Curso Intradia - Tecnicas Day Trading - Spanish - Bolsa

5/13/2018 Curso Intradia - Tecnicas Day Trading - Spanish - Bolsa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curso-intradia-tecnicas-day-trading-spanish-bolsa 1/57

Intra-Día Técnicas de Trading



Contenidos

Introducción

Cuatro estilos de Trading

Definición de day-trading

Psicología

Otros Conceptos Velas simplificadas

Interpretación de media móvil

Compra y venta

Multiples marcos temporales

Inicio:Conceptos Velas

Medias Móviles

Retrocesos

Soportes y Resistencias

Momento del Mercado

Todos Juntos

Combinando otros

conceptos con el

day-trading



Introducción

Introducción



Dos caminos para las categorias de trading

Estilo Trading Wealth Estilo Trading Income

Core Trading

- Gráficos semanal

- Semanal a meses

Swing Trading

-Gráficos diarios-Días a semanas

Guerrilla Trading

- Dias, 60 Min. & 30 Min.

- Horas y Días

Day Trading

-5, 15 & 60-Min-Minutos a hora





Definición de trading Intra-día

Qué es el Trading Intra-día?

1) Un estilo de inversión que va desde minutos a horas.

2) Tres formas de Intra-día Trading: Scalping Momento

3) Este estilo de trading se utiliza de un periodo reciente.

Day

4) Day Traders usan 5- & 15-Min. gráficos para las entradas y salidas.

5) Trading-intradia es mejor en activos muy líquidos.

6) Day Traders intentan capturar pequeñas ganancias con mínimo riesgo

7) Trading-intradia es un estilo de trading no valido para cualquiera!!



Requisitos de Psicología

Inicio



Intra-día Trading Herramientas

Herramientas del Day Trader

Herramientas: 5-, 15- & 60-Min. Gráficos Intra-

día con velas japonesas.

Análisis técnico: 20- & 200 medias móviles simples.

Compra-venta : Sistema.



Gráficos intradía

200 MMS

20 MMS

Velas japonesas

Gráfico 15-MIN.

Color Coded Volume



La batalla entre alcistas y bajistas

Determinando quien gana la batalla

Máx. Cierre

Máx Apertura

Cuerpo Cuerpo

Mín.

Apertura

Mín.

Cierre

Alcistas Bajistas



Lenguaje simple de las velas

Seis conceptos en Velas

Cambio de guardia - CG

Amplitud rango cuerpo - ARC

Estrechez rango cuerpo – ERC

Estrechamiento - ES

Pico máximo - PM

Pico mínimo - PMIN

Todos traders recibenel mismo mensaje.

La probabilidad de quela tendencia actual

cambie aumenta.

Alta probabilidad de que exista una

oportunidad.



Técnicas de compra- venta

Principios de compra y venta:

Aplicables en cualquier tramo temporal.

Esperamos a la formación completa de figuras.

Ofrecen alta fiabilidad con bajo riesgo.




Cada nueva vela abre en zona de cierre de la vela anterior y cierra

encima/debajo precio de apertura hasta que ocurre la vuelta.

Venta

Apertura Cierre

Cierre

Compra

Apertura




Esto no es lo que estamos buscando !

Estas barras no cumplen el requisito antes

establecido y no nos darán la fiabilidad que

buscamos.



Esquema de reconocimiento de precios

Estas zonas de congestion son

impredecibles. Las reconocemos

por zona de superposición develas.



Medias Móviles como tendencias

Medias Móviles Simples Posiciones largas cuando el precio está sobre la MMS 20 en

gráfico se 60 Min. Entrada en los gráficos 5- or 15-Min.

Posiciones cortas favorables cuando los precios están por debajo

de 20 MMS en gráfico de 60 Min. Entrada en los gráficos 5-ó-15

MIn..

Consideramos posiciones cortas cuando los precios estan porencima de 20-MMS en gráfico de 60 Min., pero por debajo de 20- MMS en gráfico de 5 Min.

Consideramos posiciones largas cuando los precioes están debajo de 20-MMS en gráfico de 60 Min., pero encima de 20- MMS en gráfico de 5 Min.

.



Medias Móviles

Largo plazo Intra-Día 200-MMS

20-MMS

Cuando precio está debajo de 20-MMS abrimos cortos.

Cuando precio estáencima de 20-

MMS abrimos

largos.

Gráfico 60 Min.



Medias Móviles

Gráfico 60-Min. Gráfico 5-Min.

200-MMS

200-MM

20-MMS Precios se mueven

sobre 20-MMS

Final

tendencia bajista

20-MMS



Conceptos

ConceptosVelas



Conceptos: Velas

Preguntate, “¿Qué nos dicen las velas en este momento sobre

la tendencia predominante? Nota: A tendencia = 3-5 barras

moviéndose en la misma dirección.

Cada vela nos dará información si la tendencia se

confirma o se contradice.

Una gran amplitud del rango de la vela nos dice que la

volatilidad es alta ó que se está incrementando.

Una estrecha amplitud del rango de la vela nos dice que

la volatilidad es baja o que se está disminuyendo.



Conceptos sobre las velas

Barra de cambio de guardia - CG CG alcista se define como tres ó más velas negras

seguidas de una vela blanca.

CG bajista se define como tres ó más velas blancas

seguidas de una vela negra.

Apunte: Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje

siempre es el mismo. ¡El cambio tendencia ha ocurrido!

CG Alcista CG Bajista




Estrechamiento del rango - ES

Serie de velas entre las cuales se diferencian en que entre los máximos y mínimos los rangos se van estrechando.


siempre es el mismo. ¡El cambio esta ocurriendo!

Estrech.

del rango




Estrechez rango cuerpo - ERC

Barras en cuales el cuerpo de la vela es pequeño con respecto al tamaño

total de la vela. Deben de tener sombras en ambos lados del cuerpo.

Apunte: Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje siempre es el mismo. ¡El cambio ha ocurrido!

Cuerpos estrechos

Cuerpos estrechos




Picos Máximos - PM

Barras que han marcado los máximos, nos suministran datos

sobre la fuerza de los precios.


siempre es el mismo. ¡El cambio ha ocurrido!

Máximos




Picos Mínimos - PMIN

Barras que han marcado los mínimos, nos suministran datos

sobre la fuerza de los precios.


siempre es el mismo. ¡El cambio ha ocurrido!

Mínimos




Amplitud rango cuerpo - ARC Una barra cuyo cuerpo de la vela es relativamente más amplia

comparada con las barras más recientes.Un rango amplio del cuerpo después de un periodo de baja

volatilidad indica la dirección.

Un rango amplio del cuerpo después de un movimiento extendido,

indica un avance ó que el movimiento llega a su fin.

ARC avance

ARC final




ERC CGs

ES CG

ARC

Cubierto Nubes Negras

Dibujo de perforación

Envolvente Alcista

Envolvente Bajista

Lineas de contraataque

Lineas de empuje

PMIN ARC

ERC

CGs




ERCs

PM

ARC

Estrechez rango de cuerpo

Estrella de la noche

Martillo invertido

Estrella mañana

Hombre colgado

Harami

DOJI

ERCs

PMIN CGU



Conceptos sobre las

Medias Móviles



Conceptos sobre las medias móviles

La relación entre las MVs y/o

La relación entre las MVs y el precio

sirve de:

Indic.de sobrecompra ó sobreventa.

Indic. divergencias alcistas/bajistas.

Soporte / resistencias para el precio.

Una herramienta que ayuda anticipar posibles giros.

Indicador riesgo/recompensa.

Indicador de fuerza relativa.




Indicador de sobrecompra/sobreventa 200-MMS

Como la 20- y 200- MMSs se separan

cada vez más, la

señal de giro se

incrementa.

20-MMS

Como los precios se

separan más de 20-

MMS, la señal de giro se incrementa.




Indicador de divergencias alcistas/ bajistas

200-MMS

20-MMS

Un CG despues

de un nuevo mínimo o

máximo

acompañador

por una menor distancia entre el

precio y 20-

MMS, es una

señal de

debilidad o de divergencia.

Nueva divergencia bajista CG




Guía para soportes/resistencias Mirando a la

izquierda

podemos ver que Resistencia

Resistencia Mira a laizquierda

la media actua

como resistencia.

Soporte

Una media móvil

es una

herramienta que nos ayuda a

anticiparnos

tomando

posiciones o

cogiendo Bº.



Conceptos sobre medias móviles

Anticipar entrada/salida y riesgo/recompensa

Los precios se

mueven pero la MMs señales

puntos de vuelta.

200-MMS

PM: La correción desde este

punto de resistencia nos

señala que está próximo a ser

superado.

Recompensa

Distancia entre

las MMS

Salida

anticipada

Riesgo está

20-MMS debajo CG

Entrada Anticipada

.



Conceptos sobre medias móviles

Indicador de fuerza relativa Comparando las MM en una acción o indice nos habla de su fortaleza.

Estrechez Amplitud

200-MMS 200-MMS

20-MMS 20-MMS

Estrechez Amplitud

Fuerte Ampl . Debil Estrec.



Conceptos Retrocesos



Conceptos de Retrocesos

Los niveles de retrocesos son usados para medir la fortaleza o debilidad de un impulso y si prevalece la tendencia inicial.

Los niveles de retrocesos se miden en porcentrajes cuyo

significado son los máximo o mínimo teóricos del impulso.

Los niveles de retrocesos más usados(en %)son de 40 , 50 y 60%

La superación de los niveles de retroceso no son suficientes

para considerar la entrada o toma de posiciones.

Aprende a ver los niveles de retrocesos sin dibujarlos.

Entonces el trading y el análisis serán más fáciles.



Niveles e interpretaciones

40%

0

40

50

60

100

100

60

50

40

0

Después 40% retroceso, la tendencia aún es considerada

positiva, debe continuar en la dirección original.




50% 0

40

50

60

100

100

60

50

40

0

Después 50retroceso, la tendencia aún es considerada positiva, debe continuar en la dirección original.

.




60% 0 100

6040

? 5050

4060

0100

Después de 60% de retroceso, la tendencia es considerada de neutral

a negativa. Ahora la pregunta es ¿sigue en vigor la tendencia?




A 60%

Retroceso

A: Retroceso de

más 60%

( Debilidad ) ,se

espera un nuevo

impulso bajista.

40%

50%

60%

60%

50%

40%

B

B: Retroceso hasta

el 60%

( Fortaleza ), se

espera un nuevo

impulso alcista.

5-Min.



Niveles e Interpretaciones

80 - 100% 0

40

50

60

100

100

60

50

40

0

Después de retrocesos de 80-100%, la tendencia es considerada

negativa. Vemos la formación de un doble suelo/techo.s.

Expectativas de rally bajista o pullback.




>100%

0

40

50

60

100

100

60

50

40

0

Un retroceso mayor de 100% rompe el soporte/resistencia y la

tendencia es considerada negativa, pero nos ofrece alta

posibilidades de formación de alguna figura (Ejem.: pullback).




Retrocesos mayores

100% considerados

tendencia negativa

100%

Retroceso COM

PRA! 40%

50%

60%

Un movimiento por

encima de máximos

anteriores indica fortaleza pero es

operación de alto

riesgo . Compramos

después de pullbacks

de 40 o 50 % , y

después de figura de

CG.



Soportes &

Resistencias




Actuales Sopores y Resistencias

Series de precios. Hay guias de como

y donde los traders Máximos y Mínimos

Gap no relleneados.

anticipan la vuelta.

Soportes y Resistencias relativos

Sirven de guias para Medias Móviles

Retrocesos

Marcos

temporales

atipicar vueltas




TT

Gap no rellenado

Resistencia

Anterior MIN

SOPORTE

Anticipación de los

vendedores en el area

del Gap no rellenado.

Anticipación de compradores en el zona de anteriores mínimos.




Anticipación de vendedores en zona anteriores máximos.

Anterior Máximo

Resistencia

P M

Anticipación a la vuelta

en la zona del Gap no rellenado.

Mi

Gap no rellenado

Soporte





AnticipaciónVenta

ERC

Resistencia

Apunte: Lo que eres

soporte ahora es

resistencia.



Conceptos de Mercado

T ó t d l d



Termómetro del mercado

The TRIN Indicator: Usado para determinar quien controla el mercado.

Readings debajo 1.0; Compradores tienen el control.

Readings sobre 1.0 ; Vendedores tienen el control.

Indicator Invertido

Trin bajista es alcista Trin alcista is bajista

5-Min.



Operando con todos a

la vez

T d j t



Todos juntos

Divergencía

20-MS

200-MS

Empezamos

observando 60-M.

Test para el soporte

Una ARC,

¡alerta!.

Un CG .

Soporte

60-Min.

ARC CG

Divergencia

en las

medias.

Buscamos posibles

puntos entrada.

Todos juntos



Todos juntos

Resistencia MAX

> 100%

Triple mínimo

Un > 100%

Retroceso esUna señal de

fortaleza .

Busca pullback para comprar.

1

5-Min.

Soporte 2

MIN

3 CG

Todos Juntos



Todos Juntos

MAX

Resistencia

60%

50%

40%

200-MS ERC

ESR

MAX

CG

.

Fortaleza!

Soporte , Compra! 200-MS

Resistencía.

5-Min.

20-MS

Un nuevo mínimo se

ha trazado, punto en

el trazamos soporte!

Sobre resistencia.

60-Min. is bajista.

Todos Juntos



Todos Juntos

TICK

Resistencia

TT TRIN

5-Min. 1 Soporte 2

Mi

3

CG 5-Min. Mi

Divergencia

200-MS 200-MS

20-MA

Anterior Mínomo : Soporte CG

CG 20-MS

60-Min. . 5-Min.



Documents

Curso Intradia - Tecnicas Day Trading - Spanish - Bolsa