencimiento de la inversión, es
la fecha de la Captación más el tiempo a
Invertir, si la fecha de vencimiento es
día festivo o fin de semana la fecha es
cambiada automáticamente a un día
laborable.
Acumulador de Días, Fecha de cancelación
de la captad ón menos fecha de
elaboración de la misma.
Nuevo interés a pagar al cliente, BÍ la
fecha de vencimiento de la captación es
diferente a la del egreso.
Cantidad total a entregar al cliente, es
el valor invertido más los intereses
correspondí en tes.
CanRe, Cantidad neta a Renovar
IntRel, Nuevo interés de la inversión
TasRe, Nueva tasa de interés.
Tot, Total a egresar, si la renovación es
hecha con Retiro, es igual al CanRet
PRESTA CION ES :
AcD = FF-Fech
ínter = ValAux*Tas*(AcD+PlaAux)/36000
IntTot = IntTot+Inter
IntTot = CTE-ValE
CTE = CTE+ValAux
AcDl = (FecAux-Fech)+PlaAux
Suma = Suma+(ValAux*AcDl)
Tas = IntTot*36000/Suma
ValE = CTE-IntTot
Intl - Canti*Tasa*Acd/36000
IntMora = IntMora+Intl
Int2 = Canti*taaa*Acd/36000
Dése - Deac+Int2
ValMat = ValMat+Canti
TAux = ValMat+IntMora-Deca
Total = TotChe+Efe
CanNet = Valor-Ab
Abl = Abl+ab+IntMor-Desc
Totlng = Abl+IntTot
Donde:
AcD, Número de días de cada cheque, es Igual
a fecha de vene. del cheque menos fecha
de la prestación,
ínter, Interés de cada cheque.
IntTott Interés total que el cliente debe pagar
por la prestación. Ss igual a la suma
del interés de cada cheque o a la
cantidad total del egreso menos el valor
a entregar.
CTE, Cantidad total del egreso, es igual a la
suma de los valores de los cheques.
ACD1, Es igual a la fecha de vene. de cada
cheque menos la fecha de la prestación
más la plaza.
Suma, Ss la suma de los valores de cada cheque
más el tiempo de los miamos.
Tas, Tasa de interés de la prestaciónf se
calcula si la tasa no fue Ingresada.
ValE, Valor a Entregar, es igual a la cantidad
total del egreso menos el interés total
de la prestación.
Intl, Interés mora de cada chequef se calcula
si la fecha de vencimiento del cheque es
menor a la fecha de cancelación de la
prestación.
IntMora, Interés mora totalr es la suma del int.
mora de los cheques.
Int2, Interés anticipado de cada cheque, si la
fecha de vencimiento del cheque es mayor
a la fecha de cancelación de la
prestación.
Dése, Interés anticipado totalr es la suma del
int. ante, de los cheques.
TAux, Valor total que el cliente debe pagar.
Total, Valor total del ingreso, es igual al
total de cheques más el efectivo.
CanNet, Valor a renovar, es el valor del cheque
menos el abono que se haga al mismo.
Abl, Es igual al Abono más el interés mora
menos el interés anticipado.
Totlng, Valor total que el cliente debe pagarf
es igual al Abl más el interés de la
renovación.
2.2.3 RECURSOS EXISTENTES
Actualmente la empresa cuenta con varios
computadores» tres de los cuales, a decir del
contador de la sección, serán empleados como
estaciones de trabajo de la red a instalarse. Los
mencionados computadores tienen las siguientes
características:
- Monitor VGA de 14", marca Eddison
Microprocesor 386
80 MBytes de capacidad
2 MBytes en memoria RAM
33 MHz de velocidad
Orives de 5 1/4 y 3 1/2 de alta densidad
- Monitor VGA de 14", marca Samsung
Microprocesor 286
40 MBytes de capacidad en disco duro
1 MByte en memoria RAM
25 MHz de velocidad
Drlves de 5 1/4 y 3 1/2 de alta densidad
- Monitor VGA de 14", marca Samsung
Microprocesor 386
40 MBytes de capacidad en disco duro
2 MByte en memoria RAM
33 MHz de velocidad
Drives de 5 1/4 y 3 1/2 de alta densidad
También posee la empresa, tres impresoras:
- Epson F-1050 de 256 columnas
- 2 Epson LX-810 de 132 columnas
En lo referente al recurso humano con que cuenta
la empresa, se debe señalar que varias personas
tienen conocimientos sobre computación,
especialmente la persona que tendrá a su cargo el
control de la red.
Con visión a la instalación de la red, los
directivos de la empresa han iniciado la
adecuación de las oficinas de la sección de
operaciones.
2.2.4 NECESIDADES DEL SISTEMA
En el análisis realizado hemos deducido la
necesidad de implantar cinco terminales y el
servidor, debido al número de transacciones que se
efectúan simultáneamente.
En vista de que tres de los computadores
existentes en la empresa serán empleados como
terminales, ésta deberá adquirir únicamente tres:
Un SERVER que:
Brinde las garantías necesarias para el
almacenamiento de datos y el control de las
estaciones de trabajo.
- Posea gran velocidad y espacio de memoria,
puesto que el volumen de información que se maneja
diariamente es bastante elevado.
Dos ESTACIONES DE TRABAJO, con las características
que ae anotan a continuación:
Que posean procesador propio con el fin de
disminuir el trabajo del server.
Que permi tan utilizar paquetea
independientemente de loe demás terminalesf es
decir que tengan unidades de disco.
Por lo anotado anteriormente recomendamos que se
adquiera para:
SERVER
Un computador marca COMPAK DX con:
- 50 MHz de velocidad
- Capacidad de 4 MBytes en memoria RAM
- Disco duro de 340 MBytes
- Monitor VGA
- 2 drives, de 5 1/4 y de 3 1/2, ambos de alta
densidad
- Teclado
Además es necesario adquirir un UPS de 1250 VA
para 1 a pro tecci ón del server, que por 1 as
garantías que ofrece, sugerimos que sea American
Power.
ESTACIONES DE TRABAJO
Computadores SX con las siguientes
características:
- 25 MHz de velocidad
^ - 2 MB en memoria RAM
- Disco duro de 40 MB
- Monitor VGA
- Un drive de 5 1/4 y uno de 3 1/2, ambos de alta
densidad
- Teclado
La versión del sistema opetarivo más adecuada para
red es la 2.2 NETWARE, por tanto se necesitan
cinco tarjetas NE-2000.
Para las instalaciones eléctricas se debe adquirir
cable coaxial, en medida dependiente de lasf
distancias de instalación de cada estación.
Es necesario también instalar en el server, el
Foxproln, en versiones superiores a la 2.0.
La empresa deberá adquirir continuamente diskettes
para el respaldo respectivo de los datos.
SI mantenimiento del sistema será necesario
realizarlo únicamente en el caso de gue la empresa
haga alguna modificación en su funcionamiento.
2.2.5 LIMITACIONES DEL SISTEMA
El funcionamiento del sistema estará limitado
básicamente por el tipo de hardware y software que
se emplee. Por otro lado el sistema no permitirá
que un mismo registro sea empleado por más de un
usuario, ésto, por efectos de seguridad, es decir
para evitar que se distorsione la información
contenida en ese registro.
2.3 DISERO DEL NUEVO SISTEMA
2.3.1 DISEttO DEL FLUJO DE LA INFORMACIÓN
Para conocer como circula la información a ser
procesada en la sección de operaciones, vamos a
demostrar el flujo que ésta sigue en forma gráfica
por actividades.
í.- CONTROL DE CLIENTES
FLUJO
x,
CLIEHTES
«.,—...«•
>-* —
r ft r> T rtL H 1 1 HCHINES
HAHTEKIh lEHTQÁDflll unHhtnlVU
CLIENTES
CHEKOTOEB
CHE.CLI
UNIDAD FUNCIONALMfiNTEHWIENTQ DE Afi CLIENTES
PATOS *
VAUt iACIOH
D A T O S
- FLUJO DS INFORMACIÓN
UF MANTENIMIENTO ARCHIVO DS CLIENTES
Esta unidad funcional realiza el mantenimiento al
archivo de clientes.
ENTRADAS:
Datos personales y referenciales del cliente
Archivo de Clientes
Archivo de Captaciones
Archi vo de Cheques del Cl 1 en te en
Prestaciones
Archivo de Cheques de la Nota de Débito
PROCESOS:
Inicio
Ingreso la Clave
SI Clave existe, ir extraer el registro y
correspondiente y desplegar
Si Clave no existe, Aceptar los demás datos del
cliente
Aceptar Opción
Grabar
Modificar
Desplegar Registro Anterior
Desplegar Registro Siguiente
Resúmenes
Ingresar otra Clave
Grabar: Crear un nuevo registro y reemplazarlo, si
no existe otro con la misma clave.
Modificar: Aceptar datos del mismo registro
Anterior: Salto de apuntadores mientras no sea
Inicio de archivo, caso contrario desplegar
mensaje de error
Siffuiente: Salto de apuntadores mientras no sea
fin de archivo
Captaciones, Desplegar Recibos de Inversión
vigentes de ese cliente
Prestaciones, Desplegar Cheques vigentes del
cliente
Notas de Débito, Desplegar Notas de Débito
vigentes
SALIDAS:
Archivo de clientes actualizado
Datos del Clientes por Pantalla
ir> — <-5
S 1
1 £j
e= ~3c_ —i=D 3>
UNIDAD FUNCIONALELftBORACIQN DE RECIBOS DE INVERSIÓN
D A T O S
!
1¡V A L I D A C I Ó N
DATOS
C L I E HFES
CAPTACIOHES
CHCAPCU
A L T A S
COHSIÍLTAS
CAPTACHIMES
CHCAPCLI
CAJA
CHEIHCAJ
\
CA_!HPRI I
CS_IhF'LC I
VC f l _ I K C I í
- FLUJO DE INFORMACIÓN
UF ELABORACIÓN DE RECIBOS DE INVERSIÓN
Esta unidad funcional elabora Recibos de
Inversión, Letras de Cambio y Comprobantes de
Ingreso.
ENTRADAS:
Detalle de la Inversión
Archivo de Clientes
Archivo de Captaciones
Archivo de Cheques del Cliente en Captaciones
Archivo de Caja
Archivo de Cheques del Ingreso a Caja
PROCESOS:
Inicio
Genera número de Captación automáticamente o
aceptar número de Recibo de Inversión a consultar
Si Recibo existe
Ir a desplegar Recibo
Preguntar ai Reimprime
Si Reimprime
Ir a imprimir documentos
Si Registro no existe, Ingreso la Clave
Si Clave existe.. ir extraer el registro
correspondiente
Aceptar datos de la Captación
SI Clave no existe, ir a crear al cliente en el
archivo de clientes
Si datos están correctos, grabar registro
Si datos no son correctosr introducir datos
Grabar registros; captaciones, ingreso a caja
Fin.
SALIDAS:
Archivos actualizados
CA^IMPRI, Recibo de Inversión
CA_IMPLC, Letra(s) de Cambio
CA_IMCIlr Comprobante de Ingreso
<= SE
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DS3U93 30 S]iíftl3DÍUNDD ]fl
- FLUJO DE INFORMACIÓN
UF ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE EGRESO
Esta unidad funcional elabora Comprobantes de
Egreso por Presatclón.
ENTRADAS:
Datos generales del egreso
Archivo de Clientes
Archivo de Prestaciones
Archivo de Cheques del Cliente en
Prestaciones
PROCESOS:
Inicio
Genera número de Egreso automáticamente o acepta
número de Comprobante de Egreso a consultar
Si Comprobante existe
Desplegar datos de cliente
Desplegar datos del Comprobante
Preguntar si Reimprime
Si Reimprime
Ir a imprimir Comprobante
Si Comprobante no existef Ingreso la Clave
Si Clave existe, ir extraer el registro
correspondí en te
Aceptar datos del Egreso
Realizar cálculos correspondientes
Si Clave no existe, ir a crear al cliente en el
archivo de clientes
Si datos están correctos, grabar registro
Si datos no son correctos,, introducir datos
Grabar registro
Fin.
SALIDAS:
Archivos actualizados
, Comprobante de Egreso
FLUJO
V X
CLIEKTES
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CflPTfiC IONES
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P, -F
HOTDEB
CHEHGT
f/
PRESTACI OHES
CHE..C
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CONTROLDE
REHOVflCIOHES
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C A P T ACIOHES
CHCftPCU
EGRESOS
BflHCOS
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CftJA
C H E I HCftJ
C f t _ I H C I U 3 f 5
C f t l H C E l
Cft_lPHRI
CA_IHPLC
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—jr
- FLUJO DE INFORMACIÓN
UF CONTROL DE RENOVACIONES
Esta unidad funcional elabora Recibos de
Inversl ón, Le tras de Cambl o, Comproban tes de
Ingreso o Egreso, dependiendo de si la Renovación
se efectuó con retiro o incremento de capital, en
Captaciones.
En Prestaciones y Notas de Débi to, elabora
Comproban tes de Ingreso sea por el mon to del
interés o si fue hecha con abono, por el monto del
abono más los intereses correspondientes.
ENTRADAS:
Detalle de la Renovación
Archivo de Clientes
Archivo de Captaciones
Archivo de Prestaciones
Archivo de Cheques del Cliente de
Prestaciones
Archivo de Notas de Débito
Archivo de Cheques de la ND
PROCESOS:
Captaciones:
Inicl.o
Genera número de Renovación automáticamente
Ingreso el número de Recibo de Inversión a Renovar
Si Recibo existe, ir extraer el registro
correspondiente
Desplegar datos del Cliente
Aceptar datos de la Renovación
Realizar cálculos correspondientes
Si Recibo no existe, mensaje de error
Si datos están correctos., grabar registro
Si datos no son correctos, introducir datos
Grabar registro
Fin.
Prestaciones:
Inicio
Aceptar número de Comprobante cíe Egreso a Renovar
Si Comprobante existe y eeta vigente
Ir a desplegar datos del cliente
Ir a desplegar cheques vigentes del cliente
Aceptar datos de la Renovación
Realizar cálculos correspondientes
Si Comprobante no existe, mensaje de error
Si datos están correctos, grabar registro
Si datos no son correctos, introducir datos
Grabar registro
Fin.
Notas de J2ébi to:
Inicio
Aceptar número de Nota de Débito a Renovar
Si Nota existe y esta vigente
Ir a desplegar datos del cliente
Ir a desplegar Nota
Aceptar datos de la Renovación
Realizar cálculos correspondientes
Si Nota no existe, mensaje de error
Si datos estén correctosf grabar registro
Si datos no son correctos, introducir datos
Grabar registro
Fin.
SALIDAS:
Archivos actualizados
CA^IMPRI, Recibo de Inversión
CA_IMPLC, Letra(s) de Cambio
CA_IMCI1, Comprobante de
Renovación de Captación.
CA_IMCI3, Comprobante de
Renovación de Prestación.
CA^_ IMCI5, Comproban te de
Renovación de N£>
Ingreso
Ingreso
Ingreso
por
por
por
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- FLUJO DE INFORMACIÓN
UF CONTROL DE NOTAS DE DEBITO
Esta unidad funcional controla todo lo relacionado
a las Notas de Débito extendidas a los clientes al
haber sido protestado un cheque de los mismos.
ENTRADAS:
Datos relacionados con la Nota de Débito
Archivo de Clientes
Archivo de Notas de Débito
Archivo de Cheques de la ND
PROCESOS:
Inicio
Genera número de Nota de Débito automáticamente o
acepta número de Nota a consultar
Si Nota existe
Desplegar datos de cliente
Desplegar datos de la Nota
Preguntar si Reimprime
Si Reimprime
Ir a imprimir Nota
Si Nota no existe, Ingreso la Clave
Si Clave existe» ir extraer el registro
correspondí ente
Aceptar datos de la Nota
Realizar cálculos correspondientes
SI Clave no existe, Ir a crear al cliente en el
archivo de clientes
SI datos están correctosf grabar registro
Si datos no son correctos, introducir datos
Grabar registro
Fin.
SALIDAS:
Archivos actualizados
CA_IMPND, Nota de Débito
/
V/
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^
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£-^^f i T..
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V
UNIDAD FUNCIONALDE! CANCELACIGHES
DATOS
VALIDACIÜH
Df tTOS
CLIEKTES
CAPTACIOHES
PRESTACIOKES
r-,
HOTDEB
CHEHOTDE E:
CAJA
EiAKCOS
EGRESOS
t A L T A S
CONSULTAS
r ^
kP
1 k
V
CAPTACIOHES
PRESTACIOHES
fC~HOTDEB
CHEHÜTDEB
CAJA
EiAHCGS
EGRESOS
:A_IHCEI I
CflJhCIZ
*, CA.JHCHX.
S* N.
- FLUJO DE INFORMACIÓN
UF CONTROL DE CANCELACIONES
Esta unidad funcional controla las cancelaciones
que se efectúen por cualquier concepto.
ENTRADAS:
Detalle de la Cancelación
Archivo de Clientes
Archivo de Captaciones
Archivo de Egresos
Archivo de Prestaciones
Archivo de Notas de Débito
Archivo de Cheques de la ND
Archivo de Caja
Archivo de Bancos-Empresa
PROCESOS:
Captaciones:
Inicio
Genera número de Comprobante de Egreso
automáticamente o acepta número de Comprobante a
cónsultar
SI Comprobante existe
Desplegar datos de cliente
Desplegar datos del Comprobante
Preguntar si Reimprime
Si Reimprime
Ir a imprimir Comprobante
Si Comprobante no existe, Ingreso la Clave
Si Clave existe, ir extraer el registro
correspondiente
Desplegar datos del cliente
Desplegar Recibos de Inversión vigentes que
correspondan a ese cliente
Aceptar Recibos a ser cancelados
Aceptar datos de la Cancelación
Realizar cálculos correspondientes
Si Clave no existe, mensaje de error
Si datos están correctosf grabaí* registro
Si datos no son correctos, introducir datos
Grabar registro
Fin.
Prestaciones y Notas de Débito:
Inicio
Genera número de Comprobante de Ingreso
automáticamente o acepta número de Comprobante a
cónsultar
Si Comprobante existe
Desplegar datos de cliente
Desplegar datos del Comprobante de Ingreso
Preguntar si Reimprime
Si Reimprime
Ir a imprimir Comprobante
Si Comprobante no existe, Aceptar número de
Comproban te de Egreso o No ta vigen tes a ser
Cancelado(a)
Desplegar datos del cliente
Desplegar Datos del documento a ser cancelado
Aceptar datos de la Cancelación
Realizar cálculos correspondientes
Si datos están correctos, grabar registro
Si datos no son correctos, introducir datos
Grabar registro
Fin.
SALIDAS:
Archivos actualizados
CA_IMCE1, Comprobante de Egreso por
Cancelación de Captación
CA_IMCI2,, Comproban te de Ingreso por
Cancelación de Prestación
CÁ^IMCI4, Comprobante de Ingreso por
Cancelación de ND
/
3= <=^rn —í^13C !3»wo; r*i
\
f\ Iy
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T ut~i rn — i
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UNIDAD FUNCIONALCONTROL DE INGRESOS A CAJA
DATOS
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D A T O S
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CLIEHFES
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CAJA
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PRESTACIOHES
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CHEHOT
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CA.
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4» 5, 6
- FLUJO DE INFORMACIÓN
UF CONTROL DE INGRESO A CAJA
Esta unidad funcional controla los Ingresos a
Caja.
ENTRADAS:
Detalle del Ingreso a Caja
Archivo de Caja
Archivo de Cheques del IC
Archivo de Clientes
Archivo de Captaciones
Archivo de Prestaciones
Archivo de Cheques del
Prestaciones
Archivo de Notas de Débito
Archivo de Cheques de la ND
CLiente de
PROCESOS:
Captaciones:
Inicio
Acepta número de Comprobante de Ingreso
cónsultar
Si Comprobante existe
Desplegar datos de cliente
Desplegar datos del Comprobante de Ingreso
Preguntar si Reimprime
Si Reimprime
Ir a imprimir Comprobante
Si Comprobante no existe, Mensaje de error
Fin.
Prestaciones y No tas de Debíto:
Inicio
Genera número de Comprobante de Ingreso
automáticamente o acepta número de Comprobante a
cónsultar
Si Comprobante existe
Desplegar datos de cliente
Desplegar datos del Comprobante de Ingreso
Preguntar si Reimprime
Si Reimprime
Ir a imprimir Comprobante
Si Comprobante no existe, Aceptar número de
Comproban te de Egreso o No ta vigen tes a ser
Cancelado(a)
Desplegar datos del cliente
Desplegar Datos del documento a ser cancelado
Aceptar datos de la Cancelación
Realizar cálculos correspondientes
Si datos están correctos, grabar registro
Si datos no son correctos, introducir datos
Grabar registro
Fin.
SALIDAS:
Archivos Actualizados
CÁ—IMCI1, Comprobante de Ingreso por
Captación o Renovación de la misma
CA_IMCI2} Comprobante de Ingreso por
Cancelación de Prestación
CA_IMCI3f Comprobante de Ingreso por
Renovación de Prestación
CA_IMCI4, Comprobante de Ingreso por
Cancelación de ND
CA_ IMCI5, Comprobante de Ingreso por
Renovación de tfD
CA_IMCI6, Comprobante de Ingreso por Otros
conceptos.
3, ANULACIONES
FLUJO
CAJA
CHEIKCAJ
CLIEHTES
'T"'
CAPTACIOHES
CHCAPa i
.JL
HOTPEE;
CHEHÜTDE: E:
COHTRÜL DE
AHULACIQHES
EGRESOS
PRESTACIOHES
6AKCOS
UNIDAD FUNCIONAL
CONTROL DE «ACIONES
DATOS
•H»
•
VALIDACIÓN
DATOS
1 "~ -
ÍES
E6RESOS
BANCOS
._Wk
'T*»-_ j»rt|Jl/:
CAJA
CHEIHCAJ
'" -««r---
PRESTACIOHES
CHE..CLI
HOTDEB
CHENÜTDEB
—
CAPIAC IONES
CHCAPCLI
._.— _
,
PROCESODE
ANULACIÓN
i 1*
jr " t
CLIENTES
j-« tmm i-* _
,
ikp
_>
»
t
ir 'i
CAJA
CAJ
^
PRESTACIOHES
CHE_CLI
cE iHOTOEB
CHENOT
¿~>CAPTA
CIOHES
CHCftPCLÍ
"**•*• «mu 'f-*
EGRESOS
BANCOS
- FLUJO DE INFORNACION
UF CONTROL DE ANULACIONES
Esta unidad funcional controla la Anulación de
Clientes y Documentos Vigentes.
ENTRADAS:
Código del Cliente o Documento a Eliminar
Archivo de Clientes
Archivo de Captaciones
Archivo de cheques del Cliente de Captaciones
Archivo de Egresos
Archivo de Prestaciones
Archivo de Cheques del Cliente de
Prestaciones
Archivo de Notas de Débito
Archivo de Cheques de la ND
Archivo de Caja
Archivo de Cheques del IC
Archivo de Bancos-Empresa
PROCESOS:
Clientes:
Inicio
Acepta Código del Cliente a ser Eliminado
Si Código Existe
Verificar que el Cliente no tenga Saldos
Pendí en tes
Si No Tiene Saldos
Desplegar datos de Cliente
Eliminar Cliente
Si Tiene Saldos, Mensaje de Error
Si Código no Existe, Mensaje de Error
Fin.
Documentos:
Inicio
Acepta Número del Documento a ser Eliminado
Si Documento Existe
Verificar que el Documento este Vigente
Si esté Vigente
Desplegar datos de Cliente y Documentos a ser
Eliminados
Eliminar Documentos que estén
relacionados con el mismo.
Si el Documento eliminado fue por
Renovación, Actualizar Documentos
Anteriores
Si No Esta Vigentef Mensaje de Error
Si Documento no Existe, Mensaje de Error
Fin.
SALIDAS:
Archivos Actualizados
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UNIDAD FUNCIONAL
ELABORACIÓN DE REPORTES
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CLIEHTES
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CHCAPCLI
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PRESTACIOHES
CHE. .CLI
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CHEHOTDE E:
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CHEIHCAJ
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CIEGRESOS
BANCOS
SELECCIOH DEL ULCLIEH I
REPORTE CA.AUXIH 1
. \A 1
1 CA_RESE6 !
1 CA_COhIH ¡
1 Cfi_CECAP i
1 Cft_CEPRE ¡
V CAJ'ROVI |
Cfl_ftPROP^
V x^"^
- FLUJO DE INFORMACIÓN
UF OBTENCIÓN DE REPORTES
Esta unidad funcional controla la elaboración de
todos los reportes.
ENTRADAS:
Datos del reporte correspondiente
Archivo de Clientes
Archivo de Captaciones
Archivo de cheques del Cliente de Captaciones
Archivo de Egresos
Archivo de Prestaciones
Archi vo de Cheques del Cl i en te de
Prestaciones
Archivo de Notas de Débito
Archivo de Cheques de la ND
Archivo de Caja
Archivo de Cheques del IC
Archivo de Bancos-Empresa
PROCESO:
Inicio
Elaborar formato, para el reporte
Ir a extraer datos de los archi vos
correspondientes para obtener el reporte
Elaborar el Reporte correspondiente
Sacar reporte
Fin.
SALIDAS: deportes de:
CA^CLIEN, Clientes
CA^QAUIN, CA_AUXIN, Auxiliar de Inversiones
CA^QRECA, CA^RSSCA, Resumen de Captaciones
CA_QREEG, CA_RESEGt Resumen de Egresos
CA_QCOIN, CA_CQM1N, Comprobante de Ingreso
CA_CECAP, Comprobante de Egreso por Captación
CA_CEPRE, Comprobante de Egreso por
Prestación
CA_QPRIN, CA^_PRIVI, Provisión de Intereses
CA^APROP, Apropiación de Intereses
2.3.2 ESTUDIO DE LOS CONTROLES
DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS
1. NOMBRE Clientes
Tasa Actualización =
Tasa Crecimiento
Tasa Actividad
(#Adlc. + KSupres.) * 100
#Inic. de Reg.
(70 + 2)
2500
= 2.88 % mensual
(#Adlc. - ) * 100
#Inic. de Reg.
(70 - 2) * 100
2500
2.72 % mensual .
(ff Cónsul. + #Modif.+ fiSupres. )
ttlnic. de Reg.
(50 + 3 + 2)
2500
0.022 % memsual.
2. NOMBRE : Captaciones
Tasa Actualización =(#Adio. + #Supres.) * 100
#Inic. de Reg.
(5 + 1} * 100
700
= 0.85 % mensual.
Tasa Crecimiento
Tasa Actividad
(#Adic. - ttSupres.) * 100
íflnlc. de Reg.
(5 - 1) * 100
700
= 0.57 % mensual.
(ífConsul. + ffModif. + tfSupres. )
fflnic. de Reg.
(8 + 0 + 1)
700
- 0.013 % mensual.
3. NOMBRE Egresos
Tasa Actualización =
Tasa Crecimiento
Tasa Actividad
(#Adlc. + #Supres. ) * 100
fflnic. de Reg.
(80 + 1) * 100
200
- 40.5 % mensual.
(#Adic. - #Supres. ) * 100
#Inic. de Reg.
(80 - 1) * 100
200
= 39.5 % mensual.
(#Con8u2.+ #Modlf.+ #Supres
#Inic. de Reg.
(90 +0+1)
200
- 0.46 % mensual
4. NOMBRE : Prestaciones
Tasa Actualización =
Tasa Crecimiento
Tasa Actividad
(#Adíc. + XSupreet. ) * 100
#Inic. de Reg.
(115 + 1) * 100
600
- 19.33 % mensual.
(#Adic. - VSupres. ) * 100
#Inic. de Reg.
(115 - 1) * 100
600
= 19 % mensual.
(#Consul.+ #Modif.+ #Supres
#Inic. de Reg.
(80 + 0 + 1)
600
= 0.14 % mensual.
5. NOMBRE : Caja
Tasa Actualización =(#Adic. -f- #Supre0.) * 100
#Inlc. de Reg.
(145 + 1) * 100
3500
= 4.17 % mensual.
Tasa Crecimiento
Tasa Actividad
(XAdic. - #Supres.) * 100
#Inic. de Reg.
(145 - 1) * 100
3500
= 4.11 % mensual.
(#Consul.+ #Modif.+ #Supres
#Inic. de Reg.
(67
3500
- 0.019 % mensual
6. NOMBRE : Bancos
Tasa Actualización =(#Adic. + ífSupres. ) * 100
#Inlc. de Res.
(145 + 1) * 100
= 8.11
1800
> mensual.
Tasa Crecimiento
Tasa Actividad
(#Adic. - #Supres. ) * 100
#Inlc. de Reg.
(145 - 1) * 100
1800
8 % mensual.
(#Consul.+ #Modif.+ #Supres
#Inlc. de Res.
(60 + 0 + 1)
1800
- 0.034 % mensual
7. NOMBRE : NotDeb
Tasa Actualización =
Tasa Crecimiento
Tasa Actividad
(#Adic. + ffSupree. ) * 100
tflnic. de Reg.
(60 + 1) * 100
850
= 7.18 % mensual.
(#Adic. - #Supres.) * 100
#Inic. de Reg.
(60-1) * 100
850
= 6.94 % mensual.
(tf Cónsul. + #Modif.+ itSupres. )
#Inic. de Reg
(30
850
0.036 % mensual.
8. NOMBRE Fechas
Tasa Actualización =(#Adic. + ffSupres.) * 100
tilnic. de Reg.
(1 + 0) * 100
9
- 11.11 anual.
Tasa Crecimiento
Tasa Actividad
9. NOMBRE
(#Adic. - #Supi*eet. ) * 100
#Inic. de Reg.
(1 - 0) * 100
9
- 11.11 % anual.
(#Consul.+ #Modif.+ #Supres
#Inic. de Reg.
(l + l-i- 0)
9
= 0.22 % anual.
BanLoc
Tasa Actualización -
Tasa Crecimiento
Tasa Actividad
(#Adic. + #Supi*es. ) * 100
#Inic. de Reg.
(1 + 0) * 100
13
7.69 % anual.
(#Adic. - #Supres. ) * 100
#Inic. de Reg.
(1 - 0) * 100
13
7.69 % anual,
(ífCónsul. + #Modlf.+ ffSupres. )
#Xnic. de Reg.
(1+0 + 0)
13
0.076 % anual.
10. NOMBRE : BanOtr
Tasa Actualización =
Tasa Crecimiento
Tasa Actividad
(#Adic. + #Supres.) * 1OO
#lnic. de Reg.
(1 + O) * 100
15
= 6.67 % anual.
(#Adic. - #Supres.) * 100
#Inic. de Reg.
(1 - O) * 100
15
- 6.67 X anual.
(#Consul.+ #Modif.+ #Supres.)
#Inic. de Reg.
(1 + 0 + 0)
15
= 0.066 % anual.
11. NOMBRE : Numero
Tasa Actualización =
Tasa Crecimiento
(#Adic. + #Supres.) * 1OO
#Inic. de Reg.
(O + O) * 100
38
- O % anual.
(#Adic. - ffSupres.) * 1OO
fflnic. de Reg.
Tasa Actividad
(0 - 0) * 100
38
0 % anual.
(tf Cónsul. + #Modlf.+ XSupres. )
#Inic. de Reg.
(1+0 + 0)
38
0.026 % anual.
12. NOMBRE : ChCapCli
Tasa Actualización =
Tasa Crecimiento
Tasa Actividad
(#Adic. + XSupree. ) # 100
#Inlc. de Res.
(135 + 2) * 100
3600
= 3.80 % mensual.
(#Adic. - #Suprea. ) * 100
#Inic. de Reg.
(135 - 2) * 100
3600
= 3.69 % mensual .
(#Consul.+ #Modif.+
#lnic. de Reg.
(120 +0+2)
3600
0.034 % mensual.
13. NOMBRE : Che_Cli
Tasa Actualización =(#Adic. + tiSupres.) * 100
#Inic. de Reg.
(134 + 1) * 100
3850
= 3.50 % mensual.
Tasa Crecimiento
Tasa Actividad
(#Adic. - XSupres.) # 100
#Inic. de Reg.
(134 - 1) * 100
3850
= 3.45 % mensual.
(#Consul.+ #Modlf.+ #Supres
#Inic. de Reg.
(122 + 0 + 1)
3850
- 0.032 % mensual.
14. NOMBRE : ChelnCaj
Tasa Actualización =
Tasa Crecimiento
(#Adic. + #Supines. ) * 100
#Inlc. de Reg.
(144 + 1) * 100
3600
= 4.03 % mensual.
(#Adic. - XSupres.) * 100
#Inic. de Reg.
Tasa Actividad
(144 - 1) * 100
3600
= 3.97 % mensual.
(#Consul.+ #Modif.+ XSupres. )
#Inic. de Reg.
(135 +0+1)
3600
= 0.033 % mensual.
15. NOMBRE
Tasa Actualización -
Tasa Crecimiento
Tasa Actividad
CheNotDeb
(#Adlc. + #Supres.) * 100
#Inic. de Reg.
(105 + 1) * 100
1300
= 8.15 % mensual.
(#Adlc. - #Supres.) * 100
#Inic. de Reg.
(105 - 1) * 100
1300
= 8 % mensual.
(#Consul.+ #Modif.+ XSupres. )
fflnic. de Reg.
(78 + 0 + 1)
1300
- 0.06 % mensual.
2.3.3 DESCRIPCIÓN DE TABLAS DE ÍNDICES
ARCHIVO : Clientes
ARCHIVO ÍNDICE : Clientes.
CAMPO A INDEXAR: Cédula
ARCHIVO : Captaciones
ARCHIVO ÍNDICE : Captaciones
CAMPO A INDEXAR: Recln
ARCHIVO : Prestaciones
ARCHIVO ÍNDICE : Prestaciones
CAMPO A INDEXAR: ComPres
ARCHIVO : Egresos
ARCHIVO ÍNDICE : Egresos
CAMPO A INDEXAR: CompEgr
ARCHIVO : Caja
ARCHIVO ÍNDICE : Caja
CAMPO A INDEXAR: Numln
ARCHIVO : NotDeb
ARCHIVO ÍNDICE : NotDeb
CAMPO A INDEXAR: NotaE
2.3.4 VALIDACIONES
Detectar 1 a presencia o ausencia de un
registro en la base correspondiente.
Validar que se ingrese únicamente información
de acuerdo al tipo de campo en el que se esté
realizando el Ingreso.
Verificar que las cantidades o caracteres
ingresados en un campo no sobrepasen el ancho
del mismo.
Controlar que el despliegue de valores
reales, se los haga únicamente con dos
decimales.
En lo referente a las fechas de pagos en
captaciones y prestaciones, se debe calcular
automáticamente. En caso de que estas fechas
correspondan a días festivos o fines de
semana, se debe dar la oportunidad de cambiar
el período de inversión o prestación.
Establecer controles sobre las prestaciones
realizadas en meses anteriores a los clientes
oon el fin de calificarlos,, y asi otorgarles
o no otro crédito.
ANÁLISIS
ORGÁNICO
1. PLANIFICACIÓN
Lo haremos empleando un diagrama de GANTT
considerando los tiempos estimados en semanas para
cada actividad.
DIAGRAMA DE GANTT
A C 7 J V 1 0 ñ D
Planificación
Asignación de Códigos
Selección Lenguaje Progranac,
Descripción Orgánica de Fien.
Descripción de E/S
Descripción de Procesos
Diseño de Pantallas
fi 6 0 S T 0
S£«. J
1
•
SEff. 2
•
SEN. 3
"
Sifí. *
•i
S E P Í I F f l B f f E
SE«, I
•
•
SEfl. 2
^H
SEfí. 3
™
SEfl. 4
ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS
CÓDIGO : CA^CLAVE
FUNCIÓN : Realiza el control del INGRESO al
sistema.
CÓDIGO : CA_£NTRA
FUNCIÓN : Peal iza el cuadro del menú principal,
pone fecha y hora del sistema.
CÓDIGO : CA^PRINCI
FUNCIÓN : Este programa realiza el menú de
opciones las cuales son:
CLIENTES
- Cont./Client.
CAPTACIONES
- Recibos de Inversión
- Ingresos a Caja
- Cancel./Captación
- Renovaciones
- Notas de Débito
- Emisión
- Renovación
- Cancelación
- Otros
- Ingresos
- Egresos
PRESTACIONES
~ Comprobantes de Egreso
- Cancelación/Prestación
- Renovaciones
- Notas de Débito
~ Emisión
- Renovación
- Cancelación
- Otros
- Ingresos
- Egresos
OTROS
- Mantenimientos
- Bancos
- Locales
- Otras Plazas
- Incrementa
- Elimina
- Reportes
- Clientes
- Auxll. Inver.
- Resum. Cap./Egr.
- Captaciones
- Egresos
- Comprobantes de Ingreso
- Comprobantes de Egreso
- Captaciones
- Prestaciones
- Prov./Aprop. ínter.
~ Provisión
- Apropiación
- Anulaciones
- Clientes
- Peo. Inver.
- Comp. Ingr.
- Compr. Egr.
- Nota/Débito
- Reindexación
- Respaldos
FINALIZ.
- Salir al FoxPro
- Salir al Sistema»
CÓDIGO : CA_CLI1
FUNCIÓN : Este programa realiza el control de
clientes, ingreso de datos personales del cliente,
consulta de los mismos con sus respectivos saldos
en Captaciones, Prestaciones y Notas de Débi to,
también desplega todas las Captaciones,
Prestaciones y Notas de Débito vigentes.
CÓDIGO : CA_CAP1
FUNCIÓN : Este programa permite consultar Recibos
de Inversión o generar la Captación y el Ingreso a
caja simul táneamen te.
CÓDIGO : CA^CAJAl
FUNCIÓN : Este programa permi te cónsul tar los
Ingresos a Caja por Captaciones.
CÓDIGO : CA^_EGR1
FUNCIÓN : Este programa permite consultar un
Comprobante de Egreso generado por Captaciones o
efectuar el egreso por cancelación de la misma.
CÓDIGO : CA_REN1
FUNCIÓN : Este programa genera un nuevo Recibo de
Inversión por el monto a renovar y si la
renovación es hecha con Incremento o retiro genera
un Comprobante de Ingreso o Egreso.
CÓDIGO : CA_NOTDEB
FUNCIÓN : Este programa permite consultar los
datos de una Nota de Débito o la elaboración de la
misma.
CÓDIGO : CA_REN3
FUNCIÓN : Este programa genera un Comprobante de
Ingreso por cada Nota de Débito renovada, el
comprobante es elaborado con el monto del interés
más el abono sobre el capital en caso de que la
renovación sea hecha con abono.
CÓDIGO : CA_CAJA3
FUNCIÓN : Este programa realiza el Comprobante de
Ingreso por el monto de la Nota de Débitof y en
caso de existir interés mora o reliQuldaclón de
intereses con el aumento o disminución del mismo.
CÓDIGO : CA-CAJA4
FUNCIÓN : Este programa permi te cónsul tar o
generar un Ingreso a Caja por otros conceptos.
CÓDIGO : CA_EGR3
FUNCIÓN : Este programa perml te cónsul tar o
generar un Comprobante de Egreso por otros
conceptos.
CÓDIGO : CA_EGR2
FUNCIÓN : Este programa permite consultar los
datos de un Comprobante de Egreso o generar
la prestación.
CÓDIGO : CARCAJA2
FUNCIÓN : Este programa permite consultar un
Ingreso a Caja o generar un nuevo por la
cancelación de la Prestación.
CÓDIGO : CA_REN2
FUNCIÓN : Este programa genera un Comprobante de
Ingreso por cada cheque del Comprobante de Egreso
renovado, el comprobante es elaborado con el monto
del interés más el abono sobre el capital en caso
de que la renovación sea hecha con abono.
CÓDIGO : CARCAJA4
FUNCIÓN : Este programa realiza el Comprobante de
Ingreso por conceptos diferentes a Captaciones^
Prestaciones y Notas de Débito.
CÓDIGO : CAIMANEAN
FUNCIÓN : Este programa incrementa o elimina
Bancos de acuerdo a la opción elegida (Locales y
de Otras Plazas).
CÓDIGO : CA_ANULA
FUNCIÓN : Permite eliminar Clientes, si los
mismos no tienen saldos pendientes en las
transacciones realizadas en la empresa.
CÓDIGO : CA^ANUl
FUNCIÓN : Permite eliminar fieclbos de Inversión y
todos los documentos que se hayan generado en la
elaboración del mismo.
CÓDIGO : CA_ANU2
FUNCIÓN : Permi te el imlnar Comproban tes de
Ingreso, sean estos vigentes o no.
CÓDIGO : CA_ANU3
FUNCIÓN : Permite eliminar Comprobantes de Egreso.
CÓDIGO : CA^ANU4
FUNCIÓN : Permite eliminar Notas de Débito y los
documentos que se hayan generado por las mismas.
CÓDIGO : CA_REIN1
FUNCIÓN : Este programa reindexa todos 1 os
archivos de índices.
CÓDIGO : CA_RESPA
FUNCIÓN : Este programa permite sacar respaldos de
las Bases de Datos.
CÓDIGO : CA_PROCE
FUNCIÓN : Programa de procedlmi en tos, es
llamado por todos los programas anteriores.
CÓDIGO : CA_CONCLI
FUNCIÓN : Verifica si el cliente existe o no,
en caso de no existir pregunta si desea crear
otro. Es llamado de todos los módulos de
ingresos de datos existentes en el sistema.
CÓDIGO : CAJTIT
FUNCIÓN : Es un programa a parte gue pone los
títulos en las pantallas de ingresos de datos de
todos los módulos existentes en el sistema.
CÓDIGO : CA_VALOR
FUNCIÓN : Este programa transforma números a
letras.
CÓDIGO : CA_MES
FUNCIÓN : Imprime el mes correspondiente en
letras.
CÓDIGO : CA^FECHA
FUNCIÓN : Controla si los días de vencimiento
de las Captaciones, Prestaciones y Notas de
Débito son sábados, domingos o días festivos.
CÓDIGO : CA^BANl
CÓDIGO : Pone el menú de Bancos Locales o de
Otras Plazas y dependiendo de la opción,
desplega los Bancos
CÓDIGO : CA^BANE
FUNCIÓN : Pone el menú de bancos de la
empresa.
CÓDIGO : CA_COMIN
FUNCIÓN : Verifica si la impresora esta lista
para imprimir los documentos o reportes.
CÓDIGO : CA_IMCI1
FUNCIÓN : Este programa imprime el
Comprobante de Ingreso generado en la
Captación o Renovación de la misma.
CÓDIGO : CA_IMCI2
FUNCIÓN : Imprime el Comprobante de Ingreso
generado por cancelación de Prestación.
CÓDIGO : CA_IMCI3
FUNCIÓN : Imprime el Comprobante de Ingreso
generado por la Renovación de Prestación.
CÓDIGO : CA_IMCI4
FUNCIÓN : Imprime el Comprobante de Ingreso
generado por la Cancelación de Nota de
Débito.
CÓDIGO : CA-IMCI5
FUNCIÓN : Imprime Comproban te de Ingreso
generado por la Renovación de Nota de Débito.
CÓDIGO : CA_IMCI6
FUNCIÓN : Imprime Comprobante de Ingreso
generado por otros conceptos*
CÓDIGO : CA_INCE1
FUNCIÓN : Imprime Comprobante de Egreso
generado por la cancelación de la Captación.
CÓDIGO : CA_IMCE2
FUNCIÓN : Imprime Comprobante de Egreso
generado al momento de conceder el préstamo.
CÓDIGO : CA_IMPRI
FUNCIÓN : Imprime Recibo de Inversión
generado en la Captación o Renovación de la
misma.
CÓDIGO : CA_IMPLC
FUNCIÓN : Imprime Letra(s) de Cambio de
acuerdo al tiempo y periodo de inversión.
CÓDIGO : CA_IMPND
FUNCIÓN : Imprime Nota de Débito, sean éstas
canceladas o vigentes.
CÓDIGO : CA^CLISN
FUNCIÓN : Imprime el Reporte de Clientes
CÓDIGO : CA-AUXIN
FUNCIÓN : Imprime el Reporte de Axl liar de
Inversiones
CÓDIGO : CA_RESCA
FUNCIÓN : Imprime el Reporte de Resumen de
Captaciones.
CÓDIGO : CA_RESBG
FUNCIÓN : Imprime el Reporte de Resumen de Egresos
CÓDIGO : CA_COMIN
FUNCIÓN : Imprime el Reporte de Comprobantes de
Ingreso
CÓDIGO : CA_CECAP
FUNCIÓN : Imprime el Reporte de Comprobantes
de Egreso por Captaciones
CÓDIGO : CA^CAPRE
FUNCIÓN : Imprime el Reporte de Comprobantes
de Egreso por Prestación.
CÓDIGO : CA_PROVI
FUNCIÓN : Imprime el Reporte de la Provisión
de Intereses.
CÓDIGO : CA_APROP
FUNCIÓN : Imprime el Reporte de la Apropiación de
Intereses.
CÓDIGO : CA^SALIR
FUNCIÓN : Pone pantalla se salida del
sistema.
3.3 SELECCIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN
A continuación realizaremos un enfogue acerca del
lenguaje de programación que a nuestro criterio es
el más idóneo para la implantación del nuevo
sistema: el FOXPR02.
Actualmente este lenguaje es muy utilizado en los
ambientes empresariales y de la administración,
puesto que se presenta positivamente para el
manejo de asuntos contables y administrativos, y
permite manipular varios archivos al mismo tiempo.
Una de las facilidades que brinda el FOXPR02, es
la relativa facilidad de su aprendizaje y su uso.
Así también, es un excelente interfaz entre el
computador y el usuario.
Este lenguaje permite mantener abiertas todas las
ventanas que se deseen, sin más limite que el que
la capacidad de memoria imponga.
Posee una compl eta y útil ayuda sensl ble al
contexto, que le permitirá no sólo consultar en
cualquier momento aquello que necesite, sino que
además podrá seleccionar de ella la sintaxis de
una ven tana especial denominar VISOR, que 1 e
permite, a modo de centro de control, gobernar
todo su entorno de trabajo; abrir bases de datosf
activar índices; un magnifico editor tanto para
ascii, como para binarlo.
3.4 DESCRIPCIÓN
ORGÁNICA
FCHEROS
íWCHIVGDE CLIENTES;
CRtDlAMBATO S,A,
TENA: CAPTACIONES V PRESTACIONES jPRdG. IJUE GENERA,; CAJXll
CONTENIDO: DATOS PERSONALES DE CLIENTES NOMBRE: CLIENTES
DISP. DE ALWACENAMIEN.
DISKETTES
DISCO DURO
BYTES
DE H
i n\4 ¿3
í,4 i 83
164 Í 89
IÍ6 Í34
135 Hfe
147 i 54
Í55 H9
176 I8Í
182 Í89
(98 284
285 2Í4
1
i
ORGANIZñCIOM LOMG.
IHDEXflOA
1 1
DEL REGISTRO FECHA
2Í4 6f,-88~íi3i
CARACTERÍSTICAS DEL CflNPG
LOftólTUO
13
58
48
6
25
í?.
8
15
12
8
15
16
NÜWHRE
CÉDULA
1 HOHí:RE
OIRECC
TELEFO
REFÍ:CUCf'DA
rUCPDA
CTCPDA
C UPS DA
FüPSOfl
CTPSOA
HCHPRO
DESCRIPCIÓN
CODI6Q
HOHB. V ftPELL.
DIRECCIÓN
TELEFONO
REFERENCIA
CfiH, ULTIHñ CAPTflOft
FECHA ULTIHA CAPTA,
CAHT. TOTAL CAPTADA
DCAH. ULTI. PRESTA,
FECHA ULTIhA PREST,
CAHT. TOTAL PRESTA,
HUH. CHEOS, PROTES,
TIPO
CHARACTER
CHARACTER
CHARACTER
CHARACTER
CHARACTER
HUHERIC
DATE
HUHERIC
NUHERIC
DATE
HUHERIC
HUhERÍC
OBSERVACIONES
CLAVE DE ACCESO1
a3i3»avH33ia3MDHii^nunMJla.ínlin
3ÜOHÍ1M
3I83tmN|
OS333W 3(1 3AU13
S3NDI3WiHaSBD
£6-19-99
y
1 1
lüTÓW
^^3J
iH3a"
3ia3HñH
*3i33a«H33ÍM
'i ¥ u "J U fl U
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3IOIÍHI
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3iy3«nHJi T y "J u n U
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'H3IHI3H3A 30 WH33.J
S3I1Ü3H3 H3 '.LNyO
OAI133J3 H3 'IHyO
HOI3tfld«3 S3Ü31HI
M QüailHW
HIÜJ3AHI y O.JH3IJ.
S3831HI 30 tfSyi
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1 U 1 Iti *% UV i. ' 1 V I V
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3H310Í
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HlStíi
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1 3fl Ü1ÍKI33
'3AHI 'Í3I33H Ü9I003
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^3033
HI33H
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1
1
Si
91
91
SI
1
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OÍUIÍMTI,
Dd*iU3 13(f SU3IlSIH313UtHí3
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DHlSI03a 13(1 'ON01
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1
S£l 191„ n . n. .S í ! ÍF ,
Sb! 9£1
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691 291
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9S 2b
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9£ 2£
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S3ÍAB
M
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MonyziMroao
OMO 03SIO
S3U3>ISiO
"N3HWW33WH1W 30 "dSíO
«onuidw yi 30 soiya ¡DQIÍHIMDS
ni) BIJDHd¡ S3M013»lS3ad A S3HOI3üidy3 ¡WI31
•vsoivm™
riRdflVODE EGRESOS:
CREDIAMBATO S, A,
TEMA: CAPTACIONES V PRESTACIONES |PROG. QUE GENERA.: CAJGRK CA...E6R3
CONTENIDO: DATOS DE CANC/CAP,, eSRAUWC^ NOMBRE: E8REOS
DISP. DE ALMACENAREN. ORGANIZACIÓN
DISKETTES1NDEXADA
DISCO DURO
0VTES
DE
í
1 1
24
32
47
t.7
Í8
23
31
U
76
LGNG. DEL REGISTRO FECHA
0.i ~RQ~Q**tít» ftlf ;>o
CARACTERÍSTICAS DEL CAHPO
LONGITUD
1^¿:s16
NOHBRE
COHPE6R
CEDCLI
FECHA
MOHTO
DET
CODRI
DESCRIPCIÓN
COD. COHPRÜB. E6RE.
CÉDULA DEL E6RESO
FECHA DE LA CANCEL.
VALOR DEL E6RESO
DETALLE DEL E6RESO
COD, DEL RI
T I P O
HUHERIC
CHARACTER Í
DATE
NUKERIC
CHARACTER
HUHERIC
CIHSERUAC IONES
CLAVE DE ACCESO
DE CAJA:
S 4:J » 1 \ t
TEMA:CAPTACIOHES Y PRESTftCIOHES
CONTENIDO: DATOS DEL IK6R. A CAJA EK 6EHE. 1 NOMBRE: CAJA„.„ i .T T
PRGG. QUE GENERA.! CA..CAPÍ ,CA...REH1 .CAJEH2
CA REH3, CA.CAJA2. CA.CAJAS, CA CAJA1
T
PflG. DE
DISP. DE ALHACENANIEN.
PISKETTEiS
DISCO DURO
ORGAMIZACIGN
IHDEXADA
LQNG,. DEL REGISTRO
tes
FECHA
86-88-93
0VTFS
DE A LONGITUD 1 MWBHt;
CARACTERÍSTICAS DEL CftWPOT' " ~~ 1
DESCRIPCIÓN | TIPO OBSERVACIONES
ii i
21
72
87
i f>2
183
18
71
8 fe
Í8Í
Í82
KUHIH
CEDIH
FECIH
COHIH
OETIH
TCHIH
EFEIH
CP
CAHRE
••
COI). IHGRESü A CAJA
CÉDULA DEL U
FICHA DEL IH6RESQ
CflD. DOCÜHE. DEL IC
DETALLE DEL IC
VAL. EH CHEQUES IH,
VAL, EH EFECT. IH6,
COD. CAPTAC./PREST.
I COD. R-CP/R-CHD/0.
HUMERIC
CHARACTER
DATE
HUHERIC
CHARftCTER
HUHERIC
HUHERIC
CHARACTER
CHARACTER
CLAVE DE ACCESO
rtRCHIUG DE CHEQUES DEJflOQS POR EL CLIENTE EN PRESTACIONES;
CREDIAMBATO S.A.
TEMAi CflPTflCIOHES V PRESTACIONES ¡PRDG. QUE GENERA.: CA...EGR2 . CAJÍEH2 PAG' OE
CONTENIDO: DATOS CHEQ. DE PRESTACIOH/REH. NOMBRE: CHE.CLI í 1
OISP. DE ALMACENAREN.
DISKETTES
DISCO DURO
i
¡IHGAHIZACItlN
SECUEHCIALi
BVTES
DE A
i teíí 25
26 35
36 56
51 58
59 73
74 78
79 86
81 92
93 184
185 ÍÍ6
117 126
127 136
Í37 U4
145 (45
i
LONG. DEL REGÍ SIRÓ | TECHA
1(45 | 86-88-93
|i
CARACTERÍSTICAS DEÍ. CAUTO
LONGITUD
18
15
18
15
8
15
5
2
(2
12
12
18
16
8
1
T
NOMBRE
CODCOH
EIAHHCHF:VALOR
FVEH
SAL
TASA
PLAZA
IHT
HORA
DESC
HRR
HIC
FER
CAHREH
i
DESCRIPCIÓN
CÓDIGO CE OUE 6EHE.
E¡AHCO AL QUE PERTE.
HUHERQ DEL CHEQUE
VALOR DEL CHEQUE
FECH. DE VEHCIHIEH.
SALDO DEL CHEQUE
TASA POR F'RESTflCIQH
PLAZA DEL CHEQUE
ÍNTERES COBRA. PRE.
INTERÉS HORA CO&KA.
DESCUEH. GEN. R/CAK
HUH. RES, DE LA REH
KUK. IC POR REH/CAH
FECHA DE RENOVACIÓN
COO. CANCEL 0 REH.
i
TIPO
HUHERIC
CHARACTER
CHARACTER
HUHERIC
DATE
HUHERIC
NUHERIC
HUHERIC
HUHERIC
NUHERIC
NUHERIC
HUHERIC
NUHERIC
DATE
CHARACTER
i
OBSERVACIONES
VO DE CHEQUES EXPEDIDOS PQR LA EHPRESA:
CREDIAMBATO
TEKA: CAPTACIONES V PRESTACIQKES
CONTENIDO: DATOS CREO. EHTREG. POR I..A EHP. NOMflRE: BflHCOS
DISP. DE ALNACEMAWIEtí.
DISKETTES
DISCO DURO
JPRÜG, (ilíE_
" "TGENERA.! CA_EGRf,CA_E6R2>CA_E6R3 PAG. DE
ORGANIZACIÓN
SECUEHCIAL
LQNG. DEL REGISTRO FECHA
HVTES
DE
iñ
LONGITUD NOMSRE
CODCOK
BAK
HCHE
VALOR
CAPPRE
DESCRIPCIÓN TIPO
CÓDIGO CE OÜE 6EHE.
6AHCO AL QUE PERTE.
KUHERO DEL CHEQUE
VALOR DEL CHEQUE
COD. DE CAP./PRES.
HUHERIC
CHARACTER
CHARACTER
HUHERIC
HUHERIC
OBSERUACIONES
ARCHIVO DE CHEQUES DEJADOS PÜR EL CLIENTE EN CAPTACIONES;
CREDIAMBATO S,A,
DISP. DE AUfACERAWIEN..
DISKETTES
DISCO DURO
TEMA: CAPTACIONES V PRESTACIONES ¡PR(Ki. QUE GEKEflA.i CA.CAPt . CA_,.REHi
CONTENIDO: DATOS CHEO, DEJAD, EH CAPTACI, | PWNBRE:_CHCAPCLI
aRGANIZACIOM LQNG. DEL REGISTRO
SECUEHCIAL
BVTES
78
CARACTERÍSTICAS DEL CAWPfl
A LONGITUD
ifi
36
51
COOREIHV
BAHREIHV
HCHREIHV
VALREIHV
SIRREIHV
DESCRIPCIÓN
CÓDIGO RI OUE GENE,
BANCO AL OUE PERTE.
HUHERO DEL CHEQUE
VALOR DEL CHEQUE
DEL GIRADOR
TIPO
HUHERIC
CHARACTER
CHARftCTER
HUHERIC
CHARACTER
PAG. DE
86-88-93
OBSERVACIONES
DE NOTAS DE DEBITO;
CREDIAMBATO S, A,
TEMA: CAFTACIOHES V PRESTACIONES PRQG. ÜUE GENERA.: CflJOTDEB
CONTENIDO; DATOS DE LA NOTA DE DEBITO j HOMBRE: HÜTDEB
OISP. DE ALMACENAREN.
DISKETTES
DISCO DURO
BVTE-S
DE ñ
í 18
H 23
24 3Í
32 39
18 54
55 69
78 84
85 (¡7
93 1 1 7
H8 132
(33 147
148 157
1
LONGITUD
16
13
8
8
15
15
15
13
2fi
15
15
16
1
ORGftNI ZACUTO LONG. DEL REGISTRO
PAG. DE
1 1
FECHA
IHDEXADA 157 86-63-93
T ~~
MWHRE
HOTAE
CEDHD
FECHD
VftPRO
VALHD
CCOHO
EPRHD
HOTflB
HOTHO
REFHD
SALUD
ICF'RG
CARACTERÍSTICA!; DEL CAWPtl
DESCRIPCIÓN 1 TIPO
CODI60 HOTA DE OEB,
CÉDULA DE LA HD
FECHA DE ELABOR. HO
VALOR DEL PROTESTO
VALOR CHEO. FROTES.
HUH, CUEHTA CORRIE,
BftHCO DEL PROTESTO
HUH. KOTA DEL RAHCO
MOTIVO DE LA UD
REFERENCIA HD
SALDO DE LA HD
NUK. IC POR FROTES.
i
HUHERIC
CHARACTER
DATE
HUHERIC
HUHERIC
CHARACTER
CHARACTER
CHARACTER
CHARACTER
CHARACTER
HUHERIC
HUHERIC
i
( GBSERUftC IONES
CLAVE DE ACCESO
ARCHIVO DE CHEQUES DEL INGRESO A CAJA:
S A•J * i \
TEWA:CAPTACIONES V PRESTACIQHES
PRtIG. QUE GENERA.i CA. .CAP1 >CA_REH1,CAJIEH2
CAJÍEH3, CA.CflJfll, C A _ C A J A 2 , CA_CAJfl3
CONTEHIDO: DATOS CHEQUES OEL IH6RE. fl CflJA| NOMBREi CHEIHCAJ
DISP. DE AUfflCEHAMIEN.
OISKETTE:SDISCO DURO
PAG. DE
ORGANIZACIÓN
ÍECUEHCIAL
..ÜNG. DEL REGISTRO
86-88-93
8VTES
DE
í i
5i
58
76
CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO
LONGITUD
S6
15
Í6
NONflRE
CQDIHCAJ
BAHIHCAJ
CHEIHCAJ
VAUHCAJ
6IRIHCAJ
DESCRIPCIÓN
COOI60 DEL IC
BANCO AL QUE PERTE.
HUMERO DEL CHEQUE
VALOR DEL CHEQUE
HOMBRE GIRA. CHEQUE
TIPO
KUHERiC
CHARACTER
CHARACTER
HUHERIC
CHARACTER
OBSERVACIONES
rtRCHIUfl DE PRESTACIONES:
CREDIAMBATO S.A.
TEMA; CAPTACIONES V PRESTACIONES PRQG. QUE GENERA-: CA_
CONTENIDO: DATOS DE LA PRESTACIÓN NOMBREí PRESTA
DISP. DE ALMACENAMIEN.
DISKETTES
DISCO DURO
aVTES
DE A
1 18
1 1 13
19 31
ORGANIZACIÓN LQNG. DEL REGISTRO
E6R2,CA_E6R3 PAG> DE
1 1
FECHA
IHDEXADA 165 86-68-93
i
CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO
LONGITUD
IB
8
i 2
32 3í.
37 51
52 66
67 86
87 88
89 89
98 164
165 185
15
Í5
28
2
i
(5
1
NOMBRE
C OH PRES
FECPRES
CEDPRES
TAS PRES
IHTPRES
CAKPRES
DETPRES
HCHPRES
NCHENTR
SALPRES
FREOTR
i
DESCRIPCIÓN
HUH, COHPROBOBAKTE
FECHA DE LA FRES.
CÉDULA DEL CLIEHTE
TASA DE LA PRES.
INTERÉS DE LA FRES,
CANTIDAD PRESTADA
DETALLE DE LA FRES.
HUH, CHEO. CLIENTE
HUH, CHEp. EHTRE6A.
SALDO DE LA FRES.
COD. FRES/OTRO
r
TIPO
HUHERIC
DATE
CHARACTER
NUHERIC
HUHERIC
HUHERIC
CHARACTER
HUHERIC
HUHERIC
HUHERIC
CHARACTER
t
OBSERVACIONES
CLAVE DE ACCESO
ífflCHIVO DE CHEQUES DE Lft NOTft DE DEBITO;
CREDIAMWJO S.A.
TEWA: CAPTACIÜHF.S V PRESTACIOHES JPROG. «HE GENERA»: CA..KQTDEB, CA.REH3 f^~ DE
CONTEN I DO: DATOS DEL
0ISP. DE ALMACENAREN.
DISKETTES
DISCO DURO
HVTES
DE A
1 Í6
í í 23
24 38
39 48
49 63
M 78
79 86
87 87
88 9Z
93 ¡87
168 122
123 127
128 137
138 (15
Hí. Í65
(66 (76
(7f 17í
172 186
Í87 i 87
CHEQUE DE LA Kl) | NOMBRE: CHEHOTDEB
ORGANIZACIÓN
SECUEHCIAL
LONG. DEL REGISTRO
1 1
FECHA
187 66-88-93
CARACTERÍSTICAS
LONGITUD
Í3
13
(5
(6
(5
(5
8
i5
15
15
5
16
8
26
5
í
15
1
1
i NCWflRE
CODHD
CEDHD
BAHHD
HCHHI)
CAHHD
IHTHD
FEVHD
PLAHD
TASHD
KORHD
OESHO
PERHO
HICKl)
FERHD
6IRHO
RRHD
HDRHD
SALHD
CPHO
1
DESCRIPCIÓN
COOI60 ROTfl DEBITO
CÉDULA OE LA HD
BAHCO DE LA HD
HUH, CHEQUE PROTES.
VALOR DEL CHEQUE
IHTERES DE
FECHA VEHC.
PLAZA DEL C
TASA DE LA
HORA DE LA
LA HD
CHEQUE
MEQUE
HD
HD
DESCUENTO DE HD
PERIODO DE .A HD
NÜH, IU6RCSO CAJA
FECHA REHOVAC. HD
GIRADOR DEL CHEQUE
RES. * EL ES REH
COD, ELAB, REH. CAH
SALDO DE LA HD
COD. CAP/TRES,
DEL CflBPO
TIPO
HUHERJC
CHARACTER
CHARACTER
CHARACTER
HUHERIC
HUHERIC
DATE
HUHERIC
HUHERIC
HUHERIC
HUHERIC
HUHERIC
HUHERIC
DATE
CHARACTER
HUHERIC
CHARACTER
HUHERIC
HUHERIC
OBSERVACIONES
C S, A.
TENA: CAPTACIONES V PRESTñCIOHeS PRGG. QUE GENERA-! PAG. DE
DISP. DE ALWflCENAWIEN.
DÍSKETTES
DISCO DURO
CONTENIDO; NQKBRES DE HUMEROS I NQKBREí KUKERO
GRGflHIZflCICIN
SECUEHCIftL
LQNG. DEL HEG1STHG
27
FECHfl
66-88-9;
BYTES
- Ú
f 7
8 27
LONGITUD
7
28
NQWSRE
«HUERO
PALABRA
CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN
KUHERO
HOHBRE DEL NUK.
DEL CAMPO
TIPO
HUKERIC
CHARACTER
.... ...
DBSER
ARCHIVO DE FECHAS:
CREDIAMBATO S,A,
TEMA: CAPTACIONES V PRESTftCIÜHES PRGG. «(JE GENERA.:
CONTENIDO! FECHAS CÍVICAS
OISP. DE AU1ACENAWIEN,
DÍSKETTES
DISCO DURO
DE
ORGAmZACKJN
SECUEKCIAI,
NOMBRE: FECHAS
LQHG. DEL REGISTRO
PAG. DE
FECHA
86-68-93
RVTE!
LONGITUD I NCIWflffE
DIftVEH
HESVEH
C A R A C T E R Í S T I C A S DEL CñWPCI
DESCRIPCIÓN
D Í A F E S T I V O
HES
TIPO ! (18SERMAC IONES„ j .
HUHERIC
HUHERIC
S3MDID»ftH3SBÜ DdU
a "130
OOHItt 130 ON3H[)N
WDI3dIH3S3(l
Bu3HOH
3BBMDM
a i3fl
£6-88-98__^__ I _
I ÜH 130
¿i ;~¿
y
S31AB
oano 03SIO
S31U3Í)1 S03«y:3 :Q(líN3iWD3
:"tíH3H3!) 3HD "9 S3«OI3UIS3íld A
*V %S 01VaWVlfl3H3
¡SlltfODl SDOIÜtia ]fl DftlHDíft»
fflCHIW DE BANCOS DE GIRAS PLflfflS;
CREDIAMBATO S, A,
TE«A¡ CÍIF'TACIQHES V PRESTACIONES PflGíi. UUE GENERA.: CA...hAK£AH
CONTENÍ DO; BAHCQS. DE OTRAS_PLAZAS
ORGANi¿ACIÓN
SECUENCIA!.
OISP. DE ALttfiCENflNIEN.
DISKETTE:SDISCO DURO
ftOMHRE: PAHOTR
LONG. DEL REGISTRO
P(W. DE
HVTES
DE
CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO
FECHA
66-68-93
"" """NOMBRE
EAHHUH
BñHHOH
" " "DESCRIPCIÓN
HUHERO DEL BAHCO
HOHERE DEL Í¡AHCO
TIPOr
HÜHERIC
CHARACTER
«-*-+«„« -M - ^__ , „„. -„,.,.„
OSSEflgACIONE
3.5 CUADERNOS
CARGA
1
CREDIftMBATO S.ft,
SISTEflA
CAPTACIONES V PRESTACIONES
PROGRAHA
CA_PRINCI
PROGRAHADORAS
LUZMILA FIALLOS
ELSA GUERRERO
PAG.
S A L I D A S
NOMBRE
COHT. CLIENTES
CAPTACIONES
PRESTACIONES
OTROS
TERMINAR
TIPO CLAVE DESCRIPCIÓN
SUBHENU DE CONTROL DE CLIENTES
SUBMEHU DE CAPTACIONES
SUBBENU DE PRESTACIONES
SUBñENU DE OTROS
SALIR DEL SISTEHA
DIAGRAflA DE FLUJO
•W CLIENTES
-H CAPTACIONES
PRESTACIONES
OTROS
FINALI2.
OBJETIVO: nEHlí PíiINCIpftL DE OPCIONES
E N T R A D A S
NOflBKE
pPCLI
PCAP
PPRE
POTRO
PFIH
TIPO CLAME DESCRIPCIÓN
OPCIÓN Í1ENU PRINCIPAL
OPCIÓN SUBtlENU CLIENTES
OPCIÓN SUBHENU CAPTACIONESS
OPCIÓN SUBtlENU PRESTACIONES
OPCIÓN SUBttENU OTRO
OPCIÓN SUBflEMJ FINALIZAR
CREDIAMBATO S.A.
sis™CAPTACIONES V PRESTACIONES
PROGRAMA PROGRAttADORAS PAG. DE
LUZHILA FIALLOSCA CLI1 1 2
ELSfl GUERRERO
OBJETIVO: I:OHTJÍOL DE CLIENTES, INGRESAR DATOS, CONSULTAR DATOS PERSONALES v SALDOS.
E N T R A D A S
NONBRE
CLIENTES
CAPTACIONES
PRESTACIONES
CHENOTDEB
CEDA
NOttA
DIRÁ
TELA
REFA
FE
CAN
TOTCfiP
TASA1
FEi
CAN1
TGTPRES
TASA2
AUX
OP
PA
TIPO
INDEXADO
INDEXADO
INDEXADG
SECUENCIAL
CLAVE
CÉDULA
RECIN
CQHPPRES
DESCRIPCIÓN
ARCHIUO DE CLIENTES
ARCHIMO DE CAPTACIONES
ARCHH'G DE PRESTACIONES
ARCHIUO DE CHEQUES DE LA NOTA DE DEBITO
VARIABLE AUXILIAR CODI'30 DEL CLIENTE
UARIABLE AUXILIAR NONBREUARIABLE AUXILIAR DIRECCIÓNUARIABLE AUXILIAR TELEFONO
UARIABLE AUXILIAR REFERENCIA
UARIABLE FECHA DE LA ULTIR. CAPTACIÓN
UARIABLE CANTIDAD ULTIHA CAPTADA
UARIABLE TOTAL CAPTADO
VARIABLE TASA DE LA ULTIMA CAPTACIQH
UARIñBLE FECHA DE LA ULTIHA PRESTACIÓN
UARIABLE CANTIDAD ULTIflA PRESTADA
VARIABLE TOTAL PRESTADO
UARIABLE TASA DE LA ULTíflA PRESTACIÓN
UARIABLE APRECIACIÓN DEL CLIENTE
OPCIÓN SUBMEMJ
OPCIÓN CONSULTAS
S A L I D A S
NOHBRE
CLIENTES
PANTALLA
1
TIPO
INDEXADG
CLAVE
CÉDULA
DESCRIPCIÓN
REGISTRO DE LOS CLIENTES DE LA EMPRESA
DESPLEGAR DATOS PERSONALES Y SALDOS
CREDIftMBATO S.ft.
sis™ PRÜGRAffó PRQGIWIMORftS m.CAPTACIONES V PRESTACIONES CACLI1
LUZNILA FIALLOS
ELSA GUERRERO
OBJETIVO: COHTRQL PE CLIENTES. INGRESAR DATOS, CQHSUiTflR DftiQs pERSOHftiES v
DE FLUJO
PftNTftLLA
V /
CREDIftMBATO S.A.
sis™
CAPTACIONES V PRESTACIONES
PROGRAMA PROGRflMADORAS PAG. DE
¡ IUZMILA FIALLOSCA CAPÍ 1 2
ELSA GUERRERO
OBJETIVO: IHGRESAR o CONSULTAR DATOS DE LA CAPTACIÓN
E N T R A D A S
NOTfBRE
CLIENTES
CAPTACIONES
CHCAPCLI
CAJA
CHEINCAJ
RECCA
CEDCA
FECHA
FUKA
TASCA
TIECA
CANCA
IHTCA
PER
IC
6ANCAP
TOTCHE
EFECTI
SN
TIPO
INDEXADO
INDEXADO
SECÜENCIAL
INDEXADO
SECÜENCIAL
CLAVE
CÉDULA
RECIN
NUHIN
DESCRIPCIÓN
ARCHIVO DE CLIENTES
ARCHIUQ DE CAPTACIONES
ARCHIVO DE CHEQUES DEL CLIENTE EN CAPTA.
ARCHIVO DE CAJA
ARCHIVO CHEQUES DEL IC
VARIABLE AUXILIAR NUtlERO DE RI
VARIABLE AUXILIAR CÓDIGO DEL CLIENTE
VARIABLE AUXILIAR FECHA DE ELABQR. RI.1VARIABLE AUXILIAR FECHA VENC. DE LA CAP.
UARIABLE AUXILIAR TASA DE LA CAPTACIÓN
VARIABLE AUXILIAR TIErtPQ DE INVERSIÓN
VARIABLE AUXILIAR CANTIDAD
VARIABLE AUXILIAR INTERÉS
VARIABLE AUXILIAR PERIODO
VARIABLE AUXILIAR NUMERO DEL IC
MATRIZ AUXILIAR CHEQUES DEL INGRESO
VARIABLE UXILIAR VALOR EN CHEQUES IMG.
VARIABLE AUXILIAR VALOR EN EFECT. INGR.
VARIABLE CONTROL DE IMPRESIÓN DE DQCUM.
S A L I B A S
NOflBRE
CLIENTES
CHCftPCLI
CAJA
CHEINCAJ
PANTALLA 1
TIPO
INDEXADO
SECÜENCIAL
INDEXADO
SECÜENCIAL
IMPRESORA
1
CLAVE
CÉDULA
HUMIN
DESCRIPCIÓN
REGISTRO DE LOS CLIENTES DE LA EMPRESA
REGISTROS DE CHEUQES CAPTADOS
REGISTRO DEL IC
REGISTRO DE LOS CHUEQUES DEL IC
DESPLEGA PATOS DEL RI
RI, LC, CI.
CREDIAMBATO S,A.
SISTETIft PROGRAMA PROGRAHADORAS PAG.
CAPTACIONES V PRESTACIONES CA_CflPlLUZNILA FIALLOS
ELSA GUERRERO
OBJETIUO: ¡FRESAR o CONSULTAR DATOS DE LA CAPTACIÓN
DIAGRAHA DE FLUJO
RECCA
CLIENTES
CAPTACIONES
CHCAPCLI
rAERIFICAR
INGRESAR
DATOS
REALIZAR
CÁLCULOS
PANTALLA
V /
RILCCI
CAPTACIONES
CHCAPCLI
CAJA
CHEIHCflJ
CREDIAMBATQ S,A,
SISTEHA PROGRAMA PROGRAHADORAS PAG. DE
CAPTACIONES V PRESTACIONES CACAJA1UIZNILA FIALLOS
CLSA GUERRERO
OBJETIVO: CONSULTAR INGRESOS A CAJA POR CAPTACIONES
E N T R A D A S
NOHBRE TIPO CLAME DESCRIPCIÓN
CAJA
CLIENTES
CAPTACIONES
ICN
SN
INDEXADQ
INDEXADO
INDEXADO
N U H I N
CÉDULA
RECIN
ARCHIUO ÜE CAJA
ftJíCHIUQ DE CLIENTES
ARCHIUO DE C A P T A C I O N E S
VARIABLE NUfl. DEL K A CONSULTAR
VARIABLE CONTROLA IflFRESION DE DOCUHENTO
S A L Í D A S
NONBRE TIPO CLAME DESCRIPCIÓN
PANTALLA
I«FRESORA
DESPLEGA DATOS DEL K
CQHPROBANTE DE INGRESO A CAJA POR CAPT,
DIAGRAflA DE FLUJO
ICN CA.CAJAÍ
i i / i i
i
CAJA CLIENTES
CAPTACIONES
COHPÍOBANTEDE
INGRESO
CREDIAMBATQ S.A,
SISTEHA PROGRANA i PROGRAHADORAS PAG. DE
I LUZMILA FIALLOSCAPTACIONES V PRESTACIONES ! CA EGR1 í i 2
f ELSft GUERRERO
OBJETIVO: IHOBESAR Q CONSULTAR DATOS DEL COMPROBANTE DE EGRESO pon CANCELACIÓN DE CAPTACIÓN
E N T R A D A S
NOHBRE
CLIENTES
EGRESOS
CAPTACIONES
COflEGCAP
CEDU
RI
FECH
FEC8
FECi
CHEE
ttftUGRl
TIPO
INDEXADO
INDEXADO
INDEXADO
CAN! i
ÍNTER
ACD
SALDO
DEIEGR
GE
SN
CLAVE
CÉDULA
COUPEGR
RECIN
DESCRIPCIÓN
ARCHIUO DE CLIENTES
ARCHIUQ DE EGRESOS
ARCHIUO DE CAPTACIONES
UARIABLE NUH. DE CE A CONSULTAR 0 CREAR
UHRIABLE AUXLIAP CÓDIGO DEL CLIENTEUARIABLE NUM, RI A CANCELAR
UARIABLE AUXILIAR FECHA DE LA CANCELAC.
UARIítBLE AUXILIAR FECHA DE LA CAPTACIÓN
UARIABLE AUXILIAR FECHA DE UENCIH. CAP.
UARIABLE AUXILIAR NUR. DE CHEQ. A ENTRE.
HfiTRIZ AUXILIAR CHEQUES A ENTREGAR
UARIABLE UALOR DEL RI A CANCELAR
UftRIABLE INTERÉS DEL RI A PAGAR
UARIABLE PARA CALCULO DE LA RELIQ. DE I.
UARIABLE UALOR TOTAL ACANCELAR
UARIABLE AUXILIAR DETALLE DEL EGRESO
UARIABLE CONTROLA SI GRABA 0 ELIHINA
UARIABLE CONTROLA LA IMPRESIÓN DE DOCUN.
S A L I D A S
NONBRE
EGRESOS
BANCOS
CAPTACIONES
PANTALLA
IHPRESORA
11
TIPO
INDEXADO
SECUENCIftL
INDEXADQ
CLAVE
CORPEGR
RECIN
1
1
DESCRIPCIÓN
REGISTRO DE EGRESOS POR CAPTACIONES
REGISTROS DE CHEUQES ENTREGADOS
ARCHIUO DE CAPTACIONES ACTUALIZADO
DESPLEGAR DATOS DEL EGRESO
CQnPRGBANIE DE EGRESO
CREDIftMBftTO S.ft.
SISTB1A PAG.
CAPTACIONES V PRESTACIONES CAEGRiLUZM1LA FIALLOS
ELSfi GUERRERO
OBJETIW: iHGRESftP. O CQHSULIf tP Df tTQS DEL CQnPRQBAHTE DE EGRESO POR C f l H C E L f l C I O H DE C f l P T f l C I Q H
DE FLUJO
INGRESAR
DATOS
REALI2AR
CALÍ«LOS
PANTALLA
EGRESOS
BAHeos
CAPIftC I ONES
COUPROBf tNTEHEEGRESO
COrtPROBftNTEDE
EGRESO
CREDIftMBftTO S.ft.
SISTEMA
CAPTACIONES ¥ PRESTACIONES'
PROGRAHA PROCREADORAS PAG. DE
LUZMILA FIALLOSCAJffiNi 1 2
ELSA GUERRERO
OBJETIVO: BEHOUflR RECIBOS DE INVERSIÓN y ELABORAR UN NUEVO
E N T R A D A S
NOfffiRE
CLIENTES
CAPTACIONES
RECRE
I CEDRE
FECRE
TASRE
TI ERE
CANRE
TIPO
INDEXADQ
INDEXADQ
CONT I
flftTl 1iAUX1
ACD
INTE
FUR
CASOS
I CAHRET
CANAUH
INTRE
INTRE1
DETRE
AUXBAN1
HAT 1' ¡
CLAME
CÉDULA
RECIN
DESCRIPCIÓN
ARCHIVO DE CLIENTES
ARCHIVO DE CAPTACIONES
VARIABLE AUXILIAR NUEVO RI
UARIABLE CÓDIGO DEL CLIENTE
UARIABLE AUXLIAR FECHA DE LA RENOUACION
UARIABLE AUXILIAR TASA DE LA RENOVACIÓN
UARIABLE AUXILIAR TIEHPQ NUEVA INMERSIÓN
1 UARIABLE AUXILIAR CANTIDAD ARENOUñR
! UARIABLE CONTR. (LIEN. TENGA Rt PENDIEN.
HATRIZ AUXILIAR DE RI A SER RENOUADOS
UARIABLE RI A RENOVAR
UARIABLE DÍAS A RELIQUIDAR INTERESES
UARIABLE INERES A RELIQ. DE C/RI
UARIABLE AUXILIAR FECHA VENCIfl, INVERS,
UARIABLE FORRA REN. CON INC. RET. TOTAL
VARIABLE CANTIDAD A RETIRAR
UARIABLE CANTIDAD A INCREHENTAR
UARIABLE INTERÉS TOTAL DE LOS RI A REN.
UARIABLE INTERÉS DEL NUEUO RI
UARIABLE AUXILIAR DETALLE DE LA REN.
RATRIZ AUXILIAR CHEQ. A ENTREGARRATRIZ AUXILIAR CHEQ. A INGRESAR
S A L I D A S
NOHBXE
CAPTACIONES
CAJA
CHE INC A J
CHCAPCLI
EGRESOS
BANCOS E
TIPO
INDEXADO
INDEXADO
SECUENCIAL
SECUENCIAL
INDEXADO
SECUENCIAL
CLAVE
RECIN
NURIN
COttPEGR
DESCRIPCIÓN I
REGISTRO DE CAPTACIONES
REGISTRO DEL INGRESO A CAJft POR INCR.
REGISTROS DE CHEQUES INGRESADOS
REGISTROS DE CHEQUES DEL CLIENTE
REGISTRO DEL EGRESO POR RETIRO DE CAPIT.
REGISTROS DE CHEQUES ENTREGADOS
CREDIAMBftTO S . f t .
SISTEJtt
CAPTACIONES V PRESTACIONES
| OBJETIVO: R E N O tj f l R R E C I B O S DE
NOffBRE TIPO
IHPRESQRA
FROGAS PROGft*LUZNILA
CAJ1EN1ELSA GU
I N M E R S I Ó N V ELABORAR UN N U E U Q
S A L I D A S
CLAVE D
R I , LC, C I . CE
(ADORAS PAG. DEFIALLOS
2 2 1ERRERO |
ESCRIPCION
DIAGRAtlA DE FLUJO
REALIZAR
CÁLCULOS
RILCCICE
CAPTACIONES
CAJA
CHEINCAJ
CHCAPCU
EGRESOS
8ANCOS
CREDIAMBATO S.A,
sis™CAPTACIONES V PRESTACIONES
PROGRAflA PROGRArtADORAS PAG. DE
LÜZHILA f JALLOSCAJWTDEB 1 2
ELSfl GUERRERO
OBJETIVO: EL(,BORAR o CONSULTAR NOTAS DE DEBITO
E N T R A D A S
NOHBRE
CLIENTES
NOTDEB
I CHENOTDEB
NOTDEBE
CED
FE
NDBPRO
BANCO
CHEPRO
CUEPRQ
FECPRO
ftOTPRG
GIRPRO
'JAL CHE
BANPRG
GASPRO
REFPRO
SN
, ,.. _. . .
TIPO
INDEXADQ
IHDEXADO
SECUENCIAL
CLAVE
1 CÉDULA
NQTAE
1
DESCRIPCIÓN
ARCHIVO DE CLIENTES
ARCHIUQ DE NOTAS DE DEBITO
ARCHIUO DE CHEQUES DE LA NOTA DE DEBITO
UARIABLE AUXILIAR NUHERO DE ND
VARIABLE AUXILIAR CÓDIGO DEL CLIENTE
UARIABLE AUXILIAR FECHA ELABORACIÓN ND
UARIABLE AUXILIAR NUtt. ND DEL BANCO
UARIABLE AUXILIAR BANCO DEL CHEQ. FROTE.
UARIABLE AUXILIAR NUH. DE CHEQ. PROTES.
UARIABLE AUXILIAR CTA. CTE.
UARIABLE AUXILIAR FECHA UENCIH. CHUEQ.
VARIABLE AUXILIAR hOTIMO DEL PROTESTO
UARIABLE AUXILIAR GIRADOR CHEQ. PROTEST.
UARIABLE AUXILIAR UALOR CHEQ. PROTESTADO
UARIABLE AUXILIAR BANCO DEL PROTESTO
UARIABLE AUXILIAR UALOR DEL GASTO PROTE.
UARIABLE AUXILIAR REFERENCIA DEL PROTES.
UARIABLE CONTROLA IMPRESIÓN DE DOCUMENTO
SAL I DAS
NOMBRE
NOTDEB
CHENOTDEB
PANTALLA
IMPRESORA
1
1
TIPO
INDEXADO
SECÜENCIAL
CLAME
NOTAE
1
1
DESCRIPCIÓN
REGISTRO DE LA NOTA DE DEBITO
REGISTRO DE LOS CHEQUES DE LA ND
DESPLEGAR DATOS DE LA ND
NOTA DE DEBITO
CREDIftMBftTO S.ft,
SISTEMA PROGRAMA PROGHAfttDORAS PAG, DE
CAPTACIONES V PRESTACIONES CAJWTDEBLUZMILA F1ALLOS
ELSA GUERRERO
OBJETIU0: ELABORAR O CONSULTAR MOTAS DE DEBITO
DIAGRAMA DE FLUJO
cuENTES
NOTDEB
CHENOTDEB
NGTDEBE
f V ir
UERIFKARINGRESAR
DATOS
'PANTALLA
HOTDEB
CHENOTDEB
NOTA DEDEBITO
CREDIAMBATQ S.ft.
SISTEWI
CAPTACIONES V PRESTACIONES
PROGRtftt PROGRJWIMRAS PA
LUZMILA F1ALLOSCAJIEN3 1
ELSA GUERRERO
G. DE
2
OBJETIVO: ELABORAS COHPRQBANTE CE ic POP R E N O V A C I Ó N DE MOTAS DE DEBITO
E N I R A D A S
NOfffiRE
CLIENTES
TIPO
INDEXADQ1
NOTDEB
CHENQIDEB
NüflHD
CHE-
FECHÍWD
TASAND
ABND
INTRE
HATND
INDEXADO
CLAME
CÉDULA
NOTfiE
DESCRIPCIÓN
ARCHUJO DE CLIENTES
ARCHIVO DE NOTAS DE DEBITO
5ECUEHCIAL j ARCHIUO DE CHEQUES DE LA NOTA DE DEBITO
j
PROND
PR
FECU
CANNET
HONIHT
INTHORA
INTftNT
CHER
INGC
SN
!
UARIABLE AUXILIAR NUMERO DE ND A RENOVAR
UARIABLE AUXILIAR FECHA RENOM. HD
UARIABLE A U X I L I A R FECHA ELABORACIÓN ND
UARIABLE AUXILIAR T A S A DE REN. DE
UARIABLE AUXIL IAR ABONO A LA ND A
LA ND
REN.
MARIABLE AUXILIAR INTERÉS DE LA REN.
MATRIZ NOTA DE DEBITO A REHOMAR
UARIABLE VALOR FROTES. NO NAVA SIDO CAN.
UARIABLE AUXILIAR PERIODO A RENOUAR
VARIABLE AUXILIAR FECHA DE UENC. RENOU.
UARIABLE CANTIDAD NETA ARENOUAR
UARIABLE HONIO DEL INTERÉS DE LA RENOVA.
UARIABLE AUXILIAR INT. HORA ND RENOVADA
UARIABLE AUXILIAR INT. ANT. ND RENOUADA
HATRIZ AUXILIAR CHEQUE CON EL CUAL
flATRIZ AUXILIAR CHEQUE DEL K
RENO.
UARIABLE CONTROLA IHPBESION DE DOCUtlENTol
S A L I D A S
NOKBRE
NOTDEB
CHENOTDEB
CAJA
CHEINCAJ
IflPRESQRA
1
TIPO
INDEXADO
SECUENCIflL
INDEXADO
SECUENCIAL
CDWE
NOTAE
NÚ mu
f
DESCRIPCIÓN
REGISTRO DE LA NOTA DE DEBITO
REGISTRO CHEQUE DE LA REN. ND
REGISTRO DEL K
REGISTROS DE CHEQUES DEL IC
COMPROBANTE DE INGRESO A CAJA
CREDIflMBATO S.ft.
SISTEMA PROGIW1ADORAS PAG.
CAPTACIONES V PRESTACIONES CA_REN3LUZMILA FIALLOS
ELSA GUERRERO
OBJETIVO: ELABORAR C O M P R O B A N T E S DE K POR R E H O U f l C I O H DE N O T A S DE DEBITO
DIAGRtfto DE FLUJO
\ /
REALIZAR
CÁLCULOS
NQTDEB
CHENOTDEB
CAJA
CHEINCAJ
COMPROBANTEDE
INGRESO
CREDIAMBftTO S.A.
SISTEHA
CAPTACIONES V PRESTACIONES
PROGRAttA PROGIW1ADORAS PA
LUZMILA FIALLOSCA_CAJfl3 i
ELSft GUERRERO
OBJETIVO: CONSULTAR o ELABORAR COMPROBANTE DE ic POR CANCELACIÓN NOTAS DE DEBITO
G. DE
2
E N T R A D A S
NOHBRE
CLIENTES
TIPO j CLAME
INDEXADG
CAJA INDEXADQ
NOTDEB INDEXADO
CHENOTDEB SECUENCIAL
ICN
NURCCIC
MATND
PROND
FIC
INTOT
ACD
INTflORA
INTANT
TAUX
DETA
NCH
CAJA
EFE
SN
CÉDULA
NUMIN
NOTAE
ii
DESCRIPCIÓN
ARCHIUO DE CLIENTES
ARCHIUO DE CAJA
ARCHIVO DE NOTAS DE DEBITO
ARCHIVO DE CHEQUES DE LA ND A CANCELAR
UARIABLE AUXILIAR NUH. DEL IC POR
UARIABLE NUH. DE ND A CANCELAR
UARIABLE CODI -50 DEL CLIENTE
MATRIZ AUXILIAR HD ACANCELAR
CANCE.
VARIABLE UALOR PROTES. NO HAVA SIDO CAN.
CARIABLE AUXILIAR FECHA DEL IC POR CANC.
UARIABLE INTERÉS ND SI NO HA SIDO RENOU.
UHRIABLE DÍAS DE RELIO. DE INTERESESVARIABLE AUXILIAR INT. HORA ND CANCELADA
UARIABLE AUXILIAR INT. ANT. ND CANCELADA
UARIABLE CANTIDAD NETA A CANCELAR
VARIABLE AUXILIAR DETALLE DEL IC
VARIABLE NUH. DE CHUEQ. A INGRESAR
MATRIZ AUXILIAR CHEQUES DEL IC
UARIABLE AUXILIAR UALOR EN EFEC. DEL IC
VARIABLE CONTROLA II1PRESION DE DOCUMENTO
SAL I D A S
NOHBRE
NOTDEB
CHENOTDEB
CAJA
CHEINCAJ
IttPRESORA
PANTALLA
TIPO
INDEXADO
SECUENCIAL
INDEXADO
SECUENCIAL
1
CLAVE
NOTAE
DESCRIPCIÓN
REGISTRO DE LA ND ACTUALIZADO
REGISTRO CHEQUE DE LA ND ACTUALIZADO
NUHIN REGISTRO DEL IC
REGISTROS DE CHEQUES DEL IC
COMPROBANTE DE INGRESO A CAJA
DATOS DEL COÍ1P. DE INGRESO
CREDIAMBATO S .A .
SISTEHA PROGRAttft PRGGRAflADORftS PAG.
CAPTACIONES V PRESTACIONES CA_CflJA3LUZHIIA FIALLOS
ELSA GUERRERO
OBJETIVO: CONSULTAR o ELABORAR COMPROBANTE DE ic PQR CAHCELACIQH MOTAS DE DEBITO
DIAGRAMA DE FLUJO
cuENTES
'PANTALLA
CAJA
.«
CftJA
i. 1
¿*~<,
ND
^
'
"X-S
3TEB
-^
1
UERIFKA
1 1
j
]
CHEHOTDEBy
~i
INGRESAR
DATOS
REALIZAR
CÁLCULOS
CHEINCAJ
HOTDEB
CHENOTDEB
:0«PROBANTEDE
INGRESO
CREDIftMBATQ S.ft.
SISTEHA PROGRAHA PROGRAhADORAS PAG. DE
LUZMILA FIALLOSCAPTACIONES V PRESTACIONES CA CAJA4 1 2
ELSA GUERRERO
OBJETIVO: COHSULTAR o ELABORAR COMPROBANTES DE ic POR OTROS CONCEPTOS
E N T R A D A S
NOHBRE
CAJA
CHE INC A J
CLIENTES
ICN
CEDC
FECC
TAUX
CONC
NCH
CAJA
TOTCHE
EFE
SN
TIPO
INDEXADO
INDEXADO
INDEXADO
CLAVE
NUMIN
CÉDULA
RECIN
DESCRIPCIÓN
ARCHIVO DE CAJA
ARCHIVO DE CHEQUES DEL IC
ARCHIVO DE CLIENTES
VARIABLE AUXILIAR NUfl. DEL IC
VARIABLE AUXILIAR CÓDIGO DEL CLIENTE
VARIABLE AUXILIAR FECHA DEL IC
VARIABLE VALOR A INGRESAR
VARIABLE AUXILIAR CONCEPTO DEL icVARIABLE NUM. DE CHEQUES A INGRESAR
MATRIZ AUXILIAR CHEQUES DEL IC
VARIABLE AUXILIAR VALOR EN CHEQUES ING.
VARIABLE AUXILIAR VALOR EN EFECTIVO ING.
VARIABLE CONTROLA IMPRESIÓN DE DOCUMENTO
S A L I D A S
NOflBRE
CAJA
CHEINCAJ
PANTALLA
IMPRESORA
TIPO
INDEXADO
SECUENCIAL
CLAVE
NUMIN
DESCRIPCIÓN
REGISTRO DEL IC
REGISTROS DE CHEQUES DEL IC
DESPLEGA DATOS DEL IC POR OTROS COHCEP.
COMPPROBANTE DE INGRESO
CREDIAMBATO S.f t ,
SISTEHA PROGRAMA PIWGRANAWRAS
CAPTACIONES V PRESTACIONES CA_CAJfl4LUZMILA FIALLOS
ELSA GUERRERO
OBJETIVO: cQNSUlTftR O ELABORAR COMPROBANTES DE IC PQR OTROS CONCEPTOS
DE FLUJO
CAJA
KM
mOERIFICAR
PANTALLA
CLI
INGRESAR
DATOS
CAJA
CHEINCAJ
COMPROBANTEDE
INGRESO
CREDIftMBftTQ S.A,
SISTEHA
CAPTACIONES V PRESTACIONES
PROGRAMA PROCREADORAS PAG. DE
LUZ»! LA FIALLOSCA_EGR2 1 2
ELSA GUERRERO
OBJETIVO: COHSULTflI) o ELABORAR COMPROBANTES DE EGRESO POR PRESTACIÓN
E N T R A D A S
NOMBRE
CLIENTES
PRESTA
TIPO
INDEXADQ
INDEXftDO
CHE.CLI SECUENCIAL
CDHEG
CEDU
FECH
AUXILIAR
cFECi
DC
CTE
TAS
CAN
FF
ACD
INTTOT
U AL E
SUMA
CHEE
HAT
DETEGR
SN
CLAME
CÉDULA
COhPRES
i
DESCRIPCIÓN
ARCHIUO DE CLIENTES
ARCHIVO DE PRESTACIONES
ARCHIUO DE CHUQ. DEJADOS POR EL CLIENTE
UARIftBLE AUXILIAR NUH. CE
MARIABLE AUXILIAR CÓDIGO DEL CLIENTE
UARIAABLE AUXILIAR FECHA DE PRESTACIÓN
BASE AUXILIAR CHEQUES SEL CLIENTE
MARIABLE NUfl. DE CHEQUES DEL CLIENTE
UARIABLE FECHA DE 'JENCIMIEHTQ DE C/CHEQ.
UARIABLE CONTROLA FECH/UEHC. CHE., FEST.
VARIABLE UALOR TOTAL PRESTADO
UARIABLE TASA DE INT. DE LA PRESTACIÓN
UARIABLE UALOR DE CADA CHEQUE
UARIABLE FECHA DE UEHC. DE CADA CHEQUE
UARIABLE PERIODO DE CADA CHEQUE
UARIABLE AUXILIAR INT. TOTAL A COBRAR
UARIABLE UALOR A ENTREGAR, CUANDO TftSA=0
UARIftBLE UALOR DE C/CHEQ. POR DÍAS
UARIABLE NUR. DE CHEQUES ENTREGADOS
HATRI2 AUXILIAR CHEQUES ENTREGADOS
UARIABLE AUXILIAR DETALLE DEL EGRESO
UflRIfiBLE CONTROLA ÍHPRESIQN DE DQCUhENTO
SAL I DAS
NOflBBE
PRESTA
CHE_CLI
BANCOS
PANTALLA
IMPRESORA
TIPO
INDEXftDO
SECUENCIAL
SECUENCIAL
CLAVE
COMPRES
DESCRIPCIÓN
REGISTRO DE PESTACION
REGISTROS CHEQUES DEL CLIENTE
REGISTROS DE CHEQUES ENTREGADOS
DATOS DEL CE
COMPROBANTE DE EGRESO
CREDIAMBATO S.A.
SISTEft PRCOttlft PROGRAflADORAS PAG. DE
CAPTACIOKES V PRESTACIONES CAJXÍR2UJZKILA FlflLLOS
ELSA GUERRERO
OBJETIVO: C Q H S U L T f t R 0 ELABORAR COUPROBAtiTE DE EGRESO POR P R E S T A C I Ó N
DE FLUJO
FRESTA
VCHE_
CLI
COttEG
i - < • ir
UERIFICAR
CLIENTES
INGRESAR
DATOS
R E A L I Z A R
CÁLCULOS
CHEI NCfiJ
NOTI'EB
CHENOTDEB
COHPROBAHTEDE
EGRESO
CREDIAMBATO S,A.
SISTEMA
CAPTACIONES V PRESTACIONES
PROGRARA PROGRAHADORAS PAG. DE
LUZHILA FIALLOSCA CAJA2 1 2
ELSA GUERRERO
OBJETIVO: CONSULTAR o ELABORAR COMPROBANTES DE ic POR CANCELACIÓN DE PRESTACIÓN
E N T R A D A S
NOttBBE TIPO
CAJA
PRESTA
INDEXADO
INDEXADO
CLAVE
NUMIN
COMPRES
CHE.CLI SECUENCIAL
CLIENTES INDEXADO
ICN
CRIND
CCIC
FIC
MATC
AUXI
ACD
IHT1
INT2
IHTMORA
INTANT
TAUX
VALHAT
DETA
I NCH
CAJA
TOTCHE
EFE
SN
CÉDULA
DESCRIPCIÓN
ARCHIVO DE INGRESOS A CAJA
ARCHIVO DE PRESTACIONES
ARCHIVO DE CHEQ. DEJADOS POR EL CLIENTE
ARCHIVO DE CLIENTES
VARIABLE AUXILIAR HUH. DEL IC
VARIABLE NUH. DEL CE A CANCELAR
VARIABLE AUXILIAR COD. DEL CLIENTE
VARIABLE AUXILIAR FECHA DEL IC
MATRIZ AUXILIAR CHEQUES A CANCELAR
VARIABLE CHEQUE QUE VA A CANCELAR
VARIABLE DÍAS FARA CALCUL. INTHQRA/ANTI.
VARIABLE AUXILIAR INTERÉS MORA C/CHEQUE
VARIABLE AUXILIAR INTERÉS ANT. C/CHEQUE
VARIABLE INTERÉS MORA TOTAL A COBRAR
VARIABLE INTERÉS ANT. TOTAL A DESCONTAR
VARIABLE VALOR TOTAL A COBRAR
VARIABLE VALOR CHEQUES A CANCELAR
VARIABLE AUXILIAR DETALLE DE LA CANCELA.
VARIABLE NUh. CHEQUES A INGRESAR
MATRIZ AUXILIAR CHEQUES DEL IC
VARIABLE AUXILIAR VALOR CHEQUES A ING.
VARIABLE AUXILIAR VALOR EN EFEC. A ING.
VARIABLE CONTROLA IMPRESIÓN DE DOCUMENTO
S A L I D A S
NORBRE
PRESTA
CHE.CLI
CAJA
CHEINCAJ
PANTALLA
IMPRESORA
TIPO
INDEXADO
SECUENCIAL
IHDEXADO
SECUENCIAL
CLAVE
CQttPRES
NUMIN
DESCRIPCIÓN
REGISTRO DE PESTACION ACTUALIZADO
REGISTROS CHEQUES DEL CLIENTE ACTUALIZ.
REGISTROS DEL IC
REGISTROS DE CHEQUES DEL IC
DESPLEGA DATOS DEL 1C
COMPROBANTE DE INGRESO
CREDIftMBftTO S.ft.
SISTBIft PHOGRftflft PRQGRAttADORAS PAG.
CAPTACIONES V PRESTACIONES CACAJA2LUZNILA FIALLOS
GUERRERO
OBJETIVO: CONSULTAR O ELABORAR COMPROBANTES DE K POR CANCELACIÓN DE PRESTACIÓN
DIAGIWIA DE FLUJO
C O n P R Q B A N T EDE
INGRESO
R E A L I Z A R
CÁLCULOS
CAJA
CHEI HCAJ
FRESTft
CHE_
CLI
COflPROBftNTEDE
INGRESO
CREDIftMBftTO S.ft,
SISTEMA
CAPTACIONES V PRESTACIONES
PROGRAHA PROGRAHADORAS PAG. DE
LUZHILA FIALLOSCft.REKZ 1 2
ELSA GUERRERO
OBJETIVO: ELABORAR COMPROBANTES DE ic POR RENOVACIÓN DE PRESTACIÓN
E N T R A D A S
NOMBRE
ÍLIEHTES
PRESTA
TIPO
INDEXADO
IHDEXADO
CHE.CLI SECUENCIAL
CQHPR
CEDRE
FECRE
TñSRE
AB
AUXI
MATR
PR
FECU
DC
ACD
INTflORA
INTANT
CANNET
AB1
CHER
IMTRE
NUMCH
INGC
CLAVE
CÉDULA
COMPRES
DESCRIPCIÓN
ARCHIUO DE CLIENTES
ARCHIUO DE PRESTACIONES
ARCHIUO DE CHEQ. DEJADOS POR EL CLIENTE
UARIABLE AUXILIAR HUK. CE A REHQUAR
UARIABLE AUXILIAR CÓDIGO DEL CLIENTE
UARIABLE AUXILIAR FECHA DE REHOUACIQN
UARIABLE AUXILIAR TASA DE RENOUACION
UARIABLE CANTIDAD ABONADA
UARIABLE CHEQUE A RENOUAR
flflTRIZ CHEQUE A RENOUAR
UARIABLE AUXILIAR PERIODO DE LA REN.
UARIABLE AUXILIAR FECHA DE UENCltl. REN.
UARIABLE CONTROLA SI FECVEN ES FESTIUO
UARIABLE DÍAS PARA CALCULO INT.riQRA/AHT.
UARIABLE AUXILIAR INTERÉS HORA
MARIABLE AUXILIAR INTERÉS ANTICIPADO
UARIABLE AUXILIAR UALOR A RENOUAR
UARIABLE UALOR A INGRESAR POR LA REN.
HATRI2 AUXILIAR CHEQUE CON EL CUAL RENO.
UARIABLE AUXILIAR INT. NUEUA OPERACIÓN I
UARIABLE NUñ. CHEQUES A INGRESAR
MATRIZ AUXILIAR CHEQUES DEL IC
S A L I D A S
NOHBRE
CAJA
C HE I tlC A. J
PRESTA
CHE_CLI
IMPRESORA
TIPO
INDEXADO
SECUENCIAL
INDEXADO
SECUEHCIAL
CLAVE
NUtlIN
COMPRES
DESCRIPCIÓN
REGISTRO DEL IC
REGISTROS DE CHEQUES DEL IC
REGISTRO DE PRESTACIÓN ACTUALIZADO
REGISTROS DE CHEQUES DEL CLIENTE
COMPROBANTE DE INGRESO
CREDIftMBATO S.A.
SISTBtt PROGRAItt PROGRAflADOJlAS PAG,
CAPTACIONES V PRESTACIONES Cfl_REN2LUZMILA FIALLOS
ELSA GUERRERO
OBJETIVO: EIABOJÍAP, COMPROBANTES DE ic POR RENOVACIÓN DE PRESTACIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
CLlENTES
PRESTA
CQRPR UERIFICAR
CHE_
CLI
INGRESAR
DATOS
REALI2AR
CÁLCULOS
PAHTALLA
V /
CAJA
CHEINCAJ
PRESTA
CHE_
CLI
COttPROBANTEDE
INGRESO
CREDIftMBATO S.fl.
SISTEflA
CAPTACIONES V PRESTACIONES
OBJETIVO: INCREMENTAR o ELIMINAR
NOHBRE
BANLOCBAHOTR
NB
BANC
BAi
BA
SN
<3R
PROCRAHA PROGRAHADORAS PAG. DE
LUZHILfl FlftLLOSCAJMNBA 1 1
ELSA GUERRERO
BANCOS (LOCALES, OTRAS PLAZAS)
E N T R A D A S
TIPO
SECUEHCIAL
SECUENCIAL
CLAME
i
DESCRIPCIÓN
ARCHIUO DE BANCOS LOCALES
ARCHIVO DE BANCOS DE OTRAS PLAZAS
VARIABLE AUXILIAR NUH. DE BANCO
MARIABLE AUXILIAR NOE1BRE DEL BANCO
VARIABLE CONTROLA SI ES INCREN. 0 ELItt. 1
VARIABLE CONTROLA BANCOS LOCAL. /OTRAS P.j
UARIABLE CONTROLA SI DESEA ELIÍ1IKAR BAN.
VARIABLE CONTROLA SI DESEA ORABAR
S A L Í D A S
NOfffiKE TIPO CLAVE DESCRIPCIÓN
BANLOC
BANOTR
SECUEHCIAL
SECUEHCIAL
REGISTRO BANCO LOCAL
REGISTRO BANCO OTRAS PLAZAS
D1AGRMA DE FLUJO
B A N C V E R I F I C A R
i t i i
INCREMENTAR
BANLOC
BANOTR
ELiniNAR
BANLOC
BAKOTR
CREDIftMBftTQ S.ft.
SISTEHA PKOCRMM PROGRAmDORAS PAG. DE
LUZMILfi FIALLOSCAPTACIONES V PRESTACIONES CA RKPft 1 1
ELSA GUERRERO
OBJETIVO: RESPALDAR LOS ARCHIVOS DE DATOS
E N T R A D A S
NOtffiRE
CLIENTES
CAPTACIONES
EGRESOS
TIPO
INDEXADO
IHDEXADO
INDEXADO
CAJA 1 INDEXADO
CHE_CLI
fiAHCOS
CHCAPCLI
NOTDEB
SECUENCIA
SECUEHClflL
SEUUENCIflL
INDEXfttO
CHEINCftJ 1 SECUENCUL
PRESTA
CHEHOTDEB
INDEXftDO
SECÜEHCIAL
CLAME
CÉDULA
RECIN
CGUPESR
NUttlN
NOTñE
COMPRES
DESCHIPCION
ARCHIVO DE CLIENTES
ARCHIVO DE CAPTACIONES
ARCHIVO DE ESPESOS POR CAPTACIONES
ARCHIVO DE CAJA
ARCHIVO DE CHEQ. DEL CLIENTE DE PRESTA.
ARCHIVO DE BANCOS DE LA EMPRESA
ARCHIVO DE CHEQ. DEL CLIENTE DE CAPTAC.
ARCHIVO DE NOTAS DE DEBITO
ARCHIVO DE CHEQ. DE CAJAí
ARCHIVO DE PRESTACIONES
ARCHIVO DE CHEQ. DE LA ND
S A L I D A S
mmiCLIENTESCAPTACIONES
EGRESOS
CAJA
TIPO
iHfiEXflDO
INDEXADQ
INDEXADO
INDEXftDO
CHE.CLI SECUENC1AL
BAHCOS SECUENCIAL— '
CLAVE
CÉDULA
RECIN
COdPEGR
NUflIN
DESCRIPCIÓN
ARCHIVO DE CLIENTES
ARCHIVO DE CAPTACIONES
ARCHIVO DE ESPESOS POR CAPTACIONES
ARCHIVO DE
ARCHIVO DE
ARCHIVO DE
CAJA
CHEQ. DEL CLIENTE DE PRESTA,
BANCOS DE LA EMPRESA
DIAGRAHA DE FLUJO
PROCESO
ELECCIÓN
LECTURA
UNIDADES
ARCHIVO
.BAT
CREDIAMBATQ S.A.
SISTEHA PROGRAflA PROGRAHADORAS PAG. DE
LUZMILA FlftLLOSCAPTACIONES V PRESTACIONES C A .ANULA 1 1
1 ELSA GUERRERO
OBJETIVO: ELIMINAR CLIENTES, si NO TIENEN SALDOS PENDIENTE?
E N T R A D A S
NOMBRE TIPO
CLIENTES INDEXADO
CAPTACIONES INDEXADO
NOTDEB IHDEXADQ
FRSTA INDEXADO
CLIENTE
NUfli
NUH2
NÚ 113
SN
i
CLAVE
CÉDULA
REC1H
NOTAE
COHPRES
DESCRIPCIÓN
ARCHIUO DE CLIENTES
APCHIUO DE CAPTACIONES
ARCHIUO DE NOTAS DE DEBITO
ARCHIUO DE PRESTACIONES
UftRIftBLE CODITO DEL CLIENTE A ELIHINAR
UfiRIABLE CONTROLA CLIENTE TIENE CAP.UIG.
UARIAELE CONTROLA CLIEN. TIENE PRES.UIG.
UARIA8LE CONTROLA CLI'N. TIENE ND UIGEN.
UñRIABLE CONTROLA SI ELIflIHfl
SAL ! DAS
NOHBRE TIPO
CLIENTES INDEXADG
CLAVE
CÉDULA
DESCRIPCIÓN
ARCHIMO DE CLIENTES ACTUALIZADO
DIAGRAflA DE FLUJO
CLI CAPTAEN CIOTES NESV,! v Iu
FRES NOTTA DEB
V Vv .. ,. i
TE
J—(PANTN__^
—^
ENTPQ
'
ÍLLA^
CREDIAMBftTÜ S.fl.
SIST0W PROGRAMA PROGRAHADORAS PAG. DE
LUZNILfl FIALLOSCAnflCIOHES V PRESTACIONES CftJHWl «.«n™ * A
ELSA wEKHEHv
OBJETIVO: eLifliNAR RECIBOS DE INMERSIÓN VIGENTES
E N T R A D A S
NOfffiRE
CAPTACIONES
DOCNUft
CEDU
IC
IN
RE
RC
SN
UPO
INDEXADO
CLAME
RECIN
DESCRIPCIÓN
ARCHIVO DE CAPTACIONES
VARIABLE NUH. DE RI A ELItlINAR
UARIABLE CODI'50 DEL CLIENTE
UARIABLE NUíl. IC
UARIABLE IHCREHEHTO DEL RI
UARIABLE CANTIDAD RETIRADA EN LA REN. RI
VARIABLE RI FUE POR PEN. 0 CAP.
VARIABLE CONTROLA SI DESEA ELIHINAR
S A L I D A S
NOtfBRE
CAPTACIONES
CHCAPCLI
CAJA
CHEINCAJ
EGRESOS
¡BANCOS
PANTALLA
TIPO
INDEXADO
SECUENCIAL
IHDEXADO
SECÜENCIAL
INDEXADO
SECUENCIAL
CLAVE j
RECIN
NUFUN
COHPE5R
DESCRIPCIÓN
ARCHIMO DE CAPTACIONES ACTUALIZADO
ARCHIUO DE CHEQUES DEL CLIENTE ACTUAL.
ARCHIVO DE CAJA ACTUALIZADO
ARCHIVO DE CHEQ. DE IC ACTUALIZADO
ARCHIVO DE EGRESOS POR CAP. ACTUALIZADO
ARCHIMO DE BANCOS DE LA EñPRESft ACTUALI .
DATOS DE LOS DOCUhEHTOS ANULADOS
DlttRftTtt DE FLUJO
nun
J 1'
i' i1 ir r v£ "X ¿^ "**
CAPTA CHCAPCIO CLINES J I
fc a á^
CAJfl C
a £"" ^
HEIN EGRECAJ SOS
A -BAN (PANTALLA )eos V /
V_^
CREDIAMBftTO S.f t .
SISTEflA
CAPTACIONES V PRESTACIONES
PROGRATIA PHOGltAHADORAS PAG. DE
LUZMILA FIALLOSCA_AW2 i 2
ELSA GUERRERO
OBJETIVO: ELIffiNñR COMPROBANTES DE INGRESO A CAJA
E N I R A D A S
NOHBRE
CftJA
TIPO CLAME
INDEXADQ NUHIH
a I ENTES INDEXADQ CÉDULA
DOCHUfl
CECU
CR
SEGURO
'
DESCRIPCim
ARCHIVO DE IH'3. A CAJA
ARCHIUO DE CLIENTES
IIARIABLE FÍUf!. DEL K A ELIHIlIfiR
MARIABLE CÓDIGO DEL CLIENTE
UARIABLE CONTROLA IC CAP/PRESCR/NDCP
UARIABLE CONTROLA SI DESEA ELIMINAR
S A L I D A S
NOHBRE
Cñ-Jft
CHEINCftJ
CAPTACIONES
CHCAPCLI
EGRESOS
BANCOS
PRESTA
CHE.CLI
NOTDEB
CHENQTDEB1
PANTALLA!
TIPO
INDEXADQ
SECUENCIAL
ÍNDEXADO
SECUEHCIAL
ÍNDEXADO
SECUENCIftL
IHDEXADO
SECÜENCIAL
CL IE
NUñlN
RECIN
COnPEGR
DESCRIPCIÓN
ARCHIMO DE ING, A CAJA ACTUALIZADO
ARCHIUO DE CHEQ. DEL IC ACTUALIZADO
ARCHIUO DE C A P T A C I O N E S ACTUALIZADO
ARCHIUO DE CHEQ. I'EL CLIEN. CAP. ACTUAL.
ARCHIUO DE EGRESO POR CAP. ACTUALIZADO
! ARCHIUO DE BANCOS DE LA EHPRE. ACTÜALI2.
COflPRES
ÍNDEXADO NOTAE
SECUENCIAL
1
11
ARCHIUO DE PRESTACIONES
ARCHIUO DE CHEQ. DEL CLIEN. FRES, ACTÚA.
ARCHIUO DE ND ACTUALIZADO
ARCHIUO DE CHEQ. ND ACTUALIZADO
DATOS DE LOS DQCUHEHTOS ANULADOS
CREDIAMBATO S.A,
SISTEHA PROGfMflflDORflS PAG. SE
CAPTACIONES V PRESTACIONES CA ANU2LUZHILA FIALLOS
ELSA GUERRERO
OBJETIVO: ELIMINAR COMPROBANTES r>E INGRESO A CAJA
DIAGRAMA PE FLUJO
CHE!N
CAPTACIO
CLIENTES
CAJA
'
DOCNUH
'1
MERIFICftR
CHECAPCLI
XEGRESOS
BANeos
FRESTH
CHE_
CLI
PEB
U><
CHENOTDEB
CREDIftMBATO S.f t .
SISTErtA PROGRAHA PROGRAHADORAS PAG. DE
UJZMILfl FIALLOSCAPTACIONES V PRESTACIONES CA_ANU3 1 1
ELSA GUERRERO
OBJETIVO: ELIMINAR COMPROBANTES DE EGRESO DE CAPTACIÓN o PRESTACIÓN URENTES
E N T R A D A S
NOMBRE
EGRESOS
PRESTA
CLIENTES
DQCNUfl
PO
SEGURO
TIPO
IHDEXADQ
IHDEXADO
INDEXADO
CLAVE
COHPEGR
COUPRES
CÉDULA
DESCRIPCIÓN
ARCHIUO DE EGRESOS POR CAP.
ARCHIVO DE PRESTACIONES
ARCHIUO DE CLIENTES
UARIABLE NUfl. DEL CE A ELIMINAR
VARIABLE CONTROLA CE POR CAP. 0 PRESTAC.
UARIABLE CONTROLA SI DESEA ELItlINAF
S A L I D A S
NOHBRE
EGRESOS
BANCOS
CAPTACIONES
PRESTA
CHE_CLI
PANTALLA
TIPO
INDEXADO
SECUEHCIAL
INDEXADO
INDEXAt'Q
SECUEHCIAL
CLAVE
COMPEGR
RECIH
COflPRES
DESCRIPCIÓN
ARCHIUO DE E'3RESOS POR CAP. ACTUALIZADO
ARCHIUO DE BANCOS DE LA EMPRESA ACTUALI .
ARCHIUO DE CAPTACIONES ACTUALIZADO
ARCHIUO DE PRESTACIONES ACTUALIZADO
ARCHIUO DE CHEQ. CLIENTE EN PRES. ACTÚA.
DATOS DE LOS DOCUMENTOS AHULADOS
DIAGRAMA DE FLUJO
af^^^^
NUH. u
x" *"s
CLIEN
I TES J
u
¿1 l¿lEGRE PRES
SOS TA
V V
'
f
r ir
áí" ^ £" ^ £* ^ T
BAH CAPTA CHE (PAHTALLft )COS CIO \
1 J I NES J i CU I \
i
CREDIftMBATO S . A ,
SISTEHA PROGRAMA PROGRAHADORAS PAG. DE
LUZMILA MALLOSCAPTACIONES V PRESTACIONES CAJHW4 1 1
i ELSA GUERRERO
OBJETIVO: ELIHIHAR MOTAS DE DEBITO VIGENTES
E N T R A D A S
NOffBKE
HOTDEB
CLIENTES
DOCNUI1
CEDU
SEGURO
TIPO CLAME DESCRIPCIÓN
INJJEXADQ NOTAE AFCHIUO DE NOTA DE DEBITO
INDEXADO CÉDULA ARCHIVO DE CLIENTES
VARIABLE NUrt, DE LA ND A ELIMINAR
VARIABLE CÓDIGO DEL CLIENTE
VARIABLE CONTROLA SI DESEA ELIHINAR
S A L I D A S
NOMBRE
NGTDEB
CHENQTDEB
PANTALLA
TIPO CLWE DESCRIPCIÓN
IHDEXADO NOTAE ARCHIVO DE MOTA DE DEBITO ACTUALI2ADO
SECUEHCIAL ARCHIVO DE CHEQ. DE LA ND ACTUALIZADO
DATOS DE LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADO
DIAGRAfiA DE FLUJO
r^^"^
DOCHUN
NOT CLIDEB EN i » NOT
TES ! DEB^-r^ ^r^ ! L JT T j V ^
" " (C~5NOTr.PD
1
j
"-fÍPANIALLA )
T_l/
CREDIflMBATO S.ft.
1 SISIEHA
CAPTACIONES V PRESTACIONES
PROGRAMACA.PROCE
PROGRAHADORAS
LUZNILA FIALLOS
ELSA GUERRERO
PAG.
1
DE
l
OBJETIVO: TENER PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN TODOS LOS PROGRARAS
E N T R A D A S
NOHBRE TIPO CLAME DESCRIPCIÓN
CLIENTES
PRESTA
CHENOTDEB
PARÁMETROS
INDEXftDO
IHDEXftDO
SECUEHCIAL
CÉDULA
COHPfiES
ARCHIVO DE CLIENTES
ARCHIUO DE PRESTACIONES
ARCHIUO DE CHEQ, DE LA NB
"JARIftBLES EHUIADAS POR LOS PROGRAflftS
S A L I D A S
TIPO CLAVE DESCRIPCIÓN
PARAHETROS VARIABLES UTILIZADAS EN LOS PROGRAflAS
CLIENTES
PRESTA
CHENOTDEB
PARAMETROS
PROCESOS RETURN
CREDIftMBftTO S,A.
SISTET1A PROGRAHA PROGRAhADQRAS PAG. DE
LUZMILA FIALLOSCAPTACIONES V PRESTACIONES CA.CONCL 1 1
ELSA GUERRERO
OBJETIVO: CONSULTAR si EXISTE CLIENTES, si NO EXISTE CREAR
E N T R A D A S
NONBRE
CLIENTES
CED
OP
CA_CLI1
TIPO CLAME DESCRIPCIÓN
INDEXAPÜ ¡ CÉDULA I A R C H I V O DE CLIENTES
! 1 VARIABLE COMSG DEL CLIENTE
} VARIABLE CONTROLA SI CREA HUEVO CLIENTE
PROGRAKA DE CREACIÓN DE CLIENTES
S A L I D A S
NORBRE
CE»
i
TIPO CLAME DESCRIPCIÓN
UARIABLE CODI'30 DEL CLIENTE
DIAGRANA DE FLUJO
r " I 1 ! 1 a v 1• V _J
i\
i^^ M/ \ — ** \ HENSAJE ) CLI
V / ENV / TFS
CREDIfiMBftTO S.ft,
SISTEIto PRQGRAI1A PROGRAttADORAS PAG. DE
Í LUZMILA FIALLOSCAPTACIONES V PRESTACIONES CAJIALOR 1 1 1
I ELSA OUERRERO• i
OBJETIVO: TfiANSFOFflñfl DE NUHEROS A LETRAS
E N T R A D A S
NOÍ1BRE
NUHERO
Ll
UNID
LEU
HUH
FAC
TIPO j CLAVE
SECÜENCIAL
iDESCRIPCIÓN
ARCHIUO DE NUHEROS CON 'sUS EQUIUA. LETRAS
UñRIABLE ALriACENfi HUH. DE TRES EN TRES
UAPIABLE ALHACENA LETRAS DE HILLONES
UAfilABLE ALHACENA LETRAS DEL HUHERO
UARIABLE ALHACENA DECENAS
UARIABLE FACTOR
S A L I D A S
NOT1BRE
LETRAS
1
1
1
TIPO
.
CLAVE DESCRIPCIÓN
VARIABLE LETRAS
DIAGRAMA DE FLUJO
MALQR CAJJALÜR
i i
t/*! R E T Ü R N
J
NUhERO
CREDIAMBATO S.ft.
SISTETIA PROGRAMA PROGJW1ADOIIAS PAG.
CAPTACIONES V PRESTACIONES CAJMPRILUZNILA FIALLOS
ELSA GUERRERO
OBJETIMO: RECIBOS DE INMERSIÓN
E N T R A D A S
NOHBRE TIPO CLAVE DESCRIPCIÓN
C A P T A C I O N E S
CHCAPCLI
CLIENTES
INDEXADQ
SECUENCIAL
INDEXADO
RECIH
CÉDULA
ARCHIVO DE CAPTACIONES
AfiCHIUO DE CHEQ, I'EL CLIENTE EN CAP,
ARCHIVO DE CLIENTES
S A L I D A S
NOTIBRE TIPO CLAME DESCRIPCIÓN
IMPRESORA RECIBO DE IHUERSIQH
DIAGRttA DE FLUJO
CAPTACIONES
CHCAPCLI
CLIENTES
CAJHPRI
R E C I B ODE
INMERSIÓN
CREDIflMBATO S.ft.
SISTEMA PROGRAHA PROGRANADQRAS PAG. DE
CAPTACIONES V PRESTACIONES C A I M P L CLUZMILA FIALLOS
ELSA GUERRERO
OBJETIVO: LETRAS DE CAHBIO
E N T R A D A S
NOffflRE TIPO CLAVE DESCRIPCIÓN
C A P T A C I O N E S
CLIENTES
INDEXADO
IHDEXADO
RECIN
CÉDULA
ARCHIUO DE CAPTACIONES
ARCHIUO DE CLIENTES
S A L I D A S
TIPO CLAVE DESCRIPCIÓN
ÍNPfiESOBñ I LETRA(S) DE CftHBIO
DE FLUJO
C f t P T AC I OHES
CLIENTES
CAJflPlC
LETRASDE
C A M B I O
CREDIftMBftTO S.A.
SISTEHA PROGRAMA PROGRAHADORAS PAG. DE
LUZMILA FIALLOSCAPTACIONES V PRESTACIONES CAJHCI1 1 1
ELSA GUERRERO
OBJETIVO: inpRIHIR CQRPRGBAHTES DE INGRESO GENERADOS EN CAPTACIÓN o RENOVACIÓN DE LA HISHA
E N T R A D A S
NOlffiRE
CAJA
CAPTACIONES
CHCAPCLI
CLIENTES
TIPO
INDEXAI'O
INDEXADG
SECUENCIA
INDEXftDO
CLAME | DESCRIPCIÓN
NUfllN
RECIN
CÉDULA
ARCHIUO DE IC
ARCHIUO DE CAPTACIONES
ARCHIVO DE CHEQ. DEL CLIENTE DE CAP.
ARCHIUO t'E CLIENTES
SAL I DAS
NO»
IhPRESORA
'
TIPO | CLAVE DESCRIPCIÓN
COMPROBANTE DE INGRESO
DIAGRAttA DE FLUJO
CftJA
/CAPTA
I CIONES
CHCAP
cu
ÍCLIENTESÍ
CA.ItiCIiCOnpROBANTE
DEINGRESO
CREDIftMBftTO S.ft.
SISTEHA PROGRAflA PROSRAnADOIlAS PAG, DE
CAPTACIONES V PRESTACIONES CA I MCI 2LUZMILA FIALLOS
ELSA GUERRERO
OBJETIVO: COMPROBANTES DE INGRESO GENERADOS POR CANCELACIÓN DE PRESTACIÓN
E N I R A D A S
NOUBRE TIPO CWME DESCRIPCIÓN
CAJA
CHE_CL!
CHEINCftJ
•CLIENTES
INDEXADÜ
SECUENCIAL
SECÜEHCIftL
IHDEXADO CÉDULA
ftRCHIMO DE K
A R C H I U O DE -CHEQ. DEL C L I E N T E EN PRESTA.
ftRCHIUO PE CHEQ. DEL IC
A R C H I U O D E C L I E N T E S
S A L I D A S
NORBKE TIPO CLAVE DESCRIPCIÓN
I t IPRESORA COMP RO BA N T E DE I N G R E S O
DIAGRARA DE FLUJO
CftJA
CHE.CLI
C H E I N
CAJ
CLIENTES!
CA_ir tCI2C O M P R O B A N T E
DEINGRESO
CREDIftMBftTO S.A.
SISTB1A PROGRAHADORAS m. DECAPTACIONES V PRESTACIONES CAIHCI3
LUZHILA FIALLOS
ELSA GUERRERO
OBJETIVO: IñPRiHiR COMPROBANTES DE INGRESO GENÉREOS POR RENOVACIÓN DE PRESTACIÓN
E N I R A D A S
TIPO CLAME DESCRIPCIÓN
CAJA
CHE_CLI
CHEINCílJ
CLIENTES
IHDEXADO
SECUEHCI6L
SECUENCIAL
IH&EX6DO
NU11IN
CÉDULA
I»E I C
ARCHIHO DE CHEQ. DEL CLIENTE EN PRESTA,
ftRCHIUQ t'E CHEQ. DEL IC
ARCHIUO E'E CLIENTES
S A L I D A S
NOfffiRE TIPO CI4UE DESCRIPCIÓN
IMPRESORA COMPROBANTE DE INGRESO
DIAGRARA DE FLUJO
CAJA
CHE_CLI
CHEIH
CAJ
CLIENTES
C A I H C I 3COMPROBANTE
DEINGRESO
CREDIAMBftTO S.ft ,
SISTEHA FROGKAHA FROGRAdADORAS PAG. DE
LUZMILA FIALLOSCAPTACIONES « PRESTfiCIOHES CAJHCI4 i 1
ELSA GUERRERO
OBJETIVO: ,nPFIflIH COMPROBANTES DE INGRESO GENERADOS POR CANCELACIÓN DE ND
E N T R A D A S
NOHBRE
CAJA
CHEINCAJ
NQTDEB
CHENOTDEB
CLIENTES
TIPO
INDEXADO
SECUENCIAL
INDEXftLO
SECUENCIAL
IHDEXADOi
CLAME DESCRIPCIÓN
NUHIN ARCHIUO DE K
ARCHIUQ DE CHEQ. DEL K
HOTftE ARCHIUO DE NOTA DE DEBITO
ARCHIUO DE CHEQ. DE ND
CÉDULA ARCHIUO DE CLIENTES
S A L I D A S
NOKBRE
íftPRESOFA
TIPO CKWE DESCRIPCIÓN
COMPROBANTE DE IN6RESO
DIAGRARA DE FLUJO
1 CAJA / ]
(CHEIN f\J \J
i NOTDEB ( j
(CHENOT /\ (r~
(CLIENTES/ J
I
COHPROBANTE
INGRESO
CREDIfiMBATO S.A,
PROGHAHA
CAPTACIONES V PRESTACIONES CAJMCI5
PROGRAI1ADÜRAS
LUZKILA FIALLOS
ELSA GUERRERO
OBJETIVO: \m\rn COMPROBANTES DE INGRESO GENERADOS POR RENOVACIÓN DE ND
NOMBRE
CAJA
CHEINCAJ
NOTDEB
CHENOTDEB
CLIENTES
NOfIBRE
I M P R E S O R A
E N T R A D A S
TIPO
INDEXADO
SECUENCIAL
IHDEXADO
SECUENCIAL
INDEXADO
CLAVE DESCRIPCIÓN
NUMIN
HOTAE
CÉDULA
flRCHIUO DE IC
ARCHIUO DE CHEQ. DEL IC
ARCHIVO DE NOTA DE DEBITO
ARCHIVO DE CHEQ. DE ND
ARCHIVO DE CLIENTE?
S A L I D A S
TIPO CLAVE DESCRIPCIÓN
COMPROBANTE DE INGRESO
DIAGRAHA DE FLUJO
NOTDEB
CHENOT \S
CA_inCI5COMPROBANTE
DEINGRESO
PAG. DE
CREDIftMBATO S.ft.
SISTEMA PMAftADORAS PAG DE
CAPTACIONES V PRESTACIONES CAJMCI6UIZNILñ F JALLOS
ELSñ GUERRERO
OBJETIVO^ l f l p R i r i iR C O M P R O B A N T E S DE INGRESO GENERADOS POR OTROS CONCEPTOS
E N T R A D A S
NOffiütE TIPO CLAVE DESCRIPCIÓN
«CAJA
CHEINCAJ
CLIENTES
INDEXADQ
SECUENCIAL
INDEXADQ
NUHIN
CÉDULA
ftRCHIUO DE K
ARCHIVO DE CHEQ. DEL IC
ARCHIVO DE CLIENTES
SAL I DAS
NOHBRE TIPO CLAVE DESCRIPCIÓN
IMPRESORA COMPROBANTE DE INGRESO
DE FLUJO
CAJA
CHEIKCftJ
COnPROBAHTEDE
INGRESOL ^~^
CLIENTES
CREDIftMBftTO S,A.
PROGRftttA PROCRAItoDORAS PAG. DE
CAPTACIONES V PRESTACIONES CAJHCE1LUZMILA FIALLOS
ELSA GUERRERO
OBJETIVO: ¡MR mu COMPROBANTES DE EGRESO GENERADOS POR CAHCELACIOH DE CAPTACIÓN
E N T R A D A S
NOMBRE
CAPTACIONES
EGRESOS
CHCAPCLI
BANCOS
CLIENTES
TIPO
INDEXADQ
INDEXADQ
SECUENCIAL
SECUENCIAL
IHDEXADO
CLAME
RECIN
COHPEGR
CÉDULA
DESCRIPCIÓN
ARCHIUO DE CA P T A C I O N E S
ARCHIUQ DE EGRESOS POR CAP.
ARCHIUO DE CHEQ. DEL CLIENTE EN CftP.
ARCHIUO CHEQ. DE LA EMPRESA
ARCHIUO DE CLIENTES
S A L Í D A S
NOIÍBRE
IMPRESORA
TIPO CLAVE DESCRIPCIÓN
CQttPRQBANTE DE EGRESO
DIAGRAMA DE FLUJO
(CAPTA /\S I j
EGRESOS
/CHCAP{ CLI
V
BANCOS
CLIENTES)
v V
CAJHCE1COHPROBANTE
DEEGRESO
CREDIAMBATO S.A,
SISIEHA PROGRAHA PROGRAHADORAS PAG. DELUZMILA FIALLOS
CAPTACIONES V PRISTACIOHES 1 CA.IMCE2 1 iELSA GUERRERO
OBJETIVO: inpRiriiR APROBANTES DE EGRESO GENERADOS AL CONCEDER LA PRESTACIÓN
E N T R A D O S
NOffBRE TIFO CLAVE
PRESTA I INDEXAPG COMPRES1
CHE.CLI 1 SECUENCIAL
BANCOS SECUENCIAL
CLIENTES IHDEXflDO ) CÉDULA
1 1i 1
DESCRIPCIÓN
ARCHIVO PE PRESTACIONES
ftBCHH'O DE CHEQ. DEL CLIENTE EN PRES.
A R C H I V O DE CHEQ. DE LA EtIPPESA
ARCHIVO DE CLIENTES
S A L I D A S
NOflBRE TIPO CLAVE DESCRIPCIÓN
IMPRESORA COttPROBANTE DE EGRESO
DIAGRADA DE FLUJO
PRESTft
CHE_
CLI
BANCOS
CLIENTES
C A I H C E 2COMPROBANTE
DEEGRESO
CREDIftMBftTO S.f t .
SISTEHA PROGRAHA
CAPTACIONES V PRESTACIONES CAJKPNO
PROGRAHADORAS PA
LUZHILA FIALLOS
ELSA GUERRERO
G. DE
i
OBJETIVO: INFRIO NOTAS DE DEBITO
E N T R A D A
NOHBRE TIPO CLAME
NQTI'EB IHDEXfiDO NOTAE
CHENQTDEB SECUEHCIAL
S
DESCRIPCIÓN
flRCHIUO DE NOTAS DE DEBITO
flRCHIUO DE CHEQ. DE LA ND
IMUfKfi
NQTI'EB
-:HEHOTDEBCLIENTES
nrv
IHDEXfiDO
SECUEHCIftL
IHDEXADO
1i!
^LHVfi
HOTAE
CÉDULA
tftouun.ivn
flRCHIUO DE NOTAS DE DEBITO
ARCHIUO DE CHEQ. DE LA ND
ARCHIUO DE CLIENTES
i
1
S A L I D A S
NOHBRE ¡ TIPO | CLAME
IHPBESQFfi
; !i
DESCRIPCIÓN
NOTA DE DEBITO
DIAGBAflA DE FLUJO
NOTDEB
CHENOTDEB
CAJflPND
NOTADE
DEBITO
CLIENTES
PROGRAMA: CA^PRINCI
INICIOLimpiar PantallaAsignar Áreas de TrabajoPoner Cuadro para Menú de OpcionesDefinir Menú de Opciones MI
ClientesCAptacionesPrestacionesOtrosFinaliz.
Si Selección es = 1 Haga MClientesSi Selección es = 2 Haga MCaptaclonesSi Selección es = 3 Haga MPrestacionesSi Selección es = 4 Haga MOtrosSi Selección es = 5 Haga MFinalizarActivar Menú MICerrar BasesHacer Pantalla de SalidaFINALIZAR
PROCEDIMIENTO MClientesDefinir Popu PCI i
Cont. /Client.Si Selección - PCli Haga CA_CLI1 con 1Activar Popu PCliRETORNAR
PROCEDIMIENTO MCaptacionesDefinir Popu PCap
Recibos de InversiónIngresos a CajaCancel. /Captad ónRenovacionesNotas de Débito
Si Selección es = 1 Haga CA_CAP1Si Selección es = 2 Haga CA_CAJA1Si Selección es = 3 Haga CA^EGRlSi Selección es = 4 Haga CA_REN1Si Seleeclón es = 5 Nota con 1Activar Popu PCapRETORNAR
PROCEDIMIENTO MPrestacionesDefinir Popu PPre
Comprobantes de EgresoCancelad ón/Prestad ónRenovacionesNotas de Débito
Si Selección es = 1 Haga CA_EGR2Si Selección es = 2 Haga Caja con 2,0Si selección es = 3 Haga CA^REN2Si Selección es = 4 Haga Nota con 2Activar Popu PPreRETORNAR
PROCEDIMIENTO MOtrosDefinir Popu POtro
Ingresos/CajaCon fi r. /DepB.MantenimientosReportesAnulacionesReindexaciónRespaldos
Si Selección es = 1 Haga Caja con 4,0Si Selección es = 2 Haga CA^DEPOSSi Selección es = 3 Haga MantieneSi Selección es = 4 Haga RepoSi Selección es = 5 Haga AnulaSi Selección es - 6 Haga CA^REINlSi Selección es = 7 Haga RespaldaActivar Popu POtroRETORNAR
PROCEDIMIENTO NotaParámetro SIInicializar VariablesDefinir Popu PNotD
EmisiónRenovaciónCancelación
Si Selección es = 1 Haga CA^NOTDE con SISi selección es - 2 Haga CA_REN3 con 3, SISi Selección es = 3 Haga Caja con 3,SIActivar Popu PNotDRETORNAR
PROCEDIMIENTO MantieneDefinir Popu PMantlene
BancosDías Festivos
Si Selección es PMantiene Haga ManíActivar Popu PMantieneRETORNAR
PROCEDIMIENTO ManíSi Bar()=l
Definir Popu PManl- Locales
Otras PlazasSi Selección es PManl Haga ManBanl con Bar( )Activar Popu PManl
SiNoHaga CA^MANFEC
FlnSiRETORNAR
PROCEDIMIENTO ManBanlParámetro BaDefinir Popu PMan2
Incrementa
El iminaSi Selección es PmanS Haga CAIMANEAN con Bar( ),Ba
Activar Popu PMan2RETORNAR
PROCEDIMIENTO AnulaInicializar VariablesHacer Desde 1=1 Hasta 2
Hacer Desde F=l Hasta 10Aceptar CíaClave l=Clavel+Cla
FinHacerSi Clavel='LIFPP&EAGA '
SalirFinSi
FlnHacerDesdeSi Clavel='LIFPP&EAGA '
Definir Popu AnulaClientesRec. Inver.Comp. \<Ingr.Compr. \<Egr.Nota/Dbito
Si Selección es Anula Haga CA^ANULA con Bar()Activar Popu Anula
FlnSiRETORNAR
PROCEDIMIENTO CajaParámetros Ca,SlInicializar VariablesHacer Desde 1=1 Hasta 2
Hacer Desde F=l Hasta 10Aceptar CíaClave=Clave+Cla
FlnHacerDesdeSI Clave= 'LIFPP&EAGA '
SalirFinSi
FinHacerDesdeSi Clave='LIFPP&EAGA'
Selección CaCa=2 Haga CARCAJA2Ca=3 Haga CA_CAJA3 con SICa=4 Haga CA-CAJA4
FinSelecciónFlnSlRETORNAR
PROCEDIMIENTO MFlnallzarDefinir Popu PFln
Salir al FoxProSalir al Sistema
Si Selección es PFin Haga SaleActivar Popu PFinRETORNAR
PROGRAMA: CA_CLI1.PRG
INICIOParámetro SW2Buscar Procedimientos en CA_PROCEDeclarar Variables PrivadasHacer CA_TIT con 0Diseñar Pantalla de Ingreso de DatosHacer Mientras (sea Verdadero)
Inlcializar VariablesAceptar CedaSeleccionar Área 1Encontrar CedaSi (.No. es Fin de Archivo)
Hacer DesdiHacer Opciones con 1
SINoHacer Acepta con 0Si Ssl=0
Hacer Opciones With 0FinSi
FinSiFinHacerMi en trasRETORNAR
PROCEDIMIENTO DesdiInlcializar VariablesSeleccionar Área IContar Reglstrso Si CedND=Ceda a ConNChPro=ConSeleccionar Área BFiltrar Registros Si (CedCap=Ceda) y (SalCap>0)Iniclalizar VariablesFe = feCapHacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
Si FeCap>=FeFe = FeCapCan = Can CapTasal = Tasín
FinSiTo t Cap=To t Cap+CanCapSi (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar RegistroFinSi
FinHacerMi en trasDeshacer FiltroSeleccionar Área 13Filtrar Registros Si (CedPres=Ceda)Fel = FecPresHacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
Si FecPres>=FeFel = FecPresCanl = CanPresTasa2 = TasPres
FinSiTo tPres=To tPres+CanPres
Si (.No. Fin de Archivo)Avanzar Registro
FinSiFinHacerMi en trasDeshacer FiltroSeleccionar Área 1Encontrar CedaDesplegar Datos del ClienteSi Aux=0
Hacer ApreciaFlnSiRETORNAR
PROCEDIMIENTO ApreciaDlmencion&r MatricesFecl = Date()-90Inicializar VariablesSeleccionar Área 13Hacer Mientras (sea Verdadero)
Si (.No. es Fin de Archivo)Encontrar Ceda
SINoSalir
FlnSiDeshacer FiltroUsar Área Indexada en PrestaFiltrar Registros si CedPres=CedaFiltrar Registros si FecPres>=FeclHacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
Veo(I) = ComPresSi (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar RegistroFinSi
FinHacerMi en trasDeshacer FiltroSeleccionar Área FHacer Desde 11=1 Hasta I
Filtrar Registros si CodCom=Vec (11)Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
Selección FVenFVen<Date()-60 y Sal>0
VecAux(l)=VecAux(l)+lFVen<Date()-30 y Sal>0
VecAux(2)=VecAux(2)+lFVen<Date() y Sal>0
VecAux(3)=VecAux(3)+lFVen>Date()
VecAux(4)=VecAux(4)+lFinSelecciónSi (.No. sea Fin de Archivo)
Avanzar RegistroFlnSi
FinHacerMi en trasDeshacer Filtro
FinHa cerDesdeHacer Desde 1=1 Hasta 4
Si VecAux(I)>MayorMayor^VecÁuxd)
FlnSiFinHacerMi en trasSelección Aux
Aux = 1 Apre= 'MALO"Aux = 2 Apre= 'REGULAR 'Aux = 3 Apre= 'BUENO 'Aux = 4 Apre= 'EXCELENTE'
FlnSelecciónDesplegar Apre
FinHacerMi en trasRETORNAR
PROCEDIMIENTO AceptaParámetro SwIniclalizar VariablesSi Sw=0
Inicializar Variables de Datos del ClienteSINo
Seleccionar Área 1Almacenar Variables de la Base en Variables deMemoria
FinSiAceptar NomAceptar NomlMoma =Nom+NomlAceptar los Demás Datos del ClienteRETORNAR
PROCEDIMIENTO OpcionesParámetro NoGraDefinir Menú Opción
Graba- Modifica- Anterior- Siguiente- Resmenes- OtroSi Selección es = 1 Hacer Graba con NoGraSi Selección es = 2 Hacer Acepta con 1Si Selección es = 3 Hacer AnteriorSi Selección es = 4 Hacer SiguienteSi Selección es = 5 Hacer ResumenSi Selección es = 6 Hacer BlanqueaActivar Menú Opción
RETORNAR
PROCEDIMIENTO GrabaParámetro NoGraSi NoGra=0
Seleccionar Área 1Hacer Abre con Ceda, '1 'Reemplazar Variables de la Base con Auxiliares
FinSlRETORNAR
PROCEDIMIENTO AnteriorSeleccionar Área 1Si (es Inicio de Archivo)
Hacer Menea 1Sitio
Retroceder RegistroCeda=CedulaSi (es Inicio de Archivo)
Hacer MensalSINo
Hacer DesdiFinSi
FinSiRETORNAR
PROCEDIMIENTO SiguienteSeleccionar Área 1SI (es Fin de Archivo)
Hacer Mensa2SiNo
Avanzar RegistroCeda=CedulaSi (es Fin de Archivo)
Hacer Mensa2SiNo
Hacer DesCllFinSi
FinSiRETORNAR
PROCEDIMIENTO MensalMensaje de Error, Inicio de ArchivoRETORNAR
PROCEDURE Mensa2Mensaje de Error, Fin de ArchivoRETORNAR
PROCEDIMIENTO ResumenDefinir Menú Opc
CaptacionesPrestacionesNotas/DébitoRetornar
Si Selección es Opc Hacer Resu con Pad()Activar Menú OpcRETORNAR
PROCEDIMIENTO ResuParámetro PaInicializar VariablesSelección Pa
Pa= 'Oí ' Tlt= 'Captaciones Vigentes 'Pa='O2' Tit= 'Prestaciones Vigentes'Pa='O3" Tlt='Notas/Débito Vigentes'
FinSe lección
Si (Pa='Ol") o (Pa='O2') o (Pa='O3')Hacer Cuenta con Cuen, Caso,NadaSI Nada=l
RetornarFinSi
FlnSiSelección Pa
Pa='01 'Desplegar Registros si (CedCap=Ceda) y (SalCap>0)
Pa= 'O2'Desplegar Registros si (CedPres=Ceda)
Pa= '03'Desplegar Registros si (CedND=Ceda) y (SalND>0)
FinSe lecciónRETORNAR
PROCEDIMIENTO CuentaParámetros Cuen,Caso, NadaSelección Pa
Pa= '01 'Seleccionar Área BCue=Reccount()Si Cue=0
Nada=lSiNo
Contar Registros si CedCap=Ceda y SalCap>0 aCuenFinSi
Pa='02'Seleccionar Área 13Cue=Reccount()Si Cue=0
Nada=lSiNo
Contar registros si CedPres=Ceda y SalPres>0 aCuen
FinSiPa='03'
Seleccionar Área 17Cue=Reccount()Si Cue=0
Nada=lSiNo
Contar Registros ai CedND=Ceda y SalND>0 aCuen
FinSiFinSe lecciónRETORNAR
PROCEDIMIENTO BlanqueaLimpiar Pantalla de Ingreso de DatosRETORNAR
PROGRAMA: CA_CAP1.PRG
INICIOBuscar Procedimientos en CA_PROCEDeclarar Variables PrivadasDlmenslonar MatrizHacer CA_TIT con 1Diseñar Pantalla de Ingreso de DatosHacer Mientras (sea Verdadero)
Iniclalizar VariablesSeleccionar Área B de Inver.Ir Al FinalRecCa=RecIn + 1Si RecIn>=RecCa
RecCa=Redn+lFinSiReí = RecCaSi Mod = 0
Aceptar RecCaSi Lastkey()=27
SalirFinSiEncontrar RecCaSi (.No. es Fin de Archivo)
Hacer DesCapVolver Hacer
FinSiSi RecCa<Rel
Mensaje de ErrorVolver Hacer
FinSiFinSiFe - FeCapInicializar VariablesHacer AceCap con AvSi Av-1
Volver HacerFinSiHacer PrePre con ResPrerVerSi ResPre= 'Modifica '
Av =0Mod=lVolver Hacer
FinSiSi ResPre='Otro'
Hacer BorraDatCapVolver hacer
FinSiHacer Mientras O=0
Hacer Mientras sea VerdaderoHacer PerlnvHacer Ferio con PC,Per,TleCaSi Rego~l
SalirFinSi
FinHacerMientras
Iniclalizar VariablesGravar pantalla PantalHacer Forlnv con CanCaRestaurar Pantalla PantalHacer PrePre con ResPreSelección ResPre
ResPre= 'Contina ' 0=1ResPre='Modifica " Volver HacerRe0Pre='Otro' Hacer BorraDatCap
SalirFinSelecciónDesplegar CanOaNumLC=Int(TieCa/Per)Si TasCaoO
IntCa=(CanCa*TaaCa*(TieCa~Si)/36000)Desplegar IntCa
SiNoHacer Mientras (sea Verdadero)
Acs&tstr IntCaTa8Ca=(36000*IntCa)/(CanCa*(TieCa~Sl) )Si (TasCa>0) y (TasCa<100)
Desplegar TasCaSalir
SINoMensaje de error
FlnSiFlnHacerMientras
FinSiHacer CanTot
FlnHacerMi en trasSi ResPre= 'Otro"
Volver HacerFinSiHacer GrabaCaptaHacer GrabaCheCapHacer IngresoCajaHacer Imprimir
FinHacerMi en trasHacer RegresaRETORNAR
PROCEDIMIENTO CanTotSeleccionar Área BFiltrar Registros si CedCap=CedCa y SalCap>0Iniclalizar VariablesHacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
CanTot = CanTot-hCanCapIntTot = IntTot+IntCapSi (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar RegistroFinSi
FinHacerMi en trasDesplegar la Cantidad Total Invertida por el ClienteRETORNAR
PROCEDIMIENTO DesCapDesplegar Datos de la Captación Pertenecientes al JRICedCa = CedCapIC = IngCajHacer DesNom con CedCaHacer CanTotSeleccionar Área BEncontrar RecCaFe = Fe CapInicializar VariablesHacer PerCapl con PerNumLC=Int(TieIn/Per)Hacer Reimprime con SNSi Upper(SN)="S'
Hacer ImprimirFinSiHacer BorraDatCapRETORNAR
PROCEDIMIENTO AceCapParámetro AvInicializar VariablesHacer Mientras (sea Verdadero)
Aceptar CedCaSi LaetKey()=27
RetornarFinSiGrabar Pantalla PañiHacer CA_CONCLI con CedCa, 1,SRestaurar Pantalla PañiSi (S=0)
SalirFinSi
Fi nHacerMi en trasHacer DesNom con CedCaHacer CanTotAceptar Datos de la InversiónFVlCa=Fecha-i-TleCaHacer CA^FECHA con FVlCa*DC,SabDomSi DC>0
Hacer FlnSemana con DC,FVlCafSabDomHacer Mientras (sea Verdadero)
FVlCa=FVlCa+lHacer CA^FECHA con FVlCa,DC,SabDomSi DC=0
SalirFinSi
FinHacerMl en trasFlnSlDesplegar FVICaRETORNAR
PROCEDIMIENTO ForlnvParámetro CanCaDefinir Popu Inver
Chagüéis)EfectivoAmbos
SI Selección es Inver Hacer Inversión con Bar(),CanCaActivar Popu InverRETORNAR
PROCEDIMIENTO InversiónParámetros Ba,CanCaSi ((Ba=l) o (Ba=3))
Hacer Mientras (sea Verdadero)Aceptar NumChSi NumCh>0
SalirFinSi
FinHacerMlentrasHacer Desde 1=1 Hasta NumCh
Inicialisar VariablesGravar Pantalla Panta2Hacer CA_BAN1 con Banco,Si,0Restaurar Pantalla Panta2Desplegar BancoHacer Mientras (sea Verdadero)
Aceptar Datos de los Cheques Dejados por elCliente
Si Valor>0Salir
FinSiFinHacerMi en trasAlmacenar Variables Auxiliares en la MatrizTotChe=TotChe+Valor
FlnHacerDesdeRestaurar pantalla Pañi
FinSiSi ((Ba=2) o (Ba=3))
Hacer Mientras (sea Verdadero)Aceptar EfectlSí (LastKey()=13) o (Efecti>0)
SalirFinSi
Fi nHa cerMi en tra sFinSiCanCa=Efecti+TotCheRETORNAR
PROCEDIMIENTO GrabaCaptaSeleccionar Área EIr al FinalIC=NumIn + 1Seleccionar Área BAñadir RegistroReemplazar Variables de la Base con AuxiliaresRETORNAR
PROCEDIMIENTO GrabaCheCapSelccionar Área H
Hacer Desde 1=1 Hasta NumChAñadir RegistroReemplazar Variables de la Base con Auxiliares
FinHacerDesdeRETORNAR
PROCEDIMIENTO IngresoCaJaSeleccionar Área EAceptar DetaAñadir RegistroReemplazar Variables de la Base con AuxiliaresHacer Desde 1=1 Hasta NumCh
Seleccionar Área 12Añadir RegistroReemplazar Variables de la Base con Matriz
Fl nHacerDesdeRETORNAR
PROCEDIMIENTO ImprimirInicializar VariablesSeleccionar Área BEncontrar RecCaRC = Ren CapRet = retCapInc = IncCapAceptar SNSi RC='C'
Si SN='S'Hacer CA_IMPRI con RecCa, NumLC, Per, 1Hacer CA^IMPLC con RecCa,NumLC,PerHacer CA_IMCI1 con RecCa,Ic,l
FinSlSiNo
Si SN='S'Hacer CA_IMPRI con RecCa, NumLC', Per, 2Hacer CA^IMPLC con RecCa, NumLC,Per
FinSlSi Inc>0
Hacer CA_IMCI1 con RecCa, Ic,2FinSiSi Ret>0
Hacer CA_IMCE1 con ComE, RecRe f 3FinSi
FinSiRETORNAR
PROCEDIMIENTO BorraDatCapLimpiar Pantalla de Ingreso de DatosRETORNAR
PROGRAMA CASCAJALPRG
INICIOBuscar procedimientos en CA^PROCESeleccionar Área BSI (es fin de Archivo)
Hacer EstadoRetornar
FinSiHacer CA_TIT con 3Diseñar Pantalla de Ingreso de DatosHacer Mientras (sea Verdadero)
Seleccionar Área EIr Al FinalIcnl=NumInICN - IcnlAceptar ICNEncontrar ICNSi (.No. es Fin de Archivo)
Si CP='P'Mensaje de ErrorVolver Hacer
FinSiHacer DesCaj
FinSiFi nHa cerMi en trasHacer RegresaRETORNAR
PROCEDIMIENTO DesCajSeleccionar Área EEncontrar ICNDesplegar Datos del Ingreso a CajaCrind = ConlnCCIC = CedlnHacer Caja2Seleccionar Área BLocalizar CrindDesplegar Datos de la Captación gue Generó el ICHacer CA_IMCI5 con Crind, ICNHacer BorralCRETORNAR
PROCEDIMIENTO Caja2Diseñar Pantalla para Desplegar Datos Personales delClienteSeleccionar Área AEncontrar CeleDesplegar DatosRETORNAR
PROCEDIMIENTO BorralCLimpiar Pantalla de Ingreso de datosRETORNAR
PROGRAMA CA_EGR1.PRG
INICIOSeleccionar Área BSI (es Fin de Archivo)
Mensaje de ErrorHacer RegresaRetornar
FinSiBuscar Procedimientos en CA_PROCEHacer CA_TIT con 2Dimensionar MatrizDiseñar Pantalla de Ingreso de DatosHacer Mientras (sea Verdadero)
Inicializar VariablesSeleccionar Área CUsar Área C Indexada en EgresosIr al FinalComEgCap=CompEgr + 1Aceptar ComEgCapSi Lastkey()=27
SalirFinSiEncontrar ComEgCapSi (.No. es Fin de Archivo)
Hacer DesplegaVolver Hacer
FinSiHacer Mientras (sea Verdadero)
Hacer Mientras (sea Verdadero)Aceptar CeduSi Lastkey()=27
SalirFinSiGrabar Pantalla PañiHacer CA_CONCLI con Cedu, 2,5Restaurar Pantalla Pañi
FinHacerMientrasAceptar RiSeleccionar Área BEncontrar RISi (.No. es Fin de Archivo)
Si CedCap=CeduSi SalCap=0
Vol verFinSiSalir
SiNoMensaje de Error
FlnSlFinSi
FinHacerMl en trasHacer DesDatCli con CeduHacer CanTasInHacer DesDatCapAceptar Datos del Egreso
Si FecloFechACD=Fech-Fec0Inter=Canl*Tasl*ACD/36000Aceptar ínter
FinSiHacer Mientas (sea Verdadero)
Inicializar VariablesSaldo=Canl+InterHacer Desde 1=1 Hasta CheE
Val=Saldo-TotValHacer BancoTotVal=TotVal+ValSi (KCheE) y (TotVal=Saldo)
Mensaje de ErrorSalir
FinSiAlmacenar Variables Auxiliares en la Matriz
FinHacerDesdeSi TotValoSaldo
Volver HacerFinSiInicializar VariablesHacer PrePre con Resp, VerSi Resp= 'Otro"
Hacer BorraCamposSalir
FinSiSi Re sp='Continúa'
SalirFlnSl
Fl nHa cerMl en tra sDesplegar TotValSaldo=Saldo-TotValDesplegar Graba o EliminaAceptar GESi GS='G'
Hacer GrabaEgresoCapHacer GrabaChEmpHacer ActualHacer Pregulmpre
FinSiHacer BorraCampos
FinHa cerMl en trasHacer RegresaRETORNAR
PROCEDIMIENTO DesplegaDesplegar Datos del EgresoRI = CodRiCedu = CedCllSeleccionar Área GContar Registros si CodCom=ComEgCap a ConCheDesplegar ConCheHacer DesDatCli con CeduHacer CanTasInHacer DeaDatCap
Hacer DatChequesSeleccionar Área GFiltrar Registros si CodCom-ComEgCapDesplegar Datos del Cheque Entregado al ClienteHacer PregulmpreRETORNAR
PROCEDIMIENTO DesDatCliParámetro CeduDiseñar Pantalla para Desplegar Datos PersonalesSeleccionar Área 1Encontrar CeduDesplegar Datos Personales del ClienteRETORNAR
PROCEDIMIENTO CanTasInDiseñar Pantalla para Desplegar Datos de la CaptaciónRETORNAR
PROCEDIMIENTO DesDatCapSeleccionar Área BEncontrar RIDesplegar Datos de la CaptaciónCanl = CAnCapTasl = TasínFec0 - FeCapFecl = FeVCapRETORNAR
PROCEDIMIENTO PregulmpreHacer Reimprime con SNSi SN='S'
Hacer CA^IMCEl con ComEgCap.RI, 1FinSiHacer BorraCamposRETORNAR
PROCEDIMIENTO BancoHacer DatChequesInicializar VariablesGrabar Pantalla PañiHacer CA_BANE con BancoRestaurar Pantalla PañiAceptar Datos de loe ChequesRETORNAR
PROCEDIMIENTO DatChequesDiseñar Pantalla para Aceptar Cheques a EntregarRETORNAR
PROCEDIMIENTO GrabaEgresoCapSeleccionar Área CHacer Abre con ComEgCapf 'C'Reemplazar Variables de la Base con AuxiliaresRETORNAR
PROCEDIMIENTO GrabaChEmpSeleccionar Área GHacer Desde 1=1 Hasta CheE
Añadir registroReemplazar Variables de la Base con las de la Matriz
FinHacerDesdeRETORNAR
PROCEDIMIENTO ActualSeleccionar Área BEncontrar RIReemplazar SalCap con SaldoRETORNAR
PROCEDIMIENTO BorraCamposLimpiar Pantalla de Ingreso de DatosRETORNAR
PROGRAMA CA^RENl.PRG
INICIOBuscar Procedimientos en CA^PROCESeleccionar Área BSi (es Fin de Archivo)
Mensaje de ErrorHacer RegresaRetornar
FinSiDeclarar Variables PrivadasDimensionar MatricesHacer GA^TIT con 5Diseñar Pantalla de Ingreso de DatosHacer Mientras (sea Verdadero)
Inicializar VariablesSeleccionar Área BIr al FinalRecRe=RecIn+lAceptar CedReSi LastKey()=27
SalirFlnSiGrabar Pantalla PañiHacer CA^CONCLI con GedRo,l,SRestaurar Pantalla PañiSeleccionar Área BContar Registros si CedCap=CedRe y SalCap<>0Si Cont=0
Mensaje de ErrorVolver Hacer
FinSiHacer Descombre con CedReHacer PrePre con Resp, VerInicializar VariablesHacer DeetplegaRecInv con CedReGrabar Pantalla PantallaDiseñar Pantalla para Desplegar RI a CancelarFCap = Matl(l,6)Hacer Desde A=l Hasta Q
Desplegar Ri a CancelarSi Matl(A,6)<Fcap
FCap=Matl(A,6)FinSiCanRe=CanRe+Ma ti (A, 2)IntRe=IntRe-t-Matl (A, 4)
FinHacerDeadeAceptar FecReHacer Desde R=l Hasta Q
Si FecRe<>Matl(R,7)C=C+1
FinSiFlnHacerDesdeSi C>0
Hacer ReliquidaFinSi
Aceptar Datos de la CancelaciónFVR=FecRe+Ti eReHacer CA_FECHA con FVR, DC, SabDomSi DO0
Hacer FinSemana con DC, FVR, SabDomHacer Mientras (sea Verdadero)
FVR=FVR-i-lHacer CA_FECHA con FVR, DC, SabDom
FinHacerMientrasFinSiHacer PeríodosCanRel=CanReHacer Mientras (sea Verdadero)
CanRe=CanRelInlcializar VariablesHacer RenCapta
Selección Prompt()Prompt(;- 'Total " Casos=lPrompt()= ' Con Retiro' Caaos=2 Hacer RetiroPrompt()= ' Con Increm. ' Casos=3 Hacer Inore
FinSelecciónCanRe=CanRe+In tRe-CanRe t+CanA umDesplegar CanReSi TasRe=0
Hacer Mientras sea VerdaderoAceptar IntRelTasRe=(IntRel*36000)/(CanRe*TieRe)Si TasRe<100
Desplegar TasReSalir
FinSiFinHacerMi en tras
SiNoIn tRel =CanRe*TasRe*Tl eRe/36000
FinSiHacer PrePre con Resp, Ver
FinHacerMi en trasRestaurar Pantalla PantallaHacer DespCaptaSi Resp= 'Continúa '
Aceptar DetReSi Caso8=2
Hacer GraEgrCapFinSiHacer GraRenCap
FinSiHacer Reimprime con SNSi SN='S'
Hacer ImprimirFinSiHacer LimRenCap
FinHacerMi en trasHacer RegresaRETORNAR
PROCEDIMIENTO DesNombreParámetro CedSeleccionar Área 1Encontrar CedDesplegar Datos Personales del ClienteRETORNAR
PROCEDIMIENTO DesplegaRecInvParámetro CedReInicializar VariablesDiseñar Pantalla para Desplegar RI a RenovarSeleccionar Área BFiltrar Registros si CedCap=CedRe y SalCap>0Desplegar RegistrosHacer Mientras sea Verdadero
Aceptar Auxl, Registro a RenovarSi Lastkey()=27 o Q>5
SalirFinSiAlmacenar Variables de la Base en la Matriz
FinHacerMl en trasDeshacer FiltroRETORNAR
PROCEDIMIENTO DespCaptaDiseñar Pantalla para Desplegar Datos de la CaptaciónDesplegar Datos de la CaptaciónRETORNAR
PROCEDIMIENTO PeríodosInicializar VariablesHacer Mientras (sea Verdadero)
Hacer Mientras (sea Verdadero)Hacer PerlnvSi LastKey()=13
SalirFinSi
FinHa cerMl en trasHacer Ferio con PC,Per,TieRe
FlnHacerMi en trasNumLC=Ti eRe/PerRETORNAR
PROCEDIMIENTO RenCaptaDefinir Menú Renovación
TotalCon RetiroCon Increm.
Si Selección es Renovación Retornar Prompt()Activar Menú RenovaciónRETORNAR
PROCEDIMIENTO RetiroInicializar VariablesAceptar CanRetCan=CanRet
Aceptar NC1Diseñar Pantalla para Aceptar el EgresoHacer Mientras (sea Verdadero)
Nacer Desde L~l Hasta NC1Hacer CÁMBAME con BancoAceptar Datos del Cheque a EgresarAlmacenar Variables de la Base en la MatrizCT=CT+CanCan=CanRet-CTSi CToCanRet
Mensaje de ErrorSiNo
SalirFinSi
FinHacerMientrasRETORNAR
PROCEDIMIENTO IncreInicializar VariablesAceptar CanAumHacer ForRenCap con TotRETORNAR
PROCEDIMIENTO ReliquidaAceptar Reí iSi Reli='S'
Hacer Desde L=l Hasta QSi FecRe<>Matl(L,7)
AcD=FecRe-Matl (L, 6)Inte(L)=(Matl(L,2)*Matl(L,3)*AcD)/36000
SiNoInte(L)=Matl(L,4)
FinSiAceptar Inte(L)IntRe=IntRe+Inte(L)
FinHacerDesdeFinSiRETORNAR
PROCEDIMIENTO ForRenCapParámetro TotDefinir Popu Inver
Cheque(s)Efectivo
- AmbosSi Selección es Inver Hacer Renlnver con TotActivar Popu InverRETORNAR
PROCEDIMIENTO RenlnverParámetro TotInicializar VariablesAux = CanAumSi Bar()=l o Bar()=3)
Aceptar NumChGrabar Pantalla Pañi
Diseñar Pantalla para Aceptar Cheque del IncrementoHacer Desde H=l Hasta NumCh
Inícializar VarlabesGrabar Pantalla Panta2Hacer CA^BANl con Banco, Sif0Restaurar Pantalla Panta2Desplegar BancoAceptar Datos del ChequeAlmacenar Variables de la Base en la MatrizTotChe=TotChe+ValorA ux=A ux- Va 1 or
Fi nHa cerDesdeRestaurar Pantalla Pañi
FinSiSi (Bar()=2 o Bar()=3)
Efecti = AuxAceptar Efecti
FinSiTot=J5fectl+TotCheRETORNAR
PROCEDIMIENTO GraEgrCapSeleccionar Área CIr al FinalComE = CompEgr + 1Añadir RegistroReemplazar Variables de la Base con AuxiliaresRETORNAR
PROCEDIMIENTO GraRenCapSi Casos=3
Seleccionar Área EIr al FinalIC = Numln + 1
FinSiSeleccionar Área BHacer Desde L=l Hasta Q
Encontrar Matl(L,l)Reemplazar SalCap con 0Reemplazar RegRen con RecReReemplazar IntCap con Inte(L)
FinHacerDeadeAñadir RegistroReemplazar Variables de la Base con AuxiliaresSi Casos=2
Seleccionar Área GHacer Desde L=l Hasta NC1
Añadir RegistroReemplazar Variables de la Base con Matriz
FinHacerDesdeFinSiSi Casos~3
Seleccionar Área HHacer Desde 1=1 Hasta NumCh
Añadir RegistroReemplazar Variables de la Base con Matriz
Fi nHacerDesdeHacer GralngCaj
FinSiRETORNAR
PROCEDIMIENTO GralngCajAceptar DetaAceptar FeclcSeleccionar Área EAñadir RegistroReemplazar Variables de la Base con AuxiliaresSeleccionar Área 12Hacer Desde 1=1 Hasta NumCh
Añadir RegistroReemplazar Variables de la Base con Auxiliares
FlnHacerDesdeRETORNAR
PROCEDIMIENTO ImprimirAceptar SNSí SN='S'
Hacer CA_IMPRI con RecRe,NumLC,Per,2Hacer CA_IMPLO con RecRe,NumLC,Per
FinSiSi Caaos=3
Hacer CA_IMCI1 con RecRe,Ic,2FinSiSi Casos=2
Hacer CA_IMCE1 con ComE, RecRe, 3FlnSlRETORNAR
PROCEDIMIENTO LimRenCapLimpiar Pantalla de Ingreso de DatosRETORNAR
PROGRAMA CA_NOTDE.PRG
INICIOParámetro Op3Buscar Procedimientos en CA_PROCEHacer CA^TIT con 4Declarar Variables PrivadasDiseñar Pantalla para el Ingreso de DatosHacer Mientras (sea Verdadero)
Inicializar VariablesSeleccionar Área IIr Al FinalNotDebE = NotaS + 1Aceptar NotDebESi LastKey()=27
SalirFlnSlEncontrar NotDebESi (.No. es Fin de Archivo)
Hacer DespleNotDebVolver Hacer
FinSiHacer Mientras (sea Verdadero)
Aceptar CedSi LastKey()=27
SalirFinSiGrabar Pantalla PañiHacer CA_CONCLI con Ced,l,SRestaurar Pantalla Pañi
Fi nHacerMi en trasHacer DesNoml con CedAceptar FeHacer DevueltoHacer BanqultoHacer GraNotDebHacer ImpNotDebHacer LimpiaND
FinHacerMientrasHacer RegresaRETORNAR
PROCEDIMIENTO DespleNotDebSeleccionar Área 17Localizar Registro si CodND=NotDebE y CPND=Op3Si Existe
Almacenar Variables de la Base en AuxiliaresSeleccionar Área IEncontrar NotDebEDesplegar Datos de la NDCed - CedNDHacer DesNoml con CedHacer VenBanProHacer DetCheDevHacer Reimprime con SNSi SN='S'
Hacer CA-IMPND con NotDebE,Op3,Val2FinSi
SiNoMensaje de Error
FinSiHacer LimpiaNDRETORNAR
PROCEDIMIEMTO DesNomlParámetro CedSeleccionar Área 1Encontrar CedDiseñar Pantalla para Desplegar Datos PersonalesDesplegar Datos PersonalesRETORNAR
PROCEDIMIENTO DevueltoInicializar VariablesDiseñar Pantalla para Aceptar Cheque ProtestadoHacer Mientras (sea Verdadero)
Hacer DetCheDevAceptar NDBProHacer CA^BANl con Banco,Si,UnoDesplegar BancoHacer Mientras (sea Verdadero)
Aceptar Datos del Cheque ProtestadoSi LastKey()=13 o CueProo' '
SalirFinSi
Fi nHa cerMi en tra sHacer MotivoAceptar Demás Datos del ChequeHacer PrePre con ResPre, VerSi ResPre='Otro'
Inicializar VariablesSalir
FinSiFinHa cerMl en trasRETORNAR
PROCEDIMIENTO MotivoDefinir Menú Motivo
1. Insuf. Fondos- 2. Cuen ta Cerra da
3. Firma Inconf.4. Orden/Gi ra dor5. Cheque Anulado6. Mal Girado7. Otros
Si Selección es Motivo Hacer AcepMotActivar Menú MotivoRETORNAR
PROCEDIMIENTO AcepMotSi LastKey()=13 o Pad()='Mlf o Pad()='M2' o Pad()='M3o Pad()='M4' o Pad()='M5' o Pad()='M6' o Pad()='M7'
Hacer DesactivaFinSiSi Pad()='M7'
Aceptar MotProSiNo
Desplegar MotProFinSiRETORNAR
PROCEDIMIENTO Bangui toDiseñar Pantalla para Aceptar Datos del Banco delProtestoInicializar VariablesHacer Mientras (sea Verdadero)
Hacer CA_BANE con BanProDesplegar BanProAceptar Datos del Cheque del ProtestoHacer PrePre con ResPre, VerSi ResPre= 'Modifica "
Volver HacerFinSiSi ResPre= 'Otro '
Hacer LimpiaNDRetornar
FinSiFi nHa cerMi en trasRETORNAR
PROCEDIMIENTO GraNotDebHacer Abre con NotDebE, '/ 'Reemplazar Variables de la Base con AuxiliaresSeleccionar Área 17Añadir RegistroReemplazar Variables de la Base con AuxiliaresRETORNAR
PROCEDIMIENTO ImpNotDebHacer Reimprime con SNSi SN='S'
Hacer CA_IMPND con NotDebE,OP3,SalNDFinSiRETORNAR
PROCEDIMIENTOLimpiar Pantalla de Inffreso de DatosRETORNAR
PROGARA CJL_REN3.PRG
INICIOParámetros Op,OplBuscar Procedimientos en CA^PROCESeleccionar Área ISi (es Fin de Archivo)
RetornarFlnSiDeclarar Variables PrivadasDlmenslonar MatricesHacer CA_TIT con 5Diseñar Pan talla para el Ingreso de Da tos del 1 aRenovaciónHacer Mientras (sea Verdadero)
Iniciallzar VariablesAceptar NumND, Número de ND a RenovarSeleccionar Área IEncontrar NumNDSi (es Fin de Archivo)
Mensaje de ErrorVolver Hacer
FlnSiDesplegar CedNDCND = CedNDFeND = FecNDProND = VaProIC1 = ICProHacer Descombre con CNDHacer PrePre con Resp,, VerSI Resp= "Otro '
Hacer LimpiaNDVolver Hacer
FinSiHacer Mientras (sea Verdadero)
Hacer DesplegaNDHacer PrePre con Reep, VerSi Resp= 'Otro '
Hacer LlmpiaNDSalir
FinSiHacer InteresesDesplegar IntReHacer PrePre con Resp, VerSi Resp= 'Otro '
Hacer LlmplaNDSalir
FinSiHacer IngreeoCajaHacer GraChelngCajaHacer GrabaNDRenHacer Reimprime con SNSi SN='S~
Hacer CA_IMCI5 con MatNDd, 1), IcFinSiHacer LlmpiaND
SalirFinHacerMientras
FinHacerMi en trasHacer RegresaRETORNAR
PROCEDIMIENTO DesNombreParámetro CedDiseñar Pantalla para Desplegar Datos PersonalesSeleccionar Área 1Encontrar CedDesplegar Datos PersonalesRETORNAR
PROCEDIMIENTO DesplegaNDSeleccionar Área 17Localizar Registros si CodND=NiwND y SalND<>0 y DiseñarPantalla para Desplegar ND a RenovarDesplegar Datos la NDAlmacenar Variables de la Base en la MatrizAceptar Datos de RenovaciónSi IC1=0
Aceptar CProFinSiAcepatr AbNDHacer Mientras (sea Verdadero)
Aceptar PRSi MatND(l,5)>FechaND
FecV=MatND(l, 5)+PRSiNo
Fec V=FechaND-i-PrFinSiHacer CA_FECHA con FecV, DC, SabDomHacer FinSemana con DC, FecV, SabDom
FinHacerMi en trasCanNet=MatND(l, 4)-AbNDSelección MatND(1.5)
Ma tND(l, 5) <FechaNDAceptar IntMora
Ma tND(l, 5)>FechaNDSi AbND<>0
Aceptar IntAntFinSi
FinSe lecciónRETORNAR
PROCEDIMIENTO InteresesSi TasaND=0
Hacer Mientras (sea Verdadero)Aceptar MonlntSi Monlnt>0
T&aaND=(36000*MonInt)/(CanNet*Pr)Si TaeaND<=99.99
In tRe=Mon!n tSalir
SiNo
Mensaje de ErrorFinSi
FinSiFlnHacerMientras
SINoIntRe-(CanNet*TasaND*Pr )/36000
FinSiHacer RenovaNDAbND=AbND+IntMora-IntAnt+IntRe+ProNDHacer FormaAbono con AbNDRETORNAR
PROCEDIMIENTO RenovaNDInicialisar VariablesDiseñar Pantalla para Aceptar Cheque de la RenovaciónHacer CAMBAN 1 con Banco, Si, 0Desplegar BancoAceptar Datos del ChequeAlmacenar Variables de la Base en la MatrizRETORNAR
PROCEDIMIENTO FormaAbonoParámetro AbNDDefimir Popu Abono
Cheque(e)EfectivoAmbos
Si Selección es Abono Hacer AcepAbo con AbND f Bar ()Activar Popu AbonoRETORNAR
PROCEDIMIENTO AcepAboParámetros AbND,BaHacer Mientras (sea Verdadero)
Inicializar VariablesSi (Ba=l) o (Ba=3)
Aceptar NumChGrabar Pantalla Pan4Diseñar pantalla para Cheques del ICHacer Desde 2=1 Hasta NumCh
Grabar Pantalla Panta3Hacer CAMBAN 1 con Banco,Si, 0Restaurar Pantalla Panta3Desplegar BancoHacer Mientras (sea Verdadero)
Aceptar Datos del Cheque del ICFinHacerMi entrasAlmacenar Variables de la Base en la MatrizTotChe=TotChe+Valor
FinHacerDesdeRestaurar Pantalla Pan4
FinSiSi (Ba=2) o (Ba=3)
Aceptar EfectiFinSiTot=(To tChe+Efec ti )
Si Tot=AbNDSalir
SiNoMensaje de error
FinSiFlnHacerMientrasRETORNAR
PROCEDIMIENTO IngresoCaJaSeleccionar Área EIr Al FinalIc=NumIn + 1Diseñar Pantalla para ICAceptar DetAceptar FeclcAñadir RegistroReemplazar Variables de la Base con AuxiliaresSi Opl=l
Reemplazar CP con 'O'SiNo
Reemplazar CP con 'P'FinSiRETORNAR
PROCEDIMIENTO GraChelngCajaSeleccionar Área 12Hacer Desde X=l Hasta NumCh
Añadir RegistroReemplazar Variables de la Base con las de la Matriz
Fi nfía cerDesdeRETORNAR
PROCEDIMIENTO GrabaNDRenSeleccionar Área 17Añadir RegistroReemplazar Variables de la Base con Auxiliares y de laMatrizLocalizar Registro si Cheque=MatND(l,6)Reemplazar SalND con 0Reemplazar NICND con ICReemplazar MorND con IntMoraReemplazar DesND con IntAntreemplazar RRND con MasAlto+1Seleccionar Área IEncontrar NumNDReemplazar SalND con CheR(l,3)Si CPro='S'
Reemplazar ICPro con ICFinSiRETORNAR
PROCEDIMIENTO LlmpiaNDLimpiar Pantalla de Ingreso de DatosRETORNAR
PROGRAMA CA_CAJA3.PRG
INICIOParámetro OpBuscar Procedimientos en CA_PROCESeleccionar Área ISi (es Fin de Archivo)
Mensaje de ErrorHacer RegresaRetornar
FinSiDeclarar Variables PrivadasDimenslonar MatricesHacer CA_TIT con 3Diseñar Pantalla para el ICHacer Mientras (sea Verdadero)
Iniclalizar VariablesSeleccionar Área EIr Al FinalICN=NumIn + 1Aceptar ICNEncontrar ICNSi (.No. es Fin de Archivo)
Hacer DesCaJ con ICNSINo
Hacer Acepta con PDefinir Menú Continua
GrabaElimina
Si Selección es Continua Hacer Selecc conPromptf)Activar Menú Continua
FinSiHacer BorralC
FlnHacerMientrasHacer RegresaRETORNAR
PROCEDIMIENTO AceptaParámetro PHacer Mientras (sea Verdadero)
Inicializar VariablesAceptar NumSeleccionar Área IEncontrar NumSi (es Fin de Archivo)
Mensaje de ErrorVolver Hacer
FlnSiCCIC = CedNDProND = VaProIC1 = ICProHacer CaJaSHacer PrePre con JResp, VerHacer DesplegaNDHacer PrePre con Resp, Ver
Si Resp= 'Otro 'Hacer BorralCVolver Hacer
FinSiAceptar FIOHacer CalIntDescDesplegar Valor Total a CancelarSi IntMora<>0
Aceptar IntMoraFinSiSi IntAnt<>0
Aceptar IntAntFinSiTAux=(TAux+IntMora-IntAnt+MatND(l, 4)+ProNDSalir
Fi nHa cerMi en trasAceptar DetaDefinir Popu ICaJa
Cheque (s)EfectivoAmbos
Si Selección es ICaja Hacer IngCaja con Bar()Activar Popu ICajaRETORNAR
PROCEDIMIENTO DesplegaNDDiseñar Pantalla para Desplegar ND a CancelarDesplegar Datos de la ND a CancelarAlmacenar Variables de la Base en la MatrizSi IC1=0
Aceptar CProSINo
ProND=0FinSiRETORNAR
PROCEDIMIENTO CalIntDescSi TasRe=0
Aceptar InTotTAux=InTot
SINoSi MatND(l,5)<FIC
AcD=FIC-Ma tND(l, 5 )IntMora=(MatND(l, 4)*TasReXAcD)/36000
FinSiSi MatND(l,5)>FIC
AcD=MatND(l, 5)-FICIntAnt=(MatND(l, 4)*TaaRe*AcD)/36000
FinSiAlmacenar IntMora, IntAnt a la Matriz
FinSiRETORNAR
PROCEDIMIENTOS IngCaJaParámetro BalHacer Mientas (sea Verdadero)
Grabar Pantalla Pan2Si (Bal=l) o (Bal=3)
Aceptar NChDiseñar Pantalla para aceptar el Cheque del ICHacer Desde ZZ=1 Hasta NCh
Inicía!izar VariablesGrabar Pantalla PañiHacer CA_BAN1 con Banco,Si,UnoRestaurar Pantalla PañiDesplegar BancoAceptar Datos del ChequeAlmacenar Variables Auxiliares en la MatrizTotChe=TotChe+ValAuxll=Auxil-Val
FinHacerDesdeSi (Sale=l o Bal=3) y TotChe-TAux
Mensaje de ErrorVolver Hacer
FinSiFinSiSi Bal=2 o Bal=3
Aceptar EfeFinSiTo ta 1 =To tChe+EfeRestaurar Pantalla Pan2
FinHacerMientrasRETORNAR
PROCEDIMIENTO Caja2Diseñar Pantalla para Desplegar Datos PersonalesSeleccionar Área AEncontrar CcicDesplegar Datos PersonalesRETORNAR
PROCEDIMIENTO SeleccParámetro SelSi Se 1='Graba '
Hacer GrabaHacer Reimprime con SNSi SN='S'
Hacer CA_IMCI4 con Num,ICNFinSi
SiNoRetornar
FinSiRETORNAR
PROCEDIMIENTO GrabaSeleccionar Área EHacer Abre con Ion, 'E'Reemplazar Variables de la Base con AuxiliaresSeleccionar Área 12Hacer Desde 1=1 Hasta NCh
Añadir RegistroReemplazar Variables de la Base con las de la Matriz
FlnHacerSeleccionar Área IEncontrar MatND(l,l)Reemplazar SalND con 0Si CPro='S'
Reemplazar ICPro con ICNFinSiSeleccionar Área 17Localizar Registros si CodND=Num y SalND>0Reemplazar SalND con 0Reemplazar NICND con ICNReemplazar MorNd con IntMoraReemplazar DesND con IntAntSi NDWDo'R'
Reemplazar IntND con InTotFlnSiRETORNAR
PROCEDIMIENTO Borra ICLimpiar Pantalla de Ingreso de DatosRETORNAR
PROGRAMA CA_BGR2.PRG
INICIOBuscar Procedimientos en CA^PROCEHacer CA^TIT With 2 Egre.Declarar Variables PrivadasDimenslonar MatricesDiseñar Pantalla de Ingreso de DatosHacer Mientras (sea Verdadero)
Iniclalizar VariablesSeleccionar Área 13Ir al finalComEg=ComPres+lAceptar ComEgSi LastKey()=27
SalirFinSiEncontrar ComEgSi (.No. es Fin de Archivo)
Hacer Desplega con ComEgVolver Hacer
FinSiHacer Mientras (sea Verdadero)
Aceptar CeduSi LastKeyO-27
SalirFinSiGrabar Pantalla PañiHacer CJL.CONCLI con Cedu, 2, SRestaurar Pantalla PañiSi S=l
Volver HacerSiNo
SalirFinSi
FinHacerMientrasHacer DesDatCli con CeduAceptar FechHacer Mientras (sea Verdadero)
Inicializar VariablesHacer Banco Wlth 1, ComEg del ClienteSi C=0
SalirFinSiHacer PrePre con Resp, VerSi Resp= 'Modifica '
Seleccionar Área 16Borrar Todos los Datos de la BaseVolver Hacer
FinSiSi Resp= 'Otro '
Seleccionar Área 16Borrar Todos los datos de la Base
FinSi
Si Re sp='Continúa' y Resp='0tro'Salir
FlnSiFinHacerMientrasSi Swil=l
Hacer BorraCampoeVolver Hacer
FinSlAceptar loa Demás datos del EgresoSi Tas>0
Seleccionar Área 16Ir al InicioHacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
CAN=ValAuxFF=FecAuxACD=FF-FechIn t er= ( CAN*Tas* (A cD+Pl aAux) )/36000IntTot=IntTot+InterSi (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar RegistroFlnSi
FinHacerMientrasDesplegar IntTot
SiNoHacer TasaPrestaDesplegar Tas, IntTot
FlnSiAceptar CheEHacer Mientras (sea Verdadero)
ValE=CTE-IntTotHacer Mientras (sea Verdadero)
Inlciallzar VariablesHacer Desde 1=1 Hasta CheE
Hacer Banco con 2* ComEgTotVal=TotVal+ValAlmacenar Variables Auxiliares del Banco de
la Empresa en la MatrizFinHacerDeede
FinHacerMlentrasHacer PrePre con Resp, VerSi Resp= 'Modifica '
VolVer HacerEndlfSi Resp= "Otro '
Seleccionar Área 16Borrar Todos los RegistrosSalir
FlnSiSi TotVal=ValE
SalirSiNo
Mensaje de ErrorVolver Hacer
FinSiFlnHacerMi en trasSi Swil~l
Hacer BorraCamposVolver Hacer
FlnSlAceptar DetEgrHacer GrabaHacer PregulmpreHacer BorraCampos
FinHacerMientrasHacer RegresaRETORNAR
PROCEDIMIENTO TasaPreataHacer Mientras (sea Verdadero)
Aceptar ValEIniclalizar VariablesIntTot=CTE-ValESeleccionar Área 16Ir al InicioHacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
AcD= (FecAux-Fech ) +PlaAuxSuma=Suma+ ( ValAux*AcD)Si (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar registroFinSi
FinHacerMlentrasTas=(IntTot*36000)/SumaSi Tas<100
SalirFlnSi
FlnHacerMl en trasIr al InicioHacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
AcD=FecAux-FechInter=(ValAux*Tas*(AcD+PlaAux))/36000IntTot=IntTot+InterSi (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar RegistroFinSi
FlnHacerMientrasRETORNAR
PROCEDIMIENTO DesplegaParame tro ComEgDesplegar Datos del Comprobante de EgresoHacer DesDatCli con CeduHacer DatChequesSeleccionar Área FFiltrar Registros si CodCom=ComEg y CanRen='P'Ir al FinalDesplegar del Cheque Dejado por el Cliente en laPrestaciónDeshacer FiltroCerrar las BasesHacer PregulmpreRETORNAR
PROCEDIMIENTO PregulmpreHacer Reimprime con SNSi SN='S'
Hacer CÁ_IMCE2 con ComEgFinSiHacer BorraCaoiposRETORNAR
PROCEDIMIENTO DesDatCliParámetro CeduDiseñar Pantalla para Desplegar Datos Personales delClienteSeleccionar Área 1Encontrar CeduDesplegar Datos PersonalesRETORNAR
PROCEDIMIENTO DatChequesDiseñar Pantalla para Desplegar Cheque del Cliente oAceptar Datos de los Cheques que la Empresa va aEntregarRETORNAR
PROCEDIMIENTO BancoParámetros Av,ComEsInicializar VariablesSi Av=l
Grabar Pantalla PantallalSeleccionar Área 16Hacer Desde 1=1 Hasta 28
Añadir RegistroReemplazar FecAux con Date()
FlnHacerDesdeHacer Mientras (sea Verdadero)
Si Presiona Tecla F2 Hacer CA^BANl con Banco,Si, 1Hacer Mientras (sea Verdadero)
Ir al InicioDesplegar RegistrosSi LastKey()=27 o Reccount()>0
SalirFinSi
FinHacerMi en trasDesactivar Tecla F2Contar Registros si BanAuxo" ' a CCHacer Prepre con Resp, Ver
FinHacerMi en trasSi Resp= 'Otro'
Borrar Todos los Datos de la BaseRetornar
FinSiIr al InicioBorrar Registros si VacíosContar Registros que No estén VacíosIr al InicioHacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
Fecl = FecAux
Hacer CA_FECHA con Fecl,DC,SabDomSeleccionar Área 16Selección DC
DC=1 Mensaje Día FestivoDC=2 Mensaje Fin de SemanaDC=3 Mensaje Día Festivo y fin de SemanaFecl<=Fech Mensaje Fecha es < a la de Pres.
FlnSelecciónSi DC<>0 o Fecl<=Fech
Desplegar Registros si FecAux=FeclVolver Hacer
FinSiSi (.No. es fin de Archivo)
Avanzar RegistroFinSl
FlnHacerNientrasRestaurar Pantalla PantallalSeleccionar Área 16Ir al InicioHacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
CTE=CTE+ Va 1A uxSi (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar RegistroFinSi
FinHacerMi en trasFinHacerSi Av=2
Inicializar VariablesHacer DatChequesGraba pantalla PañiHacer CA_BANE con Bancorestaurar Pantalla PañiAceptar Datos de los Cheques de la Empresa aEntregar
FinSiRETORNAR
PROCEDIMIENTO GrabaSeleccionar Área 13Hacer Abre con ComEg» '13'Reemplazar Variables de la Base con AuxiliaresSeleccionar Área 16Ir al InicioHacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
Almacenar Variables de la Base Auxiliar en la MatrizSi (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar RegistroFinSi
FinHacerMi en trasSeleccionar Área FIr al FinalHacer Desde 11=1 Hasta I
MasAlto=MasAlto+1Añadir RegistroReemplazar Variables de la Base con la Matriz
FinHa ce rDesde
Seleccionar Área GHacer Desde 1=1 Hasta CheE
Añadir RegistroReemplazar Variables de la Base con la matriz
FinHacerDesdeSeleccionar Área 16Borrar Todos los Registros de la BaseRETORNAR
PROCEDIMIENTO BorraCamposLimpiar Pantalla de Ingreso de DatosRETORNAR
PROGRAMA CA_CAJA2.PRG
INICIOBuscar Procedimientos en CA^PROCESeleccionar Área 13Ir al InicioSi (es Fin de Archivo)
Hacer RegresaRetornar
FlnSiDeclara Variables PrivadasDlmenslonar MatricesHacer CA^TIT con 3Diseñar Pantalla para el Ingreso de DatosHacer Mientras (sea Verdadero)D
Iniclalizar VariablesSeleccionar Área EIr AL FinalIcn=NumIn+lAceptar IONIr Al InicioEncontrar ICNSi (.No. es Fin de Archivo)
Hacer DesCaj con ICNSiNo
Hacer Acepta con PDefinir Menú Continua
GrabaElimina
Si Selección es Continua Hacer Selecc conPrompt()Activar Menú Continua
FlnSiHacer Bórrale
FinHacerMl en trasRETORNAR
PROCEDIMIENTO AceptaParámetro PHacer Mientras (sea Verdadero)
Inicializar VariablesAceptar Crind, Comprobante de Egreso a CancelarSeleccionar Área 13Encontrar CrindSi ( es Fin de Archivo)
Mensaje de ErrorVolver Hacer
FinSiSi (SalPres=0)
Mensaje de Error, CE CanceladoVolver Hacer
FinSiDesplegar CedPresCele - CedPresHacer Caja2Aceptar FIC
Hacer CanPre con SaleSalir
Fi nHacerMl en tra sAceptar DetaGrabar Pantalla PantaDefinir Popu ICaja
Cheque(s)EfectivoAmbos
Si Selección es ICaja Hacer IngresoCaja con Bar()Activar Popu ICajaRestaurar Pantalla PantaRETORNAR
PROCEDIMIENTO CanPreParámetro SaleHacer Mientras (sea Verdadero)
Hacer Elige con EnteSi Ente=0
Hacer PrePre con Resp, VerSi Resp= 'Continúa '
Volver HacerFinSiSalir
SíNoSalir
FlnSiFinHacerMientrasHacer CalIntDescRETORNAR
PROCEDIMIENTO EligeParámetro EnteInicializar VariablesDiseñar Pantalla para Desplegar Cheques del Cliente enPrestacionesSeleccionar Área FFiltrar Registro el CodCom=Crlnd y Sal>0)Desplegar RegistrosHecer Mientras (sea Verdadero)
Aceptar Auxi, Cheque a CancelarHacer Desde F=l Hasta I
Si MatC(F,l)=F.Ban y MatC(F,2)=F.NCheElegido - 1
FínSiFinHacerDesdeSi Elegido=0
Almacenar Variables de la Base en la MatrizSiNo
Volver HacerFinSi
FinSiFínHa cerMi en trasDeshacer FiltroRETORNAR
PROCEDIMIENTO CalIntDescInlcializar VariablesHacer Desde F=l Hasta I
Si MatC(F,4XFICACD=(FIC-MatC(F, 4))+MatC(F, 9)
Intl=(MatC(F, 3)*MatC(F, 5)*AcD)/36000)FinSIIf MatC(F,4)>FIC
ACD-(MatC(F. 4)-FIC)+MatC(F, 9)Int2= (MatC(F, 3)*MatC(F, 5)*Ac.D)/36000
FinSiSi Intl<>0
Aceptar Intl., Interés Mora de Cada ChequeIntMora=IntMora+Intl
FinSiSi Int2<>0
Aceptar Int2f Interés AnticipadoIntAnt=IntAnt+Int2
FinSiValMat=ValMat+MatC(Ff 3)
FinHacerDesdeTAux=((ValMat+IntMora-IntAnt)RETORNAR
PROCEDIMIENTO IngresoCajaParámetro BalHacer Mientras (sea Verdadero)
Inicial i zar VariablesGrabar Pantalla Pan2Si Bal=l o Bal=3
Aceptar NCh, Número de Chequee a IngresarDiseñar Pantalla para Aceptar Datos de los
ChequesHacer Desde ZZ=1 Hasta NCh
Inicializar VariablesGrabar Pantalla PañiHacer CA^BANl con Banco,Si, UnoRestaurar Pantalla PañiDesplegar BancoHacer Mientras (sea Verdadero)
Aceptar Datos del ChequeFlnHa cerMl en trasAlmacenar Variables Auxiliares en la MatrizTotChe=TotChe+ValAuxil=Auxil-ValSi ZZoNCh y TotChe=TAux
ZZ=NChFinSi
FinHacerDesdeSi (Sale=l o Bal=3) y TotChe=TAux
Mensaje de ErrorRetornar
FinSiFinSiSi Bal=2 o Bal=3
Aceptar Efe, Valor en Efectivo
FinSiTotal=TotChe+EfeRestaurar Pantalla Pan2Si TotaloTAux
Mensaje de errorRetornar
FinSiSalir
FinHacerMientrasRETORNAR
PROCEDIMIENTO SeleccParámetro SelSi Sel=fGraba*
Hacer GrabaHacer Imprime
SiNoRetornar
FinSiRETORNAR
PROCEDIMIENTO GrabaSeleccionar Área FHacer Desde AA=1 Hasta I
Localizar registro si Cheque=MatC(AA,6), RegistroCanceladoReemplazar Sal con 0Reemplazar NIC con ICNReemplazar Mora con MatC(AA,7)Reemplazar Dése con MatC(AA,8)
Fi nHacerDesdeSeleccionar Área 13Encontrar CrindReemplazar SalPres (SalPres-ValMat)Seleccionar Área EHacer Abre con Icn, 'E'Reemplazar Variables de 1&. Base con AuxiliaresSeleccionar Área 12Hacer Desde 1=1 Hasta NCh
Añadir RegistroReemplazar Variables de la Base con la Matriz
FinHacerDesdeRETORNAR
PROCEDIMIENTO BorralCLimpiar Pantalla de Ingreso de DatosRETORNAR
PRGRAMA CA_REN2.PRG
INICIOBuscar Procedimientos en CA^PROCESeleccionar Área 13Ir al InicioSi (es Fin de Archivo)
Mensaje de ErrorHacer RegresaRetornar
FinSiDeclarar Variables PrivadasDlmenslonar MatricesHacer CA_TIT con 5Diseñar Pantalla para el Ingreso de DatosHacer Mientras (sea Verdadero)
Inici&lizar VariablesAceptar Compr, Número de CE a RenovarSi LastKey()=27
SalirFinSiSeleccionar Área 13Encontrar ComprSi (es Fin de Archivo)
Mensaje de ErrorVolver Hacer
FinSiSeleccionar Área FContar Registros si CodCom=Compr y Sal>0Si Num=0
Mensaje de ErrorVolver Hacer
FinSiHacer Mientras (sea Verdadero)
Iniclalizar variablesSeleccionar Área 13Encontrar ComprDesplegar CedPresCedRe = CedPresFP = FecPresHacer Descombre Con CedReHacer DespPrestaHacer PrePre con Resp, VerSi Re0p='Continua'
Aceptar FecRe, TasReFinSi
Hacer Mientras (sea Verdadero)Hacer BancPresta con Compr,IntTotlHacer AceRenl con Compr, IntTotl
Hacer PrePre con Respt VerSalir
FinHacerMi en trasSi Otro=l
SalirFlnSlHacer IngresoCaja
Hacer GraChelngCajaHacer GrabaPresRenHacer Reimprime con SNSI SN='S'
Hacer CA_IMCI3 con CompróleFlnSlHacer LimpiaSalir
Fi nHa cerMi en tra sFlnHacerMi en trasHacer RegresaRETORNAR
PROCEDIMIENTO DesNombreParámetro CedDiseñar Pantalla para Desplegar Datos Personales delClienteSeleccionar Área 1Encontrar CedDesplegar Datos PersonalesRETORNAR
PROCEDIMIENTO DespPrestaDiseñar Pantalla para Desplegar Datos de la PrestaciónSeleccionar Área 13Desplegar Datos de la Prestación, Cantidad Interés yFechaRETORNAR
PROCEDIMIENTO BancPrestaParámetros Compro,IntTotlInicializar VariablesGrabar Pantalla PañiDiseñar Pantalla para Desplegar Cheques Vigentes delClienteSeleccionar Área FFiltrar Registros si CodCom=Compro y Sal>0Desplegar Cheque VigentesHacer Mientras (sea Verdadero)
Aceptar Auxl, Cheque a RenovarSi (LastKey()=27)
SalirFinsiAlmacenar Variables de la Base en la Matriz
FlnHacerMi en trasDeshacer FiltroRestaurar Pantalla PañiRETORNAR
PROCEDIMIENTO AceRenlParámetros Comp,IntTotlInicializar VariablesDiseñar Pantalla para Desplegar Cheque a RenovarDesplegar ChequeAceptar AbSNSi AbSN='S'
Aceptar Ab, Cantidad a AbonarFinSiHacer Mientras (sea Verdadero)
Inicializar VariablesAceptar PR, Periodo a RenovarNuePer = MatR(l,4)Si NuePer<FecRe
NuePer=FecReFinSiFeo V=NuePer+PRHacer CA_FECHA con FecV, DC, SabDomHacer FinSetnana con DC, FecV, SabDomSalir
FlnHacerMl enmtrasSelección MatR(1.4)
MatR(l,4)<FecReACD=FecRe-MatR(l,4)+MatR(l,7)IntMora=((MatR(l, 3)*MatR(l, 5)*Acd)/36000Grabar Pantalla PañiAceptar IntMora, Si desea Modificar al ValorCalculadoRestaurar Pantalla Pañi
MatR(lr4)>FecReSi Ab<>0
ACD=MatR(l,4)-FecRe+MatR(1.7)IntAnt=(Ab*MatR(l,5)*Acd)/36000Grabar Pantalla PañiAceptar IntAnt, Si Desea Modificar Valor
CalculadoRestaurar Pantalla Pañi
FinSiFinSelecciónCanAbo=CanAbo+AbCanNet=MatR( 1,3)-AbAbl=Abl+Ab+IntMora-IntAntHacer Renoval con Comp,IntTotlSi TasRe=0
Aceptar Monlnt, Monto del InterésTasRe=(36000*MonInt)/(CanNetl*Per)Si TasRe<=99
Desplegar TasReIntTotl=MonInt
FinSiFinSiSi CheR(l,8)=0
IntRe=(CheR(l,4)*TasRe*Pr)/36000FinSiHacer FormaAbono con Comp,Abl,IntTotlRETORNAR
PROCEDIMIENTO RenovalParámetros Com,IntTotlInicializar VariablesDiseñar Pantalla para Aceptar Cheque con el Cual seRenovaHacer CA..BAN1 con Banco,Si, 0
Desplegar BancoAceptar Datos del Cheque de la RenovaciónSi TasReoO
IntRe=(CanNet*TasRe*(Pr+Si)) / 36000FlnSlAlamcenar Variables Auxiliares en la Matriz CheRRETORNAR
PROCEDIMIENTO FormaAbonoParame tros ComprfAblf!ntTotlDefinir Popu Abono
Cheque(s)EfectivoAmbos
Si Selección es Abono Hacer AcepAbo conCompr,Abl,IntTotl3 Bar()Activar Popu AbonoRETORNAR
PROCEDIMIENTO AcepAboParámetros Compr,Abl,IntTotl,BaHacer Mientras (sea Verdadero)
Inlcializar VariablesSi Ba=l o Ba=3
Grabar Pantalla PanAceptar NumCh, Número de Cheques a IngresarDiseñar Pantalla para el Ingreso de ChequesHacer Desde Z=l Hasta NumCh
Inicializar VariablesGrabar Pantalla Panta2Hacer CA^.BAN1 con Banco,Si, 0Restaurar Pantalla Panta2Desplegar BancoAceptar Datos del ChequeAlmacenar Variables Auxiliares en la MatrizTotChe=TotChe+Valor
FlnHacerDesdeRestaurar Pantalla Pan
FinSiSi Ba=2 o Ba=3Aceptar Efecti, Valor en EfectivoTot=TotChe+Efecti
Mensaje de ErrorFlnSl
FinHacerMl en trasRETORNAR
PROCEDIMIENTO IngresoCaJaSeleccionar Área EIr al FinalIc=NumIn + 1Diseñar Pantalla para Aceptar el ICAceptar el Ingreso a CajaAñadir RegistroReemplazar Variables de la Base con AuxiliaresRETORNAR
PROCEDIMIENTO GraChelngCajaSeleccionar Área 12Hacer Desde X=l Hasta NumCh
Añadir RegistroReemplazar Variables de la Base con las de la Matriz
IngCFinHacerDesdeRETORNAR
PROCEDIMIENTO GrabaPresRenSeleccionar Área FIr al FinalAñadir RegistroReemplazar Variables de la Base con las de la MatrizCheRLocalizar Registros si Cheque=MatR(1,6)Reemplazar Sal con 0Reemplazar NIC con ICReemplazar Mora con CheR(l,10)Reemplazar Dése con CheR(l,ll)Reemplazar NRR con MasAlto+1Seleccionar Área 13Encontrar ComprReemplazar SalPres con (SalPree-Ab)RETORNAR
PROCEDIMIENTO LimpiaLimpiar Pantalla de Ingreso de DatosRETORNAR
PROGRAMA CA_PROCE.PRG
PROCEDIMIENTO ErrorProgramaImprimir 'ERROR EN SISTEMA 'Imprimir 'Por Favor Llamar a: 'Imprimir "Sisa Azucena Guerrero Aldas'Imprimir ' yImprimir 'Luzmila Isabel Fialloe Portero "Imprimir 'Teléfonos : 'Imprimir '82-80-80 ~ 82-22-22'CANCELAR
PROCEDIMIENTO AbreParámetros Ced,BasSeleccionar Área &BasIr al InicioEncontrar CedSi (es Fin de Archivo)
Añadir RegistroFinSiRETORNAR
PROCEDIMIENTO DesNomParámetro CedSeleccionar Área 1Encontrar CedDiseñar Pantalla para Desplegar Datos PersonalesDesplegar Datos PersonalesRETORNAR
PROCEDIMIENTO PrePreParámetros ResPre, VerHacer Mientras (sea Verdadero)
Hacer PregConMod con VerResPre - Prompt()
FlnHa cerMi en trasRETORNAR
PROCEDIMIENTO PregConModParámetro VerDefinir Menú Preg
ContinúaModifica, Salte si Ver es VerdaderoOtro
SI Selección es Preg Retornar Promptf)Activar Menú PregRETORNAR
PROCEDIMIENTO ReimprimeParámetro SNAceptar SN, Imprime o NoRETORNAR
PROCEDIMIENTO PregReinModDefinir Menú Reint
Reintenta
ModificaSi Selección es Reint Retornar PromptOActivar Menú ReintRETORNAR
PROCEDIMIENTO FinSemanaParámetros DC,FVlCa,SabDomSi DC=1
Menea je de Error, Día FestivoFinSiSi DC=2
Mensaje de Error, Fin de SemanaFinSiSi DC=3
Mensaje de Error,. Día Festivo y Fin de SemanaFinSiRETORNAR
PROCEDIMIENTO PerlnvDefinir Menú Periodo
MensualBimestralTrimestralSemestralAnualFinal/Per.
Si Selección es Período RetornarActivar Menú PeríodoRETORNAR
PROCEDIMIENTO FerioParámetro PCrPerrTieSelección PromptO
Promptf )='Mensual ' PC='M' Per=30Prompt()='Bimestral' PC='B' Per=60Prompt()='Trimestral ' PC='T' Per=90PromptO-'Semestral" PC='S' Per=180Prompt()= 'Anual ' PC= 'A ' Per=360Prompt()='Final/Per. " PC='F' Per=Tle
FinSelecciónSi Per>Tie
Mensaje de Errorf Período ErróneoFinSiRETORNAR
PROCEDURE DesCajParámetro ICNDesplegar Datos Correspondientes al Número del ICHacer ImprimeRETORNAR
PROCEDIMIENTO PerCaplParámetro PerSelección PerCap
PerCap="M' Per=30PerCap= 'B' Per=60
PerCap='T' Per=90PerCap='S' Per=180PerCap- 'A ' Per=360PerCap='F' Per=TleIn
FinSeleco iónRETORNAR Per
PROCEDIMIENTO AceptaParámetro Av,DocNumHacer Mientras (sea Verdadero)
Aceptar DocNum, Número de Documento a EliminarIr al InicioEncontrar DocNumSi (.No. es Fin de Archivo)
SalirSiNo
Mensaje de Error, Documento InexistenteFinSi
FinfíacerMi en trasRETORNAR
PROCEDIMIENTO DesDatAnuParámetro CeduSeleccionar Área 1Encontrar CeduDesplegar Datos Personales del Documento a AnularRETORNAR
PROGRAMA CA_ANULA.PRG^^
INICIOParámetros Ba,AnuBuscar Procedimientos en CA^PROCESelección Ba
Ba=l Seleccionar Área 1Ba=2 Seleccionar Área BBa~3 Seleccionar Área EBa=5 Seleccionar Área I
FinSelecclónIr al InicioSi ( es Fin de Archivo)
Hacer MenAnuRetornar
FlnSiSi Ba=4
Definir Popu EgresosCaptacionesPrestaciones
Si Selección es Egresos Hacer BorraTodo con Bar()Activar Popu Egresos
SiNoHacer BorraTodo con 0
FinSlHacer RegresaRETORNAR
PROCEDIMIENTO BorraTodoParámetro PoSi Po=l
Seleccionar Área CFinSiSi Po=2
Seleccionar Área 13FinSlIr al inicioSi (es Fin de Archivo)
Hacer MenAnuCerrar la BaseRetornar
FinSiHacer CA_TIT con 6Hacer Mientras (sea Verdadero)
Selección BaInicializar VariablesBa=l
Hacer Mientras (sea Verdadero)Aceptar Cliente, Código del Cliente a ser
EliminadoSi LastKey()=27
SalirFinSiSeleccionar Área 1Ir al InicioEncontrar Cliente
Hacer DesdienteSi (.No. es Fin de Archivo)
Seleccionar Área BContar Registros si CedCap=Cl lente y
SalCap<>0) a NwnlSeleccionar Área IContar Registros si CedND=Cliente y
SalND<>0 a Num2Seleccionar Área 13Contar Registros ai CedPres=Cllente j
SalPres<>0 a Num3Si Nwnl>0 o Num2>0 o Nwn3>0
Mensaje de ErrorVolver Hacer
FinSlHacer BorraReg
FinSiFinHacerMientras
Ba=2 Hacer CA^_ANU1 Wlth DocNum,AvBa=3 Hacer CA^ANU2 Wlth DocNum,AvBa=4 Hacer CA_ANU3 With Po,DocNum,AvBa=5 Hacer CJL.ANU4 With DocNum,Av
FlnSelecciónFinHacerMientrasRETORNAR
PROCEDIMIENTO DesdienteEncontrar ClienteDesplegar Datos del Cliente a EliminarRETORNAR
PROCEDIMIENTO BorraRegAceptar Segf Si Esta SeguroSi Seg=~S'
Seleccionar Área 1Encontrar ClienteBorrar Registro
FinSiRelndexar la BaseCerrar la BaseRETORNAR
PROCEDIMIENTO MenAnuMensaje de Error, Archivo VacíoRETORNAR
PROGRAMA CJL.ANU1.PRG
INICIOParámetros DocNum.AvBuscar Procedimientos en CA_PROCESeleccionar Área BHacer Acepta con Av,DocNumSi RegRen=0
Si SalCap=0Mensaje de ErrorRe tornar
FinSiSiNo
Mensaje de Error, Recibo RenovadoRetornar
FinSiCedu = CedCapIC = IngCaJIn = Ino CapRe = Re t CapRC = Ren CapHacer DesplegaDatos con CeduActivar PantallaAceptar Seguro„ Si Desea EliminarSi Seguro='N'
RetornarFinSiSeleccionar Área BEncontrar DocNumBorrar Registro ElegidoSeleccionar Área HBorrar Registros ai CodRelnv^DocNum, Cheques Dejadospor el Cliente en CaptacionesSi RC='R'
Hacer RecuperaSi In>0
Hacer BorraCaja., Si Renovación fue con IncrementoFinSiSi Re>0
Hacer BorraEgreso, Si Ren. fue con RetiroFinSi
SiNoHacer BorraCaja, Si no ha sido Ren.
FinSiSeleccionar Área BRelndexar Archivos de índicesCerrar las BasesRETORNAR
PROCEDIMIENTO BorraCajaSeleccionar Área EEncontrar ICBorrar RegistroReindexar BaseSeleccionar Área 12Borrar Registros si CodInCaJ=IC
* RETORNAR
PROCEDIMIENTO BorraEgreeoSeleccionar Área CBorrar Registros si CodRI=DocNumReindexar BaseSeleccionar Área GBorrar registro si CodCom=DocNum y CapPre=lRETORNAR
PROCEDIMIENTO RecuperaSeleccionar Área BFiltrar Registro si RegRen=DocNumIr al InicioHacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
Can ti = CanoapReemplazar SalCap con CantiReemplazar RegRen con 0Si (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar RegistroFinSi
FinHacerMi en trasDeshacer FiltroRETORNAR
PROCEDIMIENTO DesplegaDatosParámetro CeduHacer DesDatAnu con CeduDesplega Número de RI AnuladoSeleccionar Área BEncontrar DocNumSi IngCaJ<>0 y RenCap= 'C'
Desplega Número de CI EliminadoFlnSiSi RegRen<>0
Mensaje de Advertencia, Va ha Eliminar Todos losDocumentos Generados a partir del Primero
FlnSiRETORNAR
PROGRAMA CA_ANU2.PRG
INICIOParámetros DooNum.AvBuscar Procedimientos en CA_PROCESeleccionar Área EHacer Acepta con Av,DocNumCedu = CedlnCR = CanReDoc = ConlnValln = Efeln+TChlnSi CR<>' '
Hacer DesplegaDatoe con CeduFinSiSeleccionar Área EEncontrar DocNumSelección CR
CR= ' " Hacer AnuCapCR='C* Hacer AnuPres con 1CR='R' Hacer AnuPres con 2CR='N' Hacer AnuNota con 1CR='E' Hacer AnuNota con 2
FlnSelecciónHacer BorraCajaRETORNAR
PROCEDIMIENTO AnuCapSeleccionar Área BEncontrar DocReg = RegRenSi SalCap=0
Mensaje de Error, CI por Captación fue Ren. oCanceladoRetornar
FinSiHacer DeeplegaDatoe con CeduSi Reg<>0
Si I>1Si IncCap>0
Seleccionar Área EEncontrar RegBorrar Registro
FinSiSi RetCap>0
Seleccionar Área CEncontrar RegBorrar Registro
FinSiFinSi
SINoBorrar RegistroSeleccionar Área HBorrar Registros si CodRelnv^Doc
FinSiHacer DesplegaDatosSeleccionar Área B
Encontrar Doc* RC = RenCap
Ion = IncCapRet - RetCapBorrar RegistroSi RC='R'
Hacer RecuperaSitio
Seleccionar Área HBorrar Registros si CodReInv=Doc
FinSiRETORNAR
PROCEDIMIENTO BorraCajaSeleccionar Área EEncontrar DocNumBorrar RegistroReindexar BaseSeleccionar Área 12Borrar Registros si CodInCaj=DocNwnRETORNAR
PROCEDIMIENTO RecuperaSeleccionar Área BLocalizar Registro si RegRen=DocCan ti = CanCapReemplazar SalCap con CantiReemplazar RegRen con 0RETORNAR
PROCEDIMIENTO AnuPresParámetro FresSeleccionar Área 13Encontrar DocSi Pres=l
Val = CanPresSiNo
Val = SalPres+ValInFinSiReemplazar SalPres con ValSeleccionar Área FFiltrar Registros si CodCom=Doc y NIC=DocNumIr al InicioHacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
Val = ValorReemplazar Sal con ValReemplazar NIC con 0Si (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar RegistroFinSi
FlnHacerMl en trasDeshacer FiltroRETORNAR
PROCEWRE AnuNotaParámetro Nota
Seleccionar Área IEncontrar DocSi Nota=l
Val = ValNDSINo
Val = SalND+ValInFinSiReemplazar SalND con ValSeleccionar Área 17Filtrar Registros si CodND=Doc y NICND=DocNumIr al InicioHacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
Val = ValorReemplazar Sal con ValReemplazar NIC con 0Si (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar RegistroFinSi
FlnfiacerMientrasDeshacer FiltroRETORNAR
PROCEDIMIENTO DesplegaDatosParámetro CeduHacer DesDatAnu con CeduDesplegar Número de IC a EliminarDesplegar Mensaje, Todos los Documentos que Generaronel IC serán EliminadosAceptar Seguror Si Desea EliminarRETORNAR
PROGRAMA CA-ANU3.PRG
INICIOParámetros Po,DocNum,AvBuscar Procedimientos en CA^PROCEHacer Acepta con Av, DocNumSi Po=l
Seleccionar Área CHacer EgrCap
SiNoSeleccionar Área 13Hacer EgrPre
FinSiRETORNAR
PROCEDIMIENTO EgrCapHacer DesplegaDatosSeleccionar Área CEncontrar DocNumBorrar RegistroSeleccionar Área GBorrar Registros si CodCom=DocNum y CapPre=lSeleccionar Área BEncontrar RISal = SalcapReemplazar SalCap con Sal+CaRETORNAR
PROCEDIMIENTO EgrPreSeleccionar Área 13Encontrar DocNumSi SalPres=0
Mensaje de Error,. CE Cancelado Ellmie el ICRetornar
FinSiSi SalPresoCanPres
Mensaje de Error, CE Renovado Elimine el ICRetornar
FinSiHacer DesplegaDatosSeleccionar Área FBorrar Registro si CodCom=DocNumSeleccionar Área GBorrar Registros si CodCom-DocNum y CapPre=2RETORNAR
PROCEDIMIENTO DesplegaDatosSi Po=l
Cedu = CedCliSINo
Cedu = CedPresFinSiHacer DesDatAnu con CeduAceptar Seguro, Si desea EliminarRETORNAR
PROGRAMA CA_ANU4.PRG
INICIOParámetros DocNumfAvBuscar Procedimientos en CA^JPROCESeleccionar Área ICedu = CedNDHacer Acepta con AvfDocNumSeleccionar Área IEncontrar DocNumSi SalND=0
Mensaje de Error, ND Cancelada Elimine el ICRetornar
SiNoSeleccionar Área 17Contar Registros si CodND=DocNum y SalND=0) a CSi C>0
Mensaje de Error, ND Renovada Elimine el ICRetornar
FinSiFinSiHacer DesDatAnu con CeduAceptar Seguro, Si EliminaSeleccionar Área IEncontrar DocNumBorrar RegistroSeleccionar Área 17Borrar Registros si CodND=DocNumRETORNAR
PROGRAMA CA^IMPRI.PRG
INICIOParame tros RecCa , NumLC, Per, SwiSeleccionar Área BEncontrar RecCaSi (es Fin de Archivo)
Mensaje de ErrorRetornar
FlnSiAlmacenar Variables de la Base en AuxiliaresInlciallzar VariablesHacer CA_CONIM con RegrHacer CA_VALOR con Can .LetrasActivar ImpresoraImprimir Número de Recibo de InversiónSeleccionar Área 1Encontrar CedImprimir Datos PersonalesImprimir Datos del RISi Swl=l o Incre>0
Seleccionar Área HFiltrar Registros si CodReInv=RecCaIr al InicioHacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
Imprimir Datos del Cheque del ClienteTotal=Total+ValReInvSi (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar RegistroFinSl
FlnHacerMi en trasDeshacer Filtro
FlnSiSi Swi=2
Imprimir Datos de los RI RenovadosFinSlTotal=Total+EfeImprimir Total del RiHacer Desde 11=1 Hasta NumLC
Imprimir Letras de Cambio de Acuerdo al TiempoPeríodo de InversiónFi nHa cerDesdeCerrar las BasesDesactivar ImpresoraActivar PantallaRETORNAR
PROGRAMA CA_IMPLC.PRG
INICIOParámetros Recibo,NL,PerInicializar VariablesSeleccionar Área BEncontrar ReciboAlmacenar Variables de la. Base en AuxiliaresCerrar la BaseHacer CA_CONIMP con RegrActivar ImpresoraSeleccionar Área 1Encontrar CedImprimir NombreImprimir Letra(s) de Cambio Dependiendo del Tiempo yPeríodo de InversiónCerrar las BasesDesactivar ImpresoraActivar PantallaRETORNAR
PROGRAMA CJL.IMCI1.PRG
INICIOParame tros Comp,Ic,0Dimensional MatrizInlcializar VariablesSeleccionar Área EEncontrar ICSi (es Fin de Archivo)
Mensaje de ErrorRetornar
FinSiAlmacenar Variables de la Base en AuxiliaresSeleccionar Área BEncontrar CompAlmacenar Variables de la Base en AuxiliaresSeleccionar Aérea HFiltrar Registros si CodReInv=CompHacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
Almacenar Variables de la Base en la MatrizSi (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar RegistroFinSi
FinHacerMi en trasDeshacer FiltroSeleccionar Área 1Encontrar Área CedAlmacenar Variables de la base en AuxiliaresCerrar las BasesHacer CA_CONIM con RegrActivar ImpresoraImprimir Datos del Comprobante de Ingreso por Captacióno RenovaciónDesactivar ImpresoraActivar PantallaRETORNAR
PROGRAMA CA-IMCI2.PRG
INICIOParámetros Comp,IcDimensional* MatrizInicializar VariablesSeleccionar Área EEncontrar ICSi (es Fin de Archivo)
Mensaje de ErrorRetornar
FlnSiAlmacenar Variables de la Base en AuxiliaresSeleccionar Área FFiltrar Registros si CodCom=Comp y NIC=IcHacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
ValPre=ValPre+ValorIn tMor=In tMor+MoraIntAnt=IntAnt+DescSi (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar RegistroFlnSi
Fl nHa c erMi en tra sDeshacer FiltroSeleccionar Área 12Filtrar Registros si CodInCaj=ICHacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
Almacenar Variables de la Base en la MatrizSi (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar registroFinSi
Fi nHa cerMi en trasDeshacer FiltroSeleccionar Área 1Encontrar CedAlmacenar Variables de la Base en AuxiliaresCerrar las BasesHacer CA_CONIM con RegrActivar ImpresoraImprimir Datos del Comprobante de Ingreso porCancelación de PrestaciónDesactivar ImpresoraActivar PantallaRETORNAR
PROGRAMA CA_IMCI3.PRG
INICIOParámetros CompeleDimensional? MatricesInlcializar VariablesSeleccionar Área EEncontrar ICSi (es Fin de Archivo)
Mensaje de ErrorRetornar
FinSiAlmacenar Variables de la Base en AuxiliaresSeleccionar Área 12Filtrar Registros si CodInCaJ=ICHacer Mientras (.No. es Fin de Archivo)
Almacenar Variables de la Base en la MatrizSi (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar RegistroFinSi
FinHacerMi en trasDeshacer FiltroSeleccionar Área FLocalizar Registro ai NIC=ICAlmacenar Variables del Registro en la MatrizReg = NRRIr a RegAlmacenar Datos del Registro en Ja MatrizSeleccionar Área 1Encontrar CedAlmacenar Datos Personales de la Base en AuxiliaresCerrar las BasesHacer CA_CONIM con RegrActivar ImpresoraImprimir Datos del Comprobante de Ingreso porRenovación de PrestaciónDesactivar ImpresoraActivar PantallaRETORNAR
PROGRAMA CA_IMCI4.PRG
INICIOParámetros ND.ICDimenslonar MatricesInicializar VariablesSeleccionar Área EEncontrar ICSi (es fin de Archivo)
Mensaje de .ErrorRetornar
FlnSiAlmacenar Variables de la Base en AuxiliaresSeleccionar Área 12Filtrar Registros si CodlnCaJ^ICHacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
Almacenar Variables de la Base en la MatrizSi (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar RegistroFinSi
FinHacerMi en trasDeshacer FiltroSeleccionar Área IEncontrar NDAlmacenar Variables de la Base en AuxiliaresSeleccionar Área 17Localizar Registro si CodND=ND y NICND=ICAlmacenar Variables de la Base en AuxiliaresSeleccionar Área 1Encontrar CedAlmacenar Variables de la Base en AuxiliaresCerra las BasesHacer CA__CONIM con RegrActivar ImpresoraDespl egar Da tos del Comproban te de Ingreso porCancelación de la Nota de DébitoDesactivar ImpresoraActivar PantallaRETORNAR
PROGRAMA CA_IMCI5.PRG
INICIOParámetros ND,ICDlmenslonar MatricesInlcializar VariablesSeleccionar Área EEncontrar ICSi (es Fin de Archivo)
Mensaje de ErrorRetornar
FlnSiAlmacenar Variables de la Base en AuxiliaresSeleccionar Área 12Filtrar Registros si CodInCaj=ICHacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
Almacenar Variables de la Base en la MatrizSi (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar RegistroFinSi
FinfíacerMientrasDeshacer FiltroSeleccionar Área IEncontrar NDAlmacenar Variables de la Base en AuxiliaresSeleccionar Área 17Localizar Registro si CodND=ND y NICND=ICAlmacenar Variables de la Base en AuxiliaresSeleccionar Área 1Encontrar CedAlmacenar Variables de la Base en AuxiliaresCerrar las BasesHacer CANCÓN IM con RegrActivar ImpresoraImprimir Datos del Comprobante de Ingreso porRenovación de Notas de DébitoDesactivar ImpresoraActivar PantallaRETORNAR
PROGRAMA CA_IMCI6.PRG
INICIOParámetro IcDlmensionar MatrizIniciallzar VariablesSeleccionar Área EEncontrar ICSi (es Fin de Archivo)
Mensaje de ErrorRetornar
FinSiAlmacenar Variables de la Base en AuxiliaresSeleccionar Área 12Filtrar Registros si CodInCaj=ICHacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
Almacenar Variables de la Base en la MatrizSi (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar RegistroFinSi
FinHacerMlentrasDeshacer FiltroSeleccionar Área 1Encontrar CedAlmacenar Variables de la Base en AuxiliaresCerrar las BasesHacer CA_CONIM con RegrActivar ImpresoraImprimir Datos del Comprobante de Ingreso por OtrosConceptosDesactivar ImpresoraActivar PantallaRETORNAR
PROGRAMA CA_IMCE1.PRG
INICIOParámetro CE*RI,OpSi (Op=l) o (Op=3)
Ope='CANCEL. CAPTACIÓN'Seleccionar Área BEncontrar RIAlmacenar Variables de la Base en AuxiliaresSeleccionar Área CEncontrar CEAlmacenar Variables de la Base en Auxiliares
FinSiSi Op=3
Ope='RENOV. CAPTACIÓN 'FinSiSi (es Fin de Archivo)
Mensaje de ErrorRetornar
FinSiDimensionar MatricesInicializar VariablesSeleccionar Área HFiltrar Registros si CodReInv=RIHacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
AcD=FecEgr-FeInt=(ValReInv*TasEgr*AcD)/36000Almacenar Variables de la Base en la MatrizValAux=ValAux+ValReInvInTl=InTl+IntSÍ (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar RegistroFinSi
FinHacerMi en trasDeshacer FiltroTotVal=ValAux+EfectiSeleccionar Área GFiltrar Registros si CodCom=CE y CapPre=lHacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
Almacenar Variables de la Base en AuxiliaresTotEnt=TotEnt+ValorSi (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar RegistroFinSi
FinHacerMi entrasHacer CA_CONIM con RegrActivar ImpresoraImprimir Datos del Comprobante de EgresoDesactivar ImpresoraActivar PantallaRETORNAR
INICIOParámetro ComEgrSeleccionar Área 13Encontrar ComEgrAlmacenar Variables de la Base en AuxiliaresSi ( es Fin de Archivo)
Mensaje de ErrorPe tornar
FinSiDlmensionar MatricesInlcializar VariablesSeleccionar Área FFiltrar registros si CodCom=ComEgr y CanRen='P'Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
Almacenar Variables de la Base en la MatrizVa !Aux=ValAux+ValorInTl=InTl+IntSi (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar RegistroFínSi
FinHacerMi en trasTotVal=ValAux-IntlDeshacer FiltroSeleccionar Área GFiltrar Registros si CodCom=ComEgr y CapPre~2Hacer Mientras (.No. sea Fin de Archivo)
Almacenar Variables de la Base el la MatrizTotSnt=TotEnt+ValorSi (.No. es Fin de Archivo)
Avanzar registroFinSi
FinHacerMlentrasDeshacer FiltroCerrar las BasesHacer CA^CONIM con RegreActivar ImpresoraImprimir Datos del Comprobante de Egresos porPrestacionesDesactivo ImpresoraActivo PantallaRETORNAR
PRGRAMA CA_IMPND.PRG
INICIOSeleccionar Área IEncontrar NotaSi (es Fin de Archivo)
Mensaje de ErrorRetornar
SiNoAlmacenar Variables de la Base en Auxiliares
FinSiInicializar VariablesSeleccionar Área 17Localizar Registro si CodND=NotaAlmacenar Variables de la Base en AuxiliaresCerrar las BasesHacer CA_CONIM con RegrActivar ImpresoraImprimir Datos de la Nota de DébitoDesactivar ImpresoraActivar PantallaRETORNAR
