35
18 BILLETES DE S/. 20.00 360.00 3 BILLETES DE S/. 200.00 600.00 23 BILLETES DE S/. 50.00 1,150.00 17 BILLETES DE S/. 100.00 1,700.00 20 BILLETES DE S/. 10.00 200.00 TOTAL DE BILLETES 4,010.00 18 MONEDAS DE S/. 2.00 36.00 22 MONEDAS DE S/. 5.00 110.00 20 MONEDAS DE S/. 0.20 4.00 52 MONEDAS DE S/. 1.00 52.00 20 MONEDAS DE S/. 0.10 2.00 20 MONEDAS DE S/. 0.50 10.00 TOTAL DE MONEDAS 214.00 TOTAL DE DINERO 4,224.00

Cedula de Calculos-Auditoria

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arqueo de caja

18BILLETES DES/.20.00360.00Boleta de VentasNLibrera Corazon de JesusS/.80.003BILLETES DES/.200.00600.00Boleta de VentasN001-0118Repuestos sur Moqueguas/.142.0023BILLETES DES/.50.001,150.00Ticket N001-1233MTS Peajes/.15.0017BILLETES DES/.100.001,700.00Boleta de VentasN012-04467Flores Hermano S.A.AS/.80.0020BILLETES DES/.10.00200.00Boleta de VentasN001-2345Lider Corazon Jesus s/.119.00TOTAL DE BILLETES4,010.00Vales Provisionales otorgados N23-Mar-14Jose Sepa - Prestamo Viatico Omates/.100.00Vales Provisionales otorgados NLino CornejoRepuesto para Vehiculos/.100.0018MONEDAS DE S/.2.0036.00Vales Provisionales otorgados NRosa LujanTramite Registro Publicos/.140.0022MONEDAS DE S/.5.00110.00TOTALs/.776.0020MONEDAS DE S/.0.204.0052MONEDAS DE S/.1.0052.0020MONEDAS DE S/.0.102.0020MONEDAS DE S/.0.5010.00Boleta de VentasNLibrera Corazon de JesusS/.80.00TOTAL DE MONEDAS214.00Boleta de VentasN001-0118Repuestos sur Moqueguas/.142.00TOTAL DE DINERO4,224.00Ticket N001-1233MTS Peajes/.15.00Boleta de VentasN012-04467Flores Hermano S.A.AS/.80.00Boleta de VentasN001-2345Lider Corazon Jesus s/.119.00TOTALs/.436.00

Vales Provisionales otorgados N23-Mar-14Jose Sepa - Prestamo Viatico Omates/.100.00Vales Provisionales otorgados NLino CornejoRepuesto para Vehiculos/.100.00Vales Provisionales otorgados NRosa LujanTramite Registro Publicos/.140.00TOTALs/.340.00

ctsVERIFICACION CALCULO COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO AL 31.12.2013

NIVELSERVIDORNIVELHOJA DE TRABAJO ELABORADA POR LA ENTIDADVERIFICACION AUDITORIAOBSERVACIONESFECHA DE INGRESOTIEMPO DE SERVICIOREMUNERACION PRINCIPALCTS DEL EJERCICIOCTS ACUMULADAFECHA DE INGRESOTIEMPO DE SERVICIOCTS DE EJERCICIOCTS ANULADODIFERENCIA1Cesar Ferreyros CerpaF-403.03.19872546.3246.321,158.0003.03.19872746.321,250.6492.642Oswaldo Mamani RamosF-514.02.19892346.3246.321,065.3614.02.19892546.321,158.0092.643Ciriaco Almanza CentenoSPA02.03.19902242.1842.18927.9602.03.19902642.181,096.68168.72Sansion suspension Abril a Set. 20134Ismael Chirinos Dueas SPB02.09.19922037.5218.76375.2002.09.19922137.52787.92412.7231.12.20135Tito Jurez SalasSPB02.09.19922037.5218.76375.2002.09.19922137.52787.92412.726Juan Cornejo RevillaSPC04.04.19872533.2233.22830.5004.04.19872733.22896.9466.447Ricardo Marroquin MontesinosF-403.03.19842835.4635.46992.8803.03.19843035.461,063.8070.928Yolanda Contreras DalasF-114.02.19892335.4635.46815.5814.02.19892435.46851.0435.46Licencia sin goce Mayo a Oct. 20119Hortencia Huamani JuarezF-302.09.19922034.2217.11342.2002.09.19922134.22718.62376.4210Gisela Ponce RamirezSPC04.04.19872532.6032.60815.0004.04.19872732.60880.2065.2011Zenaida Gongora CorralesSPE04.04.19872530.1430.14753.5004.04.19872730.14813.7860.2812Jose Moreno CerpaSPE03.03.19872530.1430.14753.5003.03.19872630.14783.6430.14Sancion Suspension Abril a Set. 201113Jakeline Marquez ReateguiSTA02.03.19902228.5428.54627.8802.03.19902428.54684.9657.0814Vidal Linares RamosSTA02.03.19902228.5428.54627.8802.03.19902428.54684.9657.0815Deny Chacon VargasSTB14.02.20021026.9613.48134.8014.02.20021213.48161.7626.9616Katherine Pino RevillaSTB14.02.19892326.9626.96620.0814.02.19892426.96647.0426.96Sancion suspension Abril a Set 201217Deysi Llanos ValdiviaSTB02.03.19902226.9626.96593.1202.03.19902426.96647.0453.9218Patricia Diaz GonzalesSTC03.03.19872525.5025.50637.5003.03.19872725.50688.5051.0019Patricia Villegas ArceSTC02.09.19922025.5025.50510.00
Usuario: Usuario:EN LA HOJA SALE 255 02.09.19922125.50535.5025.5020Griselda Salgado SilvaSTC14.02.20021025.5012.75127.5014.02.20021212.75153.0025.5021Amparo Portilla DnaceSTC14.02.20021025.5012.75127.5014.02.20021212.75153.0025.50TOTAL S/.681.06587.4513,211.140.0482.00642.0815,444.942,233.80

EE d E1101CAJA Y BANCOS16,411,449.761101.0101Caja6.091101.0201Fondos para pagos en Efectivo800.001101.0202Fondos de Caja Chica24,488.641101.030102Recursos Directamente Recaudados813,894.141101.030103Endeudamiento Interno4,089.011101.030106Transferencias10,736,834.571101.03011Recursos Determinados2,078,989.721101.030111Otros533,186.161101.0404Otros Depositos2,000,000.001101.1201Recursos Directamente Recaudados - CUT219,161.43TOTAL S/.16,411,449.76

RECONCILIACIONSaldo segn Estado BancarioS/.1,307,199.20(-)Cheques Girados y no Cobrados

CH/. En cartera-7,654.17CH/. En transito-2,000.00Saldo degun Auxiliar de BancosS/.1,297,545.03

Saldo segn Estado BancarioS/.39,342.86(-)Cheques Girados y no Cobrados

CH/. En cartera-35,253.85CH/. En transito0.00Saldo degun Auxiliar de BancosS/.4,089.01

Saldo segn Estado BancarioS/.0.00(-)Cheques Girados y no Cobrados

CH/. En cartera-6,184,422.82CH/. En transito-21,846,740.72Saldo degun Auxiliar de BancosS/.-28,031,163.54

EXISTENCIASEXISTENCIAS1301EXISTENCIAS 6,257,101.301301.01Alimentos y Bebidas511,236.371301.02Vestuarios y Textiles162,491.321301.03Combustibles Carburantes Lubricantes y Afines791,429.621301.04Municiones Explosivos y Similares408.001301.05Materiales y Utiles 620,103.991301.06Repuestos y Accesorios88,398.231301.07Enseres2,115.001301.08Suministros Medicos17,038.401301Materiales y Utiles de Enseanzas2,044.921301.00Sumistros para Uso Agropecuario Forestal y Veterinario11,647.001301.00Suministros para Mantenimiento y Reparacion2,104,140.421301.99Otros Bienes1,099,305.831301.01Bienes de Asistencia Social72,200.001309.01Suministros de Funcionamiento774,542.20TOTAL S/.6,257,101.30

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO1205Gastos Pagados por Anticipado133,652.931205.01Seguros Pagados por Anticipado0.01205.02Alquileres Pagados por Adelantado0.01205.04Anticipo a Contratistas y Proveedores0.01205.05Entregas a Rendir cuenta133,652.931205.06Encargos Generales0.01205.98Otros0.0OTRAS CTAS DEL ACTIVO1205Gastos Pagados por Anticipado1,791,532.121205.06Encargos Generales1,791,532.12OTRAS CTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO12020.01202Cuentas por Cobrar Diversas152,480.251209.02Estimacion de Cuentas de Cobranza Dudosa-152,480.25EDIFICIOS ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCTOS1501598,744,694.101501.02Edificios o Unidades no Residenciales 41,329,517.681501.03Estructuras61,968,394.291501.07Construccion de Edificios no Residenciales167,142,588.041501.08Construccion de Estructuras344,922,324.871502.01Activo no Producido1,319,085.061508.01Depreciacion Amortizacion y Agotamiento-17,937,215.84VEHICULO MAQUINARIOS Y OTROS150348,546,793.891503.01Vehiculo11,888,400.001503.02Maquinaria Equipo Mobiliario y Otros68,520,109.001503.04Vehiculo Maquinarias y Otras Unidades por Recibir18,984.001503.05Vehiculo Maquinarias y Otras Unidades por Distribuir318,417.891508.02Depreciacion Cumulada de Vehiculos Maquinarias y Otros-32,199,117.00OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO1101104,269,859.041101.06Encargados0.01205.04Anticipo a Contratistas y Proveedores26,030,120.001504.02Imversiones intangibles53,376,311.001505.01Estudios de Preinversion1,681,999.641505.02Elaboracion de Expediente Tecnico0.01505.03Otros Gastos Diversos de Activo no Financieros25,918,664.001507.01Bienes Agropecuarios Mineros y otros895,800.001508.03Amortizacion Acumulada de Intangibles-3,633,035.60CUENTAS DE ORDEN9101188,701,163.419101.01Contratos y Proyectos en Ejecucion15,296.909101.08Ordenes de Compra Aprobadas 32,409,294.009101.09Ordenes de Servicio Aprobadas1,197,556.189103.08Cheques Girados2,362,431.549103.09Cartas Ordenes y documentos Emitidos y/o Recibidos105,428,883.979103.11Documentos Emitidos y/o Recibidos10,583,403.159105.01Documentos Emitidos y/o Cedidos en uso29,118.819105.02Bienes en Custodia0.09105Bienes no Depreciables1,345,729.869107Regimes de Pencionarios8,303,805.009109.01Cuentas de Contingencia27,025,644.00OBLIGACIONES POR PAGAR210117,868,261.132101Impuestos y Contribuciones 16,345.402101Seguridad Social95,314.212101.09Otros65,464.222102Remuneraciones por Pagar0.02102.02Penciones por Pagar0.02102.04Otros Beneficios por pagar0.02102Otras Remuneraciones Penciones y Beneficios por pagar2,696.742103Bienes y Servicios por Pagar621,561.002103.02Activos no Financieros por Pagar16,643,626.002103Depositos Recibidos en Garantia423,253.56OTRAS CUENTAS DEL PASIVO21032,103.002103.98Deuda Directa Devengar0.02103Otras Cuentas por Pagar474,372.85BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES2101735,735.482101.08Cuentas por Cobrar Diversas-1,065.172102Compensaciones de Tiempo de Servicios por Pagar283,937.502102Obligaciones Previsionales452,863.15PROVISIONES24014,373,968.0024014,373,968.00HACIENDA NACIONAL 3201340,743,750.573101.01Capitalizacion de la Hacienda Nacional Adicional340,024,363.783101.03Capitalizacion de Resultados Acumulados719386.79TOTAL S/.340,743,750.57HACIENDA NACIONAL ADICIONAL320155,065.653201.01Traspasos y Remesas55,065.653201.09Otros0.00TOTAL S/.55,065.65RESULTADOS ACUMULADOS3401383,985,891.273401.01Superavit Acumulado434,676,348.003401.02Deficit Acumulado-155,979,263.376101.02Resultados del Ejercicio105,288,806.64CUENTAS DE ORDEN9102188,701,163.419102.01Contratos y Proyectos por Ejecutar15,296.909102.02Contratos de Prestamos Internos por Utilizar0.09102.08Ordenes de Compra por Ejecutar32,409,294.009102.09Ordenes de Servicios por Ejecutar1,197,556.189102.02Especies y documentos Valorados en Circulacion0.09104Control de Garantias de Terceros0.09104.08Cheques Girados por Entregar2,362,431.549104.09Control de Cartas Ordenes Documentos Emitidos y/o Recibidas105,428,883.979104.11Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos10,583,403.159106.01Bienes en Prestamos y/o Cedidos en Uso29,118.819106.02Bines en Custiodia0.09106Bienes no Depreciables1,345,729.869108.02Control Regimen de Penciones D.L N205308,303,805.009110.01Cuentas Contingentes por el contra27,025,644.00INGRESOS NO TRIBUTARIOS4301994,539.634301.01Ventas de Bienes Agricolas y Forestales61,243.934301.09Ventas de otros Bienes80.004302.07Derechos Adminstrativos de Energia y Minas115,425.654302.08Derechos Adminstrativos de Transportes y Comunicaciones0.04302.09Derechos Administrativos de Industria y Comercio7,582.054302.00Otros Derechos Administrativos748,969.004303.01Servicios Agropecuario y de Mineria0.04303.05Ingresos por Alquileres0.043030.09Otros Ingresos por Prestacion de Servicios 61,239.00TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS4402137,877,053.464402.01Traspasos del Tesoro Publico12,296,805.004402Traspasos con Documentos7,430.464402.03Por Participaciones de Recursos Determinados11,685,967.004404.01Traspasos del Tesoro Publico48,906,525.324404Traspasos con Documentos0.04404.03Por Participaciones de Recursos Determinados64,556,166.004404.99Otros424,159.68DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS44016,363,398.004401.01Efectivo96,000.004404En Bienes0.04403.01En Efectivo6,267,398.004403En Bienes0.0GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS530118,064,043.905301.01Alimentos y Bebidas2,117,740.085301.02Vestuarios y Textiles187,562.205301.03Combustibles Carburantes, Lubricantes y Afines283,293.145301.05Materiales y Utiles735,393.035301.06Repuestos y Accesorios306,496.945301.07Enseres4,160.005301.08Suministros Medicos15,947.305301.09Materiales y Utiles de Enseanza0.05301.10Suministros para Uso Agropecuarios Forestal y Veterinario9,083.005301.11Sumistros para Mantenimiento y Reparacion1,719,632.815301.99Otros Bienes116,838.365302.01Viajes437,523.375302.02Servicios Basicos de Comunicacin Publico y Difusion613,648.495302.03Servicios de Limpieza y Seguridad100.005302.04Servicios de Mantenimiento acondicionamiento y Reparacion1,214,000.005302.05Alquileres de Muebles e Inmuebles609,065.545302.06Servicios Administrativos Financieros y de Seguro56,323.225302.07Servicios Profesionales y Tecnicos2,791,213.425302.08Contrato de Administracion de Servicios - CAS6,846,023.00GASTOS DE PERSONAL51016,827,302.345101.01Personal Administrativo5,276,419.005101.09Gastos Variables y Ocasionales258,727.925101.00Dietas463,320.005101Obligaciones Prevencionales641,225.725103.01Obligaciones del Empleador187,609.70GASTOS POR PENSIONES PRESTACIONES ASISTENCIA SOCIAL5201521,016.845202.01Pensiones0.05202Asistencia Sociales e Indemnizaciones0.05202.03Bienes de Asistenciaas Social521,016.84DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADASMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS20,000.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA835,000.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COALAQUE30,000.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA10,000.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL1,241,192.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUA30,000.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CAPILLA10,000.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOQUE530,000.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATALAQUE920,000.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA2,430,876.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUQUINA10,000.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINISTAQUILLA520,000.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA1,323,605.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL10,000.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URBINAS35,000.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGA530,000.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCHEZ CERRO5,000,000.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL NIETO2,000,000.0015,485,673.0054014,665,369.625401.01En efectivo4,665,369.625403.01En efectivo0.0ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO51015101Estimaciones y Obligaciones Previsionales0.011,255,148.665801.01Depreciacion de Edificios y Estructuras2,602,742.005801.02Depreciacion de Acumulada de Mquinaria y Equipo4,472,808.415801.03Amortizacion Acumulada0.05801.05Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones152,480.255802.01Sentencias Judiciales Laudos Arbitrales y Otros4,027,118.00INGRESOS FINANCIEROS450129,751.154501.01Rentas de la Propiedad Financiera29,751.15OTROS INGRESOS45023,422,071.654502.01Multas no Tributarias249,772.304504Sanciones no Tributarias145,821.434504.01Transferencias Voluntarios Corrientes Distinta de Donaciones0.04505.01Ingresos Diversos3,026,477.92OTROS GASTOS55042,065,124.345504.02Al Gobierno Regional0.05504.03Al Gobierno Local2,057.045506.99Otros Gastos Diversos2,063,067.30

CONCILIACION

DESCRIPCIONSALDO A 31.12.2013 SEGNDIFERENCIAOBSERVACIONESE.S.FINVENTARIOS1301.01Alimentos y Bebidas511,236.37511,236.37No se culminaron ni presentaron los inventarios fisicos1301.02Vestuarios y Textiles162,491.32162,491.321301.03Combustibles Carburantes Lubricantes y Afines791,429.62791,429.621301.0301combustibles y carburantes786,222.02786,222.021301.0302 gases800.00800.001301.0303lubricantes grasas y afines4,407.604,407.601301.04Municiones Explosivos y Similares408.00408.001301.05Materiales y Utiles 620,103.99620,103.991301.06Repuestos y Accesorios88,398.2388,398.231301.07Enseres2,115.002,115.001301.08Suministros Medicos17,038.4017,038.401301Materiales y Utiles de Enseanzas2,044.922,044.921301.00Sumistros para Uso Agropecuario Forestal y Veterinario11,647.0011,647.001301.00Suministros para Mantenimiento y Reparacion2,104,140.422,104,140.42No se cuenta con los analisis de las cuentas sealadas1301.99Otros Bienes1,099,305.831,099,305.831301.01Bienes de Asistencia Social72,200.0072,200.001309.01Suministros de Funcionamiento774,542.20774,542.20TOTAL6,257,101.300.006,257,101.30

INMUEBLES MAQ E EQUIPO

DETALLESALDOS 01.01.03MOVIMIENTO 2013SALDOAUMENTOSDISMINUCIONES12/31/13Edificios o Unidades no Resindenciales21,906,415.0219,423,102.660.0041,329,517.68Construccion de Edificios no Resindenciales165,894,389.4720,584,011.6219,335,813.05167,142,588.04Estructuras (locales administrativas)49,365,858.1512,601,536.140.0061,967,394.29Construccion de Estructuras299,520,269.0459,741,846.7314,339,790.90344,922,324.87Activos no Producidos (los terrenos)1,390,085.060.000.001,390,085.06SUB TOTAL538,077,016.74112,350,497.1533,675,603.95616,751,909.94(-) DEPRECIACION179,378,215.84VALOR TOTAL S/.598,744,694.10

EDIFICIOS ESTRUCTURA

DESCRIPCIONSALDO A 31.12.2013 SEGNDIFERENCIAOBSERVACIONESE.S.FINVENTARIOS1501.02Edificios o Unidades no Residenciales 41,329,517.6841,329,517.680.01501.03Estructuras61,968,394.2961,968,394.290.01501.07Construccion de Edificios no Residenciales167,142,588.04167,142,588.040.01501.08Construccion de Estructuras344,922,324.87344,922,324.870.01502.01Activo no Producido1,319,085.061,319,085.060.01508.01Depreciacion Amortizacion y Agotamiento-17,937,215.84-17,937,215.840.0TOTAL598,744,694.10598,744,694.100.0

SANEAMIENTOSANEAMIENTO LEGAL DE LOS INMUEBLES

INMUEBLE Y UBICACINCUENTA CONTERRENOCONSTRUCCIONOBSERVACIONFECHA REGISTRALD/J IMPUESTO PREDIALTESTIMONIO MINUTAAREAIMPORTEAREAIMPORTETerrenos siNON/A3,300 M2113,789.35577 M2157,098.12Inmueble Ubicacin (av. Balta S/N) (Energia y Minas)siNON/A138.39 M27,649.16132 M243,666.36Inmueble calle Junin N520siNON/A615.75 M253,553.26644 M2177,600.16Inmueble calle Moquegua N728siNON/A520 M255,513.72798 M256,968.47Inmueble Chen Chen sector A-07 (taller)siNON/A24,324.69 M2832,059.322488.5 M2367,844.45Inmueble Av. Simon Bolivar S/N (Complejo Deportivo Rolando Catacora)siNON/A2887.89 M2108,149.50151 M225,010.57Inmueble calle Ayacucho N 1060siNON/A277.70 M216,741.1168 M2145,865.56Inmueble calle Ayacucho N 959siNON/A360.90 M210,137.32243 M27,683.15Terreno Rural Distrito SameguasiNON/A2,200.67 M290,759.32

LEGALIDAD DE GSTS

COMPROBANTE DE PAGODOCUMENTACION SUSTENTATORIAOBSERVACIONESCONCEPTOIMPORTEVERIFICACIONOBSERVACIONESFECHANFECHACLASENCHEQUECARTA DE ORDEN 12341/5/130011/4/13O/C00830802160Ferreteria YOVI SAC Material de construccin2,500.001/6/130301/4/13O/C0630802172Librera Sayoma SRLMaterial de Escritorio2,400.001/12/130601/8/13O/S01230802185Taller Bendix SRLReparacin Vehiculo3,500.0010/21/130901/15/13O/C02530802202El Auto Feliz SACRepuestos para Vehiculo4,200.00Sin sello de pagado1/25/131201/20/13O/C04130802218Grifo Internacional SRLcombustible6,000.001/27/131501/26/13plla.001-2013001-2013Banco de la NacionPlanilla Personal nombrado enero 2013184,230.161/28/131801/26/13plla.001-201330802265Banco de la NacionRetencin AFP16,745.33Slo C/P2/5/132101/29/13O/C06330802280Librera Vanessa SRKMaterial de Escritorio5,600.002/15/132401/26/13plla.001-201330802296Banco de la NacionSUNAT21,548.00Slo C/P2/19/132702/12/13O/C08730802314Helio Inversiones SACMaterial de construccin6,950.002/25/133002/24/13plla.006-201330802389Banco de CrditoRetencin AFP15,985.46Slo C/P2/26/133302/24/13plla.008-201330802405Quispe de Mamani Ada MariaRetencin Judicial Feb. 2013397.00Se pago a Mamani Camargo Anglica3/3/133602/23/13O/S11230802462Imprenta Flores Hnos . SCRLImpresin folletos1,450.003/10/133902/25/13O/S13530802521Juan Prez Gutierrez Servicios evaluacin proyecto3,450.003/19/134202/25/13O/S15230802594Dora Ramos ChipocoServicios evaluacin proyecto3,450.003/22/134503/10/13O/C32030802634Rosalvina Camargo MamaniTextos adquiridos3,200.00Xsin visto de Administrador3/26/134803/12/13P/V09830802640Rosa Mamani slasCitico Tacna357.254/5/135103/25/13O/C18930802657Servicentrio El Gallito S.R.L.combustible2,000.004/12/135403/26/13O/C19330802658Servicentrio El Gallito S.R.L.combustible2,540.004/16/135704/14/13O/C21330802662Industrias Mdicas S.A.C.Medicinas y Material Mdico21,750.00XFalta firma Tesorero4/22/136004/19/13P/V115308028221Guido Cornejo AlmanzaVitico Lima984.584/27/136304/25/13plla.016-201330802732Rondn de Aduvire Lizbeth RosmeryRetencin judicial Abril 2013384.60se pag a Flores Avellaneda Nalda Iris5/6/136604/26/13O/S14530802849EPS SAServicio de Agua2,586.005/14/136905/13/13O/S15730802760Banco de la NacionServicio Telefnico4,260.365/19/137205/17/13plla.012-2013011-2013Banco de la NacionPlanilla Pernsionista Mayo 201328,745.22XSin sello de pagado5/24/137505/18/13plla.014-2013013-2013Banco de la NacionPlanilla Personal nombrado Mayo 2013186,770.325/28/137805/27/13plla.014-201330802810Banco de CrditoRetencin AFP16,850.45XSlo C/P6/7/138106/3/13O/C23930802934Industrias Mdicas S.A.C.Medicinas y Material Mdico34,801.506/14/138406/8/13O/S16530807090Jos Crdenas AmpueroServicios evaluacin Proyecto4,800.006/21/138706/18/13O/S17030807109Odina Garca JimnezServicios evaluacin proyecto4,500.006/24/139006/22/13O/S17130807114Wlater Retegui CamargoServicios evaluacin proyecto4,500.006/28/139306/25/13P/V21730807124Dora Arias SosaViticos Tacna357.25XSin sello de pagado7/5/139607/1/13plla.018-201330807133Banco de CrditoRetencin AFP16,755.50XSlo C/P7/15/139907/12/13O/C24230807146Confecciones Terno CentroUniformes personal administrativo54,362.007/21/1310207/19/13plla.020-2013016-2013Banco de la NacionPlanilla Gratificacin Julio Personal Nombrado74,633.59XSin sello de pagado8/6/1310508/4/13plla.020-201330807155Banco de CrditoRetencin AFP19,365.00XSlo C/P8/20/1310808/18/13O/C18030807167Librera Servifa S.C.R.L.Material de Escritorio5,269.009/13/1311109/9/13O/C25430807177Qumica Suiza S.A.C.Medicinas21,874.009/22/1311409/20/13O/S19130807184Taller El Nazareno S.R.L.Mantenimiento ambulancias6,000.0010/11/13117010/16/13O/S20730807193Wlater Retegui CamargoServicios de Consultora PIP4,500.0010/19/13120010/15/13O/S21630807208Jos Crdenas AmpueroServicios de Consultora PIP4,800.0011/15/13123011/11/13O/S22930807219Banco de la NacionServicio Telefnico4,890.77

Hoja2GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUARELACION DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SE DESEMPEARON DURANTE EL PERIODO 2013APELLIDOS Y NOMBRESDNI NCARGO EN LA ENTIDADCONDICIONLABORALDIRECCION DOMICILIARIACIUDADDENOMINACINDESDEHASTAMartin Valdivia Cornejo044048005Presidente Regional03.01.11ContinaDesignadoFonavi III Etapa A-12MoqueguaEdmer Travesn Monroy044048006Gerente General Regional03.08.12ContinaDesignadoMoqueguaNelly Salamanca Tapia044048007Director Regional de Administracin03.08.12ContinaDesignadoCalle Lambayeque N 220MoqueguaCesar Ferryros Cerpa044048008Gerente de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial03.01.11ContinaNombradoFonavi III Etapa L-8MoqueguaAoswaldo Mamani Ramos044048009Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda03.01.11ContinaNombradoVilla Magisteial B-09MoqueguaJos Corrales Danc044048010Director de Asesora Jurdica03.01.11ContinaDesignadoAv. 25 de Noviembre N 115MoqueguaWilfredo Silva Quenaya044048011Directo de Finanzas03.08.12ContinaNombradoCalle Siglo N 610MoqueguaCiriaco Almanza Ceneno044048012Jefe de Unidad de Contabilidad03.01.11ContinaNombradoAv. 28 de Julio P-6MoqueguaMara Calvet Fernndez044048013Jefe de Unidad de Tesorera03.01.1131.12.12NombradoAv. Santa Fortunatra G-14MoqueguaStalin Zamudio Ramos044048014Director de Recursos Humanos03.01.11ContinaNombradoCalle Ancash N 810MoqueguaJos Farfn Salas044048015Director de Logstica y Servicios Generales01.07.11ContinaNombradoCalle Tarapac N 820MoqueguaEvelyn Portugal Neyra044048016Jefe de Unidad de Adquisiciones03.01.11ContinaContratadoCalle Piura N 654MoqueguaNorka Dianderas Cortez044048017Jefe de Unidad de Almacen03.01.11ContinaContratadoCalle Libertad N 430Moqueguaricardo Marroqun Montesinos044048018Jefe de Area de Control Patrimonial02.01.03ContinaNombradoCalle el Siglo 560MoqueguaPercy Pacheco Vlez044048019Responsable Registro y Escalafn03.01.11ContinaContratadoCalle Ilo N 500MoqueguaFreddy Paredes Linares 044048020Presidente Comisin de Inventarios02.01.13ContinaContratadoCalle Libertad N 330MoqueguaPedro Valdivia Jurez044048021Miembro Comisin de Inventarios02.01.13ContinaContratadoAv. Simon bolivar N 1320MoqueguaVctor Mendoza Marca044048022Miembro Comisin de Inventarios02.01.13ContinaContratadoAv. 25 de Noviembre N 760Moquegua