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ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
ENTIDAD 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos
R U B R O S Al 31 DE DICIEMBRE DE 2010
A C T I V O
CIRCULANTE
CIRCULANTE
BANCOS 11,764.9INVERSIONES EN VALORES GUBERNAMENTALES 77,900.4INVERSIONES EN INSTRUMENTOS BANCARIOS 37,971.5INVERSIONES DE FONDOS COLATERALES DE GARANTÍA 25,012.7IMPUESTOS A FAVOR DE TERCEROS 11.5CUENTAS POR COBRAR 22,503.6RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES (23,235.5)CLIENTES POR COMISIONES SOBRE RECUPERACIONES 2,099.4MINISTRACIONES PARA GASTOS 21.6PRÉSTAMOS AL PERSONAL 140.2DEUDORES DIVERSOS 943.6DEPÓSITOS EN GARANTÍA 12.5
SUMA CIRCULANTE 155,146.4
NO CIRCULANTE
INMUEBLES 1,460.5MOBILIARIO Y EQUIPO 3,802.2EQ. DE COMPUTO PERIFERICO 5,707.3EQUIPO DE TRANSPORTE 3,711.3DEPRECIACIÓN ACUMULADA (10,302.2)
SUMA NO CIRCULANTE 4,379.1
SUMA EL ACTIVO 159,525.5
P A S I V O
A CORTO PLAZO
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 77,553.4PROVEEDORES 1,527.6ACREEDORES DIVERSOS 6,128.9PROGRAMA DE AHORRO PARA LA VIVIENDA 2,647.3IVA POR PAGAR 176.8IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 2,429.3PROVISIONES DE PASIVO 0.0RESERVA PARA JUBILACIONES, PENSIONES Y PRIMAS 964.1
SUMA A CORTO PLAZO 91,427.4
A LARGO PLAZO
OTRAS RESERVAS DE PASIVO 25,198.0
SUMA A LARGO PLAZO 25,198.0
SUMA EL PASIVO 116,625.4
C A P I T A L O P A T R I M O N I O
PATRIMONIO 12,660.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 34,671.7RESULTADO DEL EJERCICIO (5,194.5)SUPERÁVIT Y/ O DÉFICIT POR REVALUACIÓN 762.9
SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO 42,900.1
SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO 159,525.5
SUBGERENCIA DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS LIC. MA. EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo
EF-01 Cuenta Pública 2010
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
ENTIDAD 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Miles de Pesos
R U B R O S AL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN2009 2010 IMPORTE PORCENTAJE
A C T I V O
CIRCULANTE
BANCOS 13,705.3 11,764.9 (1,940.4) (14.2)INVERSIONES EN VALORES GUBERNAMENTALES 62,137.6 77,900.4 15,762.8 25.4INVERSIONES EN INSTRUMENTOS BANCARIOS 29,927.4 37,971.5 8,044.1 26.9INVERSIONES DE FONDOS COLATERALES DE GARANTÍA 16,930.8 25,012.7 8,081.9 47.7IMPUESTOS A FAVOR DE TERCEROS 11.0 11.5 0.5 4.5CUENTAS POR COBRAR 24,201.1 22,503.6 (1,697.5) (7.0)RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES (25,073.1) (23,235.5) 1,837.6 (7.3)CLIENTES POR COMISIONES SOBRE RECUPERACIONES 2,134.0 2,099.4 (34.6) (1.6)MINISTRACIONES PARA GASTOS 13.6 21.6 8.0 58.8PRÉSTAMOS AL PERSONAL 277.9 140.2 (137.7) (49.6)DEUDORES DIVERSOS 601.6 943.6 342.0 56.8DEPÓSITOS EN GARANTÍA 12.5 12.5 0.0 0.0
SUMA CIRCULANTE 124,879.7 155,146.4 30,266.7 24.2
NO CIRCULANTE
INMUEBLES 1,398.9 1,460.5 61.6 4.4MOBILIARIO Y EQUIPO 4,874.6 3,802.2 (1,072.4) (22.0)EQ. DE COMPUTO PERIFERICO 6,332.7 5,707.3 (625.4) (9.9)EQUIPO DE TRANSPORTE 3,554.8 3,711.3 156.5 4.4DEPRECIACIÓN ACUMULADA (11,800.3) (10,302.2) 1,498.1 (12.7)
SUMA NO CIRCULANTE 4,360.7 4,379.1 18.4 0.4
SUMA EL ACTIVO 129,240.4 159,525.5 30,285.1 23.4
P A S I V O
A CORTO PLAZO
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 48,419.1 77,553.4 29,134.3 60.2PROVEEDORES 1,768.6 1,527.6 (241.0) (13.6)ACREEDORES DIVERSOS 6,082.1 6,128.9 46.8 0.8PROGRAMA DE AHORRO PARA LA VIVIENDA 2,577.1 2,647.3 70.2 2.7IVA POR PAGAR 367.8 176.8 (191.0) (51.9)IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 2,450.3 2,429.3 (21.0) (0.9)PROVISIONES DE PASIVO 832.7 0.0 (832.7)RESERVA PARA JUBILACIONES, PENSIONES Y PRIMAS 1,629.6 964.1 (665.5) (40.8)
SUMA A CORTO PLAZO 64,127.3 91,427.4 27,300.1 42.6
A LARGO PLAZO
OTRAS RESERVAS DE PASIVO 17,117.7 25,198.0 8,080.3 47.2
SUMA A LARGO PLAZO 17,117.7 25,198.0 8,080.3 47.2
SUMA EL PASIVO 81,245.0 116,625.4 35,380.4 43.5
C A P I T A L O P A T R I M O N I O PATRIMONIO 12,660.0 12,660.0 0.0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 35,217.7 34,671.7 (546.0) (1.6)RESULTADO DEL EJERCICIO (546.0) (5,194.5) (4,648.5) 851.4SUPERÁVIT Y/ O DÉFICIT POR REVALUACIÓN 663.7 762.9 99.2 14.9
SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO 47,995.4 42,900.1 (5,095.3) (10.6)
SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO 129,240.4 159,525.5 30,285.1 23.4
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismoEF-02 Cuenta Pública 2010
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA EN LAS CUENTAS DE BALANCE
Miles de Pesos
SALDO SEGÚN AJUSTES DE AUDITORÍA SALDOS AUDITADOSR U B R O S CUENTA PÚBLICA 2009 2009
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
NO APLICA
TOTAL
CARGO CARGO CARGO
TITULAR TITULAR TITULAR
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EF-03 Cuenta Pública 2010
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA EN LAS CUENTAS DE RESULTADOS
Miles de Pesos
SALDO SEGÚN AJUSTES DE AUDITORÍA SALDOS AUDITADOSR U B R O S CUENTA PÚBLICA 2009 2009
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
NO APLICA
TOTAL
CARGO CARGO CARGO
TITULAR TITULAR TITULAR
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo
EF-03D Cuenta Pública 2010
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE RESULTADOS
Miles de Pesos
PORCENTAJE DER U B R O S P A R C I A L T O T A L
C O N T R I B U C I Ó N
I N G R E S O S 60,252.4 100.0
POR VENTA DE BIENES
POR VENTA DE SERVICIOS 60,252.4
OTROS
M E N O S :
COSTO DE LO VENDIDO
COSTO DE VENTAS
COSTO DE SERVICIOS
RESULTADO BRUTO 60,252.4 100.0
M E N O S :
GASTOS DE OPERACIÓN (66,330.8) (110.1)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (66,330.8)
GASTOS DIVERSOS
RESULTADO DE OPERACIÓN (6,078.4) (10.1)
M Á S ( M E N O S ) :
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS (61.7) (0.1)
GASTOS FINANCIEROS
PRODUCTOS FINANCIEROS
OTROS (61.7)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS (6,140.1) (10.2)
M Á S :
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,078.0 3.4
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2,078.0
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
RESULTADO NETO (4,062.1) (6.7)
M E N O S :
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS (1,132.4) (1.9)
DEPRECIACIÓN REEXPRESADA (1,132.4)
AMORTIZACIÓN REEXPRESADA
RESULTADO DEL EJERCICIO (5,194.5) (8.6)
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo
EF-04 Cuenta Pública 2010
SUBGERENCIA DE FINANZAS Y CONTROLGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS LIC. MARIA EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ANÁLISIS COMPARATIVO DE GASTOS
Miles de Pesos
CUENTA PÚBLICA VARIACIÓNR U B R O S
2009 2010 I M P O R T E PORCENTAJE
GASTOS DE OPERACIÓN (PROGRAMABLES) 64,248.7 66,330.8 2,082.1 3.2
SERVICIOS PERSONALES 39,268.1 38,975.6 (292.5) (0.7)
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,027.9 1,201.7 173.8 16.9
SERVICIOS GENERALES 23,952.7 26,153.5 2,200.8 9.2
GASTOS NO PROGRAMABLES 1,076.8 1,194.1 117.3 10.9
OTROS GASTOS 36.0 61.7 25.7 71.4
DEPRECIACIÓN 1,040.8 1,132.4 91.6 8.8
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 65,325.5 67,524.9 2,199.4 3.4
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo
EF-04D Cuenta Pública 2010
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Miles de Pesos
AL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓNR U B R O S
2009 2010 I M P O R T E PORCENTAJE
I N G R E S O S 62,701.5 60,252.4 (2,449.1) (3.9)
POR VENTA DE BIENES
POR VENTA DE SERVICIOS 62,701.5 60,252.4 (2,449.1) (3.9)
OTROS
M E N O S :
COSTO DE LO VENDIDO
COSTO DE VENTAS
COSTO DE SERVICIOS
RESULTADO BRUTO 62,701.5 60,252.4 (2,449.1) (3.9)
M E N O S :
GASTOS DE OPERACIÓN (64,248.7) (66,330.8) (2,082.1) 3.2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (64,248.7) (66,330.8) (2,082.1) 3.2
GASTOS DIVERSOS
RESULTADO DE OPERACIÓN (1,547.2) (6,078.4) (4,531.2) 292.9
M Á S ( M E N O S ) :
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS (36.0) (61.7) (61.7)
GASTOS FINANCIEROS
PRODUCTOS FINANCIEROS
OTROS (36.0) (61.7) (61.7)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS (1,583.2) (6,140.1) (4,592.9) 290.1
M Á S :
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,078.0 2,078.0 0.0
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2,078.0 2,078.0 0.0
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
RESULTADO NETO 494.8 (4,062.1) (4,592.9) (928.2)
M E N O S :
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS (1,040.8) (1,132.4) (91.6) 8.8
DEPRECIACIÓN REEXPRESADA (1,040.8) (1,132.4) (91.6) 8.8
AMORTIZACIÓN REEXPRESADA
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO (546.0) (5,194.5) (4,684.5) 858.0
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismoEF-05 Cuenta Pública 2010
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos
VARIACIÓNR U B R O S
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR
SUPERÁVIT Y/O DÉFICIT POR REVALUACIÓN 99.2MOBILIARIO Y EQUIPO 1,072.4EQ. DE COMPUTO PERIFERICO 625.4OTRAS RESERVAS DE PASIVO 8,080.3
SUMA CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR 9,877.3
CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN
INMUEBLES 61.6EQUIPO DE TRANSPORTE 156.5DEPRECIACIÓN ACUMULADA 1,498.1RESULTADO DEL EJERCICIO 5,194.5
SUMA CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN 6,910.7
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO 2,966.6
DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVO CIRCULANTE
BANCOS (1,940.4)INVERSIONES EN VALORES GUBERNAMENTALES 15,762.8INVERSIONES EN INSTRUMENTOS BANCARIOS 8,044.1INVERSIONES DE FONDOS COLATERALES DE GARANTÍA 8,081.9IMPUESTOS A FAVOR DE TERCEROS 0.5CUENTAS POR COBRAR (1,697.5)RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES 1,837.6CLIENTES POR COMISIONES SOBRE RECUPERACIONES (34.6)MINISTRACIONES PARA GASTOS 8.0PRÉSTAMOS AL PERSONAL (137.7)DEUDORES DIVERSOS 342.0
0.0SUMA ACTIVO CIRCULANTE 30,266.7
PASIVO A CORTO PLAZO
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 29,134.3PROVEEDORES (241.0)ACREEDORES DIVERSOS 46.8PROGRAMA DE AHORRO PARA LA VIVIENDA 70.2IVA POR PAGAR (191.0)IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR (21.0)PROVISIONES DE PASIVO (832.7)RESERVA PARA JUBILACIONES, PENSIONES Y PRIMAS (665.5)
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 27,300.1
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO 2,966.6
SUBGERENCIA DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS LIC. MA. EUGENIA HERNANDEZ OSORNO LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo
EF-06 Cuenta Pública 2010
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE
Miles de Pesos
V A R I A C I O N E S
SALDO AL 31 APLICACIÓN APORTACIONES APORTACIONES MODIF. A APLICACIÓN SUPERÁVIT RESULTADO SALDO AL 31
E N T I D A D DE DICIEMBRE DE ÚTIL. DE DEL GOB. DEL D.F. DEL GOB. DEL D.F. RESULT. DE DE POR DEL OTROS DE DICIEMBRE
DE 2009 OPERACIÓN AÑOS ANTERIORES AÑO EN CURSO AÑOS ANT. RESERVAS REVALUACIÓN EJERCICIO DE 2010
ENTIDAD
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III 47,995.4 99.2 (5,194.5) 42,900.1
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo
EF-07 Cuenta Pública 2010
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
BALANZA DE RECLASIFICACIÓN
Miles de Pesos
B A L A N Z A D E C O M P R O B A C I Ó N A S I E N T O B A L A N Z A D E
S E G Ú N R E G I S T R O S C O N T A B L E S R E C L A S I F I C A C I Ó N D E C O M P R O B A C I Ó N
C U E N T A S A L D O R E C L A S I F I C A C I Ó N R E C L A S I F I C A D A
NÚMERO NOMBRE DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
11103 BANCOS 11,764.9 11,764.911201 INVERSIONES EN VALORES GUBERNAMENTALES77,900.4 77,900.411202 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS BANCARIOS37,971.5 37,971.511203 INVERSIONES DE FONDOS COLATERALES DE GARANTÍA25,012.7 25,012.711301 IMPUESTO A FAVOR DE TERCEROS 11.5 11.511401 CUENTAS POR COBRAR 22,503.6 22,503.611415 RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES (23,235.5) (23,235.5)
11402 CLIENTES POR COMISIONES SOBRE RECUPERACIONES2,099.4 2,099.411501 MINISTRACIONES PARA GASTOS 21.6 21.611503 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 140.2 140.211504 DEUDORES DIVERSOS 943.6 943.611901 DEPÓSITOS EN GARANTÍA 12.5 12.511511 I.V.A. PAGADO POR APLICAR 392.3 1 392.3 0.011820 INMUEBLES 1,460.5 1,460.512801 MOBILIARIO Y EQUIPO 3,802.2 3,802.212802 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (3,053.3) (3,053.3)
12804 EQUIPO DE COMPUTO PERIFERICO 5,707.3 5,707.312805 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (4,275.3) (4,275.3)
12806 EQUIPO DE TRANSPORTE 3,711.3 3,711.312807 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (2,973.6) (2,973.6)
12900 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 8,968.9 2 8,968.9 0.021103 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 77,553.4 77,553.421101 PROVEEDORES 1,527.6 1,527.621104 ACREEDORES DIVERSOS 6,128.9 6,128.921205 PROGRAMA DE AHORRO PARA LA VIVIENDA 2,647.3 2,647.321109 IVA POR PAGAR 569.1 1 392.3 176.821110 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 2,429.3 2,429.321201 PROVISIONES DE PASIVO 0.0 0.021300 RESERVA PARA JUBILACIONES, PENSIONES DE PERSONAL Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD964.1 964.122500 OTRAS RESERVAS DE PASIVO 34,166.9 2 8,968.9 25,198.040100 PATRIMONIO 12,660.0 12,660.040200 REMANENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES 34,671.7 34,671.740201 RESULTADO DEL EJERCICIO (5,194.5) (5,194.5)
40101 SUPERÁVIT Y DÉFICIT POR POR REVALUACIÓN 762.9 762.9
168,886.7 168,886.7 9,361.2 9,361.2 159,525.5 159,525.5
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo
EF-08 Cuenta Pública 2010
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
IMPACTO DE LOS AJUSTES POR ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN PESOS DE UN MISMO PODER ADQUISITIVO
Miles de Pesos
S A L D O S E G Ú N FACTOR A J U S T E S D E S A L D O S
R U B R O S C U E N T A P Ú B L I C A 2 0 0 9 DE A C T U A L I Z A C I Ó N A C T U A L I Z A D O S 2 0 0 9
DEUDOR ACREEDOR ACTUALIZACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
CUENTAS DE BALANCE
NO APLICA
TOTAL CUENTAS DE BALANCE
CUENTAS DE RESULTADOS
TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS
T O T A L
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo
EF-09 Cuenta Pública 2010
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORÍA EXTERNA
Miles de Pesos
S A L V E D A D E S A C C I O N E S R E S U L T A D O S
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo
EF-10 Cuenta Pública 2010
NO APLICA
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA
Miles de Pesos
A J U S T E S
R U B R O S MONEDA DE SALDO R E E S T R U C T U R A D A COLOCACIÓN AMORTIZACIÓN POR OTROS SALDO FINAL
CONTRATACIÓN INICIAL BAJA ALTA REVALUACIÓN
INTERNA
CORTO PLAZO
NO APLICA
LARGO PLAZO
EXTERNA
CORTO PLAZO
LARGO PLAZO
TOTAL DEUDA
CORTO PLAZO
LARGO PLAZO
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EF-11 Cuenta Pública 2010
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO
Miles de Pesos
P R O P I E D A D E S D E P R E C I A C I Ó N VALOR NETO
R U B R O S SALDO AL SALDO AL SALDO AL SALDO AL AL
31-DIC-09 ALTAS BAJAS TRASPASOS REVALUACIÓN 31-DIC-10 31-DIC-09 INCREMENTOS CANCELACIONES TRASPASOS REVALUACIÓN 31-DIC-10 31-DIC-10
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 4,874.6 211.3 150.8 -1,132.9 3,802.2 4,254.9 110.7 144.3 -1,168.0 3,053.3 748.9
VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE 3,554.8 156.5 3,711.3 2,349.2 463.5 160.8 2,973.5 737.8
EQUIPO DE COMPUTO PERIFÉRICO 6,332.7 846.7 901.6 (570.5) 5,707.3 5,196.2 558.2 901.6 (577.4) 4,275.4 1,431.9
INMUEBLES 1,398.9 61.6 1,460.5 1,460.5
T O T A L E S 16,161.0 1,058.0 1,052.4 0.0 (1,485.3) 14,681.3 11,800.3 1,132.4 1,045.9 0.0 (1,584.6) 10,302.2 4,379.1
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo
EF-12 Cuenta Pública 2010
ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Miles de Pesos
TRANSFERENCIAS APORTACIONES V A R I A C I Ó N
C O N C E P T O D E I N G R E S O S ESTIMACIÓN INGRESOS FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO DEL GOBIERNO TOTAL IMPORTE PORCENTAJE
ORIGINAL PROPIOS DEL D.F. DEL D.F. RECAUDACIÓN
TOTAL DE INGRESOS 82,663.5 78,388.9 18,276.1 96,665.0 14,001.5 0.0
CORRIENTES Y DE CAPITAL 64,387.4 78,388.9 78,388.9 14,001.5 0.0
VENTA DE BIENES 0.0 0.0 0.0
VENTA DE SERVICIOS 62,793.2 58,306.6 58,306.6 (4,486.6) 0.0
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS 0.0 0.0 0.0
INGRESOS DIVERSOS 1,594.2 20,082.3 20,082.3 18,488.1 0.0
OPERACIONES AJENAS 0.0 0.0
POR CUENTA DE TERCEROS
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES
ENDEUDAMIENTO NETO 0.0 0.0
COLOCACIÓN
(DESENDEUDAMIENTO)
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F. 0.0 0.0
PARA GASTO CORRIENTE
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA
PARA INVERSIÓN FÍSICA
PARA INVERSIÓN FINANCIERA
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. 18,276.1 0.0 18,276.1 18,276.1 0.0 0.0
PARA GASTO CORRIENTE 18,276.1 0.0 18,276.1 18,276.1 0.0 0.0
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA
PARA INVERSIÓN FÍSICA
PARA INVERSIÓN FINANCIERA
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
EP-01 Cuenta Pública 2010
ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
Miles de Pesos
P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O TRANSFERENCIAS APORTACIONES
C O N C E P T O D E E G R E S O S ORIGINAL AUMENTOS DISMINUCIONES DEFINITIVO RECURSOS FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO DEL GOBIERNO TOTAL ECONOMÍAS
PROPIOS DEL D.F. DEL D.F. EJERCIDO
TOTAL DE EGRESOS 82,663.5 75,538.5 57,171.8 101,030.2 65,916.2 18,276.1 84,192.3 16,837.9
CORRIENTES 82,663.5 71,294.5 54,429.8 99,528.2 64,858.2 0.0 0.0 18,276.1 83,134.3 16,393.9
SERVICIOS PERSONALES 41,436.8 36,720.2 29,179.9 48,977.1 37,423.3 2,078.0 39,501.3 9,475.8
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,444.3 3,505.5 3,209.1 1,740.7 1,186.8 1,186.8 553.9
SERVICIOS GENERALES 23,584.3 31,068.8 22,040.8 32,612.3 26,248.1 26,248.1 6,364.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 16,198.1 0.0 0.0 16,198.1 0.0 16,198.1 16,198.1 0.0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 0.0 0.0 0.0
INVERSIÓN FÍSICA 4,244.0 2,742.0 1,502.0 1,058.0 0.0 1,058.0 444.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4,244.0 2,742.0 1,502.0 1,058.0 0.0 1,058.0 444.0
OBRAS PÚBLICAS
INVERSIONES FINANCIERAS
INVERSIÓN FINANCIERA
OPERACIONES AJENAS
POR CUENTA DE TERCEROS
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES
EP-02 Cuenta Pública 2010
ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES
Miles de Pesos
P R E S U P U E S T O
C O N C E P T O A U T O R I Z A D O EJERCIDO ECONOMÍAS
ORIGINAL AUMENTOS DISMINUCIONES DEFINITIVO
T O T A L
G A S T O C O R R I E N T E 18,276.1 0.0 0.0 18,276.1 18,276.1 0.0
SERVICIOS PERSONALES 2,078.0 0.0 0.0 2,078.0 2,078.0 0.0
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 16,198.1 0.0 16,198.1 16,198.1 0.0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA
G A S T O D E I N V E R S I Ó N
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRAS PÚBLICAS
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES
EP-03 Cuenta Pública 2010
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ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
EJERCIDO CON FINANCIAMIENTO
Miles de Pesos
P R E S U P U E S T O
C O N C E P T O A U T O R I Z A D O EJERCIDO ECONOMÍAS
ORIGINAL AUMENTOS DISMINUCIONES DEFINITIVO
T O T A L
G A S T O C O R R I E N T E
SERVICIOS PERSONALES
NO APLICA
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA
G A S T O D E I N V E R S I Ó N
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRAS PÚBLICAS
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES
EP-04 Cuenta Pública 2010
ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
ENTIDAD ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
F L U J O D E E F E C T I V O
Miles de Pesos
I N G R E S O S E G R E S O S
A TRAVÉS DE RECURSOS
C O N C E P T O T O T A L C O N C E P T O APOYOS PROPIOS FINANCIAMIENTO T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL 78,388.9 CORRIENTES 18,276.1 64,858.2 0.0 83,134.3
VENTA DE BIENES SERVICIOS PERSONALES 2,078.0 37,423.3 39,501.3VENTA DE SERVICIOS 58,306.6 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,186.8 1,186.8VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS SERVICIOS GENERALES 26,248.1 26,248.1INGRESOS DIVERSOS 20,082.3 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 16,198.1 16,198.1
OPERACIONES AJENAS INTERESES, COM. Y GASTOS DE LA DEUDA
POR CUENTA DE TERCEROS INTERNOSDERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES EXTERNOS
ENDEUDAMIENTO NETO INVERSIÓN FÍSICA 1,058.0 1,058.0
COLOCACIÓN AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS(DESENDEUDAMIENTO) BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,058.0 1,058.0
OBRAS PÚBLICAS
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F. INVERSIONES FINANCIERAS
PARA GASTO CORRIENTEPARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA INVERSIÓN FINANCIERAPARA INVERSIÓN FÍSICAPARA INVERSIÓN FINANCIERAPARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. 18,276.1 OPERACIONES AJENAS
PARA GASTO CORRIENTE 18,276.1 POR CUENTA DE TERCEROSPARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLESPARA INVERSIÓN FÍSICAPARA INVERSIÓN FINANCIERAPARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS 12,472.7 12,472.7
TOTAL DE INGRESOS 96,665.0 TOTAL DE EGRESOS 18,276.1 78,388.9 96,665.0
EP-05 Cuenta Pública 2010
ESTADOS ECONÓMICOS DEL SECTOR PARAESTATAL
ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS
Miles de Pesos
UNIDAD V E N T A S EXISTENCIA T O T A L
P R O D U C T O S Y S U B P R O D U C T O S DE DE MERCANCÍAS
MEDIDA CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
NO APLICA
EE-01 Cuenta Pública 2010
ESTADOS ECONÓMICOS DEL SECTOR PARAESTATAL
ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS
Miles de Pesos
B I E N E S Y S E R V I C I O S UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR
NO APLICA
EE-02 Cuenta Pública 2010
ESTADOS ECONÓMICOS DEL SECTOR PARAESTATAL
ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
EMPLEO Y REMUNERACIONES (FLUJO DE EFECTIVO)
Miles de Pesos
R E M U N E R A C I O N E S
C L A S I F I C A C I Ó N NÚMERO REFERENCIAS
SUELDOS PRESTACIONES TOTAL
ESTRUCTURA POR TIPO DE CONTRATACION
CONFIANZA 117 29,554.5 6,556.5 36,111.0
EVENTUALES 60 2,718.9 671.4 3,390.3
HONORARIOS 0 0.0 0.0 0.0
TOTALES 177 32,273.4 7,227.9 39,501.3
ESTRUCTURA FUNCIONAL
DIRECTIVOS 25 11,820.9 2,371.3 14,192.2
TECNICOS OPERATIVOS 119 12,772.8 3,756.1 16,528.9
TECNICOS ADMINISTRATIVOS 33 7,679.7 1,100.5 8,780.2
TOTALES 177 32,273.4 7,227.9 39,501.3
EE-03 Cuenta Pública 2010
ESTADOS ECONÓMICOS DEL SECTOR PARAESTATAL
ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PRECIOS Y TARIFAS
Miles de Pesos
PRECIOS DE PROMEDIO INGRESOS
UNIDAD VENTA ANUAL REFERENCIAS
B I E N E S Y S E R V I C I O S DE (PESOS) (PESOS) PROPIOS
MEDIDA A DICIEMBRE DE ADICIONALES
2009 2010 2009 2010 (MILES DE PESOS)
NO APLICA
EE-04 Cuenta Pública 2010
ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
Miles de Pesos
ORIGEN DE APLICACIÓN DE
C O N C E P T O RECURSOS INGRESOS C O N C E P T O RECURSOS EGRESOS
( DEVENGADO ) ( EFECTIVO ) ( DEVENGADO ) ( EFECTIVO )
INGRESOS PROPIOS 60,252.4 78,388.9 GASTO PROGRAMABLE 66,330.8 84,192.3
VENTA DE BIENES CORRIENTE 66,330.8
VENTA DE SERVICIOS 60,252.4 58,306.6 CAPITAL
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS
INGRESOS DIVERSOS 20,082.3
GASTO NO PROGRAMABLE 1,194.1
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN 2,078.0 18,276.1 EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS 12,472.7
DEPRECIACIÓN AUMENTOS DE ACTIVO 35,793.1
AMORTIZACIÓN CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO 31,888.8
OTROS VIRTUALES CUENTAS POR COBRAR
DISMINUCIONES DE ACTIVO 5,508.0 INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 2,188.1
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO 1,940.4 ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR 1,697.5 OTROS ACTIVOS FIJOS 1,716.2
INVENTARIOS REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 172.3 DIFERIDO
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1,697.8
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS FIJOS DISMINUCIONES DE PASIVO 1,951.2
DIFERIDO
DESENDEUDAMIENTO NETO
AUMENTOS DE PASIVO 37,331.6
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO
ENDEUDAMIENTO NETO MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS 241.0
MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA PROVISIONES 1,710.2
CRÉDITOS DIFERIDOS
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS 29,251.3
PROVISIONES 8,080.3
CRÉDITOS DIFERIDOS DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO 99.2 APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
RESERVAS DE CAPITAL
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS 99.2 OTROS
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
OTROS
OPERACIONES AJENAS OPERACIONES AJENAS
T O T A L E S 105,269.2 96,665.0 105,269.2 96,665.0
ER-03 0.0 Cuenta Pública 2010
ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
EJERCICIO PROGRAMÁTICO DEL PRESUPUESTO
Miles de Pesos
D E V E N G A D O F L U J O D E E F E C T I V O
C O N C E P T O ORIGINAL EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO
G A S T O C O R R I E N T E 82,663.5 66,330.8 82,663.5 83,134.3
SERVICIOS PERSONALES 41,436.8 38,975.5 41,436.8 39,501.3
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,444.3 1,201.7 1,444.3 1,186.8SERVICIOS GENERALES 23,584.3 26,153.6 23,584.3 26,248.1AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 16,198.1 0.0 16,198.1 16,198.1EROGACIONES EXTRAORDINARIAS
G A S T O D E C A P I T A L 1,058.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIASBIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,058.0OBRAS PÚBLICASINVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONESEROGACIONES EXTRAORDINARIAS
SUMA GASTO PROGRAMABLE 82,663.5 66,330.8 82,663.5 84,192.3
N O P R O G R A M A B L E
ESTADO DE RESULTADOS 1,194.1
DEPRECIACIÓN 1,132.4AMORTIZACIÓNINTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA
INTERNOSEXTERNOS
CAMBIOSRESERVASIMPUESTOSOTROS 61.7
AUMENTOS DE ACTIVO 35,793.1DISMINUCIONES DE PASIVO 1,951.2DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO 0.0OTROSOPERACIONES AJENASAMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA
INTERNAEXTERNA
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS 12,472.7
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE 38,938.4
T O T A L E S 82,663.5 105,269.2 82,663.5 96,665.0
0.0 0.0
ER-04 Cuenta Pública 2010