Cuadro A

2019 2018

Activo

Efectivo ¢ 200,147,601 74,774,485

Inversión en valores disponibles para la venta 368,266,728 517,148,353

Intereses por cobrar 5,881,510 6,162,463

Total activo 574,295,839 598,085,301

Pasivo

Comisiones por pagar 45,893 47,559

Cuentas por pagar 316,584 236,664

Impuesto sobre la renta diferido 25,816 -

Total pasivo 388,293 284,223

Activo neto 573,907,546 597,801,078

Títulos de participación 135,673,126 149,317,592

Capital pagado en exceso 363,172,566 372,271,675

Ganancia (pérdida) por valuación de valores

negociables

(675,108) (4,709,844)

Utilidades por distribuir 75,736,962 80,921,655

Total activo neto ¢ 573,907,546 597,801,078

0 0

fondo de inversión administrado por

(en colones sin céntimos)

Ahorro Popular en Colones (no diversificado)

Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de activo neto

Al 30 de junio

___________________________Johanna Molina Hernández

Jefe de Contabilidad

_____________________________Alonso Chavarría Richmond

Gerente de Operaciones

_________________________Luis Diego Jara Hernández

Gerente General a.i.

Cuadro B

2019 2018

Ingresos

Ingresos por intereses ¢ 11,671,097 10,115,667

Ingresos por descuentos 2,225,939 3,991,918

Ganancia neta realizada en inversiones diponibles

para la venta

605,672 -

Comisiones de salida 145,654 185,435

Total ingresos 14,648,362 14,293,020

Gastos

Comisión por administración y custodia 2,181,900 1,916,771

Prima en valores negociables 1,742,995 2,067,981

Impuesto locales 30,284 -

Otros gastos 9,143 8,550

Total gastos 3,964,322 3,993,302

Utilidad neta del año ¢ 10,684,040 10,299,718

Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

(en colones sin céntimos)

Ahorro Popular en Colones (no diversificado)

fondo de inversión administrado por

Estado de operaciones

Del 01 de enero al 30 de junio

________________________Johanna Molina Hernández

Jefe de Contabilidad

__________________________Alonso Chavarría Richmond

Gerente de Operaciones

_________________________Luis Diego Jara Hernández

Gerente General a.i.

Cuadro C

Títulos de

participación Capital pagado en exceso

Ganancia (pérdida)

por valuación Utilidades por distribuir Total

Saldos al 31 de diciembre de 2017 101,844,614 229,119,185 (5,631,492) 72,647,147 397,979,454

Utilidad neta del año - - - 10,299,718 10,299,718

Fondos recibidos de inversionistas durante el año80-10-10-

01 73,743,395 80-10-20-01

217,772,208 - - 291,515,603

Liquidación de participaciones a inversionistas durante el año (26,270,417) (74,619,718) - - (100,890,135)

Cambio en el valor razonable de las inversiones - - 673,761 - 673,761

Utilidades distribuidas a inversionistas durante el año - - - 80-70-01 (2,025,210) (2,025,210)

Reconocimiento del impuesto sobre la renta diferido - - 247,887 - 247,887

Saldo al 30 de junio de 2018 149,317,592 372,271,675 (4,709,844) 80,921,655 597,801,078

Saldos al 31 de diciembre de 2018 ¢ 99,877,052 233,631,384 (1,673,658) 79,919,901 ¢ 411,754,679

Utilidad neta del año - - - 10,684,040 10,684,040

Fondos recibidos de inversionistas durante el año80-10-10-01

83,218,770 80-10-20-01 263,926,400 - - 347,145,170

Liquidación de participaciones a inversionistas durante el año (47,422,696) (134,385,218) - - (181,807,914)

Cambio en el valor razonable de las inversiones - - 963,018 - 963,018

Utilidades distribuidas a inversionistas durante el año - - - 80-70-01 (14,866,979) (14,866,979)

Reconocimiento del impuesto sobre la renta diferido - - 35,532 - 35,532

Saldo al 30 de junio de 2019 ¢ 135,673,126 363,172,566 (675,108) 75,736,962 ¢ 573,907,546

Ahorro Popular en Colones (no diversificado)

(en colones sin céntimos)

fondo de inversión administrado por

Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de cambios en el activo neto

Del 01 de enero al 30 de junio

___________________________Johanna Molina Hernández

Jefe de Contabilidad

_____________________________Alonso Chavarría Richmond

Gerente de Operaciones

_________________________Luis DIego Jara Hernández

Gerente General a.i.

2019 2018

Actividades de operación

Utilidad neta del año ¢ 10,684,040 10,299,718

Efectivo provisto por (usado para) cambios en:

Intereses por cobrar (657,482) (1,383,475)

Comisiones por pagar 6,025 (9,324)

Otras cuentas por pagar (107,590) (129,149)

Efectivo neto provisto en actividades de operación 9,924,993 8,777,770

Actividades de inversión

Venta de inversiones disponibles para la venta 1,835,671 (98,359,461)

Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión 1,835,671 (98,359,461)

Actividades financieras

Fondos recibidos de los inversionistas 347,145,170 291,515,603

Liquidación de participaciones a los inversionistas (181,807,914) (100,890,135)

Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año (14,866,979) (2,025,210)

Efectivo neto (usado) provisto en actividades financieras 150,470,277 188,600,258

Variación en efectivo y equivalentes de efectivo 162,230,941 99,018,567

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 154,346,600 191,307,974

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo ¢ 316,577,541 290,326,541

Del 01 de enero al 30 de junio

(en colones sin céntimos)

Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Cuadro D

Ahorro Popular en Colones (no diversificado)

fondo de inversión administrado por

Estado de flujos de efectivo

___________________________Johanna Molina Hernández

Jefe de Contabilidad

_____________________________Alonso Chavarría Richmond

Gerente de Operaciones

_________________________Luis Diego Jara Hernández

Gerente General a.i.