CUENTA PUBLICA 2015 INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA … PUBLICA E… · emprÉstitos y crÉditos contratados a nombre del organismo saldo inicial saldo final nombre de la empresa,

CUENTA PUBLICA 2015

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Hoja 1/1

ORGANSIMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO OP.10

del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO SALDO INICIAL SALDO FINAL

NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE FECHA DE PLAZO USO DEL AUTORIZACIÓN JUNTA IMPORTE AL 1ro. ENERO CRÉDITOS AMORTIZACIÓN DE AL 31 DE

PÚBLICO CONTRATACIÓN CRÉDITO GOB/CONGRESO TOTAL DE 2015 CONTRATADOS ADEUDOS DICIEMBRE DE 2015

PROVEEDORES

INST HIDROELECTRIC 31/12/2013 S/PLAZO MATERIALES 131,786 131,786 0 0 131,786

COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD 30/12/2015 15/01/2015 SERVICIO 195,623 607,198 711,857 1,123,433 195,623

FACTURAS POR PAGAR 20/10/2015 S/PLAZO VARIOS 8,878 10,731 15,652 17,505 8,878

MANGUERAS X CONEXIONES PONCE 30/12/2015 01/02/2015 REFACCIONES 9,815 2,528 28,815 21,528 9,815

MULTISERVICIOS MV 30/12/2015 15/02/2015 SERVICIOS Y REFACC 20,911 29,009 20,911 29,009 20,911

EXCLUSIVAS ELECTRICAS 15/10/2015 15/10/2014 MATERIAL ELECTRICO 2,088 0 2,088 0 2,088

FILTROS Y ACEITES Y GASES FREGOSO 09/04/2014 01/02/2014 SERVICIO Y LUBRICANTES 20,242 20,242 0 0 20,242

LAVADO SAN JUDAS 28/08/2015 20/11/2014 SERVICIO A EQ DE TRANSP 0 0 15,150 15,150 0

TALLER MECANICO BUJANDA 28/09/2015 23/08/2014 REFACCIONES Y MANT EQ T 0 0 4,139 4,139 0

MANUEL FRANCISCO LINO ENCINAS 28/10/2015 S/PLAZO SERV DE INFORMATICO 6,084 0 19,469 13,385 6,084

ANDRES ROMAN CALVARIO 30/09/2015 15/02/2015 MECANICO 2,364 9,892 5,452 12,980 2,364

IDSA 30/12/2015 14/06/2014 IMPRESIONES DE DOCUMENT 20,828 9,761 31,685 20,619 20,828

JULIO CESAR BUSTAMANTE OZUNA 13/10/2015 01/07/2014 MATERIALES DE CONSTRUCC 0 0 2,348 2,348 0

BICICLETAS JUSTO 30/12/2015 15/12/2006 REFACC DE EQ TRANSP 1,888 0 8,456 6,568 1,888

SEINSON,S.A 25/05/2015 S/PLAZO SERVICIOS ADMINISTRAT 0 0 4,640 4,640 0

VALDIVIA APLICACIONES 15/05/2015 13/11/2014 CLORO JTA DE GOB #18 05/08/2015 0 16,991 0 16,991 0

MARISCOS ESCALANTE 31/04/2015 30/04/2014. ALIMENTOS A PERSONAL 24,721 22,043 2,679 0 24,721

TALLER ELECTRICO RASCON 28/09/2015 04/02/2015 REPARACIONES 0 0 6,206 6,206 0

HOTEL PERLA 12/12/2015 S/PLAZO SERV DE HOSPEDAJE 2,738 0 2,738 0 2,738

PLOMERIA MODERNA 12/11/2015 01/02/2015 REFACCIONES 5,188 2,888 5,188 2,888 5,188

ACEROS Y GASES FRAGOSO 30/07/2015 17/02/2013 REPARACIONES EQ TRANSP 0 2,650 250 2,900 0

CLARVI 28/03/2013 01/02/2015 ANALISIS QUIMICOS 4,617 4,617 0 0 4,617

CARBUINYECTION DEL PAC 29/03/2015 30/01/2015 REFACCIONES JTA DE GOB #18 05/08/2015 0 2,529 0 2,529 0

FERRET Y REFACC V.J. 30/12/2015 15/02/2015 REFACCIONES 16,187 18,881 17,115 19,809 16,187

DINORAH IBBETH PAEZ MENA 23/09/2015 28/02/2014 MAT DE CONSTRUCC 7,710 0 7,710 0 7,710

PAPELERIA Y VARIOS SA 30/08/2015 18/04/2014 PAPELERIA 10,201 10,219 22,747 22,764 10,201

SALVADOR GUILLERMO G 30/05/2015 15/02/2015 REFACCIONES 0 93 5,339 5,432 0

KARAM CONANT SA DE CV 30/12/2015 02/01/2015 EQUIPO PARA POZOS DE AGUA 161,583 92,619 97,513 28,549 161,583

NEXTEL 30/12/2015 02/01/2015 SERVICIO TELEFONIA 1,379 1,075 12,060 11,757 1,379

SERVICIOS VILLA JUAREZ,S.A. DE C.V. 30/12/2015 28/02/2014 COMBUSTIBLE 45,082 16,278 197,482 168,678 45,082

TRINIDAD ZENAIDO GARCIA 30/06/2015 28/02/2014 REFACC Y MANT A EQ DE TRAN 11,417 10,347 1,070 0 11,417

SAMUEL HIRAM SANDOVAL LOPEZ 30/12/2015 30/12/2014 PAPELERIA 4,654 2,015 9,131 6,492 4,654

IMPULSORA COMERCIAL 30/11/2015 31/03/2014 REFACCIONES 0 1,900 0 1,900 0

ARTURO TERAN FIGUEROA 30/08/2015 15/01/2015 COMBUSTIBLE 4,160 7,168 16,200 19,208 4,160

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO 30/12/2015 12/06/2014 SIST DE CONT GUBERNAMENT 0 25,000 0 25,000 0

AUTOSERVICIO RIHEPY,S.A. 30/10/2015 30/09/2014 REFACCIONES 6,762 10,197 14,068 17,503 6,762

VENTAS COMPUTACIONALES 12/06/2015 30/12/2014 REFACC DE EQ DE COMPUTO 0 0 464 464 0

DAVID ALEJO MARTINEZ P 13/08/2015 10/02/2015 SERVICIOS ROTOMARTI 0 0 5,540 5,540 0

PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES 28/01/2015 02/01/2015 CONSTRUCCION 0 0 184,371 184,371 0

CONTROL DE PROYECTOS 28/01/2015 30/12/2014 CONSTRUCCION 0 0 904,339 904,339 0

FELIPE SARABIA MARQUEZ 12/06/2015 12/06/2015 SERVICIOS EQ TRANSP 0 0 1,160 1,160 0

TOMAS ESPINOZA NAVA 13/05/2015 13/05/2015 SERV DE GRUA 0 0 1,392 1,392 0

MOISES PONCE DE LEON VLA 09/05/2015 09/05/2015 SERVICIO HOSPEDAJE 0 0 9,280 9,280 0

MIGUEL RAMIREZ ALANIZ 12/03/2015 12/03/2015 SERVICIO FUNERALES 0 0 5,000 5,000 0

JESUS MANUEL BUSTAMANTE O 28/09/2015 11/01/2016 MATERIALES DE CONSTRUCC 320 0 1,520 1,200 320

ILDELFONSO MARTINEZ ROBLES 12/03/2015 12/03/2015 MATERIALES DE CONSTRUCC 0 0 1,479 1,479 0

MARIA GUADALUPE FELIX 13/03/2015 13/03/2015 ALIMENTOS A PERSONAL 0 0 6,438 6,438 0

ALE ELECTRO CONSTRUCCIONES ,SA DE CV 13/04/2015 13/04/2015 RENTA DE RETROEXCAVAD 0 0 4,872 4,872 0

TOTAL 727,225 1,068,656 2,414,011 2,755,442 727,225

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

CUENTA PUBLICA 2015

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Hoja 1/1

ORGANSIMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO OP.10

del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2015

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO SALDO INICIAL SALDO FINAL

NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE FECHA DE PLAZO USO DEL AUTORIZACIÓN JUNTA IMPORTE AL 1ro. ENERO CRÉDITOS AMORTIZACIÓN DE AL 31 DE

PÚBLICO CONTRATACIÓN CRÉDITO GOB/CONGRESO TOTAL DE 2015 CONTRATADOS ADEUDOS DIC DE 2015

ACREEDORES DIVERSOS 2,875,530 2,416,249 3,681,052 3,221,771 2,875,530

SUELDOS POR PAGAR AÑO 2015 01/04/2016 PRESTACIONES DIC 2015 216,599 326,400 1,215,608 1,325,410 216,599

DIR GRAL ISPT AÑO 2006 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 1,327,192 1,011,942 317,289 2,039 1,327,192

CAJA DE AHORRO AÑO 2013 S/PLAZO RETENCION VIA NOMINA 30,140 29,310 18,305 17,475 30,140

PRESTAMOS SUTSPES AÑO 2009 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 96,185 96,185 0 0 96,185

CUOTA SINDICAL AÑO 2013 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 69,405 52,224 17,181 0 69,405

RET ISR 10% AÑO 2015 VENCIDO IMPUESTO 1,154 627 1,154 627 1,154

SEGURO MUTUALISTA AÑO 2010 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 2,268 2,268 0 0 2,268

SEGURO POR DEFUNCION AÑO 2010 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 4,507 4,507 0 0 4,507

RET ADEUDO DE AGUA AÑO 2015 S/PLAZO EMPLEADOS 70 441 23,243 23,613 70

INFONAVIT AÑO 2006 VENCIDO RET VIA NOMINA 671,519 667,325 126,257 122,063 671,519

H. AYUNTAMIENTO AÑO 2015 S/PLAZO PRESTAMO JTA GOB EXTRA # 1 18/12/15 70,666 0 72,666 2,000 70,666

H CUERPO DE BOMBER AÑO 2015 S/PLAZO APORT VOL DE USUARIOS 11,069 4,717 21,938 15,586 11,069

FINANCIERA AÑO 2015 02/01/2016 CREDITOS A EMPLEADOS 9,877 9,188 219,848 219,159 9,877

BONO POR PAGAR AÑO 2015 S/PLAZO DE EMPLEADOS 0 0 267 267 0

RET 10 % DE IVA AÑO 2015 2015 HONORARIOS 1,231 0 1,231 0 1,231

AURORA GONZALEZ DAVALOS AÑO 2011 VENCIDO PMO JTA GOB .#15 11/02/2015 0 200,000 0 200,000 0

REPOSICION DE CAJA AÑO 2015 S/PLAZO CUENTA PROVISIONADA 1,020 65 14,955 14,000 1,020

CUOTA OBRERO IMSS AÑO 2015 17/01/2016 CUOTAS OBRERO PAT IMSS 37,751 3,713 135,131 101,094 37,751

SEGURO CONTRATADO POR EL PERSONAL AÑO 2015 2016 SEGURO PERSONAL 646 657 15,117 15,127 646

PAGOS DE USUARIOS NO IDENTIFICADOS AÑO 2015 S/PLAZO PAGO DE SERVICIOS DE AGUA 33,334 5,327 1,189,965 1,161,958 33,334

MARIA VIRGINIA ESQUER SOLANO AÑO 2015 2016 10% DE COMISION X COBRAN 0 1,353 0 1,353 0

JESUS FERNANDO YAÑEZ ANDRADE AÑO 2015 23/03/2016 PRESTAMO A TERCEROS JTAGOB EXTR 1 DIC/18/15 290,896 0 290,896 0 290,896

TOTAL 2,875,530 2,416,249 3,681,052 3,221,771 2,875,530

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

AUXILIAR DE ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO

Clave 2-21-211-2117-21110

FECHA DEL SALDO SALDO

ULTIMO MOV INICIAL DEBE HABER FINAL

SUELDOS POR PAGAR 31/12/2015 $326,400 $1,325,410 $1,215,608 $216,599

DIR GRAL ISPT 19/08/2015 $1,011,942 $2,039 $317,289 $1,327,192

CAJA AHORRO 30/06/2014 $29,310 $17,475 $18,305 $30,140

PRESTAMOS SUTSPES 31/12/2015 $96,185 $0 $0 $96,185

CUOTA SINDICAL 21/12/2015 $52,224 $0 $17,181 $69,405

RET 10% ISR 22//08/2013 $627 $627 $1,154 $1,154

SEG MUTUALISTA 22//08/2013 $2,268 $0 $0 $2,268

SEG FUNCION 31/12/2015 $4,507 $0 $0 $4,507

RET DE AGUA 19/08/2015 $441 $23,613 $23,243 $70

INFONAVIT 29/12/2015 $667,325 $122,063 $126,257 $671,519

H. AYUNTAMIENTO 12/11/2015 $0 $2,000 $72,666 $70,666

H. CUERPO BOMBEROS 31/12/2015 $4,717 $15,586 $21,938 $11,069

FINANCIERA 21/12/2015 $9,188 $219,159 $219,848 $9,877

BONO POR PAGAR 12/08/2015 $0 $267 $267 $0

RET DEL 10% DE IVA 05/07/2015 $0 $0 $1,231 $1,231

AURORA GONZALEZ DAVALOS 29/09/2015 $200,000 $200,000 $0 $0

REPOSICION DE CAJA CHICA 29/12/2015 $65 $14,000 $14,955 $1,020

CUOTA OBRERO PATRONAL 31/12/2015 $3,713 $101,094 $135,131 $37,751

SEGURO PERSONAL 29/12/2015 $657 $15,127 $15,117 $646

DEPOSITOS DE USUARIOS NO IDENTIFICADOS23/12/2015 $5,327 $1,161,958 $1,189,965 $33,334

MARIA VIRGINIA ESQUER SOLANO19/12/2015 $1,353 $1,353 $0 $0

JESUS FERNANDO YAÑEZ D 23/12/2015 $0 $0 $290,896 $290,896

TOTAL $2,416,249 $3,221,771 $3,681,052 $2,875,530

CUENTA PUBLICA 2015

MOVIMIENTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

NOMBRE

CLAVE = 6100 NOMBRE DE LA PARTIDA = Obra Pública en Bienes de Dominio Público. O.P.12

Hoja 1/1

No. De Nombre y ubicación de Presupuestos Presupuesto Ejercido Por Avance Metas Reales

Inicial % Físicas Beneficiarios Origen del Modalidad

Obra las(s) obra(s) ( P.E.M. 4) Modificado Acumulado Ejercer % Físico Financ. Cant. U.Medida Cant. U. Medida Recurso de Ejecución

II.-02/14 613- Construcción de obras para el abastecimien 1,908,000 0 779,603 1,128,397 100% 100% 1,000 5000 600 5000 .

61301-II to de agua, petroleo,gas eléctricidad y teleco- TOMAS MTS LINEALES HABITANTES MTS LINEALES RECURSOS PROPIOS LICITACION

municaciones.

61301-Rehabilitación de sistemas de abasteci-

miento de agua potable.

61301-01 en el poblado de Agua Blanca,del Municipio de

Benito Juárez,Sonora.

I.-01/14 614-División de terrenos y construcción de 492,000 0 158,940 333,060 100% 100% 1,000 PIEZAS 4,000 PIEZAS RECURSOS PROPIOS LICITACION

obras de Urbanización.

61413-APAZU (Agua potable,Alcantarillado y

Saneamiento en Zonas Urbanas)

61413-01 1000 medidores en Zona Urbana y Villa Juárez

del Municipio de Benito Juárez,Son.

TOTALES : $ 2,400,000.00 0.00 938,543.12 1,461,456.88 85% 85% 2,000 5,000 4,600 5,000

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL

CUENTA PUBLICA 2015

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ,SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,SANEAMIENTO.

TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL.

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ,SONORA. OP. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ACTIVO PERIODO Ref PASIVO PERIODO Ref

CIRCULANTE ACTUAL ANTERIOR Nota CIRCULANTE ACTUAL ANTERIOR Nota

Efectivo 0 0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 727,225 1,068,656

Bancos/Tesoreria 38,555 64,289 Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo

Iva Trasladado Efectivamente Cobrado 356,732 152,056

Total Efectivos y Equivalentes 38,555 64,289 ESF-01 Acreedores Diversos 2,875,530 2,416,249

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente ESF-02 Total Pasivo Circulante 3,959,487 3,636,961 ESF-04

Deudores Div. Por Cobrar a Corto Plazo 5,860,085 4,203,683

Iva Pendiente de Acreditar 437,946 436,524 TOTAL PASIVO 3,959,486.66 3,636,960.84

Iva Acreditable 910,905 535,376

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 57,360 57,360

Total 7,266,297 5,232,943

Total Activo Circulante 7,304,852 5,297,233

ACTIVO NO CIRCULANTE

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a LP ESF-02 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO VHP-02

Deudores Div Por Cobrar a Largo Plazo 13,873,800 11,362,872 Aportaciones 190,105 190,105

Fondo de Agua Potable 50,000 50,000

Bienes Inmueb,Infraestructura y Construccion en Proceso ESF-03 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -224,340 -268,861

Terrenos 50,000 50,000 Resultado de Ejercicios Anteriores 3,965,831 4,031,558

Infraestructura 5,119,788 5,119,788 Inversión Activo Fijo 963,558 1,008,733

Bienes Muebles 1,112,358 1,157,533 Súperavit 617,383 617,383

Ingresos Cuentas Estacionadas -394,019 -2,549,062

Facturación Pdtes. de Cobrar 18,332,794 16,270,610

Total Activos Fijos 6,282,146 6,327,321 Total Hacienda Pública/Patrimonio 23,501,312 19,350,464

TOTAL ACTIVO 27,460,798 22,987,425 TOTAL PASIVO Y HACIENDA 27,460,798 22,987,425

PÚBLICA /PATRIMONIO

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL


CUENTAS DE ORDEN:

DEUDORE POR SERVICIOS DE AGUA Y DREN. 2,132,766

CUENTAS POR RECUPERAR POR SERVICIOS DE AGUA 2,132,766

BIENES EN CONSECIONES O EN COMODATO

BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO 257,616

CONTRATO DE COMODATO POR BIENES 257,616

CUENTA PUBLICA 2015

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2015.

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ O.P.1

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. Hoja Núm.1-9

CLAVE DENOMINACION

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

1 A C T I VO

1.1. ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1. Efectivos y Equivalentes

1.1.1.1 Efectivo

1.1.1.1.1 Fondos Fijos 0 0 5,500 5,500 0 0 0 0 0 0

1.1.1.2 Bancos/Tesoreria

1.1.1.2.1 Bancos 64,289 0 8,151,461 8,177,195 38,555 0 0 0 38,555 0

1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente

1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

1.1.2.3.1 Deudores por servicios 4,161,122 0 5,553,463 3,880,225 5,834,360 0 0 0 5,834,360 0

1.1.2.3.2 Deudores por conexión 12,724 0 20,481 28,077 5,128 0 0 0 5,128 0

1.1.2.3.3 Deudores Diversos (Anticipo para Gastos,Otros Dedudores) 29,837 0 88,762 98,002 20,597 0 0 0 20,597 0

1.1.2.3.4 Iva Pendiente de Acreditar 436,524 0 330,240 328,818 437,946 0 0 0 437,946 0

1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a CP

1.1.2.9.1 Iva Acreditable 535,376 0 375,529 0 910,905 0 0 0 910,905 0

1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

1.1.6.1.Estimaciones Para Cuentas Incobrables Por Derechos

a Recibir Efectivo o Equivalentes

1.1.6.1.1 Reserva de Estimación de Cuentas Incobrables 57,360 0 0 0 57,360 0 0 0 57,360 0

1 ACTIVO NO CIRCULANTE

1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a largo plazo

1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo

1.2.2.2.1 Deudores por Servicio 2013 11,318,085 0 0 710,103 10,607,982 0 0 0 10,607,982 0

1.2.2.2.2 Deudores por Servicio 2014 0 0 3,265,818 0 3,265,818 3,265,818

1.2.2.2.1 Deudores por conexión 19,087 0 -19,087 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.2.2 Deudores Diversos 25,700 0 0 25,700 0 0 0 0 0 0

1.2.3Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones

en Proceso 0

1.2.3.1 Terrenos 50,000 0 0 0 50,000 0 0 0 50,000 0

1.2.3.4 Infraestructura

1.2.3.4.1 Obras en Operación Agua 4,346,931 0 0 0 4,346,931 0 0 0 4,346,931 0

1.2.3.4.2 Obras en Operación Alc 582,753 0 0 0 582,753 0 0 0 582,753 0

1.2.3.4.3. Obras en Construcción 190,105 0 0 0 190,105 0 0 0 190,105 0

1.2.4 Bienes Muebles

1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración

1.2.4.1.1 Equipo de oficina 165,137 0 28,955 75,362 118,729 0 0 0 118,729 0

1.2.4.4 Equipo de Transporte 96,557 0 1,233 0 97,789 97,789

1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

1.2.4.6.1 Maquinaria y Equipo Industrial 346,032 0 0 0 346,032 0 0 0 346,032 0

1.2.4.6.2 Herramientas y Accesorios 24,446 0 0 0 24,446 0 0 0 24,446 0

PREVIAANUAL DE 2015 DE DIC 2015 EGRESOS

CUENTA PUBLICA 2015

BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

SALDOS AL MOVIMIENTOS SALDOS AL 31 INGRESOS Y BALANZA

01 DE ENERO DE 2015



CLAVE DENOMINACION


1.2.4.6.3 Otros Equipos 525,361 0 0 0 525,361 0 0 0 525,361 0

2 PASIVO

2 PASIVO CIRCULANTE

2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.2.1 Proveedores 0 1,068,656 2,755,442 2,414,011 0 727,225 0 0 0 727,225

2.1.1.7

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto

Plazo

2.1.1.7.1 Descuentos de Ley isr 0 0 65,826 65,826 0 0 0 0 0 0

2.1.1.7.2 Iva Por Pagar 0 152,056 0 204,676 0 356,732 0 0 0 356,732

2.1.1.710 Acreedores Diversos 0 2,416,249 3,221,771 3,681,052 0 2,875,530 0 0 0 2,875,530

3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

3.1.1 Aportaciones Gob. Estatal 0 190,105 0 0 0 190,105 0 0 0 190,105

3.1.2 Donaciones de Capital Fondo de Agua Potable -50,000 0 0 0 -50,000 0 0 0 -50,000 0

3 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 0 0 0 0 0 224,340 0 -224,340

3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores -3,762,697 0 37,082 240,216 -3,965,831 0 0 0 -3,965,831 0

3.2.2.1 Inversión Activo Fijo 0 1,008,733 75,362 30,187 963,558 0 0 963,558

3.2.2.2 Superávit por Revaluación -617,383 0 -617,383 0 0 0 -617,383 0

3.2.2.3 Ingresos Cuentas Estacionadas 2,549,062 0 3,584 2,158,628 394,019 0 0 0 394,019 0

3.2.2.4 Facturación Pendientes de Cobrar 0 16,270,610 6,769,733 8,831,917 0 18,332,794 0 0 0 18,332,794

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.1 Ingresos de Gestión

4.1.4 Derechos

4.1.4.3 Derechos por prestación de Servicios

4.1.4.3.1 Ingresos por Servicio 0 0 0 6,043,161 0 6,043,161 0 6,043,161 0 0

4.1.4.3.2 Ingresos por Conexión 0 0 0 30,675 0 30,675 0 30,675 0 0

4.1.4.3.3 Otros Ingresos 0 0 0 300,819 0 300,819 0 300,819 0 0

4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios

4.3.9.9.1 Apoyo Presupuestario 0 0 0 138,000 0 138,000 0 138,000 0 0

1 AREA TECNICA

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5 Gastos de Funcionamiento

5.1.1 Servicios Personales

5.1.1.1Remuneraciones al Personal de Carácter

Permanente

1.1.3 Sueldos 0 0 825,215 0 825,215 0 825,215 0 0 0

5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

1.2.2 Sueldo Base al Personal Eventual

PREVIA

MOVIMIENTOS SALDOS AL BALANZA

01 DE ENERO DE 2015 ANUAL DE 2015 DE DIC 2015 EGRESOS

SALDOS AL 31 INGRESOS Y

CUENTA PUBLICA 2015




CLAVE DENOMINACION


1 Sueldo 0 0 526,500 0 526,500 0 526,500 0 0 0

5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales

1.3.1 Primas por años de Servicios efectivos prestados

01 Primas y acreditaciones por años de serv prest 0 0 174,242 0 174,242 0 174,242 0 0 0

1.3.2

Primas de Vacaciones,Dominical y Gratificación

fin de Año

1 Prima vacacional 0 0 61,610 0 61,610 0 61,610 0 0 0

2 Aguinaldos 0 0 148,750 0 148,750 0 148,750 0 0 0

1.3.3. Horas Extraordinarias

1 Remuneraciones por horas extras 0 0 63,665 0 63,665 0 63,665 0 0 0

5.1.1.4 Aportaciones de Seguridad Social

141 Aportaciones de Seguridad Social

1.4.1.01 Seguridad social 0 0 86,367 0 86,367 0 86,367 0 0 0

1.4.2.01 Infonavit 0 0 33,262 0 33,262 0 33,262 0 0 0

1.4.1.03 Sistema de ahorro retiro 0 0 36,333 0 36,333 0 36,333 0 0 0

5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

1.5.2 Indemnizaciones al personal 0 0 13,248 0 13,248 0 13,248 0 0 0

1.5.4 Prestaciones Contractuales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5.4.9 Bono de despensa 0 0 90,880 0 90,880 0 90,880 0 0 0

1.5.4.16 Apoyo para utiles escolares 0 0 950 0 950 0 950 0 0 0

1.5.4.24 Bono día del Padre 0 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 0 0

1.5.9 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

1.5.9.1 Bono logro sindical 6 dias de sueldo Enero 0 0 16,245 0 16,245 0 16,245 0 0 0

1.5.9.2 Bono Navideño 6 días 0 0 16,243 0 16,243 0 16,243 0 0 0

1.5.9.3 Bono por los meses de 31 días 5 días de sueldo 0 0 13,538 0 13,538 0 13,538 0 0 0

1.5.9.4 Bono delegado sindical 0 0 3,600 0 3,600 0 3,600 0 0 0

1.5.9.5 Bono Aniversario Anual a empleado Sindicalizado 0 0 1,800 0 1,800 0 1,800 0 0 0

5.1.1.6 Pago Estimulos a Servidores Públicos

1.7.1 Estimulos

1.7.1.4 Bono cuatrimestral de puntualidad,desempeño y asist. 0 0 13,500 0 13,500 0 13,500 0 0 0

1.7.1.4 Bono x no pedir permiso econom en el año 0 0 27,072 0 27,072 0 27,072 0 0 0

5.1.2. Materiales y Suministros

5.1.2.1Materiales de Aministración, Emisión de Documentos y

Artículos Oficiales

2.1.1 Materiales,, Utiles y Equipos Menores de Ofna 0 0 1,032 0 1,032 0 1,032 0 0 0

2.1.2 Materiales y útiles de impresión y reproducción 0 0 5,702 0 5,702 0 5,702 0 0 0

5.1.2.2 Alimentos y Utensilios

221 Productos alimenticios para personas

2.2.1.1 Productos alimenticios para personas 0 0 23,034 0 23,034 0 23,034 0 0 0

MOVIMIENTOS SALDOS AL 31 BALANZAINGRESOS Y

CUENTA PUBLICA 2015


01 DE ENERO DE 2015 ANUAL DE 2015 DE DIC 2015

SALDOS AL

PREVIAEGRESOS

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ANEXO O.P.1


CLAVE DENOMINACION


5.1.2.4Materiales y Artículos de Construcción y de

Reparación

2.4.2 Cemento y productos de concreto 0 0 10,227 0 10,227 0 10,227 0 0 0

2.4.6 Material eléctrico y electrónico 0 0 11,325 0 11,325 0 11,325 0 0 0

5.1.2.5 Productos Químicos, Farmaceuticos y de laboratorio

2.5.1 Productos quimicos básicos 0 0 420 0 420 0 420 0 0 0

5.1.2.6 Combustible, Lubricantes y Aditivos

2.6.1.1 combustible 0 0 243,546 0 243,546 0 243,546 0 0 0

2.6.1.2 Lubricantes y aditivos 0 0 18,254 0 18,254 0 18,254 0 0 0

5.1.2.9 Herramientas,Refacciones y Accesorios Menores

2.9.1 Herramientas menores 0 0 40,634 0 40,634 0 40,634 0 0 0

2.9.4Refacciones y accesorios menores de equipo de

cómputo y tecnologías de la información 0 0 231 0 231 0 231 0 0 0


transporte 0 0 44,875 0 44,875 0 44,875 0 0 0

2.9.9 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 0 0 3,222 0 3,222 0 3,222 0 0 0

5.1.3 SERVICIOS GENERALES

5.1.3.1 Servicios Básicos

3.1.1. Energía eléctrica 0 0 617,960 0 617,960 0 617,960 0 0 0

5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento

3.2.6 Arrendamiento de Maquinaria 0 0 22,597 0 22,597 0 22,597 0 0 0

5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

3.4.4 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas 0 0 4,477 0 4,477 0 4,477 0 0 0

3.4.7 Fletes y Maniobras 0 0 9,710 0 9,710 0 9,710 0 0 0

5.1.3.5

Servicios de Instalación, Reparación,

Mantenimiento y Conservación

3.5.2 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario

y equipo de administración, educacional y recreativo

0 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 0 0

3.5.5Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

0 0 32,504 0 32,504 0 32,504 0 0 0

3.5.7.Instalación, Reparación y Mantenimiento de

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas0 0 34,287 0 34,287 0 34,287 0 0 0

5.1.3.8 Servicios Oficiales

3.8.2 Gastos de orden social y cultural 0 0 11,360 0 11,360 0 11,360 0 0 0

5.5.4.0 Vehículos y Equipos de Transporte

5.4.9. Otros equipos de transporte (bicicletas) 0 0 1,233 0 1,233 0 1,233 0 0 0


5.6.2. Maquinaria y equipo Industrial 0 0 74,039 0 74,039 0 74,039 0 0 0

INGRESOS YSALDOS AL 31

CUENTA PUBLICA 2015

ANUAL DE 2015 DE DIC 2015 EGRESOS PREVIA


BALANZASALDOS AL MOVIMIENTOS

01 DE ENERO DE 2015



CLAVE DENOMINACION


5.6.0.0 INVERSION PÚBLICA

5.6.1.0 Obra Pública en Bienes de Dominio Público

6.1.3

Construcción de Obra para el abastecimiento

Agua,Petroleo, Gas,Electricidad y

Telecomunicaciones

1 Rehabilitación del Sistema de la Red de Agua Potable 0.00 0.00 779,602.80 0.00 779,602.80 0.00 779,602.80 0.00 0.00 0.00

6.1.4División de Terrenos y Construcción de Obras de

Urbanización

13 Apazu Agua Potable,Alcantarillado 0.00 0.00 158,940.32 0.00 158,940.32 0.00 158,940.32 0.00 0.00 0.00

2 AREA COMERCIAL


5.1 Gastos de Funcionamiento



Permanente

1.1.3 Sueldos 0 0 677,492 0 677,492 0 677,492 0 0 0



1 Sueldo 0 0 41,459 0 41,459 0 41,459 0 0 0




1.3.2


fin de Año


2 Aguinaldos 0 0 95,096 0 95,096 0 95,096 0 0 0




1.4.2.01 Infonavit 0 0 18,240 0 18,240 0 18,240 0 0 0



1.5.2 Indemnizaciones al personal 0 0 19,956 0 19,956 0 19,956 0 0 0


1.5.4.9 Bono de despensa 0 0 78,720 0 78,720 0 78,720 0 0 0

1.5.4.16 Apoyo para utiles escolares 0 0 2,850 0 2,850 0 2,850 0 0 0

1.5.4.20 Compensacion en apoyo a discapacidad 0 0 9,600 0 9,600 0 9,600 0 0 0

CUENTA PUBLICA 2015



01 DE ENERO DE 2015 ANUAL DE 2015 DE DIC 2015 EGRESOS PREVIA



CLAVE DENOMINACION


1.5.4.21 Bono día de las Madres 0 0 3,800 0 3,800 0 3,800 0 0 0





1.5.9.5 Bono Aniversario Anual a empleado Sindicalizado 0 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 0 0


1.7.1 Estimulos




5.1.2.1Materiales de Aministración, Emisión de Documentos y

Artículos Oficiales




2.6.1.1 combustible 0 0 433 0 433 0 433 0 0 0



cómputo y tecnologías de la información 0 0 600 0 600 0 600 0 0 0



3.4.3.1 Servicio de recaudación ,traslado y custodia de valores 0 0 68,769 0 68,769 0 68,769 0 0 0

3.4.4 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas 0 0 2,849 0 2,849 0 2,849 0 0 0

5.1.3.5




y equipo de administración, educacional y recreativo0 0 5,645 0 5,645 0 5,645 0 0 0

3.5.3Instalación, reparación y mantenimiento de equipo

de cómputo y tecnología de la información0 0 400 0 400 0 400 0 0 0

5.1.3.7 Servicios de Translado y Viáticos

3.7.2 Pasajes Terrestres 0 0 1,433 0 1,433 0 1,433 0 0 0

3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje

1 Cuotas 0 0 15 0 15 0 15 0 0 0

5.5.0.0 Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles


5.1.9 Otros mobiliarios y equipo de administración 0 0 2,046 0 2,046 0 2,046 0 0 0

5.5.9.0 SOFTWARE

5.9.1.1 Software 0 0 11,538 0 11,538 0 11,538 0 0 0

5.6.0.0 INVERSION PÚBLICA

BALANZA

CUENTA PUBLICA 2015



SALDOS AL MOVIMIENTOS SALDOS AL 31 INGRESOS Y



CLAVE DENOMINACION


3 AREA ADMINISTRATIVA


5 Gastos de Funcionamiento



Permanente

1.1.3 Sueldos 0 0 403,742 0 403,742 0 403,742 0 0 0



1 Sueldo 0 0 77,977 0 77,977 0 77,977 0 0 0




1.3.2


fin de Año


2 Aguinaldos 0 0 74,015 0 74,015 0 74,015 0 0 0

1.3.4 Compensaciones

3 Estímulos al personal de confianza 0 0 99,548 0 99,548 0 99,548 0 0 0




1.4.2.01 Infonavit 0 0 10,082 0 10,082 0 10,082 0 0 0




1.5.4.9 Bono de despensa 0 0 14,720 0 14,720 0 14,720 0 0 0





1.5.9.5 Bono Aniversario Anual a empleado Sindicalizado 0 0 300 0 300 0 300 0 0 0


1.7.1 Estimulos






ANUAL DE 2015 DE DIC 2015 EGRESOS PREVIA

CUENTA PUBLICA 2015



01 DE ENERO DE 2015



CLAVE DENOMINACION


2.1.6 Material de limpieza

2.1.6.1 Material de limpieza 0 0 3,554 0 3,554 0 3,554 0 0 0

5.1.2.2 Alimentos y Utensilios

221 Productos alimenticios para personas

2.2.1.1 Productos alimenticios para personas 0 0 5,793 0 5,793 0 5,793 0 0 0

2.2.1.6 Adquisición de Agua potable 0 0 1,127 0 1,127 0 1,127 0 0 0

5.1.2.5 Productos Químicos, Farmaceuticos y de laboratorio

2.5.1 Productos quimicos básicos 0 0 164 0 164 0 164 0 0 0

2.5.3 Medicinas y productos y farmaceuticos 0 0 1,558 0 1,558 0 1,558 0 0 0


2.6.1.1 combustible 0 0 97,851 0 97,851 0 97,851 0 0 0


2.9.1 Herramientas menores 0 0 813 0 813 0 813 0 0 0

2.9.2 Refacciones y accesorios menores de Edificios 0 0 1,519 0 1,519 0 1,519 0 0 0

2.9.3Refacciones y accesorios menores de mobiliario y

equipo de administración, educacional y recreativo0 0 1,200 0 1,200 0 1,200 0 0 0


cómputo y tecnologías de la información0 0 597 0 597 0 597 0 0 0


transporte0 0 4,841 0 4,841 0 4,841 0 0 0

2.9.9 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 0 0 600 0 600 0 600 0 0 0


5.1.3.1 Servicios Básicos

3.1.4 Telefono 0 0 19,083 0 19,083 0 19,083 0 0 0

3.1.5 Telefonia Celular 0 0 10,840 0 10,840 0 10,840 0 0 0

5.1.3.3

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y

Otros Servicios

3.3.1.1Servicios legales de contabilidad,auditorias y

relacionados0 0 10,000 0 10,000 0 10,000 0 0 0


3.4.1.1 Servcios financieros y bancarios 0 0 10,455 0 10,455 0 10,455 0 0 0

5.1.3.5



3.5.1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 0 0 3,809 0 3,809 0 3,809 0 0 0


y equipo de administración, educacional y recreativo

0 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 0 0

3.5.3Instalación, reparación y mantenimiento de equipo

de cómputo y tecnología de la información 0 0 550 0 550 0 550 0 0 0

CUENTA PUBLICA 2015


EGRESOS PREVIA


01 DE ENERO DE 2015 ANUAL DE 2015 DE DIC 2015



CLAVE DENOMINACION


3.5.5Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

0 0 498 0 498 0 498 0 0 0

5.1.3.7 Servicios de Translado y Viáticos

3.7.5 Viáticos en el País 0 0 8,652 0 8,652 0 8,652 0 0 0

3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 5,371 5,371 5,371

5.1.3.8 Servicios Oficiales

3.8.2 Gastos de orden social y cultural 0 0 3,187 0 3,187 0 3,187 0 0 0

5.1.3.9 Otros Servicios Generales

3.9.5 Penas,multas,accesorios y actualizaciones 0 0 31,877 0 31,877 0 31,877 0 0 0

5.5.0.0 Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles


5..1.5 Equipo de Cómputo y de técnologías de la información 0 0 180 0 180 0 180 0 0 0

5.1.9 Otros mobiliarios y equipo de administración 0 0 1,364 0 1,364 0 1,364 0 0 0

5.5.4.0 Vehículos y Equipos de Transporte


5.6.7. Herramientas 0 0 447 0 447 0 447 0 0 0

TOTALES 21,106,408 21,106,408 37,468,150 37,468,150 29,958,598 29,958,598 6,736,994 6,736,994 23,221,603 23,221,603

7.0 Cuentas de Orden

7.1 Cuentas estacionadas por Rezago por serv prestados

7.1.1. Deudores por Rezago por serv prest de agua y dren 2,155,043 0 3,584 25,862 2,132,766 0 3,584 25,862 2,132,766 0

7.2Cuentas estacionadas por Recuperar del rezago por

prestación de servicios de agua

7.2.1 Cuentas por Recuperar de serv prestados de agua y dren 0 2,155,043 25,862 3,584 0 2,132,766 25,862 3,584 0 2,132,766

7.6 Bienes en concesiones o en comodato

7.6.3.1 Bienes bajo contrato de comodato 0 0 257,617 0 257,617 0 257,617 0 257,617 0

7.6.4.1 Contrato de comodato por bienes 0 0 0 257,617 0 257,617 0 257,617 0 257,617

TOTALES 44,367,859 44,367,859 37,755,213 37,755,213 32,348,980 32,348,980 7,024,057 7,024,057 48,833,589 48,833,589


TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR OOMAPASBJ


INGRESOS Y BALANZA


CUENTA PUBLICA 2015


SALDOS AL MOVIMIENTOS SALDOS AL 31



AUXILIAR DE BANCOS/TESORERÍA

Clave 1-11-111-1112

No. USO DE LA SALDO

CUENTA CUENTA INICIAL DEBE HABER

147065825 BANCOMER GASTO CORRIENTE $64,289 $8,151,461 $8,177,195 $38,555

TOTAL $64,289 $8,151,461 $8,177,195 $38,555

CUENTA PUBLICA 2015

BANCOS

DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

BANCO

MOVIMIENTOS

SALDO FINAL

Hoja 1/4 O.P.9

AMPL. REDUCC. IMPORTE %

1000 SERVICIOS PERSONALES 4,462,098 0 0 4,462,098 4,220,455 4,220,455 4,021,538 4,021,538 241,643 5

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,935,000 0 0 1,935,000 1,906,449 1,906,449 1,906,449 1,906,449 28,551 1

113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,935,000 0 0 1,935,000 1,906,449 1,906,449 1,906,449 1,906,449 28,551 1

11301 Sueldos 1,935,000 0 0 1,935,000 1,906,449 1,906,449 1,906,449 1,906,449 28,551 1

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 728,400 0 0 728,400 645,936 645,936 639,748 639,748 82,464 11

122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 728,400 0 0 728,400 645,936 645,936 639,748 639,748 82,464 11

12201 Sueldo base al personal eventual 728,400 0 0 728,400 645,936 645,936 639,748 639,748 82,464 11

1300 RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,025,140 0 0 1,025,140 954,382 954,382 888,549 888,549 70,758 7

131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 334,500 0 0 334,500 332,451 332,451 332,451 332,451 2,049 1

13101Primas y acreditaciones por años de servicios efectivos prestados al personal

334,500 0 0 334,500 332,451 332,451 332,451 332,451 2,0491

132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO 486,940 0 0 486,940 458,718 458,718 392,885 392,885 28,222 6

13201 Prima vacacional 151,440 0 0 151,440 140,856 140,856 75,023 75,023 10,584 7

13202 Gratificación de fin de año 335,500 0 0 335,500 317,862 317,862 317,862 317,862 17,638 5

133 HORAS EXTRAORDINARIAS 104,100 0 0 104,100 63,665 63,665 63,665 63,665 40,435 39

13301 Remuneraciones por horas extraordinarias 104,100 0 0 104,100 63,665 63,665 63,665 63,665 40,435 39

134 COMPENSACIONES 99,600 0 0 99,600 99,548 99,548 99,548 99,548 52 0

13403 Estimulos al personal de confianza 99,600 0 0 99,600 99,548 99,548 99,548 99,548 52 0

1400 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 328,488 0 0 328,488 294,534 294,534 294,534 294,534 33,954 10

141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 255,864 0 0 255,864 232,950 232,950 232,950 232,950 22,914 9

14101 Cuotas por servicios médicos del Imss 188,304 0 0 188,304 160,355 160,355 160,355 160,355 27,949 15

14103 Cuotas por seguro de retiro al SAR 67,560 0 0 67,560 72,595 72,595 72,595 72,595 -5,035 -7

142 APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA 72,624 0 0 72,624 61,584 61,584 61,584 61,584 11,040 15

14201 Cuotas al Infonavit 72,624 0 0 72,624 61,584 61,584 61,584 61,584 11,040 15

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 362,920 0 0 362,920 337,033 337,033 292,259 292,259 25,887 7

152 INDEMNIZACIONES 62,100 0 0 62,100 33,204 33,204 33,204 33,204 28,896 47

15201 pago de liquidaciones 62,100 0 0 62,100 33,204 33,204 33,204 33,204 28,896 47

154 PRESTACIONES CONTRACTUALES 203,420 0 0 203,420 203,020 203,020 195,320 195,320 400 0

15409 Bono para despensa 184,320 0 0 184,320 184,320 184,320 184,320 184,320 0 0

15416 Apoyo para utiles escolares 3,800 0 0 3,800 3,800 3,800 450 450 0 0

15420 Compensaciones en apoyo a la Discapacidad 10,200 0 0 10,200 9,600 9,600 9,600 9,600 600 6

15421 Bono día de las madres 3,600 0 0 3,600 3,800 3,800 950 950 -200 -6

15424 Bono día del padre 1,500 0 0 1,500 1,500 1,500 0 0 0 0

159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 97,400 0 0 97,400 100,808 100,808 63,734 63,734 -3,408 -3

15901Otras prestaciones(Bono logros sindicales 6 días, Bono Navideño 6 días,Bono

meses que traen 31 días 5 días97,400 0 0 97,400 100,808 100,808 63,734 63,734 -3,408

-3

15901 Bono a Logro sindical 6 dias 33,100 0 0 33,100 32,971 32,971 5,005 5,005 129 0

15902 Bono navideño 6 días 33,100 0 0 33,100 33,073 33,073 27,565 27,565 27 0

15903 Bono x los meses que traen 31, 5 días de suel 27,600 0 0 27,600 27,565 27,565 27,565 27,565 35 0

15904 Bono delegado sindical 3,600 0 0 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 0 0

15905 Bono Anual por aniversario sindical 0 0 0 0 3,600 3,600 0 0 -3,600

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 82,150 0 0 82,150 82,122 82,122 0 0 28 0

171 ESTIMULOS 82,150 0 0 82,150 82,122 82,122 0 0 28 0

17104 bono por puntualidad 27,000 0 0 27,000 27,000 27,000 0 0 0 0

17105 bono no pedir permiso economicoen el año 55,150 0 0 55,150 55,122 55,122 0 0 28 0

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 812,688 0 0 812,688 568,321 568,321 435,073 435,073 244,367 30

2100MATERIALES DE ADMINISTRACION,EMISION DE DOCUMENTOS Y

ARTICULOS OFICIALES67,536 0 0 67,536 55,456 55,456 24,656 24,656 12,080 18

211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 35,004 0 0 35,004 27,898 27,898 11,313 11,313 7,106 20

21101 Material, útiles y equipos menores de Oficina 35,004 0 0 35,004 27,898 27,898 11,313 11,313 7,106 20

212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 26,424 0 0 26,424 24,004 24,004 9,789 9,789 2,420 9

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 26,424 0 0 26,424 24,004 24,004 9,789 9,789 2,420 9

216 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,108 0 0 6,108 3,554 3,554 3,554 3,554 2,554 42

21601 Material de limpieza 6,108 0 0 6,108 3,554 3,554 3,554 3,554 2,554 42

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 45,864 0 0 45,864 29,954 29,954 27,645 27,645 15,910 35

221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 45,864 0 0 45,864 29,954 29,954 27,645 27,645 15,910 35

22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 39,648 0 0 39,648 28,827 28,827 26,518 26,518 10,821 27

22106 Adquisición de agua potable 6,216 0 0 6,216 1,127 1,127 1,127 1,127 5,089 82

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 58,200 0 0 58,200 21,552 21,552 14,463 14,463 36,648 63

242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 25,200 0 0 25,200 10,227 10,227 6,382 6,382 14,973 59

24201 Cemento y productos de concreto 25,200 0 0 25,200 10,227 10,227 6,382 6,382 14,973 59

246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 33,000 0 0 33,000 11,325 11,325 8,081 8,081 21,675 66

CAPITULO Y PARTIDACLAVEPRESUPUESTO

MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO

CUENTA PUBLICA 2015

CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DE BENITO JUAREZ, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,SANEAMIENTO

CUENTA PUBLICA 2015

PAGADO

VARIACIONMODIFICACIONPREUPUESTO

INICIAL

Hoja 2/4 O.P.9


24601 Material eléctrico y electrónico 33,000 0 0 33,000 11,325 11,325 8,081 8,081 21,675 66

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 66,000 0 0 66,000 2,142 2,142 584 584 63,858 97

251 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 60,000 0 0 60,000 584 584 584 584 59,416 99

25101 Productos quimicos básicos 60,000 0 0 60,000 584 584 584 584 59,416 99

253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6,000 0 0 6,000 1,558 1,558 0 0 4,442 74

25301 Medicinas y productos farmaceuticos 6,000 0 0 6,000 1,558 1,558 0 0 4,442 74

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 390,492 0 0 390,492 360,083 360,083 308,468 308,468 30,409 8

261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 390,492 0 0 390,492 360,083 360,083 308,468 308,468 30,409 8

26101 Combustibles 349,992 0 0 349,992 341,829 341,829 298,395 298,395 8,163 2

26102 Lubricantes y aditivos 40,500 0 0 40,500 18,254 18,254 10,073 10,073 22,246 55

2700VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS

DEPORTIVOS15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 15,000

100

271 VESTUARIO Y UNIFORMES 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 15,000 100

27101 Vestuario y uniformes 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 15,000 100

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 169,596 0 0 169,596 99,134 99,134 59,258 59,258 70,462 42

291 HERRAMIENTAS MENORES 60,000 0 0 60,000 41,448 41,448 23,263 23,263 18,552 31

29101 Herramientas menores 60,000 0 0 60,000 41,448 41,448 23,263 23,263 18,552 31

292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8,496 0 0 8,496 1,519 1,519 1,519 1,519 6,977 82

29201 Refacciones y accesorios menores 8,496 0 0 8,496 1,519 1,519 1,519 1,519 6,977 82

293REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACION Y EDUCACIONAL Y RECREATIVO7,764 0 0 7,764 1,200 1,200 1,200 1,200 6,564

85

29301 Refacciiones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admnistracion 7,764 0 0 7,764 1,200 1,200 1,200 1,200 6,56485

294REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION7,764 0 0 7,764 1,428 1,428 831 831 6,336

82

29401REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION7,764 0 0 7,764 1,428 1,428 831 831 6,336

82

296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TPE 80,400 0 0 80,400 49,717 49,717 31,844 31,844 30,683 38

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 80,400 0 0 80,400 49,717 49,717 31,844 31,844 30,683 38

299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 5,172 0 0 5,172 3,822 3,822 600 600 1,35026

29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 5,172 0 0 5,172 3,822 3,822 600 600 1,350 26

3000 SERVICIOS GENERALES 1,720,467 0 0 1,720,467 918,829 918,829 731,523 731,523 801,638 47

3100 SERVICIOS BASICOS 985,234 0 0 985,234 647,883 647,883 489,432 489,432 337,351 34

311 ENERGIA ELECTRICA 934,450 0 0 934,450 617,960 617,960 460,698 460,698 316,490 34

31101 Energía eléctrica 934,450 0 0 934,450 617,960 617,960 460,698 460,698 316,490 34

314 TELEFONIA TRADICIONAL 35,004 0 0 35,004 19,083 19,083 19,083 19,083 15,921 45

31401 Telefonía tradicional 35,004 0 0 35,004 19,083 19,083 19,083 19,083 15,921 45

315 TELEFONIA CELULAR 13,200 0 0 13,200 10,840 10,840 9,651 9,651 2,360 18

31501 Telefonía celular 13,200 0 0 13,200 10,840 10,840 9,651 9,651 2,360 18

318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 2,580 0 0 2,580 0 0 0 0 2,580 100

31801 Servicio postal 2,580 0 0 2,580 0 0 0 0 2,580 100

3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 88,560 0 0 88,560 22,597 22,597 21,497 21,497 65,963 74

322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 36,000 0 0 36,000 0 0 0 0 36,000 100

32201 Arrendamiento de edificio 36,000 0 0 36,000 0 0 0 0 36,000 100

326ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

52,5600 0

52,560 22,597 22,597 21,497 21,497 29,96357

32601 Arrendamieto de maquinaria, otros equipos y herramientas 52,560 0 0 52,560 22,597 22,597 21,497 21,497 29,963 57

3300SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS

SERVICIOS91,956 0 0 91,956 10,000 10,000 10,000 10,000 81,956

89

331SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y

RELACIONADOS52,104 0 0 52,104 10,000 10,000 10,000 10,000 42,104

81

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 52,104 0 0 52,104 10,000 10,000 10,000 10,000 42,104 81

333SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA , PROCESOS TECNICA Y

EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION39,852 0 0 39,852 0 0 0 0 39,852

100

33301 Servicio de informática 26,568 0 0 26,568 0 0 0 0 26,568 100

33302 Servicios de consultorias 13,284 0 0 13,284 0 0 0 0 13,284 100

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 143,844 0 0 143,844 96,260 96,260 91,950 91,950 47,584 33

341 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS 18,108 0 0 18,108 10,455 10,455 10,455 10,455 7,653 42

34101 Servicios financieros y bancarios 18,108 0 0 18,108 10,455 10,455 10,455 10,455 7,653 42

343 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 94,056 0 0 94,056 68,769 68,769 68,769 68,769 25,28727

34301 Servicios de recaudaciòn, traslado y custodia de valores 94,056 0 0 94,056 68,769 68,769 68,769 68,769 25,287 27





CLAVE CAPITULO Y PARTIDAPREUPUESTO

INICIAL

MODIFICACIONPRESUPUESTO

MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

VARIACION

CUENTA PUBLICA 2015


Hoja 3/4 O.P.9


344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS 15,528 0 0 15,528 7,326 7,326 7,326 7,326 8,202 53

34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 15,528 0 0 15,528 7,326 7,326 7,326 7,326 8,202 53

347 FLETES Y MANIOBRAS 16,152 0 0 16,152 9,710 9,710 5,400 5,400 6,442 40

34701 Fletes y maniobras 16,152 0 0 16,152 9,710 9,710 5,400 5,400 6,442 40

3500SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION265,589 0 0 265,589 80,193 80,193 59,109 59,109 185,396

70

351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 31,044 0 0 31,044 3,809 3,809 3,809 3,809 27,235 88

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 31,044 0 0 31,044 3,809 3,809 3,809 3,809 27,235 88

352 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQ 6,000 0 0 6,000 8,145 8,145 2,900 2,900 -2,145 -36

35201 Mantenimiento y conservación de mob y eq 6,000 0 0 6,000 8,145 8,145 2,900 2,900 -2,145 -36

353 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 6,000 0 0 6,000 950 950 950 950 5,050 84

35302 Mantenimiento y conservación de biens inform 6,000 0 0 6,000 950 950 950 950 5,050 84

355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 70,200 0 0 70,200 33,002 33,002 31,184 31,184 37,198 53

35501 Mantenimiento y conservación del equipo de transporte 70,200 0 0 70,200 33,002 33,002 31,184 31,184 37,198 53

357INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,

OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS148,097

0 0148,097 34,287 34,287 20,265 20,265 113,810

77

35701 Mantenimiento y conservaciòn de maquinaria 148,097 0 0 148,097 34,287 34,287 20,265 20,265 113,810 77

359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 4,248 0 0 4,248 0 0 0 0 4,248 100

35901 Servicios de jardinería y fumigación 4,248 0 0 4,248 0 0 0 0 4,248 100

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 14,496 0 0 14,496 0 0 0 0 14,496 100

362

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES

COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O

SERVICIOS

10,356 0 0 10,356 0 0 0 0 10,356 100

36201Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para

promover la venta de productos o servicios 10,356

0 010,356 0 0 0 0 10,356 100

369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 4,140 0 0 4,140 0 0 0 0 4,140 100

36901 Otros servicios de información 4,140 0 0 4,140 0 0 0 0 4,140 100

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 47,316 0 0 47,316 15,472 15,472 15,472 15,472 31,844 67

372 PASAJES TERRESTRES 7,044 0 0 7,044 1,433 1,433 1,433 1,433 5,611 80

37201 Pasajes terrestres 7,044 0 0 7,044 1,433 1,433 1,433 1,433 5,611 80

375 VIATICOS 35,004 0 0 35,004 8,652 8,652 8,652 8,652 26,352 75

37501 Viáticos 35,004 0 0 35,004 8,652 8,652 8,652 8,652 26,352 75

379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 5,268 0 0 5,268 5,386 5,386 5,386 5,386 -118 -2

37901 Cuotas 5,268 0 0 5,268 5,386 5,386 5,386 5,386 -118 -2

3800 SERVICIOS OFICIALES 35,880 0 0 35,880 14,547 14,547 12,187 12,187 21,333 59

382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 35,880 0 0 35,880 14,547 14,547 12,187 12,187 21,333 59

38201 Gastos de orden social y cultural 35,880 0 0 35,880 14,547 14,547 12,187 12,187 21,333 59

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 47,592 0 0 47,592 31,877 31,877 31,877 31,877 15,715 33

392 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 17,592 0 0 17,592 0 0 0 0 17,592 100

39201 impustos y derechos 17,592 0 0 17,592 0 0 0 0 17,592 100

395 PENAS, MULTAS,ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 30,000 0 0 30,000 31,877 31,877 31,877 31,877 -1,877 -6

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 30,000 0 0 30,000 31,877 31,877 31,877 31,877 -1,877 -6

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 226,392 0 0 226,392 90,846 90,846 33,568 33,568 135,546 60

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 53,400 0 0 53,400 3,589 3,589 3,589 3,589 49,811 93

511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 15,000 100

51101 Muebles de oficina y estanteria 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 15,000 100

515 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 24,000 0 0 24,000 180 180 180 180 23,820 99

51501 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 24,000 0 0 24,000 180 180 180 180 23,820 99

519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON 14,400 0 0 14,400 3,409 3,409 3,409 3,409 10,991 76

51901 Otros Mobiliarios y equipos de Administración 14,400 0 0 14,400 3,409 3,409 3,409 3,409 10,991 76

5400 VEHICULOS Y CAMIONES 37,992 0 0 37,992 1,233 1,233 1,233 1,233 36,759 97

541 Automoviles y camiones 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 30,000 100

54101 Automoviles y camiones 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 30,000 100

549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 7,992 0 0 7,992 1,233 1,233 1,233 1,233 6,759 85

54901 Otros equipos de transporte 7,992 0 0 7,992 1,233 1,233 1,233 1,233 6,759 85

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 135,000 0 0 135,000 74,485 74,485 17,207 17,207 60,515 45

562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 120,000 0 0 120,000 74,039 74,039 17,207 17,207 45,961 38

56201 Maquinaria y equipo industrial 120,000 0 0 120,000 74,039 74,039 17,207 17,207 45,961 38

563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 15,000 100

56301 Maquinaria y equipo de construcción 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 15,000 100

567 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-MAQUINAS 0 0 0 0 447 447 0 0 -447 #¡DIV/0!

PRESUPUESTO

MODIFICADO

VARIACION

EJERCIDO




CLAVE CAPITULO Y PARTIDAPREUPUESTO

INICIAL

MODIFICACION

CUENTA PUBLICA 2015



COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO

Hoja 4/4 O.P.9


56701 Herramientas 0 0 0 0 447 447 0 0 -447 #¡DIV/0!

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 0 0 11,538 11,538 11,538 11,538 -11,538 #¡DIV/0!

591 Software 0 0 0 0 11,538 11,538 11,538 11,538 -11,538 #¡DIV/0!

59101 Software 0 0 0 0 11,538 11,538 11,538 11,538 -11,538 #¡DIV/0!

6000 INVERSION PUBLICA 2,400,000 0 0 2,400,000 938,543 938,543 938,543 938,543 1,461,457 61

6100 Obra Pública en bienes de dominio público 2,400,000 0 0 2,400,000 938,543 938,543 938,543 938,543 1,461,457 61

613Contrucción de obras para el abastacimiento de agua, petroleo,gas,electricidad

y telecomunicaciones.1,908,000 0 0 1,908,000 779,603 779,603 779,603 779,603 1,128,397 59

61301 Rehabilitación de sistemas de abastecimeinto de agua potable 1,908,000 0 0 1,908,000 779,603 779,603 779,603 779,603 1,128,397 59

614 División de terrenos y construcción de obras de Urbanización 492,000 0 0 492,000 158,940 158,940 158,940 158,940 333,060 68

61413 APAZU (Agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas) 492,000 0 0 492,000 158,940 158,940 158,940 158,940 333,060 68

9000 DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 100

9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 100

911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 100

91102 Amortización de capital a corto plazo 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 100

TOTAL 9,821,645 0 0 9,821,645 6,736,994 6,736,994 6,160,246 6,160,246 3,084,651 31


EJERCIDO

VARIACION

CLAVE CAPITULO Y PARTIDAPRESUPUESTO

MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO

PREUPUESTO

INICIAL

MODIFICACION

PAGADO

TESORERO MUNICIPAL.

ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO.

DIRECTOR GENERAL.

ING. CUITLÁHUAC BELTRÁN CORRAL.





ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O

EQUIVALENTES

Clave 1-11-116-1161

NOMBRE SALDO

INICIAL DEBE HABER

CUENTAS INCOBRABLES 1161 $57,360 $0 $0 $57,360

TOTAL $57,360

CUENTA PUBLICA 2015


SUBCUENTA

MOVIMIENTOS

IMPORTE

DESCUENTOS DE LEY ISR

Clave 2-21-211-2117-21171

NOMBRE DE SALDO

LA CUENTA INICIAL DEBE HABER

DESCUENTOS DE 2117 $0 $65,826 $65,826 $0

JUZGADO (Pension Alim) 21171-13 $0 $65,826 $65,826 $0

$0 $65,826 $65,826 $0

CUENTA PUBLICA 2015

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO


SUBCUENTA

MOVIMIENTOS

IMPORTE





DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AUXILIAR DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Clave 1-11-112-1123

SALDO SALDO

NOMBRE INICIAL DEBE HABER FINAL

TOTAL DEUD X SERV Y CONTR 4,173,846 5,573,944 3,908,302 5,839,487.90

DEUDORES POR SERVICIO 4,161,122 5,553,463 3,880,225 5,834,359.52

AGUA FACTURACION SERVICIO 3,374,087 5,294,561 3,878,578 4,790,070

ALCANTARILLADO FACT SERVICIO 780,247 258,903 0 1,039,150

CREDITOS FACTURACION CREDITO 6,788 0 1,648 5,140

CONTRAT Y OTROS FACT SERVICIO 12,724 20,481 28,077 5,128.38

DEUDORES DIV VIG TOTAL 29,837 88,762 98,002 20,597.46

ANTICIPO PARA GTOS VIG 15,423 49,380 55,474 9,329

ALONSO IVAN DURAN MURRIETA VIATICOS 600 400 300 700

JULIA E CASTRO GIL VIATICOS 0 5,000 5,000 0

ARNULFO CARDENAS VILLEGAS GASTOS A C 800 150 150 800

CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL GTOS Y VIATICOS 13,423 43,030 48,924 7,529

FRANCISCOPARRA NEVAREZ GTOS A COMPROBAR 600 500 1,100 0

JOSE CARLOS ROBLES SANDOVAL GTOS A COMPROBAR 0 300 0 300

ANTICIPO A PROVEEDORES 0 2,000 0 2,000

JUAN ANTONIO MACIAS A SERVICIO MECAN 0 2,000 0 2,000

OTROS DEUDORES VIG 14,414 37,382 42,528 9,268

ANA PIÑA VERDUGO PMO 0 1,000 700 300

HERVEY ARNULFO SIQUEIROS HURTADO PMO 0 400 400 0

ROBERTO GUTIERREZ U PMO 200 300 500 0

ALONSO IVAN DURAN MURRIETA PMO 1,650 4,200 5,850 0

JULIA E CASTRO GIL PMO 0 2,315 2,315 0

ICELA DOMINGUEZ LUNA PMO 0 911 911 0

NOE LOZANO RODRIGUEZ PMO 1,900 0 1,900 0

CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL PMO 4,664 13,006 9,664 8,006

ARNULFO CARDENAS VILLEGAS PMO 5,000 4,000 8,188 812

FRANCISCOPARRA NEVAREZ PMO 0 1,250 1,250 0

SATURNINO ESCALANTE CRUZ PMO 200 8,100 8,300 0

JUAN ALBERTO VALLE ESPINOZA PMO 0 1,800 1,650 150

RUPERTO ALFONSO HERMOSILLO GARCIA PMO 800 100 900 0

TOTAL 4,203,683 5,662,706 4,006,304 5,860,085.36

CUENTA PUBLICA 2015

DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

CONCEPTO

MOVIMIENTOS




AUXILIAR DE DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

Clave 1-12-122-1222

SALDO SALDO


DEUDORES POR SERVICIO 11,337,172 2,643,917 107,288 13,873,800.23

TOTAL REZAGO 2013 11,318,085 -703,524 6,579 10,607,981.87

AGUA REZAGO 2013 SERVICIO 9,900,997 -1,486,533 0 8,414,464

ALCANTARILLADO REZAG2013 SERVICIO 1,394,701 -304,904 0 1,089,797

CREDITOS REZAGO 2013 SERVICIO 22,386 -22,386 0 0

IVA REZAGO 2013 SERVICIO 0 174,837 779 174,058

RECARGOS REZAGO 2013 SERVICIO 0 935,461 5,800 929,661

OTROS 2013 SERVICIO 0 2 0 2

TOTAL REZAGO 2014 19,087 3,347,441 100,710 3,265,818.36

AGUA REZAGO 2014 SERVICIO 0 2,546,516 74,495 2,472,021

ALCANTARILLADO REZAG 2014 SERVICIO 0 422,383 15,933 406,450

CONTRAT X CONEX REZ 2014 SERVICIO 19,087 8,737 0 27,824

RECARGOS REZAGO 2014 SERVICIO 0 289,278 7,908 281,370

OTROS INGRESOS 2014 SERVICIO 0 24,258 3 24,255

IVA REZAGO 2014 SERVICIO 0 56,268 2,370 53,899




AUXILIAR DE DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

Clave 1-12-122-1222

SALDO SALDO


DEUDORES POR SERVICIO BAJA AUT 25,700 0 25,700 0

ANTICIPO A PROVEEDORES JTA DE GOB 25,700 0 25,700 0

CARLOS DELGADO CAMPA # 15 11/02/2015 25,700 0 25,700 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TOTAL 25,700 0 25,700 0

CUENTA PUBLICA 2015


CONCEPTO

MOVIMIENTOS

CUENTA PUBLICA 2015


CONCEPTO

MOVIMIENTOS

O.P.3

Hoja 1/1

INDICECONCEPTO

NOTAS

HACIENDA

PUBLICA/PATR

IMONIO

CONTRUBUIDO

VHP-01

HACIENDA

PUBLICA/PATR

IMONIO

GENERADO DE

EJERCICIOS

ANTERIORES

VHP-02

HACIENDA

PUBLICA/PATRI

MONIO

GENERADO DE

EJERCICIO VHP-

02

AJUSTES POR

CAMBIOS DE

VALOR

TOTAL VHP-

01/VHP-02

900001 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 240,105 0 0 0 240,105

3110 Aportaciones 190,105 0 0 0 190,105

3120 Donaciones de capital 50,000 0 0 0 50,000

900002 Variaciones de la hacienda pública/patrimonio Neto del Ejercicio 2014 0 19,379,220 -268,861 0 19,110,360

3210 Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro) 0 0 -268,861 0 -268,861

3220 Resultado de ejercicios anteriores 0 4,031,558 0 0 4,031,558

3220 Inversión Activo Fijo 0 1,008,733 0 1,008,733

3230 Superávit por Revaluación 0 617,383 0 617,383

3240 Ingresos Cuentas Estacionadas 0 -2,549,062 0 -2,549,062

3240 Facturación Pendientes de Cobrar 0 16,270,610 0 16,270,610

900003 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 240,105 19,379,220 -268,861 0 19,350,464

900005 Variaciones de la hacienda pública/patrimonio Neto del Ejercicio 2015

3210 Aportaciones 190,105 190,105

3120 Donaciones de capital 50,000 0 50,000

3210 Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro) 0 -224,340 -224,340

3220 Resultado de ejercicios anteriores 3,965,831 0 3,965,831

3220 Inversión Activo Fijo 1,008,733 -45,175 963,558

3230 Superávit por Revaluación 617,383 0 617,383

3240 Ingresos Cuentas Estacionadas -2,549,062 2,155,043 -394,019

3240 Facturación Pendientes de Cobrar 16,270,610 2,062,184 18,332,794

900006 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015 240,105 19,313,494 3,947,713 0 23,501,312


TESORERO MUNICIPAL. DIRECTOR GENERAL.

ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL.

CUENTA PUBLICA 2015

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA


ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

DE BENITO JUAREZ,SONORA.

O.P.3

Hoja 1/1

INDICECONCEPTO

NOTAS

HACIENDA

PUBLICA/PATR

IMONIO

CONTRUBUIDO

VHP-01

HACIENDA

PUBLICA/PATR

IMONIO

GENERADO DE

EJERCICIOS

ANTERIORES

VHP-02

HACIENDA

PUBLICA/PATRI

MONIO

GENERADO DE

EJERCICIO VHP-

02

AJUSTES POR

CAMBIOS DE

VALOR

TOTAL VHP-

01/VHP-02

900001 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 240,104.50 0.00 0.00 0.00 240,104.50

3110 Aportaciones 190,104.50 0.00 0.00 0.00 190,104.50

3120 Donaciones de capital 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA


ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.


CUENTA PUBLICA 2015

900002 Variaciones de la hacienda pública/patrimonio Neto del Ejercicio 0.00 19,110,359.50 4,150,847.54 0.00 23,261,207.04

3210 Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro) 0.00 0.00 -224,340.00 0.00 -224,340.00

3220 Resultado de ejercicios anteriores 0.00 3,762,696.96 203,134.48 0.00 3,965,831.44

3220 Inversión Activo Fijo 0.00 1,008,732.68 -45,174.64 963,558.04

3230 Superávit por Revaluación 0.00 617,382.71 0.00 617,382.71

3240 Ingresos Cuentas Estacionadas 0.00 -2,549,062.44 2,155,043.28 -394,019.16

3240 Facturación Pendientes de Cobrar 0.00 16,270,609.59 2,062,184.42 18,332,794.01

900003 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 240,104.50 19,110,359.50 4,150,847.54 0.00 23,501,311.54

900006 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015 240,104.50 19,110,359.50 4,150,847.54 0.00 23,501,311.54




ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

O.P. 5

Hoja 1/1

Saldo Inicial Cargos al Abonos del Saldo Final Variación del

(SI) Período Período (SF) Período ( SI-SF)

1 2 3 4 (1+2-3) (1-4)

1 ACTIVO 22,987,425 17,194,040 12,720,667 27,460,798 -4,473,373

1.1 ACTIVO CIRCULANTE 5,297,233 14,519,936 12,512,317 7,304,852 -2,007,619

1.1.1 Efectivo y equivalentes 64,289 8,151,461 8,177,195 38,555 25,734

1.1.1.1. Efectivo 0 5,500 5,500 0 0

1.1.1.2 Bancos/tesorería 64,289 8,151,461 8,177,195 38,555 25,734

1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 5,175,583 6,368,475 4,335,122 7,208,936 -2,033,353

1.1.2.3 Deudoreso diversos por cobrar a corto plazo 4,203,683 5,662,706 4,006,304 5,860,085 -1,656,402

1.1.2.3 Iva Pendiente de Acreditar 436,524 330,240 328,818 437,946 -1,422

1.1.2.9 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo 535,376 375,529 0 910,905 -375,529

1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 57,360 0 0 57,360 0

1.1.6.1Estimaciones Para Cuentas Incobrables Por Derechos a Recibir

Efectivo o Equivalentes57,360

0 0 57,360 0

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 17,690,192 2,674,104 208,350 20,155,946 -2,465,754

1.2.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 11,362,872 2,643,917 132,988 13,873,800 -2,510,929

1.2.2.2 Deudoreso diversos por cobrar a largo plazo 11,362,872 2,643,917 132,988 13,873,800 -2,510,929

1.2.3 Bienes Inmueb,Infraestructura y Construccion en Proceso 5,169,788 0 0 5,169,788 0

1.2.3.1 Terrenos 50,000 0 0 50,000 0

1.2.3.4 Infraestructura 5,119,788 0 0 5,119,788 0

1.2.4 Bienes muebles 1,157,533 30,187 75,362 1,112,358 45,175

1.2.4.1 Mobiliario y equipo de administración 165,137 28,955 75,362 118,729 46,407

1.2.4.4 Vehículos y equipo de transporte 96,557 1,233 0 97,789 -1,233

1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 895,839 0 0 895,839 0

Declaramos bajo protesta de decir verdad que lo estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL.


Cuenta Contable

CUENTA PUBLICA 2015

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO


DE BENITO JUAREZ,SONORA

Hoja 1/1 O.P.11 A

CFE CONCEPTO APROBADOAMPLIACIONES/

REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO VARIACIÓN %

900001 PRESUPUESTO DE EGRESOS

1 GOBIERNO

1.1 Legislación

1.1.1 Legislación

1.3 Coordinación De La Política De Gobierno

1.3.1. Presidencia/Gobernatura

1.3.2 Política Interior

1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios

1.5.1 Asuntos Financieros 4,762,098 0 4,762,098 3,731,113 3,433,297 1,030,985 22

1.8 Otros Servicios Generales

1.8.5. Otros 4,012,688 0 4,012,688 2,004,706 1,788,426 2,007,982 50

2 DESARROLLO SOCIAL

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.2.3 Abastecimento de Agua 1,046,859 0 1,046,859 1,001,175 938,523 45,684 4.4

TOTAL 9,821,645 0 9,821,645 6,736,994 6,160,246 3,084,651 31

CUENTA PÚBLICA 2015

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

( FINALIDAD Y FUNCIÓN )


DE BENITO JUÁREZ, SONORA.


hoja 1-5

O.P.6



ORGANSIMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PERIODO PERIODO Ref.

CLAVE CONCEPTO ACTUAL ANTERIOR Nota

2015 2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4000 DERECHOS 6,374,654 5,662,790

4300 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 6,374,654 5,662,790 ERA-01

4302 Agua potable y Alcantarillado 6,374,654 5,662,790

1.- Por Servicio 6,043,161 5,331,950

2 .-Por Conexión 30,675 41,962

3.- Ingresos varios .300,819 288,878

9404 OTROS INGRESOS VARIOS 138,000 ERA-02

Apoyo Presupuestario 138,000 0

1.-Apoyo para gastos de Operación 138,000

8000 Convenios Federales y Estatales (Descentralización 0 2,531,760

y Recursos)

8300 Convenios Federal para ejecución de los programas 0 2,531,760

1.-Programa Prossapys 2,100,000

2.-Programa Apazu 431,760

Total de Ingresos y Otros BeneficiosTOTAL 6,512,654 8,194,550

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ERA-03

1000 SERVICIOS PERSONALES 4,220,455 4,121,082

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 1,906,449 1,828,927

113 Sueldos base al personal de carácter permanente 1,906,449 1,828,927

11301 Sueldos 1,906,449 1,828,927

1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 645,936 660,065

122 Sueldo base al personal eventual 645,936 660,065

12201 Sueldos base al personal eventual 645,936 660,065

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 954,382 993,618

131 Primas por años de servicios efectivos prestados 332,451 338,280

13101 Primas y acreditaciones por años de servicios efectivos prestados 332,451 322,856

2 Bono prima de antigüedad (5,10,15,20,25,30 ) 0 15,424

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de Año 458,718 454,549

13201 Prima vacacional 140,856 145,741

13202 Aguinaldos 317,862 308,809

133 Horas extraordinarias 63,665 101,397

13301 Horas extraordinarias 63,665 101,397

134 Compensaciones 99,548 99,392

13403 Estimulos al personal de confianza 99,548 99,392

1400 Seguridad Social 294,534 286,148

141 Aportaciones de Seguridad Social 160,355 167,972

14101 Cuotas por servicio médico del imss 160,355 167,972

142 Aportaciones a fondos de vivienda (Infonavit) 61,584 55,558

CUENTA PUBLICA 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

hoja 2-5

O.P.6






2015 2014

14201 Fondo de apoyo para vivienda ( Infonavit ) 61,584 55,558

143 Aportaciones al sistema para el retiro (sar) 72,595 62,618

14103 Retiro,Cesantia y Vejez 72,595 62,618

1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 337,033 271,089

152 Indemnizaciones 33,204 0

15201 Indemnizaciones al personal 33,204 0

154 Prestaciones Contractuales 203,020 188,020

15409 Bono de despensa 184,320 169,920

15416 Bono apoyo utiles escolares 3,800 3,600

15420 Compensación en apoyo a la discapacidad 9,600 9,600

15421 Bono Día de las Madres 3,800 3,600

15424 Bono Día del Padre 1,500 1,300

159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 100,808 83,069

15901 Otras Prestaciones 100,808

1Bono logro sindical 6 días de sueldo personal sindicalizado 32,971 26,374

2Bono Navideño 6 días 33,073 26,548

3Bono por los meses de 31 días 5 días de sueldo 27,565 26,548

4Bono delegado sindical 3,600 3,600

5Bono Anual por aniversario sindical 3,600 0

1700 Pagos estimulos a servidores públicos 82,122 81,234

171 Estimulos 82,122 81,234

17104 Bono puntualidad y desempeño Cuatrimestr 27,000 26,280

17105 Bono por no pedir permisos economicos en el Año 55,122 54,954

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 568,321 671,128

2100 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales55,456 48,055

211 Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina 27,898 48,055

21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Ofna 27,898 24,785

212 Materiales y Utiles de Impresión 24,004

21201 Materiales y Utiles de Impresión 24,004 18,590

216 Material de limpieza 3,554

21601 Material de limpieza 3,554 4,679

2200 Alimentos y utensilios 29,954 39,160

221 Productos Alimenticios para el Personal 29,954 39,160

22101 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones 28,827 37,156

22106 Adquisición de agua purificada 1,127 2,004

2400 Materiales y artículos de construcción y reparación 21,552 46,977

242 Cemento y Productos de Concreto 10,227 13,591

24201 Cemento y productos de construcción 10,227 13,591

246 Material eléctrico y electrónico 11,325 33,386

24601 Material Eléctrico y Electrónico 11,325 33,386

2500 Productos Químicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 2,142 22,370

251 Productos Químicos Básicos 584 21,870

25101 Productos Químicos Básicos 584 21,870

253 Medicina y Productos Farmacéuticos 1,558 500

25301 Medicina y Productos Farmacéuticos 1,558 500

2600 Combustible, lubricantes y aditivos 360,083 369,134

hoja 3-5

CUENTA PUBLICA 2015


CUENTA PUBLICA 2015

O.P.6






2015 2014

261 Combustible, lubricantes y aditivos 360,083 369,134

26101 combustible 341,829 332,790

26102 Lubricantes y aditivos 18,254 36,344

2700 Vestuario,Blancos,Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0 7,224

27101 Vestuario y uniformes 0 7,224

2900 Herramientas, refaccciones y accesorios menores 99,134 138,208

291 Herramientas menores 41,448 52,648

29101 Herramientas menores 41,448 52,648

292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 1,519 2,022

29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 1,519 2,022

293 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipó de Administración,Educacional y Recreativo1,200 1,800

29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración,Educacional y Recreativo1,200 1,800

294 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información 1,428 3,335

29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información 1,428 3,335

296 Refacciones y Accesorio Menores de Eq de Transporte 49,717 76,219

29601 Refacc.y Accesorios Menores de eq transporte 49,717 76,219

299 Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles 3,822 2,184

29901 Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles 3,822 2,184

3000 SERVICIOS GENERALES 918,829 1,365,261

3100 Servicios Básicos 647,883 781,670

311 Energía eléctrica 617,960 742,734

31101 Energía eléctrica 617,960 742,734

314 Telefonia tradicional 19,083 27,821

31401 Telefonia tradicional 19,083 27,821

315 Telefonia celular 10,840 11,116

31501 Telefonía Celular 10,840 11,116

3200 Servicio de Arrendamiento 22,597 350

326 Arrendamiento de Maquinaria y otros equipos y herramientas 22,597 350

32601 Arrendamiento de Maquinaria y otros equipos y herramientas 22,597 350

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 10,000 130,206

331 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados 10,000 124,310

33101 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados 10,000 89,948

33102 Servicios de Asesorias Legales 0 34,362

333 Servicios de consultoria administrativa,procesos técnicos y en tecnología de la información0 5,896

33301 servicio de informática 0 5,896

3400 Servicios Financieros,Bancarios y Comerciales 96,260 97,420

341 Servcios financieros y bancarios 10,455 10,141

34101 Servicios Financieros y Bancarios 10,455 10,141

343 Servcios de recaudación, traslado y custodia de valores 68,769 79,198

34301 Servicio de recaudación ,traslado y custodia de valores 68,769 79,198

344 Servicios de Responsabilidad,Patrimonial y Fianzas 7,326 8,080

34401 Seguros de Responsabilidad,Patrimonial y Fianzas 7,326 8,080

347 Fletes y Maniobras 9,710 0

34701 Fletes y Maniobras 9,710 0

3500 Servicios de Instalación,Reparación,Mantenimiento y Conservación 80,193 254,459

351 Conservación y Manteniento Menor de Inmuebles 3,809 93,972

hoja 4-5


CUENTA PUBLICA 2015

O.P.6






2015 2014

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 3,809 93,972

352 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 8,145 3,650

35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo 8,145 3,650

353 Instalación,reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información 950 3,600

35301 Mantenimiento y Conservación de bienes informaticos 950 3,600

355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 33,002 62,031

35501 Mantenimiento y conservación del equipo de transporte 33,002 62,031

357 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 34,287 91,206

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 34,287 91,206

3700 Servicios de Traslado y Viáticos 15,472 30,675

372 Pasajes Terrestes 1,433 5,846

37201 Pasajes Terrestes 1,433 5,846

375 Viáticos en el País 8,652 24,058

37501 Viáticos 8,652 24,058

379 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 5,386 772

37901 Cuotas 5,386 772

3800 Gastos de Orden Social y Cultural 14,547 45,739

382 Gastos de orden social y cultural 14,547 45,739

38201 Gastos de orden social y cultural 14,547 45,739

3900 Otros Servicios Generales 31,877 24,743

392 Impuestos y derechos 0 412

39201 Impuestos y derechos 0 412

395 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 31,877 24,331

39501 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 31,877 24,331

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 90,846 150,755

5100 Mobiliario y Equipo de Administración 3,589 26,427

511 Muebles de oficina y estanteria 0 6,600

51101 Muebles de oficina y estanteria 0 6,600

515 Equipó de Cómputo y de Tecnologías de la Información 180 12,622

51501 Equipó de Cómputo y de Tecnologías de la Información 180 12,622

519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 3,409 7,206

51901 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 3,409 7,206

5400 Vehículos y Equipo de Transporte 1,233 2,241

549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 1,233 2,241

54901 Otros Equipos de Transporte 1,233 2,241

5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 74,485 97,086

562 Maquinaria y Equipo Industrial 74,039 97,086

56201 Maquinaria y Equipo Industrial 74,039 97,086

567 Herramientas y Maquinaria 447 0

56701 Herramientas 447 0

5590 Activos Intangibles 11,538 25,000

591 Software 11,538 25,000

59101 Software 11,538 25,000

6000 INVERSION PUBLICA 938,543 2,155,185

6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 938,543 2,155,185

613 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,Petroleo,Gas,Electricidad y Telecomunicaciones779,603 1,798,085

hoja 5-5

O.P.6 ESTADO DE ACTIVIDADES


CUENTA PUBLICA 2015






2015 2014

61301 Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable (Prosapiss)779,603 1,798,085

614 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización 158,940 357,100

61413 APAZU (Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas) 158,940 357,100

Total de Gastos y Otras Pérdidas 6,736,994 8,463,411

Desahorro Neto del Ejercicio -224,340 -268,861

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son

razonablemente correctos y propiedad del emisor.


Tesorero Municipal. Director General.

O.P.4

Hoja 1/1

INDICE NOMBRE ORIGEN APLICACIÓN

1000 ACTIVO 72,141 4,545,515

1100 ACTIVO CIRCULANTE 25,734 2,033,353

1110 Efectivo y equivalentes 25,734 0

1112 Bancos/tesorería 25,734 0

1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 0 2,033,353

1123 Deudoreso diversos por cobrar a corto plazo 0 1,657,824

1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo 0 375,529

1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 46,407 2,512,161


1222 Deudoreso diversos por cobrar a largo plazo 0 2,510,929

1240 Bienes muebles 46,407 1,233

1241 Mobiliario y equipo de administración 46,407 0

1244 Vehículos y equipo de transporte 0 1,233

2000 PASIVO 663,957 341,431

2100 PASIVO CIRCULANTE 663,957 341,431

2110 Cuentas por pagar a corto plazo 663,957 341,431

2112 Proveedores por pagar a corto plazo 0 341,431

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 663,957 0

3000 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 4,261,748 110,901

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 44,521 65,726

3210 Resultado del ejercicio (ahorro/deshorro) 44,521 0

3220 Resultado de ejercicios anteriores 0 65,726

3220 Superavit (Inversión de Activos Fijos ) 4,217,228 45,175

3240 Reservas (Cuentas estacionadas ) 2,155,043 0

3240 Reservas ( Facturación pendiente de cobro ) 2,062,184 0

TOTALES 4,997,846 4,997,846


razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL. DIRECTOR GENERAL.

ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRÁN CORRAL.

CUENTA PUBLICA 2015

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA



DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ,SONORA

O.P.4

Hoja 1/1

INDICE NOMBRE ORIGEN APLICACIÓN

1000 ACTIVO 72,141 4,545,515

1100 ACTIVO CIRCULANTE 25,734 2,033,353

1110 Efectivo y equivalentes 25,734 0

1112 Bancos/tesorería 25,734 0


1123 Deudoreso diversos por cobrar a corto plazo 0 1,657,824

1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo 0 375,529

1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 46,407 2,512,161


1222 Deudoreso diversos por cobrar a largo plazo 0 2,510,929

1240 Bienes muebles 46,407 1,233

1241 Mobiliario y equipo de administración 46,407 0

1244 Vehículos y equipo de transporte 0 1,233

2000 PASIVO 663,957 341,431

2100 PASIVO CIRCULANTE 663,957 341,431

2110 Cuentas por pagar a corto plazo 663,957 341,431

2112 Proveedores por pagar a corto plazo 0 341,431

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 663,957 0

3000 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 4,261,748 110,901

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 44,521 65,726

3210 Resultado del ejercicio (ahorro/deshorro) 44,521 0

3220 Resultado de ejercicios anteriores 0 65,726

3220 Superavit (Inversión de Activos Fijos ) 4,217,228 45,175

3240 Reservas (Cuentas estacionadas ) 2,155,043 0

3240 Reservas ( Facturación pendiente de cobro ) 2,062,184 0

TOTALES 4,997,846 4,997,846

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA




CUENTA PUBLICA 2015

O.P.7

Hoja 1/2

CONCEPTO 2015 2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

Impuestos 0 0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0

Contribuciones de mejoras 0 0

Derechos 6,374,654 5,662,790

Productos de Tipo Corriente 0 0

Aprovechamientos de Tipo Corriente 0 0

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 0

Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de

Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes

de Liquidación o Pago 0 0

Participaciones y Aportaciones 0 2,531,760

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 0 0

Otros Ingresos varios (apoyo presupuestario) 138,000 0

Aplicación

Servicios Personales 4,220,455 4,121,082

Materiales y Suministros 568,321 671,128

Servicios Generales 918,829 1,365,261

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0

Transferencias al resto del Sector Público 0 0

Subsidios y Subvenciones 0 0

Ayudas Sociales 0 0

Pensiones y Jubilaciones 0 0

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos0 0

Transferencias a la Seguridad Social 0 0

Donativos 0 0

Transferencias al Exterior 0 0

Participaciones 0 0

Aportaciones 0 0

Convenios 0 2,155,185

Otras Aplicaciones de Operación 0 0





CUENTA PUBLICA 2015

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO




O.P.7

Hoja 2/2

CONCEPTO 2015 2014

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 805,049 -118,106

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0

Bienes Muebles 0 0

Otros Orígenes de Inversión 0 0

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 938,543 0

Bienes Muebles 90,846 150,755

Otras Aplicaciones de Inversión 0 0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 1,029,389 150,755

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto 0 0

Interno 0 0

Externo 0 0

Otros Orígenes de Financiamiento 0 0

Aplicación

Servicios de la Deuda 0 0

Interno 0 0

Externo 0 0

Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al -224,340 -268,861

Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 64,289 24,021

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 38,555 64,289





DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ,SONORA.



CUENTA PUBLICA 2015

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ,SONORA


RELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO


Fondos Fijos

DEPENDENCIA RESPONSABLE

$0

OOMAPASBJ Julia $0

OOMAPASBJ Icela $0

TOTAL $0

CUENTA PUBLICA 2015

Clave 1-11-111-1111

IMPORTE



RELACIÓN ANALÍTICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Clave 1-12-124-1244

No. DE AREA VALOR DEL

INVERNTARIO No DE SERIE DENOMINACION RESPONSABLE ASIGNADA BIEN

OMAPBJ001 GDNSAEM116747 PIPA CON TANQUE CHEVR 84 JOSE CARLOS TECNICA 29,487

OMAPBJ004 IFTCR10A1SPA70456 PICK UP FORD RANGER 95 FCO CUBEDO TECNICA 35,000

OMAPBJ006 IGCCS14Z8S8200358 PICK UP S-10 BLANCA CUITLAHUAC ADMVO 26,000

5 BICICLETAS EMPLEADOS TECNICA 1,429

1 BICICLETA OMEGA LUCIO TECNICA 1,200

1 BICICLETA OMEGA FRANCISCO PARRA TECNICA 1,200

1 BICICLETA 26 TORO COLOR ECO NHL13ALONSO IVAN TECNICA 1,121

1 BICICLETA 26 TORO COLOR ECO NHL13VICTOR SANDOVAL TECNICA 1,121

BICI126030 1 BICICLETA 26 TORO COLOR 14 EQUIPADAJUAN ALBERTO TECNICA 1,233

TOTAL 97,789



O.P.8

Hoja 1/1

MODIFICACIONES

ADICIONALES NO

PREVISTAS EN

SU LEY DE

INGRESOS

IMPORTE %

4000 DERECHOS 7,421,645 0 7,421,645 6,374,654 6,374,654 1,046,991 14 1,046,991

4300 Derechos por Prestación de Servicios 7,421,645 0 7,421,645 6,374,654 6,374,654 1,046,991 14 1,046,991

4302 Agua potable y alcantarillado 7,421,645 0 7,421,645 6,374,654 6,374,654 1,046,991 14 1,046,991

9404 Otros Ingresos Varios (Apoyo Presupuestario) 0 0 0 138,000 138,000 -138,000 -138,000

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0 0 0 0 2,400,000 2,400,000

8300

Convenios Federales y Estatales

(Descentralización y Reasignación de

Recursos

2,400,000 0 2,400,000 0 0 2,400,000 100 2,400,000

8302Apoyo estatal para acciones en materia

de agua potable1,908,000 0 1,908,000 0 0

1,908,000 100 1,908,000

8312 Programa regional APAZU 492,000 0 492,000 0 0 492,000 100 492,000

T o t a l 9,821,645 0 9,821,645 6,512,654 6,512,654 3,308,991 114 3,308,991

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad de emisor.


ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRÁN CORRAL

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

INICALCAPITULO Y CONCEPTOCLAVE EXCEDENTES

CUENTA PUBLICA 2015

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO




VARIACIÓN

DEVENGADO RECIBIDO

CUENTA PUBLICA 2015 Hoja 1 De 1

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P.11

MUNICIPIO: DE BENITO JUÁREZ

Y SANEAMIENTO.

PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

SUB-PROGRAMA: 01 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL.

OBJETIVO (S):

-----------------------------------------------------------------------------------------METAS---------------------------------------------------------------------------------------------

No. DESCRIPCIONUNIDAD DE

MEDIDAPONDERACION %

META

PROGRAMADA

ANUAL

META

REALIZADA

ANUAL

VARIACIÓN

1 PROYECTO 1 0 1

2 PROYECTO 1 0 1

3 PROYECTO 1 0 1

TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 3 0 3

PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO

MANTENER LA RED HIDRAULICA EN OPTIMAS CONDICIONES, PARA PRESTAR UN SERVICIO SATISFACTORIO A LOS USUARIOS,

SUSTITUIR LAS REDES DE AGUA POTABLE OBSOLETAS PARA LOGRAR DISMINUIR LA CANTIDAD DE AGUA DESPERDICIADA POR

CAUSA DE FUGAS, EFICIENTAR AL ORGANISMO MENDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS Y CAPACITACIONES AL PERSONAL

DEL AGUA

PERFORACION DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE BENITO

JUAREZ

SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE

SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE

CUENTA PUBLICA 2015 Hoja 1 De 1


O.P.11

MUNICIPIO: DE BENITO JUÁREZ PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Y SANEAMIENTO.

PROGRAMA: AC FOMENTO DE REGULARIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

SUB:PROGRAMA: 03 PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

OBJETIVO (S):

-------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-------------------------------------------------------------------------------------------------


MEDIDAPONDERACION %

META

PROGRAMADA

ANUAL

META

REALIZADA

ANUAL

VARIACIÓN

1 DOCUMENTO 1 0 1

2 PROYECTO DE DRENAJE ALTERNATIVO EN PAREDONCITO DOCUMENTO 2 0 2

PAREDON COLORADO Y ACEITUNITAS

3 ELABORACION DEL PROYECTO Y/O CONSTRUCCION DE DOCUMENTO 1 0 1

PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES


PROYECTO DE DRENAJE EN COL.LÓPEZ REYNOSO

UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO PÁRAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A LOS SECTORES QUE NO CUENTAN CON ELLO EN LAS DIFERENTES

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.-

O.P.11

CUENTA PÚBLICA 2015 Hoja 1 De 1

MUNICIPIO: DE BENITO JUÁREZ PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Y SANEAMIENTO.

PROGRAMA: AC FOMENTO DE REGULARIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUB-PROGRAMA: 07 CULTURA DEL RECURSO DEL AGUA

OBJETIVO (S):

--------------------------------------------------------------------------------------------------METAS--------------------------------------------------------------------------------------------------------


MEDIDAPONDERACION %

META

PROGRAMADA

ANUAL

META

REALIZADA

ANUAL

VARIACIÓN

1 CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DOCUMENTO 1 0 1

AGUAS RESIDUALES DE PAREDÓN,PAREDONCITO Y ACEI

TUNITAS

2 FOMENTAR LA CUTURA DEL CUIDADO DEL AGUA DOCUMENTO 4 4 0



UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO

PROMOVER EL CUIDADO Y REUTILIZAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y EN GENERAL INCULCAR EN LOS USUARIOS UNA CULTURA DEL

BUEN USO DEL LIQUIDO.

O.P.8 A

Hoja 1/1

MODIFICACIONES VARIACION

ADICIONALES NO

PREVISTAS EN SU

LEY DE INGRESOS

IMPORTE %

PRESUPUESTO DE INGRESOS 9,821,645 0 9,821,645 6,512,654 6,512,654 3,308,991 34 3,308,991

Ingresos del Gobierno 9,821,645 0 9,821,645 6,512,654 6,512,654 1,046,991 11 908,991

4000 Derechos 7,421,645 0 7,421,645 6,374,654 6,374,654 1,046,991 14 1,046,991

9404 Otros Ingresos Varios (Apoyo Presup) 0 0 0 138,000 138,000 -138,000 -138,000

8000 Participaciones y Aportaciones 2,400,000 0 2,400,000 0 0 2,400,000 100 2,400,000


RECIBIDO

TESORERO MUNICIPAL.


EXCEDENTES

DIRECTOR GENERAL.

ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL.

CUENTA PUBLICA 2015

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



DE BENITO JUÁREZ,SONORA.

CLAVE CAPITULO Y CONCEPTOPRESUPUESTO

INICIAL

PRESUPUESTO

MOFICADO DEVENGADO



BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Clave 1-12-123-1234

CONCEPTO

AGUA CAPTACION NO EXISTE 10

TRATAMIENTO NO EXISTE 4,282,180

RED NO EXISTE 2,420

PLANTAS NO EXISTE 46,245

ESTACION RADIO NO EXISTE 16,075

TOTAL 4,346,931

PLANTA EN TRAMITE 582,753

RED CALLEJON N. HERO NO EXISTE 190,105

TOTAL 5,119,788

CUENTA PUBLICA 2015

INFRAESTRUCTURA


UBICACIÓN

DOCUMENTO QUE VALOR DE

AMPARA PROPIEDAD EDIFICIO




IVA POR PAGAR

Clave 2-21-211-2117-21172

NOMBRE SALDO

DE LA CTA INICIAL DEBE HABER

IVA X PAG 21172 $152,056 $0 $204,676 $356,732

$152,056 $0 $204,676 $356,732



OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

IVA ACREDITABLE

Clave 1-11-112-1129

NOMBRE SALDO


IVA POR 11291 $535,376 $375,529 $0 $910,905

ACREDITAR

$535,376 $375,529 $0 $910,905

CUENTA PUBLICA 2015

CUENTA PUBLICA 2015


SUBCUENTA

MOVIMIENTOS

IMPORTE


SUBCUENTA

MOVIMIENTOS

IMPORTE




IVA PENDIENTE DE ACREDITAR

Clave 1-11-112-1234

NOMBRE SALDO


IVA PENDIENTE 1234 436,524 330,240 328,818 437,946

DE ACREDITAR

436,524 330,240 328,818 437,946

CUENTA PUBLICA 2015


SUBCUENTA

MOVIMIENTOS

IMPORTE

CUENTA PUBLICA DEL 2015

ANEXO O.P.12

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ SONORA


Hoja 1 de 1

No. DE OBRA RUBRO,NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) JUSTIFICACIONES

II.-01/14 DEL 15/02/2014 61301-REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE SE BENEFICIARON EL 100% DE LA POBLACIÓN YA QUE SE REHABILITARÁ EL

EN ZONA RURAL ( AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ,SONORA.) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CON ELLO SE EVITARAN LAS FUGAS DEL VITAL

OBRA TERMINADA.- LIQUIDO, MEJORANDO LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO,ESTAS PARTIDAS SON LA PARTE

PROPORCIONAL QUE OOMAPASBJ DEBE APORTAR

I.-01/14 DEL 15/01/2014 61401-APAZU ( Agua potable,Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas) SE BUSCA TENER UN MEJOR CONTROL EN LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE 1000 MEDIDORES EN VILLA JUAREZ,MUNICIPIO Y BENEFICIANDOSE EL USUARIO CON EL SERVICIO MEDIDO.

DE BENITO JUÁREZ,SONORA,OBRA TERMINADA. ESTA PARTIDA ES LA PARTE PROPORCIONAL QUE OOMAPASBJ APORTÓ

POR LA ADQUISICIÓN DE 1000 MICROMEDIDORES

ESTAS APLICACIONES SON OBRAS REALIZADAS EL 2014 PERO POR NO

CONTAR EL ORGANISMO CON LA PARTE PROPORCIONAL EN ESE MOMENTO

SE TERMINÓ DE APLICAR EN FEBRERO DEL 2015,



Hoja 1/3 O.P. 9

CLAVE CAPITULO Y PARTIDA JUSTIFICACIÓN

122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

12201 Sueldo base al personal eventual

133 HORAS EXTRAORDINARIAS

13301 Remuneraciones por horas extraordinarias

154 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15421 Bono día de las madres

159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15905 Bono Anual por aniversario sindical

221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL

22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones

242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

24201 Cemento y productos de concreto

246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

24601 Material eléctrico y electrónico

251 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS

25101 Productos quimicos básicos

261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26102 Lubricantes y aditivos

271 VESTUARIO Y UNIFORMES

27101 Vestuario y uniformes

291 HERRAMIENTAS MENORES

29101 Herramientas menores

296REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE

TPEeste rubro se supervisó el gasto obteniendose este resultado favorable

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

311 ENERGIA ELECTRICA

31101 Energía eléctrica

314 TELEFONIA TRADICIONAL

31401 Telefonía tradicional

el tener unicamente un pozo encendido se obtuvo este ahorro, es por

esto que no se ejercio lo presupuestado.

por la nueva disposiciones de la eliminación del cobro a las llamadas

nacionales, se obtuvo esta disminución no se necesito lo presupuestado

este gasto se trató de cuidar y es por esto que no se ejerció su totalidad


Justificaciones a las Variaciones de Egresos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Organismo Paramunicipal de Agua Potable,Alcantarillado,Saneamiento

De Benito Juárez, Sonora

este concepto se sobregiró por haberse aumentado el 4% , lo que esta

mas arriba del aumento inflaciónario autorizado.

no se pudo ejercer el total de este concepto por no obtener el ingreso

esperado.

este tipo de bono no se tenía presupuestado por que autorizaron este

logro al personal sindicalizado posterior a la programacion del mismo.

no se ejerció en su totalidad la partida por no llevarse a cabo la

contratación del personal eventual programado.

no se ejerció lo presupuestado, ya que la CEA del Estado, le donó cloro

para desinfectar la tuberia de conducción de agua

no se realizaron los cambios de embobinado del motor del pozo de la

calle lazaro cárdenas, por no contar con el recurso suficiente.

esta partida no se ejerció por no tener la solvencia económica el

Organismo

no se obtuvieron los recursos suficientes para solventar la necesidades

de contratar personal que apoyara en el area técnica del Organismo y asi

poder ejercer lo presupuestado.

el resultado de este concepto por ejercer es por no estar en operación la

retroexcavadora, ya que se lleva la mayor parte de los lubricantes

no hubo el ingreso suficiente para la adquisición de uniformes para el

personal

Hoja 2/3 O.P. 9


322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO

32201 Arrendamiento de edificio

326ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS

32601 Arrendamieto de maquinaria, otros equipos y herramientas

331SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y

RELACIONADOS

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados

333SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA , PROCESOS

TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

33301 Servicio de informática

33302 Servicios de consultorias no se conto con los ingresos suficientes para ejercer lo presupuestado

343SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE

VALORES

34301 Servicios de recaudaciòn, traslado y custodia de valores

351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles

355REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

35501 Mantenimiento y conservación del equipo de transporte

357INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

35701 Mantenimiento y conservaciòn de maquinaria

362

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE

MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE

PRODUCTOS O SERVICIOS

36201Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes

comerciales para promover la venta de productos o servicios

por no contar con los recursos suficientes no se llevaron a cabo la renta

de maquinaria

al no tener beneficios de recursos para obra, no se tuvo la necesidad de

contratar los servicios de profesionistas encargados de las licitaciones.

por haberse firmado un convenio en comodato del inmueble no se ejerció

el presupuesto, porque no se pago renta






por no contar con los ingresos suficientes para la reparación de

retroexcavadora, por lo tanto no se pudo ejercer lo presupuestado.

no se llevo a cabo la difusión de programas de recuperacion por no

contar con ingresos suficientes

no se pudo ejercer lo presupuestado por no contar con los ingresos

suficientes

no se obtuvo la recaudación programada por lo tanto no se ejerció el

presupuesto, pues se paga el 10% sobre los ingresos destinado a este

rubro

no se conto con los ingresos suficientes para ejercer el presupuesto

por no contar con los recursos suficientes no se llevó a cabo el servicios y

mantenimiento a los vehículos.

Hoja 3/3 O.P. 9


375 VIATICOS

37501 Viáticos

382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

38201 Gastos de orden social y cultural

392 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

39201 impustos y derechos

511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

51101 Muebles de oficina y estanteria

515 Equipo de cómputo y de tecnología de la información

51501 Equipo de cómputo y de tecnología de la información

519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON

51901 Otros Mobiliarios y equipos de Administración

541 Automoviles y camiones

54101 Automoviles y camiones

562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

56201 Maquinaria y equipo industrial

563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

56301 Maquinaria y equipo de construcción

613Contrucción de obras para el abastacimiento de agua,

petroleo,gas,electricidad y telecomunicaciones.

61301 Rehabilitación de sistemas de abastecimeinto de agua potable

614 División de terrenos y construcción de obras de Urbanización

61413APAZU (Agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas

urbanas)

no se tuvo acceso a los programas federales, para ejercer esta parte del

presupuesto

en partida no se ejerció lo presupuestado por no llevarse a cabo los

programas de asesorias que se tenian contemplado

el resultado de este concepto se debió a que no se pudieron llevar a cabo

el total de reuniones programadas de la cultura del agua, por la falta de

recursos economicos

no se tuvo acceso a los programas federales, para ejercer esta parte del

presupuesto






no se pudo adquirir el equipo de computo presupuestado por no contar

con los recursos suficientes

el presupuesto no se pudo ejercer ya que los ingresos no fueron lo

suficiente para su adqusicion

el presupuesto programado no se ejercio en su totalidad por la falta de

ingresos suficientes

no se ejerció lo presupuestado, por no haber gastos de este tipo

no se pudo adquirir el automovil programado para el el area técnica por la

falta de ingresos suficientes.

el presupuesto programado no se ejercio en su totalidad por la falta de

ingresos suficientes

no se pudo adquirir el mobiliario presupuestado por no contar con los

recursos suficientes

CUAENTA PÚBLICA 2015 Hoja 1 de 1

JUSTIFICACIONES DE LA INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P.11MUNICIPIO DE : BENITO JUAREZ, SONORA

UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROGRAMA: AA NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

SUB-PROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL

PERIODO: Del 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

No. JUSTIFICACIONES

1,2,3 AL NO TENER ACCESO A LOS PROGRAMAS QUE OFRECE EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL, POR

NO CONTAR CON LA PARTE ECONÓMICA PARTE PROPORCIONAL QUE ESTOS CONVENIOS REQUIEREN

CUANDO SE OTORGAN, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRA.

SE TERMINÓ LA SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA EN EL POBLADO DE AGUA BLANCA MUNICIPIO

DE BENITO JUAREZ, QUE INICIÓ EL AÑO 2014, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN LA COLONIA

MIGUEL ANGEL REYNOSO COLONIA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ,SON.



O.P.11 Hoja 1 de 1

MUNICIPIO DE : BENITO JUAREZ, SONORA

UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN-

TO DE BENITO JUAREZ.

PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO DE REGULARIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.-

SUB-PROGRAMA: 03 PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

No. Justificaciones

1,2,3 AL NO TENER ACCESO A LOS PROGRAMAS QUE OFRECE EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL, POR

NO CONTAR CON LA PARTE ECONÓMICA, PARTE PROPORCIONAL QUE ESTOS CONVENIOS REQUIEREN

CUANDO SON APROBADOS, PUES LA AGRICULTURA Y LA PESCA SON LOS DOS EMPLEOS EN QUE LA

MAYORIA OBTIENE SUS INGRESOS.



O.P.11 Hoja 1 de 1

MUNICIPIO DE : BENITO JUAREZ, SONORA

UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN-

TO DE BENITO JUAREZ.

PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO DE REGULARIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALC

SUB-PROGRAMA: 07 CULTURA DEL RECURSO DEL AGUA

PERIODO: DEL 1° ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

No. Justificaciones

1 DEBIDO A LA SITUACION INSOLVENTE DEL ORGANISMO OPERADOR, NO HA SIDO POSIBLE

ACCEDER A LOS PROYECTOS ESTATALES Y FEDERALES QUE OFRECEN, YA QUE EN ESTE MUNICIPIO

EL MAYOR INGRESO DE LOS HABITANTES VIENE DE LA AGRICULTURA Y LA PESCA, Y LA NATURALEZA

NO HA SIDO BENÉVOLA PARA OBTENER BUENAS PRODUCCIONES Y ASÍ FAVORECER A SUS ECONOMÍAS.

2 SE REALIZANDO PLATICAS CON LA POBLACIÓN AL MOMENTO DE ENTREGARLE SU RECIBO,POR

CONSUMO MENSUA DEL SERVICIO DE AGUA Y LA IMPORTANCIA DEL BUEN USO Y CUIDADO DE LA MISMA

SE LLEVARON A CABO CONFERENCIAS EN PLANTELES ESCOLARES MUNICIPALES, PROMOVIENDO

EL CUIDADO Y BUEN USO DEL AGUA., REALIZANDO PLATICAS ESCOLARES, ENTREGANDO POR

ESCRITO LA INFORMACION.

O.P.8

CLAVE CAPITULO Y CONCEPTO JUSTIFICACION

4000 DERECHOS

4300 Derechos por Prestación de Servicios

4302 Agua potable y alcantarillado

Por la situaciónes del mal tiempo en el campo agrícola y en la pesca, se vió

afectadoa grandemente la captación de los ingresos, pues es el sostenimiento de la

mayoria de la población se obtiene de ahí.

9404 Otros Ingresos Varios (Apoyo Presupuestario)

Por la situación crítica de la ecónomia del Organismo se vió en la urgente necesidad

de pedir apoyo al H. Ayuntamiento, pára hacerle frente al pago del servicio de

energía eléctrica.

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

8300

Convenios Federales y Estatales

(Descentralización y Reasignación de

Recursos

8302Apoyo estatal para acciones en materia de agua

potable

Por la mala la situación económica del Organismo no se pudo tener acceso a los

programas federales, pues los convenios por lo general son peso por peso.

8312 Programa regional APAZU

CUENTA PUBLICA 2015

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS



No. DE No DE SERIE DENOMINACION RESPONSABLE AREA VALOR DEL FECHAINVERNTARIO ASIGNADA BIEN DE AQUISC

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 346,032

EQBO-001 IEM MOTOR HP 50 112KVA FCO CUBEDO TECNICA 40,017 18/03/2011

EQBO-002 US DE MEXICO MOTOR HP 40 Y TRANS FCO CUBEDO TECNICA 45,015 10/09/2010

EQBO-003 IGCCS14Z8S8200358 MOTOR HP 100 BOMBA FCO CUBEDO TECNICA 46,000 31/07/2013

EQBO-004 MOTOR DE HP 30 FCO CUBEDO TECNICA 35,000 13/07/2013

OMAPBJ-012 2857334 RETROEXCAVADORA CASE 5800 1980 AMARILLA FCO CUBEDO TECNICA 180,000 28/07/2010

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 24,446

REFACCIONES PARA BOMBAS SUMERGIB FCO CUBEDO TECNICA 12,761 31/12/2014

EQBO-002 US DE MEXICO REFACCION PARA MOTOR FCO CUBEDO TECNICA 11,685 10/09/2010

OTROS EQUIPOS 525,361

EQBO-001 IEM BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP FCO CUBEDO TECNICA 25,577 18/03/2011

EQBO-003 IGCCS14Z8S8200358 BOMBA SUMERGIBLE FCO CUBEDO TECNICA 40,700 31/07/2013

EQBO-004 BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP FCO CUBEDO TECNICA 60,105 13/07/2013

EQBO-005 ALGIBE MOTOR 50 HP FCO CUBEDO TECNICA 55,297 28/02/2006

EQBO-006 MOTOR DE 30 HP DE 1500 RPM FCO CUBEDO TECNICA 82,239 31/12/2014

EQBO-007 SIEMNS MOTOR DE 15 Y 30 RPM FCO CUBEDO TECNICA 56,042 30/11/2006

EQBO-008 US DE MEXICO BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP FCO CUBEDO TECNICA 45,600 28/02/2006

EQBO-009 US DE MEXICO MOTOR SUMERGIBLE 15 HP FCO CUBEDO TECNICA 93,100 05/01/2011

EQBO-010 MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE FCO CUBEDO TECNICA 66,700 28/02/2006

TOTAL GENERAL 895,839

CUENTA PUBLICA 2015



RELACION ANALÍTICA DE MAQUINA Y EQUIPO

Clave 1-12-124-1246




RELACIÓN ANALÍTICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Clave 1-12-124-1241

No. DE No. DE DENOMINACION RESPONSABLE AREA VALOR DEL

INVENTARIO SERIE ASIGNADA BIEN

EQUIPO DE OFICINA

001 EQUIP DE COMPUTO 35,187

OMAP-BJ-001 B93CBOACPT168 TECLADO HP CANDELARIA COMERC 300

OMAP-BJ-002 GHZ/2GB/500GB/DLD PC CORE E5700 GUIA CANDELARIA COMERC 4,765

OMAP-BJ-003 X763240052638 IMPRE EPSON LX300 ISELA CAJA 3,999

MEGA SISTEMA ABSOLETO 8,346

ACTECK MONITOR CUITLAHUAC 1,200

11111 TY888182173732 COMPUTADORA HP ALL IN 205GI JULIA 7,450

COMPUTADORA HP CUITLAHUAC 5,172

USB EXTERNO CUITLAHUAC 3,955

002 MOB. Y EQUIPO $0 $0 58,543

OMAP-BJ-004 7501786111797 FAX SHARP UX-115 JULIA E CASTRO ADMVO 1,320

OMAP-BJ-005 344560911 RELOJ REG DE ASIST JULIA E CASTRO ADMVO 3,880

OMAP-BJ-006 RGD306943 IMPRESORA MULTIUSOS EFRAIN RASCON ADMVO 3,673

OMAP-BJ-007 COL GRAFITO LIN ITALIA ESCRIT PENINSULA JULIA E CASTRO ADMVO 2,539

OMAP-BJ-008 MESA PARA IMPRES CANDELARIA COMERCIAL 350

OMAP-BJ-009 68DY242222 IMPRES EPSON LX300 CANDELARIA COMERC 2,696

OMAP-BJ-010 IMPRES EPSON FX2190 CANDELARIA COMERC 7,533

OMAP-BJ-011 MONITOR 1.5" GUIA CANDELARIA COMERC 2,300

OMAP-BJ-012 CAJON DE HERRAMIEN CANDELARIA COMERCIAL 717

OMAP-BJ-013 FMU220DNSF6D016558 IMPR EPSON MINI PRIN ISELA CAJA 2,945

OMAP-BJ-014 BOCINAS CUADRAD MU ISELA 405

OMAP-BJ-015 MONITOR HP 1506 ISELA CAJA 1,809

OMAP-BJ-016 ENFRIADOR DE AGUA ADMVO 3,305

IMPRE LASSER SAMSUNG 1670MA CANDELARIA COMERCIA 819

MINI SPLIT TITANIUM 18000 OFICINA CAJA 5,800

AIRE ACONDIC 3/4 MIRAGE JULIA E CASTROCONTABILIDAD 2,500

SILLA MALLA CUITLAHUAC DIRECCION 2,147

MINI SPLIT MIRAGE 1 TON CUITLAHUAC DIRECCION 4,100

REFRIG MIRAGE 3/4 MA CANDELARIAFACTURACION 2,500

PBX100 CON 3 LINEAS Y 8 EXTENCCONMUTADOR SECRETARIALJULIA E CASTROCONTABILIDAD 4,292

KXT7705TELEFONO UNILINEA CON PANTALLA MANOS LIBRESCUITLAHUAC DIRECCION 1,276

CABEZAL DEI MPRESORA EPSONMARIA CANDELARIACOMERCIAL 1,638

OMAP-BJ020 VERSION 6 SAACG.NETSIST.CONTABLE AUTOMATIZADO JULIA CONTABILIDAD 25,000

TOTAL 118,729

CUENTA PUBLICA 2015


O.P.12

EL ORGANISMO NO CONTO CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA EJECUTAR

OBRAS O BENEFICIOS SOCIALES DURANTE ESTE PERIODO DEL 2015.

CUENTA PUBLICA 2015

INFORME DE EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES




O.P. 9 AHoja 1/1


1 Gasto corriente 7,221,645 0 0 7,221,645 6,736,994 6,160,246 484,651 7

2 Gasto de capital 2,400,000 0 0 2,400,000 0 0 2,400,000 100

3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo 200,000 0 0 200,000 0 0 200,000 100

Totales 9,821,645 0 0 9,821,645 6,736,994 6,160,246 3,084,651 31

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos yson propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL.


CUENTA PUBLICA 2015

CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)




MODIFICACION

PRESUPUESTO

INICIAL CAPITULO Y PARTIDACLAVE

PRESUPUESTO

MODIFICADODEVENGADO PAGADO

VARIACION

ING. CUITLAHUAC BELTRÁN CORRAL.

DIRECTOR GENERAL.

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Hoja 1-2


AUXILIAR DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Clave 2-21-211-2112-21121

NOMBRE FECHA DEL ULTIMO SALDO SALDO

MOVIMIENTO INICIAL DEBE HABER FINAL

INST HIDROELECTRIC 31/12/2013 131,786 0 0 131,786

COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD30/12/2015 607,198 1,123,433 711,857 195,623

FACTURAS POR PAGAR 20/10/2015 10,731 17,505 15,652 8,878

MANGUERAS Y CONEX 30/12/2015 2,528 21,528 28,815 9,815

MULTISERVICIOS MV 30/12/2015 29,009 29,009 20,911 20,911

EXCLUSIVAS ELECTRICAS 15/10/2015 0 0 2,088 2,088

FILTROS Y ACEITES GA 09/04/2014 20,242 0 0 20,242

LAVADO SAN JUDAS 28/08/2015 0 15,150 15,150 0

TALLER MECAN BUJANDA 28/09/2015 0 4,139 4,139 0

MANUEL FRANCISCO LINO ENCINAS 28/10/2015 0 13,385 19,469 6,084

ANDRES ROMAN CALVARIO 30/09/2015 9,892 12,980 5,452 2,364

IDSA 30/12/2015 9,761 20,619 31,685 20,828

JULIO CESAR BUSTAMANTE OZUNA 13/10/2015 0 2,348 2,348 0

BICICLETAS JUSTO 30/12/2015 0 6,568 8,456 1,888

SEINSON,S.A 25/05/2015 0 4,640 4,640 0

VALDIVIA APLICACIONES 15/05/2015 16,991 16,991 0 0

MARISCOS ESCALANTE 31/04/2015 22,043 0 2,679 24,721

TALLER ELECTRICO RASCON 28/09/2015 0 6,206 6,206 0

HOTEL PERLA 12/12/2015 0 0 2,738 2,738

PLOMERIA MODERNA 12/11/2015 2,888 2,888 5,188 5,188

ACEROS Y GASES FREGOSO 30/07/2015 2,650 2,900 250 0

CLARVI 28/03/2013 4,617 0 0 4,617

CARBUINYECTION DEL PAC 29/03/2015 2,529 2,529 0 0

FERRET Y REFACC V.J. 30/12/2015 18,881 19,809 17,115 16,187

DINORAH IBBETH PAEZ MENA 23/09/2015 0 0 7,710 7,710

PAPELERIA Y VARIOS SA 30/08/2015 10,219 22,764 22,747 10,201

SALVADOR GUILLERMO G 30/05/2015 93 5,432 5,339 0

KARAM CONANT SA DE CV 30/12/2015 92,619 28,549 97,513 161,583

NEXTEL 30/12/2015 1,075 11,757 12,060 1,379

SERVICIOS VILLA JUAREZ,S.A. DE C.V.30/12/2015 16,278 168,678 197,482 45,082

TRINIDAD ZENAIDO GARCIA 30/06/2015 10,347 0 1,070 11,417

SAMUEL HIRAM SANDOVAL LOPEZ30/12/2015 2,015 6,492 9,131 4,654

IMPULSORA COMERCIAL 30/11/2015 1,900 1,900 0 0

ARTURO TERAN FIGUEROA 30/08/2015 7,168 19,208 16,200 4,160

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO30/12/2015 25,000 25,000 0 0

AUTOSERVICIO RIHEPY,S.A. 30/10/2015 10,197 17,503 14,068 6,762

VENTAS COMPUTACIONALES 12/06/2015 0 464 464 0

DAVID ALEJO MARTINEZ P 13/08/2015 0 5,540 5,540 0

PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES28/01/2015 0 184,371 184,371 0

CONTROL DE PROYECTOS 28/01/2015 0 904,339 904,339 0

FELIPE SARABIA MARQUEZ 12/06/2015 0 1,160 1,160 0

TOMAS ESPINOZA NAVA 13/05/2015 0 1,392 1,392 0

MOISES PONCE DE LEON VLA 09/05/2015 0 9,280 9,280 0

CUENTA PUBLICA 2015


MOVIMIENTOS

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ hoja 2-2


AUXILIAR DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Clave 2-21-211-2112-21121

NOMBRE FECHA DEL ULTIMO SALDO SALDO

MOVIMIENTO INICIAL DEBE HABER FINAL

MIGUEL RAMIREZ ALANIZ 12/03/2015 0 5,000 5,000 0

JESUS MANUEL BUSTAMANTE O28/09/2015 0 1,200 1,520 320

ILDELFONSO MARTINEZ ROBLES12/03/2015 0 1,479 1,479 0

MARIA GUADALUPE FELIX 13/03/2015 0 6,438 6,438 0

ALE ELECTRO CONSTRUCCIONES ,SA DE CV13/04/2015 0 4,872 4,872 0

TOTALES 1,068,656 2,755,442 2,414,011 727,225

CUENTA PUBLICA 2015


MOVIMIENTOS

CUENTA PUBLICA DEL 2015



BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Clave 1-12-123-1231

DOCUMENTO QUE VALOR DEL

DENOMINACION AMPARA PROPIEDAD TERRENO

TERRENO HIDALGO Y SANALONA ESCRITURA $50,000

TOTAL $50,000

RELACION ANALITICA DE TERRENOS


UBICACIÓN

Documents

CUENTA PUBLICA 2015 INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA … PUBLICA E… · emprÉstitos y crÉditos contratados a nombre del organismo saldo inicial saldo final nombre de la empresa,