Dirección de FinanzasSubdirección de Contaduria-GRP

SSSTE PENDIENTES POR PARTE DE INTELLEGO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

#12

3

456

7

8

91011121314

15

16

17

18

19

20

21

22

#dereporte Concepto

Revisión de la ultima actualización (versión) del plan de cuentasNavegación SAP Fl completo

Análisis convertidor de cuentas ínterfaz de nominas RHReunión con el departamento que efectúa el registro contable de almacenes, parainformarles que información podran ver en SAPReunión con Activo Fijo para informarles que información podran ver en SAP

CLC de nominas cuenta contables y cuenta asociada del beneficiarioCLC de Pensiones Cuentas contables y cuenta asociada del beneficiario incluyendoseguridad e higieneConvertidor de cuentas contables de egresos, análisis de las cuentas contables enregistros

interíaz de Órganos desconcentradosinterfaz de Almacenesinterfaz de Activo FijoInterfase de PrestamosConciliaciones Bancarias (seguimiento)Cuentas de orden Devengado

Activos fijos

Inversiones

Reportes solicitados por Contaduría de Recursos Humanos

SAR, FONAC

Operaciones Manuales

Cosíos

Registro contable de tesorería

Registro contable de guardias y suplencias

Comentario de situación actual por parte de InteMego.Revisare los últimos cambios y estar seguro que se hizo la actualizaciónSe impartirá por grupos en diferentes diasExiste el convertidor solo que debo analizar que las cuentas que se generen son las correctas

Reunión InformativaReunión Informativa Esperaremos propuesta de que si implernentara mm básicoPendiente (Rahi)

Pendiente (Rahi)

En uso pero con detalles de manejo adecuado de cuentas (Rahi)

Carga de balanzas de los órganos desconcentrados(Fovissste, turissste, pensionissste y superissste) severificara la interfaz conforme a una reunión programada del 3 de Nov del 201 1 con fovisssteSe verificara si se implernentara el modulo básico de MMSe verificara si se implernentara el modulo básico de AFSeguimientoSolo se dará seguimientoPendiente (Rahi)Ver si los campos de numero de pedido o contrato y remisión que estén contemplados en la interfase dealmacenes de cenadi y siam se puedan contemplar en la interfaz de activos en el caso de entradas (Adrián)

Se realizo una prueba integral de este modulo y salió satisfactoria (Buscare la información del desarrollo) loprsento Adrián Maldonado de intellego

Sistema de ahorro para el retiro y el fondo de ahorro capitalizable es Información emitida por la Subdirección dePersonal.

Relacionado con el tema de pensiones de cómo se manejara

Son costos por unidades medicas y esto esta separado por la unidad responsable y centro de trabajo necesitanlos gastos por unidad medica por capitulo 1000, 2000, 3000, el gasto global que es por las unidades medicascentrales delegacional por unidades, depredaciones bienes muebles e inmuebles.Cheques, ingresos, etc lo relacionado a tesorería

Ver el tratamiento contable que se le dará A

í

Prioridad111

111

1

1

1

1

1 de 5 03/11/2011

ISSSTE

Dirección de FinanzasSubdirección de Contad u ría-GRPPENDIENTES POR PARTE DE INTELLEGO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

##dereporte Concepto Comentario de situación actual por parte de Intellego. Prioridad

Reportes contemplados en GRP2324252627

2829303132

3334

35363738394041

42

43

44

45

46

47

48

49

50

5152

5354

55565758596061

62

63

64

656667

6869

2

345

67

89

101112

13

14

15161718

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

47

48

49

50

64

66

67

68

69

ESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROS CUENTA PÚBLICAESTADOS FINANCIEROS CUENTA PÚBLICAESTADOS FINANCIEROS CUENTA PÚBLICAESTADOS FINANCIEROS CUENTA PÚBLICAESTADOS FINANCIEROS CUENTA PÚBLICAESTADOS FINANCIEROS CUENTA PÚBLICAESTADOS FINANCIEROS CUENTA PÚBLICABALANZAS DE COMPROBACIÓNBALANZAS DE COMPROBACIÓNBALANZAS DE COMPROBACIÓNBALANZAS DE COMPROBACIÓNBALANZAS DE COMPROBACIÓNBALANZAS DE COMPROBACIÓNBALANZAS DE COMPROBACIÓNBALANZAS DE COMPROBACIÓNBALANZAS DE COMPROBACIÓNSALDOS CONTRARIOSSALDOS CONTRARIOSSALDOS CONTRARIOSCOMPLEMENTARIOSCOMPLEMENTARIOSCOMPLEMENTARIOSCOMPLEMENTARIOSCOMPLEMENTARIOSLIBROS DE INVENTARIOS Y BALANCESLIBROS DE INVENTARIOS Y BALANCESLIBROS DE INVENTARIOS Y BALANCESDICTAMENDICTAMENDICTAMENABASTECIMIENTO DELEGACIONAL

CHEOUES DELEGACIONALCHEOUES DELEGACIONALCHEOUES DELEGACIONALCHEOUES DELEGACIONAL

Fondos (consolidado, 00-08) Cuenta Mayor

Anexos Cuenta de MayorFondos (consolidado, 00-08) TradicionalAnexos tradicionalDelegaciones Cuenta MayorAnexos Cuenta de Mayor Delegación

Delegaciones TradicionalAnexos tradicional DelegaciónResumen de Estados Financieros por delegaciónPor Unidad Responsable y centro de trabajoEstado de resultados por fondos tradicional

Estado de resultados por fondos cuenta de mayorHoja de trabajoEstado de situación financiera

Estado de resultadosEstado de variaciones en el patrimonio o capital contableVariaciones en la reserva actuarialBalanza de reclasificaciónOrigen y Aplicación de recursosCuenta ControladoraOficinas CentralesCuenta de MayorCuenta-subcuenta-subsubcuenta-subsubsubcueniaCuenta-subcuenta-subsubcuenta-subsubsubcuenta y delegaciónFondosDelegacionesAnualizada por Cuenta-subcuenta-subsubcuenta-subsubsubcuentaAnualizada por Cuenta-subcuenta-subsubcuenta-subsubsubcuenía y delegaciónCuenta contableCuenta-DelegaciónDelegaciónLibro Diario por delegación (Analítico)Libro Diario por Póliza (Analítico)Libro Diario por Póliza (Póliza, Fecha, Delegación y Cuenta contable)Reporte de cías de balance sin movimientos (por cuenta y cuenta deleg)Cías 1XXX,2XXX13XXX,53XX,54XX

Libro mayorPóliza de cierreLibro de diario para HaciendaEstado de ResultadosEstado de flujos de efectivoCuentas de ordenInformación Abasto Antigüedad Cuentas de Enlace de AlmacénReportes Validación Cheques Clasificados X DíaReportes Validación Cheques Clasificados X C.L.C. iReportes Cheques por Proveedor l/fPóliza de Cheques Entregados / \* \

111111111114

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

5

5

6

6

6

6

6

654

3

3

3

7

7

7

7

U

2 de 5 03/11/2011 W/ V* _X W ^ CÍ

ISSSTE

Dirección de FinanzasSubdirección de Contaduría-GRPPENDIENTES POR PARTE DE INTELLEGO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

#70

71

72737475

7677787980

8182

83848586878889909192939495

96

97

98

99100101102

103104

105106107108109110

111

112113114115116117118

Waereporte

77788687

888990

9394

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

152

153

154155156157158

159

160

162

174176177178179180183184185186187188189190

192

193

194

195

196

ConceptoCUENTAS COLECTIVAS DELEGACIONALCUENTAS COLECTIVAS DELEGACIONAL

EGRESOS DELEGACIONALEGRESOS DELEGACIONALEGRESOS DELEGACIONALEGRESOS DELEGACIONALEGRESOS DELEGACIONAL

REPORTES DE APOYO DELEGACIONALREPORTES DE APOYO DELEGACIONALTESORERÍA DELEGACIONALTESORERÍA DELEGACIONALTESORERÍA DELEGACIONALTESORERÍA DELEGACIONALTESORERÍA DELEGACIONALTESORERÍA DELEGACIONALTESORERÍA DELEGACIONALTESORERÍA DELEGACIONALTESORERÍA DELEGACIONALTESORERÍA DELEGACIONALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALCHEQUES DELEGACIONALEGRESO DELEGACIONAL

FISCALREPORTE DE SÉRICAS BANORTE /BBV BANCOMERREPORTE DE FOPIS BANORTE /BBV BANCOMERREPORTE DE TRASPASOS BANCARIOSREPORTE DE CHEQUES ENTREGADOSREPORTE DE BANCA ELECTRÓNICAMayor auxiliar de Abastecimiento CentralMayor auxiliar de Abastecimiento CentralReportes de errores de cargaPóliza de entradas Abastecimiento (global)Póliza de salidas Abastecimiento (global)

Comentario de situación actual por parte de Intellego.Reporte Cuentas Colectivas Deudores 120-77XX 120-95XX

Reporte Cuentas Colectivas Antigüedad Proveedores y AcreedoresReporte Póliza por tipo de Póliza Amortización de Adeudos en Cuentas por ComprobarReporte Póliza Pasivo Documentado en Cuentas por LiquidarReporte Póliza Presupuesto Comprometido en Cuentas por LiquidarReporte Póliza Presupuesto Ejercido en Cuentas por LiquidarReporte Póliza Global Egresos - DelegaclonalReporte Póliza Manual por DelegaciónReporte Póliza Manual por Fecha de CapturaReporte Cifras Control de TesoreríaReporte Póliza por Partida de Ingresos

Reporte Póliza por Organismo ingresos DevengadosReporte Póliza por Organismo Ingresos CobradosReporte Póliza por Organismo Ingresos Individuales por OrganismoReporte Póliza por Organismo Ingresos de Recaudación ActualReporte Póliza Resumen Cajas RecaudadorasReporte Póliza por Caja RecaudadoraReporte Póliza por Fuente de IngresosReporte Póliza Tipo Ingreso y FuenteReporte Cuentas por Liquidar Certificada RechazadasReporte Cuentas Comprobadas ReportadasPóliza Partida de Gasto Tipo N - WPóliza Partida de Gasto Tipo GPóliza Partida de Gasto Tipo MPóliza Partida de Gasto Tipo ZPóliza Volante Partida (M, K,L,E,X,Z)Póliza Cuentas por Liquidar Certificada GlobalPóüza MensualPóliza de Cuentas por C.L.C. Presupuesta!Cifras por Póliza MensualContratistas de Inversión Pública Reporte por EjercicioContratistas de Inversión Pública Reporte por Beneficiario Compactado Saldo PDFContratistas de Inversión Pública Reporte por Beneficiario Compactado Saldo ExcelContratistas de Inversión Pública Reporte por Beneficiario Especifico Saldo ExcelContratistas de Inversión Pública Reporte por Cargo y/o Abono PDFContratistas de Inversión Pública Reporte por Cargo y/o Abono Excelcheques por proveedorReporte Cuentas comprobadas ZDIOTy otros reportesReporte de Séricas BáncomerReporte de Fopis BanorteReporte de Traspasos BancaríosReporte de Cheques EntregadosReporte de Banca ElectrónicaPor revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico)Por revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico)Por revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico) \r revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico) / \ W

Por revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico) (_¿ '/ / $[ _,y

Prioridad66

7777777

7

7

7

7777777777

7

7

7

7

7

7

7

1

7777

7

7

7

7

8

7

7

7

7

7

sin prioridadsin prioridadsin prioridadsin prioridadsin prioridad

3 de 5 03/11/2011 ¡/ (/* fgf X7^ /

ISSSTE

Dirección de FinanzasSubdirección de Contaduría-GRPPENDIENTES POR PARTE DE INTELLEGO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

#119

120

121

122123124

125126127128129

130131132

133134

135136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

«dereporte

197198

199200201202203204

205206102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

ConceptoPóliza de Entradas Abastecimiento (cuenta)Póliza de Salidas Abastecimiento (cuenta)

Pólizas de Entradas de Abastecimiento AnalíticaPólizas de Salidas de Abastecimiento AnalíticaReporte de cifrasReporte de conversión de entradas por partidaReporte de conversión de salidas por partida

Reporte de cifras control por almacénReporte de entradasReporte de salidasReporte Integración de Nóminas

Reporte Nómina de Emisión Empleado Servidores Públicos de Mando SUPERISSSTEReporte Nómina de Emisión Empleado Operativos SUPERISSSTEReporte Nómina de Emisión Empleado Ramas Médica Paramédica Grupos AfínesReporte Nómina de Emisión Empleado Servidores Públicos de MandoReporte Nómina de Emisión Empleado Ramas Médica Paramédica Grupos AfinesReporte Nómina de Emisión Empleado Servidores Públicos de MandoReporte Nómina de Emisión Empleado Operativos SUPERISSSTE

Reporte Nómina de Emisión Empleado Servidores Públicos de Mando SUPERISSSTEReporte Nómina de Cancelación Actual Empleado Nómina Cañe. Ejer. 2010Reporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Servidores Públicos de MandoSUPERISSSTEReporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Servidores Públicos de MandoSUPERISSSTEReporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Servidores Públicos de MandoSUPERISSSTEReporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Servidores Públicos de MandoSUPERISSSTEReporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Servidores Públicos de MandoSUPERISSSTE

Reporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Operativos SUPERISSSTE

Reporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Operativos SUPERISSSTE

Reporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Operativos SUPERISSSTE

Reporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Operativos SUPERISSSTE

Reporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Operativos SUPERISSSTEReporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Ramas Médica ParamédicaGrupos AfinesReporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Ramas Médica ParamédicaGrupos AfinesReporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Ramas Médica ParamédicaGrupos AfinesReporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Ramas Médica ParamédicaGrupos AfinesReporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Ramas Médica ParamédicaGrupos Afines

Comentario de situación actual por parte de Intellego.Por revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico)Por revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico)

Por revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico)Por revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico)Por revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico)Por revisar con mercadería y finanzas (Posibie modulo de MM básico)

Por revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico)Por revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico)Por revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico)Por revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico)Por revisar con la Subdirección de Contaduría

Por revisar con la Subdirección de ContaduríaPor revisar con la Subdirección de ContaduríaPor revisar con la Subdirección de ContaduríaPor revisar con la Subdirección de ContaduríaPor revisar con la Subdirección de ContaduríaPor revisar con la Subdirección de ContaduríaPor revisar con la Subdirección de Contaduría

Por revisar con la Subdirección de ContaduríaPor revisar con la Subdirección de Contaduría

Por revisar con la Subdirección de Contaduría

Por revisar con la Subdirección de Contaduría

Por revisar con la Subdirección de Contaduría

Por revisar con la Subdirección de Contaduría

Por revisar con la Subdirección de Contaduría

Por revisar con la Subdirección de Contaduría

Por revisar con la Subdirección de Contaduría

Por revisar con la Subdirección de Contaduría

Por revisar con la Subdireccíón de Contaduría

Por revisar con la Subdirección de Contaduría

Por revisar con la Subdirección de Contaduría

Por revisar con la Subdirección de Contaduría

Por revisar con la Subdirección de Contaduría

Por revisar con la Subdirección de Contaduría /

Por revisar con la Subdirección de Contaduría / ¡/\¿

Prioridadsin prioridad

sin prioridadsin prioridad

sin prioridadsin prioridadsin prioridadsin prioridadsin prioridadsin prioridadsin prioridadsin prioridad

sin prioridadsin prioridadsin prioridadsin prioridadsin prioridadsin prioridadsin prioridad

sin prioridadsin prioridad

sin prioridad

sin prioridad

sin prioridad

sin prioridad

sin prioridad

sin prioridad

sin prioridad

sin prioridad

sin prioridad

sin prioridad

sin prioridad

sin prioridad

sin prioridad

sin prioridad

sin prioridad

Dirección de FinanzasSubdirección de Contaduría-GRP

SSST E PENDIENTES POR PARTE DE INTELLEGO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

#

154

155

156

157

#dereporte

127

128

129

130

ConceptoKeporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Ramas Médica ParamédicaGrupos AfinesReporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Ramas Médica ParamédicaGrupos AfinesReporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Ramas Médica ParamédicaGrupos AliñesReporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Ramas Médica ParamédicaGrupos Afines

Comentario de situación actual por parte de Intellego.

Por revisar con la Subdirección de Contaduría

Por revisar con la Subdirección de Contaduría

Por revisar con la Subdirección de Contaduría

Por revisar con la Subdirección de Contaduría

Prioridad

sin prioridad

sin prioridad

sin prioridad

sin prioridad

Francisco Flores

Intellego: Consultor Fl

5 de 5 03/11/2011