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datos maestros
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Pantalla de Inicio de Ingreso a Sistema SAP
CLICK en la pantalla dnde aparece acceder al Sistema
Pantalla de Inicio a Ingresar a SAP Sistema SAP
Y nos genera la siguiente pantalla, dnde solicita la siguiente informacin
Ingresar Usuario y Clave de acceso
Es necesario completar los siguientes datos:Nombre de Campo Mandante Usuario Clv.acc. Descripcin Se escribe 100 para capacitacin Usuario autorizado Clave del Usurio para acceso R/O /C R R R Acciones y Valores Comentarios
Enter y nos aparece la pantalla de Inicio a SAP
Mdulo de Finanzas
NOTAS Y COMENTARIOSEs importante que cuando se cree la cuenta de mayor en SICOIN, tambin debe crearse en SAP.
Procedimiento para la creacin de una cuenta de mayor (cuenta de Banco)
Tesorera debe haber creado una cuenta bancaria en el sistema SICOIN y solicitar a contabilidad la creacin de la cuenta de mayor. 2. Se procede a la creacin de la cuenta de mayor en SAP.1. Prerrequisito: 1. Creada en SICOIN Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.Va Men Va Cdigo de Transaccin Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Datos Maestros Cuentas de Mayor Tratamiento Individual Central FS00
Antes de comenzar el registro es necesario establecer la Sociedad correcta en la cual se desea crear dicha cuenta, luego de verificar que existe la necesidad real de dicha creacin. Esta es la pantalla de inicio de transaccin en la cual debes incluir la cuenta de mayor y sociedad en la cual se desea crear la cuenta contable. Seleccionamos la Sociedad 0101 que corresponde a Municipalidad de Guatemala, debido a que actualmente existen 04 sociedades. 0101 - Municipalidad de Guatemala. F001- FAPU F002- FIDEMUNI F003- MARNREC Seleccionamos la Sociedad 0101 que corresponde a Municipalidad de Guatemala
1. Es necesario , completar / revise los campos siguientes:Nombre de Campo Cuenta de Mayor Sociedad Descripcin Nmero de Cuenta a crear Empresa en la cual se crear R/O /C R R Acciones y Valores Ingresamos el No. de la Cuenta Nueva a crear Ingresamos el No de Sociedad 0101 que corresponde a la Muni de Guate Comentarios
1.- Se coloca el nmero de la cuenta a crear donde dice Cta. Mayor. Si se desea crear directamente la cuenta se tilda la opcin crear
En Tipo de Denominacin solicita llenar algunos campos
Tipo de Denominacin
TIPO DE DENOMINACINNombre de Campo Grupo de Cuenta Descripcin En la estructura de Balance a cual grupo pertenece dicha cuenta R/O /C R Acciones y Valores Comentarios
Texto Breve
Breve Descrip. Cta. (Max.20 caracteres)
O
Filtramos en la clasificacin de cuentas que aparece en el sistema, a que grupo de cuentas corresponde, ejem. (caja, bancos, anticipo). Breve descripcin de la cuenta de banco, se escriben datos relacionados con la cuenta, este campo nicamente tiene 20 caracteres, por ejemplo No De cuenta Datos origen de cuenta, se escribe datos relacionados con la creacin de la cuenta, con ms detalle.
Texto Explicativo
Descripcin detallada de la cuenta(Max. 50 Caracteres)
O
La cuenta de balance debe ser marcada
Cuenta de Balance La marcamos
DATOS DE CONTROLEn esta pantalla solicita la siguiente informacin Datos de Control
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:Nombre de Campo Moneda de la Cta. GTQ Descripcin R/O /C R Acciones y Valores Comentarios
En el filtro seleccionamos la
moneda qtq que corresponde a quetzal GuatemaltecoCategora Fiscal Si son Documentos con alguna retencin Cuenta Activos Fijos Deudores, Acreedores Cta. Corriente Contractual
nicamente se va a llenar cuando la cuenta es de gasto, una cuenta asociada por liquidar Este campo se llena cuando se crean cuentas con auxiliares, activos fijos deudores y acreedores. (Cuando son cuentas que no tienen auxiliares se deja vaco) Se utiliza nicamente con los Fideicomisos, para hacer referencia a las cuentas que manejan actualmente. Se utiliza cuando las cuentas tienen dbitos y crditos, Ej. Depsitos en Trnsito Se utiliza para las cuentas que tienen auxiliares, para ver todos los movimientos, sin embargo siempre vamos a hacer click sobre el mismo para dejarlo marcado. Filtramos la clave de Clasificacin y seleccionamos Importe ML que significa = Importe Moneda Local
Cuenta Asociada
No. De Cta Alternativo
Fideicomisos
Gestin de partidas Abiertas
Cuentas de Afectacin debe y haber Con auxiliares R
Visualizacin de partidas Individuales
Clave de Clasificacin
G005 importe ML
Categora Fiscal
Clave de Clasificaci n
Entrada/Bancos/InterSe utiliza para ver la parte de presupuesto Grupo status campo:
Entrada Banco Inter
A que status de cuenta corresponde, (Cuentas Bancarias, Activos fijos, salida de cheques etc.)Seleccionamos la G005, que corresponde a cuentas Bancarias.
G005 Cuentas Bancarias
En nivel de tesorera
Cuentas B1 Ingreso y B2 Egreso
Y la pantalla nos queda de la siguiente manera
Nombre de Campo Grupo Status
Descripcin A que status de cuenta corresponde: Cuenta Bancaria, Activos fijos, etc. B1 cuenta de ingreso y B2 cuenta de egreso Bancos PR Bancos TR 21401 21401
R/O /C R
Acciones y Valores Seleccionamos G005 que corresponde a cuentas Bancarias A que cuenta corresponde, de Ingreso o egreso Bancos TR Cuenta Transitoria Los ltimos 05 nmeros de la cuenta Bancaria. Los ltimos 05 nmeros de la cuenta Bancaria.
Comentarios
Nivel TesoreraPosicin Presupuest Banco Propio Id cuenta*
R R O O
*Es preferible ingresar primero el Id cuenta, ya que el men despegable contiene una descripcin ms detalladas de las cuentas bancarias. Al seleccionar el banco que deseamos automticamente se actualiza el Banco Propio. Finalmente guardamos la creacin de la cuenta de mayor haciendo click sobre el disquete que aparece en la parte superior de la pantalla.
Se guarda la cuenta mayor y aparece el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla:
Con esto damos por concluido el procedimiento. ICONOS IMPORTANTES: Los iconos que a continuacin se detallan se utilizan para: Visualizar: Nos permite visualizar informacin de todos los datos de la cuenta bancaria Modificar: Permite hacer modificaciones Crear documentos nuevos La posicin presupuestaria en el sistema aparece por Default. BANCOS TR Banco Transitoria BANCOS PR Banco Principal
CREACIN DE CUENTA DE INGRESOSAl igual que con la creacin de una cuenta de balance, introducimos el nmero de la Cta. Mayor a crearse y la Sociedad donde deseamos crear la cuenta de ingresos, y hacemos click sobre el icono crear. Nos despliega la siguiente pantalla:
Nombre de Campo Grupo de Cuenta
Descripcin En la estructura de Balance a cual grupo pertenece dicha cuenta
R/O /C R
Acciones y Valores
Comentarios
Cuenta tipo Texto Breve
Indica si es una cuenta de balance o de benficios. Breve Descrip. Cta. (Max.20 caracteres)
R O
Filtramos en la clasificacin de cuentas que aparece en el sistema, a que grupo de cuentas corresponde, ejem. (caja, bancos, anticipo). Escogemos la cuenta de ingresos a la que pertenece. Marcamos la opcin de Cta.beneficios Breve descripcin de la cuenta de ingresos, se escriben datos
Texto Explicativo
Descripcin detallada de la cuenta(Max. 50 Caracteres)
O
relacionados con la cuenta, este campo nicamente tiene 20 caracteres. Datos origen de cuenta, se escribe datos relacionados con la creacin de la cuenta, con ms detalle.
Nos trasladamos a la siguiente vieta Datos de Control y nos aparece la siguiente pantalla.
Nombre de Campo Moneda de la Cta. GTQ
Descripcin
R/O /C R
Acciones y Valores
Comentarios
En el filtro seleccionamos la moneda qtq que corresponde a quetzal Guatemalteco nicamente se va a llenar cuando la cuenta es de gasto, una cuenta asociada por liquidar Marcamos esta casilla para que nos permitan contabilizar sin IVA. Se utiliza nicamente con los Fideicomisos, para hacer referencia a las cuentas que manejan actualmente.
Categora Fiscal
Si son Documentos con alguna retencin
O
Permitida contab.sin IVA No. De Cta Alternativo Fideicomisos
O
Gestin de partidas Abiertas
Cuentas de Afectacin debe y haber Con auxiliares R
Visualizacin de partidas Individuales
Clave de Clasificacin
G008 Centro de coste, seleccionamos del men despegable
Se utiliza cuando las cuentas tienen dbitos y crditos, Ej. Depsitos en Trnsito Se utiliza para las cuentas que tienen auxiliares, para ver todos los movimientos, sin embargo siempre vamos a hacer click sobre el mismo para dejarlo marcado. Filtramos la clave de Clasificacin y seleccionamos Centro de Coste, porque no tenemos centros de beneficios con los ingresos.
Nos trasladamos a la siguiente pestaa Entrada/Banco/Inter. y nos aparece la siguiente pantalla:
Nombre de Campo Grupo Status
Descripcin A que status de cuenta corresponde: Cuenta Bancaria, Activos fijos, etc.
R/O /C R
Acciones y Valores Seleccionamos G029 que corresponde a cuentas de ingresos. Estos campos no se marcan.
Comentarios
Solo contab. automticamente Postimputar contab.autom. Cta.asoc.lista p.entrada Es la posicin presupuestaria que previamente cre presupuesto para este ingreso particular. R
Pos. Presupuestaria
Se hace click en el botn seleccionador y se escoge la posicin presupuestaria que previamente cre Presupuesto
Luego hacemos click sobre el disquete en la parte superior y con esto hemos guardado la nueva cuenta de ingreso, y nos aparece el mismo mensaje que con la creacin de la cuenta de balance.
CREACIN DE CUENTA DE EGRESOSAl igual que con la creacin de una cuenta de balance, introducimos el nmero de la Cta. Mayor a crearse y la Sociedad donde deseamos crear la cuenta de egresos, y hacemos click sobre el icono crear. Nos despliega la siguiente pantalla:
Nombre de Campo Grupo de Cuenta
Descripcin En la estructura de Balance a cual grupo pertenece dicha cuenta
R/O /C R
Acciones y Valores
Comentarios
Cuenta tipo Texto Breve
Indica si es una cuenta de balance o de benficios. Breve Descrip. Cta. (Max.20 caracteres)
R O
Texto Explicativo
Descripcin detallada de la cuenta(Max. 50 Caracteres)
O
Filtramos en la clasificacin de cuentas que aparece en el sistema, a que grupo de cuentas corresponde, ejem. (caja, bancos, anticipo). Escogemos la cuenta de egresos a la que pertenece. Marcamos la opcin de Cta.beneficios Breve descripcin de la cuenta de egresos, se escriben datos relacionados con la cuenta, este campo nicamente tiene 20 caracteres. Datos origen de cuenta, se escribe datos relacionados con la creacin de la cuenta, con ms detalle.
Nos trasladamos a la siguiente vieta Datos de Control y nos aparece la siguiente pantalla.
Nombre de Campo Moneda de la Cta. GTQ
Descripcin
R/O /C R
Acciones y Valores
Comentarios
En el filtro seleccionamos la moneda qtq que corresponde a quetzal Guatemalteco Hacemos click sobre el botn seleccionador y nos despliega el men que aparece debajo de este recuadro, y escogemos la opcin de Solo se permite IVA soportado, para que solo acepte IVA de compras, pues se trata de una gasto. Marcamos esta casilla para que nos permitan contabilizar sin IVA. Se utiliza nicamente con los Fideicomisos, para hacer referencia a las cuentas que manejan actualmente. Se utiliza cuando las cuentas tienen dbitos y crditos, Ej. Depsitos en Trnsito Se utiliza para las cuentas que tienen auxiliares, para ver todos los movimientos, sin embargo siempre vamos a hacer click sobre el mismo para dejarlo marcado. Filtramos la clave de
Categora Fiscal
Si son Documentos con alguna retencin
R
Permitida contab.sin IVA No. De Cta Alternativo Fideicomisos
O
Gestin de partidas Abiertas
Cuentas de Afectacin debe y haber Con auxiliares R
Visualizacin de partidas Individuales
Clave de Clasificacin
G033 Centro de coste,
seleccionamos del men despegable
Clasificacin y seleccionamos Centro de Coste, porque se trata de un egreso.
Nos trasladamos a la siguiente pestaa Entrada/Banco/Inter. y nos aparece la siguiente pantalla:
Nombre de Campo Grupo Status
Descripcin A que status de cuenta corresponde: Cuenta Bancaria, Activos fijos, etc.
R/O /C R
Acciones y Valores Seleccionamos G004 que corresponde a cuentas de costes. Estos campos no se marcan.
Comentarios
Solo contab.
automticamente Postimputar contab.autom. Cta.asoc.lista p.entrada Es la posicin presupuestaria de la cuenta. La dejamos en blanco porque a una cuenta de gastos se le pueden imputar n cantidad de posiciones presupuestarias.
Pos. Presupuestaria
Luego hacemos click sobre el disquete en la parte superior y con esto hemos guardado la nueva cuenta de egresos, y nos aparece el mismo mensaje que con la creacin de la cuenta de balance.
CREACIN DE CUENTA AUXILIARAl igual que con la creacin de una cuenta de balance, introducimos el nmero de la Cta. Mayor a crearse y la Sociedad donde deseamos crear la cuenta auxiliar, y hacemos click sobre el icono crear. Nos despliega la siguiente pantalla:
Nombre de Campo Grupo de Cuenta
Descripcin En la estructura de Balance a cual grupo pertenece dicha cuenta
R/O /C R
Acciones y Valores
Comentarios
Cuenta tipo Texto Breve
Indica si es una cuenta de balance o de benficios. Breve Descrip. Cta. (Max.20 caracteres)
R O
Texto Explicativo
Descripcin detallada de la cuenta(Max. 50 Caracteres)
O
Filtramos en la clasificacin de cuentas que aparece en el sistema, a que grupo de cuentas corresponde, ejem. (caja, bancos, anticipo). Escogemos la cuenta de balance a la que pertenece. Marcamos la opcin de Cuenta de balance Breve descripcin de la cuenta de balance, se escriben datos relacionados con la cuenta, este campo nicamente tiene 20 caracteres. Datos origen de cuenta, se escribe datos relacionados con la creacin de la cuenta, con ms detalle.
Nos trasladamos a la siguiente vieta Datos de Control y nos aparece la siguiente pantalla.
Nombre de Campo Moneda de la Cta. GTQ
Descripcin
R/O /C R
Acciones y Valores
Comentarios
En el filtro seleccionamos la moneda qtq que corresponde a quetzal Guatemalteco nicamente se va a llenar cuando la cuenta es de gasto, una cuenta asociada por liquidar
Categora Fiscal
Si son Documentos con alguna retencin Cuenta Activos Fijos Deudores, Acreedores Cta. Corriente Contractual R
Cuenta Asociada
No. De Cta Alternativo
Fideicomisos
O
Este campo se llena cuando se crean cuentas con auxiliares, activos fijos deudores y acreedores. (Cuando son cuentas que no tienen auxiliares se deja vaco) Se utiliza nicamente con los Fideicomisos, para hacer referencia a las cuentas que manejan actualmente.
Gestin de partidas Abiertas
Cuentas de Afectacin debe y haber Con auxiliares
R
Visualizacin de partidas Individuales
R
Clave de Clasificacin
G012 Acreedor
O
Se utiliza cuando las cuentas tienen dbitos y crditos, Ej. Depsitos en Trnsito Se utiliza para las cuentas que tienen auxiliares, para ver todos los movimientos, sin embargo siempre vamos a hacer click sobre el mismo para dejarlo marcado. Filtramos la clave de Clasificacin y seleccionamos Acreedor.
Nos trasladamos a la siguiente pestaa Entrada/Banco/Inter. y nos aparece la siguiente pantalla:
Nombre de Campo Grupo Status
Descripcin A que status de cuenta corresponde: Cuenta Bancaria, Activos fijos, etc.
R/O /C R
Acciones y Valores Seleccionamos G067 que corresponde a cuentas asociadas. Estos campos no se marcan.
Comentarios
Solo contab. automticamente Postimputar contab.autom. Sirve para modificar una cuenta asociada dentro de la contabilidad R
Cta.asoc.lista p.entrada
Se marca este campo.
Nivel de tesorera Relevante para movim.caja Es la posicin presupuestaria de la cuenta. R
Se dejan vacos.
Pos. Presupuestaria
Se hace click en el botn seleccionador y se escoge la posicin presupuestaria CxP.
Luego hacemos click sobre el disquete en la parte superior y con esto hemos guardado la nueva cuenta de balance, y nos aparece el mensaje en la parte inferior de la pantalla.