DE PROCEDIMIENTOS MANUAL - veracruz.gob.mx · La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Análisis de Inversiones de Concertación ... Dirección

Enero 2015Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos Administrativos

SE/DGIP/SEI-P-05-A5

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

Subsecretaría de EgresosDirección General de Inversión PúblicaSubdirección de Evaluación de Inversiones

Departamento de Análisis de Inversionesde Concertación con Municipios

COPIA N

O CONTROLA

DA

ÍNDICE

Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos

ENERO 2015

Presentación

Estructura Orgánica del Departamento.................................................................................................................................

Simbología de Diagramas..........................................................................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Departamento de Análisis de Inversiones de Concertación con Municipios

Seguimiento de los Recursos del Programa CAPUFE (Caminos y Puentes Federales) aFavor de los Municipios y del Estado.........................................................................................................................................

Atención a Solicitudes de los Municipios Relativos a Obra.....................................................................................................

Control de Correspondencia de la Dirección General de Inversión Pública..........................................................................

Elaboración del Formato Solicitud-Comprobación de Recursos y Comprobación de Gastos...........................................

Firmas de Autorización.............................................................................................................................................................

1

2

4

13

16

19

25

COPIA N

O CONTROLA

DA

Subdirección de Evaluación de InversionesManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN

ENERO 2015

La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.

Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.

La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Análisis de Inversiones de Concertacióncon Municipios ofrece una respuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describenbrevemente los componentes que lo integran:

Estructura Orgánica del Departamento: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manualen cuestión.

Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.

Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.

Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elJefe de Departamento, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

Nombre del procedimiento. Objetivo que se persigue en la realización del mismo. Frecuencia de realización. Procedimientos con los que conecta. Normas que rigen el procedimiento.

Firma de validación del procedimiento.

Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades quedeben llevarse a cabo para operar el proceso.

Diagrama correspondiente.

COPIA N

O CONTROLA

DA

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO


1PÁG.ENERO 2015

SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE GÉNERO

COORDINACIÓNDE ASESORES

SECRETARÍA DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

PROCURADURÍAFISCAL

UNIDAD DE ACCESO ALA INFORMACIÓN

PÚBLICA

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE

TRAMITES

ANALISTAFINANCIERO DE

COSTOS

AUXILIARADMINISTRATIVO

SUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE

INVERSIONES

SUBDIRECCIÓN DECONTROL

FINANCIERO

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS TÉCNICO AL

PRESUPUESTO DEPROYECTOS

EJECUTIVO DEPROYECTOS DE

EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE

OPERACIÓN DEPROYECTOS

DEPARTAMENTO DESEGUIMIENTO DE

PROGRAMASCOORDINADOS

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE

INVERSIONES DECONCERTACIÓN CON

MUNICIPIOS

DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN

PÚBLICA

SUBSECRETARÍADE EGRESOS

SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍADE INGRESOS

COPIA N

O CONTROLA

DA

2PÁG.

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS

ENERO 2015


Inicio y fin

Actividad

Documento

Sistema y/o archivoinformático

Decisión

Pasa el tiempo

Conector de actividad

Conector de página

Conector de procedimientos

Archivo temporal:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Efectivo o cheque

Objeto o cosa

Actividades que se realizan demanera continua

Actividades que se realizan demanera simultánea

Indicadores de texto

Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)

COPIA N

O CONTROLA

DA


3PÁG.

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

ENERO 2015

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INVERSIONES DECONCERTACIÓN CON MUNICIPIOS

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA


OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

FIRMA DE VALIDACIÓN

4PÁG.

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INVERSIONES DECONCERTACIÓN CON MUNICIPIOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO ALMISMO.

ENERO 2015

Mensual.

Seguimiento de los Recursos del Programa CAPUFE (Caminos y Puentes Federales) a Favor de los Municipios y delEstado.

El Jefe de Departamento de Análisis de Inversiones de Concertación con Municipios debe verificar que se décumplimiento a las cláusulas estipuladas en el convenio firmado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, laDirección de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), los Municipios y el Gobiernodel Estado, lo anterior, derivado del Artículo 9°-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Realizar los trámites y el seguimiento de los recursos del Programa CAPUFE (Caminos y Puentes Federales) queconforman el fondo tripartita (Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Gobierno Municipal), para obras de Infraestructuraa cargo de los Municipios.

Ninguno.

COPIA N

O CONTROLA

DA



ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

5PÁG.ENERO 2015

Analista Financiero de Costos.

Jefe de Departamento de Análisisde Inversiones de Concertacióncon Municipios.


Obtiene el Expediente de seguimiento de recursos del archivocronológico temporal, el cual contiene información referente a loejercido en el período anterior.

Estima e imprime los Techos financieros del Programa CAPUFE(Caminos y Puentes Federales) para el ejercicio actual en un tanto, conbase en la información del Expediente de seguimiento de recursos.

Elabora el Oficio de invitación para la reunión extraordinaria del ComitéTécnico en original y copia, y recaba firma de autorización del DirectorGeneral de Inversión Pública, a través del Jefe de Departamento deAnálisis de Inversiones de Concertación con Municipios.

Envía el Oficio de invitación en original al Comité Técnico, recabandoacuse de recibo en la copia, la cual archiva de manera cronológicatemporal, junto con el Expediente de seguimiento de recursos.

Entrega los Techos financieros del Programa CAPUFE (Caminos yPuentes Federales) para el ejercicio actual en un tanto al Jefe deDepartamento de Análisis de Inversiones de Concertación conMunicipios.

Recibe los Techos financieros del Programa CAPUFE (Caminos yPuentes Federales) para el ejercicio actual en un tanto del AnalistaFinanciero de Costos.

Realiza la reunión extraordinaria y le entrega los Techos financieros delPrograma CAPUFE (Caminos y Puentes Federales), para el ejercicioactual en un tanto a los Municipios.

Pasa el tiempo.

Recibe los Expedientes técnicos simplificados de obra de losMunicipios.

Turna los Expedientes técnicos simplificados de obra al AnalistaFinanciero de Costos, para su revisión.

Recibe los Expedientes técnicos simplificados de obra del Jefe deDepartamento de Análisis de Inversiones de Concertación conMunicipios.

Revisa los Expedientes técnicos simplificados de obra, y verifica sicontienen los requisitos establecidos en la Guía para la Operación deRecursos del Programa CAPUFE.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.


COPIA N

O CONTROLA

DA




6PÁG.ENERO 2015

¿Contiene los requisitos establecidos?

En caso de no contener los requisitos establecidos:

Elabora el Oficio de devolución en original y copia, indicando las causasque generan la improcedencia de los Expedientes técnicossimplificados de obra, y recaba rúbrica del Subdirector de Evaluaciónde Inversiones, y firma de autorización del Director General de InversiónPública.

Envía el Oficio de devolución en original y los Expedientes técnicossimplificados de obra a los Municipios, recabando acuse de recibo en elOficio de devolución en copia, la cual archiva de manera cronológicatemporal.

Pasa el tiempo.

Recibe los Expedientes técnicos simplificados de obra del Jefe deDepartamento de Análisis de Inversiones de Concertación conMunicipios, integrados con base en los requisitos establecidos en la Guíapara la Operación de Recursos del Programa CAPUFE.

Continúa con la actividad No. 12.

En caso de contener los requisitos establecidos:

Elabora la Cédula de revisión de expedientes técnicos en un tanto.

Turna la Cédula de revisión de expedientes técnicos en un tanto y losExpedientes técnicos simplificados de obra al Jefe de Departamentode Análisis de Inversiones de Concertación con Municipios, para surevisión y visto bueno.

Recibe la Cédula de revisión de expedientes técnicos en un tanto y losExpedientes técnicos simplificados de obra del Analista Financiero deCostos.

Revisa la Cédula de revisión de expedientes técnicos en un tanto, paracomprobar su apego a la normatividad y la firma de visto bueno.

Turna la Cédula de revisión de expedientes técnicos en un tanto alSubdirector de Evaluación de Inversiones, para que determine laprocedencia de la aprobación de disponibilidad presupuestal solicitada.

11A.

11A.1.

11A.2.

12.

13.

14.

15.

16.




COPIA N

O CONTROLA

DA




7PÁG.ENERO 2015

Pasa el tiempo.

Recibe la Cédula de revisión de expedientes técnicos autorizada en untanto del Subdirector de Evaluación de Inversiones.

Entrega la Cédula de revisión de expedientes técnicos autorizada enun tanto, junto con los Expedientes técnicos simplificados de obra alAnalista Financiero de Costos, y le informa la procedencia del trámitecorrespondiente.

Recibe la Cédula de revisión de expedientes técnicos autorizada en untanto, junto con los Expedientes técnicos simplificados de obra delJefe de Departamento de Análisis de Inversiones de Concertación conMunicipios.

Recaba firma de autorización en la carátula de los Expedientes técnicossimplificados de obra del Director General de Inversión Pública, a travésdel Jefe de Departamento de Análisis de Inversiones de Concertación conMunicipios.

Devuelve los Expedientes técnicos simplificados de obra a losMunicipios.

Turna la Cédula de revisión de expedientes técnicos en un tanto a laSubdirección de Control Financiero, para su registro de alta en elSistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV).

Pasa el tiempo.

Recibe los formatos de las Cuentas por liquidar en dos tantos de losMunicipios, a través del Jefe de Departamento de Análisis de Inversionesde Concertación con Municipios, para revisión y visto bueno técnico delos trámites de pago de la aportación estatal.

Analiza los formatos de las Cuentas por liquidar en dos tantos eimprime la Cédula resumen en dos tantos, a través del Sistema Integralde Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).

Firma y turna los formatos de las Cuentas por liquidar en dos tantos yla Cédula resumen en dos tantos al Jefe de Departamento de Análisis deInversiones de Concertación con Municipios.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Seguimiento de los Recursos del Programa CAPUFE (Caminos y Puentes Federales) a Favor de losMunicipios y del Estado.



COPIA N

O CONTROLA

DA




8PÁG.ENERO 2015


Recibe los formatos de las Cuentas por liquidar en dos tantos y laCédula resumen en dos tantos del Analista Financiero de Costos.

Recaba firma de autorización en la Cédula resumen en dos tantos delSubdirector de Evaluación de Inversiones.

Turna los formatos de las Cuentas por liquidar en dos tantos y laCédula resumen en dos tantos al Subdirector de Control Financiero.

Pasa el tiempo.

Recibe la Transferencia electrónica en copia de Tesorería de laSEFIPLAN, con la que se efectuó el depósito de la aportación estatal y/o municipal.

Recibe el Reporte de los recursos transferidos al Gobierno del Estadoen un tanto a través de fax, de la Tesorería de la Federación,especificando los importes de la aportación Federal que le correspondea cada Municipio.

Solicita y recibe el Recibo provisional por el importe correspondientea Gobierno del Estado en un tanto de los Municipios.

Elabora la Solicitud-comprobación de recursos en cinco tantos yrecaba el visto bueno del Director General de Inversión Pública.

Envía la Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos a laTesorería de la SEFIPLAN, recabando acuse de recibo en el quinto tanto.

Anexa la Solicitud-comprobación de recursos con acuse de recibo enquinto tanto al Recibo provisional en un tanto, y los archiva de maneracronológica temporal.

Recibe las Transferencias electrónicas realizadas a cada Municipio encopia de la Tesorería de la SEFIPLAN.

Solicita y recibe el Recibo oficial en un tanto del Municipiocorrespondiente, y obtiene una copia.

Elabora la Tarjeta de envío en original y copia.

Turna la Tarjeta de envío en original y el Recibo oficial en un tanto a laTesorería de la SEFIPLAN, recabando acuse de recibo en la Tarjeta deenvío en copia.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.


COPIA N

O CONTROLA

DA




9PÁG.ENERO 2015

Ordena y archiva de manera cronológica temporal las Transferenciaselectrónicas en copia, la Tarjeta de envío en copia y el Recibo oficial encopia.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

39.



COPIA N

O CONTROLA

DA

SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA CAPUFE (CAMINOS Y PUENTES FEDERALES) A FAVOR DE LOS MUNICIPIOS Y DEL ESTADO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INVERSIONES DECONCERTACIÓN CON MUNICIPIOS

ANALISTA FINANCIERO DE COSTOS

EXPEDIENTE DESEGUIMIENTO DERECURSOS

MUNICIPIOS

INICIO

1

1

1

EXPEDIENTE DESEGUIMIENTO DERECURSOS

OBTIENE

C

TECHOSFINANCIEROS

ESTIMA E IMPRIMEPARA EL EJERCICIO

ACTUAL

1T

CON BASE EN LAINFORMACIÓN DEL

EXPEDIENTE DESEGUIMIENTO DE

RECURSOS

OFICIO DEINVITACIÓN

ELABORA Y RECABA FIRMADE AUTORIZACIÓN

O-1

DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN

PÚBLICA

A TRAVÉSDEL JEFE DE

DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINVERSIONES DECONCERTACIÓNCON MUNICIPIOS

OFICIO DEINVITACIÓN

ENVÍA RECABANDOACUSE DE RECIBO

O

1

COMITÉTÉCNICO

C

TECHOSFINANCIEROS

ENTREGA

JEFE DE DEPARTAMENTO

DE ANÁLISIS DEINVERSIONES

DE CONCERTACIÓNCON MUNICIPIOS

1T

ANALISTAFINANCIERODE COSTOS

TECHOSFINANCIEROS

RECIBE

1T

MUNICIPIOS

TECHOSFINANCIEROS

REALIZA LA REUNIÓNEXTRAORDINARIA Y LE

ENTREGA PARA ELEJERCICIO ACTUAL

1T

EXPEDIENTES TÉCNICOSSIMPLIFICADOSDE OBRA

RECIBE

MUNICIPIOS


TURNA PARASU REVISIÓN



RECIBE

JEE DEDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINVERSIONES DECONCERTACIÓNCON MUNICIPIOS


REVISA Y VERIFICA SICONTIENEN LOS

REQUISITOSESTABLECIDOS

¿CONTIENE LOSREQUISITOS

ESTABLECIDOS?

NO

SI

OFICIO DEDEVOLUCIÓN

ELABORA, RECABA RÚBRICAY FIRMA DE AUTORIZACIÓN

- SUBDIRECTORDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES

- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN

PÚBLICA

O-1






RECIBE

JEFE DEDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINVERSIONES DECONCERTACIÓNCON MUNICIPIOS

CÉDULA DE REVISIÓN DEEXPEDIENTES TÉCNICOS

ELABORA

1T

EXPEDIENTESTÉCNICOSSIMPLIFICADOSDE OBRA


TURNA PARA SUREVISIÓN Y VISTO

BUENO

JEFE DEDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINVERSIONES DECONCERTACIÓNCON MUNICIPIOS

1T

2

2



RECIBE

1T



REVISA Y LA FIRMADE VISTO BUENO

1T


TURNA

1T

SUBDIRECTORDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES


RECIBE AUTORIZADA

1T




ENTREGA AUTORIZADAY LE INFORMA LA

PROCEDENCIA DELTRÁMITE

1T


O

1

C

ENERO 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(11A)

(12A.1)

(12A.2)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

INDICANDO LASCAUSAS QUEGENERAN LA

IMPROCEDENCIA

COPIA N

O CONTROLA

DA


JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INVERSIONES DE CONCERTACIÓN CON MUNICIPIOSANALISTA FINANCIERO DE COSTOS

CÉDULA RESUMEN

SIFEV

1



RECIBE AUTORIZADA

1T

JEFE DEDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEINVERSIONES DE

CONCERTACIÓN CONMUNICIPIOS

EXPEDIENTES TÉCNICOSSIMPLIFICADOS DE OBRA

RECABA FIRMADE AUTORIZACIÓNEN LA CARÁTULA

- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN

PÚBLICA



EXPEDIENTES TÉCNICOSSIMPLIFICADOS DE OBRA

DEVUELVE

MUNICIPIOS


TURNA PARA SU REGISTROEN EL SIAFEV

SUBDIRECCIÓNDE CONTROLFINANCIERO

1T

CUENTAS PORLIQUIDAR

RECIBE PARA REVISIÓNY VISTO BUENO TÉCNICO

DE LOS TRÁMITES

MUNICIPIOS



CUENTAS PORLIQUIDAR

ANALIZA EIMPRIME FORMATOS

1-2T

1-2T

1-2T

CÉDULA RESUMEN

CUENTAS PORLIQUIDAR

FIRMA Y TURNALOS FORMATOS

1-2T

1-2T

JEFE DEDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE

INVERSIONESDE CONCERTACIÓN

CON MUNICIPIOS

CÉDULA RESUMEN

CUENTAS PORLIQUIDAR

RECIBE

1-2T

1-2T


CÉDULA RESUMEN

RECABA FIRMADE AUTORIZACIÓN


1-2T

CÉDULA RESUMEN

CUENTAS PORLIQUIDAR

TURNA

1-2T

1-2T

SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO

TRANSFERENCIAELECTRÓNICA

RECIBE

TESORERÍA DE LASEFIPLAN

1

REPORTE DELOS RECURSOSTRANSFERIDOS

RECIBE

TESORERÍA DELA FEDERACIÓN

A TRAVÉSDE FAX

1T

RECIBOPROVISIONAL

SOLICITA Y RECIBE

MUNICIPIOS

1T

SOLICITUDCOMPROBACIÓNDE RECURSOS

ELABORA Y RECABA EL VISTOBUENO

1-5T


RECIBOPROVISIONAL

ANEXA

1T

5T

C

TRANSFERENCIASELECTRÓNICAS

RECIBE

TESORERÍA DE LASEFIPLAN

1

RECIBO OFICIAL

SOLICITA, RECIBEY OBTIENE

MUNICIPIOS

1T

1

2

ENERO 2015

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)


PÚBLICA

(34)

(35)

(36)



1-4T

TESORERÍA DELA SEFIPLAN

5T

(33)

COPIA N

O CONTROLA

DA


JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INVERSIONES DE CONCERTACIÓN CON MUNICIPIOS

RECIBO OFICIAL

2

FIN

TARJETADE ENVÍO

ELABORA

TARJETA DE ENVÍO

RECIBO OFICIAL

TARJETADE ENVÍO

TURNA RECABANDOACUSE DE RECIBO

TARJETA DE ENVÍO

TRANSFERENCIASELECTRÓNICAS

ORDENA

O-1

TESORERÍA DELA SEFIPLAN

O

1T

1

1

1

C

ENERO 2015

(37)

(38)

(39)

1

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS



Subdirector de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos

OBJETIVO



13PÁG.


ENERO 2015

Eventual.

Atención a Solicitudes de los Municipios Relativas a Obra.

El Jefe de Departamento de Análisis de Inversiones de Concertación con Municipios debe revisar las peticiones y lascanalizará mediante Oficio a las Dependencias y Entidades que les corresponda.

Atender las demandas y peticiones de los H. Ayuntamientos en materia de obra pública, para canalizar las mismas a lasDependencias correspondientes.

Ninguno.

COPIA N

O CONTROLA

DA

Subdirector de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos



14PÁG.ENERO 2015


Recibe el Oficio solicitud municipal de obras y acciones con lasinstrucciones correspondientes en un tanto del Director General deInversión Pública.

Analiza a qué sector corresponde el Oficio solicitud municipal de obrasy acciones solicitadas en un tanto.

Elabora el Oficio de canalización de peticiones en original y tres copias,dirigido a la Dependencia correspondiente, para la valoración de lasobras y su posible inclusión en el Calendario de Indicadores deEvaluación del Desempeño y recaba rúbrica del Subdirector deEvaluación de Inversiones y firma de autorización del Director Generalde Inversión Pública o del Secretario de Finanzas y Planeación.

Distribuye el Oficio de canalización de peticiones de la siguientemanera:- Original, a la Dependencia que le corresponde atender la petición.- Primera copia, al Director General de Inversión Pública o al Secretario

de Finanzas y Planeación.- Segunda copia, al Municipio que solicitó la obra o acción.- Tercera copia, al archivo cronológico temporal, junto con el Oficio

solicitud municipal de obras y acciones en un tanto.


1.

2.

3.

4.

Atención a Solicitudes de los Municipios Relativas a Obra.

COPIA N

O CONTROLA

DA

OFICIO SOLICITUDMUNICIPAL DE OBRAY ACCIONES

ATENCIÓN A SOLICITUDES DE LOS MUNICIPIOS RELATIVAS A OBRA


FIN

OFICIO SOLICITUDMUNICIPAL DE OBRASY ACCIONES

RECIBE

1T

INICIO


PÚBLICA

OFICIO SOLICITUDMUNICIPAL DE OBRASY ACCIONES

ANALIZA A QU SECTORCORRESPONDE

1T

OFICIO DECANALIZACIÓN DEPETICIONES

ELABORA, RECABA RÚBRICAY FIRMA DE AUTORIZACIÓN

O

- SUBDIRECTOR DEEVALUACIÓN DE

INVERSIONES- DIRECTOR GENERAL

DE INVERSIÓNPÚBLICA O DELSECRETARIO DE

FINANZAS YPLANEACIÓN

1-3

OFICIO DECANALIZACIÓN DEPETICIONES

DISTRIBUYE

O

1

2

3

DEPENDENCIA QUE LE CORRESPONDEATENDER LA PETICIÓN

DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA O AL SECRETARIO DE FINANZASY PLANEACIÓN

MUNICIPIO QUE SOLICITÓLA OBRA O ACCIÓN

1T

C

ENERO 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS




OBJETIVO



16PÁG.


ENERO 2015

Diaria.

Control de Correspondencia de la Dirección General de Inversión Pública.

La Documentación que se recibe en la Dirección General de Inversión Pública debe sellarse de recibido, asignarle unfolio y registrarse en el Sistema de correspondencia.

Realizar el registro y seguimiento de los trámites recibidos en la Dirección General de Inversión Pública, para que seanatendidos a la brevedad posible.

Niguno.

COPIA N

O CONTROLA

DA




17PÁG.ENERO 2015

Administrativo Especializado deTrámites.

Recibe la Documentación de los trámites a atender de la Oficina delSecretario de Finanzas y Planeación.

Sella la Documentación y le asigna el folio correspondiente del trámite.

Accesa al Sistema de correspondencia y captura los datos que serequieren de la Documentación.

Turna la Documentación al Director General de Inversión Pública, parasu análisis e instrucciones de la Subdirección que lo atenderá.

Pasa el tiempo.

Recibe la Documentación del Director General de Inversión Pública,con las instrucciones correspondientes para la Subdirección encargadade su atención.

Accesa al Sistema de correspondencia y captura los datos de laSubdirección que se encargará de su atención, con base en lasanotaciones de la Documentación.

Turna la Documentación a la Subdirección correspondiente, para querealice el trámite.

Emite el Listado de folios asignados a cada una de las Subdirecciones enun tanto, a través del Sistema de correspondencia.

Recibe notificación de las Subdirecciones, sobre la atención de lostrámites solicitados y archiva de manera cronológica temporal elListado de folios asignados a cada una de las Subdirecciones en untanto.

Accesa al Sistema de correspondencia y descarga los trámitesatendidos.

Informa verbalmente sobre la asignación y atención de los trámites porparte de las Subdirecciones al Jefe de Departamento de Análisis deInversiones de Concertación con Municipios.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Control de Correspondencia de la Dirección General de Inversión Pública.

COPIA N

O CONTROLA

DA

DOCUMENTACIÓN

SISTEMA DECORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE TRÁMITES

FIN

DOCUMENTACIÓN

RECIBE

INICIO

OFICINA DELSECRETARIO DE

FINANZAS YPLANEACIÓN

DOCUMENTACIÓN

SELLA Y ASIGNAEL FOLIO

CORRESPONDIENTE

ACCESA Y CAPTURALOS DATOS QUE SE

REQUIEREN

DOCUMENTACIÓN

TURNA PARA SUANÁLISIS E

INSTRUCCIONES

DIRECTOR GENERALDE INVERSIÓN

PÚBLICA

DOCUMENTACIÓN

RECIBE CON LASINSTRUCCIONES


PÚBLICA


ACCESA Y CAPTURALOS DATOS DE LA

SUBDIRECCIÓN

CON BASE EN LASANOTACIONES DE LA

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

TURNA PARA QUEREALICE EL TRÁMITE

SUBDIRECCIÓNCORRESPONDIENTE

LISTADO DEFOLIOS


EMITE

1T

LISTADO DEFOLIOS

RECIBE NOTIFICACIÓNSOBRE LA ATENCIÓN

DE LOS TRÁMITESSOLICITADOS

SUBDIRECCIONES

C

1T


ACCESA Y DESCARGALOS TRÁMITES

ATENDIDOS

INFORMA LA ASIGNACIÓNY ATENCIÓN DE LOS

TRÁMITES

JEFE DE DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE INVERSIONES

DE CONCERTACIÓNCON MUNICIPIOS

VERBALMENTE

ENERO 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS




OBJETIVO



19PÁG.


ENERO 2015

Semanal.

Elaboración del Formato Solicitud-Comprobación de Recursos y Comprobación de Gastos.

Los Comprobantes de viáticos deben contar con los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de laFederación artículo 29-A:- Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del Registro Federal de

Contribuyentes de quien los expida. Tratándose de Contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento,deben señalar en los mismos el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes.

- Contener impreso el número de folio.- Lugar y fecha de expedición.- Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se expida.- Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen.- Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra, así como el monto de los

impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse, en su caso.- Fecha de impresión y datos de identificación del impresor autorizado.

Llevar el control de los recursos presupuestados del personal que sale de comisión.

Ninguno.

COPIA N

O CONTROLA

DA




20PÁG.ENERO 2015


Recibe la Solicitud de fondos a comprobar en un tanto del Jefe deDepartamento de Seguimiento de Programas Coordinados, del Jefe deDepartamento de Análisis de Operación de Proyectos y del Ejecutivo deProyectos de Evaluación Socioeconómica.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), y elabora la Solicitud-comprobación de recursos(sujeto a comprobar) en cinco tantos.

Rubrica la Solicitud-comprobación de recursos (sujeto a comprobar)en cinco tantos.

Turna la Solicitud-comprobación de recursos (sujeto a comprobar) encinco tantos al Director General de Inversión Pública, a través delSubdirector de Evaluación de Inversiones, para su firma de autorización.

Recibe la Solicitud-comprobación de recursos (sujeto a comprobar)autorizada en cinco tantos del Director General de Inversión Pública, através del Subdirector de Evaluación de Inversiones.

Entrega la Solicitud-comprobación de recursos (sujeto a comprobar)en cuatro tantos al Departamento de Órdenes de Pago, recabando acusede recibo en el quinto tanto.

Integra el Expediente solicitud comprobación y anexa la Solicitud defondos a comprobar en un tanto y la Solicitud-comprobación derecursos (sujeto a comprobar) en quinto tanto.

Recibe el Oficio de comisión en copia del Jefe de Departamento deSeguimiento de Programas Coordinados, del Jefe de Departamento deAnálisis de Operación de Proyectos y del Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica, con acuse de recibo de la Subdirección deRecursos Humanos.

Pasa el tiempo de la comisión.

Recibe los Comprobantes de viáticos en original del Analista Financierode Seguimiento de Programas Coordinados y/o del Analista Financierode Operación de Proyectos, y verifica si coinciden con el Efectivoentregado.

¿Coinciden los Comprobantes de viáticos con el Efectivo entregado?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


COPIA N

O CONTROLA

DA




21PÁG.ENERO 2015

En caso de no coincidir los Comprobantes de viáticos con el Efectivoentregado:

Recibe el reintegro en Efectivo del Analista Financiero de Seguimientode Programas Coordinados y/o del Analista Financiero de Operación deProyectos , y requisita e imprime el formato de Recibo por reintegro defondos en dos tantos.

Entrega el Recibo por reintegro de fondos en dos tantos, junto con elEfectivo en el Departamento de Caja.

Recibe el Recibo de ingresos (Reintegro) en un tanto delDepartamento de Caja, y obtiene una copia.

Anexa el Recibo de ingresos (Reintegro) en un tanto al Expedientesolicitud comprobación.

Continúa con la actividad No. 10.

En caso de coincidir los Comprobantes de viáticos con el Efectivoentregado:

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), y elabora la Solicitud-comprobación de recursos(comprobación del sujeto) en cinco tantos.

Requisita e imprime el formato de Registro único de comisiones alpersonal en un tanto.

Anexa el Registro único de comisiones al personal en un tanto, el Oficiode comisión en copia y los Comprobantes de viáticos en original a laSolicitud-comprobación de recursos (comprobación del sujeto) encinco tantos.

Turna la Solicitud-comprobación de recursos (comprobación delsujeto) en cinco tantos, junto con el Registro único de comisiones alpersonal en un tanto, el Oficio de comisión en copia y losComprobantes de viáticos en original al Director General de InversiónPública, para su firma de autorización.

Recibe la Solicitud-comprobación de recursos (comprobación delsujeto) autorizada en cinco tantos, junto con el Registro único decomisiones al personal en un tanto, el Oficio de comisión en copia y losComprobantes de viáticos en original del Director General de InversiónPública.

9A.

9A.1.

9A.2.

9A.3.

10.

11.

12.

13.

14.



COPIA N

O CONTROLA

DA




22PÁG.ENERO 2015

Entrega la Solicitud-comprobación de recursos (comprobación delsujeto) en cuatro tantos, junto con el Registro único de comisiones alpersonal en un tanto, el Oficio de comisión en copia, el Recibo deingresos (reintegro) en copia y los Comprobantes de viáticos enoriginal al Departamento de Órdenes de Pago, recabando acuse derecibo en la Solicitud-comprobación de recursos (comprobación delsujeto) en quinto tanto.

Anexa la Solicitud-comprobación de recursos (comprobación delsujeto) en quinto tanto al Expediente solicitud comprobación.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Expedientesolicitud comprobación.


15.

16.

17.



COPIA N

O CONTROLA

DA

EFECTIVO

RECIBO PORREINTEGRODE FONDOS

EFECTIVO

SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS

INICIO

ELABORACIÓN DEL FORMATO SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS Y COMPROBACIÓN DE GASTOS


1

A TRAVÉS DEL SUBDIRECTORDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES

SOLICITUD DE FONDOSA COMPROBAR

RECIBE

- JEFE DE DEPARTAMENTODE SEGUIMIENTO DE

PROGRAMAS COORDINADOS- JEFE DE DEPARTAMENTO

DE ANÁLISIS DE OPERACIÓNDE PROYECTOS

- EJECUTIVO DE PROYECTOSDE EVALUACIÓN

SOCIOECONÓMICA

1T

ACCESA Y ELABORA

SIAFEV

1-5T


RUBRICA

1-5T


TURNA PARA SUFIRMA DE

AUTORIZACIÓN

1-5T

DIRECTOR GENERALDE INVERSIÓN PÚBLICA

A TRAVÉS DEL SUBDIRECTORDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES


RECIBE AUTORIZADA

1-5T

DIRECTORGENERAL

DE INVERSIÓNPÚBLICA


ENTREGA RECABANDOACUSE DE RECIBO

DEPARTAMENTODE ÓRDENES

DE PAGO

1-4T

5T


SOLICITUD DEFONDOS ACOMPROBAR

INTEGRA EL EXPEDIENTESOLICITUD

COMPROBACIÓN Y ANEXA

1T

5T

OFICIO DECOMISIÓN

RECIBE CON ACUSE DERECIBO

1

COMPROBANTESDE VIÁTICOS

RECIBE Y VERIFICASI COINCIDEN CON EL

EFECTIVO ENTREGADO

ANALISTA FINANCIERODE SEGUIMIENTO DE

PROGRAMASCOORDINADOS Y/O

DEL ANALISTAFINANCIERO DE

OPERACIÓNDE PROYECTOS

O

¿COINCIDEN LOSCOMPROBANTES DE

VIÁTICOS CON ELEFECTIVO

ENTREGADO?

NO

SI

RECIBE EL REINTEGROY REQUISITA E IMPRIME

ANALISTA FINANCIERODE SEGUIMIENTO DE

PROGRAMASCOORDINADOS Y/O DEL

ANALISTA FINANCIERO DEOPERACIÓN DE PROYECTOS

1-2T

RECIBO PORREINTEGRODE FONDOS

ENTREGA

DEPARTAMENTODE CAJA

1-2T

RECIBO DEINGRESOS

RECIBE Y OBTIENE

DEPARTAMENTODE CAJA

1T

1

RECIBO DEINGRESOS

ANEXA AL EXPEDIENTESOLICITUD

COMPROBACIÓN

1T


ACCESA Y ELABORA

SIAFEV

1-5T

REGISTRO ÚNICODE COMISIONESAL PERSONAL

REQUISITA E IMPRIMEEL FORMATO

1T


OFICIO DECOMISIÓN



ANEXA

1-5T

1T

1

O


OFICIO DECOMISIÓN



TURNA PARA SU FIRMADE AUTORIZACIÓN

1-5T

1T

1

O

DIRECTOR GENERALDE INVERSIÓN

PÚBLICA


OFICIO DECOMISIÓN



RECIBE AUTORIZADA

1-5T

1T

1

O

DIRECTORGENERAL

DE INVERSIÓNPÚBLICA

- JEFE DE DEPARTAMENTODE SEGUIMIENTO DE

PROGRAMAS COORDINADOS- JEFE DE DEPARTAMENTO

DE ANÁLISIS DE OPERACIÓNDE PROYECTOS

- EJECUTIVO DE PROYECTOSDE EVALUACIÓN

SOCIOECONÓMICA

ENERO 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

DE LA SUBDIRECCIÓNDE RECURSOS

HUMANOS

(8)

(9)

(9A)

(9A.1)

(9A.2)

(9A.3)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

COPIA N

O CONTROLA

DA

ELABORACIÓN DEL FORMATO SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS Y COMPROBACIÓN DE GASTOS




1

FIN

RECIBO DEINGRESOS

OFICIO DECOMISIÓN



ENTREGA RECABANDOACUSE DE RECIBO

1-4T

1T

1

O

DEPARTAMENTODE ÓRDENES

DE PAGO

1

5T


ANEXA AL EXPEDIENTESOLICITUD COMPROBACIÓN

5T

EXPEDIENTESOLICITUD COMPROBACIÓN

ORDENA

C

ENERO 2015

(15)

(16)

(17)COPIA N

O CONTROLA

DA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN


25PÁG.ENERO 2015

LIC. LUIS RAFAEL ANAYA DE LA FUENTEDIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA

MTRO. MAURICIO MARTÍN AUDIRAC MURILLOSECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

LIC. JUAN MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZ SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

C.P.C. CARLOS AGUIRRE MORALES SUBSECRETARIO DE EGRESOS

L.A. GABRIEL SALVADOR ARNAU TOMASESOR ESPECIAL DEL C. SECRETARIO EN LADIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

COPIA N

O CONTROLA

DA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN


26PÁG.ENERO 2015

ING. CARLOS MIGUEL GÓMEZ GÓMEZSUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE

INVERSIONES

L.A.E. RAYMUNDO VARGAS BADILLOJEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE

INVERSIONES DE CONCERTACIÓN CONMUNICIPIOS

L.R.I. MARIANA GALLEGOS HERNÁNDEZSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN

Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Elaborado y autorizado en enero de 2015Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.

COPIA N

O CONTROLA

DA

Documents

DE PROCEDIMIENTOS MANUAL - veracruz.gob.mx · La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Análisis de Inversiones de Concertación ... Dirección