CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 1 Introduccin Objetivos del Mdulo Elobjetivogeneraldeestemduloesbrindaralosusuariosunaherramientapara registrarycontrolartodaslastransaccionesdirectasyconexasalagestindeCajay cuentas por Cobrar. Este mdulo est orientado tanto a las reas operativas, es decir el registrodetransaccionesrepresentadasenRecibosdeCaja,Notasdecartera,facturas directas, generacin de estados de cuenta, liquidacin de intereses, etc., como a las reas administrativasygerencialesdelaempresabrindandoinformacinconsolidadao detalladadelagestinyreportesdediversandole,quefacilitanelseguimientodela operacin y la oportuna toma de decisiones. Como objetivos particulares se pretende que al final de ste mdulo, los usuarios estn en capacidad de hacer las siguientes operaciones: -Actualizacin de Conceptos de Cartera -Elaboracin de Recibos de Caja -Elaboracin de Facturas y Notas de Cartera -Generacin de Consultas y Listados de Documentos -Generacin del Cuadre de Caja -Control de Cheques Devueltos -Manejo de Cheques Posfechados -Liquidacin de Intereses por Mora -Liquidacin de Descuentos por Pronto Pago -Estados de Cuentas -Generacin de Anlisis de Vencimientos por Edades -Generacin de reportes de Movimiento de Clientes -Generacin de Acumulados de Clientes -Manejo de Otros Reportes de Cartera -Generacin de Interfase Contable CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 2 Men Monitor En el siguiente formato de pantalla se puede visualizar la ubicacin de los diferentes programas que conforman el mdulo de Cuentas por Cobrar. La explicacin detallada de cada uno de ellos, su aplicacin y operacin en todos los elementos que los conforman, son la razn de ser de los captulos que se presentan a continuacin: Elusuariopuededesplazarseatravsdeestos,conlasteclasdemovimientodel cursor (Flechas), o seleccionando directamente el nmero o letra de la opcin. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 3 Diagrama del Proceso Operativo de CxC Es la primera vez que va a hacer gestin de CxC en CM-UNO ? Actividades Preliminares Definicin de tipos de documentos ....CM01081 Definicin de conceptos de cartera .....CM08011 Creacin de saldos iniciales Alternativa 1 : Captura directa desde el mdulo CxC ..CM08061 Alternativa 2 : Traslado de los saldos de contabilidad CG-UNO Listarsaldos iniciales CM08071 Ok ? Hacerlascorreccionesdel caso CM08061 Parte Transaccional. Recibo de caja....CM08051 Captura de anticipos ...CM08051 Reconsignacin de cheques devueltos..CM08091 Listadodecuadrede caja CM08081 Consulta y Listados. Estados de cuentas del cliente ....CM08021 Anlisis de vencimiento por edades ...CM08131 Consulta de movimiento por lapso y documento ...CM08141 Consulta de acumulados de clientes....CM08151 Anlisis de cupos de crdito ...CM08161 Relacin de recaudos ...CM08162 Anlisis de recaudos Vs ventas ...CM08163 Movimientos por documentos ...CM08164 Si Si No No CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 4 Actualiza Conceptos de Cartera El objetivo de este programa es permitir al usuario actualizar los diferentes conceptos que sern utilizados para grabar los registros de los documentos que se generan en el modulo.Estosconceptossonequivalentesalascuentascontablesconlascuales deben codificarse y registrarse los documentos. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:

Al ingresar por la opcin 1 de Actualiza Conceptos el usuario deber diligenciar los siguientes campos: Explicacin de los campos de Conceptos de Cartera Cdigo de concepto: Correspondealcdigoconelcualseidentificaraelconceptoaactualizarenlas diferentes transacciones, consultas y reportes del sistema. Descripcin: Campo alfanumrico utilizado para registrar el nombre del concepto. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 5 Naturaleza: Campo utilizado para identificar la naturaleza del concepto que se esta creando. CxC: Campo utilizado para identificar si el concepto que se esta actualizando va a manejar registros de cuentas por cobrar. Retfe / Iva: Campoparaidentificarsielconceptoqueseestacreandocorrespondeacuentasde impuestos de Retencin en la Fuente o IVA.Cuando se capturan los indicadores 1 o 2 se debe diligenciar adems el porcentaje o tasa asociado al concepto. Tasa de Retfte / Iva: Corresponde al porcentaje de retencin en la fuente o Iva que tendr el concepto. Destino Asociado: Corresponde al cdigo de destino asociado a la cuenta equivalente al concepto que se esta actualizando. Normalmente para los conceptos de efectivo se activa el destino FC de Flujo de Caja. Afecta Cupo Disponible: Esteindicadorseutilizaparavalidarsilastransaccionesquesereporteneneste concepto afectan, sea disminuyendo o aumentando, el cupo de crdito del cliente. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 6 Captura Recibos de Caja Elobjetivodeesteprogramaespermitiralusuarioregistrarygenerarlosdiferentes documentos de Recibos de Caja que se requiera capturar por concepto de recaudos de cartera o de otros ingresos de caja. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men: Alingresarporlaopcin1deCapturaRecibosdeCajaelusuariodeber diligenciar los siguientes campos: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 7 Explicacin de los campos de Captura de Recibos de Caja Ref.: Campoinformativodelibreutilizacinporelusuarioparadiferenciarlas transaccionesdelosusuarios.Posteriormentecuandosedeseagenerarreportesse podrseleccionarunareferenciaenparticularparaconocerlastransacciones registradas en cabeza de esta. Lapso: Correspondeallapsocontabledondesedesearegistrareldocumentoqueseesta realizando. Empresa: Corresponde al cdigo de empresa donde se desea registrar el documento. C.U.: Correspondealcdigodecentrodeutilidadporelcualsedeseareportarel documento que se esta realizando. Documento: Corresponde al tipo y nmero de documento que se desea realizar. Fecha: Corresponde a la fecha de elaboracin del documento. Autor: Corresponde al cdigo de firma de la persona que aprueba el documento. Elab.: Corresponde al cdigo de firma de la persona que realiza o graba el documento. D_Alt.: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 8 Corresponde al documento alterno fuente de la transaccin. Beneficiario: Corresponde al cdigo del cliente o beneficiario a nombre del cual se desea elaborar el documento. Sucursal: Correspondealasucursaldelbeneficiarioanombredelacualsedeseahacerel documento. Cobrador: Correspondealcdigodefirmadelapersonaquegestionoorealizoelcobro.Se utiliza principalmente para liquidaciones posteriores de comisiones por recaudos. Valor Docto: Corresponde al valor por el cual se desea realizar el documento. Se Refiere a Anticipos: Se utiliza para identificar si el documento que se esta realizando, por ejemplo un RC deRecibodeCaja,correspondeaunatransaccindeAnticipos.Estosepregunta para actualizar los archivos de anticipos que sern considerados en la elaboracin de facturas de ventas. Detalle: Son 5 lneas de observacin de libre uso para el usuario. Normalmente se utiliza para registrar el motivo del documento. Descomposicin del Valor del Documento. Se debe digitar aqu de acuerdo con el medio de pago utilizado por el tercero. Cuando setratadechequeotarjetas,sedebeinformaradicionalmentealvalor,elnmero, banco, cuenta, fecha de consignacin y nmero de aprobacin. Cliente: Correspondealcdigodelbeneficiarioanombredelcualsedeseahacerelregistro. Elsistemasugiereelcdigodelbeneficiariocapturadoeneliniciodeldocumento, pero este se puede cambiar regresando a este campo con la tecla . Suc: Corresponde al cdigo de sucursal del beneficiario. Concepto: Corresponde al cdigo del concepto en el cual se desea registrar. C.U.: Corresponde al cdigo de centro de utilidad en donde se desea anotar el registro que se esta capturando en el documento. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 9 Dbitos: Se utiliza para registrar el valor de las transacciones con naturaleza Dbito. Crditos: Se utiliza para registrar el valor de las transacciones con naturaleza Crdito. Aplicacin del Valor: Documento: Corresponde al tipo y nmero de documento sobre el cual se desea registrar el valor. Por ejemplo en la elaboracin de un RC, se puede afectar el saldo de una FV. Detalle: Corresponde a la lnea de detalle de la cuenta / registro. Vendedor: Corresponde al cdigo del vendedor. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 10 Modificacin / Retiro El objetivo de este programa es permitir al usuario modificar los datos bsicos de un documentoorecibodecajacapturadoenlaopcinanterior.Igualmentesepermite retirar todo el recibo. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men: Al ingresar por la opcin 2 de Modificacin / Retiro el usuario deber informar el lapso contable, cdigo de empresa, centro de utilidad y tipo y nmero de documento. Cuando se desea hacer una modificacin se permite solamente para los datos bsicos del documento, como se presenta en el siguiente formato de pantalla. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 11 Anulacin El objetivo de este programa es permitir al usuario anular un documento capturado en la opcin 1 del men. Normalmente se tratar de Recibos de Caja. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men: Alingresarporlaopcin3deAnulacinelusuariodeberdigitarelcdigode lapso contable, empresa, centro de utilidad, tipo y nmero de documento a anular: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 12 Recepcin Cheques Posfechados. Elobjetivodeesteprogramaespermitiralusuariohacerlacapturadeloscheques posfechadosporconceptoderecaudosopagosdecartera.Elmodeloestadiseado para operar con cuentas de orden a favor y en contra, las cuales han sido previamente parametrizadasdetalformaqueelusuariosolamentedebercapturarlosdatos bsicos del cheque, del cliente, y de la(s) facturas que se debern afectar cuando sea liberado y consignado definitivamente. El sistema opera automticamente creando un vinculo con la cuenta por cobrar, de tal formaquealserliberadoelchequeparaconsignar,cancelaautomticamentelas cuentasdeordenylacuentaporcobrar,restandoalusuariosolamentereportarla cuenta o concepto de Caja o Bancos. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men: Alingresarporlaopcin4deRecepcinChequesPosfechadoselusuariodeber diligenciar los siguientes campos: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 13 Explicacin de los campos de Recepcin Cheques Posfechados Ref.: Campoinformativodelibreutilizacinporelusuarioparadiferenciarlas transaccionesdelosusuarios.Posteriormentecuandosedeseagenerarreportesse podrseleccionarunareferenciaenparticularparaconocerlastransacciones registradas en cabeza de esta. Lapso: Correspondeallapsocontabledondesedesearegistrareldocumentoqueseesta realizando. Empresa: Corresponde al cdigo de empresa donde se desea registrar el documento. C.U.: Correspondealcdigodecentrodeutilidadporelcualsedeseareportarel documento que se esta realizando. Documento: Corresponde al tipo y nmero de documento que se desea realizar. Fecha: Corresponde a la fecha de elaboracin del documento. Autor: Corresponde al cdigo de firma de la persona que aprueba el documento. Elab.: Corresponde al cdigo de firma de la persona que realiza o graba el documento. D_Alt.: Corresponde al documento alterno fuente de la transaccin. Beneficiario: Corresponde al cdigo del cliente o beneficiario a nombre del cual se desea elaborar el documento. Sucursal: Correspondealasucursaldelbeneficiarioanombredelacualsedeseahacerel documento. Cobrador: Correspondealcdigodefirmadelapersonaquegestionoorealizoelcobro.Se utiliza principalmente para liquidaciones posteriores de comisiones por recaudos. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 14 Valor Docto: Corresponde al valor por el cual se desea realizar el documento. Detalle: Son 5 lneas de observacin de libre uso para el usuario. Normalmente se utiliza para registrar el motivo del documento. Conceptos a Generar: Concepto a Favor... C.u.: Correspondealcdigodelconceptodecuentasdeordenafavoryalcentrode utilidad donde se desea registrar el cheque posfechado. Concepto en Contra... C.u.: Correspondealcdigodelconceptodecuentasdeordenencontrayalcentrode utilidad donde se desea registrar el cheque posfechado. Informacin de Cheques: Beneficiario: Corresponde al cdigo del beneficiario y sucursal a nombre del cual se desea registrar la recepcin, captura de CxC y posterior liberacin del cheque posfechado. Cheque Nro.: Corresponde a los 4 ltimos dgitos del nmero del cheque a registrar. Banco: Corresponde al cdigo del banco al que pertenece el cheque posfechado. Valor Cheque: Corresponde al valor del cheque posfechado. Fecha Con.: Correspondealafechadeconsignacindelchequeposfechado.Seutilizaparalos diferentes reportes y consulta de cheques posfechados. Observacin: Lnea de observaciones o comentarios de libre uso para el usuario. Concepto: Correspondealcdigodelconceptodecarterasobreelcualsedeseacapturarla informacin de facturas a afectar con el cheque posfechado. C.U.: Corresponde al cdigo de centro de utilidad en donde se desea anotar el registro que se esta capturando en el documento. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 15 Documento: Corresponde al tipo y nmero de documento sobre el cual se desea registrar el valor. Valor a Aplicar: Correspondealvalorquesedeseaaplicaraldocumentoseleccionadodecartera.Se debe capturar uno a uno los documentos relacionados con el pago, hasta que el valor a aplicar sea igual al valor del cheque posfechado. Sisedesearegistrarmschequesposfechadosenelmismodocumento,sedebe procederconlacapturadeloscamposexplicados.Paraterminarlacapturadel documento se debe digitar . CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 16 Liberacin Elobjetivodeesteprogramaespermitiralusuarioliberarloschequesposfechados quehansidoovanaserconsignados.Esteprocesocancelaautomticamentelos documentos y cuentas capturados en la recepcin de cheques posfechados. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men: Alingresarporlaopcin5deLiberacinelusuariodeberdiligenciarlos siguientes campos: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 17 Explicacin de campos de Liberacin de Cheques Posfechados Ref.: Campoinformativodelibreutilizacinporelusuarioparadiferenciarlas transaccionesdelosusuarios.Posteriormentecuandosedeseagenerarreportesse podrseleccionarunareferenciaenparticularparaconocerlastransacciones registradas en cabeza de esta. Lapso: Correspondeallapsocontabledondesedesearegistrareldocumentoqueseesta realizando. Empresa: Corresponde al cdigo de empresa donde se desea registrar el documento. C.U.: Correspondealcdigodecentrodeutilidadporelcualsedeseareportarel documento que se esta realizando. Documento: Corresponde al tipo y nmero de documento que se desea realizar. Fecha: Corresponde a la fecha de elaboracin del documento. Autor: Corresponde al cdigo de firma de la persona que aprueba el documento. Elab.: Corresponde al cdigo de firma de la persona que realiza o graba el documento. D_Alt.: Corresponde al documento alterno fuente de la transaccin. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 18 Beneficiario: Corresponde al cdigo del cliente o beneficiario a nombre del cual se desea elaborar el documento. Sucursal: Correspondealasucursaldelbeneficiarioanombredelacualsedeseahacerel documento. Cobrador: Correspondealcdigodefirmadelapersonaquegestionoorealizoelcobro.Se utiliza principalmente para liquidaciones posteriores de comisiones por recaudos. Detalle: Son 5 lneas de observacin de libre uso para el usuario. Normalmente se utiliza para registrar el motivo del documento. Conceptos a Generar: Concepto a Favor... C.u.: Correspondealcdigodelconceptodecuentasdeordenafavoryalcentrode utilidad donde se registr el cheque posfechado. Concepto en Contra... C.u.: Correspondealcdigodelconceptodecuentasdeordenencontrayalcentrode utilidad donde se registr el cheque posfechado. Nmero de Registro: Correspondealnmeroderegistrodelchequequesedesealiberar.Setienen3 opciones adicionales: =Continua:Seutilizaparadesplazarsealsiguientepantallazopara visualizar mas registros. Sirve para la bsqueda del registro que se desea liberar. = Consulta: Se utiliza para consultar el detalle de un registro, conociendo el nmero de facturas y valores a aplicar. =TodoslosCheques:Seutilizaparademarcaryliberartodoslos registros de cheques posfechados del cliente seleccionado. Cliente: Correspondealcdigodelbeneficiarioanombredelcualsedeseahacerelregistro. Elsistemasugiereelcdigodelbeneficiariocapturadoeneliniciodeldocumento, pero este se puede cambiar regresando a este campo con la tecla . Suc: Corresponde al cdigo de sucursal del beneficiario. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 19 Concepto: Correspondealcdigodelconceptoenelcualsedesearegistrar.Normalmentese utilizara el concepto de Caja. C.U.: Corresponde al cdigo de centro de utilidad endonde se desea anotar el registro que se esta capturando en el documento. Dbitos: Se utiliza para registrar el valor de las transacciones con naturaleza Dbito. Crditos: Se utiliza para registrar el valor de las transacciones con naturaleza Crdito. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 20 Retiro de Cheques Liberados El objetivo de este programa es permitir al usuario retirary reversar la liberacin de cheques posfechados. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men: Alingresarporlaopcin6deRetiro,elusuariodeberdigitarelcdigodelapso contable,empresa,centrodeutilidad,tipoynmeroderecibodecajaquedesea retirar.Unavezhechaestaseleccinelsistemadespliegaunformatodepantalla presentandolosregistrosdelprocesodeliberacin.Elusuariodeberseleccionarel nmero de registro que desea retirar.Si se desea capturar un nuevo registro se debe ingresar nuevamente por la opcin de captura y terminar el documento. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 21 Anulacin Elobjetivodeesteprogramaespermitiralusuarioanularunlosdocumentos capturado en las opciones de recepcin y liberacin de cheques posfechados.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men: Alingresarporlaopcin7deAnulacinelusuariodeberdigitarelcdigode lapso contable, empresa, centro de utilidad, tipo y nmero de documento a anular: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 22 Impresin El objetivo de este programa es permitir al usuario imprimir o reimprimir los recibos de caja capturados en los programas anteriores. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men: Al ingresar por la opcin 9 de Impresin el usuario deber diligenciar los siguientes campos: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 23 Captura Facturas y Notas Elobjetivodeesteprogramaespermitiralusuariohacerlacapturadirectade facturas,porejemploenlacapturadelossaldosinicialesdecartera,ynotasporlos diversos motivos que se requiera en estas dependencias. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men: Alingresarporlaopcin1deCapturaFacturasyNotaselusuariodeberdefinir inicialmente si va a capturar facturas, notas dbito o notas crdito de cartera: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 24 Captura de Facturas Laseleccindecapturadefacturasseutilizaparagrabarenlacarteraaquellas facturasquenosonelaboradasenelCMUNOyquesuformadepagoescrdito.Igualmenteseutilizaaliniciooarranquedelaaplicacinparacapturarlossaldos iniciales de CxC. Los campos que debe diligenciar el usuario son los siguientes: Explicacin de los campos de Captura de Facturas Ref.: Campoinformativodelibreutilizacinporelusuarioparadiferenciarlas transaccionesdelosusuarios.Posteriormentecuandosedeseagenerarreportesse podrseleccionarunareferenciaenparticularparaconocerlastransacciones registradas en cabeza de esta. Lapso: Correspondeallapsocontabledondesedesearegistrareldocumentoqueseesta realizando. Empresa: Corresponde al cdigo de empresa donde se desea registrar el documento. C.U.: Correspondealcdigodecentrodeutilidadporelcualsedeseareportarel documento que se esta realizando. Documento: Corresponde al tipo y nmero de documento que se desea realizar. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 25 Fecha: Corresponde a la fecha de elaboracin del documento. Autor: Corresponde al cdigo de firma de la persona que aprueba el documento. Elab.: Corresponde al cdigo de firma de la persona que realiza o graba el documento. D_Alt.: Corresponde al documento alterno fuente de la transaccin. Beneficiario: Corresponde al cdigo del cliente o beneficiario a nombre del cual se desea elaborar el documento. Sucursal: Correspondealasucursaldelbeneficiarioanombredelacualsedeseahacerel documento. Cobrador: Correspondealcdigodefirmadelapersonaquegestionoorealizoelcobro.Se utiliza principalmente para liquidaciones posteriores de comisiones por recaudos. Valor Docto: Corresponde al valor por el cual se desea realizar el documento. Detalle: Son 5 lneas de observacin de libre uso para el usuario. Normalmente se utiliza para registrar el motivo del documento. Cliente: Correspondealcdigodelbeneficiarioanombredelcualsedeseahacerelregistro. Elsistemasugiereelcdigodelbeneficiariocapturadoeneliniciodeldocumento, pero este se puede cambiar regresando a este campo con la tecla . Suc: Corresponde al cdigo de sucursal del beneficiario. Concepto: Corresponde al cdigo del concepto en el cual se desea registrar. C.U.: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 26 Corresponde al cdigo de centro de utilidad en donde se desea anotar el registro que se esta capturando en el documento. Dbitos: Se utiliza para registrar el valor de las transacciones con naturaleza Dbito. Crditos: Se utiliza para registrar el valor de las transacciones con naturaleza Crdito. Aplicacin del Valor: Documento: Corresponde al tipo y nmero de documento sobre el cual se desea registrar el valor. Por ejemplo en la captura de una factura de venta, ser la misma: FV-XXXXX Condicin de Pago : 000-00-00 Corresponde a los das de crdito, % de descuento financiero y das de limite para la validez del mismo. Das de Gracia: Corresponde al nmero de das de gracia otorgados en el documento. F_Vcto: Correspondealafechadevencimientodeldocumento.Secalculaconbaseenla fecha de elaboracin ms los das de la condicin de pago, ms los das de gracia. Vlr_Dscto: Corresponde al valor de descuento del documento. Es informativo. Detalle: Corresponde a la lnea de detalle de la cuenta / registro. Vendedor: Corresponde al cdigo del vendedor. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 27 Captura de Notas Dbito La seleccin decapturade Notas Dbito se utiliza para hacercargos a lacuenta por cobrar, por ejemplo por cheques devueltos. Igualmente se utiliza al inicio o arranque de la aplicacin para capturar los saldos iniciales de CxC. Los campos que debe diligenciar el usuario son los siguientes: Explicacin de los campos de Captura de Notas Dbito Ref.: Campoinformativodelibreutilizacinporelusuarioparadiferenciarlas transaccionesdelosusuarios.Posteriormentecuandosedeseagenerarreportesse CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 28 podrseleccionarunareferenciaenparticularparaconocerlastransacciones registradas en cabeza de esta. Lapso: Correspondeallapsocontabledondesedesearegistrareldocumentoqueseesta realizando. Empresa: Corresponde al cdigo de empresa donde se desea registrar el documento. C.U.: Correspondealcdigodecentrodeutilidadporelcualsedeseareportarel documento que se esta realizando. Documento: Corresponde al tipo y nmero de documento que se desea realizar. Fecha: Corresponde a la fecha de elaboracin del documento. Autor: Corresponde al cdigo de firma de la persona que aprueba el documento. Elab.: Corresponde al cdigo de firma de la persona que realiza o graba el documento. D_Alt.: Corresponde al documento alterno fuente de la transaccin. Beneficiario: Corresponde al cdigo del cliente o beneficiario a nombre del cual se desea elaborar el documento. Sucursal: Correspondealasucursaldelbeneficiarioanombredelacualsedeseahacerel documento. Cobrador: Correspondealcdigodefirmadelapersonaquegestionoorealizoelcobro.Se utiliza principalmente para liquidaciones posteriores de comisiones por recaudos. Valor Docto: Corresponde al valor por el cual se desea realizar el documento. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 29 Detalle: Son 5 lneas de observacin de libre uso para el usuario. Normalmente se utiliza para registrar el motivo del documento. Se refiere a Cheque Devuelto (0=No, 1=Si) Seutilizaparaindicarquelanotadbitoesporunchequedevuelto.Esteindicador capturalainformacinadicionaldelchequedevueltoyalimentalainformacin estadstica de la cartera del cliente. Banco: Corresponde al cdigo del banco de donde es girado el cheque. Cheque: Corresponde a los 4 ltimos nmeros del cheque devuelto. Plaza: Corresponde al cdigo o nombre de la plaza del banco. Causal: Observacin para capturar la causal de devolucin. Valor Cheque: Valor del Cheque Devuelto. Cliente: Correspondealcdigodelbeneficiarioanombredelcualsedeseahacerelregistro. Elsistemasugiereelcdigodelbeneficiariocapturadoeneliniciodeldocumento, pero este se puede cambiar regresando a este campo con la tecla . Suc: Corresponde al cdigo de sucursal del beneficiario. Concepto: Corresponde al cdigo del concepto en el cual se desea registrar. C.U.: Corresponde al cdigo de centro de utilidad en donde se desea anotar el registro que se esta capturando en el documento. Dbitos: Se utiliza para registrar el valor de las transacciones con naturaleza Dbito. Crditos: Se utiliza para registrar el valor de las transacciones con naturaleza Crdito. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 30 Aplicacin del Valor: Documento: Corresponde al tipo y nmero de documento sobre el cual se desea registrar el valor. Por ejemplo en la captura de una factura de venta, ser la misma: FV-XXXXX Condicin de Pago : 000-00-00 Corresponde a los das de crdito, % de descuento financiero y das de limite para la validez del mismo. Das de Gracia: Corresponde al nmero de das de gracia otorgados en el documento. F_Vcto: Correspondealafechadevencimientodeldocumento.Secalculaconbaseenla fecha de elaboracin ms los das de la condicin de pago, ms los das de gracia. Vlr_Dscto: Corresponde al valor de descuento del documento. Es informativo. Detalle: Corresponde a la lnea de detalle de la cuenta / registro. Vendedor: Corresponde al cdigo del vendedor. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 31 Captura de Notas Crdito La seleccin de captura de Notas Crdito se utiliza para hacer abonos o cancelaciones en la cuenta por cobrar, por ejemplo por abonos de descuentos ganados por volumen, prontopago,etc.Igualmenteseutilizaaliniciooarranquedelaaplicacinpara capturar los saldos iniciales de CxC. Los campos que debe diligenciar el usuario son los siguientes: Explicacin de los campos de Captura de Notas Crdito Ref.: Campoinformativodelibreutilizacinporelusuarioparadiferenciarlas transaccionesdelosusuarios.Posteriormentecuandosedeseagenerarreportesse podrseleccionarunareferenciaenparticularparaconocerlastransacciones registradas en cabeza de esta. Lapso: Correspondeallapsocontabledondesedesearegistrareldocumentoqueseesta realizando. Empresa: Corresponde al cdigo de empresa donde se desea registrar el documento. C.U.: Correspondealcdigodecentrodeutilidadporelcualsedeseareportarel documento que se esta realizando. Documento: Corresponde al tipo y nmero de documento que se desea realizar. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 32 Fecha: Corresponde a la fecha de elaboracin del documento. Autor: Corresponde al cdigo de firma de la persona que aprueba el documento. Elab.: Corresponde al cdigo de firma de la persona que realiza o graba el documento. D_Alt.: Corresponde al documento alterno fuente de la transaccin. Beneficiario: Corresponde al cdigo del cliente o beneficiario a nombre del cual se desea elaborar el documento. Sucursal: Correspondealasucursaldelbeneficiarioanombredelacualsedeseahacerel documento. Cobrador: Correspondealcdigodefirmadelapersonaquegestionoorealizoelcobro.Se utiliza principalmente para liquidaciones posteriores de comisiones por recaudos. Valor Docto: Corresponde al valor por el cual se desea realizar el documento. Detalle: Son 5 lneas de observacin de libre uso para el usuario. Normalmente se utiliza para registrar el motivo del documento. Cliente: Correspondealcdigodelbeneficiarioanombredelcualsedeseahacerelregistro. Elsistemasugiereelcdigodelbeneficiariocapturadoeneliniciodeldocumento, pero este se puede cambiar regresando a este campo con la tecla . Suc: Corresponde al cdigo de sucursal del beneficiario. Concepto: Corresponde al cdigo del concepto en el cual se desea registrar. C.U.: Corresponde al cdigo de centro de utilidad en donde se desea anotar el registro que se esta capturando en el documento. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 33 Dbitos: Se utiliza para registrar el valor de las transacciones con naturaleza Dbito. Crditos: Se utiliza para registrar el valor de las transacciones con naturaleza Crdito. Aplicacin del Valor: Documento: Corresponde al tipo y nmero de documento sobre el cual se desea registrar el valor. Por ejemplo en la captura de una factura de venta, ser la misma: FV-XXXXX Condicin de Pago : 000-00-00 Corresponde a los das de crdito, % de descuento financiero y das de limite para la validez del mismo. Das de Gracia: Corresponde al nmero de das de gracia otorgados en el documento. F_Vcto: Correspondealafechadevencimientodeldocumento.Secalculaconbaseenla fecha de elaboracin ms los das de la condicin de pago, ms los das de gracia. Vlr_Dscto: Corresponde al valor de descuento del documento. Es informativo. Detalle: Corresponde a la lnea de detalle de la cuenta / registro. Vendedor: Corresponde al cdigo del vendedor. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 34 Modificacin / Retiro El objetivo de este programa es permitir al usuario modificar los datos bsicos de una factura,notadbitoonotacrditocapturadosenlaopcinanterior.Igualmentese permite retirar todo el documento. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Al ingresar por la opcin 2 de Modificacin / Retiro el usuario deber informar el lapso contable, cdigo de empresa, centro de utilidad y tipo y nmero de documento. Cuando se desea hacer una modificacin se permite solamente para los datos bsicos del documento, como se presenta en el siguiente formato de pantalla. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 35 Anulacin Elobjetivodeesteprogramaespermitiralusuarioanularunafacturaonotade carteracapturadosenlaopcin1delmen.NormalmentesetratardeNotasde Cartera. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Alingresarporlaopcin3deAnulacinelusuariodeberdigitarelcdigode lapso contable, empresa, centro de utilidad, tipo y nmero de documento a anular: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 36 Impresin El objetivo de este programa es permitir al usuario imprimir o reimprimir las facturas y principalmente las notas de cartera en los programas anteriores. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Al ingresar por la opcin 9 de Impresin el usuario deber diligenciar los siguientes campos: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 37 Consultas / Listados de Documentos Elobjetivodeestegrupodeprogramasespermitiralusuariohacerconsultaso generarreportesdelosdocumentos,recibosdecaja,facturasynotas,capturadosen los mens anteriores. La ruta de acceso a estos programas se puede visualizar en el siguiente menu: Alingresarporlasopcionesdeconsultaolistado,elusuariodeberdiligenciaruna serie de campos referentes a las opciones de seleccin de informacin. Un ejemplo de ellosepuedevisualizarenelsiguienteformatodepantallacorrespondienteala consulta por nmero de documento: Una vez diligenciados los campos de seleccin de informacin, el sistema desplegara unformatodepantallapresentandolosdocumentosseleccionados.Elusuariopodr digitar el tipoy nmero de documento que desea consultary seguidamente se puede visualizar el contenido de este, como se puede apreciar en los siguientes ejemplos: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 38 CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 39 Las opciones de consulta / listado por cdigo de beneficiario, difieren un poco en los parmetrosinicialesdeseleccin,peroelcontenidoyniveldedetalledela informacinesigualalaspresentadasporlasopcionesdeconsulta/listadopor nmero de documento: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 40 Listados de Cuadre de Caja El objetivo de estos programas es permitir al usuario obtener informes detallados delos valores registrados en Caja por cada uno de los tipos de transacciones que se han realizadoenelsistema,yquesuformadepagooderecaudohayasidoefectivo, chequesotarjetas.Igualmentesepresentanlastransaccionescuyamodalidadde pago es a crdito. Estosreportespermitenalusuariotenerunaideaclaraycerteradelosvalores registrados tanto por ventas como por recaudos y notas de cartera. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Alingresarporlaopcin1o2,elusuariodeberdiligenciarloscamposrelativosa losparmetrosdeseleccindelainformacin.Seprevunaopcinespecialpara generar el reporte por cada uno de los usuarios que hayan registrado transacciones: A continuacin se presenta un ejemplo de los reportes de Cuadre de Caja: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 41 Reconsignacin de Cheques Devueltos Elobjetivodeesteprogramaespermitiralusuarioreportarlasreconsignacionesde cheques para que estas queden consignadas en la historia del cliente.Este proceso no genera un documento, solo es informativo y estadstico. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Alingresarporlaopcin1deReconsignacinelusuariodeberdiligenciarlos siguientes campos: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 42 Consulta / Listado de Cheques Devueltos El objetivo de estos programas es permitir al usuario hacer una consulta o generar un reporte de la historia de los cheques devueltos por cliente. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Alingresarporlasopciones2o3deConsultayListadoelusuariodeber informarelcdigodelclienteylafechaapartirdelacualsedeseavisualizarla informacin, como se presenta en el siguiente formato de consulta: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 43 Consulta de Documentos por Cheque El objetivo de este programa es permitir al usuario hacer una bsqueda en formato de consulta de los documentos, recibos y notas, asociados a un cheque, que por ejemplo, haya sido devuelto y reconsignado o tenga alguna problemtica especial. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Alingresarporlaopcin4deConsultadeDoc.PorChequeelusuariodeber digitar el cdigo de banco, nmero de cheque y lapso inicial de bsqueda: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 44 Modificacin de Cheques Posfechados Elobjetivodeesteprogramaespermitiralusuariomodificarlafechadeuncheque quehasidocapturadooriginalmentecomoposfechado,yqueporalgunarazn especial se requiere postergar en su fecha de consignacin. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Al ingresar por la opcin 1 de Modificacin Cheque Posfechado el usuario deber diligenciar los siguientes campos: En este formato de pantalla se permite modificar la fecha de consignacin capturada en el documento y cheque posfechado. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 45 Consulta / Listados de Cheques Posfechados El objetivo de estos programas es permitir al usuario hacer una consulta permanente o generarlosreportesdeloschequesposfechadospendientesdeconsignacinauna fecha especifica. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Al ingresar por alguna de las opciones el usuario deber digitar el cdigo de empresa, centrodeutilidadyfechahastalacualdeseavisualizarloschequesposfechados pendientes de consignacin, como se presenta en el siguiente ejemplo de consulta: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 46 Liquidacin Intereses por Mora Elobjetivodeestegrupodeprogramasespermitiralusuariogenerarunarchivo/ listadodelaliquidacindeinteresesdemora,modificarlo,corregirlo,y posteriormentegenerarconbaseenestelasnotasdbitoalosclientesporconcepto de intereses de mora. Tabla de Vencimientos Programados El objetivo de este programa es predefinir las fechas de corte para la consideracin de vencimientosenlaliquidacindeinteresesdemora.Elusuariopodrdefinirpor ejemplounafecha(980520)ytodoslosdocumentosconfechasdevencimiento comprendidasentreelprimerdadelmes,ounafechaprogramadaanterior,sern considerados a partir de la nueva fecha de vencimientos programados. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men: Alingresaralaopcin1deTablaVencimientosProgramadoselusuariodeber digitarlasfechasquedeseautilizarcomocorteyparmetrodeliquidacindedas vencidos en la liquidacin de intereses de mora: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 47 Generacin de Intereses Elobjetivodeesteprogramaespermitiralusuariodefinirlosparmetrosde liquidacin y generar el archivo de intereses de mora. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Al ingresar por la opcin 2 de Generacin de Intereses el usuario deber diligenciar los siguientes campos relativos a los parmetros de seleccin de la informacin que se considerara para la liquidacin de intereses de mora: Deesteprocesoelsistemageneraunreporteconeldetalledelosregistrosde documentosseleccionadosquehayansidocanceladosposteriormenteasufechade vencimiento, o que estando vencidos no han sido pagados aun. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 48 Actualizacin Manual El objetivo de este programa es permitir al usuario accesar el archivo de liquidacin deinteresesdemorageneradoenelprocesoyactualizarlodeacuerdoalas necesidadesqueserequiera,porejemplopararetiraralgunosregistrosaclienteso facturas de las cuales se ha decidido no cobrar intereses. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Alingresaralaopcin3deActualizacinManualelusuariodeberdiligenciar los campos relativos a la seleccin de informacin capturada en el proceso: Una vez seleccionado el beneficiario que se desea actualizar, el sistema despliega un formatodepantallaconlosdocumentoscorrespondientesaesteincluidosenel proceso. En este se presenta la posibilidad de retirar los registros o modificarlos como se puede visualizar en las lneas finales de la pantalla: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 49 CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 50 Listado de Intereses de Mora El objetivo de este programa es permitir al usuario generar un reporte del archivo de interesesdemora,antesdegenerarelprocesodegeneracindenotasalosclientes para ser revisado y/o aprobado. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Alingresarporlaopcin4deListadoelusuariodeberdiligenciarloscampos relativos a los parmetros de seleccin de informacin del proceso: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 51 Generacin de Notas Dbito El objetivo de este programa es permitir al usuario generar las notas dbito o facturas para registrar los intereses de mora a los clientes, liquidados en el proceso. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Alingresaralaopcin5deGeneracindeNotasDbitoelusuariodeber diligenciarloscamposrelativosalosparmetrosdeseleccin,registroy contabilizacin de los documentos generados en el proceso. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 52 ExplicacindeCamposdeGeneracindeNotasDbitode Intereses Concepto: Correspondealcdigodelconceptodecarterasobreelcualseestarealizandoel proceso. Empresa: Corresponde al cdigo de la empresa donde se realiza el proceso. C.u.: Corresponde al cdigo de centro de utilidad del proceso. Beneficiario: Se utiliza para seleccionar un beneficiario en particular. se usa para realizar el proceso a todos los beneficiarios incluidos. C.u. y Tipo de Documento a Generar: Correspondealcentrodeutilidadytipodedocumentoquesedesearegistrary generar en el proceso. Lapso: Correspondealcdigodellapsocontabledondesedesearegistrarlosdocumentosa generar en este proceso. Fecha del Documento: Corresponde a la fecha de registro y contabilizacin de los documentos a generar. Clase de Documento a Generar: Se utiliza para que el usuario seleccione si desea generar Notas Dbito o Facturas. Detalle y/o Concepto: Eseldetallequesedeseadejarcomoexplicacindelprocesoenlosregistrosde cartera. Autorizado Por: Corresponde al cdigo de firma de la persona que autoriza el proceso. Elaborado Por: Corresponde al cdigo de firma de la persona que realiza el proceso. Cobrador: Correspondealcdigodefirmadelapersonaquesedesearegistrarcomocobrador en el proceso. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 53 Intereses: Correspondealcdigodelconceptodondesedesearegistrarlosdocumentosdel proceso. Destino: Cuando el concepto anterior exige destino, se debe capturar el cdigo de este. Rendimiento: Corresponde al cdigo de concepto contrapartida para contabilizar los documentos de intereses a generar. Destino: Cuando el concepto anterior exige destino, se debe capturar el cdigo de este. I.V.A.: CorrespondealconceptocontrapartidapararegistrarelvalordelIvaporPagar generado en el proceso. Destino: Cuando el concepto anterior exige destino, se debe capturar el cdigo de este. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 54 Inicializacin de Archivos Elobjetivodeesteprogramaespermitiralusuarioinicilizarlosarchivosde liquidacindeinteresesyfechasdevencimientosprogramadoscadames. Normalmenteseinicializasolamenteelarchivodeliquidacinyseconservanlas fechasprogramadas.Esteprocesoseutilizalaprimeravezparainicializarlos archivos mencionados y poder generar el proceso de liquidacin descrito. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Alingresarporaopcin7deInicializacindeArchivoselusuariodebervalidar lossiguientescamposcorrespondientesalasrutasdedireccionamientodelos archivos de trabajo: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 55 Descuentos por Pronto Pago Elobjetivodeestegrupodeprogramasespermitiralusuariogenerarunarchivo/ listadodelaliquidacindedescuentosdeProntoPago,modificarlo,corregirlo,y posteriormente generar con base en este las notas Crdito a los clientes por concepto de pronto pago. Tabla Pronto Pago Elobjetivodeesteprogramaespermitiralusuariopredefinirlatabladeparmetros deliquidacindelprontopago.Porcadanmerodedasdeprontopago,elusuario podr definir un porcentaje a otorgar.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men: Al ingresar por la opcin 8 de Tabla Pronto Pago deber diligenciar los siguientes campos: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 56 Generacin de Descuentos (P.P.) Elobjetivodeesteprogramaespermitiralusuariodefinirlosparmetrosde liquidacin y generar el archivo de Descuentos de Pronto Pago. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Alingresarporlaopcin9deGeneracindeDescuentos(P.P.)elusuariodeber diligenciarlossiguientescamposrelativosalosparmetrosdeseleccindela informacin que se considerara para la liquidacin de descuentos por pronto pago: Deesteprocesoelsistemageneraunreporteconeldetalledelosregistrosde documentos seleccionados que hayan sido cancelados anticipadamente a su fecha de vencimiento. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 57 Actualizacin Manual El objetivo de este programa es permitir al usuario accesar el archivo de liquidacin de descuentos por pronto pago generado en el proceso y actualizarlo de acuerdo a las necesidadesqueserequiera,porejemplopararetiraralgunosregistrosaclienteso facturas de las cuales no ha decidido no otorgar el descuento. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Al ingresar a la opcin A de Actualizacin Manual el usuario deber diligenciar los campos relativos a la seleccin de informacin capturada en el proceso: Una vez seleccionado el beneficiario que se desea actualizar, el sistema despliega un formatodepantallaconlosdocumentoscorrespondientesaesteincluidosenel proceso. En este se presenta la posibilidad de retirar los registros o modificarlos como se puede visualizar en las lneas finales de la pantalla: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 58 CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 59 Listado de Descuentos Pronto Pago El objetivo de este programa es permitir al usuario generar un reporte del archivo de descuentos de pronto pago,antes degenerarel proceso degeneracin denotas alos clientes para ser revisado y/o aprobado. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: AlingresarporlaopcinBdeListadoelusuariodeberdiligenciarloscampos relativos a los parmetros de seleccin de informacin del proceso: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 60 Generacin de Notas Crdito Elobjetivodeesteprogramaespermitiralusuariogenerarlasnotascrditopara registrar los descuentos de pronto pago a los clientes liquidados en el proceso. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: AlingresaralaopcinCdeGeneracindeNotasCrditoelusuariodeber diligenciarloscamposrelativosalosparmetrosdeseleccin,registroy contabilizacin de los documentos generados en el proceso. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 61 Explicacin de Campos de Generacin de Notas Crdito Concepto: Correspondealcdigodelconceptodecarterasobreelcualseestarealizandoel proceso. Empresa: Corresponde al cdigo de la empresa donde se realiza el proceso. C.u.: Corresponde al cdigo de centro de utilidad del proceso. Beneficiario: Se utiliza para seleccionar un beneficiario en particular. se usa para realizar el proceso a todos los beneficiarios incluidos. C.u. y Tipo de Documento a Generar: Correspondealcentrodeutilidadytipodedocumentoquesedesearegistrary generar en el proceso. Lapso: Correspondealcdigodellapsocontabledondesedesearegistrarlosdocumentosa generar en este proceso. Fecha del Documento: Corresponde a la fecha de registro y contabilizacin de los documentos a generar. Detalle y/o Concepto: Eseldetallequesedeseadejarcomoexplicacindelprocesoenlosregistrosde cartera. Autorizado Por: Corresponde al cdigo de firma de la persona que autoriza el proceso. Elaborado Por: Corresponde al cdigo de firma de la persona que realiza el proceso. Cobrador: Correspondealcdigodefirmadelapersonaquesedesearegistrarcomocobrador en el proceso. Cartera: CorrespondealcdigodelconceptodecarteraoCxCdondesedesearegistrarlos documentos del proceso. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 62 Destino: Cuando el concepto anterior exige destino, se debe capturar el cdigo de este. Descuento Pronto Pago: Corresponde al cdigo de concepto contrapartida para contabilizar los documentos de notas crdito por pronto pago. Destino: Cuando el concepto anterior exige destino, se debe capturar el cdigo de este. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 63 Inicializacin de Archivos Elobjetivodeesteprogramaespermitiralusuarioinicializarlosarchivosde liquidacin de pronto pago y tabla de das de pronto pago cada mes. Normalmente se inicializa solamente el archivo de liquidacin y se conservan las tablas.Este proceso se utiliza la primera vez para inicializar los archivos mencionados y poder generar el proceso de liquidacin descrito. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Al ingresar por a opcin E de Inicializacin deArchivos el usuario deber validar lossiguientescamposcorrespondientesalasrutasdedireccionamientodelos archivos de trabajo: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 64 Consulta / Reporte de Estados de Cuenta El objetivo de este grupo de programas es permitir hacer una consulta rpida o genera un reporte con los estados de cuenta de los clientes o de un beneficiario en particular. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Alingresarporlaopcin1deConsultaalaFechaelusuariodeberdigitarel cdigodelbeneficiariodelcualsedeseahacerelestudiodecuenta,apartirdeeste momento se despliega en formatos de pantalla el total de la informacin concerniente a la cuenta consultada: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 65 La consulta a un corte se realiza para reconstruir el estado de la cuenta de un cliente a una fecha pasada especifica. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 66 Al ingresar por la opcin 3 de Listado de Estados de Cuenta a un Corte el usuario deber diligenciar los siguientes parmetros de seleccin: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 67 Anlisis de Vencimientos por Edades Elobjetivodeestosprogramasespermitiralusuariogenerarlosreportesdelestado de la cartera por cliente, o por centro de utilidad, de forma resumida (Solo totales por cliente/rango)odetalladaconeltotaldelainformacindelosdocumentos pendientes. Los listados se pueden generar a la fecha o a un corte. Igualmente el sistema presenta mltiplesopcionesdeseleccinyordenamientodelainformacindeacuerdoalas necesidadesogustosdelusuario.Losrangospuedensermodificadosyeltipode informacin a generar excluyente si se prefiere. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Alingresarporlaopcin1deListadoporEmpresaalaFechaelusuariodeber diligenciarlosparmetrosdeseleccinyordenamientodelainformacincomose presenta en los siguientes formatos de pantalla: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 68 Los reportes de seleccin a un corte requieren diligenciar adicionalmente la fecha de corte, como se presenta en el siguiente formato: Unejemplodelapresentacindelosanlisisdevencimiento,sepuedeobservaren los reportes anexos que se presentan a continuacin: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 69 Circularizacin a la Fecha Elobjetivodeestosprogramasespermitiralusuariogenerarestadosde circularizacin o extractos de cuenta, para enviar a los clientes. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Alingresarporlaopcin3deCircularizacinalaFechaelusuariodeber diligenciarloscamposrelativosalosparmetrosdeseleccinyordenamientodela informacin como se presenta en los siguientes formatos de pantalla: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 70 ElreportedeCircularizacinaunaFechadeCorterequiereadicionalmentequese informe la fecha de corte a seleccionar: Unejemplodelapresentacindelacircularizacinsepuedeobservarenelreporte anexo que se presenta a continuacin: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 71 Movimiento de Clientes Elobjetivodeestegrupodeprogramasespermitiralusuariogenerarreportesde librosauxiliaresdelosclientes,coneldetalleyseguimientodelasdiferentes transacciones y registros de los clientes. Consulta / Listado por Cliente / concepto Lapresentacindelaconsultayreportegeneradosenlasopcionesporcliente/ concepto tienen la forma de un libro auxiliar en el cual el usuario puede visualizar por fechas el comportamiento de la cuenta del cliente. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Alingresaralaopcin1deConsultaporCliente/Cptoelusuariodeber diligenciarloscamposrelativosalosparmetrosdeseleccindelaconsultaoel reporte. Posteriormente el sistema presenta la informacin solicitada, como se puede visualizar en los siguientes formatos de pantalla correspondientes a la consulta: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 72 CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 73 Consulta por Cliente / Documento El objetivo de este programa es permitir al usuario hacer una consulta por cliente de todosycadaunodelosdocumentosregistradosenlacuentaporcobrar,conla posibilidad de hacer el seguimiento de todos los registros relacionados con este. Porejemplosepodrconsultarunafacturayvisualizarlosdiferentesdocumentos, recibos de caja y notas, aplicados al documento. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Al ingresar por la opcin 2 de Consulta por Cliente / Documento el usuario deber diligenciar los campos bsicos de seleccin de la informacin: Elusuariopuededigitareltipoynmerodedocumentodelcualdeseaconocerel seguimiento de registros, abono y otros: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 74 Estaconsultaesdemuchautilidadparahacerelseguimientodeabonosy/o cancelaciones por documento. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 75 Acumulado de Clientes Elobjetivodeestegrupodeprogramasespermitiralusuarioteneraccesoauna consulta o reporte donde se puede visualizar los valores totales en formato de balance de prueba, de los movimientos por concepto / cliente o cliente / concepto registrados en un rango de tiempo seleccionado. Consulta por Cliente / Concepto Elobjetivodeesteprogramaespermitiralusuarioconocerlosvaloresacumulados por cada periodo o lapso contable, de los movimientos en trminos de valores totales registrados por cada uno de los conceptos de cartera. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Alingresaralaopcin1deConsultaporCliente/Conceptoelusuariodeber diligenciarloscamposrelativosalaseleccindelainformacinquesedesea consultar, como se presenta en el siguiente formato de pantalla: A continuacin se despliega en un formato de pantalla la informacin delos valores acumulados en el ao por cada cliente y en cada concepto: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 76 CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 77 Consulta por Concepto / cliente. Elobjetivodeesteprogramaespermitiralusuarioconsultarlosacumuladospor lapsodecadaunodelosconceptosdecartera,oconcepto/cliente,delosvalores registrados en un ao especifico. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Alingresarporlaopcin2deConsultaconcepto/clienteelusuariodeber diligenciar los campos relativos a los parmetros de seleccin de informacin, como se presenta en el siguiente formato de pantalla: Lainformacinquesedespliegatienelamismapresentacinqueeldetalledela consulta por cliente / concepto presentada en el programa anterior. CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 78 Listado por Concepto El objetivo de este programa es permitir al usuario generar un reporte de los valores acumulados por cada periodo contable en un ao especifico, organizado por concepto con opcin de clasificar adicionalmente la informacin por vendedor, zona o sector. Lapresentacindeestereportetienelafiguradeunbalancedecomprobacinde saldos, con columnas para saldo al inicio, dbitos, crditos y saldo al final. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Alingresarporlaopcin3deListadoporConceptoelusuariodeberdiligenciar losparmetrosdeseleccindelainformacin,comosepresentaenelsiguiente formato de pantalla: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 79 Anlisis de Cupos de Crdito El objetivo de este programa es permitir al usuario generar reportes del estado de los cupos de crdito de los clientes. El usuario tiene varas posibilidades de ordenamiento y seleccin de la informacin de acuerdo al anlisis que se requiera. Lapresentacindelreporteincluyeelordenamientoquepuedeserporcliente,o vendedor cliente, etc.yen columnas la informacin detallada del cdigodel cliente, nombre,valorcarteracorriente,valorcarteravencida,totalcartera,valordelcupoy saldo disponible. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men: Alingresarporlaopcin1deAnlisisdeCuposdeCrditoelusuariodeber diligenciarloscamposrelativosalosparmetrosdeseleccinyordenamientodela informacin como se presenta en el siguiente formato de pantalla: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 80 Relacin de Recaudos El objetivo de este programa es permitirle al usuario generar un reporte con diferentes opciones de ordenamientoy presentacin, de los recaudos realizados en un rango de tiempo seleccionado.Este reporte se puedegenerar por vendedorcon laposibilidad de informar y liquidar un porcentaje por las ventas, en cuyo caso se presenta el detalle delosdocumentosdeventas,y5rangosdeseleccinparadeterminaryliquidarlos porcentajes de comisin por recaudos.Estos rangos son sugeridos pero el usuario los puede ajustar a las condiciones de su propia empresa. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Al ingresar por la opcin 2 de Relacin de Recaudos el usuario deber diligenciar loscamposrelativosalosparmetrosdeseleccin,ordenamientoyliquidacin,de acuerdo a las necesidades de informacin que se requiera: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 81 En los reportes anexos se puede visualizar un ejemplo de las caractersticas generales de informacin que se pueden obtener en este programa: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 82 Anlisis de Recaudos Vs. Ventas Elobjetivodeesteprogramaespermitiralusuariohacerunanlisisdel comportamientodelasventasylosrecaudos,porvendedoroglobalmente,enun rango de tiempo seleccionado. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Alingresarporlaopcin3deAnlisisdeRecaudosVs.Ventas,elusuariodeber diligenciar los parmetros de seleccin y ordenamiento de la informacin: Un ejemplo se puede visualizar en el reporte anexo que se presenta a continuacin: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 83 Movimientos por Documento El objetivo de este programa es permitir al usuario generar un reporte con los saldos y movimientosporcadadocumento,proyectadoenrangosdevencimientoencartera corriente y vencida a 30, 60, 90 y mas das. Estereporteesdegranutilidadparaconocerladescomposicindelosvaloresy documentos que afecta cada uno de los saldos de cartera. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Alingresarporlaopcin4deMovimientoporDocumentoelusuariodeber diligenciarloscamposrelativosalosparmetrosdeseleccinyordenamientodela informacin que se desea listar: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 84 CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 85 Saldos de Cartera por Fecha El objetivo de este programa es permitir al usuario generar un reporte de los saldos de carteraporfecha.Lapresentacingeneraldelinformeescolumnaria,dondese presenta la fecha de vencimiento, tipo y nmero de documento, cdigo y nombre del cliente, fecha de elaboracion del documento, plazo, das vencidos y valor o saldo. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Alingresarporlaopcin5deSaldosdeCarteraporFechaselusuariodeber diligenciarloscamposrelativosalosparmetrosdeseleccinyordenamientodel reporte:

CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 86 Interfase de Recibos y Notas El objetivo de este grupo de programas es permitir al usuario generar el comprobante deingresosparalacontabilidad,apartirdelosdocumentosdeRecibosdeCajay Notascapturados.Elsistemaofrecedosalternativasdecontabilizacin,unava CGBATCH a travs de archivos planos, y la contabilizacin directa. La ruta de acceso a estos programas se puede visualizar en el siguiente menu: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 87 Actualiza Equivalencias de Conceptos Esteprogramapermitealusuariodefiniry/oactualizarlasequivalenciasentrelas estructurasdelcatlogodeconceptosdeCarterayloscdigosdecuentasdela contabilidad. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Alingresarporlaopcin1deActualizaEquivalenciasCptossedebecrearuna equivalenciaparatodosycadaunodelosconceptosdefinidosenelcatlogode conceptos de cartera. Los campos que se deben diligenciar se pueden visualizar en el siguiente formato de pantalla: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 88 Actualiza Equivalencias Destinos Esteprogramapermitealusuariocrearequivalenciasentreloscatlogosdedestinos asociadosydestinosdelsistemacomercialCMUNOylosdefinidosenCGUNO, cuando estos son diferentes.Si el usuario tuvo la precaucin de crear estos catlogos en forma idntica, no necesita utilizar este programa. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Al ingresar por la opcin 4 de Actualiza Equivalencias Dest. Se deben diligenciar los siguientes campos: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 89 Contabilizacin va CGBATCH Elobjetivodeesteprogramaespermitiralusuariogenerarelcomprobantede IngresosalacontabilidadapartirdelosdocumentosdeRecibosdeCaja,Notasy Facturascapturadasenelmdulo.Estecomprobantesetransmitiratravsdelos archivosplanosdelsistemadenominadosCGBATCHyCGBATCH1.Estaopcin de contabilizacin se utiliza cuando teniendo las aplicaciones del sistema UNO, estas no se encuentran ubicadas en un mismo servidor o no estn intercomunicadas. ElarchivogeneradoenCMUNOdebersertransmitidoaldirectorioCGUNOy copiadoenelsubdirectoriodelaempresa,odondeestndireccionadoslosarchivos mencionados. La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Al ingresar a la opcin 7 de Contabilizacin VaCGBATCH se debe diligenciar los siguientescamposrelativosalosparmetrosdeseleccinyniveldedetalledela informacin que se desea generar en el comprobante de Ingresos: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 90 CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 91 CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 92 Contabilizacin Directa Elobjetivodeesteprogramaespermitiralusuariogenerarelcomprobantede IngresosalacontabilidadapartirdelosdocumentosdeRecibosdeCaja,Notasy Facturas capturadas en el modulo. EstaopcindecontabilizacinseutilizacuandolasaplicacionesdelsistemaUNOestn ubicadas en un mismo servidor. ElarchivogeneradoenCMUNOactualizaraenformainmediataysimultanealos archivos de datos del directorio de CGUNO.

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: Alingresaralaopcin8deContabilizacinVaDirectasedebediligenciarlos siguientescamposrelativosalosparmetrosdeseleccinyniveldedetalledela informacin que se desea generar en el comprobante de Ingresos: CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO 93 CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO Cuentas por Cobrar Tabla de Contenido INTRODUCCIN .................................................................................................................................. 1 MEN MONITOR ................................................................................................................................. 2 DIAGRAMA DEL PROCESO OPERATIVO DE CXC ..................................................................... 3 ACTUALIZA CONCEPTOS DE CARTERA ...................................................................................... 4 CAPTURA RECIBOS DE CAJA .......................................................................................................... 6 MODIFICACIN / RETIRO .............................................................................................................. 10 ANULACIN ........................................................................................................................................ 11 RECEPCIN CHEQUES POSFECHADOS. .................................................................................... 12 LIBERACIN ....................................................................................................................................... 16 RETIRO DE CHEQUES LIBERADOS ............................................................................................. 20 ANULACIN ........................................................................................................................................ 21 IMPRESIN ......................................................................................................................................... 22 CAPTURA FACTURAS Y NOTAS .................................................................................................... 23 CAPTURA DE FACTURAS ................................................................................................................ 24 CAPTURA DE NOTAS DBITO ....................................................................................................... 27 CAPTURA DE NOTAS CRDITO .................................................................................................... 31 MODIFICACIN / RETIRO .............................................................................................................. 34 ANULACIN ........................................................................................................................................ 35 IMPRESIN ......................................................................................................................................... 36 CONSULTAS / LISTADOS DE DOCUMENTOS ............................................................................ 37 LISTADOS DE CUADRE DE CAJA .................................................................................................. 40 RECONSIGNACIN DE CHEQUES DEVUELTOS ....................................................................... 41 CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO CONSULTA / LISTADO DE CHEQUES DEVUELTOS ................................................................. 42 CONSULTA DE DOCUMENTOS POR CHEQUE .......................................................................... 43 MODIFICACIN DE CHEQUES POSFECHADOS ....................................................................... 44 CONSULTA / LISTADOS DE CHEQUES POSFECHADOS ......................................................... 45 LIQUIDACIN INTERESES POR MORA ...................................................................................... 46 TABLA DE VENCIMIENTOS PROGRAMADOS ........................................................................... 46 GENERACIN DE INTERESES ....................................................................................................... 47 ACTUALIZACIN MANUAL ........................................................................................................... 48 LISTADO DE INTERESES DE MORA.......................................................................................... 50 GENERACIN DE NOTAS DBITO ............................................................................................... 51 INICIALIZACIN DE ARCHIVOS .................................................................................................. 54 DESCUENTOS POR PRONTO PAGO.............................................................................................. 55 TABLA PRONTO PAGO .................................................................................................................... 55 GENERACIN DE DESCUENTOS (P.P.) ........................................................................................ 56 ACTUALIZACIN MANUAL ........................................................................................................... 57 LISTADO DE DESCUENTOS PRONTO PAGO ........................................................................... 59 GENERACIN DE NOTAS CRDITO ............................................................................................ 60 INICIALIZACIN DE ARCHIVOS .................................................................................................. 63 CONSULTA / REPORTE DE ESTADOS DE CUENTA .................................................................. 64 ANLISIS DE VENCIMIENTOS POR EDADES ............................................................................ 67 CIRCULARIZACIN A LA FECHA ................................................................................................ 69 MOVIMIENTO DE CLIENTES ......................................................................................................... 71 CONSULTA / LISTADO POR CLIENTE / CONCEPTO ............................................................... 71 CONSULTA POR CLIENTE / DOCUMENTO ................................................................................ 73 ACUMULADO DE CLIENTES .......................................................................................................... 75 CONSULTA POR CLIENTE / CONCEPTO .................................................................................... 75 CONSULTA POR CONCEPTO / CLIENTE. ................................................................................... 77 CUENTAS POR COBRAR SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO LISTADO POR CONCEPTO.............................................................................................................. 78 ANLISIS DE CUPOS DE CRDITO............................................................................................... 79 RELACIN DE RECAUDOS ............................................................................................................. 80 ANLISIS DE RECAUDOS VS. VENTAS ........................................................................................ 82 MOVIMIENTOS POR DOCUMENTO ............................................................................................. 83 SALDOS DE CARTERA POR FECHA ............................................................................................. 85 INTERFASE DE RECIBOS Y NOTAS .............................................................................................. 86 ACTUALIZA EQUIVALENCIAS DE CONCEPTOS ...................................................................... 87 ACTUALIZA EQUIVALENCIAS DESTINOS .............................................................................. 88 CONTABILIZACIN VA CGBATCH ............................................................................................ 89 CONTABILIZACIN DIRECTA ...................................................................................................... 92