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Código: C-GRF
Versión: 01
Fecha de
Aprobación:
17/10/2012
ENTRADAS O INSUMOS SALIDAS (PRODUCTO/SERVICIO)
Plan estratégico Mapa de riesgos
Informe anual de evaluación y seguimiento
a la gestión financiera
Comunicado de políticas y estrategias presupuestales,
contables, de tesorería, recaudo y cartera
Matriz de aspectos e impactos ambientales Matriz de aspectos e impactos ambientales
Matriz de Peligros Matriz de riesgos y peligros
Matriz de activos de informaciónControles para asegurar la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información
Red Bancaria
Sistema PILA
SOI
Asobancaria 2001
Novedades
Solicitudes de devolución de aportes
Resoluciones de pensiones, reliquidación,
del ISS, de perdida de fuerza ejecutoria
Consultas y respuestas de la Entidad
cuotapartista
Tabla de reajuste pensional
Informes de gestión de aportes parafiscales, FIC y
Monetización
Reporte de pagos efectuados por las entidades del estado
que realizan aporte centralizado
Ordenes de devolución de aportes
Informes de cartera nacional
Cuenta de cobro (Entidad cuotapartista)
Informe de cuotas partes pensionales
Novedades de descuentos de créditos hipotecarios,
préstamos sobre ahorro y seguros
Presupuesto aprobado, Consejo Directivo
Resolución de liquidación del presupuesto
Resolución de apertura del presupuesto a nivel
desagregado
Solicitud de constitución de reservas presupuestales o
cuentas por pagar
Liquidación del Presupuesto
Resolución de apertura del presupuesto
desagregado
Cierre presupuestal vigencia anterior
Ley anual de presupuesto
Decreto de liquidación de presupuesto
Reporte de reservas presupuestales
Reporte de cuentas por pagar
Solicitudes de traslados, reducciones y
adiciones al presupuesto
Solicitudes de CDP`s y CRP`s
Informe consolidado de recursos
Autorizaciones de vigencias futuras
Ajustes a la estructura del presupuesto
Registros y reportes del SIIF y Finanzas 2000
Proyecto de acuerdo (Anual/mensual) para el PAC
Archivo de pagos mensuales
Expedición de CDP's y CRP's
Conciliaciones bancarias
Reportes de los aplicativos SIIF y Finanzas
2000
Extractos bancarios
Notas de enlace
Normatividad tributaria vigente
Requerimientos
Información consolidada de: salarios,
prestaciones sociales, viáticos, pensiones,
seguridad social, EPS, fondos de pensiones
y cajas de compensación laboral
Información de ingresos y cuentas por
cobrar por aportes parafiscales
Información de cartera de vivienda
Conciliaciones bancarias
Registros en los aplicativos SIIF y Finanzas 2002
Certificación de los conceptos y valores de retenciones en
la fuente prácticadas
Respuesta requerimientos
Declaración de impuestos a la renta y complementarios
Información en medios magnéticos
Información financiera, económica, social y ambiental
Operaciones reciprocas
Boletín de deudores morosos
Sistema de rendición electrónica de la cuenta e informes -
SIRECI
Declaración de ingresos y patrimonio
Devolución de IVA
Información exógena
Informe de rendición de cuentas
Ministerio de Trabajo
Entidades financieras
Operador de infomación SOI (Servicio
Operativo de Información)
Sistema de planilla única - PILA (Planilla
Integrada de Liquidación de Aportes)
H
Realizar la gestión de recaudo y cartera
Gestión de recursos financieros
Gestión jurídica
Gestión del Talento Humano
Ministerior de Hacienda y Crédito Público Liquidación y apertura del presupuesto
Todos los procesos de la entidad
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
Contraloría General de la República
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Direccionamiento estratégico, procesos
misionales y de apoyo
Administrar y hacer seguimiento a la
ejecución adecuada del presupuesto de
la Entidad
Direccionamiento Estratégico
Gestión de tecnologías de información
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Ministerio de trabajo
Departamento Nacional de Planeación
Gestión documental
Consejo Directivo Nacional
Direccionamiento estratégico, proceso
misionales y de apoyo.
Gestión de recursos financieros
Entidades financieras
DIAN
Secretaría de Hacienda de Bogotá
Tesorerías municipales
Gestión del Talento Humano
Realizar una adecuada gestión contable y
tributaria de la Entidad
Gestión de recursos financieros
DIAN
Secretaría de Hacienda de Bogotá
Tesorerías municipales
Contaduría General de Nación
Contraloría General de la República
Comisión Legal de Cuentas Cámara de
Representantes
Consejo Directivo Nacional.
CLIENTES - GRUPOS DE INTERES
Participar en la identificación de
aspectos e impactos ambientales y de la
reglamentación aplicable
Direccionamiento Estratégico
Gestión tecnología de la información
Participar en la identifcación de activos y
definición de controles para la seguridad
de la información
Gestión tecnología de la información
Gestión del talento humano
Participar en la identificación de peligros
que afecten la seguridad y salud
ocupacional.
Gestión del talento humano
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CARACTERIZACION PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar el recaudo, uso, manejo y registro adecuado de los recursos económicos conforme al direccionamiento estratégico de la Entidad.
Departamento administrativo para la
función pública
Direccionamiento estratégico
P
Identificar los riesgos que puedan
afectar el logro de los resultados del
proceso
Direcciónamiento estratégico,
Gestión de recursos financieros
Direccionamiento estratégico, procesos
misionales y de apoyo.
Diseñar políticas y estratégias que
permitan una adecuada administración y
gestión de los recursos financieros
Todos los procesos de la Entidad
Direccionamiento estratégico
RESPONSABLE DEL PROCESO A
NIVEL NACIONAL: Director Administristrativo y Financiero
PROVEEDORES - GRUPOS DE
INTERESACTIVIDADES
Código: C-GRF
Versión: 01
Fecha de
Aprobación:
17/10/2012
ENTRADAS O INSUMOS SALIDAS (PRODUCTO/SERVICIO) CLIENTES - GRUPOS DE INTERES
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CARACTERIZACION PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar el recaudo, uso, manejo y registro adecuado de los recursos económicos conforme al direccionamiento estratégico de la Entidad.
RESPONSABLE DEL PROCESO A
NIVEL NACIONAL: Director Administristrativo y Financiero
PROVEEDORES - GRUPOS DE
INTERESACTIVIDADES
Información de los ingresos de PILA, en
línea - PSE y por código de barras
Requerimientos para pagos
Certificación de los conceptos y valores de
retenciones en la fuente prácticadas
Soportes de los pagos
Informe de promedio mensuales de
cuentas corrientes y de ahorro
Ofertas de compra de títulos valores
Reportes de ingresos
Informe diario de tesorería
Ordenes bancarias
Transferencias
Archivos planos (banca virtual, Finanzas 2000, SIIF)
Diligenciamiento y pago de las declaraciones tributarias
de la Entidad
Certificaciones de retenciones en la fuente practicadas
Inversiones en TES
Solicitud de concepto para la venta de títulos y de
condiciones de la venta
Metodología Establecida Registros de actividades de gestión ambiental
Metodología Establecida Registros de actividades de S&SO
Metodología Establecida Registros de actividades de seguridad de la información
Plan Operativo Anual
Planes de acción
ejecución presupuestal y financiera, planes
de mejoramiento, mapa de riesgos,
informes de auditorías
Informe de seguimiento consolidado del área financiera
Mapa de Riesgos Institucional y por
ProcesosInforme de seguimiento y monitoreo de riesgos
Informes de Gestión
Informes de Auditoría (Hallazgos)
Resultados de evaluación de los indicadores del Proceso.
Informes analizados y evaluados
Programa de Gestión Ambiental
Matriz de aspectos e impactos ambientales
Programa de S&SO
Matriz de Riesgos y Peligros
Plan de seguridad de la información
Informes de seguimiento
Informes de Gestión
Planes de mejoramiento
Informes de Auditoría (Hallazgos)A
Impactos mitigados
Riesgos mitigados
Controles implementados
Accciones correctivas, preventivas y de mejora cerradas y
eficaces
RIESGOS: INDICADORES
Este documento impreso se considera copia no controlada
Ver Normograma
Gestión de evaluación y control,
Direccionamiento Estratégico
Implementar Acciones Correctivas,
Preventivas y de Mejora para la gestión
de la calidad, ambiental, seguridad y
salud ocupacional y seguridad de la
información
Gestión de Evaluación y Control,
Direccionamiento Estratégico, Gestión del
Talento Humano y Gestión de Tecnologías de
la Información
Ver mapa de riesgos de la vigencia Ver Bateria Indicadores
REQUISITOSDOCUMENTOS Y
REGISTROSVer Tabla de Control de Documentos y Registros
Realizar medición y seguimiento a los
indicadores (Ver Plan de Indicadores)
Proceso de Tecnología de la InformaciónApllicar los controles necesarios para la
seguridad de la informaciónProceso de Tecnologías de la Información
Direccionamiento estratégico
Gestión de evaluación y control
V
Realizar seguimiento a la ejecución del
Plan de Acción de la dependencia.
Realizar seguimiento a la ejecución
presupuestal, contable de tesorería y
recaudo.
Direccionamiento estratégico
Gestión de Recursos Financieros
Direccionamiento Estratégico
Gestión de Evaluación y Control
Gestión del Talento Humano
Gestión de Tecnologías de la Información
Verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de calidad, ambiental,
seguridad y salud ocupacional y
seguridad de la información
Direccionamiento Estratégico,
Gestión del Talento Humano y
Gestión de Tecnologías de la Información
Realizar seguimiento a los riesgos que
puedan afectar el logro de los resultados
del proceso
Proceso Direccionamiento Estratégico
Proceso de Evaluación y Control
Proceso Direccionamiento Estratégico
Proceso Direccionamiento Estratégico-
Dirección de Planeación y Direccionamiento
Corporativo
Proceso Gestión de Evaluación y Control
Direccionamiento Estratégico- Dirección de
Planeación y direccionamiento Corporativo
Direccionamiento EstratégicoParticipar en actividades definidas en los
programas de gestión ambiental
Proceso Direccionamiento Estratégico -
Planeación y Direccionamiento Corporativo
Proceso de Gestión de Talento Humano
Participar en las actividades definidas en
el programa de seguridad y salud
ocupacional.
Proceso Gestión del Talento Humano
H
Direccionamiento estratégico, procesos
misionales y de apoyo
Gestión de recursos financieros
Tesorerías a nivel nacional
Entidades financieras
Gestión de recursos financieros.
Administrar la tesorería de la Entidad.
Direccionamiento estratégico, procesos
misionales y de apoyo
Tesorerías nacionales
Proveedores
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
DECEVAL
Bancolombia
Banco de la República