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ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA
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OFERTA
N DE EMPRESAS EN EL MERCADO Y EL TOTAL DE SU OFERTA
EMPRESA QUE SE DEDICA AL MISMO RUBROCUAL ES SU CANTIDAD DE STOCK DE NEUMATICOS (PROTECTORES Y CAMARAS) EN UND.
AO
2007200820092010
REPUESTOS Y SERVICIOS BALDEON SRL. SUCURSAL 01.827946573507
REPUESTOS Y SERVICIOS BALDEON SRL. SUCURSAL 02.(TOYOTA)69210291146851
REPUESTOS Y SERVICIOS BALDEON SRL. SUCUR. 03 (BALDEON MAQUINARIAS)540610445995
NEUMATICOS ALVINO0000NO HAY DATOS
INVERSIONES 200080504090
3H&P IMSEL DIESEL SAC.704858767959
GRUPO BALDEON SAC.0000NO HAY DATOS
TOTALES:2843349329713402
CUADRO ESTADISTICO DE OFERTA
TASA DE CRECIMIENTO DE MERCADO
TASA DE CRECIMIENTO EN EL MERCADO
AOSPORCENTAJE %OBSEVACIN
2007 - 200822.86%-
2008 - 2009-14.94%-
2009 - 201014.51%-
DEMANDA
CUADRO DE DEMANDA TOTALES POR AO
CLIENTESAO
EXPRESADO EN UNIDADES
2007200820092010
SECTOR PUBLICO TOTAL2348327635753650
SECTOR PRIVADO
CUADRO ESTADISTICO DE DEMANDA
TASA DE CRECIMIENTO
TASA DE CRECIMIENTO EN EL MERCADO
AOSPORCENTAJE %OBSEVACION
2007 - 200839.52%-
2008 - 20099.13%-
2009 - 20102.10%-
DEMANDA INSATISFECHA
DEMANDA INSATISFECHA
AODEMANDAOFERTADEMANDA INSATISFECHA
200723482843-495
200832763493-217
200935752971604
201036503402248
CUADRO ESTADISTICO DE DEMANDA INSATISFECHA
ESTRUCTURA
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL NEGOCIO: Distribuidora De Neumticos El Triunfador Sociedad Annima Cerrada GIRO: Venta De Neumticos. MERCADO (AREA GEOGRAFICA): Av. Manuel A. Pinto N370 La Merced Chanchamay
MERCADOS HACIA DONDE SE VA A VENDER
LA MERCED CHANCHAMAYO SANTA ANA PERENE PICHANAKI SAN LUIS DE SHUARO VILLA RICA OXAPAMAPA POZUZO PUERTO BERMUDEZ HUASAHUASI TARMA
IMAGENES DE LA FUTURA TIENDA
NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE TODO MODELO.
PLANIFICACION DEL NEGOCIO VISION
ALCANZAR EL LIDERAZGO EN EL MERCADO LOCAL Y REGIONAL, MEDIANTE LA OFERTA Y LA IMPLEMENTACIN DE PRODUCTOS QUE SATISFAGAN LAS EXIGENCIAS DE NUESTROS CLIENTES.
MISION
SOMOS UNA EMPRESA QUE OPTIMIZAMOS EL RENDIMIENTO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE MEDIANTE LA VENTA DE NEUMTICOS, COMPROMETINDONOS A COMPETIR EFICIENTEMENTE HASTA ALCANZAR EL LIDERAZGO. VALORES
RESPETO PUNTUALIDAD HONESTIDAD GENEROSIDAD DEDICACION ESTOS VALORES TAMBIN SE MANIFIESTAN A TRAVS DE NUESTRO COMPROMISO EN LOS PRODUCTOS QUE VENDEMOS Y EN LOS CONSUMIDORES QUE CONFAN SU TRABAJO DIARIO EN ELLOS.
OBJETIVOS EMPRESARIALES
A. OBJETIVO DE PARTICIPACION EN EL MERCADO. - EL MERCADO HOY EN DIA.
-PROYECTADO A 5 AOS APROXIMADAMENTE.
B.- OBJETIVO DE RECURSOS HUMANOS (RR.HH). - RECURSOS HUMANOS PROYECTADO A UN DETEMINADO TIEMPO.1. EL LOGRO DE UNOS RENDIMIENTOS QUE PERMITAN EL PAGO DE COSTOS Y LA OBTENCION DE BENEFICIOS.2. UNA ESTRUCTURA SOCIAL DE ACUERDO CON LOS NEGOCIOS Y PROTECTORA DE LAS OPERACIONES.3. EL EMPLEO CORRECTO DE LOS BIENES PRODUCTIVOS O CAPITAL PROPIEDAD DE LA ORGANIZACIN. C .- OBJETIVO DE RENTABILIDAD. TENER UNA GANANCIA DEL 15% POR PRODUCTO VENDIDO. PODER ADQUIRIR UN LOCAL PROPIO. PODER TENER MAS GANACIAS REDUCIENDO COSTOS A LO MAXIMO. ANALISIS FODA ANALISIS FODA
INTERNOSFORTALEZASDEBILIDADES
* CONOCIMIENTO DE MERCADO* NO TENER TECNOLOGIA ACTUALIZADA
* CONOCIMIENTOS TECNICOS* POSICION FINANCIERA INESTABLE
* TENER UN BUEN GRUPO DE TRABAJO* NO TENER UN SISTEMA QUE BRINDE INFORMACION EN TIEMPO REAL
* RED DE CONTACTO CON PROVEEDORES* TENER DEUDAS DIFICILES DE CANCELAR
* CONTACTOS CON EL MERCADO DE DESTINO* RECIBIR QUEJAS DE LOS CLIENTES POR LA MALA ATENCION
EXTERNOSOPORTUNIDADESAMENAZA
* AUMENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR* COMPETENCIA FUERTE
* POLITICA CREDITISTA FABORABLE* CAMBIOS EN LA SITUACION ECONOMICA DEL PAIS
* TECNOLOGIA AL ALCANSE DE LA MANO* ESTRATEGIAS AGRESIVAS DE LA COMPETENCIA
* ACCESO A NUEVOS MERCADOS* DISMINUCION DE LA CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LOS CLIENTES
* CAMBIO MONETARIO FAVORABLE* LA CREACIN DE NUEVAS EMPRESAS DEDICADAS A LO MISMO QUE NOSOTROS
ANALISIS DAFOAMENAZASOPORTUNIDADES
INT.
DEBILIDADES* IMPLEMENTAR LA TECNOLOGIA ADQUIRIENDO (PROGRAMAS,SOFTHWAR)PARA HACER FRENTE A LA COMPETENCIA.* REALIZAR ESTUDIOS SOBRE EL INCREMENTO DE VEHICULOS EN LA ZONA UTILIZANDO LA TECNOLOGIA ADECUADA.
* DIAGNOSTICAR EL POR QUE LA INESTABILIDAD FINANCIERA EN LA EMPRESA.* SOLICITAR PRESTAMOS BANCARIOS PARA ASI ESTABILISARNOS ECONOMICAMENTE, FINANCIERAMENTE.
* ADQUIRIR UN SISTEMA PARA ASI GENERAR LA TOMA DE DESICIONES ADECUADAS Y GENERAR ESTRATEGIAS FRENTE A LA COMPETENCIA.* ADQUIRIR TECNOLOGIA ADECUADA PARA TENER INFORMACION EXACTA EN TIEMPO REAL.
* SALIR EN BUSCA DE NUEVOS CLIENTES, LUEGO REALIZAR PROMOCIONES ESTRATEGICAS PARA CAPTARLOS.* ACCEDER A MERCADOS NUEVOS PARA OBTENER NUEVAS GANACIAS PARA ASI PODER CANCELAR DEUDAS ATRAZADAS.
* CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA PARA HACER FRENTE A LAS NUEVAS EMPRESAS QUE ENTRAN AL MERCADO.* DAR AVISO DIARIAMENTE AL PERSONAL DEL CAMBIO MONETARIO PARA ASI DAR MEJORES PRECIOS AL PUBLICO EN GENERAL.
FORTALEZAS* DESARROLLAR VOLANTES ,ETC. INDICANDO LA CAPACIDAD DE NUESTRO PERSONAL DE CONOCIMIENTO EN EL MERCADO.* DESARROLLAR PROGRAMAS DE COMUNICACIN RESALTANDO LA GRAN VENTAJA QUE TENEMOS DE CONOCIMIENTO DE MERCADO.
* TENER PERSONAL EN CAPACIDAD PARA HACER FRENTE A LOS CAMBIOS ECONOMICOS* CAPACITAR AL PERSONAL, CUBRIENDO LOS GASTOS CON PRSTAMOS BANCARIOS ADQUIRIDOS.
* EXPLOTAR A LO MAXIMO LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS. * ADQUIRIR NUEVAS TECNOLOGIAS Y CAPACITAR AL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL MANEJO DE ESTA.
* REALIZAR CAMPAAS Y PROMOCIONES AUSPICIADOS POR LOS PROVEEDORES PARA CAPTAR CLIENTES.* HACER EVENTOS DE CAMPAA DEL PRODUCTO QUEOFERTAMOS;FUERA DE LA LOCALIDAD BUSCANDO NUEVOS MERCADOS.
* INCULCAR A LOS CLIENTES QUE EL PRODUCTO QUE VENDEMOS ES DE BUENA CALIDAD Y CON LA GARANTIA QUE BRINDA CADA MARCA.* BRINDAR INFORMACION A LOS CLIENTES SOBRE LOS CAMBIOS MONETARIOS QUE SE DAN.
NOMBREUBICACIN
ALFREDO PIMENTELLIMA
MICHELIN DEL PERU S.ALIMA
LA REAL S.A.C.AREQUIPA
BKR DEL PERU S.R.LLIMA
JCH LLANTASLIMA
GRUPO HINOSTROZAHUANCAYO
LLANTAS SURAREQUIPA
COMPETENCIA POTENCIAL
TIENEN PODER DE NEGOCIACIONTIENEN PODER DE NEGOCACION POR QUE PONER SUS PARAMETROS EN CUALQUIER NEGOCIO.
EMPRESA
GOOD YEAR DEL PERU S.APROVEEDORESCLIENTESPOLITICAS DE TRATO A LOS CLIENTES
LIMA CAUCHO S.A.
PEVISA S.A.ATENCION PREFERENTE
QUALITY TYRES S.A.C.PROMOCIONES
PRODUCTOS SUSTITUTOS
EL REENCAUCHE DE NEUMATICOS
CADENA DE VALOR
INFRAESTRUCTURA DE LA COMPAA
PLANIFICACIN,RELACION CON INVERSORES,FINANCIACION.
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
RECLUTAMIENTO,CAPACITACION AL PERSONAL,SISTEMA DE REMUNERACION.
DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA
INVESTIGACION DE MERCADO,SISTEMAS DE FACTURACION
ADQUISICIONES
COMPRA DE MAQUINAS,PRODUCTOS PARA LA VENTA,PUBLICIDAD.
LOGIST. DE ENTRADAOPERACIONESLOGIST. DE SALIDAMARKETING Y VENTASSERVICIO
* ALMACENAMIENTO DE MERCADERIA.* MONTAJE Y DESMONTAJE DE NEUMATICOS.* PROCESAMIENTO DE PEDIDOS DE CLIENTES.* FUERZA DE VENTAS.* INSTALACION SOPORTE
AL CLIENTE.
* ACCESO A CLIENTES.* PROMOCIONES.* GARANTIA .
* BUEN MANEJO DE LOS ALMACENES.*RESOLUCION DE QUEJAS.
* LA RECEPCION DE DATOS.* ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE NEUMATICOS.* PUBLICIDAD.
1.-REQUERIMIENTO DE INVERSIONES.
EQUIPOS QUE SE REQUIERE: BALANCEADORA. ENLLANTADORA. ALINEADORA. COMPRESOR DE 130 LBS. RELACION DE MATERIALES E INSUMOS: 04 MOSTRADORES. 02 ESCRITORIOS 02 COMPUTADORAS C/IMPRESORA. 10 SILLAS. INFRAESTRUCTURA QUE REQUERIMOS: LOCAL DE 200 M2. RR.HH. QUE NECESITAMOS: 01 SECRETARIA. 01 PERSONAL DE ENLLANTE, BALANCEO Y ALINEAMIENTO. AGENTE DE VENTAS EXTERNO. PERSONAL DE VENTAS INTERNO.
OTRAS COSAS QUE SE REQUIERA: FACTURAS, BOLETAS, GUIAS DE REMISION, GUIAS INTERNAS. PAPELES BOND. PERFORADOR, ENGRANPADOR. LAPICEROS, RESALTADORES, TIJERAS. MINUTA DE CONSTITUCION. PAGO A REGISTROS PUBLICOS. PAGO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LOCAL. TELEFONO TELEFONO CELULAR
2.-PLAN DE INVERSIONES.
CUANTO NECESITO DE CAPITAL: TOTAL S/. 74,700.00 INFRAESTRUCTURA: ALQUILER DE LOCAL S/.1,200.00 ARREGLOS DE LOCAL S/.2,000.00 EQUIPAMIENTO: PARA EQUIPOS S/.30,000.00 COMPRA DE LLANTAS, CAMARAS.PROTECTORES. S/.40,000.00 INSUMOS: COMPRA DE INSUMOS S/. 400.00 NUEVOS SOLES. OTROS GASTOS. PAGO POR DOCUMENTOS S/. 500.00 PAGO PARA APERTURA DE LOCAL S/. 600.00
PARTE TECNICA DEL PROYECTO
UBICACIN GEOGRAFICA: AV . MANUEL A. PINTO N370 LA MERCED - CHANCHAMAYO. PRODUCTO Y SERVICIO QUE BRINDO: VENTA DE NEUMATICOS IMPORTADOS Y NACIONALES. ENLLANTE, BALANCEO Y ALINEAMIENTO DE DIRECCION.
DESARROLLO PRODUCTIVO DEL BIEN O SERVICIO:EN VENTAS:
1. POLITICA DE VENTAS. - ACTUALIZACION DE PRECIOS. - RESPETAR LA FECHA DE UNA COTIZACION EMITIDA. - CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE VA A OFRECER.2. POLITICA DE CREDITOS. - COLOCAR LOS REQUISITOS PARA EL CREDITO A UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA. - UN BUEN ANALISIS DE CREDITO. 3. TRATO A LOS CLIENTES. - CONCENTRAR LA CONVERSACION EN LOS PUNTOS QUE SE ESTA DE ACUERDO. - SOLICITARLE SU OPINION AL CLIENTE. - ANALISAR A FONDO EL PROBLEMA QUE SUSCITE. - NEGOCIAR UNA SOLUCION .
DESARROLLO DEL SERVICIO.
PRIMERO AL HACER LA VENTA DE NEUMATICOS SI EL CLIENTE ESTA CON SU VEHICULO DEBEMOS DE DARLE EL SERVICIO DE ENLLANTE , ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA QUE ASI EL PRODUCTO QUE SE LE ESTA VENDIENDO SEA BUENO; POR QUE AL NO HACER ESTOS SERVICIOS PRACTICAMENTE EL PRODUCTO QUE VENDEMOS NO DURARIA LO QUE REALMENTE DEBERIA DE DURAR.
REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF)
VISION
ALCANZAR EL LIDERAZGO EN EL MERCADO LOCAL Y REGIONAL, MEDIANTE LA OFERTA Y LA IMPLEMENTACIN DE PRODUCTOS QUE SATISFAGAN LAS EXIGENCIAS DE NUESTROS CLIENTES.
MISION
SOMOS UNA EMPRESA QUE OPTIMIZAMOS EL RENDIMIENTO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE MEDIANTE LA VENTA DE NEUMTICOS, COMPROMETINDONOS A COMPETIR EFICIENTEMENTE HASTA ALCANZAR EL LIDERAZGO.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
TENER UNA GANANCIA DEL 15% POR PRODUCTO VENDIDO. PODER ADQUIRIR UN LOCAL PROPIO. PODER TENER MAS GANACIAS REDUCIENDO COSTOS A LO MAXIMO. POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO A FUTURO 5 AOS. EL LOGRO DE UNOS RENDIMIENTOS QUE PERMITAN EL PAGO DE COSTOS Y LA OBTENCION DE BENEFICIOS.
UNIDADES ORGANICAS (organigrama)
JUNTA DE ACCIONISTAS
ASESOR CONTABLE
GERENCIA GENERAL
ASESOR LEGAL
ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE VENTASDEPARTAMENTO DE LOGISTICADEPARTAMENTO DE RR.HH.DEP. MARKETING Y PROM. DE IMAGEN
CUADRO DE ASIGNACION PERSONAL (CAP)
UNIDAD ORGANICA:GERENCIA GENERAL CARGO NIVEL REQUISITOS
Gerente General I Ttulo de Administrador o Ciencias contables. Experiencia mnima de 3 aos Tener Constancias de capacitaciones.
UNIDAD ORGANICA:ADMINISTRACION
CARGO NIVEL REQUISITOS
Administrador II Ttulo de Administracin Experiencia mnima de 3 aos Tener Constancias de capacitaciones.
UNIDAD ORGANICA:VENTAS CARGO NIVEL REQUISITOS
Gerente de ventas IV Ttulo profesional Experiencia mnima de 3 aos Tener Constancias de capacitaciones.
UNIDAD ORGANICA:LOGISTICA
CARGO NIVEL REQUISITOS
Contador V Ttulo de CPC Experiencia mnima de 3 aos Tener Constancias de capacitaciones.
UNIDAD ORGANICA:RECURSOS HUMANOS
CARGO NIVEL REQUISITOS
Capacitador VI Ttulo profesional Experiencia mnima de 3 aos Tener Constancias de capacitaciones.
UNIDAD ORGANICA:MARKETING Y PROM. IMAGEN CARGO NIVEL REQUISITOS
Gerente de Marketing VII Ttulo profesional Experiencia mnima de 3 aos Tener Constancias de capacitaciones.
MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES (MOF)
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA GENERAL
Dirigir, normar, evaluar y supervisar las actividades. As como supervisar la aplicacin de Proyectos Aprobar, dirigir y evaluar los planes, proyectos, ideas, toma de decisiones. Asignar los recursos necesarios para su ejecucin, dentro de los lmites de la asignacin presupuestal. Formular y dirigir la poltica institucional y evaluar su cumplimiento
UNIDAD ORGANICA: ADMINISTRACION
Recibir y procesar la documentacin tcnico -legal clasificada Enviar las comunicaciones que genere el Despacho Gerencial. Fotocopiar la documentacin que se le indique Atender labores de servicio interno del Despacho Gerencial; Velar por la confidencialidad de la documentacin tcnico-legal clasificada ejecutando las medidas que disponga el Despacho Gerencial.
UNIDAD ORGANICA: VENTAS
Realizar estudios de mercado Plantear y programar ventas Fijar polticas de ventas Controlar ventas
UNIDAD ORGANICA: LOGISTICA
Dirigir, coordinar y aprobar los planes y programas para la implementacin de los servicios de apoyo logstico y servicios para las actividades desarrolladas por la universidad Dirigir y coordinar las adquisiciones y asignaciones de bienes y servicios para las diferentes dependencias Coordinar la elaboracin del Plan Anual de Adquisiciones Supervisar el desarrollo de actividades relacionadas con la buena presentacin, disposicin de ambientes, ornato y comodidad de las instalaciones predisponindolo para las actividades.
UNIDAD ORGANICA: RECURSOS HUMANOS
Elaborar y proponer y ejecutar la poltica general de organizacin y administracin de recursos humanos. Ejercer el control de las actividades de administracin del personal referida a los derechos y cumplimiento de obligaciones.
UNIDAD ORGANICA: MARKETING Y PROM. IMAGEN
Estudiar la percepcin que tienen los clientes y usuarios, de la imagen y elaborar e implementar programas para alinearla a su misin y valores. Desarrollar y supervisar la implementacin de las campaas de posicionamiento de la imagen, marcas y productos en el mercado, evaluando el impacto de cada una de stas. Difundir al pblico en general informacin institucional, proyectando una imagen positiva. Organizar y concertar la participacin de la empresa en actividades culturales, cvicas, artsticas y de proyeccin social, de acuerdo a los lineamientos aprobados, que incentiven el desarrollo de la comunidad, proyectando la imagen y presencia de la empresa. Establecer y mantener relaciones permanentes con entidades pblicas y privadas vinculadas a las actividades correspondientes, as como con los medios de comunicacin. Organizar atenciones oficiales, garantizando que stas se desarrollen de acuerdo al prestigio de la empresa.
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP)
CARGONIVELREMUNERACIONGRATIFICACIONASIGNACION VACACIONESESCOLARIDADTOTALAFPREMUNERACIONESSALUDCTSTOTAL
BASICAFAMILIARREM. BRUTANETAMENSUAL
GERENCIA GENERAL
GerenteI3800.00633.3355.00316.67300.005105.00663.654441.35459.45316.675881.12
ADMINISTRACION
AdministradorII2500.00416.6655.00316.67300.003588.33466.483121.85322.95222.594133.87
VENTAS
Personal de ventasIV2500.00416.6655.00316.67300.003588.33466.483121.85322.95222.594133.87
LOGISTICA
ContadorV2500.00416.6655.00316.67300.003588.33466.483121.85322.95222.594133.87
RRHH
CapacitadorVI1800.00300.0055.00316.67300.002771.67360.322411.35249.45171.933193.05
MARKETING Y PROMOCION DE IMAGEN
Gerente de unidad de Mark. VII2000.00333.3355.00316.67300.003005.00390.652614.35270.45186.403461.85
TOTALES :15100.002516.65330.001900.021800.0021646.672814.0718832.611948.201342.7624937.64
C A P A C I D A D D E P L A N T A
LA CAPACIDAD DE PLANTA (ALMACEN DE NUESTRO LOCAL)
60 m2 (almacn)
(200 m2)
Aproximadamente 515 unid. De neumticos.200 cmaras200 protectores
MOSTRADOR:
Aproximadamente 15 unid. Neumtico 10 cmaras10 protectores
P R O Y E C C I O N D E I N G R E S O S
P R O Y E C C I O ND EI N G R E S O S
C O S T O S F I J O S M E N S U A L M E N T E
C O S T O S V A R I A B L E S
CONCEPTO CANTIDADP/ UNIT .P / TOTAL
Comisin de Personal
Flete de Traslado de Lima - La Merced (Pre c i o x u n d . )Agua (H 2 O) (80% )Energa Elctrica (80 % )
Adquisicin de productos (Neumticos)6 50 x 13 - 6 P R175/ 7 0 - 1 31 8 5 / 70 - 13 (GPS 2 )
6.50 x 14- 8PR Delantero/ Posterior7 0 0 x 1 5- 10P R7.50x 16 (delantero)
Adquisicin de productos (C a m a r a s ) Aro 1 3 " (c a j a x 0 5 u n d . )Aro 14" (caja a x 0 5 u n d . ) Aro 1 6" (caja x 05 u n d . )Aro 20" (caja a x 04 unid. )Adquisicin de productos (Protectores)Aro 15" (c a j a x 0 5 u n d . )Aro 16" (c a j a x 0 5 u n d . ) Aro 20" (c a j a x 0 4 u n d . )0 1
1 4 0--
5 02 01 5
1 01 21 0
0 20 20 20 2
0 20 20 12 0 0 . 0 0
3 . 0 0
1 2 0 . 0 01 4 0 . 0 01 5 0 . 0 0
2 1 0 . 0 0
3 1 2 . 4 03 7 5 . 5 0
1 0 0 . 0 01 5 0 . 0 02 2 5 . 0 04 0 0 . 0 0
1 2 0 . 0 01 5 0 . 0 02 0 0 . 0 02 0 0 . 0 0
4 2 0 . 0 0
4 0 . 0 01 6 0 . 0 0
6 0 0 0 . 0 02 8 0 0 . 0 02 2 5 0 . 0 0
2 1 0 0 . 0 0
3 7 4 8 . 8 03 7 5 5 . 0 0
2 0 0 . 0 03 0 0 . 0 04 5 0 . 0 08 0 0 . 0 0
2 4 0 . 0 03 0 0 . 0 02 0 0 . 0 0
T O T A L :S /. 23,963.80
F L U J O D E C A J A D I A R I O
EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS " EL TRIUNFADOR"
D I A S
LUNESMARTESMIERCOLESJUEVESVIERNES
T O T A L I N G R E S O S S /.8 8 9 28 8 9 28 8 9 28 8 9 28 8 9 2
P O R L A V E N T A D E N E U M A T I C O S8 6 7 78 6 7 78 6 7 78 6 7 78 6 7 7
O T R O S I N G R E S O S (E N L L A N T E / B A L A N C E O )2 1 62 1 62 1 6 2 1 62 1 6
T O T A L E G R E S O S S/.5 22 85 22 85 2 3 75 2 4 65 2 5 8
CO M P R A D E N E U M A T I CO S , CA M A R A S Y P R O T E CT O R E S .
4 2 8 4
4 2 8 4
4 2 8 4
4 2 8 4
4 2 8 4
R E M U N E R A CI O N E S8 3 18 3 18 3 18 3 18 3 1
F L E T E D E T R A S L A D O5 15 16 06 98 1
A G U A22222
L U Z77777
T E L E F O N O / CE L U L A R44444
A L Q U I L E R D E L O CA L4 04 04 04 04 0
M A N T E N I M I E N T O D E L O CA L1 01 01 01 01 0
R E S U M E N D E L M E S:
T O T A L I N G R E S O S S /.8 8 9 28 8 9 28 8 9 28 8 9 28 8 9 2
T O T A L E G R E S O S S /.5 2 2 85 2 2 85 2 3 75 2 4 65 2 5 8
S A L D O D E L D I A S /.3 6 6 43 6 6 43 6 5 53 6 4 63 6 3 4
F L U J O D E CA J A M E N S U A L
E M P R E S A : D I S T R I B U I D O R A D E N E U M A T I CO S " E L T R I U N F A D O R "
ENEROFEBREROMARZOABR I LMAYOJUN I OJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE
TOTAL INGRESOS S /.266774266774266774266774266774266774266774266774266774266774266774266774
POR LA VENTA DE NEUMATICOS 260302260302260302260302260302260302260302260302260302260302260302260302
OTROS INGRESOS(ENLLANTE / BALANCEO)647264726472647264726472647264726472647264726472
TOTAL EGRESOS S / .183309183371183274 183404183469183332183483183320 183525183252 183464183429
COMPRA NEUMATICOS , CAMARAS Y PROTECTO R E S .
128505
128505
128505
128505
128505
128505
128505
128505
128505
128505
128505
128505
REMUNERACIONES249382493824938249382493824938249382493824938249382493824938
IMPUESTOS248882488824888248882488824888248882488824888248882488824888
FLE TE12481360 1416 1488 1500 135615001380 1604135615001428
AGUA5070601351181251301141208593100
LUZ200200140130250125230195 190130190180
TE LE FO N O / C E LULAR120120120120120120120120120120120120
ALQUILE R D E LO C AL120012001200120012001200120012001200120012001200
INTERNET120120120120120120120120120120120120
COMISIONES380350237220220325242250300350350340
MANTENIMIENTO DE LOCAL300260290300250270250250180200200250
GASTOS FINANCIEROS136013601360136013601360136013601360136013601360
INTERESES360360360360360360360360360360360360
AMORTIZACION DE DEUDA BANCO100010001000100010001000100010001000100010001000
RESUMEN DEL ME S :
TO TAL INGRESOS266774266774266774266774266774266774266774266774266774266774266774266774
TO TAL EGRESOS183309183371183274183404183469183332183483183320 183525183252183464183429
SALDO DEL ME S83465834038350083370833058344283291 8345483249835228331083345
FLUJ O DE CAJA PROYECTADO PARA 03 AOS
TOTAL INGRESOSS /.
POR LA VENTA DE NEUMATICOS
OTROS INGRESOS(ENLLANTE /BALANCEO )
TOTAL EGRESOS S / .
C O MP R A N E UMATI C OS, CAMARAS Y P ROTECTORES.
REMUNERACIONES
IMPUESTOS
FLETE
AGUA
LUZ
TELEFONO / CELULAR
ALQUI LER DE LOCAL
INTERNET
COMISIONES
MANTENI MIENTO DE LOCAL
TOTAL GASTOS FI NANCIEROS
1632000
I NTERESES
4320
AMORTI ZACION DE DEUDA BANCO1200000
R E S UME N D E L ME S :
TO TAL I N G R E S O S
3201288 32557103311057
TO TAL E G R E S O S
21843122221445 2259210
S ALD O D E L ME S
1016976 10342651051847
TAS A D E C R E C I MI E N TO E N %
1. 71. 7BAL ANCE INICIAL
INVENTARIO INICIAL
A C T I V O
10EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101Caja
10111Caja efectivo60,000.00
33INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
333Maquinarias, Equipos y Unidades de explotacin
33311Costo de Adquisicin30,000.00
01 Balanceadora15,000.00
01 Enllantadora12,200.00
01 Computadora2,800.00
TOTAL ACTIVO :90,000.00
P A S I V O
50CAPITAL
501Capital Social
50111Acciones90,000.00
Capital.- Marvin Chagua Huamn30,000.00
Capital.- Junior Palomino Riveros30,000.00
Capital.- Willinton Lopez Soria30,000.00
90,000.00
D I A R I O G E N E R A L
ND E S C R I P C I O N
CTA.D E B EH A B E R
1
10EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO60,000.00
101Caja
10111Caja efectivo60,000.00
33INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS30,000.00
333Mquinarias, Equipos y Unidades de Expl
33311Costo de Adquisicin
01 Balanceadora15,000.00
01 Enllantadora12,200.00
01 Computadora2,800.00
50CAPITAL
501Capital Social90,000.00
50111Acciones
Capital.- Narvin Chagua Huamn30,000.00
Capital.- Junior Palomino Riveros30,000.00
Capital.- Willinton Lopez Soria30,000.00
Por la apertura de mi actividad comercial
del presente ejercicio
2
12CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES3,201,288.00
121Facturas, Boletas y otros comrobante por cobrar
12111Emitidas en cartera
70VENTAS3,201,288.00
701Mercaderas3,123,624.00
70111Mercaderias manufacturados
704Prestacin de servicios
70411Terceros77,664.00
Por las Ventas efectuadas durante el periodo
3
60COMPRAS1,542,060.00
601Mercaderias
60111Mercaderas manufacturadas
64TRIBUTOS298,656.00
641Gobierno Central
64111I.G.V. y selectivo al Consumo
63SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS44,340.00
631Transporte, correo y gastos de viaje17,136.00
63111Transporte de carga
634Mantenimiento y reparacin3,000.00
63414Mantenimiento de local
635Alquileres14,400.00
63521Alquilere de local
636Servicios Basicos6,240.00
63611Energia elctrica2,160.00
63612Consumo de agua1,200.00
63613Telefono / Celular1,440.00
63614Internet1,440.00
639Otros servicios prestados por terceros3,564.00
63911Comisiones
42CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCEROS1,885,056.00
421Facturas, Boletas y otros comrobante por pagar
42111Emitidas en cartera
5,176,344.005,176,344.00
D I A R I O G E N E R A L
N
CTA.D E S C R I P C I O ND E B EH A B E R
Vienen5,176,344.005,176,344.00
4
62GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES299,256.00
621Remuneraciones
62111Sueldos y salarios
41REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR299,256.00
411Remuneraciones por pagar
41111Sueldos y salarios por pagar
Por la contabilizacin de las remuneraciones
en el periodo
5
20MERCADERIAS1,542,060.00
201Mercaderias manufacturadas
20111Mercaderias manufacturadas
61VARIACION DE EXISTENCIAS1,542,060.00
611Mercaderias
61111Mercaderias manufacturadas
Por traslado de las mercederias al stock en
el presente ejercicio
6
68VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES3,000.00
681Depreciacin
68131Depreciacin Maquinarias, Eq. Y otras unid.expl
39DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO3,000.00
391Depreciacin acumulada
39131Maquinarias, Equipos y otras unid.explotacin
Por la provisin de la Depreciacion del Activo
en el presente periodo
7
10EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO12,000.00
104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras
10411Banco de Crdito
45OBLIGACIONES FINANCIERAS12,000.00
451Prestamo de Instituciones Financieras
45111Instituciones Financieras
Por la provisin del prestamo del Banco de
Crdito.
8
67GASTOS FINANCIEROS4,320.00
671Gastos en operaciones de endeudamiento
67111Prestamo de Instituciones Financieras
45OBLIGACIONES FINANCIERAS4,320.00
451Prestamo de Instituciones Financieras
45111Instituciones Financieras
Por la provisin de los Intereses de prestamo
del Banco de Crdito
9
10EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO3,201,288.00
101Caja
10111Caja efectivo
12CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES3,201,288.00
121Facturas, Boletas y otros comrobante por cobrar
12111Emitidas en cartera
Por los Ingresos recibidos en el presente
Periodo
10,238,268.0010,238,268.00
D I A R I O G E N E R A L
N
CTA.D E S C R I P C I O ND E B EH A B E R
Vienen10,238,268.0010,238,268.00
10
41REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR299,256.00
411Remuneraciones por pagar
41111Sueldos y salarios por pagar
42CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCEROS1,885,056.00
421Facturas, Boletas y otros comrobante por pagar
42111Emitidas en cartera
45OBLIGACIONES FINANCIERAS16,320.00
451Prestamo de Instituciones Financieras
45111Instituciones Financieras
10EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO2,200,632.00
101Caja
10111Caja efectivo
Por los egresos realizdos en el presente
Ejercicio
11
10EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO12,000.00
101Caja
10111Caja efectivo
10EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO12,000.00
104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras
10411Banco de Crdito
Por el traslado de l cuenta Bancos a caja
efectivo del prstamo
12
94GASTOS DE ADMINISTRACION649,572.00
79CARGAS ONPITABLES CTA. DE GASTOS Y COSTOS649,572.00
Por el traslado de los gastos
13
69COSTO DE VENTAS1,542,060.00
691Mercaderia
20MERCADERIA1,542,060.00
201Mercaderia manufacturada
20111Mercaderia manufacturada
14,642,532.0014,642,532.00
M A Y O R I Z A C I O N
10335012
60,0002,200,63230,00090,0003,201,2883,201,288
12,00012,000
3,201,288
12,000
3,285,2882,212,63230,0000090,0003,201,2883,201,288
70606463
3,201,2881,542,060298,65644,340
03,201,2881,542,0600298,656044,3400
42624120
1,885,0561,885,056299,256299,256299,2561,542,0601,542,060
1,885,0561,885,056299,2560299,256299,2561,542,0601,542,060
61683945
1,542,0603,0003,00016,32012,000
4,320
01,542,0603,000003,00016,32016,320
67947969
4,320649,572649,5721,542,060
4,3200649,57200649,5721,542,0600
BALANCE GENERAL PROYECTADO POR 3 AOS
201120122013
ACTIVO
ACTIVO CTE.1,072,656.001,090,891.151,109,436.30
ACTIVO NO CTE.27,000.0027,459.0027,925.80
TOTAL ACTIVO :1,099,656.001,118,350.151,137,362.10
PASIVO
PASIVO CTE.0.000.000.00
PASIVO NO CTE.0.000.000.00
TOTAL PASIVO:0.000.000.00
PATRIMONIO90,000.0091,530.0093,086.01
UTILIDAD ANTES IMP.1,099,656.001,118,350.151,137,362.10
IMPUESTO 30%329,896.80335,505.05341,208.63
UTILIDAD769,759.20782,845.11796,153.47
DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS ELTRIUNFADOR
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
HISTORICO
VENTAS BRUTAS3,201,288.00
COSTO DE VENTAS1,542,060.00
UTILIDAD BRUTA:1,659,228.00
GASTOS DE PERSONAL,DIRECTORES Y GERENTES-(299,256.00)
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-(44,340.00)
GASTOS POR TRIBUTOS-(298,656.00)
GASTOS FINANCIEROS-(4,320.00)
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES-(3,000.00)
UTILIDAD OPERATIVA:1,009,656.00
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS PROYECTADO POR 3 AOS
201120122013
VENTAS BRUTAS3,201,288.003,255,709.903,311,056.96
COSTO DE VENTAS1,542,060.001,568,275.021,594,935.70
UTILIDAD BRUTA :1,659,228.001,687,434.881,716,121.27
GASTOS DE PERSONAL,DIRECTORES Y GERENTES(299,256.00)(304,343.35)(309,517.19)
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS(44,340.00)(45,093.78)(45,860.37)
GASTOS POR TRIBUTOS(298,656.00)(303,733.15)(308,896.62)
GASTOS FINANCIEROS(4,320.00)(4,393.44)(4,468.13)
VALUACION Y DETERIORO DE ACT.Y PROVISIONES(3,000.00)(3,051.00)(3,102.87)
UTILIDAD OPERATIVA:1,009,656.001,026,820.151,044,276.09
UTILIDAD
UTILIDAD OPERATIVA ANTES DE IMPUESTO:1,009,656.00
IMPUESTO (30%):302,896.80
UTILIDAD EJERCICIO:706,759.20
UTILIDAD PROYECTADO POR 3 AOS
201120122013
UTILIDAD OPERATIVA ANTES DE IMPUESTO:1,009,656.001026820.151044276.09
IMPUESTO (30%):302,896.80308046.05313282.83
UTILIDAD EJERCICIO:706,759.20718774.11730993.27