Deber Flujo de Caja Nuria Zambrano - Copy

7/23/2019 Deber Flujo de Caja Nuria Zambrano - Copy

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F

Pronóstico de Ventas AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2

Valor anual Ventas $ 260,000.00 $ 260,000.00

Crédito: 60% $ 16!000"00 $ 156,000.00 $ 159,900.00

cuentas x cobrar (30) 50% $ 71,500.00 $ 79,787.50

cuentas x cobrar (60) 30% $ 39,000.00 $ 47,775.00

cuentas x cobrar (90) 20% $ 23,00.00 $ 31,785.00

Contado: #0% $ 10#!000"00 $ 10,000.03 $ 106,599.97

ota &n'resos (or )enta $ 237,900.03 $ 265,947.47

F*+o de ca+a o(erati)o

&n'resos!n"ers#n !n#c#al $ 15,000.00Ventas $ 237,900.03 $ 265,947.47

E'resoso&'ras 70% $ 12,000.00 $ * $ 186,550.00

onta+o 70% $ 127,00.00 $ 130,585.00

r+#to 30% $ 50,050.00 $ 55,851.25

-ubl#c#+a+ 3% $ 7,00.00 $ 7,00.00 $ 7,995.00

uel+os / alar#os $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 18,900.00

enec#os oc#ales 35% $ 6,300.00 $ 6,300.00 $ 6,615.00

Alu#ler $ ,000.00 $ ,000.00 $ 4,000.00

astos enerales $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00

-ao !&'uestos $ * $ 10,360.00



4otal resos $ 215,050.00 $ 235,806.25

ota F*+o O(erati)o $ 1#!000"00 $ ,,!-0"0. $ 30,141.22

F*+o Financiero&n'resos $ 15,000.00

Acc#on#stas 50% $ 72,500.00 $ 72,500.00

-resta&o ancar#o 50% $ 72,500.00 $ 72,500.00!n"ers#on 'a'eles co 5% $ 3,625.00 $ 15,000.00

E'resos-ao ancos $ 72,500.00 $ 12,03.33 $ 12,03.33!nters 'resta&o anco 10% $ 7,250.00 $ 1,20.33 $ 1,20.33

ota F*+o Financiero $ 1#!000"00 $ 1.!,/1"6 $ 1.!,/1"6

FLUJOS OALES $ 9,55.37 $ 16,9.55al+o #n#c#al caa $ .0!#6"#, $ ..!#0"-/al+o nal $ 0,023.7 $ 50,255.eces#+a+ +e 8on+os $ (6,617.90) $ (15,99.61)

$ 33,05.9 $ 3,305.3





UJOS DE CAJAS

AÑO 3 AÑO AÑO 5 AÑO 6

$ 163,97.50 $ 167,99.9 $ 172,19.1 $ 176,99.6$ 1,72.19 $ 3,26.7 $ 5,922.1 $ ,070.7$ ,969.3 $ 50,193.61 $ 51,.5 $ 52,73.66$ 32,579.63 $ 33,39.12 $ 3,22.97 $ 35,0.69

$ 109,265.00 $ 111,996.63 $ 11,796.5 $ 117,666.5$ 272,596.19 $ 279,11.09 $ 26,396.37 $ 293,556.2

$ 272,596.19 $ 279,11.09 $ 26,396.37 $ 293,556.2

$ 191,213.75 $ 195,99.09 $ 200,93.95 $ 205,916.29$ 133,9.63 $ 137,195.7 $ 10,625.76 $ 1,11.1$ 57,27.53 $ 5,67.72 $ 60,15.69 $ 61,69.33$ ,19. $ ,399.75 $ ,609.7 $ ,2.9$ 19,5.00 $ 20,37.25 $ 21,79.11 $ 22,973.07$ 6,95.75 $ 7,293.0 $ 7,657.69 $ ,00.57$ ,000.00 $ ,000.00 $ ,000.00 $ ,000.00$ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00$ 10,576.00 $ 10,75.25 $ 10,96.97 $ 11,10.35



$ 22,15.7 $ 2,69.7 $ 255,0.97 $ 262,309.71$ .0!#."#1 $ .0!,1",, $ .0!//1"#0 $ .1!,#6"

$ 12,03.33 $ 12,03.33 $ 12,03.33 $ 12,03.33$ 1,20.33 $ 1,20.33 $ 1,20.33 $ 1,20.33

$ 1.!,/1"6 $ 1.!,/1"6 $ 1.!,/1"6 $ 1.!,/1"6

$ 17,15.7 $ 17,29.56 $ 17,699.7 $ 17,95.90$ .#!.0"-. $ .!,.1"06 $ .6!1-,". $ .!160"#$ 51,51.57 $ 52,660.62 $ 53,2.11 $ 55,115.5$ (16,220.50) $ (16,7.25) $ (16,721.57) $ (55,115.5)

$ 35,231.06 $ 36,12.37 $ 37,160.5 $ *





CALCULO DE LA A2

i(o &n)ersión A(orte Costo % Partici(ación Costo Ponderado

A'orte Acc#on#stas 72500 25% 50% 12.50%-resta&o ancar#o 72500 10% 50% 5.00%

A2 1"0%

CALCULO DE LA &2

13 ! 4OA: O!;:A!< =A -<=!>APeriodo &n)ersión &n'resos 4astos O(erati)os

0 $ (15,000.00)1 $ 237,900.03 $ (215,050.00)2 $ 265,97.7 $ (235,06.25)3 $ 272,596.19 $ (22,15.7) $ 279,11.09 $ (2,69.7)5 $ 26,396.37 $ (255,0.97)6 $ 293,556.2 $ (262,309.71)

,3 OA5DO E5 CO5S&DE2AC&5 LA PL&7A

Periodo &n)ersión &n'resos Pói8a &nteres Poi8a%

0 $ (15,000.00)1 $ 237,900.03 $ 6,617.90 $ 330.92 $ 265,97.7 $ 15,99.61 $ 797.



3 $ 272,596.19 $ 16,220.50 $ 11.03 $ 279,11.09 $ 16,7.25 $ 23.915 $ 26,396.37 $ 16,721.57 $ 36.06 $ 293,556.2 $ 55,115.5 $ 2,755.77

&2

Vaoración: SE 2EC9A7A P2OECO

Una )e8 reai8ado os res(ecti)os ;*+os de ca+a (ara os 6 a<os! se (*ede o=ser)ar >*e a &2A2 a@n c*ando se consideró a (ói8a" Por ende e (roecto no es )ia=e a >*e no 'ener

(or os in)ersionistas"





$ 22,15.7 $ 31,2.3$ 2,69.7 $ 31,55.1$ 255,0.97 $ 31,27.$ 262,309.71 5000 $ 92,002.3

1."#%

es ?enor a ao es(erado



;#as +e -ao Cico% +#as #clo !n"entar#o 30

50% 30 'er#o+o cobran?as 5130% 60 ;#8er ctas x 'aar 3020% 90 51

51+#as

A-!4A= ; 4:AA@O -A:A 6

AÑO 1 AÑO 2a'#tal +e 4rabao a'#tal +e 4rabao

o&'ras 17750 o&'ras $ 16,36.25-ubl#c#+a+ 700 -ubl#c#+a+ $ 7,995.00uel+os / alar#os 1000 uel+os / alar#os $ 1,900.00enec#os oc#ales 6300 enec#os oc#ales $ 6,615.00Alu#ler 000 Alu#ler $ ,000.00astos enerales 1500 astos enerales $ 1,500.00 4otal resos $ 215,050.00 !&'uestos $ 10,360.00

:euer#&#ento aa $ .0!#6"#, 4otal resos:euer#&#ento aa

;#as +e Vta

'en+#ente +e cobro



+#as

+#as

ÑO

AÑO 3a'#tal +e 4rabao a

o&'ras $ 191,097.16 o&'ras-ubl#c#+a+ $ ,19. -ubl#c#+a+uel+os / alar#os $ 19,5.00 uel+os / alar#osenec#os oc#ales $ 6,95.75 enec#os oc#alesAlu#ler $ ,000.00 Alu#lerastos enerales $ 1,500.00 astos enerales!&'uestos $ 10,576.00 !&'uestos

$ 235,06.25 4otal resos $ 22,15.7 4otal resos $ ..!#0"-/ :euer#&#ento aa $ .#!.0"-. :euer#&#ento aa



AÑO AÑO 5#tal +e 4rabao a'#tal +e 4rabao $ 195,7.59 o&'ras $ 200,771.5 o&'ras $ ,399.75 -ubl#c#+a+ $ ,609.7 -ubl#c#+a+ $ 20,37.25 uel+os / alar#os $ 21,79.11 uel+os /$ 7,293.0 enec#os oc#ales $ 7,657.69 enec#os$ ,000.00 Alu#ler $ ,000.00 Alu#ler $ 1,500.00 astos enerales $ 1,500.00 astos en $ 10,75.25 !&'uestos $ 10,96.97 !&'uestos

$ 2,69.7 4otal resos $ 255,0.97 4otal res $ .!,.1"06 :euer#&#ento aa $ .6!1-,". :euer#&#



AÑO 6a'#tal +e 4rabao

$ 205,790.7$ ,2.9

alar#os $ 22,973.07oc#ales $ ,00.57

$ ,000.00erales $ 1,500.00

$ 11,10.35

os $ 262,309.71nto aa $ .!160"#



Pronóstico de Ventas

Valor anual nero Ventas $ 260,000.00

Crédito: 60% $ 16!000"00 $ 13,000.00cuentas x cobrar (30) 50%

cuentas x cobrar (60) 30%cuentas x cobrar (90) 20%

Contado: #0% $ 10#!000"00 $ ,666.67ota &n'resos (or )enta $ -!666"6


&n'resosVentas $ ,666.67

E'resoso&'ras 70% $ 12,000.00 $ 15,166.67

onta+o 70% $ 10,616.67r+#to 30%

-ubl#c#+a+ 3% $ 7,00.00 $ 650.00uel+os / alar#os $ 1,000.00 $ 1,500.00enec#os oc#ales 35% $ 6,300.00 $ 525.00Alu#ler $ ,000.00 $ 333.33astos enerales $ 1,500.00 $ 125.00

4otal resos $ 1.!0"00ota F*+o O(erati)o $ B!0-."..3


Acc#on#stas 50% $ 72,500.00-resta&o ancar#o 50% $ 72,500.00!n"ers#on 'a'eles co 5% $ 3,625.00 $ *

$ *

E'resos-ao ancos $ 72,500.00 $ 1,006.9!nters 'resta&o anco 10% $ 7,250.00 $ 100.69



ota F*+o Financiero $ 1,107.6



FLUJO DE CAJA

AÑO 1

ebrero ar?o Abr#l a/o @un#o

$ 13,000.00 BBB $ 13,000.00 $ 13,000.00 BBB $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 6,500.00

$ 3,900.00 $ 3,900.00 $ 3,900.00 $ 3,900.00$ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00

$ ,666.67 $ ,666.67 $ ,666.67 666.67 $ ,666.67$ 1!166"6 $ 1/!066"6 $ ,1!666"6 $ ,1!666"6 $ ,1!666"6

$ 15,166.67 $ 19,066.67 $ 21,666.67 $ 21,666.67 $ 21,666.67

$ 15,166.67 $ 15,166.67 $ 15,166.67 $ 15,166.67 $ 15,166.67$ 10,616.67 $ 10,616.67 $ 10,616.67 $ 10,616.67 $ 10,616.67$ ,550.00 $ ,550.00 $ ,550.00 $ ,550.00 $ ,550.00

$ 650.00 $ 650.00 $ 650.00 $ 650.00 $ 650.00$ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00$ 525.00 $ 525.00 $ 525.00 $ 525.00 $ 525.00$ 333.33 $ 333.33 $ 333.33 $ 333.33 $ 333.33$ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00$ 1-!.00"00 $ 1-!.00"00 $ 1-!.00"00 $ 1-!.00"00 $ 1-!.00"00$ B.!1.."..3 $ 66"6 $ .!.66"6 $ .!.66"6 $ .!.66"6

$ * BBB $ * $ * $ *$ * BBB $ * $ * $ *$ * BBB $ * $ * $ *$ * $ * $ * $ * $ *

$ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9$ 100.69 $ 100.69 $ 100.69 $ 100.69 $ 100.69



$ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6



@ul#o Aosto e't#e&bre Octubre o"#e&bre

$ 13,000.00 BBB $ 13,000.00 $ 13,000.00 $ 13,000.00$ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 6,500.00$ 3,900.00 $ 3,900.00 $ 3,900.00 $ 3,900.00 $ 3,900.00$ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00

$ ,666.67 666.67 $ ,666.67 $ ,666.67 666.67 $ ,1!666"6 $ ,1!666"6 $ ,1!666"6 $ ,1!666"6 $ ,1!666"6

$ 21,666.67 $ 21,666.67 $ 21,666.67 $ 21,666.67 $ 21,666.67

$ 15,166.67 $ 15,166.67 $ 15,166.67 $ 15,166.67 $ 15,166.67$ 10,616.67 $ 10,616.67 $ 10,616.67 $ 10,616.67 $ 10,616.67$ ,550.00 $ ,550.00 $ ,550.00 $ ,550.00 $ ,550.00

$ 650.00 $ 650.00 $ 650.00 $ 650.00 $ 650.00$ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00$ 525.00 $ 525.00 $ 525.00 $ 525.00 $ 525.00$ 333.33 $ 333.33 $ 333.33 $ 333.33 $ 333.33$ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00$ 1-!.00"00 $ 1-!.00"00 $ 1-!.00"00 $ 1-!.00"00 $ 1-!.00"00$ .!.66"6 $ .!.66"6 $ .!.66"6 $ .!.66"6 $ .!.66"6

$ * BBB $ * $ * $ *$ * BBB $ * $ * $ *$ * BBB $ * $ * $ *$ * $ * $ * $ * $ *

$ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9$ 100.69 $ 100.69 $ 100.69 $ 100.69 $ 100.69



$ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6



;#c#e&bre An*a

$ 13,000.00 $ 156,000.00$ 6,500.00 $ 71,500.00$ 3,900.00 $ 39,000.00$ 2,600.00 $ 23,00.00

CUENTA

666.67 $ 10,000.03 &542ESOS $ ,1!666"6 $ 237,900.03 Ventas

Costo de venta

Ct#l#+a+ ruta en "e

E42ESOS $ 21,666.67 $ 237,900.03 Gasto Publicidad

ueldo ! ala"ios

$ 15,166.67 #eneicios ociales

$ 10,616.67 $ 127,00.00 %l&uile"

$ ,550.00 $ 50,050.00 $ 177,50.00 Gastos Gene"ales

$ 650.00 $ 7,00.00$ 1,500.00 $ 1,000.00 'e("eciaci)n %ctivo *i+o

$ 525.00 $ 6,300.00$ 333.33 $ ,000.00 UTILIDAD DEL EJERCI

$ 125.00 $ 1,500.00 IMP.RENTA

$ 1-!.00"00 $ 215,050.00 $ 215,050.00 UTILIDAD LIQUIDA DE

$ .!.66"6 $ 22,50.03

$ *$ *$ *$ *

$ 1,006.9 $ 12,03.33$ 100.69 $ 1,20.33



$ 1,107.6 $ 13,291.67 $ 26,53.33



ESTADO PERDIDA Y GANANCIA

AÑO 1

VALOR

260,000.00260,000.00

182,000.00

ntas 78,000.00

37,600.007,800.00

1,000.006,300.00,000.00

1,500.00

1,500.00

CIO ANTES DEL IMP.R 25,900.00

40 10,3!0.00

EJERCICIO 15,540.00






!ncre&ento aDo nero260000

Ventas ,"0% $ 266,500.00Crédito: 60% $ 1/!/00"00 $ 13,325.00

cuentas x cobrar (30) 50% $ 6,500.00cuentas x cobrar (60) 30% $ 3,900.00cuentas x cobrar (90) 20% $ 2,600.00

Contado: #0% $ 106!600"00 $ ,3.33ota &n'resos (or )enta $ ,1!--."..


&n'resosVentas $ 21,3.33

E'resoso&'ras 70% $ 16,550.00 $ 15,55.3

onta+o 70% $ 10,2.0r+#to 30% $ ,550.00

-ubl#c#+a+ 3% $ 7,995.00 $ 666.25uel+os / alar#os 5% $ 1,900.00 $ 1,575.00

enec#os oc#ales 35% $ 6,615.00 $ 551.25Alu#ler $ ,000.00 $ 333.33astos enerales $ 1,500.00 $ 125.00!&'to

4otal resos $ 1-!6-,"/,ota F*+o O(erati)o $ .!,00"#,


Acc#on#stas 50% $ 72,500.00 $ *-resta&o ancar#o 50% $ 72,500.00 $ *!n"ers#on 'a'eles co 5% $ 3,625.00 $ *

$ *







FLUJO DE CAJA

AÑO 2


$ 13,325.00 BBB $ 13,325.00 BBB $ 13,325.00$ 6,662.50 $ 6,662.50 $ 6,662.50 $ 6,662.50 $ 6,662.50$ 3,900.00 $ 3,997.50 $ 3,997.50 $ 3,997.50 $ 3,997.50$ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,665.00 $ 2,665.00 $ 2,665.00

$ ,3.33 $ ,3.33 $ ,3.33 $ ,3.33 $ ,3.33$ ,,!0#"-. $ ,,!1#.".. $ ,,!,0-".. $ ,,!,0-".. $ ,,!,0-"..

$ 22,05.3 $ 22,13.33 $ 22,20.33 $ 22,20.33 $ 22,20.33

$ 15,55.3 $ 15,55.3 $ 15,55.3 $ 15,55.3 $ 15,55.3$ 10,2.0 $ 10,2.0 $ 10,2.0 $ 10,2.0 $ 10,2.0$ ,663.75 $ ,663.75 $ ,663.75 $ ,663.75 $ ,663.75$ 666.25 $ 666.25 $ 666.25 $ 666.25 $ 666.25$ 1,575.00 $ 1,575.00 $ 1,575.00 $ 1,575.00 $ 1,575.00

$ 551.25 $ 551.25 $ 551.25 $ 551.25 $ 551.25$ 333.33 $ 333.33 $ 333.33 $ 333.33 $ 333.33$ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00

$ 10,360.00$ 1-!/6"6 $ 1-!/6"6 $ ,/!16"6 $ 1-!/6"6 $ 1-!/6"6$ .!,#/"1 $ .!.#6"66 $ B6!/#-".#3 $ .!#11"66 $ .!#11"66

$ * BBB $ * BBB $ *$ * BBB $ * BBB $ *$ * BBB $ * BBB $ *$ * $ * $ * $ * $ *

$ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9$ 100.69 $ 100.69 $ 100.69 $ 100.69 $ 100.69



$ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6




$ 13,325.00 BBB $ 13,325.00 $ 13,325.00 $ 13,325.00$ 6,662.50 $ 6,662.50 $ 6,662.50 $ 6,662.50 $ 6,662.50$ 3,997.50 $ 3,997.50 $ 3,997.50 $ 3,997.50 $ 3,997.50$ 2,665.00 $ 2,665.00 $ 2,665.00 $ 2,665.00 $ 2,665.00

$ ,3.33 $ ,3.33 $ ,3.33 $ ,3.33 $ ,3.33$ ,,!,0-".. $ ,,!,0-".. $ ,,!,0-".. $ ,,!,0-".. $ ,,!,0-"..

$ 22,20.33 $ 22,20.33 $ 22,20.33 $ 22,20.33 $ 22,20.33

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$ 551.25 $ 551.25 $ 551.25 $ 551.25 $ 551.25$ 333.33 $ 333.33 $ 333.33 $ 333.33 $ 333.33$ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00

$ 1-!/6"6 $ 1-!/6"6 $ 1-!/6"6 $ 1-!/6"6 $ 1-!/6"6$ .!#11"66 $ .!#11"66 $ .!#11"66 $ .!#11"66 $ .!#11"66

$ * BBB $ * $ * $ *$ * BBB $ * $ * $ *$ * BBB $ * $ * $ *$ * $ * $ * $ * $ *

$ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9$ 100.69 $ 100.69 $ 100.69 $ 100.69 $ 100.69



$ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6



;#c#e&bre Anual

$ 13,325.00 $ 159,900.00$ 6,662.50 $ 79,77.50 ESTADO PERDI

$ 3,997.50 $ 7,775.00 AÑ

$ 2,665.00 $ 31,75.00$ * CUENTA

$ ,3.33 $ 106,599.97 &542ESOS $ ,,!,0-".. $ 265,97.7 BBB Ventas

$ * Costo de Venta

$ * Ct#l#+a+ ruta en "entas $ * E42ESOS

$ 22,20.33 $ 265,97.7 BBB Gasto Publicidad

$ * ueldo ! ala"ios

$ * #eneicios ociales

$ 15,55.3 $ 16,550.00 %l&uile"

$ 10,2.0 $ 130,55.00 Gastos Gene"ales

$ ,663.75 $ 55,51.25 'e("eciaci)n %ctivo *i+os

$ 666.25 $ 7,995.00$ 1,575.00 $ 1,900.00

$ 551.25 $ 6,615.00$ 333.33 $ ,000.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTE

$ 125.00 $ 1,500.00 IMP.RENTA 40

$ 10,360.00$ 1-!/6"6 $ 235,06.25 UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCIC

$ .!#11"66 $ 30,11.22 BBB $ *

$ * $ *$ * $ *$ * $ *$ * $ *

$ 1,006.9 $ 12,03.33$ 100.69 $ 1,20.33



$ 1,107.6 $ 13,291.67



A Y GANANCIA

2

VALOR

79,950.00266,500.00

186,550.00

79,950.00

39,010.007,995.00

1,900.006,615.00,000.00

1,500.00

1,500.00

2!,440.00

10,5"!.00

15,#!4.00






!ncre&ento aDo nero266500

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$ *







FLUJO DE CAJA

AÑO 3


$ 13,65.13 $ 13,65.13 $ 13,65.13 $ 13,65.13 $ 13,65.13$ 6,29.06 $ 6,29.06 $ 6,29.06 $ 6,29.06 $ 6,29.06$ 3,997.50 $ ,097. $ ,097. $ ,097. $ ,097.$ 2,665.00 $ 2,665.00 $ 2,731.63 $ 2,731.63 $ 2,731.63

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$ 10,576.00$ 1/!.0-",- $ 1/!.0-",- $ ,/!--#",- $ 1/!.0-",- $ 1/!.0-",-$ .!,--"0 $ .!.--"6# $ B!1,0"#3 $ .!#",6 $ .!#",6

$ * BBB $ * $ * $ *$ * BBB $ * $ * $ *$ * BBB $ * $ * $ *$ * $ * $ * $ * $ *

$ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9$ 100.69 $ 100.69 $ 100.69 $ 100.69 $ 100.69



$ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6




$ 13,65.13 $ 13,65.13 $ 13,65.13 $ 13,65.13 $ 13,65.13$ 6,29.06 $ 6,29.06 $ 6,29.06 $ 6,29.06 $ 6,29.06$ ,097. $ ,097. $ ,097. $ ,097. $ ,097.$ 2,731.63 $ 2,731.63 $ 2,731.63 $ 2,731.63 $ 2,731.63

$ 9,105.2 $ 9,105.2 $ 9,105.2 $ 9,105.2 $ 9,105.2$ ,,!6."# $ ,,!6."# $ ,,!6."# $ ,,!6."# $ ,,!6."#

$ 22,763.5 $ 22,763.5 $ 22,763.5 $ 22,763.5 $ 22,763.5

$ 15,93. $ 15,93. $ 15,93. $ 15,93. $ 15,93.$ 11,15.1 $ 11,15.1 $ 11,15.1 $ 11,15.1 $ 11,15.1$ ,70.3 $ ,70.3 $ ,70.3 $ ,70.3 $ ,70.3$ 62.91 $ 62.91 $ 62.91 $ 62.91 $ 62.91$ 1,653.75 $ 1,653.75 $ 1,653.75 $ 1,653.75 $ 1,653.75

$ 57.1 $ 57.1 $ 57.1 $ 57.1 $ 57.1$ 333.33 $ 333.33 $ 333.33 $ 333.33 $ 333.33$ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00

$ 1/!.0-",- $ 1/!.0-",- $ 1/!.0-",- $ 1/!.0-",- $ 1/!.0-",-$ .!#",6 $ .!#",6 $ .!#",6 $ .!#",6 $ .!#",6

$ * BBB $ * $ * $ *$ * BBB $ * $ * $ *$ * BBB $ * $ * $ *$ * $ * $ * $ * $ *

$ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9$ 100.69 $ 100.69 $ 100.69 $ 100.69 $ 100.69



$ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6



;#c#e&bre Anual

$ 13,65.13 $ 163,97.50$ 6,29.06 $ 1,72.19 ESTADO PERDIDA Y GANANCIA

$ ,097. $ ,969.3 AÑO 3

$ 2,731.63 $ 32,579.63$ * CUENTA VALOR

$ 9,105.2 $ 109,265.00 &542ESOS $ ,,!6."# $ 272,596.19 Ventas 273,162.50

Costo de venta 191,213.75

Ct#l#+a+ ruta 81,948.75

E42ESOS $ 22,763.5 $ 272,596.19 BBB Gasto Publicidad 8,194.88

ueldo ! ala"ios 19,5.00#eneicios ociales 6,95.75

$ 15,93. $ 191,213.75 %l&uile" ,000.00$ 11,15.1 $ 133,9.63 Gastos Gene"ales 1,500.00

$ ,70.3 $ 57,27.53$ 62.91 $ ,19. 'e("eciaci)n %ctivo *i+os 1,500.00$ 1,653.75 $ 19,5.00

$ 57.1 $ 6,95.75$ 333.33 $ ,000.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTE 2!,9!3.13

$ 125.00 $ 1,500.00 IMP.RENTA 40 10,"#5.25

$ 10,576.00$ 1/!.0-",- $ 22,15.7 BBB UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCIC 1!,1"".##

$ .!#",6 $ 30,37.1 BBB

$ *$ *$ *$ *

$ 1,006.9 $ 12,03.33$ 100.69 $ 1,20.33



$ 1,107.6 $ 13,291.67



1,9.75

0,5.63






!ncre&ento aDo nero $ 273,162.50

Ventas ,"0% $ 279,991.56Crédito: 60% $ 16!//#"/# $ 13,999.5

cuentas x cobrar (30) 50% $ 6,29.06cuentas x cobrar (60) 30% $ ,097.cuentas x cobrar (90) 20% $ 2,731.63

Contado: #0% $ 111!//6"6. $ 9,333.05ota &n'resos (or )enta $ ,,!//1"1-



E'resoso&'ras 70% $ 195,99.09 $ 16,332.

onta+o 70% $ 11,32.99r+#to 30% $ ,70.3

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!&'uesto 4otal resos $ 1/!1"-#ota F*+o O(erati)o $ .!,".#



$ *







FLUJO DE CAJA

AÑO


$ 13,999.5 $ 13,999.5 $ 13,999.5 $ 13,999.5 $ 13,999.5$ 6,999.79 $ 6,999.79 $ 6,999.79 $ 6,999.79 $ 6,999.79$ ,097. $ ,199.7 $ ,199.7 $ ,199.7 $ ,199.7$ 2,731.63 $ 2,731.63 $ 2,799.92 $ 2,799.92 $ 2,799.92

$ 9,333.05 $ 9,333.05 $ 9,333.05 $ 9,333.05 $ 9,333.05$ ,.!161"/0 $ ,.!,6#".# $ ,.!..,"6. $ ,.!..,"6. $ ,.!..,"6.

$ 23,161.90 $ 23,26.3 $ 23,332.63 $ 23,332.63 $ 23,332.63

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$ 10,75.25$ 1/!-.".# $ 1/!-.".# $ .0!6,0"/ $ 1/!-.".# $ 1/!-.".#$ .!.,6"6 $ .!#,/"00 $ B!,-"/63 $ .!#/",/ $ .!#/",/

$ * BBB $ * $ * $ *$ * BBB $ * $ * $ *$ * BBB $ * $ * $ *$ * $ * $ * $ * $ *

$ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9$ 100.69 $ 100.69 $ 100.69 $ 100.69 $ 100.69



$ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6




$ 13,999.5 $ 13,999.5 $ 13,999.5 $ 13,999.5 $ 13,999.5$ 6,999.79 $ 6,999.79 $ 6,999.79 $ 6,999.79 $ 6,999.79$ ,199.7 $ ,199.7 $ ,199.7 $ ,199.7 $ ,199.7$ 2,799.92 $ 2,799.92 $ 2,799.92 $ 2,799.92 $ 2,799.92

$ 9,333.05 $ 9,333.05 $ 9,333.05 $ 9,333.05 $ 9,333.05$ ,.!..,"6. $ ,.!..,"6. $ ,.!..,"6. $ ,.!..,"6. $ ,.!..,"6.

$ 23,332.63 $ 23,332.63 $ 23,332.63 $ 23,332.63 $ 23,332.63

$ 16,332. $ 16,332. $ 16,332. $ 16,332. $ 16,332.$ 11,32.99 $ 11,32.99 $ 11,32.99 $ 11,32.99 $ 11,32.99$ ,99.5 $ ,99.5 $ ,99.5 $ ,99.5 $ ,99.5$ 699.9 $ 699.9 $ 699.9 $ 699.9 $ 699.9$ 1,736. $ 1,736. $ 1,736. $ 1,736. $ 1,736.$ 607.75 $ 607.75 $ 607.75 $ 607.75 $ 607.75$ 333.33 $ 333.33 $ 333.33 $ 333.33 $ 333.33$ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00

$ 1/!-.".# $ 1/!-.".# $ 1/!-.".# $ 1/!-.".# $ 1/!-.".#$ .!#/",/ $ .!#/",/ $ .!#/",/ $ .!#/",/ $ .!#/",/

$ * BBB $ * $ * $ *$ * BBB $ * $ * $ *$ * BBB $ * $ * $ *$ * $ * $ * $ * $ *

$ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9$ 100.69 $ 100.69 $ 100.69 $ 100.69 $ 100.69



$ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6



;#c#e&bre Anual


$ ,199.7 $ 50,193.61 AÑO 4

$ 2,799.92 $ 33,39.12$ * CUENTA

$ 9,333.05 $ 111,996.63 &542ESOS $ ,.!..,"6. $ 279,11.09 Ventas

Costo de venta

Ct#l#+a+ ruta

E42ESOS $ 23,332.63 $ 279,11.09 BBB Gasto Publicidad

ueldo ! ala"ios

#eneicios ociales

$ 16,332. $ 195,99.09 %l&uile"

$ 11,32.99 $ 137,195.7 Gastos Gene"ales

$ ,99.5 $ 5,67.72 'e("eciaci)n %ctivo *i+os

$ 699.9 $ ,399.75$ 1,736. $ 20,37.25$ 607.75 $ 7,293.0$ 333.33 $ ,000.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTE

$ 125.00 $ 1,500.00 IMP.RENTA 40

$ 10,75.25 UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCIC

$ 1/!-.".# $ 2,69.7 BBB $ .!#/",/ $ 30,721.22 BBB

$ *$ *$ *$ *

$ 1,006.9 $ 12,03.33$ 100.69 $ 1,20.33



$ 1,107.6 $ 13,291.67



VALOR

3,997.72"9,991.5!

195,994.09

#3,99".4"

56,530.038,399.75

20,37.257,293.0,000.00

1,500.00

1,500.00

2",4!".43

10,9#!.9"

1!,4#0.4!







Ventas ,"0% $ 26,991.35Crédito: 60% $ 1,!1/#"-1 $ 1,39.57

cuentas x cobrar (30) 50% $ 6,999.79cuentas x cobrar (60) 30% $ ,199.7cuentas x cobrar (90) 20% $ 2,799.92

Contado: #0% $ 11#!/6"# $ 9,566.3ota &n'resos (or )enta $ ,.!6"/6



E'resoso&'ras 70% $ 200,93.95 $ 16,71.16

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-ubl#c#+a+ 3% $ ,609.7 $ 717.uel+os / alar#os 5% $ 21,79.11 $ 1,23.26

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$ *







FLUJO DE CAJA

AÑO 5


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$ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6




$ 1,39.57 $ 1,39.57 $ 1,39.57 $ 1,39.57 $ 1,39.57$ 7,17.7 $ 7,17.7 $ 7,17.7 $ 7,17.7 $ 7,17.7$ ,30.7 $ ,30.7 $ ,30.7 $ ,30.7 $ ,30.7$ 2,69.91 $ 2,69.91 $ 2,69.91 $ 2,69.91 $ 2,69.91

$ 9,566.3 $ 9,566.3 $ 9,566.3 $ 9,566.3 $ 9,566.3$ ,.!/1"/ $ ,.!/1"/ $ ,.!/1"/ $ ,.!/1"/ $ ,.!/1"/

$ 23,915.95 $ 23,915.95 $ 23,915.95 $ 23,915.95 $ 23,915.95

$ 16,71.16 $ 16,71.16 $ 16,71.16 $ 16,71.16 $ 16,71.16$ 11,71.1 $ 11,71.1 $ 11,71.1 $ 11,71.1 $ 11,71.1$ 5,022.35 $ 5,022.35 $ 5,022.35 $ 5,022.35 $ 5,022.35$ 717. $ 717. $ 717. $ 717. $ 717.$ 1,23.26 $ 1,23.26 $ 1,23.26 $ 1,23.26 $ 1,23.26

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$ ,0!.-". $ ,0!.-". $ ,0!.-". $ ,0!.-". $ ,0!.-".$ .!." $ .!." $ .!." $ .!." $ .!."

$ * BBB $ * $ * $ *$ * BBB $ * $ * $ *$ * BBB $ * $ * $ *$ * $ * $ * $ * $ *

$ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9$ 100.69 $ 100.69 $ 100.69 $ 100.69 $ 100.69



$ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6



;#c#e&bre Anual


$ ,30.7 $ 51,.5 PERIODO 01 ENERO AL 31 OCTU%RE D

$ 2,69.91 $ 3,22.97$ * CUENTA

$ 9,566.3 $ 11,796.5 &542ESOS $ ,.!/1"/ $ 26,396.37 Ventas

Costo de Ventas

Ct#l#+a+ ruta

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ueldo ! ala"ios

#eneicios ociales

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$ 11,71.1 $ 10,625.76 Gastos Gene"ales

$ 5,022.35 $ 60,15.69 'e("eciaci)n %ctivo *i+os

$ 717. $ ,609.7$ 1,23.26 $ 21,79.11

$ 63.1 $ 7,657.69$ 333.33 $ ,000.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTE

$ 125.00 $ 1,500.00 IMP.RENTA 40

$ 10,96.97$ ,0!.-". $ 255,0.97 BBB UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCIC

$ .!." $ 30,991.0 $ 30,991.0

$ *$ *$ *$ *

$ 1,006.9 $ 12,03.33$ 100.69 $ 1,20.33



$ 1,107.6 $ 13,291.67



L 2012

VALOR

6,097.12#!,991.35

200,#93.95

#!,09".41

5,16.58,609.74

21,79.117,657.69,000.00

1,500.00

1,500.00

2",950.#!

11,1#0.35

1!,""0.52







Ventas ,"0% $ 29,166.1Crédito: 60% $ 16!#//"6- $ 1,70.31

cuentas x cobrar (30) 50% $ 7,17.7cuentas x cobrar (60) 30% $ ,30.7cuentas x cobrar (90) 20% $ 2,69.91

Contado: #0% $ 11!666"# $ 9,05.5ota &n'resos (or )enta $ ,#!1"11



E'resoso&'ras 70% $ 205,916.29 $ 17,159.69

onta+o 70% $ 12,011.7r+#to 30% $ 5,022.35

-ubl#c#+a+ 3% $ ,2.9 $ 735.2uel+os / alar#os 5% $ 22,973.07 $ 1,91.2

enec#os oc#ales 35% $ ,00.57 $ 670.05Alu#ler $ ,000.00 $ 333.33astos enerales $ 1,500.00 $ 125.00!&'uesto

4otal reso $ ,0!-1,".ota F*+o O(erati)o $ .!.#,"



$ *







FLUJO DE CAJA

AÑO 6


$ 1,70.31 $ 1,70.31 $ 1,70.31 $ 1,70.31 $ 1,70.31$ 7,35.15 $ 7,35.15 $ 7,35.15 $ 7,35.15 $ 7,35.15$ ,30.7 $ ,12.9 $ ,12.9 $ ,12.9 $ ,12.9$ 2,69.91 $ 2,69.91 $ 2,91.66 $ 2,91.66 $ 2,91.66

$ 9,05.5 $ 9,05.5 $ 9,05.5 $ 9,05.5 $ 9,05.5$ ,#!..#"#- $ ,#!##,"10 $ ,#!1."-# $ ,#!1."-# $ ,#!1."-#

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$ ,0!/."/1 $ ,0!/."/1 $ ,0!/."/1 $ ,0!/."/1 $ ,0!/."/1$ .!"/. $ .!"/. $ .!"/. $ .!"/. $ .!"/.

$ * BBB $ * $ * $ *$ * BBB $ * $ * $ *$ * BBB $ * $ * $ *$ * $ * $ * $ * $ *

$ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9 $ 1,006.9$ 100.69 $ 100.69 $ 100.69 $ 100.69 $ 100.69



$ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6 $ 1,107.6



;#c#e&bre Anual

$ 1,70.31 $ 176,99.6$ 7,35.15 $ ,070.7 ESTADO PERDIDA Y GA

$ ,12.9 $ 52,73.66 AÑO !

$ 2,91.66 $ 35,0.69$ * CUENTA

$ 9,05.5 $ 117,666.5 &542ESOS $ ,#!1."-# $ 293,556.2 Ventas

Costo de Ventas

Ct#l#+a+ ruta

E42ESOS $ 2,513. $ 293,556.2 BBB Gasto Publicidad

ueldo ! ala"ios

#eneicios ociales

$ 17,159.69 $ 205,916.29 %l&uile"

$ 12,011.7 $ 1,11.1 Gastos Gene"ales

$ 5,17.91 $ 61,69.33 'e("eciaci)n %ctivo *i+os

$ 735.2 $ ,2.9$ 1,91.2 $ 22,973.07

$ 670.05 $ ,00.57$ 333.33 $ ,000.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTE

$ 125.00 $ 1,500.00 IMP.RENTA 40

$ 11,10.35$ ,0!/."/1 $ 262,309.71 BBB UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCIC

$ .!"/. $ 31,26.57 BBB

$ *$ *$ *$ *

$ 1,006.9 $ 12,03.33$ 100.69 $ 1,20.33



$ 1,107.6 $ 13,291.67



ANCIA

VALOR

,29.294,166.14

205,916.29

88,249.84

59,3.638,824.98

22,973.07,00.57,000.00

1,500.00

1,500.00

2#,411.21

11,3!4.49

1",04!."3



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