CMB-PRIME Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA IId284f45nftegze.cloudfront.net/cmbprime/Trimestral Infra... · 2018-05-10 · INVERSIONES AEROPORTUARIAS ARAUCANIA S.A. Fondo

Informe de Inversiones al 31 de Marzo de 2018

El Fondo de Inversión Prime-Infraestructura II y su Reglamento Interno fueron aprobados por la Superintendencia de Valores y Seguros el 27 de Octubre de 2008 mediante la Resolución Exenta Nº 638. Las cuotas del Fondo están inscritas en la Bolsa Electrónica de Chile bajo el código nemotécnico CFIPRMINF2. La política de inversiones del Fondo se orienta preferentemente a la inversión en títulos emiti-dos por empresas cuyo objeto principal sea el desarrollo de proyectos relacionados con la pro-visión o gestión de infraestructura vial, urbana y suburbana, aeroportuaria, portuaria, de trans-porte terrestre vía ferrocarriles u otros medios, eléctrica, penitenciaria, médica, hospitalaria, de telecomunicaciones y sanitaria.

Fondo de Inversión

PRIME-INFRAESTRUCTURA II CMB-PRIME

Aportantes y % de Propiedad

Activos del Fondo al 31/03/18

Plazo de Duración del Fondo

Cuotas Suscritas y Pagadas

Auditores Externos Año 2018

Reglamento Vigente del Fondo

Clasificación de Riesgo Vigente

Valor Libro de la Cuota al 31/03/18

Patrimonio del Fondo al 31/03/18

M$ 54.041.063, equivalentes a USD 89,56 millones

15 años

1.974.544

Por definir en Asamblea de Aportantes

Depositado con fecha 26 de enero de 2015 en la SVS

ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada

Primera Clase Nivel 4

$ 27.339,01 equivalentes a UF 1,0138

M$ 53.982.084, equivalentes a USD 89,47 millones

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Información General del Fondo

Clasificadores de Riesgo 2018

Contenido

14

15

2

Valorización Económica

Estados Financieros

Remuneración y Gastos

Inv. Aeroportuarias Araucanía S.A.

10

Cartera de Inversiones

13

Valorizadores Externos Año 2018 Por definir en Asamblea de Aportantes :

Por definir en Asamblea de Aportantes

Consorcio Nacional de Seguros 17,3440

AFP Hábitat para el Fondo C 13,3135

AFP Cuprum para el Fondo C 12,1000

AFP Provida para el Fondo A 11,0000

AFP Provida para el Fondo C 10,5000

AFP Hábitat para el Fondo B 6,8060

AFP Hábitat para el Fondo A 5,3805

AFP Cuprum para el Fondo B 5,3750

Seguros de Vida Security Previsión 5,0000

CN Life Cía de Seguros de Vida 4,3360

AFP Provida para el Fondo B 4,0000

Euroamerica Seguros de Vida 2,5000

Otros 2 Aportantes 2,3450

4 Inv. Estación La Cisterna S.A.

Otras Informaciones del Fondo 16

6 Inv. Ruta La Serena- Ovalle S.A.

8 Inv. Inf. Transantiago S.A.

Consorcio17,34%

Hábitat (C)13,31%

Cuprum (C)12,10%

Provida (A)11,00%

Provida (C)10,50%

Hábitat (B)6,81%

Hábitat (A)5,38%

Cuprum (B)5,38%

Security5,00%

CN Life4,34%

Provida (B)4,00%

Euroamerica2,50%

Otros2,34%

Aspectos Destacados:

Utilidades del ejercicio alcanzaron M$ 701.891

Comité de Vigilancia (vigente) Jorge Gomez Mayol. :

Rodrigo Ravilet Llanos.

Roger Mogrovejo Moron.

La sociedad fue constituida el 2 de Junio de 2010 con el objeto de realizar inversiones en la Sociedad Concesiona-

ria Aeropuerto Araucanía S.A.

A través de esta sociedad, con fecha 25 de Junio de 2010 el Fondo adquirió el 49,0% de la propiedad de la Socie-

dad Concesionaria Aeropuerto Araucanía S.A., sociedad que se adjudicó la construcción, mantención y operación

del nuevo terminal aeroportuario para la Región de la Araucanía. Este nuevo terminal se ubicará a 22 km al surpo-

niente de la capital regional, contempla la construcción de una pista de 2.440 m de longitud, plataforma de esta-

cionamiento para 4 aviones tipo Airbus A-320, terminal de pasajeros de aproximadamente 5.000 m2, puentes de

embarque, edificio aeronáutico para la DGAC, torre de control, etc.

La explotación considera los ingresos por pago de un subsidio estatal consistente en 8 cuotas de UF 404.702 c/u,

cobro de una tarifa por pasajero embarcados y explotación de servicios comerciales complementarios.

El plazo de la concesión finaliza al alcanzar el ITC solicitado en la Oferta, siendo el plazo máximo de la concesión

240 meses.

INVERSIONES AEROPORTUARIAS ARAUCANIA S.A.

Página 2 Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA II– Informe al 31 de Marzo de 2018

99,99% 0,01%

Accionistas Fondo Prime Infraestructura II Otros

Año de la Inversión Año Término

2010 Variable

Valor Libro Inversión [M$] 10.139.972

Durante el primer trimestre del año 2018 los pasaje-

ros embarcados fueron 129.193 un 26,8% superio-

res al año anterior. De los ingresos de actividades

ordinarias el 64% provino de tasa de embarque y el

saldo 36% por actividades comerciales.

En el Balance terminada la construcción, se inicio el

pago de deuda y amortización del activo intangible,

disminuyendo los pasivos. A nivel de cuentas patrimo-

niales se registra una disminución por dividendos

pagados.

Los resultados del ejercicio muestran en las activida-

des ordinarios un incremento de ingresos, además

menores gastos financieros, mayor abono de unida-

des de reajustes y menor cargo de impuestos diferi-

do, hacen que los resultados del periodo sean mejores al año anterior.

Estado del Negocio

Los resultados cubren el período comprendido entre Enero y Marzo de cada año. Los

Estados Financieros del Fondo al 31 de Marzo de 2018 fueron confeccionados con

base en información contable de la sociedad actualizada a Febrero 2018.

Sociedad Concesionaria Aeropuerto Araucanía S.A.

Balance y Resultados [Miles de Pesos] Indicadores Financieros

ÍTEM mar 18 mar 17 Var. INDICADOR mar 18 mar 17

Activos Corrientes 18.022.463 15.539.884 16,0% Razón Circulante 1

2,21 1,83

Activos No Corrientes 44.263.301 51.637.999 -14,3% Razón Ácida 2

2,21 1,83

Total Activos 62.285.764 67.177.883 -7,3% Líquidez Absoluta 3

0,59 0,24

Margen 4

67,47% 48,13%

Pasivos Corrientes 8.148.774 8.505.882 -4,2% Leverage 5

6,81 7,20

Pasivos No Corrientes 44.984.551 49.345.128 -8,8%

Patrimonio 9.152.439 9.326.873 -1,9%

Ingresos 1.002.295 815.062 23,0%1

Activos Corrientes / Pasivos Corrientes

Ganancia Bruta 726.388 582.106 24,8%2 (Activos Corrientes – Inventarios) / Pasivos Corrientes

Ganancia antes de Impuestos 870.697 574.099 51,7%3

Efectivo y Equivalente / Pasivos Corrientes

Ganancia del Ejercicio 676.209 392.280 72,4%4 Resultado del Ejercicio / Ingresos

5 Total Activos / Patrimonio

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Pasajeros Embarcados Aer. Temuco

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

INVERSIONES AEROPORTUARIAS ARAUCANIA S.A.



Estados Financieros del Fondo al 31 de Marzo de 2018 fueron confeccionados con base

en información contable de la sociedad actualizada a Marzo 2018.




39.021,55 411,00


39.021,55 411,00

Total Activos 10.141.134 9.074.402 11,8% Líquidez Absoluta 3

39.021,55 411,00

Margen 4

NA NA

Pasivos Corrientes 148 10.700 -98,6% Leverage 5

1,00 1,00

Pasivos No Corrientes 0 0 NA

Patrimonio 10.140.986 9.063.702 11,9%

Ingresos 0 0 NA1


Ganancia Bruta 0 0 NA2 (Activos Corrientes – Inventarios) / Pasivos Corrientes





La sociedad fue constituida el 6 de Febrero de 2014 con el objeto de realizar inversiones en la Sociedad Concesio-

naria Intermodal La Cisterna S.A.

A través de esta sociedad, el 31 de Marzo del 2014 se firmo la promesa de compraventa y posteriormente con

fecha 18 de Junio de 2014 el contrato de compraventa, por el cual el Fondo adquirió el 60% de la propiedad de la

Sociedad Concesionaria Intermodal La Cisterna S.A., sociedad que se adjudicó la construcción, mantención y ope-

ración de la Estación de Intercambio Modal del Sistema de Transporte Urbano de Santiago. Esta estación esta

ubicada en la intersección de la Av. Américo Vespucio y la Av. General José Miguel Carrera, consiste en un edificio

de tres subterráneos, en los cuales se realiza el intercambio de pasajeros entre las líneas 2 y 4A del Metro y los

buses troncales y alimentadores del TranSantiago y dos niveles superiores de actividad comercial.

La concesión se adjudico en el año 2004, por un periodo de 240 meses que termina en el año 2017. Sus Ingresos

corresponde a un cobro o tarifa por ingresos de buses a la estación, con un Ingreso Mínimo Garantizado, además

de los ingresos comerciales como arriendo de locales, estacionamientos, publicidad, etc..

INVERSIONES ESTACION LA CISTERNA S.A.


99,99% 0,01%



Durante el primer trimestre del año 2018 el negocio regulado, cobro por ingreso de buses, tuvo un aumento real

del 1,3% en relación al año 2017. En cuanto a los ingresos no regulados o comerciales, constituidos por arrien-

dos, estacionamientos, publicidad, etc., durante el periodo experimentaron un aumento real del 3%.

Finalmente, se está a la espera que la Contraloría General de la Republica aprueba el convenio complementario

que autoriza el uso comercial del TBI.

A nivel de Balance se aprecia una aumento de los activos corrientes en relación al año anterior, en el cual se estu-

vo realizando la construcción de las nuevas áreas comerciales realizados. Los pasivos no corrientes disminuyen

por efectos de la amortización de la deuda financiera. A nivel de resultado del ejercicio se aprecia un incremento

de ingresos, a nivel no operacional existe un mayor abono por unidades de reajuste.

Estado del Negocio




Sociedad Concesionara Intermodal La Cisterna S.A.




1,59 1,07


1,59 1,07


1,12 0,56

Margen 4

63,92% 48,80%

Pasivos Corrientes 4.136.741 4.149.769 -0,3% Leverage 5

2,72 3,20


Patrimonio 15.317.513 13.095.955 17,0%

Ingresos 1.139.657 1.088.059 4,7%1


Ganancia Bruta 392.201 435.955 -10,0%2 (Activos Corrientes – Inventarios) / Pasivos Corrientes






2014 2027

INVERSIONES ESTACIÓN LA CISTERNA S.A.







Activos Corrientes 5.653.197 5.986.280 -5,6% Razón Circulante 1

16.433,71 396,78

Activos No Corrientes 9.427.116 8.337.314 13,1% Razón Ácida 2

16.433,71 396,78


16.433,71 374,62

Margen 4

NA NA

Pasivos Corrientes 344 15.087 -97,7% Leverage 5

1,00 1,00


Patrimonio 15.079.969 14.308.507 5,4%

Ingresos 0 0 NA1







La sociedad fue constituida el 8 de Enero de 2015 con el objeto de realizar inversiones en la Sociedad Concesio-

naria Ruta del Limarí S.A.

A través de esta sociedad, el 27 de Marzo del 2015 se firmo la compraventa por el 49% de la propiedad de la So-

ciedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A., sociedad que se adjudicó la construcción, mantención y operación de la

Ruta 43 que une la ciudad de La Serena con la ciudad de Ovalle. La Ruta tienen una longitud de aproximadamente

72 km, incluyendo además un By Pass, llamado Pan de Azucar, que evita pasar por una zona urbana antes de lle-

gar a la ciudad de La Serena. La obra contempla el mejoramiento de la vía existente ampliándola a doble calzada,

el mejoramiento del sector urbano y el By Pass mencionado.

La concesionaria tiene la obligación de construir la obra, operarla y mantenerla, además de prestar una serie de

servicios a los usuarios definidos en el Contrato de Concesión.

La concesión tiene un plazo máximo de 360 meses o hasta que se alcance el ITC solicitado en la licitación, el inicio

de la concesión fue el 31 de mayo del 2013 con la publicación del DS MOP N° 151. El concesionario tiene dere-

cho a percibir los ingresos por peaje, con un mínimo garantizado y percibir los subsidios a la construcción y opera-

ción.

INVERSIONES RUTA LA SERENA– OVALLE S.A.


99,99% 0,01%



Al primer trimestre del año el avance de la obra es del 94%. La Puesta en Servicio Provisoria tiene plazo final el 8

de julio.

Actualmente las obras se concentran en toda la extensión del camino, realizando las ultimas pavimentaciones y

concentrándose en trabajos de terminación y seguridad vial de los Tramos 1, 2 y 4, tanto en la nueva calzada co-

mo la reposición de la carpeta existente, además se trabajos en la habilitación de las edificaciones e instalaciones

de las plazas de peaje y pesaje.

Estado del Negocio




Sociedad Concesionara Ruta del Limarí S.A.




0,54 0,43


0,54 0,43


0,02 0,08

Margen 4

NA NA

Pasivos Corrientes 16.496.022 9.340.288 76,6% Leverage 5

8,12 4,62

Pasivos No Corrientes 120.088.535 64.980.278 84,8%

Patrimonio 19.187.077 20.531.100 -6,5%

Ingresos 0 0 NA1



Ganancia antes de Impuestos (875.935) (185.191) -373,0%3


Ganancia del Ejercicio (663.057) (11.174) 5.833,9%4 Resultado del Ejercicio / Ingresos



2015 Variable

INVERSIONES RUTA LA SERENA - OVALLE S.A.







Activos Corrientes 4.550.212 564.770 705,7% Razón Circulante 1

14.773,42 1.568,81


14.773,42 1.568,81


14.773,42 1.568,81

Margen 4

NA NA

Pasivos Corrientes 308 360 -14,4% Leverage 5

1,00 1,00


Patrimonio 14.833.603 11.370.636 30,5%

Ingresos 0 0 NA1



Ganancia antes de Impuestos (164.902) 12.692 -1.399,3%3


Ganancia del Ejercicio (164.902) 12.692 -1.399,3%4 Resultado del Ejercicio / Ingresos


La sociedad fue constituida el 8 de Enero de 2015 con el objeto de realizar inversiones en la Sociedad Concesio-

naria Vía Santa Rosa S.A.

A través de esta sociedad, el 30 de Julio del 2015 se firmo la compraventa por el 51% de la propiedad de la Socie-

dad Concesionaria Vía Santa Rosa S.A. y de la constructora San Francisco S.A. (operadora), la concesionaria se

adjudicó la construcción, mantención y operación del mejoramiento de la Avenida Santa Rosa, desde la Alameda

hasta Américo Vespucio, para incorporar un corredor de buses segregado para los buses del Transantiago y mejo-

rar aspectos de seguridad vial, paisajismo, drenaje, paraderos de bues, iluminación, etc. La obra se encuentra en

plena operación desde el año 2007 y termina su plazo de concesión en mayo del año 2022.

La concesionaria tiene la obligación de operar y mantener toda la infraestructura del corredor y en compensación

percibe ingresos mensuales pagados por el Estado.

La Constructora San Francisco S.A. es la empresa que presta el servicio de operación del corredor, realizando las

labores de mantención y conservación de la infraestructura.

INVERSIONES INFRAESTRUCTURA TRANSANTIAGO S.A.


99,99% 0,01%



La concesión operó con durante el primer trimestre del año. Se han desarrollado los trabajos de mantención de

señalización, demarcación, limpieza, paradores de buses, semáforos, saneamiento, iluminación, etc., cumpliendo

con las obligaciones del contrato de concesión.

Sobre la propuesta hecha al Ministerio de Obras Públicas para modificar la concesión, realizando inversiones adi-

cionales para construir el corredor segregado en el Tramo III, se esta a la espera que las nuevas Autoridades revi-

sen el tema.

A nivel del balance los activos no corrientes disminuyen por la amortización del activo financiero, mientras que el

pasivo no corriente disminuye por el pago de la deuda financiera.

A nivel de resultados los ingresos corresponden a los pagos percibidos por el Estado, a nivel de gastos existe un

aumento de las amortización de la concesión y mayores gastos en mantención de pavimentos, disminuyendo la

ganancia bruta. Fuera de los resultados de la operación se registra un mayor abono por unidades de reajuste.

En la página siguiente se muestra el Balance de la Soc. de Inversiones, la cual registra su participación en la socie-

dad concesionaria y la constructora San Francisco.

Estado del Negocio




Sociedad Concesionara Vía Santa Rosa S.A.


2015 2022




2,41 2,42


2,41 2,42


0,25 0,08

Margen 4

20,17% 16,27%


3,48 4,89


Patrimonio 16.707.594 12.648.801 32,1%

Ingresos 3.693.808 3.554.012 3,9%1


Ganancia Bruta 1.317.485 1.479.023 -10,9%2 (Activos Corrientes – Inventarios) / Pasivos Corrientes

Ganancia antes de Impuestos 1.123.026 887.346 26,6%3




INVERSIONES INFRAESTRUCTURA TRANSANTIAGO S.A.








1,33 1,16


1,33 1,16


1,19 1,16

Margen 4

NA NA


1,31 1,34


Patrimonio 11.528.070 10.334.360 11,6%

Ingresos 0 0 NA1







CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO S.A.



en información contable de la sociedad actualizada a Febrero 2018.



Activos Corrientes 618.331 466.662 32,5% Razón Circulante 1

2,29 1,85

Activos No Corrientes 66.929 71.157 -5,9% Razón Ácida 2

2,29 1,85

Total Activos 685.260 537.819 27,4% Líquidez Absoluta 3

1,22 0,86

Margen 4

23,55% 24,28%

Pasivos Corrientes 270.520 251.715 7,5% Leverage 5

1,65 1,88


Patrimonio 414.740 286.104 45,0%

Ingresos 430.678 396.123 8,7%1


Ganancia Bruta 139.281 132.786 4,9%2 (Activos Corrientes – Inventarios) / Pasivos Corrientes






ESTADOS FINANCIEROS ACUMULADOS(VALORES EN M$)

ACTIVO CORRIENTE 2.463.593 2.573.675

Efectivo y efectivo equivalente 2.463.434 2.573.041

Otros activos 159 634

ACTIVO NO CORRIENTE 51.577.470 50.850.302

Activos financieros a costo amortizado 0 0

Inversiones valorizadas por el método de participación 51.577.470 50.850.302

Otros activos 0 0

TOTAL ACTIVOS 54.041.063 53.423.977

PASIVO CORRIENTE 58.979 63.937

Cuentas y documentos por pagar de operaciones 2.108 3.949

Remuneraciones sociedad administradora 38.757 39.679

Otros documentos y cuentas por pagar 0 0

Otros pasivos 18.114 20.309

PASIVO NO CORRIENTE 0 0

PATRIMONIO 53.982.084 53.360.040

Aportes 41.303.986 41.303.986

Otras reservas (8.718.827) (8.638.980)

Resultados acumulados 20.695.034 19.374.840

Resultado del ejercicio 701.891 1.320.194

Dividendos provisorios 0 0

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 54.041.063 53.423.977

ACTIVOS 31-03-2018 31-12-2017

PASIVOS 31-03-2018 31-12-2017


ESTADOS FINANCIEROSACUMULADOS AL 31 DE MARZO DE CADA AÑO (VALORES EN M$)

PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO 53.360.040 51.183.376

Otros Movimientos (79.847) (79.266)

INGRESOS/PÉRDIDAS NETOS DE LA OPERACIÓN 822.597 855.527

Intereses y reajustes 15.580 61.698

Resultado inversiones valorizadas por el metodo de participación 807.017 793.829

Otros 0 0

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN (120.706) (143.669)

Remuneración del Comite de Vigilancia (2.489) (2.427)

Comisión de administración (112.588) (135.213)

Gastos de operación (5.629) (6.029)

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LA OPERACIÓN 701.891 711.858

COSTOS FINANCIEROS 0 0

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 701.891 711.858

APORTES DE CAPITAL/DIVIDENDOS 0 0

PATRIMONIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 53.982.084 51.815.968

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL 31-03-2018 31-03-2017


ESTADOS FINANCIEROSACUMULADOS AL 31 DE MARZO DE CADA AÑO (VALORES EN M$)

BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL EJERCICIO (274.131) (108.598)

Utilidad (pérdida) realizada de inversiones 11.460 47.762

Pérdida no realizada de inversiones (menos) (164.885) (12.691)

Gastos del ejercicio (menos) (120.706) (143.669)

BENEFICIO NETO PERCIBIDO ACU. DE EJERCICIOS ANTERIORES (228.837) 471.815

Utilidades (pérdida) realizadas no distribuida 228.612 608.472

Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial 226.919 1.227.342

Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio 1.693 0

Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio (menos) 0 (618.870)

Dividendos definitivos declarados (menos) 0 0

Pérdida devengada acumulada (menos) (457.449) (136.657)

Pérdida devengada acumulada inicial (menos) (457.449) (136.657)

Abono a pérdida devengada acumulada (mas) 0 0

Ajustes a resultado devengado acumulado 0 0

Por utilidad devengada en ejercicio (más) 0 0

Por pérdida devengada en ejercicio (más) 0 0

MONTO SUSCEPTIBLE DE DISTRIBUIR (502.968) 363.217

ESTADO DE UTILIDAD PARA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS 31-03-2018 31-03-2017

Página 13

El valor económico del Fondo se determinó con las valorizaciones económicas que realizaron los valo-

rizadores independientes Nivara Ltda. y Asesoría M31 Ltda., con datos al tercer trimestre del año

2017. Estos valores se ajustan por variación de UF desde la fecha de la valorización hasta la fecha de

cierre informado.

VALOR ECONÓMICO DE LA CUOTA AL 31 DE MARZO 2018

Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA II– Informe al 31 de Marzo de 2018

Nota: 1.- En Soc. de Inv. Ruta La Serena - Ovalle S.A. se ha actualizado la valorización al valor libro a marzo 2018, dado que fue

el criterio usado por los peritos valorizadores con los datos a Sep. 2017, en consideración a que la Sociedad Concesiona-

ria en que invierte la Soc. de Inv. se encuentra en etapa de construcción.

2.- Los valores libro indicado corresponden a la participación del Fondo en dichas sociedades.

3.- Los valores indicados para Asesoría M31 y Nivara corresponden al 100% de la Sociedad, por lo tanto, hay que ponde-

rarlo por el porcentaje de propiedad que le corresponde al Fondo.

A MARZO 2018

Efectivo y efectivo equivalente y otros activos 2.463.593

Títulos de deuda 0

Inversiones registradas a valor económico 57.693.887

Total de Activos 60.157.480

Pasivos circulantes y de largo plazo (58.979)

Patrimonio Ajustado a Valor Económico 60.098.500

Número de cuotas 1.974.544

Valor Económico de la Cuota [$] 30.436,65

Valor económico de la cuota UF 1,1287

Valores en miles de Pesos salvo cuande se indica otra cosa

Inversión [M$] Participación Valor Libro Asesoría M31 Nivara

Inversiones Aeroportuarias Araucania S.A. 99,9900% 10.139.972 15.558.765 15.038.051

Inversiones Estación La Cisterna S.A. 99,9900% 15.078.461 16.669.664 16.577.872

Soc. Inversión Ruta La Serena - Ovalle S.A. 99,9900% 14.832.120 14.833.603 14.833.603

Soc. Inversión Infraestructura Transantiago S.A. 99,9900% 11.526.917 11.455.726 11.254.613

Totales 51.577.470 58.517.758 57.704.139

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REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

Remuneración Fija Anual:

1,19% IVA incluido *

Remuneración de Marzo 2018

M$ 38.757

Remuneración a Marzo 2018

M$ 112.588

* sobre el valor diario del Fondo

Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA II – Informe al 31 de Marzo de 2018

GASTOS DE CARGO DEL FONDO AL 31 DE MARZO

Item Tipo Monto Incidencia

Divulgación Información OPER 216 2,66%

Valorización OPER 2.289 28,20%

Auditoría OPER 535 6,59%

Asambleas OPER 357 4,40%

Clasificación OPER 804 9,90%

Custodia OPER 930 11,46%

Legales OPER 453 5,58%

Comisiones OPER 45 0,55%

Comité de Vigilancia EXTR 2.489 30,66%

Impuestos OG 0 0,00%

Total 8.118 100,00%

OPER: Operacionales; EXTR: Extraordinarios; OG: Otros Gastos

LÍMITES DE GASTOS AL 31 DE MARZO

Tipo de Gasto Monto [%] Activos [%] Límite

Operacionales 5.629 0,0104% 1,25%

Extraordinarios 2.489 0,0046% 1,25%

Otros Gastos 0 0,0000% 2,50%

Total 8.118 0,0150%


CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO AL 31 DE MARZO 2018

ACTIVOS% Acciones

del Emisor

Nº

Acciones

Monto

M$

[%] Activo del

Fondo

Disponible y otros activos 7.474 0,01%

Inversiones Aeroportuarias Araucania S.A. 99,99% 1.199.880 10.139.972 18,76%

Inversiones Estación La Cisterna S.A. 99,99% 1.139.886 15.078.461 27,90%

Soc. Inversión Ruta La Serena - Ovalle S.A. 99,99% 1.199.880 14.832.120 27,45%

Soc. Inversión Infraestructura Transantiago S.A. 99,99% 1.199.880 11.526.917 21,33%

Depósitos a Plazo 2.456.119 4,54%

Totales 54.041.063 100,00%


Las Asambleas Ordinarias y Extraordinaria de Aportantes fueron citadas para el día 16 de mayo de 2018, en ellas se elegirá la Empresa de auditoria independiente, el Comité de Vigilancia y los Peritos valorizadores para ejercicio del año 2018.

OTRAS INFORMACIONES DEL FONDO

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CMB-PRIME Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA IId284f45nftegze.cloudfront.net/cmbprime/Trimestral Infra... · 2018-05-10 · INVERSIONES AEROPORTUARIAS ARAUCANIA S.A. Fondo