CashFlowManagement BA En

Documentacin del producto PUBLICSAP Business ByDesign FP4.0

Gestin de flujo de caja

Tabla de contenidos

1 Gestin de flujo de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.1 Salidas de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Salida de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Determinacin de modalidad de pago/reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Salidas de pagos automticas iniciadas internamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Pagos efectuados manuales iniciados externamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Pagos efectuados manuales iniciados internamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Creacin de formatos de archivo de pago definidos por el usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.2 Pagos recibidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Pagos recibidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Pagos entrantes automticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Pagos recibidos manuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Pagos recibidos mediante dbito directo SEPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2.3 Transacciones comerciales especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Cancelar una factura de proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Cancelar una factura de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Avisos de pago de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Transmisin electrnica de avisos de pago salientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Avisos de pago de proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Procesamiento de transaccin de punto de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

3 Dbitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643.1 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Partidas abiertas de dbitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Monitor de cuenta de proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Descuentos por pronto pago para dbitos en Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Anticipos realizados en Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Conversin de moneda extranjera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Reclasificacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3.2 Vista Proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Gua rpida Proveedores (en Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

3.3 Vista Pagos automticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Gua rpida para Pagos automticos (Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

3.4 Vista Compensacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Gua rpida de Compensacin de pagos (Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

SAP Business ByDesign FP4.0Tabla de contenidos P U B L I C 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos 3

Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 883.5 Tareas peridicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Gua rpida de Ejecuciones de pago (Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Mensajes en el registro de aplicacin de ejecucin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93Gua rpida de Ejecuciones de confirmacin de saldos (Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Gua rpida para Conversin de moneda extranjera (dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97Gua rpida de reclasificacin (en Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Informes del banco central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Informacin relacionada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

3.6 Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Lista de antigedad para dbitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Lista de previsiones para dbitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Detalles para partidas de proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Detalles para posiciones abiertas de proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120Estadsticas de pago: Proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Estadsticas de pagos: Descuento por pronto pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Lista de proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

4 Crditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1264.1 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Posiciones abiertas de crditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126Monitor de cuenta de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Reclamacin automtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Anticipos recibidos en Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134Descuentos por pronto pago de crditos en Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136Devolucin de pagos recibidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

4.2 Vista Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141Gua rpida de Clientes (en Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

4.3 Vista Pagos automticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Gua rpida de Pagos automticos (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

4.4 Vista Compensacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152Gua rpida para Compensacin de pagos (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

4.5 Vista Reclamacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Gua rpida de reclamacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

4.6 Tareas peridicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157Gua rpida para Ejecuciones de reclamacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157Gua rpida de ejecuciones de pago (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Gua rpida de Ejecuciones de confirmacin de saldos (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160Gua rpida para conversin de moneda extranjera (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Gua rpida de Reclasificacin (en Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

4 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos P U B L I CSAP Business ByDesign FP4.0

Tabla de contenidos

Gua rpida para informes del banco central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

4.7 Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Lista de antigedad para crditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Lista de previsiones para crditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178Historial de reclamaciones - Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180Historial de reclamaciones: Documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181Estadsticas de reclamaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Detalles para partidas de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183Detalles para partidas abiertas de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184Lista de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186Datos financieros de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186Lista de mandatos SEPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188Deudores Cesin de partidas abiertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

5 Gestin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1915.1 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Asignacin y compensacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191Reembolsos de tarjeta de crdito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Pagos salientes en efectivo: Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197Actividad de fin de perodo para pagos externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197Pagos de cliente mediante pagos externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199Pagos de clientes con tarjeta de crdito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201Contabilizaciones para letras de cambio por cobrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

5.2 Vista Control de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212Gua rpida de Control de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

5.3 Vista Asignacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220Gua rpida de Asignacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

5.4 Vista Gastos menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238Gua rpida de Caja de gastos menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

5.5 Vista Depsitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244Gua rpida Depsitos de cheques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244Gua rpida de Lotes de lockbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247Gua rpida de Depsitos de letras de cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248Gua rpida de Cobros de letras de cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

5.6 Vista Notas de avisos de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256Gua rpida de Avisos de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

5.7 Declaraciones del centro de compensacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259Gua rpida para Estados del centro de compensacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

5.8 Vista Tareas peridicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260Gua rpida para Ejecuciones de medios de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260


Gua rpida para Ejecuciones de depsitos de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262Gua rpida de Ejecuciones de liquidacin de tarjeta de crdito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264Gua rpida de Conversin de moneda extranjera (Efectivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266Gua rpida para Ejecuciones de rechazo de dbito directo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

5.9 Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271Estadsticas de pago: Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271Registro de talonario de cheques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

6 Gestin de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2746.1 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Posicin de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274Bank Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275Carga de directorio bancario para Six Interbank Clearing: Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278Estados de cuenta bancaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278Transferencias bancarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281Aviso de pago bancario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282Remesa de cheques y nmeros de cheque para cheques salientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283Supervisar procesamiento de asignacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284Datos maestros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285Previsiones de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294Formas de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

6.2 Vista Datos maestros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303Gua rpida de Datos maestros (en Gestin de liquidez) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

6.3 Vista Posicin de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308Gua rpida Posicin de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

6.4 Vista Gestin de ficheros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309Gua rpida de Gestin de archivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

6.5 Vista Extractos bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313Gua rpida de Estados de cuenta bancaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

6.6 Vista Control de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315Gua rpida de Control de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

6.7 Vista Avisos de pagos bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323Gua rpida de Avisos de pagos bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

6.8 Vista Previsin de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325Gua rpida Previsiones de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

6.9 Vista Notificaciones del estado de transacciones bancarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327Gua rpida para Notificaciones del estado de transacciones bancarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

6.10 Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331Posicin de caja por modalidad de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331Posicin de caja por origen de transaccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333Previsin de liquidez por nivel de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336Previsin de liquidez por modalidad de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338


Tabla de contenidos

Previsin de liquidez por moneda de transaccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341Previsin de liquidez por origen de transaccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

7 Contabilidad fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3477.1 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

Centro de trabajo Gestin fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347Declaraciones de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348Pagos de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361Operaciones fiscales y contabilizaciones de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362Determinacin de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380Determinacin de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380Acceso de las autoridades fiscales a datos de impuestos (GDPdU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402

7.2 Vista Administraciones fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404Gua rpida de Autoridades fiscales (Gestin fiscal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

7.3 Vistas de entradas manuales de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405Gua rpida para Entradas de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos) . . . . . . . . . . 405Gua rpida de Entradas de IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407Gua rpida para Entradas de importe de base gravable de retencin (Estados Unidos) . . . . . . . . 408

7.4 Vista Declaraciones fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409Gua rpida para declaraciones de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos) . . . . . . 409Gua rpida para Declaraciones de retencin de impuestos (Estados Unidos) . . . . . . . . . . . . . . 414Gua rpida para Declaraciones de IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414Gua rpida para Declaraciones recapitulativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418Gua rpida de Declaraciones de impuestos sobre servicios/especiales - India . . . . . . . . . . . . . . 419. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

7.5 Vista Pagos de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419Gua rpida de Pagos de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

7.6 Tareas peridicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426Gua rpida para Ejecuciones de declaracin de impuestos sobre ventas y consumo (EstadosUnidos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426Gua rpida para ejecuciones de declaracin de retencin de impuestos (Estados Unidos) . . . . . 428Gua rpida Ejecuciones de declaracin de IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430Gua rpida para Ejecuciones de la declaracin recapitulativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434Gua rpida de Ejecuciones de declaracin de impuestos sobre servicios/especiales: India . . . . . 434. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434

7.7 Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435Posiciones informadas de IVA/impuesto sobre ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436Todas las posiciones de IVA/impuesto sobre ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437Todas las posiciones de IVA/impuestos sobre ventas con detalles de asientos contables . . . . . . 438Resumen de clculo de IVA/impuesto sobre ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439Posiciones de retencin de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440


8 Viajes y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4428.1 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442

Anticipos por viajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442Revisin y aprobacin de informes de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444Regla de 183: Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446Regla de 5/5/15: Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446Compensacin no monetaria - Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

8.2 Vista Informe de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448Gua rpida de Informes de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

8.3 Vista Acuerdos de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451Gua rpida de Acuerdos de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451

8.4 Vista Nuevo clculo de liquidacin de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452Gua rpida de Nuevo clculo de liquidacin de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

8.5 Vista Acumulacin de kilometraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453Gua rpida de Acumulacin de kilometraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453

8.6 Vista acumulacin del da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454Gua rpida para la acumulacin del da: Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

8.7 Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454Informes de gastos por objeto de coste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454Informes de gastos - Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456Informes de gastos: Recibos y reembolsos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458Informes de gastos - Importes sujetos a impuestos y libres de impuestos para nmina . . . . . . . . 459Informes de gastos Devolucin de IVA soportado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460Informes de gastos: Itinerario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461Informes de gastos: Resumen de viajes a comunidades en Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462Informes de gastos: Importes gravables y libres de impuestos para Austria . . . . . . . . . . . . . . . . 463


Tabla de contenidos

1 Gestin de flujo de caja

ResumenLa gestin de flujo de caja en la solucin SAP Business ByDesign brinda soporte a su organizacin en el seguimientoy la optimizacin del flujo de caja y en el mantenimiento de un control estricto de acreedores, deudores, pagos yliquidez. La automatizacin acelera el cobro de los crditos, y las funciones analticas evalan su posicin de tesoreraen tiempo real. SAP Business ByDesign le ayuda a optimizar su liquidez de forma que tenga suficientes recursosfinancieros disponibles en todo momento.

RelevanciaEl rea empresarial Gestin de flujo de caja es relevante si necesita soporte para:

Deudores/Acreedores Gestin de pagos y liquidez Gestin fiscal Viajes y gastos

Beneficios Sus operaciones centrales quedan totalmente integradas.

Casi todos los procesos empresariales soportados por la solucin SAP Business ByDesign estn conectadosal rea de Finanzas. Los datos fluyen automticamente a las actividades financieras, como el procesamientode acreedores y deudores, y a actividades de contabilidad como la contabilidad de existencias. Esta profundaintegracin permite funciones innovadoras para automatizar la distribucin de los ingresos as como paraprever y analizar la rentabilidad.

Consigue un mejor control de los acreedores, los deudores, los pagos y la liquidez.Las funciones de gestin de liquidez de SAP Business ByDesign le permiten optimizar su capital circulante.Puede evaluar las posiciones de caja en tiempo real, identificar sucesos crticos y generar tareas nuevas parael personal de finanzas responsable de estos asuntos. Esto se traduce en ciclos de tesorera ms cortos. Elsoftware tambin puede ayudarlo a optimizar sus procesos de pago al aprovechar los descuentos por prontopago que pueden reducir el flujo de caja a corto plazo, pero que en ltima instancia le permiten ahorrar dineroy contribuyen directamente al resultado final.

Puede colaborar ms con sus socios comerciales a lo largo de la cadena de creacin de valor.Con el software de flujo de medios financieros de SAP Business ByDesign, puede recortar costes y reaccionarms rpidamente a los cambios empresariales. Una completa funcionalidad integrada (como el soporte pararecordatorios de pago, avisos de pago y transferencias o estados de cuenta bancaria electrnicos) le permiteracionalizar y acelerar sus operaciones financieras. SAP Business ByDesign proporciona la funcionalidad decolaboracin holstica y flexible que usted necesita para conectarse y comunicarse de forma fluida con elecosistema de su negocio, por ejemplo, con los bancos, centros de compensacin, administraciones fiscalesy proveedores lockbox. Nota: Si la Gestin de flujo de caja no est activada, los datos maestros de, por ejemplo,autoridades fiscales, bancos o centros de compensacin tambin se pueden introducir en el centro de trabajoDatos de socio comercial.

Las tareas adquieren un mayor grado de automatizacin y esto acelera el rendimiento de sus empleados.

SAP Business ByDesign FP4.0Gestin de flujo de caja P U B L I C 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos 9

SAP Business ByDesign le permite automatizar las tareas rutinarias siempre que sea posible. Por ejemplo,el software soporta automticamente los procesos de compensacin, reclamacin y pago. Cuando seproduce alguna excepcin, SAP Business ByDesign enva una alerta proactiva al empleado responsable ypuede ofrecer sugerencias o funciones adicionales; por ejemplo, durante el proceso de compensacin elsoftware proporciona de forma proactiva coincidencias potenciales de posiciones pendientes y pagosrecibidos.


Gestin de flujo de caja

2 Conceptos bsicos

2.1 Salidas de pagos

2.1.1 Salida de pagos

ResumenEl proceso de pago saliente cubre la baja de fondos disponibles de la empresa. Los pagos salientes disminuyen ladisponibilidad de liquidez, como el saldo de caja o el saldo bancario.Un pago saliente no disminuye necesariamente los activos financieros (includos dbitos y crditos a corto plazo).La compensacin de un dbito por un pago saliente reduce el saldo de la cuenta bancaria. A la vez tambin vence eldbito, pero no se modifican los activos financieros.Ejemplos de pagos salientes:

Pago de dbitos comerciales Compra de productos fsicos y servicios Pagos de tasas y contribuciones al seguro Reembolsos de gastos Pagos de impuestos Amortizacin de prstamos Retiradas privadas

El sistema realiza una distincin entre pagos salientes automticos y pagos salientes manuales. Los pagos salientespueden encontrarse en el centro de trabajo Gestin de pagos, en Control de pagos. Las mismas modalidades de pagoestn disponibles para ambos tipos de pagos salientes:

Cheques Transferencias bancarias Dbitos directos

Usted no ve el dbito directo como una modalidad de pago en los pagos salientes, ya que no necesita iniciarlousted mismo.

Letra de cambioLa modalidad de pago de letras de cambio no se libera para Alemania.

Transacciones de gastos menoresLas transacciones de gastos menores no estn en el control de pagos, sino en la vista Gastosmenores. Estas transacciones se utilizan nicamente con pagos manuales.

Requisitos previosConfiguracinHa seleccionado las siguientes opciones predefinidas en la configuracin:Definicin del alcance

SAP Business ByDesign FP4.0Conceptos bsicos P U B L I C 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos 11

En Preguntas Gestin de flujo de caja , ha establecido las parametrizaciones bsicas para los procesos de pago.Ajuste precisoEn el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la lista de tareas incluida en la fase Ajuste preciso, ha establecidolas siguientes parametrizaciones relevantes para la gestin de flujo de caja:

Determinacin y priorizacin de cuentas bancarias y modalidad de pago para pagos automticos:Puede definir qu cuenta desea utilizar para las distintas modalidades de pago. Tambin puede asignar unaprioridad a las cuentas bancarias y a las modalidades de pago que se utilizan para pagos automticos. Puedeestablecer esta prioridad incluyendo o excluyendo importes de pago.

Estados de cuenta bancaria electrnicos:El formato de importacin utilizado para los estados de cuenta bancaria electrnicos corresponde al formatodel archivo que enva el banco. El formato de importacin contiene cdigos de transacciones comercialesque determinan el tipo de transaccin en cuestin. Los cdigos de transacciones comerciales se debenasignar a los cdigos internos del sistema de modo que los tipos de transacciones se puedan visualizarcorrectamente en el formulario de los correspondientes pagos entrantes y salientes. SWIFT MT940 es elformato de importacin comn en Alemania. Proveedores - Condiciones de pago.

Proveedores - Condiciones de pago:Puede definir las condiciones de pago que existen en su empresa, es decir, los plazos de pago y los importesde descuento. Tambin puede aadir condiciones adicionales. Segn la estrategia que utilice, las facturas seincluyen automticamente en la lista de propuestas de pago en una fecha anterior o una fecha posterior, juntocon el importe completo o reducido de la factura.

Gestin de tareas empresariales para procesamiento de pagos y compensaciones:Para pagos entrantes agrupados por modalidades de pago y para usuarios determinados, puede especificarel importe de pago a partir del cual se inicia el proceso de aprobacin. Luego, se enva la solicitud de aprobacina la persona responsable de realizar las aprobaciones.

Estrategias de pagoPuede definir si siempre desea aplicar los descuentos por pronto pago disponibles o si, por lo general, deseautilizar el descuento mximo disponible. Tambin puede definir el perodo de gracia a tener en cuenta durantela ejecucin de pagos.

Estrategias de compensacin:Puede especificar un importe mximo, hasta el cual el sistema tolere diferencias entre el importe de la facturay el importe de pago real cobrado por el proveedor y compense automticamente los dbitos con los pagossalientes. Si se excede este importe de diferencia, el sistema emite un mensaje (si se realiz estaparametrizacin en la configuracin). Adems, puede definir cmo debe distribuirse un importe de pagocuando existen varias posiciones abiertas que deben compensarse (por fecha de vencimiento, por ejemplo).Si crea varias estrategias de compensacin, debe definir cul desea utilizar como estndar. Tambin puededefinir estrategias para empresas, clientes o proveedores especficos. Esta estrategia nicamente se utilizapara pagos salientes iniciados externamente (por dbito directo del proveedor).

Datos maestros Datos bancarios:

Puede crear sus propios datos bancarios en el centro de trabajo Gestin de liquidez, en Mis bancos. Definicin de datos de proveedores y modalidades de pago:

Puede definir estos datos en el centro de trabajo Dbitos, en Proveedores Proveedores . ElijaNuevo para crear un proveedor nuevo o seleccione uno de los proveedores existentes y elija Editar ->

Datos financieros para modificar los datos de un proveedor existente.En los datos de pago, introduzca las empresas que utilizan este proveedor. Con el grupo de determinacinde cuentas puede determinar la cuenta de dbitos que se utiliza durante la contabilizacin. Tambin puededeterminar la modalidad de pago que desea utilizar para pagar las facturas de proveedor. Cuando asigne la


Conceptos bsicos

empresa a un proveedor, la cuenta de libro auxiliar se crear automticamente y en segundo plano. Si noasigna una empresa, la cuenta de libro auxiliar se crear automticamente con la primera factura o nota decrdito que introduzca para este proveedor.

Flujo del procesoPagos salientes automticosPuede permitir que el sistema genere una lista de propuestas de pago que incluya las posiciones que se pagarn yse compensarn segn la estrategia de pago configurada. Puede editar los pagos propuestos, como eliminarposiciones de ellos o modificar el importe de pago.Para realizar modificaciones, navegue hasta el centro de trabajo Dbitos, vista Pagos automticos. Seleccione unpago y haga clic en Editar . Una vez verificados los detalles, haga clic en Ejecutar pago . Si las parametrizacionesde configuracin requieren aprobacin, el sistema inicia el proceso de aprobacin.Puede reinicializar las propuestas de pago ya liberadas y tambin los pagos generados, siempre que no hayan sidoconfirmados por el estado de cuenta bancaria. Las posiciones que elimine temporalmente de la propuesta de pagoactual se tendrn en cuenta en la siguiente ejecucin de pagos, a menos que, entretanto, estn bloqueadas parapago.Para crear el medio de pago, navegue hasta el centro de trabajo Gestin de pagos. All puede generar un archivo depago o imprimir un cheque. Tambin puede crear el medio de pago de forma manual e indicar esto en el sistema(Fijar como creado manualmente). Puede automatizar y programar la creacin de medios de pago con la ejecucinde medios de pago.El flujo del proceso descrito para un pago saliente se refiere a los pagos salientes automticos iniciadosinternamente. Sin embargo, los pagos salientes tambin se pueden iniciar externamente, por ejemplo, si sondesencadenados por parte de sus proveedores. El procedimiento de dbito automtico pertenece a este tipo depago.

Pagos salientes manualesPuede crear y editar pagos salientes manuales iniciados internamente. Puede hacer esto en los centros de trabajoDbitos o Gestin de pagos:El centro de trabajo Gestin de pagos le permite crear pagos salientes usando el control de pagos para dbitos deproveedores y otros pagos que usted puede contabilizar directamente en una cuenta de mayor.El centro de trabajo Dbitos le permite crear pagos salientes manuales usando el monitor de cuenta de proveedorpara dbitos de proveedores.

1. Navegue al centro de trabajo Dbitos y seleccione Proveedores Cuentas de proveedores . Seleccioneun proveedor y elija Visualizar .Aparece la pantalla Monitor de cuenta de proveedor.

2. Puede realizar un pago saliente manual seleccionando la factura requerida y seleccionando Pagarmanualmente mediante y la modalidad de pago requerida (por ejemplo, cheque saliente, transferenciabancaria saliente).En la ventana de pagos visualizada, tambin puede aadir o eliminar facturas, notas de crdito o pagos acuenta que ya se hayan realizado.Introduzca los datos requeridos. Se requieren distintos datos segn la modalidad de pago (por ejemplo,transferencia bancaria o cheque). A continuacin, se describen algunos campos relevantes: Moneda

La moneda en la que debe realizarse el pago. Las contabilizaciones en todas las cuentas bancarias serealizan en moneda local. Puede gestionar las cuentas bancarias en moneda extranjera y realizar pagosen moneda extranjera. Las conversiones de moneda extranjera se realizan en el libro mayor y no pueden


verse en las cuentas bancarias individuales. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida paraconversin de moneda extranjera (efectivo) [pgina 266], Gua rpida para conversin de monedaextranjera (crditos) [pgina 161] y Gua rpida para conversin de moneda extranjera (dbitos)[pgina 97].

Fecha valor de dbitoLa fecha en la que se debita el pago. La fecha valor puede ser diferente a la fecha de contabilizacin delpago. Esta entrada es importante, ya que sta es la fecha de contabilizacin del dbito segn el estadode cuenta bancaria, es decir, la contabilizacin en la cuenta bancaria de compensacin se realiza en estafecha. Si no introduce ninguna fecha aqu, el sistema propone la fecha de hoy. Si introduce estados decuenta bancaria, debe modificar esta fecha a la fecha de contabilizacin adecuada.

Fecha valor de crditoLa fecha valor de crdito representa el pago entrante planificado en el destinatario y se transfiere albanco. El banco transfiere el pago al destinatario este da.

Detalles bancarios y de la empresa (desde los cuales debe realizarse el pago)Puede modificar sus propios datos bancarios en el centro de trabajo Gestin de liquidez, en Datosmaestros Mis bancos .

Informacin de beneficiario y de banco de beneficiarioPuede definir los datos financieros en los datos maestros del proveedor.De manera opcional, puede introducir la fecha de ejecucin y la fecha de transaccin para transferenciasbancarias. La fecha de ejecucin muestra al banco cundo debe ejecutarse el pago saliente. La fecha detransaccin representa la fecha, en la que el sistema crea la contabilizacin y enva el archivo al banco.

3. Libere el pago.Si las parametrizaciones de configuracin requieren una aprobacin, se inicia el proceso de aprobacin.

Tambin puede seleccionar si desea imprimir el documento (por ejemplo, un cheque) o si ya existe el medio de pagoy solamente desea representar la contabilizacin en el sistema.

Consulte tambinPosiciones de dbito pendientes [pgina 64]Determinacin de modalidad de pago/reserva [pgina 14]Asignacin y compensacin de pagos [pgina 191]Estados de cuenta bancaria [pgina 278]

2.1.2 Determinacin de modalidad de pago/reserva

ResumenLa modalidad de pago especifica cmo se ejecutan los pagos; por ejemplo, mediante cheque o transferenciabancaria. Debe crear las parametrizaciones de modalidad de pago para los pagos iniciados dentro de la empresa yla informacin de cuenta de su empresa.Especifique la modalidad de pago en las siguientes ubicaciones:

En los datos maestros del cliente o proveedor En las partidas abiertas

Tambin debe definir la informacin detallada (por ejemplo, el nmero de cuenta y el cdigo de banco para unatransferencia bancaria).


Conceptos bsicos

El sistema utiliza estos datos al crear la lista de propuestas de pago:Si no especific la modalidad de pago en los datos maestros, puede introducirla en las partidas abiertas al procesarla lista de propuestas de pago. La modalidad de pago especificada en las partidas abiertas anula la modalidad depago especificada en el registro maestro. En las partidas abiertas, tambin puede especificar una modalidad de pagoque no est incluida en el registro maestro.Si se especifican varias modalidades de pago en los datos maestros y ninguna en las partidas abiertas, el sistemaverifica en la secuencia en la que se introdujeron las modalidades de pago si stas fueron especificadas para laejecucin de pago que se puede realizar. El sistema intenta determinar la modalidad de pago ptima (la ms favorabley ms rpida).Para reembolsos en moneda extranjera, el sistema verifica si las modalidades de pago permiten reembolsos aproveedores, clientes o bancos de otros pases. Para cobros en moneda extranjera, se debe permitir la modalidadde pago para pagos en moneda extranjera.

Requisitos previosParmetros de configuracinAjuste preciso

Normalmente un usuario clave efecta las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacinnecesaria, pngase en contacto con su usuario clave.

Se activa la determinacin del mtodo de pago/reserva en su configuracin de solucin. Para encontrar estaactividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin.Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajustepreciso y despus seleccione las actividades siguientes de la lista.

Modalidades de pago del pas en Opciones globales para pagos: Definiciones que son necesarias y especficasde un pas para una modalidad de pago. Esto es necesario para todas las modalidades de pago utilizadas porsu empresa en un pas. Por ejemplo, si tiene empresas en Alemania, Francia y los Estados Unidos, debe definirla Verificacin de modalidad de pago para cada pas por separado.

Modalidades de pago de la empresa en Determinacin y priorizacin de cuentas bancarias y modalidad depago para pagos automticos Priorizar cuentas bancarias y modalidad de pago en base al importe : Definalas modalidades de pago utilizadas para cada empresa con los importes mximos y mnimos.

Datos maestros de proveedorSi acord una modalidad de pago con un socio comercial, por ejemplo, puede especificarlo directamente en elregistro maestro.En el registro maestro, tambin puede especificar varias modalidades de pago. El sistema selecciona una de estasmodalidades durante la ejecucin de pago. Realiza esto segn la modalidad de pago especificada en el documento(por ejemplo, una factura o nota de crdito) o segn una de las modalidades especificadas en la configuracindurante la priorizacin del banco.Para especificar modalidades de pago en el registro maestro, seleccione Dbitos Proveedores , seleccione unproveedor y haga clic en Editar . En Datos financieros , seleccione Datos de pago Debajo de Modalidades depago, seleccione todas las modalidades de pago que defini en la configuracin correspondiente a su empresa.

Datos maestros de clienteSi desea ejecutar pagos iniciados internamente, defina la modalidad de pago en el registro maestro. Esto incluye,por ejemplo, un acuerdo con el cliente para debitar facturas de cliente directamente de la cuenta del cliente mediante


dbito directo con mandato. Si define modalidades de pago en los datos maestros del cliente, estos pagos tambinse incluirn en la lista de propuestas de pago.Seleccione Dbitos Clientes y haga clic en Ir . Seleccione el cliente y haga clic en Editar y seleccione Datos financieros Datos de pago . Debajo de Modalidades de pago, seleccione todas las modalidades de pagoque defini en la configuracin correspondiente a su empresa.

CaractersticasModalidades de pago en partidas abiertasPuede especificar la modalidad de pago para cada desembolso al introducir la factura. Luego, esta modalidad depago aparece automticamente en la lista de propuestas de pago. Sin embargo, si no se especifica ningunamodalidad de pago, la modalidad estndar de los datos maestros aparece en la lista de propuestas de pago. Puedemodificar esta modalidad de pago al procesar la lista de propuestas de pago con otra modalidad de pago definidaen el registro maestro.Para modificar la modalidad de pago en partidas abiertas, realice lo siguiente:

1. En el centro de trabajo Dbitos, seleccione Pagos automticos.En esta vista, se muestra la Lista de propuestas de pago, es decir, todas las partidas abiertas vencidas.

2. Seleccione el pago que desea modificar o para el cual desea introducir la modalidad de pago y seleccioneEditar .

Se muestra la pantalla Propuesta de pago:.3. Introduzca una modalidad de pago debajo de Modalidad de pago o modifique la modalidad de pago existente.

Si introduce explcitamente la modalidad de pago en la partida que va a pagar, esta entrada tiene prioridadsobre las entradas del registro maestro.

4. Grabar las entradas.

Reserva de pagosPara ejecutar el pago, debe haber una Asignacin de liquidez en caso de que la empresa est en una situacinfinanciera precaria. Durante este proceso, el sistema verifica si hay suficiente liquidez para el desembolso en el bancoy reserva el importe relevante para realizar el pago. Para pagos importantes, puede decidir que no haya asignacinde liquidez. En este caso, el pago se realiza independientemente de la disponibilidad de fondos.

2.1.3 Salidas de pagos automticas iniciadas internamente

ResumenEn su rol de contable de acreedores, requiere funciones para procesar transacciones de pago salientes nacionalese internacionales realizadas con proveedores y otros acreedores. Estas funciones estn disponibles en el sistema,en los centros de trabajo Gestin de pagos y Dbitos. Al crear un pago, se puede especificar la modalidad de pago yotros detalles, como por ejemplo, la cuenta bancaria propia desde la cual se realizar el pago, los datos bancariosdel proveedor/cliente o la fecha del procesamiento bancario. Tambin se puede utilizar el Control de pagos del centrode trabajo Gestin de pagos para controlar todas las transacciones de pago, independientemente del estado, elmedio de pago o el beneficiario.Como contable de acreedores de su empresa, deber iniciar la creacin automtica y la edicin de los pagos salientesen el centro de trabajo Dbitos. Aqu se crea una ejeucin de pago, que se utiliza para generar una lista de propuestasde pago basada en la estrategia configurada y los criterios de seleccin seleccionados. Los criterios de seleccinposibles son:


Conceptos bsicos

Empresa Fecha de la prxima ejecucin de pago; si es necesario, teniendo en cuenta las parametrizaciones de

configuracin para la estrategia de pagoEspecifique esta fecha si desea realizar la ejecucin de pago una sola vez. Si programa la ejecucin de pagopara que se ejecute peridicamente, el sistema determina la fecha apropiada.

Proveedores y otros acreedores Moneda Fecha de procesamiento bancario

Especifique la fecha de pago solicitada (para transferencias y dbitos directos bancarios nicamente). Segnlos das laborables, el banco puede realizar el pago ms tarde. Si desea programar la ejecucinperidicamente, deje este campo vaco.

Fecha de contabilizacinLa fecha de contabilizacin estndar es la fecha de ejecucin. Si desea programar la ejecucinperidicamente, deje este campo vaco.

En su rol de contable de acreedores, puede editar las propuestas de pago y luego liberarlas para la creacin de pagos.

Tenga en cuenta que el sistema reemplaza todas las listas de propuestas de pago existentes cada vez quese genera una nueva lista manualmente para la misma seleccin de proveedores o para selecciones quese superponen.

Puede realizar manualmente la ejecucin de pago con la frecuencia que desee.El sistema soporta las siguientes formas de pago:

Cheque saliente, con la opcin de incluir avisos de pago Transferencia electrnica saliente Transferencia bancaria saliente, con la opcin de incluir avisos de pago

El procesamiento de letras de cambio por pagar no se libera para Alemania.

Requisitos previosHa establecido las siguientes parametrizaciones predefinidas en la configuracin y los datos maestros:ConfiguracinAlcanceEn Preguntas Gestin de flujo de caja , ha establecido las opciones bsicas para los procesos de salidas depago.Ajuste precisoHa seleccionado las siguientes actividades en el centro de trabajo Configuracin empresarial en Lista deactividades Ajuste preciso Gestin de flujo de caja :

Gestin de tareas empresariales para Procesamiento de extractos bancarios (opcional) Gestin de tareas empresariales para Gestin de pagos (opcional) Gestin de tareas empresariales para Pago y Liquidez Autorizaciones de pago (opcional) Cheques salientes (obligatorio) Transferencias electrnicas salientes (obligatorio) Transferencias bancarias salientes (obligatorio)


Aviso de pago saliente (obligatorio) Grupos de bancos (obligatorio) Parametrizaciones globales para pago (opcional) Parametrizaciones bsicas para Gestin de liquidez (obligatorio) Motivos de bloqueo de pago (opcional) Formatos de import para extractos bancarios (obligatorio) Liberar extractos bancarios (obligatorio) Perfiles de previsin de liquidez (opcional) Estrategia de compensacin (obligatorio) Estrategia de pago (obligatorio)

Datos maestros Ha definido un pas en el cual su empresa est registrada. Ha configurado los detalles bancarios de sus cuentas bancarias para sus cuentas de proveedores y

acreedores. Ha realizado un acuerdo de pago con sus proveedores y acreedores. Ha definido los formatos de pago admitidos para su banco. Ha asegurado que sus cuentas bancarias estn activas y tienen asignados las modalidades de pago deseadas.

Flujo del procesoLa siguiente seccin explica los pasos que se deben llevar a cabo para usar el proceso de pago automtico y paraprocesar las posiciones abiertas relevantes.El flujo de procesos describe los pasos individuales que son especficos para un pago saliente automtico portransferencia bancaria. El flujo de proceso es el mismo para los pagos salientes que usan otras modalidades de pago.Crear la factura

1. El departamento de compras de su empresa ha solicitado servicios o ha pedido mercancas a un proveedor,por ejemplo, con un pedido desde el centro de trabajo Solicitudes de compra y pedidos.

2. El proveedor desde el cual su empresa obtiene las mercancas pedidas o los servicios solicitados emite unafactura de proveedor y la enva a su empresa.

La factura de proveedor contiene una referencia a los documentos precedentes, por ejemplo, a unpedido subyacente y a una entrada de mercancas y un documento de servicio externo. Adems, elsistema proporciona funciones para el pago de facturas de proveedor sin documentos precedentes.En este caso, puede introducir facturas o notas de crdito adicionales para cada cuenta de proveedoren el monitor de cuenta de proveedor.

3. En su funcin de responsable de acreedores, quiere compensar las posiciones pendientes de la factura deproveedor.

Para obtener ms informacin, consulte: Procesamiento de solicitud de pedido Procesamiento de pedidos Procesamiento de entradas de mercancas y servicios Tipos de facturacin de proveedor Crear una factura o una nota de crdito con referencia a documentos precedentes Crear una factura o una nota de crdito sin un pedido


Conceptos bsicos

Desencadenar el proceso de pago automtico1. Vaya al centro de trabajo Dbitos y seleccione Tareas peridicas Ejecuciones de pago .2. Seleccione Nuevo y, a continuacin, Ejecucin de pago. Defina para qu proveedor(es) y segn qu criterios

desea programar una ejecucin de pago para compensar las posiciones abiertas. Segn estos criterios, creauna nueva ejecucin de pago.Los criterios de seleccin posibles son: Fecha de contabilizacin Fecha de procesamiento bancario Incluir pagos a cuenta Empresa ID de proveedor de/a

Puede definir un mbito de valor y, en consecuencia, seleccionar varios proveedores para unaejecucin de pago.

Si no selecciona un proveedor, el sistema selecciona todos los proveedores introducidos en elsistema para la ejecucin de pago.

Moneda Fecha de prxima ejecucin de pago

3. Active la ejecucin de pago y seleccione Programar.4. Aparece la pantalla Planificar tarea. Seleccione cundo debe ejecutarse la ejecucin de pago. Tiene las

siguientes opciones: Iniciar automticamente

El sistema inicia la ejecucin de pago directamente despus de que haya guardado sus entradas. Ejecucin simple

El sistema inicia la ejecucin en la fecha y a la hora que especific. Ejecutar despus de tarea

El sistema inicia la ejecucin de pago segn otra ejecucin de pago. Es decir, la ejecucin de pago iniciadirectamente despus de completar la ejecucin de pago que seleccion de una lista de seleccin.

El sistema inicia la ejecucin de pago y genera una lista de propuestas de pago utilizando los valores definidosen la configuracin.

Tenga en cuenta que el tiempo de ejecucin de la ejecucin de pago vara segn el nmero deposiciones que se pagarn.

5. En el centro de trabajo Dbitos, en la vista Pagos automticos, visualice las propuestas de pago que se hancreado con los proveedores que se pagarn y otros acreedores de su empresa, con quienes existan dbitos.

Si las propuestas de pago que se muestran no estn actualizadas o no se pueden editarmanualmente, el sistema las elimina. Por lo tanto, ya no puede ver estas propuestas en la vista Pagosautomticos.

Para obtener ms informacin, consulte: Posiciones de dbito pendientes [pgina 64]

Creacin y liberacin automticas del medio de pago1. Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y navegue hasta la vista Control de pagos para visualizar los pagos

editados y sus estados.


2. En el centro de trabajo Gestin de pagos, vaya a la vista Tareas peridicas y seleccione Ejecuciones de mediosde pago.

3. Defina para qu pagos y segn qu criterios desea programar una ejecucin de medios de pago. Los criteriosde seleccin posibles son: Modalidad de pago Medios de pago Formato de pago Socio comercial (por ejemplo, proveedor o cliente)

Puede definir una mbito de valor y seleccionar varios socios comerciales o una fecha deprocesamiento de pago para una ejecucin de medio de pago.Si no selecciona un socio comercial o una fecha de procesamiento de pago, el sistemaselecciona todos los socios comerciales introducidos en el sistema independientemente de lasfechas de procesamiento de pago posibles para la ejecucin de medios de pago.

Empresa Moneda

4. Si es necesario, inicie manualmente la ejecucin de medio de pago predefinida o programe la ejecucinperidicamente. Para hacerlo, vaya a la pantalla Planificador de tareas y seleccione Activar y Programar.

Puede activar una ejecucin de medio de pago directamente en la pantalla Planificador de tareas odesde el resumen de la ejecucin de medio de pago en la vista Tareas peridicas.

Puede usar la ejecucin de medio de pago para los mtodos estndar de transferencia bancaria y pago decheques. El sistema genera las siguientes tareas segn el mtodo de pago seleccionado: Si ha seleccionado el mtodo de pago estndar transferencia bancaria, el sistema genera un archivo

para una transferencia bancaria nacional de Alemania, por ejemplo, en el formato DTAUSDE0. Puedetransferir este archivo al banco mediante un software bancario especfico.

Si seleccion el mtodo de pago estndar cheque, el sistema genera un archivo de impresin. Puedeimprimir este archivo de impresin del cheque y enviarlo a los proveedores a fin de compensar susdbitos.

Tambin puede imprimir los cheques directamente en el centro de trabajo Gestin de pagos dentrode la vista Control de pagos.En la actualidad, el sistema slo admite los archivos de impresin para cheques; no es posibleprocesar cheques bancarios.Para obtener ms informacin, consulte Envo electrnico de avisos de pagos salientes[pgina 55].

5. Descargue el archivo desde el sistema y grabe una copia local.Necesita la copia local para transferir el archivo saliente al banco. El archivo se transferir medianteun software bancario especfico que debe recibir de su banco.

6. Transmita el archivo saliente local por Internet a su banco mediante el software bancario requerido.Editar estado de cuenta bancaria

1. Dentro del centro de trabajo Gestin de liquidez, navegue hasta la vista Estados de cuenta bancaria.2. Introduzca sus datos de estado de cuenta bancaria en el sistema.


Conceptos bsicos

Para asegurar una actualizacin oportuna de sus saldos bancarios, recomendamos que grabe elestado de cuenta bancaria como un archivo local de estado de cuanta bancaria el da despus de latransferencia en lnea.

Segn los procesos estndar de su empresa, tiene las siguientes opciones para introducir datos del estadode cuenta bancaria en el sistema: Entrada electrnica de datos de estado de cuenta bancaria enviados en lnea

Una vez que haya cargado el archivo de estado de cuenta bancaria, el sistema transfiere los datos delarchivo automticamente.

Entrada manual de datos de estado de cuenta bancaria en papelIntroduzca las posiciones de estados de cuenta bancaria manualmente en el sistema desde la copialocal; tenga en cuenta las referencias a los documentos precedentes (por ejemplo, facturas).

3. Si el estado de cuenta bancaria se liber, el pago correspondiente se indica como confirmado.Para obtener ms informacin, consulte Estados de cuenta bancaria [pgina 278].

2.1.4 Pagos efectuados manuales iniciados externamente

ResumenComo contable de acreedores, su tarea es procesar las transacciones de pago salientes nacionales e internacionalesde su empresa realizadas con proveedores y otros acreedores. Esto tambin incluye pagos de compensacin quesus proveedores ha recopilado de su empresa. Todas las funciones necesarias estn disponibles en el sistema, enlos centros de trabajo Dbitos, Gestin de pagos y Gestin de liquidez.El sistema admite las siguientes modalidades de pago estndar:

Dbitos directos Cobros de tarjeta de crdito Efectos comerciales a pagar


Requisitos previosParmetros de configuracinDefinicin del alcance

Normalmente un usuario clave efecta las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacinnecesaria, pngase en contacto con su usuario clave.

Los procesos de pagos salientes se activan en la configuracin de la solucin. Para hacerlo, vaya al centro de trabajoConfiguracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto deimplementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa Definicin del alcance del proyecto, asegresede que Procesamiento de dbitos y crditos est seleccionado dentro de Gestin de flujo de caja.En la etapa Preguntas, desglose el elemento de definicin de alcance Gestin de flujo de caja, seleccioneProcesamiento de dbitos y crditos y responda las preguntas.


Ajuste precisoDebe haber efectuado las siguientes actividades de ajuste preciso en el centro de trabajo Configuracinempresarial: Seleccione la vista Proyectos de implementacin, a continuacin seleccione su proyecto deimplementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y a continuacin seleccinGestin de flujo de caja y efecte las siguientes actividades de la lista de actividades:

Gestin de tareas empresariales para Gestin de pagos y compensaciones (opcional) Gestin de tareas empresariales para procesamiento de estado de cuenta bancaria (opcional) Gestin de tareas empresariales para procesamiento de pagos (opcional) Grupos de bancos (obligatorio) Parametrizaciones globales para Gestin de liquidez (obligatorio) Formatos de importacin para estados de cuenta bancaria (obligatorio) Liberar estados de cuenta bancaria (obligatorio) Estrategia de compensacin (obligatorio)

Datos maestros Ha definido un pas en el cual su empresa est registrada. Ha establecido sus cuentas bancarias.

Flujo del procesoLa siguiente seccin explica los pasos preventivos y de proceso que deben llevarse a cabo para compensar lasposiciones abiertas de los pagos recibidos de proveedores.El flujo de procesos describe los pasos individuales que son especficos para la compensacin de una salida de pagopor dbito directo. El flujo de proceso es el mismo para las salidas de pagos que usan otras modalidades de pago yotros procedimientos de pago.Creacin de la factura y recoleccin del pago mediante dbito directo


2. El proveedor de las mercancas pedidas o los servicios solicitados genera una factura y la enva a su empresa.La factura contiene una referencia a los documentos precedentes, por ejemplo, a un pedidosubyacente y a una entrada de mercancas y un documento de servicio externo. Adems, el sistemaproporciona funciones para el pago de facturas sin documentos precedentes.

3. Para compensar las posiciones abiertas de la factura, el proveedor recolecta el importe pendiente de lasmercancas pedidas o los servicios solicitados mediante dbito directo al banco de su empresa.

Gestin del pago mediante dbito directo en el extracto bancario1. En su funcin de contable de acreedores, puede recibir un extracto bancario del banco de su empresa. Una

posicin del extracto bancario hace referencia al pago efectuado a sus proveedores mediante dbito directo.2. Se recomienda que introduzca y gestione el pago mediante dbito directo en la forma de una posicin del

extracto bancario de su sistema.3. Navegue hasta el centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione la vista Estados de cuenta bancaria.

Aqu puede ver todos los estados de cuenta bancaria de su empresa que se introdujeron manualmente o queel sistema gener automticamente.

4. Para crear un estado de cuenta bancaria que represente el pago mediante dbito directo como una posicin,haga clic en Nuevo y seleccione Estado de cuenta bancaria.


Conceptos bsicos

5. En la siguiente pantalla Extracto bancario: de la etapa Introducir datosgenerales, introduzca los datos generales para el pago mediante dbito directo. El sistema necesita estosdatos para la posterior compensacin de los pagos.No es necesario que realice todas las entradas manualmente para cada pago por separado. Segn susparametrizaciones, el sistema propone automticamente los siguientes valores: ID de estado de cuenta

Si no hay nada ms planificado en la configuracin, el sistema asigna IDs de estados de cuenta bancariasecuenciales.

Saldo inicialEl sistema deriva el saldo inicial de la cuenta bancaria de su empresa del saldo del estado de cuentabancaria anterior.

Debe introducir manualmente los siguientes valores de la posicin del extracto bancario que hacen referenciaal pago efectuado a sus proveedores mediante dbito directo. Nombre del banco Saldo final

Es necesario introducir el saldo final de la cuenta bancaria de su empresa para definir el importe quese pag mediante dbito directo. El sistema gestiona la diferencia entre el saldo inicial y el saldo finalde la cuenta bancaria de su empresa como el pago.

6. Una vez que haya introducido los datos, dirjase a la seleccin de posiciones (etapa Seleccionar posiciones)con Siguiente . El sistema muestra un resumen de todas las transacciones iniciadas internamente que ya seintrodujeron para el estado de cuenta bancaria seleccionado.

El sistema no muestra aqu ninguna de las transacciones para los pagos salientes iniciadosexternamente. Debe introducirlas en su sistema primero como transacciones separadas.

7. Introduzca el pago mediante dbito directo como una nueva transaccin. Se recomienda que gestione estepago como una posicin del estado de cuenta bancaria recientemente creado. Asegrese de introducir todoslos valores requeridos. Esto incluye los datos en las siguientes fichas:

8. Seleccione Siguiente para ir a la etapa Crear y editar posiciones, e introduzca los valores requeridos.Seleccione la accin Detalles de posicin para introducir los siguientes datos adicionales: Datos de transaccin

Utilice los datos de la transaccin especificada para gestionar el tipo de transaccin, el importe demoneda original, el socio comercial (proveedor), el ID de documento, la fecha valor y el titular de cuenta,por ejemplo.

Referencias Utilice las referencias introducidas para gestionar el ID de referencia de la factura interna, la fecha deldocumento o el importe que debe pagar, por ejemplo. Esto significa que define las facturas, que yaexisten para el proveedor en el sistema, a las que hace referencia el pago mediante dbito directo.

Recomendamos que introduzca referencias a las facturas editadas que se pagaron mediantedbito directo. El sistema transfiere automticamente estas referencias para la posteriorcompensacin de pagos.

Puede introducir un descuento por pronto pago o deducciones por otros motivos dentro de laposterior compensacin de pagos.

Destino de utilizacin (opcional)


Utilice el destino de utilizacin especfico para gestionar informacin adicional sobre el pago mediantedbito directo que est editando. Esta informacin se utiliza para asignar en forma nica el pago a lasposiciones en su sistema contable de cuentas de crditos.

9. Una vez introducidos los datos, puede verificar su extracto bancario para el que haya introducido el pagomediante dbito directo como una nueva transaccin. A continuacin, puede finalizar el procesamiento yliberar el estado de cuenta bancaria. Para ello, durante la Verificacin, seleccione las acciones Verificar, Grabarborrador, Liberar y, en la etapa de confirmacin, la accin Cerrar.

En funcin de las entradas que ha efectuado en el tipo de transaccin y proveedor, el sistema reconoce latransaccin como un pago saliente gestionado como una posicin del extracto bancario. El sistema envaesta informacin al centro de trabajo Dbitos, en donde se contina el procesamiento del extracto bancario.

Compensacin del pago mediante dbito directo1. Vaya al centro de trabajo Dbitos para iniciar la compensacin de pagos de las posiciones del extracto

bancario editado.Si ha especificado referencias al introducir su extracto bancario en las facturas editadas que sepagaron mediante dbito directo, el sistema efecta automticamente la compensacin de pagos.Por lo tanto, no es necesario el procesamiento manual.

Por lo tanto, se recomienda que especifique referencias directamente al introducir los extractosbancarios. Cuanto ms alto sea el nivel de automatizacin, mayor ser la eficiencia de sus procesoscontables y se reducirn los costes que surjan del esfuerzo de procesamiento.

2. Si se requiere iniciar manualmente la compensacin de pagos, el sistema le ofrece las siguientes funcionessegn los procesos de su empresa y las parametrizaciones de la configuracin: Compensacin de pagos manual

Este proceso de compensacin de pagos hace referencia a un pago seleccionado. Utilice este procesoen los siguientes casos: No se introdujeron referencias en el sistema. Hay un pago excesivo. Se introdujo un pagador diferente.

Actualizacin de cuenta de proveedorEste proceso de compensacin de pagos hace referencia a todos los pagos que existen en el sistemapara un proveedor seleccionado.

3. Segn el proceso seleccionado de compensacin de pagos, seleccione una de las alternativas que sedescriben en las siguientes secciones. Siga las etapas del proceso mencionados.

Compensacin de pagos manual1. Navegue dentro del centro de trabajo Dbitos hasta la vista Compensacin de pagos y muestre las posiciones

que se introdujeron en el sistema.2. Seleccione la posicin del pago mediante dbito directo que desee compensar y a continuacin seleccione

Editar .Las posiciones que desea compensar deben tener el estado Abierto o Parcialmente compensado.

En la siguiente pantalla Compensacin de pagos manual: , el sistemamuestra los detalles en la posicin seleccionada en la ficha Compensacin manual. Esto incluye el importedel pago, el importe del pago no asignado, el descuento por pronto pago aplicable, otras deducciones o tipo


Conceptos bsicos

de pago. Adems, el sistema muestra una lista de todas las posiciones abiertas que puede usar para lacompensacin de pagos.

Las posiciones propuestas por el sistema que estn basadas en el importe, las referencias o lacompensacin de pagos, se seleccionan en forma automtica en la lista de posiciones abiertas.Puede sustituir esta seleccin previa, de ser necesario.

3. En la ficha Compensacin manual de la lista Posiciones abiertas, seleccione la o las facturas que deseecompensar con el pago mediante dbito directo.Una factura puede compensarse en forma completa o parcial con un pago: Compensacin parcial de una factura

El importe de la factura excede el importe realmente recibido mediante dbito directo.Si compensa la factura con el pago, se crear una posicin residual.

Compensacin de mltiples facturasLos importes de las facturas individuales son inferiores al importe realmente recibido mediante dbitodirecto.Si compensa mltiples facturas con el pago, el sistema combina tantas facturas como sea necesariohasta que los importes de las facturas sean similares al importe del pago real.

4. Una vez que haya completado el procesamiento, se cumplen los requisitos previos para la compensacin depagos. Seleccione Acciones Compensar para iniciar el proceso de compensacin de pagos para lao las facturas seleccionadas.

Segn las parametrizaciones de la configuracin, aqu puede introducir un descuento en efectivo o unadeduccin por otro motivo (por ejemplo, defecto o entrega demorada) en su factura. Probablemente serequiera una aprobacin adicional de un superior de la unidad organizativa.

Actualizacin de cuenta de proveedor1. Navegue dentro del centro de trabajo Dbitos hasta la vista Proveedores y seleccione la pantalla Cuentas de

proveedor.2. En el pool de trabajo que se muestra, seleccione la cuenta de proveedor desde la que se inici el pago mediante

dbito directo. Para hacerlo, seleccione Visualizar cuenta.En la siguiente pantalla Monitor de cuenta de proveedor: en la ficha Dbitos comerciales , el sistema muestra la vista detallada de la cuenta de proveedor seleccionado.

3. Comience la actualizacin de cuenta y seleccione la o las facturas que desee compensar con el pago mediantedbito directo. Seleccione Compensar manualmente .Una factura puede compensarse en forma completa o parcial con un pago: Compensacin parcial de una factura

El importe de la factura excede el importe realmente recibido mediante dbito directo. Si compensa lafactura con el pago, se crear una posicin residual.

Compensacin de mltiples facturasLos importes de las facturas individuales son inferiores al importe realmente recibido mediante dbitodirecto. Si compensa mltiples facturas con el pago, el sistema combina tantas facturas como seanecesario hasta que los importes de las facturas sean similares al importe del pago real.

Puede visualizar las posiciones de la factura seleccionada mediante Abrir detalles de posicin .El sistema muestra todas las posiciones independientemente de su estado. Puede seleccionaruna posicin compensada e ir directamente al proceso de compensacin de pagosrelacionados a travs de Visualizar documento de compensacin. Por ejemplo, esto puede sernecesario para ver las posiciones o para cancelar la compensacin de pagos.


4. Aparecer la pantalla Nueva compensacin manual. En la ficha Compensacin manual , seleccione el pagomediante dbito directo con el que desea compensar la factura seleccionada anteriormente.

Segn las parametrizaciones de la configuracin, aqu puede introducir un descuento en efectivo ouna deduccin por otro motivo (por ejemplo, defecto o entrega demorada) en su pago.Probablemente se requiera una aprobacin adicional de un superior de la unidad organizativa.Durante el proceso de compensacin de pagos manual que se describi, puede introducir undescuento en efectivo u otra deduccin para una factura, pero no para un pago.

5. Una vez efectuada la seleccin, elija Compensar . El sistema cierra automticamente la compensacin depagos utilizando las posiciones seleccionadas.

Consulte tambinSalidas de pagos [pgina 11]Pagos recibidos [pgina 32]

2.1.5 Pagos efectuados manuales iniciados internamente

ResumenEn su rol de contable de acreedores, requiere funciones para procesar transacciones de pago salientes nacionalese internacionales realizadas con proveedores y otros acreedores. El sistema pone a disposicin estas funciones endistintos centros de trabajo. Todas las funciones especiales se pueden definir, como las parametrizaciones deformas de pago, modalidades de pago, formatos de pago y medios de datos. El sistema tambin le permite supervisarlas transacciones de pago con un registro completo del estado de procesamiento de todos los procesos de pagorelevantes.En el centro de trabajo Dbitos o directamente en el centro de trabajo Gestin de pagos, inicie la creacin manual yla edicin de pagos salientes para su empresa.

En el centro de trabajo Dbitos, puede utilizar la vista de cuentas de proveedores para crear pagosindividuales. Una vez que se haya creado el pago, puede ir al centro de trabajo Gestin de pagos paravisualizar la contabilidad de acreedores de su empresa.

El sistema admite las siguientes formas de pago: Cheque saliente, con la opcin de incluir avisos de pago Pago en efectivo saliente

Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para gastos menores [pgina 238]. Transferencia electrnica saliente Pago de tarjeta de crdito saliente

Para obtener ms informacin, consulte Ajustes del precio de tarjeta de crdito [pgina 193]. Devolucin saliente de pago recibido

Para obtener ms informacin, consulte Devolucin de pagos recibidos [pgina 139]. Transferencia bancaria saliente, con la opcin de incluir avisos de pago Efectos comerciales a pagar


Conceptos bsicos


Requisitos previosHa establecido las siguientes parametrizaciones predefinidas en la configuracin y los datos maestros:ConfiguracinDefinicin del alcanceEn Preguntas Gestin de flujo de caja , ha establecido las opciones bsicas para los procesos de salidas depago.Ajuste precisoHa seleccionado las siguientes actividades en el centro de trabajo Configuracin empresarial en Lista deactividades Ajuste preciso Gestin de flujo de caja :

Gestin de tareas empresariales para procesamiento de estado de cuenta bancaria (opcional) Gestin de tareas empresariales para procesamiento de tarjetas de crdito (opcional) Gestin de tareas empresariales para procesamiento de pagos (opcional) Gestin de tareas empresariales para Pago y Liquidez Autorizaciones de pago (opcional) Cheques salientes (obligatorio) Transferencias electrnicas salientes (obligatorio) Transferencias bancarias salientes (obligatorio) Aviso de pago saliente (obligatorio) Grupos de bancos (obligatorio) Parametrizaciones globales para pago (opcional) Parametrizaciones bsicas para Gestin de liquidez (obligatorio) Motivos de bloqueo de pago (opcional) Formatos de importacin para estados de cuenta bancaria (obligatorio) Liberar estados de cuenta bancaria (obligatorio) Tipos de tarjetas de crdito (opcional) Perfiles de previsin de liquidez (opcional) Estrategia de compensacin (obligatorio) Estrategia de pago (obligatorio) Asignacin de pagos (opcional)

Datos maestros Ha definido un pas en el cual su empresa est registrada. Ha configurado los detalles bancarios de sus cuentas bancarias para sus cuentas de proveedores y

acreedores. Ha realizado un acuerdo de pago con sus proveedores y acreedores y ha establecido otras parametrizaciones

relacionadas. Ha definido los formatos de pago admitidos para su banco. Se ha asegurado de que sus cuentas bancarias estn activas para los pagos salientes y de que se han

establecido todas las parametrizaciones relacionadas. Esto incluye configurar el procedimiento de pago y laverificacin de liquidez, y liberar las monedas requeridas.


Flujo del procesoLa siguiente seccin explica los pasos preventivos y de proceso que deben llevarse a cabo para usar el proceso depago manual y para procesar las posiciones abiertas relevantes de forma manual.El flujo de procesos describe los pasos individuales que son especficos para un pago saliente manual portransferencia bancaria. El flujo de proceso es el mismo para los pagos salientes que usan otras formas de pago yotros mtodos de pago.Crear la factura


2. El proveedor desde el cual su empresa obtiene las mercancas pedidas o los servicios solicitados emite unafactura de proveedor y la enva a su empresa.

La factura de proveedor contiene una referencia a los documentos precedentes, por ejemplo, a unpedido subyacente y a una entrada de mercancas y un documento de servicio externo. Adems, elsistema proporciona funciones para el pago de facturas de proveedor sin documentos precedentes.En este caso, puede introducir facturas o notas de crdito adicionales para cada cuenta de proveedoren el monitor de cuenta de proveedor. Para hacerlo, seleccione Nueva factura/nota de crdito en lacuenta del proveedor.

3. En su funcin de responsable de acreedores, quiere compensar las posiciones pendientes de la factura deproveedor.

Para obtener ms informacin, consulte: Procesamiento de solicitud de pedido Procesamiento de pedidos Procesamiento de entradas de mercancas y servicios Tipos de facturacin de proveedor Crear una factura o una nota de crdito con referencia a documentos precedentes Crear una factura o una nota de crdito sin un pedido

Inicio manual del proceso de pagos1. Navegue hasta el centro de trabajo Dbitos y seleccione Proveedores Cuentas de proveedor para

mostrar las cuentas de proveedores de su empresa en las que existen los dbitos.2. Seleccione la cuenta de proveedor que desea usar para pagar la factura y seleccione Ver cuenta.

En la pantalla Monitor de cuenta de proveedor, el sistema muestra datos generales de la cuenta de proveedorseleccionado y, en la ficha Dbitos comerciales, los dbitos que tiene su empresa con este proveedor.

El sistema muestra de forma automtica en la ficha Dbitos comerciales por defecto.

3. Para iniciar el pago de una factura de forma manual, seleccinelo y elija Acciones Pagar manualmentemediante .Utilice la ayuda para entradas para seleccionar el mtodo de pago que desee usar para compensar la facturade forma manual. Puede elegir entre los siguientes mtodos de pago: Cheques salientes Transferencia bancaria saliente Transferencia electrnica saliente


Conceptos bsicos

Si ha realizado un acuerdo de pago con sus proveedores, el sistema le ofrece slo las modalidadesde pago definidas en dicho a

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