CONCILIACIÓN BANCARIA APLICATIVO WEB MANUAL DE USUARIO

CONCILIACIÓN BANCARIA APLICATIVO WEB

MANUAL DE USUARIO 2018

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Introducción

El módulo Conciliación Bancaria de Citisalud es un aplicativo interno de la Tesorería cuya finalidad es realizar la comparación de los saldos y valores de los movimientos en libros con los de los extractos bancarios.

Generalidades del sistema

Inicio de sesión del modulo

Para ingresar al módulo de Tesorería se debe utilizar un explorador web como Google Chrome o Internet Explorer. Para este módulo se recomienda utilizar Google Chrome ya que posee la mayor compatibilidad con los aplicativos web actualmente.

En la página de inicio de Citisalud es indispensable el ingreso del usuario y contraseña registrados para Tesorería (Datos proporcionados por el administrador del sistema).

Página principal de módulos

Dentro de la página principal se encuentra un listado de módulos disponibles según la licencia, se selecciona el módulo de Tesorería y se procede al inicio de sesión.

El dialogo de inicio de sesión tiene dos variables importantes al momento de implementar los procesos estas son el Año y el Mes en el cual el usuario se encuentra matriculado, estas variables no pueden ser manipuladas por el usuario en este dialogo. El mes y el año del usuario puede ser cambiado en la sección de configuración dentro del aplicativo.


Página principal Tesorería

El menú principal del módulo de TESORERIA está dividido en dos secciones:

Barra Informativa◄. Barra de Menú◄.

Barra Informativa En la barra informativa se muestran los datos principales de la empresa como lo es el nombre de la empresa, el nombre del usuario, el año y el mes de inicio de sesión, esta barra también cuenta con tres botones de ayuda , menú, página principal y salir. El botón de menú es el encargado de mostrar y ocultar la barra de menú.

El botón de página principal direcciona al usuario a la página principal de módulos, por si desea trabajar en otro modulo.

Por último el botón Salir cierra el modulo y direcciona al usuario a la página de login o inicio.


Barra de Menú La barra de menú del módulo está dividida en cinco secciones principales Configuración, Procesos, Movimientos, Consultas.

Configuración

Dentro del ítem Configuración ubicado en el menú se encuentra la configuración de usuarios donde se podrá modificar la información del usuario como fecha, contraseña y estado.

Usuarios

1. Código de usuario: En este campo se debe ingresar el código del

usuario y oprimir la tecla Enter para realizar la búsqueda. Si el resultado es positivo (Usuario encontrado) toda la información del usuario se mostrara en todos los campos de la página, de lo contrario el mensaje de error aparecerá indicándolo.

2. Búsqueda de usuario: Este botón permite la búsqueda asistida

de usuarios matriculados en el módulo de Tesorería. Mediante un dialogo de ayuda se ingresa el código de usuario y/o la aplicación. Luego se cargan los datos obtenidos y se presiona la flecha azul para seleccionar el usuario (esta búsqueda se activa presionando la tecla Enter o el botón Buscar).


3. Contraseñas: En estos campos se ingresa la contraseña web del módulo.

4. Aplicación: Selección de la aplicación para el usuario en este caso Tesorería.

5. Año-Fecha: Permite seleccionar el mes y año del usuario en el que se va a trabajar.

6. Estado: Esta opción le otorga permisos al usuario para poder acceder al aplicativo.

7. Botón limpiar campos: Limpia todos los campos de la página para una nueva consulta.

8. Botón Eliminar Usuario: Elimina el usuario seleccionado. 9. Botón Guardar: Guarda o actualiza el usuario dependiendo el

caso, si el usuario consultado existe este botón actualiza la información, si el usuario no existe se realiza el nuevo registro.

Movimientos

Conciliación Bancaria.

La página de conciliación bancaria permite recuperar los documentos y movimientos bancarios de una fecha específica y realizar la comparación con los extractos bancarios entregados por el banco.

1. Código Banco. 2. Desplegable descripción banco. 3. Saldo inicial entregado en el extracto bancario del banco. 4. Tipos de documentos. 5. Información del movimiento. 6. Detalle de conciliación.

Para realizar la conciliación se debe seleccionar el banco y la cuenta respectiva del extracto, posterior a esto se ingresa el saldo inicial y se selecciona el o los tipos de documentos que se desee. Para realizar la búsqueda de movimientos se debe presionar el botón.


Al seleccionar movimientos se genera una conciliación parcial, para que el usuario pueda hacer pausas sin necesidad de perder la información ya marcada, al marcar las casillas de los movimientos la fila seleccionada cambia de color a un tono azul y al desmarcar se debe confirmar la operación y si es aceptada la fila volverá a tener el tono blanco.

En la tabla de la parte superior derecha se visualiza la sumatoria de los movimientos seleccionados para cada tipo de documento, esta tabla también presenta la información del saldo faltante por conciliar y el saldo pendiente por conciliar para cada uno de los documentos.

Para regenerar movimientos de meses anteriores al del extracto el usuario debe presionar la ayuda de recuperar movimientos .


1. Fecha inicial de búsqueda. 2. Tipo de documento de búsqueda:

a. Recibos. b. Consignaciones. c. Notas Debito. d. Notas Crédito. e. Egresos. f. Todas.

3. Fecha final de búsqueda. 4. Ayuda terceros. 5. Valor libros de movimientos.

Una vez se seleccionen todos los campos se llama a la búsqueda mediante el botón buscar.

La casilla conciliación por defecto viene marcada para ser incluida en el extracto que se está realizando, para asignarla se debe marcar la casilla Asigna. Si no se desea incluir el movimiento en la conciliación pero si asignarlo se debe desmarcar primero la casilla conciliación y después marcar la casilla Asigna.

Cuando ya se hayan seleccionado todos los movimientos de la conciliación se procede a presionar el botón , al momento de guardar se realizan varias revisiones para confirmar que el proceso se completó correctamente.

Antes de almacenar la conciliación se debe introducir un detalle obligatoriamente.


Se debe seleccionar la opción Todas para incluir todos los tipos de documentos y sus respectivos movimientos marcados en la conciliación.

Si el proceso se completó correctamente el usuario tendrá la posibilidad de imprimir un reporte de conciliación una vez se haya guardado la conciliación.

Al presionar el botón aceptar se abrirá un dialogo con la información de la conciliación guardada en un reporte.

Para consultar el reporte de la conciliación activa para el mes y año del usuario se selecciona el banco y la cuenta y se presentan dos opciones:

Anulación de la conciliación bancaria.


Al anular la conciliación se pedirá un motivo de anulación y posterior mente el sistema devolverá el proceso, y los movimientos seleccionados estarán en el mismo estado antes de realizar la conciliación.

Visualizar el reporte. Al presionar el botón Imprimir aparecerá nuevamente la ventana del reporte al igual que cuando el usuario realiza el proceso de guardar.

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