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CONTROLADANO
COPIA
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
COPIA
NO
CONTROLADA
FLUJO DE EFECTIVO
DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEPARTAMENTODE CAJA
INICIODEVUELVE ELABORA
RELACIÓN DE LOS IMPORTES PENDIENTES DE PAGO
SISTEMA DE
CÓMPUTO
1T
FLUJO DE EFECTIVO
ELABORAINFORME DEDETERMINACIÓNDE DISPONIBILIDADES EN
INFORME DE SALDOS BANCOS
DISPONIBLES 1TEN CUENTASBANCARIAS
1T C
ELABORA E IMPRIME
INFORME DEDETERMINACIÓNDE DISPONIBILIDADES ENBANCOS
1TINGRESA
ANALIZA LOS SALDOSOBTENIDOS Y MOV. CTAS. INFORME
BANCARIAS PARA DET. DE SALDOSCONCEPTOS Y MONTOS DISPONIBLES
DE INGRESOS EN CUENTAS 1T PÁGINA DE INTRANETBANCARIAS
FLUJO DE EFECTIVO
DEPARTAMENTODE CAJA
ENTREGA TESORERO
RECIBE
INFORME DE DETERMINE EL
DETERMINACIÓN MONTO DE LARELACIÓN DE LOS DE DISPONIBILIDADES EN INVERSIÓN DEIMPORTES PENDIENTES BANCOS RECURSOS
DE PAGO 1TIMPRIME
1T
FLUJO DE EFECTIVO
1T
EN COORDINACIÓN C
ANALIZA CON EL TESORERO
RELACIÓN DE LOS IMPORTES PENDIENTES DE PAGO
1T
PARA DETERMINA
CUALES DEBEN EFECTUARSE
DE ACUERDO CON EL CALENDARIO DE
TESORERO
FIN
RECIBE INSTRUCCIÓN DELMONTO A INVERTIR
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:EJECUCIÓN DE PAGOS A TRAVÉS DETRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS.
ELABORACIÓN REVISIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y SECRETARÍA DE FINANZAS YSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓNADMINISTRATIVOS FINANCIERA
MARZO 2010
.
NCOPIA
O
CONTROLADA
EJECUCIÓN DE PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO Y CONTROL DE INFORMACIÓN
REALIZA LA
INICIO CONFIRMA QUE COINCIDA LA
INFORMACIÓN
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
MEDIANTE SISTEMA Y ENVÍA FAX A LA
IMPRIME PARA CONSULTAS
INSTITUCIÓN BANCARIA
RELACIONES DE SISTEMA TARJETA DETRANSFERENCIAS ELECTRÓNICO CON DISPONIBILIDADINTERBANCARIAS INSTITUCIONES
PARA CONCENTRAR1T
BANCARIAS1T
ACCESA Y EN LAS CUENTAS
REALIZA LAS BANCARIAS
TRANSFERENCIAS DISPERSORAS RELACIÓN C
INTERBANCARIAS EL IMPORTE DE LA DE PAGOSRECAUDACIÓN RECIBIDA APLICADOS
1T
SISTEMAELECTRÓNICO DEL
BANCO
DEPARTAMENTO DEPTO. DE REGISTRODE CAJA TURNA Y SEGUIMIENTO DE
DEPARTAMENTOINGRESOS Y EGRESOS
DE CAJAREPORTE DE
DEVUELVE MOVIMIENTOS
RECIBE INSTITUCIONESINTERBANCARIOS
RELACIONES DEBANCARIAS 1T
TRANSFERENCIASRELACIONES DE INTERBANCARIASTRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS 1T
RECIBE
1T
RELACIÓN DE PAGOSAPLICADOS
1T
COMPROBANTES EMITIDOS POR LOS BANCOS
1C
COMPRUEBA QUEHAYAN SIDO REGISTRA- C
VERIFICA LA CTA. DECHEQUES DE GOB. DEL EDO. QUE REALIZA EL PAGO, CON LAS CTAS.
DE
DAS EN EL SIAFEV CON SU RESPECTIVO NÚME-
RO DE REFERENCIA
SUBDIRECTOR DEOPERACIÓN
FIN
CHEQUES QUE SE FINANCIERA
ABONAN Y TESORERO
RELACIONES DETRANSFERENCIAS RECABA FIRMA
INTERBANCARIAS ELECTRÓNICAEN EL SISTEMA ELABORA EN
1T EL SISTEMA
TERMINAL BANCARIAEN LA CUENTA
ASIGNADA TARJETA DEDISPONIBILIDAD
SUBDIRECTORDEOPERACIÓNFINANCIERA
OBTIENE Y TESORERO
RELACIÓNELABORA E IMPRIME
DE PAGOSAPLICADOS
REPORTE DE INGRESA A LA PÁGINA DE1T MOVIMIENTOS INTRANET
INTERBANCARIOS
1-2T
C TARJETA DEDISPONIBILIDAD
ELABORACIÓN REVISIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
TESORERÍASUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y SECRETARÍA DE FINANZAS Y
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSSUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓNADMINISTRATIVOS
FINANCIERAMARZO 2010
OPCIA
NO
CONTROLADA
OBTENCIÓN DE SALDOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO Y CONTROL DE INFORMACIÓN
INICIO ELIGE LA OPCIÓNIMPRIMIR
SALDO DE CUENTABANCARIA
1T
INSERTA LA TARJETADE USUARIO Y REGISTRA
LA CLAVE DE ACCESO
TERMINALBANCARIA
CLASIFICA PORINSTITUCIÓN BANCARIA
ACCESA
SALDO DE CUENTABANCARIA
SISTEMA ELECTRÓNICODEL BANCO, MÓDULO DE 1TCONSULTAS DE SALDOS
C
SELECCIONA LASCUENTAS Y FECHA
A CONSULTAR
FIN
REALIZA CONEXIÓNE INDICA CONSULTAR
VISUALIZA LA A TRAVÉSINFORMACIÓN DE LA PANTALLAREQUERIDA
ELABORACIÓN REVISIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y SECRETARÍA DE FINANZAS YSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓNADMINISTRATIVOS FINANCIERA
MARZO 2010
.
TRO
COPIA
NO CON
LADA
NOTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS REALIZADAS
DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO Y CONTROL DE INFORMACIÓN
SUBDIRECTOR DEOPERACIÓN
INICIO FINANCIERA ELABORA, IMPRIME YRECABA FIRMA
OFICIO DE ENVÍO DETRANSFERENCIA
1T
INSERTA LA TARJETADE USUARIO Y REGISTRA
LA CLAVE DE ACCESO
TERMINALBANCARIA
OBTIENE FOTOCOPIA
OFICIO DE ENVÍO DETRANSFERENCIA
O1T
ACCESA1F
SIST. ELECTRÓNICO DEL BANCO, MÓDULO
DE CONSULTAS DE TRANFSERENCIAS
REALIZADAS
DEPENDENCIAS Y/O ORGANISMOS A LA
QUE LE CORRESPONDA EL
PAGO
RECABA SELLO DERECIBIDO
ELIGE LA CUENTA Y EL RANGO DE FECHAS A
OFICIO DE ENVÍO DE TRANSFERENCIA
IMPRIMIR1F
IMPRIME
TRANSFERENCIAS DEPENDENCIAS Y/O
ELECTRÓNICAS BANCARIAS
ORGANISMOS A LA QUEENVÍA LE CORRESPONDA EL
1-2T PAGO
OFICIO DE ENVÍO DETRANSFERENCIA
1T
TRANSFERENCIA
CLASIFICA POR ELECTRÓNICA BANCARIA
DEPENDENCIAS Y/O ORGANISMOS A LA QUE
1T
LE CORRESPONDA ELPAGO
OFICIO DE ENVÍO DETRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAELECTRÓNICAS BANCARIAS
1F
1-2T
TRANSFERENCIAELECTRÓNICA BANCARIA
1T
A
FIN
ELABORACIÓN REVISIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y SECRETARÍA DE FINANZAS YSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓNADMINISTRATIVOS FINANCIERA
MARZO 2010
