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CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:57:55a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 1 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-31-ene-1817/01/18
0.00 14,380.00 0.00 14,380.00
24.001.1.1.2.0---01969MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMI CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-31-ene-1817/01/18
0.00 5.00 0.00 14,385.00
24.001.1.1.2.0---01969COMISIÓN CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-31-ene-1817/01/18
0.00 0.80 0.00 14,385.80
24.001.1.1.2.0---01969IVA COMISIÓN CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-31-ene-18Almacen
14,380.00 0.00 14,380.00 14,385.80
24.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-31-ene-18Almacen
0.00 14,380.00 14,380.00 28,765.80
24.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-31-ene-185442
12,292.00 0.00 26,672.00 28,765.80
24.002.1.1.2.0---01228MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMI PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE
G-31-ene-185442
0.00 12,292.00 26,672.00 41,057.80
24.002.1.1.2.0---01228MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMI PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE
G-31-ene-185449
2,088.00 0.00 28,760.00 41,057.80
24.002.1.1.2.0---01228MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMI PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE
G-31-ene-185449
0.00 2,088.00 28,760.00 43,145.80
24.002.1.1.2.0---01228MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMI PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE
G-31-ene-1817/01/18
0.80 0.00 28,760.80 43,145.80
24.002.1.1.2.0---01969IVA COMISIÓN CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-31-ene-1817/01/18
0.00 0.80 28,760.80 43,146.60
24.002.1.1.2.0---01969IVA COMISIÓN CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-31-ene-1817/01/18
5.00 0.00 28,765.80 43,146.60
24.002.1.1.2.0---01969COMISIÓN CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-31-ene-1817/01/18
0.00 5.00 28,765.80 43,151.60
24.002.1.1.2.0---01969COMISIÓN CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-31-ene-185442
12,292.00 0.00 41,057.80 43,151.60
24.005.1.2.9.0---00004MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMI REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP
G-31-ene-185449
2,088.00 0.00 43,145.80 43,151.60
24.005.1.2.9.0---00004MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMI REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP
G-31-ene-1817/01/18
0.80 0.00 43,146.60 43,151.60
24.005.1.3.4.0---00004IVA COMISIÓN SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
G-31-ene-1817/01/18
5.00 0.00 43,151.60 43,151.60
24.005.1.3.4.0---00004COMISIÓN SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
43,151.60 43,151.60
G-51-ene-180833
0.00 2,970.09 0.00 2,970.09
134.001.1.1.2.0---01969PAGO DE CINCO FACTURAS POR DIFERENTE CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-51-ene-18Almacen
2,970.09 0.00 2,970.09 2,970.09
134.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-51-ene-18Almacen
0.00 2,970.09 2,970.09 5,940.18
134.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-51-ene-1847661
159.50 0.00 3,129.59 5,940.18
134.002.1.1.2.0---00427MEDICAMENTO POR COMPLEJO B Y CAPTO FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-51-ene-1847661
0.00 159.50 3,129.59 6,099.68
134.002.1.1.2.0---00427MEDICAMENTO POR COMPLEJO B Y CAPTO FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-51-ene-1847660
323.59 0.00 3,453.18 6,099.68
134.002.1.1.2.0---00427MEDICAMENTO POR DEPAKENE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-51-ene-1847660
0.00 323.59 3,453.18 6,423.27
134.002.1.1.2.0---00427MEDICAMENTO POR DEPAKENE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-51-ene-18A2C1DE
1,660.00 0.00 5,113.18 6,423.27
134.002.1.1.2.0---00484ESTUDIOS MÉDICOS DE PERFIL HORMONAL, LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA
G-51-ene-18A2C1DE
0.00 1,660.00 5,113.18 8,083.27
134.002.1.1.2.0---00484ESTUDIOS MÉDICOS DE PERFIL HORMONAL, LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA
G-51-ene-18591A71
411.50 0.00 5,524.68 8,083.27
134.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR DEPAKENE PARA EL C. F FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-51-ene-18591A71
0.00 411.50 5,524.68 8,494.77
134.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR DEPAKENE PARA EL C. F FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-51-ene-188AD66F
415.50 0.00 5,940.18 8,494.77
134.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR DEPAKENE FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-51-ene-188AD66F
0.00 415.50 5,940.18 8,910.27
134.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR DEPAKENE FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-51-ene-18A2C1DE
1,660.00 0.00 7,600.18 8,910.27
134.005.1.2.5.0---00004ESTUDIOS MÉDICOS DE PERFIL HORMONAL, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-51-ene-18591A71
411.50 0.00 8,011.68 8,910.27
134.005.1.2.5.0---00004MEDICAMENTO POR DEPAKENE PARA EL C. F MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-51-ene-1847661
159.50 0.00 8,171.18 8,910.27
134.005.1.2.5.0---00004MEDICAMENTO POR COMPLEJO B Y CAPTO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-51-ene-1847660
323.59 0.00 8,494.77 8,910.27
134.005.1.2.5.0---00004MEDICAMENTO POR DEPAKENE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-51-ene-188AD66F
415.50 0.00 8,910.27 8,910.27
134.005.1.2.5.0---00004MEDICAMENTO POR DEPAKENE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 2 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
8,910.27 8,910.27
D-591-ene-1801-01-18
0.00 1,582,330.59 0.00 1,582,330.59
12,176.002.1.3.1.2---13001PROVISION DE LA DEUDA PUBLICA A CORTO BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)
D-591-ene-1801-01-18
0.00 491,926.64 0.00 2,074,257.23
12,176.002.1.3.1.2---14111PROVISION DE LA DEUDA PUBLICA A CORTO BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)
D-591-ene-1801-01-18
1,582,330.59 0.00 1,582,330.59 2,074,257.23
12,176.002.2.3.3.0---13001CANCELACION A LA DEUDA PUBLICA A COR BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)
D-591-ene-1801-01-18
491,926.64 0.00 2,074,257.23 2,074,257.23
12,176.002.2.3.3.0---14111CANCELACION A LA DEUDA PUBLICA A COR BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)
2,074,257.23 2,074,257.23
G-611-ene-1810147
0.00 1,056.60 0.00 1,056.60
64.001.1.1.2.0---01902PAGO POR TRES FACTURAS DE COMBUSTIBL CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-611-ene-18Almacen
1,056.60 0.00 1,056.60 1,056.60
64.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-611-ene-18Almacen
0.00 1,056.60 1,056.60 2,113.20
64.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-611-ene-18TU-20104
200.00 0.00 1,256.60 2,113.20
64.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-611-ene-18TU-20104
0.00 200.00 1,256.60 2,313.20
64.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-611-ene-18TU-20101
500.00 0.00 1,756.60 2,313.20
64.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-611-ene-18TU-20101
0.00 500.00 1,756.60 2,813.20
64.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-611-ene-18TU-20128
356.60 0.00 2,113.20 2,813.20
64.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-611-ene-18TU-20128
0.00 356.60 2,113.20 3,169.80
64.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-611-ene-18TU-20104
200.00 0.00 2,313.20 3,169.80
64.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-611-ene-18TU-20101
500.00 0.00 2,813.20 3,169.80
64.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-611-ene-18TU-20128
356.60 0.00 3,169.80 3,169.80
64.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
3,169.80 3,169.80
G-1171-ene-180821
0.00 4,953.20 0.00 4,953.20
122.001.1.1.2.0---01969RENTA DE MOBILIARIO POR FESTIVAL DE DÍ CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-1171-ene-18B3AE32
4,953.20 0.00 4,953.20 4,953.20
122.002.1.1.2.0---13397RENTA DE MOBILIARIO POR FESTIVAL DE DÍ MORALES BERMUDEZ KARLA
G-1171-ene-18B3AE32
0.00 4,953.20 4,953.20 9,906.40
122.002.1.1.2.0---13397RENTA DE MOBILIARIO POR FESTIVAL DE DÍ MORALES BERMUDEZ KARLA
G-1171-ene-18B3AE32
4,953.20 0.00 9,906.40 9,906.40
122.005.1.3.8.0---00004RENTA DE MOBILIARIO POR FESTIVAL DE DÍ GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
9,906.40 9,906.40
G-1791-ene-1816/01/2018
0.00 97,050.00 0.00 97,050.00
11,143.001.1.1.2.0---01902PAGO DEUDA 2017 A CAJA POPULAR CORRE CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-1791-ene-1816/01/2018
0.00 5.00 0.00 97,055.00
11,143.001.1.1.2.0---01902COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-1791-ene-1816/01/2018
0.00 0.80 0.00 97,055.80
11,143.001.1.1.2.0---01902IVA DE COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-1791-ene-1816/01/2018
5.00 0.00 5.00 97,055.80
11,143.002.1.1.2.0---00556COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1791-ene-1816/01/2018
0.00 5.00 5.00 97,060.80
11,143.002.1.1.2.0---00556COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1791-ene-1816/01/2018
0.80 0.00 5.80 97,060.80
11,143.002.1.1.2.0---00556IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1791-ene-1816/01/2018
0.00 0.80 5.80 97,061.60
11,143.002.1.1.2.0---00556IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1791-ene-1816/01/2018
97,050.00 0.00 97,055.80 97,061.60
11,143.002.1.2.9.0---13423PAGO DE DEUDA A CAJA POPULAR 2017 CO CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017
G-1791-ene-1816/01/2018
5.00 0.00 97,060.80 97,061.60
11,143.005.1.3.4.0---00004COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
G-1791-ene-1816/01/2018
0.80 0.00 97,061.60 97,061.60
11,143.005.1.3.4.0---00004IVA DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 3 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
97,061.60 97,061.60
G-1811-ene-180829
0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
12,001.001.1.1.2.0---01969PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CORRESPO CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-1811-ene-183163
2,500.00 0.00 2,500.00 5,000.00
12,001.002.1.1.1.0---15322UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PERS CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR
G-1811-ene-183163
0.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00
12,001.002.1.1.1.0---15322UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PERS CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR
G-1811-ene-183164
2,500.00 0.00 5,000.00 7,500.00
12,001.002.1.1.1.0---15322UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO CORRES CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR
G-1811-ene-183164
0.00 2,500.00 5,000.00 10,000.00
12,001.002.1.1.1.0---15322UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO CORRES CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR
G-1811-ene-183164
2,500.00 0.00 7,500.00 10,000.00
12,001.005.1.1.2.0---00004UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO CORRES SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-1811-ene-183163
2,500.00 0.00 10,000.00 10,000.00
12,001.005.1.1.2.0---00004UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PERS SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
10,000.00 10,000.00
D-612-ene-18F39A6
0.00 172,405.41 0.00 172,405.41
12,222.001.1.1.9.0---14270ABONO A CREDITO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
D-612-ene-18F39A6
137,320.71 0.00 137,320.71 172,405.41
12,222.002.1.1.6.0---00382INTERESES DE LA DEUDA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
D-612-ene-18F39A6
0.00 137,320.71 137,320.71 309,726.12
12,222.002.1.1.6.0---00382INTERESES DE LA DEUDA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
D-612-ene-18F39A6
35,084.70 0.00 172,405.41 309,726.12
12,222.002.1.3.1.2---14111ABONO CAPITAL BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)
D-612-ene-18F39A6
137,320.71 0.00 309,726.12 309,726.12
12,222.005.4.1.1.0---00004INTERESES DE LA DEUDA INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU
309,726.12 309,726.12
I-13-ene-1803/01/2018
10,416.10 0.00 10,416.10 0.00
119.001.1.1.1.0---14228INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO CAJA OSMAR
I-13-ene-18002700
903.00 0.00 11,319.10 0.00
119.001.1.2.2.0---08739PAGO ZONA FEDERAL 2018 VALDEZ RODRIGUEZ TOMAS
I-13-ene-18002700
0.00 903.00 11,319.10 903.00
119.001.1.2.2.0---08739PAGO ZONA FEDERAL 2018 VALDEZ RODRIGUEZ TOMAS
I-13-ene-1803462
497.00 0.00 11,816.10 903.00
119.001.1.2.4.0---00059AGUA 2018 BRAVO NUÑEZ RODRIGO
I-13-ene-1803462
0.00 497.00 11,816.10 1,400.00
119.001.1.2.4.0---00059AGUA 2018 BRAVO NUÑEZ RODRIGO
I-13-ene-1803462
17.55 0.00 11,833.65 1,400.00
119.001.1.2.4.0---00059INFRAESTRUCTURA BRAVO NUÑEZ RODRIGO
I-13-ene-1803462
0.00 17.55 11,833.65 1,417.55
119.001.1.2.4.0---00059INFRAESTRUCTURA BRAVO NUÑEZ RODRIGO
I-13-ene-1803462
117.00 0.00 11,950.65 1,417.55
119.001.1.2.4.0---00059SANEAMIENTO BRAVO NUÑEZ RODRIGO
I-13-ene-1803462
0.00 117.00 11,950.65 1,534.55
119.001.1.2.4.0---00059SANEAMIENTO BRAVO NUÑEZ RODRIGO
I-13-ene-1809028
96.00 0.00 12,046.65 1,534.55
119.001.1.2.4.0---00384CERTIFICACION VELASCO RODRIGUEZ JORGE
I-13-ene-1809028
0.00 96.00 12,046.65 1,630.55
119.001.1.2.4.0---00384CERTIFICACION VELASCO RODRIGUEZ JORGE
I-13-ene-1809035
85.00 0.00 12,131.65 1,630.55
119.001.1.2.4.0---00755CERTIFICACION CAMACHO AGUIRRE LAURA MIREYA
I-13-ene-1809035
0.00 85.00 12,131.65 1,715.55
119.001.1.2.4.0---00755CERTIFICACION CAMACHO AGUIRRE LAURA MIREYA
I-13-ene-1803812
512.00 0.00 12,643.65 1,715.55
119.001.1.2.4.0---02618PREDIAL 2018 ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE
I-13-ene-1803812
0.00 512.00 12,643.65 2,227.55
119.001.1.2.4.0---02618PREDIAL 2018 ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE
I-13-ene-1803460
17.00 0.00 12,660.65 2,227.55
119.001.1.2.4.0---02770INFRAESTRUCTURA RODRIGUEZ SOLIS JAVIER
I-13-ene-1803460
0.00 17.00 12,660.65 2,244.55
119.001.1.2.4.0---02770INFRAESTRUCTURA RODRIGUEZ SOLIS JAVIER
I-13-ene-1803460
117.50 0.00 12,778.15 2,244.55
119.001.1.2.4.0---02770SANEAMIENTO RODRIGUEZ SOLIS JAVIER
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 4 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-13-ene-1803460
0.00 117.50 12,778.15 2,362.05
119.001.1.2.4.0---02770SANEAMIENTO RODRIGUEZ SOLIS JAVIER
I-13-ene-1803998
574.00 0.00 13,352.15 2,362.05
119.001.1.2.4.0---02808PREDIAL 2018 SOLIS AYALA PETRA
I-13-ene-1803998
0.00 574.00 13,352.15 2,936.05
119.001.1.2.4.0---02808PREDIAL 2018 SOLIS AYALA PETRA
I-13-ene-1803514
17.55 0.00 13,369.70 2,936.05
119.001.1.2.4.0---02857INFRAESTRUCTURA ROBLES CASTILLON GIRALDO
I-13-ene-1803514
0.00 17.55 13,369.70 2,953.60
119.001.1.2.4.0---02857INFRAESTRUCTURA ROBLES CASTILLON GIRALDO
I-13-ene-1803514
497.00 0.00 13,866.70 2,953.60
119.001.1.2.4.0---02857PAGO DE AGUA 2018 ROBLES CASTILLON GIRALDO
I-13-ene-1803514
0.00 497.00 13,866.70 3,450.60
119.001.1.2.4.0---02857PAGO DE AGUA 2018 ROBLES CASTILLON GIRALDO
I-13-ene-1803514
117.00 0.00 13,983.70 3,450.60
119.001.1.2.4.0---02857SANEAMIENTO ROBLES CASTILLON GIRALDO
I-13-ene-1803514
0.00 117.00 13,983.70 3,567.60
119.001.1.2.4.0---02857SANEAMIENTO ROBLES CASTILLON GIRALDO
I-13-ene-1803456
292.50 0.00 14,276.20 3,567.60
119.001.1.2.4.0---03945AGUA 2018 CASTILLON LORENZO JESUS
I-13-ene-1803456
0.00 292.50 14,276.20 3,860.10
119.001.1.2.4.0---03945AGUA 2018 CASTILLON LORENZO JESUS
I-13-ene-1803456
17.50 0.00 14,293.70 3,860.10
119.001.1.2.4.0---03945INFRAESTRUCTURA CASTILLON LORENZO JESUS
I-13-ene-1803456
0.00 17.50 14,293.70 3,877.60
119.001.1.2.4.0---03945INFRAESTRUCTURA CASTILLON LORENZO JESUS
I-13-ene-1803456
117.00 0.00 14,410.70 3,877.60
119.001.1.2.4.0---03945SANEAMIENTO CASTILLON LORENZO JESUS
I-13-ene-1803456
0.00 117.00 14,410.70 3,994.60
119.001.1.2.4.0---03945SANEAMIENTO CASTILLON LORENZO JESUS
I-13-ene-1803461
17.00 0.00 14,427.70 3,994.60
119.001.1.2.4.0---04019INFRAESTRUCTURA RODRIGUEZ SOLIS SECUNDINO
I-13-ene-1803461
0.00 17.00 14,427.70 4,011.60
119.001.1.2.4.0---04019INFRAESTRUCTURA RODRIGUEZ SOLIS SECUNDINO
I-13-ene-1803461
292.50 0.00 14,720.20 4,011.60
119.001.1.2.4.0---04019PAGO DE AGUA 2018 RODRIGUEZ SOLIS SECUNDINO
I-13-ene-1803461
0.00 292.50 14,720.20 4,304.10
119.001.1.2.4.0---04019PAGO DE AGUA 2018 RODRIGUEZ SOLIS SECUNDINO
I-13-ene-1803461
117.50 0.00 14,837.70 4,304.10
119.001.1.2.4.0---04019SANEAMIENTO RODRIGUEZ SOLIS SECUNDINO
I-13-ene-1803461
0.00 117.50 14,837.70 4,421.60
119.001.1.2.4.0---04019SANEAMIENTO RODRIGUEZ SOLIS SECUNDINO
I-13-ene-1803455
0.00 117.00 14,837.70 4,538.60
119.001.1.2.4.0---04327SANEAMIENTO RODRIGUEZ SOLIS JESUS
I-13-ene-1803455
17.50 0.00 14,855.20 4,538.60
119.001.1.2.4.0---04327INFRAESTRUCTURA RODRIGUEZ SOLIS JESUS
I-13-ene-1803455
0.00 17.50 14,855.20 4,556.10
119.001.1.2.4.0---04327INFRAESTRUCTURA RODRIGUEZ SOLIS JESUS
I-13-ene-1803455
292.50 0.00 15,147.70 4,556.10
119.001.1.2.4.0---04327PAGO DE AGUA 2018 RODRIGUEZ SOLIS JESUS
I-13-ene-1803455
0.00 292.50 15,147.70 4,848.60
119.001.1.2.4.0---04327PAGO DE AGUA 2018 RODRIGUEZ SOLIS JESUS
I-13-ene-1803455
117.00 0.00 15,264.70 4,848.60
119.001.1.2.4.0---04327SANEAMIENTO RODRIGUEZ SOLIS JESUS
I-13-ene-1803459
18.00 0.00 15,282.70 4,848.60
119.001.1.2.4.0---04393INFRAESTRUCTURA VILLEGAS LOPEZ ALEJANDRO
I-13-ene-1803459
0.00 18.00 15,282.70 4,866.60
119.001.1.2.4.0---04393INFRAESTRUCTURA VILLEGAS LOPEZ ALEJANDRO
I-13-ene-1803459
505.00 0.00 15,787.70 4,866.60
119.001.1.2.4.0---04393PAGO DE AGUA 2018 VILLEGAS LOPEZ ALEJANDRO
I-13-ene-1803459
0.00 505.00 15,787.70 5,371.60
119.001.1.2.4.0---04393PAGO DE AGUA 2018 VILLEGAS LOPEZ ALEJANDRO
I-13-ene-1803513
117.00 0.00 15,904.70 5,371.60
119.001.1.2.4.0---05045SANEAMIENTO MEDINA PADILLA NOEL
I-13-ene-1803513
0.00 117.00 15,904.70 5,488.60
119.001.1.2.4.0---05045SANEAMIENTO MEDINA PADILLA NOEL
I-13-ene-1803513
18.00 0.00 15,922.70 5,488.60
119.001.1.2.4.0---05045INFRAESTRUCTURA MEDINA PADILLA NOEL
I-13-ene-1803513
0.00 18.00 15,922.70 5,506.60
119.001.1.2.4.0---05045INFRAESTRUCTURA MEDINA PADILLA NOEL
I-13-ene-1803513
497.00 0.00 16,419.70 5,506.60
119.001.1.2.4.0---05045PAGO DE AGUA 2018 MEDINA PADILLA NOEL
I-13-ene-1803513
0.00 497.00 16,419.70 6,003.60
119.001.1.2.4.0---05045PAGO DE AGUA 2018 MEDINA PADILLA NOEL
I-13-ene-1803458
117.00 0.00 16,536.70 6,003.60
119.001.1.2.4.0---05320SANEAMIENTO CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803458
0.00 117.00 16,536.70 6,120.60
119.001.1.2.4.0---05320SANEAMIENTO CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 5 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-13-ene-1803457
222.00 0.00 16,758.70 6,120.60
119.001.1.2.4.0---05320SANEAMIENTO CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803457
0.00 222.00 16,758.70 6,342.60
119.001.1.2.4.0---05320SANEAMIENTO CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803457
108.00 0.00 16,866.70 6,342.60
119.001.1.2.4.0---05320RECARGOS CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803457
0.00 108.00 16,866.70 6,450.60
119.001.1.2.4.0---05320RECARGOS CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803999
419.00 0.00 17,285.70 6,450.60
119.001.1.2.4.0---05320PREDIAL 2017 CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803999
0.00 419.00 17,285.70 6,869.60
119.001.1.2.4.0---05320PREDIAL 2017 CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1804000
356.00 0.00 17,641.70 6,869.60
119.001.1.2.4.0---05320PREDIAL 2018 CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1804000
0.00 356.00 17,641.70 7,225.60
119.001.1.2.4.0---05320PREDIAL 2018 CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803999
46.00 0.00 17,687.70 7,225.60
119.001.1.2.4.0---05320RECARGOS CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803999
0.00 46.00 17,687.70 7,271.60
119.001.1.2.4.0---05320RECARGOS CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803458
17.00 0.00 17,704.70 7,271.60
119.001.1.2.4.0---05320INFRAESTRUCTURA CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803458
0.00 17.00 17,704.70 7,288.60
119.001.1.2.4.0---05320INFRAESTRUCTURA CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803457
33.00 0.00 17,737.70 7,288.60
119.001.1.2.4.0---05320INFRAESTRUCTURA CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803457
0.00 33.00 17,737.70 7,321.60
119.001.1.2.4.0---05320INFRAESTRUCTURA CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803457
1,108.00 0.00 18,845.70 7,321.60
119.001.1.2.4.0---05320PAGO DE AGUA 2016 Y 2017 CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803457
0.00 1,108.00 18,845.70 8,429.60
119.001.1.2.4.0---05320PAGO DE AGUA 2016 Y 2017 CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803458
497.00 0.00 19,342.70 8,429.60
119.001.1.2.4.0---05320PAGO DE AGUA 2018 CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803458
0.00 497.00 19,342.70 8,926.60
119.001.1.2.4.0---05320PAGO DE AGUA 2018 CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1809037
85.00 0.00 19,427.70 8,926.60
119.001.1.2.4.0---05438CERTIFICACION RODRIGUEZ MEZA JOSE ALFREDO
I-13-ene-1809037
0.00 85.00 19,427.70 9,011.60
119.001.1.2.4.0---05438CERTIFICACION RODRIGUEZ MEZA JOSE ALFREDO
I-13-ene-1809033
85.00 0.00 19,512.70 9,011.60
119.001.1.2.4.0---06148CERTIFICACION ROSALES CARRILLO MARIA GUADALUPE
I-13-ene-1809033
0.00 85.00 19,512.70 9,096.60
119.001.1.2.4.0---06148CERTIFICACION ROSALES CARRILLO MARIA GUADALUPE
I-13-ene-1803460
292.50 0.00 19,805.20 9,096.60
119.001.1.2.4.0---06778PAGO DE AGUA 2018 RODRIGUEZ SOLIS JAVIER
I-13-ene-1803460
0.00 292.50 19,805.20 9,389.10
119.001.1.2.4.0---06778PAGO DE AGUA 2018 RODRIGUEZ SOLIS JAVIER
I-13-ene-1809032
80.00 0.00 19,885.20 9,389.10
119.001.1.2.4.0---08739CERTIFICACION VALDEZ RODRIGUEZ TOMAS
I-13-ene-1809032
0.00 80.00 19,885.20 9,469.10
119.001.1.2.4.0---08739CERTIFICACION VALDEZ RODRIGUEZ TOMAS
I-13-ene-1809034
85.00 0.00 19,970.20 9,469.10
119.001.1.2.4.0---11187CERTIFICACION CARRILLO RODRIGUEZ MA. FELICITAS
I-13-ene-1809034
0.00 85.00 19,970.20 9,554.10
119.001.1.2.4.0---11187CERTIFICACION CARRILLO RODRIGUEZ MA. FELICITAS
I-13-ene-1809065
500.00 0.00 20,470.20 9,554.10
119.001.1.2.4.0---11537BOLETOS DERECHO DE PISO CHINA MATA JORGE
I-13-ene-1809065
0.00 500.00 20,470.20 10,054.10
119.001.1.2.4.0---11537BOLETOS DERECHO DE PISO CHINA MATA JORGE
I-13-ene-1809036
85.00 0.00 20,555.20 10,054.10
119.001.1.2.4.0---11943CERTIFICACION ROMERO CASTILLON FAUSTINO
I-13-ene-1809036
0.00 85.00 20,555.20 10,139.10
119.001.1.2.4.0---11943CERTIFICACION ROMERO CASTILLON FAUSTINO
I-13-ene-1809030
85.00 0.00 20,640.20 10,139.10
119.001.1.2.4.0---13091CERTIFICACION TORRES MATA MARINA
I-13-ene-1809030
0.00 85.00 20,640.20 10,224.10
119.001.1.2.4.0---13091CERTIFICACION TORRES MATA MARINA
I-13-ene-1809027
96.00 0.00 20,736.20 10,224.10
119.001.1.2.4.0---14589CERTIFICACION FLORES GRADILLA MARITZA
I-13-ene-1809027
0.00 96.00 20,736.20 10,320.10
119.001.1.2.4.0---14589CERTIFICACION FLORES GRADILLA MARITZA
I-13-ene-1809029
96.00 0.00 20,832.20 10,320.10
119.001.1.2.4.0---14590CERTIFICACION LEPE SPILLER YIDEE NOE
I-13-ene-1809029
0.00 96.00 20,832.20 10,416.10
119.001.1.2.4.0---14590CERTIFICACION LEPE SPILLER YIDEE NOE
I-13-ene-1803812
0.00 512.00 20,832.20 10,928.10
119.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 6 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-13-ene-1803998
0.00 574.00 20,832.20 11,502.10
119.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-13-ene-1803999
0.00 419.00 20,832.20 11,921.10
119.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2017 Predios urbanos
I-13-ene-1804000
0.00 356.00 20,832.20 12,277.10
119.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-13-ene-1803999
0.00 46.00 20,832.20 12,323.10
119.004.1.1.7.0---00012RECARGOS Falta de pago
I-13-ene-1809065
0.00 500.00 20,832.20 12,823.10
119.004.1.4.1.0---00012BOLETOS DERECHO DE PISO Puestos permanentes y eventuales
I-13-ene-1809027
0.00 96.00 20,832.20 12,919.10
119.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-13-ene-1809028
0.00 96.00 20,832.20 13,015.10
119.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-13-ene-1809029
0.00 96.00 20,832.20 13,111.10
119.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-13-ene-1809030
0.00 85.00 20,832.20 13,196.10
119.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-13-ene-1809032
0.00 80.00 20,832.20 13,276.10
119.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-13-ene-1809033
0.00 85.00 20,832.20 13,361.10
119.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-13-ene-1809034
0.00 85.00 20,832.20 13,446.10
119.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-13-ene-1809035
0.00 85.00 20,832.20 13,531.10
119.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-13-ene-1809036
0.00 85.00 20,832.20 13,616.10
119.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-13-ene-1809037
0.00 85.00 20,832.20 13,701.10
119.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-13-ene-1803513
0.00 497.00 20,832.20 14,198.10
119.004.1.4.3.0---00012PAGO DE AGUA 2018 Servicio doméstico
I-13-ene-1803513
0.00 117.00 20,832.20 14,315.10
119.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-13-ene-1803513
0.00 18.00 20,832.20 14,333.10
119.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-13-ene-1803514
0.00 497.00 20,832.20 14,830.10
119.004.1.4.3.0---00012PAGO DE AGUA 2018 Servicio doméstico
I-13-ene-1803514
0.00 117.00 20,832.20 14,947.10
119.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-13-ene-1803514
0.00 17.55 20,832.20 14,964.65
119.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-13-ene-1803455
0.00 292.50 20,832.20 15,257.15
119.004.1.4.3.0---00012PAGO DE AGUA 2018 Servicio doméstico
I-13-ene-1803455
0.00 117.00 20,832.20 15,374.15
119.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-13-ene-1803455
0.00 17.50 20,832.20 15,391.65
119.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-13-ene-1803456
0.00 292.50 20,832.20 15,684.15
119.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-13-ene-1803456
0.00 117.00 20,832.20 15,801.15
119.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-13-ene-1803456
0.00 17.50 20,832.20 15,818.65
119.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-13-ene-1803457
0.00 1,108.00 20,832.20 16,926.65
119.004.1.4.3.0---00012PAGO DE AGUA 2016 Y 2017 Servicio doméstico
I-13-ene-1803457
0.00 222.00 20,832.20 17,148.65
119.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-13-ene-1803457
0.00 33.00 20,832.20 17,181.65
119.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-13-ene-1803458
0.00 497.00 20,832.20 17,678.65
119.004.1.4.3.0---00012PAGO DE AGUA 2018 Servicio doméstico
I-13-ene-1803458
0.00 117.00 20,832.20 17,795.65
119.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-13-ene-1803458
0.00 17.00 20,832.20 17,812.65
119.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-13-ene-1803459
0.00 505.00 20,832.20 18,317.65
119.004.1.4.3.0---00012PAGO DE AGUA 2018 Servicio doméstico
I-13-ene-1803459
0.00 18.00 20,832.20 18,335.65
119.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-13-ene-1803460
0.00 292.50 20,832.20 18,628.15
119.004.1.4.3.0---00012PAGO DE AGUA 2018 Servicio doméstico
I-13-ene-1803460
0.00 117.50 20,832.20 18,745.65
119.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-13-ene-1803460
0.00 17.00 20,832.20 18,762.65
119.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-13-ene-1803461
0.00 292.50 20,832.20 19,055.15
119.004.1.4.3.0---00012PAGO DE AGUA 2018 Servicio doméstico
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 7 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-13-ene-1803461
0.00 117.50 20,832.20 19,172.65
119.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-13-ene-1803461
0.00 17.00 20,832.20 19,189.65
119.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-13-ene-1803462
0.00 497.00 20,832.20 19,686.65
119.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-13-ene-1803462
0.00 117.00 20,832.20 19,803.65
119.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-13-ene-1803462
0.00 17.55 20,832.20 19,821.20
119.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-13-ene-1803457
0.00 108.00 20,832.20 19,929.20
119.004.1.4.9.0---00012RECARGOS Falta de pago
I-13-ene-18002700
0.00 903.00 20,832.20 20,832.20
119.004.2.1.3.0---00012PAGO ZONA FEDERAL 2018 Derivados del Gobierno Federal
20,832.20 20,832.20
D-493-ene-1803/01/18
0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
11,859.001.1.2.3.0---04652APOYO PARA PAQUETE FUNERAL POR EL F LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO
D-493-ene-180854
10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00
11,859.002.1.1.5.0---12966APOYO PARA PAQUETE FUNERAL POR EL F MARTINEZ LIMON MARIA DOLORES
D-493-ene-180854
0.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00
11,859.002.1.1.5.0---12966APOYO PARA PAQUETE FUNERAL POR EL F MARTINEZ LIMON MARIA DOLORES
D-493-ene-180854
10,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00
11,859.005.2.4.1.0---00004APOYO PARA PAQUETE FUNERAL POR EL F AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
20,000.00 20,000.00
G-713-ene-1810158
0.00 1,803.20 0.00 1,803.20
74.001.1.1.2.0---01902PAGO DE TRES FACTURAS CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-713-ene-18Almacen
1,803.20 0.00 1,803.20 1,803.20
74.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-713-ene-18Almacen
0.00 1,803.20 1,803.20 3,606.40
74.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-713-ene-18C26EDA
338.40 0.00 2,141.60 3,606.40
74.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR INSPECCIÓN DE NEGOC SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-713-ene-18C26EDA
0.00 338.40 2,141.60 3,944.80
74.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR INSPECCIÓN DE NEGOC SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-713-ene-18TU-29762
440.05 0.00 2,581.65 3,944.80
74.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE VERIFI GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-713-ene-18TU-29762
0.00 440.05 2,581.65 4,384.85
74.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE VERIFI GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-713-ene-18TU-29871
1,024.75 0.00 3,606.40 4,384.85
74.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-713-ene-18TU-29871
0.00 1,024.75 3,606.40 5,409.60
74.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-713-ene-18TU-29762
440.05 0.00 4,046.45 5,409.60
74.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE VERIFI COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-713-ene-18TU-29871
1,024.75 0.00 5,071.20 5,409.60
74.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-713-ene-18C26EDA
338.40 0.00 5,409.60 5,409.60
74.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE POR INSPECCIÓN DE NEGOC COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
5,409.60 5,409.60
I-24-ene-1804/01/2018
16,567.50 0.00 16,567.50 0.00
129.001.1.1.1.0---14228INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2018 CAJA OSMAR
I-24-ene-184029
306.00 0.00 16,873.50 0.00
129.001.1.2.4.0---00059PREDIAL 2018 BRAVO NUÑEZ RODRIGO
I-24-ene-184029
0.00 306.00 16,873.50 306.00
129.001.1.2.4.0---00059PREDIAL 2018 BRAVO NUÑEZ RODRIGO
I-24-ene-189043
85.00 0.00 16,958.50 306.00
129.001.1.2.4.0---00102CERTIFICACION SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO
I-24-ene-189043
0.00 85.00 16,958.50 391.00
129.001.1.2.4.0---00102CERTIFICACION SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO
I-24-ene-184005
81.00 0.00 17,039.50 391.00
129.001.1.2.4.0---00134PREDIAL 2018 PEREZ GOMEZ EVER
I-24-ene-184005
0.00 81.00 17,039.50 472.00
129.001.1.2.4.0---00134PREDIAL 2018 PEREZ GOMEZ EVER
I-24-ene-184006
318.00 0.00 17,357.50 472.00
129.001.1.2.4.0---00134PREDIAL 2018 PEREZ GOMEZ EVER
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 8 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-24-ene-184006
0.00 318.00 17,357.50 790.00
129.001.1.2.4.0---00134PREDIAL 2018 PEREZ GOMEZ EVER
I-24-ene-183525
497.25 0.00 17,854.75 790.00
129.001.1.2.4.0---00134AGUA 2018 PEREZ GOMEZ EVER
I-24-ene-183525
0.00 497.25 17,854.75 1,287.25
129.001.1.2.4.0---00134AGUA 2018 PEREZ GOMEZ EVER
I-24-ene-183525
17.55 0.00 17,872.30 1,287.25
129.001.1.2.4.0---00134INFRAESTRUCTURA PEREZ GOMEZ EVER
I-24-ene-183525
0.00 17.55 17,872.30 1,304.80
129.001.1.2.4.0---00134INFRAESTRUCTURA PEREZ GOMEZ EVER
I-24-ene-183525
117.00 0.00 17,989.30 1,304.80
129.001.1.2.4.0---00134SANEAMIENTO PEREZ GOMEZ EVER
I-24-ene-183525
0.00 117.00 17,989.30 1,421.80
129.001.1.2.4.0---00134SANEAMIENTO PEREZ GOMEZ EVER
I-24-ene-184022
248.00 0.00 18,237.30 1,421.80
129.001.1.2.4.0---00135PREDIAL 2018 ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO
I-24-ene-184022
0.00 248.00 18,237.30 1,669.80
129.001.1.2.4.0---00135PREDIAL 2018 ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO
I-24-ene-183529
292.50 0.00 18,529.80 1,669.80
129.001.1.2.4.0---00135AGUA 2018 ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO
I-24-ene-183529
0.00 292.50 18,529.80 1,962.30
129.001.1.2.4.0---00135AGUA 2018 ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO
I-24-ene-183529
17.55 0.00 18,547.35 1,962.30
129.001.1.2.4.0---00135INFRAESTRUCTURA ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO
I-24-ene-183529
0.00 17.55 18,547.35 1,979.85
129.001.1.2.4.0---00135INFRAESTRUCTURA ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO
I-24-ene-183529
117.00 0.00 18,664.35 1,979.85
129.001.1.2.4.0---00135SANEAMIENTO ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO
I-24-ene-183529
0.00 117.00 18,664.35 2,096.85
129.001.1.2.4.0---00135SANEAMIENTO ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO
I-24-ene-183520
497.25 0.00 19,161.60 2,096.85
129.001.1.2.4.0---00161AGUA 2018 LEYVA AGUILAR SERGIO
I-24-ene-183520
0.00 497.25 19,161.60 2,594.10
129.001.1.2.4.0---00161AGUA 2018 LEYVA AGUILAR SERGIO
I-24-ene-183520
17.55 0.00 19,179.15 2,594.10
129.001.1.2.4.0---00161INFRAESTRUCTURA LEYVA AGUILAR SERGIO
I-24-ene-183520
0.00 17.55 19,179.15 2,611.65
129.001.1.2.4.0---00161INFRAESTRUCTURA LEYVA AGUILAR SERGIO
I-24-ene-183520
117.00 0.00 19,296.15 2,611.65
129.001.1.2.4.0---00161SANEAMIENTO LEYVA AGUILAR SERGIO
I-24-ene-183520
0.00 117.00 19,296.15 2,728.65
129.001.1.2.4.0---00161SANEAMIENTO LEYVA AGUILAR SERGIO
I-24-ene-189047
85.00 0.00 19,381.15 2,728.65
129.001.1.2.4.0---01394CERTIFICACION OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS
I-24-ene-189047
0.00 85.00 19,381.15 2,813.65
129.001.1.2.4.0---01394CERTIFICACION OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS
I-24-ene-184012
268.00 0.00 19,649.15 2,813.65
129.001.1.2.4.0---02025PREDIAL 2018 CAMACHO PONCE RICARDO
I-24-ene-184012
0.00 268.00 19,649.15 3,081.65
129.001.1.2.4.0---02025PREDIAL 2018 CAMACHO PONCE RICARDO
I-24-ene-184018
315.00 0.00 19,964.15 3,081.65
129.001.1.2.4.0---02306PREDIAL 2018 ESTRADA HERRERA SERGIO
I-24-ene-184018
0.00 315.00 19,964.15 3,396.65
129.001.1.2.4.0---02306PREDIAL 2018 ESTRADA HERRERA SERGIO
I-24-ene-184019
405.00 0.00 20,369.15 3,396.65
129.001.1.2.4.0---02361PREDIAL 2018 MENDOZA CASTILLO RODRIGO
I-24-ene-184019
0.00 405.00 20,369.15 3,801.65
129.001.1.2.4.0---02361PREDIAL 2018 MENDOZA CASTILLO RODRIGO
I-24-ene-184017
420.00 0.00 20,789.15 3,801.65
129.001.1.2.4.0---02373PREDIAL 2018 MENDOZA CASTILLO JUAN MANUEL
I-24-ene-184017
0.00 420.00 20,789.15 4,221.65
129.001.1.2.4.0---02373PREDIAL 2018 MENDOZA CASTILLO JUAN MANUEL
I-24-ene-184021
586.00 0.00 21,375.15 4,221.65
129.001.1.2.4.0---02373PREDIAL 2018 MENDOZA CASTILLO JUAN MANUEL
I-24-ene-184021
0.00 586.00 21,375.15 4,807.65
129.001.1.2.4.0---02373PREDIAL 2018 MENDOZA CASTILLO JUAN MANUEL
I-24-ene-184027
204.00 0.00 21,579.15 4,807.65
129.001.1.2.4.0---02502PREDIAL 2018 DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA
I-24-ene-184027
0.00 204.00 21,579.15 5,011.65
129.001.1.2.4.0---02502PREDIAL 2018 DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA
I-24-ene-184028
679.00 0.00 22,258.15 5,011.65
129.001.1.2.4.0---02502PREDIAL 2018 DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA
I-24-ene-184028
0.00 679.00 22,258.15 5,690.65
129.001.1.2.4.0---02502PREDIAL 2018 DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA
I-24-ene-183515
497.00 0.00 22,755.15 5,690.65
129.001.1.2.4.0---02507AGUA 2018 HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183515
0.00 497.00 22,755.15 6,187.65
129.001.1.2.4.0---02507AGUA 2018 HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 9 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-24-ene-183516
497.25 0.00 23,252.40 6,187.65
129.001.1.2.4.0---02507AGUA 2018 HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183516
0.00 497.25 23,252.40 6,684.90
129.001.1.2.4.0---02507AGUA 2018 HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183517
497.25 0.00 23,749.65 6,684.90
129.001.1.2.4.0---02507AGUA 2018 HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183517
0.00 497.25 23,749.65 7,182.15
129.001.1.2.4.0---02507AGUA 2018 HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183515
17.55 0.00 23,767.20 7,182.15
129.001.1.2.4.0---02507INFRAESTRUCTURA HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183515
0.00 17.55 23,767.20 7,199.70
129.001.1.2.4.0---02507INFRAESTRUCTURA HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183516
17.55 0.00 23,784.75 7,199.70
129.001.1.2.4.0---02507INFRAESTRUCTURA HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183516
0.00 17.55 23,784.75 7,217.25
129.001.1.2.4.0---02507INFRAESTRUCTURA HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183517
17.55 0.00 23,802.30 7,217.25
129.001.1.2.4.0---02507INFRAESTRUCTURA HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183517
0.00 17.55 23,802.30 7,234.80
129.001.1.2.4.0---02507INFRAESTRUCTURA HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183515
117.00 0.00 23,919.30 7,234.80
129.001.1.2.4.0---02507SANEAMIENTO HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183515
0.00 117.00 23,919.30 7,351.80
129.001.1.2.4.0---02507SANEAMIENTO HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183516
117.00 0.00 24,036.30 7,351.80
129.001.1.2.4.0---02507SANEAMIENTO HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183516
0.00 117.00 24,036.30 7,468.80
129.001.1.2.4.0---02507SANEAMIENTO HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183517
117.00 0.00 24,153.30 7,468.80
129.001.1.2.4.0---02507SANEAMIETO HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183517
0.00 117.00 24,153.30 7,585.80
129.001.1.2.4.0---02507SANEAMIETO HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-184013
140.00 0.00 24,293.30 7,585.80
129.001.1.2.4.0---02550PREDIAL 2018 VERA AGUILAR AARON
I-24-ene-184013
0.00 140.00 24,293.30 7,725.80
129.001.1.2.4.0---02550PREDIAL 2018 VERA AGUILAR AARON
I-24-ene-184014
175.00 0.00 24,468.30 7,725.80
129.001.1.2.4.0---02550PREDIAL 2018 VERA AGUILAR AARON
I-24-ene-184014
0.00 175.00 24,468.30 7,900.80
129.001.1.2.4.0---02550PREDIAL 2018 VERA AGUILAR AARON
I-24-ene-184015
223.00 0.00 24,691.30 7,900.80
129.001.1.2.4.0---02550PREDIAL 2018 VERA AGUILAR AARON
I-24-ene-184015
0.00 223.00 24,691.30 8,123.80
129.001.1.2.4.0---02550PREDIAL 2018 VERA AGUILAR AARON
I-24-ene-183527
497.25 0.00 25,188.55 8,123.80
129.001.1.2.4.0---02550AGUA 2018 VERA AGUILAR AARON
I-24-ene-183527
0.00 497.25 25,188.55 8,621.05
129.001.1.2.4.0---02550AGUA 2018 VERA AGUILAR AARON
I-24-ene-183527
17.55 0.00 25,206.10 8,621.05
129.001.1.2.4.0---02550INFRAESTRUCTURA VERA AGUILAR AARON
I-24-ene-183527
0.00 17.55 25,206.10 8,638.60
129.001.1.2.4.0---02550INFRAESTRUCTURA VERA AGUILAR AARON
I-24-ene-184020
386.00 0.00 25,592.10 8,638.60
129.001.1.2.4.0---02740PREDIAL 2018 ESTRADA HERRERA J. SANTOS
I-24-ene-184020
0.00 386.00 25,592.10 9,024.60
129.001.1.2.4.0---02740PREDIAL 2018 ESTRADA HERRERA J. SANTOS
I-24-ene-184023
97.00 0.00 25,689.10 9,024.60
129.001.1.2.4.0---02855PREDIAL 2018 GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO
I-24-ene-184023
0.00 97.00 25,689.10 9,121.60
129.001.1.2.4.0---02855PREDIAL 2018 GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO
I-24-ene-184016
517.00 0.00 26,206.10 9,121.60
129.001.1.2.4.0---02910PREDIAL 2018 PLASCITO MADERO Y CDO. PRIMITIVO
I-24-ene-184016
0.00 517.00 26,206.10 9,638.60
129.001.1.2.4.0---02910PREDIAL 2018 PLASCITO MADERO Y CDO. PRIMITIVO
I-24-ene-183528
292.50 0.00 26,498.60 9,638.60
129.001.1.2.4.0---03849AGUA 2018 RODRIGUEZ ARAIZA JOSE
I-24-ene-183528
0.00 292.50 26,498.60 9,931.10
129.001.1.2.4.0---03849AGUA 2018 RODRIGUEZ ARAIZA JOSE
I-24-ene-183528
17.55 0.00 26,516.15 9,931.10
129.001.1.2.4.0---03849INFRAESTRUCTURA RODRIGUEZ ARAIZA JOSE
I-24-ene-183528
0.00 17.55 26,516.15 9,948.65
129.001.1.2.4.0---03849INFRAESTRUCTURA RODRIGUEZ ARAIZA JOSE
I-24-ene-183528
117.00 0.00 26,633.15 9,948.65
129.001.1.2.4.0---03849SANEAMIENTO RODRIGUEZ ARAIZA JOSE
I-24-ene-183528
0.00 117.00 26,633.15 10,065.65
129.001.1.2.4.0---03849SANEAMIENTO RODRIGUEZ ARAIZA JOSE
I-24-ene-183526
497.25 0.00 27,130.40 10,065.65
129.001.1.2.4.0---03855AGUA 2018 BAÑUELOS GARCIA MARIA ISABEL
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 10 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-24-ene-183526
0.00 497.25 27,130.40 10,562.90
129.001.1.2.4.0---03855AGUA 2018 BAÑUELOS GARCIA MARIA ISABEL
I-24-ene-183526
17.55 0.00 27,147.95 10,562.90
129.001.1.2.4.0---03855INFRAESTRUCTURA BAÑUELOS GARCIA MARIA ISABEL
I-24-ene-183526
0.00 17.55 27,147.95 10,580.45
129.001.1.2.4.0---03855INFRAESTRUCTURA BAÑUELOS GARCIA MARIA ISABEL
I-24-ene-183526
117.00 0.00 27,264.95 10,580.45
129.001.1.2.4.0---03855SANEAMIENTO BAÑUELOS GARCIA MARIA ISABEL
I-24-ene-183526
0.00 117.00 27,264.95 10,697.45
129.001.1.2.4.0---03855SANEAMIENTO BAÑUELOS GARCIA MARIA ISABEL
I-24-ene-183522
497.25 0.00 27,762.20 10,697.45
129.001.1.2.4.0---03860AGUA 2018 CANALES OCHOA MARGARITA
I-24-ene-183522
0.00 497.25 27,762.20 11,194.70
129.001.1.2.4.0---03860AGUA 2018 CANALES OCHOA MARGARITA
I-24-ene-183522
17.55 0.00 27,779.75 11,194.70
129.001.1.2.4.0---03860INFRAESTRUCTURA CANALES OCHOA MARGARITA
I-24-ene-183522
0.00 17.55 27,779.75 11,212.25
129.001.1.2.4.0---03860INFRAESTRUCTURA CANALES OCHOA MARGARITA
I-24-ene-183522
117.00 0.00 27,896.75 11,212.25
129.001.1.2.4.0---03860SANEAMIENTO CANALES OCHOA MARGARITA
I-24-ene-183522
0.00 117.00 27,896.75 11,329.25
129.001.1.2.4.0---03860SANEAMIENTO CANALES OCHOA MARGARITA
I-24-ene-184003
283.00 0.00 28,179.75 11,329.25
129.001.1.2.4.0---04250PREDIAL 2018 PONCE TARULA ADRIAN
I-24-ene-184003
0.00 283.00 28,179.75 11,612.25
129.001.1.2.4.0---04250PREDIAL 2018 PONCE TARULA ADRIAN
I-24-ene-184004
289.00 0.00 28,468.75 11,612.25
129.001.1.2.4.0---04250PREDIAL 2018 PONCE TARULA ADRIAN
I-24-ene-184004
0.00 289.00 28,468.75 11,901.25
129.001.1.2.4.0---04250PREDIAL 2018 PONCE TARULA ADRIAN
I-24-ene-183521
497.25 0.00 28,966.00 11,901.25
129.001.1.2.4.0---04250AGUA 2018 PONCE TARULA ADRIAN
I-24-ene-183521
0.00 497.25 28,966.00 12,398.50
129.001.1.2.4.0---04250AGUA 2018 PONCE TARULA ADRIAN
I-24-ene-183521
17.55 0.00 28,983.55 12,398.50
129.001.1.2.4.0---04250INFRAESTRUCTURA PONCE TARULA ADRIAN
I-24-ene-183521
0.00 17.55 28,983.55 12,416.05
129.001.1.2.4.0---04250INFRAESTRUCTURA PONCE TARULA ADRIAN
I-24-ene-183521
117.00 0.00 29,100.55 12,416.05
129.001.1.2.4.0---04250SANEAMIENTO PONCE TARULA ADRIAN
I-24-ene-183521
0.00 117.00 29,100.55 12,533.05
129.001.1.2.4.0---04250SANEAMIENTO PONCE TARULA ADRIAN
I-24-ene-189041
85.00 0.00 29,185.55 12,533.05
129.001.1.2.4.0---04311CERTIFICACION ESTRADA LOPEZ RODOLFO
I-24-ene-189041
0.00 85.00 29,185.55 12,618.05
129.001.1.2.4.0---04311CERTIFICACION ESTRADA LOPEZ RODOLFO
I-24-ene-189044
85.00 0.00 29,270.55 12,618.05
129.001.1.2.4.0---05884CERTIFICACION GARCIA AGUIRRE ARELI
I-24-ene-189044
0.00 85.00 29,270.55 12,703.05
129.001.1.2.4.0---05884CERTIFICACION GARCIA AGUIRRE ARELI
I-24-ene-184024
37.00 0.00 29,307.55 12,703.05
129.001.1.2.4.0---05967PREDIAL 2018 GARCIA DE LUERA JUAN RAMON
I-24-ene-184024
0.00 37.00 29,307.55 12,740.05
129.001.1.2.4.0---05967PREDIAL 2018 GARCIA DE LUERA JUAN RAMON
I-24-ene-184026
88.00 0.00 29,395.55 12,740.05
129.001.1.2.4.0---05967PREDIAL 2018 GARCIA DE LUERA JUAN RAMON
I-24-ene-184026
0.00 88.00 29,395.55 12,828.05
129.001.1.2.4.0---05967PREDIAL 2018 GARCIA DE LUERA JUAN RAMON
I-24-ene-189045
85.00 0.00 29,480.55 12,828.05
129.001.1.2.4.0---09503CERTIFICACION ESPARZA RUIZ RAFAEL
I-24-ene-189045
0.00 85.00 29,480.55 12,913.05
129.001.1.2.4.0---09503CERTIFICACION ESPARZA RUIZ RAFAEL
I-24-ene-184008
54.00 0.00 29,534.55 12,913.05
129.001.1.2.4.0---10745PREDIAL 2018 PEREZ HERNANDEZ CRISTINA AZYADETH
I-24-ene-184008
0.00 54.00 29,534.55 12,967.05
129.001.1.2.4.0---10745PREDIAL 2018 PEREZ HERNANDEZ CRISTINA AZYADETH
I-24-ene-184009
84.00 0.00 29,618.55 12,967.05
129.001.1.2.4.0---10745PREDIAL 2018 PEREZ HERNANDEZ CRISTINA AZYADETH
I-24-ene-184009
0.00 84.00 29,618.55 13,051.05
129.001.1.2.4.0---10745PREDIAL 2018 PEREZ HERNANDEZ CRISTINA AZYADETH
I-24-ene-1809038
85.00 0.00 29,703.55 13,051.05
129.001.1.2.4.0---10831CERTIFICACION BALLESTEROS CRUZ MARIO
I-24-ene-1809038
0.00 85.00 29,703.55 13,136.05
129.001.1.2.4.0---10831CERTIFICACION BALLESTEROS CRUZ MARIO
I-24-ene-189046
85.00 0.00 29,788.55 13,136.05
129.001.1.2.4.0---11612CERTIFICACION RUBIO CARRILLO J. CARLOS
I-24-ene-189046
0.00 85.00 29,788.55 13,221.05
129.001.1.2.4.0---11612CERTIFICACION RUBIO CARRILLO J. CARLOS
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 11 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-24-ene-183518
497.25 0.00 30,285.80 13,221.05
129.001.1.2.4.0---11758AGUA 2017 MEDINA DIAZ IGNACIO
I-24-ene-183518
0.00 497.25 30,285.80 13,718.30
129.001.1.2.4.0---11758AGUA 2017 MEDINA DIAZ IGNACIO
I-24-ene-183518
17.55 0.00 30,303.35 13,718.30
129.001.1.2.4.0---11758INFRAESTRUCTURA MEDINA DIAZ IGNACIO
I-24-ene-183518
0.00 17.55 30,303.35 13,735.85
129.001.1.2.4.0---11758INFRAESTRUCTURA MEDINA DIAZ IGNACIO
I-24-ene-183518
117.00 0.00 30,420.35 13,735.85
129.001.1.2.4.0---11758SANEAMIENTO MEDINA DIAZ IGNACIO
I-24-ene-183518
0.00 117.00 30,420.35 13,852.85
129.001.1.2.4.0---11758SANEAMIENTO MEDINA DIAZ IGNACIO
I-24-ene-189042
170.00 0.00 30,590.35 13,852.85
129.001.1.2.4.0---12044CERTIFICACION LANGARICA CASTILLON ROSARIO
I-24-ene-189042
0.00 170.00 30,590.35 14,022.85
129.001.1.2.4.0---12044CERTIFICACION LANGARICA CASTILLON ROSARIO
I-24-ene-184001
214.00 0.00 30,804.35 14,022.85
129.001.1.2.4.0---13431PREDIAL 2018 MONRROY PADILLA SAMUEL
I-24-ene-184001
0.00 214.00 30,804.35 14,236.85
129.001.1.2.4.0---13431PREDIAL 2018 MONRROY PADILLA SAMUEL
I-24-ene-183530
497.25 0.00 31,301.60 14,236.85
129.001.1.2.4.0---13592AGUA 2018 GONZALEZ CRUZ ROSA MAGDALENA
I-24-ene-183530
0.00 497.25 31,301.60 14,734.10
129.001.1.2.4.0---13592AGUA 2018 GONZALEZ CRUZ ROSA MAGDALENA
I-24-ene-183530
17.55 0.00 31,319.15 14,734.10
129.001.1.2.4.0---13592INFRAESTRUCTURA GONZALEZ CRUZ ROSA MAGDALENA
I-24-ene-183530
0.00 17.55 31,319.15 14,751.65
129.001.1.2.4.0---13592INFRAESTRUCTURA GONZALEZ CRUZ ROSA MAGDALENA
I-24-ene-183530
117.00 0.00 31,436.15 14,751.65
129.001.1.2.4.0---13592SANEAMIENTO GONZALEZ CRUZ ROSA MAGDALENA
I-24-ene-183530
0.00 117.00 31,436.15 14,868.65
129.001.1.2.4.0---13592SANEAMIENTO GONZALEZ CRUZ ROSA MAGDALENA
I-24-ene-189039
170.00 0.00 31,606.15 14,868.65
129.001.1.2.4.0---14592CERTIFICACION URRUTIA ANA BERTHA
I-24-ene-189039
0.00 170.00 31,606.15 15,038.65
129.001.1.2.4.0---14592CERTIFICACION URRUTIA ANA BERTHA
I-24-ene-189048
85.00 0.00 31,691.15 15,038.65
129.001.1.2.4.0---14612CERTIFICACION GONZALEZ DE JESUS JUANA
I-24-ene-189048
0.00 85.00 31,691.15 15,123.65
129.001.1.2.4.0---14612CERTIFICACION GONZALEZ DE JESUS JUANA
I-24-ene-184002
486.00 0.00 32,177.15 15,123.65
129.001.1.2.4.0---14613PREDIAL 2018 LOPEZ GONZALEZ IRMA
I-24-ene-184002
0.00 486.00 32,177.15 15,609.65
129.001.1.2.4.0---14613PREDIAL 2018 LOPEZ GONZALEZ IRMA
I-24-ene-183519
497.25 0.00 32,674.40 15,609.65
129.001.1.2.4.0---14613AGUA 2018 LOPEZ GONZALEZ IRMA
I-24-ene-183519
0.00 497.25 32,674.40 16,106.90
129.001.1.2.4.0---14613AGUA 2018 LOPEZ GONZALEZ IRMA
I-24-ene-183519
17.55 0.00 32,691.95 16,106.90
129.001.1.2.4.0---14613INFRAESTRUCTURA LOPEZ GONZALEZ IRMA
I-24-ene-183519
0.00 17.55 32,691.95 16,124.45
129.001.1.2.4.0---14613INFRAESTRUCTURA LOPEZ GONZALEZ IRMA
I-24-ene-183524
292.50 0.00 32,984.45 16,124.45
129.001.1.2.4.0---14614AGUA 2018 GACIA RUIZ GRACIELA
I-24-ene-183524
0.00 292.50 32,984.45 16,416.95
129.001.1.2.4.0---14614AGUA 2018 GACIA RUIZ GRACIELA
I-24-ene-183524
17.55 0.00 33,002.00 16,416.95
129.001.1.2.4.0---14614INFRAESTRUCTURA GACIA RUIZ GRACIELA
I-24-ene-183524
0.00 17.55 33,002.00 16,434.50
129.001.1.2.4.0---14614INFRAESTRUCTURA GACIA RUIZ GRACIELA
I-24-ene-184007
133.00 0.00 33,135.00 16,434.50
129.001.1.2.4.0---14616PREDIAL 2018 PEREZ GOMEZ Y CDOS. GONZALEZ CRUZ REYNALD
I-24-ene-184007
0.00 133.00 33,135.00 16,567.50
129.001.1.2.4.0---14616PREDIAL 2018 PEREZ GOMEZ Y CDOS. GONZALEZ CRUZ REYNALD
I-24-ene-184006
0.00 318.00 33,135.00 16,885.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184007
0.00 133.00 33,135.00 17,018.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios rústicos
I-24-ene-184008
0.00 54.00 33,135.00 17,072.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios rústicos
I-24-ene-184009
0.00 84.00 33,135.00 17,156.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios rústicos
I-24-ene-184012
0.00 268.00 33,135.00 17,424.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184013
0.00 140.00 33,135.00 17,564.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184014
0.00 175.00 33,135.00 17,739.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 12 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-24-ene-184015
0.00 223.00 33,135.00 17,962.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184016
0.00 517.00 33,135.00 18,479.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184017
0.00 420.00 33,135.00 18,899.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184018
0.00 315.00 33,135.00 19,214.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184019
0.00 405.00 33,135.00 19,619.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184020
0.00 386.00 33,135.00 20,005.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184021
0.00 586.00 33,135.00 20,591.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios rústicos
I-24-ene-184022
0.00 248.00 33,135.00 20,839.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184023
0.00 97.00 33,135.00 20,936.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184024
0.00 37.00 33,135.00 20,973.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios rústicos
I-24-ene-184026
0.00 88.00 33,135.00 21,061.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios rústicos
I-24-ene-184027
0.00 204.00 33,135.00 21,265.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios rústicos
I-24-ene-184028
0.00 679.00 33,135.00 21,944.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios rústicos
I-24-ene-184029
0.00 306.00 33,135.00 22,250.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184001
0.00 214.00 33,135.00 22,464.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184002
0.00 486.00 33,135.00 22,950.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios rústicos
I-24-ene-184003
0.00 283.00 33,135.00 23,233.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184004
0.00 289.00 33,135.00 23,522.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184005
0.00 81.00 33,135.00 23,603.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-1809038
0.00 85.00 33,135.00 23,688.50
129.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-24-ene-189039
0.00 170.00 33,135.00 23,858.50
129.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-24-ene-189041
0.00 85.00 33,135.00 23,943.50
129.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-24-ene-189042
0.00 170.00 33,135.00 24,113.50
129.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-24-ene-189043
0.00 85.00 33,135.00 24,198.50
129.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-24-ene-189044
0.00 85.00 33,135.00 24,283.50
129.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-24-ene-189045
0.00 85.00 33,135.00 24,368.50
129.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-24-ene-189046
0.00 85.00 33,135.00 24,453.50
129.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-24-ene-189047
0.00 85.00 33,135.00 24,538.50
129.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-24-ene-189048
0.00 85.00 33,135.00 24,623.50
129.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-24-ene-183515
0.00 497.00 33,135.00 25,120.50
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183515
0.00 117.00 33,135.00 25,237.50
129.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-24-ene-183515
0.00 17.55 33,135.00 25,255.05
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-24-ene-183516
0.00 497.25 33,135.00 25,752.30
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183516
0.00 117.00 33,135.00 25,869.30
129.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-24-ene-183516
0.00 17.55 33,135.00 25,886.85
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-24-ene-183517
0.00 497.25 33,135.00 26,384.10
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183517
0.00 117.00 33,135.00 26,501.10
129.004.1.4.3.0---00012SANEAMIETO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-24-ene-183517
0.00 17.55 33,135.00 26,518.65
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-24-ene-183518
0.00 497.25 33,135.00 27,015.90
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2017 Servicio doméstico
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
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CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 13 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-24-ene-183518
0.00 117.00 33,135.00 27,132.90
129.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-24-ene-183518
0.00 17.55 33,135.00 27,150.45
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-24-ene-183519
0.00 497.25 33,135.00 27,647.70
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183519
0.00 17.55 33,135.00 27,665.25
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-24-ene-183520
0.00 497.25 33,135.00 28,162.50
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183520
0.00 117.00 33,135.00 28,279.50
129.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-24-ene-183520
0.00 17.55 33,135.00 28,297.05
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA Servicio doméstico
I-24-ene-183521
0.00 497.25 33,135.00 28,794.30
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183521
0.00 117.00 33,135.00 28,911.30
129.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-24-ene-183521
0.00 17.55 33,135.00 28,928.85
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-24-ene-183522
0.00 497.25 33,135.00 29,426.10
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183522
0.00 117.00 33,135.00 29,543.10
129.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-24-ene-183522
0.00 17.55 33,135.00 29,560.65
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-24-ene-183524
0.00 292.50 33,135.00 29,853.15
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183524
0.00 17.55 33,135.00 29,870.70
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-24-ene-183525
0.00 497.25 33,135.00 30,367.95
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183525
0.00 117.00 33,135.00 30,484.95
129.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-24-ene-183525
0.00 17.55 33,135.00 30,502.50
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-24-ene-183526
0.00 497.25 33,135.00 30,999.75
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183526
0.00 117.00 33,135.00 31,116.75
129.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-24-ene-183526
0.00 17.55 33,135.00 31,134.30
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-24-ene-183527
0.00 497.25 33,135.00 31,631.55
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183527
0.00 17.55 33,135.00 31,649.10
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-24-ene-183528
0.00 292.50 33,135.00 31,941.60
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183528
0.00 117.00 33,135.00 32,058.60
129.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-24-ene-183528
0.00 17.55 33,135.00 32,076.15
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-24-ene-183529
0.00 292.50 33,135.00 32,368.65
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183529
0.00 117.00 33,135.00 32,485.65
129.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-24-ene-183529
0.00 17.55 33,135.00 32,503.20
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-24-ene-183530
0.00 497.25 33,135.00 33,000.45
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183530
0.00 117.00 33,135.00 33,117.45
129.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-24-ene-183530
0.00 17.55 33,135.00 33,135.00
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
33,135.00 33,135.00
G-244-ene-1804/01/18
0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
27.001.1.1.2.0---01902GASTOS A COMPROBAR CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-244-ene-1804/01/18
10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00
27.001.1.2.3.0---00051GASTOS A COMPROBAR OLIVERA GARCIA JOSE JESUS
10,000.00 10,000.00
G-254-ene-1804/10/18
0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
28.001.1.1.2.0---01902REPARACIÓN Y MANENIMIENTO DE CAMIÓ CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
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(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 14 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-254-ene-1804/10/18
0.00 5.00 0.00 30,005.00
28.001.1.1.2.0---01902COMISIÓN CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-254-ene-1804/10/18
0.00 0.80 0.00 30,005.80
28.001.1.1.2.0---01902IVA COMISIÓN CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-254-ene-185438
30,000.00 0.00 30,000.00 30,005.80
28.002.1.1.2.0---01228REPARACIÓN Y MANENIMIENTO DE CAMIÓ PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE
G-254-ene-185438
0.00 30,000.00 30,000.00 60,005.80
28.002.1.1.2.0---01228REPARACIÓN Y MANENIMIENTO DE CAMIÓ PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE
G-254-ene-1804/10/18
0.80 0.00 30,000.80 60,005.80
28.002.1.1.2.0---01902IVA COMISIÓN CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-254-ene-1804/10/18
0.00 0.80 30,000.80 60,006.60
28.002.1.1.2.0---01902IVA COMISIÓN CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-254-ene-1804/10/18
5.00 0.00 30,005.80 60,006.60
28.002.1.1.2.0---01902COMISIÓN CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-254-ene-1804/10/18
0.00 5.00 30,005.80 60,011.60
28.002.1.1.2.0---01902COMISIÓN CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-254-ene-1804/10/18
0.80 0.00 30,006.60 60,011.60
28.005.1.3.4.0---00004IVA COMISIÓN SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
G-254-ene-1804/10/18
5.00 0.00 30,011.60 60,011.60
28.005.1.3.4.0---00004COMISIÓN SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
G-254-ene-185438
30,000.00 0.00 60,011.60 60,011.60
28.005.1.3.5.0---00004REPARACIÓN Y MANENIMIENTO DE CAMIÓ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T
60,011.60 60,011.60
G-524-ene-1822/01/18
0.00 3,379.15 0.00 3,379.15
55.001.1.1.1.0---11478PAGO POR VARIAS FACTURAS CAJA ADMON 2015-2018
G-524-ene-1822/01/18
0.00 33,833.01 0.00 37,212.16
55.001.1.1.2.0---01902PAGO POR VARIAS FACTURAS CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-524-ene-18Almacen
37,132.15 0.00 37,132.15 37,212.16
55.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-524-ene-18Almacen
0.00 37,132.15 37,132.15 74,344.31
55.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-524-ene-183B4E74
80.01 0.00 37,212.16 74,344.31
55.002.1.1.2.0---00413ALIMENTOS POR COMISIÓN MORENO FIGUEROA JORGE
G-524-ene-183B4E74
0.00 80.01 37,212.16 74,424.32
55.002.1.1.2.0---00413ALIMENTOS POR COMISIÓN MORENO FIGUEROA JORGE
G-524-ene-1896DE56
1,796.00 0.00 39,008.16 74,424.32
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-1896DE56
0.00 1,796.00 39,008.16 76,220.32
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-18BCAE0D
1,796.00 0.00 40,804.16 76,220.32
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-18BCAE0D
0.00 1,796.00 40,804.16 78,016.32
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-18EF9F63
1,701.00 0.00 42,505.16 78,016.32
55.002.1.1.2.0---00418COMBSUTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-18EF9F63
0.00 1,701.00 42,505.16 79,717.32
55.002.1.1.2.0---00418COMBSUTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-1888345D
1,701.00 0.00 44,206.16 79,717.32
55.002.1.1.2.0---00418COMBSUTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-1888345D
0.00 1,701.00 44,206.16 81,418.32
55.002.1.1.2.0---00418COMBSUTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-182CD4A2
1,025.40 0.00 45,231.56 81,418.32
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR RECORRIDO A VARIAS P SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-182CD4A2
0.00 1,025.40 45,231.56 82,443.72
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR RECORRIDO A VARIAS P SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-18734FDC
1,701.00 0.00 46,932.56 82,443.72
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-18734FDC
0.00 1,701.00 46,932.56 84,144.72
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-18D0464B
1,807.00 0.00 48,739.56 84,144.72
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-18D0464B
0.00 1,807.00 48,739.56 85,951.72
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-186C0C98
1,807.00 0.00 50,546.56 85,951.72
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-186C0C98
0.00 1,807.00 50,546.56 87,758.72
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-186C7E6B
1,807.00 0.00 52,353.56 87,758.72
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-186C7E6B
0.00 1,807.00 52,353.56 89,565.72
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-1855C667
1,807.00 0.00 54,160.56 89,565.72
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-1855C667
0.00 1,807.00 54,160.56 91,372.72
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 15 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-524-ene-1888ADB
400.00 0.00 54,560.56 91,372.72
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN EL MUNI SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-1888ADB
0.00 400.00 54,560.56 91,772.72
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN EL MUNI SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-1832036
720.55 0.00 55,281.11 91,772.72
55.002.1.1.2.0---00427MEDICAMENTO POR NIZORAL Y SUFREXAL P FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-524-ene-1832036
0.00 720.55 55,281.11 92,493.27
55.002.1.1.2.0---00427MEDICAMENTO POR NIZORAL Y SUFREXAL P FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-524-ene-18J-268908
559.93 0.00 55,841.04 92,493.27
55.002.1.1.2.0---00475COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI
G-524-ene-18J-268908
0.00 559.93 55,841.04 93,053.20
55.002.1.1.2.0---00475COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI
G-524-ene-18J-270397
695.20 0.00 56,536.24 93,053.20
55.002.1.1.2.0---00475COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI
G-524-ene-18J-270397
0.00 695.20 56,536.24 93,748.40
55.002.1.1.2.0---00475COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI
G-524-ene-18J-251102
450.00 0.00 56,986.24 93,748.40
55.002.1.1.2.0---00475COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI
G-524-ene-18J-251102
0.00 450.00 56,986.24 94,198.40
55.002.1.1.2.0---00475COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI
G-524-ene-18J-269897
345.40 0.00 57,331.64 94,198.40
55.002.1.1.2.0---00475COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI
G-524-ene-18J-269897
0.00 345.40 57,331.64 94,543.80
55.002.1.1.2.0---00475COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI
G-524-ene-1837480
1,614.99 0.00 58,946.63 94,543.80
55.002.1.1.2.0---00494ELECTROENCEFALOGRAFÍA CON MAPEO CER IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC
G-524-ene-1837480
0.00 1,614.99 58,946.63 96,158.79
55.002.1.1.2.0---00494ELECTROENCEFALOGRAFÍA CON MAPEO CER IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC
G-524-ene-18308
1,809.60 0.00 60,756.23 96,158.79
55.002.1.1.2.0---00629REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE B REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV
G-524-ene-18308
0.00 1,809.60 60,756.23 97,968.39
55.002.1.1.2.0---00629REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE B REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV
G-524-ene-18663397
630.62 0.00 61,386.85 97,968.39
55.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR CIPROFLOXACIONO, N FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-524-ene-18663397
0.00 630.62 61,386.85 98,599.01
55.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR CIPROFLOXACIONO, N FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-524-ene-182173
334.40 0.00 61,721.25 98,599.01
55.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTOS POR MOTRIN PARA FERNA FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-524-ene-182173
0.00 334.40 61,721.25 98,933.41
55.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTOS POR MOTRIN PARA FERNA FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-524-ene-182177
537.00 0.00 62,258.25 98,933.41
55.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR AEROFLUX Y XUZAL P FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-524-ene-182177
0.00 537.00 62,258.25 99,470.41
55.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR AEROFLUX Y XUZAL P FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-524-ene-182185
579.96 0.00 62,838.21 99,470.41
55.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR ZINNAT PARA EL LAE. L FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-524-ene-182185
0.00 579.96 62,838.21 100,050.37
55.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR ZINNAT PARA EL LAE. L FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-524-ene-182189
875.30 0.00 63,713.51 100,050.37
55.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR BENTABUD, AVIANT, P FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-524-ene-182123
291.40 0.00 64,004.91 100,050.37
55.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR ACTRON Y NEUROBIO FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-524-ene-182123
0.00 291.40 64,004.91 100,341.77
55.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR ACTRON Y NEUROBIO FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-524-ene-182189
0.00 875.30 64,004.91 101,217.07
55.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR BENTABUD, AVIANT, P FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-524-ene-18970140
468.00 0.00 64,472.91 101,217.07
55.002.1.1.2.0---01091PAGO POR AGUA PURIFICADA PARA PERSON ELECTROPURA S DE RL DE CV
G-524-ene-18970140
0.00 468.00 64,472.91 101,685.07
55.002.1.1.2.0---01091PAGO POR AGUA PURIFICADA PARA PERSON ELECTROPURA S DE RL DE CV
G-524-ene-18997840
780.00 0.00 65,252.91 101,685.07
55.002.1.1.2.0---01091PAGO POR AGUA PURIFICADA PARA PERSON ELECTROPURA S DE RL DE CV
G-524-ene-18997840
0.00 780.00 65,252.91 102,465.07
55.002.1.1.2.0---01091PAGO POR AGUA PURIFICADA PARA PERSON ELECTROPURA S DE RL DE CV
G-524-ene-18TU-29960
877.50 0.00 66,130.41 102,465.07
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PRESID GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-29960
0.00 877.50 66,130.41 103,342.57
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PRESID GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-29959
500.00 0.00 66,630.41 103,342.57
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE ENTREGA D GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-29959
0.00 500.00 66,630.41 103,842.57
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE ENTREGA D GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-29956
262.95 0.00 66,893.36 103,842.57
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-29956
0.00 262.95 66,893.36 104,105.52
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-29996
1,852.00 0.00 68,745.36 104,105.52
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 16 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-524-ene-18TU-29996
0.00 1,852.00 68,745.36 105,957.52
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-29994
185.27 0.00 68,930.63 105,957.52
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-29994
0.00 185.27 68,930.63 106,142.79
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-29807
300.00 0.00 69,230.63 106,142.79
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR DIFERENTES ACTIVIDA GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-29807
0.00 300.00 69,230.63 106,442.79
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR DIFERENTES ACTIVIDA GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-29987
926.00 0.00 70,156.63 106,442.79
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR REMOCIÓN Y MOVIMIEN GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-29987
0.00 926.00 70,156.63 107,368.79
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR REMOCIÓN Y MOVIMIEN GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-30060
749.55 0.00 70,906.18 107,368.79
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-30060
0.00 749.55 70,906.18 108,118.34
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-30061
1,000.00 0.00 71,906.18 108,118.34
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-30061
0.00 1,000.00 71,906.18 109,118.34
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18H339
500.00 0.00 72,406.18 109,118.34
55.002.1.1.2.0---01150PAGO POR HONORARIOS MÉDICOS PARA EL ESPEMED SC
G-524-ene-18H339
0.00 500.00 72,406.18 109,618.34
55.002.1.1.2.0---01150PAGO POR HONORARIOS MÉDICOS PARA EL ESPEMED SC
G-524-ene-18T-371
866.43 0.00 73,272.61 109,618.34
55.002.1.1.2.0---12304PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA OROZCO GORDIAN AZUCENA
G-524-ene-18T-371
0.00 866.43 73,272.61 110,484.77
55.002.1.1.2.0---12304PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA OROZCO GORDIAN AZUCENA
G-524-ene-18T-365
366.80 0.00 73,639.41 110,484.77
55.002.1.1.2.0---12304MEDICAMENTO POR DEPAKENE PARA EL C. F OROZCO GORDIAN AZUCENA
G-524-ene-18T-365
0.00 366.80 73,639.41 110,851.57
55.002.1.1.2.0---12304MEDICAMENTO POR DEPAKENE PARA EL C. F OROZCO GORDIAN AZUCENA
G-524-ene-18T-391
704.90 0.00 74,344.31 110,851.57
55.002.1.1.2.0---12304MEDICAMENTO POR EDPAKENE PARA EL C. F OROZCO GORDIAN AZUCENA
G-524-ene-18T-391
0.00 704.90 74,344.31 111,556.47
55.002.1.1.2.0---12304MEDICAMENTO POR EDPAKENE PARA EL C. F OROZCO G