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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO COB, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo
que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El fondo invertirá principalmente en depósitos bancarios de dinero a la vista
denominados en dólares estadounidenses ofrecidos por entidades financieras
mexicanas y extranjeras, además en fondos de inversión tanto nacionales como
extranjeros que tengan el mismo objetivo, estrategia e inversión del fondo. El
Fondo de manera complementaria podrá invertir en instrumentos de deuda
emitidos y/o avalados por el Gobierno Federal, bancos y corporativos nacionales
y/o extranjeras emitidos en dólares o cuyo rendimiento esté ligado a este. El
Fondo podrá invertir hasta el 50% de sus activos en instrumentos financieros
derivados. Podrá invertir en futuros con subyacentes ligados a cetes y DEUA
(Futuros del dólar) dentro del Mercado Mexicano de Derivados (MEXDER).
El plazo mínimo de permanencia, sugerido es mínimo de un año.
Información Relevante
[Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
2.5% con una probabilidad de 95%. La definición del valor en riesgo es válida
únicamente en condiciones normales de mercado
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el
fondo de inversión en un lapso de un día, es de $25 pesos por cada $1,000 pesos
invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían
ser mayores, incluso por el monto total de la inversión).
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de
administración o comisario.
Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas, están asignadas
a Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y en
algunos casos al resto de los socios del Fondo
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administración están
encomendadas a Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de
Inversión que administre al Fondo de inversión.
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de
Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión que
administra el Fondo de inversión.
Desempeño Histórico
Serie: F Índice de Referencia: TC Spot Valmer
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión pasiva.b) La principal inversión del Fondo estará denominada en dólares
estadounidenses (min 80%).c) El Fondo podrá invertir hasta un 20% en valores denominados en
monedas extranjeras tanto nacionales como extranjeras emitidospor el Gobierno Federal o Bancos Centrales y por sus Entidadesy/o Instituciones Federales así como por Bancos, EmpresasPúblicas o Privadas de la más alta calidad crediticia (AAA).
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será el TC Spotde Valmer.
e) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financierosDerivados hasta en un 50% de sus activos.
f) El fondo podrá invertir en activos emitidos por fondos del mismoconsorcio (max 20%)
g) El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de valoreshasta un 50%.
h) El fondo no invertirá en valores estructurados, certificadosbusátiles fiduciarios o respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
Tipo DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Categoría Corto Plazo en Moneda Extranjera (IDCPME)
Clave de Pizarra VECTCOB
Calificación AAAf S5 S&P
Fecha de Autorización 28 de agosto de 2019
F Personas FísicasPor criterios de
servicios de inversión
ABRIL 21
BANAMEX Chequera en dll 717,124,172$ 84.5%
BANSAN Chequera en dll 122,602,947$ 14.5%
BACOMER Chequera en dll 6,892,380$ 0.8%
OTROS Chequera en dll 1,566,014$ 0.2%
TOTAL 848,185,514$ 100%
Nombre Monto ($) %
CHEQUERA EN DLL100.00%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto -2.67% -0.67% -15.90% -8.61% 4.16%
Rendimiento Neto -2.77% -0.97% -16.91% -8.70% 4.06%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.07% 4.08% 4.60% 4.60% 6.52%
Indice de Referencia -2.67% -2.51% -15.86% -5.61% 4.17%
Tabla de Rendimientos Efectivos
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo de inversión se encuentra respaldadahasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidezo calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadaspor el fondo de inversión.
Para mayor información visite la página electrónica de la sociedadoperadora que administra al fondo de inversión y/o sociedaddistribuidora donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista actualizado del fondo de inversión, así como lainformación actualizada sobre la cartera de inversiones. El presentedocumento y el prospecto de información al público inversionista, son losúnicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión comoválidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un monto menor despuésde una operación. Lo anterior, junto con lascomisiones pagadas por el fondo de inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, preguntecon su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio por custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
ConceptoF
Serie más
representativa F
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standard & Poor's S.A. de C.V.
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes. Compra y venta hasta las 13:30.
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
N/A
Todos los días hábiles (Compra y Venta)
24 horas después de la solicitud
48 horas después de la ejecución.
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0953 0.9535 0.0953 0.95
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0007 0.0065 0.0007 0.01
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0015 0.0149 0.0015 0.01
FI: Otros 0.0025 0.0249 0.0025 0.02
Grand Total 0.1000 0.9998 0.1000 1.00
ConceptoF
Serie más
representativa F
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO COB, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo
que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El fondo invertirá principalmente en depósitos bancarios de dinero a la vista
denominados en dólares estadounidenses ofrecidos por entidades financieras
mexicanas y extranjeras, además en fondos de inversión tanto nacionales como
extranjeros que tengan el mismo objetivo, estrategia e inversión del fondo. El
Fondo de manera complementaria podrá invertir en instrumentos de deuda
emitidos y/o avalados por el Gobierno Federal, bancos y corporativos nacionales
y/o extranjeras emitidos en dólares o cuyo rendimiento esté ligado a este. El
Fondo podrá invertir hasta el 50% de sus activos en instrumentos financieros
derivados. Podrá invertir en futuros con subyacentes ligados a cetes y DEUA
(Futuros del dólar) dentro del Mercado Mexicano de Derivados (MEXDER).
El plazo mínimo de permanencia, sugerido es mínimo de un año.
Información Relevante
[Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
2.5% con una probabilidad de 95%. La definición del valor en riesgo es válida
únicamente en condiciones normales de mercado
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el
fondo de inversión en un lapso de un día, es de $25 pesos por cada $1,000 pesos
invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían
ser mayores, incluso por el monto total de la inversión).
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de
administración o comisario.
Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas, están asignadas
a Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y en
algunos casos al resto de los socios del Fondo
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administración están
encomendadas a Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de
Inversión que administre al Fondo de inversión.
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de
Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión que
administra el Fondo de inversión.
Desempeño Histórico
Serie: F- Índice de Referencia: TC Spot Valmer
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión pasiva.b) La principal inversión del Fondo estará denominada en dólares
estadounidenses (min 80%).c) El Fondo podrá invertir hasta un 20% en valores denominados en
monedas extranjeras tanto nacionales como extranjeras emitidospor el Gobierno Federal o Bancos Centrales y por sus Entidadesy/o Instituciones Federales así como por Bancos, EmpresasPúblicas o Privadas de la más alta calidad crediticia (AAA).
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será el TC Spotde Valmer.
e) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financierosDerivados hasta en un 50% de sus activos.
f) El fondo podrá invertir en activos emitidos por fondos del mismoconsorcio (max 20%)
g) El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de valoreshasta un 50%.
h) El fondo no invertirá en valores estructurados, certificadosbusátiles fiduciarios o respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
Tipo DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Categoría Corto Plazo en Moneda Extranjera (IDCPME)
Clave de Pizarra VECTCOB
Calificación AAAf S5 S&P
Fecha de Autorización 28 de agosto de 2019
F- Personas FísicasPor criterios de
servicios de inversión
ABRIL 21
BANAMEX Chequera en dll 717,124,172$ 84.5%
BANSAN Chequera en dll 122,602,947$ 14.5%
BACOMER Chequera en dll 6,892,380$ 0.8%
OTROS Chequera en dll 1,566,014$ 0.2%
TOTAL 848,185,514$ 100%
Nombre Monto ($) %
CHEQUERA EN DLL100.00%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto -2.67% -0.67% -15.90% -8.61% 4.16%
Rendimiento Neto -2.82% -1.11% -17.39% -8.74% 4.01%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.07% 4.08% 4.60% 4.60% 6.52%
Indice de Referencia -2.67% -2.51% -15.86% -5.61% 4.17%
Tabla de Rendimientos Efectivos
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo de inversión se encuentra respaldadahasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidezo calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadaspor el fondo de inversión.
Para mayor información visite la página electrónica de la sociedadoperadora que administra al fondo de inversión y/o sociedaddistribuidora donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista actualizado del fondo de inversión, así como lainformación actualizada sobre la cartera de inversiones. El presentedocumento y el prospecto de información al público inversionista, son losúnicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión comoválidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un monto menor despuésde una operación. Lo anterior, junto con lascomisiones pagadas por el fondo de inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, preguntecon su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standard & Poor's S.A. de C.V.
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes. Compra y venta hasta las 13:30.
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
N/A
Todos los días hábiles (Compra y Venta)
24 horas después de la solicitud
48 horas después de la ejecución.
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio por custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
ConceptoF-
Serie más
representativa F
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0000 0.0000 0.0953 0.95
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0000 0.0000 0.0007 0.01
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.0000 0.0015 0.01
FI: Otros 0.0000 0.0000 0.0025 0.02
Grand Total 0.0000 0.0000 0.1000 1.00
ConceptoFH
Serie más
representativa F
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO COB, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo
que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El fondo invertirá principalmente en depósitos bancarios de dinero a la vista
denominados en dólares estadounidenses ofrecidos por entidades financieras
mexicanas y extranjeras, además en fondos de inversión tanto nacionales como
extranjeros que tengan el mismo objetivo, estrategia e inversión del fondo. El
Fondo de manera complementaria podrá invertir en instrumentos de deuda
emitidos y/o avalados por el Gobierno Federal, bancos y corporativos nacionales
y/o extranjeras emitidos en dólares o cuyo rendimiento esté ligado a este. El
Fondo podrá invertir hasta el 50% de sus activos en instrumentos financieros
derivados. Podrá invertir en futuros con subyacentes ligados a cetes y DEUA
(Futuros del dólar) dentro del Mercado Mexicano de Derivados (MEXDER).
El plazo mínimo de permanencia, sugerido es mínimo de un año.
Información Relevante
[Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
2.5% con una probabilidad de 95%. La definición del valor en riesgo es válida
únicamente en condiciones normales de mercado
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el
fondo de inversión en un lapso de un día, es de $25 pesos por cada $1,000 pesos
invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían
ser mayores, incluso por el monto total de la inversión).
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de
administración o comisario.
Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas, están asignadas
a Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y en
algunos casos al resto de los socios del Fondo
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administración están
encomendadas a Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de
Inversión que administre al Fondo de inversión.
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de
Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión que
administra el Fondo de inversión.
Desempeño Histórico
Serie: FD Índice de Referencia: TC Spot Valmer
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión pasiva.b) La principal inversión del Fondo estará denominada en dólares
estadounidenses (min 80%).c) El Fondo podrá invertir hasta un 20% en valores denominados en
monedas extranjeras tanto nacionales como extranjeras emitidospor el Gobierno Federal o Bancos Centrales y por sus Entidadesy/o Instituciones Federales así como por Bancos, EmpresasPúblicas o Privadas de la más alta calidad crediticia (AAA).
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será el TC Spotde Valmer.
e) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financierosDerivados hasta en un 50% de sus activos.
f) El fondo podrá invertir en activos emitidos por fondos del mismoconsorcio (max 20%)
g) El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de valoreshasta un 50%.
h) El fondo no invertirá en valores estructurados, certificadosbusátiles fiduciarios o respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
Tipo DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Categoría Corto Plazo en Moneda Extranjera (IDCPME)
Clave de Pizarra VECTCOB
Calificación AAAf S5 S&P
Fecha de Autorización 28 de agosto de 2019
FD Personas FísicasPor criterios de
servicios de inversión
ABRIL 21
BANAMEX Chequera en dll 717,124,172$ 84.5%
BANSAN Chequera en dll 122,602,947$ 14.5%
BACOMER Chequera en dll 6,892,380$ 0.8%
OTROS Chequera en dll 1,566,014$ 0.2%
TOTAL 848,185,514$ 100%
Nombre Monto ($) %
CHEQUERA EN DLL100.00%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto -2.67% -0.67% -15.90% -8.61% 4.16%
Rendimiento Neto -2.72% -0.82% -16.42% -8.65% 4.11%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.07% 4.08% 4.60% 4.60% 6.52%
Indice de Referencia -2.67% -2.51% -15.86% -5.61% 4.17%
Tabla de Rendimientos Efectivos
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo de inversión se encuentra respaldadahasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidezo calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadaspor el fondo de inversión.
Para mayor información visite la página electrónica de la sociedadoperadora que administra al fondo de inversión y/o sociedaddistribuidora donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista actualizado del fondo de inversión, así como lainformación actualizada sobre la cartera de inversiones. El presentedocumento y el prospecto de información al público inversionista, son losúnicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión comoválidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un monto menor despuésde una operación. Lo anterior, junto con lascomisiones pagadas por el fondo de inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, preguntecon su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standard & Poor's S.A. de C.V.
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes. Compra y venta hasta las 13:30.
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
N/A
Todos los días hábiles (Compra y Venta)
24 horas después de la solicitud
48 horas después de la ejecución.
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio por custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
ConceptoFD
Serie más
representativa F
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0477 0.4767 0.0953 0.95
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0007 0.0065 0.0007 0.01
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0015 0.0149 0.0015 0.01
FI: Otros 0.0025 0.0249 0.0025 0.02
Grand Total 0.0523 0.5231 0.1000 1.00
ConceptoFD
Serie más
representativa F
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO COB, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo
que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El fondo invertirá principalmente en depósitos bancarios de dinero a la vista
denominados en dólares estadounidenses ofrecidos por entidades financieras
mexicanas y extranjeras, además en fondos de inversión tanto nacionales como
extranjeros que tengan el mismo objetivo, estrategia e inversión del fondo. El
Fondo de manera complementaria podrá invertir en instrumentos de deuda
emitidos y/o avalados por el Gobierno Federal, bancos y corporativos nacionales
y/o extranjeras emitidos en dólares o cuyo rendimiento esté ligado a este. El
Fondo podrá invertir hasta el 50% de sus activos en instrumentos financieros
derivados. Podrá invertir en futuros con subyacentes ligados a cetes y DEUA
(Futuros del dólar) dentro del Mercado Mexicano de Derivados (MEXDER).
El plazo mínimo de permanencia, sugerido es mínimo de un año.
Información Relevante
[Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
2.5% con una probabilidad de 95%. La definición del valor en riesgo es válida
únicamente en condiciones normales de mercado
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el
fondo de inversión en un lapso de un día, es de $25 pesos por cada $1,000 pesos
invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían
ser mayores, incluso por el monto total de la inversión).
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de
administración o comisario.
Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas, están asignadas
a Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y en
algunos casos al resto de los socios del Fondo
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administración están
encomendadas a Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de
Inversión que administre al Fondo de inversión.
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de
Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión que
administra el Fondo de inversión.
Desempeño Histórico
Serie: M Índice de Referencia: TC Spot Valmer
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión pasiva.b) La principal inversión del Fondo estará denominada en dólares
estadounidenses (min 80%).c) El Fondo podrá invertir hasta un 20% en valores denominados en
monedas extranjeras tanto nacionales como extranjeras emitidospor el Gobierno Federal o Bancos Centrales y por sus Entidadesy/o Instituciones Federales así como por Bancos, EmpresasPúblicas o Privadas de la más alta calidad crediticia (AAA).
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será el TC Spotde Valmer.
e) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financierosDerivados hasta en un 50% de sus activos.
f) El fondo podrá invertir en activos emitidos por fondos del mismoconsorcio (max 20%)
g) El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de valoreshasta un 50%.
h) El fondo no invertirá en valores estructurados, certificadosbusátiles fiduciarios o respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
Tipo DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Categoría Corto Plazo en Moneda Extranjera (IDCPME)
Clave de Pizarra VECTCOB
Calificación AAAf S5 S&P
Fecha de Autorización 28 de agosto de 2019
M Personas MoralesPor criterios de
servicios de inversión
ABRIL 21
BANAMEX Chequera en dll 717,124,172$ 84.5%
BANSAN Chequera en dll 122,602,947$ 14.5%
BACOMER Chequera en dll 6,892,380$ 0.8%
OTROS Chequera en dll 1,566,014$ 0.2%
TOTAL 848,185,514$ 100%
Nombre Monto ($) %
CHEQUERA EN DLL100.00%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto -2.67% -0.67% -15.90% -8.61% 4.16%
Rendimiento Neto -2.77% -0.97% -16.91% -8.70% 4.06%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.07% 4.08% 4.60% 4.60% 6.52%
Indice de Referencia -2.67% -2.51% -15.86% -5.61% 4.17%
Tabla de Rendimientos Efectivos
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo de inversión se encuentra respaldadahasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidezo calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadaspor el fondo de inversión.
Para mayor información visite la página electrónica de la sociedadoperadora que administra al fondo de inversión y/o sociedaddistribuidora donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista actualizado del fondo de inversión, así como lainformación actualizada sobre la cartera de inversiones. El presentedocumento y el prospecto de información al público inversionista, son losúnicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión comoválidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un monto menor despuésde una operación. Lo anterior, junto con lascomisiones pagadas por el fondo de inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, preguntecon su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standard & Poor's S.A. de C.V.
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes. Compra y venta hasta las 13:30.
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
N/A
Todos los días hábiles (Compra y Venta)
24 horas después de la solicitud
48 horas después de la ejecución.
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio por custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
ConceptoM
Serie más
representativa F
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0953 0.9535 0.0953 0.95
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0007 0.0065 0.0007 0.01
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0015 0.0149 0.0015 0.01
FI: Otros 0.0025 0.0249 0.0025 0.02
Grand Total 0.1000 0.9999 0.1000 1.00
ConceptoM
Serie más
representativa F
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO COB, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo
que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El fondo invertirá principalmente en depósitos bancarios de dinero a la vista
denominados en dólares estadounidenses ofrecidos por entidades financieras
mexicanas y extranjeras, además en fondos de inversión tanto nacionales como
extranjeros que tengan el mismo objetivo, estrategia e inversión del fondo. El
Fondo de manera complementaria podrá invertir en instrumentos de deuda
emitidos y/o avalados por el Gobierno Federal, bancos y corporativos nacionales
y/o extranjeras emitidos en dólares o cuyo rendimiento esté ligado a este. El
Fondo podrá invertir hasta el 50% de sus activos en instrumentos financieros
derivados. Podrá invertir en futuros con subyacentes ligados a cetes y DEUA
(Futuros del dólar) dentro del Mercado Mexicano de Derivados (MEXDER).
El plazo mínimo de permanencia, sugerido es mínimo de un año.
Información Relevante
[Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
2.5% con una probabilidad de 95%. La definición del valor en riesgo es válida
únicamente en condiciones normales de mercado
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el
fondo de inversión en un lapso de un día, es de $25 pesos por cada $1,000 pesos
invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían
ser mayores, incluso por el monto total de la inversión).
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de
administración o comisario.
Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas, están asignadas
a Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y en
algunos casos al resto de los socios del Fondo
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administración están
encomendadas a Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de
Inversión que administre al Fondo de inversión.
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de
Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión que
administra el Fondo de inversión.
Desempeño Histórico
Serie: MD Índice de Referencia: TC Spot Valmer
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión pasiva.b) La principal inversión del Fondo estará denominada en dólares
estadounidenses (min 80%).c) El Fondo podrá invertir hasta un 20% en valores denominados en
monedas extranjeras tanto nacionales como extranjeras emitidospor el Gobierno Federal o Bancos Centrales y por sus Entidadesy/o Instituciones Federales así como por Bancos, EmpresasPúblicas o Privadas de la más alta calidad crediticia (AAA).
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será el TC Spotde Valmer.
e) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financierosDerivados hasta en un 50% de sus activos.
f) El fondo podrá invertir en activos emitidos por fondos del mismoconsorcio (max 20%)
g) El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de valoreshasta un 50%.
h) El fondo no invertirá en valores estructurados, certificadosbusátiles fiduciarios o respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
Tipo DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Categoría Corto Plazo en Moneda Extranjera (IDCPME)
Clave de Pizarra VECTCOB
Calificación AAAf S5 S&P
Fecha de Autorización 28 de agosto de 2019
MD Personas MoralesPor criterios de
servicios de inversión
ABRIL 21
BANAMEX Chequera en dll 717,124,172$ 84.5%
BANSAN Chequera en dll 122,602,947$ 14.5%
BACOMER Chequera en dll 6,892,380$ 0.8%
OTROS Chequera en dll 1,566,014$ 0.2%
TOTAL 848,185,514$ 100%
Nombre Monto ($) %
CHEQUERA EN DLL100.00%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto ND ND ND ND ND
Rendimiento Neto ND ND ND ND ND
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)ND ND ND ND ND
Indice de Referencia ND ND ND ND ND
Tabla de Rendimientos Efectivos
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo de inversión se encuentra respaldadahasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidezo calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadaspor el fondo de inversión.
Para mayor información visite la página electrónica de la sociedadoperadora que administra al fondo de inversión y/o sociedaddistribuidora donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista actualizado del fondo de inversión, así como lainformación actualizada sobre la cartera de inversiones. El presentedocumento y el prospecto de información al público inversionista, son losúnicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión comoválidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un monto menor despuésde una operación. Lo anterior, junto con lascomisiones pagadas por el fondo de inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, preguntecon su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standard & Poor's S.A. de C.V.
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes. Compra y venta hasta las 13:30.
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
N/A
Todos los días hábiles (Compra y Venta)
24 horas después de la solicitud
48 horas después de la ejecución.
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio por custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
ConceptoMD
Serie más
representativa F
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0000 0.0000 0.0953 0.95
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0000 0.0000 0.0007 0.01
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.0000 0.0015 0.01
FI: Otros 0.0000 0.0000 0.0025 0.02
Grand Total 0.0000 0.0000 0.1000 1.00
ConceptoMD
Serie más
representativa F
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO COB, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo
que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El fondo invertirá principalmente en depósitos bancarios de dinero a la vista
denominados en dólares estadounidenses ofrecidos por entidades financieras
mexicanas y extranjeras, además en fondos de inversión tanto nacionales como
extranjeros que tengan el mismo objetivo, estrategia e inversión del fondo. El
Fondo de manera complementaria podrá invertir en instrumentos de deuda
emitidos y/o avalados por el Gobierno Federal, bancos y corporativos nacionales
y/o extranjeras emitidos en dólares o cuyo rendimiento esté ligado a este. El
Fondo podrá invertir hasta el 50% de sus activos en instrumentos financieros
derivados. Podrá invertir en futuros con subyacentes ligados a cetes y DEUA
(Futuros del dólar) dentro del Mercado Mexicano de Derivados (MEXDER).
El plazo mínimo de permanencia, sugerido es mínimo de un año.
Información Relevante
[Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
2.5% con una probabilidad de 95%. La definición del valor en riesgo es válida
únicamente en condiciones normales de mercado
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el
fondo de inversión en un lapso de un día, es de $25 pesos por cada $1,000 pesos
invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían
ser mayores, incluso por el monto total de la inversión).
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de
administración o comisario.
Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas, están asignadas
a Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y en
algunos casos al resto de los socios del Fondo
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administración están
encomendadas a Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de
Inversión que administre al Fondo de inversión.
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de
Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión que
administra el Fondo de inversión.
Desempeño Histórico
Serie: X Índice de Referencia: TC Spot Valmer
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión pasiva.b) La principal inversión del Fondo estará denominada en dólares
estadounidenses (min 80%).c) El Fondo podrá invertir hasta un 20% en valores denominados en
monedas extranjeras tanto nacionales como extranjeras emitidospor el Gobierno Federal o Bancos Centrales y por sus Entidadesy/o Instituciones Federales así como por Bancos, EmpresasPúblicas o Privadas de la más alta calidad crediticia (AAA).
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será el TC Spotde Valmer.
e) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financierosDerivados hasta en un 50% de sus activos.
f) El fondo podrá invertir en activos emitidos por fondos del mismoconsorcio (max 20%)
g) El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de valoreshasta un 50%.
h) El fondo no invertirá en valores estructurados, certificadosbusátiles fiduciarios o respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
Tipo DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Categoría Corto Plazo en Moneda Extranjera (IDCPME)
Clave de Pizarra VECTCOB
Calificación AAAf S5 S&P
Fecha de Autorización 28 de agosto de 2019
XPersonas Morales No
Sujetas a Retención
Por criterios de
servicios de inversión
ABRIL 21
BANAMEX Chequera en dll 717,124,172$ 84.5%
BANSAN Chequera en dll 122,602,947$ 14.5%
BACOMER Chequera en dll 6,892,380$ 0.8%
OTROS Chequera en dll 1,566,014$ 0.2%
TOTAL 848,185,514$ 100%
Nombre Monto ($) %
CHEQUERA EN DLL100.00%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto ND ND ND ND ND
Rendimiento Neto ND ND ND ND ND
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)ND ND ND ND ND
Indice de Referencia ND ND ND ND ND
Tabla de Rendimientos Efectivos
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo de inversión se encuentra respaldadahasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidezo calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadaspor el fondo de inversión.
Para mayor información visite la página electrónica de la sociedadoperadora que administra al fondo de inversión y/o sociedaddistribuidora donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista actualizado del fondo de inversión, así como lainformación actualizada sobre la cartera de inversiones. El presentedocumento y el prospecto de información al público inversionista, son losúnicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión comoválidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un monto menor despuésde una operación. Lo anterior, junto con lascomisiones pagadas por el fondo de inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, preguntecon su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standard & Poor's S.A. de C.V.
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes. Compra y venta hasta las 13:30.
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
N/A
Todos los días hábiles (Compra y Venta)
24 horas después de la solicitud
48 horas después de la ejecución.
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio por custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
ConceptoX
Serie más
representativa F
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0095 0.0954 0.0953 0.95
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0001 0.0010 0.0007 0.01
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0002 0.0019 0.0015 0.01
FI: Otros 0.0002 0.0019 0.0025 0.02
Grand Total 0.0100 0.1001 0.1000 1.00
ConceptoX
Serie más
representativa F
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO COB, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo
que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El fondo invertirá principalmente en depósitos bancarios de dinero a la vista
denominados en dólares estadounidenses ofrecidos por entidades financieras
mexicanas y extranjeras, además en fondos de inversión tanto nacionales como
extranjeros que tengan el mismo objetivo, estrategia e inversión del fondo. El
Fondo de manera complementaria podrá invertir en instrumentos de deuda
emitidos y/o avalados por el Gobierno Federal, bancos y corporativos nacionales
y/o extranjeras emitidos en dólares o cuyo rendimiento esté ligado a este. El
Fondo podrá invertir hasta el 50% de sus activos en instrumentos financieros
derivados. Podrá invertir en futuros con subyacentes ligados a cetes y DEUA
(Futuros del dólar) dentro del Mercado Mexicano de Derivados (MEXDER).
El plazo mínimo de permanencia, sugerido es mínimo de un año.
Información Relevante
[Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
2.5% con una probabilidad de 95%. La definición del valor en riesgo es válida
únicamente en condiciones normales de mercado
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el
fondo de inversión en un lapso de un día, es de $25 pesos por cada $1,000 pesos
invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían
ser mayores, incluso por el monto total de la inversión).
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de
administración o comisario.
Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas, están asignadas
a Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y en
algunos casos al resto de los socios del Fondo
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administración están
encomendadas a Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de
Inversión que administre al Fondo de inversión.
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de
Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión que
administra el Fondo de inversión.
Desempeño Histórico
Serie: XD Índice de Referencia: TC Spot Valmer
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión pasiva.b) La principal inversión del Fondo estará denominada en dólares
estadounidenses (min 80%).c) El Fondo podrá invertir hasta un 20% en valores denominados en
monedas extranjeras tanto nacionales como extranjeras emitidospor el Gobierno Federal o Bancos Centrales y por sus Entidadesy/o Instituciones Federales así como por Bancos, EmpresasPúblicas o Privadas de la más alta calidad crediticia (AAA).
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será el TC Spotde Valmer.
e) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financierosDerivados hasta en un 50% de sus activos.
f) El fondo podrá invertir en activos emitidos por fondos del mismoconsorcio (max 20%)
g) El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de valoreshasta un 50%.
h) El fondo no invertirá en valores estructurados, certificadosbusátiles fiduciarios o respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
Tipo DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Categoría Corto Plazo en Moneda Extranjera (IDCPME)
Clave de Pizarra VECTCOB
Calificación AAAf S5 S&P
Fecha de Autorización 28 de agosto de 2019
XDPersonas Morales No
Sujetas a Retención
Por criterios de
servicios de inversión
ABRIL 21
BANAMEX Chequera en dll 717,124,172$ 84.5%
BANSAN Chequera en dll 122,602,947$ 14.5%
BACOMER Chequera en dll 6,892,380$ 0.8%
OTROS Chequera en dll 1,566,014$ 0.2%
TOTAL 848,185,514$ 100%
Nombre Monto ($) %
CHEQUERA EN DLL100.00%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto -2.67% -0.67% -15.90% -8.61% 4.16%
Rendimiento Neto -2.72% -0.96% -16.43% -8.62% 4.10%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.07% 4.08% 4.60% 4.60% 6.52%
Indice de Referencia -2.67% -2.51% -15.86% -5.61% 4.17%
Tabla de Rendimientos Efectivos
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo de inversión se encuentra respaldadahasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidezo calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadaspor el fondo de inversión.
Para mayor información visite la página electrónica de la sociedadoperadora que administra al fondo de inversión y/o sociedaddistribuidora donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista actualizado del fondo de inversión, así como lainformación actualizada sobre la cartera de inversiones. El presentedocumento y el prospecto de información al público inversionista, son losúnicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión comoválidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un monto menor despuésde una operación. Lo anterior, junto con lascomisiones pagadas por el fondo de inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, preguntecon su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standard & Poor's S.A. de C.V.
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes. Compra y venta hasta las 13:30.
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
N/A
Todos los días hábiles (Compra y Venta)
24 horas después de la solicitud
48 horas después de la ejecución.
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio por custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
ConceptoXD
Serie más
representativa F
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0477 0.4767 0.0953 0.95
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0007 0.0066 0.0007 0.01
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0015 0.0150 0.0015 0.01
FI: Otros 0.0025 0.0250 0.0025 0.02
Grand Total 0.0523 0.5232 0.1000 1.00
ConceptoXD
Serie más
representativa F
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO COB, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo
que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El fondo invertirá principalmente en depósitos bancarios de dinero a la vista
denominados en dólares estadounidenses ofrecidos por entidades financieras
mexicanas y extranjeras, además en fondos de inversión tanto nacionales como
extranjeros que tengan el mismo objetivo, estrategia e inversión del fondo. El
Fondo de manera complementaria podrá invertir en instrumentos de deuda
emitidos y/o avalados por el Gobierno Federal, bancos y corporativos nacionales
y/o extranjeras emitidos en dólares o cuyo rendimiento esté ligado a este. El
Fondo podrá invertir hasta el 50% de sus activos en instrumentos financieros
derivados. Podrá invertir en futuros con subyacentes ligados a cetes y DEUA
(Futuros del dólar) dentro del Mercado Mexicano de Derivados (MEXDER).
El plazo mínimo de permanencia, sugerido es mínimo de un año.
Información Relevante
[Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
2.5% con una probabilidad de 95%. La definición del valor en riesgo es válida
únicamente en condiciones normales de mercado
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el
fondo de inversión en un lapso de un día, es de $25 pesos por cada $1,000 pesos
invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían
ser mayores, incluso por el monto total de la inversión).
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de
administración o comisario.
Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas, están asignadas
a Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y en
algunos casos al resto de los socios del Fondo
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de administración están
encomendadas a Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de
Inversión que administre al Fondo de inversión.
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de
Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión que
administra el Fondo de inversión.
Desempeño Histórico
Serie: XF Índice de Referencia: TC Spot Valmer
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión pasiva.b) La principal inversión del Fondo estará denominada en dólares
estadounidenses (min 80%).c) El Fondo podrá invertir hasta un 20% en valores denominados en
monedas extranjeras tanto nacionales como extranjeras emitidospor el Gobierno Federal o Bancos Centrales y por sus Entidadesy/o Instituciones Federales así como por Bancos, EmpresasPúblicas o Privadas de la más alta calidad crediticia (AAA).
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será el TC Spotde Valmer.
e) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financierosDerivados hasta en un 50% de sus activos.
f) El fondo podrá invertir en activos emitidos por fondos del mismoconsorcio (max 20%)
g) El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de valoreshasta un 50%.
h) El fondo no invertirá en valores estructurados, certificadosbusátiles fiduciarios o respaldados por activos.
Composición de la Cartera de Inversión
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
Tipo DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Categoría Corto Plazo en Moneda Extranjera (IDCPME)
Clave de Pizarra VECTCOB
Calificación AAAf S5 S&P
Fecha de Autorización 28 de agosto de 2019
XF Fondo de Fondos Sin monto minimo
ABRIL 21
BANAMEX Chequera en dll 717,124,172$ 84.5%
BANSAN Chequera en dll 122,602,947$ 14.5%
BACOMER Chequera en dll 6,892,380$ 0.8%
OTROS Chequera en dll 1,566,014$ 0.2%
TOTAL 848,185,514$ 100%
Nombre Monto ($) %
CHEQUERA EN DLL100.00%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto -2.67% -0.67% -15.90% -8.61% 4.16%
Rendimiento Neto -2.67% -0.67% -15.90% -8.61% 4.16%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)ND ND ND ND ND
Indice de Referencia ND ND ND ND ND
Tabla de Rendimientos Efectivos
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en el fondo de inversión
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo de inversión se encuentra respaldadahasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidezo calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operacionescon el público, o cualquier otra persona, está autorizado paraproporcionar información o hacer declaración alguna adicional alcontenido del presente documento o el prospecto de información alpúblico inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadaspor el fondo de inversión.
Para mayor información visite la página electrónica de la sociedadoperadora que administra al fondo de inversión y/o sociedaddistribuidora donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista actualizado del fondo de inversión, así como lainformación actualizada sobre la cartera de inversiones. El presentedocumento y el prospecto de información al público inversionista, son losúnicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión comoválidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un monto menor despuésde una operación. Lo anterior, junto con lascomisiones pagadas por el fondo de inversión,representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer de suexistencia y el posible beneficio para usted, preguntecon su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los que pudieraestar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores Standard & Poor's S.A. de C.V.
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra y venta desde la hora en que inicie el sistema de
recepción de órdenes. Compra y venta hasta las 13:30.
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
N/A
Todos los días hábiles (Compra y Venta)
24 horas después de la solicitud
48 horas después de la ejecución.
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio por custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
ConceptoXF
Serie más
representativa F
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0000 0.0000 0.0953 0.95
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0009 0.0095 0.0007 0.01
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.0000 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0019 0.0190 0.0015 0.01
FI: Otros 0.0009 0.0095 0.0025 0.02
Grand Total 0.0038 0.0380 0.1000 1.00
ConceptoXF
Serie más
representativa F
