CuentaÚnicadeTesorería

1

I.  ContextodelaTESOFEII.  AdministracióndeCuentasBancariasIII.  ModeloCentralizadoCUT(egresos)IV. ModeloCentralizadoCUT(ingresos)V.  RecienteLeydeTesoreríadelaFederaciónVI.  VentajasdeusarlaCUT

2

Contenido

LaactuacióndelaTesoreríaresultafundamentalparalainstrumentacióndelaspolí4caspúblicasdelosgobiernos.

CicloHacendario

LaTesoreríaesunáreacríLcaenelciclohacendariotantoenlarecaudacióndeingresoscomoenlaejecucióndelgastoyenlarendicióndecuentas,quecoadyuvan a los objeLvos de eficiencia, eficacia, control, seguridad ytransparenciaenelmanejodelosrecursospúblicos.

´

lunes,26demarzode183

I.  ContextodelaTESOFE

4

Administración unificada de los recursos públicos federales que dispone la AdministraciónPúblicaFederal.

Cuenta

CorrienteenBANXICO

(CuentaConcentradora)(CuentaPagadora)

CuentasRecaudadoras

Cuentaspagadorasenlabancacomercial

Cuentasdeinversiónenbancadedesarrollo

CuentasdelaAPFautorizadasporEXCEPCIÓN

porlaTESOFE

RegistrodeCuentasBancarias

(RCB)

II.AdministracióndeCuentasBancarias

5

ModeloDescentralizadoporexcepción

ModeloCentralizadoCUT

b.Pagocargodeunadependenciay/oen4dad

a.Autorizaciónparalaaperturadecuentas

III.ModeloCentralizadoCUT(Egreso)

6

• Promediodeoperacionesdiarias460mil

• 30% de las operacionesdelSPEI

OperacionesdePagorealizadasporlaTESOFE

Datosobservados Proyecciones Nuevosconceptosdepago

III.ModeloCentralizadoCUT(Egreso)

7

ModeloDescentralizadoporexcepción

b.Recaudaciónacargodeunadependenciay/oen4dad

a.Autorizaciónparalaaperturadecuentas

DependenciasyEnLdades

SOLICITANAUTORIZACIÓNaTESOFEparaaperturarcuentasbancarias

TESOFE

AUTORIZAcuentasbancariasporexcepción

•  APERTURANcuentasconlaAUTORIZACIÓNdelaTESOFE•  SolicitanREGISTROdecuentasaTESOFEenelsistemaRCB

DependenciasyEnLdades

I,D,P,A.:Impuestos,Derechos,ProductosyAprovechamientos

•  GenerainteresesafavordelGobiernoFederal.•  Esquemaautofinanciable.

•  I,D,P,A.•  CONAGUA.

ModeloCentralizadoCUT

IV.ModeloCentralizadoCUT(Ingreso)

8

NúmerodeOperacionesdeIngreso(Recaudación:BancosComerciales)

Fuente:ElaboradoporlaCoordinacióndeAsesoresdelaC.TesoreraconinformaciónproporcionadaporlaSubtesoreríadeOperación. Informaciónaagostode2017

IV.ModeloCentralizadoCUT(Ingreso)

•  SeincorporaelconceptodeCUTenlarecienteLTF

•  CerLficación(2011)•  RecerLficación(2014y2018)

4.SistemadeGes4óndeCalidad(SGC)

Estándaresdeseguridad,redundanciaytecnologíaweb

3.Rediseñoyautoma4zacióndeprocesos

Ajuste en los procedimientosactuales con un mayor nivel deautomaLzación

1.EstablecimientodelaCUT

2.PlataformadeSistemasrobusta

•  MecanismosconLngentes•  Comunicaciones•  Respaldodeinformación

5.Redundanciaenlosprocesoscrí4cos

Incrementoenelvolumendeoperaciones

9

V.RecienteLeydelaTESOFE

10

Pagos

Los recursos disponibles de la Federación semanLenen en la Tesorería, y ésta ejecuta lospagosporcuentayordendelasdependenciasyenLdades, de manera automaLzada y portransferenciaelectrónicadirectamenteacuentasbancariasdelosbeneficiariosfinales.

•  Único“gerentefinanciero”(salvocasosdeexcepción)•  Mayorcontrolytransparenciaenelprocesodepago,evitandoasuvezla

existenciaderemanentesimproducLvos•  Incrementoenelusodemedioselectrónicosdepago•  Promoverlainclusiónfinanciera

•  Inventariodecuentasbancarias•  Administracióndelregistrodelascuentasbancarias•  Seconoceelobjetodecadacuenta(ingreso,pago)•  TESOFELeneaccesoalaconsultademovimientosysaldosdedichascuentas

Ingresos

Serecibendirectamenteencuentasde l a Te so re r í a en banco scomerciales.

•  Nuevoesquemadetarifas(t)porLpodeoperación•  Generaintereses(i)afavordelGobiernoFederal•  Esquemaautofinanciable(i>t)•  OportunaidenLficacióndelosingresos(depósitoreferenciado)•  Mayortransparencia

Bancacomercial (Reciprocidad)Oficinas

recaudadorasBancacomercial

(Tarifas)àà

RegistrodeCuentasBancarias

Se retoma la facultad de autorizar porexcepción las cuentas bancarias queaperturen las dependencias y enLdadesdelaAPF.

VI.VentajasdeusarlaCUT