Anexo B. Anlisis Financiero FAPPA

NDICE

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACINFORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE

NOMBRE DEL PROYECTO:ERROR:#REF!

VI. Anlisis Financiero

APRESUPUESTO DE INVERSIN BCLCULOS TCNICOSB.I. MEMORIAS DE CLCULOB. II. COSTOS DE OPERACINCPROYECCIN FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.C.I. PROYECCIN DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCINC.II. PROYECCIN DE INGRESOSC.III. ESTADO DE RESULTADOSC.IV. FLUJO DE EFECTIVODANLISIS DE RENTABILIDADD.I. PUNTO DE EQUILIBRIOD.lI. VAN, TIR Y B/C

A. PRESUPUESTO DE INVERSININDICEERROR:#REF!PRESUPUESTO DE INVERSIN CONCEPTOS
SAUL BAUTISTA: ENLISTARAN TODOS LOS ARTICULOS A ADQUIRIR CON EL RECURSO DEL PROGRAMA.UNIDAD
SAUL BAUTISTA: MEDIDA DE COMPRA DE LOS ARTICULOSCANTIDAD
SAUL BAUTISTA: CANTIDAD DE ARTICULOS ADQUIRIR = A SOLICITADOS EN ANEXO ACOSTO UNITARIO
SAUL BAUTISTA: COSTO DE COMPRA DE LOS ARTICULOS A ADQUIRIRMONTOSPROGRAMASOCIOSTOTALACTIVO FIJO
SAUL BAUTISTA: BIENES DURADEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTORefrigeradorpieza1$9,000.00$9,000.00$9,000.00$9,000.00Estufa multiplepieza1$5,999.00$5,999.00$5,999.00$5,999.00Maquina de Cafpieza1$1,600.00$1,600.00$1,600.00$1,600.00Bateria de Sartenespieza2$1,299.00$2,598.00$2,598.00$2,598.00periqueraspieza5$1,550.00$7,750.00$7,750.00$7,750.00sala loungepieza5$2,690.00$13,450.00$13,450.00$13,450.00garabatospieza1$1,500.00$1,500.00$1,500.00$1,500.00periqueras barpieza5$1,550.00$7,750.00$7,750.00$7,750.00Fregadero Teka Tke 840 480 6 pieza1$799.00$799.00$799.00$799.00mesa de trabajopieza1$1,600.00$1,600.00$1,600.00$1,600.00botiquin de primeros auxiliospieza1$250.00$250.00$250.00$250.00equipo medico silla de ruedaspieza1$1,200.00$1,200.00$1,200.00$1,200.00equipo medico camillapieza1$1,100.00$1,100.00$1,100.00$1,100.00ACTIVO DIFERIDO
SAUL BAUTISTA: SON GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PERO NECESARIOS PARA LA APERTURA DEL PROYECTOCerca de policarbonarom21$160.00$6,240.00$6,240.00$6,240.00instalacion de pista de patinajem2instalacion electricam2$2,500.00$2,500.00$2,500.00$2,500.00 Impresin de volantes y folletospieza300$3.60$1,800.00$1,800.00$1,800.00Anuncio Publicitario pieza2$700.00$1,400.00$1,400.00$1,400.00CAPITAL DE TRABAJO
SAUL BAUTISTA: INSUMOS DE PRONTA UTILIZACION INDISPENSABLES PARA LA OPERACIN DEL PROYECTOPatinespieza50$1,650.00$82,500.00$82,500.00$82,500.00Kit de Proteccin de Patinajepieza50$350.00$350.00$350.00$350.00TOTAL$149,386.00

B.I. MEMORIAS DE CLCULOINDICEERROR:#REF!MEMORIAS DE CLCULO DE COSTOS Y VENTAS*EjemploEspecificar parametros tcnicos y productivos de acuerdo al proceso productivoDesglosar costos de produccinDesglosar costos de distribucinDesglosar costos administrativosDesglosar costos de mantenimiento

Desglosar ventas

B.II. COSTOS DE OPERACININDICEERROR:#REF! COSTOS DE OPERACINCOSTOS DEL PROYECTOCOSTOSAOAOAOAOAOCONCEPTO SEMANA/MES/CICLO12345

TOTAL

C.I. PROYECCIN COSTOS TOTALESINDICEERROR:#REF! PROYECCIN DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN

COSTOS FIJOSAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5

TOTALCOSTOS VARIABLESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5

TOTALAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLESCOSTOS TOTALES

C.II. PROYECCIN DE INGRESOSINDICEERROR:#REF! PROYECCIN DE INGRESOS

VOLUMEN PRECIO VENTASAOAOAOAOAOCONCEPTO UNITARIOSEM/MES/CICLO12345

TOTAL

C.III. ESTADO DE RESULTADOSINDICEERROR:#REF! ESTADO DE RESULTADOS
usuario01: DOCUMENTO REFLEJADO A 5 AOS, CONSIDERANDO LA FORMULA ESTABLECIDA.

CONCEPTOSAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5( + ) VENTASCOSTOS FIJOSCOSTOS VARIABLES( - ) COSTOS TOTALES( = ) UTILIDAD BRUTA( - ) DEPRECIACION( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS( - ) IMPUESTOS ( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIOCOSTOS DE DEPRECIACIONESACTIVO FIJO
SAUL BAUTISTA: BIENES DURADEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTOVALOR ORIGINALTASAAOSDEP ANUALVALOR RESCATE

TOTAL

C.V. FLUJO DE EFECTIVOINDICEERROR:#REF! FLUJO DE EFECTIVO
usuario01: DOCUMENTO QUE MUESTRA ENTRADAS Y SALIDAS DE EFECTIVO EN UN PERIODO DETERMINADO.

CONCEPTOS / AOAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5( + ) VENTAS( + ) VALOR DE RESCATE( = ) INGRESOS TOTALESCOSTOS FIJOSCOSTOS VARIABLES( = ) COSTOS TOTALESCOMPRA ACTIVO FIJOCOMPRA ACTIVO DIFERIDOCOMPRA CAPITAL DE TRABAJO( = ) SALDO FINAL

D.I. PUNTO DE EQUILIBRIOINDICEERROR:#REF! PUNTO DE EQUILIBRIO
usuario01: CALCULAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO EN PORCENTAJE DE VENTAS CON LA FORMULA ESTUDIADA.

CONCEPTOS / AOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5VENTASCOSTOS FIJOSCOSTOS VARIABLESCOSTOS TOTALESPUNTO DE EQUILIBRIO $ PUNTO DE EQUILIBRIO %INTERPRETACIN _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

D.II. VAN, TIR Y BCINDICEERROR:#REF! VAN, TIR Y B/C

TASA DE ACTUALIZACIN10%AOINGRESOSCOSTOS FLUJO DE TASAINGRESOSEGRESOSEFECTIVO (1+t)-nACTUALIZADOSACTUALIZADOSAO 0 AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5TOTALVAN
usuario01: VALOR ACTUAL NETOTIR
usuario01: TASA INTERNA DE RETORNOB/C
usuario01: RELACION BENEFICIO-COSTOCRITERIO DE DECISIN E INTERPRETACIN__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________