CUENTAS ANUALES 2017 - agenciatributaria.es · Deudas a largo plazo 0 0 III.Inversiones Inmobiliarias 0 015 1. Obligaciones y otros valores negociables 0 0 220 (2820) (2920) 1. Terrenos

Agencia Tributaria

CUENTAS ANUALES

2017

Agencia Tributaria

A. BALANCE

B. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

C. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

D. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

E. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

F. MEMORIA

G. INFORMACIÓN ADICIONAL A LA MEMORIA

H. INFORME DE AUDITORÍA

Nº CTAS. ACTIVO

NOTAS EN

MEMORIA EJ. N EJ. N-1 Nº CTAS. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS EN

MEMORIA EJ. N EJ. N-1

A) Activo no corriente 1.046.850.439,73 1.048.287.978,52 A) Patrimonio neto 1.145.973.879,21 1.121.256.274,18

I. Inmovilizado intangible 7.853.530,23 8.374.684,20 100 I. Patrimonio aportado 1.092.622.567,48 1.093.421.554,69

200, 201, (2800), (2801) 1. Inversión en investigación y desarrollo 0 0 II. Patrimonio generado 44.360.849,01 18.844.256,77

203 (2803) (2903) 2. Propiedad industrial e intelectual 0 0 120 1. Resultados de ejercicios anteriores 3.3 18.844.256,77 4.221.098,78

206 (2806) (2906) 3. Aplicaciones informáticas 7 7.853.530,23 8.374.684,20 129 2. Resultados de ejercicio 3.3 25.516.592,24 14.623.157,99

207 (2807) (2907)

4 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o

cedidos 0 0 11 3. Reservas 0 0

208, 209 (2809) (2909) 5. Otro inmovilizado intangible 0 0 III.Ajustes por cambio de valor 0 0

II. Inmovilizado material 5 1.038.996.909,50 1.039.913.294,32 136 1. Inmovilizado no financiero 0 0

210 (2810) (2910) (2990) 1. Terrenos 272.551.091,74 272.710.506,66 133 2. Activos financieros disponibles para la venta 0 0

211 (2811) (2911) (2991) 2. Construcciones 3.3 610.548.724,46 606.799.899,32 134 3. Operaciones de cobertura 0 0

212 (2812) (2912) (2992) 3. Infraestructuras 0 0 130, 131, 132

IV.Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a

resultados 8.990.462,72 8.990.462,72

213 (2813) (2913) (2993) 4. Bienes del patrimonio histórico 0 0 B) Pasivo no corriente 0 0

214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817)

(2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919)

(2999) 5. Otro inmovilizado material 3.3 155.897.093,30 160.402.888,34 14 I. Provisiones a largo plazo 0 0

2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 2390 6. Inmovilizado en curso y anticipos 0 0 II. Deudas a largo plazo 0 0

III.Inversiones Inmobiliarias 0 0 15 1. Obligaciones y otros valores negociables 0 0

220 (2820) (2920) 1. Terrenos 0 0 170, 177 2. Deudas con entidades de crédito 0 0

221 (2821 (2921) 2. Construcciones 0 0 176 3. Derivados financieros 0 0

2301, 2311, 2391 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos 0 0 171, 172, 173, 178, 180, 185 4. Otras deudas 0 0

IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo,

multigrupo y asociadas 0 0 174 5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo 0 0

2400 (2930)

1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho

público 0 0 16

III.Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo

plazo 0 0

2401, 2402, 2403 (248) (2931) 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles 0 0 IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo 0 0

241, 242, 245, (294) (295) 3. Créditos y valores representativos de deuda 0 0 186 V. Ajustes por periodificación a largo plazo 0 0

246, 247 4. Otras inversiones 0 0 C) Pasivo Corriente 99.557.924,38 104.971.949,81

V. Inversiones financieras a largo plazo 0 0 58 I. Provisiones a corto plazo 0 0

250, (259) (296) 1. Inversiones financieras en patrimonio 0 0 II. Deudas a corto plazo 21.619.528,09 10.186.456,78

251, 252, 254, 256, 257 (297) (298) 2. Crédito y valores representativos de deuda 0 0 50 1. Obligaciones y otros valores negociables 0 0

253 3. Derivados financieros 0 0 520, 527 2. Deuda con entidades de crédito 0 0

258, 26 4. Otras inversiones financieras 0 0 526 3. Derivados financieros 0 0

2521 (2981) VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 0 0 4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 4. Otras deudas 21.619.528,09 10.186.456,78

B) Activo corriente 198.681.363,86 177.940.245,47 524 5. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo 0 0

38 (398) I. Activos en estado de venta 0 0 4002, 51

III.Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto

plazo 0 0

II. Existencias 0 0 IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 77.938.396,29 94.785.493,03

37 (397) 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 0 0 4000, 401, 405, 406 1. Acreedores por operaciones de gestión 3.3 30.142.500,06 49.058.062,45

30, 35, (390) (395) 2. Mercaderías y productos terminados 0 0 4001, 41, 550, 554, 559, 5586 2. Otras cuentas a pagar 1.764.227,00 2.652.768,50

31, 32, 33, 34, 36, (391) (392) (393) (394) (396) 3. Aprovisionamientos y otros 0 0 47 3. Administraciones públicas 46.031.669,23 43.074.662,08

III.Deudores y otras cuentas a cobrar 188.775.428,50 159.806.303,76 452, 453, 456

4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros

entes públicos 0 0

4300, 431, 435, 436, 4430 (4900) 1. Deudores por operaciones de gestión 184.870.304,21 156.009.096,86 485, 568 V. Ajustes por periodificación 0 0

4301, 4431, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 449, (4901), 550,

555, 5580, 5581, 5584, 5585 2. Otras cuentas a cobrar 3.898.992,24 3.792.218,49

47 3. Administraciones públicas 6.132,05 4.988,41

450, 455, 456

4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes

públicos 0 0

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - 2017 - Cuentas Anuales - Euros

A. Balance

1

Nº CTAS. ACTIVO

NOTAS EN

MEMORIA EJ. N EJ. N-1 Nº CTAS. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS EN

MEMORIA EJ. N EJ. N-1


A. Balance

IV.Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo,

multigrupo y asociadas 0 0

530, (539) (593) 1.Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles 0 0

4302, 4432, (4902), 531, 532, 535, (594), (595) 2. Créditos y valores representativos de deuda 0 0

536, 537, 538 3. Otras inversiones 0 0

V. Inversiones financieras a corto plazo 9 442.523,28 476.885,40

540 (549) (596) 1. Inversiones financieras en patrimonio 0 0

4303, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598) 2. Créditos y valores representativos de deuda 3.3 399.515,11 398.298,30

543 3. Derivados financieros 0 0

545, 548, 565, 566 4. Otras inversiones financieras 43.008,17 78.587,10

480, 567 VI. Ajustes por periodificación 0 0

VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9.463.412,08 17.657.056,31

577 1. Otros activos líquidos equivalentes 0 0

556, 570, 571, 5721, 573, 575, 576 2. Tesorería 9.463.412,08 17.657.056,31

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.245.531.803,59 1.226.228.223,99 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.245.531.803,59 1.226.228.223,99

2

Nº CTAS. NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N-1

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 260.811,82 268.477,96

720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 73 a) Impuestos 0 0

740, 742 b) Tasas 260.811,82 268.477,96

744 c) Otros ingresos tributarios 0 0

729 d) Cotizaciones sociales 0 0

2. Transferencias y subvenciones recibidas 14 1.334.052.380,33 1.315.867.540,92

a) Del ejercicio 1.334.052.380,33 1.315.867.540,92

751 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 66.125.554,87 10.326.374,40

750 a.2) transferencias 1.267.926.825,46 1.305.541.166,52

752

a.3) subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no

supongan financiación específica de un elemento patrimonial 0 0

7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 0 0

754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 0 0

3. Ventas netas y prestaciones de servicios 0 0

700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) a) Ventas netas 0 0

741, 705 b) Prestación de servicios 0 0

707

c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para

otras entidades 0 0

71*, 7930, 7937, (6930), (6937)

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor 0 0

780, 781, 782, 783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 0 0

776, 777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 43.372.650,78 45.920.742,33

795 7. Excesos de provisiones 0 0

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 1.377.685.842,93 1.362.056.761,21

8. Gastos de personal -1.002.517.428,88 -1.005.251.613,67

(640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados -979.078.398,90 -983.397.915,16

(642), (643), (644), (645) b) Cargas sociales -23.439.029,98 -21.853.698,51

-65 9. Transferencias y subvenciones concedidas 14 -492.929,20 -506.135,97

10. Aprovisionamientos 0 0


B. Cuenta del resultado económico patrimonial

3




(600), (601), (602), (605), (607), 606, 608, 609, 61* a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos 0 0

(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros

aprovisionamientos 0 0

11. Otros gastos de gestión ordinaria -307.958.925,38 -294.863.074,18

-62 a) Suministros y otros servicios exteriores 14 -300.867.523,95 -287.866.990,98

-63 b) Tributos -7.091.401,43 -6.996.083,20

-676 c) Otros 0 0

-68 12. Amortización del inmovilizado -43.668.458,10 -49.017.102,74

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -1.354.637.741,56 -1.349.637.926,56

I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 23.048.101,37 12.418.834,65

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta -1.318.603,81 -1.042.904,15

(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 799, 7938 a) Deterioro de valor 0 0

770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) b) Bajas y enajenaciones -1.318.603,81 -1.042.904,15

7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 0 0

14. Otras partidas no ordinarias 3.797.606,58 3.244.955,71

773, 778 a) Ingresos 3.804.140,28 3.245.817,74

-678 b) Gastos -6.533,70 -862,03

II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 25.527.104,14 14.620.886,21

15. Ingresos financieros 2,17 12.437,03

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0 0

7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0 0

760 a.2) En otras entidades 0 0

b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 2,17 12.437,03

7631, 7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0 0

761, 762, 769, 76454, (66454) b.2) Otros 2,17 12.437,03

16. Gastos financieros -4.556,28 -824,66

-663 a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0 0

4




(660), (661), (662), (669), 76451, (66451) b) Otros -4.556,28 -824,66

784, 785, 786, 787 17. Gastos financieros imputados al activo 0 0

18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros 0 0

7646, (6646), 76459, (66459) a) Derivados financieros 0 0

7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en

resultados 0 0

7641, (6641)

c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros

disponibles para la venta 0 0

768, (668) 19. Diferencias de cambio 0 0

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros -5.957,79 -7.415,77

7960, 7961, 7965, 766, (6960), (6961), (6965), (666), 7970, (6970),

(6670) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0 0

765, 7966, 7971, (665), (6671), (6962), (6966), (6971) b) Otros -5.957,79 -7.415,77

755, 756

21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras 0 0

III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) -10.511,90 4.196,60

IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 25.516.592,24 14.625.082,81

(+-) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior 3.3 -1.924,82

Resultado del ejercicio anterior ajustado 14.623.157,99

5

NOTAS EN MEMORIA

I. Patrimonio aportado II. Patrimonio generadoIII. Ajustes por cambio

de valorIV. Otros incrementos

patrimonialesTOTAL

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1 1.093.421.554,69 18.825.606,61 0 8.990.462,72 1.121.237.624,02

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES 3.3 0 18.650,16 0 0 18.650,16

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B) 1.093.421.554,69 18.844.256,77 0 8.990.462,72 1.121.256.274,18

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N -798.987,21 25.516.592,24 0 0 24.717.605,03

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 0 25.516.592,24 0 0 25.516.592,24

2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias -798.987,21 0 0 0 -798.987,21

3. Otras variaciones del patrimonio neto 0 0 0 0 0

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D) 1.092.622.567,48 44.360.849,01 0 8.990.462,72 1.145.973.879,21


C.1. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado total de cambios en el patrimonio neto

6


129 I. Resultado económico patrimonial 3.3 25.516.592,24 14.623.157,99

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:

1. Inmovilizado no financiero 0 0

920 1.1 Ingresos 0 0

(820), (821) (822) 1.2 Gastos 0 0

2. Activos y pasivos financieros 0 0

900, 991 2.1 Ingresos 0 0

(800), (891) 2.2 Gastos 0 0

3. Coberturas contables 0 0

910 3.1 Ingresos 0 0

-810 3.2 Gastos 0 0

94 4. Otros incrementos patrimoniales 0 0

Total (1+2+3+4) 0 0

III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor

inicial de la partida cubierta:

-823 1. Inmovilizado no financiero 0 0

(802), 902, 993 2. Activos y pasivos financieros 0 0

3. Coberturas contables 0 0

(8110) 9110 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial 0 0

(8111) 9111 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta 0 0

-84 4. Otros incrementos patrimoniales 0 0

Total (1+2+3+4) 0 0

IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) 25.516.592,24 14.623.157,99


C.2. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de ingresos y gastos reconocidos

7

NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N-1

1. Aportación patrimonial dineraria 0 0

2. Aportación de bienes y derechos 0 52.215,41

3. Asunción y condonación de pasivos financieros 0 0

4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0 0

5. (-) Devolución de bienes y derechos 5 -798.987,21 -1.698.140,54

6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias 0 0

TOTAL -798.987,21 -1.645.925,13


1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial

1.1. Ingresos 14 1.333.091.627,27 1.315.454.746,21

1.2. Gastos 0 0

2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto

2.1. Ingresos 0 0

2.2. Gastos 0 0

TOTAL 1.333.091.627,27 1.315.454.746,21

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS


C.3. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

8


I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) Cobros: 1.289.876.839,90 1.245.771.333,88

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 260.811,82 268.477,96

2. Transferencias y subvenciones recibidas 1.239.599.550,84 1.273.357.270,83

3. Ventas netas y prestaciones de servicios 40.675.957,71 42.360.699,56

4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0 0

5. Intereses y dividendos cobrados 2,17 12.437,03

6. Otros Cobros 9.340.517,36 -70.227.551,50

B) Pagos 1.263.432.436,69 1.281.733.116,34

7. Gastos de personal 1.000.817.818,00 1.004.082.693,21

8. Transferencias y subvenciones concedidas 492.929,20 506.135,97

9. Aprovisionamientos 0 0

10. Otros gastos de gestión 262.136.762,94 277.116.126,46

11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0 0

12. Intereses pagados 4.556,28 824,66

13. Otros pagos -19.629,73 27.336,04

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 26.444.403,21 -35.961.782,46

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) Cobros: 688.875,45 691.625,18

1. Venta de inversiones reales 0 2.251,85

2. Venta de activos financieros 576.519,79 607.725,32

3. Otros cobros de las actividades de inversión 112.355,66 81.648,01

4. Unidad de actividad 0 0

D) Pagos: 33.533.911,07 50.350.500,93

5. Compra de inversiones reales 32.879.397,74 49.680.606,86

6. Compra de activos financieros 577.736,60 560.128,16

7. Otros pagos de las actividades de inversión 76.776,73 109.765,91

8. Unidad de actividad 0 0

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -32.845.035,62 -49.658.875,75


D. Estado de flujos de efectivo

9



D. Estado de flujos de efectivo

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) Aumentos en el patrimonio: 0 0

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0 0

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias 0 0

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias 0 0

G) Cobros por emisión de pasivos financieros: 0 0

3. Obligaciones y otros valores negociables 0 0

4. Préstamos recibidos 0 0

5. Otras deudas 0 0

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: 0 2.912.711,47

6. Obligaciones y otros valores negociables 0 0

7. Préstamos recibidos 0 0

8. Otras deudas 0 2.912.711,47

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 0 -2.912.711,47

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

I) Cobros pendientes de aplicación -1.665.464,70 -3.758.902,59

J) Pagos pendientes de aplicación 127.547,12 804.202,34

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) -1.793.011,82 -4.563.104,93

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0 0

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -8.193.644,23 -93.096.474,61

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 17.657.056,31 110.753.530,92

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 9.463.412,08 17.657.056,31

10

OBLIGACIONES OBLIGACIONES

PARTIDA GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMETIDOS NETAS -6 PAGO A 31 DE DE CRÉDITO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS -4 -5 DICIEMBRE (8=3-5)

-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)

2017 15 932A 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 121.280,00 0 121.280,00 121.235,36 121.235,36 121.235,36 0 44,64

2017 15 932A 10001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 278.210,00 0 278.210,00 278.168,86 278.168,86 278.168,86 0 41,14

2017 15 932A 12000 SUELDO SG A1(L7/2007) Y G A(OT LEY) 28.032.890,00 3.500.000,00 31.532.890,00 31.474.288,01 31.474.288,01 31.474.288,01 0 58.601,99

2017 15 932A 12001 SUELDO SG A2(L7/2007) Y G B(OT LEY) 69.880.700,00 20.720.000,00 90.600.700,00 90.556.240,78 90.556.240,78 90.556.240,78 0 44.459,22

2017 15 932A 12002 SUELDO SG C1(L7/2007) Y G C(OT LEY) 66.593.450,00 12.992.204,04 79.585.654,04 79.487.668,56 79.487.668,56 79.487.668,56 0 97.985,48

2017 15 932A 12003 SUELDO SG C2(L7/2007) Y G D(OT LEY) 36.710.860,00 -4.010.000,00 32.700.860,00 31.520.427,91 31.520.427,91 31.520.427,91 0 1.180.432,09

2017 15 932A 12004 S. PERS.AGRUP.PROF.(L7/2007) Y G E. 175.440,00 0 175.440,00 58.712,35 58.712,35 58.712,35 0 116.727,65

2017 15 932A 120050 TRIENIOS SG A1(L7/2007) Y G A(OT L) 50.428.450,00 -42.218.750,00 8.209.700,00 8.133.777,23 8.133.777,23 8.133.777,23 0 75.922,77

2017 15 932A 120051 TRIENIO SG A2(LEY7/2007) Y G B(OT L 0 20.682.790,00 20.682.790,00 20.653.893,04 20.653.893,04 20.653.893,04 0 28.896,96

2017 15 932A 120052 TRIENIO SG C1(L7/2007) Y G C(OT LEY 0 19.210.850,00 19.210.850,00 19.161.443,23 19.161.443,23 19.161.443,23 0 49.406,77

2017 15 932A 120053 TRIENIO SG C2(L7/2007) Y G D(OT LEY 0 13.457.753,00 13.457.753,00 13.254.654,33 13.254.654,33 13.254.654,33 0 203.098,67

2017 15 932A 120054 TRIE. PER. AGRU. PROF.(L7/2007) Y E 0 512.357,00 512.357,00 496.638,69 496.638,69 496.638,69 0 15.718,31

2017 15 932A 12006 OTRAS RETRIB. BASICAS (PAGAS EXTRAS 59.027.480,00 5.150.000,00 64.177.480,00 64.093.642,29 64.093.642,29 64.093.642,29 0 83.837,71

2017 15 932A 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 113.621.350,00 32.068.852,87 145.690.202,87 145.605.973,96 145.605.973,96 145.605.973,96 0 84.228,91

2017 15 932A 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 202.534.450,00 47.519.748,35 250.054.198,35 247.306.495,89 247.306.495,89 247.306.495,89 0 2.747.702,46

2017 15 932A 12102 INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA 2.840.850,00 638.943,09 3.479.793,09 3.273.235,66 3.273.235,66 3.273.235,66 0 206.557,43

2017 15 932A 12103 OTROS COMPLEMENTOS 785.750,00 -100.000,00 685.750,00 624.314,74 624.314,74 624.314,74 0 61.435,26

2017 15 932A 12104 INDEMNIZACIóN POR SENTENCIA. 0 100.000,00 100.000,00 51.230,00 51.230,00 51.230,00 0 48.770,00

2017 15 932A 12200 CASA, VIVIENDA. 133.100,00 -1.100,00 132.000,00 88.634,91 88.634,91 88.634,91 0 43.365,09

2017 15 932A 12209 OTRAS. 0 1.100,00 1.100,00 998,23 998,23 998,23 0 101,77

2017 15 932A 12400 SUELDO SG A1(LEY7/2007) Y G A(OT LE 357.950,00 160.000,00 517.950,00 484.611,64 484.611,64 484.611,64 0 33.338,36

2017 15 932A 12401 SUELDO SG A2(L7/2007) Y G B(OT L 488.960,00 350.000,00 838.960,00 768.005,95 768.005,95 768.005,95 0 70.954,05

2017 15 932A 12402 SUELDO SG C1(L7/2007) Y G C (OT LEY 0 202.000,00 202.000,00 168.147,32 168.147,32 168.147,32 0 33.852,68

2017 15 932A 12405 PRACTICAS TRIENIOS 83.820,00 100.000,00 183.820,00 162.523,21 162.523,21 162.523,21 0 21.296,79

2017 15 932A 12406 PRACTICAS PAGAS EXTRAORDINARIAS. 331.860,00 38.000,00 369.860,00 334.481,94 334.481,94 334.481,94 0 35.378,06

2017 15 932A 12407 PRACTICAS RETR. COMPLEMENTARIAS. 925.120,00 605.000,00 1.530.120,00 1.529.522,58 1.529.522,58 1.529.522,58 0 597,42

2017 15 932A 130000 SALAR.BASE,COMPL.ARMON.Y PAGAS EXTR 39.910.410,00 -14.234.225,00 25.676.185,00 23.502.715,67 23.502.715,67 23.502.715,67 0 2.173.469,33

2017 15 932A 130001 ANTIGUEDAD 0 4.500.000,00 4.500.000,00 3.848.259,88 3.848.259,88 3.848.259,88 0 651.740,12

2017 15 932A 130010 PRODUCTIVIDAD PLANES ESPECIALES. 4.671.310,00 -2.466.310,00 2.205.000,00 2.155.388,70 2.155.388,70 2.155.388,70 0 49.611,30

2017 15 932A 130011 HORAS EXTRAORDIN.PERSONAL LABORAL 0 134.220,00 134.220,00 56.542,68 56.542,68 56.542,68 0 77.677,32


E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

11





-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)




2017 15 932A 130012 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD RECAUDAC. 0 856.261,00 856.261,00 433.520,23 433.520,23 433.520,23 0 422.740,77

2017 15 932A 130013 COMPL.PRODUC.CAMPAñ.AUTOLIQU.IMPUES 0 662.421,00 662.421,00 593.104,92 593.104,92 593.104,92 0 69.316,08

2017 15 932A 130014 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUERA DE CON 0 201.106,00 201.106,00 146.384,59 146.384,59 146.384,59 0 54.721,41

2017 15 932A 130015 INDEMNIZACIóN POR SENTENCIA. 0 2.000,00 2.000,00 271,11 271,11 271,11 0 1.728,89

2017 15 932A 130016 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD OBJETIVOS 0 1.467.988,00 1.467.988,00 1.080.347,22 1.080.347,22 1.080.347,22 0 387.640,78

2017 15 932A 130018 COMPLEMENTOS DE PUESTO DE TRABAJO 0 873.940,00 873.940,00 758.688,98 758.688,98 758.688,98 0 115.251,02

2017 15 932A 130019 RETRIB.DE CARACTER PERSONAL Y OTRAS 0 4.838.599,00 4.838.599,00 4.296.634,93 4.296.634,93 4.296.634,93 0 541.964,07

2017 15 932A 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 0 80.000,00 80.000,00 0 0 0 0 80.000,00

2017 15 932A 13101 OTRAS REMUNERACIONES. 0 80.000,00 80.000,00 0 0 0 0 80.000,00

2017 15 932A 13200 RETR.ESPECIE PERS.LAB.CASA-VIVIENDA 0 3.000,00 3.000,00 2.085,15 2.085,15 2.085,15 0 914,85

2017 15 932A 13209 RETR. ESPECIE PERS. LAB.OTRAS 0 1.000,00 1.000,00 567,9 567,9 567,9 0 432,1

2017 15 932A 15000 PRODUCTIVIDAD ALTOS CARGOS 0 357.060,06 357.060,06 357.045,84 357.045,84 357.045,84 0 14,22

2017 15 932A 15001 PRODUCTIVIDAD BAREMADA INSPECCION 0 31.720.065,83 31.720.065,83 31.719.697,97 31.719.697,97 31.719.697,97 0 367,86

2017 15 932A 15002 PRODUCTIVIDAD BAREMADA INFORMATICA. 0 20.745,00 20.745,00 18.791,59 18.791,59 18.791,59 0 1.953,41

2017 15 932A 150030 PRODUCTIVIDAD MEJOR DESEMPEÑO 79.056.360,00 44.739.777,66 123.796.137,66 123.791.541,01 123.791.541,01 123.791.541,01 0 4.596,65

2017 15 932A 150031 PRODUCTIVIDAD MAYOR HORARIO. 0 7.231.526,45 7.231.526,45 7.227.186,25 7.227.186,25 7.227.186,25 0 4.340,20

2017 15 932A 15004 PRODUCTIVIDAD POR OBJETIVOS. 0 8.701.110,00 8.701.110,00 8.700.516,05 8.700.516,05 8.700.516,05 0 593,95

2017 15 932A 15005 PRODUCTIVIDAD AGENTES TRIBUTARIOS 0 8.572.950,00 8.572.950,00 8.568.319,59 8.568.319,59 8.568.319,59 0 4.630,41

2017 15 932A 15100 GRATIFICACIONES 1.980.260,00 -1.045.956,00 934.304,00 550.112,65 550.112,65 550.112,65 0 384.191,35

2017 15 932A 16000 SEGURIDAD SOCIAL.. 17.976.150,00 3.000.000,00 20.976.150,00 20.405.462,03 20.405.462,03 20.405.462,03 0 570.687,97

2017 15 932A 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. PERSONAL. 639.500,00 150.000,00 789.500,00 582.020,30 570.760,07 465.268,14 105.491,93 218.739,93

2017 15 932A 16204 ACCIÓN SOCIAL AL PERSONAL 2.330.700,00 0 2.330.700,00 2.330.570,28 2.330.570,28 2.330.570,28 0 129,72

2017 15 932A 16205 SEGUROS.. 318.570,00 0 318.570,00 106.449,36 106.449,36 79.900,00 26.549,36 212.120,64

2017 15 932A 16209 OTROS. 66.720,00 0 66.720,00 25.788,24 25.788,24 24.547,99 1.240,25 40.931,76

2017 15 932A 202000 RENTA. 1.517.630,00 30.906.379,74 32.424.009,74 32.383.705,81 32.383.705,74 31.769.118,73 614.587,01 40.304,00

2017 15 932A 202001 OTROS GASTOS ASIMILABLES. 0 1.190.690,37 1.190.690,37 1.143.522,28 1.143.522,28 1.140.650,95 2.871,33 47.168,09

2017 15 932A 20201 GARAJES.. 0 127.931,28 127.931,28 126.628,71 126.628,71 120.760,89 5.867,82 1.302,57

2017 15 932A 20300 INSTALACIONES.. 32.660,00 52.069,44 84.729,44 84.027,60 84.027,60 62.972,96 21.054,64 701,84

2017 15 932A 20301 MAQUINARIA 0 69.288,87 69.288,87 69.288,87 69.288,87 65.274,08 4.014,79 0

2017 15 932A 20302 UTILLAJE. 0 3.345,15 3.345,15 2.228,13 2.228,13 1.114,08 1.114,05 1.117,02

12





-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)




2017 15 932A 205 MOBILIARIO Y ENSERES. 0 421,08 421,08 421,08 421,08 421,08 0 0

2017 15 932A 20600 EQUIPOS INFORMATICOS. 20.504.980,00 -4.072.877,76 16.432.102,24 16.430.572,73 16.430.572,73 14.861.766,62 1.568.806,11 1.529,51

2017 15 932A 209 CÁNONES.. 103.150,00 -2.045,26 101.104,74 99.078,17 99.078,17 89.285,18 9.792,99 2.026,57

2017 15 932A 212000 GESTION CENTRALIZADA. 11.500.000,00 -10.177.985,74 1.322.014,26 1.311.283,79 1.311.283,79 1.015.395,62 295.888,17 10.730,47

2017 15 932A 212001 GESTION DESCENTRALIZADA.. 0 5.327.921,17 5.327.921,17 5.149.639,83 5.119.005,84 4.314.799,26 804.206,58 208.915,33

2017 15 932A 212010 GESTION CENTRALIZADA. 0 141.250,00 141.250,00 140.864,78 136.716,72 121.171,51 15.545,21 4.533,28

2017 15 932A 212011 GESTION DESCENTRALIZADA.. 0 1.656.732,94 1.656.732,94 1.383.107,77 1.322.842,55 988.425,05 334.417,50 333.890,39

2017 15 932A 212020 GESTION CENTRALIZADA. 0 7.263,81 7.263,81 5.106,56 5.106,56 1.542,75 3.563,81 2.157,25

2017 15 932A 212021 GESTION DESCENTRALIZADA.. 0 1.091.672,81 1.091.672,81 996.758,03 989.503,84 638.309,88 351.193,96 102.168,97

2017 15 932A 21300 INSTALACIONES.. 3.016.110,00 -153.224,77 2.862.885,23 2.795.893,32 2.775.125,11 2.177.013,22 598.111,89 87.760,12

2017 15 932A 21301 MAQUINARIA 0 23.247,27 23.247,27 16.644,10 16.644,09 7.336,81 9.307,28 6.603,18

2017 15 932A 21302 UTILLAJE. 0 62.327,82 62.327,82 38.219,42 38.219,42 36.912,32 1.307,10 24.108,40

2017 15 932A 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.. 6.986.000,00 -156.293,95 6.829.706,05 6.633.136,64 6.619.070,60 4.623.960,74 1.995.109,86 210.635,45

2017 15 932A 21500 REPAR.MANTEN.Y CONSERV.REPROGR 1.117.370,00 -162.428,37 954.941,63 919.970,79 779.544,73 630.886,96 148.657,77 175.396,90

2017 15 932A 21501 REPAR. MANT.Y CONSER DE RESTO MOBIL 0 268.235,41 268.235,41 218.639,69 217.260,31 188.974,88 28.285,43 50.975,10

2017 15 932A 21600 EQUIPOS INFORMATICOS. 10.500.000,00 -5.100.500,00 5.399.500,00 5.373.565,81 5.373.565,81 4.289.749,82 1.083.815,99 25.934,19

2017 15 932A 21601 OFIMATICA 0 1.804.662,31 1.804.662,31 1.681.726,61 1.681.726,61 1.302.362,74 379.363,87 122.935,70

2017 15 932A 21602 GRANDES EQUIPOS DE IMPRESION CIE 0 1.211.784,00 1.211.784,00 1.056.901,74 1.030.553,21 826.740,66 203.812,55 181.230,79

2017 15 932A 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0 186,34 186,34 186,34 186,34 186,34 0 0

2017 15 932A 220000 CONSUMIBLE DE OFICINA 10.466.570,00 -9.993.268,92 473.301,08 432.315,96 415.579,95 339.893,87 75.686,08 57.721,13

2017 15 932A 22001 PRENSA, REVISTAS Y OTROS LIBROS. 827.690,00 19.252,69 846.942,69 811.123,11 810.189,61 598.439,61 211.750,00 36.753,08

2017 15 932A 220020 TONER. 3.406.730,00 -3.151.117,78 255.612,22 230.484,35 230.484,35 228.596,75 1.887,60 25.127,87

2017 15 932A 220022 OTRO.. 0 153.648,53 153.648,53 109.384,42 109.384,42 109.384,42 0 44.264,11

2017 15 932A 220030 DE MATERIAL DE OFICINA 10.495.310,00 -10.139.358,22 355.951,78 122.332,49 122.332,49 117.928,09 4.404,40 233.619,29

2017 15 932A 220031 INFORMATICOS 0 9.298.730,02 9.298.730,02 9.211.811,06 9.211.811,06 9.026.994,05 184.817,01 86.918,96

2017 15 932A 220032 OTROS. 0 422.607,32 422.607,32 342.884,81 342.884,81 330.726,88 12.157,93 79.722,51

2017 15 932A 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 13.593.030,00 -179.731,09 13.413.298,91 13.387.229,40 12.737.457,21 11.239.090,20 1.498.367,01 675.841,70

2017 15 932A 22101 SUMINISTROS DE AGUA 620.120,00 70.087,89 690.207,89 653.010,04 653.010,04 614.502,38 38.507,66 37.197,85

2017 15 932A 22102 SUMINISTROS DE GAS 183.180,00 -42.326,34 140.853,66 125.536,36 125.536,36 101.111,81 24.424,55 15.317,30

2017 15 932A 221030 CALEFACCION. 4.722.000,00 -3.850.848,49 871.151,51 837.560,43 837.560,43 677.511,37 160.049,06 33.591,08

13





-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)




2017 15 932A 221031 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOSAUTOM 0 740.986,97 740.986,97 539.459,36 539.459,36 492.674,70 46.784,66 201.527,61

2017 15 932A 221032 COMBUSTIBLE PARA EMBARCACIONES 0 3.400.811,62 3.400.811,62 3.371.192,09 3.371.192,09 2.852.597,75 518.594,34 29.619,53

2017 15 932A 221033 COMBUSTIBLE PARA AERONAVES 0 410.000,00 410.000,00 408.409,38 408.409,38 354.894,38 53.515,00 1.590,62

2017 15 932A 22104 VESTUARIO 388.890,00 90.503,46 479.393,46 468.873,15 465.981,69 385.229,92 80.751,77 13.411,77

2017 15 932A 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 197.030,00 11.654,24 208.684,24 185.527,54 185.527,54 185.527,54 0 23.156,70

2017 15 932A 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS.. 70.030,00 -27.699,56 42.330,44 32.692,66 32.692,66 32.692,66 0 9.637,78

2017 15 932A 22109 LABORES FABRICA NAC MONEDA Y TIMBRE 1.100.040,00 8.700.000,00 9.800.040,00 9.773.432,93 9.773.432,93 8.643.778,82 1.129.654,11 26.607,07

2017 15 932A 22111 REPUESTOS MAQU. UTILL. Y ELTOS. TR. 637.630,00 -92.640,65 544.989,35 499.916,78 499.916,78 423.708,43 76.208,35 45.072,57

2017 15 932A 22112 MATERIAL ELECTRO. ELECTRI.Y COMUNIC 496.440,00 -129.702,96 366.737,04 337.078,52 337.078,52 310.988,74 26.089,78 29.658,52

2017 15 932A 221990 CAMPAñAS E IMPRESOS TRIBUTARIOS. 7.148.810,00 -4.296.605,01 2.852.204,99 2.764.116,31 2.764.116,31 2.133.040,60 631.075,71 88.088,68

2017 15 932A 221991 GASTOS DE COMUNIDAD DE EDIFICIOS 0 548.396,87 548.396,87 477.873,86 477.873,86 421.238,08 56.635,78 70.523,01

2017 15 932A 221992 MATERIAL DE LABORATORIO.. 0 284.828,36 284.828,36 273.208,28 273.208,28 267.215,95 5.992,33 11.620,08

2017 15 932A 221993 SUMINISTROS VARIOS 0 750.722,44 750.722,44 700.197,62 698.715,55 672.678,43 26.037,12 52.006,89

2017 15 932A 221994 RECINTOS ADUAN. EN PUERTOS Y A AERO 0 293.541,04 293.541,04 283.573,21 283.573,21 283.573,21 0 9.967,83

2017 15 932A 22200 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 14.728.660,00 -1.920.693,69 12.807.966,31 12.394.745,29 10.966.055,47 9.905.547,47 1.060.508,00 1.841.910,84

2017 15 932A 22201 POSTALES. 5.721.460,00 -2.505.203,39 3.216.256,61 2.796.263,85 2.796.263,84 2.515.859,63 280.404,21 419.992,77

2017 15 932A 22202 ELECTRóNICAS 0 1.430.300,00 1.430.300,00 1.426.334,95 1.426.334,95 1.201.455,82 224.879,13 3.965,05

2017 15 932A 22299 OTRAS COMUNICACIONES. 1.542.030,00 -1.100.723,26 441.306,74 236.591,61 236.137,10 219.429,38 16.707,72 205.169,64

2017 15 932A 22300 PARQUE MOVIL 715.620,00 -699.320,00 16.300,00 15.077,04 15.077,04 12.721,16 2.355,88 1.222,96

2017 15 932A 22301 RESTO TRANSPORTES. 0 236.322,23 236.322,23 218.672,24 215.983,29 206.730,18 9.253,11 20.338,94

2017 15 932A 22302 MUDANZAS. 0 251.694,66 251.694,66 148.657,55 148.657,55 133.925,07 14.732,48 103.037,11

2017 15 932A 22401 PRIMAS DE SEGUROS DE ELEM TRANSPORT 701.610,00 -341.278,28 360.331,72 360.321,33 360.321,33 349.873,03 10.448,30 10,39

2017 15 932A 22499 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS.. 0 425.476,33 425.476,33 405.088,82 405.064,24 140.279,74 264.784,50 20.412,09

2017 15 932A 22500 TRIBUTOS ESTATALES 0 34.963,67 34.963,67 32.968,43 32.968,43 32.968,43 0 1.995,24

2017 15 932A 22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 0 36.978,82 36.978,82 33.293,90 33.293,90 33.293,90 0 3.684,92

2017 15 932A 225020 I.B.I. 7.100.000,00 -303.174,13 6.796.825,87 6.735.496,35 6.735.496,35 6.735.496,35 0 61.329,52

2017 15 932A 225021 OTROS TRIBUTOS LOCALES 0 427.586,74 427.586,74 289.642,75 289.642,75 289.642,75 0 137.943,99

2017 15 932A 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESEN 146.980,00 0 146.980,00 61.246,12 61.246,12 61.246,12 0 85.733,88

2017 15 932A 226020 CAMPAñAS INSTITUCIONALES. 9.107.740,00 -5.485.140,00 3.622.600,00 120.926,75 72.600,94 37.896,24 34.704,70 3.549.999,06

2017 15 932A 226021 PUBLICIDAD EN BOLETINES OFIC. Y OTR 0 143.555,53 143.555,53 123.467,31 123.467,31 123.467,31 0 20.088,22

14





-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)




2017 15 932A 226030 DER. LITIGIOS.INDEMNIZ.EMBARGOS ETC 5.800.020,00 -1.052.276,05 4.747.743,95 4.298.097,35 4.298.097,35 4.298.097,35 0 449.646,60

2017 15 932A 22604 GASTOS OPERACIONES CONFIDENCIALES 100.860,00 0 100.860,00 33.216,00 33.216,00 33.216,00 0 67.644,00

2017 15 932A 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS. 162.760,00 168.795,15 331.555,15 281.387,29 281.387,29 281.387,29 0 50.167,86

2017 15 932A 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 264.230,00 76.928,66 341.158,66 208.430,24 208.430,24 208.430,24 0 132.728,42

2017 15 932A 226990 GASTOS COOPERACION OTRAS ADMONES 483.070,00 -42.209,54 440.860,46 439.338,98 433.629,31 433.629,31 0 7.231,15

2017 15 932A 226992 VARIOS 0 116.746,20 116.746,20 103.397,65 103.397,65 100.817,86 2.579,79 13.348,55

2017 15 932A 226993 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES. 0 6.259,09 6.259,09 5.591,41 5.591,41 5.591,41 0 667,68

2017 15 932A 226994 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 7.451,23 7.451,23 6.533,70 6.533,70 6.533,70 0 917,53

2017 15 932A 227000 EDIFICIOS 14.212.310,00 -565.871,48 13.646.438,52 13.358.611,74 13.358.021,64 11.358.130,79 1.999.890,85 288.416,88

2017 15 932A 227001 BARCOS 0 212.356,00 212.356,00 208.146,02 203.078,04 172.516,27 30.561,77 9.277,96

2017 15 932A 227010 EDIFICIOS 14.918.710,00 766.432,62 15.685.142,62 15.536.744,67 15.479.605,95 12.996.218,84 2.483.387,11 205.536,67

2017 15 932A 227011 BARCOS 0 3.124.409,13 3.124.409,13 2.936.192,97 2.930.305,26 2.475.297,96 455.007,30 194.103,87

2017 15 932A 22702 VALORACIONES Y PERITAJES. 464.960,00 -30.252,27 434.707,73 432.021,92 326.860,61 281.902,73 44.957,88 107.847,12

2017 15 932A 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 931.160,00 266.519,13 1.197.679,13 955.070,56 877.319,83 831.925,85 45.393,98 320.359,30

2017 15 932A 227060 ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC.INMUEBLES 28.876.910,00 -28.713.801,86 163.108,14 64.934,33 59.606,41 26.504,44 33.101,97 103.501,73

2017 15 932A 227061 ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC.EQUIPAMIENT 0 1.221.142,70 1.221.142,70 1.060.629,24 1.060.629,24 902.121,35 158.507,89 160.513,46

2017 15 932A 227062 ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC.INFORMATICA 0 28.676.681,96 28.676.681,96 27.652.675,98 26.572.280,46 22.117.962,58 4.454.317,88 2.104.401,50

2017 15 932A 227063 RESTO DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC 0 7.517,29 7.517,29 2.484,02 2.484,02 2.484,02 0 5.033,27

2017 15 932A 227990 OPERACIONES TECNICAS DE VUELO 21.392.650,00 -16.743.963,09 4.648.686,91 4.648.586,54 4.648.586,54 3.771.811,61 876.774,93 100,37

2017 15 932A 227991 ASISTENCIA CAMPAñAS DE RENTA 0 12.893.423,01 12.893.423,01 12.893.422,77 12.888.803,80 11.840.880,17 1.047.923,63 4.619,21

2017 15 932A 227992 VARIOS 0 3.493.698,41 3.493.698,41 2.635.794,41 2.628.333,98 2.171.076,18 457.257,80 865.364,43

2017 15 932A 227993 SERVICIOS MEDICOS. 0 494.660,30 494.660,30 144.224,31 144.224,31 103.989,80 40.234,51 350.435,99

2017 15 932A 23001 DIETAS FORMACION.. 2.800.000,00 -2.056.018,63 743.981,37 665.253,60 665.253,60 657.805,11 7.448,49 78.727,77

2017 15 932A 23002 DIETAS DEL PERSONAL SINDICAL 0 76.200,00 76.200,00 76.198,02 76.198,02 76.198,02 0 1,98

2017 15 932A 23003 DIETAS CONVOCATORIA EXTERNA. 0 249.551,32 249.551,32 234.683,73 234.683,73 232.512,62 2.171,11 14.867,59

2017 15 932A 23004 DIETAS MIEMBROS DE TRIBUNALES 0 20.625,00 20.625,00 16.778,05 16.778,05 16.186,53 591,52 3.846,95

2017 15 932A 23005 DIETAS PART.PRUEBAS PROM INTERNA 0 10.315,15 10.315,15 7.002,53 7.002,53 7.002,53 0 3.312,62

2017 15 932A 23009 DIETAS OPERATIVAS. 0 2.104.600,19 2.104.600,19 2.051.717,87 2.051.717,87 2.043.009,50 8.708,37 52.882,32

2017 15 932A 23101 GASTOS DE LOCOMOCION DE FORMACION 4.650.000,00 -3.703.009,18 946.990,82 848.766,20 848.766,20 815.968,79 32.797,41 98.224,62

2017 15 932A 23102 GASTOS DE LOCOMOC PERSONAL SINDICAL 0 200.000,00 200.000,00 198.706,66 198.706,66 198.598,06 108,6 1.293,34

15





-1 -2 (3=1+2) (7=5-6)




2017 15 932A 23103 GASTOS LOCOMOC DE CONVOCAT EXTERNAS 0 243.632,39 243.632,39 221.863,35 221.863,35 207.685,50 14.177,85 21.769,04

2017 15 932A 23104 LOCOMOCION MIEMBROS TRIBUNALES 0 33.260,00 33.260,00 27.333,58 27.333,58 26.116,48 1.217,10 5.926,42

2017 15 932A 23105 LOCOM. PART.PRUEBAS PROM INTERNA 0 4.933,73 4.933,73 4.412,74 4.412,74 4.074,03 338,71 520,99

2017 15 932A 23109 GASTOS DE LOCOMOCION OPERATIVAS. 0 3.237.025,95 3.237.025,95 3.174.870,30 3.174.870,30 3.123.824,47 51.045,83 62.155,65

2017 15 932A 232 TRASLADOS 54.060,00 -20.560,00 33.500,00 32.735,77 32.735,77 32.735,77 0 764,23

2017 15 932A 23301 TRIBUNALES Y OTROS 1.382.000,00 -683.321,50 698.678,50 532.855,65 532.855,65 529.760,97 3.094,68 165.822,85

2017 15 932A 23302 FORMACION 0 1.306.867,81 1.306.867,81 1.048.853,67 1.048.853,67 1.048.853,67 0 258.014,14

2017 15 932A 24000 PUBLICACIONES OFICIALES.. 100.000,00 -92.072,24 7.927,76 7.927,76 7.927,76 7.927,76 0 0

2017 15 932A 310000 INTERESES PROVEED.DE INMOVILIZADO 10.000,00 0 10.000,00 0 0 0 0 10.000,00

2017 15 932A 352 INTERESES DE DEMORA 40.000,00 0 40.000,00 4.556,28 4.556,28 4.556,28 0 35.443,72

2017 15 932A 48000 PARA CONCESIóN DE BECAS.. 873.120,00 0 873.120,00 420.020,00 420.020,00 420.020,00 0 453.100,00

2017 15 932A 486 PENSIONES FUNCIONARIOS Y.PROT FAM 75.000,00 0 75.000,00 72.909,20 72.909,20 72.909,20 0 2.090,80

2017 15 932A 63002 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 31.963.320,00 -9.238.154,93 22.725.165,07 12.680.225,46 11.902.023,53 9.153.675,65 2.748.347,88 10.823.141,54

2017 15 932A 630030 INSTALACIONES.AREA DE EQUIPAMIENTO. 0 2.711.892,39 2.711.892,39 2.550.710,25 2.485.014,51 932.152,94 1.552.861,57 226.877,88

2017 15 932A 630031 MAQUINARIA 0 1.827.216,57 1.827.216,57 1.761.207,93 1.666.826,57 375.396,12 1.291.430,45 160.390,00

2017 15 932A 630033 INSTALACIONES AREA DE SEGURIDAD. 0 1.871.871,73 1.871.871,73 1.780.866,02 1.778.972,11 355.327,38 1.423.644,73 92.899,62

2017 15 932A 63004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.. 0 3.271.044,08 3.271.044,08 3.187.193,27 3.154.633,97 1.203.083,79 1.951.550,18 116.410,11

2017 15 932A 63005 MOBILIARIO Y ENSERES. 0 1.467.570,95 1.467.570,95 1.126.979,71 1.092.842,62 164.917,68 927.924,94 374.728,33

2017 15 932A 630060 EQUIPOS INFORMATICOS. 0 15.219.962,68 15.219.962,68 13.918.784,13 13.885.833,89 6.191.423,52 7.694.410,37 1.334.128,79

2017 15 932A 630061 OFIMATICA 0 4.540.175,85 4.540.175,85 4.455.796,68 4.455.796,68 2.141.682,92 2.314.113,76 84.379,17

2017 15 932A 630070 SOFTWARE EQUIPOS INFORMATICOS 0 3.885.870,94 3.885.870,94 3.812.916,46 3.812.916,46 2.142.168,89 1.670.747,57 72.954,48

2017 15 932A 630071 SOFTWARE OFIMATICA 0 96.893,04 96.893,04 96.808,17 96.808,17 52.311,53 44.496,64 84,87

2017 15 932A 63009 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0 51.739,40 51.739,40 2.736,83 2.736,83 2.736,83 0 49.002,57

2017 15 932A 83008 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 732.970,00 0 732.970,00 577.736,60 577.736,60 577.736,60 0 155.233,40

1.059.985.560,00 271.193.658,25 1.331.179.218,25 1.294.291.055,37 1.289.427.577,84 1.240.160.307,26 49.267.270,58 41.751.640,41TOTAL

16

DERECHOS DERECHOS EXCESO/

APLICACIÓN DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DEFECTO

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETOS NETA DE COBRO A 31 PREVISIÓN

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS -4 -5 -6 (7=4-5-6) -8 DE DICIEMBRE (10=7-3)

-1 -2 (3=1+2) (9=7-8)

15 30908 DERECHOS DE EXAMEN 225.000,00 0,00 225.000,00 261058,37 246,55 0,00 260.811,82 260.811,82 0,00 35.811,82

15 321 RENTA DE ADUANAS. DRECHOS MENORES. 106.000,00 0,00 106.000,00 63473,81 0,00 0,00 63.473,81 63.473,81 0,00 -42.526,19

15 32201 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA. 30.025.000,00 0,00 30.025.000,00 29218438,89 0,00 0,00 29.218.438,89 29.218.438,89 0,00 -806.561,11

15 32203 DERIVADOS DE COSTAS PROCED. APREMIO. 4.550.000,00 0,00 4.550.000,00 4564609,6 0,00 0,00 4.564.609,60 4.564.609,60 0,00 14.609,60

15 32204 DERVADOS COSTES REP. FABR. EF.TIMB 4.742.000,00 0,00 4.742.000,00 4697208,59 0,00 0,00 4.697.208,59 4.697.208,59 0,00 -44.791,41

15 32205 SERVICIO NOTIFICACIONES CIE. 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 32206 PREMIO COBRANZA IVA COMERCIO ELECTR. 1.262.000,00 0,00 1.262.000,00 1791561,6 0,00 0,00 1.791.561,60 1.791.561,60 0,00 529.561,60

15 32900 SERVICIOS AJENOS 110.000,00 0,00 110.000,00 121516,24 0,00 0,00 121.516,24 121.516,24 0,00 11.516,24

15 32901 PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS. 13.000,00 0,00 13.000,00 29157,17 0,00 0,00 29.157,17 29.157,17 0,00 16.157,17

15 330 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS 123.200,00 0,00 123.200,00 103160,09 0,00 0,00 103.160,09 103.160,09 0,00 -20.039,91

15 332 VENTA FOTOCOPIAS Y OT. PROD. REPRO 0,00 0,00 0,00 115,97 0,00 0,00 115,97 115,97 0,00 115,97

15 335 VENTAS DE MATERIAL DE DESECHO. 0,00 0,00 0,00 740 0,00 0,00 740,00 740,00 0,00 740,00

15 337 VENTA DE IMPRESOS OFICIALES. 0,00 0,00 0,00 206,41 0,00 0,00 206,41 206,41 0,00 206,41

15 339 VENTA DE OTROS BIENES. 37.600,00 0,00 37.600,00 34769,34 0,00 0,00 34.769,34 34.769,34 0,00 -2.830,66

15 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 110.000,00 0,00 110.000,00 649494,78 0,00 0,00 649.494,78 536.985,24 112.509,54 539.494,78

15 395 RAPPELS POR COMPRA 3.119.000,00 0,00 3.119.000,00 3116937,77 0,00 0,00 3.116.937,77 3.116.937,77 0,00 -2.062,23

15 398 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 37.000,00 0,00 37.000,00 37497,28 0,00 0,00 37.497,28 37.497,28 0,00 497,28

15 39900 COMPEN.SERV.PRESTADOS FUNCIONAR.PUB. 800.000,00 0,00 800.000,00 2484949,57 0,00 0,00 2.484.949,57 2.484.949,57 0,00 1.684.949,57

15 39904 SANCIONES INDEMNIZATORIAS. 340.000,00 0,00 340.000,00 135904,84 0,00 0,00 135.904,84 135.904,84 0,00 -204.095,16

15 39999 INGRESOS DIVERSOS. 140.000,00 0,00 140.000,00 71446,1 0,00 0,00 71.446,10 56.581,85 14.864,25 -68.553,90

15 40000 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 893.886.660,00 -3.633.900,78 890.252.759,22 890252759,2 0,00 0,00 890.252.759,22 768.935.467,76 121.317.291,46 0,00

15 40001 PARTICIP. RECAUDAC. ACTOS LIQUIDAC 0,00 244.700.434,52 244.700.434,52 244700434,5 0,00 0,00 244.700.434,52 185.742.434,52 58.958.000,00 0,00

15 40002 COMPENSAC.DE GTOS. DE OTROS SERVIC 2.931.450,00 0,00 2.931.450,00 2931450 0,00 0,00 2.931.450,00 1.797.956,00 1.133.494,00 0,00

15 40003 PREMIO COBRANZA RECURSOS UE. 67.770.730,00 0,00 67.770.730,00 67770730 0,00 0,00 67.770.730,00 67.770.730,00 0,00 0,00

15 40100 DEL Mº INT GTOS. COMUNES C/ PLOMO. 107.600,00 0,00 107.600,00 62337,77 0,00 0,00 62.337,77 0,00 62.337,77 -45.262,23

15 410 DE ORGANISMOS AUTONOMOS. 0,00 421.041,81 421.041,81 421041,81 0,00 0,00 421.041,81 421.041,81 0,00 0,00

15 49200 PO 2014/2020 FEDER CANARIAS - RUP 1.283.000,00 0,00 1.283.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.283.000,00

15 49201 OTRAS. 617.000,00 0,00 617.000,00 568954,7 29.243,45 0,00 539.711,25 539.711,25 0,00 -77.288,75

15 52001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES. 15.000,00 0,00 15.000,00 2,17 0,00 0,00 2,17 2,17 0,00 -14.997,83

15 54099 OTROS PRODUCTOS DE INMUEBLES 51.000,00 0,00 51.000,00 51000 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00

15 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTO. 0,00 0,00 0,00 4392,56 0,00 0,00 4.392,56 4.392,56 0,00 4.392,56

15 70000 PARA GASTOS DE INVERSIONES 31.963.320,00 0,00 31.963.320,00 31963320 0,00 0,00 31.963.320,00 28.873.532,40 3.089.787,60 0,00

15 70001 PARA I POR PART EN RECAU ACTOS LIQU. 0,00 28.646.082,70 28.646.082,70 28646082,7 0,00 0,00 28.646.082,70 28.646.082,70 0,00 0,00


E.II. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

17

DERECHOS DERECHOS EXCESO/

APLICACIÓN DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DEFECTO

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETOS NETA DE COBRO A 31 PREVISIÓN

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS -4 -5 -6 (7=4-5-6) -8 DE DICIEMBRE (10=7-3)

-1 -2 (3=1+2) (9=7-8)


E.II. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

15 701 DE OTROS MINISTERIOS 0,00 1.060.000,00 1.060.000,00 1060000 0,00 0,00 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 0,00

15 83008 REINTEGRO PRESTAMO DE PRESTAMO 620.000,00 0,00 620.000,00 576519,79 0,00 0,00 576.519,79 576.519,79 0,00 -43.480,21

15 870 REMANENTE DE TESORERÍA 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.059.985.560,00 271.193.658,25 1.331.179.218,25 1.316.391.271,66 29.490,00 0 1.316.361.781,66 1.131.673.497,04 184.688.284,62 182.563,41TOTAL

18

DERECHOS OBLIGACIONES RESULTADO

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES PRESUPUESTARIO

NETOS NETAS

a. Operaciones corrientes 1.254.115.859,17 1.244.515.435,90 9.600.423,27

b. Operaciones de capital 61.669.402,70 44.334.405,34 17.334.997,36

c. Operaciones comerciales 0 0 0

1. Total operaciones no financieras (a+b+c) 1.315.785.261,87 1.288.849.841,24 26.935.420,63

d. Activos financieros 576.519,79 577.736,60 -1.216,81

e. Pasivos financieros 0 0 0

2. Total operaciones financieras (d+e) 576.519,79 577.736,60 -1.216,81

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2) 1.316.361.781,66 1.289.427.577,84 26.934.203,82

0

0

0

0

26.934.203,82

II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)


E.IV. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado presupuestario

AJUSTES:

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

19

F MEMORIA

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (en lo sucesivo Agencia Tributaria), es un Ente Público de los previstos en el artículo 2.1.b de la Ley General Presupuestaria, creado por el artículo 103 de la Ley 31/90, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, que se integra en las Administraciones Públicas Centrales, estando adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Hacienda.

La Agencia Tributaria es la organización administrativa responsable, en nombre y por cuenta del Estado, de la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero, y de aquellos recursos de otras Administraciones y Entes Públicos nacionales o de la Unión Europea cuya gestión se le encomiende por Ley o por Convenio.

Le corresponde desarrollar las actuaciones administrativas necesarias para que el sistema tributario estatal y el aduanero se apliquen con generalidad y eficacia a todos los obligados tributarios, mediante los procedimientos de gestión, inspección y recaudación tanto formal como material, que minimicen los costes indirectos derivados de las exigencias formales necesarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

La Agencia Tributaria gestiona los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas cuando dicha competencia se atribuya a la Administración del Estado por las correspondientes leyes de cesión.

Por último, corresponde a la Agencia, en el ámbito de sus competencias desarrollar los mecanismos de coordinación y colaboración con las Instituciones Comunitarias, las Administraciones Tributarias de los países miembros de la Unión Europea y con las otras Administraciones Tributarias nacionales o extranjeras que resulte necesario para una eficaz gestión del sistema tributario nacional y aduanero en su conjunto.

La principal fuente de financiación de la Agencia Tributaria son las transferencias que recibe de la Administración General del Estado. Otra fuente de ingresos está constituida por los recursos derivados de la prestación de servicios como consecuencia de la administración y cobranza de recursos de otros Entes del Sector Público en virtud de Convenios establecidos con los mismos.

La única tasa que constituye recurso del presupuesto de la Agencia es la Tasa de Derechos de examen por participación en pruebas selectivas (art. 18 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre), pero su importe no es significativo en el presupuesto del Ente.

En cuanto a su régimen fiscal, la Agencia Tributaria está exenta del Impuesto de Sociedades (art. 9.1.f de la ley 27/2014 de 27 de noviembre del Impuesto de Sociedades).

20

Las actividades realizadas por la Agencia Tributaria en el desarrollo de las funciones públicas que se le atribuyen, consistentes en la aplicación del sistema tributario estatal y del aduanero, no tienen carácter empresarial y, consecuentemente, las operaciones que realiza en desarrollo de dichas actividades no están sujetas al IVA.

No obstante, algunas actividades, como por ejemplo la venta de impresos y de manuales de impuestos, que se realizan con habitualidad y a título oneroso, así como el pago a las empresas que elaboran dichos productos, tienen a efectos del IVA el carácter de actividades empresariales y, por tanto, las operaciones efectuadas en el ejercicio de las mencionadas actividades están sujetas al impuesto. No se aplica regla de prorrata.

Los órganos rectores de la Agencia Tributaria son, el Presidente, cargo que actualmente recae en el Secretario de Estado de Hacienda y el Director General, con rango de Subsecretaría.

El Consejo Superior para la Dirección y coordinació n de la Gestión Tributaria , es el órgano colegiado, integrado por representantes de la Administración Tributaria del Estado y de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, encargado de coordinar la gestión de los tributos cedidos. Dicho órgano, con importantes funciones de informe, propuesta y asesoramiento, recogidos en el artículo 65 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, es presidido por el Presidente de la Agencia e integrado por el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que ostentará la Vicepresidencia primera, cinco representantes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, los titulares de la Secretaría General de Hacienda, de la Secretaría General de Financiación Territorial y de la Inspección General del Ministerio de Economía y Hacienda y por un representante de cada una de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, uno de los cuales será designado por éstas cada año para ostentar la Vicepresidencia segunda

Este órgano cuenta con una Secretaría Técnica Permanente .

Otros órganos encargados de la coordinación y dirección de la gestión tributaria son los Consejos Territoriales para la Dirección y Coordina ción de la Gestión Tributaria . Están integrados por representantes de la Administración Tributaria del Estado y de la Comunidad Autónoma o de la Ciudad con Estatuto de Autonomía de que se trate a los que corresponde coordinar la gestión de los tributos cedidos en su respectivo ámbito territorial.

Su composición y funciones son las establecidas en los artículos 66 de la citada Ley 22/2009.

El Comité Permanente de Dirección , creado por Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y modificado por Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece la estructura orgánica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, es un órgano consultivo,

21

presidido por el Presidente de la Agencia, del que es Vicepresidente su Director general y del que forman parte con carácter permanente los Directores de los Departamentos y Servicios Centrales de la misma, que constituye el cauce habitual para el análisis y coordinación de sus decisiones directivas. Asistirán asimismo a las reuniones del Comité aquellas otras personas que en cada caso se considere pertinente. Se someterán a deliberación y asesoramiento de dicho Comité, los proyectos y decisiones que considere oportuno el Presidente o el Director General.

El Comité de Coordinación de la Dirección Territori al, integrado por los miembros del Comité de Dirección, por el Delegado Central de Grandes Contribuyentes y por los Delegados especiales de la Agencia, será el cauce institucional de coordinación e información entre la Dirección de la Agencia y su organización territorial.

La Comisión de Seguridad y Control , presidida por el Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria e integrada, por su Director general, el Interventor general de la Administración del Estado, el Inspector general de Economía y Hacienda y los miembros del Comité Permanente de Dirección de la Agencia, tendrá como cometido básico la elaboración de criterios y la propuesta de normas que aseguren el ajuste estricto de las actividades de la Agencia a las disposiciones que las regulan, el mantenimiento de la seguridad interna del Ente y la defensa de la integridad de los intereses económicos de la Hacienda. La Comisión de Seguridad y Control supervisará los trabajos de las Comisiones Sectoriales de Seguridad y Control que se establezcan en el seno de la Agencia y tendrá acceso a los informes de control financiero o de auditoría relativos a las anteriores cuestiones

La organización de la Agencia Tributaria durante el ejercicio de referencia, responde al siguiente esquema derivado de la Orden PRE/3581/2007 de 10 de diciembre que establece los Servicios Centrales de la Agencia, modificada por la Orden PRE 1814/2010 de 2 de julio que suprime el Departamento de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales, de la Orden EHA 3230/2005 de 13 de octubre por la que se crea la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, de la Orden EHA 3650/2007 de 11 de diciembre por la que se crea el Servicio de Gestión Económica, de la Orden EHA 2150/2008 de 15 de julio por la que se crea el Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas y de la Orden EHA 1813/2010 de 23 de junio que crea el Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales

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Organización Descentralizada / Administración Territorial

Presidencia de la AEAT .Sr. D José Enrique Fernández de Moya Romero

Dirección General de la AEAT.Sr. D. Santiago Menéndez Menéndez

Comité de coordinación de la Dirección Territorial

Comité Permanentede Dirección

Servicio JurídicoSr. D. Diego Loma-Osorio

Lerena

Dpto. InspecciónFin. y Tributaria

Sr. D. Luis María Sánchez

González

Dpto. InformáticaTributaria

Sr. D Manuel Alf onso Castro

Martínez

Dpto. Recursos Humanos Sr. D. Manuel José Ruf as

Vallés

Dpto. Aduanas e II.EE.Sra. Dª. Mª PilarJurado Borrego

Delegaciones Especiales de la AEAT

Delegaciones de la AEAT

Administracionesde la AEAT

Administracionesde Aduanas

Consejos Territorialesde Dirección para

la Gestión Tributaria

Comisión de Seguridady Control

Intervención DelegadaSra. Dº. Elena Rodríguez Raso

Unidad Apoyo Fiscalía Especial(Delitos Económicos)

Servicio de GestiónEconómica

Sra. Dª. Amparo Dolores Sebastiá Casado

Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticos

Sr.D. Rubén Víctor Fernández de Santiago

Servicio de Planif. yRel. Institucionales

Sra. Dª Rosa María Prieto del Rey

Dpto. GestiónTributaria

Sr. D. Ruf ino de la Rosa Cordón

Dpto. Recaudación (1)Sra. Dª. Soledad García

López

Organización Centralizada

Deleg. Central Grandes Contribuyentes Sr. D. Ignacio Huidobro Arreba

Consejo Superior para la Dirección yCoordinación de la Gestión Tributaria

Servicio de Auditoría InternaSra. Dª. Teresa Campos Ferrer

Gabinete Dirección GeneralSr. D. Francisco Jav ier Hernández García

(1) Actualmente este cargo lo ocupa D. Guillermo Barros Gallego (Resolución Presidencia AEAT de 01/03/2018)

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En cuanto a la organización contable , las competencias en esta materia están atribuidas al Servicio de Gestión Económica y concretamente en lo que se refiere a la contabilidad de la gestión económico-financiera y presupuestaria interna del Ente Público, son ejercidas por la Subdirección General de Contabilidad y por las Dependencias Regionales de Recursos Humanos y Gestión Económica integradas en las Delegaciones Especiales de la Agencia, que actúan como centros contables, en el ámbito central y territorial, respectivamente.

Corresponde al Servicio de Gestión Económica la elaboración de las Cuentas Anuales de la Agencia que son rendidas al Tribunal de Cuentas por el Presidente de la misma, como cuentadante.

El número medio de empleados durante el ejercicio al que se refieren las cuentas ha sido de 25.205 efectivos. El número de empleados a 31 de diciembre de 2017 era de 23.513 funcionarios y 1.527 laborales.

La Agencia Tributaria no participa, ni tiene entidades dependientes o vinculadas.

2. GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La Agencia Tributaria no gestiona servicios públicos en régimen de concesión, ni mantiene conciertos o convenios que comprometan la realización de transferencias o subvenciones de importe significativo.

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

1. Imagen fiel

Las cuentas anuales se han confeccionado de acuerdo con los registros contables del sistema de información de la gestión económica financiera de la Agencia Tributaria. Se expresan en euros, y se presentan de acuerdo con lo establecido en el art. 128 de la Ley General Presupuestaria y en la Instrucción de contabilidad de la Administración Institucional del Estado y con los principios contables públicos establecidos en la Ley General Presupuestaria y en el Plan General de Contabilidad Pública, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y del resultado económico patrimonial.

2 Comparación de la información

La información correspondiente al ejercicio 2017 y al ejercicio precedente son homogéneas.

3 Razones e incidencia en las cuentas anuales de lo s cambios en criterios de contabilización y corrección de errores

Por informe de 1 de marzo de 2016 de la Intervención General de la Administración del Estado, ha sido autorizada la modificación del periodo de amortización de determinados elementos informáticos, concretamente los incluidos en la subcuenta 2175, ofimática, pasando de un periodo de amortización de 8 años a 6 años. En la IAME se cuantifica la incidencia de este cambio de criterio, tanto en el cálculo de la amortización acumulada como en la del ejercicio.

Ha habido correcciones de errores por un importe de 18.650,16 euros positivos, de acuerdo con el siguiente detalle

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1200 Resultados modificación obligaciones ejercicios anteriores -20.247,14 D

1209 Otros resultados de ejercicios anteriores 1.596,98 D

De los cuales 20.574,98 positivos corresponden a ejercicios anteriores a 2016 y 1.924,82 negativos al ejercicio 2016.

Como consecuencia de dichas rectificaciones se ha modificado la columna (n-1) de los siguientes Estados y en la forma que se relaciona a continuación:

A. BALANCE ACTIVO (n-1) Construcciones 606.799.898,25 Ajuste 1,07 Construcciones ajustado 606.799.899,32 Otro inmovilizado material 160.402.888,23 Ajuste 0,11 Otro inmovilizado material 160.402.888,34 Créditos y valores representativos de la deuda 399.896,46 Ajuste -1.598,16 Créditos y valores representativos de la deuda ajustado 398.298,30 PASIVO (n-1) Acreedores por operaciones de gestión 49.078.309,59 Ajuste -20.247,14 Acreedores por operaciones de gestión ajustado 49.058.062,45 Resultados de ejercicios anteriores 4.200.523,80 Ajuste 20.574,98 Resultados de ejercicios antariores ajustado 4.221.098,78 Resultados de ejercicio 14.625.082,81 Ajuste -1.924,82 Resultados de ejercicio ajustado 14.623.157,99 B. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Columna (N-1) Resultado (Ahorro) neto del ejercicio 14.625.082,81 Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior -1.924,82 Resultado del ejercicio anterior ajustado 14.623.157,99 C.2. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS Columna (N-1) Resultado económico patrimonial 14.625.082,81 Ajuste -1.924,82 Resultado económico patrimonial ajustado 14.623.157,99

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4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

1 Inmovilizado material

El inmovilizado material se registra por el valor de adquisición, y de acuerdo con las normas de valoración incluidas en el Plan General de Contabilidad Pública.

Su amortización se calcula por el método lineal, de acuerdo con la Resolución de la IGAE de 14 de diciembre de 1999.

En virtud del informe de la Intervención General de la Administración de 1 de marzo de 2016 se ha reducido a 6 años el plazo de amortización de los elementos incluidos en la cuenta 2175

El modelo de valoración posterior utilizado es el de coste.

2. Inversiones inmobiliarias.

En la Agencia Tributaria no se ha calificado ningún inmueble como inversión inmobiliaria

3. Inmovilizado Intangible

El inmovilizado intangible se valora por su precio de adquisición, y de acuerdo con las normas de valoración incluidas en el Plan General de Contabilidad Pública.

Su amortización se calcula, al igual que el inmovilizado material, por el método lineal de acuerdo con la Resolución de la IGAE de 14 de diciembre de 1999.

El modelo de valoración posterior utilizado es el de coste.

4. Arrendamientos.

No hay arrendamiento financiero

5. Permutas

Se considera que los bienes adquiridos y entregados son similares desde el punto de vista funcional y de vida útil.

Se valoran por el importe del pago en efectivo realizado, incrementado por el menor valor entre el valor neto contable del activo entregado, y, cuando esté disponible, el valor razonable del activo entregado. (valor que le da el proveedor al bien entregado).

6. Activos y pasivos financieros

1. Los activos financieros se clasifican como créditos y partidas a cobrar, ya que son derivados de la actividad habitual, e incluyen las fianzas y depósitos constituidos a largo y corto plazo y los créditos al personal.

Los créditos al personal al no tener interés contractual, se valoran por su valor nominal.

Las fianzas y depósitos constituidos se valoran por el importe entregado sin actualizar.

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La valoración posterior es la misma que la inicial.

2. No hay información de pasivos financieros

7. Coberturas contables

No existen coberturas contables

8. Existencias

No hay existencias

9. Activos construidos o adquiridos para otras enti dades

No se han construido ni adquiridos activos con esta finalidad

10. Transacciones en moneda extranjera

No ha habido ninguna transacción en moneda distinta del euro.

11. Ingresos y gastos

Como norma general los ingresos y gastos se imputan al resultado del ejercicio en el que se reconocen los derechos y obligaciones de los que se derivan.

No obstante, a partir de 2017 y como consecuencia de la nueva redacción de la Regla 52 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se regula la operatoria contable, introducida por la Orden HFP 169/2017 de 27 de febrero, las operaciones devengadas deben quedar imputadas en la cuenta 413, “Acreedores por operaciones devengadas”. Por ello, los gastos devengados en 2017, pero no registrados presupuestariamente antes del cierre del ejercicio, se han podido registrar como gastos devengados hasta el 15 de febrero del ejercicio 2018.

12. Provisiones y contingencias

Sin contenido.

13. Transferencias y subvenciones

Todas las transferencias y subvenciones recibidas en el ejercicio 2017 no tienen contrapartida directa, destinándose a financiar operaciones no singularizadas por lo que se han imputado al resultado del ejercicio.

Las pensiones a funcionarios se contabilizan como transferencias.

Se valoran por el importe concedido.

14. Actividades conjuntas

Sin información

15. Activos en estado de venta

Sin información

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AUMENTO POR DISMINUCIÓN CORRECCIONES

TRASPASO DE POR TRASPASO VALORATIVAS AMORTIZACIONES

DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS SALDO INICIAL ENTRADAS OTRAS SALIDAS A OTRAS NETAS POR DEL EJERCICIO SALDO FINAL

PARTIDAS PARTIDAS DETERIORO DEL

EJERCICIO

1. Terrenos

210 (2810) (2910) (2990) 272.710.506,66 0 0 159.414,92 0 0 0 272.551.091,74

2. Construcciones

211 (2811) (2911) (2991) 606.799.898,25 11.916.786,23 0 1.373.532,63 0 0 6.794.427,39 610.548.724,46

3. Infraestructuras

212 (2812) (2912) (2992) 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Bienes del patrimonio histórico

213 (2813) (2913) (2993) 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Otro inmovilizado material214,215,216,217,218,219, (2814) (2815) (2816) (2817)

(2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919)

(2999) 160.402.888,23 28.657.484,10 0 6.220.056,27 0 0 26.943.222,76 155.897.093,30

6. Inmovilizaciones en curso y anticipos

2300,2310,232,233,234,235,237,2390 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.039.913.293,14 40.574.270,33 0 7.753.003,82 0 0 33.737.650,15 1.038.996.909,50


F.5. Inmovilizado material

28


F.5. Inmovilizado material

La vida útil de los distintos elementos del inmovilizado material, es la siguiente:

CUENTA DESCRIPCIÓN VIDA ÚTIL

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES

211 CONSTRUCCIONES 100

214 MAQUINARIA Y UTILLAJE 14

2150 RADIOTRANSMISIONES 18

2151 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 14

2159 OTRAS INSTALACIONES 18

216 MOBILIARIO 20

217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN (EXCEPTO 2175) 8

2175 OFIMÁTICA 6

218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 14

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 13

No se han recibido bienes en adscripción del Estado en el ejercicio 2017

Los bienes revertidos al Estado durante el ejercicio 2017 han sido:

REVERSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA AEAT DE SANTS EN BARCELONA

REVERSIÓN DE UN SOLAR EN REQUENA (VALENCIA)

Se informará sobre lo que se indica en el apartado 2 del punto 5 de la memoria.

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AUMENTO POR DISMINUCIÓN CORRECCIONES

TRASPASO DE POR TRASPASO VALORATIVAS AMORTIZACIONES

DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS SALDO INICIAL ENTRADAS OTRAS SALIDAS A OTRAS NETAS POR DEL EJERCICIO SALDO FINAL

PARTIDAS PARTIDAS DETERIORO DEL

EJERCICIO

1. Inversión en investigación y desarrollo

200, 201 (2800) (2801) 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Propiedad industrial e intelectual

203 (2803) (2903) 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Aplicaciones informáticas

206 (2806) (2906) 8.374.684,20 3.909.724,63 0 0 0 0 4.430.878,60 7.853.530,23

4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos

207 (2807) (2907) 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Otro inmovilizado intangible

208, 209 (2809) (2909) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 8.374.684,20 3.909.724,63 0 0 0 0 4.430.878,60 7.853.530,23

CUENTA DESCRIPCIÓN VIDA ÚTIL

206 APLICACIONES INFORMÁTICAS 6


F.7. Inmovilizado intangible

Se informará sobre lo que se indica en el apartado 2 del punto 7 de la memoria.

La vida útil de los distintos elementos del inmovilizado inmaterial, es la siguiente:

30

CLASES

CATEGORIAS EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1

CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442.523,28 478.483,56 442.523,28 478.483,56

INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442.523,28 478.483,56 442.523,28 478.483,56


F.9.1.a) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Resumen de conciliación

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

OTRAS

EN REPRESENTATIVOS INVERSIONES EN REPRESENTATIVOS INVERSIONES TOTAL

INVERSIONES VALORES OTRAS INVERSIONES VALORES

PATRIMONIO DE LA DEUDA PATRIMONIO DE LA DEUDA

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F.9.1.b) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: ReclasificaciónSi, de conformidad con lo establecido en el apartado 9 de la norma de reconocimiento y valoración nº 8, "Activos Financieros", la entidad hubiese reclasificado durante el ejercicio un activo financiero,

de forma que éste pase a valorarse al coste o al coste amortizado en lugar de a valor razonable, o viceversa, informará sobre:

- Importe reclasificado de cada una de estas categorías; y

- El motivo de la reclasificación.

No ha habido ninguna reclasificación en el ejercicio 2017

32


F.9.1.c) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Activos financieros entregados en garantiaLa entidad informará del valor contable de los activos financieros entregados en garantía así como de la clase de activos financieros a la que pertenecen.

Dentro de las inversiones financieras a corto plazo, en otras inversiones financieras, figuran 43.008,17 euros, correspondientes a fianzas que se constituyen en el supuesto de tasación

pericial contradictoria.

33


F.9.2. Activos financieros. Información relacionada con la cuenta del resultado económico patrimonialLa entidad informará sobre:

a) Los resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración nº 8, "Activos

Financieros".

b) Los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo.

No hay resultados procedentes de activos financieros.

34


F.9.4. Activos financieros. Otra información

Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los activos financieros.

Dentro de las inversiones financieras a corto plazo, en el epígrafe de otras inversiones financieras, figuran 399.515,11 euros,

corresponden a préstamos concedidos al personal.

35


F.14.1. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidasSe informará sobre:

Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas

para la percepción y disfrute de las subvenciones y el criterio de imputación a resultados.

En el ejercicio 2017 se han recibido transferencias de la Administración General del Estado de acuerdo con el siguiente detalle:.

-Transferencias corrientes.............................1.205.717.711,51 €.

-Transferencias de capital.................................. 61.669.402,70 €.

Se han recibido transferencias corrientes de la Unión Europea por un total de 539.711,25 €.

Por otra parte, se ha recibido una subvención corriente del Instituto Nacional de Administración Pública para el desarrollo de planes de formación continua por

importe de 421.041,81 €

Se ha contabilizado como subvención recibida 65.704.513,06 consecuencia de las obligaciones reconocidas por la Sección 31 de gastos imputables a la Agencia

36

NORMATIVA OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO

O HAP/1405/2014 25 julio s. bases reg. concesión becas prep. pruebas selectivas acceso pro. interna. 420.020,00

RD 2248/85 20 nov. MTSS, Acuerdo CM 8/05/87, O. 29/05/87 MTSS, Resol. 20/01/14 D. G. Presupuesto 72.909,20

TOTAL 492.929,20

De acuerdo con la Resolución de 20 de enero de 2014 de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica, se consideran

transferencias corrientes las prestaciones sociales que comprenden pensiones a funcionarios y a familias, de carácter civil o militar, y que hasta el ejercicio 2013, se han venido imputando en el

capítulo 1 del presupuesto de gastos, como gastos de personal. Por tanto el importe de 72.909,20 ¤ son pensiones a funcionarios.


F.14.2.3. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Transferencias corrientes

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

Se han concedido becas a funcionarios para la preparación de pruebas selectivas por importe de 420.020,00.

37


F.14.3. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Otros ingresos y gastosCualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos y gastos.

De los gastos correspondientes a las adquisiciones realizadas por la AGE para la Agencia Tributaria mediante contratos financiados

centralizadamente se han hecho las siguientes actuaciones:

1.- Se ha contabilizado como gasto las obligaciones reconocidas por la Sección 31 con el siguiente detalle:

-Limpieza (6292) 4.100.372,24

-Seguridad (6293) 5.768.392,43

-Postales (6298) 50.406.084,79

2.- Los gastos centralizados devengados y no reconocidos por parte de la sección 31 (aplicación de la regla 52) ascienden a:

-Limpieza (6292) 381.930,34

-Seguridad (6293) 516.278,44

-Postales (6298) 4.531.454,82

38

INGRESOS EJERCICIO N EJERCICIO N-1

Ingresos de gestion ordinaria 1.377.685.842,93 1.362.056.761,21

Ingresos financieros 2,17 12.437,03

Otros ingresos 3.804.140,28 3.248.069,59

TOTAL 1.381.489.985,38 1.365.317.267,83

GASTOS (PROGRAMAS) EJERCICIO N EJERCICIO N-1

932A Aplicación del sistema tributario estatal 1.355.973.393,14 1.350.692.185,02

TOTAL 1.355.973.393,14 1.350.692.185,02


F.18. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

39

CONCEPTO DESCRIPCIÓNSALDO A 1

DE ENERO

MODIFICACIONES

AL SALDO INICIAL

CARGOS

REALIZADOS EN

EL EJERCICIO

TOTAL

DEUDORES

ABONOS

REALIZADOS EN

EL EJERCICIO

DEUDORES

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

310003 FIANZAS CONSTITUIDAS 78.587,10 0 76.776,73 155.363,83 112.355,66 43.008,17

310006 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA 4.988,41 0 11.169,78 16.158,19 10.026,14 6.132,05

310012 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO 0 0 4.921,07 4.921,07 4.921,07 0

310014 OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 161.025,29 0 1.476.640,90 1.637.666,19 1.497.414,27 140.251,92

390001 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 0 0 51.726,80 51.726,80 51.726,80 0

244.600,80 0 1.621.235,28 1.865.836,08 1.676.443,94 189.392,14


F.20.1. Estado de deudores no presupuestarios

TOTAL

40

CONCEPTO DESCRIPCIÓNSALDO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES

AL SALDO INICIAL

ABONOS

REALIZADOS EN

EL EJERCICIO

TOTAL

ACREEDORES

CARGOS REALIZADOS

EN EL EJERCICIO

ACREEDORES

PENDIENTES DE PAGO

A 31 DE DICIEMBRE

320001 IRPF RETENCION TRABAJO PERSONAL. 32.726.982,66 0 200.241.435,73 232.968.418,39 195.867.941,96 37.100.476,43

320004 CUOTA DERECHOS PASIVOS 6.745.353,44 0 23.282.375,84 30.027.729,28 23.433.317,45 6.594.411,83

320005 CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCI 330.874,35 0 4.483.534,87 4.814.409,22 4.316.134,00 498.275,22

320006 RETENCIONES JUDICIALES 37.593,30 0 721.276,55 758.869,85 726.229,42 32.640,43

320008 MUFACE 1.513.474,66 0 10.713.820,85 12.227.295,51 10.700.639,37 1.526.656,14

320009 ISFAS. 192,4 0 1.350,28 1.542,68 1.349,80 192,88

320018 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR IVA. 82.762,53 0 177.066,06 259.828,59 103.628,27 156.200,32

320019 ACREEDORES POR IVA. SOPORTADO. 0 0 51.726,80 51.726,80 51.726,80 0

320035 COLEGIO DE HUERFANOS 560.346,58 0 1.899.271,01 2.459.617,59 1.891.948,07 567.669,52

320046 AYUNTAMIENTOS. 0 0 7.360.142,28 7.360.142,28 7.360.142,28 0

320069 CUOTA SINDICAL UGT 3.353,15 0 42.346,10 45.699,25 42.149,80 3.549,45

320070 CUOTA SINDICAL CCOO. 4.529,50 0 54.852,50 59.382,00 54.955,60 4.426,40

320076 EMBARGOS SEGURIDAD SOCIAL. 2.139,75 0 22.133,47 24.273,22 22.486,94 1.786,28

320079 CUOTA PARA LA CSIF 1.570,40 0 20.303,80 21.874,20 20.140,80 1.733,40

320085 RETENCIONES PROVISIONALES DE HABERES 8.644,34 0 62.831,92 71.476,26 62.969,72 8.506,54

320086 ITP Y AJD EFECTOS TIMBRADOS. 0 0 23.141.224,96 23.141.224,96 23.141.224,96 0

320134 REEMBOLSO PRESTAMO ANTIGUO IRYDA 0 0 968,88 968,88 968,88 0

320149 OTRAS CUOTAS SINDICALES. 43.753,95 0 521.962,05 565.716,00 522.096,97 43.619,03

320164 IVA OO EE COMUNITARIOS 0 0 9.773.279,18 9.773.279,18 9.773.279,18 0

320186 OOAA ACREED RECAUDACION TASAS. 0 0 957.992.742,84 957.992.742,84 957.992.742,84 0

320187 OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS ACR. 0 0 3.247.555.932,71 3.247.555.932,71 3.247.555.932,71 0

320190 OTROS DESCUENTOS POR COMPENSACIóN. 0 0 105.264.446,16 105.264.446,16 105.264.446,16 0

320251 S.S. CUOTA AGENCIA 1.497.347,26 0 19.384.866,81 20.882.214,07 20.882.214,07 0

320252 OTROS EMBARGOS 0 0 28.064,94 28.064,94 28.064,94 0

320253 RETEN. POR COMPEN. DE DEUDA(ART.64 RGT). 6.855,41 0 214.854,84 221.710,25 215.118,90 6.591,35

320260 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR IGIC 1.524,83 0 1.726,70 3.251,53 2.897,98 353,55


F.20.2. Estado de acreedores no presupuestarios

41

CONCEPTO DESCRIPCIÓNSALDO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES

AL SALDO INICIAL

ABONOS

REALIZADOS EN

EL EJERCICIO

TOTAL

ACREEDORES

CARGOS REALIZADOS

EN EL EJERCICIO

ACREEDORES

PENDIENTES DE PAGO

A 31 DE DICIEMBRE


F.20.2. Estado de acreedores no presupuestarios

320293 RETENCIONES ARREN. EDIFICIOS URBAN 74.748,13 0 699.438,09 774.186,22 711.865,97 62.320,25

320303 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR IPSI 1.378,81 0 7.032,65 8.411,46 7.994,25 417,21

320311 RETENCIONES A PROFESIONALES. 100.023,01 0 478.554,67 578.577,68 488.582,94 89.994,74

320327 RETENCIONES NO RESIDENTES. 0 0 6.314,58 6.314,58 3.943,92 2.370,66

320649 EEPP ACRE. RECAUD.DEP. SUBASTAS BOE. 0 0 143.208.369,03 143.208.369,03 143.208.369,03 0

391001 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO 0 0 228.792,86 228.792,86 228.792,86 0

391010 HACIENDA PUBLICA IGIC REPERCUTIDO. 0 0 1.726,70 1.726,70 1.726,70 0

43.743.448,46 0 4.757.644.766,71 4.801.388.215,17 4.754.686.023,54 46.702.191,63TOTAL

42

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

COBROS PENDIENTES

DE APLICACIÓN A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES

AL SALDO INICIAL

COBROS

REALIZADOS EN

EL EJERCICIO

TOTAL COBROS

PENDIENTES DE

APLICACIÓN

COBROS

APLICADOS EN

EL EJERCICIO

COBROS PENDIENTES

DE APLICACIÓN A 31

DE DICIEMBRE

321002 COBROS EN ENT.FINAN. PENDIENTES APLICACIÓN 1.983.982,12 0 4.388.074.630,66 4.390.058.612,78 4.389.740.095,36 318.517,42

1.983.982,12 0 4.388.074.630,66 4.390.058.612,78 4.389.740.095,36 318.517,42


F.20.3.a) Estado de partidas pendientes de aplicación: De los cobros pendientes de aplicación

TOTAL

43

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

PAGOS PENDIENTES

DE APLICACIÓN A 1

DE ENERO

MODIFICACIONES

AL SALDO INICIAL

PAGOS

REALIZADOS EN

EL EJERCICIO

TOTAL PAGOS

PENDIENTES DE

APLICACIÓN

PAGOS APLICADOS

EN EL EJERCICIO

PAGOS PENDIENTES

DE APLICACIÓN A 31

DE DICIEMBRE

311006 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 3.631.193,20 0 747.519.574,25 751.150.767,45 747.392.027,13 3.758.740,32

3.631.193,20 0 747.519.574,25 751.150.767,45 747.392.027,13 3.758.740,32


F.20.3.b) Estado de partidas pendientes de aplicación: De los pagos pendientes de aplicación

TOTAL

44

TIPO DE CONTRATOMULTIPLIC CRITERIO

ÚNICO CRITERIO

MULTIPLIC CRITERIO

ÚNICO CRITERIO

CON PUBLICIDAD

SIN PUBLICIDAD

DIÁLOGO COMPETITIVO

ADJUDICACIÓN DIRECTA TOTAL

De obras 0 9.299.831,21 0 0 1.900.054,22 121.269,36 0 2.569.906,26 13.891.061,05

De suministro 4.691.922,21 6.031.255,67 39.707.669,11 0 1.183.160,78 22.776.012,74 0 1.779.664,53 76.169.685,04

Patrimoniales 0 0 0 0 0 0 0 0 0

De gestión de servicios públicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

De servicios 88.829.276,55 13.217.513,03 1.413.247,68 0 1.222.366,22 9.537.128,58 0 4.832.822,05 119.052.354,11

De concesión de obra pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0

De colaboración entre el sector público y el sector privado 0 0 0 0 0 0 0 0 0

De carácter administrativo especial 0 111.632,01 0 0 0 0 0 0 111.632,01

Otros 500.153,54 0 0 0 0 26.462,40 0 31.931.235,71 32.457.851,65

TOTAL 94.021.352,30 28.660.231,92 41.120.916,79 0 4.305.581,22 32.460.873,08 0 41.113.628,55 241.682.583,86

Información adicional sobre contratación:Se han incluido los contratos menores y los patrimoniales en el procedimiento de adjudicación directa. Los expedientes tramitados por el sistema de adquisición centralizada son los que figuran en el procedimiento de

adjudicación restringido multiplicidad de criterios, con el único objetivo de diferenciarlos del resto.


F.21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

PROCEDIMIENTO ABIERTOPROCEDIMIENTO

RESTRINGIDOPROCEDIMIENTO

NEGOCIADO

45

PARTIDA

PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

CRÉDITOS

EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS

DE CRÉDITO

AMPLIACIONES

DE CRÉDITO

INCORPORACIONES

DE REMANENTES DE

CRÉDITO

CRÉDITOS

GENERADOS

POR INGRESOS

BAJAS POR

ANULACIÓN Y

RECTIFICACIÓN

OTRAS

MODIFICACIONES

TOTAL

MODIFICACIONES

POSITIVAS NEGATIVAS

2017 15 932A 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 0 0 0 2.390,00 2.390,00 0 0 0 0 0

2017 15 932A 10001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 0 0 0 5.550,00 5.550,00 0 0 0 0 0

2017 15 932A 12000 SUELDO SG A1(L7/2007) Y G A(OT LEY). 0 0 0 3.500.000,00 0 0 0 0 0 3.500.000,00

2017 15 932A 12001 SUELDO SG A2(L7/2007) Y G B(OT LEY). 0 0 0 20.720.000,00 12.300.000,00 0 0 0 12.300.000,00 20.720.000,00

2017 15 932A 12002 SUELDO SG C1(L7/2007) Y G C(OT LEY). 0 0 0 33.084.408,08 20.092.204,04 0 0 0 0 12.992.204,04

2017 15 932A 12003 SUELDO SG C2(L7/2007) Y G D(OT LEY). 0 0 0 0 4.010.000,00 0 0 0 0 -4.010.000,00

2017 15 932A 120050 TRIENIOS SG A1(L7/2007) Y G A(OT L). 0 0 0 1.650.140,00 44.568.890,00 0 0 0 700.000,00 -42.218.750,00

2017 15 932A 120051 TRIENIO SG A2(LEY7/2007) Y G B(OT L. 0 0 0 20.682.790,00 0 0 0 0 0 20.682.790,00

2017 15 932A 120052 TRIENIO SG C1(L7/2007) Y G C(OT LEY. 0 0 0 19.210.850,00 0 0 0 0 0 19.210.850,00

2017 15 932A 120053 TRIENIO SG C2(L7/2007) Y G D(OT LEY. 0 0 0 13.457.753,00 0 0 0 0 0 13.457.753,00

2017 15 932A 120054 TRIE. PER. AGRU. PROF.(L7/2007) Y E. 0 0 0 512.357,00 0 0 0 0 0 512.357,00

2017 15 932A 12006 OTRAS RETRIB. BASICAS (PAGAS EXTRAS. 0 0 0 5.150.000,00 0 0 0 0 0 5.150.000,00

2017 15 932A 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 0 0 0 48.337.705,74 34.668.852,87 0 0 0 18.400.000,00 32.068.852,87

2017 15 932A 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 0 0 0 158.909.538,35 183.969.538,35 0 0 0 72.579.748,35 47.519.748,35

2017 15 932A 12102 INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA 0 0 0 1.077.886,18 438.943,09 0 0 0 0 638.943,09

2017 15 932A 12103 OTROS COMPLEMENTOS 0 0 0 0 100.000,00 0 0 0 0 -100.000,00

2017 15 932A 12104 INDEMNIZACIóN POR SENTENCIA. 0 0 0 100.000,00 0 0 0 0 0 100.000,00

2017 15 932A 12200 CASA, VIVIENDA 0 0 0 0 1.100,00 0 0 0 0 -1.100,00

2017 15 932A 12209 OTRAS. 0 0 0 1.100,00 0 0 0 0 0 1.100,00

2017 15 932A 12400 SUELDO SG A1(LEY7/2007) Y G A(OT LE. 0 0 0 160.000,00 0 0 0 0 0 160.000,00

2017 15 932A 12401 SUELDO SG A2(L7/2007) Y G B(OT L 0 0 0 350.000,00 0 0 0 0 0 350.000,00

2017 15 932A 12402 SUELDO SG C1(L7/2007) Y G C (OT LEY. 0 0 0 202.000,00 0 0 0 0 0 202.000,00

2017 15 932A 12405 PRACTICAS TRIENIOS 0 0 0 100.000,00 0 0 0 0 0 100.000,00

2017 15 932A 12406 PRACTICAS PAGAS EXTRAORDINARIAS. 0 0 0 100.000,00 62.000,00 0 0 0 0 38.000,00

2017 15 932A 12407 PRACTICAS RETR. COMPLEMENTARIAS. 0 0 0 610.000,00 5.000,00 0 0 0 0 605.000,00

2017 15 932A 130000 SALAR.BASE,COMPL.ARMON.Y PAGAS EXTR. 0 0 0 0 14.234.225,00 0 0 0 0 -14.234.225,00

2017 15 932A 130001 ANTIGUEDAD 0 0 0 4.500.000,00 0 0 0 0 0 4.500.000,00

2017 15 932A 130010 PRODUCTIVIDAD PLANES ESPECIALES. 0 0 0 2.200.000,00 4.666.310,00 0 0 0 0 -2.466.310,00

2017 15 932A 130011 HORAS EXTRAORDIN.PERSONAL LABORAL. 0 0 0 134.220,00 0 0 0 0 0 134.220,00

2017 15 932A 130012 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD RECAUDAC 0 0 0 856.261,00 0 0 0 0 0 856.261,00

2017 15 932A 130013 COMPL.PRODUC.CAMPAñ.AUTOLIQU.IMPUES. 0 0 0 662.421,00 0 0 0 0 0 662.421,00

2017 15 932A 130014 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUERA DE CON. 0 0 0 201.106,00 0 0 0 0 0 201.106,00

2017 15 932A 130015 INDEMNIZACIóN POR SENTENCIA. 0 0 0 2.000,00 0 0 0 0 0 2.000,00

2017 15 932A 130016 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD OBJETIVOS. 0 0 0 1.467.988,00 0 0 0 0 0 1.467.988,00

2017 15 932A 130018 COMPLEMENTOS DE PUESTO DE TRABAJO. 0 0 0 873.940,00 0 0 0 0 0 873.940,00


F.23.1.1.a) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito

TRANSFERENCIAS DE

CRÉDITO

46

PARTIDA


CRÉDITOS

EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS

DE CRÉDITO

AMPLIACIONES

DE CRÉDITO

INCORPORACIONES

DE REMANENTES DE

CRÉDITO

CRÉDITOS

GENERADOS

POR INGRESOS

BAJAS POR

ANULACIÓN Y

RECTIFICACIÓN

OTRAS

MODIFICACIONES

TOTAL

MODIFICACIONES

POSITIVAS NEGATIVAS



TRANSFERENCIAS DE

CRÉDITO

2017 15 932A 130019 RETRIB.DE CARACTER PERSONAL Y OTRAS. 0 0 0 4.838.599,00 0 0 0 0 0 4.838.599,00

2017 15 932A 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 0 0 0 80.000,00 0 0 0 0 0 80.000,00

2017 15 932A 13101 OTRAS REMUNERACIONES 0 0 0 80.000,00 0 0 0 0 0 80.000,00

2017 15 932A 13200 RETR.ESPECIE PERS.LAB.CASA-VIVIENDA. 0 0 0 3.000,00 0 0 0 0 0 3.000,00

2017 15 932A 13209 RETR. ESPECIE PERS. LAB.OTRAS. 0 0 0 1.000,00 0 0 0 0 0 1.000,00

2017 15 932A 15000 PRODUCTIVIDAD ALTOS CARGOS 0 0 0 357.060,06 0 0 0 0 0 357.060,06

2017 15 932A 15001 PRODUCTIVIDAD BAREMADA INSPECCION. 0 0 0 36.720.065,83 5.000.000,00 0 0 0 0 31.720.065,83

2017 15 932A 15002 PRODUCTIVIDAD BAREMADA INFORMATICA 0 0 0 190.745,00 170.000,00 0 0 0 0 20.745,00

2017 15 932A 150030 PRODUCTIVIDAD MEJOR DESEMPEÑO. 0 0 0 83.851.874,66 139.409.376,00 0 0 0 100.297.279,00 44.739.777,66

2017 15 932A 150031 PRODUCTIVIDAD MAYOR HORARIO. 0 0 0 7.231.526,45 0 0 0 0 0 7.231.526,45

2017 15 932A 15004 PRODUCTIVIDAD POR OBJETIVOS. 0 0 0 8.750.110,00 49.000,00 0 0 0 0 8.701.110,00

2017 15 932A 15005 PRODUCTIVIDAD AGENTES TRIBUTARIOS. 0 0 0 8.572.950,00 0 0 0 0 0 8.572.950,00

2017 15 932A 15100 GRATIFICACIONES. 0 0 0 0 1.045.956,00 0 0 0 0 -1.045.956,00

2017 15 932A 16000 SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 3.000.000,00 0 0 0 0 0 3.000.000,00

2017 15 932A 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. PERSONAL 0 0 0 357.457,08 357.457,08 0 0 0 150.000,00 150.000,00

2017 15 932A 16209 OTROS. 0 0 0 3.066,50 3.066,50 0 0 0 0 0

2017 15 932A 202000 RENTA. 0 0 0 31.777.633,91 7.147.289,10 0 0 0 6.276.034,93 30.906.379,74

2017 15 932A 202001 OTROS GASTOS ASIMILABLES 0 0 0 1.877.236,12 686.545,75 0 0 0 0 1.190.690,37

2017 15 932A 20201 GARAJES. 0 0 0 141.357,08 13.425,80 0 0 0 0 127.931,28

2017 15 932A 20300 INSTALACIONES. 0 0 0 53.916,71 1.847,27 0 0 0 0 52.069,44

2017 15 932A 20301 MAQUINARIA 0 0 0 116.390,00 47.101,13 0 0 0 0 69.288,87

2017 15 932A 20302 UTILLAJE 0 0 0 3.345,15 0 0 0 0 0 3.345,15

2017 15 932A 205 MOBILIARIO Y ENSERES 0 0 0 421,08 0 0 0 0 0 421,08

2017 15 932A 20600 EQUIPOS INFORMATICOS 0 0 0 63.167,50 4.136.045,26 0 0 0 0 -4.072.877,76

2017 15 932A 209 CÁNONES. 0 0 0 2.932,66 4.977,92 0 0 0 0 -2.045,26

2017 15 932A 212000 GESTION CENTRALIZADA 0 0 0 6.600,00 10.184.585,74 0 0 0 0 -10.177.985,74

2017 15 932A 212001 GESTION DESCENTRALIZADA. 0 0 0 6.090.998,59 763.077,42 0 0 0 0 5.327.921,17

2017 15 932A 212010 GESTION CENTRALIZADA 0 0 0 141.250,00 0 0 0 0 0 141.250,00


2017 15 932A 212020 GESTION CENTRALIZADA 0 0 0 15.200,00 7.936,19 0 0 0 0 7.263,81


2017 15 932A 21300 INSTALACIONES. 0 0 0 622.936,89 776.161,66 0 0 0 0 -153.224,77

2017 15 932A 21301 MAQUINARIA 0 0 0 34.508,35 11.261,08 0 0 0 0 23.247,27

2017 15 932A 21302 UTILLAJE 0 0 0 93.780,03 31.452,21 0 0 0 0 62.327,82

2017 15 932A 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 0 0 0 7.440.346,89 10.510.640,84 0 0 0 2.914.000,00 -156.293,95

47

PARTIDA


CRÉDITOS

EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS

DE CRÉDITO

AMPLIACIONES

DE CRÉDITO

INCORPORACIONES

DE REMANENTES DE

CRÉDITO

CRÉDITOS

GENERADOS

POR INGRESOS

BAJAS POR

ANULACIÓN Y

RECTIFICACIÓN

OTRAS

MODIFICACIONES

TOTAL

MODIFICACIONES

POSITIVAS NEGATIVAS



TRANSFERENCIAS DE

CRÉDITO

2017 15 932A 21500 REPAR.MANTEN.Y CONSERV.REPROGR 0 0 0 439.844,17 602.272,54 0 0 0 0 -162.428,37

2017 15 932A 21501 REPAR. MANT.Y CONSER DE RESTO MOBIL. 0 0 0 392.709,85 124.474,44 0 0 0 0 268.235,41

2017 15 932A 21600 EQUIPOS INFORMATICOS 0 0 0 187.000,00 5.287.500,00 0 0 0 0 -5.100.500,00

2017 15 932A 21601 OFIMATICA. 0 0 0 1.811.384,31 6.722,00 0 0 0 0 1.804.662,31

2017 15 932A 21602 GRANDES EQUIPOS DE IMPRESION CIE 0 0 0 1.361.784,00 150.000,00 0 0 0 0 1.211.784,00

2017 15 932A 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0 0 0 186,34 0 0 0 0 0 186,34

2017 15 932A 220000 CONSUMIBLE DE OFICINA. 0 0 0 5.879.282,83 15.872.551,75 0 0 0 0 -9.993.268,92

2017 15 932A 22001 PRENSA, REVISTAS Y OTROS LIBROS. 0 0 0 488.072,11 468.819,42 0 0 0 0 19.252,69

2017 15 932A 220020 TONER. 0 0 0 648.486,13 3.799.603,91 0 0 0 0 -3.151.117,78

2017 15 932A 220022 OTRO 0 0 0 205.834,07 52.185,54 0 0 0 0 153.648,53

2017 15 932A 220030 DE MATERIAL DE OFICINA 0 0 0 940.025,53 11.079.383,75 0 0 0 0 -10.139.358,22

2017 15 932A 220031 INFORMATICOS 0 0 0 10.464.629,47 1.165.899,45 0 0 0 0 9.298.730,02

2017 15 932A 220032 OTROS. 0 0 0 518.208,18 95.600,86 0 0 0 0 422.607,32

2017 15 932A 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 0 0 0 2.181.835,50 2.361.566,59 0 0 0 0 -179.731,09

2017 15 932A 22101 SUMINISTROS DE AGUA. 0 0 0 588.684,45 518.596,56 0 0 0 0 70.087,89

2017 15 932A 22102 SUMINISTROS DE GAS 0 0 0 174.040,57 216.366,91 0 0 0 0 -42.326,34

2017 15 932A 221030 CALEFACCION. 0 0 0 655.266,47 4.506.114,96 0 0 0 0 -3.850.848,49

2017 15 932A 221031 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOSAUTOM 0 0 0 742.773,03 1.786,06 0 0 0 0 740.986,97

2017 15 932A 221032 COMBUSTIBLE PARA EMBARCACIONES 0 0 0 4.922.924,50 1.522.112,88 0 0 0 0 3.400.811,62

2017 15 932A 221033 COMBUSTIBLE PARA AERONAVES 0 0 0 485.000,00 75.000,00 0 0 0 0 410.000,00

2017 15 932A 22104 VESTUARIO. 0 0 0 307.079,30 216.575,84 0 0 0 0 90.503,46

2017 15 932A 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0 0 0 194.749,72 183.095,48 0 0 0 0 11.654,24

2017 15 932A 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS. 0 0 0 40.954,97 68.654,53 0 0 0 0 -27.699,56

2017 15 932A 22109 LABORES FABRICA NAC MONEDA Y TIMBRE. 0 0 0 10.000.000,00 8.700.000,00 0 0 0 7.400.000,00 8.700.000,00

2017 15 932A 22111 REPUESTOS MAQU. UTILL. Y ELTOS. TR 0 0 0 811.053,22 903.693,87 0 0 0 0 -92.640,65

2017 15 932A 22112 MATERIAL ELECTRO. ELECTRI.Y COMUNIC. 0 0 0 344.198,28 473.901,24 0 0 0 0 -129.702,96

2017 15 932A 221990 CAMPAñAS E IMPRESOS TRIBUTARIOS. 0 0 0 1.078.015,00 5.379.050,00 0 0 0 4.429,99 -4.296.605,01

2017 15 932A 221991 GASTOS DE COMUNIDAD DE EDIFICIOS 0 0 0 1.289.079,66 285.243,49 0 0 455.439,30 0 548.396,87

2017 15 932A 221992 MATERIAL DE LABORATORIO. 0 0 0 329.501,39 44.673,03 0 0 0 0 284.828,36

2017 15 932A 221993 SUMINISTROS VARIOS 0 0 0 919.106,23 168.383,79 0 0 0 0 750.722,44

2017 15 932A 221994 RECINTOS ADUAN. EN PUERTOS Y A AERO. 0 0 0 314.111,84 20.570,80 0 0 0 0 293.541,04

2017 15 932A 22200 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0 0 0 774.951,88 2.695.645,57 0 0 0 0 -1.920.693,69

2017 15 932A 22201 POSTALES 0 0 0 19.640.158,45 22.145.361,84 0 0 0 0 -2.505.203,39

2017 15 932A 22202 ELECTRóNICAS 0 0 0 1.430.300,00 0 0 0 0 0 1.430.300,00

2017 15 932A 22299 OTRAS COMUNICACIONES 0 0 0 210.229,81 1.310.953,07 0 0 0 0 -1.100.723,26

48

PARTIDA


CRÉDITOS

EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS

DE CRÉDITO

AMPLIACIONES

DE CRÉDITO

INCORPORACIONES

DE REMANENTES DE

CRÉDITO

CRÉDITOS

GENERADOS

POR INGRESOS

BAJAS POR

ANULACIÓN Y

RECTIFICACIÓN

OTRAS

MODIFICACIONES

TOTAL

MODIFICACIONES

POSITIVAS NEGATIVAS



TRANSFERENCIAS DE

CRÉDITO

2017 15 932A 22300 PARQUE MOVIL 0 0 0 0 699.320,00 0 0 0 0 -699.320,00

2017 15 932A 22301 RESTO TRANSPORTES. 0 0 0 265.942,19 29.619,96 0 0 0 0 236.322,23

2017 15 932A 22302 MUDANZAS 0 0 0 383.629,72 131.935,06 0 0 0 0 251.694,66

2017 15 932A 22401 PRIMAS DE SEGUROS DE ELEM TRANSPORT. 0 0 0 98.200,00 439.478,28 0 0 0 0 -341.278,28

2017 15 932A 22499 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS. 0 0 0 425.476,33 0 0 0 0 0 425.476,33

2017 15 932A 22500 TRIBUTOS ESTATALES. 0 0 0 58.971,32 24.007,65 0 0 0 0 34.963,67

2017 15 932A 22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS. 0 0 0 67.689,46 30.710,64 0 0 0 0 36.978,82

2017 15 932A 225020 I.B.I. 0 0 0 10.391.301,22 12.274.475,35 0 0 0 1.580.000,00 -303.174,13

2017 15 932A 225021 OTROS TRIBUTOS LOCALES 0 0 0 772.066,57 344.479,83 0 0 0 0 427.586,74

2017 15 932A 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESEN. 0 0 0 3.900,00 3.900,00 0 0 0 0 0

2017 15 932A 226020 CAMPAñAS INSTITUCIONALES 0 0 0 16.680.007,64 23.821.316,18 0 0 2.600.000,00 4.256.168,54 -5.485.140,00

2017 15 932A 226021 PUBLICIDAD EN BOLETINES OFIC. Y OTR. 0 0 0 265.373,29 121.817,76 0 0 0 0 143.555,53

2017 15 932A 226030 DER. LITIGIOS.INDEMNIZ.EMBARGOS ETC. 0 0 0 6.328.750,94 8.181.006,99 0 0 0 799.980,00 -1.052.276,05

2017 15 932A 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 0 0 0 300.866,99 132.071,84 0 0 0 0 168.795,15

2017 15 932A 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 0 0 0 276.928,66 200.000,00 0 0 0 0 76.928,66

2017 15 932A 226990 GASTOS COOPERACION OTRAS ADMONES 0 0 0 207.189,46 249.399,00 0 0 0 0 -42.209,54

2017 15 932A 226992 VARIOS 0 0 0 145.230,12 28.483,92 0 0 0 0 116.746,20

2017 15 932A 226993 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES. 0 0 0 6.444,09 185 0 0 0 0 6.259,09

2017 15 932A 226994 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 11.007.451,23 11.000.000,00 0 0 0 0 7.451,23

2017 15 932A 227000 EDIFICIOS. 0 0 0 3.502.096,23 4.629.411,27 0 0 532.246,44 1.093.690,00 -565.871,48

2017 15 932A 227001 BARCOS 0 0 0 227.112,94 14.756,94 0 0 0 0 212.356,00

2017 15 932A 227010 EDIFICIOS. 0 0 0 9.433.712,96 15.928.979,01 0 0 16.379,20 7.278.077,87 766.432,62

2017 15 932A 227011 BARCOS 0 0 0 3.560.724,21 436.315,08 0 0 0 0 3.124.409,13

2017 15 932A 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 0 0 0 185.565,64 215.817,91 0 0 0 0 -30.252,27

2017 15 932A 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 0 0 0 1.286.197,26 1.019.678,13 0 0 0 0 266.519,13

2017 15 932A 227060 ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC.INMUEBLES. 0 0 0 9.789.969,80 38.503.771,66 0 0 0 0 -28.713.801,86

2017 15 932A 227061 ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC.EQUIPAMIENT. 0 0 0 1.244.435,20 23.292,50 0 0 0 0 1.221.142,70

2017 15 932A 227062 ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC.INFORMATICA. 0 0 0 32.675.000,00 12.789.508,04 0 0 0 8.791.190,00 28.676.681,96

2017 15 932A 227063 RESTO DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC. 0 0 0 7.517,29 0 0 0 0 0 7.517,29

2017 15 932A 227990 OPERACIONES TECNICAS DE VUELO. 0 0 0 1.224.300,00 17.968.263,09 0 0 0 0 -16.743.963,09

2017 15 932A 227991 ASISTENCIA CAMPAñAS DE RENTA 0 0 0 16.158.551,00 3.265.127,99 0 0 0 0 12.893.423,01

2017 15 932A 227992 VARIOS 0 0 0 33.732.663,84 30.238.965,43 0 0 0 0 3.493.698,41

2017 15 932A 227993 SERVICIOS MEDICOS. 0 0 0 494.698,30 38 0 0 0 0 494.660,30

2017 15 932A 23001 DIETAS FORMACION 0 0 0 645.367,01 2.741.293,64 0 0 0 39.908,00 -2.056.018,63

2017 15 932A 23002 DIETAS DEL PERSONAL SINDICAL 0 0 0 76.200,00 0 0 0 0 0 76.200,00

49

PARTIDA


CRÉDITOS

EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS

DE CRÉDITO

AMPLIACIONES

DE CRÉDITO

INCORPORACIONES

DE REMANENTES DE

CRÉDITO

CRÉDITOS

GENERADOS

POR INGRESOS

BAJAS POR

ANULACIÓN Y

RECTIFICACIÓN

OTRAS

MODIFICACIONES

TOTAL

MODIFICACIONES

POSITIVAS NEGATIVAS



TRANSFERENCIAS DE

CRÉDITO

2017 15 932A 23003 DIETAS CONVOCATORIA EXTERNA. 0 0 0 301.233,10 51.681,78 0 0 0 0 249.551,32

2017 15 932A 23004 DIETAS MIEMBROS DE TRIBUNALES. 0 0 0 20.625,00 0 0 0 0 0 20.625,00

2017 15 932A 23005 DIETAS PART.PRUEBAS PROM INTERNA 0 0 0 11.290,15 975 0 0 0 0 10.315,15

2017 15 932A 23009 DIETAS OPERATIVAS. 0 0 0 2.275.941,54 171.341,35 0 0 0 0 2.104.600,19

2017 15 932A 23101 GASTOS DE LOCOMOCION DE FORMACION. 0 0 0 837.605,41 4.614.880,59 0 0 0 74.266,00 -3.703.009,18

2017 15 932A 23102 GASTOS DE LOCOMOC PERSONAL SINDICAL. 0 0 0 200.000,00 0 0 0 0 0 200.000,00

2017 15 932A 23103 GASTOS LOCOMOC DE CONVOCAT EXTERNAS. 0 0 0 266.310,77 22.678,38 0 0 0 0 243.632,39

2017 15 932A 23104 LOCOMOCION MIEMBROS TRIBUNALES 0 0 0 33.260,00 0 0 0 0 0 33.260,00

2017 15 932A 23105 LOCOM. PART.PRUEBAS PROM INTERNA 0 0 0 5.473,73 540 0 0 0 0 4.933,73

2017 15 932A 23109 GASTOS DE LOCOMOCION OPERATIVAS. 0 0 0 3.656.152,18 419.126,23 0 0 0 0 3.237.025,95

2017 15 932A 232 TRASLADOS. 0 0 0 46.235,77 66.795,77 0 0 0 0 -20.560,00

2017 15 932A 23301 TRIBUNALES Y OTROS 0 0 0 676.521,50 1.359.843,00 0 0 0 0 -683.321,50

2017 15 932A 23302 FORMACION. 0 0 0 1.150.000,00 0 0 0 0 156.867,81 1.306.867,81

2017 15 932A 24000 PUBLICACIONES OFICIALES. 0 0 0 0 92.072,24 0 0 0 0 -92.072,24

2017 15 932A 352 INTERESES DE DEMORA. 0 0 0 16.000,00 16.000,00 0 0 0 0 0

2017 15 932A 63002 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 0 0 16.104.482,29 53.988.719,92 0 0 0 28.646.082,70 -9.238.154,93

2017 15 932A 630030 INSTALACIONES.AREA DE EQUIPAMIENTO 0 0 0 3.695.551,85 2.043.659,46 0 0 0 1.060.000,00 2.711.892,39

2017 15 932A 630031 MAQUINARIA 0 0 0 2.077.137,71 249.921,14 0 0 0 0 1.827.216,57

2017 15 932A 630033 INSTALACIONES AREA DE SEGURIDAD. 0 0 0 1.875.394,00 3.522,27 0 0 0 0 1.871.871,73

2017 15 932A 63004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 0 0 0 3.582.158,00 311.113,92 0 0 0 0 3.271.044,08

2017 15 932A 63005 MOBILIARIO Y ENSERES 0 0 0 2.731.547,75 1.263.976,80 0 0 0 0 1.467.570,95

2017 15 932A 630060 EQUIPOS INFORMATICOS 0 0 0 15.529.720,68 309.758,00 0 0 0 0 15.219.962,68

2017 15 932A 630061 OFIMATICA. 0 0 0 4.625.075,85 84.900,00 0 0 0 0 4.540.175,85

2017 15 932A 630070 SOFTWARE EQUIPOS INFORMATICOS. 0 0 0 3.891.197,94 5.327,00 0 0 0 0 3.885.870,94

2017 15 932A 630071 SOFTWARE OFIMATICA 0 0 0 110.859,04 13.966,00 0 0 0 0 96.893,04

2017 15 932A 63009 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0 0 0 52.738,00 998,6 0 0 0 0 51.739,40

0 0 0 842.146.052,46 842.146.052,46 0 0 3.604.064,94 274.797.723,19 271.193.658,25TOTAL

50

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS TOTAL

2017 15 932A 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 0 44,64 44,64

2017 15 932A 10001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 0 41,14 41,14

2017 15 932A 12000 SUELDO SG A1(L7/2007) Y G A(OT LEY). 0 58.601,99 58.601,99

2017 15 932A 12001 SUELDO SG A2(L7/2007) Y G B(OT LEY). 0 44.459,22 44.459,22

2017 15 932A 12002 SUELDO SG C1(L7/2007) Y G C(OT LEY). 0 97.985,48 97.985,48

2017 15 932A 12003 SUELDO SG C2(L7/2007) Y G D(OT LEY). 0 1.180.432,09 1.180.432,09

2017 15 932A 12004 S. PERS.AGRUP.PROF.(L7/2007) Y G E 0 116.727,65 116.727,65

2017 15 932A 120050 TRIENIOS SG A1(L7/2007) Y G A(OT L). 0 75.922,77 75.922,77

2017 15 932A 120051 TRIENIO SG A2(LEY7/2007) Y G B(OT L. 0 28.896,96 28.896,96

2017 15 932A 120052 TRIENIO SG C1(L7/2007) Y G C(OT LEY. 0 49.406,77 49.406,77

2017 15 932A 120053 TRIENIO SG C2(L7/2007) Y G D(OT LEY. 0 203.098,67 203.098,67

2017 15 932A 120054 TRIE. PER. AGRU. PROF.(L7/2007) Y E. 0 15.718,31 15.718,31

2017 15 932A 12006 OTRAS RETRIB. BASICAS (PAGAS EXTRAS. 0 83.837,71 83.837,71

2017 15 932A 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 0 84.228,91 84.228,91

2017 15 932A 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 0 2.747.702,46 2.747.702,46

2017 15 932A 12102 INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA 0 206.557,43 206.557,43

2017 15 932A 12103 OTROS COMPLEMENTOS 0 61.435,26 61.435,26

2017 15 932A 12104 INDEMNIZACIóN POR SENTENCIA. 0 48.770,00 48.770,00

2017 15 932A 12200 CASA, VIVIENDA 0 43.365,09 43.365,09

2017 15 932A 12209 OTRAS. 0 101,77 101,77

2017 15 932A 12400 SUELDO SG A1(LEY7/2007) Y G A(OT LE. 0 33.338,36 33.338,36

2017 15 932A 12401 SUELDO SG A2(L7/2007) Y G B(OT L 0 70.954,05 70.954,05

2017 15 932A 12402 SUELDO SG C1(L7/2007) Y G C (OT LEY. 0 33.852,68 33.852,68

2017 15 932A 12405 PRACTICAS TRIENIOS 0 21.296,79 21.296,79

2017 15 932A 12406 PRACTICAS PAGAS EXTRAORDINARIAS. 0 35.378,06 35.378,06

2017 15 932A 12407 PRACTICAS RETR. COMPLEMENTARIAS. 0 597,42 597,42

2017 15 932A 130000 SALAR.BASE,COMPL.ARMON.Y PAGAS EXTR. 0 2.173.469,33 2.173.469,33


F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito

51




2017 15 932A 130001 ANTIGUEDAD 0 651.740,12 651.740,12

2017 15 932A 130010 PRODUCTIVIDAD PLANES ESPECIALES. 0 49.611,30 49.611,30

2017 15 932A 130011 HORAS EXTRAORDIN.PERSONAL LABORAL. 0 77.677,32 77.677,32

2017 15 932A 130012 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD RECAUDAC 0 422.740,77 422.740,77

2017 15 932A 130013 COMPL.PRODUC.CAMPAñ.AUTOLIQU.IMPUES. 0 69.316,08 69.316,08

2017 15 932A 130014 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUERA DE CON. 0 54.721,41 54.721,41

2017 15 932A 130015 INDEMNIZACIóN POR SENTENCIA. 0 1.728,89 1.728,89

2017 15 932A 130016 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD OBJETIVOS. 0 387.640,78 387.640,78

2017 15 932A 130018 COMPLEMENTOS DE PUESTO DE TRABAJO. 0 115.251,02 115.251,02

2017 15 932A 130019 RETRIB.DE CARACTER PERSONAL Y OTRAS. 0 541.964,07 541.964,07

2017 15 932A 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 0 80.000,00 80.000,00

2017 15 932A 13101 OTRAS REMUNERACIONES 0 80.000,00 80.000,00

2017 15 932A 13200 RETR.ESPECIE PERS.LAB.CASA-VIVIENDA. 0 914,85 914,85

2017 15 932A 13209 RETR. ESPECIE PERS. LAB.OTRAS. 0 432,1 432,1

2017 15 932A 15000 PRODUCTIVIDAD ALTOS CARGOS 0 14,22 14,22

2017 15 932A 15001 PRODUCTIVIDAD BAREMADA INSPECCION. 0 367,86 367,86

2017 15 932A 15002 PRODUCTIVIDAD BAREMADA INFORMATICA 0 1.953,41 1.953,41

2017 15 932A 150030 PRODUCTIVIDAD MEJOR DESEMPEÑO. 0 4.596,65 4.596,65

2017 15 932A 150031 PRODUCTIVIDAD MAYOR HORARIO. 0 4.340,20 4.340,20

2017 15 932A 15004 PRODUCTIVIDAD POR OBJETIVOS. 0 593,95 593,95

2017 15 932A 15005 PRODUCTIVIDAD AGENTES TRIBUTARIOS. 0 4.630,41 4.630,41

2017 15 932A 15100 GRATIFICACIONES. 0 384.191,35 384.191,35

2017 15 932A 16000 SEGURIDAD SOCIAL 0 570.687,97 570.687,97

2017 15 932A 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. PERSONAL 11.260,23 207.479,70 218.739,93

2017 15 932A 16204 ACCIÓN SOCIAL AL PERSONAL. 0 129,72 129,72

2017 15 932A 16205 SEGUROS. 0 212.120,64 212.120,64

2017 15 932A 16209 OTROS. 0 40.931,76 40.931,76

52




2017 15 932A 202000 RENTA. 0,07 40.303,93 40.304,00

2017 15 932A 202001 OTROS GASTOS ASIMILABLES 0 47.168,09 47.168,09

2017 15 932A 20201 GARAJES. 0 1.302,57 1.302,57

2017 15 932A 20300 INSTALACIONES. 0 701,84 701,84

2017 15 932A 20302 UTILLAJE 0 1.117,02 1.117,02

2017 15 932A 20600 EQUIPOS INFORMATICOS 0 1.529,51 1.529,51

2017 15 932A 209 CÁNONES. 0 2.026,57 2.026,57

2017 15 932A 212000 GESTION CENTRALIZADA 0 10.730,47 10.730,47

2017 15 932A 212001 GESTION DESCENTRALIZADA. 30.633,99 178.281,34 208.915,33

2017 15 932A 212010 GESTION CENTRALIZADA 4.148,06 385,22 4.533,28


2017 15 932A 212020 GESTION CENTRALIZADA 0 2.157,25 2.157,25


2017 15 932A 21300 INSTALACIONES. 20.768,21 66.991,91 87.760,12

2017 15 932A 21301 MAQUINARIA 0,01 6.603,17 6.603,18

2017 15 932A 21302 UTILLAJE 0 24.108,40 24.108,40

2017 15 932A 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 14.066,04 196.569,41 210.635,45

2017 15 932A 21500 REPAR.MANTEN.Y CONSERV.REPROGR 140.426,06 34.970,84 175.396,90

2017 15 932A 21501 REPAR. MANT.Y CONSER DE RESTO MOBIL. 1.379,38 49.595,72 50.975,10

2017 15 932A 21600 EQUIPOS INFORMATICOS 0 25.934,19 25.934,19

2017 15 932A 21601 OFIMATICA. 0 122.935,70 122.935,70

2017 15 932A 21602 GRANDES EQUIPOS DE IMPRESION CIE 26.348,53 154.882,26 181.230,79

2017 15 932A 220000 CONSUMIBLE DE OFICINA. 16.736,01 40.985,12 57.721,13

2017 15 932A 22001 PRENSA, REVISTAS Y OTROS LIBROS. 933,5 35.819,58 36.753,08

2017 15 932A 220020 TONER. 0 25.127,87 25.127,87

2017 15 932A 220022 OTRO 0 44.264,11 44.264,11

2017 15 932A 220030 DE MATERIAL DE OFICINA 0 233.619,29 233.619,29

53




2017 15 932A 220031 INFORMATICOS 0 86.918,96 86.918,96

2017 15 932A 220032 OTROS. 0 79.722,51 79.722,51

2017 15 932A 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 649.772,19 26.069,51 675.841,70

2017 15 932A 22101 SUMINISTROS DE AGUA. 0 37.197,85 37.197,85

2017 15 932A 22102 SUMINISTROS DE GAS 0 15.317,30 15.317,30

2017 15 932A 221030 CALEFACCION. 0 33.591,08 33.591,08

2017 15 932A 221031 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOSAUTOM 0 201.527,61 201.527,61

2017 15 932A 221032 COMBUSTIBLE PARA EMBARCACIONES 0 29.619,53 29.619,53

2017 15 932A 221033 COMBUSTIBLE PARA AERONAVES 0 1.590,62 1.590,62

2017 15 932A 22104 VESTUARIO. 2.891,46 10.520,31 13.411,77

2017 15 932A 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0 23.156,70 23.156,70

2017 15 932A 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS. 0 9.637,78 9.637,78

2017 15 932A 22109 LABORES FABRICA NAC MONEDA Y TIMBRE. 0 26.607,07 26.607,07

2017 15 932A 22111 REPUESTOS MAQU. UTILL. Y ELTOS. TR 0 45.072,57 45.072,57

2017 15 932A 22112 MATERIAL ELECTRO. ELECTRI.Y COMUNIC. 0 29.658,52 29.658,52

2017 15 932A 221990 CAMPAñAS E IMPRESOS TRIBUTARIOS. 0 88.088,68 88.088,68

2017 15 932A 221991 GASTOS DE COMUNIDAD DE EDIFICIOS 0 70.523,01 70.523,01

2017 15 932A 221992 MATERIAL DE LABORATORIO. 0 11.620,08 11.620,08

2017 15 932A 221993 SUMINISTROS VARIOS 1.482,07 50.524,82 52.006,89

2017 15 932A 221994 RECINTOS ADUAN. EN PUERTOS Y A AERO. 0 9.967,83 9.967,83

2017 15 932A 22200 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1.428.689,82 413.221,02 1.841.910,84

2017 15 932A 22201 POSTALES 0,01 419.992,76 419.992,77

2017 15 932A 22202 ELECTRóNICAS 0 3.965,05 3.965,05

2017 15 932A 22299 OTRAS COMUNICACIONES 454,51 204.715,13 205.169,64

2017 15 932A 22300 PARQUE MOVIL 0 1.222,96 1.222,96

2017 15 932A 22301 RESTO TRANSPORTES. 2.688,95 17.649,99 20.338,94

2017 15 932A 22302 MUDANZAS 0 103.037,11 103.037,11

54




2017 15 932A 22401 PRIMAS DE SEGUROS DE ELEM TRANSPORT. 0 10,39 10,39

2017 15 932A 22499 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS. 24,58 20.387,51 20.412,09

2017 15 932A 22500 TRIBUTOS ESTATALES. 0 1.995,24 1.995,24

2017 15 932A 22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS. 0 3.684,92 3.684,92

2017 15 932A 225020 I.B.I. 0 61.329,52 61.329,52

2017 15 932A 225021 OTROS TRIBUTOS LOCALES 0 137.943,99 137.943,99

2017 15 932A 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESEN. 0 85.733,88 85.733,88

2017 15 932A 226020 CAMPAñAS INSTITUCIONALES 48.325,81 3.501.673,25 3.549.999,06

2017 15 932A 226021 PUBLICIDAD EN BOLETINES OFIC. Y OTR. 0 20.088,22 20.088,22

2017 15 932A 226030 DER. LITIGIOS.INDEMNIZ.EMBARGOS ETC. 0 449.646,60 449.646,60

2017 15 932A 22604 GASTOS OPERACIONES CONFIDENCIALES. 0 67.644,00 67.644,00

2017 15 932A 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 0 50.167,86 50.167,86

2017 15 932A 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 0 132.728,42 132.728,42

2017 15 932A 226990 GASTOS COOPERACION OTRAS ADMONES 5.709,67 1.521,48 7.231,15

2017 15 932A 226992 VARIOS 0 13.348,55 13.348,55

2017 15 932A 226993 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES. 0 667,68 667,68

2017 15 932A 226994 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 917,53 917,53

2017 15 932A 227000 EDIFICIOS. 590,1 287.826,78 288.416,88

2017 15 932A 227001 BARCOS 5.067,98 4.209,98 9.277,96

2017 15 932A 227010 EDIFICIOS. 57.138,72 148.397,95 205.536,67

2017 15 932A 227011 BARCOS 5.887,71 188.216,16 194.103,87

2017 15 932A 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 105.161,31 2.685,81 107.847,12

2017 15 932A 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 77.750,73 242.608,57 320.359,30

2017 15 932A 227060 ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC.INMUEBLES. 5.327,92 98.173,81 103.501,73

2017 15 932A 227061 ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC.EQUIPAMIENT. 0 160.513,46 160.513,46

2017 15 932A 227062 ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC.INFORMATICA. 1.080.395,52 1.024.005,98 2.104.401,50

2017 15 932A 227063 RESTO DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC. 0 5.033,27 5.033,27

55




2017 15 932A 227990 OPERACIONES TECNICAS DE VUELO. 0 100,37 100,37

2017 15 932A 227991 ASISTENCIA CAMPAñAS DE RENTA 4.618,97 0,24 4.619,21

2017 15 932A 227992 VARIOS 7.460,43 857.904,00 865.364,43

2017 15 932A 227993 SERVICIOS MEDICOS. 0 350.435,99 350.435,99

2017 15 932A 23001 DIETAS FORMACION 0 78.727,77 78.727,77

2017 15 932A 23002 DIETAS DEL PERSONAL SINDICAL 0 1,98 1,98

2017 15 932A 23003 DIETAS CONVOCATORIA EXTERNA. 0 14.867,59 14.867,59

2017 15 932A 23004 DIETAS MIEMBROS DE TRIBUNALES. 0 3.846,95 3.846,95

2017 15 932A 23005 DIETAS PART.PRUEBAS PROM INTERNA 0 3.312,62 3.312,62

2017 15 932A 23009 DIETAS OPERATIVAS. 0 52.882,32 52.882,32

2017 15 932A 23101 GASTOS DE LOCOMOCION DE FORMACION. 0 98.224,62 98.224,62

2017 15 932A 23102 GASTOS DE LOCOMOC PERSONAL SINDICAL. 0 1.293,34 1.293,34

2017 15 932A 23103 GASTOS LOCOMOC DE CONVOCAT EXTERNAS. 0 21.769,04 21.769,04

2017 15 932A 23104 LOCOMOCION MIEMBROS TRIBUNALES 0 5.926,42 5.926,42

2017 15 932A 23105 LOCOM. PART.PRUEBAS PROM INTERNA 0 520,99 520,99

2017 15 932A 23109 GASTOS DE LOCOMOCION OPERATIVAS. 0 62.155,65 62.155,65

2017 15 932A 232 TRASLADOS. 0 764,23 764,23

2017 15 932A 23301 TRIBUNALES Y OTROS 0 165.822,85 165.822,85

2017 15 932A 23302 FORMACION. 0 258.014,14 258.014,14

2017 15 932A 310000 INTERESES PROVEED.DE INMOVILIZADO. 0 10.000,00 10.000,00

2017 15 932A 352 INTERESES DE DEMORA. 0 35.443,72 35.443,72

2017 15 932A 48000 PARA CONCESIóN DE BECAS. 0 453.100,00 453.100,00

2017 15 932A 486 PENSIONES FUNCIONARIOS Y.PROT FAM. 0 2.090,80 2.090,80

2017 15 932A 63002 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 778.201,93 10.044.939,61 10.823.141,54

2017 15 932A 630030 INSTALACIONES.AREA DE EQUIPAMIENTO 65.695,74 161.182,14 226.877,88

2017 15 932A 630031 MAQUINARIA 94.381,36 66.008,64 160.390,00

2017 15 932A 630033 INSTALACIONES AREA DE SEGURIDAD. 1.893,91 91.005,71 92.899,62

56




2017 15 932A 63004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 32.559,30 83.850,81 116.410,11

2017 15 932A 63005 MOBILIARIO Y ENSERES 34.137,09 340.591,24 374.728,33

2017 15 932A 630060 EQUIPOS INFORMATICOS 32.950,24 1.301.178,55 1.334.128,79

2017 15 932A 630061 OFIMATICA. 0 84.379,17 84.379,17

2017 15 932A 630070 SOFTWARE EQUIPOS INFORMATICOS. 0 72.954,48 72.954,48

2017 15 932A 630071 SOFTWARE OFIMATICA 0 84,87 84,87

2017 15 932A 63009 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0 49.002,57 49.002,57

2017 15 932A 83008 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL. 0 155.233,40 155.233,40

4.863.477,53 36.888.162,88 41.751.640,41TOTAL

57

CÓDIGO

PROYECTOEXPLICACIÓN

PARTIDA

PRESUPUESTARIA

INVERSIÓN

TOTAL

EJERCICIO

INICIAL

EJERCICIO

FINAL

INVERSIÓN

REALIZADA A 1

DE ENERO

INVERSIÓN

REALIZADA EN EL

EJERCICIO

CONTRATOS

ABONO TOTAL

RESTO

CONTRATOS

CONTRATOS

ABONO TOTAL

RESTO

CONTRATOS

CONTRATOS

ABONO TOTAL

RESTO

CONTRATOS

CONTRATOS

ABONO TOTAL

RESTO

CONTRATOS

92-15-302-0001 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15 932A 63002 498.140.477,73 1992 2020 486.238.454,20 11.902.023,53 0 17.857.450,37 0 0 0 0 0 0

01-15-302-0001 INVERSIONES EN TERRENOS 15 932A 600 3.670.795,35 1999 2020 3.670.795,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92-15-302-0002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 15 932A 630060 316.471.932,90 1992 2020 302.586.099,01 13.885.833,89 0 2.525.217,39 0 0 0 0 0 0

93-15-302-0007 OFIMÁTICA 15 932A 630061 141.700.352,13 1992 2020 137.244.555,45 4.455.796,68 0 2.317,15 0 0 0 0 0 0

95-15-302-0001 SOFTWARE INFORMÁTICO 15 932A 63007 95.493.492,18 1993 2020 91.583.767,55 3.909.724,63 0 1.202.551,29 0 525.587,18 0 330.712,14 0 0

92-15-302-0003 MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE 15 932A 63003 118.246.686,63 1992 2020 112.315.873,44 5.930.813,19 0 992.200,75 0 0 0 0 0 0

92-15-302-0005 MOBILIARIOS Y ENSERES 15 932A 63005 144.067.476,01 1992 2020 142.974.633,39 1.092.842,62 0 0 0 0 0 0 0 0

92-15-302-0006 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 15 932A 63004 149.050.881,58 1992 2020 145.896.247,61 3.154.633,97 0 0 0 0 0 0 0 0

05-15-302-0001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 15 932A 63009 1.485.568,98 1997 2020 1.482.832,15 2.736,83 0 0 0 0 0 0 0 0

1.468.327.663,49 1.423.993.258,15 44.334.405,34 0 22.579.736,95 0 525.587,18 0 330.712,14 0 0TOTAL


F.23.1.1.c) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Ejecución de proyectos

INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES

EJERCICIO N + 1 EJERCICIO N + 2 EJERCICIO N + 3 EJERCICIOS SUCESIVOS

58

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

ANULACIÓN DE

LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y

FRACCIONAMIENTO

DEVOLUCIÓN DE

INGRESOS

TOTAL DERECHOS

ANULADOS

15 30908 DERECHOS DE EXAMEN 0 0 246,55 246,55

15 49201 OTRAS. 0 0 29.243,45 29.243,45

0 0 29.490,00 29.490,00


F.23.1.2.a1) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: derechos anulados

TOTAL

59

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA

15 30908 DERECHOS DE EXAMEN 261.058,37 246,55 260.811,82

15 321 RENTA DE ADUANAS. DRECHOS MENORES. 63.473,81 0 63.473,81

15 32201 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA. 29.218.438,89 0 29.218.438,89

15 32203 DERIVADOS DE COSTAS PROCED. APREMIO. 4.564.609,60 0 4.564.609,60

15 32204 DERVADOS COSTES REP. FABR. EF.TIMB 4.697.208,59 0 4.697.208,59

15 32206 PREMIO COBRANZA IVA COMERCIO ELECTR. 1.791.561,60 0 1.791.561,60

15 32900 SERVICIOS AJENOS 121.516,24 0 121.516,24

15 32901 PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS. 29.157,17 0 29.157,17

15 330 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS 103.160,09 0 103.160,09

15 332 VENTA FOTOCOPIAS Y OT. PROD. REPRO 115,97 0 115,97

15 335 VENTAS DE MATERIAL DE DESECHO. 740 0 740

15 337 VENTA DE IMPRESOS OFICIALES. 206,41 0 206,41

15 339 VENTA DE OTROS BIENES. 34.769,34 0 34.769,34

15 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 536.985,24 0 536.985,24

15 395 RAPPELS POR COMPRA 3.116.937,77 0 3.116.937,77

15 398 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 37.497,28 0 37.497,28

15 39900 COMPEN.SERV.PRESTADOS FUNCIONAR.PUB. 2.484.949,57 0 2.484.949,57

15 39904 SANCIONES INDEMNIZATORIAS. 135.904,84 0 135.904,84

15 39999 INGRESOS DIVERSOS. 56.581,85 0 56.581,85

15 40000 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 768.935.467,76 0 768.935.467,76

15 40001 PARTICIP. RECAUDAC. ACTOS LIQUIDAC 185.742.434,52 0 185.742.434,52

15 40002 COMPENSAC.DE GTOS. DE OTROS SERVIC 1.797.956,00 0 1.797.956,00

15 40003 PREMIO COBRANZA RECURSOS UE. 67.770.730,00 0 67.770.730,00

15 410 DE ORGANISMOS AUTONOMOS. 421.041,81 0 421.041,81

15 49201 OTRAS. 568.954,70 29.243,45 539.711,25

15 52001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES. 2,17 0 2,17

15 54099 OTROS PRODUCTOS DE INMUEBLES 51.000,00 0 51.000,00


F.23.1.2.a3) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: recaudación neta

60

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA


F.23.1.2.a3) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: recaudación neta

15 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTO. 4.392,56 0 4.392,56

15 70000 PARA GASTOS DE INVERSIONES 28.873.532,40 0 28.873.532,40

15 70001 PARA I POR PART EN RECAU ACTOS LIQU. 28.646.082,70 0 28.646.082,70

15 701 DE OTROS MINISTERIOS 1.060.000,00 0 1.060.000,00

15 83008 REINTEGRO PRESTAMO DE PRESTAMO 576.519,79 0 576.519,79

1.131.702.987,04 29.490,00 1.131.673.497,04TOTAL

61

APLICACIÓN


PENDIENTES

DE PAGO A 1

DE ENERO

MODIFICACIÓN

SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

RECONOCIDAS EN

EL EJERCICIO

TOTAL

DEVOLUCIONES

RECONOCIDAS

PRESCRIPCIONESPAGADAS EN

EL EJERCICIO

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

15 30908 DERECHOS DE EXAMEN 0 0 246,55 246,55 0 246,55 0

15 49201 OTRAS. 0 0 29.243,45 29.243,45 0 29.243,45 0

0 0 29.490,00 29.490,00 0 29.490,00 0


F.23.1.2.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Devolución de ingresos

TOTAL

62

PARTIDA


OBLIGACIONES

PENDIENTES DE PAGO A

1 DE ENERO

MODIFICACIÓN

SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

TOTAL

OBLIGACIONESPRESCRIPCIONES

PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES


31 DE DICIEMBRE

2007 15 932A 227010 EDIFICIOS. 1.133.754,49 0 1.133.754,49 0 0 1.133.754,49

2007 15 932A 227011 BARCOS 92.549,79 0 92.549,79 0 0 92.549,79

2008 15 932A 227010 EDIFICIOS. 579.410,04 0 579.410,04 0 0 579.410,04

2008 15 932A 227011 BARCOS 82.745,34 0 82.745,34 0 0 82.745,34

2009 15 932A 227010 EDIFICIOS. 131.535,18 0 131.535,18 0 0 131.535,18

2012 15 932A 227010 EDIFICIOS. 196.523,27 0 196.523,27 0 0 196.523,27

2012 15 932A 227011 BARCOS 145.210,94 0 145.210,94 0 0 145.210,94

2012 15 932A 227992 VARIOS 3.015,54 0 3.015,54 210,45 2.805,09 0

2013 15 932A 22201 POSTALES 1.200,00 0 1.200,00 0 0 1.200,00

2014 15 932A 212000 GESTION CENTRALIZADA 1.191,97 0 1.191,97 0 1.191,97 0

2014 15 932A 22201 POSTALES 90 0 90 0 0 90

2014 15 932A 63002 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100 0 100 0 100 0

2015 15 932A 21600 EQUIPOS INFORMATICOS 14.385,18 0 14.385,18 0 14.385,18 0

2015 15 932A 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 35.455,37 -20.574,98 14.880,39 0 14.880,39 0

2015 15 932A 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 623,15 0 623,15 0 623,15 0

2016 15 932A 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. PERSONAL 15.379,98 0 15.379,98 0 15.379,98 0

2016 15 932A 202000 RENTA. 1.207.612,53 0 1.207.612,53 0 1.207.612,53 0

2016 15 932A 202001 OTROS GASTOS ASIMILABLES 71.260,20 0 71.260,20 0 71.260,20 0

2016 15 932A 20201 GARAJES. 9.711,93 0 9.711,93 0 9.711,93 0

2016 15 932A 20300 INSTALACIONES. 38.165,11 0 38.165,11 0 38.165,11 0

2016 15 932A 20600 EQUIPOS INFORMATICOS 1.392.272,25 0 1.392.272,25 0 1.392.272,25 0

2016 15 932A 209 CÁNONES. 12.171,96 0 12.171,96 0 12.171,96 0

2016 15 932A 212000 GESTION CENTRALIZADA 301.526,76 0 301.526,76 0 301.526,76 0

2016 15 932A 212001 GESTION DESCENTRALIZADA. 746.631,03 0 746.631,03 0 746.631,03 0

2016 15 932A 212010 GESTION CENTRALIZADA 379,88 0 379,88 0 379,88 0



F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

63

PARTIDA


OBLIGACIONES


1 DE ENERO

MODIFICACIÓN

SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

TOTAL


PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES


31 DE DICIEMBRE




2016 15 932A 21300 INSTALACIONES. 568.092,05 0 568.092,05 0 568.092,05 0

2016 15 932A 21301 MAQUINARIA 358,71 0 358,71 0 358,71 0

2016 15 932A 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 2.007.494,19 0 2.007.494,19 0 2.007.494,19 0

2016 15 932A 21500 REPAR.MANTEN.Y CONSERV.REPROGR 271.799,98 0 271.799,98 0 271.799,98 0

2016 15 932A 21501 REPAR. MANT.Y CONSER DE RESTO MOBIL. 29.009,43 0 29.009,43 0 29.009,43 0


2016 15 932A 21601 OFIMATICA. 455.722,62 0 455.722,62 0 455.722,62 0

2016 15 932A 21602 GRANDES EQUIPOS DE IMPRESION CIE 217.987,49 0 217.987,49 0 217.987,49 0

2016 15 932A 220000 CONSUMIBLE DE OFICINA. 15.035,70 0 15.035,70 0 15.035,70 0

2016 15 932A 22001 PRENSA, REVISTAS Y OTROS LIBROS. 211.750,00 0 211.750,00 0 211.750,00 0

2016 15 932A 220020 TONER. 886,54 0 886,54 0 886,54 0

2016 15 932A 220031 INFORMATICOS 19.307,10 0 19.307,10 0 19.307,10 0

2016 15 932A 220032 OTROS. 1.646,57 0 1.646,57 0 1.646,57 0

2016 15 932A 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 2.785.609,68 327,84 2.785.937,52 0 2.785.937,52 0

2016 15 932A 22101 SUMINISTROS DE AGUA. 38.882,83 0 38.882,83 0 38.882,83 0

2016 15 932A 22102 SUMINISTROS DE GAS 21.550,26 0 21.550,26 0 21.550,26 0

2016 15 932A 221030 CALEFACCION. 107.529,14 0 107.529,14 0 107.529,14 0

2016 15 932A 221031 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOSAUTOM 231.021,94 0 231.021,94 0 231.021,94 0

2016 15 932A 221032 COMBUSTIBLE PARA EMBARCACIONES 660.338,80 0 660.338,80 0 660.338,80 0

2016 15 932A 221033 COMBUSTIBLE PARA AERONAVES 49.597,32 0 49.597,32 0 49.597,32 0

2016 15 932A 22104 VESTUARIO. 289.042,55 0 289.042,55 0 289.042,55 0

2016 15 932A 22109 LABORES FABRICA NAC MONEDA Y TIMBRE. 1.641.986,53 0 1.641.986,53 0 1.641.986,53 0

2016 15 932A 22111 REPUESTOS MAQU. UTILL. Y ELTOS. TR 20.140,90 0 20.140,90 0 20.140,90 0

2016 15 932A 221990 CAMPAñAS E IMPRESOS TRIBUTARIOS. 376.587,22 0 376.587,22 0 376.587,22 0

2016 15 932A 221991 GASTOS DE COMUNIDAD DE EDIFICIOS 2.316,83 0 2.316,83 0 2.316,83 0

64

PARTIDA


OBLIGACIONES


1 DE ENERO

MODIFICACIÓN

SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

TOTAL


PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES


31 DE DICIEMBRE



2016 15 932A 221992 MATERIAL DE LABORATORIO. 2.870,90 0 2.870,90 0 2.870,90 0

2016 15 932A 221993 SUMINISTROS VARIOS 13.440,44 0 13.440,44 0 13.440,44 0

2016 15 932A 221994 RECINTOS ADUAN. EN PUERTOS Y A AERO. 14,25 0 14,25 0 14,25 0

2016 15 932A 22200 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3.238.213,92 0 3.238.213,92 0 3.238.213,92 0

2016 15 932A 22201 POSTALES 9.917.925,51 0 9.917.925,51 0 9.917.925,51 0

2016 15 932A 22299 OTRAS COMUNICACIONES 28.160,79 0 28.160,79 0 28.160,79 0

2016 15 932A 22300 PARQUE MOVIL 2.452,28 0 2.452,28 0 2.452,28 0

2016 15 932A 22301 RESTO TRANSPORTES. 6.335,84 0 6.335,84 0 6.335,84 0

2016 15 932A 22302 MUDANZAS 88.455,95 0 88.455,95 0 88.455,95 0

2016 15 932A 22401 PRIMAS DE SEGUROS DE ELEM TRANSPORT. 36.851,71 0 36.851,71 0 36.851,71 0

2016 15 932A 22499 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS. 258.192,25 0 258.192,25 0 258.192,25 0

2016 15 932A 226020 CAMPAñAS INSTITUCIONALES 5.905.962,45 0 5.905.962,45 0 5.905.962,45 0

2016 15 932A 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.153,89 0 1.153,89 0 1.153,89 0

2016 15 932A 226992 VARIOS 2.571,24 0 2.571,24 0 2.571,24 0

2016 15 932A 227000 EDIFICIOS. 1.994.990,80 0 1.994.990,80 0 1.935.757,39 59.233,41

2016 15 932A 227001 BARCOS 27.986,31 0 27.986,31 0 27.986,31 0

2016 15 932A 227010 EDIFICIOS. 1.927.261,18 0 1.927.261,18 0 1.876.134,65 51.126,53

2016 15 932A 227011 BARCOS 464.704,49 0 464.704,49 0 464.704,49 0

2016 15 932A 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 62.066,60 0 62.066,60 0 62.066,60 0

2016 15 932A 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 48.577,47 0 48.577,47 0 48.577,47 0

2016 15 932A 227061 ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC.EQUIPAMIENT. 193.867,94 0 193.867,94 0 193.867,94 0

2016 15 932A 227062 ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC.INFORMATICA. 4.992.869,40 0 4.992.869,40 0 4.992.869,40 0

2016 15 932A 227990 OPERACIONES TECNICAS DE VUELO. 719.538,72 0 719.538,72 0 719.538,72 0

2016 15 932A 227991 ASISTENCIA CAMPAñAS DE RENTA 1.058.786,84 0 1.058.786,84 0 1.058.786,84 0

2016 15 932A 227992 VARIOS 302.745,53 0 302.745,53 0 302.745,53 0

2016 15 932A 227993 SERVICIOS MEDICOS. 14.319,25 0 14.319,25 0 14.319,25 0

65

PARTIDA


OBLIGACIONES


1 DE ENERO

MODIFICACIÓN

SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

TOTAL


PAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONES


31 DE DICIEMBRE



2016 15 932A 23001 DIETAS FORMACION 9.659,26 0 9.659,26 0 9.659,26 0

2016 15 932A 23003 DIETAS CONVOCATORIA EXTERNA. 1.601,33 0 1.601,33 0 1.601,33 0

2016 15 932A 23004 DIETAS MIEMBROS DE TRIBUNALES. 1.056,88 0 1.056,88 0 1.056,88 0

2016 15 932A 23009 DIETAS OPERATIVAS. 4.760,31 0 4.760,31 0 4.760,31 0

2016 15 932A 23101 GASTOS DE LOCOMOCION DE FORMACION. 34.160,38 0 34.160,38 0 34.160,38 0

2016 15 932A 23102 GASTOS DE LOCOMOC PERSONAL SINDICAL. 469,21 0 469,21 0 469,21 0

2016 15 932A 23103 GASTOS LOCOMOC DE CONVOCAT EXTERNAS. 5.588,17 0 5.588,17 0 5.588,17 0

2016 15 932A 23104 LOCOMOCION MIEMBROS TRIBUNALES 1.916,38 0 1.916,38 0 1.916,38 0

2016 15 932A 23109 GASTOS DE LOCOMOCION OPERATIVAS. 40.281,94 0 40.281,94 0 40.281,94 0

2016 15 932A 23301 TRIBUNALES Y OTROS 3.102,72 0 3.102,72 0 3.102,72 0

2016 15 932A 63002 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.061.493,34 0 2.061.493,34 0 2.061.493,34 0

2016 15 932A 630030 INSTALACIONES.AREA DE EQUIPAMIENTO 1.727.359,64 -657,71 1.726.701,93 0 1.713.848,10 12.853,83

2016 15 932A 630031 MAQUINARIA 1.446.742,08 0 1.446.742,08 0 1.446.742,08 0

2016 15 932A 630033 INSTALACIONES AREA DE SEGURIDAD. 1.004.780,83 0 1.004.780,83 0 1.004.780,83 0

2016 15 932A 63004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 345.642,36 0 345.642,36 0 345.642,36 0

2016 15 932A 63005 MOBILIARIO Y ENSERES 1.463.304,10 0 1.463.304,10 0 1.454.779,35 8.524,75


2016 15 932A 630061 OFIMATICA. 49.821,75 0 49.821,75 0 49.821,75 0

2016 15 932A 630070 SOFTWARE EQUIPOS INFORMATICOS. 436.737,57 0 436.737,57 0 436.737,57 0

2016 15 932A 630071 SOFTWARE OFIMATICA 1.011,20 0 1.011,20 0 1.011,20 0

59.264.766,37 -20.904,85 59.243.861,52 210,45 56.748.893,50 2.494.757,57TOTAL

66

APLICACIÓN


DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES

SALDO INICIAL

DERECHOS

ANULADOS

DERECHOS

CANCELADOS RECAUDACIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE DICIEMBRE

15 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 84.554,96 0 0 0 6.811,21 77.743,75

15 39999 INGRESOS DIVERSOS. 111.722,89 0 0 5.957,79 1.713,87 104.051,23

15 40000 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 69.193.173,67 0 0 0 69.193.173,67 0

15 40001 PARTICIP. RECAUDAC. ACTOS LIQUIDAC 60.933.723,20 0 0 0 60.933.723,20 0

15 40002 COMPENSAC.DE GTOS. DE OTROS SERVIC 488.575,00 0 0 0 488.575,00 0

15 40003 PREMIO COBRANZA RECURSOS UE. 16.942.682,53 0 0 0 16.942.682,53 0

15 40100 DEL Mº INT GTOS. COMUNES C/ PLOMO. 224,61 0 0 0 0 224,61

15 70000 PARA GASTOS DE INVERSIONES 8.254.440,00 0 0 0 8.254.440,00 0

156.009.096,86 0 0 5.957,79 155.821.119,48 182.019,59


F.23.2.2.a) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos pendientes de cobro totales

TOTAL

67

APLICACIÓN


COBROS EN

ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS

TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

15 39999 INGRESOS DIVERSOS. 0 5.957,79 0 0 5.957,79

0 5.957,79 0 0 5.957,79


F.23.2.2.c) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos cancelados

TOTAL

68

TOTAL VARIACIÓN DERECHOS TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONESVARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE

EJERCICIOS ANTERIORES

a) OPERACIONES CORRIENTES -5.957,79 -20.457,59 14.499,80

b) OPERACIONES DE CAPITAL 0 -657,71 657,71

1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) -5.957,79 -21.115,30 15.157,51

c) ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0

d) PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0

2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) 0 0 0

TOTAL (1+2) -5.957,79 -21.115,30 15.157,51


F.23.2.3. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

69

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN EJERCICIO N+1 EJERCICIO N+2 EJERCICIO N+3 EJERCICIO N+4EJERCICIOS

SUCESIVOS

15 932A 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. PERSONAL 207.211,52 0 0 0 0

15 932A 16205 SEGUROS. 62.628,50 0 0 0 0

15 932A 202000 RENTA. 27.713.824,93 23.119.642,31 16.133.929,96 10.282.301,06 4.122.754,32

15 932A 20201 GARAJES. 86.074,80 0 0 0 0

15 932A 20300 INSTALACIONES. 64.729,62 0 0 0 0

15 932A 20600 EQUIPOS INFORMATICOS 15.236.168,79 14.922.966,79 115.478,47 0 0

15 932A 209 CÁNONES. 60.597,08 764,48 764,48 764,48 764,48

15 932A 212000 GESTION CENTRALIZADA 244.210,63 0 0 0 0

15 932A 212001 GESTION DESCENTRALIZADA. 2.153.916,21 20.934,43 0 0 0

15 932A 212011 GESTION DESCENTRALIZADA. 246.847,96 0 0 0 0

15 932A 21300 INSTALACIONES. 2.055.240,27 826.100,12 0 0 0

15 932A 21301 MAQUINARIA 2.662,00 0 0 0 0

15 932A 21302 UTILLAJE 1.307,10 0 0 0 0

15 932A 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 3.723.825,49 855.450,00 0 0 0

15 932A 21500 REPAR.MANTEN.Y CONSERV.REPROGR 276.635,40 0 0 0 0

15 932A 21501 REPAR. MANT.Y CONSER DE RESTO MOBIL. 49.612,19 0 0 0 0

15 932A 21600 EQUIPOS INFORMATICOS 3.643.630,54 1.447.535,38 0 0 0

15 932A 21601 OFIMATICA. 815.322,98 705,84 0 0 0

15 932A 21602 GRANDES EQUIPOS DE IMPRESION CIE 672.103,83 0 0 0 0

15 932A 22001 PRENSA, REVISTAS Y OTROS LIBROS. 84.150,46 0 0 0 0

15 932A 220032 OTROS. 8.454,97 0 0 0 0

15 932A 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 8.536.148,64 643.376,97 0 0 0

15 932A 221030 CALEFACCION. 49.343,10 0 0 0 0

15 932A 221031 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOSAUTOM 643.244,00 0 0 0 0

15 932A 22104 VESTUARIO. 78.398,43 0 0 0 0


F.23.3.1 Información Presupuestaria. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO

70


SUCESIVOS




15 932A 221990 CAMPAñAS E IMPRESOS TRIBUTARIOS. 1.191.301,22 0 0 0 0

15 932A 221992 MATERIAL DE LABORATORIO. 42.897,00 7.150,00 0 0 0

15 932A 221993 SUMINISTROS VARIOS 84.474,03 522,5 0 0 0

15 932A 22200 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 9.046.260,25 0 0 0 0

15 932A 22201 POSTALES 2.849.521,17 9.843,40 0 0 0

15 932A 22299 OTRAS COMUNICACIONES 233.787,32 103.194,85 0 0 0

15 932A 22301 RESTO TRANSPORTES. 19.573,59 0 0 0 0

15 932A 22302 MUDANZAS 2.591,79 0 0 0 0

15 932A 22499 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS. 4.458,30 0 0 0 0

15 932A 226990 GASTOS COOPERACION OTRAS ADMONES 143.654,34 118.654,34 118.654,34 0 0

15 932A 226992 VARIOS 11.216,59 0 0 0 0

15 932A 227000 EDIFICIOS. 12.168.387,41 444.149,32 0 0 0

15 932A 227001 BARCOS 179.016,60 0 0 0 0

15 932A 227010 EDIFICIOS. 7.360.521,20 2.775.537,14 0 0 0

15 932A 227011 BARCOS 1.381.398,21 97.520,00 14.964,60 0 0

15 932A 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 450.000,00 300.000,00 0 0 0

15 932A 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 241.762,88 6.240,00 0 0 0

15 932A 227061 ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC.EQUIPAMIENT. 793.899,18 0 0 0 0

15 932A 227062 ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC.INFORMATICA. 19.529.801,63 2.775.598,19 0 0 0

15 932A 227990 OPERACIONES TECNICAS DE VUELO. 4.270.915,88 0 0 0 0

15 932A 227991 ASISTENCIA CAMPAñAS DE RENTA 10.546.092,54 0 0 0 0

15 932A 227992 VARIOS 1.118.248,34 121.516,00 10.215,68 0 0

15 932A 227993 SERVICIOS MEDICOS. 448.508,80 0 0 0 0

15 932A 48000 PARA CONCESIóN DE BECAS. 505.380,00 0 0 0 0

15 932A 63002 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.857.450,37 0 0 0 0

71


SUCESIVOS




15 932A 630030 INSTALACIONES.AREA DE EQUIPAMIENTO 992.200,75 0 0 0 0

15 932A 630060 EQUIPOS INFORMATICOS 2.525.217,39 0 0 0 0

15 932A 630061 OFIMATICA. 2.317,15 0 0 0 0

15 932A 630070 SOFTWARE EQUIPOS INFORMATICOS. 1.183.971,68 525.587,18 330.712,14 0 0

15 932A 630071 SOFTWARE OFIMATICA 18.579,61 0 0 0 0

161.919.694,66 49.122.989,24 16.724.719,67 10.283.065,54 4.123.518,80TOTAL

72

Nº DE CUENTAS COMPONENTES

57, 556 1.(+) Fondos líquidos 9.463.412,08 17.657.056,31

2.(+) Derechos pendientes de cobro 185.059.696,35 156.253.697,66

430 -(+) del Presupuesto corriente 184.688.284,62 155.861.540,36

431 -(+) de Presupuestos cerrados 182.019,59 147.556,50

246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538,

550, 565, 566, 5321 -(+) de operaciones no presupuestarias 189.392,14 244.600,80

435, 436 -(+) de operaciones comerciales 0 0

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 98.464.219,78 103.008.214,83

400 -(+) del Presupuesto corriente 49.267.270,58 56.846.976,11

401 -(+) de Presupuestos cerrados 2.494.757,57 2.417.790,26

167, 168, 180, 185, 410, 412, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 517,

518, 550, 560, 561 -(+) de operaciones no presupuestarias 46.702.191,63 43.743.448,46

405, 406 -(+) de operaciones comerciales 0 0

4.(+) Partidas pendientes de aplicación 3.440.222,90 1.647.211,08

554, 559 -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 318.517,42 1.983.982,12

555, 5581, 5585 -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 3.758.740,32 3.631.193,20

99.499.111,55 72.549.750,22

0 0

295, 298, 490, 595, 598 0 0

99.499.111,55 72.549.750,22

III. Saldos de dudoso cobro

IV. Remamente de tesorería no afectado = (I - II - III)


F.23.5. Información Presupuestaria. Remanente de tesorería

EJERCICIO N EJERCICIO N-1

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)

II. Exceso de financiación afectada

73

APLICACIÓN


PENDIENTES

DE NOTIFICARSUSPENDIDOS

EN PERIODO

VOLUNTARIO

EN PERIODO

EJECUTIVO

TOTAL DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO

SOLICITADO CONCEDIDO

15 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 0 0 0 0 0 112.509,54 112.509,54

15 39999 INGRESOS DIVERSOS. 0 0 0 0 0 14.864,25 14.864,25

15 40000 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 0 0 0 0 121.317.291,46 0 121.317.291,46

15 40001 PARTICIP. RECAUDAC. ACTOS LIQUIDAC 0 0 0 0 58.958.000,00 0 58.958.000,00

15 40002 COMPENSAC.DE GTOS. DE OTROS SERVIC 0 0 0 0 1.133.494,00 0 1.133.494,00

15 40100 DEL Mº INT GTOS. COMUNES C/ PLOMO. 0 0 0 0 62.337,77 0 62.337,77

15 70000 PARA GASTOS DE INVERSIONES 0 0 0 0 3.089.787,60 0 3.089.787,60

0 0 0 0 184.560.910,83 127.373,79 184.688.284,62


F.23.6.1 Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad.Presupuesto corriente

APLAZAMIENTO O

FRACCIONAMIENTO

TOTAL

74

APLICACIÓN


PENDIENTES DE

NOTIFICAR SUSPENDIDOS

EN PERIODO

VOLUNTARIO

EN PERIODO

EJECUTIVO

TOTAL DERECHOS

PENDIENTES DE COBRO

SOLICITADO CONCEDIDO

15 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 0 0 0 0 0 77.743,75 77.743,75

15 39999 INGRESOS DIVERSOS. 0 0 0 0 0 104.051,23 104.051,23

15 40100 DEL Mº INT GTOS. COMUNES C/ PLOMO. 0 0 0 0 224,61 0 224,61

0 0 0 0 224,61 181.794,98 182.019,59


F.23.6.2 Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad. Presupuestos cerradosAPLAZAMIENTO O

FRACCIONAMIENTO

TOTAL

75

Importe

14.762,70

11.738,52

902,67

1.660,04

3.862,66

12.873,05

10,04

2.838,80

3.127,37

384.568,54

9.318,14

328,37

310.340,80

457,5

196,81

2.147,50

4.582,54

3.171,83

578,76

992,16

2.735,50

3.992,88

775.187,18

211000 DELEGACIONES ESPECIALES


F.23.7. Acreedores por operaciones devengadas

Cuenta PGCP

628800 LABORES F.N.M.T.

621100 RENTA

621110 OTROS GASTOS ASIMILABLES

622101 GESTION DESCENTRALIZADA

622500 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES

622600 REPROGRAFIA

622610 OTRO MOBILIARIO

622800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

623200 VALORACIONES Y PERITAJES

628000 ENERGIA ELECTRICA

628100 AGUA

628300 CALEFACCION

629500 L. FORMACION

629590 LOCOMOCION OPERATIVAS

629900 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE

TOTAL

628910 GASTOS COMUNIDAD

628940 RECINTOS ADUANEROS

629000 CONSUMIBLE DE OFICINA

629200 EDIFICIOS

629210 BARCOS

629400 D. FORMACION

76

CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %

932A

Aplicacíón del Sistema

Tributario Estatal

Mejorar la asistencia al contribuyente para facilitar el

cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales Información y asistencia al contribuyente

Asistencia en campaña de renta.

(Porcentaje) 14 13,68 -0,32 -2,29

Telematización de la gestión de los tributos

Utilización de la Administración

electrónica. (Porcentaje) 71 66,99 -4,01 -5,65

Agilización de la gestión de los tributos

Plazo de resol. recursos reposición,

dev.de ingresos indebidos, ejec.de

resol. (Número de días) 30 36 6 20

932A


Tributario Estatal

Luchar contra incump. tribut. y fraude fiscal mediante

actuac. de control, invest. y gestión recaud Resultados de prevención y control

Efecto recaudatorio directo. (Millones

de Euros) 9.501,44 14.221,03 4.719,59 49,67

Actuaciones de prevención y control

Control del censo y obligaciones

periódicas. (Porcentaje) 56,3 52,26 -4,04 -7,18

Mejora de la calidad de la información.

(Porcentaje) 18,9 10,55 -8,35 -44,18Actuaciones de control selectivo e

investigación. (Número de

actuaciones). 675.220,00 906.170,00 230.950,00 34,2

Actuaciones de control extensivo.

(Número de actuaciones) 8.116.698,00 8.986.972,00 870.274,00 10,72

Gestión recaudatoria de deuda.

(Millones de Euros) 16.945,50 20.939,02 3.993,52 23,57

CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBJETIVO ACTIVIDADESCOSTE PREVISTO (CRÉDITOS

DEFINITIVOS)

COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)

ABSOLUTAS %

932A


Tributario Estatal

Mejorar la asistencia al contribuyente para facilitar el

cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales 415.327.916,09 404.880.259,24 -10.447.656,85 -2,52

932A


Tributario Estatal

Luchar contra incump. tribut. y fraude fiscal mediante

actuac. de control, invest. y gestión recaud 915.851.302,16 884.547.318,60 -31.303.983,56 -3,42


F.23.8. Balance de resultados e informe de gestión.

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

PROGRAMAS DE GASTO DESVIACIONES

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

PROGRAMAS DE GASTO DESVIACIONES

77

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN EJERCICIO N-1 EJERCICIO N-2 EJERCICIO N-3 EJERCICIO N-4 EJERCICIO N-5

RESTANTES EJERCICIOS

ANTERIORES

IMPORTE TOTAL

PENDIENTE COBRO

15 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 10.586,84 0 0 64.576,16 0 2.580,75 77.743,75

15 39999 INGRESOS DIVERSOS. 33.420,04 3.169,08 2.964,33 0 0 64.497,78 104.051,23

15 40100 DEL Mº INT GTOS. COMUNES C/ PLOMO. 0 0 0 0 0 224,61 224,61

44.006,88 3.169,08 2.964,33 64.576,16 0 67.303,14 182.019,59


F.23.9. Antigüedad de los derechos presupuestarios pendientes de cobro.

TOTAL

78

Fondos líquidos 9.463.412,08

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: 9,51 : ---------------------------------------------------------------------

Pasivo corriente 99.557.924,38

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro 9.463.412,08 + 189.217.951,78

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO 199,56 : ---------------------------------------------------------------------


Activo Corriente 198.681.363,86

c) LIQUIDEZ GENERAL 199,56 : ---------------------------------------------------------------------


Pasivo corriente + Pasivo no corriente 99.557.924,38 + 0

d) ENDEUDAMIENTO 7,99 : ---------------------------------------------------------------------

Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto 99.557.924,38 + 0 + 1.145.973.879,21


e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO 0 : ---------------------------------------------------------------------

Pasivo no corriente 0

Pasivo corriente + Pasivo no corriente 99.557.924,38 + 0

f) CASH-FLOW 376,48 : ---------------------------------------------------------------------

Flujos netos de gestión 26.444.403,21


F.24.1. Indicadores financieros y patrimoniales

79


F.24.1. Indicadores financieros y patrimoniales

ING.TRIB / IGOR TRANFS / IGOR VN y PS / IGOR Resto IGOR / IGOR

0,02 96,83 0 3,15

G. PERS. / GGOR TRANFS / GGOR APROV / GGOR Resto GGOR / GGOR

74,01 0,04 0 25,96

Gastos de gestión ordinaria 1.354.637.741,56

3) Cobertura de los gastos corrientes 98,33 : ---------------------------------------------------------------------

Ingresos de gestión ordinaria 1.377.685.842,93

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nota: Las ratios deben aparecer expresadas en tanto por ciento y con dos decimales.

1) Estructura de los ingresos

2) Estructura de los gastos

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)

80

a) Del presupuesto de gastos corrientes:

Obligaciones reconocidas netas 1.289.427.577,84

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 96,86 : ---------------------------------------------------------------------

Créditos totales 1.331.179.218,25

Pagos realizados 1.240.160.307,26

2) REALIZACIÓN DE PAGOS 96,18 : ---------------------------------------------------------------------


Obligaciones reconocidas netas (Capítulo 6 + 7) 44.334.405,34

3) ESFUERZO INVERSOR 3,44 : ---------------------------------------------------------------------

Total obligaciones reconocidas netas 1.289.427.577,84

Obligaciones pendientes de pago x 365 17.982.553.761,70

4) PERIODO MEDIO DE PAGO 13,95 : ---------------------------------------------------------------------


b) Del presupuesto de ingresos corriente:

Derechos reconocidos netos 1.316.361.781,66

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 98,89 : ---------------------------------------------------------------------

Previsiones definitivas 1.331.179.218,25


F.24.2. Indicadores presupuestarios

81


F.24.2. Indicadores presupuestarios

Recaudación neta 1.131.673.497,04

2) REALIZACIÓN DE COBROS 85,97 : ---------------------------------------------------------------------


Derechos pendientes de cobro x 365 67.411.223.886,30

3) PERIODO MEDIO DE COBRO 51,21 : ---------------------------------------------------------------------


c) De presupuestos cerrados:

Pagos 56.748.893,50

1) REALIZACIÓN DE PAGOS 95,79 : ---------------------------------------------------------------------

Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones) 59.243.861,52

Cobros 155.821.119,48

2) REALIZACIÓN DE COBROS 99,88 : ---------------------------------------------------------------------

Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y anulaciones) 156.003.139,07

82

CÓDIGO ELEMENTOS IMPORTE %

1 COSTES DE PERSONAL 1.199.884.642,35 78,08

01.01 SUELDOS Y SALARIOS 970.085.899,14 63,13

01.02 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 20.405.113,03 1,33

01.03 PREVISIÓN SOCIAL DE FUNCIONARIOS 193.379.037,00 12,58

01.04 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES 0 0

01.05 INDEMNIZACIONES 3.948.782,12 0,26

01.06 OTROS COSTES SOCIALES 4.536.640,36 0,3

01.07 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.529.170,70 0,49

01.08 TRANSPORTE DE PERSONAL 0 0

01.09 OTROS COSTES DE PERSONAL 0 0

2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 22.761.382,47 1,48

02.01 COSTES DE MATERIALES DE REPROGRAFÍA E IMPRENTA 9.872.578,67 0,64

02.02 COSTES DE OTROS MATERIALES Y APROVISIONAMIENTOS 0 0

02.03 ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN 0 0

02.04 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ORGANIZACIONES 12.888.803,80 0,84

02.05 OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS 0 0

3 SERVICIOS EXTERIORES 263.007.501,93 17,11

03.01 COSTES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO 0 0

03.02 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 49.227.933,11 3,2

03.03 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 26.528.585,76 1,73

03.04 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 28.016.277,30 1,82

03.05 TRANSPORTES 231.049,27 0,02

03.06 PRIMAS DE SEGUROS 765.385,57 0,05

03.07 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 5.591,41 0

03.08 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR. PP. 196.068,25 0,01

03.09 SUMINISTROS 17.775.699,99 1,16

03.10 COMUNICACIONES 69.166.535,83 4,5

03.11 COSTES DIVERSOS 71.094.375,44 4,63


F.25.1. Información sobre Coste de Actividades. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

83

CÓDIGO ELEMENTOS IMPORTE %


F.25.1. Información sobre Coste de Actividades. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

4 TRIBUTOS 6.412.880,92 0,42

5 AMORTIZACIONES 42.912.337,98 2,79

6 COSTES FINANCIEROS 4.556,28 0

7 COSTES DE TRANSFERENCIAS 420.020,00 0,03

8 COSTES DE BECARIOS 0

9 OTROS COSTES 1.325.137,51 0,09

1.536.728.459,44 100TOTAL

84

25. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

Cuadre de la contabilidad analítica con la financie ra.

Los Costes de la Agencia Tributaria se han definido como “aquellos gastos necesarios para la gestión de la misma, realizados en un determinado periodo temporal, y destinados al cumplimiento del fin legal atribuido a la Agencia Tributaria”.

El principio de coste es el de devengo, es decir, gastos efectivamente consumidos en el ejercicio, al margen del principio de imputación presupuestaria y de los flujos de tesorería.

Con este principio, el cuadre de la contabilidad financiera y de la analítica es el siguiente:

SALDO CONTABILIDAD FINANCIERA 2017 1.355.973.393,14

PERIODIFICACIÓN

(+) Expedientes de otros ejercicios imputados a 2017 en Contabilidad Analítica. 498.635,74(-) Gastos de 2017 imputados en Contabilidad Analítica a otros ejercicios. 2.074.370,58 -1.575.734,84

GASTOS QUE NO SON COSTE

(-) Actividades ajenas 7.594.985,43(-) Retribuciones funcionarios en prácticas 3.447.292,64(-) Pérdidas de créditos incobrables 5.957,79 -11.048.235,86

COSTE QUE NO SON GASTOS

(+) Previsión social de funcionarios 193.379.037,00 193.379.037,00

COSTE CALCULADO 2017 1.536.728.459,44

CUADRE DE LA CONTABILIDAD FINANCIERA CON LA CONTABILIDAD ANALÍTICA 2017

Actividades ajenas: Son los gastos derivados de consumos realizados por otros Entes y que de acuerdo con lo establecido en la R/IGAE/ 28/07/2011, no se incluyen como costes de la Agencia Tributaria (Pto. 6 Proceso de conciliación, del “Informe de personalización” aprobado por la IGAE el 28 de julio de 2015).

Retribuciones funcionarios en prácticas: No se incluyen como costes de la AEAT (ANEXO 1 del “Informe de personalización”).

Criterios del estado F25.1 (Resumen general de cost es de la entidad).

Se han seguido los siguientes criterios:

Los gastos confidenciales que son aquellos realizados por la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera para la seguridad del Estado, y que en el ejercicio 2.015 y anteriores no se consideraron coste de la Agencia Tributaria, en este ejercicio se

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han incluido en el epígrafe 03.11 COSTES DIVERSOS (ANEXO 1 del “Informe de personalización”).

Las asistencias técnicas se han incluido en el epígrafe 03.04.

No se han incluido las adquisiciones de bienes de inversión por no ser coste.

Las pérdidas procedentes del Inmovilizado material y gastos extraordinarios, se han incluido en el epígrafe 9 OTROS COSTES (ANEXO 1 del “Informe de personalización”)

Asistencia campaña de Renta, está incluida en el epígrafe 02.04 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (ANEXO 1 del “Informe de personalización”)

Los gastos correspondientes a productos alimenticios, productos farmacéuticos, vestuario, labores FNMT, otros impresos tributarios, gastos de comunidad, material de laboratorio, varios y recintos aduaneros, se han incluido en el epígrafe 03.11 COSTES DIVERSOS (ANEXO 1 del “Informe de personalización”)

La previsión social de funcionarios se ha calculado siguiendo la siguiente metodología:

Es el cálculo de los costes que se tendría que satisfacer a la Seguridad Social si todos los funcionarios acogidos a MUFACE estuviesen dentro de la Seguridad Social y, la Agencia Tributaria, como patronal, tuviese que satisfacer las cuotas correspondientes. El cálculo se efectúa debido a las recomendaciones efectuadas por la IGAE en el documento “Principios Generales sobre la Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas “

En el cuadro siguiente figuran los cálculos que se han realizado para elaborar este coste teórico para el ejercicio 2017.

Los datos de los funcionarios por grupos y, de ellos los que están acogidos al Régimen General de la Seguridad Social, han sido facilitados por el Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Tributaria. Los efectivos de Derechos Pasivos se han obtenido por diferencia.

Los salarios se corresponden con el total satisfecho a los funcionarios de cada grupo (bruto) y la media anual por efectivo se obtiene por cociente.

La base máxima de cotización es de 3.751,20 euros mensuales, 45.014,20 euros anuales, (Artículo 106 de la Ley 3/2017 de P. G. del E. para 2017) y la cuota patronal satisfecha a la Seguridad Social por cada funcionario acogido a este régimen es del 25,20%, (23,60% por base común y 1,60% por el resto de contingencias).

Teniendo en cuenta esta base máxima y los porcentajes indicados, las cuotas patronales que deberían satisfacerse por cada funcionario de cada subgrupo son los que figuran en la penúltima columna del cuadro. Finalmente, el producto de esta columna por el número total de funcionarios acogidos al sistema de Clases Pasivas da el total de la cotización teórica (193.379 miles de euros).

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COSTE CALCULADO DE SEGURIDAD SOCIAL DE FUNCIONARIOS NO ACOGIDOS AL RÉGIMEN GENERAL

AÑO 2017

SUBGRUPOS

FUNCIONARIOS SALARIOS COTIZACIÓN

TOTAL (1)

DE SEGURIDAD

SOCIAL (2)

DE DERECHOS

PASIVOS (3) = (1) - (2)

TOTAL (4)

ANUAL POR EFECTIVO

(5) = (4) / (1)

ANUAL POR

EFECTIVO (6)

TOTAL (7) = (6) * (3)

A1 2.322 165 2.158 206.429.668 88.892 11.344 24.473.879

A2 7.757 607 7.150 351.622.695 45.331 11.027 78.839.310

C1 9.088 277 8.812 269.963.187 29.704 7.487 65.971.868

C2 4.335 347 4.370 103.888.419 23.967 5.510 24.080.136

AGRU. PROF. 9 6 3 196.381 22.444 5.191 13.844

TOTAL 23.511 1.402 22.109 932.100.350 39.645 8.747 193.379.037

Base máxima de cotización anual 45.014,00€

Cuota patronal funcionarios: 23,60 % (comunes) + 1,60% (resto) = 25,20 %

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27. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No hay acontecimientos posteriores a 31 de diciembre.

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G. INFORMACIÓN ADICIONAL A LA MEMORIA

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AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EJERCICIO 2017

Ministerio de Hacienda y Función Pública

1.RELACIÓN DE NOTAS EN LA MEMORIA SIN CONTENIDO

NOTA Descripción

2 Gestión indirecta servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración 6 Inversiones inmobiliarias 8 Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

11 Coberturas contables 12 Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias 13 Moneda extranjera 15 Provisiones y contingencias 16 Información sobre medio ambiente 17 Activos en estado de venta 19 Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 22 Valores recibidos en depósito 26 Indicadores de gestión

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2.CORRESPONDENCIA DEL CONCEPTO 311006 CON LAS CUENT AS CONTABLES

En el estado F.20.3.b) de pagos pendientes de imputación, aparece el concepto 311006 con un saldo inicial deudor por importe de 3.631.193,20 € . Esto es debido a que se corresponde con las cuentas que se muestran en el cuadro siguiente y como se puede observar hay dos de ellas que tienen saldo inicial acreedor.

DESCRIPCIÓN CUENTA CUENTA CONCEPTO DESCRIPCIÓN Sdo. Inic. D Sdo. Inic. A

Rect. SID

Rect. SIA CARGOS ABONOS PRESC

RECLAMACIONES 5550 311006 PAGOS PTES. APLIC. 467,19 0,00 0,00 0,00 20.115,82 19.801,19 0,00 SUPLIDOS B.O.E 55510 311006 PAGOS PTES. APLIC. 61.676,45 0,00 0,00 0,00 106.388,84 96.118,43 0,00 SUPLIDOS UE 55511 311006 PAGOS PTES. APLIC. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105,50 117,50 0,00 SUPLIDOS.TASAS 55512 311006 PAGOS PTES. APLIC. 3.566.663,69 0,00 0,00 0,00 159.207,11 28.689,06 0,00 SUPLIDOS ADUANAS 55513 311006 PAGOS PTES. APLIC. 0,97 0,00 0,00 0,00 57.429,65 57.429,65 0,00 SUPLIDOS POR CTA DE ACRE. 55514 311006 PAGOS PTES. APLIC. 0,00 0,00 0,00 0,00 23.540,45 24.110,44 NOMINA LIQUIDO A PAGAR 55520 311006 PAGOS PTES. APLIC. 0,00 0,00 0,00 0,00 740.366.993,73 740.366.993,73 0,00 REINTEGROS 55521 311006 PAGOS PTES. APLIC. 0,00 2.029,10 0,00 0,00 34.852,65 38.655,69 0,00 PENSIONES LIQUIDO A PAGAR 55522 311006 PAGOS PTES. APLIC. 0,00 0,00 0,00 0,00 70.939,12 70.939,12 0,00 LIQUIDO DE DIETAS 55524 311006 PAGOS PTES. APLIC. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.366.221,11 5.366.225,62 0,00 INCIDENCIAS EN PAGOS 5553 311006 PAGOS PTES. APLIC. 0,00 6.537,06 0,00 0,00 371.186,22 372.331,51 0,00 GESCAJA PTES. DE APLICAR 5554 311006 PAGOS PTES. APLIC. 0,00 0,00 0,00 0,00 916.173,09 916.173,09 0,00 OTROS GTOS.PTES. IMPUTACION 5559 311006 PAGOS PTES. APLIC. 10.951,06 0,00 0,00 0,00 25.420,96 34.442,10 0,00 TOTAL 3.639.759,36 8.566,16 0,00 0,00 747.519.574,25 747.392.027,13 0,00

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En el estado F.20.2 de acreedores no presupuestarios, aparece el concepto 320006 con un saldo inicial acreedor por importe de 37.593,30 € . Esto es debido a que se corresponde con las cuentas que se muestran en el cuadro siguiente y como se puede observar hay una de ellas que tienen saldo deudor.

DESCRIPCIÓN CUENTA CUENTA CONCEPTO DESCRIPCIÓN Sdo. Inic. D

Sdo. Inic. A

Rect. SID

Rect. SIA CARGOS ABONOS PRESC

EMBARGO JUSTICIA 41992 320006 RETENC. JUDICIALES 8.318,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RETENCIONES JUDICIALES 419950 320006 RETENC. JUDICIALES 0,00 45.911,94 0,00 0,00 726.229,42 721.276,55 0,00 TOTAL 8.318,64 45.911,94 0,00 0,00 726.229,42 721.276,55 0,00


En el estado F.20.2 de acreedores no presupuestarios, aparece el concepto 320253 con un saldo inicial acreedor por importe de 6.855,41 € . Esto es debido a que se corresponde con las cuentas que se muestran en el cuadro siguiente y como se puede observar hay una de ellas que tienen saldo deudor.

DESCRIPCIÓN CUENTA CUENTA CONCEPTO DESCRIPCIÓN Sdo. Inic. D Sdo. Inic. A Rect.

SID Rect. SIA CARGOS ABONOS PRESC

EMBARGO RECAUDACIÓN 41990 320253 RETENC. COMP. DEUDA 0,05 0,00 0,00 0,00 143.411,23 143.411,23 0,00 RETENCIONES RECAUDACIÓN 419954 320253 RETENC. COMP. DEUDA 0,00 6.855,46 0,00 0,00 71.707,67 71.443,61 0,00 TOTAL 0,05 6.855,46 0,00 0,00 215.118,90 214.854,84 0,00

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5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE EL CÁLCULO DE L A AMORTIZACIÓN DE LA CUENTA 2175. OFIMÁTICA

De acuerdo con el informe emitido por la Intervención General de la Administración del Estado, con fecha 1 de marzo de 2016, en base a la solicitud de autorización, planteada por la Agencia Tributaria, de reducción del periodo de amortización de determinados elementos informáticos, mas concretamente aquellos incluidos en la cuenta 2175 (ofimática), se ha minorado la vida útil de dichos elementos en dos años, pasando a ser el nuevo periodo de amortización de 6 años.

La dotación del ejercicio de acuerdo con el nuevo criterio establecido, es inferior debido a que aquellos elementos de esta partida del balance que se adquirieron hace mas de 6 años (2010, 2011) se amortizaron por el nuevo sistema completamente en 2016 y por tanto este año no se les ha practicado amortización.

A continuación, se muestra la diferencia entre los dos métodos de amortización tanto de la amortización calculada del ejercicio como del fondo de amortización.

Ejercicio Cuenta

Amortización Acumulada

criterio AEAT a 01/01/2017

Amortización Acumulada criterio Resolución 1999 a

01/01/2017

Dotación criterio AEAT ejercicio

2017

Dotación criterio

Resolución 1999 ejercicio

2017


criterio AEAT a 31/12/2017


criterio Resolución

1999 a 31/12/2017

Diferencia Dotación

Diferencia AA

2017 2175 24.404.832,13 19.145.284,68 5.326.499,41 5.738.723,06 29.731.331,54 24.884.007,74 -412.223,65 4.847.323,80

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6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA CONTABILIZAC IÓN DEL EXPEDIENTE DE VARIACIÓN DE CRÉDITO 1090/17

El expediente de variación de crédito 1090/17 ha sido contabilizado erróneamente como transferencias internas, positivas y negativas, utilizando la cuenta 0023 del PGCP.

Se tenía que haber contabilizado en el debe y el haber de la cuenta 0028 del PGCP, por las bajas, lo que supone apuntes en la columna de “Bajas por anulación y rectificación” en los conceptos minorados y en el debe y el haber de la cuenta 0026 del PGCP, por la variación positiva, que implica la anotación en la columna de “Otras modificaciones de crédito”, en los conceptos incrementados, ambas columnas referidas al punto F.23.1.1.a) de la Memoria. Por el contrario, figura en las columnas de transferencias de crédito, negativas y positivas respectivamente del mismo punto.

Se tendrá en cuenta para próximos ejercicios.

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H. INFORME DE AUDITORÍA

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MINISTERIO DE HACIENDA

INTERVENCIÓN GENERAL DE

LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT)

Informe de auditoría de las cuentas anuales

Ejercicio 2017

Código AUDInet 2018/272

Intervención Delegada en la AEAT

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MINISTERIO DE HACIENDA

INTERVENCIÓN GENERAL DE

LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 1

II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES ...................................... 2

III. OPINIÓN .......................................................................................................................................... 3

IV. INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS ........................................ 4

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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES– EJERCICIO 2017

INTERVENCIÓN DELEGADA EN LA AEAT – PLAN DE AUDITORÍAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS 2018 1

I. INTRODUCCIÓN. La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención Delegada en la AEAT, en uso de las competencias que le atribuye el artículo 168 de la Ley General Presupuestaria ha auditado las cuentas anuales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

El Presidente de la AEAT es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la memoria adjunta y, en particular, de acuerdo con los principios y criterios contables aplicables. Asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales esté libre de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la AEAT el 20 de marzo de 2018, y fueron puestas a disposición de la Intervención Delegada con la misma fecha.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 15302_2017_F_180320_133224_Cuenta.zip cuyo resumen electrónico es 5B726071EA45AC1D480232ACBC6BD9C388CCBF700C5590C973EEB06CC6216D6A y está depositado en la aplicación RED.Coa de la Intervención General de la Administración del Estado.

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II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES.

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

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III. OPINIÓN. En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

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IV. INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS.

La AEAT debe presentar, en las notas y estados 23.7, 24, 25 y 26 de la memoria, información correspondiente al ejercicio 2017 referida al balance de resultados e informe de gestión, a los indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios, al coste de las actividades y a los indicadores de gestión, de acuerdo con lo previsto en la Orden EHA 1037/2010, de 13 de abril por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Púbica, en la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado y en la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión.

Nuestro trabajo se ha limitado a verificar que los datos contables contenidos en las citadas notas y estados resultan razonablemente coherentes con la información financiera contable auditada, y son acordes con su normativa reguladora.

En dicha verificación se ha observado que, tras la finalización del período transitorio que se fijó para desarrollar los correspondientes trabajos de implementación, la herramienta informática que soporta el sistema de contabilidad analítica del organismo no ha permitido la cumplimentación de los estados F.26 (indicadores de gestión) en el ejercicio auditado.

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación Registro Digital de Cuentas Públicas (RED.coa) de la Intervención General de la Administración del Estado por Dª. Elena Rodríguez Raso, Interventora Delegada en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y D. Pedro Portilla López, Director de la auditoría, en Madrid, a 12 de julio de 2018.

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CUENTAS ANUALES 2017 - agenciatributaria.es · Deudas a largo plazo 0 0 III.Inversiones Inmobiliarias 0 015 1. Obligaciones y otros valores negociables 0 0 220 (2820) (2920) 1. Terrenos