DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS …...DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DE 2018 La Dirección …

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DE 2018

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de

las conciliaciones bancarias al 31 de Marzo de 2018, debidamente autorizadas por las

autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, las que a

continuación se relacionan.

N° Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo al 31 de Marzo de 2018

1112 BANCOS/TESORERÍA 2,116,202.84

1112-01 BANCOMER 1,334,227.25

1112-01-001 CTA 0447129920 204753.81

1112-01-002 CTA 0447129904 0.00

1112-01-003 CTA 0447129912 21.93

1112-01-004 CTA 0166397751 6.79

1112-01-005 CTA 0168948755 100,379.45

1112-01-006 CTA 0168949042 513,846.31

1112-01-007 CTA 0106338216 383,100.25

1112-01-008 CTA 0106314236 118,991.40

1112-01-010 CTA 0106453082 390.28

1112-01-011 CTA 0110707163 38.68

1112-01-012 CTA 0110707309 11,935.55

1112-01-013 CTA 0110707422 393.72

1112-01-015 CTA 0110707384 369.08

1112-02 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 256,758.22

1112-02-001 18701466615 254,888.61

1112-02-002 18701893815 1,869.61

1112-02-003 18702334178 -

1112-02-004 187-01299778 -

1112-03 SANTANDER S.A. 47,708.45

1112-03-01 65500862442 47,708.45

1112-03-02 65502062988 -

1112-04 BANORTE S.A. 93,869.49

1112-04-02 063-1004554 93,869.49

1112-05 BANAMEX, S.A. 383,639.43

1112-05-01 124-0537466 383,639.43

1112-06 HSBC, S.A. -

1112-06-01 4018902155 -

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 296,142,947.46

1114-01 BANCOMER, S.A. 296,142,947.46

1114-01-01 CONTRATO 2034216016 CTA. 0166397751 56,638,849.19

1114-01-02 CONTRATO 2046644880 188,413,997.15

1114-01-03 CONTRATO 2047332610 CTA. 0168949042 -

1114-01-04 CONTRATO 2046948782 CTA. 0447129912 2,721,661.75

1114-01-05 CONTRATO 2047646224 CTA. 0110707163 11,494,909.31

1114-01-07 CONTRATO 2047646402 CTA. 0110707309 1,399,157.21

1114-01-09 CONTRATO 2047646488 CTA. 0110707384 24,026.38

1114-01-10 CONTRATO 2047646518 CTA. 0110707422 5,483,253.00

1114-01-11 CONTRATO 2047703066 CTA. 0447029920 2,362,638.21

1114-01-12 CONTRATO 2047703074 CTA. 0106338216 6,212,201.60

1114-01-13 CONTRATO 2047838204 CTA. 0168948755 20,803,357.59

1114-01-14 CUENTA 86003018462 588,896.07

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

94,866,114.10

1213-4 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros

94,866,114.10

1213-4-01 158569 HSBC UAAAN 65,498,751.10

1213-4-02 169552 HSBC SECCION 38 22,472,621.19

1213-4-03 2001180 (6550205036-6 ) U.A. DE C. 6,894,741.81

________________________________ Lic. Katy Villarreal Saucedo Directora General

________________________________ Profra. Norma Yolanda Ortega Jara Presidenta de la Junta de Gobierno

D L ' \\I

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 SIN Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019

Conmutador (844) - 4/2 - 61 - 00 (844) - 4/2 - 6/ - 02 (844) - 412 - 61 - 04

Sa/tillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO

BANCO: BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0447129920

CUENTA CONTABLE: 1112-01-001

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $205,908.07

FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $000

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00

Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $000

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $1,154.26

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $204,753.81

/'I. bo •: eIso:

L

ELABCNYREVISIÓN . . .. 1/

-

Prof'aú1 Hu . :.eda Garza L.C. Fr.ncis.. Dirección Adm nis ativa Subdirecto •e'

:r Peña Rdz. C.Pa ricia innetGueI Dávila .1.ilidad y Auditoría DireccióFinancera

utorizó:

AUTORIZACIÓN

Auteriz. 4 Profa. Norma Y Presidenta de 1

landa Ortega Jara Lic. Katy Villa eal Sacedo Junta de Gobierno Director- Gener-1


INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

MARZO 2018

BANCO: BANCOMER



FECHA CONCEPTO $ $ $ $

23/03/18 PAGO DE NÓMINA SECC. 38 54,946,701.74

NÓMINA NIV. BÁSICO FC 31802,827.68 0.00

PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO 152,687.55

$ 31,955,515.23

NÓMINA NIV. BÁSICO CI. 79,549.88

$ 79,549.88 TOTAL NIVEL BÁSICO 32,035,065.11

NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FC 19,226,045.11

PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLOG. 59,345.06

$ 19,285,390.17

NÓMINA NIV. HOMOLOGADO CI. 20,479.53

$ 20,479.53 TOTAL NIVEL HOMOLOGADO 19,305,869.70

NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FC 1,791,022.03

$ 1,791,022.03

NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO 0.1. 0.00

$

TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO 1,791,022.03

NÓMINA NIV. DIPETRE FC 171,151.90

PAGOS RETENIDOS NIV. DIPETRE 0.00

$ 171,151.90

NÓMINA NIV. DIPETRE 0.1. 575.01

$ 575.01 TOTAL NIVEL DIPETRE 171,726.91

NÓMINA NIV. FOVI FC 50,903.65

$ 50,903.65

NÓMINA NIV. FOVI 0.1. 3,653.09

$ 3,653.09 TOTAL NIVEL FOVI 54,556.74

NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FC 1,549,922.18

PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SERV. MÉD. 776.09

$ 1,550,698.27

NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO 0.1. 10,691.94

$ 10,691.94 TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO 1,561,390.21

NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FC 27,071.04

$ 27,071.04

NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO CI 0.00

$

TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO 27,071.04

TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38 $ 54,946,701.74

C.P. ida Sosa Díaz Rosa Ma. Olregón Flores L.C. José Pablo Castellanos Rdz. Jefe de Departamento Subdirector de Nóminas

EIabar.

/

C.P. Ida Sosa íaz


INTEGRACION DE PAGOS DE NÓMINA

MARZO BANCO: N CUENTA BANCARIA: CUENTA CONTABLE: 2018 BANCOMER 0447129920 1112-01-001

FECHA REFERENCIA $ $ $ $ 23/03/18 PAGO DE NOMINA SECC. 38 $2,674,771.79

0.00 NÓMINA NIV. UAAAN 2,668,999.16 PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UAAAN 5,772.63

$ 2,674,771.79

TOTAL NIVEL UAAAN $ 2,674,771.79

23/03118 PAGO DE NÓMINA SECC. 38 $13,254,629.53 0.00

NÓMINA NIV. UA DE C. 13,232,641.67 PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UA DE C. 21,987.86

$ 13,254,629.53

TOTAL NIVEL UA DE C. $ 13,254,629.53

Revisó: i '•' Vo. Bo.:

(4e4' Rosa Ma. Obegón Flores L.C. José Pablo Castellanos Rdz.

Jefe de Departamento Subdirector de Nóminas


INTEGRACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO

MARZO 2018

BANCO: BANCOMER



$ $ FECHA CHEQUE BENEFICIARIO TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO: $ 1,154.26

22/03/18 634 CONTRERAS LUCIO SILVIA 143.33 22/03/16 635 TORRES RODRÍGUEZ SILVIA 236.67 22/03/18 636 ARGUIJO GÓMEZ GLORIA 246.67 22/03/18 637 COLÍN LÓPEZ ELIZABETH 527.59

CHEQUES EN TRÁNSITO MARZO 2018 $ 1,154.26

ELAORÓ REVIS. •/ . Vo. Bo. /

, ) C.GRÍELDA SOSA DIAZ C. ROSA MA. 0REGÓN FLORES L.C. JOSE PABLO CASTELLANOS ROZ.

JEFE DE PARTAMENTO SUBDIRECTOR DE NÓMINAS

Y REVISION ELABORAOJ'O

y. eviso: E la boró:

C. P Dirección •nanzas

et Guel Dávila C.P. Francis Sub-Director C

i'-P'eña Rodríguez tabilidad y Auditoría

C.P. Samuel Gurrola Moreno Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría

Autorizó:

Lic. Katy Viii. rreal Directo a Gene al

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de lbs Cerritos, CF. 25019

Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844,) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila

o


MES: MARZO 2018

BANCO: BANCOMER



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $21.93


Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $o.00

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00

Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $o.00

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $21 .93

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

4Ih Profra. Norma olanda Ortega Jara Presidenta de a Junta de Gobierno

-

II U

N DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCA ClON Carretera 5eccjó,i 38 SIN Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019

Conmutador (844) -412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412- 61 - 04 Sa/tillo, Coahuila


MES: MARZO 2018

BANCO: BANCOMER




FECHA REFERENCIA CONCEPTO . IMPORTE

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00



Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD .- $6.79

Elabró: , /

(, .-

ELRAC í N Y REVISION .

/R isó: / .

o.

,

CF. Adr/a Tellez omero C.P. Fra 1 a')\Peña Rodriguez 1 -. P. i}inet Guel Dávila Sub-Dirección Recursos Economicos Sub-Direc ... abilidad Auditoria - -c ión Finanzas

¡ \

AUTORIZACIÓN . . :. ....

/ Autorizo: Auto izo

Profra Norma Yolnda Ortega Jara Lic. Katy ViIIarre.l Sau do Presidenta de la knta de Gobierno Directora eneral

O DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019 Conmutador (844) - 412 6] - 00 (844) - 412- 61 - 02 (844) - 412- 6] - 04

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA ............. . .

MES: MARZO 2018

BANCO: BANCOMER



SALDO SEGÚN ESTADO bE CUENTA: $430,379.45

FECHA REFERENCIA ... . . CONCEPTO .. IMPORTE



Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $0.00

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $330,000.00 13/03/2018 7767 RAMOS MARTINEZ ROSARIO MARIELA 50,000.00 13/03/2018 7769 RUBI CASTILLO CRISTINA ARACELI 100,000.00 13/03/2018 7772 ZARZAR MAURICIO JUANA MAR 50,000.00 13/03/2018 7773 AGUIRRE PICON JOSE MIGUEL 30,000.00 13/03/2018 7776 DE LA PEÑA MORENO JORGE LUIS 30,000.00 13/03/2018 7777 DOMINGUEZ GARCIA BLANCA PILAR 70,000.00

SALDO CONCILIADO SGÚWCONTABILIDAD . $100,379.45 ¡7 / Prófr. D.:vid Gara angel C.P. F an o Jav ¿ Peña Rodriguez C.•. - - - . nnett Guel Davila

¡Dirección U e -. de restaciones Subdir do Cçntabilidad Auditoria Direc ora de la Unidad Financiera

.. . AUTORIZACIÓN

Autorizó: Autori o.

Profra. Norma 'tolanda Ortega Jara Lic. Katy Villarre..I Sau.-do Presidenta de L Junta de Gobierno Directora eeneral

. J

J -

LJ - \\[!j


I Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019 Conmutador (844) -412-61 -00 (844) -412-61 -02 (844) -412-61 -04

Saltillo, Coahuila

RELACIÓN. DE CHEQUES EN TRANSITO

MES: MARZO 2018

BANCO: BANCOMER



FECHA DEEXP N°CHEQUE . . . BENEFICIARIO. •. . IMPORTE 13/03/2018 7767 RAMOS MARTINEZ ROSARIO MARIELA 50,000.00 13/03/2018 7769 RUBI CASTILLO CRISTINA ARACELI 100,000.00

13/03/2018 7772 ZARZAR MAURICIO JUANA MAR 50,000.00

13/03/2018 7773 AGUIRRE PICON JOSE MIGUEL 30,000.00

13/03/2018 7776 DE LA PEÑA MORENO JORGE LUIS 30,000.00

13/03/2018 7777 DOMINGUEZ GARCIA BLANCA PILAR 70,000.00

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO $330,000.00

C P an eP:ñaRodnguez C P eftGueI Davila /irección Uníad de Prestaciones Subdirecci. • abilidad Auditoria Directora de la nidad Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó: Autoriz.: / /

Profra. Norma olanda Ortega Jara Lic. Katy Villarreal -auce' ..' Presidenta de 1. Junta de Gobierno Directora G- eral

II [

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I Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019 Conmutador (844) - 412- 61 - 00 (844) - 412- 61 - 02 ('844 - 412- 61 - 04

Saltillo, Coahuila

CONCILIACION BANCARIA •. .... . . .;. . . . .

MES: MARZO2018

BBVA BANCOMER sA.




FECHA REFERENCIA .• .. CONCEPTO ... IMPORTE

Menos:

Más:

Más:

Menos:

SALDO CONCILIADO

Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00

Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $0.00

Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $000

Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $000

SEG' CO?TABILIDAD/ $513,846.31

J

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1

7 Ela'oró:

.. ...):;EL.RAÓNY.REYI$iÓN ... ',.,\....

: 4' lwió: Vo.Bo: ., ..,,

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/ 'fr. Direccion Uni.;'de

____ Rahgel C.P. Franci ir eña Rodriguez ¡. i' ettGuel

restaciones. SubdireccíbQl.v abilidad Auditoria Dir • a d- Unidad Financiera

AU.TORIZACION .

Autorizó: Auto zó ,'

Profra. Norma olanda Ortega Jara Lic. Katy ViIlarr;/I S. sedo Presidenta de l Junta de Gobierno Directora eneral

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I Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019 Conmutador (844) - 412- 61 - 00 (844) -412- 61 - 02 (844) - 412- 61 - 04

Saltillo, Coahuila

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

MES: MARZO2018

BBVA BANCOMER SA



FECHA DE N° CHEQU BENEFICIÁRIO . ......... ..... . IMPORTE

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO >... ..- $0.00

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/7 / 1 EB

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4CI NY REVS1N

j l vió:

1.

/ V:-,

___ Pr. r.b:vid Gar- ange1 CF. Fran.sco e\Pña Rodriguez OP. 'Li nett Guel Davila

•ireccion U ¡dad d restaciones. Subdirecci Con - 1idad Auditoria Directora de la nidad Financiera

AUTORZÁC!ÓN .

Autorizó: Au .

/lt Profra. Norma Y.,1 nda Ortega Jara Lic. Katy Villareal 5- Presidenta de la unta de Gobierno Director- Gener.l

do

ELAB' AÇN.Y. REVIStO. N... /

eviso: &

J. vie, Peña Rodriguez •D ítcia Guel Dávila rítabilidad Auditoría Dirección Financiera

C.P. Fran Sub-Direcc

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019

Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Sa/tillo, Coahuila


MES: MARZO

2018

BANCO: BANCOMER


CUENTA ÇONTABLE: 1112-01-007

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $383,1 00.25



Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados pou $o.00 $0.00

Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $O.00

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito). $o.00 0.00

0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

Elabpró:

/ L C.P. Adria,, Tellez R'omero

Subdirección le Ingresos y Egresos

$383,1 00.25

AUTORIZACIÓN

Autorizó: Autorizó:

Profra. Norma Yol.nda Ortega Jara Presidenta de la J nta de Gobierno

Lic. Katy Villa'eaI - dcedo Director Genéral

II U

N DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA ED UCA ClON Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019

1 Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Sa/ti//o, Coahuila

CONCIUACION BANCARIA

MES: MARZO 2018

BANCO: BANCOMER

N CUENTA BANCARIA: 0106314236







Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $000

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $118,991.40 /

/Ç\

E oró:

ER-vó:

REVISIÓN

\

OP. Adana Tellez omero C.P. Fra Ja Peña Rodriguez CF. Ainnet Guel Dávila Sub-Dirección Recursosconomicos Sub-Dire abilidad Auditoria Direcció Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó: A . ó -

Profra Norma Y/landa Ortega Jara Lic. Katy Viii; real uces Presidenta de l Junta de Gobierno Direct a Gen;r.

1 -'II

Li -(

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Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412- 61 - 02 (844) - 412- 61 - 04 Saltillo, Coahuila


MES: MARZO2018

BBVA BANCOMER S.A.





Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00




SALDO CONCILIADO SEN C. TABILIDAD $390.28

:: /\Ioró: / /

..: ELAB.RACNYREVISIÓN

-

... . só: / • evi.:

C.P. Franciso rección Unida restaciones Subdire.pin

''. . -v

- la Peña Rodriguez O. Patr Guel Davila abilidad Auditoria Di!r .. dçidad Financiera

AUTORtZACIÓN

Autorizó: Autori

Profra. Norma olanda Ortega Jara Lic. Katy Villarre.' Sau-o

Presidenta de 1. Junta de Gobierno Directora C"-neral

a

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DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C. P. 25019

Conmutador (844) - 412- 61 - 00 (844) - 412- 61 - 02 (844) - 412- 61 - 04 Saltillo, Coahuila

RELCIONDE CHEQUESEN TRANSITO

MES: MARZO2018 B y

BANC B AB R,



CHA N° CHEQUE BENEFICIARIÓ IMPORTE

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO $0.00

/ /

'Elaboró:/ '"evisó: ¡ ¡ Revii. ///// i/ HL

ro e. vid Ga-y Rang-' CF. Franci Vi: d la Peña Rodriguez .. .P. innett Guel Davila Pirección Unidad . - Prestaciones Subdire lo •• abilidad Auditoria Direccion nidad Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó: Au drl.o'

Profra. Norma olanda Ortega Jara Lic. Katy Villar -al S.' cedo

Presidenta de - Junta de Gobierno Directora Genera

í\ J)

Ii

N.DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019

Conmutador (844) -412-61-00 (844) -412-61-02 (844) -412-61 -04

6L Sa/tillo, Coahuila


MES: MARZO 2018

BANCO: BANCOMER



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $71 ,224.68

FECHA REFERENCIA . CONCEPTO IMPORTE




Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $71,186.00

SALDO CONCILIADO SEGUN CONTABILIDAD ,- $38.68

EL - . RAIJON Y REVISION

,íElaboró: ' . O

c.p. Xiana Teil Romero CF. Frandvier eña Rodriguez et Guel Dávila

Sub-Dircción Recursos Economicos Sub-Dire o ofl3biIidad y Auditoria - -ccu'n Finanzas

AUTORIZACIÓN


— LIh Profra Norma Yo dactega Jara Lic. Katy Villarreal uce..'P' Presidenta de la lunta de Gobierno Directora GenraI

''lI ' '

L-,

[

1ÑN N

I

[J


Conmutador (844) -412-61 -00 (844) -412-61 -02 (844) -412-61 -04

[Ç Saltillo, Coahuila

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

MES: MARZO 2018

BANCO: BANCOMER

N°CUENTABANCARIA: 110707163

CUENTACONTABLE: 1112-01-011

FECHA DE N° CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

20-feb-18 9 MARIA DEL REFUGIO AVILA

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO

(i;.:

71,186.00

$71,186.00

EL . Elaboró: - vso: y..

..........

C.P. ctraiia Te!iz Romero C.P. Fran"r;.eña Rodriguez C.P. Ptr1t irinetGuel Dávila Sub-DirecLión Recursos Economicos Sub-Direorbilidad i Auditoría Dirección\Finanzas

AÜTORÍZACIÓN

Autorizó: Autoriz'.

Profra Norma Yo)nda Ortega Jara Lic. Katy Villar -al Sa •. Presidenta de la fiunta de Gobierno Director. General

a -

II U

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCA ClON Carretera Sección 38 SIN Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019

1 fl' Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila

CONCILIACION BANCARIA

MES: MARZO 2018

BANCO: BANCOMER




FECHA REFERNCIÁ CONCEPTO . IMPORTE



Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $71,186.00

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD,/--- $11,935.55

E Elaboró:

R!ONIEVISlON visó:

:

'O..e

CF. A&iana TelØ Romero CF. Franci . -ña Rodriguez ______ Sub-Direción Recuísos Economicos Sub-Direcció ';i(idad y Auditoría -. o

et Guel Dávila Finanzas

orizó:

AUTORIZACIÓN

Autori,

Profra Norma Yolanda Presidenta de la ,kinta

Ortega Jara Lic. Katy Villarre. Sau de Gobierno . Directora seneral

Ü

í\

J) N DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019 Con,nutador (844) -412-61-00 (844) -412-61-02 (844) -412-61-04

Sa/tillo, Coahuila

RELACIONDE CHEQUES EN. TRÁNSITO

MES: MARZO 2017

BANCO: BANCOMER



FECHA REFERENCtA 1 :CQNCEpTO IMPORTE

23-mar-18 CH 031 MEZA TORRES MIRNA 71,186.00

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO 71,186.00

:E .: CIÓNYREVISIÓN... » : . ..

Ep'boró: ,.,,visó: \

C.P. Adriana Telle/Romero C.P. Frand- er eña Rodriguez C.P. Patricia Linet Guel Dávila

Sub-Direción Recurss Economicos Sub-Dire o . .bilidad y Auditoría Dirección inanzas

AUTQRIZACIÓN

Autorizó: . Autori o.

Profra Norma Y anda Ortega Jara Lic. Katy Villarre.1 Sa '-d. Presidenta de la Junta de Gobierno Directora ¡-neral

- O - [T1 .


Conmutador(844)-412-61-00 (844)-412-61-02 (844)-412-61-04 Sa/tillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA.

MES: MARZO 2018

BANCO: BBVA BANCOMER,




FECHA REFERENCIA . . CONCEPTO : IMPORTE:




Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $000

SALDO CONCILIADO EÚN CONTABIUDAD $393.72

. )ELABO. ,,.

/ /' láboró: 7 / isó:

, / %:; (

/,,,,. V. o. '

Á Profr. Dvid Garay nge( OP. Francis.. peña Rodriguez OP. ' -tt Guel Davila

Óireccion Uni.ad-dé Prstaciones. Subdirección abilidad Auditoria. Direccion Unida. Financiera

AUTOR ZACIÓN

Autorizó: Auto o.

Profra nda Ortega Jara Lic. KaW Villarau do

Presidenta de 1 Junta de Gobierno Directora eneral

U "

Lii

r í? ií

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Seccion 38 S/lv Col. San Jose de los Cerritos, C.P. 25019

Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412- 61 - 02 (844) - 412- 61 -04 Saltillo, Coahuila

RELACIÓN'DE CHEQUES ENTRÁNSITO .....

MARZO 2018

BBVA BANCOMER, S.A.


CUENTA CONTABLE: 1112-01-0 3

N°CHEQUE : BENEFICIARIO . .. ... . IMPORTE.

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO $0.00

¡ (.

/ 7» ELABQPIP%

/ Iaboró:/// )

Y REVISIÓN

/RVió: 1 V

. Á

1

rof( vid 9ary Rangel OP. FrancisI4ea 'Direccion UnTdd de Prestaciones. Subdirecciót\Cont.hIiIiUd

Rodriguez C.P. nn-tt Guel Davila Auditoria. Direccion Unidas Financiera

AUTORIZACION

Autorizó: Autoriz.:

Profra. NormYolanda Ortega Jara Lic. KatyViIIarrISau.d.

Presidenta de la Junta de Gobierno Directora ?eneral

O -

ECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019

Conmutador(844)-412-61-00 (844) 4126102 (844)4126104

Sa/tillo, Coahuila

CONCILtACION BANCARIA

MES: MARZO.2018

BANCO: BBVA

BANCOMER, S. A.






Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotu $0.00


Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $ 80,000.00

21/03/2018 114 BARRON DELGADILLO SERGIO $ 50,000.00

21/03/2018 115 CANDELA RAMOS JULIO $ 30,000.00

SALDO CONCILIADO EGÚN. CONTABILIDAD $369.08

;H :;.•• ELABÓ

/ 1 Elaboró: ,,...J

/ /1

-z

4EvlStÓÑ

fÁiisó: ; ,

A / 6f David ea y Range C.P. Frane 'e Peña Rodríguez C.Pliinnett Guel Davila / DirecciontflÍdad Prestaciones Subdirecc' Ijo. abilidad Auditoria Direccion Urdad Financiera

AUTORJZACION / Autorizó: Aut': ."

Profra. Norma blanda Ortega Jara Lic. Katy ViII. real S;uc-o Presidenta de Junta de Gobierno Directo General

Ü \LL


Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila

REUCIÓN: DECHEQUES EN TRANSITO .

MARZO. BBVA BANCOMER . N° CUENTA BANCARIA: CUENTA CONTABLE:

N° CHÉQUE BENEFICIARIO IMPORTÉ

21/03/2018 114 BARRON DELGADILLO SERGIO $ 50,000.00

21/03/2018 115 CANDELA RAMOS JULIO $ 30,000.00

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO $80,000.00 - \

/Z //

)..EUB L.VJN

Elab.ró:)J J,,/ e'ió: y. /

/ ___

ProfrDavi ata Rangel C.P. FrancisL,i- eña Rodríguez C.P. Pan ett Guel Davila Direccion Unidad Prestaciones Subdirecció: - .ilidad Auditoria Direccion Unid.d Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó: A .r''á:

Profra. Norma Yo/:nda Ortega Jara Lic. Katy Villa real Srcedo Presidenta de la unta de Gobierno Director: Gene al

_

_j [J


Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019 Conmutador (844) - 412 - 6/ - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04

Sa/tillo, Coahuila


MARZO 2018

SCOTIABANK INVERLAT





Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco

Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el


por nosotros: $O.00

no contabilizados por nosotros: $O.00

por el banco: $O.00

banco (Cheq. Tránsito): $000

/7 $254,888.61

EIar :j

,

-

4evisá:

IÓNYREVISIÓN . Y. /.,. ;vi ¿

. .. . ......

'1..l4umbHo Dirección Mm

t4peda Garza L.C. - - Javier Peña Rdz. C. ' 'et Guel Dávila itrativa Subdirectd a - - ntbilidad y Auditoría Di - on mancera

AUTORIZACIÓN

torizó: Aut ó. /7 Profra. Norma Y. anda Ortega Jara Lic. KatyVillarr:lSauie.a Presidenta de la Junta de Gobierno Directora enera



NÓMINA NIV. BÁSICO FG PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO

NÓMINA NIV. BÁSICO CI.

22,717,654.61 23,469.55

$ 22,741,124.16

102 ,2 16 .49

$ 102,216.49 TOTAL NIVEL BÁSICO 22,843,340.65

TOTAL NIVEL BÁSICO

NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG 11,499,866.82

PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLOG. 81,218.24

$ 11,581,085.06

NÓMINA NIV. HOMOLOGADO CI. 29,158.16

$ 29,158.16 TOTAL NIVEL HOMOLOGADO 11,610,243.22

NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG 1,294,560.64

$ 1,294,560.64

NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO CI. 1,278.15

$ 1,278.15 TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO 1,295,838.79

NÓMINA NIV. DIPETRE FG 54,853.35

$ 54,853.35

TOTAL NIVEL DIPETRE 54,853.35

NÓMINA NIV. FOVI FG 4,131.80

$ 4,131.80

TOTAL NIVEL FOVI 4,131.80

NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG 1,195,795.15

PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SERV. MÉDICO 3,227.14

$ 1,199,022.29

NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO CI 15,866.68

$ 15,866.68

TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO 1,214,888.97

NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG 7.080.92

$ 7,080.92

NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO CI 3,160.67

$ 3,160.67



B B

B

C

C

E

D

D

D

F

H

FECHA,

22/03/18

BANCO: SCOTIABANK

INVERLAT

REFERENCIA $ $40,580,019.14

$0,00


A A

A

EIab

C.P. Gséfda1Sosa Díaz Rosa Ma. pbregón Flores

Jefe de epartamento

Vo. Bo.'

i. L.C. José Pablo Castellanos Rdz.

SUbdirector de Nóminas


CONCEPTO $ PAGO DE NÓMINA SECC. 38 CONTROL

$

Revis

MARZO

2018



MARZO 2018

BANCO: SCOT!ABANK

INVERLAT


$


$ FECHA REFERENCIA CONCEPTO

22/03/18 PAGO DE NÓMINA UAAAN

CONTROL

C NÓMINA NIV. UAMN 321,776.40

C PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UAAAN 5,190.47

$ 326,966.87

TOTAL NIVEL UAAAN 326,966. 87

22/03/18 PAGO DE NÓMINA UA DE C

CONTROL

D NÓMINANIV.UADEC. 3.216,74808

D PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UA DE C. 765.82

$ 3,219,513.90

TOTAL NIVEL UA DE C. 3,219,513.90

TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38, UAAAN Y UA DE C. $40,580,019.14

I5Ó. VBo.j

C.P. Griselda Sosa Filaz Rosa M'a. Obregón Flores L.C. José Pablo Castellanos Rdz. Jefe de Departamento Subdirector de Nóminas


Con,nutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Sa/ti//o, Coahuila

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:

laoró:

Autorizó: Aut:

(miL enera

Lic. Katy VilIar Directora

Profra. Norma Yc4landa Ortega Jara Presidenta de la Üunta de Gobierno


MES: MARZO 2018

BANCO: SCOTIABANK

INVERLAT



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 1,869.61


Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:

Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:



cióN Y REVISIÓN

rof. Raul Hu b: epeda Garza - e a.Ahini$trativa

C.P. Franc Subdirecció

eña Rodríguez dad y Auditoría

AUTORIZACIÓN

1,869.61

Re o

C.P. Pa ''nn' uel Dávila Dirección Fi .- nciera

[J \\[


Conmutador (844) - 412 - 6/ - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412- 61 - 04 Sa/tillo, Coahuila


MES: MARZO

BANCO: SANTANDER









SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD --

$O.00

$O.00

$O.00

$O.00

$47,708.45

oró:

4. ELAB. - Ti

R4ó:

Y REVISIÓN )

Re '

Prof. '1 H ó Cp4da Garza L.C. Fran'' Dirección Adminitrtiva Subdirector d- Cort.

ña Rdz. C.P. PatricT

., y Auditoría Dirección Lin -t Guel Dávila

Fi ancera

AUTORIZACIÓN :

Autorizó: Autori ¿ /

/ ' Profra. Norma Y. anda Ortega Jara Lic. Katy Villa real S-o Presidenta de la unta de Gobierno Director- Gener

Elab

Sos'Díaz



MARZO BANCO: N CUENTA BANCARIA: CUENTA CONTABLE: 2018 SANTANDER 65500862442 1112-03-01

$ $ $ FECHA REFERENCIA CONCEPTO $

22/03/18 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38 $1,372,609.89

CONTROL

A NÓMINA NIV. BÁSICO FG

TOTAL NIVEL BÁSICO

B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FC

TOTAL NIVEL HOMOLOGADO

C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG

642,364.68

$0,00

$ 642,364.68

671,299.15

642,364.68

$ 671,299.15

58,946.06

671,299.15

$ 58,946.06

TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO 58,946.06

TOTAL PAGO DE NÓMINASECC. 38 $ 1,372,609.89

22/03/18 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UAAAN $ 6,537.17

CONTROL $000

4 NÓMINA NIV. UA&AN 6,537,17

$ 6,537.17

TOTAL NIVEL UAAAN $ 6,537.17

22/03/18 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UA DE C $ 255,099.70

CONTROL $0.00

5 NÓMINA NIV. UA DE C. 255,099.70

$ 255,099.70

TOTAL NIVEL UA DE C. $ 255,099.70

Revisé:

Rosa Ma. Obregón Flores Jefe de Departamento

fl\ Vo.B..

L.C. José Pablo Castellanos Rdz. Subdirector de Nóminas

'

5 [i \\L

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/AT Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019

Conmutador (844) - 412- 61 - 00 (844) - 412- 61 - 02 (844) - 412- 61 - 04 Saltillo, Coahuila


MES: MARZO

BANCO: BANORTE

N° CUENTA BANCARIA: 063-1004554









$000

$0.00

$0.00

$000

"\ $93,869.49

ELA:aRAiÓNYREVISIÓN .

Re.r:

)

Prof. RLHueCeda Garza L.C. Fr- :':r Peña Rdz. C.P. P!"et Guel Dávila Dirección Adminis(rativa Subdirector 4n . dad y Auditoría Dirección mancera

AUTORIZACIÓN

Autorizó: Autorizi:

Profra. Norma Y/landa Presidenta de la

Ortega Jara Lic. Katy Villarrea/ auce.F Junta de Gobierno Directora G; neral



MARZO 2018

BANCO: BANORTE



$

$7,716,240.60 FECHA REFERENCIA CONCEPTO $

22/03/18 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38

CONTROL -$000

A NÓMINA NIV. BÁSICO FG 4,610,118.57

A PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO 30,701.70

$ 4,640,820.27

A NÓMINA NIV. BÁSICO CI. 24,212.80

$ 24,212.80

TOTAL NIVEL BÁSICO 4,665,033.07

B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG 2,684,697.75

PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO 17,576.72

$ 2,702,274.47

B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO CI. 2,563.57

$ 2,563.57

TOTAL NIVEL HOMOLOGADO 2,704,838.04

C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG 164,401.60

$ 164,401.60


E NÓMINA NIV. DIPETRE FG 35,758.28

$ 35,758.28


E NÓMINA NIV. FOVI FG 33,300.24

$ 33,300.24

TOTAL NIVEL FOVI 33,300.24

O NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG 109,495.46

$ 109,495.46

D NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO CI. 3,413.91

$ 3,413.91

TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO 112,909.37


El-boro ReVisó

cy 'jo)f ( ° wL CF. Griselda Sosa D'íaz Rosa Ma. Obregón Flores L.C. José Pablo Castellanos Rdz.




MARZO 2018

BANCO: BANORTE

N CUENTA BANCARIA: 063-1004554


$ FECHA REFERENCIA CONCEPTO $

22/03/18 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UAAAN $51 8,995.65

CONTROL $0,00

8 NÓMINA NIV. UPAAN 518,995.65

$ 518,995.65

TOTAL NIVEL UAAAN $ 518,995.65

22/03/18 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UA DE C $739263421

$0,00

CONTROL

9 NÓMINA NIV. UA DE C. 7,391,479.51

PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UAC 1,154.70

$ 7,392,634.21


Revisó: ,"\ Va. Bo

)Jk / C.P. Geld'a Sosa Díaz Rosa Ma. OIregón Flores L.C. José Pablo Castellanos Rdz.


O ' II 1

( U \\[


I Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Ce,'rilos, C.P. 25019

Conmutador (844,) - 4/2 - 61 - 00 (844) - 412- 6/ - 02 (844) - 412- 61 - 04

Sa/tillo, Coahuila


MARZO 2018

BANCO: BANAMEX










Elabró:

EB'.' NYREViSIÓN

só: Re :

¶1 Prof. RúIHu .-. ed Garza L.C. - ancis. !. ¡er Peña Rdz. c.p.' -.'r etGuel Dávila

Dirección Ad' . inisi ati a Subdírect'r de ' . - .ilidad y Auditoría Dirección mancera

AUTORIZACIÓN


1' /

Profra. Norma sianda Ortega Jara Lic. Katy Villarreal auced

Presidenta de 1. Junta de Gobierno Directora Ge/ra1

23/03/18 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO SECC. 38

BANCO: BANAMEX

REFERENCIA CONCEPTO

N° CUENTA BANCARIA:

124-0537466

$

CUENTA CONTABLE:

1112-05-Dl

$

$1028130774

MARZO

2018

FECHA



CONTROL s0.00

A NÓMINA NIV. BÁSICO FG 5,589,093.49

A PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO 31,051.48

$ 5,620,144.97

A NÓMINA NIV. BÁSICO CI.

$ 4,527.41

TOTAL NIVEL BÁSICO 5,624,672.38

B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG 3,812,562.09

B PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLOG. 21.046.24

$ 3,833,608.33

B NÓMINA NIV. HOMOLOGADO CI. 5,118.82

$ 5,118.82

TOTAL NIVEL HOMOLOGADO 3,838,727.15

C NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG 628,770.07

$ 628,770.07


E NÓMINA NIV. DIPETRE FG 4,897.33

$ 4,897.33


O NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG

D NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO CI.

TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO

F NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG

F PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SEGURO MAES.

174,171.25

$ 174,171.25

737.09

$ 737.09

5 .645 .78

2 .82 1. 12

174,908.34

$ 8,466.90


G NÓMINA NIV. SECCIÓN 38 FC 865.57

O PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. SECCIÓN 38

$ 865.57

TOTAL NIVEL SECCIÓN 38 865.57


4,527.41

EIabo: .,

c.P.

ReVisó: , / j.

L.C. José Pablo Castellanos Rdz.

Subdirector de Nóminas

Rosa Ma. Obregón Flores

Jefe de Departamento



MARZO 2018

BANCO: BANAMEX

N CUENTA BANCARIA: 124-0537466

$


$ FECHA REFERENCIA CONCEPTO $

23/03118 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UAAAN $1,017,706.86

CONTROL $0,00

12 NÓMINANIV.UAAAN 1,016,760.54

12 PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UPAAN 946. 32

$ 1,017,706.86

TOTAL NIVEL UAAAN $ 1,017,706.86

23/03/18 PAGO DE NÓMINA AGUINALDO Y AHORRO UA DE C $2,446,764.61

CONTROL $0,00

10 NÓMINA NIV. UA DE C. 2,427,637.09

10 PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UA DE C. 19,127.52

$ 2,446,764.61


Vo.o:.

)rL 7/A í.) Lc'k1

Rosa Ma.,,.ábregón Flores L.C. José Pablo Castellanos Rdz.


Ela

C.P. Gi 'a Sok Díaz

Revi:


Conmutador (844) -412-61-00 (844) 412-61-02 (844) -412-61-04 Saltillo, Coaluila


MES: MARZO 2018

BANCO: BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2034216016 0166397751


SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $56,638,849.19






SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $56,638,849.19

Elaboró:

C.P. Samuel Gurrola Moreno Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría

ELABOR1CION Y REVISIÓN

C.P. Francis r- el Peña Rodríguez Sub-Directo Contabilidad y Auditoría

•3J) C.P. Patricia Cm. et Guel Dávila

Dirección inanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Profra. Norma Y. anda Ortega Jara Presidenta de la unta de Gobierno

Autorizó:

Lic. Katy Villrreal S.uced Directo a Gen-ral

o

[J


Conrnutador(844-412-61-OO ('844)-412-61 -02 (844) -412-61 -04 Saltillo, Coahuila


MARZO2018 BANCO

BANCOMER

N° CONTRATO Y CUEÑTA BANCARIA: 2046644880 0106314236









ELABORA' Y REVISIÓN Elaboró:

/

ev1só: V.o.B.o:

1'

C.P. Samuel Gurrola Moreno C.P. Francisco' i ha Rodríguez C.P. PatrTcia Linnt Guel Dávila Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Director Co ltabilidad y Auditoría Dirección Fianzas

AUTORIZACIÓN


•41

Profra. Norma Y.landa Ortega Jara Lic. Katy Villarr;/:l Sa 'ed. Presidenta de -'Junta de Gobierno Directora Ceneral

oPETR DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019 Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04

Saltillo, Coahuila


MES: MARZO 2018

BANCO: BANCOMER



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $o.00





Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco-(Cheq. Tránsito): $O.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $o.00

ELABOAsIÓN Y REVISION CS

Elaboró: - ylsó: Vo B.o: 7

1 1.

C.P. Samuel Gurrola Moreno C.P. Fran.scI Tier Peña Rodríguez Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Director ontabilidad y Auditoría

C.P. PatrTinn t Guel Dávila Dirección Fi anzas

AUTORIZACION


Profra. Norma Yol nda Ortega Jara Presidenta de la nta de Gobierno

Lic. Katy Vill rreal .do Directo a Gene al

[J

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/W Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019

Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila


MARZO2018

BANCO BANCOMER










ELAQRCJÓN Y REVISÍÓN 7 Elaboró: 7 Révisó: // y

CF. Samuel Gurrola Moreno CF. Franc'lqAr Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Director

Peña Rodríguez C.P. Patricia Li netGuel Dávila ontabilidad y Auditoría Dirección inanzas

AUTORIZACIÓN


u Profra. Norma ilanda Ortega Jara Lic. Katy Villa real S. cdo Presidenta de la Junta de Gobierno Director Gener:

Autorizó:

Lic. Katy ViIlar al Sau Directora' enera


Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 = 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila


o

MES: MARZO 2018

BANCO: BANCOMER









SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $11 ,494,909.31

ELABO CIÓN Y REVISIÓN Elaboró:

(Á

z---= Revisó:

OP. Samuel Gurrola Moreno Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría

C.P. Sub-Di

'7ier Peña Rodríguez ' ontabilidad y Auditoría

V.o. 1

k C.P. Pa'ne Guel Dávila

Dirección Fin nzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Profra. Norma ''olanda Ortega Jara Presidenta de fa Junta de Gobierno

I R[


Conmutador (844) -412-61-00 (844) -412-61-02 (844) -412-61-04 Saltillo, Coahuila


MARZO2018 BANCO

BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: °47646399

CUENTA CONTABLE:

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $o.00






SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $O.00

ELABOftACIÓN Y REVISIÓN / - Elaboro: ' Reviso: ¡

/ / V.B.o

1

(

1- C.P. Samuel Gurrola Moreno C.P. Frank c. Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Director Ci

er Pena Rodriguez C.P. a ricia Lin\et Guel Davila ntabilidad y Auditoria Dirección inanzas

AUTORIZACIÓN


Profra. Norma Yolnda Ortega Jara Lic. Katy ViIlarfal 51 - ' O

Presidenta de la Jünta de Gobierno Director. Gen- -

U


Conmutador (844) -412- 61 - 00 (844,) -412- 61 - 02 (844) -412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila


MARZO2018

BANCO BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646402

CUENTA CONTABLE:







SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $1 ,399,157.21

ELAB9RAÇIÓN Y REVISIÓN Elaboro

fr

R iso

/

1

y o

C.P. Samuel Gurrola Moreno CF, Franc' coi.t er eña Rodríguez C. .atric'- net Guel Dávila Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Directo . si, - .ilidad y Auditoría Dirección inanzas

AUTORIZACIÓN


k Profra. Norma Yolanda Ortega Jara Lic. Katy Villarj-al S.0 - do

Presidenta de la Junta de Gobierno Director- Gener-

L)


Conn7utador844 - 412-61-00 (844) -412-61-02 (844) -412-61-04 Saltillo, Coahuila


MARZO2018 BANCO

BANCOMER


CUENTA CONTABLE:

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $O.00






SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $o.00

ELABO ION Y REVISIÓN \\\

Daboró: R;isó:

C.P. Samuel Gurrola Moreno C.P. Frani j:vi-rP-ña Rodríguez C.P. Pa ricia Linet Guel Dávila Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Direc 'r C' - e dad y Auditoría Dirección\Finanzas

AUTORIZACIÓN


ProormaYlanda Odega Jara Lic. Katy Viii-1 al S cedo Presidenta de 1 Junta de Gobierno Directo/: Gener:

[1 !


Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 ('844,) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila


MARZO2018 BANCOMER


CUENTA CONTABLE:








ELABAcIÓN Y REVISIÓN Elaboró: 7/ evisó:

/('/

1

Á C.P. Samuel Gurrola Moreno C.P. Fran'- 1aier Peña Rodríguez C.P. net Guel Dávila

Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Direct r Contabilidad y Auditoría Dirección inanzas

AUTORIZACIÓN


Profrmaoianda Ortega Jara Lic. Katy Presidenta de 1 Junta de Gobierno Direct 1a Gener-

MES: MARZO 2018

BANCO: BANCOMER

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

Profra. Norma Y Lic. Katy 'illarre Sau edo Directora Ge .1

landa Ortega Jara Presidenta de la Junta de Gobierno


Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 ('844,) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04 Saltillo, Coahuila




$5,483,253.00

CONCEPTO IMPORTE

o

FECHA

REFERENCIA

Menos:

Más:

Más:

Menos:

Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: $o.00

Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: $O.00

Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: $o.00

Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): $O.00


ELABORAQIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Reiisó:

()

b.B.o

C.P. Samuel Gurrola Moreno CF. Franci Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Director

ivr ña Rodríguez bflidad y Auditoría

C.PPatrcia Lipnet Gue! Dávila Direcciór Finanzas

AUTÓRIZACIÓN


4/

[J


Conmutador (844,) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 = 04 Saltillo, Coahuila


MARZO2018 BANCO

BANCOMER


CUENTA CONTABLE:


FECHA REFERENCIA . CONCPTO IMPORTE





SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD 9362638.21

' ELAB' A lÓN Y REVISIÓN \ Elaboro

1 L

/ " eviso //VoB

C.P. Samuel Gurrola Moreno C.P. Fr- 'cisu.4!W'-r Peña Rodríguez C.P. Pa?Ttid Lnn'etuel Dávila Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Director tontabilidad y Auditoría Dirección FinarRas

AUTORIZACIÓN'


gv ;•___ Profra. Norma olanda Ortega Jara Lic. Katy Villreal S. ceso Presidenta de la Junta de Gobierno Directo a Genea

D


Conmutador (844) -412-61-00 (844) -412-61-02 (844) -412-61-04 Sa/tillo, Coahuila

CONCILIACION BANCARJÁ

MARZO2018 BANCO

BANCOMER










ELABIkCIÓN Y REVISION / Elaboró: Revisó:

/

o.B.o:

CF. Samuel Gurrola Moreno C.P. Frank i'. Peña Rodríguez C.P. a ida innet Guel Dávila Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Direc' Co .ilidad y Auditoría Direcci Finanzas

AUTORIZACIÓN


'JI

Profra. Norma Y. anda Ortega Jara Lic. Katy Viii. real redo Presidenta de la unta de Gobierno Directo Gen; .1

RF


Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) = 412 - 61 - 02 (844,) = 412 - 61 - 04

Saltillo, Coahuila


MARZO2018

BANCO BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: °4783°4

CUENTA CONTABLE:








ELABOTcIN Y REVISIÓN ,,,- Elaboró:

/

Re isó:

7/ 1( ,

' ;/I

.4- // /

OP. Samuel Gurrola Moreno CF. Franci- .'7i! . '- r Peña Rodríguez Guel Dávila Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Director 1 ontabilidad y Auditoría Direcciín Finanzas

AUTORIZACIÓN


Profra. Norma Ylanda Ortega Jara Lic. Katy Villa-real 5- -si

Presidenta de la Junta de Gobierno Directora Gener:

OP. F :ncisçf ie Peña Rodríguez OP. Patricia L nnet Guel Dávila Sub-Di ctor - bilidad y Auditoría Direcció Finanzas

.B.o evisó:


Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844,) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04

Saltillo, Coahuila


o

MES: MARZO 2018

BANCO: BANCOMER










ELABOR- ClON Y REVISION

Elaboró:

OP. Samuel Gurrola Moreno Jefe Depto. Oontabilidad y Auditoría

AUTORIZACIÓN


Profra. Norma Y 'landa Ortega Jara Presidenta de la Junta de Gobierno

Lic.KatyVil.rreal a edo Direct»ra Gen-ral


Conmutador (844) -412-61-00 (844) -412-61-02 (844-412- 61-04 Saltillo, Coahuila


MARZO2018

BANCO SANTAN DER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:

65502050366

CUENTA CONTABLE:


FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPÓRTE






ELABOR ó N Y REVISIÓN Elaboró: evsó: / /

CF. Samuel Gurrola Moreno CF. Francis O' ;'- a Rodríguez C.P. Patricia LinetGuel Dávila Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría Sub-Director onta'ilad y Auditoría Dirección\Finanzas

AUTORIZACIÓN


.2 /7 1/

Profra. Norma Y1bIanda Ortega Jara Lic. Katy ViII- real • uc'o Presidenta de l Junta de Gobierno Directo Gen;ra

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DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS …...DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DE 2018 La Dirección …