COSTOS DIRECTOS...COSTOS DIRECTOS Y NÓMINA AÑO 1 MANO DE OBRA DIRECTA AÑO 2 MANO DE OBRA DIRECTA AÑO 3 1 $ 427,66 $ 5.131,95 1 $ 1.603,73 $ 19.244,81 1 $ 374,20 $ 4.490,46 1 …

COSTOS DIRECTOSMANO DE OBRA DIRECTA

ANUAL ESTIMADO

Cargo

RECEPCIONISTA/RESERVACIONES

CHEF EJECUTIVO

ASISTENTE DE COCINA

POSILLERO

JEFE DPTO MEDICO

GERIATRAS

LIMPIEZA

INSTRUCTOR/BIENESTAR & COORDINADOR ACTIVIDADES

ASISTENTES PERSONALES

TOTAL

Cargo


CHEF EJECUTIVO

ASISTENTE DE COCINA

POSILLERO

JEFE DPTO MEDICO

GERIATRAS

LIMPIEZA



TOTAL

Cargo

INCREMENTOS SALARIALES ANUALES

COSTOS DIRECTOS Y NÓMINA

AÑO 1

MANO DE OBRA DIRECTA

AÑO 2


AÑO 3


CHEF EJECUTIVO

ASISTENTE DE COCINA

POSILLERO

JEFE DPTO MEDICO

GERIATRAS

LIMPIEZA



TOTAL

Cargo


CHEF EJECUTIVO

ASISTENTE DE COCINA

POSILLERO

JEFE DPTO MEDICO

GERIATRAS

LIMPIEZA



TOTAL

Cargo


CHEF EJECUTIVO

ASISTENTE DE COCINA

POSILLERO

JEFE DPTO MEDICO

GERIATRAS

LIMPIEZA



TOTAL

INSUMOS

CORTINAS

JUEGO DE TOALLAS


AÑO 4


AÑO 5

EDREDON

JUEGO DE ALMOHADAS Y COJINES

SUAVIZANTE ANTIPLANCHADO

DETERGENTE

VIVERES

UTENCILLOS D COCINA

JUEGO DE ACCESORIOS BAILE

COLCHONETAS

TOTAL INSUMOS MENSUAL = CAPITAL DE TRABAJO

$ 22.064,55

COSTOS DIRECTOS TOTAL

AÑO 1

$ 372.295,26

Cargo

ADMINISTRADOR/PROPIETARIO

JARDINERO

TOTAL

Cargo


JARDINERO

TOTAL

Cargo

COSTOS INDIRECTOS Y NÓMINA

AÑO 1

COSTOS INDIRECTOS

MOI

AÑO 3

AÑO 2


JARDINERO

TOTAL

Cargo


JARDINERO

TOTAL

Cargo


JARDINERO

TOTAL

MOI TOTAL

AÑO 1

$ 16.312,66

GASTOS INDIRECTOS

DESCCRIPCIÓN

MANTENIMIENTOS(VARIOS)

SEGURIDAD PRIVADA(OUTSOURCING)

GASTOS DE PUBLICIDAD

TOTAL GASTOS VARIOS

ANUALMENTE

GASTOS GENERALES

INTERNET/ TV CABLE / TELEFONIA

SUMINISTROS VARIOS

ENERGÍA ELÉCTRICA

MANTENIMIENTO

GASTOS VARIOS

INCREMENTO EN GASTOS

MOI

AÑO 4

MOI

AÑO 5

AGUA POTABLE

TOTAL GASTOS GENERALES

ANO 1

$ 46.912,66

ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Microonda

POWER GYM PLUS

EQUIPO DE SONIDO

COCINA INDUSTRIAL

LAVADORA INDUSTRIAL

SECADORA INDUSTRIAL

PLANCHA A VAPOR

CALEFON SOLAR 250 LTS

FREIDOR

SANDUCHERA

LICUADORA INDUSTRIAL

ventilador de techo

REFRIGERADORA INDUSTRIAL

CONGELADOR INDUSTRIAL

BATIDORA INDUSTRIAL

Total

EQUIPOS TECNOLOGICOS

Camaras IP

plasmas TV

impresoras multifuncion

total

muebles y enseres

escritorios

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

sillas

peinadora o consola

cuadros

Espejos

cama

lamparas

colchon

telefonos

archivadores

armarios

Veladores

Total

activos fijosterrenos

edificio

Maquinarias y equipos

muebles y enseres

equipos tecnologicos

ACTIVOS TOTAL

GASTOS PREOPERATIVOS/ ACTIVOS DIFERIDOS

gastos de constitucion

Gastos de adecuacion(areas verdes)

inversion= ACTIVOS FIJOS + GASTOS PREOPERATIVOS + CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVOS

terrenos

edificio

muebles y enseres




total depreciacion

ACTIVOS

terrenos

edificio


muebles y enseres



total depreciacion

DEP. ACUMULADAS

3,4% http://www.camaraindustriasguay.com/archivos/documentos/___politica_salarial_actualizado_nov.pdf

Numero Sueldo Mensual Total Anual

1 $ 400,00 $ 4.800,00

1 $ 1.500,00 $ 18.000,00

1 $ 350,00 $ 4.200,00

1 $ 240,00 $ 2.880,00

1 $ 1.500,00 $ 18.000,00

1 $ 600,00 $ 7.200,00

2 $ 240,00 $ 5.760,00

1 $ 800,00 $ 9.600,00

3 $ 400,00 $ 14.400,00

12 $ 6.030,00 $ 84.840,00


1 $ 413,60 $ 4.963,20

1 $ 1.551,00 $ 18.612,00

1 $ 361,90 $ 4.342,80

1 $ 248,16 $ 2.977,92

1 $ 1.551,00 $ 18.612,00

1 $ 620,40 $ 7.444,80

2 $ 248,16 $ 5.955,84

1 $ 827,20 $ 9.926,40

4 $ 413,60 $ 19.852,80

13 $ 6.235,02 $ 92.687,76


INCREMENTOS SALARIALES ANUALES


AÑO 1


AÑO 2


AÑO 3

http://www.camaraindustriasguay.com/archivos/documentos/___politica_salarial_actualizado_nov.pdf

1 $ 427,66 $ 5.131,95

1 $ 1.603,73 $ 19.244,81

1 $ 374,20 $ 4.490,46

1 $ 256,60 $ 3.079,17

1 $ 1.603,73 $ 19.244,81

1 $ 641,49 $ 7.697,92

2 $ 256,60 $ 6.158,34

1 $ 855,32 $ 10.263,90

5 $ 427,66 $ 25.659,74

14 $ 6.447,01 $ 100.971,09

Numero Sueldo Mensual Total Annual

1 $ 442,20 $ 5.306,44

1 $ 1.658,26 $ 19.899,13

1 $ 386,93 $ 4.643,13

1 $ 265,32 $ 3.183,86

1 $ 1.658,26 $ 19.899,13

1 $ 663,30 $ 7.959,65

2 $ 265,32 $ 6.367,72

1 $ 884,41 $ 10.612,87

5 $ 442,20 $ 26.532,18

14 $ 6.666,21 $ 104.404,11


1 $ 457,24 $ 5.486,85

1 $ 1.714,64 $ 20.575,70

1 $ 400,08 $ 4.801,00

1 $ 274,34 $ 3.292,11

1 $ 1.714,64 $ 20.575,70

1 $ 685,86 $ 8.230,28

2 $ 274,34 $ 6.584,22

1 $ 914,48 $ 10.973,71

5 $ 457,24 $ 27.434,27

14 $ 6.892,86 $ 107.953,85

HABITACIONES30

UNIDADES COSTO UNITARIO MENSUAL

2 $ 100,00 $ 6.000,00

2 $ 10,00 $ 600,00


AÑO 4


AÑO 5

2 $ 25,00 $ 1.500,00

2 $ 25,00 $ 1.500,00

$ 9.600,00

UNIDADES COSTO UNITARIO MENSUAL

$ 300,00

$ 200,00

132 2,59 $ 10.274,55

$ 1.500,00

3 $ 30,00 $ 90,00

4 $ 25,00 $ 100,00

12.464,55$

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

$ 264.774,60 $ 272.717,84 $ 280.899,37

TASA DE CRECIMIENTO 3,4% INFLACION


$ 397.884,23 $ 417.216,39 $ 430.174,38

COSTOS INDIRECTOSMANO DE OBRA INDIRECTA


1 $ 800,00 $ 9.600,00

1 $ 270,00 $ 3.240,00

2 $ 1.070,00 $ 12.840,00


1 $ 827,20 $ 9.926,40

1 $ 279,18 $ 3.350,16

2 $ 1.106,38 $ 13.276,56



AÑO 1

COSTOS INDIRECTOS

MOI

AÑO 3

AÑO 2

1 $ 855,32 $ 10.263,90

1 $ 288,67 $ 3.464,07

2 $ 1.144,00 $ 13.727,96


1 $ 884,41 $ 10.612,87

1 $ 298,49 $ 3.581,84

2 $ 1.182,89 $ 14.194,71


1 $ 914,48 $ 10.973,71

1 $ 308,64 $ 3.703,63

2 $ 1.223,11 $ 14.677,33


$ 17.958,85 $ 18.554,62 $ 19.170,66

INCREMENTO ANUAL

COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 2 AÑO

$ 50,00 $ 600,00 $ 720,00

COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

$ 550,00 $ 6.600,00

$ 500,00 $ 6.000,00

$ 1.050,00 $ 12.600,00

http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000955

3% INFLACION FUENTE BCE

COSTO MENSUAL AÑO 1

$ 500,00 $ 6.000,00

$ 150,00 $ 1.800,00

$ 500,00 $ 6.000,00

MANTENIMIENTO

GASTOS VARIOS

INCREMENTO EN GASTOS

MOI

AÑO 4

MOI

AÑO 5

$ 300,00 $ 3.600,00

$ 17.400,00

ANO 2 ANO 3 ANO 4

$ 49.578,85 $ 51.245,62 $ 52.989,27

unidades costo valor total

1 150,00$ 150,00$

4 $ 800,00 $ 3.200,00

1 $ 230,00 $ 230,00

1 $ 800,00 $ 800,00

1 $ 3.000,00 $ 3.000,00

1 $ 2.500,00 $ 2.500,00

1 $ 300,00 $ 300,00

8 $ 7.800,00 $ 62.400,00

1 $ 230,00 $ 230,00

2 $ 20,00 $ 40,00

2 $ 180,00 $ 360,00

30 35,00$ 1.050,00$

2 $ 1.300,00 $ 2.600,00

2 $ 1.300,00 $ 2.600,00

1 $ 400,00 $ 400,00

79.860,00$

EQUIPOS TECNOLOGICOS


40 150,00$ 6.000,00$

30 300,00$ 9.000,00$

3 500,00$ 1.500,00$

16.500,00$


35 300,00$ 10.500,00$


35 200,00$ 7.000,00$

30 30,00$ 900,00$

30 100,00$ 3.000,00$

30 30,00$ 900,00$

30 400,00$ 12.000,00$

30 30,00$ 900,00$

30 200,00$ 6.000,00$

35 5,00$ 175,00$

2 150,00$ 300,00$

30 50,00$ 1.500,00$

30 40,00$ 1.200,00$

44.375,00$

valor total$ 240.000,00

$ 200.000,00

$ 79.860,00

44.375,00$

16.500,00$

$ 580.735,00

$ 582.235,00

$ 1.500,00

$ 500,00

$ 1.000,00

$ 604.299,55

DEPRECIACION

PORCENTAJE A DEPRECIARVALOR TOTAL DEPRECIACION ANUAL

$ 240.000,00

5% $ 200.000,00 $ 10.000,00

10% $ 44.375,00 $ 4.437,50

33% $ 16.500,00 $ 5.445,00

10% $ 79.860,00 $ 7.986,00

20% $ 500,00 $ 100,00

$ 581.235,00 $ 27.968,50

AÑO1 AÑO2 AÑO3

0

$ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00

$ 7.986,00 $ 7.986,00 $ 7.986,00

$ 4.437,50 $ 4.437,50 $ 4.437,50

$ 5.445,00 $ 5.445,00 $ 5.445,00

$ 100,00 $ 100,00 $ 100,00

$ 27.968,50 $ 27.968,50 $ 27.968,50

$ 27.968,50 $ 55.937,00 $ 83.905,50

http://www.camaraindustriasguay.com/archivos/documentos/___politica_salarial_actualizado_nov.pdf

13ero 14to Vacaciones Fondos de Reserva Aporte Patronal

$ 400,00 $ 218,00 $ 200,00 $ 0,00 $ 535,20

$ 1.500,00 $ 218,00 $ 750,00 $ 0,00 $ 2.007,00

$ 350,00 $ 218,00 $ 175,00 $ 0,00 $ 468,30

$ 240,00 $ 218,00 $ 120,00 $ 0,00 $ 321,12

$ 1.500,00 $ 218,00 $ 750,00 $ 0,00 $ 2.007,00

$ 600,00 $ 218,00 $ 300,00 $ 0,00 $ 802,80

$ 480,00 $ 436,00 $ 240,00 $ 0,00 $ 642,24

$ 800,00 $ 218,00 $ 400,00 $ 0,00 $ 1.070,40

$ 1.200,00 $ 654,00 $ 600,00 $ 0,00 $ 1.605,60

$ 7.070,00 $ 2.616,00 $ 3.535,00 $ 0,00 $ 9.459,66


$ 413,60 $ 218,00 $ 206,80 $ 413,60 $ 553,40

$ 1.551,00 $ 218,00 $ 775,50 $ 1.551,00 $ 2.075,24

$ 361,90 $ 218,00 $ 180,95 $ 361,90 $ 484,22

$ 248,16 $ 218,00 $ 124,08 $ 248,16 $ 332,04

$ 1.551,00 $ 218,00 $ 775,50 $ 1.551,00 $ 2.075,24

$ 620,40 $ 218,00 $ 310,20 $ 620,40 $ 830,10

$ 496,32 $ 436,00 $ 248,16 $ 496,32 $ 664,08

$ 827,20 $ 218,00 $ 413,60 $ 827,20 $ 1.106,79

$ 1.654,40 $ 872,00 $ 827,20 $ 1.654,40 $ 2.213,59

$ 7.723,98 $ 2.834,00 $ 3.861,99 $ 7.723,98 $ 10.334,69



AÑO 1


AÑO 2


AÑO 3

$ 427,66 $ 218,00 $ 213,83 $ 427,66 $ 572,21

$ 1.603,73 $ 218,00 $ 801,87 $ 1.603,73 $ 2.145,80

$ 374,20 $ 218,00 $ 187,10 $ 374,20 $ 500,69

$ 256,60 $ 218,00 $ 128,30 $ 256,60 $ 343,33

$ 1.603,73 $ 218,00 $ 801,87 $ 1.603,73 $ 2.145,80

$ 641,49 $ 218,00 $ 320,75 $ 641,49 $ 858,32

$ 513,19 $ 436,00 $ 256,60 $ 513,19 $ 686,65

$ 855,32 $ 218,00 $ 427,66 $ 855,32 $ 1.144,42

$ 2.138,31 $ 1.090,00 $ 1.069,16 $ 2.138,31 $ 2.861,06

$ 8.414,26 $ 3.052,00 $ 4.207,13 $ 8.414,26 $ 11.258,28


$ 442,20 $ 218,00 $ 221,10 $ 442,20 $ 591,67

$ 1.658,26 $ 218,00 $ 829,13 $ 1.658,26 $ 2.218,75

$ 386,93 $ 218,00 $ 193,46 $ 386,93 $ 517,71

$ 265,32 $ 218,00 $ 132,66 $ 265,32 $ 355,00

$ 1.658,26 $ 218,00 $ 829,13 $ 1.658,26 $ 2.218,75

$ 663,30 $ 218,00 $ 331,65 $ 663,30 $ 887,50

$ 530,64 $ 436,00 $ 265,32 $ 530,64 $ 710,00

$ 884,41 $ 218,00 $ 442,20 $ 884,41 $ 1.183,34

$ 2.211,01 $ 1.090,00 $ 1.105,51 $ 2.211,01 $ 2.958,34

$ 8.700,34 $ 3.052,00 $ 4.350,17 $ 8.700,34 $ 11.641,06


$ 457,24 $ 218,00 $ 228,62 $ 457,24 $ 611,78

$ 1.714,64 $ 218,00 $ 857,32 $ 1.714,64 $ 2.294,19

$ 400,08 $ 218,00 $ 200,04 $ 400,08 $ 535,31

$ 274,34 $ 218,00 $ 137,17 $ 274,34 $ 367,07

$ 1.714,64 $ 218,00 $ 857,32 $ 1.714,64 $ 2.294,19

$ 685,86 $ 218,00 $ 342,93 $ 685,86 $ 917,68

$ 548,69 $ 436,00 $ 274,34 $ 548,69 $ 734,14

$ 914,48 $ 218,00 $ 457,24 $ 914,48 $ 1.223,57

$ 2.286,19 $ 1.090,00 $ 1.143,09 $ 2.286,19 $ 3.058,92

$ 8.996,15 $ 3.052,00 $ 4.498,08 $ 8.996,15 $ 12.036,85

PARTICIPACION


AÑO 4


AÑO 5

AÑO 4 AÑO 5

$ 289.326,35 $ 298.006,14

AÑO 5

$ 443.539,23


$ 800,00 $ 218,00 $ 400,00 $ 0,00 $ 1.070,40

$ 270,00 $ 218,00 $ 135,00 $ 0,00 $ 361,26

$ 1.070,00 $ 436,00 $ 535,00 $ 0,00 $ 1.431,66


$ 827,20 $ 218,00 $ 413,60 $ 827,20 $ 1.106,79

$ 279,18 $ 218,00 $ 139,59 $ 279,18 $ 373,54

$ 1.106,38 $ 436,00 $ 553,19 $ 1.106,38 $ 1.480,34



AÑO 1

COSTOS INDIRECTOS

MOI

AÑO 3

AÑO 2

$ 855,32 $ 218,00 $ 427,66 $ 855,32 $ 1.144,42

$ 288,67 $ 218,00 $ 144,34 $ 288,67 $ 386,24

$ 1.144,00 $ 436,00 $ 572,00 $ 1.144,00 $ 1.530,67


$ 884,41 $ 218,00 $ 442,20 $ 884,41 $ 1.183,34

$ 298,49 $ 218,00 $ 149,24 $ 298,49 $ 399,38

$ 1.182,89 $ 436,00 $ 591,45 $ 1.182,89 $ 1.582,71


$ 914,48 $ 218,00 $ 457,24 $ 914,48 $ 1.223,57

$ 308,64 $ 218,00 $ 154,32 $ 308,64 $ 412,95

$ 1.223,11 $ 436,00 $ 611,56 $ 1.223,11 $ 1.636,52

AÑO 5

$ 19.807,63

20%

3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO

$ 864,00 $ 1.036,80 $ 1.244,16

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 6.798,00 $ 7.001,94 $ 7.212,00 $ 7.428,36

$ 6.180,00 $ 6.365,40 $ 6.556,36 $ 6.753,05

$ 12.978,00 $ 13.367,34 $ 13.768,36 $ 14.181,41

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 6.180,00 $ 6.365,40 $ 6.556,36 $ 6.753,05

$ 1.854,00 $ 1.909,62 $ 1.966,91 $ 2.025,92

$ 6.180,00 $ 6.365,40 $ 6.556,36 $ 6.753,05

MOI

AÑO 4

MOI

AÑO 5

$ 3.708,00 $ 3.819,24 $ 3.933,82 $ 4.051,83

$ 17.922,00 $ 18.459,66 $ 19.013,45 $ 19.583,85

ANO 5

$ 54.817,06


vida util0

20

10

3

10

5

AÑO4 AÑO5

$ 10.000,00 $ 10.000,00

$ 7.986,00 $ 7.986,00

$ 4.437,50 $ 4.437,50

$ 100,00 $ 100,00

$ 22.523,50 $ 22.523,50

$ 106.429,00 $ 128.952,50

Total Anual

$ 6.153,20

$ 22.475,00

$ 5.411,30

$ 3.779,12

$ 22.475,00

$ 9.120,80

$ 7.558,24

$ 12.088,40

$ 18.459,60

$ 107.520,66

MOI TOTAL


$ 107.520,66 $ 125.166,40 $ 136.317,01

Total Anual

$ 6.768,60

$ 24.782,74

$ 5.949,77

$ 4.148,36

$ 24.782,74

$ 10.043,90

$ 8.296,72

$ 13.319,19

$ 27.074,39

$ 125.166,40

Total Anual


AÑO 1


AÑO 2


AÑO 3

$ 6.991,32

$ 25.617,94

$ 6.144,65

$ 4.281,99

$ 25.617,94

$ 10.377,98

$ 8.563,98

$ 13.764,63

$ 34.956,59

$ 136.317,01

Total Anual

$ 7.221,61

$ 26.481,54

$ 6.346,16

$ 4.420,17

$ 26.481,54

$ 10.723,41

$ 8.840,33

$ 14.225,22

$ 36.108,05

$ 140.848,02

Total Anual

$ 7.459,73

$ 27.374,50

$ 6.554,52

$ 4.563,04

$ 27.374,50

$ 11.080,60

$ 9.126,08

$ 14.701,47

$ 37.298,66

$ 145.533,09


AÑO 4


AÑO 5

Total Anual

$ 12.088,40

$ 4.224,26

$ 16.312,66

Total Anual

$ 13.319,19

$ 4.639,65

$ 17.958,85

Total Anual


AÑO 1

COSTOS INDIRECTOS

MOI

AÑO 3

AÑO 2

$ 13.764,63

$ 4.789,99

$ 18.554,62

Total Anual

$ 14.225,22

$ 4.945,44

$ 19.170,66

Total Anual

$ 14.701,47

$ 5.106,17

$ 19.807,63

MOI

AÑO 4

MOI

AÑO 5

AÑO 4 AÑO 5

$ 140.848,02 $ 145.533,09

Documents

COSTOS DIRECTOS...COSTOS DIRECTOS Y NÓMINA AÑO 1 MANO DE OBRA DIRECTA AÑO 2 MANO DE OBRA DIRECTA AÑO 3 1 $ 427,66 $ 5.131,95 1 $ 1.603,73 $ 19.244,81 1 $ 374,20 $ 4.490,46 1 …