(actualizado en agosto 2012)

CONFIDENCIAL [PRIMER BORRADOR]

OPERACIN N[nmero de operacin]

CONTRATO DE PRSTAMO MODELO A EMPRESAS

entre

[nombre del Prestatario]

como Prestatario,

[nombre del Garante]

como Garante

y la

CORPORACIN INTERAMERICANA DE INVERSIONES

[fecha de firma del contrato]

Este borrador no es un contrato ni una oferta para participar en un contrato. Slo el documento suscrito entre el Prestatario, el Garante y la CII contendr los trminos que los vinculan jurdicamente. Hasta que el documento no sea suscrito por el Prestatario, el Garante y la CII, ninguno de ellos pretenden estar jurdicamente vinculados.

(actualizado en agosto 2012)

CONFIDENCIAL [PRIMER BORRADOR]

1

NDICE

ARTCULO I DEFINICIONES.................................................................................................................... 5

Seccin 1.01 Definiciones. ....................................................................................................................... 5

ARTCULO II TRMINOS Y CONDICIONES DEL PRSTAMO ........................................................ 12

Seccin 2.01 Monto, Plazo y Moneda. ................................................................................................... 12

Seccin 2.02 Lugar de Pago. ................................................................................................................... 12

Seccin 2.03 Pagos en Das Hbiles. ...................................................................................................... 12

Seccin 2.04 Amortizacin. .................................................................................................................... 12

Seccin 2.05 Aplicacin de los Pagos. ................................................................................................... 12

Seccin 2.06 Intereses. ............................................................................................................................ 12

Seccin 2.07 Comisiones. ....................................................................................................................... 13

Seccin 2.08 Cargo por Atraso en Suministrar Informacin. ................................................................. 13

Seccin 2.09 Pago Anticipado. ............................................................................................................... 14

Seccin 2.10 Cargos por Mora. ............................................................................................................... 14

Seccin 2.11 Garantas. ........................................................................................................................... 14

Seccin 2.12 Pagars. ............................................................................................................................. 15

ARTCULO III DE LOS DESEMBOLSOS ............................................................................................... 15

Seccin 3.01 Periodicidad y Disponibilidad de los Desembolsos. ......................................................... 15

Seccin 3.02 Suspensin Temporal de los Desembolsos. ....................................................................... 16

Seccin 3.03 Cese de la Obligacin de Desembolsar. ............................................................................ 16

Seccin 3.04 Cese de los Desembolsos a Solicitud del Prestatario. ....................................................... 16

ARTCULO IV REQUISITOS PARA LOS DESEMBOLSOS DEL PRSTAMO .................................. 16

Seccin 4.01 Plazos para efectuar Desembolsos. .................................................................................... 16

Seccin 4.02 Requisitos para los Desembolsos. ..................................................................................... 16

Seccin 4.03 Requisitos Particulares del Primer Desembolso. ............................................................... 18

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CONFIDENCIAL [PRIMER BORRADOR]

2

Seccin 4.04 Documentacin Justificativa. ............................................................................................ 18

ARTCULO V DECLARACIONES Y GARANTAS .............................................................................. 18

Seccin 5.01 Existencia Social y Facultades Jurdicas: Efecto Vinculante. ........................................... 18

Seccin 5.02 Autorizacin. Inviolabilidad. ............................................................................................. 19

Seccin 5.03 Capital Accionario. ............................................................................................................ 19

Seccin 5.04 Informacin Financiera. .................................................................................................... 19

Seccin 5.05 Litigios y Contenciosos. .................................................................................................... 20

Seccin 5.06 Controladas. ....................................................................................................................... 20

Seccin 5.07 Informacin Completa y Veraz. ........................................................................................ 20

Seccin 5.08 Confiabilidad de las Declaraciones y Garantas. ............................................................... 20

Seccin 5.09 Responsabilidad sobre el diseo y viabilidad del Proyecto. .............................................. 20

Seccin 5.10 Vigencia de las Declaraciones. .......................................................................................... 20

ARTCULO VI OBLIGACIONES DEL PRESTATARIO Y EL GARANTE .......................................... 21

Seccin 6.01 Obligaciones de Hacer. ...................................................................................................... 21

Seccin 6.02 Obligaciones de No Hacer. ................................................................................................ 27

ARTCULO VII GARANTA PERSONAL .............................................................................................. 29

Seccin 7.01 Fiador Solidario. ................................................................................................................ 29

Seccin 7.02 Obligaciones Garantizadas. ............................................................................................... 29

Seccin 7.03 Pago. .................................................................................................................................. 29

Seccin 7.04 Renuncia. ........................................................................................................................... 29

Seccin 7.05 Aceptacin Expresa. .......................................................................................................... 30

ARTCULO VIII CAUSALES DE VENCIMIENTO ANTICIPADO....................................................... 30

Seccin 8.01 Causales de Vencimiento Anticipado. ............................................................................... 30

ARTCULO IX COMPROMISO DE RETENCIN, NO-ENAJENACIN Y NO-GRAVAMEN DE ACCIONES ................................................................................................................................................ 32

(actualizado en agosto 2012)

CONFIDENCIAL [PRIMER BORRADOR]

3

Seccin 9.01 Compromiso de Retencin, No-Enajenacin y No-Gravamen de Acciones. .................... 32

Seccin 9.02 Anotacin en los Libros de Acciones Correspondientes. .................................................. 32

ARTCULO X OTRAS DISPOSICIONES ................................................................................................ 32

Seccin 10.01 Interpretacin. .................................................................................................................. 32

Seccin 10.02 Referencias. ..................................................................................................................... 32

Seccin 10.03 Encabezados. ................................................................................................................... 32

Seccin 10.04 Tipo de Cambio. .............................................................................................................. 32

Seccin 10.05 Principios Contables. ....................................................................................................... 32

Seccin 10.06 Notificaciones. ................................................................................................................. 32

Seccin 10.07 Domicilio. ........................................................................................................................ 32

Seccin 10.08 Cumplimiento de Obligaciones Contractuales. ............................................................... 33

Seccin 10.09 Renuncia a los Derechos de Inmunidad. ......................................................................... 33

Seccin 10.10 Nulidades. ........................................................................................................................ 34

Seccin 10.11 Transferencia de Derechos: Prohibicin. ........................................................................ 34

Seccin 10.12 Irrenunciabilidad. ............................................................................................................ 34

Seccin 10.13 Renuncia del Beneficio de Excusi