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Cuentas anualesEjercicio 2012
www.unirioja.es
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ÍNDICE Certificado Secretaría General página 7
Certificado Secretario Consejo Social página 9
Certificado Jefe del Servicio de Control Interno página 11
Presentación página 13
Introducción página 15
Balance de Situación página 23
Cuenta de Resultado económico-patrimonial página 27
Estado de cambios en el patrimonio neto página 31
Estado de flujos de efectivo página 37
Estado de Liquidación del Presupuesto: página 41
·Estado de Gastos. página 43
·Estado de Ingresos. página 85
Resultado presupuestario página 89
Memoria: página 93
1. Organización y actividad página 95
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios
y otras formas de colaboración. página 101
3. Bases de presentación de las cuentas. página 105
4. Normas de reconocimiento y valoración. página 109
5. Inmovilizado material. página 119
6. Inversiones en curso y anticipos. página 123
7. Inmovilizado intangible. página 127
8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de
naturaleza similar. página 131
9. Activos financieros y otros deudores. página 135
10. Pasivos financieros y otros acreedores. página 139
11. Coberturas contables. página 145
12. Activos construidos o adquiridos para otras entidades
y otras existencias. página 149
13. Moneda extranjera. página 153
14. Transferencias, subvenciones y patrimonio neto página 157
15. Provisiones y contingencias. página 163
16. Información sobre el medio ambiente. página 167
17. Activos en estado de venta. página 171
3
18. Presentación de la cuenta de resultado económico- patrimonial. página 175
19. Operaciones por administración de recursos por cuenta de
otros entes públicos. página 181
20. Operaciones no presupuestarias de tesorería. página 185
20.1 Deudores. página 187
20.2 Acreedores. página 189
20.3 Estado partidas pendientes de aplicación. página 191
1. Cobros pendientes de aplicación. página 191
2. Pagos pendientes de aplicación. página 193
21. Contratación administrativa: procedimientos y adjudicación. página 195
22. Valores recibidos en depósito. página 199
23. Información presupuestaria página 203
23.1 Presupuesto corriente página 203
1. Presupuesto de gastos. página 203
a) Modificaciones de crédito. página 205
b) Remanentes de crédito. página 213
c) Ejecución de proyectos de inversión. página 219
d) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar. página 221
2. Presupuesto de ingresos. página 225
a) Proceso de gestión. página 225
1. Derechos anulados. página 225
2. Derechos cancelados. página 227
3. Recaudación neta. página 229
b) Devoluciones de ingresos. página 233
23.2 Presupuestos cerrados. página 235
1. Presupuesto de gastos. página 235
2. Presupuesto de ingresos. página 243
a) Derechos pendientes de cobro totales. página 243
b) Derechos anulados. página 249
c) Derechos cancelados. página 253
3. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según
su grado de exigibilidad. página 255
4. Variación de resultados presupuestarios
de ejercicios anteriores. página 261
23.3 Compromisos de gastos con cargo a presupuestos
de ejercicios posteriores. página 263
4
23.4 Gastos con financiación afectada. página 267
23.5 Remanente de tesorería. página 271
24. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios. página 273
24.1 Indicadores financieros y patrimoniales. página 275
24.2 Indicadores presupuestarios. página 275
25. Información sobre el coste de las actividades. página 279
26. Indicadores de gestión. página 283
27. Hechos posteriores al cierre. página 287
28. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables. página 291
28.1. Balance de situación ejercicio 2011. página 295
28.2. Cuenta de resultados ejercicio 2011. página 297
ANEXOS: CUENTAS ANUALES AÑO 2012 ANEXO I Informes de auditoría de Cuentas de la Universidad de La Rioja Año 2012.
- Informe de Cuentas Anuales. - Informe de legalidad.
ANEXO II Cuentas de la Fundación General de La Universidad de La Rioja.
- Informe de auditoría de la FUR (Año 2012). ANEXO III Cuentas de la fundación DIALNET (Año 2012).
5
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12
14
I.- INTRODUCCION En las próximas líneas, se van a exponer de forma muy sintetizada, las cifras relativas a las Cuentas Anuales y a la liquidación de los Presupuestos de la Universidad de La Rioja del año 2012. El enfoque de la presentación se centra en los aspectos de la contabilidad presupuestaria, que son los que presentan un mayor interés en el análisis, desde el punto de vista de un gestor público, y más aún dentro de la coyuntura y normativa actual, que centra gran parte de su atención en conceptos puramente presupuestarios, como el déficit público o el endeudamiento de las Administraciones. No obstante lo anterior, no hay que olvidar la valiosa información que nos aporta la contabilidad financiera, elaborada bajo el prisma del Plan de Contabilidad Pública. A ella dedicaremos por tanto el último apartado de la presentación, siendo necesario hacer una mención en este punto a la adaptación realizada en el ejercicio 2012 al nuevo plan general de contabilidad pública. La liquidación del presupuesto para el año 2012 en cuanto a operaciones no financieras, ingresos de los capítulos 1 a 7 menos gastos de los capítulos 1 a 7, presenta un resultado presupuestario positivo de 1.377 miles de euros, el cual se observa es muy superior al registrado en el ejercicio anterior, que ascendió a 159 miles de euros. II.- RESULTADO PRESUPUESTARIO Descomponiendo el resultado presupuestario en operaciones corrientes, de capital y financieras, se presentan las siguientes cifras, que de forma adicional, se comparan con las del ejercicio anterior: 2011 2012 OPERACIONES CORRIENTES + INGRESOS CORRIENTES 41.005.399 38.177.225 - GASTOS CORRIENTES 38.932.117 36.045.316 (1) SALDO OPERACIONES CORRIENTES 2.073.281 2.131.909 OPERACIONES DE CAPITAL + INGRESOS DE CAPITAL 3.630.646 2.906.511 - GASTOS DE CAPITAL 5.545.124 3.661.215 (2) SALDO OPERACIONES DE CAPITAL -1.914.478 -754.704 (3) SALDO OPERACIONES NO FINANCIERAS (1) + (2) 158.803 1.377.204 OPERACIONES FINANCIERAS
+ INGRESOS FINANCIEROS 0 2.146.883
- GASTOS FINANCIEROS 354.817 630.511
(4) SALDO OPERACIONES FINANCIERAS -354.817 1.516.372 (5) RESULTADO PRES. DEL EJERCICIO (3) + (4) -196.013 2.893.577
15
Por lo tanto, se presenta un superávit en el saldo de las operaciones corrientes por importe de 2.132 miles de euros, experimentando con respecto al ejercicio anterior un ligero incremento del 2,8%. El saldo de operaciones no financieras menor se debe al saldo de las operaciones de capital, el cual se sitúa en 755 miles de euros negativos, que no obstante, refleja un descenso en dicho saldo negativo del 60,6% (1.160 miles de euros negativos menos) respecto a 2011. Las operaciones financieras, con un saldo de 1.516 miles de euros, reflejan el endeudamiento a corto plazo en el que la Universidad tuvo la necesidad de incurrir al final del ejercicio, como consecuencia de los desequilibrios transitorios de tesorería. Por su parte la variación de los pasivos financieros a largo plazo es negativa en 631 miles de euros, lo que significa que el endeudamiento estructural de la Universidad ha descendido en ese importe. III.– INGRESOS POR OPERACIONES NO FINANCIERAS Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 41.084 miles de euros (44.636 miles de euros en el año 2011). Se ha alcanzado un grado de ejecución del 93,9% (derechos reconocidos sobre previsiones definitivas, 97,5% en 2011), según las cifras expuestas a continuación:
CAPÍTULO CDTO. INICIAL CDTO. DEFINITIVO DCHOS. REC. NETOS % EJ.
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y O.I. 5.808.322 5.892.285 5.812.499 98,6%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.154.605 34.569.057 32.212.913 93,2%
5 INGRESOS PATRIMONIALES 138.500 138.500 151.814 109,6%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.626.073 3.155.164 2.906.511 92,1%
TOTAL 41.727.500 43.755.005 41.083.736 93,9%
Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2012 ascienden a 8.867 miles de euros, un 21,6% del total reconocido neto (16,4% en 2011). Para analizar las causas de esta ejecución presentamos a continuación los derechos reconocidos de los ejercicios 2010 y 2011, y su respectiva variación:
CAPÍTULO 2011 2012 DIF. %
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y O.I. 5.697.465 5.812.499 115.033 2,0%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.122.801 32.212.913 ‐2.909.888 ‐8,3%
5 INGRESOS PATRIMONIALES 185.132 151.814 ‐33.319 ‐18,0%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.630.646 2.906.511 ‐724.135 ‐19,9%
TOTAL 43.755.005 41.083.736 ‐3.552.309 ‐6,1% El decremento en los ingresos no financieros del ejercicio, así como su porcentaje de ejecución, se explican fundamentalmente por el descenso en las transferencias tanto
16
corrientes como de capital recibidas, fundamentalmente de las procedentes de la Comunidad Autónoma, tanto a nivel de presupuesto inicial como de ejecución presupuestaria, al haberse dado la circunstancia de una retención de no disponibilidad por parte de la Comunidad Autónoma sobre los créditos consignados en los Presupuestos Generales de la misma. El Capítulo 3 experimenta un ligero incremento respecto al ejercicio anterior, debido principalmente a las satisfactorias tasas de matrícula obtenidas en las titulaciones de Grado, así como al incremento en los precios públicos establecido en la normativa estatal. IV.- INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS El capítulo 9 de ingresos financieros recoge en este año 2012 la imputación correspondiente al endeudamiento operativo y a corto plazo en el que la Universidad se hallaba incursa a 31 de diciembre de 2012, como consecuencia de las necesidades de tesorería y la diferente cadencia entre el flujo de cobros y el de pagos. Es necesario insistir en que no se trata en ningún caso de endeudamiento a largo plazo consecuencia de menores ingresos que gastos, la estabilidad presupuestaria actual garantiza que la Universidad no tenga que recurrir a dicho endeudamiento. V.– GASTOS POR OPERACIONES NO FINANCIERAS Las obligaciones reconocidas por operaciones no financieras han ascendido a 39.707 miles de euros (44.477 miles de euros en el año 2011, un descenso por tanto del 11%). Las cifras más relevantes en cuanto a ejecución han sido las siguientes:
CAPÍTULO CDTO. INICIAL CDTO. TOTAL OBLIG. RECONOC. PDTE. PAGO
1 GASTOS DE PERSONAL 30.755.916 30.906.968 28.026.689 402.887
2 GASTOS CORIENTES B. Y S. 7.004.697 7.132.807 6.284.162 1.814.173
3 GASTOS FINANCIEROS 166.000 241.000 232.188 0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.581.775 1.979.379 1.502.278 136.193
6 INVERSIONES REALES 2.683.613 9.696.488 3.659.715 710.148
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000 3.000 1.500 0
TOTAL 42.195.000 49.959.642 39.706.531 3.063.402 Se ha alcanzado un grado de ejecución del 79,5% (obligaciones reconocidas sobre créditos definitivos, 82,8% en 2011). Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2012 ascienden a 3.063 miles de euros, y representan un 7,7% del total (8,0 % en 2011). El cuadro siguiente refleja la evolución de las obligaciones reconocidas entre 2011 y 2012:
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CAPÍTULO 2011 2012 DIF. %
1 GASTOS DE PERSONAL 30.231.286 28.026.689 ‐2.204.598 ‐7,3%
2 GASTOS CORIENTES B. Y S. 6.745.124 6.284.162 ‐460.962 ‐6,8%
3 GASTOS FINANCIEROS 449.385 232.188 ‐217.197 ‐48,3%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.506.322 1.502.278 ‐4.044 ‐0,3%
6 INVERSIONES REALES 5.544.430 3.659.715 ‐1.884.715 ‐34,0%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 694 1.500 806 116,3%
TOTAL 44.477.241 39.706.531 ‐4.770.710 ‐10,7%
Las obligaciones reconocidas han experimentado un notable descenso del 10,7%, que difiere en más de 4,5 puntos con la variación experimentada por los ingresos por operaciones corrientes (6,1%), ratio por tanto que supone una mejora en el saldo de operaciones corrientes de la Universidad. El Capítulo 1 de gastos de personal, disminuye un 7,3%, suponiendo un descenso de 2.205 miles de euros en el gasto corriente del ejercicio. El decremento expuesto se debe, principalmente a los siguientes motivos:
- La supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre, llevada a efecto por Real Decreto-ley.
- El ajuste de la plantilla, especialmente la docente e investigadora, como consecuencia de las nuevas capacidades docentes, establecidas por Real Decreto-ley.
Los gastos corrientes en bienes y servicios, reflejados en el Capítulo 2, presentan un considerable descenso del 6,8% respecto a los del ejercicio anterior. Dicho capítulo recoge gran variedad de gastos, que varían en distinta medida, y es de destacar que desde 2009 se han recortado en un 12,2%, llegando a unos niveles de gasto similares a los registrados en 2005. El Capítulo 3 desciende respecto a 2011, de forma notable, como consecuencia de:
- Los intereses de demora desembolsados en 2011 como consecuencia del retraso en el pago de las certificaciones de obra de la Escuela de Ingeniería durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009.
- No obstante, se ha producido un incremento del endeudamiento a corto plazo como consecuencia de las mayores tensiones puntuales de tesorería, que ha redundado en unos mayores gastos financieros en concepto de intereses bancarios (incremento del 59,6%).
El Capítulo 4 sufre un mínimo descenso del 0,3%, relacionado con el mantenimiento de los ingresos financiadores de dichos gastos, de naturaleza afectada la mayoría de ellos. El Capítulo 6 experimenta un descenso importante del 34,0%, originado en el importante descenso presupuestario junto con la paralización de las obras de la IV fase del edificio científico-tecnológico, que constituye la inversión más importante de la Universidad en estos momentos.
18
VI.– GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS Se registra en activos financieros únicamente la aportación al consorcio Iberus, relacionado con el Campus de Excelencia Internacional. En cuanto a los pasivos financieros, se reflejan las devoluciones de créditos concedidos por el Ministerio de Economía y Competitividad para la construcción de la IV fase del edificio científico-tecnológico y para la adquisición de equipamiento del Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino, así como la devolución de la primera anualidad de las diez del préstamo bancario a largo plazo, por importe de 385.000 euros VII.– SITUACIÓN FINANCIERA La Universidad de La Rioja se encuentra a 31 de diciembre de 2012 con una situación financiera que refleja un remanente de tesorería total de 8.604 miles de euros (en 2011 el remanente fue de 6.325 miles de euros). El remanente de tesorería está constituido por los fondos líquidos o liquidables a corto plazo de los que dispone la Universidad de La Rioja. Dentro del remanente de tesorería podemos distinguir entre afectado (por ser su origen recursos externos que financian gastos determinados y que por tanto se han de aplicar a su finalidad o devolver al ente financiador si no se gastan) y no afectado (por haber sido generados por la propia Universidad de La Rioja). El desglose del remanente de tesorería es el siguiente: 1º - Remanente de tesorería afectado por importe de 7.555 miles de euros (5.779 en 2011). 2º - Remanente de tesorería no afectado por importe de 840 miles de euros positivos (206 negativos en 2011). Destaca la mejoría experimentada en la situación financiera respecto a los ejercicios anteriores; y la obtención por fin de un remanente de tesorería genérico o de libre disposición positivo. En este apartado, es necesario mencionar la novedad introducida por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, el cual modifica el artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, estableciendo que en caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Consejo Social deberá proceder en la primera sesión que celebre a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. Las transferencias, con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma, a favor, directa o indirectamente, de las Universidades requerirán la aprobación y puesta en marcha de la reducción de gastos. La falta de adopción de medidas en caso de liquidación con remanente negativo, facultará a la Comunidad
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Autónoma para adoptar, en el ámbito de sus competencias, las medidas necesarias para garantizar la estabilidad presupuestaria de la Universidad. La evolución de dicho remanente, se refleja en el gráfico inferior, pudiéndose observar su notable mejoría los cinco últimos ejercicios.
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‐5.000
‐4.000
‐3.000
‐2.000
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1.000
2.000
Remanente ‐2.698 ‐4.844 ‐1.814 ‐573 ‐206 840
2007 2008 2009 2010 2011 2012
La magnitud también ha experimentado una variación muy favorable, es la referida al Fondo de Maniobra o Capital Circulante, es decir, a las disponibilidades líquidas de la Universidad, más los derechos a cobrar a corto plazo, menos las obligaciones de pago a corto plazo. Dicha cifra es positiva, por primera vez en los últimos 6 años, en 1.745 miles de euros. La evolución de dicha magnitud es la siguiente:
‐10.000
‐8.000
‐6.000
‐4.000
‐2.000
0
2.000
4.000
Circulante ‐6.033 ‐8.129 ‐412 ‐36 ‐257 1.745
2007 2008 2009 2010 2011 2012
VIII.– CONTABILIDAD FINANCIERA PÚBLICA La cuenta del resultado económico-patrimonial de la Universidad de La Rioja presenta un resultado negativo (desahorro) de 917 miles de euros (en 2011 se registró un desahorro de 14 miles de euros).
20
El balance de situación refleja un activo total de 60.324 miles de euros (59.647 en 2011). Los fondos propios de la Universidad experimentan un incremento de 1.670 miles de euros con respecto a 2011, situándose en los 41.822 miles de euros (40.152 en 2011). La evolución del Patrimonio Neto de la Universidad se refleja en el siguiente gráfico, apreciándose la consolidación de la recuperación que ha experimentado desde 2007.
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15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
Patrimonio neto 34.633 35.513 37.253 40.166 40.152 41.822
2007 2008 2009 2010 2011 2012
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22
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ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD
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1. Organización y actividad. a) Actividad
La Universidad de La Rioja es una entidad de derecho público, con personalidad y capacidad jurídica plena y patrimonio propio, que asume y desarrolla sus funciones como servicio público de la educación superior en régimen de autonomía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.10 de la Constitución. Fue creada mediante Ley 17/1992, de 15 de junio, y se rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007de 12 de abril, por sus propios Estatutos publicados a través de Resolución Nº 1227, de 20 de abril de 2004, del Secretario General Técnico de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, y su propia normativa interna. Dicha autonomía comprende:
- La elaboración de sus Estatutos y demás normas de funcionamiento interno. - La elección, designación y remoción de los correspondientes órganos de gobierno y
representación. - La elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la administración de sus
bienes. - El establecimiento y modificación de sus relaciones de puestos de trabajo. - Cualquier otra competencia necesaria para el adecuado cumplimiento del servicio
público de la educación superior y que no esté atribuida expresamente en la LOU al Estado o a la Comunidad Autónoma de La Rioja.
De acuerdo con el artículo 3 de los Estatutos, son fines de la Universidad los siguientes:
- La creación, desarrollo, transmisión y crítica de ciencia, la técnica y la cultura. - La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de
conocimientos y métodos científicos, tecnológicos o de creación artística. - El apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, nacional e
internacional, con especial atención al de la Comunidad Autónoma de La Rioja. - La difusión del conocimiento y la cultura en todos los ámbitos de la sociedad a través
de programas de extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. - La formación, perfeccionamiento y promoción de su personal docente, investigador y
de administración y servicios. - El fomento de la formación integral de los miembros de la comunidad universitaria
mediante la promoción de actividades físicas y deportivas, culturales y de extensión universitaria.
- El estímulo del asociacionismo universitario. - El fomento del respeto a los derechos humanos y de la paz, potenciando el diálogo
como forma de relación entre los pueblos, y no favoreciendo investigaciones sobre armamento militar ni primando acuerdos de investigación militar con otras entidades.
La actividad de la Universidad se concreta en su presupuesto elaborado considerando los ingresos procedentes de: - La subvención global fijada anualmente por la Comunidad Autónoma de La Rioja. - Los precios públicos, regulados por la Orden 22/2011, de 23 de agosto, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda para el curso académico 2011/2012 y por la Orden 12/2012 de la Consejería de Administración Pública y Hacienda para el curso académico 2012/2013. - Otras transferencias que puedan recibirse del Estado, de la Comunidad Autónoma de la Rioja y de otras Administraciones Públicas.
- Las subvenciones, legados o donaciones procedentes de entidades públicas o privadas.
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- Los rendimientos procedentes de otras actividades recogidas dentro de la LOU y los Estatutos. - Ingresos de contratos y convenios. - Productos de operaciones de crédito para la financiación de las inversiones. - Remanente de tesorería y otros ingresos. En el presupuesto también se prevén los gastos necesarios para su actividad, como por ejemplo:
- Personal académico y de administración y servicios. - Gastos de funcionamiento, conservación y mantenimiento. - Gastos de infraestructura y mantenimiento de material científico. - Obras generales y de equipamiento. - Becas, formación de personal y otros gastos.
De acuerdo con la normativa presupuestaria los gastos deben contraerse respetando las partidas presupuestarias asignadas en el capítulo correspondiente (incluyendo las modificaciones). Además determinados ingresos sólo se pueden aplicar a inversiones específicas. Consideraciones fiscales: b) Impuestos: Impuesto sobre el valor añadido: Impuestos soportados. El IVA soportado deducible no forma parte del precio de adquisición de los bienes y servicios objeto de las operaciones gravadas por el impuesto, y es objeto de registro por parte de la Universidad en una rúbrica específica. El IVA soportado no deducible forma parte del precio de adquisición de los bienes y servicios objeto de las operaciones gravadas por el impuesto. La Universidad no altera las valoraciones iniciales por las rectificaciones en el importe del IVA soportado deducible que son consecuencia de la regulación derivada de la prorrata definitiva, incluida la regularización de bienes de inversión. Tales rectificaciones se reconocen como gasto o ingreso, según proceda, en el resultado del ejercicio. El porcentaje de prorrata aplicado en el ejercicio 2012 ha sido del 6%. Impuestos repercutidos. El IVA repercutido no forma parte del ingreso derivado de las operaciones gravadas por dicho impuesto o del importe neto obtenido en la enajenación o disposición por otra vía en el caso de baja en cuentas de activos no corrientes, y es objeto de registro en una rubrica específica.
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Impuesto sobre sociedades y situación fiscal. A tenor de lo establecido en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la Universidad es una entidad exenta. De acuerdo a la normativa fiscal, la Universidad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos a los que está sujeta. c) Estructura organizativa básica y Organización Contable:
La Universidad está gobernada por los siguientes órganos: a) Claustro Universitario. b) El Consejo Social. c) Consejo de Gobierno. d) El Rector, auxiliado por los Vicerrectores, la Secretaria General y el Gerente.
El Consejo de Dirección de la Universidad de La Rioja es el siguiente: - D. José Arnáez Vadillo, Rector Magnífico. - Dª Mariola Urrea Corres, Secretaria General, - D. Guillermo Bravo Menéndez – Rivas, Gerente - D. José Antonio Caballero López, Vicerrector de Profesorado, Planificación e
Innovación. - D. Javier Tardáguila Laso, Vicerrector de Investigación y Transferencia del
Conocimiento. - Dª Mª Cruz Navarro Pérez, Vicerrectora de Estudiantes y Empleo. Según el Artículo 56 de la Resolución de 27 de julio de 2011, de la Secretaría Técnica de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 22 de julio de 2011, por la que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Universidad de La Rioja el Gerente es el órgano unipersonal que se ocupa, bajo la inmediata dependencia del Rector, de la gestión de los servicios administrativos y económicos de la Universidad. El máximo responsable a nivel político es el Rector que según el artículo 48 de los Estatutos de la Universidad es quien ordena los pagos de acuerdo con las normas presupuestarias establecidas y aprueba las modificaciones presupuestarias que le corresponden. Las entidades participadas directa o indirectamente por la Universidad a 31 de diciembre de 2012 son las siguientes: Entidad Participación Fundación General Universidad de La Rioja 10,46% Fundación Valle del Ebro 6,66% Fundación Dialnet 47,62% Fundación Riojana para la Innovación 9,09%
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Univalue Valorización S.L. 7,20% Agencia Universitaria Gestión del Conocimiento (AUGE) 8,86 %
Consorcio Campus Iberus 25,00% La Universidad de La Rioja cuenta con cuatro Facultades, una Escuela Técnica Superior y unCentro Adscrito. Para el curso 2012/2013 cuenta con 5.381 matriculados. El número medio de empleados en el ejercicio 2012 asciende a 672 y para el 31 de diciembre de 2012 asciende a 679. El personal de la Universidad de La Rioja a 31 de diciembre de 2012 asciende a 672 empleados y responde al siguiente detalle: - Personal docente e investigador: 423, de los que 177 son mujeres y 246 hombres. - Personal de administración y servicios: 249, de los que 172 son mujeres y 77 hombres. Los honorarios y gastos relativos a servicios de auditoría de las cuentas de la Universidad del ejercicio han ascendido a 7.603,30 € (IVA excluido).
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GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS,
CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN
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2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.
La Universidad tiene firmado un convenio para la colaboración en la gestión de ciertos servicios públicos que se gestionan de forma indirecta: Convenio marco de colaboración entre la Universidad de La Rioja y La Fundación General de la Universidad de La Rioja, suscrito el 5 de octubre de 2007, prorrogado por tercera vez con fecha 22 de marzo de 2012. El objeto del citado convenio consiste en la gestión de las actividades encomendadas por la Universidad de la Rioja a la FUR entre las que cabe señalar: - La promoción y gestión de los títulos propios de la Universidad de La Rioja. - La promoción y gestión de actividades de formación continua.
- La gestión de la transferencia de tecnología y resultados de investigación. - La organización y gestión de la OTRI.
La dotación para la realización de dichas actividades en el ejercicio 2012 asciende a 395.000,00 euros. Convenio marco de colaboración entre la Universidad de La Rioja y La Fundación DIALNET, suscrito el 13 de octubre de 2009. El objeto del citado convenio consiste en recopilar y facilitar el acceso a contenidos científicos y eruditos de ámbito hispano y portugués. La dotación para la realización del objeto del convenio en el ejercicio 2012 asciende a 195.000,00 euros.
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BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
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3. Bases de presentación de las cuentas 1. Imagen fiel
El artículo 81.4 de la Ley Orgánica de Universidades establece que la estructura del presupuesto de las Universidades, su sistema contable, y los documentos que comprenden sus cuentas anuales deberán adaptarse, en todo caso, a las normas que con carácter general se establezcan para el Sector Público. En este marco, a los efectos de normalización contable, las Comunidades Autónomas podrán establecer un plan de contabilidad para las Universidades de su competencia. Las cuentas anuales del ejercicio 2012, se han aprobado a partir de los registros contables de la Universidad y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto. Las cuentas anuales se formulan en euros. Principios contables: Para la elaboración de las cuentas anuales se han seguido los principios contables y criterios de valoración establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública descritos en el apartado 4 de la memoria. No existe ningún principio contable obligatorio que siendo significativo su efecto en la elaboración de las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar. 2. Comparación de la información Las cuentas anuales del ejercicio 2012 son las primeras que la Universidad prepara aplicando el Plan General de Contabilidad Pública aprobado por la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril. En este sentido, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera apartado 1 de la citada Orden, se han considerado las cuentas anuales del ejercicio 2012 como cuentas anuales iniciales, por lo que no se incluyen cifras comparativas. En el apartado 28 de la memoria “Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables” se incluye el Balance y la Cuenta del Resultado Económico – Patrimonial incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2011 aprobadas por el Consejo Social con fecha 30 de julio de 2012, junto con una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el patrimonio neto a 1 de enero de 2012 , que es la fecha de transición y por tanto de elaboración del balance de apertura.
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NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN
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4. Normas de reconocimiento y valoración. Criterios contables aplicados a los estados formulados bajo principios contables públicos de carácter económico-patrimonial.
a) Inmovilizado material
Los bienes que integran el inmovilizado material se registran, generalmente, por su precio de adquisición. Se incluyen en el mismo, además del efectivo de la compra, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaen sobre la adquisición, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado. Se deduce del precio cualquier clase de descuento o rebaja que se haya obtenido. En aquellos casos en los que para la adquisición de un bien se utilicen recursos propios se incluirá en el precio de adquisición el coste de dichos recursos empleados, con los mismos criterios indicados en el párrafo anterior. Para los bienes adquiridos a título gratuito o recibidos en cesión se considera como precio de adquisición el valor razonable de los mismos. En el supuesto de bienes adquiridos a título gratuito se considera valor razonable el precio de mercado de dicho bien, minorado en el importe de la amortización acumulada que debiera corresponderle en función de su antigüedad y aplicando los criterios de amortización aplicados por la Universidad de La Rioja para el tipo de bien que se trate. En el supuesto de bienes recibidos en cesión se considera valor razonable el valor neto contable de dicho bien en la contabilidad de la entidad cedente o, en su defecto, el valor aplicable a bienes de similar naturaleza propiedad de la Universidad de La Rioja, considerando la antigüedad del mismo y los criterios de amortización o, en defecto de los anteriores, por la tasación realizada por perito debidamente cualificado. Las amortizaciones se calculan linealmente en función de la vida útil estimada del tipo de bien, conforme a los porcentajes siguientes:
Tipo de inmovilizado Porcentaje de amortización 210 – Terrenos y bienes naturales - 211 – Construcciones 2% 214 – Maquinaria y utillaje 12,5% - Maquinaria
20% - Utillaje 215 – Instalaciones técnicas y otras instalaciones 6,66% - 10% 216 – Mobiliario 6,66 % - 10% 217 – Equipos para procesos de información 25% 218 – Elementos de transporte 10% 219 – Otro inmovilizado material 10% - 20%
Las mejoras en bienes no amortizados que incrementan la capacidad productiva de los mismos son capitalizadas, siguiendo el ritmo de amortización del elemento original. Las mejoras en bienes amortizados se reconocen como gastos en el resultado del ejercicio. Los gastos de mantenimiento y conservación se cargan a resultados en el ejercicio en el que se producen.
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Las bajas y enajenaciones se reflejan contablemente mediante la eliminación del coste del elemento y la amortización acumulada que corresponda. Los elementos que han superado su vida útil se mantienen en el inventario de la Universidad con nulo valor neto contable, al ser su coste de adquisición y su amortización acumulada, iguales. Son los siguientes:
Tipo de inmovilizado Nº de elementos Coste de adquisición
214 – Maquinaria y utillaje 4.352 8.691.157,35 215 – Instalaciones técnicas y otras instalaciones 371 23.589,79 216 – Mobiliario 13.647 1.756.242,34 217 – Equipos para procesos de información 5.674 5.239.797,40 218 – Elementos de transporte 1 14.956,31 219 – Otro inmovilizado material 1.399 1.129.652,25
Total 25.444 16.855.395,44 b) Inmovilizado intangible
El inmovilizado intangible se registra, generalmente, por su precio de adquisición. Se incluyen en el mismo, además del efectivo de la compra, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaen sobre la adquisición, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado. Se deduce del precio cualquier clase de descuento o rebaja que se haya obtenido. Las amortizaciones se calculan linealmente en función de la vida útil estimada del tipo de bien, conforme a los porcentajes siguientes:
Tipo de inmovilizado Porcentaje de amortización 206 – Aplicaciones informáticas 33%
En el ejercicio 2012 se ha capitalizado el derecho de uso de un edificio cedido por el Ayuntamiento de Logroño, destinado a recoger las instalaciones de la Fundación Dialnet. Dicho derecho de uso se ha formalizado como una concesión administrativa por un período de 25 años, inferior a la vida estimada de este tipo de bienes (construcciones) de 50 años. En consecuencia este derecho se recoge por el 50% del valor neto contable que presentaba el edificio, en el momento de la concesión, en el inventario del Ayuntamiento de Logroño. Este derecho se amortiza en 25 años (4% anual), período de duración de la concesión. Las mejoras en bienes no amortizados que incrementan la capacidad productiva de los mismos son capitalizadas, siguiendo el ritmo de amortización del elemento original. Las mejoras en bienes amortizados se reconocen como gastos en el resultado del ejercicio. Los gastos de mantenimiento y conservación se cargan a resultados en el ejercicio en el que se producen. Las bajas y enajenaciones se reflejan contablemente mediante la eliminación del coste del elemento y la amortización acumulada que corresponda.
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Los elementos que han superado su vida útil se mantienen en el inventario de la Universidad con nulo valor neto contable, al ser su coste de adquisición y su amortización acumulada, iguales. Son los siguientes:
Tipo de inmovilizado Nº de elementos Coste de adquisición
206.0 Aplicaciones informáticas genéricas 312 555.131,11206.1 Aplicaciones informáticas docentes 348 324.004,42206.2 Aplicaciones informáticas de investigación 121 296.813,25206.3 Aplicaciones informáticas de gestión 40 803.415,74 821 1.979.364,52
c) Inversiones financieras permanentes
Las inmovilizaciones financieras se reflejan al precio de adquisición, o valor efectivo de constitución, o al de mercado si fuera menor, determinado este último en función del patrimonio neto al cierre del ejercicio de la entidad en la que se mantiene la inversión.
d) Deudores
Los derechos de cobro se clasifican, en su caso, de dudoso cobro y se dota la correspondiente provisión por insolvencias cuando la repercusión es problemática o si se aprecia una reducida probabilidad de cobro, en función de la solvencia del deudor.
e) Inversiones financieras temporales
Se reflejan al precio de adquisición o al de mercado si fuera menor. El precio de mercado se establece con los mismos criterios que para las inmovilizaciones financieras permanentes.
f) Provisiones para riesgos y gastos
Incluye, por un lado, la provisión de la estimación efectuada por la Universidad para cubrir los riesgos derivados de posibles responsabilidades tales como litigios, reclamaciones, avales, garantías y obligaciones pendientes de cuantía indeterminada. Asimismo, incluye también la provisión para cubrir la obligación contraída con su personal laboral de administración y servicios por el premio de jubilación establecido en su convenio laboral. El resto de las prestaciones sociales otorgadas se reconoce cuando se pagan. g) Acreedores
Los acreedores por compras, servicios prestados, subvenciones o transferencias figuran en el balance por el importe a satisfacer.
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h) Deudas
La clasificación entre corto y largo se realiza teniendo en cuenta el plazo previsto para el vencimiento o cancelación de las obligaciones. Se considera largo plazo cuando dicho vencimiento sea superior a un año, contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio.
i) Ajustes por periodificación
Los ajustes por periodificación de activo recogen, principalmente, la periodificación de los siguientes gastos: - por un lado, las obligaciones reconocidas en concepto de liquidación a los Centros Adscritos del 75% de las compensaciones percibidas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en concepto de becas y de familias numerosas de tres o más hijos(8/12 partes del curso 2011/2012). - por otro lado, los gastos anticipados por primas de seguros y las desviaciones negativas de financiación afectada.
Los ajustes por periodificación de pasivo recogen la periodificación de los siguientes ingresos: - recoge 8/12 partes los derechos reconocidos en concepto de precios públicos derivados de la matrícula correspondiente al curso 2012/2013 (es decir, corresponde al ingreso de los meses de enero a agosto del 2013) - de igual forma, recoge el importe del remanente de tesorería afectado, en la medida en que corresponden a ingresos finalistas que aún no han sido gastados (o reintegrados). j) Ingresos y gastos Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio del devengo, es decir, en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. k) Transferencias y subvenciones Las transferencias y subvenciones se contabilizan como ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de las mismas y se han cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existen dudas razonables sobre la recepción de las mismas. Cuando el cumplimiento de las condiciones asociadas a su disfrute se extiende a varios ejercicios se presume el mismo, siempre que así sea en el momento de la elaboración de las cuentas anuales de cada uno de los ejercicios a los que afecte. Asimismo, en el caso de subvenciones para la ejecución de obras, cuando las condiciones asociadas al disfrute exigen la finalización de las mismas y su puesta en condiciones de funcionamiento, y la ejecución se realiza en varios ejercicios, se considera no reintegrable la subvención en proporción a la obra ejecutada hasta el momento de la elaboración de las cuentas anuales , siempre que no existan dudas razonables de la terminación de la misma, tal y como se establezca en el correspondiente acuerdo de concesión.
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Las transferencias se imputan a resultados del ejercicio en el que se reconocen y las subvenciones recibidas se imputan a resultados de acuerdo con los criterios que se detallan a continuación: - Subvenciones para financiar gastos: Se imputan al resultado del mismo ejercicio en el que se devengan los gastos que están financiando. - Subvenciones para adquisición de activos: Se imputan al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la amortización de los citados elementos. - Subvenciones para la cancelación de pasivos: Se imputan al resultado del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorgan en relación con una financiación específica, en cuyo caso se imputan en función del elemento financiado. Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valorarán por el importe concedido l ) Adscripciones y otras cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos Se incluyen en este epígrafe aquellas operaciones por las que se transfieren gratuitamente activos de una entidad pública a la Universidad para su utilización en un destino o fin determinado de forma que si los bienes o derechos no se utilizan para la finalidad prevista debieran ser objeto de reversión o devolución a la entidad aportante. Estas operaciones se registran y valoran de acuerdo con los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración “Transferencias y subvenciones”. Cuando la adscripción o cesión gratuita del bien es por un periodo inferior a la vida económica del mismo, la Universidad registra un inmovilizado intangible por el valor razonable del derecho de uso del bien cedido mientras que cuando la adscripción o cesión gratuita es por un periodo indefinido o similar a la vida económica del bien recibido , la Universidad registra en su activo el elemento recibido en función de su naturaleza y por el valor razonable del mismo en la fecha de la adscripción o cesión. Principios contables aplicados al estado de liquidación del presupuesto a) Derechos y obligaciones
Los derechos y obligaciones se reconocen contablemente cuando son exigibles jurídicamente. Un detalle de la aplicación de este principio es el siguiente: Ingresos a.1) Precios públicos
Los precios públicos correspondientes a derechos de matrícula del curso lectivo se reconocen como ingresos en el momento de formalización de la matrícula por parte del alumno.
a. 2) Prestación de servicios Las prestaciones de servicios se reconocen como ingresos en el momento en que la prestación del servicio ha sido facturada.
Los ingresos por prestaciones de servicios que se encuentren afectados a determinados conceptos presupuestarios de inversión o gasto aún no realizados, se presentan como remanente de tesorería afectado.
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a. 3) Transferencias corrientes
Las transferencias corrientes son aquellas que recibe la Universidad, principalmente del Gobierno de la Rioja, cuyo destino es atender los gastos normales de funcionamiento. Se reconocen como ingresos cuando la Universidad conoce su aprobación por parte de la entidad otorgante.
a. 4) Transferencias de capital
Se reconocen como ingresos cuando la Universidad conoce su aprobación por parte de la entidad otorgante y se reconoce la deuda u obligación de pago por parte de la misma. Si se destinan a financiar inversiones para las cuales fueron concedidas, figuran e la cuenta de remanente de tesorería afectado.
Gastos a. 5) Gastos de personal
Se registran las retribuciones a satisfacer por la Universidad a todo su personal, así como las cotizaciones obligatorias y las prestaciones sociales realizadas en cumplimiento de la legislación vigente.
a. 6) Transferencias corrientes
Se incluyen las efectuadas por la Universidad a terceros. Se reconocen cuando se otorgan a los perceptores.
a. 7) Inversiones reales
En el capítulo de inversiones reales, dentro del estado de liquidación del presupuesto, se incluyen las inversiones en inmovilizado material e inmaterial, excepto las inversiones en bienes cuya cuantía es escasa, que se incluyen en gastos corrientes de bienes y servicios.
b) Remanente de tesorería
El remanente de tesorería se obtiene por la diferencia entre los derechos reconocidos netos pendientes de cobro a corto plazo, los fondos líquidos o disponibles y las obligaciones ciertas reconocidas netas y pendientes de pago a corto plazo. Estos derechos y obligaciones pueden tener su origen tanto en operaciones presupuestarias como no presupuestarias. Se considera remanente de tesorería afectado las desviaciones de financiación positivas, las cuales solo podrán utilizarse para dar cobertura a los gastos cuya financiación se encuentren afectados los recursos de los que se derivan tales desviaciones. La diferencia entre el remanente total y el remanente afectado corresponde a recursos de libre disposición para la financiación de cualquier tipo de gasto y se denomina remanente de tesorería genérico.
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El remanente de tesorería total existente al inicio del ejercicio, se incorpora al presupuesto definitivo de ingresos vía presupuesto inicial y modificaciones presupuestarias en el capítulo de activos financieros. c) Resultado presupuestario Se compone del resultado obtenido (D.R. Netos - O.R. Netos) por operaciones no financieras más el resultado obtenido ( D. R. Netos- O. R. Netas ) por operaciones financieras. d) Resultado presupuestario ajustado Corresponde al resultado presupuestario del ejercicio corregido por las desviaciones de financiación positivas y negativas en gastos con financiación afectada y por las obligaciones financiadas con remanente de tesorería. e) Activos financieros Las inversiones financieras temporales se registran como operaciones no presupuestarias, apareciendo como saldo deudor no presupuestario el saldo existente a 31 de diciembre. Otros activos financieros se imputan al cierre del ejercicio (ingreso o gasto) por la variación neta producida en el ejercicio. Durante el ejercicio, los movimientos se registran de forma extrapresupuestaria. f) Pasivos financieros Al cierre del ejercicio se imputa al capítulo de pasivos financieros del presupuesto de ingresos el importe de los préstamos recibidos durante el ejercicio. De igual forma, se imputa al capítulo de pasivos financieros del presupuesto de gastos, el importe de la amortización de la deuda efectuada durante el ejercicio. Otros pasivos financieros del presupuesto de ingresos se imputan al cierre del ejercicio por la variación neta producida en el ejercicio. Durante el ejercicio, los movimientos se registran de forma extrapresupuestaria.
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ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS
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8. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR. La Universidad no ha suscrito acuerdos de arrendamiento financiero u
operaciones similares que deban figurar en el balance ni en la cuenta del
resultado del ejercicio.
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134
ACTIVOS FINANCIEROS Y OTROS DEUDORES
135
136
9. Activos financieros y otros deudores a) Clasificación de los activos financieros por categorías
Con la excepción de las participaciones en empresas del Grupo, multigrupo y asociada s, todos los activos financieros pertenecen a la categoría de créditos y partidas a cobrar y se valoran a su coste que es representativo de su valor razonable. b) Inversiones financieras permanentes. El movimiento de las inversiones financieras permanentes durante el ejercicio 2012 ha sido el siguiente: Descripción Saldo Inicial Adiciones Retiros Saldo FinalCartera de Valores a L/P 204.520,24 3.000,00 207.520,24 El desglose de las inversiones financieras es el siguiente:
Entidad Importe Participación % Participación Fondo Dotacional / Capital Patrimonio NetoFundación General U.R 6.010,12 10,46% 57.450,62 57.450,62Fundación DIALNET 30.000,00 47,62% 63.000,00 -240.094,58Fundación Valle del Ebro 6.010,12 6,66% 90.242,04 14.000,00Fundación Riojana para la Innovación 30.000,00 9,09% 330.000,00 293.291,00Univalue Valorización S.L. 62.500,00 7,20% 868.000,00 647.252,00AUGE S.A. 39.200,00 8,86% 442.400,00 303.724,00Consorcio Campus Iberus 3.000,00 25,00% 12.000,00 12.000,00TOTAL 176.720,24
Fundación Valle del Ebro: Las Cuentas Anuales al 31 de diciembre de 2008 son las últimas de las que se dispone información, arrojaban un patrimonio neto positivo por un importe de 14.000 euros. En relación con dicha Fundación cabe señalar que la situación financiera según consta en acta de fecha 20 de julio de 2012 arrojaba un saldo negativo por importe de 18.742 euros.
AUGE S. A. : Con fecha 23 de noviembre de 2012, la Junta General Extraordinaria
aprobó la reducción de su capital social por compensación de pérdidas del ejercicio anterior para reestablecer el equilibrio patrimonial siendo el nuevo importe de las participaciones asignadas a la Universidad de La Rioja por 39.200 euros.
Durante el ejercicio 2012 se ha dotado la correspondiente provisión por deterioro de valor de las participaciones por un importe total de 66.810,12 euros.
c) Deudores y otras cuentas a cobrar c. 1 ) Deudores por operaciones de gestión
El importe de los deudores por operaciones de gestión asciende a 9.287.166,40 euros. Los deudores más representativos de presupuesto corriente son los que se detallan a continuación: - Comunidad Autónoma de la Rioja: 8.224.302,77 euros. - Ministerio de Economía y Competitividad: 444.167,73 euros. - Agencia de Desarrollo Regional (ADER): 55.977,77 euros.
137
Los deudores de presupuestos cerrados ascienden a la cantidad de 615.852,57 euros siendo el principal deudor la ADER por un importe de 231.740,69 euros.
El detalle de la deuda pendiente de cobro que compone el saldo correspondiente a Transferencias corrientes y de Capital de la Comunidad Autónoma de La Rioja es como sigue:
- Subvención Nominativa CAR: 4.485.215,41 euros. - CAR Infraestructuras: 1.002.193,00 euros. - Subvención Nominativa Plan de Incentivos: 735.496,87 euros. - CAR Infraestructuras Científicas y Equipamiento: 676.144,80 euros.
c. 2 ) Otras cuentas a cobrar El importe de otras cuentas a cobrar es de 280.226,36 euros. c. 3 ) Administraciones públicas El importe de Administraciones Públicas corresponde a la deuda por IVA que la Hacienda Pública adeuda por 518.950,64 euros. c. 4 ) Movimiento de la provisión de insolvencias.
Saldo Inicial Dotación Aplicación Saldo Final Provisión por Insolvencias 497.557,38 3.104,39 290.881,14 209.780,63
d ) Inversiones financieras a c/ p
El importe de las Inversiones financieras corresponde a las fianzas constituidas por un importe de 37.006,33 euros.
e ) Ajustes por periodificación El importe de los ajustes por periodificación de activo es de de 2.354,33 euros y se correspondecon los gastos anticipados. f ) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. El importe total asciende a la cantidad de 2.317.781,88 euros siendo el importe correspondiente a la tesorería por cuentas en entidades financieras de 317.781,88 euros. El resto por 2.000.000,00 euros corresponde a otros activos líquidos equivalentes al efectivo (Depósito Ganador –Banco Santander).
138
PASIVOS FINANCIEROS Y OTROS ACREEDORES
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10. Pasivos financieros y otros acreedores. a) Pasivos financieros por categorías. Todos los pasivos financieros pertenecen a la categoría de débitos y partidas a pagar y se valoran por su valor nominal.
EJERCICIO 2012
EJERCICIO 2011
EJERCICIO 2012
EJERCICIO 2011
EJERCICIO 2012
EJERCICIO 2011
EJERCICIO 2012
EJERCICIO 2011
Deudas Valor nominal 3.080.000,00 3.465.000,00 3.907.172,63 4.149.683,42 385.000,00 385.000,00 242.510,79 242.510,79TOTAL 3.080.000,00 3.465.000,00 3.907.172,63 4.149.683,42 385.000,00 385.000,00 242.510,79 242.510,79
ClasesCategorías
LARGO PLAZO CORTO PLAZODeudas con entidades
de crédito Otras DeudasDeudas con entidades de
crédito Otras Deudas
Deudas con entidades de crédito. El Consejo de Gobierno de la Comunidad La Rioja autorizó el 18 de septiembre de 2009 a la Universidad de La Rioja la contratación de un préstamo a largo plazo por importe de 3.850.000,00 euros y vencimiento noviembre de 2021.Se estableció un periodo de carencia de dos años, siendo pagadera la primera cuota el 18 de noviembre de 2012, y el resto anuales a partir de dicha fecha, es decir, a razón de 385.000,00 euros anuales; el tipo de interés contratado es de Euribor 12M + 1,45% . La parte a pagar a corto plazo se encuentra contabilizada en el epígrafe Acreedores a corto plazo – Deudas con entidades de crédito. Otras deudas Corresponde, principalmente, a la financiación a largo plazo recibida con motivo de la firma, el 26 de agosto de 2009, de un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) , la Consejería de Educación , Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja y la Universidad de La Rioja para la construcción del Centro de Investigación en Matemática y Computación y Centro de Cálculo (CIEMUR). El presupuesto de ejecución asciende a 4.446.332,00 euros y será financiado al 50% por las siguientes fuentes: FEDER , a través del Programa Operativo 2007-2013 para la Región de La Rioja; y mediante un préstamo reintegrable a tipo de interés cero, concedido por el MICINN por un plazo de 10 AÑOS sin período de carencia . El primer vencimiento del préstamo se produjo el 2 de febrero de 2010 por importe de 222.316,60 euros siendo el resto de cuotas anuales a partir de dicha fecha hasta el 2 de febrero de 2019. Con fecha 21 de septiembre de 2009 se firmó un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja y la Universidad de La Rioja para el equipamiento del ICVV. El presupuesto de ejecución ascendió a 403.883,79 euros y siendo financiado al 50% por las siguientes fuentes: FEDER , a través del Programa Operativo 2007-2013 para la Región de La Rioja; mediante un préstamo reintegrable a tipo de interés cero, concedido por un plazo de 10 AÑOS sin periodo de carencia. El primer vencimiento del préstamo se produjo 31 octubre de 2010 por importe de 20.194,19 euros siendo el resto de cuotas anuales a partir de dicha fecha hasta el 30 de octubre de 2019. El otro préstamo se corresponde con una ayuda al programa INNOCAMPUS realizado con el MICINN por un importe de 27.000,00 euros concedido el 3 de noviembre de 2010 y con vencimiento el 31 de diciembre de 2025. El tipo de interés contratado es del 1,17 % con tres años de carencia.
141
b) Líneas de crédito Identificación Límite concedido Dispuesto Disponible Comisión s/ no dispuesto Nº de Póliza 00496684192116126106 3.000.000,00 3.000.000,00 2.146.883,23 0,50%
TOTAL c) Provisiones a L/P El importe de las provisiones a largo plazo asciende a la cantidad de 571.185,16 euros siendo el desglose el que se indica a continuación: - Provisión para responsabilidades (litigios y paga extra devengada) por importe de 340.400,12 euros. - Otras Provisiones (Premio de Jubilación personal laboral) por importe de 230.785,04 euros. d) Provisiones a C/P El importe de la provisión a C/P asciende a 19.392,12 euros y se corresponde con la cantidad a pagar en el ejercicio 2013 por premio de jubilación del personal laboral. e) Deudas a C/P El importe de las deudas a C/P asciende a 2.531.883,23 euros de los cuales 2.146.883,23 euros corresponden al saldo dispuesto de la línea de crédito y 385.000,00 euros al préstamo con la entidad financiera con vencimiento a C/P. f) Otras deudas El importe por otras deudas asciende a 1.631.697,83 euros siendo el desglose el que se indica a continuación: - Deudas a C/P por préstamos por importe de 242.510,79 euros. - Deudas a C/P transformables en subvenciones por importe de 672.658,00 euros. - Fianzas recibidas por importe 6.381,09 euros. - Otras deudas por importe de 710.147,95 euros. g) Acreedores y otras cuentas a pagar g. 1) Acreedores por operaciones de gestión El importe de los acreedores por operaciones de gestión asciende a 2.417.393,95 euros.
Los acreedores más representativos del presupuesto corriente son los que se detallan a continuación:
- Seralia S. A. por importe de 365.325,17 euros. - Tesorería General de la S. Social por importe de 296.912,70 euros. - Fundación General de la Universidad de La Rioja por importe de 223.596,18 euros. - Oficina de Cooperación Universitaria S.A. por importe de 204.956,64 euros. - Swets Blackwell B.V por importe de 152.939,05 euros.
Los acreedores de presupuestos cerrados ascienden a 64.140,35 euros siendo el acreedor más representativo la Fundación Riojana para la Innovación por un importe de 30.000,00 euros.
142
g. 2) Otras deudas a pagar
El importe de otras deudas a pagar asciende a 547.200,71 euros siendo el desglose más representativo el que se indica a continuación: - Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios por importe de 429.542,11 euros. En dicho importe se incluye la dotación a la provisión por las pagas extras devengadas por un importe de 297.955,17 euros y los acreedores por periodificación de gastos presupuestarios por importe de 131.586,94 euros. - Cobros pendientes de aplicación por importe de 58.387,89 euros. - Acreedores por IVA soportado por importe de 54.158,30 euros. - Otros acreedores no presupuestarios 56.387,89 euros.
g. 3 ) Administraciones Públicas
El importe correspondiente a Administraciones Públicas asciende a 798.890,64 euros siendo los importes más representativos Hacienda Pública acreedor por retenciones de I.R.P.F 604.485,11 euros, Cuotas de S. Social 111.679,52 euros, Hacienda Pública acreedor por IVA 53.315,53 euros y Cuotas por Derechos Pasivos 46.874,30 euros.
h ) Ajustes por periodificación
El importe de los ajustes por periodificación de pasivo asciende a 2.752.496, 14 euros. Dicho importe corresponde a los ingresos anticipados por diferimiento de matrícula (Curso 2012-2013) por importe de 2.572.775,70 euros y a los ingresos anticipados por remanentes afectados del 2012 por importe de 179.720,44 euros.
143
144
COBERTURAS CONTABLES
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11. COBERTURAS CONTABLES. La Universidad no ha contratado instrumentos financieros de cobertura.
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ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS
ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS
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150
12. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADEES Y OTRAS EXISTENCIAS. La Universidad no ha contratado instrumentos financieros de cobertura.
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MONEDA EXTRANJERA
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13. MONEDA EXTRANJERA No existen elementos en balance denominados en moneda extranjera y el
importe de las diferencias de cambio no es significativo.
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TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y PATRIMONIO
NETO
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14. Transferencias, subvenciones y patrimonio neto.
Las transferencias y subvenciones se contabilizan como ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de las mismas y se han cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existen dudas razonables sobre la recepción de las mismas.
Cuando el cumplimiento de las condiciones asociadas a su disfrute se extiende a varios ejercicios se presume el mismo, siempre que así sea en el momento de la elaboración de las cuentas anuales de cada uno de los ejercicios a los que afecte. Asimismo, en el caso de subvenciones para la ejecución de obras, cuando las condiciones asociadas al disfrute exigen la finalización de las mismas y su puesta en condiciones de funcionamiento, y la ejecución se realiza en varios ejercicios, se considera no reintegrable la subvención en proporción a la obra ejecutada hasta el momento de la elaboración de las cuentas anuales, siempre que no existan dudas razonables de la terminación de la misma, tal y como se establezca en el correspondiente acuerdo de concesión.
Las transferencias se imputan a resultados del ejercicio en el que se reconocen y las subvenciones recibidas se imputan a resultados de acuerdo con los criterios que se detallan a continuación:
- Subvenciones para financiar gastos: Se imputan al resultado del mismo ejercicio en el que se devengan los gastos que están financiando. - Subvenciones para adquisición de activos: Se imputan al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la amortización de los citados elementos. - Subvenciones para la cancelación de pasivos: Se imputan al resultado del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorgan en relación con una financiación específica, en cuyo caso se imputan en función del elemento financiado.
Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valorarán por el importe concedido
El importe correspondiente a la liquidación del presupuesto por transferencias concedidas y recibidas es el que se detalla a continuación:
Transferencias concedidas:
Descripción
Obligaciones reconocidas
Pagos netos
Pendiente
de pago 480 TRANSFERENCIAS A ESTUDIANTES 481 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL P.D.I. 483 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CENTROS ADSCRITOS 485 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 489 OTRAS AYUDAS Y SUBVENCIONES
744.416,41363.802,64
93.802,34240.000,0060.256,59
640.147,41 349.355,25
93.802,34 225.000,00 57.779,64
104.269,0014.447,39
015.000,00
2.476,95
TOTAL 1.502.277,98 1.366.084,64 136.193,34
789 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.500,00
1.500,00
0
TOTAL 1.500,00 1.500,00 0,00
Transferencias recibidas Capítulo IV:
Descripción Dº iniciales
totalesDª reconocidos
netosAnulación Dº totales
Cobros totales
Pendiente cobro
40 DEL ESTADO DE CERRADOS 124.813,02 3.951,00 116.019,72 4.842,3040 DEL ESTADO DE CORRIENTE 533.401,07 279.281,50 254.119,5745 DE LA CCAA DE CERRADOS 4.424.920,47 18.260,77 4.406.659,70 0,0045 DE LA CCAA DE CORRIENTE 31.153.653,69 25.143.734,30 6.009.919,3947 DE ENTIDADES PRIVADAS DE CORRIENTE 459.623,00 459.623,00 047 DE ENTIDADES PRIVADAS DE CERRADOS 11.729,95 0,00 0,00 11.729,9548 DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE CERRADOS 920,96 0,00 920,96 0,0048 DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO DE CORRIENTE 56.194,76 56.194,76 049 DEL EXTERIOR DE CERRADOS 4.300,00 0,00 4.300,00 0,0049 DEL EXTERIOR DE CORRIENTE 10.040,00 6.440,00 3.600,00
TOTAL 4.566.684,40 32.212.912,52 22.211,77 30.473.173,94 6.284.211,21 Transferencias recibidas Capítulo VII:
Descripción Dº iniciales
totalesDª reconocidos
netosAnulación Dº totales
Cobros totales
Pendiente cobro
70 DEL ESTADO DE CORRIENTE 411.582,92 393.582,92 18.000,0070 DEL ESTADO DE CERRADOS 75.975,10 3.000,00 42.950,14 30.024,9675 DE LA CCAA DE CORRIENTE 2.398.425,09 151.612,83 2.246.812,2675 DE LA CCAA DE CERRADOS 2.287.832,60 46.950,80 2.024.721,50 216.160,3078 DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE CERRADOS 28.000,00 0,00 0,00 28.000,0079 DEL EXTERIOR DE CORRIENTE 96.502,93 63.250,93 33.252,0079 DEL EXTERIOR DE CERRADOS 277.728,78 0,00 158.996,03 118.732,75
TOTAL 2.669.536,48 2.906.510,94 49.950,80 2.835.114,35 2.690.982,27
160
Desde el punto de vista económico-patrimonial el detalle de subvenciones recibidas es el siguiente:
14.1 Transferencias y subvenciones imputadas a resultados
El detalle de las transferencias y subvenciones imputadas a resultados es el siguiente:
eurosTransferencias de la Comunidad Autónoma 28.981.779,40
Transferencias de entidades privadas 441.079,99
De la Comunidad Autónoma 3.209.786,37Del Estado 391.526,38De la Unión Europea 83.352,95De entidades privadas 12.039,50Otras subvenciones para gastos no financieros del ejercicio 61.114,76
Otras subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero imputadas por amortización
8.739,60
De la Comunidad Autónoma 153.381,34Del Estado 1.099.938,52De la Unión Europea 74.374,92De entidades privadas 26.530,00Otras subvenciones para activos corrientes y gastos imputados al ejercicio
67.675,48
34.611.319,21
14.2 Otros Incrementos Patrimoniales (Subvenciones)
El detalle de las subvenciones imputadas a patrimonio neto es el siguiente:
eurosSubvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.
581.705,63
Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gas tos.
2.005.511,81
2.587.217,44
161
14.3 Patrimonio Neto
Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el patrimonio neto han sido los siguientes:
I. Patrimonio Aportado
II. Patrimonio generado
IV. Otros incrementos
patrimoniales TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 47.465.971,77 -7.313.618,38 2.251.380,47 42.403.733,86
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B) 47.465.971,77 -7.313.618,38 2.251.380,47 42.403.733,86
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICO 2012 - -581.472,73 - -581.472,73
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio -581.472,73 -581.472,73
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO (C+D) 47.465.971,77 -7.895.091,11 2.251.380,47 41.822.261,13
162
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
163
164
15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS. Los movimientos habidos en las cuentas que componen la provisión de riesgos y gastos han sido las siguientes:
Saldo Inicial Dotación ( litigios )
Dotación paga extra Pagos Saldo final
Provisiones a Largo Palzo para responsabilidades 29.064,14 18.103,06 317.375,40 24.142,48 340.400,12 La dotación por paga extra corresponde al eventual pago que tendría que afrontar la Universidad de aceptarse las reclamaciones del personal sobre los 44 días devengados de junio a julio por la paga extra a abonar en el mes de diciembre de 2012 y que por aplicación del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para la estabilidad presupuestaria y de fomento a la competitividad de no se abonó. Durante el ejercicio 2012 se ha dotado una provisión por importe de 18.103,06 euros para cubrir posibles riesgos de litigios.
Saldo Inicial Dotación Pagos
Traspaso Provisión a
C/P Saldo finalPremio de jubilación otras Provisiones a Largo Plazo 250.527,45 14.560,15 14.910,44 19.392,12 230.785,04 Los artículos 78 y 80 del convenio laboral del Personal de Administración y Servicios establecen un compromiso por premios de jubilación, por el que los trabajadores de ese colectivo que tengan una antigüedad de diez años como mínimo reconocidos en la Universidad, percibirán , el importe íntegro de tres mensualidades y una mensualidad por cada cinco años o fracción que exceda de los diez años de referencia . En caso de jubilación anticipada, se mantiene este derecho menos una mensualidad por cada año que les falte para alcanzar la jubilación forzosa. Durante el ejercicio 2012 se han aplicado a su finalidad 14.910,44 euros. La dotación efectuada por importe de 14.560,15 euros, corresponde al recalculo de los nuevos devengos del personal que ya cumplía los requisitos para ser beneficiarios del premio,
165
166
INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
167
168
16. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. Dada la actividad a la que se dedica la Universidad, la misma no tiene responsabilidades,
gastos, activos, provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser
significativas en relación con el patrimonio, la situación financiera, los resultados y el saldo
presupuestario de la misma. Por este motivo no se incluyen, desgloses específicos en las
presentes cuentas anuales respecto a información de cuestiones medioambientales.
169
170
ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA
171
172
17. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA La Universidad no dispone de activos que, conforme a los criterios establecidos
en el Plan General de Contabilidad Pública, deban clasificarse en este epígrafe.
173
174
PRESENTACIÓN DE LA CUENTA ECONÓMICO-PATRIMONIAL
175
176
18. Presentación de la cuenta económico patrimonial.
18.1 Ingresos de gestión ordinaria
El detalle de los ingresos de gestión ordinaria del ejercicio es el siguiente:
euros
Tasas por prestación de servicios académicos 352.404,13
Expedición de títulos académicos 168.070,98
Tasas pruebas de acceso a la Universidad 165.160,50
Derechos de exámenes oposiciones 9.225,61
Certificados, traslados y compulsas 56.713,26
Precios públicos por prestación de servicios académicos 4.120.000,03
Prestaciones de servicios art. 83 LOU 119.936,18
Otros cursos y seminarios 39.332,19
Venta de publicaciones propias 214,16
Ingresos por reprografía 2.663,37
Servicios vinculados a la investigación 111.978,99
Concesiones administrativas 46.862,76
Ingresos por residencias, instalaciones deportivas, restauración y otros. 41.964,18
Otros ingresos por precios públicos 66.978,17
5.301.504,51 La Universidad, atendiendo al principio del devengo, ha incluido en ajustes de periodificación del pasivo del balance, los ingresos por precios públicos del curso académico 2012/2013 en concepto de tasas y matrículas reconocidos en contabilidad presupuestaria correspondientes a los 8 meses del ejercicio 2013. Ver nota 4 de esta memoria.
18.2 Transferencias y subvenciones (Ingresos)
El detalle de las transferencias corrientes es el siguiente:
euros
Transferencias de la Comunidad Autónoma 28.981.779,40
Transferencias de entidades privadas 441.079,99
De la Comunidad Autónoma 3.209.786,37
Del Estado 391.526,38
De la Unión Europea 83.352,95
De entidades privadas 12.039,50
Otras subvenciones para gastos no financieros del ejercicio 61.114,76Otras subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero imputadas por amortización 8.739,60
De la Comunidad Autónoma 153.381,34
Del Estado 1.099.938,52
De la Unión Europea 74.374,92
De entidades privadas 26.530,00
Otras subvenciones para activos corrientes y gastos imputados al ejercicio 67.675,48
34.611.319,21
177
18.3 Gastos de personal
Su detalle es como sigue:
euros
Sueldos y salarios. 25.008.247,75
Cotizaciones sociales a cargo del empleador. 3.627.069,16
Formación y perfeccionamiento del personal. 78.129,70
Acción Social. 7.454,94
28.720.901,55
En el epígrafe de Sueldos y Salarios de la Cuenta del resultado económico-patrimonial adjunta se incluye la periodificación de pagas extras devengadas al 31 de diciembre de 2012.
18.4 Otros gastos de gestión
Se presenta a continuación el desglose de otros gastos de gestión devengados en el ejercicio:
euros
Gastos en investigación y desarrollo. 959.902,82
Arrendamientos 141.863,72
Reparaciones y conservación 1.715.787,54
Servicios profesionales independientes 702.286,17
Transportes 51.590,39
Primas de Seguros 35.697,08
Publicidad y propaganda 170.738,76
Suministros 898.542,30
Comunicaciones 3.374.567,51
Tributos 184.544,67
8.235.520,96
18.5 Resultado financiero
Los gastos financieros del ejercicio corresponden a los siguientes conceptos:
euros
Ingresos financieros 65.430,08
Gastos financieros -232.304,04
Otros resultados 220.969,20
54.095,24
178
2.893.576,73
Factores positivos - menor déficit o desahorro
Gastos presupuestarios no económico - patrimoniales 1.115.824,20Altas de inmovilizado material e inmaterial 1.113.796,39
2.027,81
4.923.920,30384.955,26
2.305.904,24768.374,04
34.046,901.430.639,86
-5.941.978,24-2.572.775,70
-1.140,50-1.519.372,44-1.176.031,60
-672.658,00
-3.908.652,69-2.652.576,74
-37.541,42-243.672,88-974.861,65
-917.309,70
Resultado Presupuestario ( Superavit )
Devoluciones de Ingresos no Efectivas
Ingresos económico - patrimoniales no presupuestrios
18.6 Conciliación del resultado presupuestario y el ahorro/desahorro según la cuenta de resultado económico - patrimonial
Altas de InventarioAplicación precios públicos 2011Aplicación provisionesPeriodificación de remanente afectado 2011Subvenciones a resultados
Factores negativos - mayor déficit o desahorro
Ingresos presupuestarios no económico- patrimonialesPeriodificación de precios públicos 2012Periodificación SegurosSaldo Pasivos financierosSubvenciones a PatrimonioDeudas transformables en subvenciones
Dotaciones Provisiones
Desahorro - cuenta economico - patrimonial
Gastos económico - patrimoniales no presupuestariosDotación para amortización del inmovilizadoBajas de InventarioAnulaciones Derechos Cerrados
179
180
OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS
181
182
19. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS La Universidad no gestiona recursos de otros entes públicos.
183
184
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE
TESORERÍA
185
186
Con
cept
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278
278
INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES
279
280
25 INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES. La disposición transitoria quinta de la Orden EHA/2045/2011, de julio por la que se aprueba la
instrucción de contabilidad para la Administración Institucional del Estado, exime a las
entidades públicas de la presentación de la información relativa al coste de las actividades
hasta las cuentas anuales que correspondan al ejercicio 2013.
281
282
INDICADORES DE GESTIÓN
283
284
26. INDICADORES DE GESTIÓN. La disposición transitoria quinta de la Orden EHA/2045/2011, de julio por la que se aprueba la
instrucción de contabilidad para la Administración Institucional del Estado, exime a las
entidades públicas de la presentación de la información relativa los indicadores de gestión
hasta las cuentas anuales que correspondan al ejercicio 2013.
285
286
HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
287
288
27. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE. No se ha producido ningún hecho significativo con posterioridad al cierre del ejercicio que
afecte a las cuentas anuales del ejercicio 2012.
289
290
ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS
NORMAS CONTABLES
291
292
28. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables Según lo dispuesto en el apartado 3 de la Memoria “Bases de presentación de las cuentas ”se
han considerado las cuentas anuales del ejercicio 2012 como las cuentas anuales iniciales, por
lo que no se incluyen cifras comparativas. En esta nota se incluye el Balance y la cuenta de
resultado económico-patrimonial incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2011 aprobadas
por el Consejo Social con fecha 30 de julio de 2012, junto con una explicación de las
principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los
actuales, así como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios en el
patrimonio neto a 1 de enero de 2012, que es la fecha de transición y por tanto de elaboración
del balance de apertura.
a) Balance de situación y Cuenta de resultado económico – patrimonial.
En los puntos 28.1 y 28.2 se adjuntan el balance y la cuenta de resultado económico –
patrimonial incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2011.
b) Conciliación referida al balance de apertura
Las principales variaciones que se han derivado de la aplicación del Plan General de
Contabilidad Pública aprobado por la Orden EHA/1037/2010 , de 13 de abril, en el importe
de los fondos propios al 1 de enero de 2012, fecha del balance de transición y 31 de
diciembre de 2011, las explicamos a continuación :
Euros
I. Patrimonio Aportado
II. Patrimonio Generado
III. Ajustes por cambio de
valor
IV. Otros incrementos patrimoniales
Total
Saldo a 31 de diciembre 2011 47.465.971,77 7.313.618,38 - - - 40.152.353,39 -
Efecto de los cambios de presentación: -
Incrementos Patrimoniales pendientes de imputación a resultados 2.251.380,47 2.251.380,47
Efectos de los cambios de criterio en reconocimiento y valoración: -
- -
Saldo a 1 de enero de 2012 47.465.971,77 7.313.618,38 - - 2.251.380,47 42.403.733,86
293
Incrementos Patrimoniales pendientes de imputación a resultados: corresponde al traspaso
a la cuenta de “Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos” del saldo
reflejado en la cuenta 4851 “Ingresos anticipados por remanente afectado”, en la parte que
corresponde a subvenciones recibidas en ejercicios anteriores para la financiación de
gastos que no se han realizado aún a fecha de apertura del ejercicio.
294
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