Desempeño Histórico

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir en instrumentos de deuda nacionales los cuales puedenser emitidos por el Gobierno Federal, por entidades federativas, por entidades municipalesdel país y/o instituciones de crédito, incluyendo la banca de desarrollo del mercado financieromexicano y entidades paraestatales, mayoritariamente en instrumentos denominados enpesos de mediano y largo plazo para poder brindarles a los inversionistas atractivosrendimientos sobre sus inversiones de mediano plazo. El fondo podrá invertir en valoresrespaldados por activos. El fondo podrá invertir complementariamente en instrumentos dedeuda denominados en UDIS, instrumentos de deuda extranjeros e instrumentos de deudacorporativos no bancarios. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lotanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que elinversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos delmismo.Información Relevante

Mediano Plazo (IDMP)I+PLAZO

Escala Homogénea: AAA/ 4Escala Fitch México, S.A. de C.V.: AAAf/S4(mex)

05 de Diciembre de 2018

B-E1El equivalente al

precio de unaacción

Instrumentos de Deuda

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Composición de la Cartera de Inversión:

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, porlo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Compass Investments Dos, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que noincluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: No Disponible

Clase y SerieAccionaria

Calificación

Categoría

Montos mínimosde inversión ($)

Fecha de Autorización

Tipo

Clave de pizarra

Posibles adquirientes

Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) %1 BONDESD_211118 GOBMEX Deuda 200,500,192 24%2 BONDESD_220224 GOBMEX Deuda 100,064,519 12%3 BONDESD_210819 GOBMEX Deuda 100,037,981 12%4 BONOS_310529 GOBMEX Deuda 78,647,411 9%5 BONOS_341123 GOBMEX Deuda 50,316,139 6%6 UDIBONO_220609 GOBMEX Deuda 30,393,374 4%7 BONDESD_220721 GOBMEX Reporto 28,696,160 3%8 BONOS_260305 GOBMEX Deuda 25,045,585 3%9 BONOS_290531 GOBMEX Deuda 23,428,731 3%

10 BONOS_270603 GOBMEX Deuda 21,991,448 3%Otros 171,679,581 21%Total 830,801,121 100%

Régimen y Política de Inversión

Objetivo de Inversión

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)B-E1

ÚltimoMes

Últimos 3Meses

Últimos 12Meses 2020 2019 2018

Rendimiento bruto *ND *ND *ND *ND *ND *ND

Rendimiento neto *ND *ND *ND *ND *ND *ND

Tasa libre de riesgo(Cetes a 28 días) *ND *ND *ND *ND *ND *ND

Índice de Referencia NA* NA* NA* NA* NA* NA*

Índice(s) de Referencia: Cetes de 91 días al cual se le restará latasa de retención provisional de ISR que corresponda (100%)

Principales inversiones al mes de mayo del 2021

Personas no sujetas aretención

Por Sector de Actividad Económica

El Fondo no tiene información relevante que revelar."Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a Compass Investments deMéxico, S.A. de C.V. S.O.F.I. • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativode dicha sociedad operadora."Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.25% con una probabilidad de 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de inversión en un lapso de un día, es de $2.50 pesos por cada$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas depérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversiónrealizada).La definición de Valor es Riesgo es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscandoaprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimientoesperado y superar su base de referencia.

b) Como mínimo el 51% de los activos estará invertido en instrumentos emitidos enpesos. La inversión en UDIS podrá ser de hasta el 40%. Como mínimo el 51% de losactivos estará invertido en Valores a cargo del Gobierno Federal Mexicano, entidadesfederativas, entidades municipales del país y/o instituciones de crédito incluyendo laBanca de Desarrollo, así como en entidades paraestatales. La inversión enInstrumentos de deuda extranjeros podrá ser de hasta el 49%. La inversión en valorescorporativos no bancarios podrá ser de hasta el 40% de los activos del fondo. Lainversión en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras,denominados en moneda nacional podrá ser de hasta el 49%. La inversión enoperaciones de reporto podrá ser de hasta el 49%. La inversión en instrumentos dedeuda listados en el SIC y/o en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el20%.

c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.d) Índice de referencia: 70% PiPG-Cetes + 30% PiP-Gubere) El Fondo podrá invertir hasta un 20% de sus activos en activos emitidos por

sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezcala sociedad operadora que administra al Fondo.

f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de360 días. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, ni en valoresestructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere elartículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El fondo invertirá en valoresrespaldados por activos.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Concepto $%

Clase B-E1

% $

Clase más representativaB-EG1

Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia *N/A *N/A *N/A *N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión *N/A *N/A *N/A *N/ACompra de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AVenta de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AServicio por asesoría *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de custodia de Activos Objeto de *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de administración de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AOtras *N/A *N/A *N/A *N/ATotal *N/A *N/A *N/A *N/A

Concepto $%

Clase B-E1

% $

Clase más representativaB-EG1

Administración de activos 0.23% $2.31Administración Activos / sobre desempeñoDistribución de acciones 0.54% $5.38Valuación de acciones 0.01% $0.08Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.06% $0.61Depósito de accionesContabilidad 0.02% $0.17Otras** 0.05% $0.53Total 0.00% 0.00 0.91% $9.07

Las comisiones por compra y ventade acciones, pueden disminuir elmonto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un montomenor después de una operación. Loanterior, junto con las comisionespagadas por el fondo de inversión,representa una reducción delrendimiento total que recibiría por suinversión en el fondo.

Algunos prestadores de serviciospueden establecer acuerdos con elfondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Paraconocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte consu distribuidor.

El prospecto de información,contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.

Prestadores de Servicios

Centro de Atención al Cliente

Página(s) Electrónica(s)

*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precioactualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Distribuidora(s)Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Más Fondos S.A. de C.V. Sociedad S.O.F.I.,Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I.

Número Telefónico 55 5010 2185

20%Límites de recompraCompra y Venta: El día de la solicitud.Ejecución de operaciones

Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles.

Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horastiempo del centro de México. Las órdenesrecibidas después de las 13:00 hrs. seconsiderarán solicitadas el siguiente día hábil.

Liquidación de operaciones Desde el inicio de operaciones del Fondo nose ha aplicado diferencial.Diferencial*48 horas hábiles después de la ejecución.

Horario 09:00 AM a 2:00 PM

Plazo mínimo de permanencia No existe plazo mínimo de permanencia DiarioLiquidez

Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad OperadoraLimitada de Fondos de Inversión.Institución Calificadora deValores Fitch México, S.A. de C.V.

Contacto Área de Distribución de Fondos

Página de internetOperadora http://cgcompass.com/mexico/#fondos

Página de internetDistribuidora

http://cgcompass.com/mexico/#fondoswww.scotiabank.com.mx,www.masfondos.com

Pagadas por el fondo de inversión

Pagadas por el Cliente

Información sobre comisiones yremuneraciones

Advertencias

*El monto es por cada $1,000.00 pesos invertidos. NA: No Aplica

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicosde divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otrascomisiones no recurrentes.

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia del fondo de inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.

Desempeño Histórico

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir en instrumentos de deuda nacionales los cuales puedenser emitidos por el Gobierno Federal, por entidades federativas, por entidades municipalesdel país y/o instituciones de crédito, incluyendo la banca de desarrollo del mercado financieromexicano y entidades paraestatales, mayoritariamente en instrumentos denominados enpesos de mediano y largo plazo para poder brindarles a los inversionistas atractivosrendimientos sobre sus inversiones de mediano plazo. El fondo podrá invertir en valoresrespaldados por activos. El fondo podrá invertir complementariamente en instrumentos dedeuda denominados en UDIS, instrumentos de deuda extranjeros e instrumentos de deudacorporativos no bancarios. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lotanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que elinversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos delmismo.Información Relevante

Mediano Plazo (IDMP)I+PLAZO

Escala Homogénea: AAA/ 4Escala Fitch México, S.A. de C.V.: AAAf/S4(mex)

05 de Diciembre de 2018

B-E2 $10,000,000.00

Instrumentos de Deuda

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Composición de la Cartera de Inversión:

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, porlo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Compass Investments Dos, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que noincluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: No Disponible

Clase y SerieAccionaria

Calificación

Categoría

Montos mínimosde inversión ($)

Fecha de Autorización

Tipo

Clave de pizarra

Posibles adquirientes

Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) %1 BONDESD_211118 GOBMEX Deuda 200,500,192 24%2 BONDESD_220224 GOBMEX Deuda 100,064,519 12%3 BONDESD_210819 GOBMEX Deuda 100,037,981 12%4 BONOS_310529 GOBMEX Deuda 78,647,411 9%5 BONOS_341123 GOBMEX Deuda 50,316,139 6%6 UDIBONO_220609 GOBMEX Deuda 30,393,374 4%7 BONDESD_220721 GOBMEX Reporto 28,696,160 3%8 BONOS_260305 GOBMEX Deuda 25,045,585 3%9 BONOS_290531 GOBMEX Deuda 23,428,731 3%

10 BONOS_270603 GOBMEX Deuda 21,991,448 3%Otros 171,679,581 21%Total 830,801,121 100%

Régimen y Política de Inversión

Objetivo de Inversión

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)B-E2

ÚltimoMes

Últimos 3Meses

Últimos 12Meses 2020 2019 2018

Rendimiento bruto *ND *ND *ND *ND *ND *ND

Rendimiento neto *ND *ND *ND *ND *ND *ND

Tasa libre de riesgo(Cetes a 28 días) *ND *ND *ND *ND *ND *ND

Índice de Referencia NA* NA* NA* NA* NA* NA*

Índice(s) de Referencia: Cetes de 91 días al cual se le restará latasa de retención provisional de ISR que corresponda (100%)

Principales inversiones al mes de mayo del 2021

Personas no sujetas aretención

Por Sector de Actividad Económica

El Fondo no tiene información relevante que revelar."Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a Compass Investments deMéxico, S.A. de C.V. S.O.F.I. • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativode dicha sociedad operadora."Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.25% con una probabilidad de 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de inversión en un lapso de un día, es de $2.50 pesos por cada$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas depérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversiónrealizada).La definición de Valor es Riesgo es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscandoaprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimientoesperado y superar su base de referencia.

b) Como mínimo el 51% de los activos estará invertido en instrumentos emitidos enpesos. La inversión en UDIS podrá ser de hasta el 40%. Como mínimo el 51% de losactivos estará invertido en Valores a cargo del Gobierno Federal Mexicano, entidadesfederativas, entidades municipales del país y/o instituciones de crédito incluyendo laBanca de Desarrollo, así como en entidades paraestatales. La inversión enInstrumentos de deuda extranjeros podrá ser de hasta el 49%. La inversión en valorescorporativos no bancarios podrá ser de hasta el 40% de los activos del fondo. Lainversión en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras,denominados en moneda nacional podrá ser de hasta el 49%. La inversión enoperaciones de reporto podrá ser de hasta el 49%. La inversión en instrumentos dedeuda listados en el SIC y/o en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el20%.

c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.d) Índice de referencia: 70% PiPG-Cetes + 30% PiP-Gubere) El Fondo podrá invertir hasta un 20% de sus activos en activos emitidos por

sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezcala sociedad operadora que administra al Fondo.

f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de360 días. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, ni en valoresestructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere elartículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El fondo invertirá en valoresrespaldados por activos.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Concepto $%

Clase B-E2

% $

Clase más representativaB-EG1

Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia *N/A *N/A *N/A *N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión *N/A *N/A *N/A *N/ACompra de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AVenta de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AServicio por asesoría *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de custodia de Activos Objeto de *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de administración de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AOtras *N/A *N/A *N/A *N/ATotal *N/A *N/A *N/A *N/A

Concepto $%

Clase B-E2

% $

Clase más representativaB-EG1

Administración de activos 0.23% $2.31Administración Activos / sobre desempeñoDistribución de acciones 0.54% $5.38Valuación de acciones 0.01% $0.08Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.06% $0.61Depósito de accionesContabilidad 0.02% $0.17Otras** 0.05% $0.53Total 0.00% 0.00 0.91% $9.07

Las comisiones por compra y ventade acciones, pueden disminuir elmonto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un montomenor después de una operación. Loanterior, junto con las comisionespagadas por el fondo de inversión,representa una reducción delrendimiento total que recibiría por suinversión en el fondo.

Algunos prestadores de serviciospueden establecer acuerdos con elfondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Paraconocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte consu distribuidor.

El prospecto de información,contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.

Prestadores de Servicios

Centro de Atención al Cliente

Página(s) Electrónica(s)

*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precioactualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Distribuidora(s)Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Más Fondos S.A. de C.V. Sociedad S.O.F.I.,Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I.

Número Telefónico 55 5010 2185

20%Límites de recompraCompra y Venta: El día de la solicitud.Ejecución de operaciones

Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles.

Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horastiempo del centro de México. Las órdenesrecibidas después de las 13:00 hrs. seconsiderarán solicitadas el siguiente día hábil.

Liquidación de operaciones Desde el inicio de operaciones del Fondo nose ha aplicado diferencial.Diferencial*48 horas hábiles después de la ejecución.

Horario 09:00 AM a 2:00 PM

Plazo mínimo de permanencia No existe plazo mínimo de permanencia DiarioLiquidez

Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad OperadoraLimitada de Fondos de Inversión.Institución Calificadora deValores Fitch México, S.A. de C.V.

Contacto Área de Distribución de Fondos

Página de internetOperadora http://cgcompass.com/mexico/#fondos

Página de internetDistribuidora

http://cgcompass.com/mexico/#fondoswww.scotiabank.com.mx,www.masfondos.com

Pagadas por el fondo de inversión

Pagadas por el Cliente

Información sobre comisiones yremuneraciones

Advertencias

*El monto es por cada $1,000.00 pesos invertidos. NA: No Aplica

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicosde divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otrascomisiones no recurrentes.

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia del fondo de inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.

Desempeño Histórico

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir en instrumentos de deuda nacionales los cuales puedenser emitidos por el Gobierno Federal, por entidades federativas, por entidades municipalesdel país y/o instituciones de crédito, incluyendo la banca de desarrollo del mercado financieromexicano y entidades paraestatales, mayoritariamente en instrumentos denominados enpesos de mediano y largo plazo para poder brindarles a los inversionistas atractivosrendimientos sobre sus inversiones de mediano plazo. El fondo podrá invertir en valoresrespaldados por activos. El fondo podrá invertir complementariamente en instrumentos dedeuda denominados en UDIS, instrumentos de deuda extranjeros e instrumentos de deudacorporativos no bancarios. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lotanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que elinversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos delmismo.Información Relevante

Mediano Plazo (IDMP)I+PLAZO

Escala Homogénea: AAA/ 4Escala Fitch México, S.A. de C.V.: AAAf/S4(mex)

05 de Diciembre de 2018

B-EG1El equivalente al

precio de unaacción

Instrumentos de Deuda

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Composición de la Cartera de Inversión:

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, porlo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Compass Investments Dos, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que noincluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: No Disponible

Clase y SerieAccionaria

Calificación

Categoría

Montos mínimosde inversión ($)

Fecha de Autorización

Tipo

Clave de pizarra

Posibles adquirientes

Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) %1 BONDESD_211118 GOBMEX Deuda 200,500,192 24%2 BONDESD_220224 GOBMEX Deuda 100,064,519 12%3 BONDESD_210819 GOBMEX Deuda 100,037,981 12%4 BONOS_310529 GOBMEX Deuda 78,647,411 9%5 BONOS_341123 GOBMEX Deuda 50,316,139 6%6 UDIBONO_220609 GOBMEX Deuda 30,393,374 4%7 BONDESD_220721 GOBMEX Reporto 28,696,160 3%8 BONOS_260305 GOBMEX Deuda 25,045,585 3%9 BONOS_290531 GOBMEX Deuda 23,428,731 3%

10 BONOS_270603 GOBMEX Deuda 21,991,448 3%Otros 171,679,581 21%Total 830,801,121 100%

Régimen y Política de Inversión

Objetivo de Inversión

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)B-EG1

ÚltimoMes

Últimos 3Meses

Últimos 12Meses 2020 2019 2018

Rendimiento bruto *ND9.55% *ND1.50% *ND4.53% *ND9.41% *ND *ND

Rendimiento neto *ND8.67% *ND0.63% *ND3.62% *ND8.47% *ND *ND

Tasa libre de riesgo(Cetes a 28 días) *ND4.23% *ND4.12% *ND4.52% *ND5.63% *ND *ND

Índice de Referencia NA*3.19% NA*3.15% NA*3.17% NA*7.69% NA* NA*

Índice(s) de Referencia: Cetes de 91 días al cual se le restará latasa de retención provisional de ISR que corresponda (100%)

Principales inversiones al mes de mayo del 2021

Personas no sujetas aretención

Por Sector de Actividad Económica

El Fondo no tiene información relevante que revelar."Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a Compass Investments deMéxico, S.A. de C.V. S.O.F.I. • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativode dicha sociedad operadora."Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.25% con una probabilidad de 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de inversión en un lapso de un día, es de $2.50 pesos por cada$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas depérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversiónrealizada).La definición de Valor es Riesgo es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscandoaprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimientoesperado y superar su base de referencia.

b) Como mínimo el 51% de los activos estará invertido en instrumentos emitidos enpesos. La inversión en UDIS podrá ser de hasta el 40%. Como mínimo el 51% de losactivos estará invertido en Valores a cargo del Gobierno Federal Mexicano, entidadesfederativas, entidades municipales del país y/o instituciones de crédito incluyendo laBanca de Desarrollo, así como en entidades paraestatales. La inversión enInstrumentos de deuda extranjeros podrá ser de hasta el 49%. La inversión en valorescorporativos no bancarios podrá ser de hasta el 40% de los activos del fondo. Lainversión en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras,denominados en moneda nacional podrá ser de hasta el 49%. La inversión enoperaciones de reporto podrá ser de hasta el 49%. La inversión en instrumentos dedeuda listados en el SIC y/o en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el20%.

c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.d) Índice de referencia: 70% PiPG-Cetes + 30% PiP-Gubere) El Fondo podrá invertir hasta un 20% de sus activos en activos emitidos por

sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezcala sociedad operadora que administra al Fondo.

f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de360 días. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, ni en valoresestructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere elartículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El fondo invertirá en valoresrespaldados por activos.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Concepto $%

Clase B-EG1

% $

Clase más representativaB-EG1

Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia *N/A *N/A *N/A *N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión *N/A *N/A *N/A *N/ACompra de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AVenta de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AServicio por asesoría *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de custodia de Activos Objeto de *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de administración de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AOtras *N/A *N/A *N/A *N/ATotal *N/A *N/A *N/A *N/A

Concepto $%

Clase B-EG1

% $

Clase más representativaB-EG1

Administración de activos 0.23% $2.31 0.23% $2.31Administración Activos / sobre desempeñoDistribución de acciones 0.54% $5.38 0.54% $5.38Valuación de acciones 0.01% $0.08 0.01% $0.08Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.06% $0.61 0.06% $0.61Depósito de accionesContabilidad 0.02% $0.17 0.02% $0.17Otras** 0.05% $0.53 0.05% $0.53Total 0.91% $9.07 0.91% $9.07

Las comisiones por compra y ventade acciones, pueden disminuir elmonto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un montomenor después de una operación. Loanterior, junto con las comisionespagadas por el fondo de inversión,representa una reducción delrendimiento total que recibiría por suinversión en el fondo.

Algunos prestadores de serviciospueden establecer acuerdos con elfondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Paraconocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte consu distribuidor.

El prospecto de información,contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.

Prestadores de Servicios

Centro de Atención al Cliente

Página(s) Electrónica(s)

*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precioactualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Distribuidora(s)Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Más Fondos S.A. de C.V. Sociedad S.O.F.I.,Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I.

Número Telefónico 55 5010 2185

20%Límites de recompraCompra y Venta: El día de la solicitud.Ejecución de operaciones

Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles.

Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horastiempo del centro de México. Las órdenesrecibidas después de las 13:00 hrs. seconsiderarán solicitadas el siguiente día hábil.

Liquidación de operaciones Desde el inicio de operaciones del Fondo nose ha aplicado diferencial.Diferencial*48 horas hábiles después de la ejecución.

Horario 09:00 AM a 2:00 PM

Plazo mínimo de permanencia No existe plazo mínimo de permanencia DiarioLiquidez

Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad OperadoraLimitada de Fondos de Inversión.Institución Calificadora deValores Fitch México, S.A. de C.V.

Contacto Área de Distribución de Fondos

Página de internetOperadora http://cgcompass.com/mexico/#fondos

Página de internetDistribuidora

http://cgcompass.com/mexico/#fondoswww.scotiabank.com.mx,www.masfondos.com

Pagadas por el fondo de inversión

Pagadas por el Cliente

Información sobre comisiones yremuneraciones

Advertencias

*El monto es por cada $1,000.00 pesos invertidos. NA: No Aplica

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicosde divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otrascomisiones no recurrentes.

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia del fondo de inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.

Desempeño Histórico

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir en instrumentos de deuda nacionales los cuales puedenser emitidos por el Gobierno Federal, por entidades federativas, por entidades municipalesdel país y/o instituciones de crédito, incluyendo la banca de desarrollo del mercado financieromexicano y entidades paraestatales, mayoritariamente en instrumentos denominados enpesos de mediano y largo plazo para poder brindarles a los inversionistas atractivosrendimientos sobre sus inversiones de mediano plazo. El fondo podrá invertir en valoresrespaldados por activos. El fondo podrá invertir complementariamente en instrumentos dedeuda denominados en UDIS, instrumentos de deuda extranjeros e instrumentos de deudacorporativos no bancarios. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lotanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que elinversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos delmismo.Información Relevante

Mediano Plazo (IDMP)I+PLAZO

Escala Homogénea: AAA/ 4Escala Fitch México, S.A. de C.V.: AAAf/S4(mex)

05 de Diciembre de 2018

B-EG2 $1,000,000,000.00

Instrumentos de Deuda

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Composición de la Cartera de Inversión:

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, porlo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Compass Investments Dos, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que noincluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: No Disponible

Clase y SerieAccionaria

Calificación

Categoría

Montos mínimosde inversión ($)

Fecha de Autorización

Tipo

Clave de pizarra

Posibles adquirientes

Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) %1 BONDESD_211118 GOBMEX Deuda 200,500,192 24%2 BONDESD_220224 GOBMEX Deuda 100,064,519 12%3 BONDESD_210819 GOBMEX Deuda 100,037,981 12%4 BONOS_310529 GOBMEX Deuda 78,647,411 9%5 BONOS_341123 GOBMEX Deuda 50,316,139 6%6 UDIBONO_220609 GOBMEX Deuda 30,393,374 4%7 BONDESD_220721 GOBMEX Reporto 28,696,160 3%8 BONOS_260305 GOBMEX Deuda 25,045,585 3%9 BONOS_290531 GOBMEX Deuda 23,428,731 3%

10 BONOS_270603 GOBMEX Deuda 21,991,448 3%Otros 171,679,581 21%Total 830,801,121 100%

Régimen y Política de Inversión

Objetivo de Inversión

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)B-EG2

ÚltimoMes

Últimos 3Meses

Últimos 12Meses 2020 2019 2018

Rendimiento bruto *ND9.55% *ND1.50% *ND4.53% *ND9.41% *ND *ND

Rendimiento neto *ND9.02% *ND0.97% *ND3.98% *ND8.84% *ND *ND

Tasa libre de riesgo(Cetes a 28 días) *ND4.23% *ND4.12% *ND4.52% *ND5.63% *ND *ND

Índice de Referencia NA*3.19% NA*3.15% NA*3.17% NA*7.69% NA* NA*

Índice(s) de Referencia: Cetes de 91 días al cual se le restará latasa de retención provisional de ISR que corresponda (100%)

Principales inversiones al mes de mayo del 2021

Personas no sujetas aretención

Por Sector de Actividad Económica

El Fondo no tiene información relevante que revelar."Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a Compass Investments deMéxico, S.A. de C.V. S.O.F.I. • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativode dicha sociedad operadora."Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.25% con una probabilidad de 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de inversión en un lapso de un día, es de $2.50 pesos por cada$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas depérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversiónrealizada).La definición de Valor es Riesgo es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscandoaprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimientoesperado y superar su base de referencia.

b) Como mínimo el 51% de los activos estará invertido en instrumentos emitidos enpesos. La inversión en UDIS podrá ser de hasta el 40%. Como mínimo el 51% de losactivos estará invertido en Valores a cargo del Gobierno Federal Mexicano, entidadesfederativas, entidades municipales del país y/o instituciones de crédito incluyendo laBanca de Desarrollo, así como en entidades paraestatales. La inversión enInstrumentos de deuda extranjeros podrá ser de hasta el 49%. La inversión en valorescorporativos no bancarios podrá ser de hasta el 40% de los activos del fondo. Lainversión en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras,denominados en moneda nacional podrá ser de hasta el 49%. La inversión enoperaciones de reporto podrá ser de hasta el 49%. La inversión en instrumentos dedeuda listados en el SIC y/o en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el20%.

c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.d) Índice de referencia: 70% PiPG-Cetes + 30% PiP-Gubere) El Fondo podrá invertir hasta un 20% de sus activos en activos emitidos por

sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezcala sociedad operadora que administra al Fondo.

f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de360 días. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, ni en valoresestructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere elartículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El fondo invertirá en valoresrespaldados por activos.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Concepto $%

Clase B-EG2

% $

Clase más representativaB-EG1

Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia *N/A *N/A *N/A *N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión *N/A *N/A *N/A *N/ACompra de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AVenta de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AServicio por asesoría *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de custodia de Activos Objeto de *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de administración de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AOtras *N/A *N/A *N/A *N/ATotal *N/A *N/A *N/A *N/A

Concepto $%

Clase B-EG2

% $

Clase más representativaB-EG1

Administración de activos 0.12% $1.24 0.23% $2.31Administración Activos / sobre desempeñoDistribución de acciones 0.29% $2.90 0.54% $5.38Valuación de acciones 0.01% $0.08 0.01% $0.08Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.06% $0.59 0.06% $0.61Depósito de accionesContabilidad 0.02% $0.16 0.02% $0.17Otras** 0.05% $0.52 0.05% $0.53Total 0.55% $5.48 0.91% $9.07

Las comisiones por compra y ventade acciones, pueden disminuir elmonto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un montomenor después de una operación. Loanterior, junto con las comisionespagadas por el fondo de inversión,representa una reducción delrendimiento total que recibiría por suinversión en el fondo.

Algunos prestadores de serviciospueden establecer acuerdos con elfondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Paraconocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte consu distribuidor.

El prospecto de información,contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.

Prestadores de Servicios

Centro de Atención al Cliente

Página(s) Electrónica(s)

*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precioactualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Distribuidora(s)Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Más Fondos S.A. de C.V. Sociedad S.O.F.I.,Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I.

Número Telefónico 55 5010 2185

20%Límites de recompraCompra y Venta: El día de la solicitud.Ejecución de operaciones

Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles.

Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horastiempo del centro de México. Las órdenesrecibidas después de las 13:00 hrs. seconsiderarán solicitadas el siguiente día hábil.

Liquidación de operaciones Desde el inicio de operaciones del Fondo nose ha aplicado diferencial.Diferencial*48 horas hábiles después de la ejecución.

Horario 09:00 AM a 2:00 PM

Plazo mínimo de permanencia No existe plazo mínimo de permanencia DiarioLiquidez

Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad OperadoraLimitada de Fondos de Inversión.Institución Calificadora deValores Fitch México, S.A. de C.V.

Contacto Área de Distribución de Fondos

Página de internetOperadora http://cgcompass.com/mexico/#fondos

Página de internetDistribuidora

http://cgcompass.com/mexico/#fondoswww.scotiabank.com.mx,www.masfondos.com

Pagadas por el fondo de inversión

Pagadas por el Cliente

Información sobre comisiones yremuneraciones

Advertencias

*El monto es por cada $1,000.00 pesos invertidos. NA: No Aplica

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicosde divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otrascomisiones no recurrentes.

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia del fondo de inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.

Desempeño Histórico

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir en instrumentos de deuda nacionales los cuales puedenser emitidos por el Gobierno Federal, por entidades federativas, por entidades municipalesdel país y/o instituciones de crédito, incluyendo la banca de desarrollo del mercado financieromexicano y entidades paraestatales, mayoritariamente en instrumentos denominados enpesos de mediano y largo plazo para poder brindarles a los inversionistas atractivosrendimientos sobre sus inversiones de mediano plazo. El fondo podrá invertir en valoresrespaldados por activos. El fondo podrá invertir complementariamente en instrumentos dedeuda denominados en UDIS, instrumentos de deuda extranjeros e instrumentos de deudacorporativos no bancarios. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lotanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que elinversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos delmismo.Información Relevante

Mediano Plazo (IDMP)I+PLAZO

Escala Homogénea: AAA/ 4Escala Fitch México, S.A. de C.V.: AAAf/S4(mex)

05 de Diciembre de 2018

B-F1El equivalente al

precio de unaacción

Instrumentos de Deuda

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Composición de la Cartera de Inversión:

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, porlo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Compass Investments Dos, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que noincluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: No Disponible

Clase y SerieAccionaria

Calificación

Categoría

Montos mínimosde inversión ($)

Fecha de Autorización

Tipo

Clave de pizarra

Posibles adquirientes

Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) %1 BONDESD_211118 GOBMEX Deuda 200,500,192 24%2 BONDESD_220224 GOBMEX Deuda 100,064,519 12%3 BONDESD_210819 GOBMEX Deuda 100,037,981 12%4 BONOS_310529 GOBMEX Deuda 78,647,411 9%5 BONOS_341123 GOBMEX Deuda 50,316,139 6%6 UDIBONO_220609 GOBMEX Deuda 30,393,374 4%7 BONDESD_220721 GOBMEX Reporto 28,696,160 3%8 BONOS_260305 GOBMEX Deuda 25,045,585 3%9 BONOS_290531 GOBMEX Deuda 23,428,731 3%

10 BONOS_270603 GOBMEX Deuda 21,991,448 3%Otros 171,679,581 21%Total 830,801,121 100%

Régimen y Política de Inversión

Objetivo de Inversión

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)B-F1

ÚltimoMes

Últimos 3Meses

Últimos 12Meses 2020 2019 2018

Rendimiento bruto *ND9.54% *ND1.50% *ND4.53% *ND9.41% *ND10.83% *ND

Rendimiento neto *ND6.63% *ND-1.39% *ND1.25% *ND5.77% *ND7.61% *ND

Tasa libre de riesgo(Cetes a 28 días) *ND4.23% *ND4.12% *ND4.52% *ND5.63% *ND8.13% *ND

Índice de Referencia NA*3.19% NA*3.15% NA*3.17% NA*7.69% NA*9.78% NA*

Índice(s) de Referencia: Cetes de 91 días al cual se le restará latasa de retención provisional de ISR que corresponda (100%)

Principales inversiones al mes de mayo del 2021

Personas Físicas Nacionales

Por Sector de Actividad Económica

El Fondo no tiene información relevante que revelar."Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a Compass Investments deMéxico, S.A. de C.V. S.O.F.I. • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativode dicha sociedad operadora."Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.25% con una probabilidad de 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de inversión en un lapso de un día, es de $2.50 pesos por cada$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas depérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversiónrealizada).La definición de Valor es Riesgo es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscandoaprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimientoesperado y superar su base de referencia.

b) Como mínimo el 51% de los activos estará invertido en instrumentos emitidos enpesos. La inversión en UDIS podrá ser de hasta el 40%. Como mínimo el 51% de losactivos estará invertido en Valores a cargo del Gobierno Federal Mexicano, entidadesfederativas, entidades municipales del país y/o instituciones de crédito incluyendo laBanca de Desarrollo, así como en entidades paraestatales. La inversión enInstrumentos de deuda extranjeros podrá ser de hasta el 49%. La inversión en valorescorporativos no bancarios podrá ser de hasta el 40% de los activos del fondo. Lainversión en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras,denominados en moneda nacional podrá ser de hasta el 49%. La inversión enoperaciones de reporto podrá ser de hasta el 49%. La inversión en instrumentos dedeuda listados en el SIC y/o en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el20%.

c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.d) Índice de referencia: 70% PiPG-Cetes + 30% PiP-Gubere) El Fondo podrá invertir hasta un 20% de sus activos en activos emitidos por

sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezcala sociedad operadora que administra al Fondo.

f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de360 días. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, ni en valoresestructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere elartículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El fondo invertirá en valoresrespaldados por activos.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Concepto $%

Clase B-F1

% $

Clase más representativaB-EG1

Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia *N/A *N/A *N/A *N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión *N/A *N/A *N/A *N/ACompra de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AVenta de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AServicio por asesoría *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de custodia de Activos Objeto de *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de administración de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AOtras *N/A *N/A *N/A *N/ATotal *N/A *N/A *N/A *N/A

Concepto $%

Clase B-F1

% $

Clase más representativaB-EG1

Administración de activos 0.53% $5.32 0.23% $2.31Administración Activos / sobre desempeñoDistribución de acciones 1.24% $12.42 0.54% $5.38Valuación de acciones 0.01% $0.08 0.01% $0.08Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.06% $0.60 0.06% $0.61Depósito de accionesContabilidad 0.02% $0.17 0.02% $0.17Otras** 0.05% $0.52 0.05% $0.53Total 1.91% $19.11 0.91% $9.07

Las comisiones por compra y ventade acciones, pueden disminuir elmonto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un montomenor después de una operación. Loanterior, junto con las comisionespagadas por el fondo de inversión,representa una reducción delrendimiento total que recibiría por suinversión en el fondo.

Algunos prestadores de serviciospueden establecer acuerdos con elfondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Paraconocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte consu distribuidor.

El prospecto de información,contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.

Prestadores de Servicios

Centro de Atención al Cliente

Página(s) Electrónica(s)

*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precioactualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Distribuidora(s)Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Más Fondos S.A. de C.V. Sociedad S.O.F.I.,Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I.

Número Telefónico 55 5010 2185

20%Límites de recompraCompra y Venta: El día de la solicitud.Ejecución de operaciones

Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles.

Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horastiempo del centro de México. Las órdenesrecibidas después de las 13:00 hrs. seconsiderarán solicitadas el siguiente día hábil.

Liquidación de operaciones Desde el inicio de operaciones del Fondo nose ha aplicado diferencial.Diferencial*48 horas hábiles después de la ejecución.

Horario 09:00 AM a 2:00 PM

Plazo mínimo de permanencia No existe plazo mínimo de permanencia DiarioLiquidez

Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad OperadoraLimitada de Fondos de Inversión.Institución Calificadora deValores Fitch México, S.A. de C.V.

Contacto Área de Distribución de Fondos

Página de internetOperadora http://cgcompass.com/mexico/#fondos

Página de internetDistribuidora

http://cgcompass.com/mexico/#fondoswww.scotiabank.com.mx,www.masfondos.com

Pagadas por el fondo de inversión

Pagadas por el Cliente

Información sobre comisiones yremuneraciones

Advertencias

*El monto es por cada $1,000.00 pesos invertidos. NA: No Aplica

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicosde divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otrascomisiones no recurrentes.

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia del fondo de inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.

Desempeño Histórico

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir en instrumentos de deuda nacionales los cuales puedenser emitidos por el Gobierno Federal, por entidades federativas, por entidades municipalesdel país y/o instituciones de crédito, incluyendo la banca de desarrollo del mercado financieromexicano y entidades paraestatales, mayoritariamente en instrumentos denominados enpesos de mediano y largo plazo para poder brindarles a los inversionistas atractivosrendimientos sobre sus inversiones de mediano plazo. El fondo podrá invertir en valoresrespaldados por activos. El fondo podrá invertir complementariamente en instrumentos dedeuda denominados en UDIS, instrumentos de deuda extranjeros e instrumentos de deudacorporativos no bancarios. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lotanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que elinversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos delmismo.Información Relevante

Mediano Plazo (IDMP)I+PLAZO

Escala Homogénea: AAA/ 4Escala Fitch México, S.A. de C.V.: AAAf/S4(mex)

05 de Diciembre de 2018

B-F2 $10,000,000.00

Instrumentos de Deuda

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Composición de la Cartera de Inversión:

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, porlo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Compass Investments Dos, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que noincluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: No Disponible

Clase y SerieAccionaria

Calificación

Categoría

Montos mínimosde inversión ($)

Fecha de Autorización

Tipo

Clave de pizarra

Posibles adquirientes

Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) %1 BONDESD_211118 GOBMEX Deuda 200,500,192 24%2 BONDESD_220224 GOBMEX Deuda 100,064,519 12%3 BONDESD_210819 GOBMEX Deuda 100,037,981 12%4 BONOS_310529 GOBMEX Deuda 78,647,411 9%5 BONOS_341123 GOBMEX Deuda 50,316,139 6%6 UDIBONO_220609 GOBMEX Deuda 30,393,374 4%7 BONDESD_220721 GOBMEX Reporto 28,696,160 3%8 BONOS_260305 GOBMEX Deuda 25,045,585 3%9 BONOS_290531 GOBMEX Deuda 23,428,731 3%

10 BONOS_270603 GOBMEX Deuda 21,991,448 3%Otros 171,679,581 21%Total 830,801,121 100%

Régimen y Política de Inversión

Objetivo de Inversión

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)B-F2

ÚltimoMes

Últimos 3Meses

Últimos 12Meses 2020 2019 2018

Rendimiento bruto *ND9.54% *ND1.50% *ND4.53% *ND9.41% *ND10.83% *ND

Rendimiento neto *ND6.97% *ND-1.06% *ND1.59% *ND6.11% *ND7.91% *ND

Tasa libre de riesgo(Cetes a 28 días) *ND4.23% *ND4.12% *ND4.52% *ND5.63% *ND8.13% *ND

Índice de Referencia NA*3.19% NA*3.15% NA*3.17% NA*7.69% NA*9.78% NA*

Índice(s) de Referencia: Cetes de 91 días al cual se le restará latasa de retención provisional de ISR que corresponda (100%)

Principales inversiones al mes de mayo del 2021

Personas Físicas Nacionales

Por Sector de Actividad Económica

El Fondo no tiene información relevante que revelar."Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a Compass Investments deMéxico, S.A. de C.V. S.O.F.I. • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativode dicha sociedad operadora."Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.25% con una probabilidad de 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de inversión en un lapso de un día, es de $2.50 pesos por cada$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas depérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversiónrealizada).La definición de Valor es Riesgo es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscandoaprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimientoesperado y superar su base de referencia.

b) Como mínimo el 51% de los activos estará invertido en instrumentos emitidos enpesos. La inversión en UDIS podrá ser de hasta el 40%. Como mínimo el 51% de losactivos estará invertido en Valores a cargo del Gobierno Federal Mexicano, entidadesfederativas, entidades municipales del país y/o instituciones de crédito incluyendo laBanca de Desarrollo, así como en entidades paraestatales. La inversión enInstrumentos de deuda extranjeros podrá ser de hasta el 49%. La inversión en valorescorporativos no bancarios podrá ser de hasta el 40% de los activos del fondo. Lainversión en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras,denominados en moneda nacional podrá ser de hasta el 49%. La inversión enoperaciones de reporto podrá ser de hasta el 49%. La inversión en instrumentos dedeuda listados en el SIC y/o en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el20%.

c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.d) Índice de referencia: 70% PiPG-Cetes + 30% PiP-Gubere) El Fondo podrá invertir hasta un 20% de sus activos en activos emitidos por

sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezcala sociedad operadora que administra al Fondo.

f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de360 días. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, ni en valoresestructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere elartículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El fondo invertirá en valoresrespaldados por activos.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Concepto $%

Clase B-F2

% $

Clase más representativaB-EG1

Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia *N/A *N/A *N/A *N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión *N/A *N/A *N/A *N/ACompra de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AVenta de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AServicio por asesoría *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de custodia de Activos Objeto de *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de administración de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AOtras *N/A *N/A *N/A *N/ATotal *N/A *N/A *N/A *N/A

Concepto $%

Clase B-F2

% $

Clase más representativaB-EG1

Administración de activos 0.43% $4.28 0.23% $2.31Administración Activos / sobre desempeñoDistribución de acciones 0.99% $9.90 0.54% $5.38Valuación de acciones 0.01% $0.06 0.01% $0.08Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.06% $0.59 0.06% $0.61Depósito de accionesContabilidad 0.02% $0.18 0.02% $0.17Otras** 0.05% $0.53 0.05% $0.53Total 1.55% $15.53 0.91% $9.07

Las comisiones por compra y ventade acciones, pueden disminuir elmonto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un montomenor después de una operación. Loanterior, junto con las comisionespagadas por el fondo de inversión,representa una reducción delrendimiento total que recibiría por suinversión en el fondo.

Algunos prestadores de serviciospueden establecer acuerdos con elfondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Paraconocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte consu distribuidor.

El prospecto de información,contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.

Prestadores de Servicios

Centro de Atención al Cliente

Página(s) Electrónica(s)

*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precioactualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Distribuidora(s)Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Más Fondos S.A. de C.V. Sociedad S.O.F.I.,Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I.

Número Telefónico 55 5010 2185

20%Límites de recompraCompra y Venta: El día de la solicitud.Ejecución de operaciones

Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles.

Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horastiempo del centro de México. Las órdenesrecibidas después de las 13:00 hrs. seconsiderarán solicitadas el siguiente día hábil.

Liquidación de operaciones Desde el inicio de operaciones del Fondo nose ha aplicado diferencial.Diferencial*48 horas hábiles después de la ejecución.

Horario 09:00 AM a 2:00 PM

Plazo mínimo de permanencia No existe plazo mínimo de permanencia DiarioLiquidez

Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad OperadoraLimitada de Fondos de Inversión.Institución Calificadora deValores Fitch México, S.A. de C.V.

Contacto Área de Distribución de Fondos

Página de internetOperadora http://cgcompass.com/mexico/#fondos

Página de internetDistribuidora

http://cgcompass.com/mexico/#fondoswww.scotiabank.com.mx,www.masfondos.com

Pagadas por el fondo de inversión

Pagadas por el Cliente

Información sobre comisiones yremuneraciones

Advertencias

*El monto es por cada $1,000.00 pesos invertidos. NA: No Aplica

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicosde divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otrascomisiones no recurrentes.

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia del fondo de inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.

Desempeño Histórico

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir en instrumentos de deuda nacionales los cuales puedenser emitidos por el Gobierno Federal, por entidades federativas, por entidades municipalesdel país y/o instituciones de crédito, incluyendo la banca de desarrollo del mercado financieromexicano y entidades paraestatales, mayoritariamente en instrumentos denominados enpesos de mediano y largo plazo para poder brindarles a los inversionistas atractivosrendimientos sobre sus inversiones de mediano plazo. El fondo podrá invertir en valoresrespaldados por activos. El fondo podrá invertir complementariamente en instrumentos dedeuda denominados en UDIS, instrumentos de deuda extranjeros e instrumentos de deudacorporativos no bancarios. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lotanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que elinversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos delmismo.Información Relevante

Mediano Plazo (IDMP)I+PLAZO

Escala Homogénea: AAA/ 4Escala Fitch México, S.A. de C.V.: AAAf/S4(mex)

05 de Diciembre de 2018

B-FCEl equivalente al

precio de unaacción

Instrumentos de Deuda

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Composición de la Cartera de Inversión:

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, porlo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Compass Investments Dos, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que noincluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: No Disponible

Clase y SerieAccionaria

Calificación

Categoría

Montos mínimosde inversión ($)

Fecha de Autorización

Tipo

Clave de pizarra

Posibles adquirientes

Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) %1 BONDESD_211118 GOBMEX Deuda 200,500,192 24%2 BONDESD_220224 GOBMEX Deuda 100,064,519 12%3 BONDESD_210819 GOBMEX Deuda 100,037,981 12%4 BONOS_310529 GOBMEX Deuda 78,647,411 9%5 BONOS_341123 GOBMEX Deuda 50,316,139 6%6 UDIBONO_220609 GOBMEX Deuda 30,393,374 4%7 BONDESD_220721 GOBMEX Reporto 28,696,160 3%8 BONOS_260305 GOBMEX Deuda 25,045,585 3%9 BONOS_290531 GOBMEX Deuda 23,428,731 3%

10 BONOS_270603 GOBMEX Deuda 21,991,448 3%Otros 171,679,581 21%Total 830,801,121 100%

Régimen y Política de Inversión

Objetivo de Inversión

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)B-FC

ÚltimoMes

Últimos 3Meses

Últimos 12Meses 2020 2019 2018

Rendimiento bruto *ND9.55% *ND1.50% *ND4.53% *ND9.41% *ND *ND

Rendimiento neto *ND8.21% *ND0.17% *ND2.86% *ND7.45% *ND *ND

Tasa libre de riesgo(Cetes a 28 días) *ND4.23% *ND4.12% *ND4.52% *ND5.63% *ND *ND

Índice de Referencia NA*3.19% NA*3.15% NA*3.17% NA*7.69% NA* NA*

Índice(s) de Referencia: Cetes de 91 días al cual se le restará latasa de retención provisional de ISR que corresponda (100%)

Principales inversiones al mes de mayo del 2021

Empleados, directivos yconsejeros de Compas

Investments de México, S.A.de C.V., S.O.S.I. y deCompass Investments

Por Sector de Actividad Económica

El Fondo no tiene información relevante que revelar."Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejode administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades delconsejo de administración están encomendadas a Compass Investments deMéxico, S.A. de C.V. S.O.F.I. • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativode dicha sociedad operadora."Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.25% con una probabilidad de 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de inversión en un lapso de un día, es de $2.50 pesos por cada$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas depérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversiónrealizada).La definición de Valor es Riesgo es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscandoaprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimientoesperado y superar su base de referencia.

b) Como mínimo el 51% de los activos estará invertido en instrumentos emitidos enpesos. La inversión en UDIS podrá ser de hasta el 40%. Como mínimo el 51% de losactivos estará invertido en Valores a cargo del Gobierno Federal Mexicano, entidadesfederativas, entidades municipales del país y/o instituciones de crédito incluyendo laBanca de Desarrollo, así como en entidades paraestatales. La inversión enInstrumentos de deuda extranjeros podrá ser de hasta el 49%. La inversión en valorescorporativos no bancarios podrá ser de hasta el 40% de los activos del fondo. Lainversión en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras,denominados en moneda nacional podrá ser de hasta el 49%. La inversión enoperaciones de reporto podrá ser de hasta el 49%. La inversión en instrumentos dedeuda listados en el SIC y/o en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el20%.

c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.d) Índice de referencia: 70% PiPG-Cetes + 30% PiP-Gubere) El Fondo podrá invertir hasta un 20% de sus activos en activos emitidos por

sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezcala sociedad operadora que administra al Fondo.

f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de360 días. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, ni en valoresestructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere elartículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El fondo invertirá en valoresrespaldados por activos.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Concepto $%

Clase B-FC

% $

Clase más representativaB-EG1

Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia *N/A *N/A *N/A *N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión *N/A *N/A *N/A *N/ACompra de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AVenta de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AServicio por asesoría *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de custodia de Activos Objeto de *N/A *N/A *N/A *N/AServicio de administración de acciones *N/A *N/A *N/A *N/AOtras *N/A *N/A *N/A *N/ATotal *N/A *N/A *N/A *N/A

Concepto $%

Clase B-FC

% $

Clase más representativaB-EG1

Administración de activos 0.24% $2.37 0.23% $2.31Administración Activos / sobre desempeñoDistribución de acciones 0.54% $5.38Valuación de acciones 0.01% $0.08 0.01% $0.08Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.06% $0.60 0.06% $0.61Depósito de accionesContabilidad 0.02% $0.16 0.02% $0.17Otras** 0.05% $0.52 0.05% $0.53Total 0.37% $3.73 0.91% $9.07

Las comisiones por compra y ventade acciones, pueden disminuir elmonto total de su inversión. Estoimplica que usted recibiría un montomenor después de una operación. Loanterior, junto con las comisionespagadas por el fondo de inversión,representa una reducción delrendimiento total que recibiría por suinversión en el fondo.

Algunos prestadores de serviciospueden establecer acuerdos con elfondo de inversión y ofrecerledescuentos por sus servicios. Paraconocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte consu distribuidor.

El prospecto de información,contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.

Prestadores de Servicios

Centro de Atención al Cliente

Página(s) Electrónica(s)

*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precioactualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Distribuidora(s)Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,Más Fondos S.A. de C.V. Sociedad S.O.F.I.,Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I.

Número Telefónico 55 5010 2185

20%Límites de recompraCompra y Venta: El día de la solicitud.Ejecución de operaciones

Recepción de órdenes HorarioTodos los días hábiles.

Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horastiempo del centro de México. Las órdenesrecibidas después de las 13:00 hrs. seconsiderarán solicitadas el siguiente día hábil.

Liquidación de operaciones Desde el inicio de operaciones del Fondo nose ha aplicado diferencial.Diferencial*48 horas hábiles después de la ejecución.

Horario 09:00 AM a 2:00 PM

Plazo mínimo de permanencia No existe plazo mínimo de permanencia DiarioLiquidez

Operadora Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad OperadoraLimitada de Fondos de Inversión.Institución Calificadora deValores Fitch México, S.A. de C.V.

Contacto Área de Distribución de Fondos

Página de internetOperadora http://cgcompass.com/mexico/#fondos

Página de internetDistribuidora

http://cgcompass.com/mexico/#fondoswww.scotiabank.com.mx,www.masfondos.com

Pagadas por el fondo de inversión

Pagadas por el Cliente

Información sobre comisiones yremuneraciones

Advertencias

*El monto es por cada $1,000.00 pesos invertidos. NA: No Aplica

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos** Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicosde divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otrascomisiones no recurrentes.

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia del fondo de inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del fondo de inversión, así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondode inversión como válidos.

Desempeño Histórico

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir en instrumentos de deuda nacionales los cuales puedenser emitidos por el Gobierno Federal, por entidades federativas, por entidades municipalesdel país y/o instituciones de crédito, incluyendo la banca de desarrollo del mercado financieromexicano y entidades paraestatales, mayoritariamente en instrumentos denominados enpesos de mediano y largo plazo para poder brindarles a los inversionistas atractivosrendimientos sobre sus inversiones de mediano plazo. El fondo podrá invertir en valoresrespaldados por activos. El fondo podrá invertir complementariamente en instrumentos dedeuda denominados en UDIS, instrumentos de deuda extranjeros e instrumentos de deudacorporativos no bancarios. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lotanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que elinversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos delmismo.Información Relevante

Mediano Plazo (IDMP)I+PLAZO

Escala Homogénea: AAA/ 4Escala Fitch México, S.A. de C.V.: AAAf/S4(mex)

05 de Diciembre de 2018

B-FFEl equivalente al

precio de unaacción

Instrumentos de Deuda

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Composición de la Cartera de Inversión:

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, porlo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Compass Investments Dos, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que noincluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: No Disponible

Clase y SerieAccionaria

Calificación

Categoría

Montos mínimosde inversión ($)

Fecha de Autorización

Tipo

Clave de pizarra

Posibles adquirientes

Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) %1 BONDESD_211118 GOBMEX Deuda 200,500,192 24%2 BONDESD_220224 GOBMEX Deuda 100,064,519 12%3 BONDESD_210819 GOBMEX Deuda 100,037,981 12%4 BONOS_310529 GOBMEX Deuda 78,647,411 9%5 BONOS_341123 GOBMEX Deuda 50,316,139 6%6 UDIBONO_220609 GOBMEX Deuda 30,393,374 4%7 BONDESD_220721 GOBMEX Reporto 28,696,160 3%8 BONOS_260305 GOBMEX Deuda 25,045,585 3%9 BONOS_290531 GOBMEX Deuda 23,428,731 3%

10 BONOS_270603 GOBMEX Deuda 21,991,448 3%Otros 171,679,581 21%Total 830,801,121 100%

Régimen y Política de Inversión

Objetivo de Inversión

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)B-FF

ÚltimoMes

Últimos 3Meses

Últimos 12Meses 2020 2019 2018

Rendimiento bruto *ND *ND *ND *ND *ND *ND

Rendimiento neto *ND *ND *ND *ND *ND *ND

Tasa lib