Upload
alan-sauceda-saucedo
View
227
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
1° Descargar del Spring el movimientos de las cuentas por cobrar 12120100, 12120200 y 12120300
2° La cuentas 12120200 BXC solicitar por HD la exportación del movimiento del mes que se requiere; luego que se genera el ticket enviar el correo a Lilly con el formato de los parámetros del archivo que se requiere.
..\Desktop\Formato 12120200.xlsx
3° Realizar la conciliación del movimiento del mes elaborando una tabla dinámica.
4° Separar los valores en 0 y dejar aquellos documentos que tiene importe diferente a 0.
5° Ingresar en una hoja el saldo de las cuentas por cobrar del mes anterior
6° y debajo de esas líneas ingresar el saldo del movimiento del mes del que se está conciliando, y luego verificar que la suma de ambos saldos sea igual al saldo acumulado al cierre del mes.
7° Ingresar en la primera columna el documento.
8° Elaborar una tabla dinámica.
9° Separar los documentos cuyos saldos quedaron en 0
10° Luego de tener los documentos que quedaron pendientes al cierre del período en conciliación con sus importes correspondientes, se debe buscar los datos solicitados para la Nota a los EEFF.
11° Se utilizan el Reporte 60 para aquellos documentos que fueron emitidos en el mes y quedaron pendientes de ubicar.
12° Para descargar el Reporte 60 seguir los siguientes pasos.
13° al final del mes se concilia nuestro archivo con el que envían Facturación y cobranzas (en el último año se realiza semanal esta Conciliacion).
Realizando esta Conciliacion determinamos diferencias entre módulos y hacemos las correcciones necesarias.
14° posteriormente se realiza la Conciliacion entre Spring Contabilidad con Peoplesoft donde se verifica que toda la información haya viajado vía interface y se determina diferencias de operaciones que se hayan registrado directamente en Peoplesoft