/*o.iüEü"n

Memoria Económica 2019

Nos permitimos presentar la memoria económica del Instituto Roosevelt para el año2018, dando cumplimiento a lo estipulado en el estatuto tributario en los artículos 19parágrafo 2, artículo 356-1 parágrafo 3 y articuló 356-3. La memoria económicacontiene:

1) lnformación de las donaciones recibidas en la vigencia fiscal2) lnformación de las donaciones efectuadas3) lnformación de las subvenciones4) lndicación fuente de ¡ngresos5) Destinación beneficio neto del año gravable anterior6) Detalle de las asignaciones permanentes7) Detalle de los inversiones vigentes8) Plataforma de transparencia9) lnforme de Gestión

1) DONACTONES RECTBTDAS VTGENCTA FISCAL 20r9

Las donaciones recibidas son destinadas a contribr¡ir al desarrollo del objeto social dellnstituto, de acuerdo a los Estados Financieros Auditados durante el año gravable 2019ascendieron a $942.620 en Miles de pesos y son las siguientes:

CLASE

VALOR(MILES DE

PE SOs)

93791 MICK DUTCE MAR A Dinero Efectivo 100 NO

165640 CHARUL PALACIO MARCOS DANIEI.

BASSAN COIIEN IVETTE

Dinero Efectivo 200 NO

239361 Dinero Efectivo 300 NO

307679

325602

AZOL]T IESSICA Dinero Efectivo 180 NO

Dinero Efectivo 50 NO

3 t 1745 HIRST SOFIA Dlne rc Efectivo 500 NO

316254 GI EISER KOGAN MI]AI

COHEN MORETY RENEE

100

39 2991 Dinero Efectivo 100 NO

NO5 252 31 ACOSTA PALACIOS ALONSO DOMI¡]GO Dinero Efectivo ,-.

709041 CRfOLLO ALVAREZ LAURA GABRIELA Dinero Efectivo 474 NO

855463 NASSER SAFDEYE EMILIE IA2 llinero Efectivo 200 NO

coNDrctoNADA

)+

IDENTIFICA

cróruDONANTE

NOMBRE DONANTEDETALTE DEL

BIEN

FISH MAN FAINGEZICHT ANDREA

Dinero Efectivo NO

I

3J rNSTrruTo

/ Roosevelt

6447022 TENNISON FA]ARDO SUSAN KAIHERINI Dine ro Efectivo 50 NO

NO

NO

11433964 PARRA PACHON MARIO VAN Dinero Efectivo 50 NO

14136165 CASTIBLANCO HERRERA JORGE ALFONSO Dinero Efectivo 2A NO

14465747 Diñero 80

16537701 ESCALANTE ESCALANTE JORGE IVAN Dinero Efectivo 50 NO

17468260 SALAMANCA RAFAEL ANTONIO D;ñero Efectivo 5.000 NO

tlal I177 TORRES VILLAMIZAR CARLOS MANUEL Dlnero Efectivo 1.100 NO

17047 527 Dinero 1.500 NOPUYO VASCO IVAN ALBERTO

NOL71081.25 ESGUERRA GUTIERREZ ROEERTO Dinero Efectivo 2.000

t7133705 DOBRZINSKY CWAIG EERNARDO EspecieCama Eléctricamarca SNAC

2.550 NO

t7141748 MC AtLISTER POMBO ALVARO Diñero Efectivo 2.000 NO

17186693 VEGALARA ROJAS ARMANDO EN R¡QUE 0inero Efectivo 2.000 NO

Efectivo 54017144437 TESONE SALOMON XASSIN

0inero Efectivo 2.000 NO19063997 MARULANDA POSADA ATBERTO MAR]A

SOTO FERRERO EDUARDO FOCION Dinero Efectivo 2.200

19098710 UMAÑA cARNE JoR6E EDUARDo Dinero Efectivo 1.000 NO

19098972 MAYORAL MARTINEZ FERNANDO Efectivo 2.000

19123048 ATUESTA MALDONADO LUIS FERNANDO Especie

Silla de ruedas

electrica marca

Merits4.000 NO

19195850 APARICIO CONCHA GAERIEL JOSE Diñero Efectivo 3.000 NO

19220172 SANCHEZ ORJUELA EFRAiN 0inero Efeativo 250 NO

19337563 LASERNA SERNA F EtIP E Dinero Efectivo 5.000 NO

19365898 ACOSfA VILLAVECES ARTURO Dinero Efectivo 2.500 NO

19459646 CAMILO SAMPER GOMEZ Dinero Efectivo 3.000 NO

19463205 ROORIGUEZ CORTES DIEGO Dine ro 3.000 NO

19468513 HUERTAS LUNA ]ORGE Dinero Efectivo 49 NO

COPELLO VERGARA ANTONIO JOSE Dinero Efectivo 1.500 NO19485490

20445647 Efectivo 80 NO

20269296 RtvERA DE LoNDoño BEAfRrz Dinero Efectivo 2.000

AZOUT LYOIA Dinero Efectivo

20754154SANZ SANTAMARIA JARAMITLO MARIA DEL

PILARDinero Efectivo 5.000 NO

22673614 CABALLERO ARRIETA GLEYRA ]UDITH Dine ro Efectivo 83 NO

30273241 IARAMtLLo IARAMTLLo MóNrcA Dinero Efectivo 100 NO

www.¡nstilutoroosevelt.org co i Carrera 4 [ste # 17 - 50 tsogotá,'Colombia [el: (571) 3534000

VISCAYA CIFUENTES DANIEL FERNANDO Efectivo

Efectivo

NODinero

NO

Dinero

Efectivo

GAVIRIA ALBRECHT MARIA CRISTINA Dinero

NO

20316425 1.000 NO

)$.

/*oüütffi"n37412129 RUIZ COLIANTES ALEXANDRA Dinero Efectivo 1.000

www.instrtutoroosevelt org.co I Carrera 4 Este # 17 - 50 Bogotá. Colombia -l'el: (571) 3534000

NO

NO

NO

31859153 FRANK BEHAR ANA Dinero Efectivo 150

31899362 ESPITIA RIBERO MARTHA LIGIA Dinero Efectivo 1.000 NO

32842373 SCHUSTER MEKLER VANESSA Dinero Efectivo 100 NO

34576784 SEINJET NEIRUS MONICA Dinero 150 NO

35459028 RODRIGUEZ ANDRADE ANGELA MARIA Dinero

Efectivo

Efectivo 1.000 NO

35461t62 ALERECHT GAVIRIA MONIQUE Dinero Efectivo 400 NO

2.500 NO35464112 DE RAMIREZ DE ARELLANO ATINA CAR DAD Dinero

NO35468465 ORTIZ URIBE MARIA ]SABEL Dinero Efectivo s00

50 NO35469110 GARCIA BOCANEGRA ANG€LA VICfORIA Dine ro

Dinero Efectivo 500 NO35469786 LoNDoño.,ARAMtLto BEATRtz PAflr

Dinero Efectivo 30 NO37831571 LERNER SILVIA

49 NO39646983 CORRALES PORTELA TUZ STELA Dinero Efectivo

39683067 SALGAR ORTIZ MARIA MONICA Diñero Efectivo 2.000 NO

0inero Efectivo 400 NO39684099 MONTEJO RIVAS MARIA CLAUDIA

1.30039684995 CHALEM CHOUEKA MONIQUE ROSE 0inero Efectivo

CASAS CARVNAR MARTINA,]UANITA €fectivo 147 NO39689205

300 NO39690560 GAMBOA CASTILLA LUISA FERNANDA Dinero Efectivo

39691912 LoNDoño RtvERA BEAIRrz Dinero Efectivo 5.242 NO

Efectivo 600 NO39692717 MEDINA RONGA LINA MARIA

Diñero Efectivo 240 NO39748348 ESPINOSA OCAMPO RUfH

39773015RAMIREZ DE ARELLANO SANCHE MICHELLE

MARIED1ñero Efectivo 3.000 NO

100 NO39173280 SfRELEC SUÍTON SARA Dinero EfectÍvo

100 NO39113338 KHOUDARI HEDAYA MARILYN 0inero Efectivo

39775009 VARGAS OAVILA ANA MARCELA Dinero Efectivo 100 NO

3977987 4 TORRES SOTO ANA MARiA Dinero Efectivo 600 NO

Extractor de¡eche máternamárcá Médelá

600 NO39783311 MADERO CRUMP ANOREA Especie

39787 732 TORRES SOTO MARIA ANGELA Dinero Efectivo 500 NO

39789905 FRANKY TORRES GIOVANNA Diñero €fectivo 500 NO

39790183 HJERTHEN EMIL ANI .]OHANA Efectivo s00 NO

39791659 PERCZEK NESSIM RAQUEL Efectivo 150

39798380 Dinero Efectivo 180 NO

41309711 LLINAS DE RAISEBECK PATRICIA Efectivo NO

47347 704 SOTO DE TORRES ANA MERCEDES Dine ro Efectivo 700 NO

NO

Efectivo

Efectivo

0inero

Dinero

Dinero

Dinero

PESCA SANCHEZ MARIA ISABEL

Dinero 1.000

41442327 RAMÍREZ DE RODRIGUEZ MARÍHA LUCIA Dinero Efeetivo 100 NO

41411291 ROJAS ROJAS BLANCA CECILIA Dinero Efectivo 50 NO

41588584 RAMIREZ DE PAEZ MARIA TERESA Dinero Efectivo 100 NO

41592588 SOTO DE TORRES MARIA PAULINA Dinero Efectivo 200 NO

4!722519 SIMHON DE KLAHR CAMILA Dinero Efectivo 100 NO

Dinero 2.000 NO41789591PERAZA ORTEGA MARIA MARCELA DEL

CARMEN

NO42869836 VASQUEZ DUQUE GLORIA MARIA Dinero Efectivo

42A12591 DEL CORRAL LONOOÑO ANA Dinero Efectivo 50 NO

Efectivo 240 NO43663038 CARVAJAL AREELAEZ MAR A EUGENI Dinero

45506161 COLLINS ANA LUCIA Dine ro Efectivo 300 NO

Dinero 70 NO45521172 CEPEDA PIÑERE5 OIANA LUCIA

NO49729345 PAVAIEAU URBINA MARIA CLAUDIA Diñero Efectivo

51606098 VEGALARA FRANCO MONICA Dinero Efectivo 1.000

NO51615339 PRADILTA BERMUDEZ LUISA Dinero Efectivo

CORTES AREVALO NANCY ELENA Dinero Efectivo 1.000

Efectivo 100 NO

s1619200

51621198 VALENZUELA RINCON MAR A LILIANA Dinero

51-645291 RODRIGIJFT GI]FRRFRO NOHORA INFS Dinero Efectivo 150 NO

51677507 BALOION PATOA MARIA CECIL]A Efectivo 2A NO

Efectivo 500 NO577107 49 MONTE.IO RIVAS MARIA.]OSE

ARBOLEDA BERNAL CLAUDIA PATRICIA Dinero Efectivo 51 NO51835883

Diñero Efectivo 5.000 NOSAMPER SALAZAR PAULA PIA DEL ROSARIO5r854)14

5197026! CORÍES AREVALO ALEXANDRA Drnero Efectivo 1.000 NO

52005482 JULIETA BERMUDEZ ALARCON Dinero Efectivo 250 NO

52027679 BEDOYA VISCAYA MARIA CONSTANZA Dinero 300 NO

52050566 SAIZ SILVA CATAL]NA Dinero Efectivo 1.500 NO

52086221 VALENCIA CHAMORRO MARTHA PATRICIA Dinero 600 NO

52155579 SANCHEZ MORALES BEATRIZ Dinero Efectivo 10

s218633s EfectivoROMO RAMOS NATALIA PAOLA 0inero 70 NO

52246485 KA55IN SAFDEYE VICfORIA NADINE Dinero Efectivo 300 NO

52260837 CORDOBA CHAMORRO ZULMA IVETTE Dinero Efectivo 755 NO

52277136 OVIEDO LEON ERIKA ELIZAEEfH Dinero Efectivo 300

Dine ro Efectivo 195 NO

52334538 SUAREZ RAMIREZ CLAUDIA MARINA Dinero Efectlvo 1.000 NO

*

/noüstü"rt41419263 RUBEN SILEERMAN CAMILA Dinero Efectivo 300

www institutoroosevelt.org.co I Carrera 4 Este # 17 - 50 Bogotá, Colombia Tel. (571) 3534000

NO

NO

NO

'l

Efectivo

100

Efectivo

200

500

NO

Dinero

Dinero

Efectivo

Efectivo

NO

52285473 MARIN SANDRA MARITZA

52387675 MOSQUERA PONGUTA ANGELA CATALINA Dinero Efectivo 50 NO

52388131 VENEGAS VERONICA Dine ro Efectivo 2A NO

52395432 BONILLA DIAZ ERIKA PATR1CIA Efectivo 200 NO

5 239 5583 Dinero Efectivo 195 NO

52412798 GOLDSCHMIDT NATALIE Dinero Efectivo 330 NO

52413708 SILEERMAN RUBEN DEBORAH Dinero Efectivo 250 NO

52442877 Dinero Efectivo 325 NO

52457757 BUILES JIMENEZ ALEJANDRA Dinero Efectivo 204 NO

52454266 DE BRIGARO SUCRE HELENA Efectivo 2.000 NO

52499927 ESCOEAR CAROLINA Dinero Efectivo 250

52618002 H ISSAMI DOMINGUEZ LUZ KARIME Efectivo 298 NO

400 NO52645476 SILEERMAN RUBEN CATHERINE NECHAMA Efectivo

TORRES SANCHEZ YURY ADRIANA

Dinero

Diñero Efectivo 360 NO52750000

Dinero Efectivo 130 NO52778320 IVETH YAZMIN fORRES PARDO

NO52817553 TESONE VIVIANNE Dinero Efectivo 50

0inero Efectivo 300 NO52a63717 DE LA HOZ BRADFORD ANA MARIA

100 NOs286?929 DRESZER ESQUENAZI JACKELINE Dinero

NOFASKHA CHABERMAN CILIA Dinero Efectivo 200524977 76

Dine ro Efectivo 540 NO529934L9 ANGEL ALARCON DIANA CAROLINA

250 NO53000128 BÉDA FASKHA MICHELLE Dinero Efectivo

Dinero 495 NO53066460 JAQUETINE HIGUERA GUERRERO

200 NO53067810 I]ERNANDEZ ESPITIA LINA MARIA Dinero

NOSZAPIRO NICOLLE Dinero Efectivo

53910438 PICCIOTTO CADOSCH ] UANITA SARAH Dinero Efectivo 100

MINSKI STEIN ELENA MARA Dinero Efectivo 1A NOss306763

Efectivo 10061024340 HIMELFARB MATALON ORIAN Dlnero

NO7157707A ZAPATA SANCHEZ,]OSE IGNACIO Dinero Efectivo 3.500

D¡nero Efectivo 110 NO72799043 SIMAN GUfIERREZ GEORGE ISAAC

73076557 VASQUEZ SOTO RAUL ENRIQUE Dinero Efectivo 2.000 NO

13245451 MIRANDA BARRIOS MAUR'CIO I NRIQUE Dinero Efectivo 800 NO

7914L464 Dinero Efectivo 1.000 NO

SAMPER LLINAS FRANCISCO ALFONSO Dinero 1.000 NO

79153987 CAMHI ALCALAY LEON Dinero Efect¡vo 100 NO

79159607 CHATEM CHOUEKA GILBERT ISAAC Dinero Efectivo 300 NO

»

/noüff"*n52382901 BU5TO5 PEREZ LEYLA MAGNOL¡A D¡nero Efectivo 300

'*\¡/w ir'rstilutoroosevell.org.co I Carrera 4 Esle # 17 - 50 Bogoiá, Colombia Telr (571) 3531000

NO

NO

NO

5

Dinero

GOMEZ CASÍ¡LLO LUZ ADRIANA

SUAREZ EELTRAN SANDRA MILENA

Dinero

Dinero

Efectivo

Efectivo

Efect¡vo

20053176779

NO

RODRIGUEZ ALEJANDRO

79151568 Efect¡vo

Dinero 2.000 NO7929a483 MEISSNER STEUER ANTONIO

1.000 NO79294669 ZULUAGA CAMACHO ANDRES EDUARDO Dinero Efectlvo

1.000 NODEL CASTILLO DELGADO JORGE EDMUNDO

Efectivo 1.560 NO79417 4lO ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ

Efectivo 300 NO79435438 TABORDA AIfKEN IUAN CARLOS

Efectivo 8019447255 KOLTUN EORENSfEIN BERNARDO

600 NOt9443370 OUPLAT LAPIDES JOSE LUIS Dinero Efectivo

NO79518674 AZOUT ROY Dinero Efectivo 1.000

Dinero Efectivo 100 NO79593093 BEDOYA VIZCAYA ]ORGE ENRIQUE

Efectlvo 300 NO79632335 OLARTE WILSON ALBEIRO Dinero

Efectivo 100 NO79690017 PARRA ROLDAN JUAN FERNANDO. Dinero

150 NO79732a59 BASf]DAs CORfES IAIRO ALONSO 0inero Efectivo

Dinero Efectivo s00 NO79782492 SOTO PAREIA IORGE EDUARDO

19184324 WILLIAMS PfuON DANIEL MAURICIO Dinero Efectivo 500 NO

Dinero Efectivo 250 NO19786690 HAIME BIGIO IONATHAN ZACK

1.000 NO79889381 URIBE GONZALEZ ]UAN MANUEL Dine ro

NO79889667 CLAVIjO RODRÍGUEZ RAFAEL ANDRÉS Diñero Efectivo

79979623 DIAZ CUERVO RICARDO ANDRES Dinero Efectivo 200 NO

500 NO80011010 PEÑALOZA TOPEZ MANUEL ANTONIO Dinero Efectivo

80090966 NOSSA ALMANZA SERGIO ALEJANDRO 0inero Efectivo 300 NO

500 NO80105821 FASKHA CHAEERMAN IOE Dinero Efectivo

80182817 SANTACRUZ PtJL]DO DIEGO FERNAND Dinero Efectivo 860

Efectivo 300 NO80196857 MENDOZA BUITRAGO CARIOS ENRIQU

.NO80199144 ILAN SAFDEYE FRANK Dinero 500

80199249 MEJIA PADILLA SERGIO ALEIANDRO Dinero

Efectivo

Efectivo 300 NO

80233816 ESCOBAR RUIZ SERGIO Dinero Efectivo 350 NO

80398055 BA]ONERO GOMEZ MAURlCIO Dinero 2A NO

80407534 VILLA MURRA JORGE ALFREDO Dinero Efectivo s.000 NO

80411054 POSADA AMEZQUITA FELIPE Dinero Efectivo 1.000 NO

80417650 500NESSIM TCHIRA ALBERTO Dinero Efectivo

80423231 COHEN SASSOON STEVEN Dinero Efectivo 500 NO

81717 562 SEADE OLCESE MARIO Diñero Efectivo 600 NO

87217430 GOYES BURBANO LUIS ANTONIO Dinero Efectivo 60 NO

91219391 RUEDA FONSECA LUIS EDUARDO Dinero Efectivo 2.700 NO

)f3J rNSTrTr.rTo

// Roosevelt

79241747 URRUTIA PABLO Dinero Efectivo 2.500

www institutoroosevell org.co I Carrera 4 Este É '17 50 Bogota, Colomt,ra Tel: (571) 3534000

NO

NO

NO

6

Efectivo

19304637 Dinero Efectivo

Dinero

Dinero

Dinero

Efectivo

254

Dinero

Efectivo

NO

+C/ rNsrruro

/ Rooseve It

93384281 ORTIZ MONTOYA OIEGO FERNANDO Diñero Efectivo 300 NO

NO

1

Efectivo 60 NOFLOREOS EVELYN ALANDA Diñero

IBARRA ASHLEY 0,nero Efectivo 100 NO552045591

NO6s00227 54JEAN6RO COLEGIO REFUSS ROLANDO

GEORGES ANRNOLDDinero Efectivo 9.545

Dinero Efectivo 2.000 NO650317731 RAMIREZ DE ARELLANO ALINA MARIA

Dinero Efectivo 1.500 NO650436937 RAMIREZ DE ARELLANO CARLOS

Sofas, instacionde piso y vin¡lo

con dseñostemat¡cos para

sala de espera 1

p¡so

hospitali¿ac¡ón

12.93'l NOMUtll] UEGOS LTDA Especie

ORDEN DE LA COMPANIA DE MARIA

NUESTRA sEñoRADiñero Efectivo 542 NO800006721

Dinero Efectivo NO800028676 GEOESTRUCTURAS LTDA

15.000 NO800090980EMBNADA DE tA GRAN BRETAÑA E

IRIANDA DEL NORTEEspecie

Plataformasalvaescalera

electrica

NO800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S,A. Dinero Efectivo 73.482

800167919 STILOTEX SA5 Dinero Efectivo 36.500 NO

Efectivo 20.000 NO800187990 CESAR VILAR AMPLIFICACION S.4,5 Dinero

800211365 MINERVA MEDICAL 5AS Especie Efectivo 5.995

Efectivo800219523 INVERTISA SA5 Dinero

804237 4-15 REDCOM LTDA Dinero Efectivo 10.000 NO

800247874 QUINTERO Y QUINTERO ASESORES 5 Efectivo 200 NO

NO800248184PETROLEUM TOOLS INTERNAfIONAL INC.

SUCURSAL COLOMBIADlnero Efectivo 2.000

NO811038881 HUMAX PHARMACEUTICA SA Especie Medicamentos 110

Dinero Efectivo 3.000 NO830005860 A & B EQUIPOS MEDICOS SAS

830022149MULTIFLORA COMERCIALIZADORA

INTERNACIONAL 5A5 CIDinero Efectivo 10.000 NO

Dinero 500 NO830030880 REYCO DARSHAN SA

NO830034723 MERCANTIL COLPATRIA SA Dinero Efectivo 20.000

830048457 SEAQ SERVICIOS SAS Especie

41 Regalos para

Fiesta navideñapacientes

Roosevelt -pacientes

Propace -

Diciernbre 2018

500 NO

8300s7982 FARMALOGICA S,A Dinero Efectivo 801 NO

830090978 TENCO SA Dinero Efectivo 1.500

ry\wv flrstllutoroosevelt ore co I Carera 4 Este # '17 50 Booolá. Colombia Tel (571J 3534000

336482648

800003454

72.7 50

NO

2.000

Dinero

Efectivo

NO

)+

/*düffi"n830091676 MEDIREX SAS Especie 1.757

www.institutorooseve,t.org.co I Carrera 4 Este# 17- 50 Bogotá, Colomb¡a fel: (571) 3534000

Material de

osteosinteisNO

NO

8

Dinero Efectivo 500830096705EMPRESA COMERCIAL Y AGROPECUARIA

SINAMAICA LfDA

830109723 PAYU COLOMBIA 5AS Dlnero 1.500 NO

PLANTAS Y BULBOS LTDA Dinero Efect¡vo 2.000 NO410114441

830141459 DtsrRt NATURALES NUñEZ Y ctA s EN c Especie

37 unidades de

Realsure Fresa x

900 grs y 3

un¡dades de

Realsure Vainillax 900 grs (leches

pediatricas)

830143035 lCU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA EspecieDispositivo

medicos176 NO

Efectivo 6.500 NO830501747 C I MAXIFLORES 5AS

45.000 NO830s12304CLOSTER PHARMA 5AS EN

REORGANIZACIONEspecie

lmplante cranealGlace para

paciente, a

medida e

¡nsumos

1.373 NO860002134 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS Especie Medicamento

Dinero Efectivo 80 NO860006338 LICEO FRANCES LOUIS PASTEUR

5.320 NO860006762COMUNIDAD HEBREA SEFARADI DE

BOGOTADinero Efectivo

860013951 ASOClACION COL SOBERANA ORDEN Especle medica menstros 39s NO

Especie Medicamentoe 3.621 NO860016075 ASOC COL SOBER ORD MILIT MALTA

3.000 NO464023423 MANUFACTURAS METALICAS RAE Dinero

20.000 NO860424437CORP BANCO DE BOGOTA PARA EL

FOMENIO DE LA EDUCACIONDinero Efectivo

860025674 CARACOL TELEVISION Dinero Efectivo s.000

Dinero Efectivo 1.000 NO860030764 AGROBETANIA SAS

Dine ro Efectivo 400 NO860031954 ANDES TOURS SA

2.136 NO860035366 OERA COLOMBO BELGA Dinero Efectivo

860038338 FUNDAC ON SALDARRIAGA CONCHA Dinero Efectivo 30.000 NO

860040453 LIGA OE TENIS DE CAMPO DE BOGOTA DC Dinero Efectivo 100 NO

9.000 NO860068802 PEDRO SANCHEZ R 5A5 Dinero Efectivo

860070200 ]ARDIN INFANTIL PERIQUITO Dinero Efectivo 3.500 NO

2.000 NOCAMILO VILLAVECES AfUESfA Y CIA LfDA Dinero

46007977 4 CORREDORES ASOCIAOOS S.A D¡nero Efectivo 4.000

860080156 FG INMOBILIARIA 5AS Dinero 2.000 NO

860351680 C.I, A6ROMONTE S,A,S Dinero Efectivo 1.000

NO

Efectivo

1.000 NO

Dinero

Efectivo

NO

460077754 Efectivo

Efectivo

NO

)+

/*oüitíü" It

860503565 LA INSTRUMENfADORA SAS Especie Osteosintesis

www.¡,rstitutoroosevell.org.co lCarrera 4 Este# 17 ' 50 Bogotá. Colombia Tel (571) 3534000

NO

NO

NO

9

860s29890 DISORTHO 5.4 Drnero Efectivo 5.300 NO

860531602 LABORAfORIOS LEGRAND SA Dine ro Efectivo 2.000 NO

890101815 ]OHÑSON & JOHNSON DE COLOMBlA Especie Efectivo 5.647 NO

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINA Medicamento 0 NO899999113

Efectivo 1.000 NO900016470 MULTISEGUROS LATINOS LTDA

900021819OPTIMIZARQ SOCIEDAD POR ACC¡ONES

SIMPLIFICADADiñero Efectivo 500 NO

Diñero Efectivo 8.000 NO9000399s6

NO900040832 TXB DISTRIBUCIONES ESPECIALIZA Especie Medicamento 1.480

900088s96 Dinero Efectivo 4.000 NO

Dinero Efectivo 21.000 NO900134138 MATMALU SAS

Diñero Efectivo 2.000 NO900140285 INVEMAGRO SA5

NO900241195 METABOLICA MED LTDA Especie Medicamento 1.048

900261971 NUTRIC¡A COLOMBIA LfDA Especie Medlcamento 2.297

900275035 NEUROVIRTUAL COLOMEIA SAS Especie

Equipo EwlllEEG-P5G 5N

2077 -L541

Equipo para

estudio de

dianostico

114.000 NO

1.000 NO900322691 VALUE PARTNERS SOLUTIONS S.A,5 Dine ro Efectivo

900366366 ANESCA SAS Dlnero Efectivo 2.000 NO

8.000 NO940311611 QBO CONSTRUCTORES SAS Dinero Efectivo

1.500 NO900372238 POSADA WEBB SAS EN LIQUIDACION Dinero Efectivo

NO900420814 HITSS COLOMBIA 545 Dinero Efectivo

2.000900459094 COERENZA SA5 Dinero Efectivo

900469101 EQUIPOS CASABLANCA SAS 0inero Efectivo 50 NO

1s.200900479952 FUNDACION ORDEN MALTA COLOMEIA Especie

Med¡c¿mentos ydisposit¡vos

medicos

900485216 RIOSTRA S.4,5 Dinero Efectivo 2.000 NO

900487854FUNDACION ANGIOPEDIATRIA SEDE

BO6OTADineao Efectivo NO

900493816 PROMITEC INGENIERIA SAS Dinero Efectivo 5.357

900514037 SHAPE MARKETING SAS Dinero Efectivo 1.200 NO

940532977 EUROCIENCIA COLOMBiA 5AS Dinero Efect vo 5.000 NO

900534894EDUARDO PRADA CONSULTING &

EXECUTIVE TRAINING SASDinero Efectivo 23.000 NO

900537643ORGANIZACION MUSICAL Y ARTISTICA

IORGE CELEDON 5ASDinero Efectivo 50.000 NO

1.554

Espec¡e

Dinero

FUNDACION BAVARIA

ALIMENTOS E INVERSIONES OE COLOMEIAsAs

140

NO

NO

1.000

g INSTITUTO

// Rooseve It

900567409 GAENOR SAS Dinero 400 NO

NO

NO

NO900570349 EFRALU 5.4,5 Dine ro Efectivo

Dinero Efectivo NO900646353

Dinero 5.000 NO900668186 RISE AGENCY SAS

NO900679t62 ENCHOR 5.4.S Dinero Efectivo

METABOLICA SAS Especie Medicamento 1.219 NO900691547

1.770 NO900698804 COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA SAS Dinero

C&R LAW SAS Dinero Efectivo 400 NO900753350

1.500 NO9A0156218 DONDOCTOR SA5

2.000900785215 ANGULO&VELANDIASAS Dinero Efectivo NO

s00900812059 METALMECANICOS DE LA SABANA SAS Efectivo

NO900914444 PlNK LIFE SAS Dinero Efectivo 1.000

NK PRODUCCIONES Dinero Efectivo 1.000 NO9009a2927

90103ss16 MAGANI S.A,S Dinero Efectivo 10.000

901039665 INVERSIONES & ASESORIAS DAR S,A,S Dine ro Efectivo 1 000

901083121 VOLTIMAIIC DE COLOMEIA SA5 Dinero Efectivo 600 NO

901100874 MITOTHERAPIESSAS Especie

9 unidades de

medicamentoKetovolve X3009

4.774 NO

D inero 64.500 NO901167706 BIIB COLOMBIA SAS Efectivo

941273661 0inero Efectivo s.000 NO

Dinero Efectivo 2.552 NO901295799 KAIA PUBLICIDAD 5AS

1010173343 CARRENO NIETO PEDRO DAVID Efectivo 300 NO

TORRES OTALORA L]NA TATIANA Dinero Efectivo 24 NO

1013616016 AMARILLO BERNAL I ENNIFER VIVIANA Dinero Efectivo 40 NO

1014189455 CASTELLANOS MENDOZA CRISTAL JOHANA Dinero Efectivo 600

1014204401 I IMENEZ FERNADEZ ALDAIR DAVID Dinero Efectlvo 10 NO

1018404604 STERLEC STEPHAN E CHAKI Dinero Efectlvo 1.500 NO

200 NO1018421151 FURMAN NICOLE Drnero Efectivo

1018493605 APARICIO LLORENTE CAMILA Dinero Efe¿tivo 94 NO

1019011103 310 NOROA FANNY CONSTANZA Dinero Efectivo

7020723050 B]RERAGHER SVARTZNAIDER ]AEL Dinero Efectivo 100 NO

1020739914 VARTY CHARUL PALACIO VALERIE Dinero Efectivo 570 NO

1_022342434 ROM€RO PORRAS HECTOR WILLIAM Efectivo 50 NO

1A22391776 PARRA PARRA FRANCY MILENA D¡nero Efectivo 300 NO

www.instilutoroosevelt.org.co lCarera 4 Esle# 17 50 Bogolá. C olombia Tel {571) 3534000 t0

Efectivo

500

PEMATUVE VEGALARA & CIA S, EN C.

Efectivo

500

Efectivo

Dinero Efect¡vo

Dinero

NO

NO

INVERSIONES SANGREGADO S,4,5,

1012425625

Dine ro

F.".

I soot_______________

I r ooo

o

t026292040 URRUTIA ALERECHT PAULA Efectivo 80

\¡rww.instilutoroosevell.org.co I C¿rrera 4 Esle # 17 50 Sogotá. Colombia Te¡: (571) 3534000

NO

INSTIfUTO

OSEVC It

2) DONACTONES EFECTUADAS ANO 20r9

Las donaciones efectuadas durante el año gravable 20'19 ascendieron a $5.000 enMiles de pesos de pesos:

IDENTIFICACIÓN

DONANTECLASE

DETATLE DEL

BIEN

CONDICIONADA

801001406FUNDACION SOCIAL

SOMOS CONSTRUCTORES

DE VIDA

Dinero Efectivo 5.000 NO

3) tNFORMACtÓN SOBRE SUBVENCTONES

En el año gravable 2019 el lnstituto Roosevelt no recibió subvenciones nacionales ointe rn aciona les.

1026563823 BELTRAN VILLAMIZAR INGRID MANUELA Dinero Efectivo 2.582 NO

180 NO1025580988 BUITRAGO VEGA EDWIN ALBERTOO Dinero Efectivo

Dinero Efectivo 400 NO1030537636

1032310991 GOMEZ ARISTIZABAL LAURA CRIST]NA Dinero Efectivo 1T NO

Dinero Efectivo 300 NO1032429358 PENA ACOSTA DIANA PAOLA

1037570819 SANTA VELEZ ADELAIDA Dinero Efectlvo 300 NO

707 441.7529 BARRANTE VELANDIA LINA FERNANDA 0inero Efectivo 30 NO

1080902451 vTLLEGAS CAMTtO Dinero Efectivo 330 NO

1085256130 DELGADO RAMOZ GONZALO CAMILO Dinero Efectivo 20 NO

BEIMAN SITTON IVANA Dinero 100 NO

LL272248L9 BERG NICOLE Dinero Efectivo NO

1121246003 CHEHEBAR KASSIN SATOMON ALLAN Dinero Efectivo 600 NO

1136909090 AZOUT SOPHIE Dinero NO

50 NO1740824443 OTERO SANTIAGO ANGELICA MARIA Dine ro Efectivo

NO1151937630 SAAVEDRA CEBALLOS KATHERINE Dine ro Efectivo 125

15.528 NO44444440t6 HEALTH AND EDUCATION FOR COLOMBIA Dlnero

Dlnero Efectivo 39.821 NO

11

DUEÑAs QUINTERo IoHANNA ALEXANDRA

1125783881 Efectivo

200

Efectivo 500

Efectivo

EVENfOS MA5IVOS

Dine ro

NOMBRE DONANTE

VALOR(MrrEs DE

PESOS)

+

/*oüüiffi",*

4) tND|CAC|ONES FUENTE DE TNGRESOS

Los ingresos del lnstituto corresponden a la actividad meritoria "Prestación de serviciosde salud con internación (8610)'. Los ingresos operaciones del lnstituto durante el año2019 ascendieron a $75.342.882 en Miles de pesos de pesos, los cuales correspondena $70.041.556 en Miles de pesos de pesos a ingresos por prestación de servicios desalud, $249.295 en Miles de pesos de pesos a ingresos por arrendamientos, $942.620en Miles de pesos de pesos a ingresos recibos por donaciones, S3.091.539 en Miles depesos de pesos a ingresos por recuperación de deterioro de cartera y $1.017.871 enMiies de pesos de pesos a otros ingresos.

5) DESTINACION BENEFICIO NETO EXCEDENTE

Las pérdidas o déficit que generó el lnstituto Roosevelt a diciembre de 2019 fueron$353.529 (cifras expresadas en miles de pesos), por ende, no se tiene un excedentepara destinar a alguna acción en especifica.

6) DETALLE ASTGNACTONES PERMANENTES Y FONDOS

El lnstituto reinvierte sus utilidades a través de fondos y asignaciones permanentes deconformidad con el Articulo 1.2.1.5.1 .27 del Decreto 1625 de 2016.

Las asignaciones permanentes fueron aprobadas mediante Acta No. 118 de febrero2015. El saldo en Miles de pesos de pesos a 31 diciembre de 2019 es el siguiente;

Eiecutado Por Ejecutar

Concepto Valor SaldoEjecutado

Yo

Ejecución Valor EjecutarAsignaciónPermanente 15 772.558 15.772.598 31t12t2019 100o/o 0 0o/o

7) DETALLE DE LAS TNVERSTONES VTGENTES

El lnstituto Roosevelt para el año gravable 2019 no tiene inversiones vigentes deacuerdo a los Estados Financieros Auditados.

8) PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA

N¡nguna de las entidades posee algún grado de control sobre el INSTITUTOROOSEVELT. Durante el año gravable 2019 no se celebró ningún contrato, ni actos

www insl¡tutoroosevell org.cc I Carera 4 Este # '17 - 50 Bogotá. Colombra Tel (571) 3534000 ll

Fecha

g tNsTtTUTo

/ Roósevelt

jurídicos onerosos o gratuitos con los fundadores, aportantes, clientes, miembros de lajunta directiva, representantes legales, directivos, administradores, sus cónyuges,compañeros o familiares hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad de parieñteso único civil, donde estas personas posean más del 30% de control por lo tanto no laaplica el registro en la plataforma de transparencia.

9) TNFORME DE GESTTÓN AÑO 2019

El informe de gestión del año 20'19 conliene:

1. Misión 2017-20212. Yisión20213. Planeación estratégica4. Aseguramiento de la calidad5. Cambios en la estructura organizacional6. Análisis del estado de resultados y el balance general

6.1 . Facturación7. Presupuesto8. Generalidades9. Precios de Transferencia1 0. Evolución predecible de la lnstitución11. Operaciones miembros de la Junta o con los administradores12. Cumplimiento de normas de propiedad intelectual1 3. lnformación adicional

1. Misión 2017-2021

Generamos bienestar en la población infantil. Como Hospital Universitario sin ánimode lucro, somos líderes en pediatría especializada, ortopedia y rehabilitación.

El lnstituto Roosevelt es un Hospital Universitario sin Ánimo de Lucro, líder enpediatria especializada, ortopedia y rehabilitación. A partir del año 2019 cuenta conacreditación en salud en el grado de excelencia. Durante sus 72 años ha generadobienestar en la población infantil a través de una amplia oferta de serviciosespecializados, asi mismo ha contribuido activamente en la educación y lageneración de conocimiento para el beneficio de la comunidad.

Participa con experiencia y responsabilidad en el desarrollo del país, brindando unaatención segura, oportuna y cálida.

www.institutoroosevell.org.co i Carrera 4 Este # 17 - 50 Bogotá. Colombra Tel: (571) 3534000 I -.j

/*oüütffi"n

2. Yisión 2021

Ser el Hospital Universitario referente en atención pediátrica en Latinoamérica

Durante la vigencia de la planeación estratégica actual (2017-2021) el lnstitutoRoosevelt se ha planteado trabajar en la preparación e implementación de lassiguientes acred itaciones/certificaciones:

Consolidación del sistema único de Acreditación lcontecRehabilitación (CARF)Medio ambiente (Hospital verde)

. Generar ingresos anuales superiores a los 80 mil millones de pesos

. Acreditar un total de tres (3) centros de excelenc¡a

. Certificar tres (3) programas adicionales de postgrado

. Llegar a un minimo del 30% de los usuarios mediante canales alternativos deatención con una participación en la facturación de al menos el2o/o al año.

3. Planeación estratégica

El lnstituto Roosevelt asume la planeación estratégica como un componente dinámico yde generación de valor, por tal motivo realiza revisiones periódicas (trimestrales yanuales) consolidadas para evaluar el grado de avance de sus estrategias y realizar losajustes que por motivos coyunturales, económicos, normativos, sociales o políticasdeban ser tenidos en cuenta, a través de un esquema dinámico de asimilación ymonitoreo del entorno plantea el reto de trascender hac¡a un direccionamientoadaptativo que garantice la sostenibilidad y continuidad de las operaciones. Del mismomodo procura y garantiza la comunicación asertiva del avance de su planeación y eldireccionamiento a todos los niveles de la organización mediante diversas estrategias.

Las áreas y objetivos estratég¡cos se detallan a cont¡nuac¡ón

l1

Para el año 2021 el lnstituto espera lograr:

v,1&/.instilutoroosevelt orq co I Carrera 4 Este # 17 - 50 Boqotá

)f

/*oüütffi.n

Tabla I Areas e indicadores estrat tcos

atantizar una experiencia de servicio extraordinar¡a a todos nuestrosusuaflos

4. Aseguramiento de la calidad

Hasta el año 2018 el instituto Contó con la certificación en la norma técnica ISO

9001:2008 auditada por lcontec, a partir del año 2019 y por determinación de la Junta

Directiva, el Comité de Dirección y el proceso de Calidad se establece que se ha

logrado y agotado la madurez y la generación de valor a través de este esquemanormativo y se procede a enfatizar y focalizar la gestión de calidad en el manten¡mientoy avance de la acreditación voluntaria lcontec (sistema único de acreditación en salud)complementando con una mirada más cerca a los estándares internacionales de calidaden salud.

Las actividades necesarias para la obtención de la certificación CARF se handesarrollado desde el año 2019 esperando lograr su lograr su consolidación en elperiodo 2020 - 2021 .

El lnst¡tuto está adelantando las gestiones ante la CAR de Cundinamarca y lasautoridades ambientales distritales (Secretaria Distrital de ambiente) para continuar conla acreditación en medio ambiente de acuerdo a los lineamientos del Plan deOrdenamiento Territorial vigente. Las acciones tendientes a la consolidación como

www.ir'rstilutoroosevelt.org.co i Carera 4 Este # 17 - 50 Bogotá, Colomb¡a lel: (571) 3534000

Consol¡darnos como centro de referenc¡a internacional en ped¡atría

espec¡alizada, ortoped¡a y rehabilitaciónEXPERIENCIA DE LA GENTE

Brindar servicios asistenciales y de gestión de forma oportuna mediantecanales de atención virtual

Consolidar el modelo de cultura instituc¡onal

Acompañar de manera integral a los colaboradores y sus familias en labúsqueda de su felicrdadNUESTRA GENTE

Contar con personal altamente calificado

Participar con las ent¡dades educativas en la generación de pfogramas

certificados de postgradoCOMUNIDAD ACADÉMICAConsol¡darnos como grupo de investigación

Alcanzar altos estándares de calidad de nivel internacionalMEJORAMIENTO CONTINUO Y

GESTIÓN CLíNICA

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Consolidar los centros de excelencia

Garantizar la sostenibilidad institucional

l-§

AREAS ESTRATEGICAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

I

I

+

/noüiü.,'r"*rthospital verde se vienen trabajando en dos frentes, a nivel distrital con la Secretaria delMedio Ambiente en donde nos ubicamos en el nivel 3 y a nrvel departamental a travésdel programa REDESCAR en articulación con la Corporación Autónoma Regional.

5. Cambios en la estructura organizacional

Se establecieron políticas que consolidaron las estructuras de las áreas conjuntas paralograr el objetivo de las sinergias de las áreas operativas y administrativas; durante elaño 2019 se realizaron las siguientes modificaciones a la estructura organizacional:

. Se cambió el nombre de la unidad funcional "Administración" por"Servicios administrativos" y "Finanzas" por "Servicios financieros'l

. Se creó el proceso "Jurídica" en la dirección "administrativa y financiera"

. Se cambió "Contratación y nóm¡na" por ''Administración de salarios" y se

incluyeron en "Gestión humana" los subprocesos: "Planeación del talentohumano", "Vinculación y desvinculación", "Capacitación y desarrollo" y"Bienestar"

. Las actividades del subproceso "Comunicaciones" las asume "Oficina decooperación".

. Mercadeo se trasladó como actividad del proceso "Gestión del negocio"

. Se trasladó el proceso "Admisiones" a la "Dirección de desarrolloinstitucional"

. Se trasladó la unidad funcional "Emprendimiento e innovación" junto con el

subproceso "Proyectos y alianzas estratégicas" a la "Dirección dedesarrollo institucional"

. Se eliminó el proceso "Nuevos canales de atención" y se trasladó comoactividad del proceso "Gestión del negocio"

. Se incluyó "Costos" como proceso de la "Dirección de desarrolloinstitucional"

. Se incluyeron los subprocesos "Consulta externa -Sede RooseveltTeletón] y "Rehabilitación -Sede Roosevelt Teletón" en "Consulta

externa" y "Rehabilitación: respectivamente.

www instilutorooseyelt org.co I Carrera 4 Este # '17, 50 Bogotá, Colombia Tel (571) 3534000 16

+

/n"üütü" It

6. Análisis del estado de resultados y el balance general

Los estados financieros del lnstituto han sido preparados de conformidad con las

Normas lnternacionales de lnformación Financiera emitidas por el Consejo lnternacionalde Normas de Contabilidad. (Las cifras se presentan en miles de pesos)

Con corte al 31 de diciembre de 2019 el activo total alcanza un valor de $87.426.450, locual representa una variación del7.3o/o frente al año 2018, el activo corriente régistró unincremento equivalente al 15.60/o, cierra el periodo 2019 con un valor de $37.279.363,por su parte el activo no corriente (Fijo) registra un valor de $50.147.087, con unaumento equivalente al 1.8o/o frente al'año 2018, esto se da principalmente por efectode la actrvación contable de obras de desarrollo e infraestructura como la Uci adultos, elproyecto de cableado estructurado de la sede principal y la sede Propace,Remodelación de depósitos de residuos e instalaciones menores cumpliendo así el plande infraestructura planeado para el periodo.

Dentro del activo corriente el rubro de deudores representa el 88.7% de participación

alcanzando un saldo neto (/uego del deterioro) equivalente a $ $ 33.077.523 frente a $30.925.069 registrado en 2018 con un incremento correspondiente al 7.0%. El valor de

la propiedad planta y equipo asciende a $ 46.270.409, y el predio de reserva forestal a$ 2.818.222, ambos representan el 97.9% del activo no corriente al cierre del año 20'19.

Es importante tener en cuenta que para el año 2019 (tercer y cuarto trimestre) se realizóla actualización del avaluó de activos y consecuentemente se ajustó el plan de general

de seguros de acuerdo a la renovación tecnológica y las obras de expansión realizadasen los últimos periodos. Por su parte estos valores seguirán siendo conciliados yajrrstados a nivel contable en la vigencia 2020 una vez sean avalados por ia oficinajurídica al existir procesos jurÍdicos de orden predial y denominaciones de uso de sueloen curso.

El pasivo total del lnstituto asciende a un valoi de $36.836.828 lo cual representa un

aumento del 20.5% equivalentes a $ 6.274.028, esto está representado principalmentepor el avance del plan e inversiones en ¡nfraestructu ra, renovación tecnológica y

desarrollo de la oferta de servicios aprobado por la Junta Directiva para el periodo 2019-2020. En composición, las obligaciones financieras a corto plazo aumentaron un 44.4okpor la adquisición de un nuevo producto rotativo con el Banco Popular, la renovación deproductos de leasing operativo con el Banco de Occidente, lBM, Hewlett Packard y un

uso mayor de sobregiros bancarios en el mes de noviembre y diciembre por una menorliquidez en el cierre del año, así mismo las cuentas por pagar (que incluyen los anticipos

www. instilutoroosevelt.org.co I Carrera 4 Este # 17 - 50 Bogotá, Colombia Tel. (571) 35M000 t1

+I rNsTrruro

/ Roosevelt

con destinación específica) aumentan un 4.8ok y los otros pasivos corrientes aumentanpor clasificación de comodatos de equipo en la negociación con proveedores. Por suparte los pasivos con proveedores que ascienden a $ 6.729.156, aumentan un 0.5%respecto al año 201 I (consecuencia de una mejor liquidez en el periodo comprendidoentre enero y octubre del año 2019 por lo cual logran ser conten¡dos)

El lnstituto cierra el periodo 2019 con un Fondo Social valorado en $ 50.589.622. El

lnst¡tuto cuenta con reservas permanentes por valor de $15.772.598 y Superávit deCapital de $7.381.909, resultados acumulados por $-353.529 valor que corresponde al

excedente del ejercicio del 2019.

Estado de Resultados lntegrales: Los ingresos operacionales cerraron con un valorregistrado de $75.342.882 aumentando un 9.6% frente al 20í8. Los costos de servicioshospitalarios (es decir el esfuerzo que hace el lnstituto para garantizar la prestación a

través de rubros de aplicación directa) crecieron en un 10% cerrando en un valor de

$63.713.968 para el periodo, los gastos de administración crecieron un 20.9o/o frente adel 20'18 con $l 1,440.599 (principalmente influenciando por el deterioro de cartera que

representa el 24.3% de /os gasfos). El Resultado lntegral de Financiamiento genero un

déficit neto correspondiente a $-541.844, este rubro se compone de la relación entre elingreso y el gasto No operacional compuesto principalmente por los descuentoscomerciales otorgados a clientes (aumentó un 181 .8%) y el pago de intereses (que parael 2019 se redujo en un -22.24% al contar con una mejor liquidez durante /os fresprimeros trimestres del año). El margen bruto de la operación se ubicó en 25.22%, El

margen operacional en 0.2504, se obtiene un excedente neto del ejerciciocorrespondiente a -$353.529, margen neto corresponde al -0.46%, comparado con elaño 2018 (+0.23o/o) el margen neto disminuyó en -0.23%.

Ventas, cartera y recaudo: la composición de la venta del instituto se registra con unaproporcionalidad en su participación siendo la prestación de servicios de salud el mayorrubro con un 92.9% de participación y los otros ingresos con7.1o/o.

www.instituloroosevelt.org co I Carrera 4 Este# 17 50 Eogotá, Colcmbia {el. (571) 3534000 l8

)+

/*oüüti'* ¡t

Tabla 2 Composición general de los Ingresos (valor en Miles de pesos)

Saldos acumulados

INGRESOS OPERACIONALES 2018 VAR% 2019

Un. Fun. Consulta externa 7 736.358 22,5o/o 9.479.482Un. Fun. Hospitalización 19.758.232 -3,80/o 19 003 481

Un. Fun. Quirófanos 27.113.070 7,3% 29 088 884

Un. Fun. Apoyo diagnóstico 7.075 650 23,70/o 8 750 397

Un. Fun. Apoyo terapéutico 2.437.458 19,50/o 2.913.755Un. Fun. Educación e lnvestiqac¡ón 753.542 6,9o/o 805.557Total lngresos Por Servic¡os de Salud 64.874.310 8,0% 70.041.556Arrendamientos 232 204 7,4% 249.295Se rvicios 115 122 135,8o/o 271 .496Donaciones 688 578 36,9% 942.620Diversos 659.449 13,2o/o 746.375Recuperaciones ( Deter¡oro) 2.190 696 41,1o/o 3.091.539Total otros ingresos 3.886.049 36,4% 5.301.325

Total 68.760.359 9,6% 75.342.882

Las ventas de servicios de salud alcanzan un valor de $70.041.556 para el año 2019 ylos otros ingresos un valor de $5.301.325, por su parte el recaudo se ubicó en$65.247.000, proporcionalmente equivale al 93.1 5% de la venta. El saldo de carteracon corte al 31 de diciembre de 2019 es de 58.751.098 compuesto de cuentas porcobrar a clientes 56.2%, deterioro 18.9% y anticipos sobre contratos 24.9o/o. (El valorfinal del cálculo de deterioro al corte 2019 es de $'1 1.066.085.

Tabla 3 Detalle de las cuentas or cobrar a clientes menos antici os dcterioro

ITEM dic-f 9Clientes y otras cuentas por cobrar corlo plazo 58.751.098 54.356.402Anticipos sobre Contratos 14.607 491 -11.920.777

Deterioro de ca¡tera 11 066 085 -1 1 .510 556Total Clientes y otras cuentas por cobrar 33.077.523 30.925.069

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Se presenta a continuación un análisis detallado de la composic¡ón de los ítems deingreso a nivel institucional (comparativo años 2018 y 2019):

dic-'18

+

/*düitffi"nRespecto a la composición de la cartera las EPS del régimen contributivo concentran la

mayor proporción con un 57o/o, seguidas de las EPS subsidiadas con un 31%,

secretarias y entes terr¡toriales de salud con un 4o/o y otras entidades un 8%.

Grálico I Composición de la cartera por tipo de entidad a 3l de diciembre de 2019, (cifras en miles de pesos)

15.629

El índice general de rotación de cartera (método de cálculo contable) a diciem§re 31 de2019 es de 145 días, este valor corresponde a la realidád del sector donde sepromedian edades de cartera entre 90 y 360 días en rotación anual. Respecto al año2018 el índice disminuyo en 96 dÍas.

Comparativamente con el año anterior en el año 2019 el saldo total de cartera aumentoen un 8.08%, el recaudo alcanzó un aumento del 6.6 % y los anticipos aumentaron un22.54, por su parte el deterioro disminuyó un -3.86%.

Tabla 4 Comparativo Saldo de Cartera, Venta, Recaudo y Anticipo 2018 vs 2019 (Miles de Pesos)

i 6,A % t 3,m %

t 27,54% + ,1,86%a J!!\u¡,/ instrtutoroosevelt.org.co I Carrera 4 Esie # 17, 50 Bogotá. Cotombia Tel: (57j) 3534000 l0

+

/*o.iüIffi"n

6.1 Facturación

El proceso de facturación institucional registró importantes modificaciones durante el

año 2019 con un relevo en el liderazgo y la continuidad de las acciones de mejora

emprendidas desde el segundo semestre del año 2018, de manera inicial se propuso

un esquema de normalización de los saldos por radicar de periodos anteriores (2018,

2017,2016,2015) y la identificación de ineficiencias en algunos nodos del proceso.

Si realizamos una revisión de lo correspondiente a la facturación de servicios de salud,

med¡camentos y material, es decir los rubros asistenciales estos registraron un aumento

cercano al 8% consolidado para todas las unidades. Se registraron variaciones

negativas en algunas de estas (Hospitalización) por efecto de la regulación demedicamentos y una concentración mayor en los servicios de rnenor complejidad.

Respecto al cierre de cuentas por radicar, se logra cerrar el per¡odo 2019 con un valorpor radicar de equivalente $ 8.301.941 (miles de pesos) que corresponden a 1.32

meses de venta de referencia promedio del 2019. Con estos hechos se espera que enal año 2020 se pueda normalizar el estándar con una meta del 95% (0.95).

Tabla 5 saldos por radicar a 3l de diciembre de 2019

uBrcAcróN 1er Trimestre 2do Trimestre 3er tr¡mestre Octubre Nov¡embre oicierñbre TotálGeneral

Pend¡ente derad¡cac¡on 2019

Corte 31-12-20195 14.327 S 87.2s9 S 416.364 5 879.791 5 2.214.4s9 s 4.689.739 S 8.301.941

Pa.t¡cipacion 0,2% t,!% 5,O% to,6Yo 26,7% 56,50/o

Respecto a la composición de entidades con mayor saldo por radicar (a/ co¡fe 31 dediciembre de 2019) se destaca EPS Compensar, Convida, Mutual Ser, Sanitas y Sura..

Tabla 6 Top l0 entidades con mayor monto pendiente de radicación (corte 3l de diciembrc de 2019)

NIT ENTIOAO RADICACION PENDIENf€ VENfA ACUMUI-AOA PARfICIPACION

860066942 Corñpeñtar s 2.695.551 s 19.127.905 14%

899999107 Convida s 733.086 s 3.828.634 L9%

806008394 MutualSer s 693.543 s 1.269.084 55%

800251440 E. P.S. Sanitas s 610.115 s 12.605.769 5%

800088702 EPS Sura s 38s.184 s t.516.o7 2 25%

890102044 Cajacopi 5 341.520 § 1.215.933 18%

9002261L5 Coosalud EPS s 318.157 s 3.828.637 8%

830113831 Aliañsalud EPS s 251.608 s 961.586 26%

891180008 Comfamiliar del Huila s 148.46A s 916.791892099149 Secretaria de S¿lud Oepartamental delGuaniá s 219.980 5 822.979

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)f

/*oüliffi",,7. Presupuesto

La administración del lnst¡tuto presentó a consideración de la Junta Directiva elpresupuesto operativo para el año 2020, para la realización del ejercicio de presupuesto

se tomó como base el presupuesto de ingresos operativos presentado por el área deDesarrollo lnstitucional (Mercadeo) por valor de $86.704.791 (Aumenta un 27%respecto al 2019), es importante mencionar que este alto crecimiento esperado se debela implementación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad de CUIDADO DEADULTOS PISO 1 con un total de 7 camas habilitadas para UCI y 8 para pisos decuidado general, a este valor se adicionan los ingresos de la Unidad Funcional deEducación con $754.179) y se adicionan $2.525.647 que corresponden a los Otrosingresos y $416.422 a ¡ngresos financieros esperados.

El presupuesto de lngreso Total para el año 2020 corresponde a un valor de

$90.401.040 (miles de pesos). Respecto al cierre del año 2019 se busca aumentar un

valor de S18.122.363, es decir un 25ok en los ingresos por todo concepto.

Tabla 7 Presu uesto ncral año 2020DESCRIPCION PRESUPUESTO 202O INCREMENTO VS 2019

VALOR § PART sEPS 61 .1 00.406 68% 12.923.052 27%

EPS REGIN¡EN SUBSIDIADO 17 .013.944 19% 3.851 . 1 73 29%

SECRETARIAS 1.416.151 260.67 5 23%

OTRAS ENTIDADES 4.57 4.243 5% 871 .971 24%

ASISTENCIALES 2.600.047 3% 602.967 30%

TOTAL INGRESOS SERVICIOS SALUD 86.704.791 96% 18.509.838 27%

EOUCACION E INVESTIGACION 754.179

ARRENDAIVIENTOS 179.329 0% -0.984 -1o/.

SERVICIOS HONORARIOS Y COMISIONES 125.616 jYo 12.A48 11%

EJERCICIOS ANTERIORES 37 4.994 0"/" -618 884 -62%

DONACION ES 1% 81 .94 r 8%1.112.542

DIVERSOS 733.166 1% 1 5.865 2%

TT OTROS INGRESOS 2.525.647 3% -509.414 -'17%

FINANCIEROS 0%416.422 89.268 27%

TOTAL INGRESOS 90.401.040 1000Á 18.122.363 25%

\¡¡"!1/.¡nslilutoroosevelt.org co I Carrera 4 Este # 17 - 50 Bogotá, Colombia Tel: (571) 3534000

1Yol32.670l5%

II

22

*3J rNsTrruro

// Roosevelt

8. Generalidades

El año 2019 representó importantes retos para el lnstituto en materia de gest¡ón,

cambios organizacionales y reacción frente a variaciones del entorno. El 2019 fue un

año de elecciones a nivel regional (alcaldias, asambleas y gobernaciones) por lo cual seesperan camb¡os en las políticas publicas de salud a nivel regional e importantesvariaciones en los esquemas de contratación de servicios salud de acuerdo a los planes

de desarrollo de cada uno de estos estamentos. Este hecho supone una nuevadinámica en el aseguramiento sobre todo a nivel del régimen subsidiado y poblacionesvinculadas.

El 20'19 también fue un año de grandes retos para la gestión de relacionamiento ytrabajo conjunto con el grupo de pagadores del sistema (régimen contributivo,subsidiado y especial) destacándose la liquidación de la EPS Cruz blanca y el aviso de

liquidación de la EPS Salud Vida, respecto a la EPS Medimás se impartió orden deliquidación pero el proceso se encuentra en un proceso de apelación frente al tribunalAdministrativo de Cundinamarca por lo cual se esperaría una definición de fondo de su

situación jurÍdica en el año 2020.

A nivel sectorial se presentaron hechos relevantes de impacto durante el periodo:

Se publica el estado actual de la cartera en salud por parte de la AsociaciónColombiana de Hospitales y Clínicas con corte a junio 30 de 2019 ((tltima

actualización) por valor de 11.2 billones de pesos (sin inctuir deterioro)Se establece la unldad de pago por capitación para el año el año 2020: régimencontributivo en 847.180 pesos y régimen subsidiado en 828.1 16 representandoesto un aumento del 5.36%El IPC SALUD para el año 2019 se ubicó en un 2.92o/o

Se publican los datos del censo poblacional actualizado por parte del DAN E(base 2018) determinando los grandes §rupos de edad en 22.6okpara el rangode 0-14 años,68.2% para el rango de 15 a 65 años y un 9.1% para los mayoresa 65 añosSe publica el resultado de la aplicación de ley de habilitación financiera ypermanencia de las EPS con corte a 2018 por parte de la super intendencianacional de Salud destacándose el cumplimiento pleno para 4 EPS del régimencontributivo (sura, sanitas, EPM y Nueva EPS) y 2 EPS del régimen subsidiado(Mutual Ser y Cajacopi)

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/*oüütffi"nSe consolida la política nacional de regulación de medicamentos llegando a un

total de 1877 referencias reguladas a nivel nacional (base medicamentos PRI

Minsalud 2019).

La dinámica general del año 2019 presentó un comportamiento favorable para la

liquidez del hospital hasta el mes de octubre de 20'19 (1, ll y lll Trim), durante.el último

trimestre del año se observó una desaceleración del recaudo producto de una marcada

ausencia de recursos financieros en el sector y que de la cartera tasada en 11,3 billones

de pesos el gobierno nacional únicarnente pudo destinar 800 mil millones (7.07o/o) a

través de la ley de punto final.

A nivel interno el lnstituto también registro ¡mportantes novedades operacionales y degestión durante el año 2019 destacándose:

La materialización de una alianza estratégica con la Fundación Teletón Colombiacon quienes a través de una debida diligencia y un acuerdo de gobierno

corporativo integral entrego la operación y administración de sus sedes y

plataforma Organ¡zacional al lnstituto Roosevelt mediante la suscripción de un

contrato de colaboración y prestación de servicios el 01 de febrero de 2019, estoincluye la administración de sus activos en la sede de Soacha Cundinamarcaciudad verde,la sede ubicada en la ciudad de Manizales y un edificio corporatiúoen el sector de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá DC. Asi mismo el lnstitutoasume el reto de la administración de su oferta de servicios de salud.administración de personal y relacionamiento . con pagadores del sistemaincluyendo los procesos contratación. Para tal fin se presentó y aprobó en la

Junta Directiva el plan de operaciones para el periodo 2019 y 2020 el cual se ha

ido desarrollando hasta la fecha. Esta alianza e integración operacional permitiráponer en oferta un adicional de 17 consultorios,4 gimnasios de rehabilitación, 1

piscina ara hidroterapia y dos complejos as¡stenc¡ales de baja complejidad coninstalaciones bajo cumplimiento de norma, La operación proyectada para el año2020 planea alcanza¡ unas ventas de $2.600 millones de pesos para estaunidad, del mismo modo impactar a mas de 1.800.000 ciudadanos en dosdepartamentos (Cundinamarca y Caldas). La oferta de servicios comprenderáprestación en los segmentos de consulta externa, apoyo terapéutico, saludmental, apoyos diagnósticos especializados y promoción y prevención en salud.

La Dirección Administrativa y Financiera continua con el plan continuo demejoramiento de procesos (Jurídico, Contabilidad, Tesoreria, Sumrnlsfros,Bioingenieria, Ambiente fisrco, Cosfos, facturación y I/CS), durante el 2019 se

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»o

formaliza el nombramiento del coordinador del proceso de Bioingenieria y se

hace un relevo en la coordinación de facturación dando continuidad a los planes

de mejoramiento. Se emprende la actualización de los módulos del sistema ERP

Servinte Enterprise versión 9 y se introducen mejoras para el control de activos y

el reporte de operaciones a todo§ los niveles. Se desarrollan y entregan obras de

infraestructura en materia de habilitación de los servicios de salud como la

readecuación de parqueadero, depósitos de residuos, consultorios y habitacionesde hospitalización, depósitos, áreas de cafetería, áreas generales, instalacioneshidráulicas, reforzamiento de esquemas de seguridad y monitoreo y

compactación de basuras entre otros.

Durante el año 2019 el instituto emprende las adecuaciones para la puesta en

funcionamiento de una unidad de cuidados para adultos (UCl) con un total de 7camas. y una inversión proyectada de 1250 millones de pesos, el inicio deoperaciones se estableció para el 01 de febrero de 2020. Esta obra estratégicapermitirá responder a las variaciones de mercado y del perfil epidemiológicodando alcance a un grupo de al menos 1272 usuar¡os de servicios quirúrgicoscada año que no han pod¡do acceder a los servicios especializados al no contarcon este servicio de hospitalización en adultos en el pasado.

Se plantea de manera integral la continuidad de la acreditación en salud con nivel deexcelencia (mínimo 4 puntos en evaluación). Este reconocimiento fue obtenido por ellnstituto luego de la vista realizada por el ente verificador en el año 2019 y laconsolidación de los programas asistenc¡ales, administrativos, de humanización, y deempresa familiarmente responsable (efr). Este galardón implica una granresponsabilidad y el compromiso de un arduo y articulado trabajo para el año 2020 enlos componentes de aseguramiento de la calidad, humanización, sostenibilidad yampliación de la cobertura de servicios.

A nivel de la evaluación de la planeación estratég¡ca para el año 2019 se registró unresultado del 57.55% en el cumplimiento de los planes. de aición institucionales y un83.1o/o en el cumplimiento general de la matriz de evaluación de la planeación.

INSTITU TO

seve It

www.institutoroosevelt.org.co I Carrera 4 Este # 17, 50 Bogotá, Colombra Tetj (57,l) 359000 25

Durante el año 2019 la sede ¡ntegrada PROPACE ubicada en la ciudad deBogotá (secfor barrios Unidos) alcanza una ocupación del 100% en los serviciosde consulta externa, apoyo terapéutico y salud mental con un total de 96.331atenciones de salud y una facturación equivalente a $4.212 millones.

»

/*o:üffi"nEn el 2019 se realizaron 113.005 consultas médicas especializadas, 102.359 exámenes

de apoyo diagnóstico. 310.582 sesiones de terapias y 14 036 procedim¡entos

quirúrgicos.

En el 2019 el porcentaje promedio de ocupación de los servicios hospitalarios (pisos,

UCIN, UCIP) fue del 74.66% con un total de7.625 egresos hospitalarios en el periodo.

9. Precios de Transferencia

El lnstituto no realiza operaciones con proveedores en el exterior ni con vinculados

económicos, por lo cual no reporta información en el régimen de precios detransferenc¡a.

La evolución predecible de la lnstitución en nada es diférente de las generalidades del

contexto de este informe. La dirección"ha dado todos los pasos que permitan avanzatmás en el desanollo, la eficiencia y la productividad en la prestación de servicios desalud.

11. Operaciones miembros de la Junta o con los administradores

Durante el año 2019 no se celebraron operaciones comerciales o financieras ni con los"miembros de la junta directiva ni con los administradores que declarar.

12. Cumplimiento de normas de propiedad intelectual

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1 995 modificada con la Ley 603 del 27de Julio del 2000, nos permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobrepropiedad intelectual y derechos de autor por parte del lnstituto,

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27 del 2000 puedo garantizar antela sociedad colombiana, los miembros de la Junta directiva y autoridades, que losproductos protegidos por derecho de propiedad intelectual están utilizados en formalegal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidasautorizaciones; como también en el caso específico del Software acorde con la licenciade uso de cada programa; además, las adquisiciones de equipos es controlada de tal

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l0.Evolución predecible de la lnstitución

)+

C) TNSTTTUT.

// Rooseúelt

13. lnformación adicional

Se deja constancia de que la información exigida por el ordinal tercero del artículo 446del Código de Comercio con todos sus detalles, está a disposic¡ón del señor secretariopara su lectura, y es parte integrante del presente informe.

Dentro de los indicadores de calidad se observa un índice de infecciones asociadas a laatención en salud para el año 2019 fue de 1.77o/o, el índice de mortalidad del periodocorrespondió al 3.89% y un indice de eventos adversos del2.66%.

Dentro de la gestión clínica y asistencial se enfocaron estrategias dirigidas a continuarcon la consolidación de los centros de excelencia, lograr eficiencia en las sedesIntegradas, ampliar la oferta de servicios, reducir los eventos adversos y reducir los díasde estancia mediante la generación de estrategias de altas tempranas, la transiciónadministrativa de pacientes y la eficiencia en el giro cama.

Con relación a los centros de excelencia se continuo el trabajo y formalización dereportes de los centros identificados en escoliosis idiopática, pie equino varo yEsclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) a través de la revisión anual de la planeaciónestratégica. Se registraron avances en la consolidación de estadisticas, la definición deresponsables.de los programas y un esquema de monitoreo a nivel clínico y financiero.

Durante el año 2019 la Dirección Médica y las jefaturas de servicios asistencialeslideraron y consolidaron importantes programas y estrategias destacándose elfortalecimiento los servicios quirúrgicos, la consolidación del servicio de imágenesdiagnosticas mediante la implementación de un nuevo equipo de tomogrqfía axialcomputarizada de última generación (TAC) y el Modelo de Hospitalización Domiciliaria(MHD) que supero el promedio de 1.000 pacientes mensuales para el último trimestredel año y registro resultados positivos.en materia financiera (beneficio neto excedentedel 18%). Durante el año 2019 se consolido el modelo de atención a través de lassedes integradas con Compensar EPS y la Cruz Roja Colombiana con un total de28.328 atenciones en salud y un beneficio neto excedente del 11o/o, por su parte elmodelo SES (Servicios especializados en salud) en alianza con Compensar EPS ydespliegue en la sede Propace se ha consolidado como el programa más importante anivel nacional para la detección y manejo integral de pac¡entes pediátricos conenfermedades huérfanas, anomalías congénitas, antecedentes de prematurez,

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manera que nuestros proveedores satisfagan a la empresa con todas las garantías deque éstos son importados legalmente.

2',7

*

problemas respiratorios y enfermedades neurológicas, actualmente se registran más de.500 pacientes vinculados al programa y esta cifra será ampliada a 1.000 para el año2020.

Dentro de los retos del área asistencial para año 2019 se encuentra la consolidaciónasistencial y de la oferta de servicios de la alianza estratégica y de red con Teletón a

través de la sede propia en el municipio de Soacha y la sede integrada en Manizales, elposicionamiento de los nuevos productos asistenciales de Ia unidad de salud mental(Hospital día, programa Estoy AquÍ y la clínica de emociones), la reorganizáción delservicio de hospitalización que registró fuertes perdidas en el año 2019 por una menorocupación y disminución en la complejidad atendida, el posicionamiento y logro delpunto de equilibrio para la UCI adultos que será puesta en operación a partir del 01 defebrero de 2020, el mantenimiento y mejora de los indicadores de resultado clínico y

seguridad del paciente de cara a la re acreditación con excelencia y el trabajo continuorequerido para el mejoramiento de los indicadores financieros y la sostenibilidad de lasede Propace.

Durante el año 2019 continuó avanzando el programa de cuidadores el cual registro '

una proporción de pacientes y cuidadores beneficiados con actividades de promoción yprevención de un 83.8% y un 100% de cumplimiento de los objetivos de las actividadesdel programa "Cuidando a cuidadores". Durante este periodo (2019) un total de 3836pacientes asistieron a act¡vidades del programa y se entregaron un total de 28.227folletos educativos.

Durante el año 2019 no se realizaron modificaciones estatutar¡as

Son exactos los datos sobre los afiliados al sistema

La empresa se encuentra a pazy salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio, de

acuerdo con los plazos fijados.

No existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmentelas relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.

La Dirección General y la Dirección Administrativa y Financiera agradece muysinceramente a los ejecutivos, colaboradores, estudiantes, proveedores y la comunidaden general, el apoyo y la dedicación que nos brindaron en cada momento para el logrode los resultados que hoy estamos presentando el cual es acompañado con los

www inslitutoroosevelt.org.co I Carrera 4 Esle#'17 - 50 Bogotá. Colombia Tel: {571) 3534000 t8

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indicadores de Gestión reportados a través del sistema de información institucional, elcual hace parte integral del presente informe.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este lnforme de Gestiónfue entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informesobre su concordancia con los Estados Financieros.

El Representante Legal y Revisor Fiscal hacen constar que durante el 2019 el lnstitutohan cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley para pertenecer al RégimenTributario Especial y solicitar las exenciones en la Declaración de Renta.

José lgnaci Zapata Sánchez Maria del Pilar González B rdaRepresentante legal Revisor Fiscal TP 66022 -f

Designado por Gallo y GalloContadores e

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EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DEL INSTITUTO ROOSEVELT

NIT. 860.013.874-7

CERTIFICA QUE:

De acuerdo al Documento “Memoria económica año 2019” los datos contables que se detalla fueron debidamente tomados de registros contables a 31 de diciembre del 2019. En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, la firma como revisor fiscal se fundamenta en os libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable es certificada por la administración. La presente certificación se expide a solicitud de la administración del INSTITUTO ROOSVELT, sin destinación especifica los diez (10) días del mes de junio de dos mil veinte (2020).

Atentamente,

__________________________________ MARIA DEL PILAR GONZALEZ BORDA C.C. 52.080.116 de Bogota Revisor Fiscal TP- 66.022-T Designada por Gallo & Gallo contadores SAS 2020-0060