FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS -DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO "PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

Nº CORRELATIVO DEL REG. FECHA DE LA DESCRIPCION DE CUENTA CONTABLE ASOCIADO SALDOS Y MOVIMIENTOS

O COD. DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN LA OPERACION CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR

TOTALES

FORMATO1.2: " LIBRO CAJA Y BANCOS -DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACION O RAZON SOCIAL:ENTIDAD FINAMCIERA:CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

Nº CORRELATIVO OPERACIONES BANCARIAS

CUENTAS CONTABLES ASOCIADOS SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL REGISTRO FECHA DE LA MEDIO DE DESCRIPCION APELLIDOS Y NOM Nº DE TRANSACCION

O CODIGO OPERACIÓN PAGO DE LA DENOMINACION BANCARIA DE DOC. SUST. CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR

DE LA OPERACIÓN (TABLA 1) OPERACIÓN O RAZON SOCIAL O DE CONTROL INT.

SALDO FINAL

TOTALES

FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRASPERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

Nº DEL COMPROBANTE DE PAGO, ADQUISICIONES

NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO DOCUMENTO, Nº DE ORDEN DEL ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS

CORREL. EMISION DEL FECHA DE O DOCUMENTO FORMULARIO FISICO O VIRTUAL, INFORMACION DEL PROVEEDOR GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

DEL REG. COMPROB. VENC. Nº DE DUA, DSI O LIQUIDACION A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE

O CODIGO DE PAGO O FECHA DE SERIE O CODIGO AÑO DE LA DE COBRANZA U OTROS GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION

UNICO DE O DOCUMEN. PAGO DE LA EMISION DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA EXPORTACION Y A OPERACIONES

LA OPER. TIPO DEPENDENCIA DE LA DUA SUNAT PARA ACREDITAR EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, NO GRAVADAS

ADUANERA O DSI CREDITO FISCAL EN LA TIPO NUMERO DENOMINACION O RAZON BASE IGV BASE

IMPORTACION SOCIAL IMPONIBLE IMPONIBLE

ADQUISICIONES CONSTANCIA DEL DEPOSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

GRAVADAS DESTINADAS DE LA DETRACCION DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

A OPERACIONES ADQUISICIONES VALOR DE

GRAVADAS Y/O DE GRAVADAS DESTINADAS LAS PERCEPCION

EXPORTACION A OPERACIONES ADQUISICIONES OTROS IMPORTE NUMERO FECHA DE TIPO DE Nº DEL POR SUB

Y A OPERACIONES NO GRAVADAS NO GRAVADAS TRIBUTOS TOTAL EMISION CAMBIO COMPROBANTE APLICAR CUENTA

NO GRAVADAS Y CARGOS FECHA TIPO SERIE DE PAGO O

IGV BASE IGV DOCUMENTO

IMPONIBLE

FORMATO 14.1 REGISTRO DE VENTASPERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO IMPORTE TOTAL DE LA OTROS

CORREL. EMISION DEL FECHA DE INFORMACION DEL CLIENTE BASE IMPON. OPERACIÓN TRIBUTOS Y IMPORTE

DEL REG. COMPROB. VENC. DE LA EXONERADA O IGV Y/O CARGOS QUE TOTAL DEL SUB

O CODIGO DE PAGO Y/O PAGO N° DE SERIE O OPERACIÓN INAFECTA IPM NO FORMAN COMP. CUENTA

UNICO DE O DOCUMEN. N° DE SERIE GRAVADA PARTE DE LA DE PAGO

LA OPER. TIPO DE LA NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, EXONERADA INAFECTA BASE

MAQUINA TIPO NUMERO DENOMINACION O RAZON IMPONIBLE

REGISTRADORA SOCIAL

TOTAL

FORMATO 5.1:" LIBRO DIARIOPERIODO:RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL

Nº CORRELAT. FECHA DE GLOSA O DESCRIPCION CTA CONTA. ASOCIA. A LA OPERA MOVIMIENTO

DEL ASIENTO OPERCION DE LA OPERACION. CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER

DE LA OPERAC.

Reinicio 101 3,500.00

1041 12,560.00

1042 15,150.00

121 29,140.00

123 26540

141 200

20 108420.00

331 49,500.00

421 11,600.00

423 18540

50 214,870.00

Requerimiento 613 500.00

25 500

Destino de las cuentas 94 300

95 200

79 500.00

Centraliz. De Reg. De compras 1644 2400.00

182 2118.60

183 2400

189 500.00

336 4100

601 13,500.00

603 1500.00

632 2500.00

636 520.00

40111 3944.5

40113 35.40

401172 -250.00

775 -325

421 25893.5

424 2250

4699 4800

Almacenamiento de las comp. 20 13500.00

25 1500.00

611 13500

613 1500

Destino de las cuentas 94 1812.00

95 1208.00

79 3020

Centraliz. Reg. De Ventas 121 42482.36

40114 2711.64

4011 6894

701 38300.00

Centraliz. De ingresos a caja 101 98162.36

121 71622.36

123 26540.00

Centraliz. De egresos de caja 469 4800.00

101 4800.00

Centraliz. Ingreso a banco Cr. 1041 43513.18

101 43513.18

Centr. Egreso bco. Credito 421 17,965.50

424 2250.00

1041 20,215.50

Centr. Ingresos Bco. Contin. 1042 44,832.94

101 44,832.94

Centr. Egresos Bco. Cont. 421 3090

1042 3090

Costo de Ventas 69 111100.00

20 111100.00

Depreciacion 68 2168.33

39 2168.33

Destino de las cuentas 94 1301.00

95 867.33

79 2168.33

672,218.14 672218.14

VAN AL FOLIO ……

FORMATO 5.1:" LIBRO DIARIOPERIODO:RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL

FORMATO 5.1:" LIBRO DIARIOPERIODO:RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL

FORMATO3.17:"LIBRO DE INVENTARIO Y BALABNCES -BALANCE DE CONPROBACION"EJERCICIO O PERIODORUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

CUENTAS Y SUBCUENTAS CONTABLES SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL BALANCE SALDOS FINALES DE ESTADO DE G.Y P.

CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIM. PERDIDAS GANANCIAS

TOTALES RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

TOTALES

PLANILLA DE REMUNERACIONES

PERIODO:

RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

Nº Apellido y Ocupación SUELDO Asignac. TOTAL RETENCIONES TOTAL NETA A APORTE DEL EMPLEADOR

CORRELAT. Nombres familiar REMUNERAC. ONP AFP RETENC. PAGAR ESSALUD SCTR

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CIENTA CONTABLE:

FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOSOPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

Nº CORELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CIENTA CONTABLE:

FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOSOPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

Nº CORELATIVO DEL LIBRO

DIARIO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION