Desempeño históricoSubclase 'B1' Indice de referencia: n/a

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

STER-OP

El objetivo de inversión del Fondo es que la estrategia de inversión combine de formadinámica la adquisición de acciones, instrumentos de deuda gubernamentales, bancariosy corporativos, denominados en pesos y en otras monedas, así como operaciones coninstrumentos financieros derivados, valores estructurados y valores respaldados poractivos. Los valores privados en los que invertirá el Fondo serán aquellos colocadosmediante oferta pública. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo (3 años) yel plazo sugerido de permanencia en el mismo para que un inversionista pueda obtenerlos resultados de la estrategia de inversión es de 3 años.Información RelevanteEl Fondo tendrá flexibilidad y dinamismo al adquirir los activos objeto de inversión lo queimplicará que se aprovechen los movimientos y oportunidades del mercado, siempre ycuando no se exceda de la máxima exposición a riesgo y con un estricto control deriesgo en sus inversiones. Por el grado de especialización del Fondo se recomienda ainversionistas con amplios conocimientos financieros. "El Fondo de inversión, no cuentacon asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de laasamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración estánencomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión estáasignada al contralor normativo de dicha la Sociedad Operadora". Principales inversiones al : 30 de septiembre de 2021

Discrecional - RVDISSTER-OPn/a11 de marzo de 2019

" B1 " n/aPersonas Físicas

Fondo de Inversión de Renta Variable

Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (STER-OP)

Composición de la cartera de inversión:

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política deinversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puedeobtener ganancias y pérdidas.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:3.400% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en unlapso de un día, es de $34.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato essolo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, lasexpectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de lainversión realizada).

administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Por sector de actividad económica

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otrogasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.

Clase y Serie Accionaria

Calificación

Categoría

Monto mínimo deinversión ($)

Fecha de Autorización

Tipo

Clave de pizarra

Posibles Adquirientes

Activo objeto de Inversión

Clave de Pizarra Emisora Nombre Tipo Monto ($) %AMX L AMX NA Renta Variable 493,020 16.64CEMEX CPO CEMEX NA Renta Variable 323,113 10.90GMEXICO B GMEXICO NA Renta Variable 199,384 6.73WALMEX * WALMEX NA Renta Variable 180,935 6.11GFNORTE O GFNORTE NA Renta Variable 176,981 5.97TRAXION A TRAXION NA Renta Variable 167,913 5.67FRAGUA B FRAGUA NA Renta Variable 130,760 4.41FEMSA UBD FEMSA NA Renta Variable 129,046 4.36VESTA * VESTA NA Renta Variable 121,451 4.10GCC * GCC1 NA Renta Variable 100,986 3.41OTROS 939,540 31.73CARTERA TOTAL 2,963,129 100%

Régimen y política de Inversión

Objetivo de inversión

Tabla de Rendimientos Efectivos

ÚltimoMes

Últimos 3Meses

Últimos 12Meses 2020 2019 2018

Rendimiento bruto na-3.81% na-0.30% na39.67% na3.15% na6.76% na-9.89%

Rendimiento neto na-4.08% na-1.14% na36.35% na-0.18% na3.45% na-13.21%

Tasa libre de riesgo(cetes 28 días) na4.39% na4.44% na4.31% na5.63% na8.13% na7.85%

Índice de referencia na na na na na na

b) El Fondo podrá invertir entre el 1% y el 100% en acciones y demás valores o contratosque las representen o se encuentren referidos a éstas, de emisores nacionales oextranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera y entre el 0% y el 99% enValores de deuda nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional oextranjera.

c) El Fondo podrá invertir en mercados de deuda y de renta variable nacionales y/oextranjeros. La calificación de los valores que no sean deuda soberana en los queinvierta el fondo así como de las contrapartes con las que se realizan las inversiones eninstrumentos financieros deberán ubicarse dentro de los 2 primeros niveles de lacalificación otorgada por alguna agencia calificadora de valores (Ejemplo: AAA ó AA).

d) El rendimiento del Fondo no sigue el desempeño de algún índice, variable o modelofinanciero en particular.

e) El Fondo podrá invertir hasta en un 100% de su activo neto en valores emitidos porsociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.

f) El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 99%, con préstamo devalores hasta en un 50%, con instrumentos financieros derivados para cobertura y tomade riesgos hasta en un 50%.

g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados, con valoresestructurados hasta en un 15% y/o con valores respaldados por activos hasta en un15%.

a) El Fondo sigue una estrategia de inversión activa en la toma de riesgos, donde buscaaprovechar las oportunidades del mercado de capitales y/o de deuda para tratarincrementar su rendimiento esperado Por ello, las estrategias de inversión que sigue elFondo pueden catalogarse como agresivas.

Hoja 1 SI-121(102021)

No existe Diaria

* %= Porcentaje anual sobre activos netos. * $ = Importe anual en pesos por cada $1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo** La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)*

Políticas para la compra-venta de acciones

SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora deFondos de Inversión

Operadora COVAF, S.A. de C.V.n/a

Unidad Especializada de Atención a Clientes

Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

www.samassetmanagement.com.mxwww.santander.com.mx

Prestadores de servicios

Centro de Atención al cliente

Página(s) Electrónica(s)

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

LiquidezPlazo mínimo de permanencia

Operadora

ValuadoraInstitución Calificadora de Valores

Contacto

Horario

OperadoraDistribuidoras

Distribuidora(s)

-SAM Asset Management, S.A. de C.V.-Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.-Banco Santander México, S.A.-Banco Credit Suisse México, S.A. De C.V.-Casa De Bolsa Finamex, S.A.B. De C.V.-Fóndika, S.A. de C.V.-Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V.-J P Morgan Casa De Bolsa, S.A. De C.V.-Kuspit Casa de Bolsa S.A. de C.V.-Más Fondos, S.A. de C.V.-Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.-Skandia Operadora de Fondos de Inversión, S.A. De C.V.-Scotia Fondos, S.A. de C.V.-UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Número Telefónico 4122-9115 y 4122-9116

Ejecución de operaciones 100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no excedael 20% del activo neto del FondoLímites de recompraMismo día de la solicitud

Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles De la hora que inicia la recepción de órdenes del sistemahasta las 13:30 hrs.

Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial48 hrs. hábiles después de su ejecución

Información sobre comisiones yremuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor el Fondo de Inversión, representa una reducción delrendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondode Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, pregunte consu distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle delos conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, estaúltima pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentrarespaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia,liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que estas deberán entenderse como noautorizadas por el Fondo de inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedadoperadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedaddistribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce elFondo de inversión como válidos.

Pagadas por el cliente

Concepto%Subclase "B1"

$ % $Serie más representativa "B1"

Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00Compra de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Venta de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio por asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de administración de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Otras 0.00 0.00 0.00 0.00Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto%Subclase "B1"

$ % $Serie más representativa "B1"

Administración de Activos 32.073.21 32.073.21Administración de Activos / sobre Desempeño 0.000.00 0.000.00Distribución de Acciones** 0.000.00 0.000.00Valuación de Acciones 0.030.00n/s 0.030.00n/sDepósito de Activos Objetos de Inversión 0.000.00 0.000.00Depósito de Acciones 0.000.00 0.000.00Contabilidad 0.030.00n/s 0.030.00n/sOtras 0.300.03 0.300.03Total 32.433.24 32.433.24

Hoja 2 SI-121(102021)

Desempeño históricoSubclase 'B2' Indice de referencia: n/a

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

STER-OP

El objetivo de inversión del Fondo es que la estrategia de inversión combine de formadinámica la adquisición de acciones, instrumentos de deuda gubernamentales, bancariosy corporativos, denominados en pesos y en otras monedas, así como operaciones coninstrumentos financieros derivados, valores estructurados y valores respaldados poractivos. Los valores privados en los que invertirá el Fondo serán aquellos colocadosmediante oferta pública. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo (3 años) yel plazo sugerido de permanencia en el mismo para que un inversionista pueda obtenerlos resultados de la estrategia de inversión es de 3 años.Información RelevanteEl Fondo tendrá flexibilidad y dinamismo al adquirir los activos objeto de inversión lo queimplicará que se aprovechen los movimientos y oportunidades del mercado, siempre ycuando no se exceda de la máxima exposición a riesgo y con un estricto control deriesgo en sus inversiones. Por el grado de especialización del Fondo se recomienda ainversionistas con amplios conocimientos financieros. "El Fondo de inversión, no cuentacon asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de laasamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración estánencomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión estáasignada al contralor normativo de dicha la Sociedad Operadora". Principales inversiones al : 30 de septiembre de 2021

Discrecional - RVDISSTER-OPn/a11 de marzo de 2019

" B2 " 30,000,000Personas Físicas

Fondo de Inversión de Renta Variable

Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (STER-OP)

Composición de la cartera de inversión:

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política deinversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puedeobtener ganancias y pérdidas.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:3.400% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en unlapso de un día, es de $34.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato essolo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, lasexpectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de lainversión realizada).

administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Por sector de actividad económica

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otrogasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.

Clase y Serie Accionaria

Calificación

Categoría

Monto mínimo deinversión ($)

Fecha de Autorización

Tipo

Clave de pizarra

Posibles Adquirientes

Activo objeto de Inversión

Clave de Pizarra Emisora Nombre Tipo Monto ($) %AMX L AMX NA Renta Variable 493,020 16.64CEMEX CPO CEMEX NA Renta Variable 323,113 10.90GMEXICO B GMEXICO NA Renta Variable 199,384 6.73WALMEX * WALMEX NA Renta Variable 180,935 6.11GFNORTE O GFNORTE NA Renta Variable 176,981 5.97TRAXION A TRAXION NA Renta Variable 167,913 5.67FRAGUA B FRAGUA NA Renta Variable 130,760 4.41FEMSA UBD FEMSA NA Renta Variable 129,046 4.36VESTA * VESTA NA Renta Variable 121,451 4.10GCC * GCC1 NA Renta Variable 100,986 3.41OTROS 939,540 31.73CARTERA TOTAL 2,963,129 100%

Régimen y política de Inversión

Objetivo de inversión

Tabla de Rendimientos Efectivos

ÚltimoMes

Últimos 3Meses

Últimos 12Meses 2020 2019 2018

Rendimiento bruto na-3.81% na-0.30% na39.67% na3.15% na na

Rendimiento neto na-3.98% na-0.83% na38.05% na1.07% na na

Tasa libre de riesgo(cetes 28 días) na4.39% na4.44% na4.31% na5.63% na na

Índice de referencia na na na na na na

b) El Fondo podrá invertir entre el 1% y el 100% en acciones y demás valores o contratosque las representen o se encuentren referidos a éstas, de emisores nacionales oextranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera y entre el 0% y el 99% enValores de deuda nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional oextranjera.

c) El Fondo podrá invertir en mercados de deuda y de renta variable nacionales y/oextranjeros. La calificación de los valores que no sean deuda soberana en los queinvierta el fondo así como de las contrapartes con las que se realizan las inversiones eninstrumentos financieros deberán ubicarse dentro de los 2 primeros niveles de lacalificación otorgada por alguna agencia calificadora de valores (Ejemplo: AAA ó AA).

d) El rendimiento del Fondo no sigue el desempeño de algún índice, variable o modelofinanciero en particular.

e) El Fondo podrá invertir hasta en un 100% de su activo neto en valores emitidos porsociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.

f) El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 99%, con préstamo devalores hasta en un 50%, con instrumentos financieros derivados para cobertura y tomade riesgos hasta en un 50%.

g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados, con valoresestructurados hasta en un 15% y/o con valores respaldados por activos hasta en un15%.

a) El Fondo sigue una estrategia de inversión activa en la toma de riesgos, donde buscaaprovechar las oportunidades del mercado de capitales y/o de deuda para tratarincrementar su rendimiento esperado Por ello, las estrategias de inversión que sigue elFondo pueden catalogarse como agresivas.

Hoja 3 SI-121(102021)

No existe Diaria

* %= Porcentaje anual sobre activos netos. * $ = Importe anual en pesos por cada $1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo** La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)*

Políticas para la compra-venta de acciones

SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora deFondos de Inversión

Operadora COVAF, S.A. de C.V.n/a

Unidad Especializada de Atención a Clientes

Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

www.samassetmanagement.com.mxwww.santander.com.mx

Prestadores de servicios

Centro de Atención al cliente

Página(s) Electrónica(s)

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

LiquidezPlazo mínimo de permanencia

Operadora

ValuadoraInstitución Calificadora de Valores

Contacto

Horario

OperadoraDistribuidoras

Distribuidora(s)

-SAM Asset Management, S.A. de C.V.-Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.-Banco Santander México, S.A.-Banco Credit Suisse México, S.A. De C.V.-Casa De Bolsa Finamex, S.A.B. De C.V.-Fóndika, S.A. de C.V.-Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V.-J P Morgan Casa De Bolsa, S.A. De C.V.-Kuspit Casa de Bolsa S.A. de C.V.-Más Fondos, S.A. de C.V.-Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.-Skandia Operadora de Fondos de Inversión, S.A. De C.V.-Scotia Fondos, S.A. de C.V.-UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Número Telefónico 4122-9115 y 4122-9116

Ejecución de operaciones 100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no excedael 20% del activo neto del FondoLímites de recompraMismo día de la solicitud

Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles De la hora que inicia la recepción de órdenes del sistemahasta las 13:30 hrs.

Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial48 hrs. hábiles después de su ejecución

Información sobre comisiones yremuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor el Fondo de Inversión, representa una reducción delrendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondode Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, pregunte consu distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle delos conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, estaúltima pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentrarespaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia,liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que estas deberán entenderse como noautorizadas por el Fondo de inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedadoperadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedaddistribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce elFondo de inversión como válidos.

Pagadas por el cliente

Concepto%Subclase "B2"

$ % $Serie más representativa "B1"

Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00Compra de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Venta de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio por asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de administración de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Otras 0.00 0.00 0.00 0.00Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto%Subclase "B2"

$ % $Serie más representativa "B1"

Administración de Activos 19.711.97 32.073.21Administración de Activos / sobre Desempeño 0.000.00 0.000.00Distribución de Acciones** 0.000.00 0.000.00Valuación de Acciones 0.030.00n/s 0.030.00n/sDepósito de Activos Objetos de Inversión 0.000.00 0.000.00Depósito de Acciones 0.000.00 0.000.00Contabilidad 0.030.00n/s 0.030.00n/sOtras 0.300.03 0.300.03Total 20.072.01 32.433.24

Hoja 4 SI-121(102021)

Desempeño históricoSubclase 'B3' Indice de referencia: n/a

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

STER-OP

El objetivo de inversión del Fondo es que la estrategia de inversión combine de formadinámica la adquisición de acciones, instrumentos de deuda gubernamentales, bancariosy corporativos, denominados en pesos y en otras monedas, así como operaciones coninstrumentos financieros derivados, valores estructurados y valores respaldados poractivos. Los valores privados en los que invertirá el Fondo serán aquellos colocadosmediante oferta pública. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo (3 años) yel plazo sugerido de permanencia en el mismo para que un inversionista pueda obtenerlos resultados de la estrategia de inversión es de 3 años.Información RelevanteEl Fondo tendrá flexibilidad y dinamismo al adquirir los activos objeto de inversión lo queimplicará que se aprovechen los movimientos y oportunidades del mercado, siempre ycuando no se exceda de la máxima exposición a riesgo y con un estricto control deriesgo en sus inversiones. Por el grado de especialización del Fondo se recomienda ainversionistas con amplios conocimientos financieros. "El Fondo de inversión, no cuentacon asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de laasamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración estánencomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión estáasignada al contralor normativo de dicha la Sociedad Operadora". Principales inversiones al : 30 de septiembre de 2021

Discrecional - RVDISSTER-OPn/a11 de marzo de 2019

" B3 " 80,000,000Personas Físicas

Fondo de Inversión de Renta Variable

Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (STER-OP)

Composición de la cartera de inversión:

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política deinversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puedeobtener ganancias y pérdidas.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:3.400% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en unlapso de un día, es de $34.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato essolo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, lasexpectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de lainversión realizada).

administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Por sector de actividad económica

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otrogasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.

Clase y Serie Accionaria

Calificación

Categoría

Monto mínimo deinversión ($)

Fecha de Autorización

Tipo

Clave de pizarra

Posibles Adquirientes

Activo objeto de Inversión

Clave de Pizarra Emisora Nombre Tipo Monto ($) %AMX L AMX NA Renta Variable 493,020 16.64CEMEX CPO CEMEX NA Renta Variable 323,113 10.90GMEXICO B GMEXICO NA Renta Variable 199,384 6.73WALMEX * WALMEX NA Renta Variable 180,935 6.11GFNORTE O GFNORTE NA Renta Variable 176,981 5.97TRAXION A TRAXION NA Renta Variable 167,913 5.67FRAGUA B FRAGUA NA Renta Variable 130,760 4.41FEMSA UBD FEMSA NA Renta Variable 129,046 4.36VESTA * VESTA NA Renta Variable 121,451 4.10GCC * GCC1 NA Renta Variable 100,986 3.41OTROS 939,540 31.73CARTERA TOTAL 2,963,129 100%

Régimen y política de Inversión

Objetivo de inversión

Tabla de Rendimientos Efectivos

ÚltimoMes

Últimos 3Meses

Últimos 12Meses 2020 2019 2018

Rendimiento bruto na-3.81% na-0.30% na39.67% na3.15% na na

Rendimiento neto na-3.92% na-0.63% na39.18% na1.90% na na

Tasa libre de riesgo(cetes 28 días) na4.39% na4.44% na4.31% na5.63% na na

Índice de referencia na na na na na na

b) El Fondo podrá invertir entre el 1% y el 100% en acciones y demás valores o contratosque las representen o se encuentren referidos a éstas, de emisores nacionales oextranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera y entre el 0% y el 99% enValores de deuda nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional oextranjera.

c) El Fondo podrá invertir en mercados de deuda y de renta variable nacionales y/oextranjeros. La calificación de los valores que no sean deuda soberana en los queinvierta el fondo así como de las contrapartes con las que se realizan las inversiones eninstrumentos financieros deberán ubicarse dentro de los 2 primeros niveles de lacalificación otorgada por alguna agencia calificadora de valores (Ejemplo: AAA ó AA).

d) El rendimiento del Fondo no sigue el desempeño de algún índice, variable o modelofinanciero en particular.

e) El Fondo podrá invertir hasta en un 100% de su activo neto en valores emitidos porsociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.

f) El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 99%, con préstamo devalores hasta en un 50%, con instrumentos financieros derivados para cobertura y tomade riesgos hasta en un 50%.

g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados, con valoresestructurados hasta en un 15% y/o con valores respaldados por activos hasta en un15%.

a) El Fondo sigue una estrategia de inversión activa en la toma de riesgos, donde buscaaprovechar las oportunidades del mercado de capitales y/o de deuda para tratarincrementar su rendimiento esperado Por ello, las estrategias de inversión que sigue elFondo pueden catalogarse como agresivas.

Hoja 5 SI-121(102021)

No existe Diaria

* %= Porcentaje anual sobre activos netos. * $ = Importe anual en pesos por cada $1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo** La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)*

Políticas para la compra-venta de acciones

SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora deFondos de Inversión

Operadora COVAF, S.A. de C.V.n/a

Unidad Especializada de Atención a Clientes

Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

www.samassetmanagement.com.mxwww.santander.com.mx

Prestadores de servicios

Centro de Atención al cliente

Página(s) Electrónica(s)

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

LiquidezPlazo mínimo de permanencia

Operadora

ValuadoraInstitución Calificadora de Valores

Contacto

Horario

OperadoraDistribuidoras

Distribuidora(s)

-SAM Asset Management, S.A. de C.V.-Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.-Banco Santander México, S.A.-Banco Credit Suisse México, S.A. De C.V.-Casa De Bolsa Finamex, S.A.B. De C.V.-Fóndika, S.A. de C.V.-Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V.-J P Morgan Casa De Bolsa, S.A. De C.V.-Kuspit Casa de Bolsa S.A. de C.V.-Más Fondos, S.A. de C.V.-Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.-Skandia Operadora de Fondos de Inversión, S.A. De C.V.-Scotia Fondos, S.A. de C.V.-UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Número Telefónico 4122-9115 y 4122-9116

Ejecución de operaciones 100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no excedael 20% del activo neto del FondoLímites de recompraMismo día de la solicitud

Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles De la hora que inicia la recepción de órdenes del sistemahasta las 13:30 hrs.

Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial48 hrs. hábiles después de su ejecución

Información sobre comisiones yremuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor el Fondo de Inversión, representa una reducción delrendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondode Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, pregunte consu distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle delos conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, estaúltima pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentrarespaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia,liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que estas deberán entenderse como noautorizadas por el Fondo de inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedadoperadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedaddistribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce elFondo de inversión como válidos.

Pagadas por el cliente

Concepto%Subclase "B3"

$ % $Serie más representativa "B1"

Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00Compra de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Venta de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio por asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de administración de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Otras 0.00 0.00 0.00 0.00Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto%Subclase "B3"

$ % $Serie más representativa "B1"

Administración de Activos 11.601.16 32.073.21Administración de Activos / sobre Desempeño 0.000.00 0.000.00Distribución de Acciones** 0.000.00 0.000.00Valuación de Acciones 0.030.00n/s 0.030.00n/sDepósito de Activos Objetos de Inversión 0.000.00 0.000.00Depósito de Acciones 0.000.00 0.000.00Contabilidad 0.030.00n/s 0.030.00n/sOtras 0.300.03 0.300.03Total 11.961.20 32.433.24

Hoja 6 SI-121(102021)

Desempeño históricoSubclase 'E1' Indice de referencia: n/a

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

STER-OP

El objetivo de inversión del Fondo es que la estrategia de inversión combine de formadinámica la adquisición de acciones, instrumentos de deuda gubernamentales, bancariosy corporativos, denominados en pesos y en otras monedas, así como operaciones coninstrumentos financieros derivados, valores estructurados y valores respaldados poractivos. Los valores privados en los que invertirá el Fondo serán aquellos colocadosmediante oferta pública. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo (3 años) yel plazo sugerido de permanencia en el mismo para que un inversionista pueda obtenerlos resultados de la estrategia de inversión es de 3 años.Información RelevanteEl Fondo tendrá flexibilidad y dinamismo al adquirir los activos objeto de inversión lo queimplicará que se aprovechen los movimientos y oportunidades del mercado, siempre ycuando no se exceda de la máxima exposición a riesgo y con un estricto control deriesgo en sus inversiones. Por el grado de especialización del Fondo se recomienda ainversionistas con amplios conocimientos financieros. "El Fondo de inversión, no cuentacon asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de laasamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración estánencomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión estáasignada al contralor normativo de dicha la Sociedad Operadora". Principales inversiones al : 30 de septiembre de 2021

Discrecional - RVDISSTER-OPn/a11 de marzo de 2019

" E1 " n/aPersonas Morales NoContribuyentes

Fondo de Inversión de Renta Variable

Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (STER-OP)

Composición de la cartera de inversión:

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política deinversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puedeobtener ganancias y pérdidas.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:3.400% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en unlapso de un día, es de $34.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato essolo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, lasexpectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de lainversión realizada).

administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Por sector de actividad económica

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otrogasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.

Clase y Serie Accionaria

Calificación

Categoría

Monto mínimo deinversión ($)

Fecha de Autorización

Tipo

Clave de pizarra

Posibles Adquirientes

Activo objeto de Inversión

Clave de Pizarra Emisora Nombre Tipo Monto ($) %AMX L AMX NA Renta Variable 493,020 16.64CEMEX CPO CEMEX NA Renta Variable 323,113 10.90GMEXICO B GMEXICO NA Renta Variable 199,384 6.73WALMEX * WALMEX NA Renta Variable 180,935 6.11GFNORTE O GFNORTE NA Renta Variable 176,981 5.97TRAXION A TRAXION NA Renta Variable 167,913 5.67FRAGUA B FRAGUA NA Renta Variable 130,760 4.41FEMSA UBD FEMSA NA Renta Variable 129,046 4.36VESTA * VESTA NA Renta Variable 121,451 4.10GCC * GCC1 NA Renta Variable 100,986 3.41OTROS 939,540 31.73CARTERA TOTAL 2,963,129 100%

Régimen y política de Inversión

Objetivo de inversión

Tabla de Rendimientos Efectivos

ÚltimoMes

Últimos 3Meses

Últimos 12Meses 2020 2019 2018

Rendimiento bruto na-3.81% na-0.30% na39.67% na3.15% na6.76% na-9.89%

Rendimiento neto na-4.07% na-1.11% na36.61% na0.04% na3.64% na-13.12%

Tasa libre de riesgo(cetes 28 días) na4.39% na4.44% na4.31% na5.63% na8.13% na7.85%

Índice de referencia na na na na na na

b) El Fondo podrá invertir entre el 1% y el 100% en acciones y demás valores o contratosque las representen o se encuentren referidos a éstas, de emisores nacionales oextranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera y entre el 0% y el 99% enValores de deuda nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional oextranjera.

c) El Fondo podrá invertir en mercados de deuda y de renta variable nacionales y/oextranjeros. La calificación de los valores que no sean deuda soberana en los queinvierta el fondo así como de las contrapartes con las que se realizan las inversiones eninstrumentos financieros deberán ubicarse dentro de los 2 primeros niveles de lacalificación otorgada por alguna agencia calificadora de valores (Ejemplo: AAA ó AA).

d) El rendimiento del Fondo no sigue el desempeño de algún índice, variable o modelofinanciero en particular.

e) El Fondo podrá invertir hasta en un 100% de su activo neto en valores emitidos porsociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.

f) El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 99%, con préstamo devalores hasta en un 50%, con instrumentos financieros derivados para cobertura y tomade riesgos hasta en un 50%.

g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados, con valoresestructurados hasta en un 15% y/o con valores respaldados por activos hasta en un15%.

a) El Fondo sigue una estrategia de inversión activa en la toma de riesgos, donde buscaaprovechar las oportunidades del mercado de capitales y/o de deuda para tratarincrementar su rendimiento esperado Por ello, las estrategias de inversión que sigue elFondo pueden catalogarse como agresivas.

Hoja 7 SI-121(102021)

No existe Diaria

* %= Porcentaje anual sobre activos netos. * $ = Importe anual en pesos por cada $1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo** La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)*

Políticas para la compra-venta de acciones

SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora deFondos de Inversión

Operadora COVAF, S.A. de C.V.n/a

Unidad Especializada de Atención a Clientes

Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

www.samassetmanagement.com.mxwww.santander.com.mx

Prestadores de servicios

Centro de Atención al cliente

Página(s) Electrónica(s)

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

LiquidezPlazo mínimo de permanencia

Operadora

ValuadoraInstitución Calificadora de Valores

Contacto

Horario

OperadoraDistribuidoras

Distribuidora(s)

-SAM Asset Management, S.A. de C.V.-Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.-Banco Santander México, S.A.-Banco Credit Suisse México, S.A. De C.V.-Casa De Bolsa Finamex, S.A.B. De C.V.-Fóndika, S.A. de C.V.-Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V.-J P Morgan Casa De Bolsa, S.A. De C.V.-Kuspit Casa de Bolsa S.A. de C.V.-Más Fondos, S.A. de C.V.-Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.-Skandia Operadora de Fondos de Inversión, S.A. De C.V.-Scotia Fondos, S.A. de C.V.-UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Número Telefónico 4122-9115 y 4122-9116

Ejecución de operaciones 100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no excedael 20% del activo neto del FondoLímites de recompraMismo día de la solicitud

Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles De la hora que inicia la recepción de órdenes del sistemahasta las 13:30 hrs.

Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial48 hrs. hábiles después de su ejecución

Información sobre comisiones yremuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor el Fondo de Inversión, representa una reducción delrendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondode Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, pregunte consu distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle delos conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, estaúltima pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentrarespaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia,liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que estas deberán entenderse como noautorizadas por el Fondo de inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedadoperadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedaddistribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce elFondo de inversión como válidos.

Pagadas por el cliente

Concepto%Subclase "E1"

$ % $Serie más representativa "B1"

Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00Compra de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Venta de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio por asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de administración de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Otras 0.00 0.00 0.00 0.00Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto%Subclase "E1"

$ % $Serie más representativa "B1"

Administración de Activos 32.143.21 32.073.21Administración de Activos / sobre Desempeño 0.000.00 0.000.00Distribución de Acciones** 0.000.00 0.000.00Valuación de Acciones 0.030.00n/s 0.030.00n/sDepósito de Activos Objetos de Inversión 0.000.00 0.000.00Depósito de Acciones 0.000.00 0.000.00Contabilidad 0.030.00n/s 0.030.00n/sOtras 0.300.03 0.300.03Total 32.503.25 32.433.24

Hoja 8 SI-121(102021)

Desempeño históricoSubclase 'E2' Indice de referencia: n/a

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

STER-OP

El objetivo de inversión del Fondo es que la estrategia de inversión combine de formadinámica la adquisición de acciones, instrumentos de deuda gubernamentales, bancariosy corporativos, denominados en pesos y en otras monedas, así como operaciones coninstrumentos financieros derivados, valores estructurados y valores respaldados poractivos. Los valores privados en los que invertirá el Fondo serán aquellos colocadosmediante oferta pública. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo (3 años) yel plazo sugerido de permanencia en el mismo para que un inversionista pueda obtenerlos resultados de la estrategia de inversión es de 3 años.Información RelevanteEl Fondo tendrá flexibilidad y dinamismo al adquirir los activos objeto de inversión lo queimplicará que se aprovechen los movimientos y oportunidades del mercado, siempre ycuando no se exceda de la máxima exposición a riesgo y con un estricto control deriesgo en sus inversiones. Por el grado de especialización del Fondo se recomienda ainversionistas con amplios conocimientos financieros. "El Fondo de inversión, no cuentacon asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de laasamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración estánencomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión estáasignada al contralor normativo de dicha la Sociedad Operadora". Principales inversiones al : 30 de septiembre de 2021

Discrecional - RVDISSTER-OPn/a11 de marzo de 2019

" E2 " 20,000,000Personas Morales NoContribuyentes

Fondo de Inversión de Renta Variable

Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (STER-OP)

Composición de la cartera de inversión:

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política deinversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puedeobtener ganancias y pérdidas.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:3.400% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en unlapso de un día, es de $34.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato essolo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, lasexpectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de lainversión realizada).

administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Por sector de actividad económica

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otrogasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.

Clase y Serie Accionaria

Calificación

Categoría

Monto mínimo deinversión ($)

Fecha de Autorización

Tipo

Clave de pizarra

Posibles Adquirientes

Activo objeto de Inversión

Clave de Pizarra Emisora Nombre Tipo Monto ($) %AMX L AMX NA Renta Variable 493,020 16.64CEMEX CPO CEMEX NA Renta Variable 323,113 10.90GMEXICO B GMEXICO NA Renta Variable 199,384 6.73WALMEX * WALMEX NA Renta Variable 180,935 6.11GFNORTE O GFNORTE NA Renta Variable 176,981 5.97TRAXION A TRAXION NA Renta Variable 167,913 5.67FRAGUA B FRAGUA NA Renta Variable 130,760 4.41FEMSA UBD FEMSA NA Renta Variable 129,046 4.36VESTA * VESTA NA Renta Variable 121,451 4.10GCC * GCC1 NA Renta Variable 100,986 3.41OTROS 939,540 31.73CARTERA TOTAL 2,963,129 100%

Régimen y política de Inversión

Objetivo de inversión

Tabla de Rendimientos Efectivos

ÚltimoMes

Últimos 3Meses

Últimos 12Meses 2020 2019 2018

Rendimiento bruto na-3.81% na-0.30% na39.67% na3.15% na6.76% na-9.89%

Rendimiento neto na-3.93% na-0.67% na39.04% na1.82% na5.48% na-11.57%

Tasa libre de riesgo(cetes 28 días) na4.39% na4.44% na4.31% na5.63% na8.13% na7.85%

Índice de referencia na na na na na na

b) El Fondo podrá invertir entre el 1% y el 100% en acciones y demás valores o contratosque las representen o se encuentren referidos a éstas, de emisores nacionales oextranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera y entre el 0% y el 99% enValores de deuda nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional oextranjera.

c) El Fondo podrá invertir en mercados de deuda y de renta variable nacionales y/oextranjeros. La calificación de los valores que no sean deuda soberana en los queinvierta el fondo así como de las contrapartes con las que se realizan las inversiones eninstrumentos financieros deberán ubicarse dentro de los 2 primeros niveles de lacalificación otorgada por alguna agencia calificadora de valores (Ejemplo: AAA ó AA).

d) El rendimiento del Fondo no sigue el desempeño de algún índice, variable o modelofinanciero en particular.

e) El Fondo podrá invertir hasta en un 100% de su activo neto en valores emitidos porsociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.

f) El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 99%, con préstamo devalores hasta en un 50%, con instrumentos financieros derivados para cobertura y tomade riesgos hasta en un 50%.

g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados, con valoresestructurados hasta en un 15% y/o con valores respaldados por activos hasta en un15%.

a) El Fondo sigue una estrategia de inversión activa en la toma de riesgos, donde buscaaprovechar las oportunidades del mercado de capitales y/o de deuda para tratarincrementar su rendimiento esperado Por ello, las estrategias de inversión que sigue elFondo pueden catalogarse como agresivas.

Hoja 9 SI-121(102021)

No existe Diaria

* %= Porcentaje anual sobre activos netos. * $ = Importe anual en pesos por cada $1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo** La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)*

Políticas para la compra-venta de acciones

SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora deFondos de Inversión

Operadora COVAF, S.A. de C.V.n/a

Unidad Especializada de Atención a Clientes

Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

www.samassetmanagement.com.mxwww.santander.com.mx

Prestadores de servicios

Centro de Atención al cliente

Página(s) Electrónica(s)

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

LiquidezPlazo mínimo de permanencia

Operadora

ValuadoraInstitución Calificadora de Valores

Contacto

Horario

OperadoraDistribuidoras

Distribuidora(s)

-SAM Asset Management, S.A. de C.V.-Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.-Banco Santander México, S.A.-Banco Credit Suisse México, S.A. De C.V.-Casa De Bolsa Finamex, S.A.B. De C.V.-Fóndika, S.A. de C.V.-Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V.-J P Morgan Casa De Bolsa, S.A. De C.V.-Kuspit Casa de Bolsa S.A. de C.V.-Más Fondos, S.A. de C.V.-Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.-Skandia Operadora de Fondos de Inversión, S.A. De C.V.-Scotia Fondos, S.A. de C.V.-UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Número Telefónico 4122-9115 y 4122-9116

Ejecución de operaciones 100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no excedael 20% del activo neto del FondoLímites de recompraMismo día de la solicitud

Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles De la hora que inicia la recepción de órdenes del sistemahasta las 13:30 hrs.

Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial48 hrs. hábiles después de su ejecución

Información sobre comisiones yremuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor el Fondo de Inversión, representa una reducción delrendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondode Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, pregunte consu distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle delos conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, estaúltima pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentrarespaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia,liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que estas deberán entenderse como noautorizadas por el Fondo de inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedadoperadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedaddistribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce elFondo de inversión como válidos.

Pagadas por el cliente

Concepto%Subclase "E2"

$ % $Serie más representativa "B1"

Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00Compra de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Venta de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio por asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de administración de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Otras 0.00 0.00 0.00 0.00Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto%Subclase "E2"

$ % $Serie más representativa "B1"

Administración de Activos 14.501.45 32.073.21Administración de Activos / sobre Desempeño 0.000.00 0.000.00Distribución de Acciones** 0.000.00 0.000.00Valuación de Acciones 0.030.00n/s 0.030.00n/sDepósito de Activos Objetos de Inversión 0.000.00 0.000.00Depósito de Acciones 0.000.00 0.000.00Contabilidad 0.030.00n/s 0.030.00n/sOtras 0.300.03 0.300.03Total 14.861.49 32.433.24

Hoja 10 SI-121(102021)

Desempeño históricoSubclase 'ED' Indice de referencia: n/a

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

STER-OP

El objetivo de inversión del Fondo es que la estrategia de inversión combine de formadinámica la adquisición de acciones, instrumentos de deuda gubernamentales, bancariosy corporativos, denominados en pesos y en otras monedas, así como operaciones coninstrumentos financieros derivados, valores estructurados y valores respaldados poractivos. Los valores privados en los que invertirá el Fondo serán aquellos colocadosmediante oferta pública. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo (3 años) yel plazo sugerido de permanencia en el mismo para que un inversionista pueda obtenerlos resultados de la estrategia de inversión es de 3 años.Información RelevanteEl Fondo tendrá flexibilidad y dinamismo al adquirir los activos objeto de inversión lo queimplicará que se aprovechen los movimientos y oportunidades del mercado, siempre ycuando no se exceda de la máxima exposición a riesgo y con un estricto control deriesgo en sus inversiones. Por el grado de especialización del Fondo se recomienda ainversionistas con amplios conocimientos financieros. "El Fondo de inversión, no cuentacon asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de laasamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración estánencomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión estáasignada al contralor normativo de dicha la Sociedad Operadora". Principales inversiones al : 30 de septiembre de 2021

Discrecional - RVDISSTER-OPn/a11 de marzo de 2019

" ED " n/aPersonas Morales No

Contribuyentes*Ver detalle el Prospecto

Fondo de Inversión de Renta Variable

Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (STER-OP)

Composición de la cartera de inversión:

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política deinversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puedeobtener ganancias y pérdidas.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:3.400% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en unlapso de un día, es de $34.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato essolo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, lasexpectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de lainversión realizada).

administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Por sector de actividad económica

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otrogasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.

Clase y Serie Accionaria

Calificación

Categoría

Monto mínimo deinversión ($)

Fecha de Autorización

Tipo

Clave de pizarra

Posibles Adquirientes

Activo objeto de Inversión

Clave de Pizarra Emisora Nombre Tipo Monto ($) %AMX L AMX NA Renta Variable 493,020 16.64CEMEX CPO CEMEX NA Renta Variable 323,113 10.90GMEXICO B GMEXICO NA Renta Variable 199,384 6.73WALMEX * WALMEX NA Renta Variable 180,935 6.11GFNORTE O GFNORTE NA Renta Variable 176,981 5.97TRAXION A TRAXION NA Renta Variable 167,913 5.67FRAGUA B FRAGUA NA Renta Variable 130,760 4.41FEMSA UBD FEMSA NA Renta Variable 129,046 4.36VESTA * VESTA NA Renta Variable 121,451 4.10GCC * GCC1 NA Renta Variable 100,986 3.41OTROS 939,540 31.73CARTERA TOTAL 2,963,129 100%

Régimen y política de Inversión

Objetivo de inversión

Tabla de Rendimientos Efectivos

ÚltimoMes

Últimos 3Meses

Últimos 12Meses 2020 2019 2018

Rendimiento bruto na-3.81% na-0.30% na39.67% na3.15% na6.76% na-9.89%

Rendimiento neto na-3.81% na-0.30% na41.07% na3.31% na7.02% na-10.27%

Tasa libre de riesgo(cetes 28 días) na4.39% na4.44% na4.31% na5.63% na8.13% na7.85%

Índice de referencia na na na na na na

b) El Fondo podrá invertir entre el 1% y el 100% en acciones y demás valores o contratosque las representen o se encuentren referidos a éstas, de emisores nacionales oextranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera y entre el 0% y el 99% enValores de deuda nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional oextranjera.

c) El Fondo podrá invertir en mercados de deuda y de renta variable nacionales y/oextranjeros. La calificación de los valores que no sean deuda soberana en los queinvierta el fondo así como de las contrapartes con las que se realizan las inversiones eninstrumentos financieros deberán ubicarse dentro de los 2 primeros niveles de lacalificación otorgada por alguna agencia calificadora de valores (Ejemplo: AAA ó AA).

d) El rendimiento del Fondo no sigue el desempeño de algún índice, variable o modelofinanciero en particular.

e) El Fondo podrá invertir hasta en un 100% de su activo neto en valores emitidos porsociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.

f) El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 99%, con préstamo devalores hasta en un 50%, con instrumentos financieros derivados para cobertura y tomade riesgos hasta en un 50%.

g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados, con valoresestructurados hasta en un 15% y/o con valores respaldados por activos hasta en un15%.

a) El Fondo sigue una estrategia de inversión activa en la toma de riesgos, donde buscaaprovechar las oportunidades del mercado de capitales y/o de deuda para tratarincrementar su rendimiento esperado Por ello, las estrategias de inversión que sigue elFondo pueden catalogarse como agresivas.

Hoja 11 SI-121(102021)

No existe Diaria

* %= Porcentaje anual sobre activos netos. * $ = Importe anual en pesos por cada $1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo** La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)*

Políticas para la compra-venta de acciones

SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora deFondos de Inversión

Operadora COVAF, S.A. de C.V.n/a

Unidad Especializada de Atención a Clientes

Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

www.samassetmanagement.com.mxwww.santander.com.mx

Prestadores de servicios

Centro de Atención al cliente

Página(s) Electrónica(s)

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

LiquidezPlazo mínimo de permanencia

Operadora

ValuadoraInstitución Calificadora de Valores

Contacto

Horario

OperadoraDistribuidoras

Distribuidora(s)-SAM Asset Management, S.A. de C.V.-Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.-Banco Santander México, S.A.

Número Telefónico 4122-9115 y 4122-9116

Ejecución de operaciones 100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no excedael 20% del activo neto del FondoLímites de recompraMismo día de la solicitud

Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles De la hora que inicia la recepción de órdenes del sistemahasta las 13:30 hrs.

Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial48 hrs. hábiles después de su ejecución

Información sobre comisiones yremuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor el Fondo de Inversión, representa una reducción delrendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondode Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, pregunte consu distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle delos conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, estaúltima pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentrarespaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia,liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que estas deberán entenderse como noautorizadas por el Fondo de inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedadoperadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedaddistribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce elFondo de inversión como válidos.

Pagadas por el cliente

Concepto%Subclase "ED"

$ % $Serie más representativa "B1"

Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00Compra de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Venta de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio por asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de administración de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Otras 0.00 0.00 0.00 0.00Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto%Subclase "ED"

$ % $Serie más representativa "B1"

Administración de Activos 0.000.00 32.073.21Administración de Activos / sobre Desempeño 0.000.00 0.000.00Distribución de Acciones** 0.000.00 0.000.00Valuación de Acciones 0.030.00n/s 0.030.00n/sDepósito de Activos Objetos de Inversión 0.000.00 0.000.00Depósito de Acciones 0.000.00 0.000.00Contabilidad 0.030.00n/s 0.030.00n/sOtras 0.300.03 0.300.03Total 0.360.04 32.433.24

Hoja 12 SI-121(102021)

Desempeño históricoSubclase 'F' Indice de referencia: n/a

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

STER-OP

El objetivo de inversión del Fondo es que la estrategia de inversión combine de formadinámica la adquisición de acciones, instrumentos de deuda gubernamentales, bancariosy corporativos, denominados en pesos y en otras monedas, así como operaciones coninstrumentos financieros derivados, valores estructurados y valores respaldados poractivos. Los valores privados en los que invertirá el Fondo serán aquellos colocadosmediante oferta pública. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo (3 años) yel plazo sugerido de permanencia en el mismo para que un inversionista pueda obtenerlos resultados de la estrategia de inversión es de 3 años.Información RelevanteEl Fondo tendrá flexibilidad y dinamismo al adquirir los activos objeto de inversión lo queimplicará que se aprovechen los movimientos y oportunidades del mercado, siempre ycuando no se exceda de la máxima exposición a riesgo y con un estricto control deriesgo en sus inversiones. Por el grado de especialización del Fondo se recomienda ainversionistas con amplios conocimientos financieros. "El Fondo de inversión, no cuentacon asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de laasamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración estánencomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión estáasignada al contralor normativo de dicha la Sociedad Operadora". Principales inversiones al : 30 de septiembre de 2021

Discrecional - RVDISSTER-OPn/a11 de marzo de 2019

" F " n/aFondos de Inversión

Fondo de Inversión de Renta Variable

Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (STER-OP)

Composición de la cartera de inversión:

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política deinversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puedeobtener ganancias y pérdidas.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:3.400% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en unlapso de un día, es de $34.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato essolo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, lasexpectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de lainversión realizada).

administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Por sector de actividad económica

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otrogasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.

Clase y Serie Accionaria

Calificación

Categoría

Monto mínimo deinversión ($)

Fecha de Autorización

Tipo

Clave de pizarra

Posibles Adquirientes

Activo objeto de Inversión

Clave de Pizarra Emisora Nombre Tipo Monto ($) %AMX L AMX NA Renta Variable 493,020 16.64CEMEX CPO CEMEX NA Renta Variable 323,113 10.90GMEXICO B GMEXICO NA Renta Variable 199,384 6.73WALMEX * WALMEX NA Renta Variable 180,935 6.11GFNORTE O GFNORTE NA Renta Variable 176,981 5.97TRAXION A TRAXION NA Renta Variable 167,913 5.67FRAGUA B FRAGUA NA Renta Variable 130,760 4.41FEMSA UBD FEMSA NA Renta Variable 129,046 4.36VESTA * VESTA NA Renta Variable 121,451 4.10GCC * GCC1 NA Renta Variable 100,986 3.41OTROS 939,540 31.73CARTERA TOTAL 2,963,129 100%

Régimen y política de Inversión

Objetivo de inversión

Tabla de Rendimientos Efectivos

ÚltimoMes

Últimos 3Meses

Últimos 12Meses 2020 2019 2018

Rendimiento bruto na-3.81% na-0.30% na39.67% na3.15% na6.76% na-9.89%

Rendimiento neto na-3.82% na-0.33% na40.81% na3.10% na6.84% na-10.36%

Tasa libre de riesgo(cetes 28 días) na4.39% na4.44% na4.31% na5.63% na8.13% na7.85%

Índice de referencia na na na na na na

b) El Fondo podrá invertir entre el 1% y el 100% en acciones y demás valores o contratosque las representen o se encuentren referidos a éstas, de emisores nacionales oextranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera y entre el 0% y el 99% enValores de deuda nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional oextranjera.

c) El Fondo podrá invertir en mercados de deuda y de renta variable nacionales y/oextranjeros. La calificación de los valores que no sean deuda soberana en los queinvierta el fondo así como de las contrapartes con las que se realizan las inversiones eninstrumentos financieros deberán ubicarse dentro de los 2 primeros niveles de lacalificación otorgada por alguna agencia calificadora de valores (Ejemplo: AAA ó AA).

d) El rendimiento del Fondo no sigue el desempeño de algún índice, variable o modelofinanciero en particular.

e) El Fondo podrá invertir hasta en un 100% de su activo neto en valores emitidos porsociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.

f) El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 99%, con préstamo devalores hasta en un 50%, con instrumentos financieros derivados para cobertura y tomade riesgos hasta en un 50%.

g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados, con valoresestructurados hasta en un 15% y/o con valores respaldados por activos hasta en un15%.

a) El Fondo sigue una estrategia de inversión activa en la toma de riesgos, donde buscaaprovechar las oportunidades del mercado de capitales y/o de deuda para tratarincrementar su rendimiento esperado Por ello, las estrategias de inversión que sigue elFondo pueden catalogarse como agresivas.

Hoja 13 SI-121(102021)

No existe Diaria

* %= Porcentaje anual sobre activos netos. * $ = Importe anual en pesos por cada $1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo** La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)*

Políticas para la compra-venta de acciones

SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora deFondos de Inversión

Operadora COVAF, S.A. de C.V.n/a

Unidad Especializada de Atención a Clientes

Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

www.samassetmanagement.com.mxwww.santander.com.mx

Prestadores de servicios

Centro de Atención al cliente

Página(s) Electrónica(s)

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

LiquidezPlazo mínimo de permanencia

Operadora

ValuadoraInstitución Calificadora de Valores

Contacto

Horario

OperadoraDistribuidoras

Distribuidora(s)-SAM Asset Management, S.A. de C.V.-Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.-Banco Santander México, S.A.

Número Telefónico 4122-9115 y 4122-9116

Ejecución de operaciones 100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no excedael 20% del activo neto del FondoLímites de recompraMismo día de la solicitud

Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles De la hora que inicia la recepción de órdenes del sistemahasta las 13:30 hrs.

Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial48 hrs. hábiles después de su ejecución

Información sobre comisiones yremuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor el Fondo de Inversión, representa una reducción delrendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondode Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, pregunte consu distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle delos conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, estaúltima pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentrarespaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia,liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que estas deberán entenderse como noautorizadas por el Fondo de inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedadoperadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedaddistribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce elFondo de inversión como válidos.

Pagadas por el cliente

Concepto%Subclase "F"

$ % $Serie más representativa "B1"

Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00Compra de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Venta de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio por asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de administración de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Otras 0.00 0.00 0.00 0.00Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto%Subclase "F"

$ % $Serie más representativa "B1"

Administración de Activos 0.000.00 32.073.21Administración de Activos / sobre Desempeño 0.000.00 0.000.00Distribución de Acciones** 0.000.00 0.000.00Valuación de Acciones 0.030.00n/s 0.030.00n/sDepósito de Activos Objetos de Inversión 0.000.00 0.000.00Depósito de Acciones 0.000.00 0.000.00Contabilidad 0.030.00n/s 0.030.00n/sOtras 0.300.03 0.300.03Total 0.360.04 32.433.24

Hoja 14 SI-121(102021)

Desempeño históricoSubclase 'M1' Indice de referencia: n/a

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

STER-OP

El objetivo de inversión del Fondo es que la estrategia de inversión combine de formadinámica la adquisición de acciones, instrumentos de deuda gubernamentales, bancariosy corporativos, denominados en pesos y en otras monedas, así como operaciones coninstrumentos financieros derivados, valores estructurados y valores respaldados poractivos. Los valores privados en los que invertirá el Fondo serán aquellos colocadosmediante oferta pública. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo (3 años) yel plazo sugerido de permanencia en el mismo para que un inversionista pueda obtenerlos resultados de la estrategia de inversión es de 3 años.Información RelevanteEl Fondo tendrá flexibilidad y dinamismo al adquirir los activos objeto de inversión lo queimplicará que se aprovechen los movimientos y oportunidades del mercado, siempre ycuando no se exceda de la máxima exposición a riesgo y con un estricto control deriesgo en sus inversiones. Por el grado de especialización del Fondo se recomienda ainversionistas con amplios conocimientos financieros. "El Fondo de inversión, no cuentacon asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de laasamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración estánencomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión estáasignada al contralor normativo de dicha la Sociedad Operadora". Principales inversiones al : 30 de septiembre de 2021

Discrecional - RVDISSTER-OPn/a11 de marzo de 2019

" M1 " n/aPersonas Morales

Fondo de Inversión de Renta Variable

Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (STER-OP)

Composición de la cartera de inversión:

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política deinversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puedeobtener ganancias y pérdidas.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:3.400% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en unlapso de un día, es de $34.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato essolo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, lasexpectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de lainversión realizada).

administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Por sector de actividad económica

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otrogasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.

Clase y Serie Accionaria

Calificación

Categoría

Monto mínimo deinversión ($)

Fecha de Autorización

Tipo

Clave de pizarra

Posibles Adquirientes

Activo objeto de Inversión

Clave de Pizarra Emisora Nombre Tipo Monto ($) %AMX L AMX NA Renta Variable 493,020 16.64CEMEX CPO CEMEX NA Renta Variable 323,113 10.90GMEXICO B GMEXICO NA Renta Variable 199,384 6.73WALMEX * WALMEX NA Renta Variable 180,935 6.11GFNORTE O GFNORTE NA Renta Variable 176,981 5.97TRAXION A TRAXION NA Renta Variable 167,913 5.67FRAGUA B FRAGUA NA Renta Variable 130,760 4.41FEMSA UBD FEMSA NA Renta Variable 129,046 4.36VESTA * VESTA NA Renta Variable 121,451 4.10GCC * GCC1 NA Renta Variable 100,986 3.41OTROS 939,540 31.73CARTERA TOTAL 2,963,129 100%

Régimen y política de Inversión

Objetivo de inversión

Tabla de Rendimientos Efectivos

ÚltimoMes

Últimos 3Meses

Últimos 12Meses 2020 2019 2018

Rendimiento bruto na-3.81% na-0.30% na39.67% na3.15% na6.76% na-9.89%

Rendimiento neto na-4.07% na-1.11% na36.56% na-0.04% na3.62% na-13.13%

Tasa libre de riesgo(cetes 28 días) na4.39% na4.44% na4.31% na5.63% na8.13% na7.85%

Índice de referencia na na na na na na

b) El Fondo podrá invertir entre el 1% y el 100% en acciones y demás valores o contratosque las representen o se encuentren referidos a éstas, de emisores nacionales oextranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera y entre el 0% y el 99% enValores de deuda nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional oextranjera.

c) El Fondo podrá invertir en mercados de deuda y de renta variable nacionales y/oextranjeros. La calificación de los valores que no sean deuda soberana en los queinvierta el fondo así como de las contrapartes con las que se realizan las inversiones eninstrumentos financieros deberán ubicarse dentro de los 2 primeros niveles de lacalificación otorgada por alguna agencia calificadora de valores (Ejemplo: AAA ó AA).

d) El rendimiento del Fondo no sigue el desempeño de algún índice, variable o modelofinanciero en particular.

e) El Fondo podrá invertir hasta en un 100% de su activo neto en valores emitidos porsociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.

f) El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 99%, con préstamo devalores hasta en un 50%, con instrumentos financieros derivados para cobertura y tomade riesgos hasta en un 50%.

g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados, con valoresestructurados hasta en un 15% y/o con valores respaldados por activos hasta en un15%.

a) El Fondo sigue una estrategia de inversión activa en la toma de riesgos, donde buscaaprovechar las oportunidades del mercado de capitales y/o de deuda para tratarincrementar su rendimiento esperado Por ello, las estrategias de inversión que sigue elFondo pueden catalogarse como agresivas.

Hoja 15 SI-121(102021)

No existe Diaria

* %= Porcentaje anual sobre activos netos. * $ = Importe anual en pesos por cada $1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo** La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)*

Políticas para la compra-venta de acciones

SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora deFondos de Inversión

Operadora COVAF, S.A. de C.V.n/a

Unidad Especializada de Atención a Clientes

Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

www.samassetmanagement.com.mxwww.santander.com.mx

Prestadores de servicios

Centro de Atención al cliente

Página(s) Electrónica(s)

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

LiquidezPlazo mínimo de permanencia

Operadora

ValuadoraInstitución Calificadora de Valores

Contacto

Horario

OperadoraDistribuidoras

Distribuidora(s)

-SAM Asset Management, S.A. de C.V.-Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.-Banco Santander México, S.A.-Banco Credit Suisse México, S.A. De C.V.-Casa De Bolsa Finamex, S.A.B. De C.V.-Fóndika, S.A. de C.V.-Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V.-J P Morgan Casa De Bolsa, S.A. De C.V.-Kuspit Casa de Bolsa S.A. de C.V.-Más Fondos, S.A. de C.V.-Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.-Skandia Operadora de Fondos de Inversión, S.A. De C.V.-Scotia Fondos, S.A. de C.V.-UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Número Telefónico 4122-9115 y 4122-9116

Ejecución de operaciones 100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no excedael 20% del activo neto del FondoLímites de recompraMismo día de la solicitud

Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles De la hora que inicia la recepción de órdenes del sistemahasta las 13:30 hrs.

Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial48 hrs. hábiles después de su ejecución

Información sobre comisiones yremuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor el Fondo de Inversión, representa una reducción delrendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondode Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, pregunte consu distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle delos conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, estaúltima pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentrarespaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia,liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que estas deberán entenderse como noautorizadas por el Fondo de inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedadoperadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedaddistribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce elFondo de inversión como válidos.

Pagadas por el cliente

Concepto%Subclase "M1"

$ % $Serie más representativa "B1"

Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00Compra de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Venta de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio por asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de administración de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Otras 0.00 0.00 0.00 0.00Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto%Subclase "M1"

$ % $Serie más representativa "B1"

Administración de Activos 31.843.18 32.073.21Administración de Activos / sobre Desempeño 0.000.00 0.000.00Distribución de Acciones** 0.000.00 0.000.00Valuación de Acciones 0.030.00n/s 0.030.00n/sDepósito de Activos Objetos de Inversión 0.000.00 0.000.00Depósito de Acciones 0.000.00 0.000.00Contabilidad 0.030.00n/s 0.030.00n/sOtras 0.300.03 0.300.03Total 32.203.22 32.433.24

Hoja 16 SI-121(102021)

Desempeño históricoSubclase 'M2' Indice de referencia: n/a

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

STER-OP

El objetivo de inversión del Fondo es que la estrategia de inversión combine de formadinámica la adquisición de acciones, instrumentos de deuda gubernamentales, bancariosy corporativos, denominados en pesos y en otras monedas, así como operaciones coninstrumentos financieros derivados, valores estructurados y valores respaldados poractivos. Los valores privados en los que invertirá el Fondo serán aquellos colocadosmediante oferta pública. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo (3 años) yel plazo sugerido de permanencia en el mismo para que un inversionista pueda obtenerlos resultados de la estrategia de inversión es de 3 años.Información RelevanteEl Fondo tendrá flexibilidad y dinamismo al adquirir los activos objeto de inversión lo queimplicará que se aprovechen los movimientos y oportunidades del mercado, siempre ycuando no se exceda de la máxima exposición a riesgo y con un estricto control deriesgo en sus inversiones. Por el grado de especialización del Fondo se recomienda ainversionistas con amplios conocimientos financieros. "El Fondo de inversión, no cuentacon asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de laasamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración estánencomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión estáasignada al contralor normativo de dicha la Sociedad Operadora". Principales inversiones al : 30 de septiembre de 2021

Discrecional - RVDISSTER-OPn/a11 de marzo de 2019

" M2 " 20,000,000Personas Morales

Fondo de Inversión de Renta Variable

Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (STER-OP)

Composición de la cartera de inversión:

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política deinversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puedeobtener ganancias y pérdidas.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:3.400% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en unlapso de un día, es de $34.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato essolo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, lasexpectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de lainversión realizada).

administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Por sector de actividad económica

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otrogasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.

Clase y Serie Accionaria

Calificación

Categoría

Monto mínimo deinversión ($)

Fecha de Autorización

Tipo

Clave de pizarra

Posibles Adquirientes

Activo objeto de Inversión

Clave de Pizarra Emisora Nombre Tipo Monto ($) %AMX L AMX NA Renta Variable 493,020 16.64CEMEX CPO CEMEX NA Renta Variable 323,113 10.90GMEXICO B GMEXICO NA Renta Variable 199,384 6.73WALMEX * WALMEX NA Renta Variable 180,935 6.11GFNORTE O GFNORTE NA Renta Variable 176,981 5.97TRAXION A TRAXION NA Renta Variable 167,913 5.67FRAGUA B FRAGUA NA Renta Variable 130,760 4.41FEMSA UBD FEMSA NA Renta Variable 129,046 4.36VESTA * VESTA NA Renta Variable 121,451 4.10GCC * GCC1 NA Renta Variable 100,986 3.41OTROS 939,540 31.73CARTERA TOTAL 2,963,129 100%

Régimen y política de Inversión

Objetivo de inversión

Tabla de Rendimientos Efectivos

ÚltimoMes

Últimos 3Meses

Últimos 12Meses 2020 2019 2018

Rendimiento bruto na-3.81% na-0.30% na na na na

Rendimiento neto na-3.93% na-0.67% na na na na

Tasa libre de riesgo(cetes 28 días) na4.39% na4.44% na na na na

Índice de referencia na na na na na na

b) El Fondo podrá invertir entre el 1% y el 100% en acciones y demás valores o contratosque las representen o se encuentren referidos a éstas, de emisores nacionales oextranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera y entre el 0% y el 99% enValores de deuda nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional oextranjera.

c) El Fondo podrá invertir en mercados de deuda y de renta variable nacionales y/oextranjeros. La calificación de los valores que no sean deuda soberana en los queinvierta el fondo así como de las contrapartes con las que se realizan las inversiones eninstrumentos financieros deberán ubicarse dentro de los 2 primeros niveles de lacalificación otorgada por alguna agencia calificadora de valores (Ejemplo: AAA ó AA).

d) El rendimiento del Fondo no sigue el desempeño de algún índice, variable o modelofinanciero en particular.

e) El Fondo podrá invertir hasta en un 100% de su activo neto en valores emitidos porsociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.

f) El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 99%, con préstamo devalores hasta en un 50%, con instrumentos financieros derivados para cobertura y tomade riesgos hasta en un 50%.

g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados, con valoresestructurados hasta en un 15% y/o con valores respaldados por activos hasta en un15%.

a) El Fondo sigue una estrategia de inversión activa en la toma de riesgos, donde buscaaprovechar las oportunidades del mercado de capitales y/o de deuda para tratarincrementar su rendimiento esperado Por ello, las estrategias de inversión que sigue elFondo pueden catalogarse como agresivas.

Hoja 17 SI-121(102021)

No existe Diaria

* %= Porcentaje anual sobre activos netos. * $ = Importe anual en pesos por cada $1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo** La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)*

Políticas para la compra-venta de acciones

SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora deFondos de Inversión

Operadora COVAF, S.A. de C.V.n/a

Unidad Especializada de Atención a Clientes

Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

www.samassetmanagement.com.mxwww.santander.com.mx

Prestadores de servicios

Centro de Atención al cliente

Página(s) Electrónica(s)

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

LiquidezPlazo mínimo de permanencia

Operadora

ValuadoraInstitución Calificadora de Valores

Contacto

Horario

OperadoraDistribuidoras

Distribuidora(s)

-SAM Asset Management, S.A. de C.V.-Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.-Banco Santander México, S.A.-Banco Credit Suisse México, S.A. De C.V.-Casa De Bolsa Finamex, S.A.B. De C.V.-Fóndika, S.A. de C.V.-Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V.-J P Morgan Casa De Bolsa, S.A. De C.V.-Kuspit Casa de Bolsa S.A. de C.V.-Más Fondos, S.A. de C.V.-Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.-Skandia Operadora de Fondos de Inversión, S.A. De C.V.-Scotia Fondos, S.A. de C.V.-UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Número Telefónico 4122-9115 y 4122-9116

Ejecución de operaciones 100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no excedael 20% del activo neto del FondoLímites de recompraMismo día de la solicitud

Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles De la hora que inicia la recepción de órdenes del sistemahasta las 13:30 hrs.

Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial48 hrs. hábiles después de su ejecución

Información sobre comisiones yremuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor el Fondo de Inversión, representa una reducción delrendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondode Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, pregunte consu distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle delos conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, estaúltima pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentrarespaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia,liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que estas deberán entenderse como noautorizadas por el Fondo de inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedadoperadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedaddistribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce elFondo de inversión como válidos.

Pagadas por el cliente

Concepto%Subclase "M2"

$ % $Serie más representativa "B1"

Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00Compra de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Venta de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio por asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de administración de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Otras 0.00 0.00 0.00 0.00Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto%Subclase "M2"

$ % $Serie más representativa "B1"

Administración de Activos 14.501.45 32.073.21Administración de Activos / sobre Desempeño 0.000.00 0.000.00Distribución de Acciones** 0.000.00 0.000.00Valuación de Acciones 0.030.00n/s 0.030.00n/sDepósito de Activos Objetos de Inversión 0.000.00 0.000.00Depósito de Acciones 0.000.00 0.000.00Contabilidad 0.030.00n/s 0.030.00n/sOtras 0.300.03 0.300.03Total 14.861.49 32.433.24

Hoja 18 SI-121(102021)

Desempeño históricoSubclase 'MD' Indice de referencia: n/a

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

STER-OP

El objetivo de inversión del Fondo es que la estrategia de inversión combine de formadinámica la adquisición de acciones, instrumentos de deuda gubernamentales, bancariosy corporativos, denominados en pesos y en otras monedas, así como operaciones coninstrumentos financieros derivados, valores estructurados y valores respaldados poractivos. Los valores privados en los que invertirá el Fondo serán aquellos colocadosmediante oferta pública. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo (3 años) yel plazo sugerido de permanencia en el mismo para que un inversionista pueda obtenerlos resultados de la estrategia de inversión es de 3 años.Información RelevanteEl Fondo tendrá flexibilidad y dinamismo al adquirir los activos objeto de inversión lo queimplicará que se aprovechen los movimientos y oportunidades del mercado, siempre ycuando no se exceda de la máxima exposición a riesgo y con un estricto control deriesgo en sus inversiones. Por el grado de especialización del Fondo se recomienda ainversionistas con amplios conocimientos financieros. "El Fondo de inversión, no cuentacon asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de laasamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración estánencomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión estáasignada al contralor normativo de dicha la Sociedad Operadora". Principales inversiones al : 30 de septiembre de 2021

Discrecional - RVDISSTER-OPn/a11 de marzo de 2019

" MD " n/aPersonas Morales*Ver detalle el Prospecto

Fondo de Inversión de Renta Variable

Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (STER-OP)

Composición de la cartera de inversión:

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política deinversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puedeobtener ganancias y pérdidas.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:3.400% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en unlapso de un día, es de $34.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato essolo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, lasexpectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de lainversión realizada).

administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Por sector de actividad económica

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otrogasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.

Clase y Serie Accionaria

Calificación

Categoría

Monto mínimo deinversión ($)

Fecha de Autorización

Tipo

Clave de pizarra

Posibles Adquirientes

Activo objeto de Inversión

Clave de Pizarra Emisora Nombre Tipo Monto ($) %AMX L AMX NA Renta Variable 493,020 16.64CEMEX CPO CEMEX NA Renta Variable 323,113 10.90GMEXICO B GMEXICO NA Renta Variable 199,384 6.73WALMEX * WALMEX NA Renta Variable 180,935 6.11GFNORTE O GFNORTE NA Renta Variable 176,981 5.97TRAXION A TRAXION NA Renta Variable 167,913 5.67FRAGUA B FRAGUA NA Renta Variable 130,760 4.41FEMSA UBD FEMSA NA Renta Variable 129,046 4.36VESTA * VESTA NA Renta Variable 121,451 4.10GCC * GCC1 NA Renta Variable 100,986 3.41OTROS 939,540 31.73CARTERA TOTAL 2,963,129 100%

Régimen y política de Inversión

Objetivo de inversión

Tabla de Rendimientos Efectivos

ÚltimoMes

Últimos 3Meses

Últimos 12Meses 2020 2019 2018

Rendimiento bruto na-3.81% na-0.30% na39.67% na3.15% na6.76% na-9.89%

Rendimiento neto na-3.81% na-0.30% na41.03% na3.24% na7.00% na-10.27%

Tasa libre de riesgo(cetes 28 días) na4.39% na4.44% na4.31% na5.63% na8.13% na7.85%

Índice de referencia na na na na na na

b) El Fondo podrá invertir entre el 1% y el 100% en acciones y demás valores o contratosque las representen o se encuentren referidos a éstas, de emisores nacionales oextranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera y entre el 0% y el 99% enValores de deuda nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional oextranjera.

c) El Fondo podrá invertir en mercados de deuda y de renta variable nacionales y/oextranjeros. La calificación de los valores que no sean deuda soberana en los queinvierta el fondo así como de las contrapartes con las que se realizan las inversiones eninstrumentos financieros deberán ubicarse dentro de los 2 primeros niveles de lacalificación otorgada por alguna agencia calificadora de valores (Ejemplo: AAA ó AA).

d) El rendimiento del Fondo no sigue el desempeño de algún índice, variable o modelofinanciero en particular.

e) El Fondo podrá invertir hasta en un 100% de su activo neto en valores emitidos porsociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.

f) El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 99%, con préstamo devalores hasta en un 50%, con instrumentos financieros derivados para cobertura y tomade riesgos hasta en un 50%.

g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados, con valoresestructurados hasta en un 15% y/o con valores respaldados por activos hasta en un15%.

a) El Fondo sigue una estrategia de inversión activa en la toma de riesgos, donde buscaaprovechar las oportunidades del mercado de capitales y/o de deuda para tratarincrementar su rendimiento esperado Por ello, las estrategias de inversión que sigue elFondo pueden catalogarse como agresivas.

Hoja 19 SI-121(102021)

No existe Diaria

* %= Porcentaje anual sobre activos netos. * $ = Importe anual en pesos por cada $1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo** La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)*

Políticas para la compra-venta de acciones

SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora deFondos de Inversión

Operadora COVAF, S.A. de C.V.n/a

Unidad Especializada de Atención a Clientes

Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

www.samassetmanagement.com.mxwww.santander.com.mx

Prestadores de servicios

Centro de Atención al cliente

Página(s) Electrónica(s)

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

LiquidezPlazo mínimo de permanencia

Operadora

ValuadoraInstitución Calificadora de Valores

Contacto

Horario

OperadoraDistribuidoras

Distribuidora(s)-SAM Asset Management, S.A. de C.V.-Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.-Banco Santander México, S.A.

Número Telefónico 4122-9115 y 4122-9116

Ejecución de operaciones 100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no excedael 20% del activo neto del FondoLímites de recompraMismo día de la solicitud

Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles De la hora que inicia la recepción de órdenes del sistemahasta las 13:30 hrs.

Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial48 hrs. hábiles después de su ejecución

Información sobre comisiones yremuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor el Fondo de Inversión, representa una reducción delrendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondode Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, pregunte consu distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle delos conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, estaúltima pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentrarespaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia,liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que estas deberán entenderse como noautorizadas por el Fondo de inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedadoperadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedaddistribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce elFondo de inversión como válidos.

Pagadas por el cliente

Concepto%Subclase "MD"

$ % $Serie más representativa "B1"

Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00Compra de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Venta de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio por asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de administración de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Otras 0.00 0.00 0.00 0.00Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto%Subclase "MD"

$ % $Serie más representativa "B1"

Administración de Activos 0.000.00 32.073.21Administración de Activos / sobre Desempeño 0.000.00 0.000.00Distribución de Acciones** 0.000.00 0.000.00Valuación de Acciones 0.030.00n/s 0.030.00n/sDepósito de Activos Objetos de Inversión 0.000.00 0.000.00Depósito de Acciones 0.000.00 0.000.00Contabilidad 0.030.00n/s 0.030.00n/sOtras 0.300.03 0.300.03Total 0.360.04 32.433.24

Hoja 20 SI-121(102021)

Desempeño históricoSerie 'Z' Indice de referencia: n/a

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

STER-OP

El objetivo de inversión del Fondo es que la estrategia de inversión combine de formadinámica la adquisición de acciones, instrumentos de deuda gubernamentales, bancariosy corporativos, denominados en pesos y en otras monedas, así como operaciones coninstrumentos financieros derivados, valores estructurados y valores respaldados poractivos. Los valores privados en los que invertirá el Fondo serán aquellos colocadosmediante oferta pública. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo (3 años) yel plazo sugerido de permanencia en el mismo para que un inversionista pueda obtenerlos resultados de la estrategia de inversión es de 3 años.Información RelevanteEl Fondo tendrá flexibilidad y dinamismo al adquirir los activos objeto de inversión lo queimplicará que se aprovechen los movimientos y oportunidades del mercado, siempre ycuando no se exceda de la máxima exposición a riesgo y con un estricto control deriesgo en sus inversiones. Por el grado de especialización del Fondo se recomienda ainversionistas con amplios conocimientos financieros. "El Fondo de inversión, no cuentacon asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de laasamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración estánencomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión estáasignada al contralor normativo de dicha la Sociedad Operadora". Principales inversiones al : 30 de septiembre de 2021

Discrecional - RVDISSTER-OPn/a11 de marzo de 2019

" Z " n/aInstituciones de Seguros y

Fianzas*Ver detalle el Prospecto

Fondo de Inversión de Renta Variable

Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (STER-OP)

Composición de la cartera de inversión:

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política deinversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puedeobtener ganancias y pérdidas.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:3.400% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en unlapso de un día, es de $34.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato essolo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, lasexpectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de lainversión realizada).

administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Por sector de actividad económica

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otrogasto.Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.

Clase y Serie Accionaria

Calificación

Categoría

Monto mínimo deinversión ($)

Fecha de Autorización

Tipo

Clave de pizarra

Posibles Adquirientes

Activo objeto de Inversión

Clave de Pizarra Emisora Nombre Tipo Monto ($) %AMX L AMX NA Renta Variable 493,020 16.64CEMEX CPO CEMEX NA Renta Variable 323,113 10.90GMEXICO B GMEXICO NA Renta Variable 199,384 6.73WALMEX * WALMEX NA Renta Variable 180,935 6.11GFNORTE O GFNORTE NA Renta Variable 176,981 5.97TRAXION A TRAXION NA Renta Variable 167,913 5.67FRAGUA B FRAGUA NA Renta Variable 130,760 4.41FEMSA UBD FEMSA NA Renta Variable 129,046 4.36VESTA * VESTA NA Renta Variable 121,451 4.10GCC * GCC1 NA Renta Variable 100,986 3.41OTROS 939,540 31.73CARTERA TOTAL 2,963,129 100%

Régimen y política de Inversión

Objetivo de inversión

Tabla de Rendimientos Efectivos

ÚltimoMes

Últimos 3Meses

Últimos 12Meses 2020 2019 2018

Rendimiento bruto na-3.81% na-0.30% na39.67% na3.15% na na

Rendimiento neto na-3.86% na-0.45% na40.23% na2.68% na na

Tasa libre de riesgo(cetes 28 días) na4.39% na4.44% na4.31% na5.63% na na

Índice de referencia na na na na na na

b) El Fondo podrá invertir entre el 1% y el 100% en acciones y demás valores o contratosque las representen o se encuentren referidos a éstas, de emisores nacionales oextranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera y entre el 0% y el 99% enValores de deuda nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional oextranjera.

c) El Fondo podrá invertir en mercados de deuda y de renta variable nacionales y/oextranjeros. La calificación de los valores que no sean deuda soberana en los queinvierta el fondo así como de las contrapartes con las que se realizan las inversiones eninstrumentos financieros deberán ubicarse dentro de los 2 primeros niveles de lacalificación otorgada por alguna agencia calificadora de valores (Ejemplo: AAA ó AA).

d) El rendimiento del Fondo no sigue el desempeño de algún índice, variable o modelofinanciero en particular.

e) El Fondo podrá invertir hasta en un 100% de su activo neto en valores emitidos porsociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.

f) El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 99%, con préstamo devalores hasta en un 50%, con instrumentos financieros derivados para cobertura y tomade riesgos hasta en un 50%.

g) El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados, con valoresestructurados hasta en un 15% y/o con valores respaldados por activos hasta en un15%.

a) El Fondo sigue una estrategia de inversión activa en la toma de riesgos, donde buscaaprovechar las oportunidades del mercado de capitales y/o de deuda para tratarincrementar su rendimiento esperado Por ello, las estrategias de inversión que sigue elFondo pueden catalogarse como agresivas.

Hoja 21 SI-121(102021)

No existe Diaria

* %= Porcentaje anual sobre activos netos. * $ = Importe anual en pesos por cada $1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo** La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)*

Políticas para la compra-venta de acciones

SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora deFondos de Inversión

Operadora COVAF, S.A. de C.V.n/a

Unidad Especializada de Atención a Clientes

Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

www.samassetmanagement.com.mxwww.santander.com.mx

Prestadores de servicios

Centro de Atención al cliente

Página(s) Electrónica(s)

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre elprecio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

LiquidezPlazo mínimo de permanencia

Operadora

ValuadoraInstitución Calificadora de Valores

Contacto

Horario

OperadoraDistribuidoras

Distribuidora(s)-SAM Asset Management, S.A. de C.V.-Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.-Banco Santander México, S.A.

Número Telefónico 4122-9115 y 4122-9116

Ejecución de operaciones 100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no excedael 20% del activo neto del FondoLímites de recompraMismo día de la solicitud

Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles De la hora que inicia la recepción de órdenes del sistemahasta las 13:30 hrs.

Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencial algunoDiferencial48 hrs. hábiles después de su ejecución

Información sobre comisiones yremuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor el Fondo de Inversión, representa una reducción delrendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondode Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, pregunte consu distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle delos conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, estaúltima pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentrarespaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia,liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que estas deberán entenderse como noautorizadas por el Fondo de inversión.Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedadoperadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedaddistribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce elFondo de inversión como válidos.

Pagadas por el cliente

Concepto%

Serie "Z"$ % $

Serie más representativa "B1"

Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00Compra de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Venta de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio por asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00Servicio de administración de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00Otras 0.00 0.00 0.00 0.00Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto%

Serie "Z"$ % $

Serie más representativa "B1"

Administración de Activos 5.690.57 32.073.21Administración de Activos / sobre Desempeño 0.000.00 0.000.00Distribución de Acciones** 0.000.00 0.000.00Valuación de Acciones 0.030.00n/s 0.030.00n/sDepósito de Activos Objetos de Inversión 0.000.00 0.000.00Depósito de Acciones 0.000.00 0.000.00Contabilidad 0.030.00n/s 0.030.00n/sOtras 0.300.03 0.300.03Total 6.050.61 32.433.24

Hoja 22 SI-121(102021)