CHEQUES GIRADOS

AL DIA: 31/01/2014

MES: ENERO

No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO

CHEQUE (-) (+)

31/12/2013 SALDO MES ANTERIOR

2278 14/01/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.426,31

2279 14/01/2014 cancelado 0,00

2280 14/01/2014 cancelado 0,00

14/01/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 2.277,00

14/01/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 0,00

14/01/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales 5.660,00

14/01/2014 IMSS e INFONAVIT mes de diciembre y 6rto. Bimestre 2013 30.263,42

2281 14/01/2014 JAPAMA servicio de agua potable y drenaje 592,00

2282 14/01/2014 cancelado 0,00

2283 14/01/2014 SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS impuesto sobre nomina 6to. Bim 2013 2.212,09

2284 15/01/2014 ESTEBAN ADRIAN LAUREAN SOTO viticos cd. Culiacan curso indetec en la U.S.E. gastos a comprobar 1.000,00

2285 16/01/2014 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 2.528,00

21/01/2014 IMPLAN 2da aportacion por parte infonavit al plan de movilidad 245.000,00

2286 23/01/2014 CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV gasolina de enero 5.000,00

2287 23/01/2014 MA. DEL PILAR ESCARZEGA PADILLA impreanta sello y tarjetones 1.624,00

2288 23/01/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2.772,40

2289 23/01/2014 DANIELA PEREZ GASTELUM atencion a medios junta con colegios de arquitectos 660,00

2290 23/01/2014 VELOZMONITOREO servicio de alarmas 320,01

2291 23/01/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 765,00

2292 23/01/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos de papeleria varios 864,77

#¡REF! 29/01/2014 YARMINA GAMEZ VALDES viaticos culican para publicacion en el diario el plan de movilidd 1.000,00

#¡REF! 29/01/2014 YARMINA GAMEZ VALDES pago de puclicacion en el diario oficial del plan de movilidad 8.064,00

30/01/2014 IMPLAN 3era aportacion por parte infonavit al plan de movilidad 250.000,00

2296 30/01/2014 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 1.897,00

2297 30/01/2014 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 8.057,07

2298 30/01/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE cartuchosde tinta p impresoras 1.122,88

2299 30/01/2014 LUMEN ANUNCIOS(ramon carrera) rotulacion de los vehiculos del implan 696,00

2300 30/01/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos de papeleria varios 39,07

2301 30/01/2014 DANIELA PEREZ GASTELUM atencion a medios junta con colegios de arquitectos e ingenieros 990,00

2302 30/01/2014 VICTOR MANUEL ACOSTA ARREOLA finiquito termino de la relacion de trabajo 25.966,27

2303 30/01/2014 JOSE ANTONIO ROJAS MINJARES finiquito termino de la relacion de trabajo 30.677,40

2304 31/01/2014 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7.258,70

2305 31/01/2014 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2.772,40

2306 31/01/2014 MIGUEL EDUARDO FELIX REZA servicio de internet y pag web 2.500,00

2307 31/01/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.775,20

CHEQUES GIRADOS

AL DIA: 28/02/2014

MES: FEBRERO

No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO

CHEQUE (-) (+)

31/01/2014 SALDO MES ANTERIOR

2308 12/02/2014 G.A.J. reposicion caja chica 2.049,60

2309 12/02/2014 SERVICIO DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV gasolina de febrero 5.000,00

2310 12/02/2014 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 2.354,00

2311 12/02/2014 VELOZMONITOREO servicio de alarmas 320,01

12/02/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 2.358,00

12/02/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 685,00

12/02/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales 0,00

12/02/2014 IMSS e INFONAVIT mes de enero 9.823,84

12/02/2014 IMPLAN 1ra. aportacion por parte del ayto de ahome 560.000,00

12/02/2014 IMPLAN deposito sobrante de viaticos a curso de U.S.E. culiacan 350,00

12/02/2014 IMPLAN deposito sobrante de viaticos publicacion plan movilidad 378,00

2312 12/02/2014 J.I.C. viaticos culiacan entrega reporte ASE 4 trim y publicacion 3.500,00

2313 12/02/2014 cancelado 0,00

2314 12/02/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE cartuchosde tinta p impresoras 590,44

2315 12/02/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra de antivirus karsperzky para 15 maquinas 7.412,40

2316 12/02/2014 G.A.J. viaticos mexico d.f. reunion del AMIMP 7.295,00

2317 12/02/2014 G.A.J. viaticos culiacan reunion consejo estatal de desarrollo urbano 826,00

2318 12/02/2014 MIGUEL EDUARDO FELIX REZA servicio de internet y pag web 2.500,00

2319 18/02/2014 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2.772,40

2320 18/02/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2.772,40

2321 18/02/2014 IMPRESIONES DIGITALES DE LOS MOCHIS SA DE CV imprexx impresión de 7 juegos plan de movilidad de lmm 5.640,00

2322 18/02/2014 JAPAMA servicio de agua potable y drenaje 594,00

2323 18/02/2014 CARLOS EDGARDO MENDOZA VALDEZ mendoza cosultores anticipo 1 de 2 dictamen edo financiero 16.960,00

2324 18/02/2014 DANIELA BEGOÑA LEON QUINTERO apoyo a residentes por servicio social 1.000,00

2325 18/02/2014 RICARDO BURGOS CASTRO apoyo a residentes por servicio social 1.000,00

2326 18/02/2014 LUIS ENRIQUE CARRASCO SIERRA apoyo a residentes por servicio social 500,00

2327 18/02/2014 AMANDA POLETTE SEPULVEDA ALVAREZ apoyo a residentes por servicio social 500,00

2328 18/02/2014 GERARDO CEBALLOS ROMERO pago y publicacion convocatoria para director del implan 960,00

20/02/2014 IMPLAN 2da aportacion del subsidio al implan 280.000,00

2329 28/02/2014 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 1.318,00

2330 28/02/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos de papeleria varios 1.348,72

2331 28/02/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 914,00

2332 28/02/2014 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 8.057,07

2333 28/02/2014 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CV servicio a copiadora limpieza y ajuste 406,00

2334 28/02/2014 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7.258,70

2336 28/02/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.083,49

28/02/2014 SUELDO RETROACTIVO al mes de enero de 2014, 2 meses 10.895,18

2337 28/02/2014 C.A.F. reposicion caja chica 889,97

CHEQUES GIRADOS

AL DIA: 31/03/2014

MES: MARZO

No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO

CHEQUE (-) (+)

28/02/2014 SALDO MES ANTERIOR

2338 05/03/2014 J.I.C. viaticos culiacan curso actualizacion armonz. Contable en la USE indetec 3.800,00

2339 12/03/2014 SERVICIO DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV combustible del mes 5.000,00

2340 12/03/2014 VELOZMONITOREO servicio de alarmas 320,01

2341 12/03/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra disco duro para laptop depto planeacion 1.212,20

2342 12/03/2014 PERIODICO EL DEBATE SA DE CV publicacion convocatoria consejero ciudadano 6.699,00

2343 12/03/2014 DANIELA PEREZ GASTELUM atencion a medios junta con consejo consultivo 650,00

2344 12/03/2014 ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) compra de cartuchos de tinta para impresoras 2.822,25

2345 12/03/2014 SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS impuesto sobre nomina 1er. Bim 2014 2.002,69

2346 12/03/2014 G.A.J. reposicion caja chica 476,00

2347 12/03/2014 DANIELA BEGOÑA LEON QUINTERO apoyo a residentes por servicio social 1.000,00

2348 12/03/2014 RICARDO BURGOS CASTRO apoyo a residentes por servicio social 1.000,00

2349 12/03/2014 LUIS ENRIQUE CARRASCO SIERRA apoyo a residentes por servicio social 500,00

2350 12/03/2014 AMANDA POLETTE SEPULVEDA ALVAREZ apoyo a residentes por servicio social 500,00

2351 12/03/2014 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 2.670,00

2352 12/03/2014 JAPAMA servicio de agua potable y drenaje 614,00

12/03/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 2.477,00

12/03/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 685,00

12/03/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales 1.600,00

12/03/2014 IMSS e INFONAVIT mes de diciembre y 6rto. Bimestre 2013 30.912,94

12/03/2014 IMPLAN 3ra aportacion del subsidio al implan 280.000,00

2353 21/03/2014 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 1.385,00

2354 21/03/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos de papeleria varios 574,67

2355 21/03/2014 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 8.057,07

2356 21/03/2014 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2.772,40

2357 21/03/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2.772,40

2358 21/03/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra cabezal para impresora hp 8600 y cartuco tinta 1.643,95

2359 21/03/2014 cancelado 0,00

2360 21/03/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.767,41

2361 31/03/2014 CARLOS EDGARDO MENDOZA VALDEZ mendoza consultores anticipo 2 de 2 dictamen edo financiero 16.960,00

2362 31/03/2014 PERIODICO EL DEBATE SA DE CV publicacion convocatoria prorroga consejero y director 6.699,00

2363 31/03/2014 MIGUEL EDUARDO FELIX REZA servicio de internet y pag web 2.500,00

2364 31/03/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.399,90

2366 31/03/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 662,00

2367 31/03/2014 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7.258,70

2368 31/03/2014 REFRIPARTES DE SINALOA SA DE CV rps servicio de a/ac 5 unidades 2.610,00

31/03/2014 IMSS ajustes y actualizaciones de inpc y salarios 979,02

CHEQUES GIRADOS

AL DIA: 30/04/2014

MES: ABRIL

No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO

CHEQUE (-) (+)

30/03/2014 SALDO MES ANTERIOR

2369 10/04/2014 SERVICIO DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV combustible del mes 5.000,00

2370 10/04/2014 DANIELA BEGOÑA LEON QUINTERO apoyo a residentes por servicio social 1.000,00

2371 10/04/2014 RICARDO BURGOS CASTRO apoyo a residentes por servicio social 1.000,00

10/04/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 5.090,00

10/04/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 685,00

10/04/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales 1.600,00

10/04/2014 IMSS e INFONAVIT mes de marzo 10.184,92

2372 10/04/2014 ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) compra de cartuchos de tinta para impresoras 2.680,24

2373 10/04/2014 DANIELA PEREZ GASTELUM atencion a medios junta con consejo consultivo 390,00

2374 10/04/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra disco duro externo para respaldo de informacion 1.815,40

2375 10/04/2014 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 3.318,00

2376 10/04/2014 JAPAMA servicio de agua potable y drenaje 614,00

2377 10/04/2014 cancelado 0,00

2378 21/04/2014 G.A.J. viaticos culiacan reunion gob. Del edo. Consejo desarrollo urbano 754,24

2379 28/04/2014 J.I.C. viaticos culiacan curso gob. Del edo. Curso armonizacion contable indetec 1.500,00

2380 28/04/2014 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS(nissan) servicio mecanico al sentra op-511 1.249,74

2381 28/04/2014 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7.258,70

2382 28/04/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2.772,40

2383 28/04/2014 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2.772,40

2384 28/04/2014 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 8.057,07

2385 28/04/2014 MIGUEL EDUARDO FELIX REZA servicio de internet y pag web 2.500,00

2386 28/04/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 641,00

2387 28/04/2014 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 1.352,00

2388 28/04/2014 ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) compra de cartuchos de tinta para impresoras 2.945,90

2389 28/04/2014 VELOZMONITOREO servicio de alarmas 320,01

2390 28/04/2014 cancelado 0,00

2392 28/04/2014 PERIODICO EL DEBATE SA DE CV suscripcion debate digital e-paper un año 2.520,00

2393 28/04/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos de papeleria varios 1.050,85

2394 30/04/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.134,20

2395 30/04/2014 ESTEBAN ADRIAN LAUREAN SOTO viaticos curso ASE en culiacan 407,00

CHEQUES GIRADOS

AL DIA: 30/05/2014

MES: MAYO

No. FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE DEPOSITO

CHEQUE (-) (+)

30/04/2014 SALDO MES ANTERIOR

2396 12/05/2014 cancelado 0,00

2397 12/05/2014 DANIELA BEGOÑA LEON QUINTERO apoyo a residentes por servicio social 1.000,00

2398 12/05/2014 RICARDO BURGOS CASTRO apoyo a residentes por servicio social 1.000,00

2399 12/05/2014 LUIS ADRIAN CARRASCO SIERRA apoyo a residentes por servicio social 500,00

2400 12/05/2014 AMANDA POLETTE SEPULVEDA ALVAREZ apoyo a residentes por servicio social 500,00

12/05/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 5.776,00

12/05/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 685,00

12/05/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales 0,00

12/05/2014 IMSS e INFONAVIT mes de abril y 1er. Bimestre 2014 31.415,52

2401 12/05/2014 SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS impuesto sobre nomina 2do. Bim 2014 2.230,58

2402 12/05/2014 cancelado 0,00

2403 12/05/2014 VELOZMONITOREO servicio de alarmas 320,01

2404 12/05/2014 HOTEL SANTA ANITA SA DE CV junta de gobierno para conferrencia de prensa para dar a conocer el nuevo director 1.052,70

2405 12/05/2014 SERVICIO DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV combustible del mes 5.000,00

2406 12/05/2014 J.I.C. viaticos culiacan entrega reporte ASE avance finaciero y publicacion diario oficial 3.500,00

2407 14/05/2014 G.A.J. viaticos culiacan reunion gob. Del edo. Unidad de inversion 714,00

2408 14/05/2014 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 4.418,00

2409 14/05/2014 JAPAMA servicio de agua potable y drenaje 612,00

2410 26/05/2014 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7.258,70

2411 26/05/2014 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2.772,40

2412 26/05/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2.772,40

2413 26/05/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra cartuchos de tinta para impresora 2.229,52

2414 26/05/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 534,00

2415 26/05/2014 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 1.318,00

2417 26/05/2014 cancelado 0,00

2418 26/05/2014 L.C.L.D. asignacion caja chica 2.000,00

2419 26/05/2014 L.C.L.D. viaticos junta de trabajo desarrollo urbano gob del edo en culiacan 1.224,10

2420 26/05/2014 L.C.L.D. servicio al sentra nissan op511 81,20

2421 26/05/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.954,05

2422 30/05/2014 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 8.057,07

2423 30/05/2014 MA. DEL PILAR ESCARCEGA PADILLA imprenta hojas membretadas y tarjetas de presentacion 3.306,00

2424 30/05/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra cartuchos de tinta para impresora 1.617,04

2425 30/05/2014 G.A.J. reposicion caja chica 294,90

2428 30/05/2014 J.I.C. reposicion caja chica 340,00

CHEQUES GIRADOS

AL DIA: 30/06/2014

MES: JUNIO

No. FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE DEPOSITO

CHEQUE (-) (+)

30/05/2014 SALDO MES ANTERIOR

2429 05/06/2014 CESAR EVARISTO BAÑUELOS PEÑA(autopartes) refaccion para pick up chevrolet op-512 1.300,00

2430 05/06/2014 JOSE ALFREDO HERRERA CUEN(audioalarma) motor de seguro puerta izq e nstalacion cable para cerradura chev op-512 464,00

2431 05/06/2014 SERVICIO DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV combustible del mes 5.000,00

2432 05/06/2014 J.I.C. reposicion caja chica (cambio cristal pick up chev op512 y papeleria) 1.008,02

2433 05/06/2014 EDUARDO MILLAN LOPEZ uniformes del personal implan anticipo 50% pago 1 de 2 6.500,00

2434 05/06/2014 VELOZMONITOREO servicio de alarmas 320,01

2435 05/06/2014 HILDA GUDALUPE GAXIOLA VALDEZ servicio mecanico a pick up chev op-512 916,40

2436 05/06/2014 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CV compra de llantas y servicios para la pick up chev op512 13.036,00

2437 13/06/2014 cancelado 0,00

2438 13/06/2014 EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agencia viajes altus) boletos de conferencistas para el foro de movilidad 26.109,43

2439 13/06/2014 L.C.L.D. viaticos cd culiacan reunion trabajo gob del edo 562,00

2440 13/06/2014 L.C.L.D. viaticos cd guamuchil reunion con transportistas redplus 639,02

2441 13/06/2014 L.C.L.D. viaticos cd culiacan reunion trabajo con secretario de gobierno del edo sin 2.381,43

2442 13/06/2014 L.C.L.D. reposicion caja chica 1.994,80

13/06/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 6.300,00

13/06/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 685,00

13/06/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales 0,00

13/06/2014 IMSS e INFONAVIT mes de mayo 10.639,72

2444 13/06/2014 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 5.643,00

2445 13/06/2014 JAPAMA servicio de agua potable y drenaje 614,00

2446 13/06/2014 DANIELA PEREZ GASTELUM sesion de junta del consejo consultivo del implan 880,00

2447 13/06/2014 PAPELERA DEL NOROESTE articulos varios de papeleria 742,65

2448 13/06/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.540,30

2449 19/06/2014 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICASindetec compra de software para contabilidad del implan 10.000,00

2450 19/06/2014 EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agencia viajes altus) viaticos G.A.J. transporte y hospedaje congreso en monterrey de desarrollo urbano10.047,07

2452 24/06/2014 EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agencia viajes altus) pago diferencia boleto cambio de vuelo a un conferencista 1.483,00

2453 24/06/2014 L.C.L.D. viaticos cd culiacan reunion trabajo 849,63

2454 24/06/2014 L.C.L.D. reposicion caja chica 1.966,62

2455 24/06/2014 L.C.L.D. viaticos cd culiacan reunion trabajo 1.012,27

2456 30/06/2014 MA. DEL PILAR ESCARCEGA PADILLA imprenta tarjetas de presentacion de director y 2 subdirectores 1.357,20

2457 30/06/2014 PERIODICO EL DEBATE SA DE CV publicacion del foro de movilidad 6.699,00

2458 30/06/2014 DANIELA PEREZ GASTELUM atencion a medios junta con consejo consultivo 1.100,00

2459 30/06/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos de papeleria varios 526,73

2460 30/06/2014 J.I.C. reposicion caja chica 678,68

2461 30/06/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 767,00

2462 30/06/2014 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 1.275,00

2463 30/06/2014 ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) compra de cartuchos de tinta para impresoras 2.461,94

2464 30/06/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra cartuchos de tinta para impresora 2.559,42

2465 30/06/2014 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 8.057,07

2466 30/06/2014 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7.258,70

2467 30/06/2014 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2.772,40

2468 30/06/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2.772,40

2469 30/06/2014 EDUARDO MILLAN LOPEZ uniformes del personal implan pago total pago 2 de 2 7.336,07

2470 30/06/2014 L.C.L.D. gastos y viaticos del foro de movilidad 10.061,28

2472 30/06/2014 G.A.J. reposicion caja chica 799,00

2473 30/06/2014 LEONORILDA AHUMADA OLIVAS coffe break en el CIE del foro de movilidad 1 de 2 dias 5.800,00

2474 30/06/2014 G.A.J. viaticos a la ciudad de monterrey foro, pero se desvio hemosillo falla mecanic avion 1.122,00

CHEQUES GIRADOS

AL DIA: 31/07/2014

MES: JULIO

No. FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE DEPOSITO

CHEQUE (-) (+)

30/06/2014 SALDO MES ANTERIOR

2475 08/07/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos de papeleria varios 1.096,39

2476 11/07/2014 ESTACION DE SERVICOS SA DE CV combustible del mes 1.000,00

11/07/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 9.446,00

11/07/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 685,00

11/07/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales 0,00

11/07/2014 IMSS e INFONAVIT mes de junio y 2do. Bimestre 2014 40.212,46

2477 11/07/2014 SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS impuesto sobre nomina 2do. Bim 2014 2.548,43

2478 11/07/2014 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 7.528,00

2479 11/07/2014 JAPAMA servicio de agua potable y drenaje 0,00

2480 11/07/2014 LEONORILDA AHUMADA OLIVAS coffe break en el CIE del foro de movilidad 2 de 2 dias 2.030,00

2481 11/07/2014 MA. DEL PILAR ESCARCEGA PADILLA imprenta tarjetones membretados a dos tintas y tarjetas de presentacion 1.044,00

2482 11/07/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE mouse para lap top de subdir. planeacion 245,92

2483 11/07/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE fuente de poder remplazo en el servidor 522,00

2484 11/07/2014 IMPULSORA E LA CULTURA Y DE LAS ARTES IAP (CIE) donativo de la grabacion de video y fotos del foro de movilidad 1.250,00

2485 11/07/2014 ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) compra de cartuchos de tinta para impresoras 2.926,96

2486 11/07/2014 SERVICIO DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV combustible del mes 4.000,00

2487 11/07/2014 L.C.L.D. viaticos cd culiacan reunion redplus, codesin y desarrollo urbano 1.132,16

2488 11/07/2014 L.C.L.D. viaticos cd culiacan junta evaluacion en codesin 1.435,18

2489 11/07/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.543,72

18/07/2014 IMPLAN 4ta, 5ta, 6ta y 7ma. aportacion del subsidio al implan 1.120.000,00

2490 21/07/2014 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 8.057,07

2491 21/07/2014 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7.258,70

2492 21/07/2014 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2.772,40

2493 21/07/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2.772,40

2494 21/07/2014 MIGUEL EDUARDO FELIX REZA servicio de internet y pag web, mes de abril, mayo, junio y julio 7.500,00

2495 21/07/2014 VELOZMONITOREO servicio de alarmas 320,76

2496 21/07/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos varios de papeleria 2.500,00

2497 21/07/2014 PERIODICO EL DEBATE SA DE CV publicacion del plan director desarrollo urbano los mochis 6.699,00

2498 21/07/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 638,00

2499 21/07/2014 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 1.376,00

2500 21/07/2014 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de cable tv 740,00

2502 21/07/2014 G.A.J. reposicion caja chica 955,00

2503 21/07/2014 J.I.C. reposicion caja chica 298,00

2504 21/07/2014 L.C.L.D. reposicion caja chica 1.815,14

2505 21/07/2014 L.C.L.D. viaticos junta codesin en culiacan 692,00

2506 21/07/2014 COPIADORAS DIGITALES DE SIN. SA DE CV compra de copiadora nueva ecosys m2035dn/l serie lzk4101367 14.900,00

2507 30/07/2014 L.C.L.D. gastos varios de cafeteria para oficina implan 1.000,00

CHEQUES GIRADOS

AL DIA: 30/08/2014

MES: AGOSTO

No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO

CHEQUE (-) (+)

30/07/2013 SALDO MES ANTERIOR

2508 05/082014 SERVICIO DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV combustible del mes 4.000,00

2509 05/08/2014 ESTACION DE SERVICOS SA DE CV combustible del mes 1.000,00

13/08/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 8.484,00

13/08/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 685,00

13/08/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales 0,00

13/08/2014 IMSS e INFONAVIT mes de julio 12.057,07

2510 13/08/2014 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 7.127,00

2511 13/08/2014 JAPAMA servicio de agua potable y drenaje 614,00

2512 13/08/2014 L.C.L.D. reposicion caja chica 1.726,91

2513 13/08/2014 L.C.L.D. viaticos junta codesin en culiacan 1.829,00

2514 13/08/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.197,27

2515 13/08/2014 VELOZMONITOREO servicio de alarmas 320,76

13/08/2014 EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agencia viajes altus) boletos de conferencistas para el foro (reembolso) 26.109,44

2516 20/08/2014 J.I.C. viaticos entrega reorte ASE en culiacan 1.807,05

2517 20/08/2014 G.A.J. reposicion caja chica 727,29

2518 20/08/2014 cancelado 0,00

2519 26/08/2014 MA. DEL PILAR ESCARCEGA PADILLA imprenta varios y hojas membretadas 1.496,40

2520 26/08/2014 EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA SA DE CVsillas para la direccion y una subdireccion de planeacion 2.915,00

2521 26/08/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE cable usb para lap top de planeacion 189,08

2522 26/08/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE disco duro kingston para lap top de planeacion 1.354,88

2523 26/08/2014 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 8.057,07

2524 26/08/2014 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7.258,70

2525 26/08/2014 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2.772,40

2526 26/08/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2.772,40

2527 26/08/2014 MIGUEL EDUARDO FELIX REZA servicio de internet y pag web, mes de agosto 2.500,00

2528 26/08/2014 L.C.L.D. viaticos junta en culiacan 1.171,60

2529 26/08/2014 L.C.L.D. viaticos junta en culiacan 595,00

2530 26/08/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 673,00

2531 26/08/2014 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet telefono y cable 1.684,00

2532 26/08/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. compra de engargoladora 2.692,28

2533 26/08/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos varios de papeleria 527,22

2534 26/08/2014 DANIELA PEREZ GASTELUM(HOTEL AMERICA) atencion a medios junta con consejo consultivo 880,00

2535 26/08/2014 FELIPE IVAN CAMEZ OCHOA soporte p/tv material elec instalacion y servicio 850,00

2536 26/08/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.004,10

2538 30/08/2014 G.A.J. reposicion caja chica 420,00

2539 30/08/2014 G.A.J. gastos diversos firma convenio CTS 7.971,34

2540 30/08/2014 TIBURCIO RODOLFO GARCIA MIRANDA equipo sonido renta firma convenio CTS 2.320,00

2541 30/08/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos varios de papeleria 579,28

2542 30/08/2014 JESUS RAMON CARRERA QUINTERO banners y estructuras para firma convenio CTS 7.899,60

CHEQUES GIRADOS

AL DIA: 30/09/2014

MES: SEPTIEMBRE

No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO

CHEQUE (-) (+)

30/08/2014 SALDO MES ANTERIOR

2543 01/09/2014 SERVICIO DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV combustible del mes 5.000,00

2544 01/09/2014 ESTACION DE SERVICOS SA DE CV combustible del mes 1.000,00

2545 11/09/2014 SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS impuesto sobre nomina 3er. Bim 2014 3.088,61

11/09/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 8.484,00

11/09/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 685,00

11/09/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales 0,00

11/09/2014 IMSS e INFONAVIT mes de agosto e infonavit 3er bim 43.167,21

2546 11/09/2014 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS SA DE CVservicio sentra sistema mecanico y electrico 4.363,35

2547 11/09/2014 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 6.872,00

2548 11/09/2014 JAPAMA servicio de agua potable y drenaje 614,00

2549 11/09/2014 L.C.L.D. reposicion caja chica 1.466,80

2550 11/09/2014 L.C.L.D. viaticos junta codesin en culiacan 851,10

2551 11/09/2014 L.C.L.D. atencion a medios firma convenio CTS 1.251,01

2552 11/09/2014 J.I.C. viaticos culiacan documentacion ASE 1.481,18

2553 11/09/2014 G.A.J. viaticos junta en DIF rampas en culiacan 831,90

2554 11/09/2014 OFELIA MEJIA MORENO(floreria) arreglo floral firma convenio CTS 2.320,00

2555 11/09/2014 MA. DEL PILAR ESCARCEGA PADILLA imprenta varios y hojas membretadas 1.218,00

2556 11/09/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.468,40

2557 11/09/2014 L.C.L.D. viaticos junta con transportistas de mochis y de mazatlan en mazatlan 1.495,50

2558 11/09/2014 LLANTAS ROYAL DE SINALOA SA DE CV llanta y servicio del sentra nissan 1.380,00

22/09/2014 PRIMA VACIONAL empleados correspondiente a 2014 11.161,83

22/09/2014 RECURSOS EXTRAORDINADIO del ayto ahome para proyectos de la ciudad de los mochis 127.790,00

2559 26/09/2014 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 8.057,07

2560 26/09/2014 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7.258,70

2561 26/09/2014 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2.772,40

2562 26/09/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2.772,40

2563 26/09/2014 VELOZMONITOREO servicio de alarmas 320,76

2564 26/09/2014 L.C.L.D. reposicion caja chica 1.861,30

2565 26/09/2014 J.I.C. reposicion caja chica 879,80

2566 26/09/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 645,00

2567 26/09/2014 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet telefono y cable 1.727,00

2568 26/09/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos varios de papeleria (2) facturas 585,56

2569 26/09/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE varios accesorios para las laptop y una fija computadora(5)fact 5.457,80

2570 26/09/2014 ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) compra de cartuchos de tinta para impresoras(2)fact. 9.261,54

2571 26/09/2014 JOSE ARMANDO VALENZUELA ARMENTA articulos varios limpieza y aceo 661,20

2573 30/09/2014 JOSE ARMANDO VALENZUELA ARMENTA articulos varios limpieza y aceo 103,24

2574 30/09/2014 G.A.J. reposicion caja chica 566,87

2575 30/09/2014 L.C.L.D. reposicion caja chica 851,00

2576 30/09/2014 L.C.L.D. viaticos cd de culiacan junta de trabajo en sedeco 883,97

2577 30/09/2014 L.C.L.D. viaticos cd de hermosillo taller desarrollo en la sedatu 2.611,02

CHEQUES GIRADOS

AL DIA: 29/10/2014

MES: OCTUBRE

No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO

CHEQUE (-) (+)

10/10/2014 SALDO MES ANTERIOR

2578 10/10/2014 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 6.820,00

2579 10/10/2014 SERVICIO DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV combustible del mes 1.000,00

2580 10/10/2014 ESTACION DE SERVICOS SA DE CV combustible del mes 5.000,00

2581 10/10/2014 MA. DEL PILAR ESCARCEGA PADILLA imprenta varios y hojas membretadas 1.995,20

2582 10/10/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.567,42

2583 10/10/2014 JAPAMA servicio de agua potable y drenaje 614,00

10/10/2014 DIEGO EDUARDO ROMERO ARREDONDO proyecto de diseño zona 30 126.208,00

13/10/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 9.446,00

13/10/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 685,00

13/10/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales 0,00

13/10/2014 IMSS e INFONAVIT mes de septiembre 11.668,08

2584 24/10/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.937,90

2585 24/10/2014 L.C.L.D. reposicion caja chica 1.751,40

2586 24/10/2014 MA. DEL PILAR ESCARCEGA PADILLA imprenta varios y hojas membretadas 3.097,20

2587 24/10/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 632,00

2588 24/10/2014 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA CV compra de toner cartucho nuevo 1.290,00

2589 24/10/2014 DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI SA DE CV(best western)hospedaje de personal de CTS embarq. Firma de convenio 1.245,93

2590 24/10/2014 ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) compra de cartuchos de tinta para impresoras 3.411,92

2591 24/10/2014 DANIELA PEREZ GASTELUM(hotel america) atencion a medios junta de gobierno 660,00

2592 24/10/2014 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet telefono y cable 1.879,00

2593 24/10/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos varios de papeleria (6) facturas 2.084,31

2594 24/10/2014 LUIS FCO PERAZA LIMON proyecto concepto de obra, No. Generadores y volumetria zona 30 33.932,64

2595 24/10/2014 L.C.L.D. viaticos cd culiacan conferencia corp coopel de urbanismo 1.204,17

2597 29/10/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos varios de papeleria 207,06

2598 29/10/2014 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 8.057,07

2599 29/10/2014 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7.258,70

2600 29/10/2014 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2.772,40

2601 29/10/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2.772,40

2602 29/10/2014 MIGUEL EDUARDO FELIX REZA servicio de internet y pag web, mes de sept y oct 5.000,01

2603 29/10/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra de cartuchos de tinta para impresoras 2.473,12

2604 29/10/2014 L.C.L.D. viaticos cd de culiacan junta de trabajo 2.298,55

2605 29/10/2014 L.C.L.D. viaticos al congreso de cts em mex. D.f. 30.651,15

2606 29/10/2014 G.A.J. reposicion caja chica 654,00

2607 29/10/2014 G.A.J. viaticos al congreso de cts em mex. D.f. 13.070,02

2608 29/10/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.551,86

2609 29/10/2014 L.C.L.D. reunion de trabajo con el presidente en el carrizo 699,19

CHEQUES GIRADOS

AL DIA: 27/11/2014

MES: NOVIEMBRE

No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO

CHEQUE (-) (+)

31/10/2014 SALDO MES ANTERIOR

2610 07/11/2014 ESTACION DE SERVICOS SA DE CV combustible del mes 5.000,00

2611 05/11/2013 SERVICIO DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV combustible del mes 1.000,00

2612 05/11/2013 L.C.L.D. reposicion caja chica 1.198,00

2613 05/11/2013 L.C.L.D. viaticos cd de mexico junta congreso de la union 2.775,19

2614 05/11/2013 J.I.C. reposicion caja chica 1.188,40

14/11/2014 IMPLAN 8va, 9na, 10ma y 11va. aportacion del subsidio al implan 1.120.000,00

14/11/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 8.581,00

14/11/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 693,00

14/11/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales 0,00

14/11/2014 IMSS e INFONAVIT mes de oct e infonavit 4to bim 42.205,44

2615 14/11/2014 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 6.088,00

2616 14/11/2014 JAPAMA servicio de agua potable y drenaje 614,00

2617 14/11/2014 J.I.C. viaticos entrega doc a la ASE 2.639,64

2618 14/11/2014 EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agencia viajes altus) viaticos LCLD viaje al DF camara de diputados gestion para proyectos 12.673,38

2619 17/11/2014 BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV remplazo de bateria para pick up op-512 chev. 1.650,00

2620 17/11/2014 SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS impuesto sobre nomina 3er. Bim 2014 3.107,77

2621 27/11/2014 L.C.L.D. viaticos cd de mexico junta congreso de la union 200,00

2622 27/11/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.546,47

2623 27/11/2014 L.C.L.D. reposicion caja chica 1.844,00

2624 27/11/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 750,00

2625 27/11/2014 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet telefono y cable 1.936,00

2626 27/11/2014 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos varios de papeleria 1.130,26

2627 27/11/2014 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 8.057,07

2628 27/11/2014 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7.258,70

2629 27/11/2014 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2.772,40

2630 27/11/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2.772,40

2631 27/11/2014 cancelado 0,00

2632 27/11/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra de cartuchos de tinta para impresoras 793,44

2633 27/11/2014 JOSE ARMANDO VALENZUELA ARMENTA articulos varios limpieza y aceo 544,04

2634 27/11/2014 VELOZMONITOREO servicio de alarmas 320,76

2636 27/11/2014 PERIODICO EL DEBATE SA DE CV publicacion convocatoria plan director el carrizo 6.699,00

2637 27/11/2014 MA. DEL PILAR ESCARCEGA PADILLA imprenta varios y hojas membretadas 2.175,00

2638 27/11/2014 G.A.J. viaticos culiacan junta de trabajo codesin 2.283,00

2639 27/11/2014 G.A.J. sesion de trabajo el carrizo asistio miguel y edith 252,00

2640 27/11/2014 G.A.J. 2 juegos de impresiones del plan municipal de los mochis 2.720,00

CHEQUES GIRADOS

AL DIA: 30/12/2014

MES: DICIEMBRE

No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO

CHEQUE (-) (+)

30/11/2013 SALDO MES ANTERIOR

2641 05/12/2014 ESTACION DE SERVICOS SA DE CV combustible del mes 4,000.00

2642 05/12/2014 SERVICIO DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV combustible del mes 2,000.00

2643 05/12/2014 G.A.J. gira de trabajo a la villa GDO el carrizo revison plan director 515.00

2644 05/12/2014 L.C.L.D. gira de trabajo municipio de ahome 1,467.00

2645 05/12/2014 L.C.L.D. viaticos culiacan junta de trabajo codesin 483.00

2646 05/12/2014 L.C.L.D. viaticos mazatlan junta regional zona norte AMIMP 4,994.80

2647 05/12/2014 C.F.G. viaticos culiacan reunion proyecto sinaloa incluyente gob del estado 445.00

2648 05/12/2014 J.I.C. reposicion caja chica 504.20

2649 10/12/2014 J.I.C. compra articulos varios para posada del implan 18,000.00

2650 10/12/2014 J.I.C. compra articulos pluma para consejo del implan 6,000.00

2651 10/12/2014 MARIA ANGELICA ANGUIANO ARMENTA renta salon para la posada del implan 2,900.00

12/12/2014 IMPLAN 12va aportacion del presupuesto corresp. A dic. 307,600.00

12/12/2014 IMPLAN recurso remanente del proyecto de movilidad del convenio infonavit-implan 5,131.35

15/12/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 9,386.00

15/12/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 685.00

15/12/2014 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales 0.00

15/12/2014 IMSS e INFONAVIT mes de noviembre 10,697.06

2652 15/12/2014 MAYRA SAÑUDO ZAVALA gastos diversos a comprobar 2,000.00

2653 15/12/2014 MAYRA SAÑUDO ZAVALA gastos diversos a comprobar 510.00

2654 17/12/2014 ADELA CAÑEDO OLGUIN comida para la posada tacos bachomo 2,436.00

2655 17/12/2014 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 3,404.00

2656 17/12/2014 JAPAMA servicio de agua potable y drenaje 614.00

2657 17/12/2014 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet telefono y cable 1,887.00

2658 17/12/2014 OCHO OCHENTA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV fondo de garantia correspondiente al PPDU de los mochis 45,240.00

2659 17/12/2014 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 16,114.14

2660 17/12/2014 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7,258.70

2661 17/12/2014 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2,772.40

2662 17/12/2014 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2,772.40

2663 17/12/2014 JOSE ARMANDO VALENZUELA ARMENTA articulos varios limpieza y aceo 451.24

2664 17/12/2014 MIGUEL EDUARDO FELIX REZA servicio de internet y pag web, mes de nov y dic 4,999.99

2665 17/12/2014 HOTEL SANTA ANITA SA DE CV atencion a medios y consejo del implan 3,146.00

2666 17/12/2014 L.C.L.D. viaticos culiacan 1,183.44

2667 17/12/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1,904.94

2668 17/12/2014 L.C.L.D. reposicion caja chica 980.00

2670 22/12/2014 HILDA GUADALUPE GAXIOLA VALDEZ servicio mecanico camineta chevrolet op 512 2,436.00

2671 22/12/2014 cancelado 0.00

2672 22/12/2014 J.I.C. servicio mecanico y ajuste a bicicletas 560.00

2673 22/12/2014 cancelado 0.00

2674 22/12/2014 J.I.C. canastas navideñas 1,878.18

2675 22/12/2014 J.I.C. canastas navideñas 1,110.00

2676 30/12/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1,701.65

2677 30/12/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 952.00