Cuadro 0

CUADRO 0 ENTRADA DE INFORMACIN

(millones de pesos) Precios constantes PERIODO12345678910

ACTIVOS FIJOS1. TERRENOS-702. CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES-80d3. MAQUINARIA-3104. MUEBLES Y ENSERES-525. VEHCULOS-716. OTROS0

ACTIVOS DIFERIDOS1. ESTUDIOS-262. GASTOS DE ORGANIZACIN-123. GASTOS DE MONTAJE-314. GASTOS DE PUESTA EN MARCHA-105. CAPACITACIN-156. OTROS07. IMPREVISTOS

COSTOS1. MATERIA PRIMA (CANTIDAD TT)4000048000560006400072000800008000080000 PRECIO POR TT DE MATERIA PRIMA72000VALOR MATERIA PRIMA (millones)288034564032460851845760576057602. MATERIALES DIRECTOS EMPAQUES16000001920000224000025600002880000320000032000003200000 PRECIO UNITARIO DE EMPAQUE30 VALOR EMPAQUES (millones)4857.667.276.886.49696963. MANO OBRA DIRECTA1101321541761982202202204. OTROS MATERIALES DIRECTOS15182124273030305. MATERIALES INDIRECTOS10101010101010106. MANO DE OBRA INDIRECTA13131313131313137. SERVICIOS36363636363636368. MANTENIMIENTO45454545454545459. SEGUROS22.522.522.522.522.522.522.522.510. IMPUESTOS121212121212121211. SUELDOS ADMINISTRACIN16016016016016016016016012. DEPRECIACIONES54.454.454.454.454.440.240.240.213. AMORTIZACIN DIFERIDOS18.818.818.818.818.814. COSTOS DE VENTAS420504588672756840840840 % PARA CALCULAR EL COSTO DE VENTAS0.10CRDITO RECIBIDO255TASA DE INTERS0.32TIEMPO DE AMORTIZACIN5 aosAMORTIZACIN CRDITO5151515151AMORTIZ. CRDITO A PRECIOS CONSTAN.35.4229.5124.5920.5017.08SALDA DE DEUDA255204153102510DEFLACTACIN SALDO DE LA DEUDA212.50141.6788.5449.1920.500.00INTERESES81.665.2848.9632.6416.32AMORTIZACIN INTERESES PER. INSTAL.16.3216.3216.3216.3216.32DEFLACTACIN INTERESES PER. INSTAL.13.6011.339.447.876.56INTERESES A PRECIOS CONSTANTES68.0045.3328.3315.746.56PRECIO POR UNIDAD140140140140140140140140CAPACIDAD INSTALADA (UNIDADES)60000NIVEL DE PRODUCCIN (%)0.50.60.70.80.9111VENTAS42005040588067207560840084008400PRECIO SOMBRA MANO DE OB. NO CALIF.PRECIO SOMBRA DE LA DIVISATASA SOCIAL DE DESCUENTOTASA DE INFLACIN1TASA DE DEFLACTACIN1.2

Cuadro 1

CUADRO 1 PRESUPUESTO DE INVERSIONES (Recursos propios)

(millones de pesos) Precios constantes PERIODO12345678910%

1. INVERSIONES FIJAS-58300000000172.6

1.1 NO DEPRECIABLES-7000000000701.1.1 TERRENOS-700000000070

1.2 DEPRECIABLES-51300000000102.61.2.1 CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES-80161.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPO-310621.2.3 MUEBLES Y ENSERES-5210.41.2.4 VEHCULOS-7114.21.2.5 OTROS00

2. INVERSIONES DIFERIDAS-940000000002.1 ESTUDIOS-262.2 GASTOS DE ORGANIZACIN-122.3 GASTOS DE MONTAJE-312.4 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA-102.5 CAPACITACIN-152.6 OTROS02.7 IMPREVISTOS0

3. CAPITAL DE TRABAJO-354.800000000354.83.1 EFECTIVO -9.83.2 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -2403.3 CARTERA-1053.4 OTROS0

FLUJO DE INVERSIN-1031.800000000527.4

Anexo 1

ANEXO 1 COSTOS DE OPERACIN (Recursos propios)

(millones de pesos) Precios constantes PERIODO12345678910

1. COSTOS DE FABRICACIN3320.053940.554561.055181.555802.056389.556389.556389.55

1.1 COSTO DIRECTO3102.537234343.549645584.56205620562051.1.1 MATERIA PRIMA288034564032460851845760576057601.1.2 MATERIALES DIRECTOS4857.667.276.886.49696961.1.3 MANO DE OBRA1101321541761982202202201.1.4 PRESTACIONES49.559.469.379.289.19999991.1.5 OTROS MATERIALES DIRECTOS1518212427303030

1.2 GASTOS DE FABRICACIN28.8528.8528.8528.8528.8528.8528.8528.851.2.1 MATERIALES INDIRECTOS10101010101010101.2.2 MANO DE OBRA INDIRECTA13131313131313131.2.3 PRESTACIONES5.855.855.855.855.855.855.855.85

1.3 OTROS GASTOS INDIRECTOS188.70188.70188.70188.70188.70155.70155.70155.701.3.1 DEPRECIACIN FBRICA 54.4054.4054.4054.4054.4040.2040.2040.201.3.2 SERVICIOS36363636363636361.3.3 MANTENIMIENTO 45454545454545451.3.4 SEGUROS22.522.522.522.522.522.522.522.51.3.5 IMPUESTOS12121212121212121.3.6 AMORTIZACIN DE DIFERIDOS18.818.818.818.818.81.3.7 OTROS00000000

2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 2322322322322322322322322.1 SUELDOS1601601601601601601601602.2 PRESTACIONES72727272727272722.6 OTROS00000000

3. GASTOS DE VENTAS420504588672756840840840

TOTAL COSTO DE OPERACIN3972.054676.555381.056085.556790.057461.557461.557461.55

6523358.054010.05

Cuadro 2

CUADRO 2 PRESUPUESTO DE PRODUCCIN (Recursos propios)

(millones de pesos) Precios constantes PERIODO12345678910

1. INGRESOS POR VENTAS42005040588067207560840084008400

2. COSTO TOTAL3972.054676.555381.056085.556790.057461.557461.557461.55

3. UTIL. BRUTA ANT. DE IMP.227.95363.45498.95634.45769.95938.45938.45938.45

4. IMPUESTOS (35%)79.78127.21174.63222.06269.48328.46328.46328.46

5. UTIL. DESP. DE IMPUESTOS148.17236.24324.32412.39500.47609.99609.99609.99

6. RESERVA LEGAL (10%)14.8223.6232.4341.2450.0561.0061.0061.00

7. UTILIDAD POR DESTRIBUIR133.35212.62291.89371.15450.42548.99548.99548.99

8. + DEPRECIACIONES54.454.454.454.454.440.240.240.2

9. + AMORTIZACIN DIFERIDOS18.818.818.818.818.8000

10. + RESERVA LEGAL14.8223.6232.4341.2450.0561.0061.0061.00

11. FLUJO DE PRODUCCIN221.37309.44397.52485.59573.67650.19650.19650.19

Cuadro 3CUADRO 3 FLUJO NETO DE CAJA (Recursos propios)

(millones de pesos) Precios constantes PERIODO12345678910

1. FLUJO DE INVERSIN-1031.980.000.000.000.000.000.000.000.00527.58

2. FLUJO DE PRODUCCIN221.37309.44397.52485.59573.67650.19650.19650.19

3. FLUJO NETO DE CAJA-1031.98221.37309.44397.52485.59573.67650.19650.19650.19527.58

Cuadro 4

CUADRO 4 PRESUPUESTO DE INVERSIONES (CON FINANCIACIN)

(millones de pesos) Precios constantes PERIODO12345678910

1. FLUJO ORIGINAL DE INVERSIN-1031.8400000000527.44

2. + RECURSOS DE CRDITO255

3. - AMORTIZACIN CRDITO-35.42-29.51-24.59-20.50-17.080

4. INTERESES PERIODO INSTALACIN-81.6

3. FLUJO AJUSTADO DE INVERSIN-858.440.00-35.42-29.51-24.59-20.50-17.0800527.44

Cuadro 5

CUADRO 5 PRESUPUESTO DE PRODUCCIN (Recursos propios)

(millones de pesos) Precios constantes PERIODO12345678910

1. UTILIDAD BRUTA ANTES DE IMP.227.95363.45498.95634.45769.95938.45938.45938.45

2. - INTERESES DEL CRDITO68.0045.3328.3315.746.56

3. - AMORT. INTERESES INSTALACIN13.6011.339.447.876.56

4. MARGEN AJUS. ANT. IMPUEST.146.35306.78461.17610.84756.83938.45938.45938.45

5. IMPUESTOS51.22107.37161.41213.79264.89328.46328.46328.46

6. UTILIDAD NETA AJUSTADO95.13199.41299.76397.05491.94609.99609.99609.99

7. RESERVA LEGAL (10%)9.5119.9429.9839.7049.1961.0061.0061.00

8. UTILIDAD POR DISTRIBUIR85.61179.47269.79357.34442.75548.99548.99548.99

9. + AMORT. INT. PER. INSTAL.13.6011.339.447.876.56

10. + AMORT. DIFERIDOS18.818.818.818.818.8000

11. + RESERVA LEGAL9.5119.9429.9839.7049.1961.0061.0061.00

12. + DEPRECIACIONES54.454.454.454.454.440.240.240.2

13. FLUJO AJUSTADO DE PRODUCCIN181.93283.94382.41478.12571.70650.19650.19650.19

Cuadro 6

CUADRO 6 FLUJO NETO DE CAJA (CON FINANCIACIN)

(millones de pesos) Precios constantes PERIODO12345678910

1. FLUJO AJUSTADO DE INVERSIONES-858.440.00-35.42-29.51-24.59-20.50-17.080.000.00527.44

2. FLUJO AJUSTADO DE PRODUCCIN181.93283.94382.41478.12571.70650.19650.19650.19

3. FLUJO NETO DE CAJA-858.44181.93248.53352.89453.52551.20633.11650.19650.19527.44

Anexo 2ANEXO 2 REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA, EMPAQUES Y MANO DE OBRA DIRECTA

PERIODO12345678910

TONELADAS DE MATERIA PRIMA4000048000560006400072000800008000080000INCREMENTO DE MATERIA PRIMA CON RESPECTO AL PRIMER AO00.20.40.60.8111

EMPAQUES REQUERIDOS 16000001920000224000025600002880000320000032000003200000INCREMENTO DE EMPAQUES CON RESPECTO AL PRIMER AO00.20.40.60.8111

MANO DE OBRA DIRECTA110132154176198220220220INCREMENTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA CON RESPECTO AL PRIMER AO00.20.40.60.8111

Anexo 3ANEXO 3 VENTAS

(millones de pesos) Precios constantes PERIODO12345678910

CANTIDAD PRODUCIDA (TT)3000036000420004800054000600006000060000PRECIO DE VENTA140000VENTAS (MILLONES)42005040588067207560840084008400CUENTAS POR COBRAR105GASTOS DE VENTAS420504588672756840840840

Anexo 4ANEXO 4 DEPRECIACIONES Y DIFERIDOS

(millones de pesos) Precios constantes PERIODO12345678910

1. DEPRECIACIONES54.454.454.454.454.440.240.240.21.1. CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES801.1.1 DEPRECIACIN ANNUAL44444444

1.2. EQUIPO3101.2.1 DEPRECIACIN ANNUAL3131313131313131

1.3. MOBILIARIO ADMINISTRATIVA521.3.1 DEPRECIACIN ANNUAL5.25.25.25.25.25.25.25.2

1.3. VEHICULOS711.3.1 DEPRECIACIN ANNUAL14.214.214.214.214.2

2. DIFERIDOS942.1 AMORTIZACIN DIFERIDOS18.818.818.818.818.8

Anexo 5ANEXO 5 CALCULOS DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, DEL EFECTIVO Y DE LAS CUENTAS A COBRAR

EFECTIVOPERIODO1CUENTAS A COBRARINVENTARIO DE MATERIA PRIMAEQUIVALENCIA CON RESPECTO AL COSTO DE FABRICACION15 DAS DEL 1ER AOPERIODO1PERIODO1EQUIVALENCIA CON RESPECTO A LAS VENTAS REALIZADAS45 DAS 1ER AOEQUIVALENCIA CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE MATERIA PRIMA1 MES DEL 1ER AOCOSTO DE FABRICACIN 1ER AO3320.05% EQUIVALENTE DE LAS VENTAS REALIZADAS20% MENOS DEPRECIACIONES54.40MATERIA PRIMA REQUERIDA 1ER AO2880MENOS AMORT. DIFERIDOS.18.8VENTAS REALIZADAS EL 1ER AO4200RESULTADO240MENOS PRESTACIONES127.35MENOS VALOR DE MAT PRIMA2880RESULTADO105

RESULTADO9.8

8

Anexo 6ANEXO 6 MANEJO DEL CRDITO

(millones de pesos) Precios constantes PERIODO12345678910

1. RECURSOS DEL CRDITO

1.1 PRECIOS CORRIENTES1.1 1. SALDO INICIAL255255255204153102511.1.2 AMORTIZACIN DEL CRDITO51515151511.1.3 SALDO FINAL255204153102510

1.2. PRECIOS CONSTANTES1.2.1 SALDO INICIAL255212.50177.08118.0673.7840.9917.081.2.2. AMORTIZACIN DEL CRDITO35.4229.5124.5920.5017.081.2.3. SALDO FINAL212.50141.6788.5449.1920.500.00

2. INTERESES PERIODO DE INSTALACIN

2.1. PRECIOS CORRIENTES2.1.1 SALDO INICIAL81.681.665.2848.9632.6416.322.1.2. AMORT. INTERESES INSTALACIN16.3216.3216.3216.3216.322.1.3. SALDO FINAL65.2848.9632.6416.320

2.2 PRECIOS CONSTANTES2.1 SALDO INICIAL81.6068.0045.3328.3315.746.562.2 AMORT. INTERESES INSTALACIN 13.6011.339.447.876.562.3 SALDO FINAL81.6054.4034.0018.897.870.00