C.I.F.: V-15284185

CONTABILIDADE E

INFORMES EXERCICIO 2013

INDICE

1º - Datos Estadístico - Contables. - Resultados e Tesourería - Vendas de madeira sen cobrar, Facturas pendentes de pago

2º - Conta de Perdas e Ganancias. 3º - Balance de Situación. 4º - Balance de Sumas e Saldos. 5º - Libro Diario 6º - Libro Mayor 7º - Bancos.

Datos economicos 2011

RESULTADO 2013

COMPENSACON IVA POR VENDAS DE MADEIRA 2.233,20

COMPRAS E GASTOS -6.570,05

RESULTADO BRUTO DO ANO 2013 -4.336,85

INGRESOS FINANCEIROS 3,65

RESULTADO NETO 2013 -4.333,20

TESOURERIA ó 31-12-2013

CAIXA 194,13

BANCO GALLEGO CTA. CTE. Nº 2275 29.421,57

BANCO POPULAR CTA 118661 60.903,37

SALDO NOS BANCOS, ó 31-12-2013 90.519,07

1/2 12/06/2014

Datos economicos 2011

VENDAS DE MADEIRA SEN COBRAR

LOTE 024/13 (cobrado o 25-03-2014) 13.027,00

TOTAL VENDAS DE MADEIRA SEN COBAR, ó 31-12-2013 13.0 27,00

NOTA: O 100% do valor do LOTE 024/13 e de 18.610,00€

FACTURAS SEN PAGAR

Minuta Proforma 4/2011 do 16-01-2011, factura sen recibir, correspondente o proc.EJEC. TITULOS JUDICIALES nums. 1260/2004 e recurso 191/2006, xulgado 1ª Inst. nº 7 de A

Coruña, contra Antonio Mosquera Vazquez (valor = 91.624,12€) NOTA: ESTASE A NEGOCIAR CO AVOGADO UNHA QUITA IMPORTANTE NESTA FAC TURA

7.133,03

FACTURAS SEN PAGAR 7.133,03

OUTRAS CUESTIONS PENDENTES

- REFLEXO NA CONTABILIDADE DO ESTADO DO "ANTICIPO REINTEGRABLE" A XUNTA (a través da conta 44000001 - DEUDORES SER.MONTES EI.FO, reflexase na contabilidade a porcentaxe que queda para a Xunta das vendas de madeira: 30%). Actualmente esta pendente de reflexo na contabilidade "a parte dos gastos da Zona Conveniada que ten que afrontar o Monte Comunal, e que adianta a Xunta", que se van cancelando co 30% anteriormente comentado. Este saldo a favor da Xunta ascendia, a finales de decembro de 2013, a 29.000€ aproximadamente,

2/2 12/06/2014