Corrida Buena de Reforma

8/18/2019 Corrida Buena de Reforma

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FORMATO CORRIDA FINANCIERAFAPPA - PROMUSAG 2012

ECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA

_____________________________________________________________

A

B CALCULOS TECNICOS B.I.B. II.C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.C.I.C.II.C.III.

C.IVD ANALISIS DE RENTABILIDADD.I.D.II.D.III.

PRESUPUESTO DE INVERSION

MEMORIAS DE CALCULO PROYECCION DE COSTOS

COSTOS TOTALES PROYECCION DE INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS FLUJO DE EFECTIVO

PUNTO DE EQUILIBRIO ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C) ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO

http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/
























_____________________________________________PRESUPUESTO DE INVERSION

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO MONTOS PROGACTIVO FIJO

UNIDAD 1

$ 3,086.00 $ 3,086.00 $

UNIDAD 1 $ 15,800.00 $ 15,800.00 $

MOBILIARIO DE ESTANTERIA LOTE 1 $ 21,000.00 $ 21,000.00 $ MOSTRADOR UNIDAD 2 $ 8,000.00 $ 16,000.00 $

ANUNCIO LUMINOSO UNIDAD 1 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $

UNIDAD 1

$ ,!1!.00 $ ,!1!.00 $

CAMIONETA UNIDAD 1 $ !0,000.00 $ !0,000.00

ACTIVO DIFERIDORENTA UNIDAD 3 $ 1,000.00 $ 3,000.00 $

CAPACITACION " ASISTENCIA TECNICA SERVICIO 1 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $

PERMISOS VARIOS 1 $ 2,700.00 $ 2,700.00 $

ADECUACION DEL LOCAL LOTE 1 $ ,000.00 $ ,000.00 $

MANTENIMIENTO DEL VE#ICULO SERVICIO 3 $ 1,000.00 $ 3,000.00 $

CAPITAL DE TRABAJOABARROTES LOTE 1 $ 0,000.00

$ 0,000.00 $

TOTAL $ 238,000.00 $ 1

BASCULA ELECTRONICA CONCAPACIDAD DE 20G MOD. LPCR%20

VITRINA PANORAMICA DE 1M MODVL#17 CBMAE EST

COMPUTADORA GENERICA CONMONITOR LCD 15 PULGADAS "SOFT&ARE E'PERTIS POINT VERSIONP"ME



_

SOCIOS TOTAL

$ 3,086.00

$ 15,800.00$ 21,000.00

$ 16,000.00$ 7,000.00

$ ,!1!.00$ !0,000.00 $ !0,000.00

$ 3,000.00

$ 18,000.00

$ 2,700.00

$ ,000.00

$ 3,000.00

$ 0,000.00

$ 40,000.00 $ 238,000.00



________________________________________

MEMORIAS DE CALCULO DE COSTOS Y VLOTE DE MERCANCIA

DESCRIPCION Tot!

ACE "#/" $G "# %&.&& '&.&& %.&& '

ACE REGULAR %/&& GR % "".&& %.&& "'.+

ACEITE "-%-' %/&& ML % %%.&& %#.&& %+.&

ACEITE CAPULLO "%/" LT "% '&.&& '&.&& '+.& %

ACEITE CRISTAL "%/" LT "% '%.&& '#.&& &.&& %

ACEITE CRISTAL %/&& ML % "#.&& '%.&& %%.&

ACEITE $ARTAMUS VEGETAL "%/&& ML "% '.&& '%.&& .&& %

ACEITE NUTRIOLI "%/ ML "% '.&& ".&& '.+ %

ACT II MANTEQUILLA /"# PZ " '.& +.& .& '

ACT II CARAMELO - PZ " .#& +.#& .&& '

ACT II NATURALES /"# PZ " '.& +.& .& '

ACT II QUESO AMARILLO /" PZ " '.& +.& .& '

AL$A SELTZER %&/"&& PZ "&& ".%& "%&.&& ".& "

ALUMINIO ALUPA$ %/+. MT % #.#& %"".%& "".&&

ARIEL CON BLANQUEADOR '&/& GR '& .+& %".&& "%."'

ARIEL REGULAR "#/& GR "# ".&& %+&.&& "#.+ '

ARIEL REGULAR %/&& GR % .&& %".&& "".%

ARROZ ABETO VERDE "&/" $G %& .&" "#&.%& "".% '

ARROZ MORELOS "&/" $G %& "&.&& %&&.&& "%.& '

ARROZ SOS T. MORELOS "%/" $G %& .#' ".& "%.%# '

ASPIRINA #&/"&& PZ #& &.#& .&& ".&& "'

ATUN DOLORES ACEITE '/"+& GR +% #.&& +.&& "&.&& "%

AZUCAR ESTANDAR BTO. C/& $G "&& "&.&& ",&&&.&& "%.& "

CANTIDAD/PIEZ AS

PRECIOUNITARIO PRECIO AL

PUBLICONECESIDADES ABASTO SEMAN



BEBIN SUPER MEDIANO /& PZ & ". ".& ".'

BEBIN SUPER GRANDE /& PZ & ".++ +&.& %.%%

BENSON DORADO F.T. "&/%& PZ & "".% .& ".&

BIZCOCHITOS "&/"' GR %& '.# +".& .#

BLANCA NIEVES %&/&& GR %& "&.&& %&&.&& "%.&

BLANCA NIEVES &/%& GR & .&& %&.&& +.&

CAJETA CORONADO SURT. %/'"& GR % "+.&& %.&& %".%

CAJETA YOPY ENVINADA %/%& GR % . ""&.%& .+

CAMAY CLASICO +%/%&& GR " .& %".& #.&&

CAMEL C/DURA "&/%& PZ "&& "".% ","%'.& ".&

CAMPBELLS ELOTE %/%& GR "'.#' ",'%#.&& "+.%

CANELA JET "&/% PZ %& "." %'.%' ".

CARNATION CLAVEL #/'+# GR # ." '.& "".

CATSUP MONTE SQUEEZ %/%% GR % . "'.#& +.&+

ABSORSEC CHICO /& PZ & ".'# .'& ".+'

ABSORSEC GRANDE /& PZ & ".#+ +.& %.'

ABSORSEC JUMBO /& PZ & %.&& +.& %.&

ABSORSEC MEDIANO /& PZ #& '.&" %&.& '.+

CATSUP MONTE SQUEEZ %/'+ GR % .&& %".&& "".%

CERILLOS CLASICOS %&/& PZ & ".& .&& %.&&

CERILLOS MANOLA "&/& PZ & ".%& &.&& ".&

CHARMIN MANZANILLA "&/ PZ '& .& %#.&& "".##

CHICHARO ZAN. HERDEZ #/%% GR # '.& "#+.& .##

CHIPOTLE SN MARCOS &/"& GR & ."% ".#& ."

CHIPOTLE SN MARCOS #/%" GR # #.&" '#.& "&.&"

CHOCO $RISPIS %/'%& GR % %&.%+ #.& %.''

CHOCO MIL$ SOBRE %&/%&/% GR %& %.&" &."& %."

CHOCOLATE ABUELITA %/ PZ % .&& "%&.&& .%

CHOCOLATE IBARRA "%/ PZ % .& "&.& .&

CHONGOS HERRADURA "%/"& GR % ".# #.&& ".#

CLORALE0 "/& ML " +.& ""%.& .'#

CLORALE0 %&/&& ML %& .'& "%.&& +.##



CLORO0 "/'& ML " "%.% "'.#& "."

CLORO0 %&/& ML %& .& "'&.&& #."'

COLGATE MFP "/% ML " .% .#& .++

COLGATE MFP +%/"% ML +% "+.+' ",%+.#& %%."+

COLGATE MFP /+ ML .&% #.& "".%+

COLGATE PREMIER ULT "%/"& PZ1% GRAT "% .&& &.&& .%

CORN FLA$ES $ELLOGS %/%&& GR % "&.+ %.&& "'.''

CRAC$ETS %&/ GR & %.# "&'.%& '.%'

CREST CALCI-DENT '/"&& ML ' +.% %#.&& .&

D GARI GROSELLA &/"+& GR % .% "'".%& .

DELICADOS C/FILTRO #/% PZ "%& .& +.& .+

DELICADOS S/FILTRO "%/"# PZ "%& #. ",&+#.+ "".%

DO2NY AZUL "%/#& ML "% "&.#' "'&.&& "'.

DURAZNO MIT.TORRE %/#&& GR % ".#' &.&& %".&

ELOTE DEL MONTE %/%% GR % .' ""#.& ."+

EMPERADOR CHOCOLATE "/ GR # +.' ''.& .%&

EMPERADOR NUEZ "/ GR # +.' ''.& .%&

EMPERADOR VAINILLA "/ GR # +.' ''.& .%&

ENCENDEDOR TO$AI &/% PZ & #.&& '%&.&& "&.&&

ENSALADA LEG HERDEZ %/&& GR % . ".& #.&

ENSALADA LEG HERDEZ #/%" GR # '.#& "#%.%& .+

ENSUE3O -" FRESC. ARMONIA "%/#& M % ." %".& "".

ESCUDO ROSA +%/%&& GR +% +.& '%.#& .%

FABULOSO F.AMANECER "%/& ML "% "".% "'.& ".%

FABULOSO LAVANDA %/&& ML % .' "%.& +.

FLASH LAVANDA "%/" LT "% "&.&# "%".&& "%.&

FOCA %&/&& GR %& ". %#.#& "#.#

FOCA &/%& GR & +.+ %#.#& .'

FOCO PHILLIPS %&&/"&& 2T & +.%& '&.&& .&&

FOCO PHILLIPS %&&/& 2T %&& +.%& ",&.&& .&&

FRIJOL ABETO FLOR MAYO "&/" $G & "&. %+.& "'.'

FRIJOL ABETO NEGRO VDE "&/" $G & #.% '.#& "&.+#



FRIJOL COST.BAYO ENT."%/& GR # .&& '%.&& "".%

FRIJOL COST.BAYO REF."%/#& GR # #.& %+.%& ""."'

FRIJOL COST.NEG.ENT."%/& GR # +.&& ''.&& #.+

FRIJOL COST.NEG.REF."%/#& GR # #.+ "".%& "&.+"

FRIJOL SIERRA BAYO REF. "%/#& GR # +.## '+#.& .#

FRISCO JAMAICA /"&/+ GR ".%" . "."

FRISCO MANGO /"&/+ GR ".%" . "."

FRISCO TAMARINDO /"&/+ GR ".%" . "."

GATORADE SURTIDO CON VALVULA %/" % "&.& %%."& "'."'

GEL 0-TREME SURTIDO %/%& GR % .& "'.& +.&"

GEL 0-TREME SURTIDO /" $G. % "#.'' &.&& %%.%

GERBER MANGO %/"&& GR % . "&+.&& .+

H 4 S LIMPIEZA RENOV.SB %/% PZ % ".'' '".& ".

HARINA ARROZ ' EST. %/&& GR % .' ".& #."

HARINA ARROZ ' EST. #/%& GR % '.# #.&& .#

HARINA MASECA "&/" $G %& .# ""+.#& +.'

HARINA MINSA "&/" $G %& .' "&+.&& .

HARINA TRIGO ' EST. "&/" $G %& "".+& %'.&& ".'

HARINA TRIGO MODERNA "&/" $G %& .' "#+.#& "".+

HIG. HORTENSIA SUP. && HD %/ PZ % ".+# '+#.#& ".+'

HIG. PETALO MANZ %'" HD %/ PZ % .% %%%.%& "".+

HIGIENICO CISNE %/ PZ % .' %%.& "".+

HIGIENICO FLEN %/ PZ % "&.#& %.%& "'.&

HIGIENICO REGIO %/ PZ % ".#' &.&& %".&

HIGIENICO VOGUE && %/ PZ % '&.'& +%+.%& '+.##

HOT CA$ES GAMESA "&/" $G %& ".'' %#.& "+."

HUEVO LA PAZ "&& "'.#& ",'#&.&& "+.%

JABON "-%-' E0-BIOLOG.%&/'& GR & "".+ +&.& ".+&

JALAPE3OS COSTE3A #/%%& GR # '.#' "#'.& .+#

JALAPE3OS COSTE3A LATA ' $G %#.& "%.&& '.&

LECHE PASTEURIZADA "LT '&& #."% %,'.% "&."

JUGO GERBER MANZANA %/""# ML % .# "".'& .&



LECHE PASTEURIZADA GALON "&& "+.&& ",+&&.&& %".%

$OOL AID /&/ GR &.+& '".' &.#+

$OTE0 CONT.ALOHE MANZ.ANAT.C/ALAS " " "&.&& "&.&& "%.&

$OTE0 CONT.ALOHE MANZ.ANAT.S/ALAS " " .&& ".&& "".%

$OTE0 DELGADA ALAS "/"& PZ " #.&& "%#.&& "&.&&

$OTE0 F4S NOCT ALAS "/"& PZ " "".%% "+.% ".&'

LATA BOTELLA JUME0 MANGO "%/&& ML "% . +#.& #."#

LECHERA NESTLE #/'+ ML % "%." %+.& ".%

LEGAL BOLSA /&/%# GR & %. ".& '.""

LEGAL FRASCO %/"&& GR "% ".+ %&'.& %".%"

LENTEJA ABETO &/%& GR & '." "%.& '.%

LULU SURTIDO /' LT % "&.& %.& "'.&&

MAESTRO LIMPIO "#/&& GR "# #.%% "+. "&.%#

MAESTRO LIMPIO &/%% GR %& .&& "&&.&& .%

MAESTRO LIMPIO PINO %/&& ML "% .&& "&#.&& "".%

MAIZENA GUAYABA /% PZ % '.% +.&& .""

MAIZENA VAINILLA /% PZ % '.% +.&& .""

MARIAS GAMESA %&/"+& GR %& '.+ +.&& .

MARLBORO FT "&/%& PZ %& "".% %%.+& ".&

MARLBORO LIGHTS "&/%& PZ %& "".% %%.+& ".&

MARUCHAN CAMARON "%/ GR "% .&& #.&& .&&

MARUCHAN CAMARON HABANERO "%/ GR "% .&& #.&& .&&

MARUCHAN CAMARON-PIQ "%/ GR "% .&& #.&& .&&

MARUCHAN POLLO PICANTE "%/ GR "% .&& #.&& .&&

MARUCHAN RES "%/ GR "% .&& #.&& .&&

MAYONESA MC 5 %/"& GR % .' "%#.& .+&

MAYONESA MC 5# %/"& GR % #.% %&%.&& "&.%

MERMELADA MC 5" FSA "%/& GR % "#.& .&& %'."'

MERMELADA MC 5# FSA %/%+& GR "% "&."" "%".'& "%.

MILECHE "%/" LT +.## +.&& .#

MOLE DO3A MARIA ROJO %/%' GR % ".#+ '.#& "#.#

MONTANA "&/%& PZ %& #. "+.+& "".%'



NATURELLA C/ALAS #/"& PZ " .& +&.& .&

NATURELLA NOCHE "&/"& PZ %& ".% %#.& "#.

NEOMELUBRINA C/"& PZ "& %.# %#.& '."

NESCAFE CAPPUCCINO ST.ORIGIN."%/"&/ "& '." '."& ."

NESCAFE CAPPUCCINO STIC.MO$A "%/"&/ "& '." '."& ."

NESCAFE CLASICO "%/"&& GR "% %.# '&#.%& '%."&

NESCAFE CLASICO "%/%&& GR "% %.&# &.&& %.&

NESCAFE CLASICO "%/& GR "% "'.'' ".& ".

NESCAFE CLASICO E0H./%&/"& GR % '.& +." '.#

NEUTRO BALANCE +%/%&& GR "&& #.&& #&&.&& "&.&&

NIDO SOBRE "%/"'& GR "% "&." "%".& "%.+&

NUEVA SABA BUENAS NOCHES "/# PZ " ".' %&%.&& "#.&

NUEVA SABA INVISIBLE "/"& PZ " "".# "#.#& ".

NUGGET BLANCA "%/& ML "% . +.+& +.&

NUGGET NEGRA "%/& ML "% .& +#.&& #."'

PALMOLIVE VERDE +%/%&& GR +% "%.&& #.&& ".&&

PANTENE CLASICO %/%/"& ML # %. "%+.& '.'%

PAU-PAU SURTIDO %/%& ML % ". '.& %.&#

PEDIGREE MEALTIME % $G & "'."% .&& ".&

PEDIGREE PUPPY BTO. C/%& $G & ". "#.&& ".'"

PERT PLUS VITAMINA E "%/%&& ML "% "'.+ "+.& "+.

PI3A REB. MA0IMA PREMIUM %/#& GR "% "."+ "+&.&& "+.+"

PINOL "/" LT " "'.% ".& ".%

PINOL %&/&& ML %& +. "#.#& .'&

POETT BRISA POLAR "%/&& ML "% .++ ""+.%& "%.%"

PRESTOBARBA #/"% PZ % #.'& ".%& "&.'#

RAJAS COSTE3A %/'#& GR % +.& "#.& .##

RAJAS COSTE3A &/"& GR & %. "&'.& '.%

RAJAS COSTE3A #/%%& GR # . %"+.#& .+

RALEIGH C/FILTRO "&/%& PZ %& "&.' %&.#& "%.'

ROMA "&/" $G "& %%.&& %%&.&& %+.&

ROMA %&/&& GR %& "'.# %+.#& "+.'&



ROMA &/%& GR & .% %+.#& #.

SAL DE UVAS PICOT &/& PZ & ".%& &.&& ".&

SAL FINA BOLSA %/" $G % .&% "&&.& .&'

SALADITAS GAMESA "&/%" GR %& .&& "&&.&& .%

SALVO LIMON '/&& GR ' "+.%% %&.&& %".'

SALVO LIMON +%/%& GR & #.+# '."+ "&.#

SARDINA CALME0 %/% GR "% "&. "'".& "'.+

SERV.PETALO COLOR "%/&& PZ "% %'.# %#.%& %.&

SERV.RECTANGULAR MA0IMA PREMIUM "%/ "% ".' "".%& ".%

SERVILLETA CHEFF %/%& PZ % #."# ".%& "&.%%

SERVILLETA LUNCH #/"% PZ # . %"'.&& .

SERVILLETA PETALO #/"% PZ # "". ".& ".'

SH CAPRICE ESP ACTI-CERAMIDAS "%/#& # %."& ",%%.#& '%.'

SH VANART E0PERT AVENAY ALMEN "%/& # %&.# ",&&&.#& %.&

SH.OPTIMS PALM.SOBRE %/% PZ % %. .&& '.&+

SOPA $NORR ESTRELLA "%/#% GR # ."# %&&.#& .%'

SOPA $NORR FIDEO "%/#% GR % ."# "&&.& .%'

SOPA $NORR LETRA "%/#% GR % ."# "&&.& .%'

SOPA MOD. CODO ' %&/%&& GR %& '.&& .& '.+

SOPA MOD. CORBATA %&/%&& GR %& '.&& .& '.+

SOPA MOD. ESPAGUETI %&/%&& GR %& '.&& .& '.+

SOPA MOD. FIDEO & %&/%&& GR & . %'.& +.

SOPA MOD. LENGUA %&/%&& GR & . %'.& +.

SOPA MOD. LETRA %&/%&& GR & . %'.& +.

SOPA MOD. MACARRON %&/%&& GR & . %'.& +.

SOPA MOD. MUNICION %&/%&& GR & . %'.& +.

SPRAY CAPRICE SABILA "%/%# GR "% '.#' +#.&& .+

SUAVELASTIC GRANDE /& PZ #& .%' "#.&& .'

SUAVELASTIC JUMBO /& PZ #& . +.#& +.

SUAVELASTIC MA0 CHICO /& PZ #& .+ '+.%& .'

SUAVELASTIC MEDIANO /& PZ #& .+& '+.&& .##

SUAVITEL AMARILLO "%/#& ML % .' %'#.& "%.%



SURTIDO RICO GAMESA "&/+"& GR & %.&& ","&.&& '.%

TABCIN '/& PZ ' %.& +.%# %.#

TANG FRESA C/AZ /"&/% GR %+ .+% ". +."

TANG JAMAICA C/AZ /"&/% GR %+ .+% ". +."

TANG NARANJA C/AZ /"&/% GR %+ .+% ". +."

TE LAGGS LIMON "#/% PZ ' &.#" %."& ".&"

TE LAGGS HIERBABUENA "#/% PZ ' &.#" %."& ".&"

TE LAGGS MANZANILLA "#/% PZ ' &.#" %."& ".&"

TEPEYAC %/&& GR & %".' ",&+".'' %.+#

V-# SPLASH UVARACUYA "%/+' ML % ".# '%.& "#.'

VAINILLA S. SALVADOR %&/"%/ ML & %.+& "&#.&& '.'#

VALENTINA NEGRA "%/" LT "% "."& %%.%& %'.##

VALENTINA ROJA "%/" LT "% #.+& "&.& "&.##

VANART COJIN CREMAT. /& PZ "%& ".' "%.% ".

VANART COJIN ENJ.ROSA /& PZ "%& ".' "%.% ".

VANART COJIN HERBAL /& PZ "%& ".' "%.% ".

VANART CREMATIZADO "%/&& ML "& %&.'& %&'.&' %.'#

VD. ECO. SAN JUAN SEMANA Y MEDIA "% "% '.& +.%& .&

VD.CAFETERO DEC. L.E.%& PZ %& ".# '''.& %&.#

VD.CUBERO SURT.LUZ ET %& PZ %& #.# ".% "&.&

SABRITAS '&& .&& ",&&.&& .%

PAN BIMBO %& .&& ",&&.&& +.&

DULCES "&&& ".%& ",%&&.&& ".&

VE. FAROLITO 5% "&/"& PZ "&& .+# ++.& #.+

VE. FAROLITO 5 #/ PZ & "'. +.& "+.'

VELA LUZ ETERNA /" PZ '% '. "".#& .

VIVA TOTAL "#/&& GR %+ %%.& "#.'& %#.'

2HIS$AS ORIGINAL BTO. C/%& $G & ''.& ",''.&& ".+

REFRESCO LATA && .#& ",%&.&& .&&

REFRESCOS && ML & .&& %,+&&.&& +.&

REFRESCOS DE "L '& #.&& %,#&&.&& "&.&&

REFRESCO DE %.L "#& ".&& %,%&.&& "+.&



REFRESCO DE ' L "#& ".%& %,+'.&& ".&& % * +.%&

ZU$O SABOR HORCHATA "%/#/'& GR " '.'# &.&& %.+ ' * ""&.&&

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VENTAS POR DIA * %,+".'

MANO DE OBRA

ENCARGADO JORNALES SALARIO SEMANA MES A(ODULCE CA)ARES PA"AN 3 $0.00 $270.00 $1,080.00 $12,60.00MARI*UITA ARIAS 3 $0.00 $270.00 $1,080.00 $12,60.00RAMONA VARGAS 2 $0.00 $180.00 $720.00 $8,6!0.00EDIT# SOLIS 2 $0.00 $180.00 $720.00 $8,6!0.00ABRIL MIER 2 $0.00 $180.00 $720.00 $8,6!0.00NINA JIMENE) 2 $0.00 $180.00 $720.00 $8,6!0.00

1! $1,260.00 $5,0!0.00 $60,!80.00SE #ARA ROL DE TRABAJO DE TAL FORMA *UE AL DIA LABOREN DOS PERSONAS EN LA TIENDA

ERVICIO

CONCEPTO PERIODO ANUAL COSTO A(OENERGIA ELECTRICA BIMESTRE 6 $1,150.00 $6,00.00AGUA MENSUAL 12 $70.00 $8!0.00FUMIGACIONES BIMESTRAL 6 $150.00 $00.00

COMBUSTIBLE *UINCENAL 2! $500.00 $12,000.00RENTA MENSUAL 12 $1,000.00 $12,000.00LIMPIE)A SEMANAL !8 $50.00 $2,!00.00PROMOCION " PUBLICIDAD +-/ MENSUAL 12 $200.00 $2,!00.00MANTENIMIENTO MENSUAL 12 $1,000.00 $12,000.00CONTADOR MENSUAL 12 $150.00 $1,800.00

$!,270.00 $51,2!0.00



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COMPRASDE ABARROTES SEMANAL



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* %&.&& N FAMILIAS 2107

* "%.&& 20 DE CLIENTES POTENCIALES !21

* "&#.% ASISTENCIA A COMPRAR 20 !2

* #.%% COMPRA PROMEDIO $60

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SAN PEDRO

PROYECCION DE COSTOS

COSTOS DEL PRO"ECTO COSTOS A(O A(O A(OCONCEPTO SEMANAMESCICLO 1 2 3

LOTE DE MERCANCIAS $ 57,600.00 $ 61,1. $ 725,75. $ 762,0!7.

MANO DE OBRA $ 5,0!0.00 $ 60,!80.00 $ 63,50!.00 $ 66,67.20

ENERGIA ELECTRICA $ 1,150.00 $ 6,00.00 $ 7,2!5.00 $ 7,607.25

AGUA $ 70.00 $ 8!0.00 $ 882.00 $ 26.10

FUMIGACIONES $ 150.00 $ 00.00 $ !5.00 $ 2.25COMBUSTIBLE $ 500.00 $ 12,000.00 $ 12,600.00 $ 13,230.00

RENTA $ 1,000.00 $ ,000.00 $ 12,600.00 $ 13,230.00

LIMPIE)A $ 50.00 $ 2,!00.00 $ 2,520.00 $ 2,6!6.00

$ 200.00 $ 2,!00.00 $ 2,520.00 $ 2,6!6.00

CONTADOR $ 150.00 $ 1,800.00 $ 1,80.00 $ 1,8!.50

MANTENIMIENTO DE VE#ICULO $ 500.00 $ 6,000.00 $ 6,300.00 $ 6,615.00

PROMOCION " PUBLICIDAD+-/4-4



TOTAL $ 73,1. $ 836,765. $ 878,60!.2



A(O A(O! 5

$ 800,150.3 $ 8!0,157.1$ 70,013.16 $ 73,513.82$ 7,87.61 $ 8,386.$ 72.!1 $ 1,021.03

$ 1,0!1.86 $ 1,03.6$ 13,81.50 $ 1!,586.08$ 13,81.50 $ 1!,586.08$ 2,778.30 $ 2,17.22

$ 2,778.30 $ 2,17.22$ 2,083.73 $ 2,187.1$ 6,!5.75 $ 7,23.0!



$ 22,53!.51 $ 68,661.23



________________________________________________

COSTOS TOTALESCOSTOS FIJOS A(O 1 A(O 2 A(O 3 A(O !

MANO DE OBRA $ 60,!80.00 $ 63,50!.00 $ 66,67.20 $ 70,013.16

ENERGIA ELECTRICA $ 6,00.00 $ 7,2!5.00 $ 7,607.25 $ 7,87.61

AGUA $ 8!0.00 $ 882.00 $ 26.10 $ 72.!1

FUMIGACIONES $ 00.00 $ !5.00 $ 2.25 $ 1,0!1.86

COMBUSTIBLE $ 12,000.00 $ 12,600.00 $ 13,230.00 $ 13,81.50

RENTA $ ,000.00 $ ,!50.00 $ ,22.50 $ 10,!18.63

LIMPIE)A $ 2,!00.00 $ 2,520.00 $ 2,6!6.00 $ 2,778.30PROMOCION " PUBLICIDAD +-/4-4

$ 2,!00.00 $ 2,520.00 $ 2,6!6.00 $ 2,778.30

CONTADOR $ 1,800.00 $ 1,80.00 $ 1,8!.50 $ 2,083.73

MANTENIMIENTO DE VE#ICULO $ 6,000.00 $ 6,300.00 $ 6,615.00 $ 6,!5.75 TOTAL $ 102,720.00 $ 107,856.00 $ 113,2!8.80 $ 118,11.2!

COSTOS VARIABLES A(O 1 A(O 2 A(O 3 A(O !LOTE DE MERCANCIAS $ 61,1. $ 725,75. $ 762,0!7. $ 800,150.3

TOTAL $ 61,1. $ 725,75. $ 762,0!7. $ 800,150.3

A(O 1 A(O 2 A(O 3 A(O !COSTOS FIJOS $ 102,720.00 $ 107,856.00 $ 113,2!8.80 $ 118,11.2!COSTOS VARIABLES $ 61,1. $ 725,75. $ 762,0!7. $ 800,150.3

COSTOS TOTALES $ 73,1. $ 833,615. $ 875,26.7 $ 1,061.63



A(O 5 $ 73,513.82$ 8,386.$ 1,021.03$ 1,03.6$ 1!,586.08$ 10,3.56

$ 2,17.22

$ 2,17.22$ 2,187.1$ 7,23.0!$ 12!,856.80

A(O 5 $ 8!0,157.1$ 8!0,157.1

A(O 5 $ 12!,856.80

$ 8!0,157.1

$ 65,01!.71



__________________________________________________

PROYECCION DE INGRESOS

VOLUMEN PRECIO VENTAS A(O A(O A(OCONCEPTO UNITARIO SEMMESCICLO 1 2 3

1

$ 2,571.!3 $ 72,000.00 $ 863,. $ 07,1. $ 52,55.

ABARROTES --94:/-;< =- ->>/?<;4 << /?--?<-> /?-:< ;-/=-?</4/:>-:-?<;4.



TOTAL $ 72,000.00 $ 863,. $ 07,1. $ 52,55.



A(O A(O! 5

$ 1,000,187. $ 1,050,17.3



$ 1,000,187. $ 1,050,17.3



___________________________________________________

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTOS A(O 1 A(O 2 A(O 3+ @ VENTAS $ 863,. $ 07,1. $ 52,55.COSTOS FIJOS $ 102,720.00 $ 107,856.00 $ 113,2!8.80COSTOS VARIABLES $ 61,1. $ 725,75. $ 762,0!7.

+ % COSTOS TOTALES $ 73,1. $ 833,615. $ 875,26.7+ UTILIDAD BRUTA $ 70,080.00 $ 73,58!.00 $ 77,263.20

+ % DEPRECIACION $ 11,230.00 $ 11,230.00 $ 11,230.00+ UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 58,850.00 $ 62,35!.00 $ 66,033.20

+ % IMPUESTOS $ 2,!00.00 $ 2,!00.00 $ 2,!00.00+ UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 56,!50.00 $ 5,5!.00 $ 63,633.20

COSTOS DE DEPRECIACIONESACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA A(OS

$ 3,086.00 10 5

$ 15,800.00 10 5

MOBILIARIO DE ESTANTERIA $ 21,000.00 10 5MOSTRADOR $ 16,000.00 10 5

ANUNCIO LUMINOSO $ 7,000.00 10 5$ ,!1!.00 10 5

CAMIONETA $ !0,000.00 10 5

TOTAL $ 112,300.00

BASCULA ELECTRONICA CON CAPACIDAD DE 20GMOD. LPCR%20

VITRINA PANORAMICA DE 1M MOD VL#17 CBMAEEST

COMPUTADORA GENERICA CON MONITOR LCD 15PULGADAS " SOFT&ARE E'PERTIS POINT VERSIONP"ME



__

A(O ! A(O 5 $ 1,000,187. $ 1,050,17.3

$ 118,11.2! $ 12!,856.80

$ 800,150.3 $ 8!0,157.1

$ 1,061.63 $ 65,01!.71

$ 81,126.36 $ 85,182.68

$ 11,230.00 $ 11,230.00$ 6,86.36 $ 73,52.68

$ 2,!00.00 $ 2,!00.00

$ 67,!6.36 $ 71,552.68

DEP ANUAL VALOR RESCATE

$ 308.60 $ 1,5!3.00

$ 1,580.00 $ 7,00.00$ 2,100.00 $ 10,500.00$ 1,600.00 $ 8,000.00$ 700.00 $ 3,500.00

$ !1.!0 $ !,707.00$ !,000.00 $ 20,000.00

$ 11,230.00 $ 56,150.00



___________________________________________

FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS A(O A(O 0 A(O 1 A(O 2 A(O 3+ @ VENTAS $ 863,. $ 07,1. $ 52,55.

+ @ VALOR DE RESCATE+ INGRESOS TOTALES $ % $ 863,. $ 07,1. $ 52,55.COSTOS FIJOS $ 102,720.00 $ 107,856.00 $ 113,2!8.80

COSTOS VARIABLES $ 61,1. $ 725,75. $ 762,0!7.IMPUESTOS $ 2,!00.00 $ 2,!00.00 $ 2,!00.00+ COSTOS TOTALES $ % $ 76,31. $ 836,015. $ 877,66.7

COMPRA ACTIVO FIJO $ 112,300.00COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 21,000.00

COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ 0,000.00

+ SALDO FINAL %$ 223,300.00 $ 67,680.00 $ 71,18!.00 $ 7!,863.20



A(O ! A(O 5 $ 1,000,187. $ 1,050,17.3

$ 56,150.00

$ 1,000,187. $ 1,106,3!7.3$ 118,11.2! $ 12!,856.80

$ 800,150.3 $ 8!0,157.1$ 2,!00.00 $ 2,!00.00$ 21,!61.63 $ 67,!1!.71

$ 78,726.36 $ 138,32.68



____________________________________________________________

PUNTO DE EUILI!RIO

CONCEPTOS A(O A(O 1 A(O 2 A(O 3 A(O !VENTAS $ 863,. $ 07,1. $ 52,55. $ 1,000,187.COSTOS FIJOS $ 102,720.00 $ 107,856.00 $ 113,2!8.80 $ 118,11.2!

COSTOS VARIABLES $ 61,1. $ 725,75. $ 762,0!7. $ 800,150.3COSTOS TOTALES $ 73,1. $ 833,615. $ 875,26.7 $ 1,061.63PUNTO DE E*UILIBRIO $ $ 513,600.00 $ 53,280.00 $ 566,2!!.00 $ 5!,556.20PUNTO DE E*UILIBRIO 5 5 5 5

SE CONCLU"E *UE DE ACUERDO A LOS CALCULOS REALI)ADOS, EL PUNTO DE E*UILIBRIO PARA EL PRIM513,600.00, ESTO ES DECIR, SE NECESITA VENDER TAL CANTIDAD PARA CUBRIR EL TOTAL DE LOS GASTOS DEL PRO"NI SE PIERDE. AS MISMO SE NECESITA VENDER EL 5 DE LAS VENTAS TOTALES PARA LOGRAR DIC#O PUNTO.



_

A(O 5 $ 1,050,17.3

$ 12!,856.80

$ 8!0,157.1

$ 65,01!.71

$ 62!,28!.01

5

ER A(O SER DE $ECTO +NO SE GANA



__________________________________________________ ANALISIS DE RENTA!ILIDAD "VAN, TIR, !#C

TASA DE ACTUALIZACION 10%

A(O INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOSEFECTIVO +1@?% ACTUALI)ADOS

A(O 0 $ 180,000.00 1.0000 $ %A(O 1 $ % 0.01 $ %

A(O 2 $ % 0.826! $ %A(O 3 $ % 0.7513 $ %A(O ! $ % 0.6830 $ %A(O 5 $ % 0.620 $ %

TOTAL $ %

VAN $ %

TIR E523

E <- < -?- ->?<;4 ;- <9-;4 < >4 9/?-/4 ; BC DIV0H

CRITERIO DE DECISIN

D- <9-;4 < >4 9/?-/4 ;- ;-9// << ;-?-:/< / 4-9?4 - -?<>-, - 4?=4 - -> --?- 4-9?4 >/;/9<;4 ;- V<>4 A9?<> N-?4 >< 9<?/;<; ;- $ 78,6!0.27 >4 - /;/9< - <> <>/< -> 4-9?4 -> K4 ?-;/< -;- ?/>/;<;- -?<, - -> /;/9- ;- T<< I?-< ;- R-?44 - 4?=4 21, >4 - /;/9< - -> 4-9?4 94 < /< ?<< ;- -?44 ;-> 21, 4 >?/:4 >< -><9/4 --9/4 94?4 <44 ->?<;4 ;- 1.0!, /?--?<;4>4 94:4K<</< ! 9-?<=4. D- <9-;4 < >4 ->?<;4 >4 9/?-/4 ;- ;-/9/4 ?--:4 - >< TIR - :<4 <> 10, >< VA:<4 - 4, 4 >4 ?<?4 -> 4-9?4 - ACEPTA - 94/;-< VIABLE RENTABLE.



EGRESOSACTUALI)ADOS

$ %

$ %

$ %

$ %

$ %

$ %

$ %

/K/-?- -?><;4 - ->< 9<?/;<; 94:4 ;/?/9/4=-/4 ;- $ 228,000 K--</<- 4 9<;< -4 <9/9<;4- :<4 < 9-4 >< RBC -



_____________________________________________________ ESUEMA DE CAPITALI&ACION Y A'ORRO

D- <9-;4 < -K>< ;- O-<9/ 10 94:4 ://:4 ;- Q<?< -> 50 ;- >4 4>/9/?<;4

PORCENTAJE A(O PAGOS MONTO DE A'ORRO

10 1 $ 3,600.00 $ 3,600.002 $ 3,600.00 $ 7,200.00

3 $ 3,600.00 $ 10,800.00$ 180,000.00 ! $ 3,600.00 $ 1!,!00.00

5 $ 3,600.00 $ 18,000.00

$ 18,000.00

MONTOSOLICITADO

MONTO AA'ORRAR





6!0 :-4 ;- Q</?<?-

256 <:/>/< =-;-<512 4>>4 =-;-< 4 :-

5760 <K4 ;- <></4 <> :-1200 -?<200 9<;< :-300 K< 9<;< :-

1!336 94:< ;- 9<<>- <> :-!06 4 -<<>4

5120 /:4 -<- <4310123721!!



3200 Q</?<?-

5 -4< <:/>/<2 4>>4 :-6 ;/< < >< -:<< - <- >< 4?/9-/<3 49/4 4 ;/<

80 <></4 ://:4 ;/<1200 -?< ;-> >49<> 4 :-!00 -4 ;- > 9 ;4 :-600 -4 ;- K< 9 ;4 :--

28 4>>4 - 9<<>8 -4 4 -<<>4

10 4 -<-, -:<><- <4!0 ;- <?/9/<9/4 ;-> K4

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Corrida Buena de Reforma