CUENTAS ANUALES - UCM · resumen de las cuentas anuales 2011 GLOSARIO DE TÉRMINOS Presupuesto inicial Importe de los créditos asignados a cada partida presupuestaria (capítulo,

RESUMEN DE LAS

CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2011

UC

M

Glosario de términos 5

Capítulo III 14

Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos — Resumen por Capítulos 22

Capítulo IV 16

Capítulo V 17

Capítulo VI 18

Capítulo VII 19

Capítulo VIII 20

Capítulo IX 21

Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos — Resumen por Capítulos 12

Capítulo I 24

Capítulo II 25

Capítulo III 26

Capítulo IV 27

Capítulo VI 28

Capítulo VII 29

Capítulo VIII 30

Capítulo IX 31

Esquema de Liquidación del Presupuesto 10

RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

Programa 1000 34

Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos — Resumen por Programas 32

Programa 2000 35

Programa 3000 37

Programa 4000 39

Programa 5000 41

Programa 6000 43

Programa 7000 45

Programa 8000 47

Programa 9000 48

Estado del Resultado y Saldo Presupuestarios 49

Déficit de Financiación del Ejercicio 51

Deudores de Presupuestos Cerrados 53

Acreedores de Presupuestos Cerrados 55


Deudores no Presupuestarios 57

Acreedores no Presupuestarios 59

Estado del Remanente de Tesorería 61

Composición y Detalle del Remanente de Tesorería 63

Balance de Situación 65

Cuenta del Resultado Económico — Patrimonial 67


GLOSARIO DE TÉRMINOS

Presupuesto inicial Importe de los créditos asignados a cada partida presupuestaria (capítulo, artículo, concepto y subconcepto) en el Presupuesto del ejercicio 2011, apro‐

bado por el Pleno del Consejo Social el 27 de octubre de 2011.

Modificaciones presupuestarias

‐ Ampliaciones de crédito: las destinadas a permitir el cumplimiento

de obligaciones inevitables.

‐ Transferencias de crédito: traspaso de dotaciones entre créditos.

‐ Incorporación de crédito: incorporación a los correspondientes créditos de un ejercicio de los remanentes de crédito del ejercicio

anterior financiados con cargo al remanente de los ejercicios anteriores.

‐ Generación de crédito por ingresos: incremento de los créditos en función de la realización de aportaciones no previstas en el Presupuesto Inicial o superiores a los

contemplados.

Presupuesto definitivo Presupuesto inicial más/menos las modificaciones presupuestarias registradas en el periodo considerado.

Obligaciones reconocidas Acto administrativo por el que se procede a la liquidación de un gasto previamente comprometido con un tercero como consecuencia del

cumplimiento por parte de éste de la prestación.

Pago Cumplimiento final de la obligación con el acreedor, consecuencia de las órdenes de pago emitidas.

pág. 6 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011


Obligaciones pendientes de pago Obligaciones no satisfechas a los terceros en el periodo considerado.

Remanente de crédito Se obtiene por la diferencia entre el presupuesto definitivo y las obligaciones reconocidas.

Derechos reconocidos Crédito frente a terceros en el que el deudor queda obligado a satisfacer a la entidad una determinada cantidad de dinero en un momento concreto y

con las condiciones que se derivan de su soporte documental y destinado a financiar el

gasto presupuestario.

Recaudación neta Ingresos liquidados y efectivamente cobrados.

Derechos pendientes de cobro Se obtiene por la diferencia entre los derechos reconocidos y la recaudación neta.

Resultado presupuestario Es la diferencia entre la totalidad de ingresos presupuestarios realizados durante el ejercicio, excluidos los derivados de la emisión y

creación de pasivos financieros, y la totalidad de gastos presupuestarios del mismo ejercicio, excluidos los derivados de la amortización y reembolso de pasivos

financieros.

Saldo presupuestario Es la magnitud que se obtiene añadiendo al resultado presupuestario del ejercicio, la variación neta de pasivos financieros presupuestarios.



Superávit o déficit de financiación del ejercicio El saldo presupuestario de un ejercicio, cuando el sujeto contable realice gastos presupuestarios con financiación afectada que deben extenderse a mas de un ejercicio

presupuestario, se corregirá añadiendo el importe inicialmente calculado el valor absoluto de las desviaciones de

financiación negativas imputables al ejercicio, derivadas de la ejecución de estos gastos, y restando el valor

absoluto de las diferencias de financiación positivas producidas e n él por la misma causa, calculados unos y otros

globalmente para cada gasto con financiación afectada. Dicho saldo corregido indicará el superávit o déficit de

financiación del ejercicio.

Remanente de tesorería Es la magnitud que se obtiene por la diferencia entre los derechos reconocidos

netos pendientes de cobro a corto plazo, los fondos líquidos o disponibles y las obligaciones ciertas reconocidas

netas y pendientes de pago a corto plazo.

Remanente de tesorería afectado Es la magnitud constituida por las desviaciones de financiación positivas,

que sólo podrá utilizarse para dar cobertura a los gastos a cuya financiación se encuentren afectados los recursos de

los que se derivan tales desviaciones..

Balance Es el Estado que presenta la posición patrimonial de la Universidad en un momento determinado.

Se estructura a través de dos masas patrimoniales, activo y pasivo, desarrolladas cada una de ellas en agrupaciones

que representan elementos patrimoniales homogéneos.



Cuenta del resultado económico – patrimonial Es el Estado que presenta este resultado referido a la Universidad y a un ejercicio.

Se estructura en dos corrientes (positiva y negativa), desarrolladas cada una de ellas en función de la

naturaleza económica, y recogiendo:

‐ La positiva: los ingresos y los beneficios de la Universidad

‐ La negativa: los gastos y las pérdidas de la Universidad.



ESQUEMA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DEFINITIVO

PRESUPUESTO INICIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

‐

=

DERECHOS RECONOCIDOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

ANULACIÓN DERECHOS Y

OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS

+ / ‐

+ / ‐ + REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR

=

REMANENTE DEL

EJERCICIO

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

PAGOS REALIZADOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

REMANENTE AFECTADO

REMANENTE GENÉRICO

= SALDO

PRESUPUESTARIO ‐ DERECHOS PENDIENTES DE DUDOSO

COBRO


ESQUEMA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Derechos Diferencia Recaudación Derechos Reconocidos Ppto/Derechos Neta Ptes cobro

III Tasas y otros ingresos 108.285.480,97 7.244.698,37 115.530.179,34 102.053.196,92 13.476.982,42 70.942.803,13 31.110.393,79

IV Transferencias corrientes 427.139.532,68 1.422.564,02 428.562.096,70 371.286.078,21 57.276.018,49 370.765.321,32 520.756,89

V Ingresos patrimoniales 3.505.493,71 9.458,59 3.514.952,30 2.886.533,76 628.418,54 2.463.636,87 422.896,89

VI Enaj. de inversiones reales - - - 3.402.697,01 3.402.697,01 - 3.402.697,01 -

VII Transferencias de capital 55.067.148,37 19.731.139,51 74.798.287,88 60.377.937,72 14.420.350,16 55.677.377,90 4.700.559,82

VIII Activos financieros 1.508.600,00 - 1.508.600,00 1.092.619,79 415.980,21 1.092.619,79 -

IX Pasivos financieros 70.782,42 9.628.000,00 9.698.782,42 9.682.600,00 16.182,42 9.182.595,00 500.005,00

595.577.038,15 38.035.860,49 633.612.898,64 550.781.663,41 82.831.235,23 513.527.051,02 37.254.612,39 TOTAL

(en euros)

DescripciónCapít. Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo

pág. 13RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011



303 Tasas Académicas 3.950.000,00 - 3.950.000,00 3.208.957,17 741.042,83 2.724.854,48 484.102,69

309 Otras Tasas - - - 9.458,00 9.458,00 - 8.228,00 1.230,00

-

310.00 Licenciaturas y Diplomaturas 51.737.445,95 - 51.737.445,95 48.118.113,85 3.619.332,10 36.623.429,81 11.494.684,04

310.01 Doctorado 3.102.840,00 - 3.102.840,00 1.133.108,31 1.969.731,69 988.305,31 144.803,00

310.02 Becarios C.Propios 9.031.539,34 - 9.031.539,34 12.355.323,18 3.323.783,84 - - 12.355.323,18

310.03 Becarios Fam.Numerosa 2.828.081,51 - 2.828.081,51 3.028.354,52 200.273,01 - 1.845.000,00 1.183.354,52

310.04 Becas Otros Organismos 150.000,00 - 150.000,00 248.806,70 98.806,70 - 248.806,70 -

310.05 Titulaciones Propias 8.692.840,50 5.797.160,83 14.490.001,33 8.843.982,81 5.646.018,52 6.368.231,14 2.475.751,67

310.06 Pruebas Acceso 851.353,61 - 851.353,61 1.010.908,08 159.554,47 - 934.006,36 76.901,72

310.07 Pruebas Específicas Acceso 8.804,51 - 8.804,51 2.150,08 6.654,43 2.150,08 -

310.08 Dº Matrícula Alumnos Visitantes 316.654,68 - 316.654,68 - 316.654,68 - -

310.09 Derechos Preinscripción T/P 250.000,00 - 250.000,00 121.770,05 128.229,95 121.380,05 390,00

310.10 Cursos Interfacultativos 450.000,00 225.751,07 675.751,07 434.774,44 240.976,63 434.774,44 -

31.011 Formación Continua 1.611.445,00 337.380,02 1.948.825,02 1.359.108,21 589.716,81 1.359.108,21 -

310,12 Matrícula P.O. Postgrado 7.672.223,80 - 7.672.223,80 5.645.994,55 2.026.229,25 4.245.688,10 1.400.306,45

310,13 Otros Derechos de Matrícula - - - 47.644,89 47.644,89 - 46.059,39 1.585,50

310 Derechos Matrícula Cursos 86.703.228,90 6.360.291,92 93.063.520,82 82.350.039,67 10.713.481,15 53.216.939,59 29.133.100,08

319 Otros Precios Públicos 4.055.725,00 462.244,38 4.517.969,38 4.353.872,89 164.096,49 4.318.986,80 34.886,09

320 Alojamiento Colegios Mayores 6.500.000,00 1.276,20 6.501.276,20 5.832.830,66 668.445,54 5.708.555,58 124.275,08

321 Ingresos CAIS 700.000,00 - 700.000,00 636.168,37 63.831,63 277.544,23 358.624,14

(en euros)

Aplic. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo

CAPÍTULO III.‐ TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1de2




322 Préstamos Interbibliotecarios 85.000,00 - 85.000,00 44.235,75 40.764,25 40.273,40 3.962,35

323 Actividades Deportivas 827.000,00 13.199,67 840.199,67 863.961,33 23.761,66 - 862.141,25 1.820,08

Otros Ingresos por Prestación de Servicios

330 Venta de Publicaciones Propias 83.282,69 - 83.282,69 57.731,07 25.551,62 56.182,81 1.548,26

331 Venta de Fotocopias 1.634,13 - 1.634,13 2.494,99 860,86 - 2.433,99 61,00

339 Venta Otros Bienes - - - 87.200,11 87.200,11 - 87.195,11 5,00

379 - - - 2.664,04 2.664,04 - 2.664,04 -

Reintegros por Oper.Corrientesde Ejercicios Cerrados

391 Indemnizaciones Costas Procesales 422.010,97 54.466,13 476.477,10 255.456,14 221.020,96 254.715,89 740,25

399 Ingresos Diversos 1.081.099,28 111.052,94 1.192.152,22 571.934,58 620.217,64 569.293,25 2.641,33

108.285.480,97 7.244.698,37 115.530.179,34 102.053.196,92 13.476.982,42 70.942.803,13 31.110.393,79

3.149.194,35 669.472,78 3.818.667,13 242.167,13

626.580,29 417,51

962.979,93 2.186.214,42

- 300.000,00 626.997,80 326.997,80 - 380

TOTAL CAPITULO III

3.576.500,00

300.000,00

329

(en euros)

Aplic. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo

CAPÍTULO III.‐ TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2de2




40 De la Administración del Estado 4.707.816,00 705.676,92 5.413.492,92 4.556.499,29 856.993,63 4.227.046,35 329.452,94

41 De Organismos Autónomos 1.147.581,00 236.483,18 1.384.064,18 1.052.281,61 331.782,57 1.006.635,90 45.645,71

44 De Empresas Púb. y Demás Entes - - - 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 -

45 De Comunidades Autónomas 416.246.319,69 250.603,76 416.496.923,45 362.439.785,17 54.057.138,28 362.294.126,93 145.658,24

46 De Corporaciones Locales 242.618,00 75.470,65 318.088,65 139.018,84 179.069,81 139.018,84 -

47 De Empresas Privadas 1.109.480,49 - 1.109.480,49 340.150,00 769.330,49 340.150,00 -

48 De Familias e Inst.Sin Fines Lucro 344.430,00 58.212,39 402.642,39 340.341,24 62.301,15 340.341,24 -

49 Del Exterior 3.341.287,50 96.117,12 3.437.404,62 2.417.002,06 1.020.402,56 2.417.002,06 -

427.139.532,68 1.422.564,02 428.562.096,70 371.286.078,21 57.276.018,49 370.765.321,32 520.756,89

Modificaciones Ppto. Definitivo

(en euros)

TOTAL CAPITULO IV

Aplic. Descripción Ppto. Inicial

CAPÍTULO IV.‐ TRANSFERENCIAS CORRIENTES




52 Intereses de Depósitos 375.000,00 - 375.000,00 49.096,78 325.903,22 49.096,78 -

54 Renta de Bienes Inmuebles 1.914.958,53 9.458,59 1.924.417,12 1.652.780,47 271.636,65 1.297.923,26 354.857,21

Productos de Concesiones y Aprovechamientos Especiales

59 Otros Ingresos Patrimoniales 408.800,00 - 408.800,00 81.753,93 327.046,07 39.353,93 42.400,00

3.505.493,71 9.458,59 3.514.952,30 2.886.533,76 628.418,54 2.463.636,87 422.896,89

Modificaciones Ppto. Definitivo

(en euros)

TOTAL CAPITULO V

55 806.735,18


1.077.262,90 25.639,68 296.167,40 - - 806.735,18 1.102.902,58

CAPÍTULO V.‐ INGRESOS PATRIMONIALES




68 Reintegros por Oper. de Capital - - - 3.402.697,01 3.402.697,01 - 3.402.697,01 -

- - - 3.402.697,01 3.402.697,01 - 3.402.697,01 -

(en euros)

Ppto. DefinitivoModificaciones

TOTAL CAPITULO VI


CAPÍTULO VI.‐ ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES




70 De la Admon. del Estado 31.960.488,37 4.094.417,86 36.054.906,23 31.800.859,44 4.254.046,79 27.100.299,62 4.700.559,82

71 De Organismos Autonomos - 772.571,77 772.571,77 772.571,77 - 772.571,77 -

-

74 De Empresas Púb. y demás Entes - - - 4.203,50 - 4.203,50 4.203,50 - -

- -

75 De Comunidades Autónomas 11.366.860,00 540.730,01 11.907.590,01 8.032.409,40 3.875.180,61 8.032.409,40 -

76 De Corporaciones Locales - 116.233,87 116.233,87 116.233,87 - 116.233,87 -

77 De Empresas Privadas 2.340.000,00 8.087.973,61 10.427.973,61 9.616.282,91 811.690,70 9.616.282,91 -

78 De Instituciones sin Fines Lucro 9.399.800,00 3.402.697,05 12.802.497,05 7.195.628,60 5.606.868,45 7.195.628,60 -

79 Del Exterior - 2.716.515,34 2.716.515,34 2.848.155,23 131.639,89 - 2.848.155,23 -

55.067.148,37 19.731.139,51 74.798.287,88 60.377.937,72 14.420.350,16 55.677.377,90 4.700.559,82

Ppto. Definitivo

(en euros)

Modificaciones

TOTAL CAPITULO VII


CAPÍTULO VII.‐ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL




83 Reintegro de Préstamos Concedidos 1.505.100,00 - 1.505.100,00 1.092.619,79 412.480,21 1.092.619,79 -

84 Devolución de Depósitos y Fianzas 3.500,00 - 3.500,00 - 3.500,00 - -

87 Remanente de Tesorería - - - - - - -

1.508.600,00 - 1.508.600,00 1.092.619,79 415.980,21 1.092.619,79 -

(en euros)


TOTAL CAPITULO VIII


CAPÍTULO VIII.‐ ACTIVOS FINANCIEROS




91 Préstamos Recibidos en Moneda Nac. 5.898,42 9.628.000,00 9.633.898,42 9.628.000,00 5.898,42 9.128.000,00 500.000,00

94 Recepción de Depósitos y Fianzas 64.884,00 - 64.884,00 54.600,00 10.284,00 54.595,00 5,00

70.782,42 9.628.000,00 9.698.782,42 9.682.600,00 16.182,42 9.182.595,00 500.005,00

(en euros)

TOTAL CAPITULO IX

Ppto. DefinitivoAplic. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones

CAPÍTULO IX.‐ PASIVOS FINANCIEROS



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen por Capítulos

Obligaciones Pagos Obligaciones RemanenteReconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito

I Gastos personal 423.737.533,77 34.071.529,12 - 389.666.004,65 389.666.004,65 377.756.093,46 11.909.911,19 -

II Gastos corrientes 73.131.922,91 4.027.519,60 - 69.104.403,31 69.103.932,48 20.741.472,84 48.362.459,64 470,83

III Gastos financieros 1.169.359,89 2.038.428,26 3.207.788,15 3.207.788,15 1.046.126,10 2.161.662,05 -

IV Transf. Corrientes 18.499.430,46 147.181,91 - 18.352.248,55 18.352.248,54 16.154.146,53 2.198.102,01 0,01

VI Inversiones reales 40.985.547,71 46.260.207,28 87.245.754,99 79.952.271,17 60.362.042,45 19.590.228,72 7.293.483,82

VII Transf. Capital 26.962.993,80 26.076.769,69 - 886.224,11 865.824,11 91.439,48 774.384,63 20.400,00

VIII Activos financieros 1.510.600,00 1.050.466,42 - 460.133,58 458.967,58 458.967,58 - 1.166,00

IX Pasivos financieros 9.579.649,61 10.284,78 - 9.569.364,83 9.569.364,83 9.092.380,12 476.984,71 -

595.577.038,15 17.085.115,98 - 578.491.922,17 571.176.401,51 485.702.668,56 85.473.732,95 7.315.520,66 TOTAL

(en euros)

Capít. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo

RESUMEN POR CAPÍTULOS




10 Contratos de Altos Cargos 109.654,62 - 109.654,62 101.208,36 101.208,36 - 8.446,26

12 Funcionarios 248.942.129,39 20.700.752,40 - 228.241.376,99 227.960.053,01 227.960.053,01 - 281.323,98

13 Laborales 102.017.018,77 6.234.316,39 - 95.782.702,38 94.795.726,57 94.795.726,57 - 986.975,81

14 Otro Personal 8.365.765,15 2.475.670,23 - 5.890.094,92 6.747.813,21 6.747.813,21 - 857.718,29 -

15 Incentivos al Rendimiento 5.715.740,54 19.374,05 - 5.696.366,49 5.172.907,94 5.172.907,94 - 523.458,55

16 Gastos Soc. a Cargo del Empleador 58.587.225,30 4.641.416,05 - 53.945.809,25 54.888.295,56 42.978.384,37 11.909.911,19 942.486,31 -

423.737.533,77 34.071.529,12 - 389.666.004,65 389.666.004,65 377.756.093,46 11.909.911,19 0,00 TOTAL CAPITULO I

(en euros)

Art. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo

CAPÍTULO I.‐ GASTOS DE PERSONAL




20 Arrendamientos y Cánones 1.456.094,63 513.708,75 - 942.385,88 958.426,99 424.885,27 533.541,72 16.041,11 -

21 Reparaciones, Manten. y Cons. 11.338.536,32 511.102,67 - 10.827.433,65 10.894.925,05 886.995,73 10.007.929,32 67.491,40 -

22 Material, Suministros y Otros 58.239.955,06 3.122.876,91 - 55.117.078,15 55.184.624,80 18.096.793,28 37.087.831,52 67.546,65 -

23 Indemnizaciones por Razón Serv. 1.827.078,84 209.728,57 2.036.807,41 1.932.900,02 1.296.116,90 636.783,12 103.907,39

24 Publicaciones 270.258,06 89.559,84 - 180.698,22 133.055,62 36.681,66 96.373,96 47.642,60

73.131.922,91 4.027.519,60 - 69.104.403,31 69.103.932,48 20.741.472,84 48.362.459,64 470,83 TOTAL CAPITULO II

(en euros)


CAPÍTULO II.‐ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS




31 De Préstamos en Moneda Nac. 221.535,79 77.576,01 - 143.959,78 143.959,78 143.959,78 - -

34 Intereses de Demora 879.464,21 2.146.786,97 3.026.251,18 3.026.251,18 864.607,13 2.161.644,05 -

35 Otros Gastos Financieros 68.359,89 30.782,70 - 37.577,19 37.577,19 37.559,19 18,00 -

1.169.359,89 2.038.428,26 3.207.788,15 3.207.788,15 1.046.126,10 2.161.662,05 - TOTAL CAPITULO III

(en euros)


CAPÍTULO III.‐ GASTOS FINANCIEROS




40 Al Estado y al Exterior 345.600,00 48.704,64 394.304,64 394.304,64 382.409,09 11.895,55 -

44 A Empresas Púb. y Otros Entes Púb. 648.524,89 17.083,54 - 631.441,35 631.441,35 435.954,73 195.486,62 -

47 A empresas privadas 45.161,34 45.161,34 - - - - - -

48 A Familias e Instituc. sin Fines Lucro 17.460.144,23 133.641,67 - 17.326.502,56 17.326.502,55 15.335.782,71 1.990.719,84 0,01

18.499.430,46 147.181,91 - 18.352.248,55 18.352.248,54 16.154.146,53 2.198.102,01 0,01 TOTAL CAPITULO IV

(en euros)


CAPÍTULO IV.‐ TRANSFERENCIAS CORRIENTES




62 Inversión Nueva 1.820.829,74 41.728,68 - 1.779.101,06 2.047.366,36 247.939,12 1.799.427,24 268.265,30 -

63 Inversión de Reposición 10.533.215,79 1.728.592,27 12.261.808,06 11.826.061,99 1.359.968,52 10.466.093,47 435.746,07

64 Otras Inversiones 28.631.502,18 44.573.343,69 73.204.845,87 66.078.842,82 58.754.134,81 7.324.708,01 7.126.003,05

40.985.547,71 46.260.207,28 87.245.754,99 79.952.271,17 60.362.042,45 19.590.228,72 7.293.483,82 TOTAL CAPITULO VI

(en euros)


CAPÍTULO VI.‐ INVERSIONES REALES




74 A Empresas Públicas y otros Entes Púb. 500.000,00 434.775,64 - 65.224,36 65.224,36 - 65.224,36 -

75 A Universidades 1.500.000,00 744.448,25 - 755.551,75 735.151,75 42.321,48 692.830,27 20.400,00

77 A Empresas Privadas 100.000,00 34.552,00 - 65.448,00 65.448,00 49.118,00 16.330,00 -

78 A Familias e Instit. sin Fines Lucro 24.862.993,80 24.862.993,80 - - - - - -

26.962.993,80 26.076.769,69 - 886.224,11 865.824,11 91.439,48 774.384,63 20.400,00 TOTAL CAPITULO VII

(en euros)


CAPÍTULO VII.‐ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL




83 Activos Financieros 1.505.100,00 1.044.966,42 - 460.133,58 458.967,58 458.967,58 - 1.166,00

84 Constitución de Depósitos y Fianzas 5.500,00 5.500,00 - - - - - -

1.510.600,00 1.050.466,42 - 460.133,58 458.967,58 458.967,58 - 1.166,00 TOTAL CAPITULO VIII

(en euros)


CAPÍTULO VIII.‐ ACTIVOS FINANCIEROS




91 Amortización Préstamos Moneda Nac. 9.518.165,61 - 9.518.165,61 9.518.165,61 9.050.072,20 468.093,41 -

94 Devolución de Depósitos y Fianzas 61.484,00 10.284,78 - 51.199,22 51.199,22 42.307,92 8.891,30 -

9.579.649,61 10.284,78 - 9.569.364,83 9.569.364,83 9.092.380,12 476.984,71 - TOTAL CAPITULO IX

(en euros)


CAPÍTULO IX.‐ PASIVOS FINANCIEROS




Resumen por Programas


1000 Desarrollo de la Docencia 258.692.465,38 18.594.011,23 - 240.098.454,15 240.082.493,74 235.299.335,60 4.783.158,14 15.960,41

2000 Gestión de la Enseñanza 19.731.918,77 1.325.602,56 - 18.406.316,21 18.406.316,20 4.567.239,25 13.839.076,95 0,01

3000 Investigación, Dllo. y Transferencia de Tecn. 53.961.200,27 14.670.835,12 68.632.035,39 61.523.827,11 55.743.592,75 5.780.234,36 7.108.208,28

4000 Titulaciones Propias y Formación Continua 9.002.106,63 1.126.782,84 - 7.875.323,79 7.875.323,79 4.885.754,55 2.989.569,24 -

- - -

5000 Relaciones Externas 3.149.970,22 507.921,10 - 2.642.049,12 2.639.761,16 1.665.617,11 974.144,05 2.287,96

6000 Dirección y Gestión 225.509.203,33 5.662.012,08 - 219.847.191,25 219.659.294,31 169.275.283,80 50.384.010,51 187.896,94

7000 Servicios a la Comunidad Universitaria 7.313.095,56 1.029.914,19 - 6.283.181,37 6.283.180,32 1.759.079,75 4.524.100,57 1,05

8000 Becas y Ayudas a Estudiantes 12.696.135,59 1.170.492,54 - 11.525.643,05 11.525.643,04 10.126.806,17 1.398.836,87 0,01

9000 Formación y Asistencia al Personal 5.520.942,40 2.339.214,56 - 3.181.727,84 3.180.561,84 2.379.959,58 800.602,26 1.166,00

595.577.038,15 17.085.115,98 - 578.491.922,17 571.176.401,51 485.702.668,56 85.473.732,95 7.315.520,66 TOTAL

(en euros)

Prog. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo

RESUMEN POR PROGRAMAS




12 Funcionarios 184.625.825,60 15.811.014,86 - 168.814.810,74 168.503.920,51 168.503.920,51 - 310.890,23

13 Laborales 47.697.025,71 1.624.587,89 - 46.072.437,82 45.236.112,05 45.236.112,05 - 836.325,77

14 Otro Personal 5.050.744,86 1.261.449,88 - 3.789.294,98 3.908.889,09 3.908.889,09 - 119.594,11 -

15 Incentivos al Rendimiento 1.838.914,91 14.827,28 - 1.824.087,63 1.864.993,88 1.864.993,88 - 40.906,25 -

16 Gastos Sociales a Cargo del Empleador 17.745.260,91 425.072,04 - 17.320.188,87 18.306.904,51 14.404.598,66 3.902.305,85 986.715,64 -

22 Material, Suministros y Otros 556.281,73 183.645,80 - 372.635,93 356.051,23 126.075,11 229.976,12 16.584,70

23 Indemnización por Razón del Servicio 938.861,66 390.027,96 1.328.889,62 1.345.020,83 1.079.679,32 265.341,51 16.131,21 -

63 Inversion para Reposición 3.000,00 3.000,00 - - - - - -

64 Otras Inversiones 236.550,00 339.558,56 576.108,56 560.601,64 175.066,98 385.534,66 15.506,92

75 Transferencias de Capital a Universidad - - - - - - -

258.692.465,38 18.594.011,23 - 240.098.454,15 240.082.493,74 235.299.335,60 4.783.158,14 15.960,41 TOTAL PROGRAMA 1000

Prog. Descripción

(en euros)

Ppto. DefinitivoModificacionesPpto. Inicial

PROGRAMA 1000.‐ DESARROLLO DE LA DOCENCIA




12 Funcionarios 377.607,50 97.722,05 - 279.885,45 269.567,31 269.567,31 - 10.318,14

13 Laborales 312.049,68 27.240,71 339.290,39 323.261,88 323.261,88 - 16.028,51

14 Otro Personal 79.244,38 190.270,04 269.514,42 310.884,94 310.884,94 - 41.370,52 -

15 Incentivos al Rendimiento 293.031,63 143.317,31 - 149.714,32 137.795,86 137.795,86 - 11.918,46

16 Gastos Sociales a Cargo del Empleador 154.462,20 5.997,91 - 148.464,29 145.358,88 109.442,71 35.916,17 3.105,41

20 Arrendamientos y Cánones 822.440,26 350.560,27 - 471.879,99 438.451,52 135.856,81 302.594,71 33.428,47

21 Reparaciones, Mantenimiento y Cons. 1.071.788,43 83.376,85 - 988.411,58 1.048.814,96 225.920,56 822.894,40 60.403,38 -

22 Material, Suministros y Otros 11.192.699,85 361.794,39 - 10.830.905,46 10.895.349,95 2.494.956,19 8.400.393,76 64.444,49 -

23 Indemnización por Razón del Servicio 539.080,84 107.116,16 - 431.964,68 356.977,65 71.877,37 285.100,28 74.987,03

24 Publicaciones 47.407,18 1.325,00 48.732,18 32.299,80 2.888,75 29.411,05 16.432,38

(en euros)

Ppto. DefinitivoModificacionesProg. Descripción Ppto. Inicial

PROGRAMA 2000.‐ GESTIÓN DE LA ENSEÑANZA 1de2




35 Otros Gastos Financieros 25.170,01 5.730,51 30.900,52 30.900,52 30.882,52 18,00 -

48 A Familias e Instituc. sin Fines Lucro 106.001,66 20.864,65 - 85.137,01 85.137,01 - 85.137,01 -

62 Inversión Nueva 1.484.938,74 129.954,56 - 1.354.984,18 1.563.304,79 246.782,52 1.316.522,27 208.320,61 -

63 Inversión de Reposición 3.223.112,41 250.492,67 - 2.972.619,74 2.764.299,13 207.121,83 2.557.177,30 208.320,61

78 Transferencias de Capital - - - - - - -

94 Devolución de Depósitos y Fianzas 2.884,00 1.028,00 3.912,00 3.912,00 - 3.912,00 -

19.731.918,77 1.325.602,56 - 18.406.316,21 18.406.316,20 4.567.239,25 13.839.076,95 0,01

(en euros)


TOTAL PROGRAMA 2000

Prog. Descripción Ppto. Inicial

PROGRAMA 2000.‐ GESTIÓN DE LA ENSEÑANZA 2de2




12 Funcionarios 113.324,00 17.995,78 - 95.328,22 93.745,93 93.745,93 - 1.582,29

13 Laborales 43.000,00 2.790,40 - 40.209,60 43.971,14 43.971,14 - 3.761,54 -

14 Otro Personal 7.750,00 3.650,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 - -

15 Incentivos al rendimiento 6.567,10 1.971,84 8.538,94 8.695,74 8.695,74 - 156,80 -

16 Gastos Sociales a Cargo del Empleador 44.748,90 11.517,29 - 33.231,61 30.895,56 23.169,90 7.725,66 2.336,05

20 Arrendamientos y Cánones - - - - - - -

21 Reparaciones, Mantenimiento y Cons. 12.900,00 8.641,96 21.541,96 14.225,83 6.213,76 8.012,07 7.316,13

22 Material, Suministros y Otros 123.460,00 91.588,89 215.048,89 221.303,67 30.394,46 190.909,21 6.254,78 -

23 Indemnización por Razón del Servicio 500,00 800,00 1.300,00 1.036,24 190,90 845,34 263,76

24 Publicaciones 50,00 - 50,00 1.375,00 - 1.375,00 1.325,00 -

34 Intereses de Demora 50.000,00 65.688,31 115.688,31 115.688,31 46.860,23 68.828,08 -

(en euros)

Ppto. DefinitivoProg. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones

PROGRAMA 3000.‐ INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 1de2




35 Otros Gastos Financieros 250,00 250,00 - - - - - -

48 A Familias e Instituc. sin Fines Lucro 186.072,48 5.050,48 - 181.022,00 181.022,00 21.000,00 160.022,00 -

62 Inversión nueva 1.000,00 1.000,00 - - 830,84 17,23 813,61 830,84 -

63 Inversión de Reposición 3.700,00 10.290,58 13.990,58 13.159,74 - 13.159,74 830,84

64 Otras Inversiones 25.181.436,68 40.623.977,18 65.805.413,86 58.697.205,69 54.611.140,08 4.086.065,61 7.108.208,17

74 Transf. de Capital Empresas Públicas 500.000,00 434.775,64 - 65.224,36 65.224,36 - 65.224,36 -

75 Transf. de Capital a Universidades 1.500.000,00 764.848,25 - 735.151,75 735.151,75 42.321,48 692.830,27 -

77 Transf. Capital a Empresas Privadas 100.000,00 34.552,00 - 65.448,00 65.448,00 49.118,00 16.330,00 -

Transferencias de capitala Familias e Instituc. sin Fines Lucro

91 Amortización Préstamos Moneda Nac. 1.223.447,31 - 1.223.447,31 1.223.447,31 755.353,90 468.093,41 -

53.961.200,27 14.670.835,12 68.632.035,39 61.523.827,11 55.743.592,75 5.780.234,36 7.108.208,28

(en euros)


- - - - 24.862.993,80 - -

TOTAL PROGRAMA 3000

78 24.862.993,80


PROGRAMA 3000.‐ INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 2de2




12 Funcionarios - 40.516,21 40.516,21 103.599,40 103.599,40 - 63.083,19 -

13 Laborales 409.976,85 - 409.976,85 52.267,17 52.267,17 - 357.709,68

14 Otro Personal 3.213.025,91 1.593.153,92 - 1.619.871,99 2.317.265,65 2.317.265,65 - 697.393,66 -

15 Incentivos al Rendimiento 254.910,93 146.561,55 401.472,48 107.381,13 107.381,13 - 294.091,35

16 Gastos Sociales a Cargo del Empleador 141.150,93 13.974,23 155.125,16 46.449,34 35.159,50 11.289,84 108.675,82

20 Arrendamientos y Cánones 47.749,21 - 47.749,21 4.471,91 414,00 4.057,91 43.277,30

21 Reparaciones, Mantenimiento y Cons. 21.240,69 4.000,00 - 17.240,69 13.793,77 1.489,13 12.304,64 3.446,92

22 Material, Suministros y Otros 4.116.093,09 396.427,06 4.512.520,15 4.564.813,39 2.193.404,17 2.371.409,22 52.293,24 -

23 Indemnización por Razón del Servicio 19.489,47 - 19.489,47 31.166,68 14.674,80 16.491,88 11.677,21 -

24 Publicaciones 18.739,88 - 18.739,88 1.493,65 1.493,65 - 17.246,23

35 Otros Gastos Financieros 18.739,88 18.739,88 - - - - - -

Prog. Descripción

(en euros)


PROGRAMA 4000.‐ TITULACIONES PROPIAS Y FORMACIÓN CONTINUA 1de2




48 A Familias e Instituc. sin Fines Lucro 18.000,00 18.000,00 - - - - - -

62 Inversión Nueva 256.591,00 25.725,24 282.316,24 327.913,12 - 327.913,12 45.596,88 -

63 Inversión de Reposición 421.398,79 71.093,33 - 350.305,46 304.708,58 58.605,95 246.102,63 45.596,88

64 Otras Inversiones 45.000,00 45.000,00 - - - - - -

9.002.106,63 1.126.782,84 - 7.875.323,79 7.875.323,79 4.885.754,55 2.989.569,24 - TOTAL PROGRAMA 4000

Prog. Descripción

(en euros)


PROGRAMA 4000.‐ TITULACIONES PROPIAS Y FORMACIÓN CONTINUA 2de2




12 Funcionarios 16.494,48 16.494,48 - - - - - -

13 Laborales 163.832,64 133.360,08 - 30.472,56 30.472,56 30.472,56 - -

14 Otro Personal 13.000,00 30.679,03 43.679,03 43.679,03 43.679,03 - -

15 Incentivos al Rendimiento 1.313,25 1.313,25 - - - - - -

16 Gastos Sociales a Cargo del Empleador 88.061,27 77.990,11 - 10.071,16 10.071,16 8.580,42 1.490,74 -

20 Arrendamientos y Cánones 1.000,00 347,37 - 652,63 652,63 652,63 - -

21 Reparaciones, Mantenimiento y Cons. - - - - - - -

22 Material, Suministros y Otros 1.455.209,93 356.436,43 - 1.098.773,50 1.114.352,76 720.301,84 394.050,92 15.579,26 -

23 Indemnización por Razón del Servicio 124.584,41 16.008,27 140.592,68 125.013,42 56.517,80 68.495,62 15.579,26

40 Al Estado y al Exterior 345.600,00 48.704,64 394.304,64 394.304,64 382.409,09 11.895,55 -

44 A Empresas Públ. y otros Entes Públ. 150.974,24 - 150.974,24 150.974,24 75.487,62 75.486,62 -

(en euros)


PROGRAMA 5000.‐ RELACIONES EXTERNAS 1de2




48 A Familias e Instituc. sin Fines Lucro 196.400,00 159.874,61 356.274,61 356.274,61 2.714,66 353.559,95 -

63 Inversión para Reposición 9.015,59 3.679,06 - 5.336,53 5.336,53 - 5.336,53 -

64 Otras Inversiones 584.484,41 173.566,87 - 410.917,54 408.629,58 344.801,46 63.828,12 2.287,96

3.149.970,22 507.921,10 - 2.642.049,12 2.639.761,16 1.665.617,11 974.144,05 2.287,96

(en euros)


TOTAL PROGRAMA 5000


PROGRAMA 5000.‐ RELACIONES EXTERNAS 2de2




10 Contratos Alta Dirección 109.654,62 - 109.654,62 101.208,36 101.208,36 - 8.446,26

12 Funcionarios 63.675.066,83 4.801.615,38 - 58.873.451,45 58.851.998,06 58.851.998,06 - 21.453,39

13 Laborales 53.391.133,89 4.500.818,73 - 48.890.315,16 49.109.641,77 49.109.641,77 - 219.326,61 -

15 Incentivos al Rendimiento 3.288.938,78 47.498,48 - 3.241.440,30 2.982.125,39 2.982.125,39 - 259.314,91

16 Gastos Sociales a Cargo del Empleador 36.876.249,58 3.167.257,57 - 33.708.992,01 33.778.879,96 26.549.452,24 7.229.427,72 69.887,95 -

20 Arrendamientos y Cánones 32.000,00 - 32.000,00 52.056,35 14.100,45 37.955,90 20.056,35 -

21 Reparaciones, Mantenimiento y Cons. 9.796.320,38 398.362,15 - 9.397.958,23 9.381.654,78 621.632,03 8.760.022,75 16.303,45

22 Material, Suministros y Otros 34.643.756,50 1.402.098,86 - 33.241.657,64 33.292.992,98 11.555.248,57 21.737.744,41 51.335,34 -

23 Indemnización por Razón del Serv. 202.562,46 89.991,50 - 112.570,96 72.755,54 72.755,54 - 39.815,42

24 Publicaciones 114.817,00 56.913,28 - 57.903,72 42.614,73 17.501,64 25.113,09 15.288,99

,

(en euros)


PROGRAMA 6000.‐ DIRECCIÓN Y GESTIÓN 1de2




31 Préstamos en Moneda Nacional 221.535,79 77.576,01 - 143.959,78 143.959,78 143.959,78 - -

34 Intereses de Demora 829.464,21 2.081.098,66 2.910.562,87 2.910.562,87 817.746,90 2.092.815,97 -

35 Otros gastos financieros 15.170,00 8.937,37 - 6.232,63 6.232,63 6.232,63 - -

47 Transferencias Corrientes a Empresas 45.161,34 45.161,34 - - - - - -

48 A Familias e Instituc. sin Fines Lucro 7.032.764,65 1.500.581,98 8.533.346,63 8.533.346,63 8.512.604,23 20.742,40 -

62 Inversión Nueva 74.300,00 54.321,34 128.621,34 140.095,39 - 140.095,39 11.474,05 -

63 Inversión de Reposición 6.861.989,00 2.030.051,86 8.892.040,86 8.713.086,04 1.094.240,74 7.618.845,30 178.954,82

64 Otras Inversiones - 3.251.364,75 3.251.364,75 3.251.364,75 530.117,17 2.721.247,58 -

75 Transferencias Capital a Universidades - 20.400,00 20.400,00 - - - 20.400,00

91 Amortizac. Ptmos. en Moneda Nac. 8.294.718,30 - 8.294.718,30 8.294.718,30 8.294.718,30 - -

94 Devolución de Depósitos y Fianzas 3.600,00 3.600,00 - - - - - -

225.509.203,33 5.662.012,08 - 219.847.191,25 219.659.294,31 169.275.283,80 50.384.010,51 187.896,94

(en euros)


TOTAL PROGRAMA 6000


PROGRAMA 6000.‐ DIRECCIÓN Y GESTIÓN 2de2




12 Funcionarios 133.810,98 3.573,94 137.384,92 137.221,80 137.221,80 - 163,12

13 Laborales - - - - - - -

14 Otro Personal 2.000,00 154.334,50 156.334,50 155.694,50 155.694,50 - 640,00

15 Incentivos al Rendimiento 32.063,94 39.048,88 71.112,82 71.915,94 71.915,94 - 803,12 -

16 Gastos Sociales a Cargo del Empleador 37.835,11 2.384,18 40.219,29 40.219,29 30.280,63 9.938,66 -

20 Arrendamientos y Cánones 94.705,16 - 94.705,16 167.395,69 8.824,28 158.571,41 72.690,53 -

21 Reparaciones, Mantenimiento y Cons. 436.286,82 34.005,63 - 402.281,19 435.726,87 31.740,25 403.986,62 33.445,68 -

22 Material, Suministros y Otros 5.628.067,96 971.843,37 - 4.656.224,59 4.551.157,67 892.772,66 3.658.385,01 105.066,92

23 Indemnización por Razón del Serv. 2.000,00 - 2.000,00 929,66 421,17 508,49 1.070,34

24 Publicaciones 89.244,00 33.971,56 - 55.272,44 55.272,44 14.797,62 40.474,82 -

35 Otros gastos financieros 9.030,00 8.585,96 - 444,04 444,04 444,04 - -

(en euros)


PROGRAMA 7000.‐ SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 1de2




44 A Emp. Públ.y Otros Entes Públ. 497.550,65 17.083,54 - 480.467,11 480.467,11 360.467,11 120.000,00 -

48 A Familias e Instituc. sin Fines Lucro 342.500,94 195.469,82 - 147.031,12 147.031,12 53.360,38 93.670,74 -

62 Inversión Nueva 3.000,00 10.179,30 13.179,30 14.232,22 1.139,37 13.092,85 1.052,92 -

63 Inversión de Reposición 5.000,00 21.524,89 26.524,89 25.471,97 - 25.471,97 1.052,92

7.313.095,56 1.029.914,19 - 6.283.181,37 6.283.180,32 1.759.079,75 4.524.100,57 1,05

(en euros)


TOTAL PROGRAMA 7000


PROGRAMA 7000.‐ SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 2de2




16 Gastos Sociales a Cargo del Empleador - 15.598,52 15.598,52 15.598,52 - 15.598,52 -

20 Arrendamientos y Cánones 444.200,00 161.534,88 - 282.665,12 282.665,12 259.230,69 23.434,43 -

22 Material, Suministros y Otros 34.000,00 11.920,16 - 22.079,84 22.079,84 - 22.079,84 -

48 A Familias e Instituc. sin Fines Lucro 9.573.404,50 1.576.433,31 - 7.996.971,19 7.996.971,18 6.732.258,44 1.264.712,74 0,01

64 Otras Inversiones 2.584.031,09 577.010,07 3.161.041,16 3.161.041,16 3.093.009,12 68.032,04 -

84 Constitución de Depósitos y Fianzas 5.500,00 5.500,00 - - - - - -

94 Devolución de Depósitos y Fianzas 55.000,00 7.712,78 - 47.287,22 47.287,22 42.307,92 4.979,30 -

12.696.135,59 1.170.492,54 - 11.525.643,05 11.525.643,04 10.126.806,17 1.398.836,87 0,01

(en euros)


TOTAL PROGRAMA 8000


PROGRAMA 8000.‐ BECAS Y AYUDAS A LOS ESTUDIANTES




14 Otro Personal - - - - - - -

16 Gastos Sociales a Cargo del Empleador 3.499.456,40 985.538,06 - 2.513.918,34 2.513.918,34 1.817.700,31 696.218,03 -

20 Arrendamientos y Cánones 14.000,00 1.266,23 - 12.733,77 12.733,77 5.806,41 6.927,36 -

21 Reparaciones, Mant. y Conservación - - - 708,84 - 708,84 708,84 -

22 Material, Suministros y Otros 490.386,00 323.153,85 - 167.232,15 166.523,31 83.640,28 82.883,03 708,84

48 Transferencias Corrientes a Entidades 5.000,00 21.720,00 26.720,00 26.720,00 13.845,00 12.875,00 -

62 Inversión Nueva 1.000,00 1.000,00 - - 990,00 - 990,00 990,00 -

63 Inversión de Reposición 6.000,00 5.010,00 - 990,00 - - - 990,00

-

83 Concesión de Préstamos Fuera del S/P 1.505.100,00 1.044.966,42 - 460.133,58 458.967,58 458.967,58 - 1.166,00

5.520.942,40 2.339.214,56 - 3.181.727,84 3.180.561,84 2.379.959,58 800.602,26 1.166,00

(en euros)


TOTAL PROGRAMA 9000


PROGRAMA 9000.‐ FORMACIÓN Y ASISTENCIA AL PERSONAL



ESTADO DEL RESULTADO Y SALDO PRESUPUESTARIO

Operaciones no financieras ( I ‐ VII ) 540.006.443,62 561.148.069,10 -21.141.625,48

Operaciones con activos financieros ( VIII ) 1.092.619,79 458.967,58 633.652,21

Resultado presupuestario del ejercicio 541.099.063,41 561.607.036,68 -20.507.973,27

Variación neta de Pasivos Financieros ( IX ) 9.682.600,00 9.569.364,83 113.235,17

-20.394.738,10SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2011

Importes

(en euros)

Concepto Derechos Reconocidos Netos Obligaciones Reconocidas Netas

ESTADO DEL RESULTADO Y SALDO PRESUPUESTARIOS 2011


DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO

Saldo presupuestario del ejercicio 20.394.738,10 -

( ‐ ) Desviaciones de financiación positivas en gastos con financiación afectada 82.544.180,34 -

( + ) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada 86.765.102,62

16.173.815,82 -

(en euros)

Concepto

DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2011

Importe

DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2011


DEUDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Derechos Pdtes Derechos Derechos Derechos Pdtes1.1.2011 a cobrar Recaudados 31.12.2011

III Tasas y Otros Ingresos 21.938.407,76 69.971,64 - 12.859,43 21.855.576,69 21.186.853,10 668.723,59

IV Transferencias Corrientes 62.601.399,44 27.559,47 - - 62.573.839,97 1.694.896,41 60.878.943,56

V Ingresos Patrimoniales 458.253,12 15.688,21 - 21.554,19 421.010,72 260.562,75 160.447,97

VI Reintegros por Operaciones de Capital 3.348,23 - - 3.348,23 3.348,23 -

VII Transferencias de Capital 25.290.376,39 181.301,88 - 68.384,43 25.040.690,08 7.245.202,45 17.795.487,63

IX Pasivos Financieros 10,00 - 10,00 - - -

110.291.794,94 294.521,20 - 102.808,05 109.894.465,69 30.390.862,94 79.503.602,75 TOTAL

(en euros)

Cap. Descripción Rectificaciones Prescripciones

DEUDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS 2011


ACREEDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Obligaciones Pdtes Rectificaciones Obligaciones Ptes1.1.2011 de Saldo 31.12.2011

I Gastos de Personal 12.344.075,68 - - 12.177.152,85 166.922,83

II Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 48.078.084,62 -68.387,79 -9.319,66 38.546.507,26 9.472.509,23

III Gastos financieros 8.799,89 - - 1.589,16 7.210,73

IV Transferencias Corrientes 754.579,50 - - 317.212,67 437.366,83

VI Inversiones Reales 18.401.751,61 - 14.848,00 14.650.789,68 3.736.113,93

VII Transferencias de capital 2.965.754,05 - - 2.352.431,23 613.322,82

IX Pasivos financieros 5.534,02 - - 5.534,02 -

82.558.579,37 -68.387,79 5.528,34 68.051.216,87 14.433.446,37 TOTAL

(en euros)

Cap. Descripción Prescripciones Pagos

ACREEDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS 2011


DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Saldo al Saldo al01.01.11 31.12.11

Fianzas depositadas a largo plazo 11.196,25 - 11.196,25 - 11.196,25 -

Otros deudores no pres. Nómina 93.652,67 - 93.652,67 555.521.326,30 555.614.204,47 774,50

Deudor IVA 227.235,85 - 227.235,85 1.824.655,18 1.791.586,72 260.304,31

Otros deudores no presupuestarios - - - 13.626.181,79 13.622.767,55 3.414,24

HP, deudor por IVA 3.485.340,99 - 3.485.340,99 3.999.138,31 1.076.148,31 6.408.330,99

HP, deudor por IVA - - - 3.943.486,72 3.943.486,72 -

HP, IVA sop. Intracomunitario - - - 128.782,06 128.782,06 -

HP, IVA sop. Autofactura - - - 9.200,09 9.200,09 -

- -

IVA intracomunitario 07 y ants. 700.404,41 - 700.404,41 - - - -

- -

Fianzas constituidas 20.064,42 - 20.064,42 - - 20.064,42

- -

SUBTOTAL 3.137.085,77 700.404,41 3.837.490,18 579.052.770,45 576.197.372,17 6.692.888,46

No presupuestarios de cuota patronal 60.207,00 - - 60.207,00 - 2.652.646,54 2.592.818,90 379,36 -

Anticipos de nómina al personal 11.071,47 - 11.071,47 330.000,00 325.102,39 15.969,08

No presupuestarios de nómina - - - 10.593.048,62 10.400.290,22 192.758,40

PPA no de nómina (OT´s) 115.555,08 - - 115.555,08 - 132.055,08 - 16.500,00

PPA FGUCM Investigación - - - 66.474.112,73 67.639.239,43 1.165.126,70 -

I Y G FGUCM - - - 17.632.259,93 17.240.859,30 391.400,63

SUBTOTAL 164.690,61 - - 164.690,61 - 97.814.122,90 98.198.310,24 548.877,95 -

TOTAL 2.972.395,16 700.404,41 3.672.799,57 676.866.893,35 674.395.682,41 6.144.010,51

Pagos

(en euros)

Concepto Modificaciones de Saldo Total Saldo Ingresos

DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 2011


ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Saldo al Modificaciones Saldo al01.01.11 de Saldo 31.12.2011

Acreedor IVA sop - - - 85.816,55 85.816,55 -

Acreedor IVA 1.687.641,04 - 1.687.641,04 4.031.198,30 3.638.229,73 2.080.609,61

Otros Acreedores No Presup. - - - 199.233.114,86 199.233.114,86 -

Otros Acreed. No Presup. CF y PJ 49.700,94 - - 49.700,94 - 300.042.902,64 300.057.892,42 64.690,72 -

Otros Acreed. No Presup. (DTI) 24.631,96 - 24.631,96 817.119,33 841.237,16 514,13

Otros Acreed. No Presup. (TNCBD) 501,12 - 501,12 - - 501,12

Otros Acreed. No Presup. FG por IVA ded. - - - 1.595.782,14 1.595.782,14 -

Otros Acreed. No Presup. Abono Xporte.Trab.. - - - 1.522.004,85 799.992,00 722.012,85

Otros Acreed. No Presup. Viviendas SPA - - - 179.436,77 141.808,59 37.628,18

HP Pública, Acreedor por IVA - - - 177.762,10 177.762,10 -

HP, Acreedor por retenciones práct. 43.911.521,80 - 43.911.521,80 79.234.815,37 82.480.414,85 40.665.922,32

HP, Acreedor por otros conceptos 8.433.882,87 - 8.433.882,87 13.065.362,91 12.847.288,36 8.651.957,42

Orgs Seguridad Social, Acreedores 2.636.423,17 - 2.636.423,17 13.030.916,35 13.026.536,29 2.640.803,23

MUFACE 3.692.610,12 - 3.692.610,12 5.774.315,03 5.653.404,99 3.813.520,16

Otros org de Previsión Soc, Acreed. (ISFAS) - - - 748,80 655,20 93,60

Otros org de Previsión Soc. Acreed. (SE) 73.414,00 - 73.414,00 74.515,09 147.929,09 -

Hacienda Pública, IVA repercutido - - - 1.181.911,72 1.181.911,72 -

HP, IVA repercutido intracomunitario - - - 152.572,07 152.572,07 -

HP, IVA repercutido Autofactura - - - 13.908,90 13.908,90 -

Fianzas recibidas a c/p 57.651,78 - 57.651,78 191.641,78 188.241,00 61.052,56

TOTAL 60.468.576,92 - 60.468.576,92 620.405.845,56 622.264.498,02 58.609.924,46

(en euros)

Concepto Total Saldo Ingresos Pagos

ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 2011


ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Derechos Pendientes de Cobro:

Del Presupuesto Corriente 37.254.612,39

De Presupuestos Cerrados 79.503.602,75

De Operaciones no Presupuestarias 6.144.010,51

‐ De dudoso cobro 59.054.821,26 -

63.847.404,39

Obligaciones Pendientes de Pago:

Del Presupuesto Corriente 85.473.732,95

De Presupuestos Cerrados 14.433.446,37

De Operaciones no Presupuestarias 58.609.924,46

‐ Pagos realizados pendientes de aplicación 6.829.108,94 -

151.687.994,84

Fondos Líquidos Bancos 11.673.400,15

Fondos Líquidos Caja 44.154,40

Fondos IPF -

76.123.035,90 -

(en euros)

REMANENTE DE TESORERIA AL 31.12.11

Concepto Importe

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA 2011


COMPOSICIÓN Y DETALLE DEL REMANENTE DE TESORERÍA

I. Remanente de Tesorería Genérico 162.888.138,52 -

II. Remanente de Tesorería Afectado 86.765.102,62

76.123.035,90 -

1. Remanente de Tesorería Afectado ‐ Investigación 63.599.284,55

2. Remanente de Tesorería Afectado ‐ Subvenciones Relaciones Internacionales 5.478.078,45

3. Remanente de Tesorería Afectado ‐ Campus Excelencia Internacional 16.610.486,34

4. Remanente de Tesorería Afectado ‐ Otras Subvenciones 1.077.253,28

86.765.102,62

(en euros)

DETALLE DEL REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO

Conceptos Importes

COMPOSICIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Conceptos Importes

Remanente de Tesorería Total ( I + II )

Remanente de Tesorería Afectado ( 1 + 2+ 3 +4)

COMPOSICIÓN Y DETALLE DEL REMANENTE DE TESORERÍA 2011


BALANCE DE SITUACIÓN

A) INMOVILIZADO 1.947.321.631,00 1.903.604.726,52 A) FONDOS PROPIOS 1.578.424.970,62 1.612.266.628,55

I. Inversiones destinadas al uso general 1.037.170,03 1.037.170,03 I. Patrimonio 1.752.147.149,63 1.700.083.081,391. Patrimonio 2.001.830.408,76 1.938.266.321,31

II. Inmovilizaciones inmateriales 1.219.348,26 1.846.219,41 5. Patrimonio entregado en cesión -249.683.259,13 -238.183.239,923. Aplicaciones informáticas 7.125.212,16 7.064.176,525. Dºs sobre bienes en régimen arrendamiento financiero 501.791,96 501.791,96 III. Resultados de ejercicios anteriores -87.816.452,84 -20.206.776,856. Amortizaciones -6.407.655,86 -5.719.749,07 1. Resultados de ejercicios anteriores -87.816.452,84 -20.206.776,85

III. Inmovilizaciones materiales 1.921.175.251,13 1.877.409.643,41 IV. Resultado del ejercicio -85.905.726,17 -67.609.675,991. Terrenos y construcciones 2.289.878.062,56 2.231.787.033,162. Instalaciones técnicas y maquinaria 69.562.027,00 64.471.769,20 B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 117.425.960,19 65.223.964,963. Utillaje y mobiliario 42.778.909,84 40.915.920,624. Otro inmovilizado 50.461.810,28 47.659.019,195. Amortizaciones -531.505.558,55 -507.424.098,76 C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 26.859.291,55 18.662.071,16

IV. Inversiones en curso 22.733.981,60 20.789.814,02 II. Otras deudas a largo plazo 26.859.291,55 18.662.071,161. Deudas con entidades de crédito 0,39 0,00

V. Inversiones financieras permanentes 1.155.879,98 2.521.879,65 2. Otras deudas 26.859.291,16 18.662.071,162. Otras inversiones y crédito a largo plazo 1.788.048,15 2.975.678,503. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 0,00 11.196,254. Provisiones -632.168,17 -464.995,10 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 306.340.738,03 294.749.125,26

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 5.409,20 6.643,20 II. Deudas con entidades de crédito 1.662.800,36 9.567.401,36

C) ACTIVO CIRCULANTE 81.723.920,19 87.290.420,21 III. Acreedores 170.933.164,04 149.628.484,041. Acreedores presupuestarios 106.607.002,36 82.177.057,23

I. Existencias 346.335,73 375.967,90 2. Acreedores no presupuestarios 2.775.800,67 1.569.420,511. Comerciales,materias primas,otros aprovisionamientos 346.335,73 375.967,90 3. Administraciones Públicas 55.772.296,73 59.448.256,37

5. Otros acreedores 5.717.011,72 6.376.098,15II. Deudores 68.895.626,36 58.261.854,40 6. Fianzas y depósitos recibidos 61.052,56 57.651,781. Deudores presupuestarios 116.739.647,80 110.299.594,162. Deudores no presupuestarios 263.718,55 227.235,85 IV. Ajustes por periodificación 133.744.773,63 135.553.239,863, Administraciones Públicas 6.408.330,99 3.485.340,994. Otros deudores 4.538.750,28 3.161.346,415. Provisiones -59.054.821,26 -58.911.663,01

III. Inversiones financieras temporales 737.215,68 3.683.444,211. Cartera de valores a corto plazo 0,00 400,002. Otras inversiones y créditos a corto plazo 717.151,26 3.662.979,793. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 20.064,42 20.064,42

IV Tesoreria 11.744.742,42 24.969.153,702. Caja efectivo 44.684,60 47.237,303. Entidades bancarias centrales 9.930.575,99 22.525.652,614. Cuentas corrientes centros 1.769.481,83 2.359.480,725. Otras cuentas tesoreria 0,00 36.783,07

TOTAL ACTIVO 2.029.050.960,39 1.990.901.789,93 TOTAL PASIVO 2.029.050.960,39 1.990.901.789,93

2011 2010PASIVOACTIVO 2011 2010

(en euros)

BALANCE DE SITUACIÓN 2011


CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO ‐ PATRIMONIAL

A) GASTOS B) INGRESOS

1. Gastos de funcionamiento de los servicios 563.514.874,07 607.499.929,24 1. Ingresos de gestión ordinaria 101.594.076,84 100.282.392,75

a) Gastos de personal 395.369.477,09 404.528.476,53 c) Prestaciones de servicios 101.594.076,84 100.282.392,75a.1. Sueldos, salarios y asimilados 347.753.128,74 355.649.414,67 c.1. Precios públicos prest. Servicios 86.012.641,11 78.819.553,21a.2. Cargas sociales 47.616.348,35 48.879.061,86 c.2 Precios públicos por utilización privada 8.101.670,95 14.923.290,48

c.3 Otras prestaciones de servicios 7.479.764,78 6.539.549,06b) Prestaciones sociales 3.659.156,00 4.364.815,48

c) Dotaciones para amortización inmovilizado 25.193.977,78 29.053.739,46 2. Otros ingresos de gestión ordinaria 6.665.260,38 2.659.391,14

d)Variación de provisiones de tráfico 143.158,25 58.911.663,01d.1. Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables 143.158,25 58.911.663,01

e) Otros gastos de gestión 135.114.265,72 108.977.360,48 a) Reintegros 4.029.694,81 557.157,21e.1. Investigación y desarrollo 64.767.250,16 37.710.220,78e.2. Servicios exteriores 70.365.582,13 71.108.189,73 c) Otros ingresos de gestión 2.584.283,99 2.054.876,68e.3. Tributos -18.566,57 158.949,97 c.1. Ingresos accesorios 2.584.283,99 2.054.876,68

f) Gastos financieros y asimilables 3.867.666,16 1.566.596,50f.1. Por deudas 105.858,78 224.825,30 f) Otros intereses e ingresos asimilados 51.360,82 47.375,24f.2. Otros gastos financieros 3.761.807,38 1.341.771,20 f.1. Otros intereses 51.360,82 47.375,24

g) Variación de las provisiones inversiones financ. 167.173,07 97.277,78 g) Diferencias positivas de cambio -79,24 -17,99

2. Transferencias y subvenciones 21.042.815,14 33.883.337,69 3. Transferencias y subvenciones 433.575.835,24 457.678.760,74

b) Subvenciones corrientes 18.352.248,54 19.800.630,23 b) Subvenciones corrientes 371.517.845,28 401.643.463,11

c) Subvenciones de capital 2.690.566,60 14.082.707,46 d) Subvenciones de capital 62.057.989,96 56.035.297,63

3. Pérdidas y gastos extraordinarios 43.965.168,77 1.856.877,06 4. Ganancias e ingresos extraordinarios 854.863,05 14.974.962,21

a) Pérdidas procedentes de inmovilizado 465.430,31 189.114,55 a) Beneficios procedentes de inmovilizado 9.057,05 11.563,69

c) Gastos extraordinarios 434.396,23 1.277.736,00 c) Ingresos extraordinarios 700.404,41 240,75

d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 43.065.342,23 390.026,51 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 145.401,59 14.963.157,77

4. Aprovisionamiento 72.903,70 -34.961,16

a) Consumo de mercaderías 54.690,24 -34.803,64

b) Consumo materias primas y otras materias 18.213,46 -157,52

TOTAL DEBE 628.595.761,68 643.205.182,83 TOTAL HABER 542.690.035,51 575.595.506,84

DESAHORRO 85.905.726,17 67.609.675,99

HABER 2011 20102011DEBE 2010

(en euros)


CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO ‐ PATRIMONIAL 2011

Documents

CUENTAS ANUALES - UCM · resumen de las cuentas anuales 2011 GLOSARIO DE TÉRMINOS Presupuesto inicial Importe de los créditos asignados a cada partida presupuestaria (capítulo,