0 1 2Unidades Anuales a Fabricar (bym) 15,789,473.68 16,966,893.66

# Horas-máquina anuales 5263.15789473684 5655.63122012391COSTO TOTAL ANUAL MATERIAS PRIMAS $ 14,605,263.16 $ 17,420,758.07

Capacidad Pdcción bym (unid./año) sin h.e 7,200,000 7,200,000Capacidad Pdcción bym (unid./año) con h.e 9,000,000 9,000,000

# equipos necesarios sin h.e. 2.19 2.36# equipos necesarios con h.e. 1.75 1.89

hay h.e. 2 2hay h.e. 4 4

no hay h.e. 3 3no hay h.e. 6 6

con prest.soc. $ 28,512,000.00 $ 31,363,200.00 Costo Unitario hora normal con prest.soc. $ 5,940.00 $ 6,534.00

Costo Unitario hora (contratado) $ 5,049.00 $ 5,553.90# horas M.O. adicionales requeridas 5726.32 6511.26

# horas M.O. disponibles (hora normal) 4800 4800# horas M.O. a contratar (hora normal) 4800 4800

hora normal $ 28,912,168.42 $ 36,162,900.47# Horas-máquina anuales disponibles 4,800 4,800

# Horas Extras (horas-máquina) $ 463.16 $ 855.63Costo adicional hora extra ($/hora) $ 2,524.50 $ 2,776.95 COSTO ADICIONAL HORAS EXTRAS $ 2,338,484.21 $ 4,752,090.23

COSTO TOTAL ANUAL MANO DE OBRA $ 59,762,652.63 $ 72,278,190.70 Consumo Anual Energía (kw-hora) 526,315.79 565,563.12

COSTO TOTAL ANUAL ENERGÍA $ 116,842,105.26 $ 139,366,064.53 # horas operación/equipo 2,631.58 2,827.82

# horas operac.acumul./equipo (iniciales) 2,631.58 5,459.39# horas oper.acumul./equipo (adicional)

$ 1,548,800.00

COSTO TOTAL ANUAL MANTENIMIENTO $ - $ 1,548,800.00 COSTO TOTAL ANUAL $ 191,210,021.05 $ 230,613,813.29

# equipos nuevos para atender Pdcción 2 0 1# equipos nuevos por vida útil# Equipos Nuevos a comprar 2 0 1

INVERSIÓN EQUIPOS NUEVOS $ 16,000,000.00 $ - $ 9,680,000.00 VALOR DE MERCADO

FLUJO DE CAJA $ 16,000,000.00 $ 191,210,021.05 $ 240,293,813.29 Valores equivalentes (año 0) $ 16,000,000.00 $ 148,824,761.42 $ 145,569,932.56

CPE $ 666,834,623.99

# equipos defin. funcion.(min.#máq.)# Operarios Requeridos(min.#máq.)

# equipos defin. funcion.(máx.#máq.)# Operarios Requeridos(máx.#máq.)

COSTO ANUAL MANO DE OBRA (máq.1)

COSTO ANUAL MANO DE OBRA (máq. 2->)

COSTO ANUAL MTTO (equipos iniciales)COSTO ANUAL MTTO (equipos adicion.)

48003000

$ 14,400,000.00

EQUIPO 1

3 4 518,232,113.76 19,591,681.24 21,052,631.58 Capacid. equipos (Unid./hora-equipo)

6077.37125462764 6530.56041475158 7017.54385964912 Costo Materias Primas ($/docena) $ 20,779,003.32 $ 24,784,626.32 $ 29,562,423.77 Salario mensual ($)

7,200,000 7,200,000 7,200,0009,000,000 9,000,000 9,000,000

2.53 2.72 2.92 Potencia requerida (kw)2.03 2.18 2.34 Mantenimiento (%)

3 3 3 Valorización equipos (%/año)6 6 63 3 36 6 6

$ 34,499,520.00 $ 37,949,472.00 $ 41,744,419.20 Vida útil (años)$ 7,187.40 $ 7,906.14 $ 8,696.75 Aumento Costo Energía (%/año)$ 6,109.29 $ 6,720.22 $ 7,392.24 % Valor Hora M.O. contratado

7354.74 8261.12 9235.09 # horas-hombre disponible/equipo9600 9600 9600

7354.74250925528 8261.12082950316 9235.08771929825 Proporción defectuosa (%)$ 44,932,254.86 $ 55,516,541.16 $ 68,267,993.15

7,200 7,200 7,200 No. Operarios requeridos$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Prestaciones sociales (%)

$ 3,054.65 $ 3,360.11 $ 3,696.12 Costo Energía ($/kw-hora) $ - $ - $ - Valor de equipo ($/equipo) $ 79,431,774.86 $ 93,466,013.16 $ 110,012,412.35

607,737.13 653,056.04 701,754.39 $ 166,232,026.53 $ 198,277,010.53 $ 236,499,390.19 Valor de mercado

2,025.79 2,176.85 2,339.187,485.18 9,662.04 2,339.182,025.79 4,202.64 6,541.83 Aumento salarial (%/año)

$ 1,874,048.00 $ 2,061,452.80 Aumento Costo Mat. Primas (%/año) $ 1,030,726.40 TMAR($ corr.) anticip. anual/semanal

$ - $ 1,874,048.00 $ 3,092,179.20 META año 1 (unidades/año) $ 266,442,804.71 $ 318,401,698.00 $ 379,166,405.52 META año 5 (unidades/año)

0 0 0 # de días hábiles/año 2 Turno (horas/día)

0 2 0 % Horas Extras (máx.) $ - $ 23,425,600.00 $ - % Recargo Horas Extras

$ 3,513,840.00 $ 5,797,836.00 Horas Operación Mtto/año (mínimo) $ 266,442,804.71 $ 338,313,458.00 $ 373,368,569.52 TMAR($ corrientes) anticip. semanal $ 125,631,236.34 $ 124,158,785.86 $ 106,649,907.81 TMAR($ corrientes) semanal

TMAR($ corrientes) anual

EQUIPO 13,000 3000$ 10 2.5

$ 800,000 400,000

100 1008% 8

10% 10

4 411% 1185%4800

5% 5

2 235% 35

$ 200 200$ 8,000,000 80,000,000

15% 15

10% 1011% 1125%

15,000,000 % crec. Pdcción20,000,000 1.074569932

3008

25%50%

5,0000.48076923%0.48309179%

28.47997822%