CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS … · CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN Nombre de Institución o Centro Educativo: Institución

CORRIENTE

AHORROS X

0Mes conciliación bancaria SEPTIEMBRE 30/2020

Saldo según libros 1,117,790$

Beneficiario Identificación No. ChequeFecha en que se giró (según

contabilidad)

Valor

-$

Fecha en que aparecen el

extractoValor

30/09/2020 34$

34$

Fecha en que aparece en el

extractoValor

-$

1,117,824$

JOHN JAIRO GARCIA GARICA LUZ MARY ISAZA ISAZANOMBRE ORDENADOR DEL GASTO NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA FIRMACARGO: RECTOR CARGO TESORERO

MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZCONTADOR PÚBLICO T.P. 156842-T

DANE

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: Institución Educativa Maestro Pedro Nel Gómez NIT 811.019.727-1

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se

hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Tipo de cuenta Tipo de recursos

RECURSOS PROPIOS

Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL

Ubicación oficina AVENIDA ORIENTAL

Número de la cuenta 24029691977

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Concepto

Rendimiento financiero x registrar

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se


Concepto

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seismeses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en quepaguen el cheque".

Total saldo según extracto

BC34

Extracto IndividualCuenta de Ahorros

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO PEDRONEL GOMEZCL 118 70 42FLORENCIAMEDELLIN ANTIOQUIAREGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413

Señor Empresario recuerde que puede liquidar y pagar su Planilla deLiquidación de Aportes (PILA) ingresando a www.bancocajasocial.com.Para cualquier inquietud comuníquese en Bogotá a la línea 4048364 paraPlanilla Asistida, al 4049050 para Planilla Electrónica o a nivel nacional al01 8000 111 764.

Cuenta De Ahorros24029691977*******

Periodo del Informe1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2020

Saldo Anterior

1,273,225.71

Más Créditos y Depósitos

8,434.54

Menos Débitos y Retiros

-163,836.00

Intereses del Periodo

34.54

Nuevo Saldo

1,117,824.25

Detalle de productosCuenta De Ahorros24029691977*******

Info

rmac

ión

Con

fiden

cial

Fecha Transacción Documento Lugar Débitos Créditos Saldos

Información Importante1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y CarlosAlfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.E-Mail: [email protected]. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., [email protected] o al A.A. No. 075874de Bogotá.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

SEP 02 DEPOSITO EN EFECTIVO 00024233 ITAGUI CALLE 50 4,200.00 1,277,425.71SEP 07 DB TRANSFEREN OTRA CUENTA 84613965 INTERNET 163,836.00 1,113,589.71SEP 23 DEPOSITO EN EFECTIVO 00004072 ITAGUI CALLE 50 4,200.00 1,117,789.71SEP 30 ABONO DE INTERESES 12345678 AVENIDA ORIENTAL 34.54 1,117,824.25

Pag. 1 de 1

DE BANCOS

DE PROCESO: 06/10/2020

HORA

DE PROCESO: 11:37:22:95

FECHA

Desde : 01/09/2020 Hasta : 30/09/2020

"SICOF"Página 3 de 5

FORMATO DE FECHA[dd/mm/aa]

LISTADO DE MOVIMIENTO

I.E. MAESTRO PEDRO NEL GOMEZ

TESORERIA

2402562785912-30321 BANCO BCSC SA TRASNFERENCIAS

FTE.

NRO.DE CUENTA NOMBRE DEL BANCO SALDO INICIALCODIGO

DESCRIPCIÓN SALDO ACUMULADODEBITO CREDITOCOMP/ CONTROL DOCUMENTO FECHA

1,034,440

CUENTA CONTABLE

111006000801

Rendimiento Fro Transferencia32 1,034,472CI 01 601 01/09/20 32 0

32TOTALES

SALDO FINAL 1,034,472

CORRIENTE

AHORROS X

Mes conciliación bancaria SEPTIEMBRE 30/2020



contabilidad)

Valor

-$


extractoValor

30/09/2020 31$

31$


extractoValor

-$

1,034,503$



MARGARITA MARIA RIVAS O.CONTADOR PÚBLICO T.P. 156842-T

DANE



Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan

pendientes de registrar en la contabilidad.


TRANSFERENCIAS MUNICIPALES





Concepto




Concepto

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses,contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen elcheque".


BC34






Saldo Anterior

1,034,471.60


30.90


0.00


30.90

Nuevo Saldo

1,034,502.50


Info

rmac

ión

Con

fiden

cial





SEP 30 ABONO DE INTERESES 12345678 AVENIDA ORIENTAL 30.90 1,034,502.50

Pag. 1 de 1

DE BANCOS


HORA

DE PROCESO: 11:37:22:963

FECHA

Desde : 01/09/2020 Hasta : 30/09/2020





TESORERIA

2401946648412-50321 BANCO BCSC SA CTA GRATUIDAD. MEN

FTE.



74,939,583

CUENTA CONTABLE

111006000901

Rendimiento Fro Gratuidad S G P,548 74,942,131CI 01 600 01/09/20 2,548 0

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO PEDRO NEL GOME,000 74,076,131TB 02 210 02/09/20 0 866,000

RIVAS ORTIZ MARGARITA MARIA,000 73,326,131CE 02 524 07/09/20 0 750,000

JFA SUMINISTROS Y SISTEMAS SAS,604 71,812,527CE 02 527 22/09/20 0 1,513,604

IMPORMARCAS S.A.S.,520 70,970,007CE 02 528 25/09/20 0 842,520

IMPORMARCAS S.A.S.,200 70,874,807CE 02 529 25/09/20 0 95,200

4,067,3242,548TOTALES

SALDO FINAL 70,874,807

CORRIENTE

AHORROS X




contabilidad)

Valor

-$


extractoValor

30/09/2020 2,190$

2,190$


extractoValor

-$

70,876,997$




DANE 105001013072



Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se



RECURSOS GRATUIDAD





Concepto




Concepto

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses,contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen elcheque".


BC34






Saldo Anterior

74,942,130.75


2,190.06


-4,067,324.00


2,190.06

Nuevo Saldo

70,876,996.81


Info

rmac

ión

Con

fiden

cial





SEP 02 DB TRANSFEREN OTRA CUENTA II024632 INTERNET 866,000.00 74,076,130.75SEP 07 DB TRANSFEREN OTRA CUENTA II025132 INTERNET 750,000.00 73,326,130.75SEP 22 TRASLADO A OTRA ENTIDAD 61628785 INTERNET 1,513,604.00 71,812,526.75SEP 25 TRASLADO A OTRA ENTIDAD 08517904 INTERNET 95,200.00 71,717,326.75SEP 25 TRASLADO A OTRA ENTIDAD 59608973 INTERNET 842,520.00 70,874,806.75SEP 30 ABONO DE INTERESES 12345678 AVENIDA ORIENTAL 2,190.06 70,876,996.81

Pag. 1 de 1

DE BANCOS


HORA

DE PROCESO: 11:37:22:943

FECHA

Desde : 01/09/2020 Hasta : 30/09/2020





TESORERIA

2408407896812- 60321 BANCO CAJA SOCIAL BCSC CUENTA PAG

FTE.



2

CUENTA CONTABLE

111006001401

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO PEDRO NEL GOME,000 866,002TB 02 210 02/09/20 866,000 0

DIAN,000 560,002CE 03 523 03/09/20 0 306,000

MUNICIPIO DE MEDELLIN,000 2CE 03 525 07/09/20 0 560,000

866,000866,000TOTALES

SALDO FINAL 2

CORRIENTE

AHORROS X


Saldo según libros 2$


contabilidad)

Valor

-$


extractoValor

30/09/2020 3$

3$


extractoValor

-$

5$




DANE 105001013072

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía

se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto



MAESTRA PAGADORA






Nombre de Institución o Centro Educativo: Institución Educativa Maestro Pedro Nel Gomez NIT 811.019.727-1

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que

todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto


Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, enseis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente aaquel en que paguen el cheque".

BC34


INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO PEDRONEL GOMEZKR 46 52 130

MEDELLIN ANTIOQUIAREGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413




Saldo Anterior

2.03


866,003.11


-866,000.00


3.11

Nuevo Saldo

5.14


Info

rmac

ión

Con

fiden

cial





SEP 02 CREDITO TRANSFERENCIA II024632 INTERNET 866,000.00 866,002.03SEP 03 COMPRA INTERNET 1635152 INTERNET 306,000.00 560,002.03

4910403504669 ANO: 2020 PERIODO: 8

SEP 07 COMPRA INTERNET 4935173 INTERNET 560,000.00 2.031493701577 Contribucion Especial O. Publica

SEP 30 ABONO DE INTERESES 12345678 AVENIDA ORIENTAL 3.11 5.14

Pag. 1 de 1

Total retenciones renta y complementario

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

4. Número de formularioEspacio reservado para la DIAN

1. Año 3. Período

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres7. Primer apellido

11. Razón social 12. Cód. Dirección seccionalD

ato

s d

el

dec

lara

nte

25. Cód. 26. No. Formulario anterior

A responsables del impuesto sobre las ventas

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas

Firma del declarante o de quien lo representa

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)980. Pago total $

Rentas de trabajo

Rentas de pensiones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros e intereses

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

Regalías y explotación de la propiedad intelectual

Dividendos y participaciones

Compras

Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)

Ventas

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

66

67

68

69

70

71

72

73

79

80

81

99. Tarifa

Concepto

98. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal

Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)

74Otros conceptos

Total retenciones IVA 82

65

48

49

Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente 51

A tí

tulo

de

IVA

Total retenciones

Sanciones

Total retenciones más sanciones

Aut

orre

tenc

ione

s

Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

Tot

al

983. No. Tarjeta profesional

Retenciones contribución laudos arbitrales

Retenciones impuesto timbre nacional

87

88

89

Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta Retenciones a título de renta

A título de impuesto sobre la renta y complementario

76

75

78

Retenciones practicadas por otros impuestos

981. Cód. Representación

50

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 77

Retenciones impuesto solidario por el COVID 19

Aporte solidario voluntario por el COVID 19

2 0 2 0 93504610937451

8 1 1 0 1 9 7 2 7 1

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO PEDRO NEL GOMEZ 1 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,332,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33,000

38,000

0

0

38,000

0

0

0

0

71,000

0

71,000

0

0

PRIVADA

910007320448422 0 2 0 -1 0 -0 2 /1 0 :5 7 :2 4

2 0 2 0 2 4 2 9 7 2 1 2 6 3

2020-10-02 / 10:57:24 AM

Firma deudor solidario o subsidiario

43. Otros nombres41. Segundo apellido 42. Primer nombre40. Primer apellido

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

Espacio reservado para la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria

1. Año 3. Período2. Concepto

6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

4. Número de formulario

11. Razón social 12. Cód. Dirección seccional

27. Cuota No 28. De 29 . No. de formulario25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial

45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto.

48. Cód. Ciudad/ Municipio

44. Razón social

32. Fecha para el pago de este recibo

Valor pago sanción

Valor pago intereses de mora

Valor pago impuesto

37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario39. DV

USO OFICIAL 33. Cód.Titulo

988. Código deudor

2 0 2 0 6 1 9

4910416882414

8 1 1 0 1 9 7 2 7 1


1 1 3504610937451

2 0 2 0 1 0 0 90

0

33,000

33,000

PRIVADA

32999903512001

2 0 2 0 -1 0 -0 5 /1 0 :2 4 :4 9

2 0 2 0 4 2 4 3 3 4 3 8 4 4

5/10/2020 Banco Caja Social

1/1

Número de Transacción: APII0279325725713023

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Octubre 05 de 2020 10:24 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !Número de Confirmación: 778326JH

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a confirmación por parte de la entidadrecaudadora. Por favor, para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar al Comercio" y verifiqueel estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente comuníquese con el Operador deInformación de la entidad en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuandola compra o pago.

Cuenta desde la cual se realizó el pago: Cuenta de Ahorros *******8968

Comercio Virtual: DIAN - PSE

Referencia de Pago: 4910416882414

Valor Pagado: $33.000,00

Cuenta desde la cual serealizó el pago:

Cuenta de Ahorros *******8968

Información del Pago Código de Transacción: 762565437 Código del Portal de PagosDIAN: 8888001972684 Fecha de la Solicitud: 2020-10-05

Valor Total de la Transacción: $33.000,00 Descripción del Pago: A?O: 2020 PERIODO: 9 Valor del Impuesto: $0,00 Nombre del Comercio: DIAN - PSE Referencia de Pago: 4910416882414 Identificación: 06-811019727 Ciclo de la Transacción: 2 Concepto: Retencion a Titulo de Renta Tipo de Usuario: 1 Fecha Vencimiento: 2020 10 09

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Firma deudor solidario o subsidiario

43. Otros nombres41. Segundo apellido 42. Primer nombre40. Primer apellido

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

Espacio reservado para la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria

1. Año 3. Período2. Concepto

6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

4. Número de formulario

11. Razón social 12. Cód. Dirección seccional

27. Cuota No 28. De 29 . No. de formulario25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial

45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto.

48. Cód. Ciudad/ Municipio

44. Razón social

32. Fecha para el pago de este recibo

Valor pago sanción

Valor pago intereses de mora

Valor pago impuesto

37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario39. DV

USO OFICIAL 33. Cód.Titulo

988. Código deudor

2 0 2 0 6 2 9

4910416882636

8 1 1 0 1 9 7 2 7 1


1 1 3504610937451

2 0 2 0 1 0 0 90

0

38,000

38,000

PRIVADA

32999903512003

2 0 2 0 -1 0 -0 5 /1 0 :2 9 :0 1

2 0 2 0 0 2 1 3 0 6 2 4 9 4

5/10/2020 Banco Caja Social

1/1

Número de Transacción: APII0279321254308151

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Octubre 05 de 2020 10:28 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !Número de Confirmación: 06151JCH

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a confirmación por parte de la entidadrecaudadora. Por favor, para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar al Comercio" y verifiqueel estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente comuníquese con el Operador deInformación de la entidad en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuandola compra o pago.

Cuenta desde la cual se realizó el pago: Cuenta de Ahorros *******8968

Comercio Virtual: DIAN - PSE

Referencia de Pago: 4910416882636

Valor Pagado: $38.000,00

Cuenta desde la cual serealizó el pago:

Cuenta de Ahorros *******8968

Información del Pago Código de Transacción: 762574602 Código del Portal de PagosDIAN: 8888001972684 Fecha de la Solicitud: 2020-10-05

Valor Total de la Transacción: $38.000,00 Descripción del Pago: A?O: 2020 PERIODO: 9 Valor del Impuesto: $0,00 Nombre del Comercio: DIAN - PSE Referencia de Pago: 4910416882636 Identificación: 06-811019727 Ciclo de la Transacción: 2 Concepto: Retencion a Titulo de Ventas Tipo de Usuario: 1 Fecha Vencimiento: 2020 10 09

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Página 1 de 1

Fecha de proceso 05/10/2020

Hora de Proceso 10:17:48

PLAN CONTABLE: NICSP

Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE


NIT: 811,019,727.1

Fecha Documento Tercero Descripción Debito Credito Valor Base

Cuenta: 2436050700 Contratos de construción (base: AIU) 2% % 2.

03/09/2020 523 800197364.3 - DIAN RETENCION FUENTE DE AGOSTO 224,000 0

(224,000) Valor Retención:

224,000 Total Cuenta : 2436050700 Contratos de construción (base: AIU) 2%


Cuenta: 2436050801 Ret Fte Ss Software (35%) % 3.5

03/09/2020 523 800197364.3 - DIAN RETENCION FUENTE DE AGOSTO 82,000 0

(82,000) Valor Retención:

82,000 Total Cuenta : 2436050801 Ret Fte Ss Software (35%)


Cuenta: 2436080500 Compras 2.5% % 2.5

21/09/2020 44 901272949.9 - JFA SUMINISTROS Y SISTEMAS SASUMINISTRO DE PAPELERIA PARA TALLERES (emergencia nacional CO 0 33,0001,331,600

33,000

33,000 Valor Retención:

Total Cuenta : 2436080500 Compras 2.5% 1,331,600


Cuenta: 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19% % 15.

21/09/2020 44 901272949.9 - JFA SUMINISTROS Y SISTEMAS SASUMINISTRO DE PAPELERIA PARA TALLERES (emergencia nacional CO 0 38,0001,331,600

38,000

38,000 Valor Retención:

Total Cuenta : 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19% 1,331,600

306,000Total Retención: 71,000

(235,000)Total Valor Retención:

ADA SISTEMAS COMPUTADORESSICOF. SISTEMA DE CONTROL CONTABLE - 03-RSLD-30

Activo fijo Nº invent. NovedadFe.invent. Descripc/Dirección Val.adq. Fe.capit.300915594 200474077 CELULAR HUAWEI Y5 DRA-LX3 350,000 07.07.2020300915595 200474078 CELULAR HUAWEI Y5 DRA-LX3 350,000 07.07.2020

2020

700,000

Responsable 15379616 JOHN JAIRO GARCIA GARCIA - IE MAESTRO PE

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