CONTABILIDAD - Jaque Software · CONTABILIDAD Menu Inicial ... El plan de cuentas es UNICO para todos los ejercicios. La vista de los datos de la consulta se pueden modificar con

Indice

CONTABILIDAD

Menu Inicial Introducción al Sistema Ejercicios Datos de Empresa Plan De Cuentas Carga de Asientos Carga de Asientos Subdiario Carga De Asientos Tipo Apertura y Cierre Automático Tabla de Índices y Valores Carga de Sucursales Parámetros de Subdiario Feriados Importar del Sistema DOS Importar Asientos de otra Base Copia Del Plan De Cuentas Reemplaza Cuentas Contables en Asientos Verificación de Asientos

LISTADOS E INFORMES Listado Del Plan De Cuentas Emisión Del Libro Diario Emisión Del Mayor Balance General Balance Comparativo Saldos Mensuales Listado De Ajustes -Índices- Listado De Asientos Listado De Asientos Tipo Listado de Subdiario Consulta de Cuentas

MODULOS ADICIONALESESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOINFORMES EXCEL

Introducción al Sistema Indice

El objetivo es permitir no solo la registración de los hechos contables de una manera rápida y sencilla, sino también para cumplir con los requerimientos legales y administrativos de la empresa.

El sistema es a su vez apto para su uso en estudios contables, ya que permite la registración contable y emisión de balances para más de una empresa, lo que lo convierte en una herramienta sumamente útil, que disminuye en forma sustancial el tiempo de trabajo, a la vez que mejora la calidad del servicio prestado.

Ejercicios Indice

Para comenzar se debe crear un ejercicio con los datos necesarios para permitir correctamente la registración.

Descripción: identificación del ejercicio, se visualiza en el pie -margen derecho- de la pantalla inicial de contabilidad..

FECHA de INICIO de Ejercicio, debe ingresarse en la forma DDMMAAAA

FECHA de CIERRE de Ejercicio, con igual forma. Verificar que el período no sea superior a doce meses. Una vez cargado al menos un asiento estas fechas NO pueden se modificadas.

FECHA DE REGISTRACION: se registra automáticamente la última y más actual de la fecha del asiento. Control de carga de asientos con fecha anterior a esta. Sacar tilde si no se quiere controlar la carga ordenada -igual fecha o superior- de los asientos.

FECHA DE CONCILIACION: fecha de control de auditoria, no permite cargar asientos de fecha anterior a esta.

FECHA DE ACTUALIZACION SUBDIARIO: ultima fecha de registro en subdiario.

La opción de Código Alternativo permite seleccionar las cuentas contables por un código mas chico -asignado a al cuenta contable- que el clásico código de cuenta

Tabla de Parámetros del Subdiario: hace referencia al tipo de subdiario asignado en cuanto al día registracion del asiento en el diario y periodo que abarca cada asiento generado por el mismo.

Al ingresar al modulo de Contabilidad por defecto ingresa con el ultimo ejercicio procesado.

Datos de Empresa Indice

Se definen parámetros generales de la empresa en cuanto al código de la cuenta contable, emisión del balance integrado, archivo de control de registraciones, el color del fondo de las pantallas de carga y la imagen de fondo del sistema.

Mascara de cuentas: Permite definir la estructura del codigo de cuenta contable, indicando cuantos niveles de cuentas de titulo se aceptan, en la mascara del ejemplo #-#-#-#-#### se determinan 4 niveles de cuenta de titulo y hasta 9999 cuentas de movimiento, esta mascara es la determinada por defecto por el sistema. Si se modifica la mascar y hay cuentas cargadas no afecta la integridad de la cuenta ni de los asientos solo se modifica la apariencia del codigo de la cuenta contable.

Balance según Sumarizar en: si esta tildado indica que la emisión del Balance de Integración se realiza teniendo en cuenta la asignación en el plan de cuentas donde sumaria cada una de las cuentas contables. Ver Plan De Cuentas

Si no esta tildado la emisión del balance de integración se realiza teniendo en cuenta la codificación de las cuentas corrientes y que el árbol de cuentas este correcto en su codificación.

La opción de generar el archivo de auditoria responde a control interno del sistema para verificar errores, graba en un archivo todos los movimientos y operaciones realizadas en los asientos contables como generación, modificación, borrado.

La opción de Color permite modificar los colores de fondo y de las grillas en las pantallas de carga.

La solapa Imagen permite asociar una imagen al fondo del menú principal del sistema de contabilidad.

Plan De Cuentas Indice

Dentro del Archivos/Plan de Cuentas se dan de Alta, Modifican y eliminan cuentas contables, una vez seleccionado Plan de Cuentas, o bien en la barra del Menú Principal el

icono . El plan de cuentas es UNICO para todos los ejercicios.

La vista de los datos de la consulta se pueden modificar con , permite cambiar la fuente de la letra, mostrar o sacar iconos, numero de cuenta contable y/o numero alternativo, mostrar cuentas contable Inactivas.

Problema: no se puede ver el plan de cuentas.

Solución: ver el tamaño de la fuente seleccionada debe tener un número mayor al permitido, colocar el que corresponda.

Dentro del Plan de Cuentas las indicadas con son cuentas de titulo, no permiten

imputación; y las indicadas con son de imputación permiten recibir registraciones.

Posicionado en una cuenta contable haciendo click derecho con el Mouse podemos ver el mayor de la cuenta, ver los saldos mensuales, modificar o eliminar la cuenta o también crear una nueva.

Con puedo dar de ALTA una nueva Cuenta:

Para agilizar la carga de cuentas contable es importante esta posicionado sobre una cuenta contable de nivel anterior a la que se va a crear asi automáticamente asigna el numero de cuenta contable siguiente al posicionado, por ejemplo si estoy posicionado en EGRESOS -cuenta numero 50000000- y doy de alta una nueva cuenta, el sistema asigna automáticamente el numero 51000000, que es el siguiente libre mayor al posicionado.

La estructura del código de la cuenta viene dado de la opción Datos de Empresa El código de la cuenta puede ser modificado en cualquier momento, esto puede alterar la

ubicación dentro del plan de cuentas pero no incide en los asientos ya registrados.

IMPORTANTE PARA LA CODIFICACIÓN DEL PLAN DE CUENTAS

Si codificamos el plan de cuentas siguiendo el ejemplo de arriba, respetando el la estructura:

10000000 Activo

11000000 Activo Corriente

11100000 Disponibilidades

………….

12000000 Activo No Corriente

12100000 Bienes de Uso

……………

20000000 Pasivo

21000000 Pasivo Corriente

21100000 Deudas Comerciales

………….

22000000 Pasivo No Corriente

22100000 Deudas Hipotecarias

……………

Problema: Si no se mantiene esta estructura en el listado de Balance General las cuentas de titulo no se totalizan correctamente.

Solución: para que funcione correctamente el listado del Balance General se deberá completar el campo Sumarizar en, para que este campo se pueda cargar se debe habilitar en Datos de la Empresa

Si al momento de la carga o modificación de una cuenta contable aparece el siguiente error:

Esta indicando que el codigo de cuenta que se esta ingresando contiene 0 entre 2 números en la mascara de cuentas de titulo y el ejemplo como debería ser; permite continuar con la carga pero deberá usar la opción de Sumarizar en.

A cada cuenta se le debe indicar si es de TITULO o MOVIMIENTO; si es de titulo solo habilita para colocar la descripción de la misma.

Si es de movimiento, de debe indicar si es PATRIMONIAL o RESULTADO; si es patrimonial de Activo o Pasivo; si es de resultado Ingreso o Egreso.

Se asigna un tipo de MONEDA cuan se quiere controlar las cantidades físicas de la cuenta contable.

El código de la cuenta es optativo, se lo usa para la carga de asientos con este código abreviado.

Sumarizar: esta opción se habilita si en datos de la empresa esta indicado. Es para la emisión del Balance de Integración cuando por cuestiones de definición del plan de cuentas no se ha seguido una estructura como la indicada, esto permite asignar a cada cuenta contable donde sumaria -en que cuenta contable de titulo- para la emisión del balance.

Mostrar en consulta: si se tilda esta opción la cuenta contable no se visualiza en la consulta. Es para aquellas cuentas contables que no se usan en el ejercicio actual y no se quieren visualizar en la consulta del plan de cuentas.

Para ver las cuentas contables inactivas ver icono

Para grabar el Alta o modificación de la cuenta contable con el icono

Con puedo editar y modificar los datos de la cuenta contable posicionada.

Con puedo eliminar la cuenta contable posicionada.

Además posicionado en la cuenta contable con click derecho del mouse se despliegan las opciones de Agregar, Modificar, Eliminar, ver los saldos mensuales o el mayor de la cuenta contable:

También se pueden visualizar los saldos mensuales de la cuenta contable con el icono

, o el mayor de la misma con .

Los saldos mensuales se visualizan:

El mayor de una cuenta contable:

El mayor de la cuenta incluye los asientos de todas las sucursales, se puede seleccionar una sucursal determinada.

Podemos ver el asiento que genero la registración: marcamos con un click la registración elegida y:

-click derecho permite ver el asiento o

-icono también permite ver el asiento.

Carga de Asientos Indice

A través de esta opción se cargan los Asientos -del Ejercicio, de Apertura, de Cierre- siguiendo una numeración correlativa automática. En los datos del Alta del ejercicio figura el mayor número de asiento ingresado (normalmente el último), esto permite que cuando se quiera cargar un asiento nuevo se muestre el próximo número de asiento, pudiendo ser modificado, para realizar la consulta de un asiento ya cargado.

Por defecto los asientos que se generan son del Ejercicio, en caso de querer cargar un asiento de apertura o cierre (manualmente) se debe seleccionar en la consulta el mismo.

Dentro de un mismo ejercicio los asientos pueden ser agrupados por sucursal, área, centros de costos, etc. Esto se logra seleccionando en el campo SUCURSAL la que corresponde al asiento ingresado.

Para cargar ingresando un Asientos Tipo - con estructura predeterminada de cuentas contables e importes si fuera necesario- , con el icono permite consultar los asientos tipos disponible o generar uno nuevo -Ver Carga de Asientos Tipo-.

La opción permite importar un asiento previamente cargado indicando el numero de asiento o consultar el mayor de una cuenta y seleccionar de ahí el asiento a importar.

La carga del asiento propiamente dicho: posicionado en el campo de código de Cuenta

Contable con tecla F7 o ingreso a la consulta y selección de la cuenta contable. Para buscar una cuenta contable por la descripción, digitar la palabra y el sistema se va ubicando automáticamente en la descripción concordante, con Enter queda seleccionada en el asiento.

El nombre de la cuenta aparecerá completo en la última línea de la pantalla y en forma parcial junto al código de cuenta.

Si quiere que el nombre aparezca al lado del numero de cuenta presione y ajuste el tamaño de la columna deseada.

El DETALLE es una descripción de la transacción. Cuando se pasa a la próxima transacción y esta tiene el detalle en blanco (espacios) será automáticamente copiado de la anterior, pudiendo modificarse sobrescribiendo, con click derecho del mouse permite distintas funciones: copiar, pegar, cortar, eliminar.

El importe de la transacción debe ser cargado en la columna del DEBE o el HABER. Mientras el importe sea cero cada vez que se presione [Enter] pasará de una columna a otra. Para salir de este campo es necesario colocar un valor mayor a cero.

-las flechas arriba y abajo pasarán a la inmediata anterior o posterior. -[PgUp] y [PgDn] desplazarán el cursor 13 transacciones arriba o abajo. -[Home] y [End] se posicionan en la primera o la última transacción.

- o Tecla[F2] permite insertar una transacción, es decir, desplaza todas las transacciones desde la posición del cursor (inclusive) hacia abajo quedando dicha posición en blanco para incorporar los nuevos datos.

- o Tecla[F5] borra la transacción donde esta ubicado el cursor y desplaza todas las siguientes una posición hacia arriba.

En la última línea se mostrará el nombre completo de la cuenta de la transacción donde esta posicionado el cursor, entre llaves { .. } la diferencia entre el Debe y el Haber, luego el Debe y por último el Haber.

Para poder grabar el asiento es necesario que el Debe sea igual al Haber caso contrario se mostrará un mensaje y continuará con la carga.

La FECHA del asiento debe estar correctamente cargada sino el sistema muestra distintos mensajes de consistencia y control como :

Mensaje ... EJERCICIO DE 01/01/1999 HASTA EL 31/12/1999

Causa: fecha del asiento no corresponde al ejercicio. No se puede continuar.

Mensaje ...ULTIMA FECHA DE REGISTRACION 20/02/1999

Causa: se quiere cargar una fecha anterior a un asiento ya cargado. Permite continuar.

Mensaje ...ULTIMA FECHA DE CONCILIACION 31/01/1999

Causa: se quiere cargar una fecha anterior a fecha de auditoria o conciliación registrada en el Alta de Empresa; para poder ingresar el asiento es necesario modificar en el Alta de Empresas esta Fecha y volver a seleccionar la empresa.

Excepto el número del ASIENTO todos los demás campos pueden ser modificados. Después de colocar un número de Asiento existente, el mismo será visualizado en pantalla.

Eliminar Asientos Indice

Para borrar un asiento primero se debe traer a la pantalla por el número con que se cargó,

luego presionar la tecla [F5] o el icono , solo permite borrar asientos que se generaron desde la Carga de Asientos, los asientos generados desde el modulo de Iva solo se pueden borrar desde el modulo que lo genero.

Como se vio anteriormente si se presiona la tecla [F5] dentro del cuerpo del asiento, solo se borra una transacción.

Para borrar varios asientos a la vez ir a Utilitarios-Eliminar Asientos

Se debe indicar desde que numero de asiento y hasta que numero de asiento se quiere borrar, el tipo de asiento -ejercicio, apertura o cierre-, si pertenece al diario o si es de subdiario a cual -ventas o compras-.

Carga de Asientos Subdiario Indice

Esta carga de asiento es igual a la de asientos de ejercicio con la diferencia que se debe seleccionar previamente si el Subdiario es de Ventas o de Compras.

El asiento que se genera en el diario dependerá de los datos definidos en Parámetros Subdiario

Para cargar asientos en subdiario ver Carga Asientos

Carga De Asientos Tipo Indice

Se denomina ASIENTO TIPO a la estructura fija de un asiento. Esto permite agilizar la carga de asientos, reduciéndola a simples modificaciones o solo completar datos.

Estos asientos serán identificados con un número correlativo asignado automáticamente por el sistema. Tanto las cuentas como el detalle se cargará en forma similar a la carga de asientos del ejercicio, mientras que el importe podrá ser dejado en cero.

Una vez creado el asiento grabarlo normalmente.

Por ejemplo, todos los meses para registrar los sueldos y jornales se deberá cargar un asiento similar al siguiente:

41100000 Sueldos Liquidación Sueldos 2125.00

41200000 Ap.Jubil Liquidación Sueldos 212.50

41130000 Ap.Ley Liquidación Sueldos 42.50

11110000 Caja Liquidación Sueldos 2380.00

Las cuentas y el detalle serán similares todos los meses y solo cambiarán los importes. Podrá definirse un asiento tipo con las cuentas y los detalles. Cada vez que se llame a este asiento tipo solo restará colocar los importes.

Apertura y Cierre Automático Indice

Dentro del menú de Procesos existen dos ítems que permitirán generar automáticamente los asientos de apertura y cierre.

El CIERRE AUTOMATICO es un proceso que genera un asiento con los saldos de cada una de las cuentas. Al ingresar muestra el número de asiento (igual que en la carga de asientos de cierre), la sucursal en que se realiza el cierre y numero de asiento Apertura .

El numero de asiento apertura -del ejercicio que se abrirá- si o si se debe indicar para el cierre de la cuentas patrimoniales, si no se indica NO se realizara la apertura automática, no tiene asientos para revertir.

El proceso seria:

1- Cierre cuentas de resultado, con indicación de la cuenta contable de contrapartida -Resultado del ejercicio-.

2- Cierre cuentas patrimoniales, con indicación del número de asiento de apertura.

Si se elige la opción personalizado el sistema pedirá al operador que ingrese las cuentas contable manualmente.

Si no se incluyen todas las cuentas el asiento puede crearse desbalanceado, por lo que deberán agregarse transacciones que lo balanceen. (ej.: el cierre de cuentas de resultado desde 39999999 hasta 99999999 a este asiento le faltará la cuenta de resultado del ejercicio)

Una vez ingresados estos datos se procesará la información y aparecerá automáticamente el contenido del asiento que debería registrarse, graba con F1. A partir de este momento si se quiere modificar o borrar solo podrá hacerlo en la opción Carga de Asientos de Cierre.

Para la APERTURA AUTOMATICA se debe indicar el ejercicio donde se realizo el proceso del Cierre Automático -Desde Ejercicio Cerrado-, de allí toma los asientos de cierre patrimoniales y solo los que se le indico numero de asiento de apertura.

Y además se debe indicar el ejercicio donde se registraran los asientos de apertura -Apertura en Ejercicio-, en el detalle del asiento es la leyenda que se registra en cada transacción del mismo.

Tabla de Índices y Valores Indice

En la tabla se debe cargar para cada mes el dato correspondiente según sea indice, coeficiente o valor de reexpresión.

Los balances pueden listarse ajustados por alguna de estas opciones.: índice de ajuste -comúnmente utilizado índice de inflación-, coeficiente de ajuste y el valor de reexpresión –por ejemplo valor promedio mensual del dólar-.

Con se cargan en la grilla los meses del ejercicio activo, solo cuando se ingresa por primera vez.

Carga de Sucursales Indice

Esta opción permite cargar las sucursales que puede tener una empresa y en las cuales se efectúan registraciones contables.

Así se debe ingresar un código de sucursal y el nombre o identificación de la misma para su posterior utilización invocando el código de sucursal.

Parámetros de Subdiario Indice

Los subdiarios permiten realizar registraciones de las transacciones individuales y generan un asiento diario, semanal, quincenal, mensual -en la contabilidad.

Parámetros del Subdiario: se define el día y periodo para generar el asiento en el libro diario.

El Asiento Diario generado indica el número de asiento y sucursal que esta registrada la transacción, todas las transacciones de periodo indicado en Parámetros del Subdiario se agrupan en un único asiento en el diario.

El número de cliente o de proveedor indica la relación directa que existe con el sistema de iva, los clientes y proveedores son los del sistema de iva.

Si el día de registro del asiento no quiero que sea un día feriado, debo cargar la tabla de Feriados.

Feriados Indice

Se cargan los feriados que NO correspondan a días sábados y domingos, o sea solo se cargan los feriados nacionales, bancarios, etc.

Listado Del Plan De Cuentas Indice

El listado permite seleccionar cuenta inicial y final, opción de imprimir fecha y hora del listado, y cantidad de copias a listar.

Para modificar las características del listado ver Listados e Informes

Emisión Del Libro Diario Indice

Este informe requiere los siguientes datos:

Fecha de emisión: Desde y Hasta, con Mes permite seleccionar directamente un mes completo. Las fechas deben estar dentro del período del ejercicio, originalmente se mostrará el inicio y fin del ejercicio pudiendo ser modificado.

Sucursal: la sucursal con que fueron cargados los asientos por defecto Todas que representa al consolidado (la suma de todas las Sucursales).

Con tilde incorporo la información al listado

Número de Referencia: indica el número con que fue cargado dicho asiento.

Un Solo asiento por Hoja: después de imprimir los totales de cada asiento hará un salto a la hoja siguiente.

Imprime Fecha y Hora del Listado

Línea Punteada: separa un asiento de otro con una línea.

Imprime Encabezado: impresión de los datos de la empresa como encabezado.

Impresión de Código de Cuentas: imprime el código de cuenta contable de cada asiento.

Impresión de Numero de Hoja, Imprime Comentario del asiento

Número de último folio usado: para continuar con la numeración de los folios impresos.

Líneas por Hoja: por defecto 60. Para contemplar los distintos tipos de tamaño de hoja.


Emisión Del Mayor Indice


Cuenta inicial y final: por defecto todos las cuentas o bien seleccionar.

Para ubicar una cuenta contable por otro campo ver Búsqueda






Incluye Asientos de Cierre:



Balance General Indice







Saldo Inicial: si incorpora la columna y suma del saldo inicial de cada cuenta contable.

Cuentas con Saldo Cero: si incluye o no estas cuentas.

Incluye Asientos de Cierre.

Solo cuentas con Movimiento

Totalizar Cuentas de Titulo al Final: incluye un resumen del total de Activo, Pasivo, Patrimonio Neto, Ingresos y Egresos.


Problemas:

1- Si no salen o salen mal los importes de las cuentas de titulo ver el plan de cuenta, la codificación o donde sumariza:

- Verificar los códigos de las cuentas contables con la estructura lógica de integración.

- Si la opción es con Sumarizar en, verificar que la asignación de las cuentas donde sumaria este correcto y/o que todas las cuentas tengan asignación.

2- Si no imprime o da error la impresora, verificar en datos de la empresa la impresora predefinida que exista y que este correctamente definida.

Balance Comparativo Indice

Este balance permite visualizar en 2 columnas los saldos finales de los ejercicios seleccionados.

El ejercicio actual es el ejercicio activo y se muestra en la columna de la derecha y el ejercicio Comparar con se debe seleccionar el ejercicio a comparar por defecto será el anterior.

Sucursal: para comparar sucursal a sucursal, si es única es lo mismo seleccionar o no.


Líneas Divisorias: separa las cuentas con una línea intermedia.


Saldos Mensuales Indice

Permite un informe por cuenta contable del total de debitos, total de créditos por cada mes; el saldo neto de cada mes -debitos y créditos del mes- y el saldo acumulado.

Podemos seleccionar el ejercicio a analizar, por defecto será el actual; y además solo ver los meses deseados, por defecto los 12 meses del ejercicio.

Sucursal: para comparar sucursal a sucursal, si es única es lo mismo seleccionar o no.



Una cuenta por hoja, a los fines de la impresión y vista previa solo vera una cuenta por hoja.

No sumar asiento de cierre, no tiene en cuenta estos asientos para el calculo de los saldos.


Listado De Ajustes -Índices- Indice

El listado permite seleccionar lo mismo que en balance general, pero el listado muestra en tres columnas los saldos históricos, ajustados y la diferencia.



Listado De Asientos Indice

Permite a diferencia del listado de emisión del libro diario, obtener un listado de asientos ordenado por número de asiento (referencia), y por tipo de asiento.

Con tilde permite seleccionar que tipos de asientos informar y también que datos incorporo al listado.


Listado De Asientos Tipo Indice

Permite obtener un listado de los asientos tipo que se hayan ingresado ya sea por pantalla como por impresora.


Listado de Subdiario Indice


Seleccionar el subdiario a listar: Ventas, Compras o Subdiario que lista ambos.







Línea Punteada: separa un asiento de otro con una línea.

Imprime Encabezado: impresión de los datos de la empresa como encabezado.

Impresión de Código de Cuentas: imprime el codigo de cuenta de cada asiento.

Impresión de Numero de Hoja:

Imprime Comentario del asiento

Número de último folio usado: para continuar con la numeración de los folios impresos.

Líneas por Hoja: por defecto 60. Para contemplar los distintos tipos de tamaño de hoja.

Consulta de Cuentas Indice

Permite seleccionar una cuenta contable y ver los movimientos de 1 o todas las sucursales para un periodo de tiempo seleccionado. Los movimientos pueden ser los registrados en el Diario o en el Subdiario.

Consulta de cuenta en el Diario:

Haciendo doble clic con el Mouse en un movimiento muestra el asiento que dio origen al movimiento.

Consulta de cuenta en el Subdiario:

Se debe seleccionar además de la cuenta, sucursal y periodo el subdiario de ventas o compras.

Haciendo doble clic con el Mouse en un movimiento muestra el asiento del subdiario que dio origen al movimiento

Importar del Sistema DOS Indice

Dentro del menú Utilitarios se encuentra esta opción de importar, que permite recuperar totalmente las contabilidades procesadas por los sistemas Jaque versión Contable.140 y además poder importar los asientos de los sistemas Jaque administrativos Contable.PS3 .

Importar contabilidades Jaque Contable.140

se debe ubicar el archivo en el directorio correspondiente -normalmente están ubicados en \jaque\contable.140\archivos-, con doble click del mouse selecciono la empresa a importar:

con el tilde selección los datos a importar -por defecto: todos-; cuando importo por primera vez se debe tildar Eliminar Cuentas Contables.

Si además quiero importar más ejercicios a la misma empresa se debe:

1-Crear un nuevo ejercicio en Archivos-Ejercicio

2-Seleccionar ese nuevo ejercicio -doble clic sobre el mismo-.

3-Importar desde aquí, pero NO tildar la opción Eliminar Cuentas Contables y SI tildar Actualizar Cuentas Contables.

Importar asientos de Jaque Administrativo Contable.PS3

Importa los asientos generados por los sistemas JAQUE en archivos :PS3.

Archivo a Importar: ubicar el archivo que contiene los asientos a importar.

Importar a sucursal: indicar la sucursal con que se grabaran los asientos.

Opción de importar los asientos al Subdiario, indicar a cual - ventas o compras-.

Importar Asientos de otra Base Indice

Permite importar asientos de otra contabilidad generada por el sistema Jwin estudios o por el sistema de Jwin Gestión.

Los datos a ingresar para la importación son:

Ruta de la base de origen: con la lupa se buscar y se indica la base de datos –extensión MDB- de donde se extraen los asientos contables.

Número de Asientos: se puede importar un rango de asientos teniendo en cuenta desde un número de asiento y hasta otro numero de asiento. Los números de asiento son de la base de origen. En la base activa el número de asiento será el que corresponda según el ultimo registrado.

Fecha de emisión: se puede importar según un rango de fechas; se debe indicar Desde y hasta fecha a tener en cuenta. Si Fecha de Emisión no esta tildado se debe indicar Ejercicio de Origen, para la búsqueda y ejercicio destino. Si indica fecha el sistema selecciona y muestra cual será el ejercicio origen y destino destino para esos asientos.

Se puede usar estas 2 condiciones en forma conjunta.

Tipo de Asiento: para la búsqueda en la base de origen y registración en la base destino; normalmente el tipo de asiento que se importa es Asiento de Ejercicio.

Incluye Subdiario: el tilde indica que junto con los asientos diarios se importaran los asientos del subdiario si hubiese.

Sucursal Origen: para la búsqueda en la base de origen.

Sucursal Destino: para la registración en la base destino.

Copia Del Plan De Cuentas Indice

El plan de cuentas puede ser copiado desde otra empresa para evitar la carga y reducir el trabajo a la simple modificación o eliminación de algunas cuentas.

Este proceso se debe ejecutar antes de cargar asientos y se debe seleccionar la empresa de donde se copiara el Plan de Cuentas y tildar la opción Plan de Cuentas y la de Eliminar los Existente.

Cuidado: si existen asientos cargados estos se eliminaran al momento de ejecutar esta opción.

Reemplaza Cuentas Contables en Asientos Indice

Permite realizar un cambio entre un numero de cuenta contable por otro numero de cuenta contable dentro de todo el archivo de asientos registrados.

Se indica en primer termino la cuenta contable que se reemplaza y en segundo termino la nueva cuanta contable.

Se puede acotar el reemplazo a asientos del diario o del subdiario-ventas o compras-; a debitos o créditos solamente; a asientos entre una determinada fecha.

Verificación de Asientos Indice

Permite controlar los asientos contables registrados respecto de:- Que se cumpla la partida doble- Que existan las cuentas contables y que no sean de titulo.

Haciendo doble clic con el Mouse en un asiento con problemas muestra el asiento y permite ingresar modificaciones para corregirlo.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Indice

INTRODUCCION

El Estado de Flujo de Efectivo (variante del denominado Estado de origen y aplicación de fondos, basado en el movimiento de efectivo precisamente) es el modelo indicado en las normas profesionales en la actualidad (*)

(*) La R.T. 8 F.A.C.P.C.E. modificada por la R.T. 19 F.A.C.P.C.E. convirtió en obligatorias esas modificaciones, que incluyen la presentación del Estado de Flujo de Efectivo, en obligatoria para los ejercicios iniciados a partir del 1° de Julio de 2002.

El Estado Flujo Efectivo permite determinar las variaciones producidas en el flujo de efectivo sus equivalentes a través de las variaciones ocurridas en el resto de los rubros patrimoniales.

Informa sobre la evolución del efectivo generado por la empresa mediante sus operaciones ordinarias y extraordinarias durante un período determinado, así como el producido por otras fuentes de financiación que generaron efectivo (es decir, detallar todos los orígenes del efectivo y sus equivalentes) y detalla en que se utilizó, en que se invirtió toda esa masa de dinero (aplicaciones de efectivo)

Hay dos formas previstas en la normativa vigente para la confección de la información: losdenominados Método Directo y Método Indirecto.

Método Directo: se considera cada una de las partidas que han afectado el movimiento defondos, por ejemplo las ventas cobradas, las compras pagadas, los gastos pagados, losingresos cobrados. Todo el detalle partida por partida pero considerando el que afectó elmovimiento de fondos o sea lo realmente cobrado o pagado por la empresa en el periodoconsiderado

Ejecutar Opción de Menú Módulos- Estado de Flujo Efectivo y se desplegará la siguiente pantalla:

Paso 1: Indicar cuenta/s de Caja involucradas en el análisis de flujo efectivo. Tildar la o las cuentas de Efectivo. La fuente se cambiará a color azul.

Paso 2: En cada solapa introducir los conceptos pertinentes que a su vez son producto de la sumatoria de una o mas cuentas, las cuales relejan lel orìgen o aplicación de los fondos en la cuenta caja. El sistema considera solamente los registros en que interviene Caja para cada cuenta asignada. La siguiente pantalla muestra un conjunto de rubros pertinente flujos operativos. El procedimiento es similar en todas las solapas.

Paso 3: Cada rubro debe tener asignada una o mas cuentas que le dan valor tildando en la ventana que se abre al seleccionar el rubro de la siguiente forma:

Puede observarse en cada pantalla que las cuentas que pertenecen al concepto seleccionado aparecen en color azul y las incluidas en otros rubros en color rojo. Así fácilmente pueden identificarse las cuentas que aún no se incluyeron en el informe, porque se omitieron o bien se descartaron intencionalmente por no tener registro con intervención de efectivo.

Paso 4: Ejecutar el proceso presionando el botón Generar. Esto efectúa todos los cálculos y genera el informe respectivo. Para visualizar el informe, presionar Imprimir.NOTA: Si el sistema no puede resolver determinados casos porque en los asientos se repite en mas de un caso la cuenta caja , generará un reporte con la posibilidad de que el operador indique la afectación en cada caso. Luego de resueltas las imputaciones citadas deberá ejecutarse nuevamente el proceso Generar hasta completar el informe sin partidas pendientes.

El informe será correcto cuando la diferencia de pantalla principal sea nula, lo que asegura que el incremento o disminución entre el saldo inicial y final de caja está justificado con las variaciones de cada concepto incluido en el mismo.

INFORMES EXCEL Indice

La opción permite exportar a una Planilla de Cálculo Excel las cuentas contables y sus respectivos saldos agrupados en forma mensual.

ObjetivoEsto tiene como objetivo confeccionar informes referidos a un ejercicio contable, seleccionado las cuentas pertinentes para cada uno.

Características principalesAdmite la posibilidad de generar uno o mas libros (Planillas) y una o mas hojas de cálculo dentro de cada libro. Asimismo permite asignarle el nombre a cada libro/s y hoja/s sin necesidad de crearla previamente en el aplicativo Excel (Microsoft Office).Una vez que cada hoja contiene los datos fijos (cuentas, títulos, formulas, gráficos, etc. con las propiedades asignadas a cada celda (colores, fuentes, etc.) estos no serán alterados por nuevas exportaciones que se realicen al libro respectivo, es decir que solamente se introducirán los datos del mes o meses seleccionados para cada cuenta existente.

ProcedimientoSeleccionar Módulos - Informes Excel

Aguardar mientras el sistema recopila los datos iniciales necesarios mientras muestra el siguiente mensaje

Inmediatamente aparecerá una lista (vacía) para crear un informe. Aquí se agregaran todos los nuevos informes que se requieran.

Luego de hacer un clic sobre Nuevo, deberá completar los siguientes datos:

Informe: Un nombre identificador (Ej. Balance Mensual)Planilla: Un nombre para la Planilla (libro) (Ej. Balance 2007)Hoja Planilla: Un nombre para la hoja que contendrá los datos exportados en este informe Unidad de Disco y Carpeta que contenga el Libro Excel (Balance 2007.xls)Cargar de cuentas: Puede cargar las cuentas individualmente, para lo cual debe seleccionar la fila y consultar con F7 una cuenta de movimiento o con F8 una cuenta de título. De lo contrario puede tildar Cargar Plan de Cuentas con lo cual el sistema colocará todo el plan de cuentas en esta plantilla y luego el operador podrá eliminar las que no se necesiten en ese informe. (Ej.: si el informe pretende mostrar un balance mensual deberán incluirse todas las cuentas, pero si fuera un Cuadro de Gastos, solamente deberán guardarse las cuentas de resultado negativo que lo compongan.

Luego de Cargar las cuentas, deberá asignar la columna (letra) y fila (número) en la que el sistema depositará el importe exportado para cada una.Esta tarea puede realizarse en forma manual (celda por celda) o bien presionando la opción Automatizar Carga Celdas, En este último caso, tendrá que posicionarse con el Mouse en la cuenta a partir de la cual se asigne columna y fila. Nota: las columnas A Y B y la fila 1 están reservadas en forma fija, por lo que solo pueden asignarse desde C2 en adelante.

Ej. Si el informe contiene en la fila 1 los títulos y los datos de la primera cuenta deben exportarse a la celda C4, deberá indicarlo cuando ejecuta esta opción automática y además indicarle si las columnas y filas subsiguientes son contiguas (1) y se intercalan, es decir si se indica C4 en columna y 3 en saldo de columna, el dato del primer mes ira a C4 y el segundo dato a F4, etc.

Luego de aceptar se completaran las celdas respectivas

Para finalizar la confección del informe (estructura) presionar Guardar. Cada Libro se guardará en la carpeta indicada, la cual una vez generada no podrá cambiarse de lugar.

Para modificar el informe ingresar al Planillas y Modificar.

Se muestra la estructura del informe y podrán realizarse los siguientes cambios:

Celda (columna y/o fila (Ej. C2 por C3 y así sucesivamente)Eliminar una fila: Posicionarse en la fila y hacer clic en borra filaBorrar fila: Posicionarse en la fila inferior a la que se pretende insertar y hacer clic en inserta filaNota: Cuando elimina una fila, el sistema reasigna nuevamente las filas de las cuentas inferiores, de la misma forma que deberá hacerlo en la Planilla Excel ya generada anteriormente. Idem en forma inversa se produce cuando se inserta una fila.

Luego de cualquier modificación deberá grabar los cambios haciendo clic en el icono Guardar.

Una vez confeccionada la estructura, deberán actualizarse los saldos, si existieron transacciones desde su creación.

Antes de actualizar saldos

Luego sí el sistema podrá exportar los contenidos a la Planilla Excel predefinida.

Luego sí el sistema podrá exportar los contenidos a la Planilla Excel predefinida.

Por último ingresando a la Planilla de cálculos (ej. Balance 2007.xls) ubicada en la carpeta predefinida, se podrá trabajar, creando formulas, asignado formatos, títulos, gráficos, etc., siempre respetando las posiciones de los datos (celdas).No obstante, si fuera necesario desplazar celdas, podrá hacerlo pero realizando el mismo desplazamiento en la estructura (ver configuración Planilla).

Pueden observarse las dos hojas (Balance y Gastos) dentro de un mismo libro (Planilla de cálculo) llamado Balance 2007, donde los colores, datos en negrita, marcos, etc. quedarán inalterables tras una nueva exportación desde Jwin-Contable.

Busqueda de cuentas contables Indice

Cuando pide el código de cuenta contable:

Muestra la siguiente pantalla:

Presionando la tecla F6 muestra esta pantalla que permite buscar la cuenta contable por el nombre u otro campo dependiendo por cual este ordenado; solo se debe comenzar a digitar el nombre de la cuenta –siempre que este ordenado por el nombre

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CONTABILIDAD - Jaque Software · CONTABILIDAD Menu Inicial ... El plan de cuentas es UNICO para todos los ejercicios. La vista de los datos de la consulta se pueden modificar con