Documentación sobre el interfaz de Carga Masiva de ...pagina.jccm.es/economia/manualesTAREA/InterfazCargas.pdf · 1.1.2 Validación local del fichero. Una vez generado el fichero

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Fecha 23/04/2008

Documentación sobre el interfaz de

Carga Masiva de Acreedores y ADO’s en TAREA

Cargas Masivas Tarea Página 1 de 25

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1 Protocolos de Carga Masiva de Terceros y ADO´s.................................................................................3 1.1 Carga de Terceros..........................................................................................................................................................................3

1.1.1 Generación del fichero..................................................................................................................................................3 1.1.2 Validación local del fichero...........................................................................................................................................3 1.1.3 Envío del fichero a Economía y Hacienda...................................................................................................................5 1.1.4 Carga en Producción....................................................................................................................................................5 1.1.5 Devolución de los resultados........................................................................................................................................6

1.2 Cargas de ADO’s............................................................................................................................................................................6 1.2.1 Generación y Captura del documento R asociado al ADO..........................................................................................6 1.2.2 Generación del fichero..................................................................................................................................................6 1.2.3 Validación local del fichero...........................................................................................................................................6 1.2.4 Envío del fichero a Economía y Hacienda...................................................................................................................9 1.2.5 Validación y Carga en producción................................................................................................................................9 1.2.6 Confirmación de la Carga.............................................................................................................................................9

2 Nomenclatura de Ficheros........................................................................................................................9 2.1 Ficheros de Carga de ACREEDORES.........................................................................................................................................10 2.2 Ficheros de Carga de ADO...........................................................................................................................................................10 2.3 Ficheros de Resultados de ACREEDORES.................................................................................................................................10 2.4 Ficheros de resultado de ADO......................................................................................................................................................11

3 Formato de ficheros................................................................................................................................12 3.1 Carga de Acreedores....................................................................................................................................................................12

3.1.1 Formato del fichero.....................................................................................................................................................12 3.1.2 Valores válidos...........................................................................................................................................................13 3.1.2.1 Campo “Código de Centro Gestor”..........................................................................................................................13 3.1.2.2 Valores para el campo “Grupo de Cuentas”............................................................................................................13 3.1.2.3 Valores para el campo “Grupo de Tesorería”..........................................................................................................13 3.1.2.4 Relación entre “Grupo de Cuentas”, “Grupo de Tesorería” y NIF...........................................................................14 3.1.3 Tipos de registros y Operaciones asociadas a ellos..................................................................................................14 3.1.4 Validaciones que realiza el sistema...........................................................................................................................15 3.1.5 Códigos de error.........................................................................................................................................................15

3.2 Resultado Carga de Acreedores...................................................................................................................................................16 3.2.1 Cargas Correctas........................................................................................................................................................16 3.2.2 Cargas Incorrectas.....................................................................................................................................................16

3.3 Carga de ADO´s............................................................................................................................................................................17 3.3.1 Formato del fichero.....................................................................................................................................................17 3.3.2 Valores para el campo “Código de incidencia”...........................................................................................................18 3.3.3 Valores para los campos “Tipo de Retención” e “Indicador de Retención”...............................................................19 3.3.4 Validaciones que se realizan sobre el fichero............................................................................................................19 3.3.5 Carga del Fichero en una tabla interna del sistema y Contabilización......................................................................20 3.3.6 Reprocesamiento de errores......................................................................................................................................20

3.4 Resultado Carga de ADO´s..........................................................................................................................................................20 3.4.1 Cargas Correctas........................................................................................................................................................20 3.4.2 Cargas Incorrectas.....................................................................................................................................................21

4 Captura del Documento R.......................................................................................................................22 4.1 Captura del documento R como una imagen...............................................................................................................................22 4.2 Captura del documento R como un fichero de texto....................................................................................................................22

5 Ayuda sobre los procesos de cargas masivas.....................................................................................25


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1 Protocolos de Carga Masiva de Terceros y ADO´s.

Este documento detalla los procedimientos a seguir para realizar la carga masiva de Terceros y ADO´s en el sistema TAREA.

Para el envío de ficheros de carga masiva de Terceros y ADO´s la sección de Asuntos Económicos debe abrir una Nueva Consulta en la aplicación COIIN, cuya URL es: http://ehinet.ceh.jclm.es/coiin. El procedimiento a seguir es el siguiente:Una vez dentro de la aplicación seleccionar Abrir una Nueva ConsultaEn Área seleccionar Intervención: Tarea, en Tema seleccionar (ADO's) Cargas Masivas.Rellenar el texto y Adjuntar fichero. Esperar la respuesta de la Intervención con el resultado.

Para cualquier tipo de problema o duda referente a pruebas, formatos o procedimientos póngase en contacto con el equipo de sistemas de Tarea mediante correo electrónico dirigido a [email protected] o llamando al teléfono 925 26 65 87.

Para cuestiones relativas a cargas de ficheros remitidos al sistema Tarea póngase en contacto con el equipo de explotación de Tarea mediante correo electrónico dirigido a [email protected] o llamando al teléfono 925 26 65 87.

En el apartado ”Ayuda sobre los procesos de cargas masivas.” se ofrecen agrupadas todas las referencias sobre puntos de información relacionados con los procesos de cargas masivas del sistema Tarea.

1.1 Carga de Terceros.

Mediante el proceso masivo de carga de Terceros las Consejerías y Organismos Autónomos habilitados podrán introducir en el sistema Tarea de forma rápida, mediante un fichero, un gran volumen de Terceros. Este proceso permitirá dar de alta nuevos Terceros así como modificar los existentes o añadir cuentas bancarias en los ya existentes.

El resultado de este proceso será un nuevo fichero que se le remitirá a la Consejería u Organismo Autónomo en el cual recibirá los códigos de Terceros que han sido asignados a los Terceros dados de alta o modificados en el sistema Tarea.

Los pasos del protocolo de carga de Terceros se describen a continuación.

1.1.1 Generación del fichero.El fichero debe ser generado siguiendo la especificación de su formato suministrada en el apartado “Cargade Acreedores”. El nombre del fichero debe seguir las normas proporcionadas en el apartado “Nomenclatura de Ficheros”. El procedimiento de generación es local y no hay ninguna restricción respecto de las herramientas que puedan usarse para esta tarea.

Atención: Las retenciones que pudieran corresponder a un tercero no pueden ser definidas en el proceso de carga masiva debido a que la selección de la retención adecuada y la definición de su estado son procesos no automatizables. Las retenciones deben estar indicadas previamente en el Maestro de Terceros.

1.1.2 Validación local del fichero.Una vez generado el fichero es posible comprobar la validez de su formato realizando una validación local del fichero en el sistema TAREA. Las comprobaciones que se van a realizar en el fichero se detallan en el apartado “Validaciones que realiza el sistema”.


http://ehinet.ceh.jclm.es/coiin

mailto:oidoinform%C3%[email protected]

mailto:[email protected]

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Para hacer la validación hay que entrar al sistema TAREA usando el usuario de validaciones. Este usuario es “valida” y su clave de acceso es “cargas”

Una vez conectado aparece el menú de validaciones.

Mediante el menú “Validar ficheros -> validar fichero de acreedores” o con el botón se accede a la pantalla de validación de fichero de acreedores:


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Se proporciona el nombre del fichero y el directorio local donde esta ubicado y se pulsa el botón de ejecutar

. Tras el proceso de validación el sistema presentará los registros con errores:

y permitirá que se vuelque esta información a otro fichero local mediante la opción de menú Lista -> Grabar -> Fichero

Cuando el proceso de validación termine sin errores se podrá dar el siguiente paso.

1.1.3 Envío del fichero a Economía y Hacienda.Una vez que el fichero esta listo y validado se enviará mediante correo electrónico a [email protected] como fichero adjunto. Este correo debe tener como remitente a cualquiera de los usuarios autorizados en las Consejerías u Organismos Autónomos para enviar ficheros de cargas masivas al sistema Tarea.

1.1.4 Carga en Producción.Una vez recibido el fichero de Terceros en el Servicio de Explotación de la Consejería de Economía y Hacienda se hará la carga en el sistema Tarea.



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1.1.5 Devolución de los resultados.

El proceso de carga de Terceros genera resultados para el usuario en todos los casos, tanto si el proceso termina correctamente como si se producen errores en la carga.

El servicio de explotación responderá al correo recibido que transportaba el fichero de carga de Terceros con otro correo en el que se adjuntarán uno o dos archivos. El nombre y formato de estos archivos seguirán las normas dadas en el apartado “Ficheros de Resultados de ACREEDORES.” y “Resultado Carga deAcreedores” respectivamente. El correo se enviará al remitente del correo original. Los archivos que se incluirán en la respuesta son:

• Un archivo con los Terceros que SÍ han sido dados de alta o modificados en el sistema Tarea. Este archivo sólo se genera si se consigue dar de alta al menos un tercero.

• Un archivo con los Terceros que NO han sido dados de alta o modificados en el sistema Tarea. Este archivo sólo se genera si falla el alta o modificación de algún tercero.

Tras esta respuesta el proceso de carga de acreedores ha terminado. En caso de que se hayan producido errores el usuario debe subsanarlos, generar un fichero con los registros corregidos (sólo los corregidos) y comenzar el proceso de carga de Terceros desde el principio.

1.2 Cargas de ADO’s.

Mediante el proceso masivo de carga de ADO´s las Consejerías y Organismos Autónomos autorizados por la Intervención podrán introducir de forma rápida, mediante un fichero, un gran volumen de ADO´s asociados a un único Documento R. Este proceso permitirá generar los documentos necesarios e introduce los mecanismos requeridos para que la Intervención General y Tesorería puedan realizar un adecuado control de estas operaciones.

El resultado de este proceso, que debe ser autorizado por la Intervención General, serán múltiples documentos de pago que quedarán a disposición de Tesorería.

Los pasos del protocolo de carga de ADO´s se describen a continuación.

1.2.1 Generación y Captura del documento R asociado al ADO.Los ficheros de carga de ADO´s se encuentran asociados a un documento R que ha tenido que ser contabilizado previamente ya que del documento R se extraen determinados parámetros que deben incluirse en la cabecera del fichero de ADO´s.

Pues bien, para poder realizar un seguimiento de la carga masiva de ADO´s desde la Intervención General es preciso adjuntar al fichero de ADO´s una copia del documento R al que esta asociado. Para obtener una copia de este documento hay que seguir los pasos definidos en el apartado “Captura del Documento R.”

1.2.2 Generación del fichero.El fichero debe ser generado siguiendo la especificación de su formato suministrada en el apartado “Cargade ADO´s”. El nombre del fichero debe seguir las normas proporcionadas en el apartado “Nomenclatura deFicheros”. El procedimiento de generación es local y no hay ninguna restricción respecto de las herramientas que puedan usarse para esta operación.

1.2.3 Validación local del fichero.Una vez generado el fichero es posible comprobar la validez de su formato realizando una validación local del fichero en el sistema TAREA. Las comprobaciones que se van a realizar en el fichero se detallan en el apartado “Valores para los campos “Tipo de Retención” e “Indicador de Retención”“.


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Para hacer la validación hay que entrar al sistema TAREA usando el usuario de validaciones. Este usuario es “valida” y su clave de acceso es “cargas”

Una vez conectado aparece el menú de validaciones.

Mediante el menú “Validar ficheros -> validar fichero ADO´s” o con el botón se accede a la pantalla de validación de fichero de ADO´s:


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Se proporciona el nombre del fichero y el directorio local donde esta ubicado y se pulsa el botón de ejecutar

. Tras el proceso de validación el sistema presentará los registros con errores:

y permitirá que se vuelque esta información a otro fichero local mediante la opción de menú Lista -> Grabar -> Fichero

Cuando el proceso de validación termine sin errores se podrá dar el siguiente paso.

Atención: Para cargar ADO´s con retención los Terceros referenciados deben tener dicha retención asociada. Si un tercero no tiene la retención correcta asociada o si teniéndola no la tiene activa, el ADO correspondiente será rechazado. El procedimiento en estos casos consistirá en:

• Modificar manualmente la retención de todos aquellos Terceros cuyo ADO haya sido rechazado en la validación. El interfaz de cargas masivas de Terceros NO permite dar de alta las retenciones asociadas a los Terceros ya que la selección de la retención adecuada y la definición de su estado son procesos no automatizables.

• Volver a validar el fichero de ADO para comprobar que todos los Terceros han sido corregidos adecuadamente.


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1.2.4 Envío del fichero a Economía y Hacienda.Una vez que el fichero esta listo y validado se enviará mediante correo electrónico a [email protected] como fichero adjunto, también se adjuntará el fichero de texto con el documento R que le corresponde. Este correo debe tener como remitente a cualquiera de los usuarios autorizados en la Consejería u Organismo Autónomo para enviar ficheros de cargas masivas al sistema Tarea.

1.2.5 Validación y Carga en producción.Una vez que el fichero sea recibido en el Servicio de Explotación de la Consejería de Economía y Hacienda la Intervención General procederá a comprobar el Documento R asociado a los ADO´s con el fin de permitir su procesamiento por el Servicio de Explotación, donde se procederá a validarlo (esta validación debe resultar siempre positiva ya que el usuario que lo ha generado ha debido validarlo previamente).

Si el fichero no supera la validación se devolverá a su origen con la indicación correspondiente incluida en un fichero de errores con el formato y nomenclatura especificados en los apartados ”Ficheros de resultadode ADO.” y “Resultado Carga de ADO´s” respectivamente.

Tras la validación la carga será planificada y procesada en batch, on-line, encadenada o como proceda, en función de la situación del sistema Tarea y de las necesidades de explotación.

1.2.6 Confirmación de la Carga.Cuando el proceso de contabilización haya terminado se responderá al correo original confirmando la finalización de la carga. Si durante el proceso de contabilización se producen errores será responsabilidad del equipo de Explotación (para los errores de sistema) y del equipo de la Intervención General (para los errores de contabilización) resolverlos. El usuario que generó el fichero no tendrá que realizar ninguna tarea añadida para el tratamiento de errores y la respuesta no incluirá fichero alguno.

La confirmación del proceso implica la disponibilidad de los documentos ADO para Tesorería. Estos documentos llevarán un indicador asociado de manera que sea fácil distinguir a qué carga pertenece cada documento. Este indicador es la llamada “Vía de pago” y “Suplemento de vía de pago” y es incluido de forma automática por el sistema Tarea.

La lista de indicadores actual y su relación con los tipos de fichero de ADO´s se indica en la tabla que sigue a continuación. La incorporación de nuevas Consejerías u Organismos Autónomos a los procedimientos de cargas masivas en el sistema Tarea se verá reflejada adecuadamente en la tabla según se vayan produciendo dichas incorporaciones.

Consejería / Organismo Autónomo (Programa)

Vía de Pago

Suplemento Vía de Pago

Agricultura (FEOGA) P 6

Presidencia N/A N/A

Educación y Cultura I E

Administraciones Públicas (FORCOL) I 7

Bienestar Social I B

Administraciones Públicas I A

SESCAM I S

2 Nomenclatura de Ficheros.



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Con respecto a los nombres de los ficheros para su procesamiento por TAREA es conveniente definir una serie de normas (sencillas) que eviten en lo posible el caos de los múltiples ficheros que es previsible recibir en el futuro.

2.1 Ficheros de Carga de ACREEDORES.

Actualmente los nombres previstos para los ficheros de acreedores remitidos desde las distintas Consejerías y Organismos Autónomos son los siguientes:

Nombre de los Ficheros Consejería / Organismo AutónomoACRExx_Syy_ddmmaa.TXT SESCAMACRExx_AGRI_ddmmaa.TXT AGRICULTURAACRExx_BSOC_ddmmaa.TXT BIENESTAR SOCIALACRExx_AAPP_ddmmaa.TXT ADMINISTRACIONES PÚBLICASACRExx_EDU_ddmmaa.TXT ECUCACIÓN Y CULTURAACRExx_PRE_ddmmaa.TXT PRESIDENCIAACRExx_IJUV_ddmmaa.TXT Instituto JUVENTUD

2.2 Ficheros de Carga de ADO.

Actualmente los nombres previstos para los ficheros de ADO´s remitidos desde las distintas Consejerías y Organismos Autónomos son los siguientes:

Los campos variables tienen el siguiente significado y valores posibles:

xx Un número secuencial que permita distinguir varios ficheros generados por la misma Consejería u Organismo Autónomo en un mismo día (01..99).

yy Código de provincia para los ficheros generados por el SESCAM con valores AB, CR, CU, GU, TO.

ddmmaa Fecha de generación del fichero con dos dígitos por día, mes y año.

En aquellas Consejerías y Organismos Autónomos donde la responsabilidad de la generación de ficheros no sea única de una persona es preciso que se coordinen a la hora de generar ficheros de forma que el número secuencial del nombre de cada fichero no resulte duplicado. Esta coordinación se puede simplificar si los múltiples responsables de generar ficheros se reparten el rango de números posibles, por ejemplo: un responsable utilizará números del 10 al 19, otro de los responsables puede usar del 20 al 29, y así sucesivamente; de esta manera nunca se producirán colisiones en los nombres de los ficheros generados en un mismo día dentro de la misma Consejería u Organismo Autónomo.

2.3 Ficheros de Resultados de ACREEDORES.


Nombre de los Ficheros Consejería / Organismo AutónomoADOxx_Syy_ddmmaa.TXT SESCAMADOxx_AGRI_ddmmaa.TXT AGRICULTURAADOxx_BSOC_ddmmaa.TXT BIENESTAR SOCIALADOxx_AAPP_ddmmaa.TXT ADMINISTRACIONES PÚBLICASADOxx_EDU_ddmmaa.TXT ECUCACIÓN Y CULTURAADOxx_PRE_ddmmaa.TXT PRESIDENCIAADOxx_IJUV_ddmmaa.TXT Instituto JUVENTUD

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Las cargas de acreedores generarán dos ficheros:• Los registros que hayan sido cargados correctamente serán incluidos en un fichero con el formato

especificado para las respuestas. Este fichero tendrá el nombre del fichero original con una letra ‘C’ por delante.

• Los registros que no hayan podido ser cargados serán incluidos en otro fichero excel (con extensión xls) con la indicación del error para cada registro. Este fichero tendrá el nombre del fichero original con una letra ‘E’ por delante y extensión XLS.

2.4 Ficheros de resultado de ADO.

Los ficheros de ADO no generan nunca ficheros de respuesta. Únicamente se responderá con un correo electrónico que puede indicar dos cosas:

• El fichero no pasó las validaciones previas (lo que no debe ocurrir nunca ya que debe ser validado en su origen antes de ser remitido al Servicio de Explotación de Economía y Hacienda)

• El fichero ha sido contabilizado completamente, tanto si hubo errores como si no los hubo estos deben ser resueltos en la Intervención General.


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3 Formato de ficheros.

3.1 Carga de Acreedores.

3.1.1 Formato del fichero.El fichero de carga de acreedores, tendrá el siguiente formato:

Registros del fichero

REGISTRO DE CABECERA

Orden Descripción Longitud Significado

1 Sociedad X (4)Sociedad Financiera a la que pertenece la Consejería u Organismo Autónomo que va a proceder a la carga del fichero.

2 Centro Gestor X (8)Codificación del centro gestor al que pertenece la Consejería u Organismo Autónomo que va a cargar el fichero de terceros. Véase valores válidos.

REGISTROS DE POSICIÓN


1 Sociedad X (4) Sociedad FI en la que se dará de alta el acreedor.

2 Código del Acreedor X (10)Número del Acreedor en TAREA. Este campo vendrá en blanco si se trata de un alta y con el número del tercero si es una modificación.

3 Grupo de cuentas X (4)Este campo permite clasificar los acreedores y determina que campos son obligatorios u opcionales en el momento de dar de alta el acreedor. Véase valores válidos.

4 País del acreedor X (3)Este campo determina la regla de verificación del NIF. Para los acreedores españoles valdrá “ES”. Campo obligatorio.

5 NIF X (16)El número de identificación fiscal del acreedor que se creará en TAREA, se verificará de acuerdo con las normas del país del acreedor. Campo obligatorio.

6 Nombre X (35) Nombre del Acreedor. Campo obligatorio.

7 Domicilio X (35) Domicilio del Acreedor. Campo obligatorio.

8 Población X (35) Población del Acreedor. Campo obligatorio.

9 Código postal X (10) Código postal del acreedor. Campo obligatorio..

10 Provincia X (3) Código de la provincia en TAREA. Campo obligatorio.

11 Clave del país del banco X (3)La clave del país del banco determina las normas de verificación del resto de datos bancarios.

12 Clave del banco X (15) Codificación de la entidad bancaria, oficina y sucursal.

13 Cuenta Bancaria X (18) Número de la cuenta bancaria.

14 Dígitos de control X (2)Dígitos que permiten validar la combinación de la clave del banco y la cuenta bancaria.


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15 Grupo de tesorería X (10)

De cara a la obtención de información de Tesorería es necesario asignar a los acreedores un determinado valor en este campo. Deberá venir en el fichero en el caso de alta de terceros.

16 Indicador para tipo de retenciones X (2)Tipo de retención del acreedor.

“A4” = Retención Ley Modulación Agricultura.

El campo 16 sólo es válido para la Consejería de Agricultura, el resto de Consejerías deben cargar este campo con blancos.

3.1.2 Valores válidos.

3.1.2.1 Campo “Código de Centro Gestor”.El Código de Centro Gestor esta formado por ocho caracteres XXYYZZZZ cuyo significado es el siguiente

XX Código de Consejería u Organismo Autónomo.YY Código de Dirección General o Secretaría General Técnica.ZZZZ Código de Centro de Gasto encabezado por dos caracteres con el código de Servicios Centrales o

Delegación Provincial.

Sin embargo, el proceso de carga de Terceros únicamente evalúa los dígitos correspondientes al código de Consejería u Organismo Autónomo. Por lo tanto los códigos válidos para la carga de Terceros serán de la forma: XX000000.

3.1.2.2 Valores para el campo “Grupo de Cuentas”.

Grupo de Cuentas Código

Personas físicas K001

Personas jurídicas K002

Entidades públicas K003

Internos K004

Vea el apartado para determinar la correspondencia entre Grupos de Cuentas y códigos de NIF.

3.1.2.3 Valores para el campo “Grupo de Tesorería”

Grupo de Cuentas CódigoPersonas físicas K01Sociedades K02Medios de comunicación K03Entidades financieras K04UTE’s K05Organizaciones Sindicales K06Organizaciones Empresariales K07Asociaciones K08Cajas de Ahorro K09Corporaciones Locales K10Otras Entidades Publicas K11Cajas Pagadoras K12Habilitaciones K13


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Delegaciones Provinciales K14Tesorería general K15

Vea el apartado para determinar la correspondencia entre Grupos de Tesorería y códigos de NIF.

3.1.2.4 Relación entre “Grupo de Cuentas”, “Grupo de Tesorería” y NIFEsta tabla contiene las relaciones válidas entre los grupos de cuentas, de tesorería en función del código de NIF.

Grupo de Cuentas

Grupo de Tesorería

Carácter inicial del NIF

K001 K01 0123456789KLMXK002 K02 ABCDEFNK002 K03 ABCDEFNK002 K04 ABCDEFNXK002 K05 GK002 K06 GK002 K07 GK002 K08 GHK002 K09 GK003 K10 PK003 K11 QSK004 K12 TK004 K13 TK004 K14 TK004 K15 T

3.1.3 Tipos de registros y Operaciones asociadas a ellos.

3.1.3.1 Alta de Terceros con una única cuenta bancaria.

El alta de Terceros, se le indicará al sistema proporcionando en el registro del fichero, el NIF del tercero que se quiere dar de alta. En estos casos el código del tercero vendrá en blanco puesto que aún no sabemos el código que tendrá el tercero en TAREA.

En el caso de que el NIF ya exista en el sistema, y no este duplicado, se devolverá el código de tercero asociado a ese NIF como si se hubiese dado de alta.

Si el NIF ya existe en el sistema y esta duplicado (el mismo NIF en distintas sociedades o el mismo NIF en distintas personas físicas o jurídicas) ese alta será rechazada ya que el sistema no es capaz de asociar el alta con una de las ocurrencias de ese NIF. En estos casos es preciso buscar el tercero manualmente mediante los sistemas de información del Maestro de Terceros del Sistema Tarea para comprobar si el tercero ya existe, recuperar el código de tercero que corresponde al tercero a añadir y, por último, añadir el tercero en la sociedad adecuada con el código de tercero ya existente que se corresponda con el tercero a añadir.

3.1.3.2 Modificación de Terceros.

Para la modificación de Terceros se proporcionará en el fichero el código del tercero en TAREA, así como el NIF. En el caso de Terceros que ya existen en el sistema con NIF duplicados, al ser única la relación NIF – Código de tercero, se procederá a la modificación del tercero.


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3.1.3.3 Alta de Terceros con múltiples cuentas bancarias.

El caso de dar de alta un tercero con más de una cuenta bancaria, plantea el problema de que en el fichero solamente se proporciona el NIF, con lo cual no se puede diferenciar si se trata de un registro de alta de tercero o se pretende añadir una cuenta bancaria. En estos casos la forma de proceder será la siguiente, si en un mismo fichero viene un mismo NIF varias veces sin código de tercero, si el NIF no existe en el sistema, con la primera línea se dará de alta el tercero, y las siguientes se tomarán como nuevas cuentas bancarias para el tercero. Si el NIF ya existiera en el sistema, se añadirán las cuentas. Si el NIF ya existiera duplicado en el sistema, se rechazarán todos los registros. Todos los registros de ese NIF deben contener todos los campos obligatorios.

3.1.3.4 Modificación del domicilio de un tercero.

Esta opción solo estará disponible para los ficheros que procedan de la Consejería de Agricultura. Cuando un fichero proceda de la Consejería de Agricultura, en todos los casos se modificarán los campos calle, población, código postal y región. Por tanto la Consejería de Agricultura en todos los casos deberá incluir estos campos en sus ficheros.

3.1.4 Validaciones que realiza el sistema.

• La relación sociedad / centro gestor que se proporciona en la cabecera del fichero existe en el sistema.

• La sociedad para la que se quiere dar de alta el tercero existe.• El grupo de cuentas en el caso de alta de Terceros, existe en el sistema y es un grupo de cuentas

permitido para la creación de Terceros.• En el caso de alta de Terceros, se valida que el NIF que se quiere dar de alta es un NIF correcto y

que no exista ya duplicado en la base datos, devolviendo un error en caso contrario.• En el caso de modificaciones de Terceros, se validará que la relación código de tercero / NIF ha

sido dada de alta en el sistema.• El código postal deberá cumplir el formato del país en el que se quiere dar de alta el tercero.• La región que se introduce en los datos de dirección, debe estar dada de alta en el sistema.• Se validará que el país en el que se quiere dar de alta el tercero, así como el país del banco, existe

en el sistema.• La relación clave de banco / cuenta bancaria / dígito de control debe ser correcta y además debe

estar dada de alta la dirección del banco en el sistema.• En el caso de alta de Terceros, se validará que la relación grupo de cuentas / inicial del NIF / grupo

de tesorería es correcta.• Las claves de los bancos para el tercero que existe en el registro maestro del acreedor son

correctas, es decir, son números crecientes de cuatro dígitos.

3.1.5 Códigos de error.En caso de producirse algún error en los registros que lleva el fichero, el sistema devolverá los siguientes códigos de error, en función del error detectado.

Cód. Incid. Descripción Campo validado del fichero00 No existe el Centro Gestor Centro Gestor

01 No existe la Sociedad Sociedad

02 Formato de NIF inválido Tercero / NIF

03 El grupo de cuentas no existe Grupo de cuentas

03 El grupo de cuentas es incorrecto Grupo de cuentas / Nivel TR

04 El país es incorrecto o no existe en el sistema País del acreedor


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05 El NIF xxxxxxxxx esta duplicado en la BD NIF Duplicado

05 No existe el acreedor yyyyyyyyyy con el NIF xxxxxxxxx Tercero / NIF

06 El código postal no cumple el formato del país Código postal del tercero

07 La provincia es incorrecta o no existe en el sistema Provincia del tercero

08 El país es incorrecto o no existe en el sistema País del banco

09 Los datos bancarios son incorrectos Datos bancarios

10 El grupo de tesorería no es válido Grupo de tesorería

11 Modifique el error del campo TpBc del Reg. Maestro del Acreedor xxxxxxxxx

Clave de Banco en tercero (TpBc) en Maestro de terceros

3.2 Resultado Carga de Acreedores.

3.2.1 Cargas Correctas.

Registro de cabecera


1 Tipo de registroX (1) Contendrá un “0”. Este campo permitirá distinguir los datos

generales del acreedor de sus datos bancarios. Posibilitando una relación 1:n

2 NIF X (16) Número de identificación fiscal

3 Código del acreedorX (10) Número del Acreedor en SAP.

Datos bancarios


1 Tipo de registroX (1) Contendrá un “1”. Este campo nos permitirá distinguir los

datos bancarios de los datos generales del acreedor.

2 Clave del país del bancoX (3) La clave del país del banco determina las normas de

verificación del resto de datos bancarios.

3 Clave del banco X (15) Código banco más la Agencia

4 Cuenta Bancaria X (18) Número de la cuenta bancaria.

5 Dígitos de controlX (2) Dígitos que permiten validar la combinación de la clave del

banco y la cuenta bancaria.

6 Tipo de banco interlocutor X (4) Tipo de banco interlocutor de la cuenta bancaria

7Indicador para tipo de retenciones

X (2) Tipo de retención dado de alta al acreedor

El campo 7 sólo es válido para la Consejería de Agricultura, el resto de Consejerías no lo recibirán.

3.2.2 Cargas Incorrectas.Los registros que no hayan podido ser cargados serán incluidos en otro fichero excel (con extensión xls) con la indicación del error para cada registro.


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El siguiente es un ejemplo:

NIF 1 Ps Código bancario

Cuenta bancaria

CC Cód. inci.

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3.3 Carga de ADO´s.

3.3.1 Formato del fichero.Los ficheros para generación de ADO masivos tendrán la siguiente estructura:

Registros del fichero

REGISTROS A NIVEL DE CABECERA

La primera línea del fichero, contendrá los datos a nivel de cabecera. Se tratará de datos que serán comunes a todos los documentos que se van a generar.


1 Tipo de registro X (1)Con este campo indicaremos si se trata de un registro de cabecera o de posición. Indicaremos con “0” registro de cabecera y con “1” si se trata de un registro de posición.

2 Código de incidencia X (4)

Este código lo utilizaremos para distinguir las diferentes contabilizaciones masivas que pueden llegar al sistema, es un valor fijo que se asignará a cada una de estas contabilizaciones. Véase valores válidos.

3 Documento de referencia X (10)Número del documento de la reserva creada y contabilizada previamente sobre cuyo crédito se contabilizan los ADO.

4Posición del documento de referencia

X (3)Posición de la reserva de crédito sobre la que se contabilizan los ADO.

5 Entidad CPX (4)

Sociedad FI en la que se contabilizarán los documentos.

6 Clase de documento X (2)Clase de documento. Será un campo que no se rellenará ya que viene dado por la parametrización del sistema. Se dejarán los dos espacios vacíos.

7 Centro Gestor X (16) Centro Gestor en el que se va a contabilizar el documento.

8 Posición Presupuestaria X (24)Posición presupuestaria en la que se va a contabilizar el documento.

9 Fondo X (10) Fondo en el que se va a contabilizar el documento.

10 Elemento PEP X (24) Proyecto en el que se va a contabilizar el documento.

11 Texto del documento X (50) Texto de cabecera del documento que vamos a contabilizar.

12Asignación del documento de referencia

X (16)Número de Asignación del documento sobre el que se ejecutan los ADO. No usado.

13 Importe X (16) (13,2)Importe de los ADO. Será la suma de los importes de todas las posiciones del fichero.

14 Tipo de retención X (2)

Tipo de retención a aplicar. Será común para todas las líneas del sistema. Solamente se indicará en el caso de que proceda aplicar retenciones a los 3os. En caso de no aplicar retenciones a los terceros se completará con espacios en blanco.


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15 Indicador de retención X (2)

Indicador de retención a aplicar a los 3os. Solamente se rellenará en el caso de que los terceros estén sujetos a retención. En caso de no estar los terceros sujetos a se completará con espacios en blanco.

16 Importe a retener X (16) (13,2)Importe a retener en los ADO. Será la suma de los importes a retener en todas las posiciones del fichero.

Los campos 14 y 15 sólo son válidos para los organismos distintos de la Consejería de Agricultura, dicha Consejería debe cargar estos campos con blancos.

El campo 16 sólo es válido para la Consejería de Agricultura. El resto de organismos deben cargar este campo con blancos.

REGISTROS A NIVEL DE POSICIÓN

Las restantes líneas del fichero, contendrán las posiciones, generándose un ADO por cada una de ellas.


1 Tipo de registro X (1)Con este campo indicaremos si se trata de un registro de cabecera o de posición. Indicaremos con “0” registro de cabecera y con “1” si se trata de un registro de posición.

2 Código de acreedor X (10)Número del acreedor en TAREA. Para poder contabilizar los ADO es necesario que previamente exista el acreedor en TAREA.

3 NIF X (16) Número de identificación fiscal que tiene el tercero.

4 País del banco X (3)Codificación del país del banco del tercero. Para bancos de España la codificación será “ES “.

5 Clave del banco X (15) Codificación de entidad bancaria, oficina y sucursal

6 Nº Cuenta bancaria X (18) Número de la cuenta bancaria de abono al tercero.

7 Digito de control X (2) Dígito de control de la cuenta bancaria.

8 Importe X (16) (13,2) Importe del ADO para esa línea del fichero

9 Tipo de retención X (2)

Tipo de retención a aplicar. Se rellenará en el caso de que proceda aplicar retenciones al tercero.

“A4” = Retención Ley Modulación Agricultura

10 Indicador de retención X (2)Indicador de retención a aplicar al acreedor.

“01” = Retención Ley Modulación Agricultura

11 Importe a retener X (16) (13,2) Importe retenido del ADO

12 Nº Expediente Admvo X(20) Nº Expediente Administrativo

Los campos 9, 10, 11 y 12 sólo son válidos para la Consejería de Agricultura. El resto de organismos deben cargar estos campos con blancos.

3.3.2 Valores para el campo “Código de incidencia”.

Actualmente los valores válidos son los indicados en la siguiente tabla. La incorporación de nuevas Consejerías u Organismos Autónomos a los procedimientos de cargas masivas en el sistema Tarea se verá reflejada adecuadamente en la tabla según se vayan produciendo dichas incorporaciones.

Consejería / Organismo Autónomo (Programa)

Código de Incidencia

Agricultura (FEOGA) 2000


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Presidencia (AD’s masivas) 3020

Presidencia (ADO’s) 6090

Educación y Ciencia 6000

Admon. Públicas (FORCOL) 6020

Bienestar Social 6040

Administraciones Públicas 6060

Instituto de la Mujer 6070

SESCAM 6080

SEPECAM 6010

Obras Públicas 6030

Sanidad 6050

Instituto de Juventud 6091

En el caso de este tipo de fichero (ADO masivos aplicando retenciones) es importante tener en cuenta que la retención que se indique en la cabecera del fichero, se aplicará a todos los Terceros del fichero, siendo la base el cien por cien del importe del documento y la retención un porcentaje fijo sobre la base.

3.3.3 Valores para los campos “Tipo de Retención” e “Indicador de Retención”

Los valores válidos para estos campos son dependientes de la naturaleza de la retención y debe suministrarlos el responsable de Asuntos Económicos de cada Organismo o Consejería. En caso de duda esta información debe solicitarse a la Intervención General.

3.3.4 Validaciones que se realizan sobre el fichero.Los datos que vienen en el fichero son validados antes de comenzar con las contabilizaciones de los documentos, rechazándose el fichero en caso de que contenga datos erróneos.

Las validaciones que se realizan son las siguientes:

3.3.4.1 Validaciones del registro de cabecera.

• El número de documento de la reserva que lleva el fichero existe y esta se encuentra contabilizada.• En el documento de referencia existe la posición que viene en el fichero.• El centro gestor que viene en el fichero existe y coincide con el del documento de referencia.• La partida presupuestaria del fichero existe y coincide con la del documento de referencia.• El fondo del fichero, existe, va asociado a esa partida y coincide con el del documento de referencia

en el caso que exista.• El proyecto del documento de referencia coincide con el proyecto del fichero.• El importe abierto del documento de referencia coincide con el importe total de las posiciones,

importe que viene en la cabecera del fichero.• En el caso de que el fichero lleve retenciones, se validará que la relación Tipo de retención /

Indicador de retención existe en el sistema.• Se validará que el indicador de retención facilitado, es un tipo de retención fijo.

Si en las validaciones de los datos a nivel de cabecera, se encuentra algún error, el fichero será rechazado, ofreciendo el sistema el registro de los errores encontrados. Este rechazo del fichero completo es debido a que si se encuentra un error en la cabecera del fichero, no será posible proceder a la contabilización de


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ningún documento puesto que estos datos van en todos los documentos. Por ello, se cancela el proceso en este punto.

En el caso de que los datos del fichero a nivel de cabecera sean correctos, se procede a la verificación de los datos a nivel de posición.

3.3.4.2 Validaciones a nivel de posición.

• La suma del importe de la cabecera, debe ser igual a la suma de los importes de las diferentes posiciones del fichero.

• El código del Tercero, existe y coincide con el NIF que se proporciona en el fichero. Además, no solo se chequea que el tercero exista en el sistema sino que ha sido creado para la sociedad en la que se carga el fichero.

• Que la cuenta bancaria existe, y se encuentra dada de alta en el registro maestro del Tercero.• En el caso de que los Terceros estén sujetos a retenciones, se validará que el tipo de retención

haya sido de alta en todos los Terceros.• El importe del registro es distinto de cero.

En el caso de que se encuentre algún error en alguno de estos datos, el fichero se rechaza.

3.3.5 Carga del Fichero en una tabla interna del sistema y Contabilización.Una vez que el fichero ha sido verificado, éste es cargado en una tabla interna del sistema.

En esta tabla interna, se almacenan todos los registros del fichero, y será desde esta tabla desde la que se empiecen a realizar las contabilizaciones, registro por registro. En uno de los campos de la tabla, se guarda el estado en el que se encuentra el registro, es decir si todavía esa línea no ha sido procesada, si se ha contabilizado ya o si ha resultado errónea.

Desde esta tabla del sistema, se realizan las contabilizaciones, mediante un proceso batch. A su vez recuperamos el resultado del proceso que ha dado la contabilización de cada registro.

3.3.6 Reprocesamiento de errores.En el caso de que un registro de la tabla falle en su contabilización, se graba en un campo de la tabla un resultado de “E” (error), continuando el proceso con el siguiente registro. Si un tercero en el momento de la contabilización estaba bloqueado, no se contabilizará, pero tampoco se parara el proceso, se continuará con el siguiente registro.

Posteriormente, se podrán reprocesar todos los registros de la tabla que se han quedado con estado “E” (erróneo).

Por otro lado, el sistema no permite procesar dos ficheros con el mismo nombre, evitando así el procesar dos veces un mismo fichero por error. En el momento en que el fichero pasa las validaciones y es cargado en la tabla interna, ese nombre de fichero no podrá volverse a utilizarse. Si el fichero es rechazado en las validaciones iniciales, se podrá modificar el fichero y procesarse de nuevo con el mismo nombre.

3.4 Resultado Carga de ADO´s.

3.4.1 Cargas Correctas.Los ficheros de ADO sólo generarán un fichero de respuesta en caso de que se produzcan errores en la contabilización. Si la carga es correcta no hay ningún fichero de resultados.


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3.4.2 Cargas Incorrectas.

• Si los errores se producen en la fase de validación se devolverá el fichero original completo con el mismo nombre y una letra ‘E’ por delante.

• Si los errores se producen en la contabilización se devolverá un fichero excel (con extensión xls) con la indicación del error para cada registro. Este fichero tendrá el nombre del fichero original con una letra ‘E’ por delante y extensión XLS.

Tipo reG.

Acreedor NIF 1 País Clave de banco

Cuenta bancaria

CC Imp. Ingr. Acum. Estado Descripción

1 240719 70563079E

ES 21030451 30000412 40 0000000000041.38 E El Acreedor no tiene la cuenta bancaria indicada.

1 241773 70567726T ES 1822736 210014659 70 0000000000111.16 E El Acreedor no tiene la cuenta bancaria indicada.


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4 Captura del Documento R.

Es preciso capturar el documento R en un fichero local de manera que pueda ser incluido junto con el fichero de ADO´s asociado en el envío que se hace a Economía de manera que la Intervención General pueda validar la carga del fichero.

Para realizar esta captura existen dos alternativas: captura a un documento gráfico o captura a un documento de texto. Cualquiera de los dos procedimientos es igualmente válido.

4.1 Captura del documento R como una imagen.

Para obtener una imagen en fichero del documento R es preciso imprimir en papel el documento, a continuación se pasa por un escáner. El fichero resultante del proceso de “escaneado” ya se puede adjuntar al fichero de ADO´s para su remisión a la Consejería de Economía y Hacienda mediante correo electrónico.

4.2 Captura del documento R como un fichero de texto.

Una vez generado el documento R y desde el menú inicial hay que pulsar el botón Imprimir. Aparece la siguiente pantalla:

Se introducen las referencias del documento R generado y se pulsa el botón de Ejecutar . Aparece la siguiente pantalla:


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Se pulsa el botón Visualización de Impresión y aparecerá una pantalla como la siguiente.

Se va al menú “Pasar a” opción “visualizar lista” y aparece la siguiente pantalla


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Se va al menú “Sistema” opción “Lista” opción “Grabar” opción “Fichero Local”, aparecerá la siguiente pantalla.

Se selecciona “Sin conversión” y se pulsa el botón OK ,

Se selecciona un directorio y un nombre de fichero, se pulsa el botón Transferir y se obtiene una copia del documento R en formato texto.

Este fichero ya se puede adjuntar al fichero de ADO´s para su remisión a la Consejería de Economía y Hacienda mediante correo electrónico según las normas establecidas para las cargas masivas.


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5 Ayuda sobre los procesos de cargas masivas.

A continuación se indican los teléfonos y correos electrónicos donde se puede solicitar ayuda, información o servicios relativos a los procesos de cargas masivas del sistema Tarea.

Cuestión relativa a… Enlace TeléfonoEnvío de ficheros para cargar en Tarea http://ehinet.ceh.jclm.es/coiin 925 26 66 38Estado de cargas en curso [email protected] 925 26 65 87Formatos y procedimientos [email protected] 925 26 56 30




http://ehinet.ceh.jclm.es/coiin

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Documentación sobre el interfaz de Carga Masiva de ...pagina.jccm.es/economia/manualesTAREA/InterfazCargas.pdf · 1.1.2 Validación local del fichero. Una vez generado el fichero